茂順－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	263,931		264,688		249,691		159,548		163,175		124,595		144,312		166,407		172,576		124,867		152,247		193,491		130,440
本期稅前淨利（淨損）	263,931		264,688		249,691		159,548		163,175		124,595		144,312		166,407		172,576		124,867		152,247		193,491		130,440
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,652		41,907		40,411		38,761		36,834		34,976		25,177		22,400		22,842		25,035		22,954		18,682		20,729
攤銷費用	7,125		531		(2,399)		(5,939)		3,110		3,274		2,843		3,621		4,140		4,502		3,744		3,947		3,537
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(700)		0		(3)		738		1,558		3,125		4,814		9
利息費用	1,313		852		2,379		1,756		1,778		(693)		(573)		698		648		1,046		388		246		33
利息收入	(2,194)		(1,859)				(884)		(596)		(1,694)		(869)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,420)		534		(1,948)		(1,808)		2,012		338		(926)		(709)		(4,122)		(4,027)		209		(4,847)		(926)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(52)		1,994		(109)		1,099		269		(20)		216
已實現銷貨損失（利益）	(666)		1,105		1,639		288		(486)		(576)		(384)		0		0
其他項目	2,857										0		398		407		20,414
收益費損項目合計	48,915		40,863		43,146		32,492		39,215		38,726		30,696		19,736		38,569		28,312		29,415		13,997		21,937
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,419		132,989		55,294		10,918		(14,220)		(1,930)		31,777		8,315		9,112		15,639		4,040		4,269		34,605
應收帳款（增加）減少	(19,363)		(13,052)		(52,543)		(108,647)		(97,770)		(16,536)		(5,213)		(66,213)		(55,809)		2,437		(65,264)		(47,723)		(51,770)
其他應收款（增加）減少	(5,397)		(8,528)		(7,766)		(13,166)		(10,420)		12,104		(11,754)		(7,995)		(4,079)		(11,429)		(19,475)		14,991		17,037
存貨（增加）減少	(4,318)		92,961		(52,579)		(47,941)		(12,532)		42,517		23,769		(7,001)		(11,761)		42,020		(67,434)		(37,404)		30,166
其他流動資產（增加）減少	14,095		5,343		16,932		20,746		912		21,999		4,287
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,564)		209,713		(40,662)		(138,090)		(134,030)		58,154		42,866		(57,559)		(43,946)		27,730		(147,087)		(68,820)		48,641
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(215)		(887)		61		(39)		(633)		90		1,930		27		108		155		(1,829)		2,648		239
應付帳款增加（減少）	6,793		(21,767)		(1,013)		(17,747)		22,986		(14,661)		(7,664)		(18,091)		6,104		21,622		(7,991)		12,334		27,557
其他應付款增加（減少）	80,813		90,510		59,864		75,941		42,262		10,878		40,916		51,601		58,371		29,752		83,358		25,855		11,182
其他流動負債增加（減少）	(4,185)		(19,935)		14,203		(491)		841		(10,821)		(1,260)
淨確定福利負債增加(減少)	1,747		(1,165)		9,661		(17,710)		(2,182)		(2,165)		(2,649)		(2,676)		(5,565)		(1,656)		(576)		(540)		1,021
與營業活動相關之負債之淨變動合計	84,953		46,756		64,977		57,753		63,274		(16,679)		24,861		14,031		53,890		41,211		68,487		136,325		25,727
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	83,389		256,469		24,315		(80,337)		(70,756)		41,475		67,727		(43,528)		9,944		68,941		(78,600)		67,505		74,368
調整項目合計	132,304		297,332		67,461		(47,845)		(31,541)		80,201		98,423		(23,792)		48,513		97,253		(49,185)		81,502		96,305
營運產生之現金流入（流出）	396,235		562,020		317,152		111,703		131,634		204,796		242,735		142,615		221,089		222,120		103,062		274,993		226,745
收取之利息	2,061		1,859		1,423		889		580		1,331		750		201		(263)		(135)		1,083		1,598		1,364
支付之利息	(559)		(919)		(1,930)		(1,357)		(1,495)		664		574		(627)		(686)		(1,046)		(341)		(246)		(33)
退還（支付）之所得稅	(40,516)		(40,530)		(35,243)		(23,797)		(47,043)		(45,064)		(26,112)		(14,188)		(2,382)		(14,072)		(20,636)		(20,769)		(37,358)
營業活動之淨現金流入（流出）	359,311		525,411		281,402		84,249		83,674		164,867		217,947		132,604		217,762		206,867		83,168		255,576		190,718
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(122,335)		(111,983)		23,893		(39,440)		(485)		(28,417)
取得不動產、廠房及設備	(56,816)		(40,784)		(48,161)		(38,933)		(3,516)		(63,774)		(77,196)		(45,239)		(34,414)		(39,314)		(61,258)		(86,491)		(26,653)
處分不動產、廠房及設備	347		379		228		1,805		391		(2)		(131)
其他應收款－關係人增加	0		(123)														10,598		(557)		10,811		(283)		1,961
取得無形資產	(7,857)		(9,986)		(7,000)		4,680		(5,990)		(5,843)		(5,451)		(783)		(586)		(8,480)		(1,224)		(524)		55
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,928)		979		(2,415)		(19,005)
投資活動之淨現金流入（流出）	(190,679)		(188,193)		(31,911)		(31,234)		(9,304)		(97,640)		(119,013)		(21,773)		(34,813)		19,824		(106,435)		(114,415)		(48,047)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		50,000		(2,424,000)										(31,714)		(30,000)		(90,000)
短期借款減少	(50,000)		(280,000)				1,060,000		864,000						(44,164)		70,000
償還長期借款	(2,830)		(2,830)		(2,830)		(3,401)		(2,830)		(2,830)				(17,000)		(204,955)		(6,185)		(6,105)		(7,514)		(7,191)
租賃本金償還	(558)		(784)		(1,086)		(717)		(909)		(1,011)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,788)		(233,614)		(34,475)		15,941		(113,739)		(183,841)		(90,000)		(55,878)		(104,508)		(94,171)		(5,969)		(7,514)		(7,191)
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,814		(25,293)		(11,474)		25,533		32,544		(16,131)		14,234		(4,460)		(50,022)		(33,733)		32,880		(71,443)		27,896
本期現金及約當現金增加（減少）數	133,658		78,311		203,542		94,489		(6,825)		(132,745)		23,168		50,493		28,419		98,787		3,644		62,204		163,376
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		419,718		348,024		358,495		351,516		494,178		537,090		361,281
期末現金及約當現金餘額	133,658		78,311		203,542		94,489		(6,825)		(132,745)		295,079		419,718		348,024		358,495		351,516		494,178		537,090
資產負債表帳列之現金及約當現金	433,850	8.16%	519,086	9.81%	437,993	8.35%	470,015	9.65%	391,253	8.92%	333,319	7.89%	295,079	7.4%	419,718	10.53%	348,024	9.32%	358,495	9.37%	351,516	9.18%	494,178	14.22%	537,090	17.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,037,885	26.45%	1,328,902	27.76%	908,003	21.82%	771,966	20%	538,730	18.74%	571,089	18.93%	667,706	20.79%	695,636	21.83%	644,187	21.72%	568,740	20.37%	709,152	24.42%	673,602	26.56%	514,053	21.79%
本期稅前淨利（淨損）	1,037,885	125.27%	1,328,902	94.05%	908,003	177.99%	771,966	156.47%	538,730	114.06%	571,089	107.84%	667,706	108.97%	695,636	123.95%	644,187	102.09%	568,740	145.69%	709,152	154.04%	673,602	110.93%	514,053	82.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	171,234	20.67%	165,317	11.7%	159,492	31.26%	153,588	31.13%	145,817	30.87%	129,453	24.44%	97,686	15.94%	86,194	15.36%	96,756	15.33%	96,732	24.78%	87,237	18.95%	75,840	12.49%	78,473	12.65%
攤銷費用	25,308	3.05%	14,732	1.04%	9,879	1.94%	4,830	0.98%	12,713	2.69%	13,040	2.46%	10,743	1.75%	13,715	2.44%	17,105	2.71%	16,556	4.24%	14,492	3.15%	16,029	2.64%	11,011	1.78%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,581	1.52%	0	0%	2,136	0.42%	(547)	-0.11%	11,973	2.53%	9,620	1.82%	4,767	0.78%	4,629	0.82%	(3,747)	-0.59%
利息費用	2,996	0.36%	5,958	0.42%	5,544	1.09%	5,364	1.09%	5,605	1.19%	3,297	0.62%	530	0.09%	1,469	0.26%	2,591	0.41%	3,264	0.84%	1,238	0.27%	1,164	0.19%	661	0.11%
利息收入	(10,316)	-1.25%	(5,628)	-0.4%			(2,646)	-0.54%	(3,428)	-0.73%	(4,012)	-0.76%	(3,073)	-0.5%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(14,295)	-1.73%	(1,634)	-0.12%	(7,854)	-1.54%	(10,770)	-2.18%	(2,948)	-0.62%	(4,515)	-0.85%	(7,155)	-1.17%	(15,035)	-2.68%	(17,148)	-2.72%	(15,383)	-3.94%	(12,077)	-2.62%	(16,035)	-2.64%	(5,990)	-0.97%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,982	0.24%	2,245	0.16%	1,803	0.35%	1,289	0.26%	3,720	0.79%	1,781	0.34%	544	0.09%
處分投資損失（利益）	0	0%	739	0.05%							0	0%	13,567	2.21%	0	0%	0	0%	0	0%
已實現銷貨損失（利益）	(436)	-0.05%	5,053	0.36%	1,222	0.24%	2,221	0.45%	(623)	-0.13%	(1,907)	-0.36%	(1,298)	-0.21%	0	0%	0	0%	(1,201)	-0.31%
其他項目	5,210	0.63%	(4,940)	-0.35%	(1,673)	-0.33%	(1,519)	-0.31%			0	0%	1,628	0.27%	1,614	0.29%	21,734	3.44%	1,804	0.46%
收益費損項目合計	194,264	23.45%	181,842	12.87%	173,389	33.99%	151,795	30.77%	167,571	35.48%	146,744	27.71%	117,943	19.25%	86,216	15.36%	120,087	19.03%	97,147	24.89%	89,400	19.42%	70,099	11.54%	81,816	13.19%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(42,304)	-5.11%	(7,737)	-0.55%	57,210	11.21%	(47,270)	-9.58%	(65,270)	-13.82%	30,808	5.82%	8,317	1.36%	(11,638)	-2.07%	(5,457)	-0.86%	(12,036)	-3.08%	(39,266)	-8.53%	(40,663)	-6.7%	52,477	8.46%
應收帳款（增加）減少	21,011	2.54%	(3,177)	-0.22%	(178,552)	-35%	(199,924)	-40.52%	(79,498)	-16.83%	50,346	9.51%	99,447	16.23%	(22,766)	-4.06%	(31,339)	-4.97%	47,018	12.04%	(133,457)	-28.99%	(50,990)	-8.4%	(9,689)	-1.56%
其他應收款（增加）減少	1,008	0.12%	6,659	0.47%	7,981	1.56%	(8,719)	-1.77%	(7,647)	-1.62%	9,094	1.72%	(4,518)	-0.74%	(2,387)	-0.43%	(296)	-0.05%	3,993	1.02%	43,888	9.53%	30,326	4.99%	70,873	11.43%
存貨（增加）減少	69,214	8.35%	201,183	14.24%	(258,032)	-50.58%	(164,580)	-33.36%	(7,363)	-1.56%	44,917	8.48%	(34,227)	-5.59%	(55,754)	-9.93%	68,401	10.84%	(61,479)	-15.75%	(135,769)	-29.49%	(108,187)	-17.82%	73,009	11.77%
其他流動資產（增加）減少	10,977	1.32%	(9,388)	-0.66%	(4,403)	-0.86%	9,587	1.94%	(22,991)	-4.87%	36,465	6.89%	(13,914)	-2.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	59,906	7.23%	187,540	13.27%	(375,796)	-73.67%	(410,906)	-83.28%	(182,769)	-38.7%	171,630	32.41%	55,105	8.99%	(105,155)	-18.74%	29,802	4.72%	(20,939)	-5.36%	(267,825)	-58.18%	(184,451)	-30.38%	194,961	31.43%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,230)	-0.15%	(1,904)	-0.13%	775	0.15%	162	0.03%	975	0.21%	(2,561)	-0.48%	2,024	0.33%	(1,565)	-0.28%	(1,158)	-0.18%	599	0.15%	(507)	-0.11%	1,426	0.23%	(5,309)	-0.86%
應付帳款增加（減少）	20,683	2.5%	(95,863)	-6.78%	44,625	8.75%	39,253	7.96%	20,503	4.34%	(176)	-0.03%	(31,205)	-5.09%	30,784	5.49%	8,156	1.29%	(3,085)	-0.79%	(9,483)	-2.06%	18,260	3.01%	(21,154)	-3.41%
其他應付款增加（減少）	(34,326)	-4.14%	57,035	4.04%	20,330	3.99%	103,784	21.04%	21,266	4.5%	(102,129)	-19.28%	(20,911)	-3.41%	38,832	6.92%	43,460	6.89%	(85,150)	-21.81%	54,681	11.88%	54,596	8.99%	21,121	3.41%
其他流動負債增加（減少）	(4,084)	-0.49%	(6,859)	-0.49%	(8,678)	-1.7%	7,945	1.61%	6,939	1.47%	4,547	0.86%	(4,083)	-0.67%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,096)	-0.49%	(7,364)	-0.52%	(1,922)	-0.38%	(20,365)	-4.13%	(1,631)	-0.35%	(38,129)	-7.2%	(2,242)	-0.37%	(4,437)	-0.79%	(78,705)	-12.47%	(3,778)	-0.97%	(2,257)	-0.49%	(8,090)	-1.33%	(3,988)	-0.64%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,053)	-2.78%	(54,955)	-3.89%	37,331	7.32%	148,578	30.11%	48,052	10.17%	(138,448)	-26.14%	(62,829)	-10.25%	54,587	9.73%	(29,218)	-4.63%	(91,995)	-23.57%	44,653	9.7%	155,751	25.65%	(42,084)	-6.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,853	4.45%	132,585	9.38%	(338,465)	-66.35%	(262,328)	-53.17%	(134,717)	-28.52%	33,182	6.27%	(7,724)	-1.26%	(50,568)	-9.01%	584	0.09%	(112,934)	-28.93%	(223,172)	-48.48%	(28,700)	-4.73%	152,877	24.65%
調整項目合計	231,117	27.89%	314,427	22.25%	(165,076)	-32.36%	(110,533)	-22.4%	32,854	6.96%	179,926	33.98%	110,219	17.99%	35,648	6.35%	120,671	19.12%	(15,787)	-4.04%	(133,772)	-29.06%	41,399	6.82%	234,693	37.84%
營運產生之現金流入（流出）	1,269,002	153.16%	1,643,329	116.31%	742,927	145.63%	661,433	134.06%	571,584	121.01%	751,015	141.81%	777,925	126.96%	731,284	130.3%	764,858	121.22%	552,953	141.65%	575,380	124.98%	715,001	117.75%	748,746	120.72%
收取之利息	10,245	1.24%	5,614	0.4%	3,402	0.67%	2,637	0.53%	3,466	0.73%	3,443	0.65%	2,871	0.47%	1,311	0.23%	2,408	0.38%	3,915	1%	5,611	1.22%	5,723	0.94%	4,018	0.65%
收取之股利	2,090	0.25%	2,981	0.21%	0	0%	(3,189)	-0.65%	0	0%	3,142	0.59%	0	0%	17,113	3.05%	8,574	1.36%	315	0.08%	4,414	0.96%
支付之利息	(1,799)	-0.22%	(6,187)	-0.44%	(5,299)	-1.04%	(5,161)	-1.05%	(5,561)	-1.18%	(3,176)	-0.6%	(579)	-0.09%	(1,398)	-0.25%	(2,629)	-0.42%	(3,264)	-0.84%	(1,191)	-0.26%	(1,164)	-0.19%	(661)	-0.11%
退還（支付）之所得稅	(451,000)	-54.43%	(232,813)	-16.48%	(230,892)	-45.26%	(162,345)	-32.9%	(97,158)	-20.57%	(224,843)	-42.46%	(167,462)	-27.33%	(187,080)	-33.33%	(142,223)	-22.54%	(163,554)	-41.9%	(123,837)	-26.9%	(112,329)	-18.5%	(131,894)	-21.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	828,538	100%	1,412,924	100%	510,138	100%	493,375	100%	472,331	100%	529,581	100%	612,755	100%	561,230	100%	630,988	100%	390,365	100%	460,377	100%	607,231	100%	620,209	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(74,117)	20.55%	(111,983)	35.07%	0	0%	(43,430)	32.03%	(18,796)	23.17%	(31,455)	9.68%	(6,450)	1.91%
處分子公司	0	0%	2,760	-0.86%
取得不動產、廠房及設備	(258,565)	71.68%	(193,826)	60.69%	(173,595)	93.78%	(154,317)	113.81%	(71,493)	88.15%	(232,487)	71.56%	(280,553)	83.06%	(207,888)	117.21%	(104,662)	83.56%	(96,555)	116.22%	(109,522)	53.77%	(229,256)	76.19%	(164,310)	79.79%
處分不動產、廠房及設備	2,225	-0.62%	548	-0.17%	550	-0.3%	1,818	-1.34%	705	-0.87%	113	-0.03%	1,297	-0.38%
其他應收款－關係人增加	0	0%	(489)	0.15%							0	0%					(2,426)	1.94%	3,644	-4.39%	(508)	0.25%	2,853	-0.95%	(1,325)	0.64%
取得無形資產	(30,098)	8.34%	(21,452)	6.72%	(21,299)	11.51%	(5,030)	3.71%	(14,233)	17.55%	(10,023)	3.09%	(13,436)	3.98%	(7,086)	4%	(11,935)	9.53%	(13,368)	16.09%	(6,948)	3.41%	(12,296)	4.09%	(5,170)	2.51%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(183)	0.05%	5,084	-1.59%	1,797	-0.97%	2,823	-2.08%											36,989	-44.52%
投資活動之淨現金流入（流出）	(360,738)	100%	(319,358)	100%	(185,100)	100%	(135,594)	100%	(81,108)	100%	(324,886)	100%	(337,776)	100%	(177,364)	100%	(125,258)	100%	(83,080)	100%	(203,687)	100%	(300,915)	100%	(205,924)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000	-8.4%	2,020,000	-205.2%	250,000	-69.02%									0	0%	50,000	-11.68%	70,000	-24.39%
短期借款減少	(50,000)	8.4%	(2,510,000)	254.97%			80,000	-28.1%	20,000	-5.81%	140,000	-99.17%	(75,836)	19.13%	(44,164)	14.39%	0	0%
償還長期借款	(11,320)	1.9%	(11,320)	1.15%	(190,749)	52.66%	(11,891)	4.18%	(11,320)	3.29%	(18,490)	13.1%	(70,000)	17.66%	(17,000)	5.54%	(212,886)	49.73%	(26,959)	9.39%	(26,078)	5.9%	(28,855)	9.78%	(36,106)	18.23%
存入保證金增加	600	-0.1%			0	0%	59	-0.02%
租賃本金償還	(2,285)	0.38%	(4,087)	0.42%	(5,118)	1.41%	(3,576)	1.26%	(3,618)	1.05%	(3,403)	2.41%
發放現金股利	(582,129)	97.81%	(465,703)	47.31%	(415,807)	114.79%	(349,277)	122.69%	(349,277)	101.47%	(349,277)	247.42%	(349,277)	88.13%	(332,645)	108.42%	(332,645)	77.71%	(332,645)	115.88%	(415,807)	94.13%	(266,116)	90.22%	(266,116)	134.35%
非控制權益變動	0	0%	(13,319)	1.35%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(595,134)	100%	(984,429)	100%	(362,233)	100%	(284,685)	100%	(344,215)	100%	(141,170)	100%	(396,327)	100%	(306,809)	100%	(428,084)	100%	(287,051)	100%	(441,749)	100%	(294,971)	100%	(198,074)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	42,098		(28,044)		5,173		5,666		10,926		(25,285)		(3,291)		(5,363)		(88,117)		(13,255)		42,397		(54,257)		(40,402)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(85,236)		81,093		(32,022)		78,762		57,934		38,240		(124,639)		71,694		(10,471)		6,979		(142,662)		(42,912)		175,809
期初現金及約當現金餘額	519,086		437,993		470,015		391,253		333,319		295,079
期末現金及約當現金餘額	433,850		519,086		437,993		470,015		391,253		333,319
資產負債表帳列之現金及約當現金	433,850		519,086		437,993		470,015		391,253		333,319		295,079		419,718		348,024		358,495		351,516		494,178		537,090

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂順(9942) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.59億元、較上一季成長77.6%；而今年初至今累積為NT$8.29億元、較去年同期衰退-41.36%。

單季

茂順(9942) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.59億元，較上一季成長77.6%，為過去11年同期中的第2高。同時茂順過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.17%、--與--。其中稅前淨利為NT$2.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,892萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,692萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.29億元，較去年同期衰退-41.36%，為過去11年同期中的第2高。同時茂順過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為18.86%、--與--。其中稅前淨利為NT$10.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.94億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.4億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	263,931		264,688		249,691		159,548		163,175		124,595		144,312		166,407		172,576		124,867		152,247		193,491		130,440
收益費損項目合計	48,915		40,863		43,146		32,492		39,215		38,726		30,696		19,736		38,569		28,312		29,415		13,997		21,937
折舊費用	43,652		41,907		40,411		38,761		36,834		34,976		25,177		22,400		22,842		25,035		22,954		18,682		20,729
攤銷費用	7,125		531		(2,399)		(5,939)		3,110		3,274		2,843		3,621		4,140		4,502		3,744		3,947		3,537
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	83,389		256,469		24,315		(80,337)		(70,756)		41,475		67,727		(43,528)		9,944		68,941		(78,600)		67,505		74,368
營業活動之淨現金流入（流出）	359,311		525,411		281,402		84,249		83,674		164,867		217,947		132,604		217,762		206,867		83,168		255,576		190,718

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,037,885	26.45%	1,328,902	27.76%	908,003	21.82%	771,966	20%	538,730	18.74%	571,089	18.93%	667,706	20.79%	695,636	21.83%	644,187	21.72%	568,740	20.37%	709,152	24.42%	673,602	26.56%	514,053	21.79%
收益費損項目合計	194,264	23.45%	181,842	12.87%	173,389	33.99%	151,795	30.77%	167,571	35.48%	146,744	27.71%	117,943	19.25%	86,216	15.36%	120,087	19.03%	97,147	24.89%	89,400	19.42%	70,099	11.54%	81,816	13.19%
折舊費用	171,234	20.67%	165,317	11.7%	159,492	31.26%	153,588	31.13%	145,817	30.87%	129,453	24.44%	97,686	15.94%	86,194	15.36%	96,756	15.33%	96,732	24.78%	87,237	18.95%	75,840	12.49%	78,473	12.65%
攤銷費用	25,308	3.05%	14,732	1.04%	9,879	1.94%	4,830	0.98%	12,713	2.69%	13,040	2.46%	10,743	1.75%	13,715	2.44%	17,105	2.71%	16,556	4.24%	14,492	3.15%	16,029	2.64%	11,011	1.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,853	4.45%	132,585	9.38%	(338,465)	-66.35%	(262,328)	-53.17%	(134,717)	-28.52%	33,182	6.27%	(7,724)	-1.26%	(50,568)	-9.01%	584	0.09%	(112,934)	-28.93%	(223,172)	-48.48%	(28,700)	-4.73%	152,877	24.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	828,538	100%	1,412,924	100%	510,138	100%	493,375	100%	472,331	100%	529,581	100%	612,755	100%	561,230	100%	630,988	100%	390,365	100%	460,377	100%	607,231	100%	620,209	100%

投資活動之淨現金流

茂順(9942) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.91億元、較上一季衰退-162.8%；而今年初至今累積為NT$-3.61億元、較去年同期衰退-12.96%。

單季

茂順(9942) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.91億元，較上一季衰退-162.8%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.61億元，較去年同期衰退-12.96%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(190,679)		(188,193)		(31,911)		(31,234)		(9,304)		(97,640)		(119,013)		(21,773)		(34,813)		19,824		(106,435)		(114,415)		(48,047)
取得不動產、廠房及設備	(56,816)		(40,784)		(48,161)		(38,933)		(3,516)		(63,774)		(77,196)		(45,239)		(34,414)		(39,314)		(61,258)		(86,491)		(26,653)
處分不動產、廠房及設備	347		379		228		1,805		391		(2)		(131)
取得無形資產	(7,857)		(9,986)		(7,000)		4,680		(5,990)		(5,843)		(5,451)		(783)		(586)		(8,480)		(1,224)		(524)		55
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(122,335)		(111,983)		23,893		(39,440)		(485)		(28,417)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			(26,454)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(360,738)	100%	(319,358)	100%	(185,100)	100%	(135,594)	100%	(81,108)	100%	(324,886)	100%	(337,776)	100%	(177,364)	100%	(125,258)	100%	(83,080)	100%	(203,687)	100%	(300,915)	100%	(205,924)	100%
取得不動產、廠房及設備	(258,565)	71.68%	(193,826)	60.69%	(173,595)	93.78%	(154,317)	113.81%	(71,493)	88.15%	(232,487)	71.56%	(280,553)	83.06%	(207,888)	117.21%	(104,662)	83.56%	(96,555)	116.22%	(109,522)	53.77%	(229,256)	76.19%	(164,310)	79.79%
處分不動產、廠房及設備	2,225	-0.62%	548	-0.17%	550	-0.3%	1,818	-1.34%	705	-0.87%	113	-0.03%	1,297	-0.38%
取得無形資產	(30,098)	8.34%	(21,452)	6.72%	(21,299)	11.51%	(5,030)	3.71%	(14,233)	17.55%	(10,023)	3.09%	(13,436)	3.98%	(7,086)	4%	(11,935)	9.53%	(13,368)	16.09%	(6,948)	3.41%	(12,296)	4.09%	(5,170)	2.51%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	60	-0.04%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(74,117)	20.55%	(111,983)	35.07%	0	0%	(43,430)	32.03%	(18,796)	23.17%	(31,455)	9.68%	(6,450)	1.91%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	7,917	-4.28%	40,715	-30.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

茂順(9942) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,279萬元、較上一季成長90.14%；而今年初至今累積為NT$-5.95億元、較去年同期成長39.55%。

單季

茂順(9942) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,279萬元，較上一季成長90.14%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.95億元，較去年同期成長39.55%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,788)		(233,614)		(34,475)		15,941		(113,739)		(183,841)		(90,000)		(55,878)		(104,508)		(94,171)		(5,969)		(7,514)		(7,191)
短期借款增加	0		50,000		(2,424,000)										(31,714)		(30,000)		(90,000)
短期借款減少	(50,000)		(280,000)				1,060,000		864,000						(44,164)		70,000
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		0		100,000		37,000		63,000		0		66,000		0		0
償還長期借款	(2,830)		(2,830)		(2,830)		(3,401)		(2,830)		(2,830)				(17,000)		(204,955)		(6,185)		(6,105)		(7,514)		(7,191)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(595,134)	100%	(984,429)	100%	(362,233)	100%	(284,685)	100%	(344,215)	100%	(141,170)	100%	(396,327)	100%	(306,809)	100%	(428,084)	100%	(287,051)	100%	(441,749)	100%	(294,971)	100%	(198,074)	100%
短期借款增加	50,000	-8.4%	2,020,000	-205.2%	250,000	-69.02%									0	0%	50,000	-11.68%	70,000	-24.39%
短期借款減少	(50,000)	8.4%	(2,510,000)	254.97%			80,000	-28.1%	20,000	-5.81%	140,000	-99.17%	(75,836)	19.13%	(44,164)	14.39%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	90,000	-63.75%	100,000	-25.23%	87,000	-28.36%	70,000	-16.35%	0	0%	66,000	-14.94%	0	0%	104,148	-52.58%
償還長期借款	(11,320)	1.9%	(11,320)	1.15%	(190,749)	52.66%	(11,891)	4.18%	(11,320)	3.29%	(18,490)	13.1%	(70,000)	17.66%	(17,000)	5.54%	(212,886)	49.73%	(26,959)	9.39%	(26,078)	5.9%	(28,855)	9.78%	(36,106)	18.23%
發放現金股利	(582,129)	97.81%	(465,703)	47.31%	(415,807)	114.79%	(349,277)	122.69%	(349,277)	101.47%	(349,277)	247.42%	(349,277)	88.13%	(332,645)	108.42%	(332,645)	77.71%	(332,645)	115.88%	(415,807)	94.13%	(266,116)	90.22%	(266,116)	134.35%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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