9928
15.8
TWD-0.20 (-1.25%)
2025.05.22收盤
中視－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,368) | 8,461 | (17,444) | (4,348) | (20,741) | (25,941) | (51,252) | (68,839) | (9,798) | (59,416) | (137,577) | (74,101) | (70,824) | (39,151) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,368) | 8,461 | (17,444) | (4,348) | (20,741) | (25,941) | (51,252) | (68,839) | (9,798) | (59,416) | (137,577) | (74,101) | (70,824) | (39,151) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,536 | 15,030 | 15,365 | 19,618 | 28,142 | 30,831 | 35,921 | 34,620 | 42,364 | 49,902 | 51,097 | 39,222 | 47,176 | 48,922 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,220 | 1,344 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 11,219 | 11,376 | 10,871 | 6,757 | 6,833 | 7,556 | 7,306 | 6,869 | 7,768 | 8,588 | 8,236 | 7,217 | 6,936 | 7,447 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (19) | (17) | (15) | (6) | (6) | (9) | (39) | (34) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1) | (139) | 2 | (69) | 101 | 8 | (21) | 42 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,955 | 27,594 | 27,017 | 26,300 | 35,070 | 38,386 | 43,167 | 41,297 | (46,482) | 58,774 | 56,763 | 45,880 | 43,672 | 44,214 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 769 | 1,092 | 2,510 | 9,744 | (1,414) | 752 | 163 | 1,397 | 1,757 | (7,382) | (1,094) | (2,929) | 6,855 | (4,245) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,438 | 63,089 | 42,104 | 44,483 | 38,599 | 35,084 | 25,797 | 25,423 | 11,800 | 48,044 | 38,749 | 59,262 | 76,875 | 95,996 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,591) | (2,824) | (1,261) | 3,978 | (3,794) | 1 | (2,802) | (7,128) | (1,829) | 7,820 | 7,371 | 3,648 | (663) | 1,793 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 506 | 2,664 | (170) | 1,435 | 386 | 1,672 | (374) | 4,822 | 88 | (5,322) | 1,680 | (3,336) | (2,464) | (7,481) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,040) | 20,304 | 8,623 | 9,756 | 7,312 | 11 | (2,041) | (1,123) | 7,324 | 285 | (218) | (2,030) | (20,487) | 5,311 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,555 | (9,133) | 913 | (2,487) | (2,404) | (7,835) | 15,284 | 30,442 | 1,036 | 5,337 | (19,748) | 16,298 | 4,403 | 20,829 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,847 | (3,592) | (2,455) | (190) | 1,012 | 1,298 | (1,821) | 264 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (279) | (171) | (1,966) | 279 | 279 | 279 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,205 | 71,429 | 48,298 | 66,998 | 39,976 | 31,262 | 34,206 | 54,097 | 58,424 | 48,220 | 18,356 | 117,669 | 72,468 | 116,273 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,989) | (4,135) | 5,791 | (2,844) | 168 | 3,126 | 1,633 | 5,602 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (399) | (2,200) | (367) | (833) | (2,465) | (388) | 0 | 0 | 63 | (280) | (8,138) | (5,780) | (9,103) | (223) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,160) | (32,970) | (7,591) | 13,612 | (12,561) | 23,243 | (23,301) | (32,599) | (11,459) | (24,014) | (54,482) | (71,409) | (10,445) | (48,898) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,533 | (5,990) | 2,088 | (22,980) | (7,072) | (5,804) | (3,888) | 508 | (24,568) | 11,287 | 28,054 | (7,069) | (4,659) | (1,953) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,138) | (10,083) | (36,798) | (25,222) | (9,606) | (21,774) | (10,604) | (18,864) | (14,056) | (14,886) | (14,110) | (12,175) | (14,034) | (34,713) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,890 | 12,696 | 6,536 | 7,462 | 7,909 | 3,723 | 224 | (4,833) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (420) | 0 | 0 | (2,073) | (2,327) | (2,516) | (45,328) | (2,662) | (3,435) | (6,101) | (6,342) | (6,609) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,683) | (42,682) | (30,341) | (32,878) | (25,954) | (390) | (81,264) | (52,848) | (46,942) | (44,306) | (30,086) | (86,752) | (30,321) | (79,295) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,478) | 28,747 | 17,957 | 34,120 | 14,022 | 30,872 | (47,058) | 1,249 | 11,482 | 3,914 | (11,730) | 30,917 | 42,147 | 36,978 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,477 | 56,341 | 44,974 | 60,420 | 49,092 | 69,258 | (3,891) | 42,546 | (35,000) | 62,688 | 45,033 | 76,797 | 85,819 | 81,192 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,891) | 64,802 | 27,530 | 56,072 | 28,351 | 43,317 | (55,143) | (26,293) | (44,798) | 3,272 | (92,544) | 2,696 | 14,995 | 42,041 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 19 | 17 | 15 | 6 | 6 | 9 | 39 | 34 | 82 | 217 | 178 | 220 | 237 | 486 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,487) | (11,314) | (10,740) | (6,755) | (6,833) | (7,350) | (8,181) | (8,010) | (8,051) | (8,752) | (8,016) | (7,117) | (6,807) | (7,388) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,359) | 53,505 | 16,805 | 49,323 | 21,524 | 35,976 | (63,285) | (34,269) | (62,035) | (5,263) | (100,382) | (4,201) | 8,425 | 35,139 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,752) | (7,070) | (824) | (206) | (2,467) | (3,152) | (6,006) | (2,763) | (1,774) | (5,604) | (31,936) | (7,848) | (26,717) | (9,862) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (331) | (456) | (402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 180 | (180) | 1,047 | 510 | 94 | 439 | 750 | 7,595 | 1,288 | (4,818) | 1,282 | 3,537 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,903) | (7,706) | (179) | 190 | (2,373) | (9,149) | (5,256) | 4,832 | 7,054 | (13,288) | (29,275) | (87,807) | (18,955) | 9,064 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,973) | (4,088) | (3,134) | (6,201) | (5,981) | (7,587) | (4,317) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,973) | (4,630) | (3,015) | (6,163) | (6,047) | (6,224) | 74,017 | 57,343 | (88) | (58) | 104,954 | 78,905 | 339 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (45,235) | 41,169 | 13,611 | 43,350 | 13,104 | 20,603 | 5,476 | 27,906 | (55,069) | (18,609) | (24,703) | (13,103) | (10,191) | 44,203 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,474 | 139,899 | 136,660 | 132,422 | 126,750 | 137,373 | 116,139 | 127,650 | 240,266 | 221,557 | 228,195 | 238,128 | 218,999 | 358,498 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,239 | 181,068 | 150,271 | 175,772 | 139,854 | 157,976 | 121,615 | 155,556 | 185,197 | 202,948 | 203,492 | 225,025 | 208,808 | 402,701 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,239 | 2.61% | 181,068 | 3.33% | 150,271 | 4.22% | 175,772 | 4.8% | 139,854 | 3.85% | 157,976 | 4.33% | 121,615 | 3.23% | 155,556 | 4.02% | 185,197 | 4.6% | 202,948 | 4.72% | 203,492 | 4.5% | 225,025 | 4.89% | 208,808 | 4.48% | 402,701 | 8.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,368) | -14.88% | 8,461 | 3.69% | (17,444) | -8.17% | (4,348) | -2.13% | (20,741) | -10.88% | (25,941) | -15.35% | (51,252) | -34.05% | (68,839) | -40.81% | (9,798) | -5.67% | (59,416) | -31.35% | (137,577) | -87.95% | (74,101) | -32.19% | (70,824) | -28.72% | (39,151) | -13.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,368) | 100.03% | 8,461 | 15.81% | (17,444) | -103.8% | (4,348) | -8.82% | (20,741) | -96.36% | (25,941) | -72.11% | (51,252) | 80.99% | (68,839) | 200.88% | (9,798) | 15.79% | (59,416) | 1128.94% | (137,577) | 137.05% | (74,101) | 1763.89% | (70,824) | -840.64% | (39,151) | -111.42% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,536 | -49.54% | 15,030 | 28.09% | 15,365 | 91.43% | 19,618 | 39.77% | 28,142 | 130.75% | 30,831 | 85.7% | 35,921 | -56.76% | 34,620 | -101.02% | 42,364 | -68.29% | 49,902 | -948.17% | 51,097 | -50.9% | 39,222 | -933.63% | 47,176 | 559.95% | 48,922 | 139.22% |
| 攤銷費用 | 1,220 | -3.89% | 1,344 | 2.51% | 794 | 4.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 11,219 | -35.78% | 11,376 | 21.26% | 10,871 | 64.69% | 6,757 | 13.7% | 6,833 | 31.75% | 7,556 | 21% | 7,306 | -11.54% | 6,869 | -20.04% | 7,768 | -12.52% | 8,588 | -163.18% | 8,236 | -8.2% | 7,217 | -171.79% | 6,936 | 82.33% | 7,447 | 21.19% |
| 利息收入 | (19) | 0.06% | (17) | -0.03% | (15) | -0.09% | (6) | -0.01% | (6) | -0.03% | (9) | -0.03% | (39) | 0.06% | (34) | 0.1% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1) | 0% | (139) | -0.26% | 2 | 0.01% | (69) | -0.14% | 101 | 0.47% | 8 | 0.02% | (21) | 0.03% | 42 | -0.12% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,955 | -89.15% | 27,594 | 51.57% | 27,017 | 160.77% | 26,300 | 53.32% | 35,070 | 162.93% | 38,386 | 106.7% | 43,167 | -68.21% | 41,297 | -120.51% | (46,482) | 74.93% | 58,774 | -1116.74% | 56,763 | -56.55% | 45,880 | -1092.12% | 43,672 | 518.36% | 44,214 | 125.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 769 | -2.45% | 1,092 | 2.04% | 2,510 | 14.94% | 9,744 | 19.76% | (1,414) | -6.57% | 752 | 2.09% | 163 | -0.26% | 1,397 | -4.08% | 1,757 | -2.83% | (7,382) | 140.26% | (1,094) | 1.09% | (2,929) | 69.72% | 6,855 | 81.36% | (4,245) | -12.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,438 | -46.04% | 63,089 | 117.91% | 42,104 | 250.54% | 44,483 | 90.19% | 38,599 | 179.33% | 35,084 | 97.52% | 25,797 | -40.76% | 25,423 | -74.19% | 11,800 | -19.02% | 48,044 | -912.86% | 38,749 | -38.6% | 59,262 | -1410.66% | 76,875 | 912.46% | 95,996 | 273.19% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,591) | 5.07% | (2,824) | -5.28% | (1,261) | -7.5% | 3,978 | 8.07% | (3,794) | -17.63% | 1 | 0% | (2,802) | 4.43% | (7,128) | 20.8% | (1,829) | 2.95% | 7,820 | -148.58% | 7,371 | -7.34% | 3,648 | -86.84% | (663) | -7.87% | 1,793 | 5.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | 506 | -1.61% | 2,664 | 4.98% | (170) | -1.01% | 1,435 | 2.91% | 386 | 1.79% | 1,672 | 4.65% | (374) | 0.59% | 4,822 | -14.07% | 88 | -0.14% | (5,322) | 101.12% | 1,680 | -1.67% | (3,336) | 79.41% | (2,464) | -29.25% | (7,481) | -21.29% |
| 存貨（增加）減少 | (12,040) | 38.39% | 20,304 | 37.95% | 8,623 | 51.31% | 9,756 | 19.78% | 7,312 | 33.97% | 11 | 0.03% | (2,041) | 3.23% | (1,123) | 3.28% | 7,324 | -11.81% | 285 | -5.42% | (218) | 0.22% | (2,030) | 48.32% | (20,487) | -243.17% | 5,311 | 15.11% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,555 | -20.9% | (9,133) | -17.07% | 913 | 5.43% | (2,487) | -5.04% | (2,404) | -11.17% | (7,835) | -21.78% | 15,284 | -24.15% | 30,442 | -88.83% | 1,036 | -1.67% | 5,337 | -101.41% | (19,748) | 19.67% | 16,298 | -387.96% | 4,403 | 52.26% | 20,829 | 59.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,847 | -15.46% | (3,592) | -6.71% | (2,455) | -14.61% | (190) | -0.39% | 1,012 | 4.7% | 1,298 | 3.61% | (1,821) | 2.88% | 264 | -0.77% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (279) | 0.89% | (171) | -0.32% | (1,966) | -11.7% | 279 | 0.57% | 279 | 1.3% | 279 | 0.78% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,205 | -42.11% | 71,429 | 133.5% | 48,298 | 287.4% | 66,998 | 135.84% | 39,976 | 185.73% | 31,262 | 86.9% | 34,206 | -54.05% | 54,097 | -157.86% | 58,424 | -94.18% | 48,220 | -916.21% | 18,356 | -18.29% | 117,669 | -2800.98% | 72,468 | 860.15% | 116,273 | 330.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,989) | 9.53% | (4,135) | -7.73% | 5,791 | 34.46% | (2,844) | -5.77% | 168 | 0.78% | 3,126 | 8.69% | 1,633 | -2.58% | 5,602 | -16.35% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (399) | 1.27% | (2,200) | -4.11% | (367) | -2.18% | (833) | -1.69% | (2,465) | -11.45% | (388) | -1.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.1% | (280) | 5.32% | (8,138) | 8.11% | (5,780) | 137.59% | (9,103) | -108.05% | (223) | -0.63% |
| 應付帳款增加（減少） | (14,160) | 45.15% | (32,970) | -61.62% | (7,591) | -45.17% | 13,612 | 27.6% | (12,561) | -58.36% | 23,243 | 64.61% | (23,301) | 36.82% | (32,599) | 95.13% | (11,459) | 18.47% | (24,014) | 456.28% | (54,482) | 54.27% | (71,409) | 1699.81% | (10,445) | -123.98% | (48,898) | -139.16% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,533 | -33.59% | (5,990) | -11.2% | 2,088 | 12.42% | (22,980) | -46.59% | (7,072) | -32.86% | (5,804) | -16.13% | (3,888) | 6.14% | 508 | -1.48% | (24,568) | 39.6% | 11,287 | -214.46% | 28,054 | -27.95% | (7,069) | 168.27% | (4,659) | -55.3% | (1,953) | -5.56% |
| 其他應付款增加（減少） | (26,138) | 83.35% | (10,083) | -18.84% | (36,798) | -218.97% | (25,222) | -51.14% | (9,606) | -44.63% | (21,774) | -60.52% | (10,604) | 16.76% | (18,864) | 55.05% | (14,056) | 22.66% | (14,886) | 282.84% | (14,110) | 14.06% | (12,175) | 289.81% | (14,034) | -166.58% | (34,713) | -98.79% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,890 | -12.4% | 12,696 | 23.73% | 6,536 | 38.89% | 7,462 | 15.13% | 7,909 | 36.75% | 3,723 | 10.35% | 224 | -0.35% | (4,833) | 14.1% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (420) | 1.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,073) | -4.2% | (2,327) | -10.81% | (2,516) | -6.99% | (45,328) | 71.63% | (2,662) | 7.77% | (3,435) | 5.54% | (6,101) | 115.92% | (6,342) | 6.32% | (6,609) | 157.32% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,683) | 94.66% | (42,682) | -79.77% | (30,341) | -180.55% | (32,878) | -66.66% | (25,954) | -120.58% | (390) | -1.08% | (81,264) | 128.41% | (52,848) | 154.22% | (46,942) | 75.67% | (44,306) | 841.84% | (30,086) | 29.97% | (86,752) | 2065.03% | (30,321) | -359.89% | (79,295) | -225.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,478) | 52.55% | 28,747 | 53.73% | 17,957 | 106.86% | 34,120 | 69.18% | 14,022 | 65.15% | 30,872 | 85.81% | (47,058) | 74.36% | 1,249 | -3.64% | 11,482 | -18.51% | 3,914 | -74.37% | (11,730) | 11.69% | 30,917 | -735.94% | 42,147 | 500.26% | 36,978 | 105.23% |
| 調整項目合計 | 11,477 | -36.6% | 56,341 | 105.3% | 44,974 | 267.62% | 60,420 | 122.5% | 49,092 | 228.08% | 69,258 | 192.51% | (3,891) | 6.15% | 42,546 | -124.15% | (35,000) | 56.42% | 62,688 | -1191.11% | 45,033 | -44.86% | 76,797 | -1828.06% | 85,819 | 1018.62% | 81,192 | 231.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,891) | 63.43% | 64,802 | 121.11% | 27,530 | 163.82% | 56,072 | 113.68% | 28,351 | 131.72% | 43,317 | 120.41% | (55,143) | 87.13% | (26,293) | 76.73% | (44,798) | 72.21% | 3,272 | -62.17% | (92,544) | 92.19% | 2,696 | -64.18% | 14,995 | 177.98% | 42,041 | 119.64% |
| 收取之利息 | 19 | -0.06% | 17 | 0.03% | 15 | 0.09% | 6 | 0.01% | 6 | 0.03% | 9 | 0.03% | 39 | -0.06% | 34 | -0.1% | 82 | -0.13% | 217 | -4.12% | 178 | -0.18% | 220 | -5.24% | 237 | 2.81% | 486 | 1.38% |
| 支付之利息 | (11,487) | 36.63% | (11,314) | -21.15% | (10,740) | -63.91% | (6,755) | -13.7% | (6,833) | -31.75% | (7,350) | -20.43% | (8,181) | 12.93% | (8,010) | 23.37% | (8,051) | 12.98% | (8,752) | 166.29% | (8,016) | 7.99% | (7,117) | 169.41% | (6,807) | -80.8% | (7,388) | -21.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,359) | 100% | 53,505 | 100% | 16,805 | 100% | 49,323 | 100% | 21,524 | 100% | 35,976 | 100% | (63,285) | 100% | (34,269) | 100% | (62,035) | 100% | (5,263) | 100% | (100,382) | 100% | (4,201) | 100% | 8,425 | 100% | 35,139 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,752) | 98.73% | (7,070) | 91.75% | (824) | 460.34% | (206) | -108.42% | (2,467) | 103.96% | (3,152) | 34.45% | (6,006) | 114.27% | (2,763) | -57.18% | (1,774) | -25.15% | (5,604) | 42.17% | (31,936) | 109.09% | (7,848) | 8.94% | (26,717) | 140.95% | (9,862) | -108.8% |
| 取得無形資產 | (331) | 2.78% | (456) | 5.92% | (402) | 224.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 180 | -1.51% | (180) | 2.34% | 1,047 | -584.92% | 510 | 268.42% | 94 | -3.96% | 439 | -4.8% | 750 | -14.27% | 7,595 | 157.18% | 1,288 | 18.26% | (4,818) | 36.26% | 1,282 | -4.38% | 3,537 | -4.03% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,903) | 100% | (7,706) | 100% | (179) | 100% | 190 | 100% | (2,373) | 100% | (9,149) | 100% | (5,256) | 100% | 4,832 | 100% | 7,054 | 100% | (13,288) | 100% | (29,275) | 100% | (87,807) | 100% | (18,955) | 100% | 9,064 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,973) | 100% | (4,088) | 88.29% | (3,134) | 103.95% | (6,201) | 100.62% | (5,981) | 98.91% | (7,587) | 121.9% | (4,317) | -5.83% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,973) | 100% | (4,630) | 100% | (3,015) | 100% | (6,163) | 100% | (6,047) | 100% | (6,224) | 100% | 74,017 | 100% | 57,343 | 100% | (88) | 100% | (58) | 100% | 104,954 | 100% | 78,905 | 100% | 339 | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (45,235) | 41,169 | 13,611 | 43,350 | 13,104 | 20,603 | 5,476 | 27,906 | (55,069) | (18,609) | (24,703) | (13,103) | (10,191) | 44,203 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,474 | 139,899 | 136,660 | 132,422 | 126,750 | 137,373 | 116,139 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,239 | 181,068 | 150,271 | 175,772 | 139,854 | 157,976 | 121,615 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,239 | 181,068 | 150,271 | 175,772 | 139,854 | 157,976 | 121,615 | 155,556 | 185,197 | 202,948 | 203,492 | 225,025 | 208,808 | 402,701 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中視(9928) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,136萬元、較上一季衰退-650.93%；而今年初至今累積為NT$-3,136萬元、較去年同期衰退-158.61%。
單季
中視(9928) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,136萬元，較上一季衰退-650.93%，為過去11年同期中的第8高。
同時中視過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.13%、-23.49%與10.98%。
其中稅前淨利為NT$-3,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,147萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,136萬元，較去年同期衰退-158.61%，為過去11年同期中的第8高。
同時中視過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.13%、-23.49%與10.98%。
其中稅前淨利為NT$-3,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,147萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,368) | 8,461 | (17,444) | (4,348) | (20,741) | (25,941) | (51,252) | (68,839) | (9,798) | (59,416) | (137,577) | (74,101) | (70,824) | (39,151) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,955 | 27,594 | 27,017 | 26,300 | 35,070 | 38,386 | 43,167 | 41,297 | (46,482) | 58,774 | 56,763 | 45,880 | 43,672 | 44,214 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,536 | 15,030 | 15,365 | 19,618 | 28,142 | 30,831 | 35,921 | 34,620 | 42,364 | 49,902 | 51,097 | 39,222 | 47,176 | 48,922 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,220 | 1,344 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,478) | 28,747 | 17,957 | 34,120 | 14,022 | 30,872 | (47,058) | 1,249 | 11,482 | 3,914 | (11,730) | 30,917 | 42,147 | 36,978 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,359) | 53,505 | 16,805 | 49,323 | 21,524 | 35,976 | (63,285) | (34,269) | (62,035) | (5,263) | (100,382) | (4,201) | 8,425 | 35,139 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,368) | -14.88% | 8,461 | 3.69% | (17,444) | -8.17% | (4,348) | -2.13% | (20,741) | -10.88% | (25,941) | -15.35% | (51,252) | -34.05% | (68,839) | -40.81% | (9,798) | -5.67% | (59,416) | -31.35% | (137,577) | -87.95% | (74,101) | -32.19% | (70,824) | -28.72% | (39,151) | -13.58% |
| 收益費損項目合計 | 27,955 | -89.15% | 27,594 | 51.57% | 27,017 | 160.77% | 26,300 | 53.32% | 35,070 | 162.93% | 38,386 | 106.7% | 43,167 | -68.21% | 41,297 | -120.51% | (46,482) | 74.93% | 58,774 | -1116.74% | 56,763 | -56.55% | 45,880 | -1092.12% | 43,672 | 518.36% | 44,214 | 125.83% |
| 折舊費用 | 15,536 | -49.54% | 15,030 | 28.09% | 15,365 | 91.43% | 19,618 | 39.77% | 28,142 | 130.75% | 30,831 | 85.7% | 35,921 | -56.76% | 34,620 | -101.02% | 42,364 | -68.29% | 49,902 | -948.17% | 51,097 | -50.9% | 39,222 | -933.63% | 47,176 | 559.95% | 48,922 | 139.22% |
| 攤銷費用 | 1,220 | -3.89% | 1,344 | 2.51% | 794 | 4.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,478) | 52.55% | 28,747 | 53.73% | 17,957 | 106.86% | 34,120 | 69.18% | 14,022 | 65.15% | 30,872 | 85.81% | (47,058) | 74.36% | 1,249 | -3.64% | 11,482 | -18.51% | 3,914 | -74.37% | (11,730) | 11.69% | 30,917 | -735.94% | 42,147 | 500.26% | 36,978 | 105.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,359) | 100% | 53,505 | 100% | 16,805 | 100% | 49,323 | 100% | 21,524 | 100% | 35,976 | 100% | (63,285) | 100% | (34,269) | 100% | (62,035) | 100% | (5,263) | 100% | (100,382) | 100% | (4,201) | 100% | 8,425 | 100% | 35,139 | 100% |
投資活動之淨現金流
中視(9928) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,190萬元、較上一季衰退-106.01%；而今年初至今累積為NT$-1,190萬元、較去年同期衰退-54.46%。
單季
中視(9928) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,190萬元，較上一季衰退-106.01%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,190萬元，較去年同期衰退-54.46%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,903) | (7,706) | (179) | 190 | (2,373) | (9,149) | (5,256) | 4,832 | 7,054 | (13,288) | (29,275) | (87,807) | (18,955) | 9,064 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,752) | (7,070) | (824) | (206) | (2,467) | (3,152) | (6,006) | (2,763) | (1,774) | (5,604) | (31,936) | (7,848) | (26,717) | (9,862) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (331) | (456) | (402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,903) | 100% | (7,706) | 100% | (179) | 100% | 190 | 100% | (2,373) | 100% | (9,149) | 100% | (5,256) | 100% | 4,832 | 100% | 7,054 | 100% | (13,288) | 100% | (29,275) | 100% | (87,807) | 100% | (18,955) | 100% | 9,064 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,752) | 98.73% | (7,070) | 91.75% | (824) | 460.34% | (206) | -108.42% | (2,467) | 103.96% | (3,152) | 34.45% | (6,006) | 114.27% | (2,763) | -57.18% | (1,774) | -25.15% | (5,604) | 42.17% | (31,936) | 109.09% | (7,848) | 8.94% | (26,717) | 140.95% | (9,862) | -108.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (331) | 2.78% | (456) | 5.92% | (402) | 224.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中視(9928) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-197萬元、較上一季成長44.23%；而今年初至今累積為NT$-197萬元、較去年同期成長57.39%。
單季
中視(9928) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-197萬元，較上一季成長44.23%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-197萬元，較去年同期成長57.39%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,973) | (4,630) | (3,015) | (6,163) | (6,047) | (6,224) | 74,017 | 57,343 | (88) | (58) | 104,954 | 78,905 | 339 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 | 56,000 | 0 | 0 | 100,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,973) | 100% | (4,630) | 100% | (3,015) | 100% | (6,163) | 100% | (6,047) | 100% | (6,224) | 100% | 74,017 | 100% | 57,343 | 100% | (88) | 100% | (58) | 100% | 104,954 | 100% | 78,905 | 100% | 339 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 108.08% | 56,000 | 97.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | 95.28% | 80,000 | 101.39% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
