野村全球科技多重資產基金-S類型新臺幣
9.3964
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.8095 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.7894 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.59% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7億 | 日幣 | 10.3463 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣21.64億 | 日幣 | 10.3471 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,943萬 | 人民幣 | 10.6071 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.02% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.35億 | 台幣 | 10.7895 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8131 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.37% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 美元 | 11.1539 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 12.1877 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.59% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 12.1860 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.6067 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.7432 | +0.05 | +0.40% | +3.05% | +15.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1643 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 9.3964 | +0.02 | +0.21% | +3.20% | -12.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣48.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.3964 | +0.0196 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 9.3768 | +0.0142 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 9.3626 | +0.0542 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 9.3084 | +0.0375 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 9.2709 | -0.0945 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 9.3654 | +0.0122 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 9.3532 | -0.0211 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 9.3743 | -0.0165 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 9.3908 | +0.0182 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 9.3726 | +0.0565 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 9.3161 | +0.0976 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 9.2185 | -0.0868 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 9.3053 | -0.0276 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 9.3329 | +0.0793 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 9.2536 | +0.0934 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 9.1602 | +0.0555 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 9.1047 | -0.0370 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 9.1417 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 9.1486 | -0.0163 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 9.1649 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 9.1539 | +0.0306 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 9.1233 | +0.0613 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 9.062 | +0.0563 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 9.0057 | +0.1223 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 8.8834 | +0.0744 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 8.809 | -0.1140 | -1.28% |
| 2025/12/16 | 8.923 | -0.0178 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 8.9408 | -0.0670 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 9.0078 | -0.1728 | -1.88% |
| 2025/12/11 | 9.1806 | -0.0373 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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