野村全球科技多重資產基金-累積類型美元
9.1336
美元
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.49億 | 台幣 | 9.0543 | +0.01 | +0.10% | -13.93% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35億 | 日幣 | 7.8782 | +0.02 | +0.20% | -20.11% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7.46億 | 台幣 | 8.7646 | +0.01 | +0.10% | -14.92% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣27.33億 | 日幣 | 7.8779 | +0.02 | +0.20% | -20.11% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 9.0547 | +0.01 | +0.10% | -13.93% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.43億 | 台幣 | 8.7649 | +0.01 | +0.10% | -14.92% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣979萬 | 美元 | 8.8420 | +0.04 | +0.51% | -14.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,323萬 | 人民幣 | 8.8185 | +0.07 | +0.80% | -14.65% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣653萬 | 美元 | 9.1336 | +0.05 | +0.51% | -13.34% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 9.1331 | +0.05 | +0.51% | -13.35% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 美元 | 8.8425 | +0.04 | +0.51% | -14.33% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 8.7556 | +0.04 | +0.51% | -13.14% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,741萬 | 人民幣 | 8.8191 | +0.07 | +0.80% | -14.64% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,136萬 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.1336 | +0.0460 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.0876 | +0.0829 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 9.0047 | +0.0270 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 8.9777 | +0.2494 | +2.86% |
| 2025/04/08 | 8.7283 | -0.1577 | -1.77% |
| 2025/04/07 | 8.886 | -0.6555 | -6.87% |
| 2025/04/02 | 9.5415 | +0.0242 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 9.5173 | +0.1073 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 9.41 | -0.1400 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 9.55 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 9.69 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/26 | 9.79 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.73 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.76 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 9.64 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/12 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.75 | -0.1800 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.94 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/03/05 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.03 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/02/27 | 10.13 | -0.1800 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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