9944
20.4
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
新麗-現金循環週期
過去十年區間(單季)
102.43
2015年第3季
152.08
2021年第3季
121.26(當季)
過去十年區間(今年累積)
93.45
2016年前9個月
136.35
2020年前9個月
105.74(今年累積)
單季(日) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
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現金循環週期 | 121.26 | 137.3 | 150.36 | 152.08 | 129.62 | 138.28 | 119.92 | 104.1 | 105.03 | 102.43 |
今年累積(日) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
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現金循環週期 | 105.74 | 131.63 | 131.34 | 127.88 | 136.35 | 120.72 | 108.61 | 100.87 | 93.45 | 96.04 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 136.39 | 134.44 | 130.09 | 147.24 | 125.65 | 113.57 | 107.14 | 98.51 | 94.23 | 85.02 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數