9960
26.8
TWD+0.50 (1.90%)
2025.04.02收盤
邁達康－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,864 | 24,945 | 33,315 | 29,977 | 18,663 | 7,753 | 13,716 | 7,878 | (25,495) | 7,658 | 8,771 | 12,913 | 13,581 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,864 | 24,945 | 33,315 | 29,977 | 18,663 | 7,753 | 13,716 | 7,878 | (25,495) | 7,658 | 8,771 | 12,913 | 13,581 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,398 | 7,594 | 8,025 | 8,160 | 6,625 | 7,089 | 805 | 721 | 629 | 825 | 813 | 954 | 1,099 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,159 | 2,183 | 2,185 | (476) | 28 | 30 | 30 | 94 | 65 | 60 | 53 | 138 | 222 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 682 | 54 | (257) | 246 | 0 | 20 | (3) | (35) | (307) | (315) | 261 | 86 | 595 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,857 | (4,082) | (1,801) | 547 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,058 | 1,828 | 1,760 | 1,184 | 502 | 791 | 474 | 462 | 506 | 604 | 559 | 621 | 784 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,711) | (2,812) | (2,465) | (1,401) | (1,827) | (2,442) | (2,473) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (70) | (490) | (528) | (528) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 715 | 114 | (76) | (809) | (3,147) | 795 | 5,594 | 337 | 1,511 | 838 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (129) | 4,523 | 45 | (65) | 8 | 30 | 79 | 116 | 73 | (12) | 9 | (103) | 52 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,224 | 9,402 | 7,416 | 7,976 | 4,407 | 3,814 | (2,425) | (924) | 31,779 | 3,946 | (455) | (1,484) | 611 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (95) | (55) | 7 | 29 | (8) | (147) | 384 | 632 | (16) | 274 | 424 | 61 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,998 | (1,013) | 59,400 | 48,464 | (2,461) | 1,074 | (1,042) | (3,765) | (2,927) | 750 | 599 | 7,252 | 11,323 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,954) | (331) | (491) | (708) | (2,040) | (1,961) | (1,125) | (2,688) | (2,065) | (3,065) | (2,000) | (467) | (3,801) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,026 | 20,891 | 11,416 | 24,101 | 21,436 | 2,909 | 9,795 | 2,721 | 9,138 | 3,274 | 18,216 | (6,640) | 16,953 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,010 | 2,263 | 2,897 | (6,302) | (5,383) | (842) | (1,147) | 2,025 | 3,577 | 3,265 | (8,525) | 5,408 | 9,458 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (750) | 937 | (922) | 15 | (50) | 913 | 70 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,235 | 22,692 | 72,300 | 65,577 | 11,531 | 2,085 | 6,404 | (1,385) | 8,244 | 3,951 | 8,319 | 8,419 | 32,941 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,618 | (1,146) | 1,191 | (4,046) | 1,651 | 337 | 2,522 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,885 | 2,729 | 5,189 | 2,270 | 574 | (864) | 1,808 | (856) | (697) | 110 | (1,447) | 960 | 931 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,875) | (11,605) | (43,672) | (13,043) | (260) | (5,303) | 5,032 | (2,586) | (9,162) | 9,131 | (2,284) | (6,261) | (9,257) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,372 | 864 | 5,849 | 1,905 | 5,431 | (1,666) | 170 | 1,761 | 278 | (2,048) | (618) | (228) | 2,265 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,510) | 294 | (151) | (337) | (887) | (1,281) | (1,182) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (40) | (42) | (43) | (44) | (42) | (40) | (26) | (40) | (80) | (41) | (36) | (39) | (41) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,550) | (8,906) | (31,637) | (13,295) | 6,467 | (8,817) | 7,699 | (134) | (13,007) | 6,007 | (8,719) | (3,306) | (8,354) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,685 | 13,786 | 40,663 | 52,282 | 17,998 | (6,732) | 14,103 | (1,519) | (4,763) | 9,958 | (400) | 5,113 | 24,587 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 32,909 | 23,188 | 48,079 | 60,258 | 22,405 | (2,918) | 11,678 | (2,443) | 27,016 | 13,904 | (855) | 3,629 | 25,198 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,773 | 48,133 | 81,394 | 90,235 | 41,068 | 4,835 | 25,394 | 5,435 | 1,521 | 21,562 | 7,916 | 16,542 | 38,779 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,864) | (297) | (2,809) | (3,506) | (51) | (67) | (1,274) | (32) | 23 | (1,773) | (2,661) | (6,053) | (3,284) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,909 | 47,836 | 78,585 | 86,729 | 41,017 | 4,768 | 24,120 | 5,403 | 1,544 | 19,789 | 5,255 | 10,489 | 35,495 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (124) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (502) | (678) | (5,094) | (1,900) | 0 | (686) | (1,867) | (499) | (260) | (687) | (26) | (2,182) | (537) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (36) | 0 | 123 | 4,333 | 25 | 0 | (654) | (1,992) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 29 | (13) | (162) | 130 | 140 | (1,560) | (142) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (38,152) | 4,271 | 6,804 | (2,813) | (16,909) | 108,532 | 45,591 | (11,538) | (12,384) | (47,586) | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 74,694 | (38,570) | (46,478) | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (115) | 8 | (81) | 0 | 1 | 0 | 0 | (7) | (1) | (2) | 0 | 0 | (28) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,052 | 4,059 | 1,527 | 1,940 | 1,457 | 1,901 | 1,648 | 1,367 | 1,595 | 2,043 | 579 | 1,073 | 773 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 70 | 490 | 528 | 528 | 440 | 1,111 | 676 | 409 | |||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,753) | 78,114 | (42,226) | (47,174) | 45,885 | 8,688 | (2,179) | (18,067) | 123,787 | 42,521 | (11,033) | (11,655) | (49,325) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 16,000 | (1,195,050) | 654,873 | 582,099 | 151,000 | 144,000 | 144,000 | 130,000 | 50,000 | 45,000 | 115,000 | 305,100 | 225,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (36,200) | 1,185,050 | (677,873) | (593,217) | (203,000) | (139,000) | (144,000) | (130,000) | (50,000) | (45,000) | (115,000) | (305,100) | (235,000) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (117) | (76) | (142) | (43) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 556 | 0 | (283) | (136) | (251) | 279 | (346) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,735) | (6,358) | (7,198) | (6,885) | (5,583) | (5,017) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (33,593) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,036) | (1,875) | (1,832) | (1,163) | (504) | (1,543) | (457) | (452) | (587) | (728) | (562) | (609) | (772) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,532) | (18,647) | (33,123) | (52,842) | (8,346) | (1,826) | (507) | (734) | (747) | (948) | (283) | (955) | (10,042) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,623 | (9,595) | (6,522) | 295 | 111 | (3,339) | 1,124 | (3,664) | 6,908 | (3,126) | 18,133 | 4,596 | (1,502) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,753) | 97,708 | (3,286) | (12,992) | 78,667 | 8,291 | 22,558 | (17,062) | 131,492 | 58,236 | 12,072 | 2,475 | (25,374) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,670 | 283,850 | 272,103 | 150,309 | 169,038 | 249,208 | 181,095 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,753) | 97,708 | (3,286) | (12,992) | 78,667 | 8,291 | 186,754 | 251,670 | 283,850 | 272,103 | 150,309 | 169,038 | 249,208 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,071 | 12.82% | 355,640 | 28.22% | 253,060 | 19.63% | 220,998 | 17.95% | 170,077 | 21.09% | 78,342 | 9.8% | 186,754 | 28.05% | 251,670 | 37.12% | 283,850 | 41.23% | 272,103 | 38.1% | 150,309 | 20.82% | 169,038 | 22.4% | 249,208 | 33.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,569 | 12.01% | 106,865 | 13.23% | 162,049 | 17.08% | 119,903 | 12.09% | 60,269 | 11.86% | 34,508 | 8.42% | 44,716 | 9.15% | 33,361 | 7.52% | (19,977) | -4.47% | 16,850 | 3.22% | 27,127 | 4.44% | 49,109 | 6.71% | 64,871 | 7.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,569 | 82.65% | 106,865 | 104.2% | 162,049 | 109.73% | 119,903 | 88.78% | 60,269 | 52.42% | 34,508 | 132.9% | 44,716 | -833.01% | 33,361 | 72.91% | (19,977) | -67.36% | 16,850 | 25.94% | 27,127 | 52.77% | 49,109 | 108.85% | 64,871 | 155.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,877 | 31.15% | 31,608 | 30.82% | 31,300 | 21.19% | 31,391 | 23.24% | 26,934 | 23.43% | 28,205 | 108.63% | 2,836 | -52.83% | 2,776 | 6.07% | 2,791 | 9.41% | 3,254 | 5.01% | 3,353 | 6.52% | 3,932 | 8.72% | 3,805 | 9.13% |
| 攤銷費用 | 8,650 | 8.45% | 8,710 | 8.49% | 8,687 | 5.88% | 8,620 | 6.38% | 143 | 0.12% | 119 | 0.46% | 233 | -4.34% | 326 | 0.71% | 253 | 0.85% | 221 | 0.34% | 212 | 0.41% | 1,299 | 2.88% | 292 | 0.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 766 | 0.75% | 198 | 0.19% | (232) | -0.16% | 246 | 0.18% | (115) | -0.1% | 117 | 0.45% | (67) | 1.25% | 46 | 0.1% | (590) | -1.99% | (740) | -1.14% | 359 | 0.7% | 560 | 1.24% | 1,408 | 3.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 424 | 0.41% | (3,803) | -3.71% | 9,969 | 6.75% | 646 | 0.48% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,600 | 4.5% | 7,307 | 7.12% | 5,414 | 3.67% | 4,368 | 3.23% | 2,334 | 2.03% | 2,915 | 11.23% | 1,855 | -34.56% | 1,908 | 4.17% | 2,085 | 7.03% | 2,323 | 3.58% | 2,312 | 4.5% | 2,354 | 5.22% | 3,006 | 7.21% |
| 利息收入 | (8,935) | -8.73% | (11,075) | -10.8% | (7,698) | -5.21% | (5,174) | -3.83% | (8,405) | -7.31% | (10,363) | -39.91% | (9,652) | 179.81% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,693) | -3.61% | (3,848) | -3.75% | (3,858) | -2.61% | (3,378) | -2.5% | (3,013) | -2.62% | (3,005) | -11.57% | (3,014) | 56.15% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,644 | 1.61% | 140 | 0.14% | 57 | 0.04% | (1,713) | 31.91% | 384 | 0.84% | 3,265 | 11.01% | 7,033 | 10.83% | 6,990 | 13.6% | 4,015 | 8.9% | 1,998 | 4.79% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,805) | -3.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (36) | -0.04% | 7,510 | 7.32% | 88 | 0.06% | 8 | 0.01% | 200 | 0.17% | 221 | 0.85% | 248 | -4.62% | 255 | 0.56% | 203 | 0.68% | 168 | 0.26% | 128 | 0.25% | 226 | 0.5% | 50 | 0.12% |
| 收益費損項目合計 | 31,492 | 30.78% | 36,747 | 35.83% | 43,727 | 29.61% | 36,160 | 26.77% | 16,549 | 14.39% | 16,436 | 63.3% | (8,888) | 165.57% | (4,618) | -10.09% | 35,297 | 119.01% | (4,131) | -6.36% | (2,189) | -4.26% | 2,015 | 4.47% | 1,263 | 3.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 77 | 0.08% | (172) | -0.17% | 0 | 0% | 275 | 0.24% | (75) | -0.29% | (169) | 3.15% | (19) | -0.04% | 19 | 0.06% | 17 | 0.03% | 704 | 1.37% | (697) | -1.54% | 3,051 | 7.32% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,443 | 28.77% | (3,410) | -3.33% | 2,021 | 1.37% | 64,453 | 47.72% | (4,619) | -4.02% | 303 | 1.17% | 3,457 | -64.4% | (1,906) | -4.17% | 2,397 | 8.08% | 1,990 | 3.06% | 7,878 | 15.32% | 12,306 | 27.28% | 4,730 | 11.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,681) | -2.62% | 484 | 0.47% | (1,424) | -0.96% | 1,542 | 1.14% | (433) | -0.38% | (3,274) | -12.61% | 4,143 | -77.18% | (633) | -1.38% | 767 | 2.59% | (898) | -1.38% | 841 | 1.64% | 5,040 | 11.17% | 16,811 | 40.34% |
| 存貨（增加）減少 | (6,902) | -6.75% | (7,922) | -7.72% | (38,749) | -26.24% | (10,709) | -7.93% | 33,017 | 28.72% | (7,498) | -28.88% | 1,416 | -26.38% | 5,352 | 11.7% | 28,583 | 96.38% | 46,746 | 71.95% | 56,580 | 110.06% | (14,386) | -31.89% | (43,812) | -105.12% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,937 | 3.85% | (2,543) | -2.48% | (1,777) | -1.2% | (6,757) | -5% | (5,032) | -4.38% | 13 | 0.05% | (576) | 10.73% | 889 | 1.94% | 939 | 3.17% | 15,609 | 24.03% | 210 | 0.41% | (847) | -1.88% | 12,213 | 29.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (788) | -0.77% | 588 | 0.57% | (1,084) | -0.73% | (90) | -0.07% | (426) | -0.37% | 830 | 3.2% | (45) | 0.84% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,086 | 22.56% | (12,975) | -12.65% | (41,013) | -27.77% | 48,439 | 35.86% | 22,782 | 19.81% | (9,701) | -37.36% | 8,226 | -153.24% | 4,413 | 9.64% | 32,321 | 108.98% | 63,200 | 97.28% | 65,782 | 127.96% | 4,315 | 9.56% | (8,417) | -20.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 572 | 0.56% | (1,089) | -1.06% | 793 | 0.54% | (1,720) | -1.27% | 4,911 | 4.27% | (2,089) | -8.05% | 2,099 | -39.1% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 403 | 0.39% | (1,944) | -1.9% | 2,663 | 1.8% | (101) | -0.07% | 1,742 | 1.52% | (1,143) | -4.4% | 626 | -11.66% | (57) | -0.12% | (418) | -1.41% | 1,210 | 1.86% | (1,401) | -2.73% | 71 | 0.16% | (1,188) | -2.85% |
| 應付帳款增加（減少） | (8,753) | -8.55% | 5,962 | 5.81% | (8,639) | -5.85% | (12,560) | -9.3% | 5,293 | 4.6% | (1,616) | -6.22% | (4,543) | 84.63% | 7,486 | 16.36% | (11,857) | -39.98% | 6,395 | 9.84% | (21,169) | -41.18% | 4,489 | 9.95% | (4,712) | -11.31% |
| 其他應付款增加（減少） | 610 | 0.6% | (10,654) | -10.39% | 9,653 | 6.54% | (26,860) | -19.89% | 6,838 | 5.95% | (1,178) | -4.54% | 587 | -10.94% | 4,935 | 10.79% | (3,413) | -11.51% | (2,257) | -3.47% | (6,229) | -12.12% | (4,792) | -10.62% | 3,567 | 8.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | 550 | 0.54% | 910 | 0.89% | 82 | 0.06% | 30 | 0.02% | 777 | 0.68% | (336) | -1.29% | (2,739) | 51.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (172) | -0.17% | (171) | -0.17% | (173) | -0.12% | (174) | -0.13% | (167) | -0.15% | (175) | -0.67% | (147) | 2.74% | (159) | -0.35% | (161) | -0.54% | (160) | -0.25% | (147) | -0.29% | (163) | -0.36% | (173) | -0.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,790) | -6.64% | (6,986) | -6.81% | 4,379 | 2.97% | (41,385) | -30.64% | 19,394 | 16.87% | (6,537) | -25.18% | (4,117) | 76.7% | 14,822 | 32.39% | (15,823) | -53.35% | (3,220) | -4.96% | (30,319) | -58.97% | 3,679 | 8.15% | (2,481) | -5.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,296 | 15.93% | (19,961) | -19.46% | (36,634) | -24.81% | 7,054 | 5.22% | 42,176 | 36.68% | (16,238) | -62.54% | 4,109 | -76.55% | 19,235 | 42.04% | 16,498 | 55.63% | 59,980 | 92.32% | 35,463 | 68.98% | 7,994 | 17.72% | (10,898) | -26.15% |
| 調整項目合計 | 47,788 | 46.7% | 16,786 | 16.37% | 7,093 | 4.8% | 43,214 | 32% | 58,725 | 51.08% | 198 | 0.76% | (4,779) | 89.03% | 14,617 | 31.95% | 51,795 | 174.64% | 55,849 | 85.96% | 33,274 | 64.72% | 10,009 | 22.19% | (9,635) | -23.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,357 | 129.35% | 123,651 | 120.57% | 169,142 | 114.53% | 163,117 | 120.77% | 118,994 | 103.49% | 34,706 | 133.66% | 39,937 | -743.98% | 47,978 | 104.86% | 31,818 | 107.28% | 72,699 | 111.9% | 60,401 | 117.49% | 59,118 | 131.04% | 55,236 | 132.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,035) | -29.35% | (21,096) | -20.57% | (21,458) | -14.53% | (28,055) | -20.77% | (4,018) | -3.49% | (8,741) | -33.66% | (45,305) | 843.98% | (2,223) | -4.86% | (2,160) | -7.28% | (7,731) | -11.9% | (8,991) | -17.49% | (14,002) | -31.04% | (13,558) | -32.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,322 | 100% | 102,555 | 100% | 147,684 | 100% | 135,062 | 100% | 114,976 | 100% | 25,965 | 100% | (5,368) | 100% | 45,755 | 100% | 29,658 | 100% | 64,968 | 100% | 51,410 | 100% | 45,116 | 100% | 41,678 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,177) | 14.92% | 0 | 0% | (106) | 0.21% | (124) | 0.08% | (2,583) | -5.39% | (164) | 0.2% | (527) | 0.78% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,770 | -10.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5 | -0.01% | 2 | 0% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 201 | -0.3% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,906) | 6.55% | (4,948) | -3.63% | (9,318) | 18.72% | (2,106) | 1.4% | (1,374) | -2.87% | (5,121) | 6.16% | (4,215) | 6.25% | (2,956) | 11.56% | (1,080) | -15.01% | (3,003) | -5.08% | (1,751) | 3.49% | (5,250) | 5.18% | (5,034) | -12.01% |
| 存出保證金增加 | (7,710) | 10.29% | 0 | 0% | (1,025) | 1.52% | 4,333 | -16.94% | (50) | -0.69% | (687) | -1.16% | 0 | 0% | (1,008) | 0.99% | (2,667) | -6.36% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5,835 | 4.29% | 47 | -0.09% | 354 | -0.24% | 130 | 0.27% | 1,206 | -1.45% | 0 | 0% | 2,096 | -4.18% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (70,272) | 93.82% | 0 | 0% | (92,784) | 111.6% | (69,186) | 102.67% | (13,269) | 51.87% | (14,217) | -197.6% | 51,909 | 87.82% | (57,255) | 114.28% | (101,302) | 99.99% | 48,714 | 116.25% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 148,452 | 109.04% | 7,446 | -14.96% | 95,139 | -63.21% | 39,458 | 82.32% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (188) | 0.25% | (190) | -0.14% | (486) | 0.98% | (381) | 0.25% | (171) | -0.36% | (95) | 0.11% | (54) | 0.08% | (163) | 0.64% | (101) | -1.4% | (267) | -0.45% | 0 | 0% | (1,082) | 1.07% | (1,307) | -3.12% |
| 收取之利息 | 7,886 | -10.53% | 12,516 | 9.19% | 6,849 | -13.76% | 7,263 | -4.83% | 9,459 | 19.73% | 10,810 | -13% | 4,402 | -6.53% | 7,741 | -30.26% | 6,709 | 93.25% | 7,955 | 13.46% | 5,477 | -10.93% | 4,230 | -4.18% | 3,059 | 7.3% |
| 收取之股利 | 3,693 | -4.93% | 3,848 | 2.83% | 3,858 | -7.75% | 3,378 | -2.24% | 3,013 | 6.29% | 3,005 | -3.61% | 3,014 | -4.47% | 2,565 | -10.03% | 3,149 | 43.77% | 3,023 | 5.11% | 2,652 | -5.29% | 2,745 | -2.71% | 1,870 | 4.46% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (29,369) | -21.57% | (58,077) | 116.66% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,899) | 100% | 136,146 | 100% | (49,782) | 100% | (150,514) | 100% | 47,934 | 100% | (83,143) | 100% | (67,390) | 100% | (25,579) | 100% | 7,195 | 100% | 59,108 | 100% | (50,102) | 100% | (101,317) | 100% | 41,904 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 534,850 | -205.86% | 518,850 | -387.77% | 2,557,483 | -3094.17% | 2,300,416 | 3347.86% | 737,000 | -1073.25% | 586,000 | -1257.89% | 457,000 | 6317.39% | 360,000 | -1375.1% | 285,000 | -2757.62% | 105,000 | -1029.21% | 470,000 | -1051.5% | 335,100 | -852.8% | 280,000 | -119148.94% |
| 短期借款減少 | (705,800) | 271.66% | (543,850) | 406.46% | (2,551,605) | 3087.05% | (2,109,803) | -3070.46% | (804,000) | 1170.82% | (571,000) | 1225.69% | (458,000) | -6331.21% | (350,000) | 1336.9% | (285,000) | 2757.62% | (105,000) | 1029.21% | (485,000) | 1085.06% | (335,100) | 852.8% | (250,000) | 106382.98% |
| 償還長期借款 | (422) | 0.16% | (516) | 0.39% | (512) | 0.62% | (57,240) | -83.3% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (235) | 0.09% | (334) | 0.25% | 0 | 0% | (48) | 0.1% | 0 | 0% | (898) | 3.43% | (1,475) | 14.27% | (863) | 8.46% | (484) | 1.08% | (3,385) | 8.61% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (26,408) | 10.16% | (26,776) | 20.01% | (28,123) | 34.02% | (27,032) | -39.34% | (22,375) | 32.58% | (23,549) | 50.55% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (57,107) | 21.98% | (73,904) | 55.23% | (57,107) | 69.09% | (33,593) | -48.89% | (26,874) | 39.13% | (15,117) | 32.45% | 0 | 0% | (13,437) | 51.33% | (16,796) | 162.52% | (26,874) | 263.42% | (26,874) | 60.12% | (33,592) | 85.49% | (32,300) | 13744.68% |
| 支付之利息 | (4,689) | 1.8% | (7,272) | 5.43% | (5,391) | 6.52% | (4,292) | -6.25% | (2,455) | 3.58% | (2,905) | 6.24% | (1,806) | -24.97% | (1,889) | 7.22% | (2,038) | 19.72% | (2,442) | 23.94% | (2,340) | 5.24% | (2,317) | 5.9% | (2,978) | 1267.23% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,811) | 100% | (133,802) | 100% | (82,655) | 100% | 68,713 | 100% | (68,670) | 100% | (46,586) | 100% | 7,234 | 100% | (26,180) | 100% | (10,335) | 100% | (10,202) | 100% | (44,698) | 100% | (39,294) | 100% | (235) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,819 | (2,319) | 16,815 | (2,340) | (2,505) | (4,648) | 608 | (26,176) | (14,771) | 7,920 | 24,661 | 15,325 | (15,234) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (214,569) | 102,580 | 32,062 | 50,921 | 91,735 | (108,412) | (64,916) | (32,180) | 11,747 | 121,794 | (18,729) | (80,170) | 68,113 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,640 | 253,060 | 220,998 | 170,077 | 78,342 | 186,754 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,071 | 355,640 | 253,060 | 220,998 | 170,077 | 78,342 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,071 | 355,640 | 253,060 | 220,998 | 170,077 | 78,342 | 186,754 | 251,670 | 283,850 | 272,103 | 150,309 | 169,038 | 249,208 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
邁達康(9960) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,091萬元、較上一季成長318.45%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-0.23%。
單季
邁達康(9960) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,091萬元，較上一季成長318.45%，為過去11年同期中的第3高。
同時邁達康過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.27%、60.58%與--。
其中稅前淨利為NT$1,986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$922萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-186萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-0.23%，為過去11年同期中的第5高。
同時邁達康過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.84%、31.56%與--。
其中稅前淨利為NT$8,457萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,149萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,004萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,864 | 24,945 | 33,315 | 29,977 | 18,663 | 7,753 | 13,716 | 7,878 | (25,495) | 7,658 | 8,771 | 12,913 | 13,581 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,224 | 9,402 | 7,416 | 7,976 | 4,407 | 3,814 | (2,425) | (924) | 31,779 | 3,946 | (455) | (1,484) | 611 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,398 | 7,594 | 8,025 | 8,160 | 6,625 | 7,089 | 805 | 721 | 629 | 825 | 813 | 954 | 1,099 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,159 | 2,183 | 2,185 | (476) | 28 | 30 | 30 | 94 | 65 | 60 | 53 | 138 | 222 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,685 | 13,786 | 40,663 | 52,282 | 17,998 | (6,732) | 14,103 | (1,519) | (4,763) | 9,958 | (400) | 5,113 | 24,587 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,909 | 47,836 | 78,585 | 86,729 | 41,017 | 4,768 | 24,120 | 5,403 | 1,544 | 19,789 | 5,255 | 10,489 | 35,495 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,569 | 12.01% | 106,865 | 13.23% | 162,049 | 17.08% | 119,903 | 12.09% | 60,269 | 11.86% | 34,508 | 8.42% | 44,716 | 9.15% | 33,361 | 7.52% | (19,977) | -4.47% | 16,850 | 3.22% | 27,127 | 4.44% | 49,109 | 6.71% | 64,871 | 7.81% |
| 收益費損項目合計 | 31,492 | 30.78% | 36,747 | 35.83% | 43,727 | 29.61% | 36,160 | 26.77% | 16,549 | 14.39% | 16,436 | 63.3% | (8,888) | 165.57% | (4,618) | -10.09% | 35,297 | 119.01% | (4,131) | -6.36% | (2,189) | -4.26% | 2,015 | 4.47% | 1,263 | 3.03% |
| 折舊費用 | 31,877 | 31.15% | 31,608 | 30.82% | 31,300 | 21.19% | 31,391 | 23.24% | 26,934 | 23.43% | 28,205 | 108.63% | 2,836 | -52.83% | 2,776 | 6.07% | 2,791 | 9.41% | 3,254 | 5.01% | 3,353 | 6.52% | 3,932 | 8.72% | 3,805 | 9.13% |
| 攤銷費用 | 8,650 | 8.45% | 8,710 | 8.49% | 8,687 | 5.88% | 8,620 | 6.38% | 143 | 0.12% | 119 | 0.46% | 233 | -4.34% | 326 | 0.71% | 253 | 0.85% | 221 | 0.34% | 212 | 0.41% | 1,299 | 2.88% | 292 | 0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,296 | 15.93% | (19,961) | -19.46% | (36,634) | -24.81% | 7,054 | 5.22% | 42,176 | 36.68% | (16,238) | -62.54% | 4,109 | -76.55% | 19,235 | 42.04% | 16,498 | 55.63% | 59,980 | 92.32% | 35,463 | 68.98% | 7,994 | 17.72% | (10,898) | -26.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,322 | 100% | 102,555 | 100% | 147,684 | 100% | 135,062 | 100% | 114,976 | 100% | 25,965 | 100% | (5,368) | 100% | 45,755 | 100% | 29,658 | 100% | 64,968 | 100% | 51,410 | 100% | 45,116 | 100% | 41,678 | 100% |
投資活動之淨現金流
邁達康(9960) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,775萬元、較上一季衰退-842.88%；而今年初至今累積為NT$-7,490萬元、較去年同期衰退-155.01%。
單季
邁達康(9960) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,775萬元，較上一季衰退-842.88%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,490萬元，較去年同期衰退-155.01%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,753) | 78,114 | (42,226) | (47,174) | 45,885 | 8,688 | (2,179) | (18,067) | 123,787 | 42,521 | (11,033) | (11,655) | (49,325) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (502) | (678) | (5,094) | (1,900) | 0 | (686) | (1,867) | (499) | (260) | (687) | (26) | (2,182) | (537) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (124) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,899) | 100% | 136,146 | 100% | (49,782) | 100% | (150,514) | 100% | 47,934 | 100% | (83,143) | 100% | (67,390) | 100% | (25,579) | 100% | 7,195 | 100% | 59,108 | 100% | (50,102) | 100% | (101,317) | 100% | 41,904 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,906) | 6.55% | (4,948) | -3.63% | (9,318) | 18.72% | (2,106) | 1.4% | (1,374) | -2.87% | (5,121) | 6.16% | (4,215) | 6.25% | (2,956) | 11.56% | (1,080) | -15.01% | (3,003) | -5.08% | (1,751) | 3.49% | (5,250) | 5.18% | (5,034) | -12.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (52,191) | 34.68% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,177) | 14.92% | 0 | 0% | (106) | 0.21% | (124) | 0.08% | (2,583) | -5.39% | (164) | 0.2% | (527) | 0.78% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,770 | -10.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
邁達康(9960) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,753萬元、較上一季成長59.35%；而今年初至今累積為NT$-2.6億元、較去年同期衰退-94.18%。
單季
邁達康(9960) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,753萬元，較上一季成長59.35%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.6億元，較去年同期衰退-94.18%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,532) | (18,647) | (33,123) | (52,842) | (8,346) | (1,826) | (507) | (734) | (747) | (948) | (283) | (955) | (10,042) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 16,000 | (1,195,050) | 654,873 | 582,099 | 151,000 | 144,000 | 144,000 | 130,000 | 50,000 | 45,000 | 115,000 | 305,100 | 225,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (36,200) | 1,185,050 | (677,873) | (593,217) | (203,000) | (139,000) | (144,000) | (130,000) | (50,000) | (45,000) | (115,000) | (305,100) | (235,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (117) | (76) | (142) | (43) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (33,593) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,811) | 100% | (133,802) | 100% | (82,655) | 100% | 68,713 | 100% | (68,670) | 100% | (46,586) | 100% | 7,234 | 100% | (26,180) | 100% | (10,335) | 100% | (10,202) | 100% | (44,698) | 100% | (39,294) | 100% | (235) | 100% |
| 短期借款增加 | 534,850 | -205.86% | 518,850 | -387.77% | 2,557,483 | -3094.17% | 2,300,416 | 3347.86% | 737,000 | -1073.25% | 586,000 | -1257.89% | 457,000 | 6317.39% | 360,000 | -1375.1% | 285,000 | -2757.62% | 105,000 | -1029.21% | 470,000 | -1051.5% | 335,100 | -852.8% | 280,000 | -119148.94% |
| 短期借款減少 | (705,800) | 271.66% | (543,850) | 406.46% | (2,551,605) | 3087.05% | (2,109,803) | -3070.46% | (804,000) | 1170.82% | (571,000) | 1225.69% | (458,000) | -6331.21% | (350,000) | 1336.9% | (285,000) | 2757.62% | (105,000) | 1029.21% | (485,000) | 1085.06% | (335,100) | 852.8% | (250,000) | 106382.98% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,053 | -2.48% | 0 | 0% | 50,000 | -72.81% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (422) | 0.16% | (516) | 0.39% | (512) | 0.62% | (57,240) | -83.3% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (57,107) | 21.98% | (73,904) | 55.23% | (57,107) | 69.09% | (33,593) | -48.89% | (26,874) | 39.13% | (15,117) | 32.45% | 0 | 0% | (13,437) | 51.33% | (16,796) | 162.52% | (26,874) | 263.42% | (26,874) | 60.12% | (33,592) | 85.49% | (32,300) | 13744.68% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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