野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣
10.6067
人民幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.8095 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.7894 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.59% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7億 | 日幣 | 10.3463 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣21.64億 | 日幣 | 10.3471 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,943萬 | 人民幣 | 10.6071 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.02% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.35億 | 台幣 | 10.7895 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8131 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.37% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 美元 | 11.1539 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 12.1877 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.59% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 12.1860 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.6067 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.01% | 本頁基金 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.7432 | +0.05 | +0.40% | +3.05% | +15.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1643 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 9.3964 | +0.02 | +0.21% | +3.20% | -12.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6067 | +0.0398 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 10.5669 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 10.57 | +0.0820 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 10.488 | +0.0454 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 10.4426 | -0.1364 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 10.579 | +0.0260 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 10.553 | -0.0234 | -0.22% |
| 2026/01/14 | 10.5764 | -0.0150 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 10.5914 | +0.0207 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 10.5707 | +0.0411 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 10.5296 | +0.0981 | +0.94% |
| 2026/01/08 | 10.4315 | -0.2039 | -1.92% |
| 2026/01/07 | 10.6354 | -0.0214 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 10.6568 | +0.0938 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 10.563 | +0.0887 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 10.4743 | +0.0534 | +0.51% |
| 2025/12/31 | 10.4209 | -0.0494 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.4703 | -0.0212 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 10.4915 | -0.0229 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 10.5144 | +0.0178 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 10.4966 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 10.4666 | +0.0528 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 10.4138 | +0.0623 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 10.3515 | +0.1391 | +1.36% |
| 2025/12/18 | 10.2124 | +0.0815 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 10.1309 | -0.1417 | -1.38% |
| 2025/12/16 | 10.2726 | -0.0528 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 10.3254 | -0.1356 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 10.461 | -0.1864 | -1.75% |
| 2025/12/11 | 10.6474 | -0.0683 | -0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
