野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元
10.5346
美元
-0.15 (-1.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.0801 | -0.14 | -1.28% | +5.32% | +5.73% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.1994 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣34.32億 | 日幣 | 9.8779 | -0.11 | -1.10% | +6.07% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85億 | 日幣 | 9.8787 | -0.11 | -1.10% | +6.08% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.1995 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6,721萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0835 | -0.14 | -1.28% | +5.36% | +5.76% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 美元 | 10.5346 | -0.15 | -1.40% | +7.62% | +7.31% | 本頁基金 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 11.4238 | -0.16 | -1.40% | +8.39% | +8.18% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 美元 | 11.4221 | -0.16 | -1.40% | +8.37% | +8.16% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.9984 | -0.16 | -1.40% | +9.11% | +8.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 美元 | 10.5451 | -0.15 | -1.40% | +7.73% | +7.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 8.8090 | -0.11 | -1.28% | -16.97% | -16.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5346 | -0.1498 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 10.6844 | -0.0470 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 10.7314 | -0.1270 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 10.8584 | -0.1909 | -1.73% |
| 2025/12/11 | 11.0493 | -0.0613 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 11.1106 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 11.0906 | -0.0293 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.1199 | +0.0472 | +0.43% |
| 2025/12/05 | 11.0727 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 11.0752 | -0.0354 | -0.32% |
| 2025/12/03 | 11.1106 | +0.0305 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 11.0801 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 11.0677 | -0.1358 | -1.21% |
| 2025/11/28 | 11.2035 | +0.1126 | +1.02% |
| 2025/11/26 | 11.0909 | +0.1170 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 10.9739 | +0.1183 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 10.8556 | +0.2390 | +2.25% |
| 2025/11/21 | 10.6166 | -0.1237 | -1.15% |
| 2025/11/20 | 10.7403 | -0.0292 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 10.7695 | +0.0476 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 10.7219 | -0.1545 | -1.42% |
| 2025/11/17 | 10.8764 | +0.0452 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 10.8312 | -0.0380 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 10.8692 | -0.1487 | -1.35% |
| 2025/11/12 | 11.0179 | -0.0461 | -0.42% |
| 2025/11/11 | 11.064 | -0.0755 | -0.68% |
| 2025/11/10 | 11.1395 | +0.2256 | +2.07% |
| 2025/11/07 | 10.9139 | -0.1671 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 11.081 | -0.0310 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 11.112 | -0.0071 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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