野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣
8.8678
日幣
-0.04 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5億 | 台幣 | 9.5183 | +0.01 | +0.05% | -9.52% | -4.71% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.49億 | 日幣 | 8.8682 | -0.04 | -0.43% | -8.88% | -5.96% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.24億 | 台幣 | 9.0504 | +0.00 | +0.05% | -11.09% | -6.38% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣24.12億 | 日幣 | 8.8678 | -0.04 | -0.43% | -8.88% | -5.96% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.5238 | +0.00 | +0.05% | -9.47% | -4.65% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.0503 | +0.00 | +0.05% | -11.10% | -6.38% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣758萬 | 美元 | 9.8566 | -0.02 | -0.16% | -3.37% | +1.87% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,956萬 | 人民幣 | 9.6581 | -0.02 | -0.24% | -5.39% | +0.11% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.3572 | -0.02 | -0.16% | -1.73% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 美元 | 10.3575 | -0.02 | -0.16% | -1.73% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 9.8578 | -0.02 | -0.16% | -3.35% | +1.89% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,714萬 | 人民幣 | 9.6584 | -0.02 | -0.24% | -5.39% | +0.11% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 9.9464 | -0.02 | -0.16% | -1.33% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8678 | -0.0381 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 8.9059 | +0.0698 | +0.79% |
| 2025/07/08 | 8.8361 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 8.8449 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 8.8409 | +0.0734 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 8.7675 | +0.0826 | +0.95% |
| 2025/07/01 | 8.6849 | -0.0667 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 8.7516 | -0.0166 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 8.7682 | +0.0419 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 8.7263 | -0.0096 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 8.7359 | +0.0697 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 8.6662 | -0.0106 | -0.12% |
| 2025/06/23 | 8.6768 | +0.0972 | +1.13% |
| 2025/06/20 | 8.5796 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 8.5689 | +0.0228 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 8.5461 | +0.0183 | +0.21% |
| 2025/06/16 | 8.5278 | +0.0377 | +0.44% |
| 2025/06/13 | 8.4901 | -0.0187 | -0.22% |
| 2025/06/12 | 8.5088 | -0.0116 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 8.5204 | +0.0315 | +0.37% |
| 2025/06/10 | 8.4889 | +0.0558 | +0.66% |
| 2025/06/09 | 8.4331 | -0.0228 | -0.27% |
| 2025/06/06 | 8.4559 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 8.4523 | -0.0423 | -0.50% |
| 2025/06/04 | 8.4946 | +0.0861 | +1.02% |
| 2025/06/03 | 8.4085 | +0.0457 | +0.55% |
| 2025/06/02 | 8.3628 | -0.0665 | -0.79% |
| 2025/05/29 | 8.4293 | +0.0518 | +0.62% |
| 2025/05/28 | 8.3775 | -0.0074 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 8.3849 | +0.1186 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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