野村全球科技多重資產基金-月配類型新臺幣
10.7895
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.8095 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.7894 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.59% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7億 | 日幣 | 10.3463 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣21.64億 | 日幣 | 10.3471 | -0.08 | -0.75% | +0.53% | +11.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,943萬 | 人民幣 | 10.6071 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.02% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.35億 | 台幣 | 10.7895 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.60% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8131 | +0.02 | +0.20% | +3.15% | +11.37% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 美元 | 11.1539 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 12.1877 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.59% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 12.1860 | +0.05 | +0.40% | +3.00% | +14.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.6067 | +0.04 | +0.38% | +1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.7432 | +0.05 | +0.40% | +3.05% | +15.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1643 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +13.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 9.3964 | +0.02 | +0.21% | +3.20% | -12.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7895 | +0.0218 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 10.7677 | +0.0161 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 10.7516 | +0.0620 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 10.6896 | +0.0429 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 10.6467 | -0.1093 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 10.756 | +0.0137 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 10.7423 | -0.0244 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 10.7667 | -0.0192 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 10.7859 | +0.0207 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 10.7652 | +0.0644 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 10.7008 | +0.1119 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 10.5889 | -0.1807 | -1.68% |
| 2026/01/07 | 10.7696 | -0.0321 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 10.8017 | +0.0915 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 10.7102 | +0.1076 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 10.6026 | +0.0639 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 10.5387 | -0.0430 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 10.5817 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 10.5901 | -0.0194 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 10.6095 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 10.5974 | +0.0352 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 10.5622 | +0.0706 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 10.4916 | +0.0646 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 10.427 | +0.1415 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 10.2855 | +0.0860 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 10.1995 | -0.1320 | -1.28% |
| 2025/12/16 | 10.3315 | -0.0204 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 10.3519 | -0.0773 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 10.4292 | -0.2005 | -1.89% |
| 2025/12/11 | 10.6297 | -0.0431 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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