野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣
10.236
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.53億 | 台幣 | 10.2360 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.28億 | 日幣 | 9.6893 | -0.08 | -0.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣30.18億 | 日幣 | 9.6890 | -0.08 | -0.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.1828 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 美元 | 10.2949 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.85億 | 台幣 | 10.1829 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,074萬 | 美元 | 10.2419 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2360 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 美元 | 10.2947 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,063萬 | 人民幣 | 10.1450 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 美元 | 10.2422 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,197萬 | 人民幣 | 10.1452 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,186萬 | 台幣 | 10.3175 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣62.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.236 | -0.0052 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 10.2412 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.241 | +0.0964 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 10.1446 | -0.0586 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 10.2032 | -0.1440 | -1.39% |
| 2024/11/14 | 10.3472 | -0.0238 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 10.371 | +0.0048 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 10.3662 | -0.0375 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 10.4037 | +0.0216 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 10.3821 | -0.0204 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 10.4025 | +0.1161 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 10.2864 | +0.1364 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 10.15 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 10.06 | -0.1500 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 10.28 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/10/22 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/21 | 10.34 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/18 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.24 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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