皇田－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	156,771		113,538		130,166		105,474		164,571		96,959		183,547		220,007		187,021		227,585		120,013		212,715		125,322		92,613
本期稅前淨利（淨損）	156,771		113,538		130,166		105,474		164,571		96,959		183,547		220,007		187,021		227,585		120,013		212,715		125,322		92,613
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,504		30,907		32,264		33,453		35,536		39,378		39,835		34,187		29,279		25,919		24,422		14,010		12,712		12,215
攤銷費用	655		581		792		1,288		2,256		3,554		4,263		4,586		3,804		3,293		2,457		1,864		1,227		1,162
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,213		(9)		(14)		2		(39)		(45)		256		(2)		(728)		9		4		3		(4)		251
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(664)										0		(803)		233		(3,017)		(1,990)		(691)		(992)		(321)		618
利息費用	2,576		2,087		1,886		762		855		1,676		1,577		2,927		1,706		825		1,457		630		338		324
利息收入	(11,213)		(7,526)		(6,966)		(2,452)		(2,100)		(488)		(1,698)		(692)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(17)		0		562		(19)		0		(114)		(12)		213
處分無形資產損失（利益）	126		0		733		482		104		811		0		7		0		926		23
其他項目	12,834		14,838		14,980		11,501		23,151		14,721		16,801		10,046		2,047		283		2,823		1,435		4,058		3,239
收益費損項目合計	34,014		40,878		44,237		45,017		59,805		59,691		59,608		51,922		32,884		30,676		26,697		16,954		18,250		18,953
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,856		(38,824)		10,704		40,740		22,704		(12,349)		(2,385)		(30,032)		(15,772)		(16,781)		(25,161)		(3,200)		(173)		(1,775)
應收帳款（增加）減少	157,536		150,870		54,160		(68,176)		62,317		312,176		183,034		(68,626)		70,450		(103,923)		26,079		(117,631)		(109,968)		21,945
其他應收款（增加）減少	(1,093)		5,627		5,148		1,912		(6,474)		734		20,289		(74)		(6,497)		(7,154)		(926)		(21,164)		(20,878)		(12,567)
存貨（增加）減少	21,291		21,090		29,286		109,142		(60,603)		19,050		56,274		(69,273)		(143,885)		(50,071)		(37,390)		(16,748)		(35,178)		(2,280)
預付款項（增加）減少	(16,761)		(4,789)		(12,016)		(2,218)		(9,807)		(11,818)		8,309		(2,343)		(7,469)		(26,035)		(2,570)		29,126		3,109		458
與營業活動相關之資產之淨變動合計	174,829		133,974		87,282		81,400		8,137		307,793		265,521		(170,348)		(103,173)		(203,964)		(39,968)		(129,766)		(163,088)		5,781
與營業活動相關之負債之淨變動
避險之金融負債增加（減少）	160
合約負債增加（減少）	301		1,115		(687)		12,937		19,726		4,475		6,486		24,308
應付票據增加（減少）	214		(5,360)		(6,830)		(28,014)		15,343		17,783		(3,039)		8,709		16,098		19,053		(1,825)		(1,619)		(4,180)		(2,002)
應付帳款增加（減少）	(168,322)		(159,829)		(215,690)		(182,967)		(40,834)		(222,466)		(159,111)		(135,273)		(16,395)		62,534		40,514		23,260		(1,005)		9,157
其他應付款增加（減少）	(40,703)		(84,731)		(102,436)		(157,375)		(69,932)		(151,585)		(92,837)		(147,109)		(83,279)		(84,451)		(90,883)		(43,092)		30,160		(50,778)
負債準備增加（減少）	(17,375)		(12,675)		(7,805)		(4,911)		(6,413)		(13,177)		(12,507)		(12,066)		3,929		4,991		4,678		3,991		(4,136)		2,091
淨確定福利負債增加(減少)	(1,309)		(1,418)		(1,526)		(1,711)		(1,368)		537		2,432		508		623		471		228		(32)
其他營業負債增加（減少）	(2,679)		(4,992)		5,332		9,463		33,676		5,032		1,415												(11,261)		(273)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(229,713)		(267,890)		(329,642)		(352,578)		(49,802)		(359,401)		(257,161)		(260,923)		(56,925)		7,234		(48,381)		(26,414)		19,666		(33,450)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(54,884)		(133,916)		(242,360)		(271,178)		(41,665)		(51,608)		8,360		(431,271)		(160,098)		(196,730)		(88,349)		(156,180)		(143,422)		(27,669)
調整項目合計	(20,870)		(93,038)		(198,123)		(226,161)		18,140		8,083		67,968		(379,349)		(127,214)		(166,054)		(61,652)		(139,226)		(125,172)		(8,716)
營運產生之現金流入（流出）	135,901		20,500		(67,957)		(120,687)		182,711		105,042		251,515		(159,342)		59,807		61,531		58,361		73,489		150		83,897
收取之利息	13,876		7,679		7,256		2,444		2,104		488		1,723		582		514		2,677		3,236
支付之利息	(2,079)		(1,758)		(1,675)		(750)		(929)		(1,722)		(1,575)		(2,904)		(1,676)		(856)		(1,396)		(568)		(382)		(404)
退還（支付）之所得稅	(11,714)		(5,185)		(12,460)		(4,576)		(7,063)		(8,709)		(1,625)		(8,849)		(8,419)		(53)		(18,888)		(11,402)		(12)		(1)
營業活動之淨現金流入（流出）	135,984		21,236		(74,836)		(123,569)		176,823		95,099		250,038		(170,513)		50,226		63,299		41,313		61,519		(244)		83,492
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(326,396)		(45,345)		(7,290)		(85,173)		(21,453)		(25,248)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,910		149,015
取得不動產、廠房及設備	(17,957)		(7,711)		(6,937)		(4,611)		(9,468)		(7,949)		(16,696)		(19,852)		(140,266)		(19,687)		(21,855)		(216,349)		(15,232)		(5,216)
處分不動產、廠房及設備	17		0		108		19		0		845		8,624		123
存出保證金增加	(94)				(33)		0		0				0		(66)		(116)		(404)		(1,078)		3,258
存出保證金減少	0		1,107		0		1,146		(33)		313		1,393								0
取得無形資產	(1,971)		(60)		0		0		(19)		(1,191)		(560)		(2,232)		(4,208)		(508)		(1,757)		(3,268)		(11,405)		(4,368)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(6,722)		(2,150)		0		(142)		0				0		(232)		(4,762)				0		0		7,584		(5,389)
預付設備款增加	(3,962)		(19,294)		(3,138)		(4,385)		(233)		(3,959)		(9,633)		(33,405)		(13,357)		(5,723)		(11,297)
投資活動之淨現金流入（流出）	91,221		(205,489)		(53,851)		(15,263)		(90,041)		(31,592)		(46,638)		(57,312)		(159,412)		(51,903)		(31,206)		(111,455)		(17,423)		(14,872)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	260,000		100,000										0		20,000				3,188				0		(44,834)		(33,880)
短期借款減少	(260,000)		(150,000)		0		(69,376)		(25,707)		(70,000)		(100,000)				29,187		0		(11,303)
償還長期借款	(4,902)		(22,874)		(22,183)		(21,507)		(28,363)		(28,306)		(53,819)		(37,871)		(15,627)		(3,664)		(3,572)		(2,501)		(22,500)		(16,444)
存入保證金減少	0		(1,323)														0		(85)		0		(3,110)
租賃本金償還	(7,800)		(7,520)		(6,128)		(5,635)		(5,377)		(4,022)		(1,878)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,702)		(81,717)		(28,311)		(96,518)		(30,634)		(102,328)		(155,697)		12,129		124,724		(561)		117,125		164,389		(37,334)		(21,813)
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,610		42,214		15,566		56,763		(14,532)		(20,858)		22,824		(8,375)		(27,025)		(8,205)		(5,709)		(31,178)		8,813		(10,476)
本期現金及約當現金增加（減少）數	249,113		(223,756)		(141,432)		(178,587)		41,616		(59,679)		70,527		(224,071)		(11,487)		2,630		121,523		83,275		(46,188)		36,331
期初現金及約當現金餘額	1,097,994		1,464,385		1,430,531		1,237,691		1,242,866		907,409		733,581		879,841		897,729		744,533		693,098		619,011		377,225		302,687
期末現金及約當現金餘額	1,347,107		1,240,629		1,289,099		1,059,104		1,284,482		847,730		804,108		655,770		886,242		747,163		814,621		702,286		331,037		339,018
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,347,107	23.07%	1,240,629	21.73%	1,289,099	23.51%	1,059,104	20.78%	1,284,482	23.77%	847,730	17.08%	804,108	14.4%	655,770	11.86%	886,242	17.78%	747,163	17.82%	814,621	21.77%	702,286	20.3%	331,037	15.22%	339,018	16.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	156,771	10.93%	113,538	9.38%	130,166	10.62%	105,474	9.23%	164,571	12.59%	96,959	9.2%	183,547	12.34%	220,007	15.08%	187,021	14.69%	227,585	21.75%	120,013	14.73%	212,715	26.2%	125,322	20.45%	92,613	18.44%
本期稅前淨利（淨損）	156,771	115.29%	113,538	534.65%	130,166	-173.94%	105,474	-85.36%	164,571	93.07%	96,959	101.96%	183,547	73.41%	220,007	-129.03%	187,021	372.36%	227,585	359.54%	120,013	290.5%	212,715	345.77%	125,322	-51361.48%	92,613	110.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,504	20.23%	30,907	145.54%	32,264	-43.11%	33,453	-27.07%	35,536	20.1%	39,378	41.41%	39,835	15.93%	34,187	-20.05%	29,279	58.29%	25,919	40.95%	24,422	59.11%	14,010	22.77%	12,712	-5209.84%	12,215	14.63%
攤銷費用	655	0.48%	581	2.74%	792	-1.06%	1,288	-1.04%	2,256	1.28%	3,554	3.74%	4,263	1.7%	4,586	-2.69%	3,804	7.57%	3,293	5.2%	2,457	5.95%	1,864	3.03%	1,227	-502.87%	1,162	1.39%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,213	1.63%	(9)	-0.04%	(14)	0.02%	2	0%	(39)	-0.02%	(45)	-0.05%	256	0.1%	(2)	0%	(728)	-1.45%	9	0.01%	4	0.01%	3	0%	(4)	1.64%	251	0.3%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(664)	-0.49%									0	0%	(803)	-0.32%	233	-0.14%	(3,017)	-6.01%	(1,990)	-3.14%	(691)	-1.67%	(992)	-1.61%	(321)	131.56%	618	0.74%
利息費用	2,576	1.89%	2,087	9.83%	1,886	-2.52%	762	-0.62%	855	0.48%	1,676	1.76%	1,577	0.63%	2,927	-1.72%	1,706	3.4%	825	1.3%	1,457	3.53%	630	1.02%	338	-138.52%	324	0.39%
利息收入	(11,213)	-8.25%	(7,526)	-35.44%	(6,966)	9.31%	(2,452)	1.98%	(2,100)	-1.19%	(488)	-0.51%	(1,698)	-0.68%	(692)	0.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(17)	-0.01%	0	0%	562	-0.75%	(19)	0.02%	0	0%	(114)	-0.12%	(12)	0%	213	-0.12%
處分無形資產損失（利益）	126	0.09%	0	0%	733	-0.98%	482	-0.39%	104	0.06%	811	0.85%	0	0%	7	0%	0	0%	926	1.46%	23	0.06%
其他項目	12,834	9.44%	14,838	69.87%	14,980	-20.02%	11,501	-9.31%	23,151	13.09%	14,721	15.48%	16,801	6.72%	10,046	-5.89%	2,047	4.08%	283	0.45%	2,823	6.83%	1,435	2.33%	4,058	-1663.11%	3,239	3.88%
收益費損項目合計	34,014	25.01%	40,878	192.49%	44,237	-59.11%	45,017	-36.43%	59,805	33.82%	59,691	62.77%	59,608	23.84%	51,922	-30.45%	32,884	65.47%	30,676	48.46%	26,697	64.62%	16,954	27.56%	18,250	-7479.51%	18,953	22.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,856	10.19%	(38,824)	-182.82%	10,704	-14.3%	40,740	-32.97%	22,704	12.84%	(12,349)	-12.99%	(2,385)	-0.95%	(30,032)	17.61%	(15,772)	-31.4%	(16,781)	-26.51%	(25,161)	-60.9%	(3,200)	-5.2%	(173)	70.9%	(1,775)	-2.13%
應收帳款（增加）減少	157,536	115.85%	150,870	710.44%	54,160	-72.37%	(68,176)	55.17%	62,317	35.24%	312,176	328.26%	183,034	73.2%	(68,626)	40.25%	70,450	140.27%	(103,923)	-164.18%	26,079	63.13%	(117,631)	-191.21%	(109,968)	45068.85%	21,945	26.28%
其他應收款（增加）減少	(1,093)	-0.8%	5,627	26.5%	5,148	-6.88%	1,912	-1.55%	(6,474)	-3.66%	734	0.77%	20,289	8.11%	(74)	0.04%	(6,497)	-12.94%	(7,154)	-11.3%	(926)	-2.24%	(21,164)	-34.4%	(20,878)	8556.56%	(12,567)	-15.05%
存貨（增加）減少	21,291	15.66%	21,090	99.31%	29,286	-39.13%	109,142	-88.32%	(60,603)	-34.27%	19,050	20.03%	56,274	22.51%	(69,273)	40.63%	(143,885)	-286.48%	(50,071)	-79.1%	(37,390)	-90.5%	(16,748)	-27.22%	(35,178)	14417.21%	(2,280)	-2.73%
預付款項（增加）減少	(16,761)	-12.33%	(4,789)	-22.55%	(12,016)	16.06%	(2,218)	1.79%	(9,807)	-5.55%	(11,818)	-12.43%	8,309	3.32%	(2,343)	1.37%	(7,469)	-14.87%	(26,035)	-41.13%	(2,570)	-6.22%	29,126	47.34%	3,109	-1274.18%	458	0.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	174,829	128.57%	133,974	630.88%	87,282	-116.63%	81,400	-65.87%	8,137	4.6%	307,793	323.66%	265,521	106.19%	(170,348)	99.9%	(103,173)	-205.42%	(203,964)	-322.22%	(39,968)	-96.74%	(129,766)	-210.94%	(163,088)	66839.34%	5,781	6.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
避險之金融負債增加（減少）	160	0.12%
合約負債增加（減少）	301	0.22%	1,115	5.25%	(687)	0.92%	12,937	-10.47%	19,726	11.16%	4,475	4.71%	6,486	2.59%	24,308	-14.26%
應付票據增加（減少）	214	0.16%	(5,360)	-25.24%	(6,830)	9.13%	(28,014)	22.67%	15,343	8.68%	17,783	18.7%	(3,039)	-1.22%	8,709	-5.11%	16,098	32.05%	19,053	30.1%	(1,825)	-4.42%	(1,619)	-2.63%	(4,180)	1713.11%	(2,002)	-2.4%
應付帳款增加（減少）	(168,322)	-123.78%	(159,829)	-752.63%	(215,690)	288.22%	(182,967)	148.07%	(40,834)	-23.09%	(222,466)	-233.93%	(159,111)	-63.63%	(135,273)	79.33%	(16,395)	-32.64%	62,534	98.79%	40,514	98.07%	23,260	37.81%	(1,005)	411.89%	9,157	10.97%
其他應付款增加（減少）	(40,703)	-29.93%	(84,731)	-399%	(102,436)	136.88%	(157,375)	127.36%	(69,932)	-39.55%	(151,585)	-159.4%	(92,837)	-37.13%	(147,109)	86.27%	(83,279)	-165.81%	(84,451)	-133.42%	(90,883)	-219.99%	(43,092)	-70.05%	30,160	-12360.66%	(50,778)	-60.82%
負債準備增加（減少）	(17,375)	-12.78%	(12,675)	-59.69%	(7,805)	10.43%	(4,911)	3.97%	(6,413)	-3.63%	(13,177)	-13.86%	(12,507)	-5%	(12,066)	7.08%	3,929	7.82%	4,991	7.88%	4,678	11.32%	3,991	6.49%	(4,136)	1695.08%	2,091	2.5%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,309)	-0.96%	(1,418)	-6.68%	(1,526)	2.04%	(1,711)	1.38%	(1,368)	-0.77%	537	0.56%	2,432	0.97%	508	-0.3%	623	1.24%	471	0.74%	228	0.55%	(32)	-0.05%
其他營業負債增加（減少）	(2,679)	-1.97%	(4,992)	-23.51%	5,332	-7.12%	9,463	-7.66%	33,676	19.05%	5,032	5.29%	1,415	0.57%											(11,261)	4615.16%	(273)	-0.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(229,713)	-168.93%	(267,890)	-1261.49%	(329,642)	440.49%	(352,578)	285.33%	(49,802)	-28.16%	(359,401)	-377.92%	(257,161)	-102.85%	(260,923)	153.02%	(56,925)	-113.34%	7,234	11.43%	(48,381)	-117.11%	(26,414)	-42.94%	19,666	-8059.84%	(33,450)	-40.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(54,884)	-40.36%	(133,916)	-630.61%	(242,360)	323.85%	(271,178)	219.45%	(41,665)	-23.56%	(51,608)	-54.27%	8,360	3.34%	(431,271)	252.93%	(160,098)	-318.76%	(196,730)	-310.79%	(88,349)	-213.85%	(156,180)	-253.87%	(143,422)	58779.51%	(27,669)	-33.14%
調整項目合計	(20,870)	-15.35%	(93,038)	-438.11%	(198,123)	264.74%	(226,161)	183.02%	18,140	10.26%	8,083	8.5%	67,968	27.18%	(379,349)	222.48%	(127,214)	-253.28%	(166,054)	-262.33%	(61,652)	-149.23%	(139,226)	-226.31%	(125,172)	51300%	(8,716)	-10.44%
營運產生之現金流入（流出）	135,901	99.94%	20,500	96.53%	(67,957)	90.81%	(120,687)	97.67%	182,711	103.33%	105,042	110.46%	251,515	100.59%	(159,342)	93.45%	59,807	119.08%	61,531	97.21%	58,361	141.27%	73,489	119.46%	150	-61.48%	83,897	100.49%
收取之利息	13,876	10.2%	7,679	36.16%	7,256	-9.7%	2,444	-1.98%	2,104	1.19%	488	0.51%	1,723	0.69%	582	-0.34%	514	1.02%	2,677	4.23%	3,236	7.83%
支付之利息	(2,079)	-1.53%	(1,758)	-8.28%	(1,675)	2.24%	(750)	0.61%	(929)	-0.53%	(1,722)	-1.81%	(1,575)	-0.63%	(2,904)	1.7%	(1,676)	-3.34%	(856)	-1.35%	(1,396)	-3.38%	(568)	-0.92%	(382)	156.56%	(404)	-0.48%
退還（支付）之所得稅	(11,714)	-8.61%	(5,185)	-24.42%	(12,460)	16.65%	(4,576)	3.7%	(7,063)	-3.99%	(8,709)	-9.16%	(1,625)	-0.65%	(8,849)	5.19%	(8,419)	-16.76%	(53)	-0.08%	(18,888)	-45.72%	(11,402)	-18.53%	(12)	4.92%	(1)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	135,984	100%	21,236	100%	(74,836)	100%	(123,569)	100%	176,823	100%	95,099	100%	250,038	100%	(170,513)	100%	50,226	100%	63,299	100%	41,313	100%	61,519	100%	(244)	100%	83,492	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(326,396)	158.84%	(45,345)	84.2%	(7,290)	47.76%	(85,173)	94.59%	(21,453)	67.91%	(25,248)	54.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,910	133.64%	149,015	-72.52%
取得不動產、廠房及設備	(17,957)	-19.69%	(7,711)	3.75%	(6,937)	12.88%	(4,611)	30.21%	(9,468)	10.52%	(7,949)	25.16%	(16,696)	35.8%	(19,852)	34.64%	(140,266)	87.99%	(19,687)	37.93%	(21,855)	70.03%	(216,349)	194.11%	(15,232)	87.42%	(5,216)	35.07%
處分不動產、廠房及設備	17	0.02%	0	0%	108	-0.2%	19	-0.12%	0	0%	845	-2.67%	8,624	-18.49%	123	-0.21%
存出保證金增加	(94)	-0.1%			(33)	0.06%	0	0%	0	0%			0	0%	(66)	0.12%	(116)	0.07%	(404)	0.78%	(1,078)	3.45%	3,258	-2.92%
存出保證金減少	0	0%	1,107	-0.54%	0	0%	1,146	-7.51%	(33)	0.04%	313	-0.99%	1,393	-2.99%							0	0%
取得無形資產	(1,971)	-2.16%	(60)	0.03%	0		0	0%	(19)	0.02%	(1,191)	3.77%	(560)	1.2%	(2,232)	3.89%	(4,208)	2.64%	(508)	0.98%	(1,757)	5.63%	(3,268)	2.93%	(11,405)	65.46%	(4,368)	29.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(6,722)	-7.37%	(2,150)	1.05%	0	0%	(142)	0.93%	0	0%			0	0%	(232)	0.4%	(4,762)	2.99%			0	0%	0	0%	7,584	-43.53%	(5,389)	36.24%
預付設備款增加	(3,962)	-4.34%	(19,294)	9.39%	(3,138)	5.83%	(4,385)	28.73%	(233)	0.26%	(3,959)	12.53%	(9,633)	20.65%	(33,405)	58.29%	(13,357)	8.38%	(5,723)	11.03%	(11,297)	36.2%
投資活動之淨現金流入（流出）	91,221	100%	(205,489)	100%	(53,851)	100%	(15,263)	100%	(90,041)	100%	(31,592)	100%	(46,638)	100%	(57,312)	100%	(159,412)	100%	(51,903)	100%	(31,206)	100%	(111,455)	100%	(17,423)	100%	(14,872)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	260,000	-2046.92%	100,000	-122.37%									0	0%	20,000	164.89%			3,188	-568.27%			0	0%	(44,834)	120.09%	(33,880)	155.32%
短期借款減少	(260,000)	2046.92%	(150,000)	183.56%	0	0%	(69,376)	71.88%	(25,707)	83.92%	(70,000)	68.41%	(100,000)	64.23%			29,187	23.4%	0	0%	(11,303)	-9.65%
償還長期借款	(4,902)	38.59%	(22,874)	27.99%	(22,183)	78.35%	(21,507)	22.28%	(28,363)	92.59%	(28,306)	27.66%	(53,819)	34.57%	(37,871)	-312.24%	(15,627)	-12.53%	(3,664)	653.12%	(3,572)	-3.05%	(2,501)	-1.52%	(22,500)	60.27%	(16,444)	75.39%
存入保證金減少	0	0%	(1,323)	1.62%													0	0%	(85)	15.15%	0	0%	(3,110)	-1.89%
租賃本金償還	(7,800)	61.41%	(7,520)	9.2%	(6,128)	21.65%	(5,635)	5.84%	(5,377)	17.55%	(4,022)	3.93%	(1,878)	1.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,702)	100%	(81,717)	100%	(28,311)	100%	(96,518)	100%	(30,634)	100%	(102,328)	100%	(155,697)	100%	12,129	100%	124,724	100%	(561)	100%	117,125	100%	164,389	100%	(37,334)	100%	(21,813)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,610		42,214		15,566		56,763		(14,532)		(20,858)		22,824		(8,375)		(27,025)		(8,205)		(5,709)		(31,178)		8,813		(10,476)
本期現金及約當現金增加（減少）數	249,113		(223,756)		(141,432)		(178,587)		41,616		(59,679)		70,527		(224,071)		(11,487)		2,630		121,523		83,275		(46,188)		36,331
期初現金及約當現金餘額	1,097,994		1,464,385		1,430,531		1,237,691		1,242,866		907,409		733,581
期末現金及約當現金餘額	1,347,107		1,240,629		1,289,099		1,059,104		1,284,482		847,730		804,108
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,347,107		1,240,629		1,289,099		1,059,104		1,284,482		847,730		804,108		655,770		886,242		747,163		814,621		702,286		331,037		339,018

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

皇田(9951) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長1096%；而今年初至今累積為NT$1.36億元、較去年同期成長540.35%。

單季

皇田(9951) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長1096%，為過去11年同期中的第3高。同時皇田過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.82%、7.41%與12.65%。其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,401萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.36億元，較去年同期成長540.35%，為過去11年同期中的第3高。同時皇田過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.82%、7.41%與12.65%。其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,401萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	156,771		113,538		130,166		105,474		164,571		96,959		183,547		220,007		187,021		227,585		120,013		212,715		125,322		92,613
收益費損項目合計	34,014		40,878		44,237		45,017		59,805		59,691		59,608		51,922		32,884		30,676		26,697		16,954		18,250		18,953
折舊費用	27,504		30,907		32,264		33,453		35,536		39,378		39,835		34,187		29,279		25,919		24,422		14,010		12,712		12,215
攤銷費用	655		581		792		1,288		2,256		3,554		4,263		4,586		3,804		3,293		2,457		1,864		1,227		1,162
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(54,884)		(133,916)		(242,360)		(271,178)		(41,665)		(51,608)		8,360		(431,271)		(160,098)		(196,730)		(88,349)		(156,180)		(143,422)		(27,669)
營業活動之淨現金流入（流出）	135,984		21,236		(74,836)		(123,569)		176,823		95,099		250,038		(170,513)		50,226		63,299		41,313		61,519		(244)		83,492

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	156,771	10.93%	113,538	9.38%	130,166	10.62%	105,474	9.23%	164,571	12.59%	96,959	9.2%	183,547	12.34%	220,007	15.08%	187,021	14.69%	227,585	21.75%	120,013	14.73%	212,715	26.2%	125,322	20.45%	92,613	18.44%
收益費損項目合計	34,014	25.01%	40,878	192.49%	44,237	-59.11%	45,017	-36.43%	59,805	33.82%	59,691	62.77%	59,608	23.84%	51,922	-30.45%	32,884	65.47%	30,676	48.46%	26,697	64.62%	16,954	27.56%	18,250	-7479.51%	18,953	22.7%
折舊費用	27,504	20.23%	30,907	145.54%	32,264	-43.11%	33,453	-27.07%	35,536	20.1%	39,378	41.41%	39,835	15.93%	34,187	-20.05%	29,279	58.29%	25,919	40.95%	24,422	59.11%	14,010	22.77%	12,712	-5209.84%	12,215	14.63%
攤銷費用	655	0.48%	581	2.74%	792	-1.06%	1,288	-1.04%	2,256	1.28%	3,554	3.74%	4,263	1.7%	4,586	-2.69%	3,804	7.57%	3,293	5.2%	2,457	5.95%	1,864	3.03%	1,227	-502.87%	1,162	1.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(54,884)	-40.36%	(133,916)	-630.61%	(242,360)	323.85%	(271,178)	219.45%	(41,665)	-23.56%	(51,608)	-54.27%	8,360	3.34%	(431,271)	252.93%	(160,098)	-318.76%	(196,730)	-310.79%	(88,349)	-213.85%	(156,180)	-253.87%	(143,422)	58779.51%	(27,669)	-33.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	135,984	100%	21,236	100%	(74,836)	100%	(123,569)	100%	176,823	100%	95,099	100%	250,038	100%	(170,513)	100%	50,226	100%	63,299	100%	41,313	100%	61,519	100%	(244)	100%	83,492	100%

投資活動之淨現金流

皇田(9951) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,122萬元、較上一季衰退-9.63%；而今年初至今累積為NT$9,122萬元、較去年同期成長144.39%。

單季

皇田(9951) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,122萬元，較上一季衰退-9.63%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$9,122萬元，較去年同期成長144.39%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	91,221		(205,489)		(53,851)		(15,263)		(90,041)		(31,592)		(46,638)		(57,312)		(159,412)		(51,903)		(31,206)		(111,455)		(17,423)		(14,872)
取得不動產、廠房及設備	(17,957)		(7,711)		(6,937)		(4,611)		(9,468)		(7,949)		(16,696)		(19,852)		(140,266)		(19,687)		(21,855)		(216,349)		(15,232)		(5,216)
處分不動產、廠房及設備	17		0		108		19		0		845		8,624		123
取得無形資產	(1,971)		(60)		0		0		(19)		(1,191)		(560)		(2,232)		(4,208)		(508)		(1,757)		(3,268)		(11,405)		(4,368)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(326,396)		(45,345)		(7,290)		(85,173)		(21,453)		(25,248)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,910		149,015
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本															(24,473)

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	91,221	100%	(205,489)	100%	(53,851)	100%	(15,263)	100%	(90,041)	100%	(31,592)	100%	(46,638)	100%	(57,312)	100%	(159,412)	100%	(51,903)	100%	(31,206)	100%	(111,455)	100%	(17,423)	100%	(14,872)	100%
取得不動產、廠房及設備	(17,957)	-19.69%	(7,711)	3.75%	(6,937)	12.88%	(4,611)	30.21%	(9,468)	10.52%	(7,949)	25.16%	(16,696)	35.8%	(19,852)	34.64%	(140,266)	87.99%	(19,687)	37.93%	(21,855)	70.03%	(216,349)	194.11%	(15,232)	87.42%	(5,216)	35.07%
處分不動產、廠房及設備	17	0.02%	0	0%	108	-0.2%	19	-0.12%	0	0%	845	-2.67%	8,624	-18.49%	123	-0.21%
取得無形資產	(1,971)	-2.16%	(60)	0.03%	0		0	0%	(19)	0.02%	(1,191)	3.77%	(560)	1.2%	(2,232)	3.89%	(4,208)	2.64%	(508)	0.98%	(1,757)	5.63%	(3,268)	2.93%	(11,405)	65.46%	(4,368)	29.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(326,396)	158.84%	(45,345)	84.2%	(7,290)	47.76%	(85,173)	94.59%	(21,453)	67.91%	(25,248)	54.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,910	133.64%	149,015	-72.52%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本															(24,473)	42.7%

籌資活動之淨現金流

皇田(9951) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,270萬元、較上一季成長74.33%；而今年初至今累積為NT$-1,270萬元、較去年同期成長84.46%。

單季

皇田(9951) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,270萬元，較上一季成長74.33%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,270萬元，較去年同期成長84.46%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,702)		(81,717)		(28,311)		(96,518)		(30,634)		(102,328)		(155,697)		12,129		124,724		(561)		117,125		164,389		(37,334)		(21,813)
短期借款增加	260,000		100,000										0		20,000				3,188				0		(44,834)		(33,880)
短期借款減少	(260,000)		(150,000)		0		(69,376)		(25,707)		(70,000)		(100,000)				29,187		0		(11,303)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		28,813						0		111,164		0		132,000		140,000
償還長期借款	(4,902)		(22,874)		(22,183)		(21,507)		(28,363)		(28,306)		(53,819)		(37,871)		(15,627)		(3,664)		(3,572)		(2,501)		(22,500)		(16,444)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,702)	100%	(81,717)	100%	(28,311)	100%	(96,518)	100%	(30,634)	100%	(102,328)	100%	(155,697)	100%	12,129	100%	124,724	100%	(561)	100%	117,125	100%	164,389	100%	(37,334)	100%	(21,813)	100%
短期借款增加	260,000	-2046.92%	100,000	-122.37%									0	0%	20,000	164.89%			3,188	-568.27%			0	0%	(44,834)	120.09%	(33,880)	155.32%
短期借款減少	(260,000)	2046.92%	(150,000)	183.56%	0	0%	(69,376)	71.88%	(25,707)	83.92%	(70,000)	68.41%	(100,000)	64.23%			29,187	23.4%	0	0%	(11,303)	-9.65%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	28,813	-94.06%					0	0%	111,164	89.13%	0	0%	132,000	112.7%	140,000	85.16%
償還長期借款	(4,902)	38.59%	(22,874)	27.99%	(22,183)	78.35%	(21,507)	22.28%	(28,363)	92.59%	(28,306)	27.66%	(53,819)	34.57%	(37,871)	-312.24%	(15,627)	-12.53%	(3,664)	653.12%	(3,572)	-3.05%	(2,501)	-1.52%	(22,500)	60.27%	(16,444)	75.39%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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