野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元
11.1539
美元
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.8095 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.7894 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.59% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7億 | 日幣 | 10.3463 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣21.64億 | 日幣 | 10.3471 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,943萬 | 人民幣 | 10.6071 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.02% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.35億 | 台幣 | 10.7895 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8131 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.37% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 美元 | 11.1539 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.79% | 本頁基金 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 12.1877 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.59% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 12.1860 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.6067 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.7432 | +0.05 | +0.40% | +3.05% | +15.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1643 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 9.3964 | +0.02 | +0.21% | +3.20% | -12.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1539 | +0.0441 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 11.1098 | +0.0256 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 11.0842 | +0.0679 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 11.0163 | +0.0395 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 10.9768 | -0.1228 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 11.0996 | +0.0208 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 11.0788 | -0.0140 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 11.0928 | -0.0132 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 11.106 | +0.0131 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 11.0929 | +0.0565 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 11.0364 | +0.1084 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 10.928 | -0.2005 | -1.80% |
| 2026/01/07 | 11.1285 | -0.0352 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 11.1637 | +0.1015 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 11.0622 | +0.0787 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 10.9835 | +0.0721 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 10.9114 | -0.0463 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 10.9577 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 10.9605 | -0.0184 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 10.9789 | +0.0201 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 10.9588 | +0.0436 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 10.9152 | +0.0771 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 10.8381 | +0.0679 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 10.7702 | +0.1437 | +1.35% |
| 2025/12/18 | 10.6265 | +0.0919 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 10.5346 | -0.1498 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 10.6844 | -0.0470 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 10.7314 | -0.1270 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 10.8584 | -0.1909 | -1.73% |
| 2025/12/11 | 11.0493 | -0.0613 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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