9955
28.85
TWD+0.65 (2.30%)
2025.08.28收盤
佳龍－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (29,722) | -7.06% | (24,548) | -6.97% | (2,308) | -0.68% | (25,268) | -9.12% | (4,762) | -1.42% | (56,853) | -16.5% | 21,901 | 5.57% | (30,504) | -5.21% | (40,939) | -8.51% | 24,642 | 3.39% | (42,385) | -6.95% | 3,193 | 0.5% | (91,194) | -7.63% | (11,433) | -0.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (29,722) | (24,548) | (2,308) | (25,268) | (4,762) | (56,853) | 21,901 | (30,504) | (40,939) | 24,642 | (42,385) | 3,193 | (91,194) | (11,433) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,372 | 16,832 | 15,694 | 15,020 | 13,354 | 12,854 | 12,762 | 16,059 | 16,478 | 7,117 | 8,042 | 8,238 | 9,225 | 9,769 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1,130 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 8,801 | 8,822 | 8,073 | 4,598 | 3,559 | 3,459 | 4,287 | 3,888 | 4,218 | 1,576 | 1,221 | 974 | 1,871 | (1,424) | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,097) | (2,381) | (1,078) | (285) | (271) | (1,538) | (547) | (356) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,962 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,959 | (1,311) | (1,396) | 0 | (97) | 321 | 726 | 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (52) | (52) | 0 | (52) | (52) | (53) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,253 | 21,910 | 21,241 | 19,281 | 17,245 | 14,356 | 22,402 | 18,860 | 20,325 | 8,804 | 8,980 | 8,931 | 10,747 | 13,652 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (915) | (16) | 5,241 | 742 | 73 | 56 | (429) | (71) | 26 | 0 | 2,657 | 300 | 10,400 | (6,174) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,285 | 1,312 | (4,549) | 8,069 | 28,068 | 13,057 | 12,103 | (13,909) | 3,691 | (15,707) | 16,810 | 1,752 | (9,296) | 12,986 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,649 | 738 | (16) | (28) | (379) | (82) | (49,993) | 3,674 | (4,722) | (6,228) | (1,885) | (4,761) | 29,250 | 8,114 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (112,411) | 84,559 | 99,463 | (2,713) | (9,591) | 31,139 | 3,898 | 54,495 | 3,913 | 5,200 | 4,711 | (165,493) | 76,399 | (120,853) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,786) | (2,603) | (1,162) | 16,460 | (710) | (414) | 2,261 | 699 | (648) | 1,462 | 2,459 | (13,200) | 854 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 353 | (418) | (1,352) | 207 | 3,877 | 163 | 114 | (3,145) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 517 | 0 | 165 | (101) | 326 | 218 | 243 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (88,308) | 83,572 | 97,625 | 22,737 | 21,417 | 44,023 | (35,462) | 41,989 | 5,828 | (9,436) | 32,655 | (126,579) | 95,788 | (76,509) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (1,656) | 0 | 0 | 0 | (360) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,469 | 1,027 | (49,650) | (94,216) | 6,327 | (68,899) | (3,068) | (73,129) | (19,556) | 3,147 | 20,114 | 24,263 | (135,886) | (60,946) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,110) | 552 | 4,179 | (2,636) | (275) | (272) | (1,843) | (1,738) | (1,665) | (4,137) | 2,203 | 5,680 | 3,537 | 1,355 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,589 | 2,655 | 6,995 | 3,067 | (4,019) | 2,410 | 879 | 228 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,648 | 2,209 | (44,727) | (93,785) | 6,715 | (69,267) | (3,730) | (73,305) | (20,946) | (547) | 29,544 | 28,685 | (128,471) | (58,625) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,660) | 85,781 | 52,898 | (71,048) | 28,132 | (25,244) | (39,192) | (31,316) | (15,118) | (9,983) | 62,199 | (97,894) | (32,683) | (135,134) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (48,407) | 107,691 | 74,139 | (51,767) | 45,377 | (10,888) | (16,790) | (12,456) | 5,207 | (1,179) | 71,179 | (88,963) | (21,936) | (121,482) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (78,129) | 83,143 | 71,831 | (77,035) | 40,615 | (67,741) | 5,111 | (42,960) | (35,732) | 23,463 | 28,794 | (85,770) | (113,130) | (132,915) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,097 | 2,381 | 1,078 | 285 | 271 | 1,538 | 547 | 356 | 454 | 618 | 411 | 233 | 334 | 361 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,779) | (8,746) | (7,950) | (4,598) | (3,559) | (3,459) | (4,005) | (3,888) | (4,218) | (1,576) | (1,221) | (974) | (1,871) | (156) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 503 | 153 | 106 | (95) | (14) | (9) | (150) | (368) | (7,098) | (20) | (5,016) | 296 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,308) | 76,490 | 64,945 | (81,195) | 37,433 | (69,757) | 1,639 | (46,501) | (39,646) | 22,137 | 20,886 | (86,531) | (119,683) | (132,414) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 78,470 | (11,235) | (18,537) | (10,366) | (29,861) | 1,903 | 7,008 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,479) | (8,655) | (3,311) | (5,500) | (10,148) | (4,621) | (1,187) | (2,688) | (1,457) | (15,563) | (87,155) | (101,725) | (137,764) | (12,023) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (14,983) | (8) | (3,359) | 13 | 540 | (1,703) | 825 | 187 | 1,453 | 3,631 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,783 | (19,898) | (43,334) | (37,620) | (43,586) | (2,705) | 6,822 | (3,883) | (725) | (15,357) | (89,019) | (103,927) | (131,972) | 9,944 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,783 | 35,030 | 28,000 | 0 | (18,404) | (18,404) | 119,000 | 356,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,424) | (30,021) | (19,172) | (19,171) | (18,404) | (18,404) | (18,403) | 28,193 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (241) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,937) | (2,185) | (1,830) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,181 | (57,176) | (88,092) | 51,829 | 9,596 | (18,404) | (88,403) | (28,404) | (18,404) | (118,404) | (8,404) | 248,980 | 320,288 | 115,184 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,700) | 558 | (2,370) | (1,294) | (831) | (1,692) | (1,496) | (1,539) | 2,529 | (4,284) | (2,638) | (3,390) | 3,951 | 770 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,956 | (26) | (68,851) | (68,280) | 2,612 | (92,558) | (81,438) | (80,327) | (56,246) | (115,908) | (79,175) | 55,132 | 72,584 | (6,516) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,960 | 165,547 | 223,247 | 377,325 | 368,287 | 389,583 | 380,032 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,956 | (26) | (68,851) | (68,280) | 2,612 | (92,558) | (81,438) | 146,850 | 195,321 | 299,401 | 328,258 | 408,194 | 396,570 | 458,862 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,484 | 3.81% | 123,527 | 4.45% | 82,462 | 2.91% | 122,148 | 4.27% | 131,286 | 4.45% | 135,532 | 4.74% | 182,742 | 6.12% | 146,850 | 4.51% | 195,321 | 5.63% | 299,401 | 8.08% | 328,258 | 8.72% | 408,194 | 11.7% | 396,570 | 11.19% | 458,862 | 12.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,191) | -6.07% | (56,114) | -8.98% | (34,077) | -5.66% | (40,852) | -6.2% | (26,908) | -3.38% | (105,780) | -14.48% | 27,208 | 3.26% | (80,155) | -8% | (67,948) | -6.15% | 14,833 | 1.13% | (30,928) | -2.26% | 20,068 | 1.54% | (84,770) | -3.53% | 50,931 | 1.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,191) | 55.38% | (56,114) | -58.22% | (34,077) | -49.35% | (40,852) | -237.06% | (26,908) | -3696.15% | (105,780) | 125.69% | 27,208 | 39.67% | (80,155) | 163.9% | (67,948) | -37.44% | 14,833 | -24.86% | (30,928) | -68.04% | 20,068 | 30.53% | (84,770) | 68.27% | 50,931 | 252.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,976 | -43.28% | 33,462 | 34.72% | 31,362 | 45.42% | 29,476 | 171.04% | 26,439 | 3631.73% | 25,872 | -30.74% | 27,779 | 40.5% | 32,111 | -65.66% | 21,823 | 12.02% | 14,549 | -24.39% | 16,177 | 35.59% | 16,608 | 25.27% | 18,440 | -14.85% | 20,227 | 100.11% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 5 | -0.01% | 4 | 0.01% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2,261 | 11.19% | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,113 | -2.77% | 0 | 0% | 5,705 | 783.65% | (6,360) | 7.56% | 5,127 | 7.47% | 48 | -0.1% | (187) | -0.1% | 0 | 0% | 1,197 | -0.96% | 1,378 | 6.82% | ||||||||
| 利息費用 | 17,621 | -23.13% | 16,814 | 17.44% | 15,394 | 22.29% | 8,710 | 50.54% | 6,770 | 929.95% | 7,301 | -8.68% | 8,456 | 12.33% | 8,070 | -16.5% | 6,069 | 3.34% | 3,082 | -5.17% | 2,250 | 4.95% | 1,903 | 2.9% | 2,736 | -2.2% | 156 | 0.77% |
| 利息收入 | (2,366) | 3.11% | (3,860) | -4% | (1,156) | -1.67% | (417) | -2.42% | (327) | -44.92% | (1,589) | 1.89% | (639) | -0.93% | (395) | 0.81% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,575 | -6.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,904 | -3.81% | (1,629) | -1.69% | (3,459) | -5.01% | 0 | 0% | 534 | -1.09% | 565 | 0.31% | (1,986) | 3.33% | 125 | 0.27% | 0 | 0% | (538) | -2.66% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,206) | -7.59% | (500) | 1.02% | ||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 46 | -0.06% | (104) | -0.15% | (425) | -2.47% | 127 | 17.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (366) | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (104) | 0.14% | (104) | -0.11% | (53) | -7.28% | (104) | 0.12% | (104) | -0.15% | (105) | 0.21% | (52) | -0.03% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,405 | -75.35% | 44,683 | 46.36% | 42,037 | 60.87% | 37,344 | 216.7% | 38,006 | 5220.6% | 25,120 | -29.85% | 35,413 | 51.63% | 39,763 | -81.31% | 27,494 | 15.15% | 14,730 | -24.69% | 17,541 | 38.59% | 18,180 | 27.66% | 14,046 | -11.31% | 25,726 | 127.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (915) | 1.2% | (129) | -0.13% | 0 | 0% | 1,262 | 7.32% | 89 | 12.23% | 0 | 0% | (418) | -0.61% | (2) | 0% | 65 | 0.04% | 417 | -0.7% | 1,313 | 2.89% | (1,566) | -2.38% | 16,905 | -13.61% | (825) | -4.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,945 | -16.99% | 312 | 0.32% | 635 | 0.92% | 1,024 | 5.94% | (29,170) | -4006.87% | 8,738 | -10.38% | 4,111 | 5.99% | (6,675) | 13.65% | 13,358 | 7.36% | (22,981) | 38.52% | 6,893 | 15.16% | 60,026 | 91.32% | (29,624) | 23.86% | 58,934 | 291.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 161 | -0.21% | (577) | -0.6% | 6,465 | 9.36% | (383) | -2.22% | (19) | -2.61% | (490) | 0.58% | (50,418) | -73.51% | 6,296 | -12.87% | (5,416) | -2.98% | (2,938) | 4.92% | 118 | 0.26% | (5,217) | -7.94% | (91) | 0.07% | (1,160) | -5.74% |
| 存貨（增加）減少 | (88,566) | 116.25% | 125,307 | 130.01% | 96,311 | 139.47% | (23,565) | -136.74% | (5,698) | -782.69% | (14,355) | 17.06% | 49,865 | 72.7% | 45,974 | -94.01% | 247,827 | 136.54% | (60,042) | 100.64% | 36,476 | 80.25% | 1,142 | 1.74% | (4,071) | 3.28% | (31,296) | -154.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,795) | 6.29% | (3,890) | -4.04% | (226) | -0.33% | 40,979 | 237.79% | (1,725) | -236.95% | 2,138 | -2.54% | 25,174 | 36.7% | (539) | 1.1% | 1,773 | 0.98% | 16,447 | -27.57% | (4,190) | -9.22% | (9,389) | 7.56% | (6,658) | -32.95% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,588) | 2.08% | (1,533) | -1.59% | (1,231) | -1.78% | 1,161 | 6.74% | 3,483 | 478.43% | (917) | 1.09% | 5,920 | 8.63% | (7,964) | 16.28% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (69) | 0.09% | 0 | 0% | 68 | -0.14% | 138 | 0.08% | 176 | -0.3% | 401 | 0.88% | 359 | 0.55% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (82,827) | 108.72% | 119,490 | 123.97% | 101,954 | 147.64% | 20,478 | 118.83% | (39,747) | -5459.75% | 1,205 | -1.43% | 26,937 | 39.27% | 37,110 | -75.88% | 258,775 | 142.57% | (67,770) | 113.6% | 44,246 | 97.34% | 61,275 | 93.22% | (29,541) | 23.79% | 60,184 | 297.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15) | 0.02% | (1,421) | -1.47% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2,542) | -3.71% | (69) | 0.14% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,342 | -9.64% | 4,069 | 4.22% | (20,083) | -29.08% | 5,014 | 29.1% | 46,146 | 6338.74% | 3,432 | -4.08% | (6,168) | -8.99% | (36,590) | 74.82% | (25,906) | -14.27% | (13,000) | 21.79% | 18,882 | 41.54% | (31,277) | -47.58% | (1,632) | 1.31% | (128,031) | -633.66% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,309) | 5.66% | (1,362) | -1.41% | (1,069) | -1.55% | (2,023) | -11.74% | 195 | 26.79% | (5,745) | 6.83% | (2,744) | -4% | (2,615) | 5.35% | (5,065) | -2.79% | (5,889) | 9.87% | (6,556) | -14.42% | (4,951) | -7.53% | (4,665) | 3.76% | 5,774 | 28.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,756 | -4.93% | 706 | 0.73% | 4,602 | 6.66% | 9,626 | 55.86% | (8,921) | -1225.41% | 2,802 | -3.33% | (1,402) | -2.04% | (2,235) | 4.57% | ||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (600) | 0.79% | (600) | -0.62% | (600) | -0.87% | 0 | 0% | 322 | 1.59% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,174 | -8.1% | 1,392 | 1.44% | (26,850) | -38.88% | 8,403 | 48.76% | 35,717 | 4906.18% | 1,109 | -1.32% | (13,420) | -19.57% | (43,120) | 88.17% | (31,322) | -17.26% | (18,756) | 31.44% | 22,935 | 50.46% | (32,158) | -48.93% | (16,583) | 13.36% | (117,527) | -581.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (76,653) | 100.62% | 120,882 | 125.42% | 75,104 | 108.76% | 28,881 | 167.59% | (4,030) | -553.57% | 2,314 | -2.75% | 13,517 | 19.71% | (6,010) | 12.29% | 227,453 | 125.31% | (86,526) | 145.04% | 67,181 | 147.8% | 29,117 | 44.3% | (46,124) | 37.15% | (57,343) | -283.81% |
| 調整項目合計 | (19,248) | 25.27% | 165,565 | 171.78% | 117,141 | 169.63% | 66,225 | 384.29% | 33,976 | 4667.03% | 27,434 | -32.6% | 48,930 | 71.34% | 33,753 | -69.02% | 254,947 | 140.46% | (71,796) | 120.35% | 84,722 | 186.39% | 47,297 | 71.96% | (32,078) | 25.83% | (31,617) | -156.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (61,439) | 80.65% | 109,451 | 113.56% | 83,064 | 120.29% | 25,373 | 147.23% | 7,068 | 970.88% | (78,346) | 93.09% | 76,138 | 111.01% | (46,402) | 94.88% | 186,999 | 103.03% | (56,963) | 95.48% | 53,794 | 118.35% | 67,365 | 102.49% | (116,848) | 94.1% | 19,314 | 95.59% |
| 收取之利息 | 2,366 | -3.11% | 3,860 | 4% | 1,156 | 1.67% | 417 | 2.42% | 327 | 44.92% | 1,589 | -1.89% | 639 | 0.93% | 395 | -0.81% | 727 | 0.4% | 760 | -1.27% | 1,016 | 2.24% | 288 | 0.44% | 432 | -0.35% | 836 | 4.14% |
| 支付之利息 | (17,559) | 23.05% | (16,639) | -17.26% | (15,151) | -21.94% | (8,710) | -50.54% | (6,770) | -929.95% | (7,301) | 8.68% | (8,174) | -11.92% | (8,070) | 16.5% | (6,069) | -3.34% | (3,082) | 5.17% | (2,250) | -4.95% | (1,903) | -2.9% | (2,736) | 2.2% | (156) | -0.77% |
| 退還（支付）之所得稅 | 448 | -0.59% | (288) | -0.3% | (14) | -0.02% | 153 | 0.89% | 103 | 14.15% | (101) | 0.12% | (14) | -0.02% | 5,172 | -10.58% | (150) | -0.08% | (373) | 0.63% | (7,105) | -15.63% | (21) | -0.03% | (5,016) | 4.04% | 211 | 1.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,184) | 100% | 96,384 | 100% | 69,055 | 100% | 17,233 | 100% | 728 | 100% | (84,159) | 100% | 68,589 | 100% | (48,905) | 100% | 181,507 | 100% | (59,658) | 100% | 45,455 | 100% | 65,729 | 100% | (124,168) | 100% | 20,205 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 67,209 | 117.19% | (50,169) | 67.51% | (17,900) | 9.1% | (10,611) | 21.33% | (57,365) | 60.67% | 8 | -0.07% | 76,277 | 98.08% | (6) | 0.26% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,744 | 3.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,379) | -47.74% | (9,597) | 12.91% | (11,162) | 5.67% | (21,875) | 43.98% | (38,160) | 40.36% | (10,517) | 88.45% | (4,256) | -5.47% | (3,248) | 140.73% | (9,612) | 90.82% | (38,950) | 174.78% | (157,613) | 96.75% | (276,795) | 102.27% | (263,655) | 121.57% | (70,488) | 135.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 0.01% | 0 | 0% | 5,206 | 6.69% | 500 | -21.66% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 15,767 | 27.49% | 0 | 0% | 9,338 | -4.75% | 3,743 | -7.52% | 0 | 0% | 6,679 | -3.08% | 21,620 | -41.68% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | (14,552) | 19.58% | 1,183 | -1.25% | (1,381) | 11.61% | 540 | 0.69% | 446 | -19.32% | (1,123) | 10.61% | 16,482 | -73.96% | 1,486 | -0.91% | 11,915 | -4.4% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (24) | 0.01% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,349 | 100% | (74,318) | 100% | (196,724) | 100% | (49,743) | 100% | (94,560) | 100% | (11,890) | 100% | 77,767 | 100% | (2,308) | 100% | (10,584) | 100% | (22,285) | 100% | (162,909) | 100% | (270,646) | 100% | (216,878) | 100% | (51,871) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (560,000) | -4015.2% | (40,000) | -1202.28% | (205,000) | -779.88% | 8,027 | 50.04% | 102,562 | 163.43% | 82,000 | 181.45% | (120,000) | 77.64% | (100,000) | 73.07% | 200,000 | 122.59% | 110,000 | 150.39% | 130,000 | 52.21% | 110,000 | 32.59% | 350,000 | 303.87% | ||
| 舉借長期借款 | 1,161,495 | 8327.92% | 100,030 | 3006.61% | 273,000 | 1038.58% | 46,100 | 287.41% | (36,808) | 26.9% | (36,808) | -22.56% | (36,808) | -50.32% | 119,000 | 47.8% | 506,000 | 149.9% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (582,630) | -4177.46% | (52,194) | -1568.8% | (38,344) | -145.87% | (38,087) | -237.45% | (36,807) | -58.65% | (36,808) | -81.45% | (36,807) | 23.81% | (36,807) | 32.91% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | (194) | -1.39% | 0 | 0% | 2,250 | -1.46% | (46) | 0.03% | (50) | -0.03% | (51) | -0.07% | (25) | -0.01% | 0 | 0% | 19 | 0.02% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,724) | -33.87% | (4,509) | -135.53% | (3,370) | -12.82% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,947 | 100% | 3,327 | 100% | 26,286 | 100% | 16,040 | 100% | 62,755 | 100% | 45,192 | 100% | (154,557) | 100% | (111,853) | 100% | (136,854) | 100% | 163,142 | 100% | 73,141 | 100% | 248,975 | 100% | 337,549 | 100% | 115,179 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,440) | 1,853 | (1,952) | 2,214 | (1,675) | (2,913) | 1,329 | 956 | (4,295) | (5,045) | (4,754) | (4,151) | 10,484 | (4,683) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,328) | 27,246 | (103,335) | (14,256) | (32,752) | (53,770) | (6,872) | (162,110) | 29,774 | 76,154 | (49,067) | 39,907 | 6,987 | 78,830 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,812 | 96,281 | 185,797 | 136,404 | 164,038 | 189,302 | 189,614 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,484 | 123,527 | 82,462 | 122,148 | 131,286 | 135,532 | 182,742 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,484 | 123,527 | 82,462 | 122,148 | 131,286 | 135,532 | 182,742 | 146,850 | 195,321 | 299,401 | 328,258 | 408,194 | 396,570 | 458,862 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳龍(9955) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$912萬元、較上一季成長156.48%；而今年初至今累積為NT$912萬元、較去年同期衰退-54.14%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$912萬元，較上一季成長156.48%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳龍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.74%、21.37%與-9.43%。
其中稅前淨利為NT$-1,247萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-757萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$912萬元，較去年同期衰退-54.14%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳龍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.74%、21.37%與-9.43%。
其中稅前淨利為NT$-1,247萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-757萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,469) | (31,566) | (31,769) | (15,584) | (22,146) | (48,927) | 5,307 | (49,651) | (27,009) | (9,809) | 11,457 | 16,875 | 6,424 | 62,364 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,152 | 22,773 | 20,796 | 18,063 | 20,761 | 10,764 | 13,011 | 20,903 | 7,169 | 5,926 | 8,561 | 9,249 | 3,299 | 12,074 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,604 | 16,630 | 15,668 | 14,456 | 13,085 | 13,018 | 15,017 | 16,052 | 5,345 | 7,432 | 8,135 | 8,370 | 9,215 | 10,458 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007 | 35,101 | 22,206 | 99,929 | (32,162) | 27,558 | 52,709 | 25,306 | 242,571 | (76,543) | 4,982 | 127,011 | (13,441) | 77,791 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,124 | 19,894 | 4,110 | 98,428 | (36,705) | (14,402) | 66,950 | (2,404) | 221,153 | (81,795) | 24,569 | 152,260 | (4,485) | 152,619 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,469) | -4.56% | (31,566) | -11.57% | (31,769) | -12.1% | (15,584) | -4.08% | (22,146) | -4.82% | (48,927) | -12.68% | 5,307 | 1.21% | (49,651) | -11.93% | (27,009) | -4.32% | (9,809) | -1.66% | 11,457 | 1.51% | 16,875 | 2.55% | 6,424 | 0.53% | 62,364 | 3.13% |
| 收益費損項目合計 | 27,152 | 297.59% | 22,773 | 114.47% | 20,796 | 505.99% | 18,063 | 18.35% | 20,761 | -56.56% | 10,764 | -74.74% | 13,011 | 19.43% | 20,903 | -869.51% | 7,169 | 3.24% | 5,926 | -7.24% | 8,561 | 34.84% | 9,249 | 6.07% | 3,299 | -73.56% | 12,074 | 7.91% |
| 折舊費用 | 16,604 | 181.98% | 16,630 | 83.59% | 15,668 | 381.22% | 14,456 | 14.69% | 13,085 | -35.65% | 13,018 | -90.39% | 15,017 | 22.43% | 16,052 | -667.72% | 5,345 | 2.42% | 7,432 | -9.09% | 8,135 | 33.11% | 8,370 | 5.5% | 9,215 | -205.46% | 10,458 | 6.85% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0.01% | 0 | 0 | 0% | 1,131 | 0.74% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007 | 22% | 35,101 | 176.44% | 22,206 | 540.29% | 99,929 | 101.52% | (32,162) | 87.62% | 27,558 | -191.35% | 52,709 | 78.73% | 25,306 | -1052.66% | 242,571 | 109.68% | (76,543) | 93.58% | 4,982 | 20.28% | 127,011 | 83.42% | (13,441) | 299.69% | 77,791 | 50.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,124 | 100% | 19,894 | 100% | 4,110 | 100% | 98,428 | 100% | (36,705) | 100% | (14,402) | 100% | 66,950 | 100% | (2,404) | 100% | 221,153 | 100% | (81,795) | 100% | 24,569 | 100% | 152,260 | 100% | (4,485) | 100% | 152,619 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳龍(9955) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,543萬元、較上一季衰退-421.61%；而今年初至今累積為NT$-1,543萬元、較去年同期成長71.64%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,543萬元，較上一季衰退-421.61%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,543萬元，較去年同期成長71.64%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,434) | (54,420) | (153,390) | (12,123) | (50,974) | (9,185) | 70,945 | 1,575 | (9,859) | (6,928) | (73,890) | (166,719) | (84,906) | (61,815) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,900) | (942) | (7,851) | (16,375) | (28,012) | (5,896) | (3,069) | (560) | (8,155) | (23,387) | (70,458) | (175,070) | (125,891) | (58,465) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (11,261) | (38,934) | 637 | (245) | (27,504) | (1,895) | 69,269 | (14) | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,434) | 100% | (54,420) | 100% | (153,390) | 100% | (12,123) | 100% | (50,974) | 100% | (9,185) | 100% | 70,945 | 100% | 1,575 | 100% | (9,859) | 100% | (6,928) | 100% | (73,890) | 100% | (166,719) | 100% | (84,906) | 100% | (61,815) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,900) | 135.42% | (942) | 1.73% | (7,851) | 5.12% | (16,375) | 135.07% | (28,012) | 54.95% | (5,896) | 64.19% | (3,069) | -4.33% | (560) | -35.56% | (8,155) | 82.72% | (23,387) | 337.57% | (70,458) | 95.36% | (175,070) | 105.01% | (125,891) | 148.27% | (58,465) | 94.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,775 | 6.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (11,261) | 72.96% | (38,934) | 71.54% | 637 | -0.42% | (245) | 2.02% | (27,504) | 53.96% | (1,895) | 20.63% | 69,269 | 97.64% | (14) | -0.89% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳龍(9955) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-523萬元、較上一季衰退-131.77%；而今年初至今累積為NT$-523萬元、較去年同期衰退-108.65%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-523萬元，較上一季衰退-131.77%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-523萬元，較去年同期衰退-108.65%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,234) | 60,503 | 114,378 | (35,789) | 53,159 | 63,596 | (66,154) | (83,449) | (118,450) | 281,546 | 81,545 | (5) | 17,261 | (5) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (62,973) | 72,562 | 82,000 | (100,000) | 300,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (599,000) | 20,000 | (110,000) | (50,000) | (18,403) | 0 | (100,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,156,712 | 65,000 | 245,000 | 46,100 | (18,404) | (18,404) | 0 | 150,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (560,206) | (22,173) | (19,172) | (18,916) | (18,403) | (18,404) | (18,404) | (65,000) | (18,404) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (32,734) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,234) | 100% | 60,503 | 100% | 114,378 | 100% | (35,789) | 100% | 53,159 | 100% | 63,596 | 100% | (66,154) | 100% | (83,449) | 100% | (118,450) | 100% | 281,546 | 100% | 81,545 | 100% | (5) | 100% | 17,261 | 100% | (5) | 100% |
| 短期借款增加 | (62,973) | 175.96% | 72,562 | 136.5% | 82,000 | 128.94% | (100,000) | 84.42% | 300,000 | 106.55% | 100,000 | 122.63% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (599,000) | 11444.4% | 20,000 | 33.06% | (110,000) | -96.17% | (50,000) | 75.58% | (18,403) | 22.05% | 0 | 0% | (100,000) | -579.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,156,712 | -22099.96% | 65,000 | 107.43% | 245,000 | 214.2% | 46,100 | -128.81% | (18,404) | -6.54% | (18,404) | -22.57% | 0 | 0% | 150,000 | 869.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (560,206) | 10703.21% | (22,173) | -36.65% | (19,172) | -16.76% | (18,916) | 52.85% | (18,403) | -34.62% | (18,404) | -28.94% | (18,404) | 27.82% | (65,000) | 77.89% | (18,404) | 15.54% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,734) | -189.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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