9928
17.9
TWD-0.05 (-0.28%)
2025.09.12收盤
中視－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,570) | -13.03% | (2,766) | -1.24% | (12,114) | -5.47% | (4,267) | -2.13% | (22,263) | -12.49% | (2,793) | -1.46% | (34,663) | -18.96% | (61,687) | -32.31% | (105,039) | -56.91% | (60,119) | -30.87% | (85,732) | -37.37% | (37,798) | -16.03% | (47,553) | -16.98% | 19,472 | 6.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,570) | (2,766) | (12,114) | (4,267) | (22,263) | (2,793) | (34,663) | (61,687) | (105,039) | (60,119) | (85,732) | (37,798) | (47,553) | 19,472 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,618 | 15,046 | 15,274 | 19,127 | 27,696 | 30,447 | 34,871 | 34,119 | 39,533 | 47,743 | 51,500 | 40,645 | 44,982 | 48,301 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,242 | 1,143 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 11,229 | 11,889 | 11,387 | 8,202 | 6,846 | 6,619 | 7,423 | 6,983 | 7,267 | 8,205 | 8,582 | 7,439 | 6,962 | 7,337 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (413) | (418) | (323) | (41) | (23) | (36) | (78) | (76) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3 | (16) | (49) | (90) | (83) | 31 | 45 | (146) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,691 | 26,528 | 27,111 | 25,616 | 34,436 | 35,927 | 42,799 | 47,130 | 55,676 | 53,949 | 37,676 | 48,026 | 42,858 | 46,109 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,675) | (4,608) | 2,636 | 568 | 1,502 | (2,388) | (375) | (1,585) | (1,097) | 1,122 | 4,565 | (2,795) | (12,795) | 5,003 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,924 | 11,425 | 2,136 | 1,493 | 10,606 | (9,025) | (12,535) | (9,737) | 3,932 | (10,475) | (39,518) | 39,826 | 6,103 | (9,052) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,421 | (4,199) | (3,062) | (425) | (1,666) | 78 | 6,887 | 2,885 | (3,648) | 3,765 | (7,162) | (7,135) | (5,652) | (1,041) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 140 | (1,347) | (1,450) | 1,305 | (329) | (1,143) | (11,080) | 221 | (506) | 4,371 | (24,794) | 405 | 7,767 | 4,538 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,928 | 7,566 | 16,283 | 14,788 | (7,068) | (38) | 2,025 | 649 | (6,492) | (9,806) | (3,327) | 3,960 | 15,730 | (3,432) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,584) | 748 | (4,714) | (5,430) | (2,583) | (7,377) | 15,205 | (22,592) | 23,609 | 9,165 | 21,341 | (78,413) | 17,761 | (94,167) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (468) | 1,934 | (2,289) | (178) | (107) | (1,265) | 5,658 | (1,029) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (269) | (161) | (1,884) | 279 | 279 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,417 | 11,358 | 7,656 | 12,400 | 634 | (20,878) | 5,785 | (31,188) | 15,235 | (2,344) | (62,700) | (44,813) | 22,022 | (99,934) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,180) | (4,480) | 13,673 | (2,568) | (2,438) | (2,467) | (1,308) | (3,627) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (189) | 320 | 0 | 0 | 0 | (158) | 0 | 29 | 0 | 25 | (241) | 681 | 82 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,987) | (3,454) | (4,753) | (9,553) | 120 | (25,536) | 6,752 | 16,104 | 4,362 | 1,746 | (14,852) | 47,707 | (28,100) | 17,635 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,202) | (1,194) | (17,333) | (6,758) | 11,265 | (16,613) | (8,427) | 5,009 | (39,715) | (11,448) | (30,799) | (12,541) | (5,060) | (308) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,859 | 18,590 | 40,695 | 11,591 | 20,246 | 21,719 | 15,670 | 25,826 | 27,391 | 19,721 | 35,658 | 19,082 | 24,772 | 22,260 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,115) | (7,693) | (406) | (2,265) | (1,201) | 3,579 | 366 | 4,888 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 49 | 0 | (1,922) | (2,265) | (2,453) | (2,389) | (17,527) | (12,410) | (16,095) | (5,980) | (9,013) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,765) | 2,089 | 31,876 | (11,475) | 25,727 | (21,929) | 10,664 | 30,673 | (20,590) | (2,916) | 23,278 | 30,465 | (13,419) | 56,529 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,652 | 13,447 | 39,532 | 925 | 26,361 | (42,807) | 16,449 | (515) | (5,355) | (5,260) | (39,422) | (14,348) | 8,603 | (43,405) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 63,343 | 39,975 | 66,643 | 26,541 | 60,797 | (6,880) | 59,248 | 46,615 | 50,321 | 48,689 | (1,746) | 33,678 | 51,461 | 2,704 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,773 | 37,209 | 54,529 | 22,274 | 38,534 | (9,673) | 24,585 | (15,072) | (54,718) | (11,430) | (87,478) | (4,120) | 3,908 | 22,176 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 411 | 418 | 323 | 40 | 23 | 36 | 79 | 77 | 109 | 271 | 300 | 417 | 341 | 604 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,954) | (11,893) | (11,901) | (7,976) | (6,357) | (6,885) | (6,683) | (6,934) | (6,278) | (7,941) | (8,444) | (7,558) | (7,010) | (7,454) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,218 | 26,850 | 43,113 | 15,920 | 32,200 | (16,522) | 17,981 | (21,929) | (57,990) | (17,783) | (77,754) | (11,261) | (2,761) | 15,326 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,953) | (268) | (332) | (2,150) | (783) | 8 | (196) | (694) | (4,513) | (306) | (2,591) | (4,332) | (10,786) | (10,936) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | (312) | (1,073) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (136) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,606) | (660) | (827) | (5,139) | (715) | (236) | (450) | 1,133 | (5,089) | (10,174) | 2,063 | (36,868) | (10,959) | (7,931) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,967) | (4,192) | (3,603) | (7,547) | (6,483) | (6,870) | (6,401) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,967) | (24,487) | (23,423) | (37,196) | (6,035) | (9,455) | (5,686) | 774 | 409 | 228 | 50,430 | 51,399 | 378 | (20,000) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,645 | 1,703 | 18,863 | (26,415) | 25,450 | (26,213) | 11,845 | (20,022) | (62,670) | (27,729) | (25,261) | 3,270 | (13,342) | (12,605) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,650 | 240,266 | 221,557 | 228,195 | 238,128 | 218,999 | 358,498 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,645 | 1,703 | 18,863 | (26,415) | 25,450 | (26,213) | 11,845 | 135,534 | 122,527 | 175,219 | 178,231 | 228,295 | 195,466 | 390,096 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,884 | 2.98% | 182,771 | 3.38% | 169,134 | 4.73% | 149,357 | 4.14% | 165,304 | 4.58% | 131,763 | 3.63% | 133,460 | 3.58% | 135,534 | 3.53% | 122,527 | 3.13% | 175,219 | 4.14% | 178,231 | 3.96% | 228,295 | 4.9% | 195,466 | 4.24% | 390,096 | 7.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,938) | -14.01% | 5,695 | 1.26% | (29,558) | -6.79% | (8,615) | -2.13% | (43,004) | -11.66% | (28,734) | -7.96% | (85,915) | -25.77% | (130,526) | -36.29% | (114,837) | -32.14% | (119,535) | -31.11% | (223,309) | -57.87% | (111,899) | -24.01% | (118,377) | -22.48% | (19,679) | -3.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,938) | 2612.7% | 5,695 | 7.09% | (29,558) | -49.33% | (8,615) | -13.2% | (43,004) | -80.05% | (28,734) | -147.7% | (85,915) | 189.64% | (130,526) | 232.26% | (114,837) | 95.68% | (119,535) | 518.68% | (223,309) | 125.36% | (111,899) | 723.7% | (118,377) | -2089.99% | (19,679) | -39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,154 | -1455.11% | 30,076 | 37.43% | 30,639 | 51.13% | 38,745 | 59.39% | 55,838 | 103.93% | 61,278 | 314.99% | 70,792 | -156.26% | 68,739 | -122.32% | 81,897 | -68.23% | 97,645 | -423.7% | 102,597 | -57.59% | 79,867 | -516.54% | 92,158 | 1627.08% | 97,223 | 192.65% |
| 攤銷費用 | 2,462 | -114.99% | 2,487 | 3.1% | 1,778 | 2.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 22,448 | -1048.48% | 23,265 | 28.95% | 22,258 | 37.15% | 14,959 | 22.93% | 13,679 | 25.46% | 14,175 | 72.86% | 14,729 | -32.51% | 13,852 | -24.65% | 15,035 | -12.53% | 16,793 | -72.87% | 16,818 | -9.44% | 14,656 | -94.79% | 13,898 | 245.37% | 14,784 | 29.3% |
| 利息收入 | (432) | 20.18% | (435) | -0.54% | (338) | -0.56% | (47) | -0.07% | (29) | -0.05% | (45) | -0.23% | (117) | 0.26% | (110) | 0.2% | ||||||||||||
| 股利收入 | (988) | 46.15% | (1,116) | -1.39% | (162) | -0.27% | (1,582) | -2.42% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2 | -0.09% | (155) | -0.19% | (47) | -0.08% | (159) | -0.24% | 18 | 0.03% | 39 | 0.2% | 24 | -0.05% | (104) | 0.19% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,646 | -2552.36% | 54,122 | 67.35% | 54,128 | 90.34% | 51,916 | 79.57% | 69,506 | 129.38% | 74,313 | 381.99% | 85,966 | -189.75% | 88,427 | -157.35% | 9,194 | -7.66% | 112,723 | -489.12% | 94,439 | -53.02% | 93,906 | -607.33% | 86,530 | 1527.72% | 90,323 | 178.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (906) | 42.32% | (3,516) | -4.38% | 5,146 | 8.59% | 10,312 | 15.81% | 88 | 0.16% | (1,636) | -8.41% | (212) | 0.47% | (188) | 0.33% | 660 | -0.55% | (6,260) | 27.16% | 3,471 | -1.95% | (5,724) | 37.02% | (5,940) | -104.87% | 758 | 1.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,362 | -2352.27% | 74,514 | 92.73% | 44,240 | 73.83% | 45,976 | 70.47% | 49,205 | 91.59% | 26,059 | 133.95% | 13,262 | -29.27% | 15,686 | -27.91% | 15,732 | -13.11% | 37,569 | -163.02% | (769) | 0.43% | 99,088 | -640.85% | 82,978 | 1465.01% | 86,944 | 172.29% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 830 | -38.77% | (7,023) | -8.74% | (4,323) | -7.21% | 3,553 | 5.45% | (5,460) | -10.16% | 79 | 0.41% | 4,085 | -9.02% | (4,243) | 7.55% | (5,477) | 4.56% | 11,585 | -50.27% | 209 | -0.12% | (3,487) | 22.55% | (6,315) | -111.49% | 752 | 1.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | 646 | -30.17% | 1,317 | 1.64% | (1,620) | -2.7% | 2,740 | 4.2% | 57 | 0.11% | 529 | 2.72% | (11,454) | 25.28% | 5,043 | -8.97% | (418) | 0.35% | (951) | 4.13% | (23,114) | 12.98% | (2,931) | 18.96% | 5,303 | 93.63% | (2,943) | -5.83% |
| 存貨（增加）減少 | (2,112) | 98.65% | 27,870 | 34.68% | 24,906 | 41.57% | 24,544 | 37.62% | 244 | 0.45% | (27) | -0.14% | (16) | 0.04% | (474) | 0.84% | 832 | -0.69% | (9,521) | 41.31% | (3,545) | 1.99% | 1,930 | -12.48% | (4,757) | -83.99% | 1,879 | 3.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,971 | -138.77% | (8,385) | -10.43% | (3,801) | -6.34% | (7,917) | -12.13% | (4,987) | -9.28% | (15,212) | -78.19% | 30,489 | -67.3% | 7,850 | -13.97% | 24,645 | -20.53% | 14,502 | -62.93% | 1,593 | -0.89% | (62,115) | 401.73% | 22,164 | 391.31% | (73,338) | -145.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,379 | -204.53% | (1,658) | -2.06% | (4,744) | -7.92% | (368) | -0.56% | 905 | 1.68% | 33 | 0.17% | 3,837 | -8.47% | (765) | 1.36% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (548) | 25.6% | (332) | -0.41% | (3,850) | -6.43% | 558 | 0.86% | 558 | 1.04% | 559 | 2.87% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,622 | -2597.94% | 82,787 | 103.03% | 55,954 | 93.38% | 79,398 | 121.7% | 40,610 | 75.59% | 10,384 | 53.38% | 39,991 | -88.27% | 22,909 | -40.76% | 73,659 | -61.37% | 45,876 | -199.06% | (44,344) | 24.89% | 72,856 | -471.19% | 94,490 | 1668.26% | 16,339 | 32.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,169) | 241.43% | (8,615) | -10.72% | 19,464 | 32.48% | (5,412) | -8.3% | (2,270) | -4.23% | 659 | 3.39% | 325 | -0.72% | 1,975 | -3.51% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (588) | 27.46% | (1,880) | -2.34% | (367) | -0.61% | (833) | -1.28% | (2,465) | -4.59% | (546) | -2.81% | 0 | 0% | 92 | -0.08% | (280) | 1.21% | (8,113) | 4.55% | (6,021) | 38.94% | (8,422) | -148.69% | (141) | -0.28% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (28,147) | 1314.67% | (36,424) | -45.33% | (12,344) | -20.6% | 4,059 | 6.22% | (12,441) | -23.16% | (2,293) | -11.79% | (16,549) | 36.53% | (16,495) | 29.35% | (7,097) | 5.91% | (22,268) | 96.62% | (69,334) | 38.92% | (23,702) | 153.29% | (38,545) | -680.53% | (31,263) | -61.95% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,669) | 124.66% | (7,184) | -8.94% | (15,245) | -25.44% | (29,738) | -45.58% | 4,193 | 7.8% | (22,417) | -115.23% | (12,315) | 27.18% | 5,517 | -9.82% | (64,283) | 53.56% | (161) | 0.7% | (2,745) | 1.54% | (19,610) | 126.83% | (9,719) | -171.59% | (2,261) | -4.48% |
| 其他應付款增加（減少） | 721 | -33.68% | 8,507 | 10.59% | 3,897 | 6.5% | (13,631) | -20.89% | 10,640 | 19.8% | (55) | -0.28% | 5,066 | -11.18% | 6,962 | -12.39% | 13,335 | -11.11% | 4,835 | -20.98% | 21,548 | -12.1% | 6,907 | -44.67% | 10,738 | 189.58% | (12,453) | -24.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | 775 | -36.2% | 5,003 | 6.23% | 6,130 | 10.23% | 5,197 | 7.97% | 6,708 | 12.49% | 7,302 | 37.53% | 590 | -1.3% | 55 | -0.1% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (371) | 17.33% | 0 | 0% | (3,995) | -6.12% | (4,592) | -8.55% | (4,969) | -25.54% | (47,717) | 105.33% | (20,189) | 35.92% | (15,845) | 13.2% | (22,196) | 96.31% | (12,322) | 6.92% | (15,622) | 101.03% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,448) | 1655.67% | (40,593) | -50.52% | 1,535 | 2.56% | (44,353) | -67.98% | (227) | -0.42% | (22,319) | -114.73% | (70,600) | 155.84% | (22,175) | 39.46% | (67,532) | 56.26% | (47,222) | 204.9% | (6,808) | 3.82% | (56,287) | 364.03% | (43,740) | -772.25% | (22,766) | -45.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,174 | -942.27% | 42,194 | 52.51% | 57,489 | 95.95% | 35,045 | 53.71% | 40,383 | 75.17% | (11,935) | -61.35% | (30,609) | 67.56% | 734 | -1.31% | 6,127 | -5.1% | (1,346) | 5.84% | (51,152) | 28.72% | 16,569 | -107.16% | 50,750 | 896.01% | (6,427) | -12.74% |
| 調整項目合計 | 74,820 | -3494.63% | 96,316 | 119.86% | 111,617 | 186.28% | 86,961 | 133.29% | 109,889 | 204.54% | 62,378 | 320.64% | 55,357 | -122.19% | 89,161 | -158.66% | 15,321 | -12.76% | 111,377 | -483.28% | 43,287 | -24.3% | 110,475 | -714.49% | 137,280 | 2423.73% | 83,896 | 166.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,882 | -881.92% | 102,011 | 126.95% | 82,059 | 136.95% | 78,346 | 120.08% | 66,885 | 124.5% | 33,644 | 172.94% | (30,558) | 67.45% | (41,365) | 73.61% | (99,516) | 82.91% | (8,158) | 35.4% | (180,022) | 101.06% | (1,424) | 9.21% | 18,903 | 333.74% | 64,217 | 127.25% |
| 收取之利息 | 430 | -20.08% | 435 | 0.54% | 338 | 0.56% | 46 | 0.07% | 29 | 0.05% | 45 | 0.23% | 118 | -0.26% | 111 | -0.2% | 191 | -0.16% | 488 | -2.12% | 478 | -0.27% | 637 | -4.12% | 578 | 10.2% | 1,090 | 2.16% |
| 收取之股利 | 988 | -46.15% | 1,116 | 1.39% | 162 | 0.27% | 1,582 | 2.42% | 0 | 0% | 2,897 | -2.41% | 1,383 | -6% | 17,868 | -10.03% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (22,441) | 1048.16% | (23,207) | -28.88% | (22,641) | -37.79% | (14,731) | -22.58% | (13,190) | -24.55% | (14,235) | -73.17% | (14,864) | 32.81% | (14,944) | 26.59% | (14,329) | 11.94% | (16,693) | 72.43% | (16,460) | 9.24% | (14,675) | 94.91% | (13,817) | -243.94% | (14,842) | -29.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,141) | 100% | 80,355 | 100% | 59,918 | 100% | 65,243 | 100% | 53,724 | 100% | 19,454 | 100% | (45,304) | 100% | (56,198) | 100% | (120,025) | 100% | (23,046) | 100% | (178,136) | 100% | (15,462) | 100% | 5,664 | 100% | 50,465 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,705) | 89.07% | (7,338) | 87.71% | (1,156) | 114.91% | (2,356) | 47.61% | (3,250) | 105.25% | (3,144) | 33.5% | (6,202) | 108.69% | (3,457) | -57.95% | (6,287) | -319.95% | (5,910) | 25.19% | (34,527) | 126.88% | (12,180) | 9.77% | (37,503) | 125.37% | (20,798) | -1835.66% |
| 取得無形資產 | (1,668) | 10.1% | (768) | 9.18% | (1,475) | 146.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (136) | 0.82% | (260) | 3.11% | 0 | 0% | (479) | 9.68% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,509) | 100% | (8,366) | 100% | (1,006) | 100% | (4,949) | 100% | (3,088) | 100% | (9,385) | 100% | (5,706) | 100% | 5,965 | 100% | 1,965 | 100% | (23,462) | 100% | (27,212) | 100% | (124,675) | 100% | (29,914) | 100% | 1,133 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 68.69% | (20,000) | 75.65% | (30,000) | 69.19% | 0 | 0% | (20,000) | 100% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,940) | 100% | (8,280) | 28.44% | (6,737) | 25.48% | (13,748) | 31.71% | (12,464) | 103.16% | (14,457) | 92.21% | (10,718) | -15.69% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,940) | 100% | (29,117) | 100% | (26,438) | 100% | (43,359) | 100% | (12,082) | 100% | (15,679) | 100% | 68,331 | 100% | 58,117 | 100% | 321 | 100% | 170 | 100% | 155,384 | 100% | 130,304 | 100% | 717 | 100% | (20,000) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (26,590) | 42,872 | 32,474 | 16,935 | 38,554 | (5,610) | 17,321 | 7,884 | (117,739) | (46,338) | (49,964) | (9,833) | (23,533) | 31,598 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,474 | 139,899 | 136,660 | 132,422 | 126,750 | 137,373 | 116,139 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,884 | 182,771 | 169,134 | 149,357 | 165,304 | 131,763 | 133,460 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,884 | 182,771 | 169,134 | 149,357 | 165,304 | 131,763 | 133,460 | 135,534 | 122,527 | 175,219 | 178,231 | 228,295 | 195,466 | 390,096 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中視(9928) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,136萬元、較上一季衰退-650.93%；而今年初至今累積為NT$-3,136萬元、較去年同期衰退-158.61%。
單季
中視(9928) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,136萬元，較上一季衰退-650.93%，為過去11年同期中的第8高。
同時中視過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.13%、-23.49%與10.98%。
其中稅前淨利為NT$-3,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,147萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,136萬元，較去年同期衰退-158.61%，為過去11年同期中的第8高。
同時中視過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.13%、-23.49%與10.98%。
其中稅前淨利為NT$-3,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,147萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,368) | 8,461 | (17,444) | (4,348) | (20,741) | (25,941) | (51,252) | (68,839) | (9,798) | (59,416) | (137,577) | (74,101) | (70,824) | (39,151) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,955 | 27,594 | 27,017 | 26,300 | 35,070 | 38,386 | 43,167 | 41,297 | (46,482) | 58,774 | 56,763 | 45,880 | 43,672 | 44,214 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,536 | 15,030 | 15,365 | 19,618 | 28,142 | 30,831 | 35,921 | 34,620 | 42,364 | 49,902 | 51,097 | 39,222 | 47,176 | 48,922 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,220 | 1,344 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,478) | 28,747 | 17,957 | 34,120 | 14,022 | 30,872 | (47,058) | 1,249 | 11,482 | 3,914 | (11,730) | 30,917 | 42,147 | 36,978 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,359) | 53,505 | 16,805 | 49,323 | 21,524 | 35,976 | (63,285) | (34,269) | (62,035) | (5,263) | (100,382) | (4,201) | 8,425 | 35,139 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,368) | -14.88% | 8,461 | 3.69% | (17,444) | -8.17% | (4,348) | -2.13% | (20,741) | -10.88% | (25,941) | -15.35% | (51,252) | -34.05% | (68,839) | -40.81% | (9,798) | -5.67% | (59,416) | -31.35% | (137,577) | -87.95% | (74,101) | -32.19% | (70,824) | -28.72% | (39,151) | -13.58% |
| 收益費損項目合計 | 27,955 | -89.15% | 27,594 | 51.57% | 27,017 | 160.77% | 26,300 | 53.32% | 35,070 | 162.93% | 38,386 | 106.7% | 43,167 | -68.21% | 41,297 | -120.51% | (46,482) | 74.93% | 58,774 | -1116.74% | 56,763 | -56.55% | 45,880 | -1092.12% | 43,672 | 518.36% | 44,214 | 125.83% |
| 折舊費用 | 15,536 | -49.54% | 15,030 | 28.09% | 15,365 | 91.43% | 19,618 | 39.77% | 28,142 | 130.75% | 30,831 | 85.7% | 35,921 | -56.76% | 34,620 | -101.02% | 42,364 | -68.29% | 49,902 | -948.17% | 51,097 | -50.9% | 39,222 | -933.63% | 47,176 | 559.95% | 48,922 | 139.22% |
| 攤銷費用 | 1,220 | -3.89% | 1,344 | 2.51% | 794 | 4.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,478) | 52.55% | 28,747 | 53.73% | 17,957 | 106.86% | 34,120 | 69.18% | 14,022 | 65.15% | 30,872 | 85.81% | (47,058) | 74.36% | 1,249 | -3.64% | 11,482 | -18.51% | 3,914 | -74.37% | (11,730) | 11.69% | 30,917 | -735.94% | 42,147 | 500.26% | 36,978 | 105.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,359) | 100% | 53,505 | 100% | 16,805 | 100% | 49,323 | 100% | 21,524 | 100% | 35,976 | 100% | (63,285) | 100% | (34,269) | 100% | (62,035) | 100% | (5,263) | 100% | (100,382) | 100% | (4,201) | 100% | 8,425 | 100% | 35,139 | 100% |
投資活動之淨現金流
中視(9928) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,190萬元、較上一季衰退-106.01%；而今年初至今累積為NT$-1,190萬元、較去年同期衰退-54.46%。
單季
中視(9928) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,190萬元，較上一季衰退-106.01%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,190萬元，較去年同期衰退-54.46%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,903) | (7,706) | (179) | 190 | (2,373) | (9,149) | (5,256) | 4,832 | 7,054 | (13,288) | (29,275) | (87,807) | (18,955) | 9,064 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,752) | (7,070) | (824) | (206) | (2,467) | (3,152) | (6,006) | (2,763) | (1,774) | (5,604) | (31,936) | (7,848) | (26,717) | (9,862) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (331) | (456) | (402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,903) | 100% | (7,706) | 100% | (179) | 100% | 190 | 100% | (2,373) | 100% | (9,149) | 100% | (5,256) | 100% | 4,832 | 100% | 7,054 | 100% | (13,288) | 100% | (29,275) | 100% | (87,807) | 100% | (18,955) | 100% | 9,064 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,752) | 98.73% | (7,070) | 91.75% | (824) | 460.34% | (206) | -108.42% | (2,467) | 103.96% | (3,152) | 34.45% | (6,006) | 114.27% | (2,763) | -57.18% | (1,774) | -25.15% | (5,604) | 42.17% | (31,936) | 109.09% | (7,848) | 8.94% | (26,717) | 140.95% | (9,862) | -108.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (331) | 2.78% | (456) | 5.92% | (402) | 224.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中視(9928) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-197萬元、較上一季成長44.23%；而今年初至今累積為NT$-197萬元、較去年同期成長57.39%。
單季
中視(9928) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-197萬元，較上一季成長44.23%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-197萬元，較去年同期成長57.39%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,973) | (4,630) | (3,015) | (6,163) | (6,047) | (6,224) | 74,017 | 57,343 | (88) | (58) | 104,954 | 78,905 | 339 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 | 56,000 | 0 | 0 | 100,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,973) | 100% | (4,630) | 100% | (3,015) | 100% | (6,163) | 100% | (6,047) | 100% | (6,224) | 100% | 74,017 | 100% | 57,343 | 100% | (88) | 100% | (58) | 100% | 104,954 | 100% | 78,905 | 100% | 339 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 108.08% | 56,000 | 97.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | 95.28% | 80,000 | 101.39% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
