野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣
7.8977
日幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.49億 | 台幣 | 9.0881 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35億 | 日幣 | 7.8980 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7.46億 | 台幣 | 8.7974 | +0.03 | +0.37% | -14.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣27.33億 | 日幣 | 7.8977 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61億 | 台幣 | 9.0886 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.43億 | 台幣 | 8.7977 | +0.03 | +0.37% | -14.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣979萬 | 美元 | 8.8752 | +0.03 | +0.38% | -14.02% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,323萬 | 人民幣 | 8.8575 | +0.04 | +0.44% | -14.27% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣604萬 | 美元 | 9.1680 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 9.1675 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 美元 | 8.8757 | +0.03 | +0.38% | -14.01% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 8.7887 | +0.03 | +0.38% | -12.81% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,741萬 | 人民幣 | 8.8581 | +0.04 | +0.44% | -14.26% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,736萬 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.8977 | +0.0198 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7.8779 | +0.0155 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 7.8624 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 7.8574 | +0.0353 | +0.45% |
| 2025/04/09 | 7.8221 | +0.1069 | +1.39% |
| 2025/04/08 | 7.7152 | -0.1169 | -1.49% |
| 2025/04/07 | 7.8321 | -0.7031 | -8.24% |
| 2025/04/02 | 8.5352 | +0.0220 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 8.5132 | +0.1032 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 8.41 | -0.1500 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 8.56 | -0.1700 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 8.73 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 8.8 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/03/25 | 8.89 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/03/24 | 8.81 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 8.78 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/03/20 | 8.73 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 8.75 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 8.72 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 8.7 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 8.71 | +0.1300 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 8.58 | -0.1100 | -1.27% |
| 2025/03/12 | 8.69 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 8.61 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.62 | -0.2100 | -2.38% |
| 2025/03/07 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 8.89 | -0.2000 | -2.20% |
| 2025/03/05 | 9.09 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 9.01 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 9.09 | -0.0600 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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