9955
29.35
TWD-0.90 (-2.98%)
2025.04.02收盤
佳龍－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,105) | (27,532) | (28,271) | (33,385) | (38,626) | (24,605) | (18,507) | (29,696) | (122,543) | (76,873) | 22,794 | (76,293) | (20,985) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (85,105) | (27,532) | (28,271) | (33,385) | (38,626) | (24,605) | (18,507) | (29,696) | (122,543) | (76,873) | 22,794 | (76,293) | (20,985) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,782 | 16,634 | 15,438 | 13,726 | 12,845 | 12,829 | 14,819 | 16,638 | 6,295 | 7,621 | 8,013 | 8,586 | 9,137 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 8,725 | 8,138 | 6,112 | 3,679 | 3,537 | 3,630 | 4,406 | 4,198 | 1,810 | 3,103 | 3,514 | 3,338 | 4,741 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,470) | (1,476) | (667) | (156) | (639) | (1,786) | (333) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,615 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 842 | (65) | 108 | 0 | 0 | (1,457) | 1,201 | (431) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (51) | (51) | (52) | (51) | (51) | (51) | (51) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,220 | 20,453 | 20,937 | 16,805 | 15,331 | 16,254 | 19,629 | 18,589 | 8,719 | 9,149 | 8,029 | 8,410 | 8,907 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 470 | (1) | 0 | (1,262) | (89) | 0 | (73) | (68) | (317) | 2,974 | 851 | 1,873 | (8,231) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,706) | 1,768 | (1,569) | 22,071 | 9,225 | (2,238) | 8,466 | (3,691) | 24,890 | (1,723) | 19,833 | 33,692 | 192,299 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,628 | 1,606 | 296 | 416 | 16,800 | 449 | 7,845 | (1,390) | 5,197 | 328 | 3,785 | 7,331 | (353) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,374 | 65,342 | 57,850 | 162,309 | 64,428 | 2,511 | 171,787 | 18,529 | (95,291) | 7,344 | 190,525 | 132,306 | (383,249) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,475 | (407) | (2,550) | (43,123) | (1,151) | (2,607) | (21,359) | (2,255) | (3,220) | (15,272) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,057 | (43) | (651) | 2,475 | (2,026) | (284) | (2,722) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,298 | 68,265 | 53,376 | 142,886 | 90,788 | (4,379) | 162,695 | 15,672 | (67,977) | (2,247) | 220,056 | 177,163 | (193,636) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (45) | 0 | 0 | 1 | (24,468) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 7,620 | 9,300 | 4,319 | (228) | (1,665) | 2,819 | (1,241) | (7,710) | (8,470) | (4,867) | 2,231 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,333) | (57,010) | (35,535) | (44,139) | (32,065) | (37,280) | (40,401) | 5,927 | 11,369 | 31,793 | (19,458) | (48,587) | (158,402) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,672 | 2,746 | (7,554) | 3,747 | 1,520 | (183) | (3,885) | 566 | 2,224 | (2,228) | 2,691 | 3,052 | 2,245 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,883 | 2,132 | 3,693 | 2,829 | 10,572 | 786 | 3,118 | |||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (300) | (300) | (300) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,922 | (52,477) | (24,632) | (39,155) | (15,643) | (36,503) | (66,967) | 5,102 | 15,615 | 20,303 | (86,561) | (63,477) | (136,640) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,220 | 15,788 | 28,744 | 103,731 | 75,145 | (40,882) | 95,728 | 20,774 | (52,362) | 18,056 | 133,495 | 113,686 | (330,276) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 75,440 | 36,241 | 49,681 | 120,536 | 90,476 | (24,628) | 115,357 | 39,363 | (43,643) | 27,205 | 141,524 | 122,096 | (321,369) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,665) | 8,709 | 21,410 | 87,151 | 51,850 | (49,233) | 96,850 | 9,667 | (166,186) | (49,668) | 164,318 | 45,803 | (342,354) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,470 | 1,476 | 667 | 156 | 639 | 1,786 | 333 | 508 | 589 | 446 | 589 | 473 | 665 | |||||||||||||
| 收取之股利 | (1) | 0 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,675) | (8,028) | (5,898) | (3,679) | (3,537) | (3,630) | (4,406) | (4,198) | (1,810) | (3,103) | (3,514) | (417) | (169) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (284) | (243) | 0 | 20 | 470 | (1,361) | 234 | (67) | 14 | (23) | (61) | 1 | (61) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,155) | 1,914 | 16,456 | 83,913 | 49,664 | (52,438) | 93,011 | 5,909 | (167,393) | (52,348) | 161,332 | 45,860 | (341,919) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 30,648 | 35,196 | 9,709 | (31) | 52,756 | (44,797) | (46,819) | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (14,700) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | (16,555) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,825) | (561) | (17,412) | (17,055) | (8,191) | (5,164) | (751) | (2,642) | (14,183) | (15,584) | (98,968) | (102,864) | (123,536) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 903 | 0 | 0 | 1,581 | 291 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,799 | 13,116 | (15,700) | (26,611) | 39,921 | (47,761) | 22,702 | 1,167 | (18,773) | (9,674) | (107,675) | (111,048) | (122,910) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | (188,795) | (10,000) | 0 | (50,000) | 20,000 | 100,000 | (60,000) | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,784 | (212,000) | 36,480 | (18,404) | 55,212 | 42,237 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,289) | 189,827 | (25,652) | (18,404) | (18,404) | (18,404) | (18,404) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,258) | (2,185) | (1,540) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,955) | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,476 | 5,642 | 59,288 | 2,801 | (28,404) | 49,596 | (68,404) | (53,357) | 81,642 | (78,353) | 42,288 | (30,924) | 127,006 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,444 | (1,498) | (1,380) | 941 | 2,112 | 234 | 818 | 413 | (2,506) | (6,414) | 5,990 | 3,613 | (104) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,564 | 19,174 | 58,664 | 61,044 | 63,293 | (50,369) | 48,127 | (45,868) | (107,030) | (146,789) | 101,935 | (92,499) | (337,927) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,960 | 165,547 | 223,247 | 377,325 | 368,287 | 389,583 | 380,032 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,564 | 19,174 | 58,664 | 61,044 | 63,293 | (50,369) | 189,614 | 308,960 | 165,547 | 223,247 | 377,325 | 368,287 | 389,583 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,812 | 4.05% | 96,281 | 3.41% | 185,797 | 6.48% | 136,404 | 4.77% | 164,038 | 5.69% | 189,302 | 6.47% | 189,614 | 6.06% | 308,960 | 8.87% | 165,547 | 4.52% | 223,247 | 6.28% | 377,325 | 10.09% | 368,287 | 11.04% | 389,583 | 12.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (163,225) | -13.65% | (81,739) | -7.17% | (98,817) | -8.5% | (98,387) | -6.63% | (123,733) | -4.12% | 10,227 | 0.59% | (274,929) | -12.95% | (89,934) | -4.15% | (128,186) | -5.3% | (131,215) | -5.66% | 50,182 | 1.74% | (73,566) | -1.71% | 61,583 | 0.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (163,225) | -136.59% | (81,739) | -200.5% | (98,817) | -252.69% | (98,387) | -116.13% | (123,733) | 103.06% | 10,227 | 4.7% | (274,929) | 98895.32% | (89,934) | -30.34% | (128,186) | 46.76% | (131,215) | -204.98% | 50,182 | 127.31% | (73,566) | -32.27% | 61,583 | 19.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,817 | 55.92% | 64,223 | 157.53% | 60,528 | 154.78% | 53,599 | 63.27% | 51,627 | -43% | 53,398 | 24.55% | 62,442 | -22461.15% | 55,237 | 18.63% | 27,526 | -10.04% | 31,586 | 49.34% | 32,853 | 83.35% | 35,738 | 15.68% | 38,838 | 12.15% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 8 | 0% | 8 | 0.01% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | 3,390 | 1.06% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,694 | 9.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,705 | 6.73% | (5,728) | 4.77% | 9,725 | 4.47% | 1,032 | -371.22% | (362) | -0.12% | 0 | 0% | 1,197 | 0.53% | (624) | -0.2% | ||||
| 利息費用 | 33,839 | 28.32% | 31,233 | 76.61% | 20,117 | 51.44% | 13,993 | 16.52% | 14,528 | -12.1% | 15,934 | 7.33% | 16,747 | -6024.1% | 14,761 | 4.98% | 6,878 | -2.51% | 6,579 | 10.28% | 6,545 | 16.6% | 9,055 | 3.97% | 5,699 | 1.78% |
| 利息收入 | (8,365) | -7% | (3,929) | -9.64% | (1,886) | -4.82% | (595) | -0.7% | (2,654) | 2.21% | (2,839) | -1.31% | (917) | 329.86% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,161 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (183) | -0.15% | (4,064) | -9.97% | 316 | 0.81% | 0 | 0% | 260 | -93.53% | (560) | -0.19% | (307) | 0.11% | (818) | -1.28% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,839 | 3.21% | (289) | -0.71% | (47) | -0.12% | 0 | 0% | (529) | 0.44% | (6,772) | -3.11% | (4,362) | 1569.06% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (2,423) | -5.94% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,180 | 8.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (207) | -0.17% | (207) | -0.51% | (208) | -0.25% | (207) | 0.17% | (207) | -0.1% | 108,960 | -39194.24% | (155) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (538) | -0.17% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 121,775 | 101.91% | 84,544 | 207.38% | 78,544 | 200.85% | 71,574 | 84.48% | 56,795 | -47.3% | 69,386 | 31.9% | 184,162 | -66245.32% | 67,079 | 22.63% | 32,213 | -11.75% | 35,577 | 55.58% | 35,502 | 90.07% | 33,183 | 14.56% | 46,113 | 14.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 47 | 0.04% | (47) | -0.12% | 1,262 | 3.23% | (1,173) | -1.38% | (89) | 0.07% | 73 | 0.03% | 15 | -5.4% | 422 | 0.14% | (93) | 0.03% | 896 | 1.4% | 2,274 | 5.77% | 15,541 | 6.82% | (8,462) | -2.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,647) | -2.22% | 953 | 2.34% | (83) | -0.21% | (15,296) | -18.05% | 18,271 | -15.22% | (5,298) | -2.44% | 4,768 | -1715.11% | 5,251 | 1.77% | 3,479 | -1.27% | 8,518 | 13.31% | 61,090 | 154.98% | 92,796 | 40.71% | 315,978 | 98.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (280) | -0.23% | 7,011 | 17.2% | (118) | -0.3% | 367 | 0.43% | (384) | 0.32% | (2) | 0% | 6,774 | -2436.69% | (2,927) | -0.99% | (304) | 0.11% | 6,062 | 9.47% | 1,811 | 4.59% | 4,453 | 1.95% | 1,471 | 0.46% |
| 存貨（增加）減少 | 171,818 | 143.78% | 101,032 | 247.82% | 25,795 | 65.96% | 164,272 | 193.9% | (80,381) | 66.95% | 152,208 | 69.98% | 160,186 | -57620.86% | 318,493 | 107.44% | (172,835) | 63.05% | 158,544 | 247.67% | (71,285) | -180.85% | 327,894 | 143.85% | 110,663 | 34.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,548) | -2.13% | (3,843) | -9.43% | 38,304 | 97.95% | (41,432) | -48.9% | 1,257 | -1.05% | 22,687 | 10.43% | (22,754) | 8184.89% | 915 | 0.31% | 17,118 | -6.24% | (15,926) | -24.88% | 87 | 0.22% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (404) | -0.34% | (1,617) | -3.97% | 672 | 1.72% | 3,668 | 4.33% | (5,329) | 4.44% | 5,539 | 2.55% | (3,779) | 1359.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,986 | 138.9% | 103,489 | 253.85% | 65,832 | 168.34% | 105,728 | 124.8% | (56,878) | 47.37% | 162,568 | 74.74% | 142,430 | -51233.81% | 322,671 | 108.85% | (151,445) | 55.25% | 160,594 | 250.88% | (195) | -0.49% | 441,817 | 193.83% | 470,572 | 147.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,421) | -1.19% | 1,436 | 3.52% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2,541) | -1.17% | 2,542 | -914.39% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (17,320) | -42.48% | 3,085 | 7.89% | 7,821 | 9.23% | 3,798 | -3.16% | (762) | -0.35% | (2,195) | 789.57% | 3,149 | 1.06% | (751) | 0.27% | (12,171) | -19.01% | 9,957 | 25.26% | (5,779) | -2.54% | 2,678 | 0.84% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,415 | 4.53% | (25,241) | -61.91% | (5,922) | -15.14% | 27,761 | 32.77% | 2,894 | -2.41% | (5,533) | -2.54% | (40,818) | 14682.73% | 8,270 | 2.79% | (24,045) | 8.77% | 35,217 | 55.02% | (51,049) | -129.51% | (136,129) | -59.72% | (291,789) | -91.31% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,064 | 5.07% | 1,790 | 4.39% | (3,256) | -8.33% | 1,678 | 1.98% | (2,340) | 1.95% | 3,039 | 1.4% | (4,235) | 1523.38% | (873) | -0.29% | (1,162) | 0.42% | (9,106) | -14.23% | (449) | -1.14% | (5,254) | -2.31% | 12,671 | 3.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,209 | 6.87% | 2,090 | 5.13% | (238) | -0.61% | (7,541) | -8.9% | 10,599 | -8.83% | (5,149) | -2.37% | 2,187 | -786.69% | ||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (1,200) | -1% | (1,200) | -2.94% | 9,700 | 24.8% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,067 | 14.28% | (38,445) | -94.3% | 11,134 | 28.47% | 18,827 | 22.22% | 14,964 | -12.46% | (10,207) | -4.69% | (42,104) | 15145.32% | 9,675 | 3.26% | (22,156) | 8.08% | 16,111 | 25.17% | (40,296) | -102.23% | (162,363) | -71.23% | (258,008) | -80.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,053 | 153.19% | 65,044 | 159.55% | 76,966 | 196.81% | 124,555 | 147.02% | (41,914) | 34.91% | 152,361 | 70.05% | 100,326 | -36088.49% | 332,346 | 112.11% | (173,601) | 63.33% | 176,705 | 276.05% | (40,491) | -102.72% | 279,454 | 122.6% | 212,564 | 66.52% |
| 調整項目合計 | 304,828 | 255.09% | 149,588 | 366.93% | 155,510 | 397.66% | 196,129 | 231.5% | 14,881 | -12.39% | 221,747 | 101.95% | 284,488 | -102333.81% | 399,425 | 134.74% | (141,388) | 51.58% | 212,282 | 331.62% | (4,989) | -12.66% | 312,637 | 137.16% | 258,677 | 80.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,603 | 118.5% | 67,849 | 166.43% | 56,693 | 144.97% | 97,742 | 115.37% | (108,852) | 90.66% | 231,974 | 106.65% | 9,559 | -3438.49% | 309,491 | 104.4% | (269,574) | 98.34% | 81,067 | 126.64% | 45,193 | 114.65% | 239,071 | 104.89% | 320,260 | 100.22% |
| 收取之利息 | 8,365 | 7% | 3,929 | 9.64% | 1,886 | 4.82% | 595 | 0.7% | 2,654 | -2.21% | 2,839 | 1.31% | 917 | -329.86% | 1,516 | 0.51% | 1,732 | -0.63% | 1,806 | 2.82% | 1,253 | 3.18% | 1,288 | 0.57% | 1,636 | 0.51% |
| 收取之股利 | 3,769 | 3.15% | 0 | 0% | 277 | 0.71% | 265 | 0.31% | 242 | -0.2% | 0 | 0% | 580 | -208.63% | 409 | 0.14% | 603 | -0.22% | ||||||||
| 支付之利息 | (33,549) | -28.08% | (30,753) | -75.43% | (19,903) | -50.9% | (13,993) | -16.52% | (14,528) | 12.1% | (15,934) | -7.33% | (16,747) | 6024.1% | (14,761) | -4.98% | (6,878) | 2.51% | (6,579) | -10.28% | (6,545) | -16.6% | (6,134) | -2.69% | (1,127) | -0.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (691) | -0.58% | (257) | -0.63% | 153 | 0.39% | 111 | 0.13% | 420 | -0.35% | (1,376) | -0.63% | 5,413 | -1947.12% | (212) | -0.07% | 0 | 0% | (12,281) | -19.19% | (484) | -1.23% | (6,289) | -2.76% | (1,213) | -0.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,497 | 100% | 40,768 | 100% | 39,106 | 100% | 84,720 | 100% | (120,064) | 100% | 217,503 | 100% | (278) | 100% | 296,443 | 100% | (274,117) | 100% | 64,013 | 100% | 39,417 | 100% | 227,936 | 100% | 319,556 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (48,304) | 44.58% | 14,042 | -6.97% | (1,628) | 2.45% | (57,374) | 34.59% | 73,426 | 234.72% | (24,325) | 113.88% | (77,275) | 99.69% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (313) | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (5,330) | 4.92% | (191,700) | 95.11% | (15,000) | 22.59% | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 11,340 | -5.63% | ||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (31,255) | 15.51% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,611) | 37.48% | (19,260) | 9.56% | (39,960) | 60.18% | (99,514) | 60% | (31,618) | -101.07% | (13,004) | 60.88% | (4,735) | 6.11% | (24,502) | 108.78% | (58,585) | 123.44% | (191,054) | 100.08% | (463,403) | 98.56% | (546,596) | 110.05% | (265,830) | 112.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,411 | -1.3% | 304 | -0.15% | 47 | -0.07% | 0 | 0% | 529 | 1.69% | 6,772 | -31.7% | 4,362 | -5.63% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (15,214) | 14.04% | 14,977 | -7.43% | (3,860) | 5.81% | (8,740) | 5.27% | 0 | 0% | 9,196 | -43.05% | 136 | -0.18% | 0 | 0% | 15,525 | -32.71% | 1,424 | -0.75% | (6,634) | 1.41% | 8,314 | -1.67% | 29,355 | -12.45% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (25) | 0.01% | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,361) | 100% | (201,552) | 100% | (66,401) | 100% | (165,846) | 100% | 31,282 | 100% | (21,361) | 100% | (77,512) | 100% | (22,525) | 100% | (47,460) | 100% | (190,909) | 100% | (470,188) | 100% | (496,679) | 100% | (235,737) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 173.16% | (110,000) | -151.58% | 108,027 | 143.84% | (78,027) | -143.54% | 132,000 | 211.59% | 0 | 0% | 35,000 | -90.53% | 0 | 0% | 350,000 | 126.64% | 50,000 | -211.72% | 0 | 0% | 50,000 | 21.19% | 250,000 | -369.91% |
| 舉借長期借款 | 110,539 | -1914.1% | 268,000 | 369.29% | 82,580 | 109.96% | 210,000 | 386.33% | (73,616) | -26.64% | 0 | 0% | 432,596 | 99.99% | 506,000 | 214.47% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (112,656) | 1950.75% | (77,689) | -107.05% | (112,912) | -150.35% | (73,615) | -135.43% | (73,616) | -118% | (73,615) | 38.07% | (73,616) | 190.41% | (73,615) | 57.23% | (73,615) | 311.72% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 2,239 | -38.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,000) | -7.36% | 0 | 0% | (46) | 0.12% | 0 | 0% | (4) | 0% | (1) | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (8,952) | 155.01% | (7,740) | -10.67% | (2,595) | -3.46% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (30,955) | -13.12% | 0 | 0% | ||||||||||
| 現金增資 | 13,055 | -226.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,775) | 100% | 72,571 | 100% | 75,100 | 100% | 54,358 | 100% | 62,384 | 100% | (193,365) | 100% | (38,662) | 100% | (128,627) | 100% | 276,380 | 100% | (23,616) | 100% | 432,622 | 100% | 235,926 | 100% | (67,584) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,170 | (1,303) | 1,588 | (866) | 1,134 | (3,089) | (2,894) | (1,878) | (12,503) | (3,566) | 7,187 | 11,521 | (6,684) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,531 | (89,516) | 49,393 | (27,634) | (25,264) | (312) | (119,346) | 143,413 | (57,700) | (154,078) | 9,038 | (21,296) | 9,551 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,281 | 185,797 | 136,404 | 164,038 | 189,302 | 189,614 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,812 | 96,281 | 185,797 | 136,404 | 164,038 | 189,302 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,812 | 96,281 | 185,797 | 136,404 | 164,038 | 189,302 | 189,614 | 308,960 | 165,547 | 223,247 | 377,325 | 368,287 | 389,583 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳龍(9955) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,616萬元、較上一季衰退-141.14%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長193.11%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,616萬元，較上一季衰退-141.14%，為過去11年同期中的第9高。
同時佳龍過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.91%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,510萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-649萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長193.11%，為過去11年同期中的第4高。
同時佳龍過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為12.15%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,211萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,105) | (27,532) | (28,271) | (33,385) | (38,626) | (24,605) | (18,507) | (29,696) | (122,543) | (76,873) | 22,794 | (76,293) | (20,985) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,220 | 20,453 | 20,937 | 16,805 | 15,331 | 16,254 | 19,629 | 18,589 | 8,719 | 9,149 | 8,029 | 8,410 | 8,907 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,782 | 16,634 | 15,438 | 13,726 | 12,845 | 12,829 | 14,819 | 16,638 | 6,295 | 7,621 | 8,013 | 8,586 | 9,137 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,220 | 15,788 | 28,744 | 103,731 | 75,145 | (40,882) | 95,728 | 20,774 | (52,362) | 18,056 | 133,495 | 113,686 | (330,276) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,155) | 1,914 | 16,456 | 83,913 | 49,664 | (52,438) | 93,011 | 5,909 | (167,393) | (52,348) | 161,332 | 45,860 | (341,919) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (163,225) | -13.65% | (81,739) | -7.17% | (98,817) | -8.5% | (98,387) | -6.63% | (123,733) | -4.12% | 10,227 | 0.59% | (274,929) | -12.95% | (89,934) | -4.15% | (128,186) | -5.3% | (131,215) | -5.66% | 50,182 | 1.74% | (73,566) | -1.71% | 61,583 | 0.91% |
| 收益費損項目合計 | 121,775 | 101.91% | 84,544 | 207.38% | 78,544 | 200.85% | 71,574 | 84.48% | 56,795 | -47.3% | 69,386 | 31.9% | 184,162 | -66245.32% | 67,079 | 22.63% | 32,213 | -11.75% | 35,577 | 55.58% | 35,502 | 90.07% | 33,183 | 14.56% | 46,113 | 14.43% |
| 折舊費用 | 66,817 | 55.92% | 64,223 | 157.53% | 60,528 | 154.78% | 53,599 | 63.27% | 51,627 | -43% | 53,398 | 24.55% | 62,442 | -22461.15% | 55,237 | 18.63% | 27,526 | -10.04% | 31,586 | 49.34% | 32,853 | 83.35% | 35,738 | 15.68% | 38,838 | 12.15% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 8 | 0% | 8 | 0.01% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | 3,390 | 1.06% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,053 | 153.19% | 65,044 | 159.55% | 76,966 | 196.81% | 124,555 | 147.02% | (41,914) | 34.91% | 152,361 | 70.05% | 100,326 | -36088.49% | 332,346 | 112.11% | (173,601) | 63.33% | 176,705 | 276.05% | (40,491) | -102.72% | 279,454 | 122.6% | 212,564 | 66.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,497 | 100% | 40,768 | 100% | 39,106 | 100% | 84,720 | 100% | (120,064) | 100% | 217,503 | 100% | (278) | 100% | 296,443 | 100% | (274,117) | 100% | 64,013 | 100% | 39,417 | 100% | 227,936 | 100% | 319,556 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳龍(9955) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$480萬元、較上一季成長112.36%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期成長46.24%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$480萬元，較上一季成長112.36%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期成長46.24%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,799 | 13,116 | (15,700) | (26,611) | 39,921 | (47,761) | 22,702 | 1,167 | (18,773) | (9,674) | (107,675) | (111,048) | (122,910) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,825) | (561) | (17,412) | (17,055) | (8,191) | (5,164) | (751) | (2,642) | (14,183) | (15,584) | (98,968) | (102,864) | (123,536) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 903 | 0 | 0 | 1,581 | 291 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 30,648 | 35,196 | 9,709 | (31) | 52,756 | (44,797) | (46,819) | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,361) | 100% | (201,552) | 100% | (66,401) | 100% | (165,846) | 100% | 31,282 | 100% | (21,361) | 100% | (77,512) | 100% | (22,525) | 100% | (47,460) | 100% | (190,909) | 100% | (470,188) | 100% | (496,679) | 100% | (235,737) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,611) | 37.48% | (19,260) | 9.56% | (39,960) | 60.18% | (99,514) | 60% | (31,618) | -101.07% | (13,004) | 60.88% | (4,735) | 6.11% | (24,502) | 108.78% | (58,585) | 123.44% | (191,054) | 100.08% | (463,403) | 98.56% | (546,596) | 110.05% | (265,830) | 112.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,411 | -1.3% | 304 | -0.15% | 47 | -0.07% | 0 | 0% | 529 | 1.69% | 6,772 | -31.7% | 4,362 | -5.63% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (25) | 0.01% | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (313) | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,000) | 9.04% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (48,304) | 44.58% | 14,042 | -6.97% | (1,628) | 2.45% | (57,374) | 34.59% | 73,426 | 234.72% | (24,325) | 113.88% | (77,275) | 99.69% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳龍(9955) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,648萬元、較上一季成長164.41%；而今年初至今累積為NT$-578萬元、較去年同期衰退-107.96%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,648萬元，較上一季成長164.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-578萬元，較去年同期衰退-107.96%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,476 | 5,642 | 59,288 | 2,801 | (28,404) | 49,596 | (68,404) | (53,357) | 81,642 | (78,353) | 42,288 | (30,924) | 127,006 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | (188,795) | (10,000) | 0 | (50,000) | 20,000 | 100,000 | (60,000) | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 68,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,784 | (212,000) | 36,480 | (18,404) | 55,212 | 42,237 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,289) | 189,827 | (25,652) | (18,404) | (18,404) | (18,404) | (18,404) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,955) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (69,596) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,775) | 100% | 72,571 | 100% | 75,100 | 100% | 54,358 | 100% | 62,384 | 100% | (193,365) | 100% | (38,662) | 100% | (128,627) | 100% | 276,380 | 100% | (23,616) | 100% | 432,622 | 100% | 235,926 | 100% | (67,584) | 100% |
| 短期借款增加 | (10,000) | 173.16% | (110,000) | -151.58% | 108,027 | 143.84% | (78,027) | -143.54% | 132,000 | 211.59% | 0 | 0% | 35,000 | -90.53% | 0 | 0% | 350,000 | 126.64% | 50,000 | -211.72% | 0 | 0% | 50,000 | 21.19% | 250,000 | -369.91% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (122,000) | 63.09% | (55,000) | 42.76% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (256,412) | -108.68% | (244,605) | 361.93% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,539 | -1914.1% | 268,000 | 369.29% | 82,580 | 109.96% | 210,000 | 386.33% | (73,616) | -26.64% | 0 | 0% | 432,596 | 99.99% | 506,000 | 214.47% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (112,656) | 1950.75% | (77,689) | -107.05% | (112,912) | -150.35% | (73,615) | -135.43% | (73,616) | -118% | (73,615) | 38.07% | (73,616) | 190.41% | (73,615) | 57.23% | (73,615) | 311.72% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (30,955) | -13.12% | 0 | 0% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,734) | -13.87% | (69,596) | 102.98% | ||||||||||||||||||||
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