茂順－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	259,439		269,971		292,383		185,880		182,021		67,133		132,414		158,750		121,533		138,221		130,160		188,880		143,414		120,680
本期稅前淨利（淨損）	259,439		269,971		292,383		185,880		182,021		67,133		132,414		158,750		121,533		138,221		130,160		188,880		143,414		120,680
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,530		40,802		40,447		38,955		37,631		35,725		27,487		24,123		21,318		24,645		23,637		21,930		19,726		17,375
攤銷費用	7,468		5,379		4,947		3,805		3,473		3,230		2,976		3,020		3,400		3,879		3,206		3,213		4,036		2,263
利息費用	647		367		2,209		1,031		1,124		1,226		1,070		331		185		618		669		326		337		44
利息收入	(1,351)		(1,706)		(981)		(662)		(544)		(972)		(434)		(559)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,835)		(10,026)		1,505		(1,178)		(3,636)		(2,007)		630		(2,543)		(5,369)		(3,423)		(6,077)		(4,429)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	17		349		(9)		2,507		85		599		1,890		(325)
已實現銷貨損失（利益）	(4,486)		(1,872)		2,167		(670)		943		(981)		(1,005)		(863)		(356)		0
收益費損項目合計	43,990		33,293		50,285		45,917		37,648		46,775		39,401		23,600		24,191		27,642		19,213		19,603		22,064		19,299
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,175)		(59,957)		(21,890)		(3,102)		(10,231)		(372)		25,621		31,784		(10,213)		12,754		32,161		(24,141)		2,555		20,607
應收帳款（增加）減少	(75,061)		72,110		8,824		17,771		(44,965)		69,344		37,484		71,340		107,292		67,972		41,264		(32,373)		29,515		16,495
其他應收款（增加）減少	13,205		9,560		11,559		17,978		10,988		4,756		8,286		(153)		4,291		4,641		4,326		58,632		4,320		7,091
存貨（增加）減少	25,896		54,246		5,313		(44,081)		4,066		(6,298)		(5,936)		(41,549)		19,006		49,876		(60,251)		(13,450)		(14,611)		48,018
其他流動資產（增加）減少	(4,754)		(593)		(10,612)		(15,029)		(6,571)		(11,419)		16,399		(13,220)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(44,889)		75,366		(6,806)		(26,463)		(46,713)		56,011		81,854		48,202		106,163		129,181		(1,136)		(6,945)		10,825		68,630
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(68)		(306)		(936)		(207)		226		2,140		202		51		(1,499)		(910)		1,916		(2,121)		(1,034)		(5,112)
應付帳款增加（減少）	(16,587)		1,826		(35,826)		3,943		992		(25,250)		4,962		(7,966)		25,136		7,845		37,778		5,502		(2,892)		4,052
其他應付款增加（減少）	(94,825)		(121,572)		(80,424)		(97,344)		(17,487)		(54,792)		(52,212)		(35,867)		(26,119)		(29,757)		(77,728)		(55,648)		(38,340)		1,191
其他流動負債增加（減少）	7,197		(1,608)		3,739		(22,910)		(7,491)		384		3,392		6,007
淨確定福利負債增加(減少)	(254)		(2,811)		(6,025)		(11,317)		(2,513)		494		(36,151)		116		(1,933)		(65,446)		(462)		(535)		(6,401)		(3,676)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(104,537)		(124,471)		(119,472)		(110,036)		(26,273)		(77,024)		(79,807)		(39,769)		(2,057)		(85,621)		(36,245)		(50,774)		(30,590)		(14,590)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,426)		(49,105)		(126,278)		(136,499)		(72,986)		(21,013)		2,047		8,433		104,106		43,560		(37,381)		(57,719)		(19,765)		54,040
調整項目合計	(105,436)		(15,812)		(75,993)		(90,582)		(35,338)		25,762		41,448		32,033		128,297		71,202		(18,168)		(38,116)		2,299		73,339
營運產生之現金流入（流出）	154,003		254,159		216,390		95,298		146,683		92,895		173,862		190,783		249,830		209,423		111,992		150,764		145,713		194,019
收取之利息	485		1,549		950		632		245		957		229		506		262		906		1,641		1,103		1,954		293
支付之利息	(644)		(412)		(2,296)		(1,292)		(1,342)		(1,439)		(1,348)		(462)		(220)		(618)		(669)		(326)		(337)		(44)
退還（支付）之所得稅	(33,933)		(33,019)		(45,284)		(11,116)		(25,439)		(17,923)		(13,588)		(16,775)		(13,622)		(9,790)		(15,496)		(22,067)		(42)		(21,252)
營業活動之淨現金流入（流出）	119,911		222,277		169,760		83,522		120,147		74,490		159,155		174,052		236,250		199,921		97,468		129,474		147,288		173,016
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(352,264)		(204,420)		0		(38,218)		(4,283)		(21,294)		(22)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000
取得不動產、廠房及設備	(80,981)		(56,575)		(39,737)		(45,941)		(26,470)		(27,788)		(63,148)		(73,021)		(20,369)		(21,574)		(21,242)		(24,542)		(32,206)		(22,098)
處分不動產、廠房及設備	40		258		9		130		3		73		58		767
取得無形資產	(643)		(10,945)		(6,392)		(8,821)		(3,031)		(1,997)		(1,042)		(3,327)		(2,730)		(8,539)		(4,223)		(4,811)		(6,859)		(2,166)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(189)								0		454		9		101		(27)						571		(9,185)		(13,222)
其他非流動資產減少	0		963		1,614		2,798										0				17,935
投資活動之淨現金流入（流出）	(334,037)		(270,719)		(44,628)		(90,052)		(33,781)		(50,420)		(116,301)		(77,647)		(17,133)		(30,689)		(24,934)		(37,702)		(48,148)		(37,440)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(2,830)		(2,830)		(2,830)		(182,259)		(2,830)		(2,830)		(10,000)		0		0		(7,131)		(6,791)		(6,560)		(6,782)		(7,356)
租賃本金償還	(660)		(345)		(1,080)		(1,660)		(907)		(861)		(282)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,490)		(3,175)		(213,910)		(203,919)		(53,737)		(43,691)		55,703		(75,836)		(60,000)		(75,131)		(6,791)		(6,560)		(6,782)		99,805
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,787		7,743		4,670		46,972		(5,729)		(6,890)		4,604		8,879		(52,593)		(16,412)		(2,693)		3,286		7,888		(35,616)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(186,829)		(43,874)		(84,108)		(163,477)		26,900		(26,511)		103,161		29,448		106,524		77,689		63,050		88,498		100,246		199,765
期初現金及約當現金餘額	433,850		519,086		437,993		470,015		391,253		333,319		295,079		419,718		348,024		358,495		351,516		494,178		537,090		361,281
期末現金及約當現金餘額	247,021		475,212		353,885		306,538		418,153		306,808		398,240		449,166		454,548		436,184		414,566		582,676		637,336		561,046
資產負債表帳列之現金及約當現金	247,021	4.51%	475,212	8.77%	353,885	6.85%	306,538	6.4%	418,153	9.39%	306,808	7.4%	398,240	9.18%	449,166	11.13%	454,548	12.07%	436,184	11.58%	414,566	10.66%	582,676	16.34%	637,336	19.97%	561,046	18.2%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	259,439	27.17%	269,971	28.23%	292,383	25.89%	185,880	19.7%	182,021	20.89%	67,133	11.07%	132,414	18.29%	158,750	20.15%	121,533	16.89%	138,221	19.84%	130,160	18.67%	188,880	26.59%	143,414	25.55%	120,680	20.68%
本期稅前淨利（淨損）	259,439	216.36%	269,971	121.46%	292,383	172.23%	185,880	222.55%	182,021	151.5%	67,133	90.12%	132,414	83.2%	158,750	91.21%	121,533	51.44%	138,221	69.14%	130,160	133.54%	188,880	145.88%	143,414	97.37%	120,680	69.75%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,530	37.14%	40,802	18.36%	40,447	23.83%	38,955	46.64%	37,631	31.32%	35,725	47.96%	27,487	17.27%	24,123	13.86%	21,318	9.02%	24,645	12.33%	23,637	24.25%	21,930	16.94%	19,726	13.39%	17,375	10.04%
攤銷費用	7,468	6.23%	5,379	2.42%	4,947	2.91%	3,805	4.56%	3,473	2.89%	3,230	4.34%	2,976	1.87%	3,020	1.74%	3,400	1.44%	3,879	1.94%	3,206	3.29%	3,213	2.48%	4,036	2.74%	2,263	1.31%
利息費用	647	0.54%	367	0.17%	2,209	1.3%	1,031	1.23%	1,124	0.94%	1,226	1.65%	1,070	0.67%	331	0.19%	185	0.08%	618	0.31%	669	0.69%	326	0.25%	337	0.23%	44	0.03%
利息收入	(1,351)	-1.13%	(1,706)	-0.77%	(981)	-0.58%	(662)	-0.79%	(544)	-0.45%	(972)	-1.3%	(434)	-0.27%	(559)	-0.32%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,835)	-2.36%	(10,026)	-4.51%	1,505	0.89%	(1,178)	-1.41%	(3,636)	-3.03%	(2,007)	-2.69%	630	0.4%	(2,543)	-1.46%	(5,369)	-2.27%	(3,423)	-1.71%	(6,077)	-6.23%	(4,429)	-3.42%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	17	0.01%	349	0.16%	(9)	-0.01%	2,507	3%	85	0.07%	599	0.8%	1,890	1.19%	(325)	-0.19%
已實現銷貨損失（利益）	(4,486)	-3.74%	(1,872)	-0.84%	2,167	1.28%	(670)	-0.8%	943	0.78%	(981)	-1.32%	(1,005)	-0.63%	(863)	-0.5%	(356)	-0.15%	0	0%
收益費損項目合計	43,990	36.69%	33,293	14.98%	50,285	29.62%	45,917	54.98%	37,648	31.33%	46,775	62.79%	39,401	24.76%	23,600	13.56%	24,191	10.24%	27,642	13.83%	19,213	19.71%	19,603	15.14%	22,064	14.98%	19,299	11.15%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,175)	-3.48%	(59,957)	-26.97%	(21,890)	-12.89%	(3,102)	-3.71%	(10,231)	-8.52%	(372)	-0.5%	25,621	16.1%	31,784	18.26%	(10,213)	-4.32%	12,754	6.38%	32,161	33%	(24,141)	-18.65%	2,555	1.73%	20,607	11.91%
應收帳款（增加）減少	(75,061)	-62.6%	72,110	32.44%	8,824	5.2%	17,771	21.28%	(44,965)	-37.42%	69,344	93.09%	37,484	23.55%	71,340	40.99%	107,292	45.41%	67,972	34%	41,264	42.34%	(32,373)	-25%	29,515	20.04%	16,495	9.53%
其他應收款（增加）減少	13,205	11.01%	9,560	4.3%	11,559	6.81%	17,978	21.52%	10,988	9.15%	4,756	6.38%	8,286	5.21%	(153)	-0.09%	4,291	1.82%	4,641	2.32%	4,326	4.44%	58,632	45.28%	4,320	2.93%	7,091	4.1%
存貨（增加）減少	25,896	21.6%	54,246	24.4%	5,313	3.13%	(44,081)	-52.78%	4,066	3.38%	(6,298)	-8.45%	(5,936)	-3.73%	(41,549)	-23.87%	19,006	8.04%	49,876	24.95%	(60,251)	-61.82%	(13,450)	-10.39%	(14,611)	-9.92%	48,018	27.75%
其他流動資產（增加）減少	(4,754)	-3.96%	(593)	-0.27%	(10,612)	-6.25%	(15,029)	-17.99%	(6,571)	-5.47%	(11,419)	-15.33%	16,399	10.3%	(13,220)	-7.6%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(44,889)	-37.44%	75,366	33.91%	(6,806)	-4.01%	(26,463)	-31.68%	(46,713)	-38.88%	56,011	75.19%	81,854	51.43%	48,202	27.69%	106,163	44.94%	129,181	64.62%	(1,136)	-1.17%	(6,945)	-5.36%	10,825	7.35%	68,630	39.67%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(68)	-0.06%	(306)	-0.14%	(936)	-0.55%	(207)	-0.25%	226	0.19%	2,140	2.87%	202	0.13%	51	0.03%	(1,499)	-0.63%	(910)	-0.46%	1,916	1.97%	(2,121)	-1.64%	(1,034)	-0.7%	(5,112)	-2.95%
應付帳款增加（減少）	(16,587)	-13.83%	1,826	0.82%	(35,826)	-21.1%	3,943	4.72%	992	0.83%	(25,250)	-33.9%	4,962	3.12%	(7,966)	-4.58%	25,136	10.64%	7,845	3.92%	37,778	38.76%	5,502	4.25%	(2,892)	-1.96%	4,052	2.34%
其他應付款增加（減少）	(94,825)	-79.08%	(121,572)	-54.69%	(80,424)	-47.38%	(97,344)	-116.55%	(17,487)	-14.55%	(54,792)	-73.56%	(52,212)	-32.81%	(35,867)	-20.61%	(26,119)	-11.06%	(29,757)	-14.88%	(77,728)	-79.75%	(55,648)	-42.98%	(38,340)	-26.03%	1,191	0.69%
其他流動負債增加（減少）	7,197	6%	(1,608)	-0.72%	3,739	2.2%	(22,910)	-27.43%	(7,491)	-6.23%	384	0.52%	3,392	2.13%	6,007	3.45%
淨確定福利負債增加(減少)	(254)	-0.21%	(2,811)	-1.26%	(6,025)	-3.55%	(11,317)	-13.55%	(2,513)	-2.09%	494	0.66%	(36,151)	-22.71%	116	0.07%	(1,933)	-0.82%	(65,446)	-32.74%	(462)	-0.47%	(535)	-0.41%	(6,401)	-4.35%	(3,676)	-2.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(104,537)	-87.18%	(124,471)	-56%	(119,472)	-70.38%	(110,036)	-131.74%	(26,273)	-21.87%	(77,024)	-103.4%	(79,807)	-50.14%	(39,769)	-22.85%	(2,057)	-0.87%	(85,621)	-42.83%	(36,245)	-37.19%	(50,774)	-39.22%	(30,590)	-20.77%	(14,590)	-8.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,426)	-124.61%	(49,105)	-22.09%	(126,278)	-74.39%	(136,499)	-163.43%	(72,986)	-60.75%	(21,013)	-28.21%	2,047	1.29%	8,433	4.85%	104,106	44.07%	43,560	21.79%	(37,381)	-38.35%	(57,719)	-44.58%	(19,765)	-13.42%	54,040	31.23%
調整項目合計	(105,436)	-87.93%	(15,812)	-7.11%	(75,993)	-44.76%	(90,582)	-108.45%	(35,338)	-29.41%	25,762	34.58%	41,448	26.04%	32,033	18.4%	128,297	54.31%	71,202	35.62%	(18,168)	-18.64%	(38,116)	-29.44%	2,299	1.56%	73,339	42.39%
營運產生之現金流入（流出）	154,003	128.43%	254,159	114.34%	216,390	127.47%	95,298	114.1%	146,683	122.09%	92,895	124.71%	173,862	109.24%	190,783	109.61%	249,830	105.75%	209,423	104.75%	111,992	114.9%	150,764	116.44%	145,713	98.93%	194,019	112.14%
收取之利息	485	0.4%	1,549	0.7%	950	0.56%	632	0.76%	245	0.2%	957	1.28%	229	0.14%	506	0.29%	262	0.11%	906	0.45%	1,641	1.68%	1,103	0.85%	1,954	1.33%	293	0.17%
支付之利息	(644)	-0.54%	(412)	-0.19%	(2,296)	-1.35%	(1,292)	-1.55%	(1,342)	-1.12%	(1,439)	-1.93%	(1,348)	-0.85%	(462)	-0.27%	(220)	-0.09%	(618)	-0.31%	(669)	-0.69%	(326)	-0.25%	(337)	-0.23%	(44)	-0.03%
退還（支付）之所得稅	(33,933)	-28.3%	(33,019)	-14.85%	(45,284)	-26.68%	(11,116)	-13.31%	(25,439)	-21.17%	(17,923)	-24.06%	(13,588)	-8.54%	(16,775)	-9.64%	(13,622)	-5.77%	(9,790)	-4.9%	(15,496)	-15.9%	(22,067)	-17.04%	(42)	-0.03%	(21,252)	-12.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	119,911	100%	222,277	100%	169,760	100%	83,522	100%	120,147	100%	74,490	100%	159,155	100%	174,052	100%	236,250	100%	199,921	100%	97,468	100%	129,474	100%	147,288	100%	173,016	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(352,264)	105.46%	(204,420)	75.51%	0	0%	(38,218)	42.44%	(4,283)	12.68%	(21,294)	42.23%	(22)	0.02%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	-29.94%
取得不動產、廠房及設備	(80,981)	24.24%	(56,575)	20.9%	(39,737)	89.04%	(45,941)	51.02%	(26,470)	78.36%	(27,788)	55.11%	(63,148)	54.3%	(73,021)	94.04%	(20,369)	118.89%	(21,574)	70.3%	(21,242)	85.19%	(24,542)	65.09%	(32,206)	66.89%	(22,098)	59.02%
處分不動產、廠房及設備	40	-0.01%	258	-0.1%	9	-0.02%	130	-0.14%	3	-0.01%	73	-0.14%	58	-0.05%	767	-0.99%
取得無形資產	(643)	0.19%	(10,945)	4.04%	(6,392)	14.32%	(8,821)	9.8%	(3,031)	8.97%	(1,997)	3.96%	(1,042)	0.9%	(3,327)	4.28%	(2,730)	15.93%	(8,539)	27.82%	(4,223)	16.94%	(4,811)	12.76%	(6,859)	14.25%	(2,166)	5.79%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(189)	0.06%							0	0%	454	-0.9%	9	-0.01%	101	-0.13%	(27)	0.16%					571	-1.51%	(9,185)	19.08%	(13,222)	35.32%
其他非流動資產減少	0	0%	963	-0.36%	1,614	-3.62%	2,798	-3.11%									0	0%			17,935	-71.93%
投資活動之淨現金流入（流出）	(334,037)	100%	(270,719)	100%	(44,628)	100%	(90,052)	100%	(33,781)	100%	(50,420)	100%	(116,301)	100%	(77,647)	100%	(17,133)	100%	(30,689)	100%	(24,934)	100%	(37,702)	100%	(48,148)	100%	(37,440)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(2,830)	81.09%	(2,830)	89.13%	(2,830)	1.32%	(182,259)	89.38%	(2,830)	5.27%	(2,830)	6.48%	(10,000)	-17.95%	0	0%	0	0%	(7,131)	9.49%	(6,791)	100%	(6,560)	100%	(6,782)	100%	(7,356)	-7.37%
租賃本金償還	(660)	18.91%	(345)	10.87%	(1,080)	0.5%	(1,660)	0.81%	(907)	1.69%	(861)	1.97%	(282)	-0.51%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,490)	100%	(3,175)	100%	(213,910)	100%	(203,919)	100%	(53,737)	100%	(43,691)	100%	55,703	100%	(75,836)	100%	(60,000)	100%	(75,131)	100%	(6,791)	100%	(6,560)	100%	(6,782)	100%	99,805	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,787		7,743		4,670		46,972		(5,729)		(6,890)		4,604		8,879		(52,593)		(16,412)		(2,693)		3,286		7,888		(35,616)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(186,829)		(43,874)		(84,108)		(163,477)		26,900		(26,511)		103,161		29,448		106,524		77,689		63,050		88,498		100,246		199,765
期初現金及約當現金餘額	433,850		519,086		437,993		470,015		391,253		333,319		295,079
期末現金及約當現金餘額	247,021		475,212		353,885		306,538		418,153		306,808		398,240
資產負債表帳列之現金及約當現金	247,021		475,212		353,885		306,538		418,153		306,808		398,240		449,166		454,548		436,184		414,566		582,676		637,336		561,046

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂順(9942) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季衰退-66.63%；而今年初至今累積為NT$1.2億元、較去年同期衰退-46.05%。

單季

茂順(9942) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季衰退-66.63%，為過去11年同期中的第9高。同時茂順過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.81%、9.99%與2.09%。其中稅前淨利為NT$2.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,399萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,409萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.2億元，較去年同期衰退-46.05%，為過去11年同期中的第9高。同時茂順過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.81%、9.99%與2.09%。其中稅前淨利為NT$2.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,399萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,409萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	259,439		269,971		292,383		185,880		182,021		67,133		132,414		158,750		121,533		138,221		130,160		188,880		143,414		120,680
收益費損項目合計	43,990		33,293		50,285		45,917		37,648		46,775		39,401		23,600		24,191		27,642		19,213		19,603		22,064		19,299
折舊費用	44,530		40,802		40,447		38,955		37,631		35,725		27,487		24,123		21,318		24,645		23,637		21,930		19,726		17,375
攤銷費用	7,468		5,379		4,947		3,805		3,473		3,230		2,976		3,020		3,400		3,879		3,206		3,213		4,036		2,263
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,426)		(49,105)		(126,278)		(136,499)		(72,986)		(21,013)		2,047		8,433		104,106		43,560		(37,381)		(57,719)		(19,765)		54,040
營業活動之淨現金流入（流出）	119,911		222,277		169,760		83,522		120,147		74,490		159,155		174,052		236,250		199,921		97,468		129,474		147,288		173,016

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	259,439	27.17%	269,971	28.23%	292,383	25.89%	185,880	19.7%	182,021	20.89%	67,133	11.07%	132,414	18.29%	158,750	20.15%	121,533	16.89%	138,221	19.84%	130,160	18.67%	188,880	26.59%	143,414	25.55%	120,680	20.68%
收益費損項目合計	43,990	36.69%	33,293	14.98%	50,285	29.62%	45,917	54.98%	37,648	31.33%	46,775	62.79%	39,401	24.76%	23,600	13.56%	24,191	10.24%	27,642	13.83%	19,213	19.71%	19,603	15.14%	22,064	14.98%	19,299	11.15%
折舊費用	44,530	37.14%	40,802	18.36%	40,447	23.83%	38,955	46.64%	37,631	31.32%	35,725	47.96%	27,487	17.27%	24,123	13.86%	21,318	9.02%	24,645	12.33%	23,637	24.25%	21,930	16.94%	19,726	13.39%	17,375	10.04%
攤銷費用	7,468	6.23%	5,379	2.42%	4,947	2.91%	3,805	4.56%	3,473	2.89%	3,230	4.34%	2,976	1.87%	3,020	1.74%	3,400	1.44%	3,879	1.94%	3,206	3.29%	3,213	2.48%	4,036	2.74%	2,263	1.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,426)	-124.61%	(49,105)	-22.09%	(126,278)	-74.39%	(136,499)	-163.43%	(72,986)	-60.75%	(21,013)	-28.21%	2,047	1.29%	8,433	4.85%	104,106	44.07%	43,560	21.79%	(37,381)	-38.35%	(57,719)	-44.58%	(19,765)	-13.42%	54,040	31.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	119,911	100%	222,277	100%	169,760	100%	83,522	100%	120,147	100%	74,490	100%	159,155	100%	174,052	100%	236,250	100%	199,921	100%	97,468	100%	129,474	100%	147,288	100%	173,016	100%

投資活動之淨現金流

茂順(9942) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.34億元、較上一季衰退-75.18%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-23.39%。

單季

茂順(9942) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.34億元，較上一季衰退-75.18%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-23.39%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(334,037)		(270,719)		(44,628)		(90,052)		(33,781)		(50,420)		(116,301)		(77,647)		(17,133)		(30,689)		(24,934)		(37,702)		(48,148)		(37,440)
取得不動產、廠房及設備	(80,981)		(56,575)		(39,737)		(45,941)		(26,470)		(27,788)		(63,148)		(73,021)		(20,369)		(21,574)		(21,242)		(24,542)		(32,206)		(22,098)
處分不動產、廠房及設備	40		258		9		130		3		73		58		767
取得無形資產	(643)		(10,945)		(6,392)		(8,821)		(3,031)		(1,997)		(1,042)		(3,327)		(2,730)		(8,539)		(4,223)		(4,811)		(6,859)		(2,166)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(352,264)		(204,420)		0		(38,218)		(4,283)		(21,294)		(22)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(334,037)	100%	(270,719)	100%	(44,628)	100%	(90,052)	100%	(33,781)	100%	(50,420)	100%	(116,301)	100%	(77,647)	100%	(17,133)	100%	(30,689)	100%	(24,934)	100%	(37,702)	100%	(48,148)	100%	(37,440)	100%
取得不動產、廠房及設備	(80,981)	24.24%	(56,575)	20.9%	(39,737)	89.04%	(45,941)	51.02%	(26,470)	78.36%	(27,788)	55.11%	(63,148)	54.3%	(73,021)	94.04%	(20,369)	118.89%	(21,574)	70.3%	(21,242)	85.19%	(24,542)	65.09%	(32,206)	66.89%	(22,098)	59.02%
處分不動產、廠房及設備	40	-0.01%	258	-0.1%	9	-0.02%	130	-0.14%	3	-0.01%	73	-0.14%	58	-0.05%	767	-0.99%
取得無形資產	(643)	0.19%	(10,945)	4.04%	(6,392)	14.32%	(8,821)	9.8%	(3,031)	8.97%	(1,997)	3.96%	(1,042)	0.9%	(3,327)	4.28%	(2,730)	15.93%	(8,539)	27.82%	(4,223)	16.94%	(4,811)	12.76%	(6,859)	14.25%	(2,166)	5.79%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(352,264)	105.46%	(204,420)	75.51%	0	0%	(38,218)	42.44%	(4,283)	12.68%	(21,294)	42.23%	(22)	0.02%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	-29.94%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

茂順(9942) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-349萬元、較上一季成長93.39%；而今年初至今累積為NT$-349萬元、較去年同期衰退-9.92%。

單季

茂順(9942) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-349萬元，較上一季成長93.39%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-349萬元，較去年同期衰退-9.92%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,490)		(3,175)		(213,910)		(203,919)		(53,737)		(43,691)		55,703		(75,836)		(60,000)		(75,131)		(6,791)		(6,560)		(6,782)		99,805
短期借款增加			0		960,000		990,000		350,000		300,000		60,000		0				(70,000)				0		0		4,060
短期借款減少			0		(1,170,000)		(1,010,000)		(400,000)		(340,000)		0		(75,836)		(60,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		90,000		0		0		2,000				0		0		103,101
償還長期借款	(2,830)		(2,830)		(2,830)		(182,259)		(2,830)		(2,830)		(10,000)		0		0		(7,131)		(6,791)		(6,560)		(6,782)		(7,356)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,490)	100%	(3,175)	100%	(213,910)	100%	(203,919)	100%	(53,737)	100%	(43,691)	100%	55,703	100%	(75,836)	100%	(60,000)	100%	(75,131)	100%	(6,791)	100%	(6,560)	100%	(6,782)	100%	99,805	100%
短期借款增加			0	0%	960,000	-448.79%	990,000	-485.49%	350,000	-651.32%	300,000	-686.64%	60,000	107.71%	0	0%			(70,000)	93.17%			0	0%	0	0%	4,060	4.07%
短期借款減少			0	0%	(1,170,000)	546.96%	(1,010,000)	495.29%	(400,000)	744.37%	(340,000)	778.19%	0	0%	(75,836)	100%	(60,000)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	90,000	161.57%	0	0%	0	0%	2,000	-2.66%			0	0%	0	0%	103,101	103.3%
償還長期借款	(2,830)	81.09%	(2,830)	89.13%	(2,830)	1.32%	(182,259)	89.38%	(2,830)	5.27%	(2,830)	6.48%	(10,000)	-17.95%	0	0%	0	0%	(7,131)	9.49%	(6,791)	100%	(6,560)	100%	(6,782)	100%	(7,356)	-7.37%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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