百和－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	451,191		87,936		136,857		759,453		666,187		597,387		728,907		572,094		618,831		504,908		458,345		311,936		227,729
本期稅前淨利（淨損）	451,191		87,936		136,857		759,453		666,187		597,387		728,907		572,094		618,831		504,908		458,345		311,936		227,729
調整項目
收益費損項目
折舊費用	376,354		275,159		211,386		325,644		309,751		301,012		209,942		193,292		151,841		130,624		121,597		130,927		172,308
攤銷費用	830		7,952		641		261		(2,099)		5		5,867		2,740		2,830		3,191		4,847		7,652		13,961
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,243		(13,275)		(82,042)		30,755		16,299		13,764		9,937		465		7,243		5,906		13,678		(2,639)		(2,292)
利息費用	166,111		172,132		116,989		31,652		35,876		71,413		44,829		29,726		16,005		14,387		12,186		13,099		11,493
利息收入	(16,745)		(22,304)		(18,192)		(14,360)		(21,998)		(16,969)		(25,699)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,068		1,174		579		(2,371)		2,361		(3,960)		(8)
非金融資產減損損失	(14,716)		83,498		166,943		28,019		37,525		52,089		22,914		2,294		9,039		36,395		22,270
未實現外幣兌換損失（利益）	6,679		(11,894)		9,584		2,901		1,383		11,303		3,461
其他項目	(58)		(1,963)		4,218		(53,537)		(649)		(662)		(869)		(678)		(636)		4		2,264		(9,867)		(8,463)
收益費損項目合計	531,766		490,479		410,106		348,964		378,449		427,995		270,374		223,904		153,266		190,601		157,328		189,046		215,363
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	16,641		7,086		19,251		(21,089)		(25,472)		(7,780)		(4,609)		(5,125)		(1,860)		(8,809)		(15,920)		(8,325)		(54,126)
應收帳款（增加）減少	345,691		268,122		561,521		(379,987)		(236,930)		69,266		112,950		206,220		64,029		75,039		(54,687)		(50,141)		(234,729)
其他應收款（增加）減少	(159,631)		29,623		124,992		152,885		(186,834)		5,897		14,243		(38,730)		4,666		14,613		(37,379)		(13,728)		(188)
存貨（增加）減少	(77,407)		(83,994)		321,260		(511,825)		(616,021)		(191,519)		85,003		(314,372)		(111,567)		121,746		119,359		23,884		(123,701)
其他流動資產（增加）減少	259,358		(114,157)		24,970		(120,767)		191,646		(76,109)		44,615
與營業活動相關之資產之淨變動合計	384,652		106,680		907,378		(809,053)		(315,598)		(200,245)		252,202		(227,675)		(88,939)		205,968		14,579		(22,124)		(417,144)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,025		(5,269)		13,879		774,579		884,341		14,681		(1,056,314)
應付票據增加（減少）	(5,348)		(3,839)		4,246		40,624		18,979		(11,712)		3,265		19,723		28,484		(29,937)		(2,042)		(4,880)		32,983
應付帳款增加（減少）	(137,301)		(7,974)		(585,137)		(120,083)		(36,568)		(109,734)		516,197		(54,964)		(53,316)		(53,581)		(41,676)		(13,423)		118,109
其他應付款增加（減少）	(19,598)		161,855		15,259		286,608		181,955		160,796		169,917		142,457		154,036		107,657		91,086		85,620		52,386
其他流動負債增加（減少）	5,709		27,904		(6,862)		(72,221)		(2,435)		42,444		30,618
淨確定福利負債增加(減少)	54,248		60,946		(6,201)		4,394		151		1,802		873		13,335		5,466		(2,563)		(4,508)		2,058		1,146
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(96,265)		233,623		(516,088)		913,901		1,046,423		98,277		(337,707)		114,475		113,671		34,981		39,050		54,634		184,526
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	288,387		340,303		391,290		104,848		730,825		(101,968)		(85,505)		(113,200)		24,732		240,949		53,629		32,510		(232,618)
調整項目合計	820,153		830,782		801,396		453,812		1,109,274		326,027		184,869		110,704		177,998		431,550		210,957		221,556		(17,255)
營運產生之現金流入（流出）	1,271,344		918,718		938,253		1,213,265		1,775,461		923,414		913,776		682,798		796,829		936,458		669,302		533,492		210,474
收取之利息	16,745		22,304		18,192		14,360		21,998		16,969		25,699		10,638		13,095		19,371		25,742		9,282		17,588
支付之利息	(170,731)		(177,731)		(118,444)		(31,102)		(33,513)		(71,898)		(38,729)		(25,480)		(16,149)		(15,497)		(7,694)		(8,689)		(10,459)
退還（支付）之所得稅	(62,995)		(126,773)		(123,874)		(102,424)		(116,039)		(108,981)		(131,996)		(64,282)		(110,706)		(83,800)		(8,550)		(14,227)		(12,924)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,054,363		636,518		714,127		1,094,099		1,647,907		759,504		768,750		603,674		683,069		856,532		678,800		519,858		204,679
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	30,826		(73,007)		(27,000)		(307,718)		(1,067,245)		(36,669)		(785,303)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	62,995		91,741		11,867		474,743		1,027,450		108,274		824,318
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(139,864)
取得不動產、廠房及設備	(62,954)		(240,200)		(1,271,303)		(302,473)		(252,756)		(403,764)		(284,333)		(194,778)		(352,571)		(272,191)		(62,566)		(70,318)		(235,065)
處分不動產、廠房及設備	234		39,813		4,538		1,444		2,916		30,928		2,077
存出保證金減少	7,826		(271)														(1,450)		(4,531)		976		(1,674)		1
取得無形資產	0		(2,000)		(11,232)		(1)		813		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		(1,242)		(1,945)		0		(26)		(22,922)		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(6,317)
其他非流動資產增加	(2,843)		(12,121)		(7,772)		11,098		2,504		1,231		7,548		4,084
預付設備款增加	(119,382)		(169,379)		112,401		(286,873)		(100,668)		(325,379)		(398,050)		(957,905)		38,381		(174,041)		(55,795)		(177,710)		(60,348)
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,615)		(224,670)		(1,194,248)		(423,447)		(386,178)		(653,492)		(637,460)		(1,280,766)		(432,196)		(137,759)		(104,309)		(696,245)		(363,269)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(1,583,940)		25,732		401,382		(1,884,754)		(2,264,459)		95,236		(160,385)		(664,982)		(344,327)		(806,488)
舉借長期借款	3,103,892		3,057,410		545,092		1,295,546		2,702,747		368,885		1,301,013		1,766,218		229		322,655		402,013		400,229		200,229
償還長期借款	(3,037,224)		(4,055,684)		(1,411,605)		(424,660)		(942,493)		(526,251)		(760,357)		(467,200)		(235,797)		(177,958)		(500,000)		(99,984)		(113,724)
存入保證金增加	(854)		723		(1,065)		(4,312)		(859)		(235)						0		121				26		(10)
租賃本金償還	1,711		(4,934)		(4,925)		(41,273)		(6,346)		(5,876)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(83,541)
非控制權益變動	0		79,525		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10,315		(14,090)
其他籌資活動	0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,516,415)		(897,228)		(543,674)		(2,223,464)		(511,410)		(68,241)		371,002		634,197		(579,895)		(661,670)		27,548		1,101		(18,475)
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,117		(193,750)		(14,276)		40,202		146,167		(8,720)		44,735		47,566		(83,434)		(106,804)		42,458		81,015		2,486
本期現金及約當現金增加（減少）數	(484,550)		(679,130)		(1,038,071)		(1,512,610)		896,486		29,051		547,027		4,671		(412,456)		(49,701)		644,497		(94,271)		(174,579)
期初現金及約當現金餘額	0		230,769		0		(117,735)		(107,801)		0		2,744,558		3,067,654		3,756,145		3,561,072		2,064,386		2,227,084		2,536,541
期末現金及約當現金餘額	(484,550)		(448,361)		(1,038,071)		(1,630,345)		788,685		29,051		4,017,472		2,744,558		3,067,654		3,756,145		3,561,072		2,064,386		2,227,084
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,727,681	11.39%	3,761,089	11.87%	3,728,083	11.71%	3,531,290	12.2%	5,988,581	18.87%	3,390,590	12.27%	4,017,472	15.08%	2,744,558	12.79%	3,067,654	18.32%	3,756,145	23.67%	3,561,072	24.8%	2,064,386	16.62%	2,227,084	20.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,283,692	14.77%	470,784	3.78%	2,570,634	15.8%	4,026,897	22.02%	2,683,582	18.32%	2,536,429	16.58%	2,212,520	16.13%	2,591,578	22.06%	2,355,489	22.16%	1,960,041	20.76%	1,566,424	17.18%	1,124,416	13.87%	727,134	10.42%
本期稅前淨利（淨損）	2,283,692	83.42%	470,784	34.54%	2,570,634	83.79%	4,026,897	175.94%	2,683,582	51.05%	2,536,429	143.01%	2,212,520	82.63%	2,591,578	223.8%	2,355,489	108.4%	1,960,041	94.5%	1,566,424	78.19%	1,124,416	76.84%	727,134	51.28%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,374,098	50.2%	1,317,887	96.68%	1,253,549	40.86%	1,280,549	55.95%	1,263,771	24.04%	1,083,285	61.08%	791,923	29.58%	696,313	60.13%	593,673	27.32%	511,439	24.66%	543,446	27.13%	530,679	36.27%	568,307	40.08%
攤銷費用	3,473	0.13%	10,689	0.78%	1,452	0.05%	831	0.04%	253	0%	21	0%	17,484	0.65%	10,821	0.93%	11,634	0.54%	12,060	0.58%	13,704	0.68%	12,275	0.84%	17,490	1.23%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(245)	-0.01%	10,846	0.8%	(97,539)	-3.18%	18,694	0.82%	13,922	0.26%	13,308	0.75%	18,626	0.7%	12,152	1.05%	33,659	1.55%	6,626	0.32%	22,382	1.12%	10,580	0.72%	(307)	-0.02%
利息費用	606,284	22.15%	617,646	45.31%	289,752	9.44%	137,897	6.02%	192,588	3.66%	275,862	15.55%	184,753	6.9%	98,741	8.53%	59,018	2.72%	54,548	2.63%	47,712	2.38%	46,519	3.18%	52,693	3.72%
利息收入	(59,403)	-2.17%	(59,984)	-4.4%	(47,289)	-1.54%	(88,745)	-3.88%	(80,151)	-1.52%	(71,214)	-4.02%	(59,008)	-2.2%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,813	0.07%	2,444	0.18%	8,207	0.27%	300	0.01%	(1,990)	-0.04%	9,898	0.56%	1,108	0.04%
非金融資產減損損失	86,218	3.15%	234,091	17.17%	316,410	10.31%	137,189	5.99%	169,634	3.23%	149,018	8.4%	61,839	2.31%	79,593	6.87%	40,077	1.84%	73,822	3.56%	29,078	1.45%	62,821	4.29%	37,227	2.63%
未實現外幣兌換損失（利益）	29,720	1.09%	2,044	0.15%	(35,525)	-1.16%	352	0.02%	7,488	0.14%	11,624	0.66%	55,366	2.07%
其他項目	(5,821)	-0.21%	(7,661)	-0.56%	7,284	0.24%	(55,523)	-2.43%	(2,288)	-0.04%	(2,735)	-0.15%	(2,786)	-0.1%	(2,077)	-0.18%	(9,045)	-0.42%	(3,039)	-0.15%	(3,021)	-0.15%	(2,945)	-0.2%	(2,898)	-0.2%
收益費損項目合計	2,036,137	74.38%	2,128,002	156.12%	1,696,301	55.29%	1,431,544	62.55%	1,563,227	29.74%	1,469,067	82.83%	1,073,798	40.1%	857,723	74.07%	654,135	30.1%	565,712	27.28%	580,152	28.96%	623,574	42.61%	621,956	43.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	28,730	1.05%	(16,403)	-1.2%	85,845	2.8%	37,329	1.63%	(94,416)	-1.8%	52,063	2.94%	9,392	0.35%	(19,583)	-1.69%	(439)	-0.02%	3,965	0.19%	23,486	1.17%	26,617	1.82%	(34,516)	-2.43%
應收帳款（增加）減少	(493,671)	-18.03%	58,498	4.29%	1,020,435	33.26%	(439,394)	-19.2%	(162,543)	-3.09%	(348,997)	-19.68%	(76,334)	-2.85%	(274,750)	-23.73%	(395,692)	-18.21%	57,738	2.78%	(77,407)	-3.86%	(72,374)	-4.95%	55,328	3.9%
其他應收款（增加）減少	(179,968)	-6.57%	(19,056)	-1.4%	229,838	7.49%	117,076	5.12%	(203,206)	-3.87%	77,526	4.37%	8,432	0.31%	(48,163)	-4.16%	(6,055)	-0.28%	64,720	3.12%	(53,088)	-2.65%	(27,035)	-1.85%	(9,327)	-0.66%
存貨（增加）減少	(41,807)	-1.53%	188,860	13.86%	266,085	8.67%	(710,469)	-31.04%	(749,255)	-14.25%	29,142	1.64%	(1,172,390)	-43.79%	(1,420,907)	-122.7%	(131,917)	-6.07%	(73,890)	-3.56%	117,905	5.89%	(149,937)	-10.25%	65,833	4.64%
其他流動資產（增加）減少	479,143	17.5%	(113,049)	-8.29%	(198,014)	-6.45%	(25,233)	-1.1%	(58,493)	-1.11%	(82,855)	-4.67%	(282,056)	-10.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(207,573)	-7.58%	98,850	7.25%	1,259,573	41.06%	(379,755)	-16.59%	(1,879,121)	-35.75%	(273,121)	-15.4%	(1,512,956)	-56.51%	(2,048,559)	-176.91%	(636,549)	-29.29%	(29,192)	-1.41%	(18,835)	-0.94%	(178,787)	-12.22%	36,007	2.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,221	0.34%	(12,132)	-0.89%	(965,771)	-31.48%	(2,169,361)	-94.78%	3,299,171	62.76%	(922,837)	-52.03%	958,846	35.81%
應付票據增加（減少）	(29,817)	-1.09%	5,661	0.42%	(28,027)	-0.91%	43,664	1.91%	10,560	0.2%	(40,918)	-2.31%	10,356	0.39%	(14,717)	-1.27%	38,913	1.79%	(15,591)	-0.75%	20,037	1%	(35,117)	-2.4%	27,577	1.94%
應付帳款增加（減少）	(28,818)	-1.05%	(126,813)	-9.3%	(347,314)	-11.32%	278,168	12.15%	57,416	1.09%	(355,264)	-20.03%	546,176	20.4%	129,229	11.16%	9,872	0.45%	(93,397)	-4.5%	(20,785)	-1.04%	(49,111)	-3.36%	92,222	6.5%
其他應付款增加（減少）	68,255	2.49%	(243,991)	-17.9%	(370,726)	-12.08%	197,597	8.63%	166,412	3.17%	122,009	6.88%	116,542	4.35%	198,418	17.13%	231,186	10.64%	109,821	5.3%	84,350	4.21%	104,270	7.13%	(27,545)	-1.94%
其他流動負債增加（減少）	6,027	0.22%	(487)	-0.04%	(37,236)	-1.21%	(8,340)	-0.36%	30,920	0.59%	61,812	3.49%	7,242	0.27%
淨確定福利負債增加(減少)	16,756	0.61%	58,523	4.29%	(8,605)	-0.28%	4,256	0.19%	(7,543)	-0.14%	1,470	0.08%	(9,082)	-0.34%	(10,261)	-0.89%	(26,038)	-1.2%	7,480	0.36%	4,234	0.21%	8,500	0.58%	5,351	0.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,624	1.52%	(319,239)	-23.42%	(1,708,951)	-55.71%	(1,654,016)	-72.27%	3,556,936	67.67%	(1,133,728)	-63.92%	1,630,080	60.88%	310,518	26.82%	263,755	12.14%	2,463	0.12%	63,925	3.19%	80,294	5.49%	112,304	7.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,949)	-6.06%	(220,389)	-16.17%	(449,378)	-14.65%	(2,033,771)	-88.86%	1,677,815	31.92%	(1,406,849)	-79.32%	117,124	4.37%	(1,738,041)	-150.09%	(372,794)	-17.16%	(26,729)	-1.29%	45,090	2.25%	(98,493)	-6.73%	148,311	10.46%
調整項目合計	1,870,188	68.32%	1,907,613	139.95%	1,246,923	40.64%	(602,227)	-26.31%	3,241,042	61.66%	62,218	3.51%	1,190,922	44.48%	(880,318)	-76.02%	281,341	12.95%	538,983	25.99%	625,242	31.21%	525,081	35.88%	770,267	54.33%
營運產生之現金流入（流出）	4,153,880	151.74%	2,378,397	174.49%	3,817,557	124.44%	3,424,670	149.63%	5,924,624	112.71%	2,598,647	146.52%	3,403,442	127.11%	1,711,260	147.78%	2,636,830	121.35%	2,499,024	120.49%	2,191,666	109.4%	1,649,497	112.72%	1,497,401	105.61%
收取之利息	59,403	2.17%	59,984	4.4%	47,289	1.54%	88,745	3.88%	80,151	1.52%	71,214	4.02%	59,008	2.2%	42,185	3.64%	63,377	2.92%	88,784	4.28%	68,589	3.42%	48,652	3.32%	69,934	4.93%
支付之利息	(620,418)	-22.66%	(614,897)	-45.11%	(258,767)	-8.43%	(142,668)	-6.23%	(203,383)	-3.87%	(275,048)	-15.51%	(172,357)	-6.44%	(87,799)	-7.58%	(60,077)	-2.76%	(54,968)	-2.65%	(45,851)	-2.29%	(45,178)	-3.09%	(55,043)	-3.88%
退還（支付）之所得稅	(855,368)	-31.25%	(460,396)	-33.78%	(538,231)	-17.54%	(1,081,942)	-47.27%	(544,733)	-10.36%	(621,256)	-35.03%	(612,576)	-22.88%	(507,652)	-43.84%	(467,206)	-21.5%	(458,829)	-22.12%	(210,991)	-10.53%	(189,672)	-12.96%	(94,423)	-6.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,737,497	100%	1,363,088	100%	3,067,848	100%	2,288,805	100%	5,256,659	100%	1,773,557	100%	2,677,517	100%	1,157,994	100%	2,172,924	100%	2,074,011	100%	2,003,413	100%	1,463,299	100%	1,417,869	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(118,223)	10.91%	(397,982)	22.8%	(1,120,731)	32.44%	(2,664,317)	235.77%	(3,435,522)	168.66%	(593,752)	22.09%	(2,452,322)	76.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	463,705	-42.78%	167,444	-9.59%	1,350,822	-39.1%	3,008,166	-266.2%	2,873,613	-141.07%	832,505	-30.97%	2,168,064	-67.66%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(141,979)	8.14%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	281,860	-16.15%
取得不動產、廠房及設備	(917,998)	84.7%	(1,346,016)	77.12%	(3,286,677)	95.14%	(840,771)	74.4%	(937,512)	46.03%	(1,808,543)	67.27%	(1,632,106)	50.93%	(1,488,119)	36.05%	(1,079,204)	55.48%	(673,446)	39.1%	(274,899)	48.39%	(448,061)	26.54%	(713,041)	78.3%
處分不動產、廠房及設備	392	-0.04%	95,955	-5.5%	11,709	-0.34%	12,628	-1.12%	29,506	-1.45%	32,936	-1.23%	7,218	-0.23%
存出保證金減少	8,024	-0.74%	4,168	-0.24%											(6,399)	0.15%	242	-0.01%	3,283	-0.19%	5,461	-0.96%	(1,011)	0.06%	203	-0.02%
取得無形資產	(2,500)	0.23%	(6,626)	0.38%	(11,672)	0.34%	(2,356)	0.21%	(488)	0.02%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0	0%	(1,242)	0.07%	(3,720)	0.11%	0	0%	(236,570)	11.61%	(196,160)	7.3%	0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(9,315)	0.86%
其他非流動資產增加	(16,568)	1.53%	(20,805)	1.19%	(13,462)	0.39%	7,619	-0.67%	874	-0.04%	(957)	0.04%	688	-0.02%	(9,514)	0.23%
預付設備款增加	(491,352)	45.33%	(380,030)	21.78%	(413,202)	11.96%	(622,924)	55.12%	(331,879)	16.29%	(950,636)	35.36%	(1,281,462)	39.99%	(2,160,318)	52.33%	(607,062)	31.21%	(924,636)	53.68%	(342,194)	60.24%	(377,626)	22.37%	(183,033)	20.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,083,835)	100%	(1,745,253)	100%	(3,454,653)	100%	(1,130,035)	100%	(2,036,955)	100%	(2,688,318)	100%	(3,204,534)	100%	(4,128,422)	100%	(1,945,236)	100%	(1,722,383)	100%	(568,068)	100%	(1,688,413)	100%	(910,615)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(2,059,871)	117.91%	1,788,512	869.03%	3,327,327	362.4%	(1,030,090)	29.57%	(1,109,604)	195.88%	273,674	62.11%	1,322,560	69.46%	1,133,072	44.29%	1,102,689	-189.1%	273,927	-365.2%
舉借長期借款	4,115,610	-235.58%	6,041,484	2935.52%	2,975,600	324.09%	5,757,359	-165.29%	4,438,424	-783.52%	2,287,159	519.03%	2,439,205	128.1%	3,307,300	129.28%	170,918	-29.31%	953,344	-1270.99%	993,528	9488.38%	550,918	-1679.12%	300,918	-41.06%
償還長期借款	(4,205,051)	240.7%	(6,911,246)	-3358.14%	(3,859,573)	-420.37%	(6,834,378)	196.21%	(2,877,443)	507.96%	(1,286,721)	-292%	(924,804)	-48.57%	(964,220)	-37.69%	(1,228,935)	210.75%	(581,099)	774.72%	(1,350,000)	-12892.75%	(157,496)	480.02%	(308,324)	42.07%
存入保證金增加	2,924	-0.17%	1,364	0.66%	(1,213)	-0.13%	(3,050)	0.09%	3,564	-0.63%	11,354	2.58%					0	0%	2,139	-2.85%	(1,637)	-15.63%	94	-0.29%	3,009	-0.41%
租賃本金償還	(14,013)	0.8%	(18,496)	-8.99%	(27,322)	-2.98%	(62,458)	1.79%	(36,001)	6.36%	(41,834)	-9.49%
發放現金股利	(297,964)	17.06%	(744,910)	-361.95%	(1,042,874)	-113.59%	(893,892)	25.66%	(893,892)	157.8%	(774,706)	-175.81%	(893,892)	-46.94%	(893,892)	-34.94%	(595,928)	102.2%	(595,928)	794.49%	(446,946)	-4268.42%	(297,964)	908.15%	(83,541)	11.4%
非控制權益變動	711,216	-40.71%	49,016	23.82%	(381,364)	-41.54%	(152,673)	4.38%	(91,557)	16.16%	(28,276)	-6.42%	(38,549)	-2.02%	(23,779)	-0.93%	(31,858)	5.46%	(127,391)	169.84%	593,243	5665.58%	(36,804)	112.17%	(14,090)	1.92%
其他籌資活動	124	-0.01%	82	0.04%	107	0.01%	51	0%	36	-0.01%	10	0%	135	0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,747,025)	100%	205,806	100%	918,135	100%	(3,483,142)	100%	(566,473)	100%	440,660	100%	1,904,146	100%	2,558,151	100%	(583,114)	100%	(75,008)	100%	10,471	100%	(32,810)	100%	(732,848)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	59,955		(21,404)		(334,537)		(15,184)		52,561		(152,781)		(104,215)		89,181		(333,065)		(81,547)		50,870		95,226		(83,863)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,408)		(197,763)		196,793		(2,339,556)		2,705,792		(626,882)		1,272,914		(323,096)		(688,491)		195,073		1,496,686		(162,698)		(309,457)
期初現金及約當現金餘額	3,761,089		3,958,852		3,531,290		5,870,846		3,282,789		4,017,472
期末現金及約當現金餘額	3,727,681		3,761,089		3,728,083		3,531,290		5,988,581		3,390,590
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,727,681		3,761,089		3,728,083		3,531,290		5,988,581		3,390,590		4,017,472		2,744,558		3,067,654		3,756,145		3,561,072		2,064,386		2,227,084

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百和(9938) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$10.54億元、較上一季衰退-2.32%；而今年初至今累積為NT$27.37億元、較去年同期成長100.83%。

單季

百和(9938) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.54億元，較上一季衰退-2.32%，為過去11年同期中的第3高。同時百和過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.23%、6.78%與4.5%。其中稅前淨利為NT$4.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.17億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$27.37億元，較去年同期成長100.83%，為過去11年同期中的第3高。同時百和過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.15%、9.07%與3.17%。其中稅前淨利為NT$22.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$20.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.16億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	451,191		87,936		136,857		759,453		666,187		597,387		728,907		572,094		618,831		504,908		458,345		311,936		227,729
收益費損項目合計	531,766		490,479		410,106		348,964		378,449		427,995		270,374		223,904		153,266		190,601		157,328		189,046		215,363
折舊費用	376,354		275,159		211,386		325,644		309,751		301,012		209,942		193,292		151,841		130,624		121,597		130,927		172,308
攤銷費用	830		7,952		641		261		(2,099)		5		5,867		2,740		2,830		3,191		4,847		7,652		13,961
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	288,387		340,303		391,290		104,848		730,825		(101,968)		(85,505)		(113,200)		24,732		240,949		53,629		32,510		(232,618)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,054,363		636,518		714,127		1,094,099		1,647,907		759,504		768,750		603,674		683,069		856,532		678,800		519,858		204,679

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,283,692	14.77%	470,784	3.78%	2,570,634	15.8%	4,026,897	22.02%	2,683,582	18.32%	2,536,429	16.58%	2,212,520	16.13%	2,591,578	22.06%	2,355,489	22.16%	1,960,041	20.76%	1,566,424	17.18%	1,124,416	13.87%	727,134	10.42%
收益費損項目合計	2,036,137	74.38%	2,128,002	156.12%	1,696,301	55.29%	1,431,544	62.55%	1,563,227	29.74%	1,469,067	82.83%	1,073,798	40.1%	857,723	74.07%	654,135	30.1%	565,712	27.28%	580,152	28.96%	623,574	42.61%	621,956	43.87%
折舊費用	1,374,098	50.2%	1,317,887	96.68%	1,253,549	40.86%	1,280,549	55.95%	1,263,771	24.04%	1,083,285	61.08%	791,923	29.58%	696,313	60.13%	593,673	27.32%	511,439	24.66%	543,446	27.13%	530,679	36.27%	568,307	40.08%
攤銷費用	3,473	0.13%	10,689	0.78%	1,452	0.05%	831	0.04%	253	0%	21	0%	17,484	0.65%	10,821	0.93%	11,634	0.54%	12,060	0.58%	13,704	0.68%	12,275	0.84%	17,490	1.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,949)	-6.06%	(220,389)	-16.17%	(449,378)	-14.65%	(2,033,771)	-88.86%	1,677,815	31.92%	(1,406,849)	-79.32%	117,124	4.37%	(1,738,041)	-150.09%	(372,794)	-17.16%	(26,729)	-1.29%	45,090	2.25%	(98,493)	-6.73%	148,311	10.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,737,497	100%	1,363,088	100%	3,067,848	100%	2,288,805	100%	5,256,659	100%	1,773,557	100%	2,677,517	100%	1,157,994	100%	2,172,924	100%	2,074,011	100%	2,003,413	100%	1,463,299	100%	1,417,869	100%

投資活動之淨現金流

百和(9938) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,962萬元、較上一季成長55.53%；而今年初至今累積為NT$-10.84億元、較去年同期成長37.9%。

單季

百和(9938) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,962萬元，較上一季成長55.53%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-10.84億元，較去年同期成長37.9%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,615)		(224,670)		(1,194,248)		(423,447)		(386,178)		(653,492)		(637,460)		(1,280,766)		(432,196)		(137,759)		(104,309)		(696,245)		(363,269)
取得不動產、廠房及設備	(62,954)		(240,200)		(1,271,303)		(302,473)		(252,756)		(403,764)		(284,333)		(194,778)		(352,571)		(272,191)		(62,566)		(70,318)		(235,065)
處分不動產、廠房及設備	234		39,813		4,538		1,444		2,916		30,928		2,077
取得無形資產	0		(2,000)		(11,232)		(1)		813		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(139,864)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	30,826		(73,007)		(27,000)		(307,718)		(1,067,245)		(36,669)		(785,303)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	62,995		91,741		11,867		474,743		1,027,450		108,274		824,318
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,083,835)	100%	(1,745,253)	100%	(3,454,653)	100%	(1,130,035)	100%	(2,036,955)	100%	(2,688,318)	100%	(3,204,534)	100%	(4,128,422)	100%	(1,945,236)	100%	(1,722,383)	100%	(568,068)	100%	(1,688,413)	100%	(910,615)	100%
取得不動產、廠房及設備	(917,998)	84.7%	(1,346,016)	77.12%	(3,286,677)	95.14%	(840,771)	74.4%	(937,512)	46.03%	(1,808,543)	67.27%	(1,632,106)	50.93%	(1,488,119)	36.05%	(1,079,204)	55.48%	(673,446)	39.1%	(274,899)	48.39%	(448,061)	26.54%	(713,041)	78.3%
處分不動產、廠房及設備	392	-0.04%	95,955	-5.5%	11,709	-0.34%	12,628	-1.12%	29,506	-1.45%	32,936	-1.23%	7,218	-0.23%
取得無形資產	(2,500)	0.23%	(6,626)	0.38%	(11,672)	0.34%	(2,356)	0.21%	(488)	0.02%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(141,979)	8.14%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	281,860	-16.15%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	4,178	-0.12%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(118,223)	10.91%	(397,982)	22.8%	(1,120,731)	32.44%	(2,664,317)	235.77%	(3,435,522)	168.66%	(593,752)	22.09%	(2,452,322)	76.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	463,705	-42.78%	167,444	-9.59%	1,350,822	-39.1%	3,008,166	-266.2%	2,873,613	-141.07%	832,505	-30.97%	2,168,064	-67.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百和(9938) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.16億元、較上一季衰退-618.27%；而今年初至今累積為NT$-17.47億元、較去年同期衰退-948.87%。

單季

百和(9938) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.16億元，較上一季衰退-618.27%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.47億元，較去年同期衰退-948.87%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,516,415)		(897,228)		(543,674)		(2,223,464)		(511,410)		(68,241)		371,002		634,197		(579,895)		(661,670)		27,548		1,101		(18,475)
短期借款增加	(1,583,940)		25,732		401,382		(1,884,754)		(2,264,459)		95,236		(160,385)		(664,982)		(344,327)		(806,488)
短期借款減少																					127,172		(299,170)		83,188
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,103,892		3,057,410		545,092		1,295,546		2,702,747		368,885		1,301,013		1,766,218		229		322,655		402,013		400,229		200,229
償還長期借款	(3,037,224)		(4,055,684)		(1,411,605)		(424,660)		(942,493)		(526,251)		(760,357)		(467,200)		(235,797)		(177,958)		(500,000)		(99,984)		(113,724)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(83,541)
庫藏股票買回成本																							0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,747,025)	100%	205,806	100%	918,135	100%	(3,483,142)	100%	(566,473)	100%	440,660	100%	1,904,146	100%	2,558,151	100%	(583,114)	100%	(75,008)	100%	10,471	100%	(32,810)	100%	(732,848)	100%
短期借款增加	(2,059,871)	117.91%	1,788,512	869.03%	3,327,327	362.4%	(1,030,090)	29.57%	(1,109,604)	195.88%	273,674	62.11%	1,322,560	69.46%	1,133,072	44.29%	1,102,689	-189.1%	273,927	-365.2%
短期借款減少																					222,283	2122.84%	(81,243)	247.62%	(334,248)	45.61%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,115,610	-235.58%	6,041,484	2935.52%	2,975,600	324.09%	5,757,359	-165.29%	4,438,424	-783.52%	2,287,159	519.03%	2,439,205	128.1%	3,307,300	129.28%	170,918	-29.31%	953,344	-1270.99%	993,528	9488.38%	550,918	-1679.12%	300,918	-41.06%
償還長期借款	(4,205,051)	240.7%	(6,911,246)	-3358.14%	(3,859,573)	-420.37%	(6,834,378)	196.21%	(2,877,443)	507.96%	(1,286,721)	-292%	(924,804)	-48.57%	(964,220)	-37.69%	(1,228,935)	210.75%	(581,099)	774.72%	(1,350,000)	-12892.75%	(157,496)	480.02%	(308,324)	42.07%
發放現金股利	(297,964)	17.06%	(744,910)	-361.95%	(1,042,874)	-113.59%	(893,892)	25.66%	(893,892)	157.8%	(774,706)	-175.81%	(893,892)	-46.94%	(893,892)	-34.94%	(595,928)	102.2%	(595,928)	794.49%	(446,946)	-4268.42%	(297,964)	908.15%	(83,541)	11.4%
庫藏股票買回成本																							0	0%	(275,901)	37.65%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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