野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元
9.6935
美元
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5億 | 台幣 | 9.1164 | -0.03 | -0.36% | -13.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.49億 | 日幣 | 8.3189 | -0.06 | -0.76% | -14.52% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.24億 | 台幣 | 8.7726 | -0.03 | -0.36% | -13.82% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣24.12億 | 日幣 | 8.3186 | -0.06 | -0.76% | -14.53% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.1203 | -0.03 | -0.36% | -13.31% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 8.7727 | -0.03 | -0.36% | -13.82% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣758萬 | 美元 | 9.3288 | -0.03 | -0.31% | -8.54% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,956萬 | 人民幣 | 9.1765 | -0.04 | -0.48% | -10.11% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 9.6935 | -0.03 | -0.31% | -8.03% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 美元 | 9.6935 | -0.03 | -0.31% | -8.03% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 9.3297 | -0.03 | -0.31% | -8.53% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,714萬 | 人民幣 | 9.1768 | -0.04 | -0.48% | -10.11% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 9.2996 | -0.03 | -0.31% | -7.74% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6935 | -0.0305 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 9.724 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 9.7302 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 9.7361 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 9.7183 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 9.7144 | +0.0567 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 9.6577 | +0.0613 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 9.5964 | +0.0810 | +0.85% |
| 2025/05/09 | 9.5154 | +0.0317 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 9.4837 | +0.0119 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 9.4718 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.4622 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 9.46 | +0.1600 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 9.27 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 9.21 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/04/23 | 9.09 | +0.1200 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 8.97 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 8.93 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 9.05 | -0.1200 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 9.09 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/04/10 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 8.98 | +0.2500 | +2.86% |
| 2025/04/08 | 8.73 | -0.1600 | -1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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