皇田－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,630		130,510		165,704		106,011		246,801		186,279		223,437		233,784		255,691		215,639		219,497		186,453		90,007
本期稅前淨利（淨損）	115,630		130,510		165,704		106,011		246,801		186,279		223,437		233,784		255,691		215,639		219,497		186,453		90,007
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,480		31,452		32,439		33,114		36,920		41,007		40,472		32,467		26,915		25,699		24,114		13,618		12,327
攤銷費用	533		523		896		1,536		2,636		3,678		4,363		4,486		3,647		3,055		2,278		1,787		1,001
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	17,919		12		268		1,237		(4)		(24)		42		(3)		104		32		(84)		4		(14)
利息費用	2,532		2,679		2,669		990		976		1,328		1,558		2,640		1,183		1,047		1,918		478		309
利息收入	(7,840)		(8,010)		(5,582)		(2,748)		(2,822)		(1,487)		(602)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(66)		1,769		0		(233)		(283)		10		(3,035)
處分無形資產損失（利益）	272		1,466		767		260		340		1,142		1		0		333
其他項目	10,476		13,967		7,821		21,340		2,051		15,896		16,678		8,131		(2,657)		163		(192)		2,598		(213)
收益費損項目合計	52,168		43,898		39,278		55,496		40,002		61,725		61,376		48,899		32,002		29,912		13,103		18,995		14,420
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(34,037)		3,403		(46,363)		13,911		23,906		(20,354)		22,812		13,851		5,650		9,426		(9,419)		24,100		1,790
應收帳款（增加）減少	(250,366)		24,740		(16,126)		26,365		(56,647)		(69,613)		(205,123)		(172,073)		(170,318)		(7,021)		(131,684)		52,645		70,493
其他應收款（增加）減少	(1,339)		1,470		(2,315)		4,559		4,593		(5,153)		(12,939)		(6,244)		(2,588)		(4,303)		855		(655)		(3,852)
存貨（增加）減少	20,383		6,125		47,686		(52,928)		(23,777)		(27,257)		68,461		5,565		(16,579)		(12,550)		(37,745)		(82,485)		(1,599)
預付款項（增加）減少	11,567		(8,352)		(4,023)		(922)		10,390		5,957		43,995		(2,257)		(39,575)		(2,388)		(1,067)		1,717		(12,951)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(253,792)		27,386		(21,141)		(9,015)		(41,535)		(116,420)		(82,794)		(161,158)		(223,410)		(16,836)		(179,060)		(4,784)		53,299
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,551		6,961		5,304		(51,311)		6,263		(3,407)		(4,048)
應付票據增加（減少）	372		1,455		6,987		21,064		(10,281)		1,032		(7,968)		(37,424)		5,168		8,228		26,899		11,987		2,914
應付帳款增加（減少）	37,501		53,557		66,341		81,759		143,932		58,022		9,769		223,202		179,169		9,653		7,919		1,752		(20,138)
其他應付款增加（減少）	55,661		46,162		104,954		131,170		74,503		67,405		64,650		142,503		121,265		76,098		40,374		65,467		(30,388)
負債準備增加（減少）	(27,245)		(24,776)		(4,774)		(9,422)		(15,474)		(8,707)		(26,476)		(11,611)		926		(4,489)		3,877		1,910		2,384
淨確定福利負債增加(減少)	(1,396)		(1,533)		(1,807)		(1,641)		(1,944)		(1,630)		(3,214)		(2,454)		(1,727)		(1,798)		(2,703)		(2,156)		(3,966)
其他營業負債增加（減少）	2,675		(24,791)		5,513		(3,059)		9,410		9,856		58,651
與營業活動相關之負債之淨變動合計	70,119		57,035		182,518		168,560		206,409		122,571		91,364		307,780		312,221		85,345		77,213		88,922		(53,620)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(183,673)		84,421		161,377		159,545		164,874		6,151		8,570		146,622		88,811		68,509		(101,847)		84,138		(321)
調整項目合計	(131,505)		128,319		200,655		215,041		204,876		67,876		69,946		195,521		120,813		98,421		(88,744)		103,133		14,099
營運產生之現金流入（流出）	(15,875)		258,829		366,359		321,052		451,677		254,155		293,383		429,305		376,504		314,060		130,753		289,586		104,106
收取之利息	8,046		5,417		5,173		2,743		2,800		1,487		535		1,531		729		1,051		2,891
支付之利息	(2,013)		(2,255)		(1,142)		(998)		(2,540)		(1,285)		(1,887)		(2,756)		(1,121)		(1,058)		(2,100)		(468)		(342)
退還（支付）之所得稅	(3,811)		(1,956)		(734)		(596)		(38,867)		(13,634)		(68,724)		(15,175)		(2,331)		(15,378)		(22,417)		(8,518)		(9,051)
營業活動之淨現金流入（流出）	(13,653)		260,035		369,656		322,201		413,070		240,723		223,307		412,905		373,781		298,675		109,127		280,600		94,713
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	357,585		(200,774)		46,365		(1,755)		0		109,954		(360)
取得不動產、廠房及設備	(30,376)		(10,170)		(8,187)		(15,346)		(1,069)		(521)		(54,112)		(79,498)		(26,783)		(11,885)		11,707		(23,452)		(11,377)
處分不動產、廠房及設備	111		46		0		813		407		6,728		17,745
存出保證金減少	(148)		0		122		(33)		211		(36)								0
取得無形資產	(600)		(877)		187		(39)		(1,483)		(1,377)		496		(8,374)		(1,467)		(5,637)		(3,430)		8,567		229
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,186)		491		1,292		941		0		1,165		687		(583)		47,147				0
預付設備款增加	16,600		(1,506)		(13,309)		(5,628)		607		(9,415)		3,164		(25,375)		(145,994)		(6,864)				(95,401)		(2,021)
投資活動之淨現金流入（流出）	100,937		(212,167)		(16,970)		(22,671)		(1,473)		20,398		(16,072)		(114,508)		(172,469)		(23,372)		12,563		49,857		13,217
籌資活動之現金流量
短期借款增加	190,000		(980,000)																		(110,000)		(30,000)		34,834
短期借款減少	(210,000)		820,000		0		149,881		69,936		216,050		390,000		127,825		46,678		(9,136)
償還長期借款	(22,145)		(28,052)		(17,576)		(32,111)		(40,396)		(36,473)		(89,089)		(15,897)		(3,668)		(3,571)		(625,417)		(2,500)		(37,500)
存入保證金增加	0		(909)																		1		(90)		0
存入保證金減少	(703)														0		0		0
租賃本金償還	(6,641)		(4,761)		(4,996)		(4,197)		(5,210)		(605)
發放現金股利	0		0		(247,170)		(352,030)		(262,150)		(314,580)		(396,970)		(434,420)		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,489)		(193,722)		(266,867)		(239,128)		(223,932)		(135,583)		(135,301)		(262,569)		(155,242)		(11,349)		(25,416)		(62,590)		(32,666)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,684)		(34,603)		(18,092)		3,852		27,729		(19,545)		21,666		(3,718)		(5,602)		(17,654)		30,988		9,225		6,564
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,111		(180,457)		67,727		64,254		215,394		105,993		93,600		32,110		40,468		246,300		127,262		277,092		81,828
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		879,841		897,729		744,533		693,098		619,011		377,225		302,687
期末現金及約當現金餘額	34,111		(180,457)		67,727		64,254		215,394		105,993		733,581		879,841		897,729		744,533		693,098		619,011		377,225
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,097,994	18.65%	1,464,385	25.05%	1,430,531	25.27%	1,237,691	23.12%	1,242,866	23.26%	907,409	16.72%	733,581	12.73%	879,841	15.87%	897,729	18.84%	744,533	18.7%	693,098	19.31%	619,011	19.9%	377,225	18.22%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	387,334	7.02%	533,518	10.24%	495,096	10.21%	493,545	10.34%	609,024	13.14%	691,545	11.87%	723,859	11.83%	835,756	15.29%	922,045	20.31%	799,252	21.45%	705,407	22.68%	644,993	23.98%	399,774	18.82%
本期稅前淨利（淨損）	387,334	-2322.7%	533,518	71.75%	495,096	90.39%	493,545	80.14%	609,024	66.7%	691,545	73.58%	723,859	152.16%	835,756	147.85%	922,045	115.42%	799,252	136.22%	705,407	177.59%	644,993	117.74%	399,774	123.75%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	115,280	-691.29%	128,325	17.26%	131,939	24.09%	137,049	22.25%	149,736	16.4%	162,260	17.26%	149,543	31.44%	122,660	21.7%	105,722	13.23%	99,116	16.89%	82,867	20.86%	52,938	9.66%	48,919	15.14%
攤銷費用	2,203	-13.21%	2,660	0.36%	4,267	0.78%	7,553	1.23%	12,471	1.37%	15,791	1.68%	17,509	3.68%	16,421	2.9%	14,045	1.76%	10,768	1.84%	8,482	2.14%	6,536	1.19%	4,779	1.48%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	17,941	-107.59%	(279)	-0.04%	297	0.05%	1,226	0.2%	(383)	-0.04%	1,257	0.13%	2,595	0.55%	(406)	-0.07%	1,991	0.25%	(858)	-0.15%	295	0.07%	(11)	0%	(313)	-0.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	504	-3.02%					0	0%	126	0.01%	519	0.06%	1,236	0.26%	(1,639)	-0.29%	845	0.11%	136	0.02%	(825)	-0.21%	574	0.1%	837	0.26%
利息費用	8,242	-49.42%	10,312	1.39%	5,926	1.08%	3,429	0.56%	4,870	0.53%	5,287	0.56%	10,740	2.26%	7,793	1.38%	3,223	0.4%	4,912	0.84%	7,723	1.94%	1,886	0.34%	1,265	0.39%
利息收入	(33,831)	202.87%	(26,633)	-3.58%	(12,755)	-2.33%	(8,157)	-1.32%	(7,956)	-0.87%	(4,844)	-0.52%	(6,273)	-1.32%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(703)	4.22%	3,193	0.43%	(179)	-0.03%	(271)	-0.04%	(953)	-0.1%	(2,272)	-0.24%	(2,715)	-0.57%
不動產、廠房及設備轉列費用數	358	-2.15%	40	0.01%	10	0%							0	0%	2,016	0.36%	0	0%
處分無形資產損失（利益）	272	-1.63%	3,594	0.48%	1,697	0.31%	858	0.14%	1,987	0.22%	1,479	0.16%	363	0.08%	625	0.11%	1,585	0.2%	519	0.09%
其他項目	61,134	-366.6%	45,731	6.15%	46,936	8.57%	67,562	10.97%	42,059	4.61%	70,570	7.51%	58,307	12.26%	45,387	8.03%	(1,541)	-0.19%	8,616	1.47%	(1,289)	-0.32%	6,082	1.11%	2,678	0.83%
收益費損項目合計	171,400	-1027.82%	166,943	22.45%	178,138	32.52%	209,291	33.98%	202,936	22.23%	250,011	26.6%	234,133	49.22%	196,820	34.82%	129,269	16.18%	116,582	19.87%	47,902	12.06%	68,668	12.53%	61,209	18.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(22,760)	136.48%	22,899	3.08%	(3,415)	-0.62%	(9,924)	-1.61%	(10,230)	-1.12%	(6,014)	-0.64%	33,298	7%	(38,236)	-6.76%	40,745	5.1%	1,919	0.33%	(54,779)	-13.79%	(10,961)	-2%	(9,260)	-2.87%
應收帳款（增加）減少	(238,465)	1429.99%	84,284	11.33%	(229,337)	-41.87%	186,969	30.36%	124,504	13.64%	376,543	40.06%	(254,334)	-53.46%	(133,372)	-23.59%	(225,705)	-28.25%	(195,708)	-33.36%	(228,823)	-57.61%	(109,073)	-19.91%	(9,143)	-2.83%
其他應收款（增加）減少	2,048	-12.28%	9,317	1.25%	(5,358)	-0.98%	8,324	1.35%	4,493	0.49%	3,693	0.39%	(12,093)	-2.54%	(1,024)	-0.18%	(9,045)	-1.13%	(7,930)	-1.35%	1,781	0.45%	(2,067)	-0.38%	(2,259)	-0.7%
存貨（增加）減少	(137,778)	826.21%	27,845	3.74%	114,307	20.87%	(198,882)	-32.29%	82,640	9.05%	91,868	9.77%	(190,677)	-40.08%	(314,156)	-55.57%	(165,090)	-20.67%	(91,444)	-15.59%	(51,519)	-12.97%	(148,753)	-27.15%	(53,686)	-16.62%
預付款項（增加）減少	(17,740)	106.38%	(33,553)	-4.51%	1,544	0.28%	(5,359)	-0.87%	20,711	2.27%	51,283	5.46%	31,043	6.53%	(38,047)	-6.73%	(100,721)	-12.61%	(23,296)	-3.97%	22,076	5.56%	(34,624)	-6.32%	(14,125)	-4.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(414,695)	2486.78%	110,792	14.9%	(122,259)	-22.32%	(18,872)	-3.06%	222,118	24.33%	517,373	55.05%	(392,763)	-82.56%	(524,835)	-92.84%	(459,816)	-57.56%	(316,459)	-53.94%	(311,264)	-78.36%	(305,742)	-55.81%	(88,526)	-27.4%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,626	-105.7%	20,456	2.75%	17,972	3.28%	8,709	1.41%	17,226	1.89%	(9,510)	-1.01%	(11,301)	-2.38%
應付票據增加（減少）	(23,535)	141.13%	5,034	0.68%	(34,822)	-6.36%	43,660	7.09%	7,555	0.83%	(5,861)	-0.62%	(5,672)	-1.19%	(11,420)	-2.02%	(7,528)	-0.94%	5,403	0.92%	20,667	5.2%	(5,065)	-0.92%	(1,715)	-0.53%
應付帳款增加（減少）	10,658	-63.91%	112,516	15.13%	131,422	23.99%	(75,872)	-12.32%	4,203	0.46%	(243,403)	-25.9%	94,513	19.87%	215,808	38.18%	271,944	34.04%	60,994	10.4%	13,205	3.32%	46,632	8.51%	16,884	5.23%
其他應付款增加（減少）	17,075	-102.39%	(6,695)	-0.9%	(26,541)	-4.85%	52,182	8.47%	(47,755)	-5.23%	(55,383)	-5.89%	(3,290)	-0.69%	87,552	15.49%	79,041	9.89%	50,691	8.64%	31,719	7.99%	138,075	25.2%	(34,421)	-10.65%
負債準備增加（減少）	(64,345)	385.85%	(66,640)	-8.96%	(22,531)	-4.11%	(25,606)	-4.16%	(42,208)	-4.62%	(52,674)	-5.6%	(79,754)	-16.77%	(51,364)	-9.09%	14,226	1.78%	11,584	1.97%	13,723	3.45%	3,085	0.56%	8,994	2.78%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,641)	33.83%	(6,091)	-0.82%	(6,877)	-1.26%	(6,584)	-1.07%	(226)	-0.02%	(2,943)	-0.31%	(1,468)	-0.31%	(735)	-0.13%	(430)	-0.05%	(787)	-0.13%	(2,376)	-0.6%	(2,675)	-0.49%	(4,721)	-1.46%
其他營業負債增加（減少）	8,590	-51.51%	(34,287)	-4.61%	23,747	4.34%	39,952	6.49%	12,373	1.36%	(8,322)	-0.89%	77,399	16.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(39,572)	237.3%	24,293	3.27%	82,370	15.04%	36,441	5.92%	(48,958)	-5.36%	(379,418)	-40.37%	70,427	14.8%	259,121	45.84%	369,004	46.19%	125,800	21.44%	69,957	17.61%	191,110	34.88%	(21,212)	-6.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(454,267)	2724.08%	135,085	18.17%	(39,889)	-7.28%	17,569	2.85%	173,160	18.97%	137,955	14.68%	(322,336)	-67.76%	(265,714)	-47.01%	(90,812)	-11.37%	(190,659)	-32.5%	(241,307)	-60.75%	(114,632)	-20.92%	(109,738)	-33.97%
調整項目合計	(282,867)	1696.25%	302,028	40.62%	138,249	25.24%	226,860	36.83%	376,096	41.19%	387,966	41.28%	(88,203)	-18.54%	(68,894)	-12.19%	38,457	4.81%	(74,077)	-12.63%	(193,405)	-48.69%	(45,964)	-8.39%	(48,529)	-15.02%
營運產生之現金流入（流出）	104,467	-626.45%	835,546	112.37%	633,345	115.63%	720,405	116.97%	985,120	107.89%	1,079,511	114.85%	635,656	133.62%	766,862	135.66%	960,502	120.24%	725,175	123.6%	512,002	128.9%	599,029	109.34%	351,245	108.72%
收取之利息	26,437	-158.53%	19,401	2.61%	12,221	2.23%	8,169	1.33%	7,934	0.87%	4,911	0.52%	6,219	1.31%	4,057	0.72%	6,155	0.77%	10,197	1.74%	14,374	3.62%
支付之利息	(6,417)	38.48%	(8,772)	-1.18%	(4,382)	-0.8%	(3,511)	-0.57%	(4,876)	-0.53%	(5,316)	-0.57%	(11,063)	-2.33%	(7,380)	-1.31%	(3,226)	-0.4%	(4,891)	-0.83%	(7,878)	-1.98%	(1,711)	-0.31%	(1,355)	-0.42%
退還（支付）之所得稅	(141,163)	846.5%	(102,598)	-13.8%	(93,453)	-17.06%	(109,179)	-17.73%	(75,137)	-8.23%	(139,200)	-14.81%	(155,099)	-32.6%	(198,254)	-35.07%	(164,604)	-20.61%	(143,763)	-24.5%	(121,283)	-30.53%	(49,484)	-9.03%	(26,828)	-8.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	(16,676)	100%	743,577	100%	547,731	100%	615,884	100%	913,041	100%	939,906	100%	475,713	100%	565,285	100%	798,827	100%	586,718	100%	397,215	100%	547,834	100%	323,062	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	236,475	-202.73%	(289,389)	83.63%	(2,880)	5.22%	(128,613)	72.62%	0	0%	44,720	-46.69%	(21,895)	18.98%
取得不動產、廠房及設備	(65,139)	55.84%	(33,313)	9.63%	(18,669)	33.85%	(30,237)	17.07%	(24,188)	462.66%	(57,924)	60.48%	(147,023)	127.45%	(249,660)	59.25%	(63,954)	18.92%	(93,961)	67.86%	(343,141)	167.98%	(370,257)	76.02%	(28,797)	-149.34%
處分不動產、廠房及設備	748	-0.64%	310	-0.09%	179	-0.32%	851	-0.48%	2,657	-50.82%	30,366	-31.71%	56,140	-48.67%
存出保證金增加	0	0%	(954)	0.28%	0	0%	(1,624)	0.92%			0	0%	(5,714)	4.95%	(1,080)	0.26%	(214)	0.06%	(1,940)	1.4%	3,228	-1.58%	891	-0.18%	(2,730)	-14.16%
存出保證金減少	726	-0.62%	0	0%	429	-0.78%	0	0%	628	-12.01%	4,835	-5.05%							0	0%
取得無形資產	(1,597)	1.37%	(1,925)	0.56%	(129)	0.23%	(406)	0.23%	(5,230)	100.04%	(3,910)	4.08%	(7,183)	6.23%	(22,720)	5.39%	(14,483)	4.28%	(14,418)	10.41%	(17,164)	8.4%	(6,182)	1.27%	(8,511)	-44.14%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(241,049)	206.65%									(86,100)	89.9%	0	0%	(22,500)	5.34%	(69,255)	20.49%
其他非流動資產增加	(3,588)	3.08%	491	-0.14%	(1,765)	3.2%	(62)	0.04%	0	0%	(186)	0.19%	(10,522)	9.12%	(5,678)	1.35%	(2,407)	0.71%			0	0%
其他非流動資產減少	0	0%					0	0%	5,211	-99.67%
預付設備款增加	(43,223)	37.05%	(21,266)	6.15%	(32,320)	58.6%	(20,508)	11.58%	(3,539)	67.69%	(22,287)	23.27%	(48,087)	41.69%	(119,978)	28.47%	(188,315)	55.71%	(49,518)	35.76%	(24,106)	11.8%	(146,185)	30.01%	(21,654)	-112.3%
投資活動之淨現金流入（流出）	(116,647)	100%	(346,046)	100%	(55,155)	100%	(177,110)	100%	(5,228)	100%	(95,772)	100%	(115,354)	100%	(421,366)	100%	(338,003)	100%	(138,472)	100%	(204,279)	100%	(487,042)	100%	19,283	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	780,000	-286.37%	(830,000)	225.48%							0	0%									(10,000)	7.06%	15,166	9.47%	40,954	-15.95%
短期借款減少	(680,000)	249.66%	820,000	-222.77%	(19,376)	5.28%	(560)	0.13%	(180,064)	31.54%	(150,000)	23.55%	390,000	-77.27%	80,000	-49.86%	46,678	-18.58%	(96,678)	25.3%
償還長期借款	(90,431)	33.2%	(90,362)	24.55%	(82,703)	22.55%	(120,076)	28.58%	(124,262)	21.76%	(165,891)	26.04%	(498,483)	98.77%	(43,291)	26.98%	(14,756)	5.88%	(14,286)	3.74%	(674,167)	475.8%	(188,333)	-117.6%	(238,946)	93.07%
存入保證金增加	0	0%	1,298	-0.35%	2,875	-0.78%															(3,025)	2.13%	3,110	1.94%	0	0%
存入保證金減少	(2,060)	0.76%													0	0%	(85)	0.03%	0	0%
租賃本金償還	(25,222)	9.26%	(21,866)	5.94%	(20,441)	5.57%	(17,688)	4.21%	(18,377)	3.22%	(7,828)	1.23%
發放現金股利	(254,660)	93.5%	(247,170)	67.15%	(247,170)	67.38%	(352,030)	83.8%	(262,150)	45.91%	(314,580)	49.39%	(396,970)	78.66%	(434,420)	270.75%	(411,950)	164.02%	(404,460)	105.86%	(374,500)	264.31%	(149,800)	-93.54%	(187,250)	72.94%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(272,373)	100%	(368,100)	100%	(366,815)	100%	(420,080)	100%	(570,965)	100%	(636,979)	100%	(504,695)	100%	(160,449)	100%	(251,163)	100%	(382,066)	100%	(141,692)	100%	160,143	100%	(256,731)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	39,305		4,423		67,079		(23,869)		(1,391)		(33,327)		(1,924)		(1,358)		(56,465)		(14,745)		22,843		20,851		(11,076)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(366,391)		33,854		192,840		(5,175)		335,457		173,828		(146,260)		(17,888)		153,196		51,435		74,087		241,786		74,538
期初現金及約當現金餘額	1,464,385		1,430,531		1,237,691		1,242,866		907,409		733,581
期末現金及約當現金餘額	1,097,994		1,464,385		1,430,531		1,237,691		1,242,866		907,409
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,097,994		1,464,385		1,430,531		1,237,691		1,242,866		907,409		733,581		879,841		897,729		744,533		693,098		619,011		377,225

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

皇田(9951) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,365萬元、較上一季成長80.1%；而今年初至今累積為NT$-1,668萬元、較去年同期衰退-102.24%。

單季

皇田(9951) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,365萬元，較上一季成長80.1%，為過去11年同期中的第12高。同時皇田過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.88%、-15.51%與-7.83%。其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,217萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$222萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,668萬元，較去年同期衰退-102.24%，為過去11年同期中的第12高。同時皇田過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.56%、-15.07%與-7.4%。其中稅前淨利為NT$3.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.21億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,630		130,510		165,704		106,011		246,801		186,279		223,437		233,784		255,691		215,639		219,497		186,453		90,007
收益費損項目合計	52,168		43,898		39,278		55,496		40,002		61,725		61,376		48,899		32,002		29,912		13,103		18,995		14,420
折舊費用	27,480		31,452		32,439		33,114		36,920		41,007		40,472		32,467		26,915		25,699		24,114		13,618		12,327
攤銷費用	533		523		896		1,536		2,636		3,678		4,363		4,486		3,647		3,055		2,278		1,787		1,001
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(183,673)		84,421		161,377		159,545		164,874		6,151		8,570		146,622		88,811		68,509		(101,847)		84,138		(321)
營業活動之淨現金流入（流出）	(13,653)		260,035		369,656		322,201		413,070		240,723		223,307		412,905		373,781		298,675		109,127		280,600		94,713

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	387,334	7.02%	533,518	10.24%	495,096	10.21%	493,545	10.34%	609,024	13.14%	691,545	11.87%	723,859	11.83%	835,756	15.29%	922,045	20.31%	799,252	21.45%	705,407	22.68%	644,993	23.98%	399,774	18.82%
收益費損項目合計	171,400	-1027.82%	166,943	22.45%	178,138	32.52%	209,291	33.98%	202,936	22.23%	250,011	26.6%	234,133	49.22%	196,820	34.82%	129,269	16.18%	116,582	19.87%	47,902	12.06%	68,668	12.53%	61,209	18.95%
折舊費用	115,280	-691.29%	128,325	17.26%	131,939	24.09%	137,049	22.25%	149,736	16.4%	162,260	17.26%	149,543	31.44%	122,660	21.7%	105,722	13.23%	99,116	16.89%	82,867	20.86%	52,938	9.66%	48,919	15.14%
攤銷費用	2,203	-13.21%	2,660	0.36%	4,267	0.78%	7,553	1.23%	12,471	1.37%	15,791	1.68%	17,509	3.68%	16,421	2.9%	14,045	1.76%	10,768	1.84%	8,482	2.14%	6,536	1.19%	4,779	1.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(454,267)	2724.08%	135,085	18.17%	(39,889)	-7.28%	17,569	2.85%	173,160	18.97%	137,955	14.68%	(322,336)	-67.76%	(265,714)	-47.01%	(90,812)	-11.37%	(190,659)	-32.5%	(241,307)	-60.75%	(114,632)	-20.92%	(109,738)	-33.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	(16,676)	100%	743,577	100%	547,731	100%	615,884	100%	913,041	100%	939,906	100%	475,713	100%	565,285	100%	798,827	100%	586,718	100%	397,215	100%	547,834	100%	323,062	100%

投資活動之淨現金流

皇田(9951) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長217.2%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期成長66.29%。

單季

皇田(9951) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長217.2%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期成長66.29%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	100,937		(212,167)		(16,970)		(22,671)		(1,473)		20,398		(16,072)		(114,508)		(172,469)		(23,372)		12,563		49,857		13,217
取得不動產、廠房及設備	(30,376)		(10,170)		(8,187)		(15,346)		(1,069)		(521)		(54,112)		(79,498)		(26,783)		(11,885)		11,707		(23,452)		(11,377)
處分不動產、廠房及設備	111		46		0		813		407		6,728		17,745
取得無形資產	(600)		(877)		187		(39)		(1,483)		(1,377)		496		(8,374)		(1,467)		(5,637)		(3,430)		8,567		229
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	357,585		(200,774)		46,365		(1,755)		0		109,954		(360)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(1,650)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(116,647)	100%	(346,046)	100%	(55,155)	100%	(177,110)	100%	(5,228)	100%	(95,772)	100%	(115,354)	100%	(421,366)	100%	(338,003)	100%	(138,472)	100%	(204,279)	100%	(487,042)	100%	19,283	100%
取得不動產、廠房及設備	(65,139)	55.84%	(33,313)	9.63%	(18,669)	33.85%	(30,237)	17.07%	(24,188)	462.66%	(57,924)	60.48%	(147,023)	127.45%	(249,660)	59.25%	(63,954)	18.92%	(93,961)	67.86%	(343,141)	167.98%	(370,257)	76.02%	(28,797)	-149.34%
處分不動產、廠房及設備	748	-0.64%	310	-0.09%	179	-0.32%	851	-0.48%	2,657	-50.82%	30,366	-31.71%	56,140	-48.67%
取得無形資產	(1,597)	1.37%	(1,925)	0.56%	(129)	0.23%	(406)	0.23%	(5,230)	100.04%	(3,910)	4.08%	(7,183)	6.23%	(22,720)	5.39%	(14,483)	4.28%	(14,418)	10.41%	(17,164)	8.4%	(6,182)	1.27%	(8,511)	-44.14%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	236,475	-202.73%	(289,389)	83.63%	(2,880)	5.22%	(128,613)	72.62%	0	0%	44,720	-46.69%	(21,895)	18.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	19,233	-367.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

皇田(9951) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,949萬元、較上一季成長31.64%；而今年初至今累積為NT$-2.72億元、較去年同期成長26.01%。

單季

皇田(9951) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,949萬元，較上一季成長31.64%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.72億元，較去年同期成長26.01%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,489)		(193,722)		(266,867)		(239,128)		(223,932)		(135,583)		(135,301)		(262,569)		(155,242)		(11,349)		(25,416)		(62,590)		(32,666)
短期借款增加	190,000		(980,000)																		(110,000)		(30,000)		34,834
短期借款減少	(210,000)		820,000		0		149,881		69,936		216,050		390,000		127,825		46,678		(9,136)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		(671)		13,888		25		758		59,923		128,950		1,358		810,000		0		0
償還長期借款	(22,145)		(28,052)		(17,576)		(32,111)		(40,396)		(36,473)		(89,089)		(15,897)		(3,668)		(3,571)		(625,417)		(2,500)		(37,500)
發放現金股利	0		0		(247,170)		(352,030)		(262,150)		(314,580)		(396,970)		(434,420)		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(272,373)	100%	(368,100)	100%	(366,815)	100%	(420,080)	100%	(570,965)	100%	(636,979)	100%	(504,695)	100%	(160,449)	100%	(251,163)	100%	(382,066)	100%	(141,692)	100%	160,143	100%	(256,731)	100%
短期借款增加	780,000	-286.37%	(830,000)	225.48%							0	0%									(10,000)	7.06%	15,166	9.47%	40,954	-15.95%
短期借款減少	(680,000)	249.66%	820,000	-222.77%	(19,376)	5.28%	(560)	0.13%	(180,064)	31.54%	(150,000)	23.55%	390,000	-77.27%	80,000	-49.86%	46,678	-18.58%	(96,678)	25.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	70,274	-16.73%	13,888	-2.43%	1,320	-0.21%	758	-0.15%	237,262	-147.87%	128,950	-51.34%	133,358	-34.9%	950,000	-670.47%	450,000	281%	100,000	-38.95%
償還長期借款	(90,431)	33.2%	(90,362)	24.55%	(82,703)	22.55%	(120,076)	28.58%	(124,262)	21.76%	(165,891)	26.04%	(498,483)	98.77%	(43,291)	26.98%	(14,756)	5.88%	(14,286)	3.74%	(674,167)	475.8%	(188,333)	-117.6%	(238,946)	93.07%
發放現金股利	(254,660)	93.5%	(247,170)	67.15%	(247,170)	67.38%	(352,030)	83.8%	(262,150)	45.91%	(314,580)	49.39%	(396,970)	78.66%	(434,420)	270.75%	(411,950)	164.02%	(404,460)	105.86%	(374,500)	264.31%	(149,800)	-93.54%	(187,250)	72.94%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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