9928
16.8
TWD+0.15 (0.90%)
2025.04.02收盤
中視－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,088) | 31,457 | 26,301 | 23,191 | 7,365 | (36,279) | (6,694) | (38,427) | (93,292) | (19,076) | (56,825) | (8,460) | (46,593) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,088) | 31,457 | 26,301 | 23,191 | 7,365 | (36,279) | (6,694) | (38,427) | (93,292) | (19,076) | (56,825) | (8,460) | (46,593) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,851 | 15,808 | 16,827 | 20,813 | 28,687 | 31,643 | 31,137 | 36,832 | 44,214 | 50,391 | 49,409 | 44,473 | 49,544 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,248 | 1,331 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 11,879 | 11,487 | 9,967 | 6,805 | 6,752 | 7,607 | 7,171 | 6,816 | 7,966 | 8,825 | 8,125 | 7,084 | 7,086 | |||||||||||||
| 利息收入 | (541) | (270) | (138) | (23) | (19) | (49) | (84) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (950) | 0 | 0 | (734) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8) | 137 | 45 | 26 | (73) | (3) | (16) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,171 | 28,493 | 27,490 | 26,671 | 34,221 | 51,611 | 36,288 | 43,809 | 51,747 | 58,506 | 55,064 | 42,242 | 50,145 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,158 | 1,043 | (5,989) | (5,357) | 1,665 | 1,768 | (159) | (127) | (170) | 10,318 | 2,310 | 9,059 | (2,111) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (37,365) | (70,803) | (37,743) | (44,082) | (29,139) | (19,153) | 5,088 | (11,881) | (9,973) | (9,133) | (17,171) | (49,798) | (74,001) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,484 | 6,936 | (1,515) | (4,830) | 5,224 | 2,550 | (3,143) | 3,275 | (3,309) | (10,091) | (2,287) | (2,560) | 5,424 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,389 | (2,492) | (566) | (1,768) | 1,269 | 4,810 | (3,515) | (2,369) | 408 | 3,151 | 1,084 | 139 | (3,563) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,136 | (583) | (15,149) | (211) | 380 | 28 | 160 | 402 | 13,208 | 8,655 | 17,405 | 6,237 | 3,167 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,424 | 6,638 | 7,651 | (9,097) | 10,203 | (13,131) | (10,587) | (1,678) | 40,044 | 10,164 | 17,436 | 34,545 | 19,258 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,686) | 6,469 | 2,936 | 115 | 1,336 | 53 | (3,499) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (155) | (78) | (1,819) | 279 | 280 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,615) | (52,870) | (52,194) | (64,951) | (8,782) | (23,075) | (15,655) | (12,784) | 15,816 | 10,312 | 23,409 | 899 | (57,412) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,913 | 1,985 | (9,326) | (3,299) | 3,524 | 395 | (1,586) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 567 | 2,200 | 367 | 833 | 2,465 | (25) | (14) | 0 | 274 | 8,087 | 3,088 | 8,082 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,625 | 19,972 | 889 | (2,792) | 4,280 | (3,947) | 7,019 | (4,739) | 11,023 | 4,090 | 47,021 | 47,103 | 28,417 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,602) | 654 | 17,380 | 29,526 | 4,173 | 19,902 | 2,219 | 2,852 | 31,563 | (14,985) | 5,813 | 5,904 | 7,239 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,331 | (7,894) | (2,500) | 183 | (917) | (17,196) | (9,340) | (15,036) | (7,602) | (20,361) | (24,248) | (11,944) | (28,078) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (569) | 3,188 | (604) | 984 | (1,011) | 3,980 | 2,532 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 331 | 0 | 0 | (2,209) | (2,250) | (2,411) | (17,511) | (17,392) | (15,716) | (5,563) | (8,684) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,596 | 20,105 | 6,206 | 23,226 | 10,264 | 1,269 | (16,692) | (25,915) | 205 | (56,031) | (8,342) | 12,817 | 6,162 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,981 | (32,765) | (45,988) | (41,725) | 1,482 | (21,806) | (32,347) | (38,699) | 16,021 | (45,719) | 15,067 | 13,716 | (51,250) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 41,152 | (4,272) | (18,498) | (15,054) | 35,703 | 29,805 | 3,941 | 5,110 | 67,768 | 12,787 | 70,131 | 55,958 | (1,105) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,064 | 27,185 | 7,803 | 8,137 | 43,068 | (6,474) | (2,753) | (33,317) | (25,524) | (6,289) | 13,306 | 47,498 | (47,698) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 541 | 270 | 138 | 23 | 19 | 49 | 84 | 75 | 156 | 328 | 277 | 320 | 406 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,670) | (11,280) | (9,571) | (6,735) | (7,015) | (7,757) | (7,013) | (6,419) | (7,601) | (9,215) | (7,964) | (6,772) | (6,804) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,692 | 15,281 | (2,489) | 903 | 36,072 | (14,745) | (9,509) | (40,303) | (33,068) | (15,909) | 4,387 | 38,956 | (55,517) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,579) | (3,200) | (6,399) | (5,014) | (12,578) | (2,956) | (4,402) | (4,770) | (4,390) | (2,399) | 91,095 | (77,823) | (35,860) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (114) | 0 | (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 1,130 | 0 | (2,363) | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (830) | (1,638) | (124) | (845) | 0 | (727) | 124 | 10 | 406 | 18,823 | 9,709 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,778) | (3,200) | (6,836) | (5,859) | (8,505) | (3,237) | (1,568) | (1,285) | 86,017 | 12,201 | (47,589) | (76,441) | (31,236) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 0 | 0 | 0 | (71,000) | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,538) | (3,499) | (4,611) | (6,404) | (6,420) | (5,587) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,538) | (3,742) | (5,054) | (5,999) | (6,861) | (5,253) | 1,439 | 18,770 | 1,253 | 15,027 | 59,488 | 30,637 | (48,789) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,624) | 8,339 | (14,379) | (10,955) | 20,706 | (23,235) | (9,638) | (22,818) | 54,202 | 11,319 | 16,286 | (6,848) | (135,542) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,650 | 240,266 | 221,557 | 228,195 | 238,128 | 218,999 | 358,498 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,624) | 8,339 | (14,379) | (10,955) | 20,706 | (23,235) | 116,139 | 127,650 | 240,266 | 221,557 | 228,195 | 238,128 | 218,999 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,474 | 3.43% | 139,899 | 3.85% | 136,660 | 3.79% | 132,422 | 3.61% | 126,750 | 3.49% | 137,373 | 3.71% | 116,139 | 3.09% | 127,650 | 3.31% | 240,266 | 5.74% | 221,557 | 5.03% | 228,195 | 4.95% | 238,128 | 5.1% | 218,999 | 4.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,520) | -3.73% | (7,634) | -0.77% | 7,693 | 0.88% | (26,486) | -3.25% | (27,139) | -3.54% | (141,107) | -19.26% | (190,446) | -24.95% | (248,631) | -33.8% | (277,622) | -35.46% | (295,878) | -31.05% | (232,997) | -23.18% | (160,074) | -12.68% | (92,702) | -6.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,520) | -34.03% | (7,634) | -15.33% | 7,693 | 9.91% | (26,486) | -38.06% | (27,139) | -69.25% | (141,107) | 584.88% | (190,446) | 214.29% | (248,631) | 119.82% | (277,622) | 448.81% | (295,878) | 135.13% | (232,997) | 310.52% | (160,074) | -177.92% | (92,702) | -126.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,896 | 60.8% | 61,666 | 123.81% | 72,545 | 93.45% | 100,167 | 143.95% | 119,751 | 305.55% | 136,709 | -566.65% | 131,730 | -148.22% | 156,354 | -75.35% | 188,029 | -303.97% | 204,525 | -93.41% | 174,966 | -233.18% | 181,027 | 201.21% | 195,172 | 266.23% |
| 攤銷費用 | 5,134 | 5.21% | 4,511 | 9.06% | 1,453 | 1.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息費用 | 47,166 | 47.88% | 45,194 | 90.74% | 33,814 | 43.56% | 27,312 | 39.25% | 27,586 | 70.39% | 29,911 | -123.98% | 28,119 | -31.64% | 28,531 | -13.75% | 32,863 | -53.13% | 34,466 | -15.74% | 30,506 | -40.66% | 28,019 | 31.14% | 29,154 | 39.77% |
| 利息收入 | (995) | -1.01% | (625) | -1.25% | (197) | -0.25% | (58) | -0.08% | (70) | -0.18% | (196) | 0.81% | (231) | 0.26% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,821) | -3.88% | (2,768) | -5.56% | (2,671) | -3.44% | (3,234) | -4.65% | (2,467) | -6.29% | (2,408) | 9.98% | (4,028) | 4.53% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,100 | 4.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (106) | -0.11% | 93 | 0.19% | (42) | -0.05% | 31 | 0.04% | 7 | 0.02% | 42 | -0.17% | (23) | 0.03% | ||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,642 | 2.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 114,016 | 115.74% | 108,071 | 216.98% | 104,998 | 135.25% | 124,218 | 178.52% | 142,547 | 363.71% | 177,009 | -733.69% | 160,431 | -180.52% | 91,493 | -44.09% | 212,362 | -343.31% | 200,594 | -91.61% | 198,183 | -264.12% | 171,739 | 190.89% | 184,775 | 252.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,723 | 5.81% | 40 | 0.08% | 4,117 | 5.3% | (5,667) | -8.14% | 38 | 0.1% | 5,347 | -22.16% | (1,545) | 1.74% | 572 | -0.28% | (7,187) | 11.62% | 2,486 | -1.14% | (3,512) | 4.68% | 11,013 | 12.24% | (3,139) | -4.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,103 | 36.65% | (41,454) | -83.23% | 4,207 | 5.42% | (13,081) | -18.8% | (15,677) | -40% | (11,385) | 47.19% | 3,169 | -3.57% | 2,081 | -1% | 29,140 | -47.11% | (7,817) | 3.57% | 88,745 | -118.27% | 32,812 | 36.47% | 15,904 | 21.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,793) | -2.84% | 1,480 | 2.97% | 5,140 | 6.62% | (6,197) | -8.91% | 3,871 | 9.88% | 601 | -2.49% | (6,104) | 6.87% | 2,877 | -1.39% | 15,781 | -25.51% | (3,645) | 1.66% | (156) | 0.21% | (8,298) | -9.22% | (158) | -0.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,694 | 2.73% | (2,878) | -5.78% | 2,634 | 3.39% | (2,275) | -3.27% | 2,948 | 7.52% | 1,446 | -5.99% | 56 | -0.06% | (3,491) | 1.68% | 1,373 | -2.22% | (600) | 0.27% | (3,392) | 4.52% | 4,946 | 5.5% | 5,219 | 7.12% |
| 存貨（增加）減少 | 53,748 | 54.56% | 10,783 | 21.65% | (6,081) | -7.83% | (471) | -0.68% | (210) | -0.54% | 4 | -0.02% | 1,425 | -1.6% | 11,887 | -5.73% | (1,916) | 3.1% | 5,148 | -2.35% | 7,931 | -10.57% | (2,476) | -2.75% | (2,823) | -3.85% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,109) | -6.2% | (908) | -1.82% | 5,316 | 6.85% | 3,357 | 4.82% | (13,263) | -33.84% | 21,254 | -88.1% | 17,953 | -20.2% | 21,653 | -10.43% | 24,020 | -38.83% | (7,179) | 3.28% | (23,742) | 31.64% | 14,914 | 16.58% | 5,713 | 7.79% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,775) | -5.86% | (651) | -1.31% | 182 | 0.23% | 2,304 | 3.31% | (1,435) | -3.66% | 4,455 | -18.47% | (3,897) | 4.38% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (643) | -0.65% | (5,744) | -11.53% | (1,592) | -2.05% | 1,117 | 1.61% | 1,119 | 2.86% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,948 | 84.2% | (39,332) | -78.97% | 13,923 | 17.93% | (20,913) | -30.05% | (22,609) | -57.69% | 21,722 | -90.04% | 11,057 | -12.44% | 72,546 | -34.96% | 35,571 | -57.51% | (10,293) | 4.7% | 111,863 | -149.08% | 56,261 | 62.53% | 14,208 | 19.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,422) | -7.53% | (3,500) | -7.03% | (10,054) | -12.95% | (9,622) | -13.83% | 6,518 | 16.63% | 2,397 | -9.94% | (5,719) | 6.44% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,633) | -1.66% | 1,833 | 3.68% | (466) | -0.6% | (1,632) | -2.35% | 1,919 | 4.9% | 546 | -2.26% | (25) | 0.03% | 0 | 0% | (280) | 0.45% | (7,889) | 3.6% | 2,134 | -2.84% | (3,041) | -3.38% | 8,699 | 11.87% |
| 應付帳款增加（減少） | (14,461) | -14.68% | 26,923 | 54.05% | 18,286 | 23.55% | (8,253) | -11.86% | (6,388) | -16.3% | (11,936) | 49.47% | (10,043) | 11.3% | 1,660 | -0.8% | (2,060) | 3.33% | (55,969) | 25.56% | (29,994) | 39.97% | 30,441 | 33.84% | (14,708) | -20.06% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7,948) | -8.07% | (2,710) | -5.44% | (9,344) | -12.04% | 22,355 | 32.13% | (12,791) | -32.64% | 10,149 | -42.07% | 9,162 | -10.31% | (69,711) | 33.59% | 70,485 | -113.95% | (6,468) | 2.95% | (16,274) | 21.69% | 17,943 | 19.94% | 9,017 | 12.3% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,087 | 14.3% | 7,223 | 14.5% | (10,856) | -13.98% | 21,966 | 31.57% | (7,223) | -18.43% | (3,431) | 14.22% | 2,771 | -3.12% | (4,676) | 2.25% | (411) | 0.66% | (7,669) | 3.5% | (17,810) | 23.74% | 17,477 | 19.43% | (21,296) | -29.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,526) | -1.55% | 1,806 | 3.63% | 69 | 0.09% | 2,115 | 3.04% | (981) | -2.5% | 889 | -3.68% | (873) | 0.98% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2,713) | -2.75% | 0 | 0% | (5,532) | -7.13% | (9,050) | -13.01% | (9,492) | -24.22% | (52,433) | 217.33% | (40,141) | 45.17% | (35,988) | 17.34% | (43,716) | 70.67% | (23,351) | 10.66% | (31,159) | 41.53% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,616) | -21.94% | 31,575 | 63.39% | (17,897) | -23.05% | 17,879 | 25.69% | (28,438) | -72.56% | (53,819) | 223.07% | (44,868) | 50.49% | (94,843) | 45.71% | (6,769) | 10.94% | (105,525) | 48.19% | (121,898) | 162.46% | 51,704 | 57.47% | (4,609) | -6.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,332 | 62.26% | (7,757) | -15.57% | (3,974) | -5.12% | (3,034) | -4.36% | (51,047) | -130.25% | (32,097) | 133.04% | (33,811) | 38.04% | (22,297) | 10.75% | 28,802 | -46.56% | (115,818) | 52.89% | (10,035) | 13.37% | 107,965 | 120% | 9,599 | 13.09% |
| 調整項目合計 | 175,348 | 178% | 100,314 | 201.4% | 101,024 | 130.13% | 121,184 | 174.16% | 91,500 | 233.47% | 144,912 | -600.65% | 126,620 | -142.47% | 69,196 | -33.35% | 241,164 | -389.87% | 84,776 | -38.72% | 188,148 | -250.75% | 279,704 | 310.89% | 194,374 | 265.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,828 | 143.97% | 92,680 | 186.07% | 108,717 | 140.04% | 94,698 | 136.09% | 64,361 | 164.22% | 3,805 | -15.77% | (63,826) | 71.82% | (179,435) | 86.47% | (36,458) | 58.94% | (211,102) | 96.41% | (44,849) | 59.77% | 119,630 | 132.97% | 101,672 | 138.69% |
| 收取之利息 | 995 | 1.01% | 625 | 1.25% | 196 | 0.25% | 58 | 0.08% | 70 | 0.18% | 199 | -0.82% | 230 | -0.26% | 299 | -0.14% | 783 | -1.27% | 1,009 | -0.46% | 1,210 | -1.61% | 1,136 | 1.26% | 1,920 | 2.62% |
| 收取之股利 | 3,821 | 3.88% | 2,768 | 5.56% | 2,671 | 3.44% | 3,234 | 4.65% | 2,467 | 6.29% | 2,408 | -9.98% | 4,028 | -4.53% | 8,721 | -4.2% | 7,760 | -12.55% | 25,525 | -11.66% | ||||||
| 支付之利息 | (46,892) | -47.6% | (45,371) | -91.09% | (33,092) | -42.63% | (26,935) | -38.71% | (27,706) | -70.69% | (29,975) | 124.24% | (28,743) | 32.34% | (27,182) | 13.1% | (33,777) | 54.6% | (33,664) | 15.37% | (30,163) | 40.2% | (28,708) | -31.91% | (28,861) | -39.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,243) | -1.26% | (894) | -1.79% | (859) | -1.11% | (1,472) | -2.12% | 0 | 0% | (563) | 2.33% | (561) | 0.63% | (9,910) | 4.78% | (165) | 0.27% | (733) | 0.33% | (1,232) | 1.64% | (2,090) | -2.32% | (1,421) | -1.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,509 | 100% | 49,808 | 100% | 77,633 | 100% | 69,583 | 100% | 39,192 | 100% | (24,126) | 100% | (88,872) | 100% | (207,507) | 100% | (61,857) | 100% | (218,965) | 100% | (75,034) | 100% | 89,968 | 100% | 73,310 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,974) | 83.22% | (7,989) | 80.11% | (11,741) | 58.1% | (10,988) | 130.81% | (16,763) | 85.25% | (10,600) | 92.63% | (8,460) | -471.83% | (17,449) | 343.15% | (12,933) | -13.06% | (42,437) | 217.14% | (26,283) | 12.8% | (126,469) | 123.8% | (99,648) | 133.03% |
| 取得無形資產 | (1,805) | 10.03% | (3,622) | 36.32% | (8,209) | 40.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (385) | 2.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 1,638 | -16.42% | (259) | 1.28% | 0 | 0% | (2,900) | 14.75% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (830) | 4.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,588 | -30.81% | 0 | 0% | 5,486 | -47.94% | 9,337 | 520.75% | 1,232 | -24.23% | 14,060 | 14.2% | 17,144 | -87.72% | 8,126 | -3.96% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,994) | 100% | (9,973) | 100% | (20,209) | 100% | (8,400) | 100% | (19,663) | 100% | (11,443) | 100% | 1,793 | 100% | (5,085) | 100% | 99,044 | 100% | (19,544) | 100% | (205,292) | 100% | (102,160) | 100% | (74,908) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (170,000) | 473.01% | (20,000) | 54.65% | (30,000) | 56.41% | (30,000) | 54.04% | 0 | 0% | (396,000) | -396.1% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,940) | 44.35% | (13,693) | 37.42% | (22,955) | 43.16% | (25,695) | 46.29% | (27,379) | 90.8% | (24,893) | -43.82% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 150,000 | -417.36% | 0 | 0% | 496,000 | 496.12% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,940) | 100% | (36,596) | 100% | (53,186) | 100% | (55,511) | 100% | (30,152) | 100% | 56,803 | 100% | 75,568 | 100% | 99,976 | 100% | (18,478) | 100% | 231,871 | 100% | 270,393 | 100% | 31,321 | 100% | (137,901) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,575 | 3,239 | 4,238 | 5,672 | (10,623) | 21,234 | (11,511) | (112,616) | 18,709 | (6,638) | (9,933) | 19,129 | (139,499) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,899 | 136,660 | 132,422 | 126,750 | 137,373 | 116,139 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,474 | 139,899 | 136,660 | 132,422 | 126,750 | 137,373 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,474 | 139,899 | 136,660 | 132,422 | 126,750 | 137,373 | 116,139 | 127,650 | 240,266 | 221,557 | 228,195 | 238,128 | 218,999 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中視(9928) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$569萬元、較上一季衰退-54.33%；而今年初至今累積為NT$9,851萬元、較去年同期成長97.78%。
單季
中視(9928) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$569萬元，較上一季衰退-54.33%，為過去11年同期中的第4高。
同時中視過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.73%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,309萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,417萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,237萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,851萬元，較去年同期成長97.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時中視過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為12.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,332萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,088) | 31,457 | 26,301 | 23,191 | 7,365 | (36,279) | (6,694) | (38,427) | (93,292) | (19,076) | (56,825) | (8,460) | (46,593) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,171 | 28,493 | 27,490 | 26,671 | 34,221 | 51,611 | 36,288 | 43,809 | 51,747 | 58,506 | 55,064 | 42,242 | 50,145 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,851 | 15,808 | 16,827 | 20,813 | 28,687 | 31,643 | 31,137 | 36,832 | 44,214 | 50,391 | 49,409 | 44,473 | 49,544 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,248 | 1,331 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,981 | (32,765) | (45,988) | (41,725) | 1,482 | (21,806) | (32,347) | (38,699) | 16,021 | (45,719) | 15,067 | 13,716 | (51,250) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,692 | 15,281 | (2,489) | 903 | 36,072 | (14,745) | (9,509) | (40,303) | (33,068) | (15,909) | 4,387 | 38,956 | (55,517) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,520) | -3.73% | (7,634) | -0.77% | 7,693 | 0.88% | (26,486) | -3.25% | (27,139) | -3.54% | (141,107) | -19.26% | (190,446) | -24.95% | (248,631) | -33.8% | (277,622) | -35.46% | (295,878) | -31.05% | (232,997) | -23.18% | (160,074) | -12.68% | (92,702) | -6.94% |
| 收益費損項目合計 | 114,016 | 115.74% | 108,071 | 216.98% | 104,998 | 135.25% | 124,218 | 178.52% | 142,547 | 363.71% | 177,009 | -733.69% | 160,431 | -180.52% | 91,493 | -44.09% | 212,362 | -343.31% | 200,594 | -91.61% | 198,183 | -264.12% | 171,739 | 190.89% | 184,775 | 252.05% |
| 折舊費用 | 59,896 | 60.8% | 61,666 | 123.81% | 72,545 | 93.45% | 100,167 | 143.95% | 119,751 | 305.55% | 136,709 | -566.65% | 131,730 | -148.22% | 156,354 | -75.35% | 188,029 | -303.97% | 204,525 | -93.41% | 174,966 | -233.18% | 181,027 | 201.21% | 195,172 | 266.23% |
| 攤銷費用 | 5,134 | 5.21% | 4,511 | 9.06% | 1,453 | 1.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,332 | 62.26% | (7,757) | -15.57% | (3,974) | -5.12% | (3,034) | -4.36% | (51,047) | -130.25% | (32,097) | 133.04% | (33,811) | 38.04% | (22,297) | 10.75% | 28,802 | -46.56% | (115,818) | 52.89% | (10,035) | 13.37% | 107,965 | 120% | 9,599 | 13.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,509 | 100% | 49,808 | 100% | 77,633 | 100% | 69,583 | 100% | 39,192 | 100% | (24,126) | 100% | (88,872) | 100% | (207,507) | 100% | (61,857) | 100% | (218,965) | 100% | (75,034) | 100% | 89,968 | 100% | 73,310 | 100% |
投資活動之淨現金流
中視(9928) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-578萬元、較上一季衰退-50.08%；而今年初至今累積為NT$-1,799萬元、較去年同期衰退-80.43%。
單季
中視(9928) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-578萬元，較上一季衰退-50.08%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,799萬元，較去年同期衰退-80.43%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,778) | (3,200) | (6,836) | (5,859) | (8,505) | (3,237) | (1,568) | (1,285) | 86,017 | 12,201 | (47,589) | (76,441) | (31,236) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,579) | (3,200) | (6,399) | (5,014) | (12,578) | (2,956) | (4,402) | (4,770) | (4,390) | (2,399) | 91,095 | (77,823) | (35,860) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (114) | 0 | (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,994) | 100% | (9,973) | 100% | (20,209) | 100% | (8,400) | 100% | (19,663) | 100% | (11,443) | 100% | 1,793 | 100% | (5,085) | 100% | 99,044 | 100% | (19,544) | 100% | (205,292) | 100% | (102,160) | 100% | (74,908) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,974) | 83.22% | (7,989) | 80.11% | (11,741) | 58.1% | (10,988) | 130.81% | (16,763) | 85.25% | (10,600) | 92.63% | (8,460) | -471.83% | (17,449) | 343.15% | (12,933) | -13.06% | (42,437) | 217.14% | (26,283) | 12.8% | (126,469) | 123.8% | (99,648) | 133.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,805) | 10.03% | (3,622) | 36.32% | (8,209) | 40.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中視(9928) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-354萬元、較上一季衰退-7.7%；而今年初至今累積為NT$-3,594萬元、較去年同期成長1.79%。
單季
中視(9928) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-354萬元，較上一季衰退-7.7%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,594萬元，較去年同期成長1.79%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,538) | (3,742) | (5,054) | (5,999) | (6,861) | (5,253) | 1,439 | 18,770 | 1,253 | 15,027 | 59,488 | 30,637 | (48,789) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (20,000) | 15,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 0 | 0 | 0 | (71,000) | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,940) | 100% | (36,596) | 100% | (53,186) | 100% | (55,511) | 100% | (30,152) | 100% | 56,803 | 100% | 75,568 | 100% | 99,976 | 100% | (18,478) | 100% | 231,871 | 100% | 270,393 | 100% | 31,321 | 100% | (137,901) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 140.84% | 71,000 | 93.96% | (20,000) | 108.24% | 225,000 | 97.04% | 270,000 | 99.85% | 30,000 | 95.78% | (139,000) | 100.8% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (170,000) | 473.01% | (20,000) | 54.65% | (30,000) | 56.41% | (30,000) | 54.04% | 0 | 0% | (396,000) | -396.1% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 750,000 | 750.18% | 0 | 0% | 750,000 | 323.46% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (750,000) | -750.18% | 0 | 0% | (750,000) | -323.46% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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