野村全球科技多重資產基金-S類型新臺幣
10.3222
台幣
+0.10 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.53億 | 台幣 | 10.2410 | +0.10 | +0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.28億 | 日幣 | 9.6925 | +0.06 | +0.61% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣30.18億 | 日幣 | 9.6922 | +0.06 | +0.61% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.1878 | +0.10 | +0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 美元 | 10.3275 | +0.12 | +1.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.85億 | 台幣 | 10.1879 | +0.10 | +0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,074萬 | 美元 | 10.2745 | +0.12 | +1.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2410 | +0.10 | +0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣723萬 | 美元 | 10.2746 | +0.12 | +1.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 美元 | 10.3274 | +0.12 | +1.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,063萬 | 人民幣 | 10.1671 | +0.11 | +1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,197萬 | 人民幣 | 10.1673 | +0.11 | +1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,186萬 | 台幣 | 10.3222 | +0.10 | +0.95% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣62.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3222 | +0.0973 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 10.2249 | -0.0584 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 10.2833 | -0.1449 | -1.39% |
| 2024/11/14 | 10.4282 | -0.0239 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 10.4521 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 10.447 | -0.0377 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 10.4847 | +0.0222 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 10.4625 | -0.0202 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 10.4827 | +0.1171 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 10.3656 | +0.1356 | +1.33% |
| 2024/11/05 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 10.14 | -0.1500 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 10.36 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/21 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/18 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/10/07 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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