野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣
10.3471
日幣
-0.08 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.8095 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.7894 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.59% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7億 | 日幣 | 10.3463 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣21.64億 | 日幣 | 10.3471 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,943萬 | 人民幣 | 10.6071 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.02% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.35億 | 台幣 | 10.7895 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8131 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.37% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 美元 | 11.1539 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 12.1877 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.59% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 12.1860 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.6067 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.7432 | +0.05 | +0.40% | +3.05% | +15.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1643 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 9.3964 | +0.02 | +0.21% | +3.20% | -12.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3471 | -0.0780 | -0.75% |
| 2026/01/23 | 10.4251 | -0.1343 | -1.27% |
| 2026/01/22 | 10.5594 | +0.0979 | +0.94% |
| 2026/01/21 | 10.4615 | +0.0486 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 10.4129 | -0.1353 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 10.5482 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 10.5465 | -0.0255 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 10.572 | -0.0194 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 10.5914 | +0.0648 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 10.5266 | +0.0498 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 10.4768 | +0.1686 | +1.64% |
| 2026/01/08 | 10.3082 | -0.1804 | -1.72% |
| 2026/01/07 | 10.4886 | -0.0291 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 10.5177 | +0.0871 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 10.4306 | +0.0597 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 10.3709 | +0.0780 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 10.2929 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 10.292 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 10.3214 | -0.0335 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 10.3549 | +0.0553 | +0.54% |
| 2025/12/24 | 10.2996 | +0.0422 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 10.2574 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 10.2659 | +0.0447 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 10.2212 | +0.2357 | +2.36% |
| 2025/12/18 | 9.9855 | +0.1068 | +1.08% |
| 2025/12/17 | 9.8787 | -0.1095 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 9.9882 | -0.0555 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 10.0437 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 10.2037 | -0.1818 | -1.75% |
| 2025/12/11 | 10.3855 | -0.1079 | -1.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
