野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元
9.1675
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.49億 | 台幣 | 9.0881 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35億 | 日幣 | 7.8980 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7.46億 | 台幣 | 8.7974 | +0.03 | +0.37% | -14.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣27.33億 | 日幣 | 7.8977 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61億 | 台幣 | 9.0886 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.43億 | 台幣 | 8.7977 | +0.03 | +0.37% | -14.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣979萬 | 美元 | 8.8752 | +0.03 | +0.38% | -14.02% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,323萬 | 人民幣 | 8.8575 | +0.04 | +0.44% | -14.27% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣604萬 | 美元 | 9.1680 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 9.1675 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 美元 | 8.8757 | +0.03 | +0.38% | -14.01% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 8.7887 | +0.03 | +0.38% | -12.81% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,741萬 | 人民幣 | 8.8581 | +0.04 | +0.44% | -14.26% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,736萬 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.1675 | +0.0344 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 9.1331 | +0.0461 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.087 | +0.0828 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 9.0042 | +0.0271 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 8.9771 | +0.2493 | +2.86% |
| 2025/04/08 | 8.7278 | -0.1577 | -1.77% |
| 2025/04/07 | 8.8855 | -0.6554 | -6.87% |
| 2025/04/02 | 9.5409 | +0.0243 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 9.5166 | +0.1166 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 9.4 | -0.1500 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 9.55 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 9.69 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/26 | 9.79 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.76 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 9.64 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/12 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.75 | -0.1800 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.94 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/03/05 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.03 | -0.1000 | -0.99% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
