邁達康－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,738		22,195		26,115		24,026		31,403		9,885		9,334		5,403		7,341		257		3,227		319		6,542		15,185
本期稅前淨利（淨損）	18,738		22,195		26,115		24,026		31,403		9,885		9,334		5,403		7,341		257		3,227		319		6,542		15,185
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,400		7,647		8,161		7,900		7,861		6,790		7,111		709		654		852		793		893		1,076		798
攤銷費用	2,177		2,176		2,177		2,162		3,020		37		30		97		65		60		53		53		164		32
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	33		49		68		13		0		115		45		(65)		(21)		12		(605)		147		248		266
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(652)		287		(1,462)		3,811
利息費用	971		1,546		1,960		1,021		1,095		752		721		452		495		563		579		649		748		744
利息收入	(2,040)		(2,958)		(2,888)		(1,601)		(1,107)		(2,443)		(2,711)		(2,368)
股利收入	(432)		(620)		(524)
非金融資產減損損失	(272)		238		7								(146)		(143)		3,615		6,276		(1,679)		1,923		1,524		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(769)
其他項目	33		22		25		11		23		79		16		9		57		7		66		34		2		73
收益費損項目合計	7,449		8,387		7,524		13,316		10,476		4,718		5,066		(982)		1,312		5,733		(5,746)		939		1,499		(1,618)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	84		(29)		0		(292)		0		142		21		(19)		(475)		(109)		(25)		657		(63)		615
應收帳款（增加）減少	(17,246)		46,603		24,872		30,016		34,420		4,311		1,547		3,699		1,935		4,691		(2,151)		(1,441)		1,749		(8,942)
其他應收款（增加）減少	4,248		(5,007)		(2,431)		(729)		1,841		128		(1,366)		(967)		6,958		(270)		2,866		4,060		4,387		23,064
存貨（增加）減少	(16,569)		(23,626)		(29,016)		(35,149)		(27,299)		(5,794)		(10,028)		(8,998)		(137)		(7,937)		5,429		6,413		(30,252)		(56,447)
預付款項（增加）減少	11,208		(762)		7,779		10,108		2,006		566		1,307		(8,594)		(504)		1,580		9,503		3,020		1,745		11,679
其他流動資產（增加）減少	(6)		(18)		(402)		1		(94)		(981)		78		66
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(18,281)		17,161		802		3,955		10,874		(1,628)		(8,441)		(14,813)		7,749		(2,083)		15,661		12,612		(21,711)		(31,142)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,116)		(30)		1,216		1,924		(2,687)		438		(1,933)		(425)
應付票據增加（減少）	(2,227)		(336)		(2,717)		353		(575)		(1,705)		(304)		(765)		(598)		466		1,411		448		(1,273)		(1,516)
應付帳款增加（減少）	25,788		21,907		17,319		16,952		32,397		3,057		(287)		16,243		5,303		(225)		4,136		(1,020)		15,196		1,642
其他應付款增加（減少）	(5,108)		(11,273)		(16,833)		(9,939)		(35,376)		(3,519)		(3,833)		(3,288)		(212)		(2,898)		236		(2,359)		(3,867)		2,757
其他流動負債增加（減少）	(427)		(521)		1,326		(157)		906		275		583		(594)
淨確定福利負債增加(減少)	(17)		(44)		(44)		(44)		(43)		(12)		(55)		(40)		(39)		(41)		(40)		3		(43)		(45)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	15,893		9,703		267		9,089		(5,378)		(1,466)		(5,829)		11,100		5,970		(229)		949		(2,463)		10,379		(915)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,388)		26,864		1,069		13,044		5,496		(3,094)		(14,270)		(3,713)		13,719		(2,312)		16,610		10,149		(11,332)		(32,057)
調整項目合計	5,061		35,251		8,593		26,360		15,972		1,624		(9,204)		(4,695)		15,031		3,421		10,864		11,088		(9,833)		(33,675)
營運產生之現金流入（流出）	23,799		57,446		34,708		50,386		47,375		11,509		130		708		22,372		3,678		14,091		11,407		(3,291)		(18,490)
退還（支付）之所得稅	(214)		(470)		(567)		(148)		(304)		(233)		(476)		(49)		(6)		108		2		(10)		326		(859)
營業活動之淨現金流入（流出）	23,585		56,976		34,141		50,238		47,071		11,276		(346)		659		22,366		3,786		14,093		11,397		(2,965)		(19,349)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(104)		(1,260)		(114)		(1,952)		(53)		(43)		(1,651)		0		(1,219)		(26)		(129)		(108)		(10)		(800)
存出保證金增加	(8)		(7,677)						0		(6)						0		(418)						0		(931)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		(59,864)								0		(55,007)		(126,422)		(255)		9,454		47,836		(38,898)
其他金融資產減少	58,053		0		87,381		2,096		137,939		11,380														8,356		77,394
其他非流動資產增加	(11)		(7)		0		(142)		(285)		(127)		0		(29)								0		(37)		0
收取之利息	2,438		2,393		3,631		2,101		4,170		3,436		5,075		522		1,826		1,996		2,425		1,584		1,295		822
收取之股利	432		620		524
投資活動之淨現金流入（流出）	60,800		(65,795)		91,431		(55,961)		(56,961)		14,640		(51,609)		(125,917)		14,387		11,006		64,246		(34,222)		24,909		83,335
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		235,900		498,000		595,900		558,000		119,000		179,000		115,000		90,000		75,000		60,000		115,000		0		20,000
短期借款減少	(20,000)		(399,900)		(496,000)		(616,251)		(423,036)		(129,000)		(179,000)		(115,000)		(90,000)		(75,000)		(60,000)		(115,000)		(10,000)		0
償還長期借款	(109)		(102)		(143)		(72)		(40)
存入保證金增加	53		183		0		70		143		36		22
租賃本金償還	(6,827)		(6,422)		(7,028)		(7,069)		(6,643)		(5,560)		(6,272)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(970)		(1,549)		(1,958)		(1,033)		(998)		(763)		(475)		(449)		(490)		(439)		(582)		(796)		(756)		(759)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,853)		(171,890)		(7,406)		(26,604)		127,426		(6,306)		(6,707)		(488)		(812)		(827)		(1,241)		(1,172)		(12,182)		16,233
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,160		8,325		(1,336)		7,385		(538)		217		2,086		(240)		(23,566)		(7,906)		(5,659)		7,658		10,692		(9,248)
本期現金及約當現金增加（減少）數	61,692		(172,384)		116,830		(24,942)		116,998		19,827		(56,576)		(125,986)		12,375		6,059		71,439		(16,339)		20,454		70,971
期初現金及約當現金餘額	141,071		355,640		253,060		220,998		170,077		78,342		186,754		251,670		283,850		272,103		150,309		169,038		249,208		181,095
期末現金及約當現金餘額	202,763		183,256		369,890		196,056		287,075		98,169		130,178		125,684		296,225		278,162		221,748		152,699		269,662		252,066
資產負債表帳列之現金及約當現金	202,763	18.22%	183,256	15.95%	369,890	27.78%	196,056	16.51%	287,075	23.55%	98,169	12.46%	130,178	16.91%	125,684	18.07%	296,225	43.49%	278,162	39.32%	221,748	30.54%	152,699	20.03%	269,662	35.54%	252,066	33.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,738	10.43%	22,195	15.22%	26,115	14.44%	24,026	14.12%	31,403	13%	9,885	11.33%	9,334	9.58%	5,403	4.87%	7,341	7.17%	257	0.27%	3,227	2.46%	319	0.23%	6,542	4.2%	15,185	6.89%
本期稅前淨利（淨損）	18,738	79.45%	22,195	38.95%	26,115	76.49%	24,026	47.82%	31,403	66.71%	9,885	87.66%	9,334	-2697.69%	5,403	819.88%	7,341	32.82%	257	6.79%	3,227	22.9%	319	2.8%	6,542	-220.64%	15,185	-78.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,400	35.62%	7,647	13.42%	8,161	23.9%	7,900	15.73%	7,861	16.7%	6,790	60.22%	7,111	-2055.2%	709	107.59%	654	2.92%	852	22.5%	793	5.63%	893	7.84%	1,076	-36.29%	798	-4.12%
攤銷費用	2,177	9.23%	2,176	3.82%	2,177	6.38%	2,162	4.3%	3,020	6.42%	37	0.33%	30	-8.67%	97	14.72%	65	0.29%	60	1.58%	53	0.38%	53	0.47%	164	-5.53%	32	-0.17%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	33	0.14%	49	0.09%	68	0.2%	13	0.03%	0	0%	115	1.02%	45	-13.01%	(65)	-9.86%	(21)	-0.09%	12	0.32%	(605)	-4.29%	147	1.29%	248	-8.36%	266	-1.37%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(652)	-2.76%	287	0.5%	(1,462)	-4.28%	3,811	7.59%
利息費用	971	4.12%	1,546	2.71%	1,960	5.74%	1,021	2.03%	1,095	2.33%	752	6.67%	721	-208.38%	452	68.59%	495	2.21%	563	14.87%	579	4.11%	649	5.69%	748	-25.23%	744	-3.85%
利息收入	(2,040)	-8.65%	(2,958)	-5.19%	(2,888)	-8.46%	(1,601)	-3.19%	(1,107)	-2.35%	(2,443)	-21.67%	(2,711)	783.53%	(2,368)	-359.33%
股利收入	(432)	-1.83%	(620)	-1.09%	(524)	-1.53%
非金融資產減損損失	(272)	-1.15%	238	0.42%	7	0.02%							(146)	42.2%	(143)	-21.7%	3,615	16.16%	6,276	165.77%	(1,679)	-11.91%	1,923	16.87%	1,524	-51.4%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(769)	-3.26%
其他項目	33	0.14%	22	0.04%	25	0.07%	11	0.02%	23	0.05%	79	0.7%	16	-4.62%	9	1.37%	57	0.25%	7	0.18%	66	0.47%	34	0.3%	2	-0.07%	73	-0.38%
收益費損項目合計	7,449	31.58%	8,387	14.72%	7,524	22.04%	13,316	26.51%	10,476	22.26%	4,718	41.84%	5,066	-1464.16%	(982)	-149.01%	1,312	5.87%	5,733	151.43%	(5,746)	-40.77%	939	8.24%	1,499	-50.56%	(1,618)	8.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	84	0.36%	(29)	-0.05%	0	0%	(292)	-0.58%	0	0%	142	1.26%	21	-6.07%	(19)	-2.88%	(475)	-2.12%	(109)	-2.88%	(25)	-0.18%	657	5.76%	(63)	2.12%	615	-3.18%
應收帳款（增加）減少	(17,246)	-73.12%	46,603	81.79%	24,872	72.85%	30,016	59.75%	34,420	73.12%	4,311	38.23%	1,547	-447.11%	3,699	561.31%	1,935	8.65%	4,691	123.9%	(2,151)	-15.26%	(1,441)	-12.64%	1,749	-58.99%	(8,942)	46.21%
其他應收款（增加）減少	4,248	18.01%	(5,007)	-8.79%	(2,431)	-7.12%	(729)	-1.45%	1,841	3.91%	128	1.14%	(1,366)	394.8%	(967)	-146.74%	6,958	31.11%	(270)	-7.13%	2,866	20.34%	4,060	35.62%	4,387	-147.96%	23,064	-119.2%
存貨（增加）減少	(16,569)	-70.25%	(23,626)	-41.47%	(29,016)	-84.99%	(35,149)	-69.96%	(27,299)	-58%	(5,794)	-51.38%	(10,028)	2898.27%	(8,998)	-1365.4%	(137)	-0.61%	(7,937)	-209.64%	5,429	38.52%	6,413	56.27%	(30,252)	1020.3%	(56,447)	291.73%
預付款項（增加）減少	11,208	47.52%	(762)	-1.34%	7,779	22.78%	10,108	20.12%	2,006	4.26%	566	5.02%	1,307	-377.75%	(8,594)	-1304.1%	(504)	-2.25%	1,580	41.73%	9,503	67.43%	3,020	26.5%	1,745	-58.85%	11,679	-60.36%
其他流動資產（增加）減少	(6)	-0.03%	(18)	-0.03%	(402)	-1.18%	1	0%	(94)	-0.2%	(981)	-8.7%	78	-22.54%	66	10.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(18,281)	-77.51%	17,161	30.12%	802	2.35%	3,955	7.87%	10,874	23.1%	(1,628)	-14.44%	(8,441)	2439.6%	(14,813)	-2247.8%	7,749	34.65%	(2,083)	-55.02%	15,661	111.13%	12,612	110.66%	(21,711)	732.24%	(31,142)	160.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,116)	-8.97%	(30)	-0.05%	1,216	3.56%	1,924	3.83%	(2,687)	-5.71%	438	3.88%	(1,933)	558.67%	(425)	-64.49%
應付票據增加（減少）	(2,227)	-9.44%	(336)	-0.59%	(2,717)	-7.96%	353	0.7%	(575)	-1.22%	(1,705)	-15.12%	(304)	87.86%	(765)	-116.08%	(598)	-2.67%	466	12.31%	1,411	10.01%	448	3.93%	(1,273)	42.93%	(1,516)	7.84%
應付帳款增加（減少）	25,788	109.34%	21,907	38.45%	17,319	50.73%	16,952	33.74%	32,397	68.83%	3,057	27.11%	(287)	82.95%	16,243	2464.8%	5,303	23.71%	(225)	-5.94%	4,136	29.35%	(1,020)	-8.95%	15,196	-512.51%	1,642	-8.49%
其他應付款增加（減少）	(5,108)	-21.66%	(11,273)	-19.79%	(16,833)	-49.3%	(9,939)	-19.78%	(35,376)	-75.15%	(3,519)	-31.21%	(3,833)	1107.8%	(3,288)	-498.94%	(212)	-0.95%	(2,898)	-76.55%	236	1.67%	(2,359)	-20.7%	(3,867)	130.42%	2,757	-14.25%
其他流動負債增加（減少）	(427)	-1.81%	(521)	-0.91%	1,326	3.88%	(157)	-0.31%	906	1.92%	275	2.44%	583	-168.5%	(594)	-90.14%
淨確定福利負債增加(減少)	(17)	-0.07%	(44)	-0.08%	(44)	-0.13%	(44)	-0.09%	(43)	-0.09%	(12)	-0.11%	(55)	15.9%	(40)	-6.07%	(39)	-0.17%	(41)	-1.08%	(40)	-0.28%	3	0.03%	(43)	1.45%	(45)	0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	15,893	67.39%	9,703	17.03%	267	0.78%	9,089	18.09%	(5,378)	-11.43%	(1,466)	-13%	(5,829)	1684.68%	11,100	1684.37%	5,970	26.69%	(229)	-6.05%	949	6.73%	(2,463)	-21.61%	10,379	-350.05%	(915)	4.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,388)	-10.13%	26,864	47.15%	1,069	3.13%	13,044	25.96%	5,496	11.68%	(3,094)	-27.44%	(14,270)	4124.28%	(3,713)	-563.43%	13,719	61.34%	(2,312)	-61.07%	16,610	117.86%	10,149	89.05%	(11,332)	382.19%	(32,057)	165.68%
調整項目合計	5,061	21.46%	35,251	61.87%	8,593	25.17%	26,360	52.47%	15,972	33.93%	1,624	14.4%	(9,204)	2660.12%	(4,695)	-712.44%	15,031	67.2%	3,421	90.36%	10,864	77.09%	11,088	97.29%	(9,833)	331.64%	(33,675)	174.04%
營運產生之現金流入（流出）	23,799	100.91%	57,446	100.82%	34,708	101.66%	50,386	100.29%	47,375	100.65%	11,509	102.07%	130	-37.57%	708	107.44%	22,372	100.03%	3,678	97.15%	14,091	99.99%	11,407	100.09%	(3,291)	110.99%	(18,490)	95.56%
退還（支付）之所得稅	(214)	-0.91%	(470)	-0.82%	(567)	-1.66%	(148)	-0.29%	(304)	-0.65%	(233)	-2.07%	(476)	137.57%	(49)	-7.44%	(6)	-0.03%	108	2.85%	2	0.01%	(10)	-0.09%	326	-10.99%	(859)	4.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	23,585	100%	56,976	100%	34,141	100%	50,238	100%	47,071	100%	11,276	100%	(346)	100%	659	100%	22,366	100%	3,786	100%	14,093	100%	11,397	100%	(2,965)	100%	(19,349)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(104)	-0.17%	(1,260)	1.92%	(114)	-0.12%	(1,952)	3.49%	(53)	0.09%	(43)	-0.29%	(1,651)	3.2%	0	0%	(1,219)	-8.47%	(26)	-0.24%	(129)	-0.2%	(108)	0.32%	(10)	-0.04%	(800)	-0.96%
存出保證金增加	(8)	-0.01%	(7,677)	11.67%					0	0%	(6)	-0.04%					0	0%	(418)	-3.8%					0	0%	(931)	-1.12%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(59,864)	90.99%							0	0%	(55,007)	106.58%	(126,422)	100.4%	(255)	-1.77%	9,454	85.9%	47,836	74.46%	(38,898)	113.66%
其他金融資產減少	58,053	95.48%	0	0%	87,381	95.57%	2,096	-3.75%	137,939	-242.16%	11,380	77.73%													8,356	33.55%	77,394	92.87%
其他非流動資產增加	(11)	-0.02%	(7)	0.01%	0	0%	(142)	0.25%	(285)	0.5%	(127)	-0.87%	0	0%	(29)	0.02%							0	0%	(37)	-0.15%	0	0%
收取之利息	2,438	4.01%	2,393	-3.64%	3,631	3.97%	2,101	-3.75%	4,170	-7.32%	3,436	23.47%	5,075	-9.83%	522	-0.41%	1,826	12.69%	1,996	18.14%	2,425	3.77%	1,584	-4.63%	1,295	5.2%	822	0.99%
收取之股利	432	0.71%	620	-0.94%	524	0.57%
投資活動之淨現金流入（流出）	60,800	100%	(65,795)	100%	91,431	100%	(55,961)	100%	(56,961)	100%	14,640	100%	(51,609)	100%	(125,917)	100%	14,387	100%	11,006	100%	64,246	100%	(34,222)	100%	24,909	100%	83,335	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	235,900	-137.24%	498,000	-6724.28%	595,900	-2239.89%	558,000	437.9%	119,000	-1887.09%	179,000	-2668.85%	115,000	-23565.57%	90,000	-11083.74%	75,000	-9068.92%	60,000	-4834.81%	115,000	-9812.29%	0	0%	20,000	123.21%
短期借款減少	(20,000)	71.81%	(399,900)	232.65%	(496,000)	6697.27%	(616,251)	2316.38%	(423,036)	-331.99%	(129,000)	2045.67%	(179,000)	2668.85%	(115,000)	23565.57%	(90,000)	11083.74%	(75,000)	9068.92%	(60,000)	4834.81%	(115,000)	9812.29%	(10,000)	82.09%	0	0%
償還長期借款	(109)	0.39%	(102)	0.06%	(143)	1.93%	(72)	0.27%	(40)	-0.03%
存入保證金增加	53	-0.19%	183	-0.11%	0	0%	70	-0.26%	143	0.11%	36	-0.57%	22	-0.33%
租賃本金償還	(6,827)	24.51%	(6,422)	3.74%	(7,028)	94.9%	(7,069)	26.57%	(6,643)	-5.21%	(5,560)	88.17%	(6,272)	93.51%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(970)	3.48%	(1,549)	0.9%	(1,958)	26.44%	(1,033)	3.88%	(998)	-0.78%	(763)	12.1%	(475)	7.08%	(449)	92.01%	(490)	60.34%	(439)	53.08%	(582)	46.9%	(796)	67.92%	(756)	6.21%	(759)	-4.68%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,853)	100%	(171,890)	100%	(7,406)	100%	(26,604)	100%	127,426	100%	(6,306)	100%	(6,707)	100%	(488)	100%	(812)	100%	(827)	100%	(1,241)	100%	(1,172)	100%	(12,182)	100%	16,233	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,160		8,325		(1,336)		7,385		(538)		217		2,086		(240)		(23,566)		(7,906)		(5,659)		7,658		10,692		(9,248)
本期現金及約當現金增加（減少）數	61,692		(172,384)		116,830		(24,942)		116,998		19,827		(56,576)		(125,986)		12,375		6,059		71,439		(16,339)		20,454		70,971
期初現金及約當現金餘額	141,071		355,640		253,060		220,998		170,077		78,342		186,754
期末現金及約當現金餘額	202,763		183,256		369,890		196,056		287,075		98,169		130,178
資產負債表帳列之現金及約當現金	202,763		183,256		369,890		196,056		287,075		98,169		130,178		125,684		296,225		278,162		221,748		152,699		269,662		252,066

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

邁達康(9960) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,358萬元、較上一季衰退-53.67%；而今年初至今累積為NT$2,358萬元、較去年同期衰退-58.61%。

單季

邁達康(9960) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,358萬元，較上一季衰退-53.67%，為過去11年同期中的第5高。同時邁達康過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.28%、15.9%與5.28%。其中稅前淨利為NT$1,874萬元，收益費損相關之調整項目為NT$745萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.4萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,358萬元，較去年同期衰退-58.61%，為過去11年同期中的第5高。同時邁達康過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.28%、15.9%與5.28%。其中稅前淨利為NT$1,874萬元，收益費損相關之調整項目為NT$745萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.4萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,738		22,195		26,115		24,026		31,403		9,885		9,334		5,403		7,341		257		3,227		319		6,542		15,185
收益費損項目合計	7,449		8,387		7,524		13,316		10,476		4,718		5,066		(982)		1,312		5,733		(5,746)		939		1,499		(1,618)
折舊費用	8,400		7,647		8,161		7,900		7,861		6,790		7,111		709		654		852		793		893		1,076		798
攤銷費用	2,177		2,176		2,177		2,162		3,020		37		30		97		65		60		53		53		164		32
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,388)		26,864		1,069		13,044		5,496		(3,094)		(14,270)		(3,713)		13,719		(2,312)		16,610		10,149		(11,332)		(32,057)
營業活動之淨現金流入（流出）	23,585		56,976		34,141		50,238		47,071		11,276		(346)		659		22,366		3,786		14,093		11,397		(2,965)		(19,349)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,738	10.43%	22,195	15.22%	26,115	14.44%	24,026	14.12%	31,403	13%	9,885	11.33%	9,334	9.58%	5,403	4.87%	7,341	7.17%	257	0.27%	3,227	2.46%	319	0.23%	6,542	4.2%	15,185	6.89%
收益費損項目合計	7,449	31.58%	8,387	14.72%	7,524	22.04%	13,316	26.51%	10,476	22.26%	4,718	41.84%	5,066	-1464.16%	(982)	-149.01%	1,312	5.87%	5,733	151.43%	(5,746)	-40.77%	939	8.24%	1,499	-50.56%	(1,618)	8.36%
折舊費用	8,400	35.62%	7,647	13.42%	8,161	23.9%	7,900	15.73%	7,861	16.7%	6,790	60.22%	7,111	-2055.2%	709	107.59%	654	2.92%	852	22.5%	793	5.63%	893	7.84%	1,076	-36.29%	798	-4.12%
攤銷費用	2,177	9.23%	2,176	3.82%	2,177	6.38%	2,162	4.3%	3,020	6.42%	37	0.33%	30	-8.67%	97	14.72%	65	0.29%	60	1.58%	53	0.38%	53	0.47%	164	-5.53%	32	-0.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,388)	-10.13%	26,864	47.15%	1,069	3.13%	13,044	25.96%	5,496	11.68%	(3,094)	-27.44%	(14,270)	4124.28%	(3,713)	-563.43%	13,719	61.34%	(2,312)	-61.07%	16,610	117.86%	10,149	89.05%	(11,332)	382.19%	(32,057)	165.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	23,585	100%	56,976	100%	34,141	100%	50,238	100%	47,071	100%	11,276	100%	(346)	100%	659	100%	22,366	100%	3,786	100%	14,093	100%	11,397	100%	(2,965)	100%	(19,349)	100%

投資活動之淨現金流

邁達康(9960) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,080萬元、較上一季成長261.05%；而今年初至今累積為NT$6,080萬元、較去年同期成長192.41%。

單季

邁達康(9960) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,080萬元，較上一季成長261.05%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,080萬元，較去年同期成長192.41%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	60,800		(65,795)		91,431		(55,961)		(56,961)		14,640		(51,609)		(125,917)		14,387		11,006		64,246		(34,222)		24,909		83,335
取得不動產、廠房及設備	(104)		(1,260)		(114)		(1,952)		(53)		(43)		(1,651)		0		(1,219)		(26)		(129)		(108)		(10)		(800)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(106)				0		(164)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產																							14,653
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	60,800	100%	(65,795)	100%	91,431	100%	(55,961)	100%	(56,961)	100%	14,640	100%	(51,609)	100%	(125,917)	100%	14,387	100%	11,006	100%	64,246	100%	(34,222)	100%	24,909	100%	83,335	100%
取得不動產、廠房及設備	(104)	-0.17%	(1,260)	1.92%	(114)	-0.12%	(1,952)	3.49%	(53)	0.09%	(43)	-0.29%	(1,651)	3.2%	0	0%	(1,219)	-8.47%	(26)	-0.24%	(129)	-0.2%	(108)	0.32%	(10)	-0.04%	(800)	-0.96%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(106)	0.19%			0	0%	(164)	0.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產																							14,653	-42.82%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

邁達康(9960) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,785萬元、較上一季衰退-1.17%；而今年初至今累積為NT$-2,785萬元、較去年同期成長83.8%。

單季

邁達康(9960) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,785萬元，較上一季衰退-1.17%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,785萬元，較去年同期成長83.8%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,853)		(171,890)		(7,406)		(26,604)		127,426		(6,306)		(6,707)		(488)		(812)		(827)		(1,241)		(1,172)		(12,182)		16,233
短期借款增加	0		235,900		498,000		595,900		558,000		119,000		179,000		115,000		90,000		75,000		60,000		115,000		0		20,000
短期借款減少	(20,000)		(399,900)		(496,000)		(616,251)		(423,036)		(129,000)		(179,000)		(115,000)		(90,000)		(75,000)		(60,000)		(115,000)		(10,000)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		1,851
償還長期借款	(109)		(102)		(143)		(72)		(40)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,853)	100%	(171,890)	100%	(7,406)	100%	(26,604)	100%	127,426	100%	(6,306)	100%	(6,707)	100%	(488)	100%	(812)	100%	(827)	100%	(1,241)	100%	(1,172)	100%	(12,182)	100%	16,233	100%
短期借款增加	0	0%	235,900	-137.24%	498,000	-6724.28%	595,900	-2239.89%	558,000	437.9%	119,000	-1887.09%	179,000	-2668.85%	115,000	-23565.57%	90,000	-11083.74%	75,000	-9068.92%	60,000	-4834.81%	115,000	-9812.29%	0	0%	20,000	123.21%
短期借款減少	(20,000)	71.81%	(399,900)	232.65%	(496,000)	6697.27%	(616,251)	2316.38%	(423,036)	-331.99%	(129,000)	2045.67%	(179,000)	2668.85%	(115,000)	23565.57%	(90,000)	11083.74%	(75,000)	9068.92%	(60,000)	4834.81%	(115,000)	9812.29%	(10,000)	82.09%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	1,851	-6.96%
償還長期借款	(109)	0.39%	(102)	0.06%	(143)	1.93%	(72)	0.27%	(40)	-0.03%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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