野村全球科技多重資產基金-S類型美元
10.9984
美元
-0.16 (-1.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.0801 | -0.14 | -1.28% | +5.32% | +5.73% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.1994 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣34.32億 | 日幣 | 9.8779 | -0.11 | -1.10% | +6.07% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85億 | 日幣 | 9.8787 | -0.11 | -1.10% | +6.08% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.1995 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6,721萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0835 | -0.14 | -1.28% | +5.36% | +5.76% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 美元 | 10.5346 | -0.15 | -1.40% | +7.62% | +7.31% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 11.4238 | -0.16 | -1.40% | +8.39% | +8.18% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 美元 | 11.4221 | -0.16 | -1.40% | +8.37% | +8.16% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.9984 | -0.16 | -1.40% | +9.11% | +8.79% | 本頁基金 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 美元 | 10.5451 | -0.15 | -1.40% | +7.73% | +7.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 8.8090 | -0.11 | -1.28% | -16.97% | -16.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9984 | -0.1563 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 11.1547 | -0.0494 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 11.2041 | -0.1326 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 11.3367 | -0.1988 | -1.72% |
| 2025/12/11 | 11.5355 | -0.0641 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 11.5996 | +0.0211 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 11.5785 | -0.0303 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.6088 | +0.0501 | +0.43% |
| 2025/12/05 | 11.5587 | +0.0845 | +0.74% |
| 2025/12/04 | 11.4742 | -0.0364 | -0.32% |
| 2025/12/03 | 11.5106 | +0.0323 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 11.4783 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 11.4653 | -0.1401 | -1.21% |
| 2025/11/28 | 11.6054 | +0.1167 | +1.02% |
| 2025/11/26 | 11.4887 | +0.1219 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 11.3668 | +0.1228 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 11.244 | +0.2481 | +2.26% |
| 2025/11/21 | 10.9959 | -0.1286 | -1.16% |
| 2025/11/20 | 11.1245 | -0.0303 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 11.1548 | +0.0494 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 11.1054 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/11/17 | 11.2654 | +0.0474 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 11.218 | -0.0394 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 11.2574 | -0.1539 | -1.35% |
| 2025/11/12 | 11.4113 | -0.0476 | -0.42% |
| 2025/11/11 | 11.4589 | -0.0781 | -0.68% |
| 2025/11/10 | 11.537 | +0.2344 | +2.07% |
| 2025/11/07 | 11.3026 | -0.0860 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 11.3886 | -0.0316 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 11.4202 | -0.0072 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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