百和－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	778,771		499,962		92,400		773,326		1,187,806		1,005,419		746,202		528,217		625,926		558,717		416,993		336,094		201,397		155,527
本期稅前淨利（淨損）	778,771		499,962		92,400		773,326		1,187,806		1,005,419		746,202		528,217		625,926		558,717		416,993		336,094		201,397		155,527
調整項目
收益費損項目
折舊費用	377,107		322,734		383,266		330,468		316,567		315,213		240,119		187,736		161,779		140,666		124,272		145,090		147,680		129,166
攤銷費用	837		918		823		260		130		642		5		3,868		2,733		3,015		2,716		2,977		4,421		5,312
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(11,205)		(11,857)		(1,640)		36,260		19,501		44,265		7,175		12,886		12,865		23,686		7,000		5,489		5,747		(55)
利息費用	149,402		132,246		135,493		34,855		36,119		65,108		66,394		38,372		15,218		13,750		13,079		12,361		11,297		16,268
利息收入	(6,575)		(13,309)		(8,207)		(7,722)		(28,207)		(18,152)		(14,869)		(7,480)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	238		478		45		317		13		(372)		(167)		424
非金融資產減損損失	3,226		(79,536)		31,213		42,930		33,669		22,763		18,984		31,523		22,022		19,795		28,846		12,543		(606)		271
未實現外幣兌換損失（利益）	2,184		(1,862)		3,738		(3,618)		6,105		5,292		(5,939)		8,689
其他項目	(1,929)		(4,812)		(1,899)		2,550		(668)		(658)		(697)		(321)		(549)		(696)		(1,141)		(743)		(760)		(717)
收益費損項目合計	513,285		345,000		542,832		436,300		383,229		434,101		311,005		276,685		207,037		186,290		136,861		164,422		152,188		139,701
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(12,262)		9,986		(153)		32,616		44,073		(24,002)		(5,879)		30,520		(12,112)		28,963		26,732		19,279		38,133		31,213
應收帳款（增加）減少	(395,087)		(354,866)		(106,414)		(264,614)		(295,936)		(129,203)		(193,658)		(151,903)		(201,595)		(322,984)		67,244		(49,392)		162,280		299,311
其他應收款（增加）減少	58,614		4,135		(24,736)		(19,354)		(61,810)		(256,085)		(11,748)		(13,419)		(15,997)		(1,544)		23,482		(3,318)		(4,385)		(2,318)
存貨（增加）減少	(83,846)		125,869		100,162		(357,729)		(797,690)		254,514		415,097		(612,210)		(426,659)		(76,089)		(125,110)		3,633		(70,731)		58,109
其他流動資產（增加）減少	(87,735)		(41,234)		(88,897)		(118,994)		(28,117)		157,583		(97,991)		(90,845)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(520,316)		(256,110)		(120,038)		(728,075)		(1,511,106)		2,807		105,821		(837,857)		(706,789)		(433,971)		(53,324)		(61,995)		84,356		331,118
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,205		(3,197)		(8,854)		192,227		(717,813)		390,255		(798,287)		143,767
應付票據增加（減少）	(470)		(5,958)		(23,255)		(28,082)		(1,195)		8,070		2,855		(18,221)		(32,556)		(3,764)		(12,478)		79		(16,804)		(13,282)
應付帳款增加（減少）	128,372		79,859		(78,308)		6,327		631,881		126,380		(86,760)		93,664		170,843		98,761		29,695		86,717		(35,770)		(52,828)
其他應付款增加（減少）	(346,707)		(343,028)		(549,549)		(605,046)		(481,492)		(323,907)		(320,428)		(332,840)		(229,101)		(143,111)		(151,003)		(146,241)		(116,211)		(143,425)
其他流動負債增加（減少）	(11,009)		(24,384)		8,260		(59,227)		52,438		(11,149)		3,831		5,993
淨確定福利負債增加(減少)	2,914		(43,324)		2,087		(15,896)		(5,792)		(16,393)		(8,500)		(17,142)		(26,696)		(35,152)		2,070		4,395		2,766		1,405
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(220,695)		(340,032)		(649,619)		(509,697)		(521,973)		173,256		(1,207,289)		(122,731)		(122,926)		(84,582)		(118,349)		(94,362)		(151,048)		(209,548)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(741,011)		(596,142)		(769,657)		(1,237,772)		(2,033,079)		176,063		(1,101,468)		(960,588)		(829,715)		(518,553)		(171,673)		(156,357)		(66,692)		121,570
調整項目合計	(227,726)		(251,142)		(226,825)		(801,472)		(1,649,850)		610,164		(790,463)		(683,903)		(622,678)		(332,263)		(34,812)		8,065		85,496		261,271
營運產生之現金流入（流出）	551,045		248,820		(134,425)		(28,146)		(462,044)		1,615,583		(44,261)		(155,686)		3,248		226,454		382,181		344,159		286,893		416,798
收取之利息	6,575		13,309		8,207		7,722		28,207		18,152		14,869		7,480		9,091		19,297		23,097		11,283		14,735		16,582
支付之利息	(153,656)		(129,437)		(124,912)		(30,022)		(38,869)		(66,576)		(65,764)		(32,832)		(16,544)		(14,314)		(13,398)		(13,151)		(10,567)		(19,291)
退還（支付）之所得稅	(111,520)		(73,926)		(287,684)		(52,524)		(74,196)		(106,612)		(100,932)		(29,023)		(11,329)		(44,756)		(52,220)		(34,819)		(29,214)		(10,050)
營業活動之淨現金流入（流出）	292,444		58,766		(538,814)		(102,970)		(546,902)		1,460,547		(196,088)		(210,061)		(15,534)		186,681		339,660		307,472		261,847		404,039
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)		(74,460)		(24,949)		(841,976)		(1,451,085)		(1,637,859)		(421,783)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741		0		66,833		804,953		1,571,728		578,118		526,498
取得不動產、廠房及設備	(64,853)		(326,167)		(331,866)		(328,429)		(157,039)		(166,413)		(614,617)		(424,483)		(126,045)		(250,856)		(178,157)		(60,304)		(144,931)		(91,567)
處分不動產、廠房及設備	15,259		3,586		34,822		1,212		551		2,231		552		2,725
存出保證金減少	2,805		412								(284)		3,107		137		295		1,522						(197,084)		518
取得無形資產	0		(2,500)		(2,652)		0		(879)		(76)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(402)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(10,001)		(10,489)		(503)		(7,607)		(4,458)		(712)		(2,504)		(1,434)		(596)		(8,847)
預付設備款增加	(199,335)		(124,597)		(112,528)		(137,314)		(101,346)		(102,362)		(185,354)		(240,065)		(311,314)		(320,337)		(21,894)		(74,225)		(27,428)		(28,483)
投資活動之淨現金流入（流出）	(472,068)		(534,215)		(370,694)		(511,814)		(154,101)		(1,327,357)		(694,503)		(656,774)		(624,517)		(577,836)		(162,811)		(108,154)		(199,857)		(41,971)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	761,791		(39,340)		1,073,566		704,034		1,542,795		72,735		142,599		333,311		805,873
舉借長期借款	203,295		226,204		2,433,418		219,596		635,678		467,510		307,649		548,832		187,159		230				0		100,229		100,230
償還長期借款	(463,306)		(138,399)		(2,381,176)		(1,386,024)		(2,097,323)		(416,664)		(4,920)		(151,716)		(16,340)		(462,455)		(99,771)		(99,771)		(53,719)		(55,231)
存入保證金增加	3,290		767		(818)		9		(1,367)		6,336		534				0		54		2,196		(29)		8		0
租賃本金償還	(6,057)		(4,794)		(4,431)		(7,908)		(6,820)		(16,029)		(12,744)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		711,216																		0		824,684		(10,315)		0
其他籌資活動	0		124		82		107		51		36		10		135
籌資活動之淨現金流入（流出）	499,013		755,778		1,120,641		429,814		73,014		113,924		433,128		730,448		978,776		272,263		(127,674)		817,068		(2,485)		(726,367)
匯率變動對現金及約當現金之影響	48,907		185,522		15,638		94,781		(40,198)		(81,651)		144,833		(2,100)		(107,609)		(28,266)		(30,885)		(4,808)		32,293		(26,633)
本期現金及約當現金增加（減少）數	368,296		465,851		226,771		(90,189)		(668,187)		165,463		(312,630)		(138,487)		231,116		(147,158)		18,290		1,011,578		91,798		(390,932)
期初現金及約當現金餘額	3,727,681		3,761,089		3,728,083		3,531,290		5,988,581		3,390,590		4,017,472		2,744,558		3,067,654		3,756,145		3,561,072		2,064,386		2,227,084		2,536,541
期末現金及約當現金餘額	4,095,977		4,226,940		3,954,854		3,441,101		5,320,394		3,556,053		3,704,842		2,606,071		3,298,770		3,608,987		3,579,362		3,075,964		2,318,882		2,145,609
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,095,977	12.01%	4,226,940	12.71%	3,954,854	12.25%	3,441,101	11.34%	5,320,394	16.45%	3,556,053	12.33%	3,704,842	13.68%	2,606,071	11.64%	3,298,770	18.82%	3,608,987	22.02%	3,579,362	24.98%	3,075,964	22.74%	2,318,882	20.49%	2,145,609	20.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	778,771	18.32%	499,962	14.06%	92,400	3.08%	773,326	18.13%	1,187,806	25.42%	1,005,419	21.87%	746,202	17.18%	528,217	18.28%	625,926	22.36%	558,717	22.38%	416,993	19.43%	336,094	15.9%	201,397	12.37%	155,527	10.14%
本期稅前淨利（淨損）	778,771	266.3%	499,962	850.77%	92,400	-17.15%	773,326	-751.02%	1,187,806	-217.19%	1,005,419	68.84%	746,202	-380.54%	528,217	-251.46%	625,926	-4029.39%	558,717	299.29%	416,993	122.77%	336,094	109.31%	201,397	76.91%	155,527	38.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	377,107	128.95%	322,734	549.18%	383,266	-71.13%	330,468	-320.94%	316,567	-57.88%	315,213	21.58%	240,119	-122.45%	187,736	-89.37%	161,779	-1041.45%	140,666	75.35%	124,272	36.59%	145,090	47.19%	147,680	56.4%	129,166	31.97%
攤銷費用	837	0.29%	918	1.56%	823	-0.15%	260	-0.25%	130	-0.02%	642	0.04%	5	0%	3,868	-1.84%	2,733	-17.59%	3,015	1.62%	2,716	0.8%	2,977	0.97%	4,421	1.69%	5,312	1.31%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(11,205)	-3.83%	(11,857)	-20.18%	(1,640)	0.3%	36,260	-35.21%	19,501	-3.57%	44,265	3.03%	7,175	-3.66%	12,886	-6.13%	12,865	-82.82%	23,686	12.69%	7,000	2.06%	5,489	1.79%	5,747	2.19%	(55)	-0.01%
利息費用	149,402	51.09%	132,246	225.04%	135,493	-25.15%	34,855	-33.85%	36,119	-6.6%	65,108	4.46%	66,394	-33.86%	38,372	-18.27%	15,218	-97.97%	13,750	7.37%	13,079	3.85%	12,361	4.02%	11,297	4.31%	16,268	4.03%
利息收入	(6,575)	-2.25%	(13,309)	-22.65%	(8,207)	1.52%	(7,722)	7.5%	(28,207)	5.16%	(18,152)	-1.24%	(14,869)	7.58%	(7,480)	3.56%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	238	0.08%	478	0.81%	45	-0.01%	317	-0.31%	13	0%	(372)	-0.03%	(167)	0.09%	424	-0.2%
非金融資產減損損失	3,226	1.1%	(79,536)	-135.34%	31,213	-5.79%	42,930	-41.69%	33,669	-6.16%	22,763	1.56%	18,984	-9.68%	31,523	-15.01%	22,022	-141.77%	19,795	10.6%	28,846	8.49%	12,543	4.08%	(606)	-0.23%	271	0.07%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,184	0.75%	(1,862)	-3.17%	3,738	-0.69%	(3,618)	3.51%	6,105	-1.12%	5,292	0.36%	(5,939)	3.03%	8,689	-4.14%
其他項目	(1,929)	-0.66%	(4,812)	-8.19%	(1,899)	0.35%	2,550	-2.48%	(668)	0.12%	(658)	-0.05%	(697)	0.36%	(321)	0.15%	(549)	3.53%	(696)	-0.37%	(1,141)	-0.34%	(743)	-0.24%	(760)	-0.29%	(717)	-0.18%
收益費損項目合計	513,285	175.52%	345,000	587.07%	542,832	-100.75%	436,300	-423.72%	383,229	-70.07%	434,101	29.72%	311,005	-158.6%	276,685	-131.72%	207,037	-1332.8%	186,290	99.79%	136,861	40.29%	164,422	53.48%	152,188	58.12%	139,701	34.58%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(12,262)	-4.19%	9,986	16.99%	(153)	0.03%	32,616	-31.68%	44,073	-8.06%	(24,002)	-1.64%	(5,879)	3%	30,520	-14.53%	(12,112)	77.97%	28,963	15.51%	26,732	7.87%	19,279	6.27%	38,133	14.56%	31,213	7.73%
應收帳款（增加）減少	(395,087)	-135.1%	(354,866)	-603.86%	(106,414)	19.75%	(264,614)	256.98%	(295,936)	54.11%	(129,203)	-8.85%	(193,658)	98.76%	(151,903)	72.31%	(201,595)	1297.77%	(322,984)	-173.01%	67,244	19.8%	(49,392)	-16.06%	162,280	61.98%	299,311	74.08%
其他應收款（增加）減少	58,614	20.04%	4,135	7.04%	(24,736)	4.59%	(19,354)	18.8%	(61,810)	11.3%	(256,085)	-17.53%	(11,748)	5.99%	(13,419)	6.39%	(15,997)	102.98%	(1,544)	-0.83%	23,482	6.91%	(3,318)	-1.08%	(4,385)	-1.67%	(2,318)	-0.57%
存貨（增加）減少	(83,846)	-28.67%	125,869	214.19%	100,162	-18.59%	(357,729)	347.41%	(797,690)	145.86%	254,514	17.43%	415,097	-211.69%	(612,210)	291.44%	(426,659)	2746.61%	(76,089)	-40.76%	(125,110)	-36.83%	3,633	1.18%	(70,731)	-27.01%	58,109	14.38%
其他流動資產（增加）減少	(87,735)	-30%	(41,234)	-70.17%	(88,897)	16.5%	(118,994)	115.56%	(28,117)	5.14%	157,583	10.79%	(97,991)	49.97%	(90,845)	43.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(520,316)	-177.92%	(256,110)	-435.81%	(120,038)	22.28%	(728,075)	707.07%	(1,511,106)	276.3%	2,807	0.19%	105,821	-53.97%	(837,857)	398.86%	(706,789)	4549.95%	(433,971)	-232.47%	(53,324)	-15.7%	(61,995)	-20.16%	84,356	32.22%	331,118	81.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,205	2.12%	(3,197)	-5.44%	(8,854)	1.64%	192,227	-186.68%	(717,813)	131.25%	390,255	26.72%	(798,287)	407.11%	143,767	-68.44%
應付票據增加（減少）	(470)	-0.16%	(5,958)	-10.14%	(23,255)	4.32%	(28,082)	27.27%	(1,195)	0.22%	8,070	0.55%	2,855	-1.46%	(18,221)	8.67%	(32,556)	209.58%	(3,764)	-2.02%	(12,478)	-3.67%	79	0.03%	(16,804)	-6.42%	(13,282)	-3.29%
應付帳款增加（減少）	128,372	43.9%	79,859	135.89%	(78,308)	14.53%	6,327	-6.14%	631,881	-115.54%	126,380	8.65%	(86,760)	44.25%	93,664	-44.59%	170,843	-1099.8%	98,761	52.9%	29,695	8.74%	86,717	28.2%	(35,770)	-13.66%	(52,828)	-13.07%
其他應付款增加（減少）	(346,707)	-118.56%	(343,028)	-583.72%	(549,549)	101.99%	(605,046)	587.59%	(481,492)	88.04%	(323,907)	-22.18%	(320,428)	163.41%	(332,840)	158.45%	(229,101)	1474.84%	(143,111)	-76.66%	(151,003)	-44.46%	(146,241)	-47.56%	(116,211)	-44.38%	(143,425)	-35.5%
其他流動負債增加（減少）	(11,009)	-3.76%	(24,384)	-41.49%	8,260	-1.53%	(59,227)	57.52%	52,438	-9.59%	(11,149)	-0.76%	3,831	-1.95%	5,993	-2.85%
淨確定福利負債增加(減少)	2,914	1%	(43,324)	-73.72%	2,087	-0.39%	(15,896)	15.44%	(5,792)	1.06%	(16,393)	-1.12%	(8,500)	4.33%	(17,142)	8.16%	(26,696)	171.86%	(35,152)	-18.83%	2,070	0.61%	4,395	1.43%	2,766	1.06%	1,405	0.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(220,695)	-75.47%	(340,032)	-578.62%	(649,619)	120.56%	(509,697)	495%	(521,973)	95.44%	173,256	11.86%	(1,207,289)	615.69%	(122,731)	58.43%	(122,926)	791.34%	(84,582)	-45.31%	(118,349)	-34.84%	(94,362)	-30.69%	(151,048)	-57.69%	(209,548)	-51.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(741,011)	-253.39%	(596,142)	-1014.43%	(769,657)	142.84%	(1,237,772)	1202.07%	(2,033,079)	371.74%	176,063	12.05%	(1,101,468)	561.72%	(960,588)	457.29%	(829,715)	5341.28%	(518,553)	-277.77%	(171,673)	-50.54%	(156,357)	-50.85%	(66,692)	-25.47%	121,570	30.09%
調整項目合計	(227,726)	-77.87%	(251,142)	-427.36%	(226,825)	42.1%	(801,472)	778.35%	(1,649,850)	301.67%	610,164	41.78%	(790,463)	403.12%	(683,903)	325.57%	(622,678)	4008.48%	(332,263)	-177.98%	(34,812)	-10.25%	8,065	2.62%	85,496	32.65%	261,271	64.66%
營運產生之現金流入（流出）	551,045	188.43%	248,820	423.41%	(134,425)	24.95%	(28,146)	27.33%	(462,044)	84.48%	1,615,583	110.61%	(44,261)	22.57%	(155,686)	74.11%	3,248	-20.91%	226,454	121.31%	382,181	112.52%	344,159	111.93%	286,893	109.57%	416,798	103.16%
收取之利息	6,575	2.25%	13,309	22.65%	8,207	-1.52%	7,722	-7.5%	28,207	-5.16%	18,152	1.24%	14,869	-7.58%	7,480	-3.56%	9,091	-58.52%	19,297	10.34%	23,097	6.8%	11,283	3.67%	14,735	5.63%	16,582	4.1%
支付之利息	(153,656)	-52.54%	(129,437)	-220.26%	(124,912)	23.18%	(30,022)	29.16%	(38,869)	7.11%	(66,576)	-4.56%	(65,764)	33.54%	(32,832)	15.63%	(16,544)	106.5%	(14,314)	-7.67%	(13,398)	-3.94%	(13,151)	-4.28%	(10,567)	-4.04%	(19,291)	-4.77%
退還（支付）之所得稅	(111,520)	-38.13%	(73,926)	-125.8%	(287,684)	53.39%	(52,524)	51.01%	(74,196)	13.57%	(106,612)	-7.3%	(100,932)	51.47%	(29,023)	13.82%	(11,329)	72.93%	(44,756)	-23.97%	(52,220)	-15.37%	(34,819)	-11.32%	(29,214)	-11.16%	(10,050)	-2.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	292,444	100%	58,766	100%	(538,814)	100%	(102,970)	100%	(546,902)	100%	1,460,547	100%	(196,088)	100%	(210,061)	100%	(15,534)	100%	186,681	100%	339,660	100%	307,472	100%	261,847	100%	404,039	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)	47.6%	(74,460)	13.94%	(24,949)	6.73%	(841,976)	164.51%	(1,451,085)	941.65%	(1,637,859)	123.39%	(421,783)	60.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741	-1.85%	0	0%	66,833	-18.03%	804,953	-157.27%	1,571,728	-1019.93%	578,118	-43.55%	526,498	-75.81%
取得不動產、廠房及設備	(64,853)	13.74%	(326,167)	61.06%	(331,866)	89.53%	(328,429)	64.17%	(157,039)	101.91%	(166,413)	12.54%	(614,617)	88.5%	(424,483)	64.63%	(126,045)	20.18%	(250,856)	43.41%	(178,157)	109.43%	(60,304)	55.76%	(144,931)	72.52%	(91,567)	218.17%
處分不動產、廠房及設備	15,259	-3.23%	3,586	-0.67%	34,822	-9.39%	1,212	-0.24%	551	-0.36%	2,231	-0.17%	552	-0.08%	2,725	-0.41%
存出保證金減少	2,805	-0.59%	412	-0.08%							(284)	0.02%	3,107	-0.45%	137	-0.02%	295	-0.05%	1,522	-0.26%					(197,084)	98.61%	518	-1.23%
取得無形資產	0	0%	(2,500)	0.47%	(2,652)	0.72%	0	0%	(879)	0.57%	(76)	0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(402)	0.06%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(10,001)	2.12%	(10,489)	1.96%	(503)	0.14%	(7,607)	1.49%	(4,458)	2.89%	(712)	0.05%	(2,504)	0.36%	(1,434)	0.22%	(596)	0.1%	(8,847)	1.53%
預付設備款增加	(199,335)	42.23%	(124,597)	23.32%	(112,528)	30.36%	(137,314)	26.83%	(101,346)	65.77%	(102,362)	7.71%	(185,354)	26.69%	(240,065)	36.55%	(311,314)	49.85%	(320,337)	55.44%	(21,894)	13.45%	(74,225)	68.63%	(27,428)	13.72%	(28,483)	67.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(472,068)	100%	(534,215)	100%	(370,694)	100%	(511,814)	100%	(154,101)	100%	(1,327,357)	100%	(694,503)	100%	(656,774)	100%	(624,517)	100%	(577,836)	100%	(162,811)	100%	(108,154)	100%	(199,857)	100%	(41,971)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	761,791	152.66%	(39,340)	-5.21%	1,073,566	95.8%	704,034	163.8%	1,542,795	2113.01%	72,735	63.85%	142,599	32.92%	333,311	45.63%	805,873	82.33%
舉借長期借款	203,295	40.74%	226,204	29.93%	2,433,418	217.15%	219,596	51.09%	635,678	870.62%	467,510	410.37%	307,649	71.03%	548,832	75.14%	187,159	19.12%	230	0.08%			0	0%	100,229	-4033.36%	100,230	-13.8%
償還長期借款	(463,306)	-92.84%	(138,399)	-18.31%	(2,381,176)	-212.48%	(1,386,024)	-322.47%	(2,097,323)	-2872.49%	(416,664)	-365.74%	(4,920)	-1.14%	(151,716)	-20.77%	(16,340)	-1.67%	(462,455)	-169.86%	(99,771)	78.15%	(99,771)	-12.21%	(53,719)	2161.73%	(55,231)	7.6%
存入保證金增加	3,290	0.66%	767	0.1%	(818)	-0.07%	9	0%	(1,367)	-1.87%	6,336	5.56%	534	0.12%			0	0%	54	0.02%	2,196	-1.72%	(29)	0%	8	-0.32%	0	0%
租賃本金償還	(6,057)	-1.21%	(4,794)	-0.63%	(4,431)	-0.4%	(7,908)	-1.84%	(6,820)	-9.34%	(16,029)	-14.07%	(12,744)	-2.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	711,216	94.1%																	0	0%	824,684	100.93%	(10,315)	415.09%	0	0%
其他籌資活動	0	0%	124	0.02%	82	0.01%	107	0.02%	51	0.07%	36	0.03%	10	0%	135	0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	499,013	100%	755,778	100%	1,120,641	100%	429,814	100%	73,014	100%	113,924	100%	433,128	100%	730,448	100%	978,776	100%	272,263	100%	(127,674)	100%	817,068	100%	(2,485)	100%	(726,367)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	48,907		185,522		15,638		94,781		(40,198)		(81,651)		144,833		(2,100)		(107,609)		(28,266)		(30,885)		(4,808)		32,293		(26,633)
本期現金及約當現金增加（減少）數	368,296		465,851		226,771		(90,189)		(668,187)		165,463		(312,630)		(138,487)		231,116		(147,158)		18,290		1,011,578		91,798		(390,932)
期初現金及約當現金餘額	3,727,681		3,761,089		3,728,083		3,531,290		5,988,581		3,390,590		4,017,472
期末現金及約當現金餘額	4,095,977		4,226,940		3,954,854		3,441,101		5,320,394		3,556,053		3,704,842
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,095,977		4,226,940		3,954,854		3,441,101		5,320,394		3,556,053		3,704,842		2,606,071		3,298,770		3,608,987		3,579,362		3,075,964		2,318,882		2,145,609

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百和(9938) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.92億元、較上一季衰退-72.26%；而今年初至今累積為NT$2.92億元、較去年同期成長397.64%。

單季

百和(9938) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.92億元，較上一季衰退-72.26%，為過去11年同期中的第4高。同時百和過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.15%、-27.51%與-1.49%。其中稅前淨利為NT$7.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.59億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.92億元，較去年同期成長397.64%，為過去11年同期中的第4高。同時百和過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為69.15%、-27.51%與-1.49%。其中稅前淨利為NT$7.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.59億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	778,771		499,962		92,400		773,326		1,187,806		1,005,419		746,202		528,217		625,926		558,717		416,993		336,094		201,397		155,527
收益費損項目合計	513,285		345,000		542,832		436,300		383,229		434,101		311,005		276,685		207,037		186,290		136,861		164,422		152,188		139,701
折舊費用	377,107		322,734		383,266		330,468		316,567		315,213		240,119		187,736		161,779		140,666		124,272		145,090		147,680		129,166
攤銷費用	837		918		823		260		130		642		5		3,868		2,733		3,015		2,716		2,977		4,421		5,312
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(741,011)		(596,142)		(769,657)		(1,237,772)		(2,033,079)		176,063		(1,101,468)		(960,588)		(829,715)		(518,553)		(171,673)		(156,357)		(66,692)		121,570
營業活動之淨現金流入（流出）	292,444		58,766		(538,814)		(102,970)		(546,902)		1,460,547		(196,088)		(210,061)		(15,534)		186,681		339,660		307,472		261,847		404,039

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	778,771	18.32%	499,962	14.06%	92,400	3.08%	773,326	18.13%	1,187,806	25.42%	1,005,419	21.87%	746,202	17.18%	528,217	18.28%	625,926	22.36%	558,717	22.38%	416,993	19.43%	336,094	15.9%	201,397	12.37%	155,527	10.14%
收益費損項目合計	513,285	175.52%	345,000	587.07%	542,832	-100.75%	436,300	-423.72%	383,229	-70.07%	434,101	29.72%	311,005	-158.6%	276,685	-131.72%	207,037	-1332.8%	186,290	99.79%	136,861	40.29%	164,422	53.48%	152,188	58.12%	139,701	34.58%
折舊費用	377,107	128.95%	322,734	549.18%	383,266	-71.13%	330,468	-320.94%	316,567	-57.88%	315,213	21.58%	240,119	-122.45%	187,736	-89.37%	161,779	-1041.45%	140,666	75.35%	124,272	36.59%	145,090	47.19%	147,680	56.4%	129,166	31.97%
攤銷費用	837	0.29%	918	1.56%	823	-0.15%	260	-0.25%	130	-0.02%	642	0.04%	5	0%	3,868	-1.84%	2,733	-17.59%	3,015	1.62%	2,716	0.8%	2,977	0.97%	4,421	1.69%	5,312	1.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(741,011)	-253.39%	(596,142)	-1014.43%	(769,657)	142.84%	(1,237,772)	1202.07%	(2,033,079)	371.74%	176,063	12.05%	(1,101,468)	561.72%	(960,588)	457.29%	(829,715)	5341.28%	(518,553)	-277.77%	(171,673)	-50.54%	(156,357)	-50.85%	(66,692)	-25.47%	121,570	30.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	292,444	100%	58,766	100%	(538,814)	100%	(102,970)	100%	(546,902)	100%	1,460,547	100%	(196,088)	100%	(210,061)	100%	(15,534)	100%	186,681	100%	339,660	100%	307,472	100%	261,847	100%	404,039	100%

投資活動之淨現金流

百和(9938) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.72億元、較上一季衰退-426.77%；而今年初至今累積為NT$-4.72億元、較去年同期成長11.63%。

單季

百和(9938) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.72億元，較上一季衰退-426.77%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.72億元，較去年同期成長11.63%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(472,068)		(534,215)		(370,694)		(511,814)		(154,101)		(1,327,357)		(694,503)		(656,774)		(624,517)		(577,836)		(162,811)		(108,154)		(199,857)		(41,971)
取得不動產、廠房及設備	(64,853)		(326,167)		(331,866)		(328,429)		(157,039)		(166,413)		(614,617)		(424,483)		(126,045)		(250,856)		(178,157)		(60,304)		(144,931)		(91,567)
處分不動產、廠房及設備	15,259		3,586		34,822		1,212		551		2,231		552		2,725
取得無形資產	0		(2,500)		(2,652)		0		(879)		(76)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)		(74,460)		(24,949)		(841,976)		(1,451,085)		(1,637,859)		(421,783)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741		0		66,833		804,953		1,571,728		578,118		526,498
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(472,068)	100%	(534,215)	100%	(370,694)	100%	(511,814)	100%	(154,101)	100%	(1,327,357)	100%	(694,503)	100%	(656,774)	100%	(624,517)	100%	(577,836)	100%	(162,811)	100%	(108,154)	100%	(199,857)	100%	(41,971)	100%
取得不動產、廠房及設備	(64,853)	13.74%	(326,167)	61.06%	(331,866)	89.53%	(328,429)	64.17%	(157,039)	101.91%	(166,413)	12.54%	(614,617)	88.5%	(424,483)	64.63%	(126,045)	20.18%	(250,856)	43.41%	(178,157)	109.43%	(60,304)	55.76%	(144,931)	72.52%	(91,567)	218.17%
處分不動產、廠房及設備	15,259	-3.23%	3,586	-0.67%	34,822	-9.39%	1,212	-0.24%	551	-0.36%	2,231	-0.17%	552	-0.08%	2,725	-0.41%
取得無形資產	0	0%	(2,500)	0.47%	(2,652)	0.72%	0	0%	(879)	0.57%	(76)	0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)	47.6%	(74,460)	13.94%	(24,949)	6.73%	(841,976)	164.51%	(1,451,085)	941.65%	(1,637,859)	123.39%	(421,783)	60.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741	-1.85%	0	0%	66,833	-18.03%	804,953	-157.27%	1,571,728	-1019.93%	578,118	-43.55%	526,498	-75.81%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百和(9938) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.99億元、較上一季成長132.91%；而今年初至今累積為NT$4.99億元、較去年同期衰退-33.97%。

單季

百和(9938) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.99億元，較上一季成長132.91%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.99億元，較去年同期衰退-33.97%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	499,013		755,778		1,120,641		429,814		73,014		113,924		433,128		730,448		978,776		272,263		(127,674)		817,068		(2,485)		(726,367)
短期借款增加	761,791		(39,340)		1,073,566		704,034		1,542,795		72,735		142,599		333,311		805,873
短期借款減少																			734,434		(30,099)		92,184		(38,688)		(495,465)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	203,295		226,204		2,433,418		219,596		635,678		467,510		307,649		548,832		187,159		230				0		100,229		100,230
償還長期借款	(463,306)		(138,399)		(2,381,176)		(1,386,024)		(2,097,323)		(416,664)		(4,920)		(151,716)		(16,340)		(462,455)		(99,771)		(99,771)		(53,719)		(55,231)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0		(275,901)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	499,013	100%	755,778	100%	1,120,641	100%	429,814	100%	73,014	100%	113,924	100%	433,128	100%	730,448	100%	978,776	100%	272,263	100%	(127,674)	100%	817,068	100%	(2,485)	100%	(726,367)	100%
短期借款增加	761,791	152.66%	(39,340)	-5.21%	1,073,566	95.8%	704,034	163.8%	1,542,795	2113.01%	72,735	63.85%	142,599	32.92%	333,311	45.63%	805,873	82.33%
短期借款減少																			734,434	269.75%	(30,099)	23.57%	92,184	11.28%	(38,688)	1556.86%	(495,465)	68.21%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	203,295	40.74%	226,204	29.93%	2,433,418	217.15%	219,596	51.09%	635,678	870.62%	467,510	410.37%	307,649	71.03%	548,832	75.14%	187,159	19.12%	230	0.08%			0	0%	100,229	-4033.36%	100,230	-13.8%
償還長期借款	(463,306)	-92.84%	(138,399)	-18.31%	(2,381,176)	-212.48%	(1,386,024)	-322.47%	(2,097,323)	-2872.49%	(416,664)	-365.74%	(4,920)	-1.14%	(151,716)	-20.77%	(16,340)	-1.67%	(462,455)	-169.86%	(99,771)	78.15%	(99,771)	-12.21%	(53,719)	2161.73%	(55,231)	7.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0	0%	(275,901)	37.98%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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