9955
30
TWD+0.50 (1.69%)
2025.05.22收盤
佳龍－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,469) | (31,566) | (31,769) | (15,584) | (22,146) | (48,927) | 5,307 | (49,651) | (27,009) | (9,809) | 11,457 | 16,875 | 6,424 | 62,364 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,469) | (31,566) | (31,769) | (15,584) | (22,146) | (48,927) | 5,307 | (49,651) | (27,009) | (9,809) | 11,457 | 16,875 | 6,424 | 62,364 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,604 | 16,630 | 15,668 | 14,456 | 13,085 | 13,018 | 15,017 | 16,052 | 5,345 | 7,432 | 8,135 | 8,370 | 9,215 | 10,458 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,131 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 8,820 | 7,992 | 7,321 | 4,112 | 3,211 | 3,842 | 4,169 | 4,182 | 1,851 | 1,506 | 1,029 | 929 | 865 | 1,580 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,269) | (1,479) | (78) | (132) | (56) | (51) | (92) | (39) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,613 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 945 | (318) | (2,063) | 0 | 631 | 244 | (2,712) | 0 | 0 | 0 | (538) | |||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (366) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (143) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (52) | (52) | (52) | (53) | (52) | (52) | (52) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,152 | 22,773 | 20,796 | 18,063 | 20,761 | 10,764 | 13,011 | 20,903 | 7,169 | 5,926 | 8,561 | 9,249 | 3,299 | 12,074 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (113) | (5,241) | 520 | 16 | (56) | 11 | 69 | 39 | 417 | (1,344) | (1,866) | 6,505 | 5,349 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,340) | (1,000) | 5,184 | (7,045) | (57,238) | (4,319) | (7,992) | 7,234 | 9,667 | (7,274) | (9,917) | 58,274 | (20,328) | 45,948 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,488) | (1,315) | 6,481 | (355) | 360 | (408) | (425) | 2,622 | (694) | 3,290 | 2,003 | (456) | (29,341) | (9,274) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 23,845 | 40,748 | (3,152) | (20,852) | 3,893 | (45,494) | 45,967 | (8,521) | 243,914 | (65,242) | 31,765 | 166,635 | (80,470) | 89,557 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9) | (1,287) | 936 | 24,519 | (1,015) | 2,552 | 22,913 | (1,238) | 2,421 | 14,985 | (6,649) | 3,811 | (7,512) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,941) | (1,115) | 121 | 954 | (394) | (1,080) | 5,806 | (4,819) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (586) | 0 | (97) | 239 | (150) | 183 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,481 | 35,918 | 4,329 | (2,259) | (61,164) | (42,818) | 62,399 | (4,879) | 252,947 | (58,334) | 11,591 | 187,854 | (125,329) | 136,693 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15) | 235 | 0 | (1) | (2,542) | 291 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 69 | (3,749) | (4,535) | (6,385) | 3,124 | (1,204) | (3,386) | 2,800 | (419) | 967 | 5,321 | 533 | (42) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (127) | 3,042 | 29,567 | 99,230 | 39,819 | 72,331 | (3,100) | 36,539 | (6,350) | (16,147) | (1,232) | (55,540) | 134,254 | (67,085) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,199) | (1,914) | (5,248) | 613 | 470 | (5,473) | (901) | (877) | (3,400) | (1,752) | (8,759) | (10,631) | (8,202) | 4,419 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 167 | (1,949) | (2,393) | 6,559 | (4,902) | 392 | (2,281) | (2,463) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (300) | (300) | (300) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,474) | (817) | 17,877 | 102,188 | 29,002 | 70,376 | (9,690) | 30,185 | (10,376) | (18,209) | (6,609) | (60,843) | 111,888 | (58,902) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007 | 35,101 | 22,206 | 99,929 | (32,162) | 27,558 | 52,709 | 25,306 | 242,571 | (76,543) | 4,982 | 127,011 | (13,441) | 77,791 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 29,159 | 57,874 | 43,002 | 117,992 | (11,401) | 38,322 | 65,720 | 46,209 | 249,740 | (70,617) | 13,543 | 136,260 | (10,142) | 89,865 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,690 | 26,308 | 11,233 | 102,408 | (33,547) | (10,605) | 71,027 | (3,442) | 222,731 | (80,426) | 25,000 | 153,135 | (3,718) | 152,229 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,269 | 1,479 | 78 | 132 | 56 | 51 | 92 | 39 | 273 | 142 | 605 | 55 | 98 | 475 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,780) | (7,893) | (7,201) | (4,112) | (3,211) | (3,842) | (4,169) | (4,182) | (1,851) | (1,506) | (1,029) | (929) | (865) | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (55) | 0 | (3) | (6) | 0 | 5,181 | 0 | (5) | (7) | (1) | 0 | (85) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,124 | 19,894 | 4,110 | 98,428 | (36,705) | (14,402) | 66,950 | (2,404) | 221,153 | (81,795) | 24,569 | 152,260 | (4,485) | 152,619 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (11,261) | (38,934) | 637 | (245) | (27,504) | (1,895) | 69,269 | (14) | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,744 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,900) | (942) | (7,851) | (16,375) | (28,012) | (5,896) | (3,069) | (560) | (8,155) | (23,387) | (70,458) | (175,070) | (125,891) | (58,465) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 14,983 | (14,544) | 3,824 | 4,542 | (1,394) | 0 | 2,149 | (1,948) | 16,295 | 33 | 8,284 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,434) | (54,420) | (153,390) | (12,123) | (50,974) | (9,185) | 70,945 | 1,575 | (9,859) | (6,928) | (73,890) | (166,719) | (84,906) | (61,815) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (599,000) | 20,000 | (110,000) | (50,000) | (18,403) | 0 | (100,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,156,712 | 65,000 | 245,000 | 46,100 | (18,404) | (18,404) | 0 | 150,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (560,206) | (22,173) | (19,172) | (18,916) | (18,403) | (18,404) | (18,404) | (65,000) | (18,404) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 47 | 0 | 90 | 0 | 2,250 | (46) | (50) | (51) | (5) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,787) | (2,324) | (1,540) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,234) | 60,503 | 114,378 | (35,789) | 53,159 | 63,596 | (66,154) | (83,449) | (118,450) | 281,546 | 81,545 | (5) | 17,261 | (5) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,260 | 1,295 | 418 | 3,508 | (844) | (1,221) | 2,825 | 2,495 | (6,824) | (761) | (2,116) | (761) | 6,533 | (5,453) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,284) | 27,272 | (34,484) | 54,024 | (35,364) | 38,788 | 74,566 | (81,783) | 86,020 | 192,062 | 30,108 | (15,225) | (65,597) | 85,346 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,812 | 96,281 | 185,797 | 136,404 | 164,038 | 189,302 | 189,614 | 308,960 | 165,547 | 223,247 | 377,325 | 368,287 | 389,583 | 380,032 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,528 | 123,553 | 151,313 | 190,428 | 128,674 | 228,090 | 264,180 | 227,177 | 251,567 | 415,309 | 407,433 | 353,062 | 323,986 | 465,378 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,528 | 3.69% | 123,553 | 4.33% | 151,313 | 5.09% | 190,428 | 6.53% | 128,674 | 4.37% | 228,090 | 7.58% | 264,180 | 8.64% | 227,177 | 6.7% | 251,567 | 7.19% | 415,309 | 10.91% | 407,433 | 10.73% | 353,062 | 10.87% | 323,986 | 9.57% | 465,378 | 12.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,469) | -4.56% | (31,566) | -11.57% | (31,769) | -12.1% | (15,584) | -4.08% | (22,146) | -4.82% | (48,927) | -12.68% | 5,307 | 1.21% | (49,651) | -11.93% | (27,009) | -4.32% | (9,809) | -1.66% | 11,457 | 1.51% | 16,875 | 2.55% | 6,424 | 0.53% | 62,364 | 3.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,469) | -136.66% | (31,566) | -158.67% | (31,769) | -772.97% | (15,584) | -15.83% | (22,146) | 60.34% | (48,927) | 339.72% | 5,307 | 7.93% | (49,651) | 2065.35% | (27,009) | -12.21% | (9,809) | 11.99% | 11,457 | 46.63% | 16,875 | 11.08% | 6,424 | -143.23% | 62,364 | 40.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,604 | 181.98% | 16,630 | 83.59% | 15,668 | 381.22% | 14,456 | 14.69% | 13,085 | -35.65% | 13,018 | -90.39% | 15,017 | 22.43% | 16,052 | -667.72% | 5,345 | 2.42% | 7,432 | -9.09% | 8,135 | 33.11% | 8,370 | 5.5% | 9,215 | -205.46% | 10,458 | 6.85% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0.01% | 0 | 0 | 0% | 1,131 | 0.74% | ||||||||
| 利息費用 | 8,820 | 96.67% | 7,992 | 40.17% | 7,321 | 178.13% | 4,112 | 4.18% | 3,211 | -8.75% | 3,842 | -26.68% | 4,169 | 6.23% | 4,182 | -173.96% | 1,851 | 0.84% | 1,506 | -1.84% | 1,029 | 4.19% | 929 | 0.61% | 865 | -19.29% | 1,580 | 1.04% |
| 利息收入 | (1,269) | -13.91% | (1,479) | -7.43% | (78) | -1.9% | (132) | -0.13% | (56) | 0.15% | (51) | 0.35% | (92) | -0.14% | (39) | 1.62% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,613 | 28.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 945 | 10.36% | (318) | -1.6% | (2,063) | -50.19% | 0 | 0% | 631 | -26.25% | 244 | 0.11% | (2,712) | 3.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (538) | -0.35% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | (366) | -4.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (143) | -1.57% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (52) | -0.57% | (52) | -0.26% | (52) | -1.27% | (53) | 0.14% | (52) | 0.36% | (52) | -0.08% | (52) | 2.16% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,152 | 297.59% | 22,773 | 114.47% | 20,796 | 505.99% | 18,063 | 18.35% | 20,761 | -56.56% | 10,764 | -74.74% | 13,011 | 19.43% | 20,903 | -869.51% | 7,169 | 3.24% | 5,926 | -7.24% | 8,561 | 34.84% | 9,249 | 6.07% | 3,299 | -73.56% | 12,074 | 7.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (113) | -0.57% | (5,241) | -127.52% | 520 | 0.53% | 16 | -0.04% | (56) | 0.39% | 11 | 0.02% | 69 | -2.87% | 39 | 0.02% | 417 | -0.51% | (1,344) | -5.47% | (1,866) | -1.23% | 6,505 | -145.04% | 5,349 | 3.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,340) | -146.21% | (1,000) | -5.03% | 5,184 | 126.13% | (7,045) | -7.16% | (57,238) | 155.94% | (4,319) | 29.99% | (7,992) | -11.94% | 7,234 | -300.92% | 9,667 | 4.37% | (7,274) | 8.89% | (9,917) | -40.36% | 58,274 | 38.27% | (20,328) | 453.24% | 45,948 | 30.11% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,488) | -27.27% | (1,315) | -6.61% | 6,481 | 157.69% | (355) | -0.36% | 360 | -0.98% | (408) | 2.83% | (425) | -0.63% | 2,622 | -109.07% | (694) | -0.31% | 3,290 | -4.02% | 2,003 | 8.15% | (456) | -0.3% | (29,341) | 654.2% | (9,274) | -6.08% |
| 存貨（增加）減少 | 23,845 | 261.34% | 40,748 | 204.83% | (3,152) | -76.69% | (20,852) | -21.19% | 3,893 | -10.61% | (45,494) | 315.89% | 45,967 | 68.66% | (8,521) | 354.45% | 243,914 | 110.29% | (65,242) | 79.76% | 31,765 | 129.29% | 166,635 | 109.44% | (80,470) | 1794.2% | 89,557 | 58.68% |
| 預付款項（增加）減少 | (9) | -0.1% | (1,287) | -6.47% | 936 | 22.77% | 24,519 | 24.91% | (1,015) | 2.77% | 2,552 | -17.72% | 22,913 | 34.22% | (1,238) | 51.5% | 2,421 | 1.09% | 14,985 | -18.32% | (6,649) | -27.06% | 3,811 | -84.97% | (7,512) | -4.92% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,941) | -21.27% | (1,115) | -5.6% | 121 | 2.94% | 954 | 0.97% | (394) | 1.07% | (1,080) | 7.5% | 5,806 | 8.67% | (4,819) | 200.46% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (586) | -6.42% | 0 | 0% | (97) | 4.03% | 239 | 0.11% | (150) | 0.18% | 183 | 0.74% | 116 | 0.08% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,481 | 60.07% | 35,918 | 180.55% | 4,329 | 105.33% | (2,259) | -2.3% | (61,164) | 166.64% | (42,818) | 297.31% | 62,399 | 93.2% | (4,879) | 202.95% | 252,947 | 114.38% | (58,334) | 71.32% | 11,591 | 47.18% | 187,854 | 123.38% | (125,329) | 2794.4% | 136,693 | 89.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15) | -0.16% | 235 | 1.18% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (2,542) | -3.8% | 291 | -12.1% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 69 | 0.35% | (3,749) | -91.22% | (4,535) | -4.61% | (6,385) | 17.4% | 3,124 | -21.69% | (1,204) | -1.8% | (3,386) | 140.85% | 2,800 | 1.27% | (419) | 0.51% | 967 | 3.94% | 5,321 | 3.49% | 533 | -11.88% | (42) | -0.03% |
| 應付帳款增加（減少） | (127) | -1.39% | 3,042 | 15.29% | 29,567 | 719.39% | 99,230 | 100.81% | 39,819 | -108.48% | 72,331 | -502.23% | (3,100) | -4.63% | 36,539 | -1519.93% | (6,350) | -2.87% | (16,147) | 19.74% | (1,232) | -5.01% | (55,540) | -36.48% | 134,254 | -2993.4% | (67,085) | -43.96% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,199) | -35.06% | (1,914) | -9.62% | (5,248) | -127.69% | 613 | 0.62% | 470 | -1.28% | (5,473) | 38% | (901) | -1.35% | (877) | 36.48% | (3,400) | -1.54% | (1,752) | 2.14% | (8,759) | -35.65% | (10,631) | -6.98% | (8,202) | 182.88% | 4,419 | 2.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | 167 | 1.83% | (1,949) | -9.8% | (2,393) | -58.22% | 6,559 | 6.66% | (4,902) | 13.36% | 392 | -2.72% | (2,281) | -3.41% | (2,463) | 102.45% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (300) | -3.29% | (300) | -1.51% | (300) | -7.3% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,474) | -38.08% | (817) | -4.11% | 17,877 | 434.96% | 102,188 | 103.82% | 29,002 | -79.01% | 70,376 | -488.65% | (9,690) | -14.47% | 30,185 | -1255.62% | (10,376) | -4.69% | (18,209) | 22.26% | (6,609) | -26.9% | (60,843) | -39.96% | 111,888 | -2494.72% | (58,902) | -38.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007 | 22% | 35,101 | 176.44% | 22,206 | 540.29% | 99,929 | 101.52% | (32,162) | 87.62% | 27,558 | -191.35% | 52,709 | 78.73% | 25,306 | -1052.66% | 242,571 | 109.68% | (76,543) | 93.58% | 4,982 | 20.28% | 127,011 | 83.42% | (13,441) | 299.69% | 77,791 | 50.97% |
| 調整項目合計 | 29,159 | 319.59% | 57,874 | 290.91% | 43,002 | 1046.28% | 117,992 | 119.88% | (11,401) | 31.06% | 38,322 | -266.09% | 65,720 | 98.16% | 46,209 | -1922.17% | 249,740 | 112.93% | (70,617) | 86.33% | 13,543 | 55.12% | 136,260 | 89.49% | (10,142) | 226.13% | 89,865 | 58.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,690 | 182.92% | 26,308 | 132.24% | 11,233 | 273.31% | 102,408 | 104.04% | (33,547) | 91.4% | (10,605) | 73.64% | 71,027 | 106.09% | (3,442) | 143.18% | 222,731 | 100.71% | (80,426) | 98.33% | 25,000 | 101.75% | 153,135 | 100.57% | (3,718) | 82.9% | 152,229 | 99.74% |
| 收取之利息 | 1,269 | 13.91% | 1,479 | 7.43% | 78 | 1.9% | 132 | 0.13% | 56 | -0.15% | 51 | -0.35% | 92 | 0.14% | 39 | -1.62% | 273 | 0.12% | 142 | -0.17% | 605 | 2.46% | 55 | 0.04% | 98 | -2.19% | 475 | 0.31% |
| 支付之利息 | (8,780) | -96.23% | (7,893) | -39.68% | (7,201) | -175.21% | (4,112) | -4.18% | (3,211) | 8.75% | (3,842) | 26.68% | (4,169) | -6.23% | (4,182) | 173.96% | (1,851) | -0.84% | (1,506) | 1.84% | (1,029) | -4.19% | (929) | -0.61% | (865) | 19.29% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (55) | -0.6% | 0 | 0% | (3) | 0.01% | (6) | 0.04% | 0 | 0% | 5,181 | -215.52% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | (7) | -0.03% | (1) | 0% | 0 | 0% | (85) | -0.06% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,124 | 100% | 19,894 | 100% | 4,110 | 100% | 98,428 | 100% | (36,705) | 100% | (14,402) | 100% | 66,950 | 100% | (2,404) | 100% | 221,153 | 100% | (81,795) | 100% | 24,569 | 100% | 152,260 | 100% | (4,485) | 100% | 152,619 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (11,261) | 72.96% | (38,934) | 71.54% | 637 | -0.42% | (245) | 2.02% | (27,504) | 53.96% | (1,895) | 20.63% | 69,269 | 97.64% | (14) | -0.89% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,744 | -11.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,900) | 135.42% | (942) | 1.73% | (7,851) | 5.12% | (16,375) | 135.07% | (28,012) | 54.95% | (5,896) | 64.19% | (3,069) | -4.33% | (560) | -35.56% | (8,155) | 82.72% | (23,387) | 337.57% | (70,458) | 95.36% | (175,070) | 105.01% | (125,891) | 148.27% | (58,465) | 94.58% |
| 存出保證金減少 | 14,983 | -97.08% | (14,544) | 26.73% | 3,824 | -2.49% | 4,542 | -8.91% | (1,394) | 15.18% | 0 | 0% | 2,149 | 136.44% | (1,948) | 19.76% | 16,295 | -235.2% | 33 | -0.04% | 8,284 | -4.97% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,434) | 100% | (54,420) | 100% | (153,390) | 100% | (12,123) | 100% | (50,974) | 100% | (9,185) | 100% | 70,945 | 100% | 1,575 | 100% | (9,859) | 100% | (6,928) | 100% | (73,890) | 100% | (166,719) | 100% | (84,906) | 100% | (61,815) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (599,000) | 11444.4% | 20,000 | 33.06% | (110,000) | -96.17% | (50,000) | 75.58% | (18,403) | 22.05% | 0 | 0% | (100,000) | -579.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,156,712 | -22099.96% | 65,000 | 107.43% | 245,000 | 214.2% | 46,100 | -128.81% | (18,404) | -6.54% | (18,404) | -22.57% | 0 | 0% | 150,000 | 869.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (560,206) | 10703.21% | (22,173) | -36.65% | (19,172) | -16.76% | (18,916) | 52.85% | (18,403) | -34.62% | (18,404) | -28.94% | (18,404) | 27.82% | (65,000) | 77.89% | (18,404) | 15.54% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 47 | -0.9% | 0 | 0% | 90 | 0.08% | 0 | 0% | 2,250 | -3.4% | (46) | 0.04% | (50) | -0.02% | (51) | -0.06% | (5) | 100% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,787) | 53.25% | (2,324) | -3.84% | (1,540) | -1.35% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,234) | 100% | 60,503 | 100% | 114,378 | 100% | (35,789) | 100% | 53,159 | 100% | 63,596 | 100% | (66,154) | 100% | (83,449) | 100% | (118,450) | 100% | 281,546 | 100% | 81,545 | 100% | (5) | 100% | 17,261 | 100% | (5) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,260 | 1,295 | 418 | 3,508 | (844) | (1,221) | 2,825 | 2,495 | (6,824) | (761) | (2,116) | (761) | 6,533 | (5,453) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,284) | 27,272 | (34,484) | 54,024 | (35,364) | 38,788 | 74,566 | (81,783) | 86,020 | 192,062 | 30,108 | (15,225) | (65,597) | 85,346 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,812 | 96,281 | 185,797 | 136,404 | 164,038 | 189,302 | 189,614 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,528 | 123,553 | 151,313 | 190,428 | 128,674 | 228,090 | 264,180 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,528 | 123,553 | 151,313 | 190,428 | 128,674 | 228,090 | 264,180 | 227,177 | 251,567 | 415,309 | 407,433 | 353,062 | 323,986 | 465,378 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳龍(9955) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$912萬元、較上一季成長156.48%；而今年初至今累積為NT$912萬元、較去年同期衰退-54.14%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$912萬元，較上一季成長156.48%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳龍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.74%、21.37%與-9.43%。
其中稅前淨利為NT$-1,247萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-757萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$912萬元，較去年同期衰退-54.14%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳龍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.74%、21.37%與-9.43%。
其中稅前淨利為NT$-1,247萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-757萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,469) | (31,566) | (31,769) | (15,584) | (22,146) | (48,927) | 5,307 | (49,651) | (27,009) | (9,809) | 11,457 | 16,875 | 6,424 | 62,364 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,152 | 22,773 | 20,796 | 18,063 | 20,761 | 10,764 | 13,011 | 20,903 | 7,169 | 5,926 | 8,561 | 9,249 | 3,299 | 12,074 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,604 | 16,630 | 15,668 | 14,456 | 13,085 | 13,018 | 15,017 | 16,052 | 5,345 | 7,432 | 8,135 | 8,370 | 9,215 | 10,458 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007 | 35,101 | 22,206 | 99,929 | (32,162) | 27,558 | 52,709 | 25,306 | 242,571 | (76,543) | 4,982 | 127,011 | (13,441) | 77,791 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,124 | 19,894 | 4,110 | 98,428 | (36,705) | (14,402) | 66,950 | (2,404) | 221,153 | (81,795) | 24,569 | 152,260 | (4,485) | 152,619 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,469) | -4.56% | (31,566) | -11.57% | (31,769) | -12.1% | (15,584) | -4.08% | (22,146) | -4.82% | (48,927) | -12.68% | 5,307 | 1.21% | (49,651) | -11.93% | (27,009) | -4.32% | (9,809) | -1.66% | 11,457 | 1.51% | 16,875 | 2.55% | 6,424 | 0.53% | 62,364 | 3.13% |
| 收益費損項目合計 | 27,152 | 297.59% | 22,773 | 114.47% | 20,796 | 505.99% | 18,063 | 18.35% | 20,761 | -56.56% | 10,764 | -74.74% | 13,011 | 19.43% | 20,903 | -869.51% | 7,169 | 3.24% | 5,926 | -7.24% | 8,561 | 34.84% | 9,249 | 6.07% | 3,299 | -73.56% | 12,074 | 7.91% |
| 折舊費用 | 16,604 | 181.98% | 16,630 | 83.59% | 15,668 | 381.22% | 14,456 | 14.69% | 13,085 | -35.65% | 13,018 | -90.39% | 15,017 | 22.43% | 16,052 | -667.72% | 5,345 | 2.42% | 7,432 | -9.09% | 8,135 | 33.11% | 8,370 | 5.5% | 9,215 | -205.46% | 10,458 | 6.85% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0.01% | 0 | 0 | 0% | 1,131 | 0.74% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,007 | 22% | 35,101 | 176.44% | 22,206 | 540.29% | 99,929 | 101.52% | (32,162) | 87.62% | 27,558 | -191.35% | 52,709 | 78.73% | 25,306 | -1052.66% | 242,571 | 109.68% | (76,543) | 93.58% | 4,982 | 20.28% | 127,011 | 83.42% | (13,441) | 299.69% | 77,791 | 50.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,124 | 100% | 19,894 | 100% | 4,110 | 100% | 98,428 | 100% | (36,705) | 100% | (14,402) | 100% | 66,950 | 100% | (2,404) | 100% | 221,153 | 100% | (81,795) | 100% | 24,569 | 100% | 152,260 | 100% | (4,485) | 100% | 152,619 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳龍(9955) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,543萬元、較上一季衰退-421.61%；而今年初至今累積為NT$-1,543萬元、較去年同期成長71.64%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,543萬元，較上一季衰退-421.61%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,543萬元，較去年同期成長71.64%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,434) | (54,420) | (153,390) | (12,123) | (50,974) | (9,185) | 70,945 | 1,575 | (9,859) | (6,928) | (73,890) | (166,719) | (84,906) | (61,815) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,900) | (942) | (7,851) | (16,375) | (28,012) | (5,896) | (3,069) | (560) | (8,155) | (23,387) | (70,458) | (175,070) | (125,891) | (58,465) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (11,261) | (38,934) | 637 | (245) | (27,504) | (1,895) | 69,269 | (14) | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,434) | 100% | (54,420) | 100% | (153,390) | 100% | (12,123) | 100% | (50,974) | 100% | (9,185) | 100% | 70,945 | 100% | 1,575 | 100% | (9,859) | 100% | (6,928) | 100% | (73,890) | 100% | (166,719) | 100% | (84,906) | 100% | (61,815) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,900) | 135.42% | (942) | 1.73% | (7,851) | 5.12% | (16,375) | 135.07% | (28,012) | 54.95% | (5,896) | 64.19% | (3,069) | -4.33% | (560) | -35.56% | (8,155) | 82.72% | (23,387) | 337.57% | (70,458) | 95.36% | (175,070) | 105.01% | (125,891) | 148.27% | (58,465) | 94.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,775 | 6.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (11,261) | 72.96% | (38,934) | 71.54% | 637 | -0.42% | (245) | 2.02% | (27,504) | 53.96% | (1,895) | 20.63% | 69,269 | 97.64% | (14) | -0.89% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳龍(9955) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-523萬元、較上一季衰退-131.77%；而今年初至今累積為NT$-523萬元、較去年同期衰退-108.65%。
單季
佳龍(9955) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-523萬元，較上一季衰退-131.77%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-523萬元，較去年同期衰退-108.65%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,234) | 60,503 | 114,378 | (35,789) | 53,159 | 63,596 | (66,154) | (83,449) | (118,450) | 281,546 | 81,545 | (5) | 17,261 | (5) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (62,973) | 72,562 | 82,000 | (100,000) | 300,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (599,000) | 20,000 | (110,000) | (50,000) | (18,403) | 0 | (100,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,156,712 | 65,000 | 245,000 | 46,100 | (18,404) | (18,404) | 0 | 150,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (560,206) | (22,173) | (19,172) | (18,916) | (18,403) | (18,404) | (18,404) | (65,000) | (18,404) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (32,734) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,234) | 100% | 60,503 | 100% | 114,378 | 100% | (35,789) | 100% | 53,159 | 100% | 63,596 | 100% | (66,154) | 100% | (83,449) | 100% | (118,450) | 100% | 281,546 | 100% | 81,545 | 100% | (5) | 100% | 17,261 | 100% | (5) | 100% |
| 短期借款增加 | (62,973) | 175.96% | 72,562 | 136.5% | 82,000 | 128.94% | (100,000) | 84.42% | 300,000 | 106.55% | 100,000 | 122.63% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (599,000) | 11444.4% | 20,000 | 33.06% | (110,000) | -96.17% | (50,000) | 75.58% | (18,403) | 22.05% | 0 | 0% | (100,000) | -579.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,156,712 | -22099.96% | 65,000 | 107.43% | 245,000 | 214.2% | 46,100 | -128.81% | (18,404) | -6.54% | (18,404) | -22.57% | 0 | 0% | 150,000 | 869.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (560,206) | 10703.21% | (22,173) | -36.65% | (19,172) | -16.76% | (18,916) | 52.85% | (18,403) | -34.62% | (18,404) | -28.94% | (18,404) | 27.82% | (65,000) | 77.89% | (18,404) | 15.54% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,734) | -189.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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