野村全球科技多重資產基金-S類型美元
11.7432
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.8095 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.7894 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.59% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7億 | 日幣 | 10.3463 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣21.64億 | 日幣 | 10.3471 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,943萬 | 人民幣 | 10.6071 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.02% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.35億 | 台幣 | 10.7895 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8131 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.37% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 美元 | 11.1539 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 12.1877 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.59% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 12.1860 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.6067 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.7432 | +0.05 | +0.40% | +3.05% | +15.36% | 本頁基金 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1643 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 9.3964 | +0.02 | +0.21% | +3.20% | -12.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7432 | +0.0470 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 11.6962 | +0.0272 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 11.669 | +0.0718 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 11.5972 | +0.0417 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 11.5555 | -0.1283 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 11.6838 | +0.0221 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 11.6617 | -0.0146 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 11.6763 | -0.0136 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 11.6899 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 11.6759 | +0.0602 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 11.6157 | +0.1143 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 11.5014 | -0.1220 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 11.6234 | -0.0365 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 11.6599 | +0.1062 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 11.5537 | +0.0828 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 11.4709 | +0.0758 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 11.3951 | -0.0482 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 11.4433 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.446 | -0.0185 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 11.4645 | +0.0215 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 11.443 | +0.0459 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 11.3971 | +0.0808 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 11.3163 | +0.0716 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 11.2447 | +0.1501 | +1.35% |
| 2025/12/18 | 11.0946 | +0.0962 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 10.9984 | -0.1563 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 11.1547 | -0.0494 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 11.2041 | -0.1326 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 11.3367 | -0.1988 | -1.72% |
| 2025/12/11 | 11.5355 | -0.0641 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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