野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣
9.6584
人民幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5億 | 台幣 | 9.5183 | +0.01 | +0.05% | -9.52% | -4.71% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.49億 | 日幣 | 8.8682 | -0.04 | -0.43% | -8.88% | -5.96% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.24億 | 台幣 | 9.0504 | +0.00 | +0.05% | -11.09% | -6.38% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣24.12億 | 日幣 | 8.8678 | -0.04 | -0.43% | -8.88% | -5.96% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.5238 | +0.00 | +0.05% | -9.47% | -4.65% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.0503 | +0.00 | +0.05% | -11.10% | -6.38% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣758萬 | 美元 | 9.8566 | -0.02 | -0.16% | -3.37% | +1.87% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,956萬 | 人民幣 | 9.6581 | -0.02 | -0.24% | -5.39% | +0.11% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.3572 | -0.02 | -0.16% | -1.73% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 美元 | 10.3575 | -0.02 | -0.16% | -1.73% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 9.8578 | -0.02 | -0.16% | -3.35% | +1.89% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,714萬 | 人民幣 | 9.6584 | -0.02 | -0.24% | -5.39% | +0.11% | 本頁基金 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 9.9464 | -0.02 | -0.16% | -1.33% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6584 | -0.0236 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 9.682 | +0.0710 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 9.611 | -0.0514 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 9.6624 | -0.0505 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 9.7129 | +0.0755 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 9.6374 | +0.0561 | +0.59% |
| 2025/07/01 | 9.5813 | -0.0220 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 9.6033 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 9.6097 | +0.0323 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 9.5774 | +0.0528 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 9.5246 | +0.0472 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 9.4774 | +0.1052 | +1.12% |
| 2025/06/23 | 9.3722 | +0.0290 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 9.3432 | -0.0555 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 9.3987 | +0.0266 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 9.3721 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 9.3794 | +0.0379 | +0.41% |
| 2025/06/13 | 9.3415 | -0.0339 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 9.3754 | +0.0483 | +0.52% |
| 2025/06/11 | 9.3271 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 9.3155 | +0.0469 | +0.51% |
| 2025/06/09 | 9.2686 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/06 | 9.2697 | -0.0551 | -0.59% |
| 2025/06/05 | 9.3248 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 9.3362 | +0.0401 | +0.43% |
| 2025/06/03 | 9.2961 | +0.0222 | +0.24% |
| 2025/06/02 | 9.2739 | +0.0466 | +0.51% |
| 2025/05/29 | 9.2273 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.2068 | -0.0156 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 9.2224 | +0.0798 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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