野村全球科技多重資產基金-S類型新臺幣
8.9934
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.49億 | 台幣 | 9.0881 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35億 | 日幣 | 7.8980 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7.46億 | 台幣 | 8.7974 | +0.03 | +0.37% | -14.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣27.33億 | 日幣 | 7.8977 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61億 | 台幣 | 9.0886 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.43億 | 台幣 | 8.7977 | +0.03 | +0.37% | -14.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣979萬 | 美元 | 8.8752 | +0.03 | +0.38% | -14.02% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,323萬 | 人民幣 | 8.8575 | +0.04 | +0.44% | -14.27% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣604萬 | 美元 | 9.1680 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 9.1675 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 美元 | 8.8757 | +0.03 | +0.38% | -14.01% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 8.7887 | +0.03 | +0.38% | -12.81% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,741萬 | 人民幣 | 8.8581 | +0.04 | +0.44% | -14.26% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,736萬 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣57.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.9934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 8.9934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.9934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 8.9934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 8.9934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 8.9934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 8.9934 | -0.6685 | -6.92% |
| 2025/04/02 | 9.6619 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 9.6593 | +0.1193 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 9.54 | -0.1300 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 9.67 | -0.1500 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 9.82 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/26 | 9.92 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 10.02 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.86 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 9.74 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 9.84 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 9.84 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 10.02 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.12 | -0.0900 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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