成霖－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,394		191,542		90,972		(55,334)		119,537		(42,878)		140,764		79,591		224,748		118,601		153,428		36,539		19,753		52,544
本期稅前淨利（淨損）	39,394		191,542		90,972		(55,334)		119,537		(42,878)		140,764		79,591		224,748		118,601		153,428		36,539		19,753		52,544
調整項目
收益費損項目
折舊費用	195,844		204,501		173,906		169,498		172,494		179,517		140,151		62,503		64,286		79,510		75,636		77,522		73,983		81,880
攤銷費用	7,900		6,040		5,172		4,830		5,256		4,541		3,978		6,855		20,515		22,661		24,497		25,216		24,533		21,557
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,643		5,718		2,501		2,225		4,275		3,495		(737)		1,588		2,770		1,753		3,401		4,025		4,266		4,899
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,590		(3,361)		(12,111)		(10,233)		(18,343)		(433)		(32,199)		(21,691)		(5,419)		(20,759)		(23,918)		25,469		(13,446)		(2,429)
利息費用	46,196		54,980		57,166		45,946		43,424		46,034		29,605		12,150		14,099		18,299		23,577		21,968		17,346		23,028
利息收入	(13,878)		(13,117)		(10,411)		(8,373)		(5,369)		(10,486)		(19,660)		(16,116)
股利收入	0		(900)		(600)		(1,320)
股份基礎給付酬勞成本	671		768		8,636		2,755		2,519		0		1,167		1,409
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,517		1,366		181		(242)		198		258		(187)		1,506
其他項目	(4,513)		(106)		(246)		(320)		(4,549)		(3,378)														(20,164)		(17,087)
收益費損項目合計	246,970		255,889		224,433		205,197		199,387		220,742		122,407		48,184		87,060		87,633		(72,812)		158,875		67,689		100,457
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	9,460		3,630		28,887		23,451		52,708		16,384		37,771		19,918
應收帳款（增加）減少	(394,497)		(284,746)		222,806		(178,036)		(269,971)		(5,178)		22,993		389,631		22,544		134,585		192,785		(143,487)		(346,442)		(79,745)
存貨（增加）減少	(65,412)		137,902		257,326		127,951		85,028		284,195		(93,691)		101,914		136,905		341,640		132,606		95,513		165,898		(74,900)
預付款項（增加）減少	88,618		610		(52,155)		(6,855)		(32,964)		(32,777)		(89,731)		(122,762)		(28,369)		(86,997)		(130,265)		(79,932)		(93,946)		(73,790)
其他流動資產（增加）減少	53,275		(20,687)		(38,842)		78,488		67,291		109,681		288,428		(135,494)
其他營業資產（增加）減少	(3,803)		322		369		(10,648)		(32,913)		(11,192)		(3,002)		18,231		(6,982)		(3,555)		(53,807)		(3,582)		(23,149)		29,081
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(312,359)		(162,969)		418,391		34,351		(130,821)		361,113		154,112		289,502		130,677		435,732		294,221		(310,877)		(215,615)		(76,940)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(6,586)		(23,643)		(7,497)		(2,103)		24,652		9,419		11,314		52,730		5,534		11,435		13,910		(19,373)		12,385		(7,962)
應付帳款增加（減少）	(136,681)		(15,198)		(38,549)		(223,645)		(286,189)		(192,355)		(85,998)		(140,160)		(183,552)		(353,271)		(418,817)		(127,024)		249,299		96,847
其他應付款增加（減少）	(157,956)		(44,034)		(149,919)		(142,616)		(193,271)		(209,754)		(154,729)		(161,766)		(237,305)		(137,831)		(64,982)		(299,383)		(134,035)		(177,421)
其他流動負債增加（減少）	(15,885)		(856)		180		(4,241)		(30,716)		(562)		2,875		46,833
淨確定福利負債增加(減少)	(4,681)		(2,545)		(2,672)		(2,352)		(9,629)		(9,601)		(1,302)		(1,327)		(57,650)		(30,370)		(8,542)		(2,409)		(6,000)		(40,536)
其他營業負債增加（減少）	46,680		4,686		(2,254)		13,247		699		495		181		17		(2,179)		(1,268)		(1,768)		(1,595)		1,526		(2,922)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(275,109)		(81,587)		(201,097)		(362,093)		(496,838)		(405,848)		(234,920)		(276,548)		(436,332)		(530,531)		(488,454)		(412,555)		138,583		(93,288)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(587,468)		(244,556)		217,294		(327,742)		(627,659)		(44,735)		(80,808)		12,954		(305,655)		(94,799)		(194,233)		(723,432)		(77,032)		(170,228)
調整項目合計	(340,498)		11,333		441,727		(122,545)		(428,272)		176,007		41,599		61,138		(218,595)		(7,166)		(267,045)		(564,557)		(9,343)		(69,771)
營運產生之現金流入（流出）	(301,104)		202,875		532,699		(177,879)		(308,735)		133,129		182,363		140,729		6,153		111,435		(113,617)		(528,018)		10,410		(17,227)
收取之利息	13,878		13,117		10,411		8,373		5,369		10,486		19,660		16,116		14,590		18,721		8,128		8,100		9,930		10,680
支付之利息	(47,013)		(54,403)		(58,124)		(45,448)		(43,924)		(45,293)		(29,868)		(12,463)		(13,360)		(18,130)		(22,901)		(17,994)		(17,309)		(23,094)
退還（支付）之所得稅	724		(45,509)		(13,551)		(19,938)		(34,569)		(24,905)		(41,540)		(15,712)		(22,196)		(34,513)		(353,107)		(27,094)		(28,518)		(17,146)
營業活動之淨現金流入（流出）	(333,515)		116,080		471,435		(234,892)		(381,859)		73,417		130,615		128,670		(14,813)		77,513		(481,497)		(565,006)		(25,487)		(46,787)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(48,659)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(84,757)		6,357		65,004		2,559				72,710		85,028
取得不動產、廠房及設備	(85,275)		(73,377)		(169,831)		(37,828)		(30,827)		(36,927)		(69,207)		(124,015)		(29,156)		(49,238)		(70,654)		(163,012)		(39,809)		(58,064)
處分不動產、廠房及設備	530		0		423		343		181		210		4,065		830
存出保證金減少	4,329				(5,042)		(1,230)				2,645				0		1,541		186		18,379				(1,913)		0
取得無形資產	(3,843)		(3,003)		(2,485)		(6,727)		(4,124)		(4,344)		(7,753)		(2,702)		(4,156)		(1,680)		(518)		(1,952)		(570)		(21,430)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0		900		600		1,320
其他投資活動	(2,435)
投資活動之淨現金流入（流出）	(171,451)		(118,996)		(111,331)		(41,563)		(58,877)		44,381		(6,943)		(131,873)		(29,710)		(48,226)		709,800		(158,229)		(14,393)		(50,063)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	714,896		821,341		890,000		1,448,097		371,918		250,000		123,430		118,000		1,009,846				0		314,135
短期借款減少	(680,000)		(805,000)		(723,449)		(1,266,072)		(449,060)		(367,148)		0		(457,337)		(958,471)		(182,743)		(113,916)
租賃本金償還	(97,438)		(104,391)		(94,499)		(68,500)		(58,047)		(61,309)		(39,114)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	16,123		5,781						0		3,658		353		2,535		0				0		3,403		0		4,155
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,419)		(82,269)		(297,948)		103,578		(475,811)		(286,163)		75,652		(395,799)		33,357		(232,816)		(189,026)		303,533		(194,772)		293,710
匯率變動對現金及約當現金之影響	71,841		43,786		44,426		85,811		(26,690)		(13,858)		22,707		(9,641)		(9,714)		(33,655)		(47,503)		46,560		169,596		(91,385)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(479,544)		(41,399)		106,582		(87,066)		(943,237)		(182,223)		222,031		(408,643)		(20,880)		(237,184)		(8,226)		(373,142)		(65,056)		105,475
期初現金及約當現金餘額	3,309,690		2,964,092		2,271,437		2,281,297		3,572,319		3,239,399		3,101,792		3,088,625		3,291,337		2,963,051		2,570,387		2,438,196		2,518,876		3,774,763
期末現金及約當現金餘額	2,830,146		2,922,693		2,378,019		2,194,231		2,629,082		3,057,176		3,323,823		2,679,982		3,270,457		2,725,867		2,562,161		2,065,054		2,453,820		3,880,238
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,830,146	16.5%	2,922,693	18.3%	2,378,019	14.53%	2,194,231	13.39%	2,629,082	16.34%	3,057,176	20.45%	3,323,823	22.98%	2,679,982	21.1%	3,270,457	25.62%	2,725,867	17.91%	2,562,161	16.03%	2,065,054	12.47%	2,453,820	16.07%	3,880,238	22.25%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,394	0.9%	191,542	4.43%	90,972	2.01%	(55,334)	-1.06%	119,537	2.39%	(42,878)	-1.14%	140,764	3.27%	79,591	1.83%	224,748	5.05%	118,601	2.45%	153,428	3.33%	36,539	0.75%	19,753	0.43%	52,544	1.2%
本期稅前淨利（淨損）	39,394	-11.81%	191,542	165.01%	90,972	19.3%	(55,334)	23.56%	119,537	-31.3%	(42,878)	-58.4%	140,764	107.77%	79,591	61.86%	224,748	-1517.23%	118,601	153.01%	153,428	-31.86%	36,539	-6.47%	19,753	-77.5%	52,544	-112.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	195,844	-58.72%	204,501	176.17%	173,906	36.89%	169,498	-72.16%	172,494	-45.17%	179,517	244.52%	140,151	107.3%	62,503	48.58%	64,286	-433.98%	79,510	102.58%	75,636	-15.71%	77,522	-13.72%	73,983	-290.28%	81,880	-175.01%
攤銷費用	7,900	-2.37%	6,040	5.2%	5,172	1.1%	4,830	-2.06%	5,256	-1.38%	4,541	6.19%	3,978	3.05%	6,855	5.33%	20,515	-138.49%	22,661	29.24%	24,497	-5.09%	25,216	-4.46%	24,533	-96.26%	21,557	-46.07%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,643	-0.49%	5,718	4.93%	2,501	0.53%	2,225	-0.95%	4,275	-1.12%	3,495	4.76%	(737)	-0.56%	1,588	1.23%	2,770	-18.7%	1,753	2.26%	3,401	-0.71%	4,025	-0.71%	4,266	-16.74%	4,899	-10.47%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,590	-2.88%	(3,361)	-2.9%	(12,111)	-2.57%	(10,233)	4.36%	(18,343)	4.8%	(433)	-0.59%	(32,199)	-24.65%	(21,691)	-16.86%	(5,419)	36.58%	(20,759)	-26.78%	(23,918)	4.97%	25,469	-4.51%	(13,446)	52.76%	(2,429)	5.19%
利息費用	46,196	-13.85%	54,980	47.36%	57,166	12.13%	45,946	-19.56%	43,424	-11.37%	46,034	62.7%	29,605	22.67%	12,150	9.44%	14,099	-95.18%	18,299	23.61%	23,577	-4.9%	21,968	-3.89%	17,346	-68.06%	23,028	-49.22%
利息收入	(13,878)	4.16%	(13,117)	-11.3%	(10,411)	-2.21%	(8,373)	3.56%	(5,369)	1.41%	(10,486)	-14.28%	(19,660)	-15.05%	(16,116)	-12.53%
股利收入	0	0%	(900)	-0.78%	(600)	-0.13%	(1,320)	0.56%
股份基礎給付酬勞成本	671	-0.2%	768	0.66%	8,636	1.83%	2,755	-1.17%	2,519	-0.66%	0	0%	1,167	0.89%	1,409	1.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,517	-1.05%	1,366	1.18%	181	0.04%	(242)	0.1%	198	-0.05%	258	0.35%	(187)	-0.14%	1,506	1.17%
其他項目	(4,513)	1.35%	(106)	-0.09%	(246)	-0.05%	(320)	0.14%	(4,549)	1.19%	(3,378)	-4.6%													(20,164)	79.11%	(17,087)	36.52%
收益費損項目合計	246,970	-74.05%	255,889	220.44%	224,433	47.61%	205,197	-87.36%	199,387	-52.21%	220,742	300.67%	122,407	93.72%	48,184	37.45%	87,060	-587.73%	87,633	113.06%	(72,812)	15.12%	158,875	-28.12%	67,689	-265.58%	100,457	-214.71%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	9,460	-2.84%	3,630	3.13%	28,887	6.13%	23,451	-9.98%	52,708	-13.8%	16,384	22.32%	37,771	28.92%	19,918	15.48%
應收帳款（增加）減少	(394,497)	118.28%	(284,746)	-245.3%	222,806	47.26%	(178,036)	75.79%	(269,971)	70.7%	(5,178)	-7.05%	22,993	17.6%	389,631	302.81%	22,544	-152.19%	134,585	173.63%	192,785	-40.04%	(143,487)	25.4%	(346,442)	1359.29%	(79,745)	170.44%
存貨（增加）減少	(65,412)	19.61%	137,902	118.8%	257,326	54.58%	127,951	-54.47%	85,028	-22.27%	284,195	387.1%	(93,691)	-71.73%	101,914	79.21%	136,905	-924.22%	341,640	440.75%	132,606	-27.54%	95,513	-16.9%	165,898	-650.91%	(74,900)	160.09%
預付款項（增加）減少	88,618	-26.57%	610	0.53%	(52,155)	-11.06%	(6,855)	2.92%	(32,964)	8.63%	(32,777)	-44.64%	(89,731)	-68.7%	(122,762)	-95.41%	(28,369)	191.51%	(86,997)	-112.24%	(130,265)	27.05%	(79,932)	14.15%	(93,946)	368.6%	(73,790)	157.71%
其他流動資產（增加）減少	53,275	-15.97%	(20,687)	-17.82%	(38,842)	-8.24%	78,488	-33.41%	67,291	-17.62%	109,681	149.39%	288,428	220.82%	(135,494)	-105.3%
其他營業資產（增加）減少	(3,803)	1.14%	322	0.28%	369	0.08%	(10,648)	4.53%	(32,913)	8.62%	(11,192)	-15.24%	(3,002)	-2.3%	18,231	14.17%	(6,982)	47.13%	(3,555)	-4.59%	(53,807)	11.17%	(3,582)	0.63%	(23,149)	90.83%	29,081	-62.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(312,359)	93.66%	(162,969)	-140.39%	418,391	88.75%	34,351	-14.62%	(130,821)	34.26%	361,113	491.87%	154,112	117.99%	289,502	225%	130,677	-882.18%	435,732	562.14%	294,221	-61.11%	(310,877)	55.02%	(215,615)	845.98%	(76,940)	164.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(6,586)	1.97%	(23,643)	-20.37%	(7,497)	-1.59%	(2,103)	0.9%	24,652	-6.46%	9,419	12.83%	11,314	8.66%	52,730	40.98%	5,534	-37.36%	11,435	14.75%	13,910	-2.89%	(19,373)	3.43%	12,385	-48.59%	(7,962)	17.02%
應付帳款增加（減少）	(136,681)	40.98%	(15,198)	-13.09%	(38,549)	-8.18%	(223,645)	95.21%	(286,189)	74.95%	(192,355)	-262%	(85,998)	-65.84%	(140,160)	-108.93%	(183,552)	1239.13%	(353,271)	-455.76%	(418,817)	86.98%	(127,024)	22.48%	249,299	-978.14%	96,847	-207%
其他應付款增加（減少）	(157,956)	47.36%	(44,034)	-37.93%	(149,919)	-31.8%	(142,616)	60.72%	(193,271)	50.61%	(209,754)	-285.7%	(154,729)	-118.46%	(161,766)	-125.72%	(237,305)	1602%	(137,831)	-177.82%	(64,982)	13.5%	(299,383)	52.99%	(134,035)	525.9%	(177,421)	379.21%
其他流動負債增加（減少）	(15,885)	4.76%	(856)	-0.74%	180	0.04%	(4,241)	1.81%	(30,716)	8.04%	(562)	-0.77%	2,875	2.2%	46,833	36.4%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,681)	1.4%	(2,545)	-2.19%	(2,672)	-0.57%	(2,352)	1%	(9,629)	2.52%	(9,601)	-13.08%	(1,302)	-1%	(1,327)	-1.03%	(57,650)	389.19%	(30,370)	-39.18%	(8,542)	1.77%	(2,409)	0.43%	(6,000)	23.54%	(40,536)	86.64%
其他營業負債增加（減少）	46,680	-14%	4,686	4.04%	(2,254)	-0.48%	13,247	-5.64%	699	-0.18%	495	0.67%	181	0.14%	17	0.01%	(2,179)	14.71%	(1,268)	-1.64%	(1,768)	0.37%	(1,595)	0.28%	1,526	-5.99%	(2,922)	6.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(275,109)	82.49%	(81,587)	-70.29%	(201,097)	-42.66%	(362,093)	154.15%	(496,838)	130.11%	(405,848)	-552.8%	(234,920)	-179.86%	(276,548)	-214.93%	(436,332)	2945.6%	(530,531)	-684.44%	(488,454)	101.44%	(412,555)	73.02%	138,583	-543.74%	(93,288)	199.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(587,468)	176.14%	(244,556)	-210.68%	217,294	46.09%	(327,742)	139.53%	(627,659)	164.37%	(44,735)	-60.93%	(80,808)	-61.87%	12,954	10.07%	(305,655)	2063.42%	(94,799)	-122.3%	(194,233)	40.34%	(723,432)	128.04%	(77,032)	302.24%	(170,228)	363.84%
調整項目合計	(340,498)	102.09%	11,333	9.76%	441,727	93.7%	(122,545)	52.17%	(428,272)	112.15%	176,007	239.74%	41,599	31.85%	61,138	47.52%	(218,595)	1475.7%	(7,166)	-9.24%	(267,045)	55.46%	(564,557)	99.92%	(9,343)	36.66%	(69,771)	149.12%
營運產生之現金流入（流出）	(301,104)	90.28%	202,875	174.77%	532,699	113%	(177,879)	75.73%	(308,735)	80.85%	133,129	181.33%	182,363	139.62%	140,729	109.37%	6,153	-41.54%	111,435	143.76%	(113,617)	23.6%	(528,018)	93.45%	10,410	-40.84%	(17,227)	36.82%
收取之利息	13,878	-4.16%	13,117	11.3%	10,411	2.21%	8,373	-3.56%	5,369	-1.41%	10,486	14.28%	19,660	15.05%	16,116	12.53%	14,590	-98.49%	18,721	24.15%	8,128	-1.69%	8,100	-1.43%	9,930	-38.96%	10,680	-22.83%
支付之利息	(47,013)	14.1%	(54,403)	-46.87%	(58,124)	-12.33%	(45,448)	19.35%	(43,924)	11.5%	(45,293)	-61.69%	(29,868)	-22.87%	(12,463)	-9.69%	(13,360)	90.19%	(18,130)	-23.39%	(22,901)	4.76%	(17,994)	3.18%	(17,309)	67.91%	(23,094)	49.36%
退還（支付）之所得稅	724	-0.22%	(45,509)	-39.2%	(13,551)	-2.87%	(19,938)	8.49%	(34,569)	9.05%	(24,905)	-33.92%	(41,540)	-31.8%	(15,712)	-12.21%	(22,196)	149.84%	(34,513)	-44.53%	(353,107)	73.34%	(27,094)	4.8%	(28,518)	111.89%	(17,146)	36.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	(333,515)	100%	116,080	100%	471,435	100%	(234,892)	100%	(381,859)	100%	73,417	100%	130,615	100%	128,670	100%	(14,813)	100%	77,513	100%	(481,497)	100%	(565,006)	100%	(25,487)	100%	(46,787)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(48,659)	40.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(84,757)	49.44%	6,357	-5.34%	65,004	-58.39%	2,559	-6.16%			72,710	163.83%	85,028	-1224.66%
取得不動產、廠房及設備	(85,275)	49.74%	(73,377)	61.66%	(169,831)	152.55%	(37,828)	91.01%	(30,827)	52.36%	(36,927)	-83.2%	(69,207)	996.79%	(124,015)	94.04%	(29,156)	98.14%	(49,238)	102.1%	(70,654)	-9.95%	(163,012)	103.02%	(39,809)	276.59%	(58,064)	115.98%
處分不動產、廠房及設備	530	-0.31%	0	0%	423	-0.38%	343	-0.83%	181	-0.31%	210	0.47%	4,065	-58.55%	830	-0.63%
存出保證金減少	4,329	-2.52%			(5,042)	4.53%	(1,230)	2.96%			2,645	5.96%			0	0%	1,541	-5.19%	186	-0.39%	18,379	2.59%			(1,913)	13.29%	0	0%
取得無形資產	(3,843)	2.24%	(3,003)	2.52%	(2,485)	2.23%	(6,727)	16.19%	(4,124)	7%	(4,344)	-9.79%	(7,753)	111.67%	(2,702)	2.05%	(4,156)	13.99%	(1,680)	3.48%	(518)	-0.07%	(1,952)	1.23%	(570)	3.96%	(21,430)	42.81%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0	0%	900	-0.76%	600	-0.54%	1,320	-3.18%
其他投資活動	(2,435)	1.42%
投資活動之淨現金流入（流出）	(171,451)	100%	(118,996)	100%	(111,331)	100%	(41,563)	100%	(58,877)	100%	44,381	100%	(6,943)	100%	(131,873)	100%	(29,710)	100%	(48,226)	100%	709,800	100%	(158,229)	100%	(14,393)	100%	(50,063)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	714,896	-1540.09%	821,341	-998.36%	890,000	-298.71%	1,448,097	1398.07%	371,918	-78.17%	250,000	-87.36%	123,430	163.15%	118,000	-29.81%	1,009,846	3027.39%			0	0%	314,135	103.49%
短期借款減少	(680,000)	1464.92%	(805,000)	978.5%	(723,449)	242.81%	(1,266,072)	-1222.34%	(449,060)	94.38%	(367,148)	128.3%	0	0%	(457,337)	115.55%	(958,471)	-2873.37%	(182,743)	78.49%	(113,916)	60.26%
租賃本金償還	(97,438)	209.91%	(104,391)	126.89%	(94,499)	31.72%	(68,500)	-66.13%	(58,047)	12.2%	(61,309)	21.42%	(39,114)	-51.7%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
員工執行認股權	16,123	-34.73%	5,781	-7.03%					0	0%	3,658	-1.28%	353	0.47%	2,535	-0.64%	0	0%			0	0%	3,403	1.12%	0	0%	4,155	1.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,419)	100%	(82,269)	100%	(297,948)	100%	103,578	100%	(475,811)	100%	(286,163)	100%	75,652	100%	(395,799)	100%	33,357	100%	(232,816)	100%	(189,026)	100%	303,533	100%	(194,772)	100%	293,710	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	71,841		43,786		44,426		85,811		(26,690)		(13,858)		22,707		(9,641)		(9,714)		(33,655)		(47,503)		46,560		169,596		(91,385)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(479,544)		(41,399)		106,582		(87,066)		(943,237)		(182,223)		222,031		(408,643)		(20,880)		(237,184)		(8,226)		(373,142)		(65,056)		105,475
期初現金及約當現金餘額	3,309,690		2,964,092		2,271,437		2,281,297		3,572,319		3,239,399		3,101,792
期末現金及約當現金餘額	2,830,146		2,922,693		2,378,019		2,194,231		2,629,082		3,057,176		3,323,823
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,830,146		2,922,693		2,378,019		2,194,231		2,629,082		3,057,176		3,323,823		2,679,982		3,270,457		2,725,867		2,562,161		2,065,054		2,453,820		3,880,238

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

成霖(9934) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.34億元、較上一季衰退-422.09%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-387.31%。

單季

成霖(9934) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.34億元，較上一季衰退-422.09%，為過去11年同期中的第9高。同時成霖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.4%、-45.6%與3.61%。其中稅前淨利為NT$3,939萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,241萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-387.31%，為過去11年同期中的第9高。同時成霖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.4%、-45.6%與3.61%。其中稅前淨利為NT$3,939萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,241萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,394		191,542		90,972		(55,334)		119,537		(42,878)		140,764		79,591		224,748		118,601		153,428		36,539		19,753		52,544
收益費損項目合計	246,970		255,889		224,433		205,197		199,387		220,742		122,407		48,184		87,060		87,633		(72,812)		158,875		67,689		100,457
折舊費用	195,844		204,501		173,906		169,498		172,494		179,517		140,151		62,503		64,286		79,510		75,636		77,522		73,983		81,880
攤銷費用	7,900		6,040		5,172		4,830		5,256		4,541		3,978		6,855		20,515		22,661		24,497		25,216		24,533		21,557
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(587,468)		(244,556)		217,294		(327,742)		(627,659)		(44,735)		(80,808)		12,954		(305,655)		(94,799)		(194,233)		(723,432)		(77,032)		(170,228)
營業活動之淨現金流入（流出）	(333,515)		116,080		471,435		(234,892)		(381,859)		73,417		130,615		128,670		(14,813)		77,513		(481,497)		(565,006)		(25,487)		(46,787)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,394	0.9%	191,542	4.43%	90,972	2.01%	(55,334)	-1.06%	119,537	2.39%	(42,878)	-1.14%	140,764	3.27%	79,591	1.83%	224,748	5.05%	118,601	2.45%	153,428	3.33%	36,539	0.75%	19,753	0.43%	52,544	1.2%
收益費損項目合計	246,970	-74.05%	255,889	220.44%	224,433	47.61%	205,197	-87.36%	199,387	-52.21%	220,742	300.67%	122,407	93.72%	48,184	37.45%	87,060	-587.73%	87,633	113.06%	(72,812)	15.12%	158,875	-28.12%	67,689	-265.58%	100,457	-214.71%
折舊費用	195,844	-58.72%	204,501	176.17%	173,906	36.89%	169,498	-72.16%	172,494	-45.17%	179,517	244.52%	140,151	107.3%	62,503	48.58%	64,286	-433.98%	79,510	102.58%	75,636	-15.71%	77,522	-13.72%	73,983	-290.28%	81,880	-175.01%
攤銷費用	7,900	-2.37%	6,040	5.2%	5,172	1.1%	4,830	-2.06%	5,256	-1.38%	4,541	6.19%	3,978	3.05%	6,855	5.33%	20,515	-138.49%	22,661	29.24%	24,497	-5.09%	25,216	-4.46%	24,533	-96.26%	21,557	-46.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(587,468)	176.14%	(244,556)	-210.68%	217,294	46.09%	(327,742)	139.53%	(627,659)	164.37%	(44,735)	-60.93%	(80,808)	-61.87%	12,954	10.07%	(305,655)	2063.42%	(94,799)	-122.3%	(194,233)	40.34%	(723,432)	128.04%	(77,032)	302.24%	(170,228)	363.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	(333,515)	100%	116,080	100%	471,435	100%	(234,892)	100%	(381,859)	100%	73,417	100%	130,615	100%	128,670	100%	(14,813)	100%	77,513	100%	(481,497)	100%	(565,006)	100%	(25,487)	100%	(46,787)	100%

投資活動之淨現金流

成霖(9934) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季成長70.95%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-44.08%。

單季

成霖(9934) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季成長70.95%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-44.08%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(171,451)		(118,996)		(111,331)		(41,563)		(58,877)		44,381		(6,943)		(131,873)		(29,710)		(48,226)		709,800		(158,229)		(14,393)		(50,063)
取得不動產、廠房及設備	(85,275)		(73,377)		(169,831)		(37,828)		(30,827)		(36,927)		(69,207)		(124,015)		(29,156)		(49,238)		(70,654)		(163,012)		(39,809)		(58,064)
處分不動產、廠房及設備	530		0		423		343		181		210		4,065		830
取得無形資產	(3,843)		(3,003)		(2,485)		(6,727)		(4,124)		(4,344)		(7,753)		(2,702)		(4,156)		(1,680)		(518)		(1,952)		(570)		(21,430)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(19,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											10,087
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(48,659)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									(24,314)				0		(5,724)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(84,757)		6,357		65,004		2,559				72,710		85,028
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(171,451)	100%	(118,996)	100%	(111,331)	100%	(41,563)	100%	(58,877)	100%	44,381	100%	(6,943)	100%	(131,873)	100%	(29,710)	100%	(48,226)	100%	709,800	100%	(158,229)	100%	(14,393)	100%	(50,063)	100%
取得不動產、廠房及設備	(85,275)	49.74%	(73,377)	61.66%	(169,831)	152.55%	(37,828)	91.01%	(30,827)	52.36%	(36,927)	-83.2%	(69,207)	996.79%	(124,015)	94.04%	(29,156)	98.14%	(49,238)	102.1%	(70,654)	-9.95%	(163,012)	103.02%	(39,809)	276.59%	(58,064)	115.98%
處分不動產、廠房及設備	530	-0.31%	0	0%	423	-0.38%	343	-0.83%	181	-0.31%	210	0.47%	4,065	-58.55%	830	-0.63%
取得無形資產	(3,843)	2.24%	(3,003)	2.52%	(2,485)	2.23%	(6,727)	16.19%	(4,124)	7%	(4,344)	-9.79%	(7,753)	111.67%	(2,702)	2.05%	(4,156)	13.99%	(1,680)	3.48%	(518)	-0.07%	(1,952)	1.23%	(570)	3.96%	(21,430)	42.81%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(19,000)	273.66%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											10,087	22.73%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(48,659)	40.89%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									(24,314)	41.3%			0	0%	(5,724)	4.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(84,757)	49.44%	6,357	-5.34%	65,004	-58.39%	2,559	-6.16%			72,710	163.83%	85,028	-1224.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

成霖(9934) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,642萬元、較上一季衰退-109.18%；而今年初至今累積為NT$-4,642萬元、較去年同期成長43.58%。

單季

成霖(9934) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,642萬元，較上一季衰退-109.18%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,642萬元，較去年同期成長43.58%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,419)		(82,269)		(297,948)		103,578		(475,811)		(286,163)		75,652		(395,799)		33,357		(232,816)		(189,026)		303,533		(194,772)		293,710
短期借款增加	714,896		821,341		890,000		1,448,097		371,918		250,000		123,430		118,000		1,009,846				0		314,135
短期借款減少	(680,000)		(805,000)		(723,449)		(1,266,072)		(449,060)		(367,148)		0		(457,337)		(958,471)		(182,743)		(113,916)
發行公司債
償還公司債																	0
舉借長期借款			0		200,000		210,000		(340,622)		0						0						0		0		315,630
償還長期借款			0		(1,157,500)		(219,947)				(111,364)		(9,017)		(58,997)		(7,692)		(50,073)		(75,110)		(13,505)		(194,772)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(10,326)								0		(25,975)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,419)	100%	(82,269)	100%	(297,948)	100%	103,578	100%	(475,811)	100%	(286,163)	100%	75,652	100%	(395,799)	100%	33,357	100%	(232,816)	100%	(189,026)	100%	303,533	100%	(194,772)	100%	293,710	100%
短期借款增加	714,896	-1540.09%	821,341	-998.36%	890,000	-298.71%	1,448,097	1398.07%	371,918	-78.17%	250,000	-87.36%	123,430	163.15%	118,000	-29.81%	1,009,846	3027.39%			0	0%	314,135	103.49%
短期借款減少	(680,000)	1464.92%	(805,000)	978.5%	(723,449)	242.81%	(1,266,072)	-1222.34%	(449,060)	94.38%	(367,148)	128.3%	0	0%	(457,337)	115.55%	(958,471)	-2873.37%	(182,743)	78.49%	(113,916)	60.26%
發行公司債
償還公司債																	0	0%
舉借長期借款			0	0%	200,000	-67.13%	210,000	202.75%	(340,622)	71.59%	0	0%					0	0%					0	0%	0	0%	315,630	107.46%
償還長期借款			0	0%	(1,157,500)	388.49%	(219,947)	-212.35%			(111,364)	38.92%	(9,017)	-11.92%	(58,997)	14.91%	(7,692)	-23.06%	(50,073)	21.51%	(75,110)	39.74%	(13,505)	-4.45%	(194,772)	100%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(10,326)	-30.96%							0	0%	(25,975)	-8.84%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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