泰銘－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	258,089		404,422		218,465		282,301		241,203		(59,173)		138,181		193,188		308,221		161,376		93,891		213,041		321,407		172,345
本期稅前淨利（淨損）	258,089		404,422		218,465		282,301		241,203		(59,173)		138,181		193,188		308,221		161,376		93,891		213,041		321,407		172,345
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,689		18,227		15,329		14,377		13,871		14,520		19,219		18,552		18,563		17,042		17,986		17,240		17,698		16,198
攤銷費用	166		123		119		7		31		31		31		0		95		102		357		262		255		255
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	828		(648)		2,270		6,111		(1,656)		(1,564)		(1,814)		10,363								0		15,000		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,487)		(18,170)		(4,481)		7,542		9,673		66,850		(27,669)		5,103		(1,160)		(2,790)		4,225		(5,813)		(473)		(16,062)
利息費用	42		1,120		1,687		638		1,565		4,315		7,931		5,787		3,158		4,343		4,018		5,442		5,543		2,899
利息收入	(22,795)		(31,121)		(18,366)		(2,874)		(3,863)		(6,016)		(9,480)		(3,309)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,246)		(579)		0		122		(208)		0		2,359		1,844
非金融資產減損損失	299		0		11,698		33		(3,131)		57,839		(3,794)		56,905		(2,929)		13,764		12,797		5,190		7,801		3
非金融資產減損迴轉利益	0
未實現外幣兌換損失（利益）	(405)		(634)		0		856		256		11,618		1,685		4,238
其他項目	(11)								0		5		8		75		75		1,336		338		331		545		323
收益費損項目合計	(10,920)		(31,682)		8,256		26,812		16,538		147,598		(16,877)		94,602		14,374		27,445		36,417		23,270		60,900		(2,268)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(147,958)		(895,387)		(201)		(299,995)		(159,362)		(61,346)		24,393		3,004
應收票據（增加）減少	(1,038)		(2,042)		(54)		(2,577)		(3,684)		(1,981)		1,203		(2,129)		4,319		5,764		(1,076)		9,462		17,074		24,525
應收帳款（增加）減少	(95,033)		50,342		(153,104)		(220,258)		86,936		23,189		21,147		(135,263)		(171,869)		161,234		(80,690)		64,983		179,448		(214,357)
其他應收款（增加）減少	110		5,457		(2,096)		10,785		2,823		3,297		(16)		914		3,129		978		1,064		13,353		(560)		(2,406)
存貨（增加）減少	31,849		265,113		74,069		(649,531)		108,434		(82,777)		(50,963)		(403,059)		(320,801)		(386,602)		216,867		(290,358)		(969,429)		171,245
其他流動資產（增加）減少	(65,205)		(4,826)		(16,290)		(940)		11,875		2,798		(12,927)		7,851
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(277,275)		(581,343)		(97,676)		(1,172,944)		33,407		(100,378)		(48,403)		(557,744)		(551,686)		(280,081)		(11,385)		(138,554)		(1,061,155)		61,118
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,869)		(27,274)		51,763		(45,622)		36,646		26,713		801		(17,617)
應付票據增加（減少）	51		112		41		112		40		26		(38)		(59)		134		(168)		(21)
應付帳款增加（減少）	(22,139)		(8,469)		30,585		171,512		1,694		2,641		(34,549)		21,120		43,801		204,342		(43,493)		77,477		57,361		31,484
其他應付款增加（減少）	(12,726)		(3,544)		(16,399)		(4,647)		(18,035)		(16,833)		(20,182)		(18,259)		(4,146)		(22,137)		(13,585)		(17,725)		(20,273)		(8,322)
負債準備增加（減少）	74		74		63		78		124		108		93		76		52		49		47		54		55		62
其他流動負債增加（減少）	(43)		(4)		117		(2)		28		(9)		15		178
淨確定福利負債增加(減少)	(411)		1		6		(10)		2		(10,450)		(1,888)		11		170		(12,085)		582		521		456		421
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,063)		(39,104)		66,176		121,421		20,499		2,196		(55,748)		(14,550)		46,296		168,883		(67,819)		53,355		38,603		(24,350)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(323,338)		(620,447)		(31,500)		(1,051,523)		53,906		(98,182)		(104,151)		(572,294)		(505,390)		(111,198)		(79,204)		(85,199)		(1,022,552)		36,768
調整項目合計	(334,258)		(652,129)		(23,244)		(1,024,711)		70,444		49,416		(121,028)		(477,692)		(491,016)		(83,753)		(42,787)		(61,929)		(961,652)		34,500
營運產生之現金流入（流出）	(76,169)		(247,707)		195,221		(742,410)		311,647		(9,757)		17,153		(284,504)		(182,795)		77,623		51,104		151,112		(640,245)		206,845
收取之利息	22,795		31,121		18,366		2,874		3,863		6,016		9,480		3,309		2,953		3,461		1,734		1,773		1,906		4,779
支付之利息	(47)		(1,330)		(1,809)		(737)		(1,837)		(4,315)		(8,658)		(5,607)		(2,604)		(4,305)		(4,369)		(4,974)		(4,474)		(4,862)
退還（支付）之所得稅	(6,457)		(12,994)		(1,237)		(15,913)		(391)		(160)		(1,944)		(5,504)		(5,798)		(293)		(6,358)		(4,499)		(2,445)		(185)
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,878)		(230,910)		210,541		(756,186)		313,282		(8,216)		21,384		(287,350)		(183,111)		82,565		42,111		143,412		(645,258)		206,577
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,000)
取得不動產、廠房及設備	(28,666)		(33,243)		(10,342)		(18,859)		(9,498)		(7,497)		(15,703)		(29,814)		(17,723)		(9,594)		(17,096)		(5,356)		(4,237)		(15,485)
處分不動產、廠房及設備	1,246		579				0		417						0
存出保證金增加	(8,084)						0		(139)		(18,611)		(550)		(262)		(1,900)		(200)		(153)		(752)		(297)		(840)
存出保證金減少	0		366						0		4,053		2,000		2,152		1,730		200		65		1,292		307		361
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,504)		(32,298)		15,458		792,903		67,687		(9,504)		(149,220)		(27,924)		(17,583)		(23,277)		(36,412)		(60,022)		9,814		25,736
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(500,000)		0		(84,791)		(359,396)		(243,369)		(454,075)		(623,421)		(1,367,072)		(2,863,659)		(2,701,184)		(3,577,131)		(2,268,338)		(2,674,394)
租賃本金償還	(412)		(407)		(402)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(412)		(500,407)		69,598		105,001		(157,478)		35,750		(33,209)		118,926		69,787		(114,108)		(109,906)		(84,570)		372,053		(398,524)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,281		16,724		(737)		10,048		1,381		(6,780)		3,710		(26,563)		(34,141)		(6,025)		(17,093)		17,450		13,178		(16,162)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(163,513)		(746,891)		294,860		151,766		224,872		11,250		(157,335)		(222,911)		(165,048)		(60,845)		(121,300)		16,270		(250,213)		(182,373)
期初現金及約當現金餘額	2,447,425		3,200,985		1,673,973		777,051		958,453		1,015,115		1,780,985		1,158,802		1,015,677		1,760,791		1,082,818		648,540		769,811		673,520
期末現金及約當現金餘額	2,283,912		2,454,094		1,968,833		928,817		1,183,325		1,026,365		1,623,650		935,891		850,629		1,699,946		961,518		664,810		519,598		491,147
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,283,912	30.13%	2,454,094	32.71%	1,968,833	26.13%	928,817	12.35%	1,183,325	18.3%	1,026,365	16.01%	1,623,650	23.37%	935,891	12.72%	850,629	13.07%	1,699,946	24.79%	961,518	14.6%	664,810	9.49%	519,598	7.35%	491,147	9.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	258,089	12.44%	404,422	19.21%	218,465	10.46%	282,301	11.64%	241,203	11.82%	(59,173)	-2.68%	138,181	6.53%	193,188	7.39%	308,221	11.25%	161,376	8.09%	93,891	3.51%	213,041	9.78%	321,407	14.39%	172,345	7.66%
本期稅前淨利（淨損）	258,089	-431.02%	404,422	-175.14%	218,465	103.76%	282,301	-37.33%	241,203	76.99%	(59,173)	720.22%	138,181	646.19%	193,188	-67.23%	308,221	-168.32%	161,376	195.45%	93,891	222.96%	213,041	148.55%	321,407	-49.81%	172,345	83.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,689	-27.87%	18,227	-7.89%	15,329	7.28%	14,377	-1.9%	13,871	4.43%	14,520	-176.73%	19,219	89.88%	18,552	-6.46%	18,563	-10.14%	17,042	20.64%	17,986	42.71%	17,240	12.02%	17,698	-2.74%	16,198	7.84%
攤銷費用	166	-0.28%	123	-0.05%	119	0.06%	7	0%	31	0.01%	31	-0.38%	31	0.14%	0	0%	95	-0.05%	102	0.12%	357	0.85%	262	0.18%	255	-0.04%	255	0.12%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	828	-1.38%	(648)	0.28%	2,270	1.08%	6,111	-0.81%	(1,656)	-0.53%	(1,564)	19.04%	(1,814)	-8.48%	10,363	-3.61%							0	0%	15,000	-2.32%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,487)	7.49%	(18,170)	7.87%	(4,481)	-2.13%	7,542	-1%	9,673	3.09%	66,850	-813.66%	(27,669)	-129.39%	5,103	-1.78%	(1,160)	0.63%	(2,790)	-3.38%	4,225	10.03%	(5,813)	-4.05%	(473)	0.07%	(16,062)	-7.78%
利息費用	42	-0.07%	1,120	-0.49%	1,687	0.8%	638	-0.08%	1,565	0.5%	4,315	-52.52%	7,931	37.09%	5,787	-2.01%	3,158	-1.72%	4,343	5.26%	4,018	9.54%	5,442	3.79%	5,543	-0.86%	2,899	1.4%
利息收入	(22,795)	38.07%	(31,121)	13.48%	(18,366)	-8.72%	(2,874)	0.38%	(3,863)	-1.23%	(6,016)	73.22%	(9,480)	-44.33%	(3,309)	1.15%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,246)	2.08%	(579)	0.25%	0	0%	122	-0.02%	(208)	-0.07%	0	0%	2,359	11.03%	1,844	-0.64%
非金融資產減損損失	299	-0.5%	0	0%	11,698	5.56%	33	0%	(3,131)	-1%	57,839	-703.98%	(3,794)	-17.74%	56,905	-19.8%	(2,929)	1.6%	13,764	16.67%	12,797	30.39%	5,190	3.62%	7,801	-1.21%	3	0%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(405)	0.68%	(634)	0.27%	0	0%	856	-0.11%	256	0.08%	11,618	-141.41%	1,685	7.88%	4,238	-1.47%
其他項目	(11)	0.02%							0	0%	5	-0.06%	8	0.04%	75	-0.03%	75	-0.04%	1,336	1.62%	338	0.8%	331	0.23%	545	-0.08%	323	0.16%
收益費損項目合計	(10,920)	18.24%	(31,682)	13.72%	8,256	3.92%	26,812	-3.55%	16,538	5.28%	147,598	-1796.47%	(16,877)	-78.92%	94,602	-32.92%	14,374	-7.85%	27,445	33.24%	36,417	86.48%	23,270	16.23%	60,900	-9.44%	(2,268)	-1.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(147,958)	247.1%	(895,387)	387.76%	(201)	-0.1%	(299,995)	39.67%	(159,362)	-50.87%	(61,346)	746.67%	24,393	114.07%	3,004	-1.05%
應收票據（增加）減少	(1,038)	1.73%	(2,042)	0.88%	(54)	-0.03%	(2,577)	0.34%	(3,684)	-1.18%	(1,981)	24.11%	1,203	5.63%	(2,129)	0.74%	4,319	-2.36%	5,764	6.98%	(1,076)	-2.56%	9,462	6.6%	17,074	-2.65%	24,525	11.87%
應收帳款（增加）減少	(95,033)	158.71%	50,342	-21.8%	(153,104)	-72.72%	(220,258)	29.13%	86,936	27.75%	23,189	-282.24%	21,147	98.89%	(135,263)	47.07%	(171,869)	93.86%	161,234	195.28%	(80,690)	-191.61%	64,983	45.31%	179,448	-27.81%	(214,357)	-103.77%
其他應收款（增加）減少	110	-0.18%	5,457	-2.36%	(2,096)	-1%	10,785	-1.43%	2,823	0.9%	3,297	-40.13%	(16)	-0.07%	914	-0.32%	3,129	-1.71%	978	1.18%	1,064	2.53%	13,353	9.31%	(560)	0.09%	(2,406)	-1.16%
存貨（增加）減少	31,849	-53.19%	265,113	-114.81%	74,069	35.18%	(649,531)	85.9%	108,434	34.61%	(82,777)	1007.51%	(50,963)	-238.32%	(403,059)	140.27%	(320,801)	175.19%	(386,602)	-468.24%	216,867	514.99%	(290,358)	-202.46%	(969,429)	150.24%	171,245	82.9%
其他流動資產（增加）減少	(65,205)	108.9%	(4,826)	2.09%	(16,290)	-7.74%	(940)	0.12%	11,875	3.79%	2,798	-34.06%	(12,927)	-60.45%	7,851	-2.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(277,275)	463.07%	(581,343)	251.76%	(97,676)	-46.39%	(1,172,944)	155.11%	33,407	10.66%	(100,378)	1221.74%	(48,403)	-226.35%	(557,744)	194.1%	(551,686)	301.29%	(280,081)	-339.22%	(11,385)	-27.04%	(138,554)	-96.61%	(1,061,155)	164.45%	61,118	29.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,869)	18.15%	(27,274)	11.81%	51,763	24.59%	(45,622)	6.03%	36,646	11.7%	26,713	-325.13%	801	3.75%	(17,617)	6.13%
應付票據增加（減少）	51	-0.09%	112	-0.05%	41	0.02%	112	-0.01%	40	0.01%	26	-0.32%	(38)	-0.18%	(59)	0.02%	134	-0.07%	(168)	-0.2%	(21)	-0.05%
應付帳款增加（減少）	(22,139)	36.97%	(8,469)	3.67%	30,585	14.53%	171,512	-22.68%	1,694	0.54%	2,641	-32.14%	(34,549)	-161.56%	21,120	-7.35%	43,801	-23.92%	204,342	247.49%	(43,493)	-103.28%	77,477	54.02%	57,361	-8.89%	31,484	15.24%
其他應付款增加（減少）	(12,726)	21.25%	(3,544)	1.53%	(16,399)	-7.79%	(4,647)	0.61%	(18,035)	-5.76%	(16,833)	204.88%	(20,182)	-94.38%	(18,259)	6.35%	(4,146)	2.26%	(22,137)	-26.81%	(13,585)	-32.26%	(17,725)	-12.36%	(20,273)	3.14%	(8,322)	-4.03%
負債準備增加（減少）	74	-0.12%	74	-0.03%	63	0.03%	78	-0.01%	124	0.04%	108	-1.31%	93	0.43%	76	-0.03%	52	-0.03%	49	0.06%	47	0.11%	54	0.04%	55	-0.01%	62	0.03%
其他流動負債增加（減少）	(43)	0.07%	(4)	0%	117	0.06%	(2)	0%	28	0.01%	(9)	0.11%	15	0.07%	178	-0.06%
淨確定福利負債增加(減少)	(411)	0.69%	1	0%	6	0%	(10)	0%	2	0%	(10,450)	127.19%	(1,888)	-8.83%	11	0%	170	-0.09%	(12,085)	-14.64%	582	1.38%	521	0.36%	456	-0.07%	421	0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,063)	76.93%	(39,104)	16.93%	66,176	31.43%	121,421	-16.06%	20,499	6.54%	2,196	-26.73%	(55,748)	-260.7%	(14,550)	5.06%	46,296	-25.28%	168,883	204.55%	(67,819)	-161.05%	53,355	37.2%	38,603	-5.98%	(24,350)	-11.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(323,338)	539.99%	(620,447)	268.7%	(31,500)	-14.96%	(1,051,523)	139.06%	53,906	17.21%	(98,182)	1195.01%	(104,151)	-487.05%	(572,294)	199.16%	(505,390)	276%	(111,198)	-134.68%	(79,204)	-188.08%	(85,199)	-59.41%	(1,022,552)	158.47%	36,768	17.8%
調整項目合計	(334,258)	558.23%	(652,129)	282.42%	(23,244)	-11.04%	(1,024,711)	135.51%	70,444	22.49%	49,416	-601.46%	(121,028)	-565.97%	(477,692)	166.24%	(491,016)	268.15%	(83,753)	-101.44%	(42,787)	-101.61%	(61,929)	-43.18%	(961,652)	149.03%	34,500	16.7%
營運產生之現金流入（流出）	(76,169)	127.21%	(247,707)	107.27%	195,221	92.72%	(742,410)	98.18%	311,647	99.48%	(9,757)	118.76%	17,153	80.21%	(284,504)	99.01%	(182,795)	99.83%	77,623	94.01%	51,104	121.36%	151,112	105.37%	(640,245)	99.22%	206,845	100.13%
收取之利息	22,795	-38.07%	31,121	-13.48%	18,366	8.72%	2,874	-0.38%	3,863	1.23%	6,016	-73.22%	9,480	44.33%	3,309	-1.15%	2,953	-1.61%	3,461	4.19%	1,734	4.12%	1,773	1.24%	1,906	-0.3%	4,779	2.31%
支付之利息	(47)	0.08%	(1,330)	0.58%	(1,809)	-0.86%	(737)	0.1%	(1,837)	-0.59%	(4,315)	52.52%	(8,658)	-40.49%	(5,607)	1.95%	(2,604)	1.42%	(4,305)	-5.21%	(4,369)	-10.37%	(4,974)	-3.47%	(4,474)	0.69%	(4,862)	-2.35%
退還（支付）之所得稅	(6,457)	10.78%	(12,994)	5.63%	(1,237)	-0.59%	(15,913)	2.1%	(391)	-0.12%	(160)	1.95%	(1,944)	-9.09%	(5,504)	1.92%	(5,798)	3.17%	(293)	-0.35%	(6,358)	-15.1%	(4,499)	-3.14%	(2,445)	0.38%	(185)	-0.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,878)	100%	(230,910)	100%	210,541	100%	(756,186)	100%	313,282	100%	(8,216)	100%	21,384	100%	(287,350)	100%	(183,111)	100%	82,565	100%	42,111	100%	143,412	100%	(645,258)	100%	206,577	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,000)	66.35%
取得不動產、廠房及設備	(28,666)	27.17%	(33,243)	102.93%	(10,342)	-66.9%	(18,859)	-2.38%	(9,498)	-14.03%	(7,497)	78.88%	(15,703)	10.52%	(29,814)	106.77%	(17,723)	100.8%	(9,594)	41.22%	(17,096)	46.95%	(5,356)	8.92%	(4,237)	-43.17%	(15,485)	-60.17%
處分不動產、廠房及設備	1,246	-1.18%	579	-1.79%			0	0%	417	0.62%					0	0%
存出保證金增加	(8,084)	7.66%					0	0%	(139)	-0.21%	(18,611)	195.82%	(550)	0.37%	(262)	0.94%	(1,900)	10.81%	(200)	0.86%	(153)	0.42%	(752)	1.25%	(297)	-3.03%	(840)	-3.26%
存出保證金減少	0	0%	366	-1.13%					0	0%	4,053	-42.65%	2,000	-1.34%	2,152	-7.71%	1,730	-9.84%	200	-0.86%	65	-0.18%	1,292	-2.15%	307	3.13%	361	1.4%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,504)	100%	(32,298)	100%	15,458	100%	792,903	100%	67,687	100%	(9,504)	100%	(149,220)	100%	(27,924)	100%	(17,583)	100%	(23,277)	100%	(36,412)	100%	(60,022)	100%	9,814	100%	25,736	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(500,000)	99.92%	0	0%	(84,791)	-80.75%	(359,396)	228.22%	(243,369)	-680.75%	(454,075)	1367.33%	(623,421)	-524.21%	(1,367,072)	-1958.92%	(2,863,659)	2509.6%	(2,701,184)	2457.72%	(3,577,131)	4229.79%	(2,268,338)	-609.68%	(2,674,394)	671.07%
租賃本金償還	(412)	100%	(407)	0.08%	(402)	-0.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(412)	100%	(500,407)	100%	69,598	100%	105,001	100%	(157,478)	100%	35,750	100%	(33,209)	100%	118,926	100%	69,787	100%	(114,108)	100%	(109,906)	100%	(84,570)	100%	372,053	100%	(398,524)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,281		16,724		(737)		10,048		1,381		(6,780)		3,710		(26,563)		(34,141)		(6,025)		(17,093)		17,450		13,178		(16,162)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(163,513)		(746,891)		294,860		151,766		224,872		11,250		(157,335)		(222,911)		(165,048)		(60,845)		(121,300)		16,270		(250,213)		(182,373)
期初現金及約當現金餘額	2,447,425		3,200,985		1,673,973		777,051		958,453		1,015,115		1,780,985
期末現金及約當現金餘額	2,283,912		2,454,094		1,968,833		928,817		1,183,325		1,026,365		1,623,650
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,283,912		2,454,094		1,968,833		928,817		1,183,325		1,026,365		1,623,650		935,891		850,629		1,699,946		961,518		664,810		519,598		491,147

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

泰銘(9927) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,988萬元、較上一季衰退-107.88%；而今年初至今累積為NT$-5,988萬元、較去年同期成長74.07%。

單季

泰銘(9927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,988萬元，較上一季衰退-107.88%，為過去11年同期中的第8高。同時泰銘過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.06%、-48.77%與-13.09%。其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,629萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,988萬元，較去年同期成長74.07%，為過去11年同期中的第8高。同時泰銘過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.06%、-48.77%與-13.09%。其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,629萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	258,089		404,422		218,465		282,301		241,203		(59,173)		138,181		193,188		308,221		161,376		93,891		213,041		321,407		172,345
收益費損項目合計	(10,920)		(31,682)		8,256		26,812		16,538		147,598		(16,877)		94,602		14,374		27,445		36,417		23,270		60,900		(2,268)
折舊費用	16,689		18,227		15,329		14,377		13,871		14,520		19,219		18,552		18,563		17,042		17,986		17,240		17,698		16,198
攤銷費用	166		123		119		7		31		31		31		0		95		102		357		262		255		255
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(323,338)		(620,447)		(31,500)		(1,051,523)		53,906		(98,182)		(104,151)		(572,294)		(505,390)		(111,198)		(79,204)		(85,199)		(1,022,552)		36,768
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,878)		(230,910)		210,541		(756,186)		313,282		(8,216)		21,384		(287,350)		(183,111)		82,565		42,111		143,412		(645,258)		206,577

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	258,089	12.44%	404,422	19.21%	218,465	10.46%	282,301	11.64%	241,203	11.82%	(59,173)	-2.68%	138,181	6.53%	193,188	7.39%	308,221	11.25%	161,376	8.09%	93,891	3.51%	213,041	9.78%	321,407	14.39%	172,345	7.66%
收益費損項目合計	(10,920)	18.24%	(31,682)	13.72%	8,256	3.92%	26,812	-3.55%	16,538	5.28%	147,598	-1796.47%	(16,877)	-78.92%	94,602	-32.92%	14,374	-7.85%	27,445	33.24%	36,417	86.48%	23,270	16.23%	60,900	-9.44%	(2,268)	-1.1%
折舊費用	16,689	-27.87%	18,227	-7.89%	15,329	7.28%	14,377	-1.9%	13,871	4.43%	14,520	-176.73%	19,219	89.88%	18,552	-6.46%	18,563	-10.14%	17,042	20.64%	17,986	42.71%	17,240	12.02%	17,698	-2.74%	16,198	7.84%
攤銷費用	166	-0.28%	123	-0.05%	119	0.06%	7	0%	31	0.01%	31	-0.38%	31	0.14%	0	0%	95	-0.05%	102	0.12%	357	0.85%	262	0.18%	255	-0.04%	255	0.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(323,338)	539.99%	(620,447)	268.7%	(31,500)	-14.96%	(1,051,523)	139.06%	53,906	17.21%	(98,182)	1195.01%	(104,151)	-487.05%	(572,294)	199.16%	(505,390)	276%	(111,198)	-134.68%	(79,204)	-188.08%	(85,199)	-59.41%	(1,022,552)	158.47%	36,768	17.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,878)	100%	(230,910)	100%	210,541	100%	(756,186)	100%	313,282	100%	(8,216)	100%	21,384	100%	(287,350)	100%	(183,111)	100%	82,565	100%	42,111	100%	143,412	100%	(645,258)	100%	206,577	100%

投資活動之淨現金流

泰銘(9927) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-561.88%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-226.66%。

單季

泰銘(9927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-561.88%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-226.66%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,504)		(32,298)		15,458		792,903		67,687		(9,504)		(149,220)		(27,924)		(17,583)		(23,277)		(36,412)		(60,022)		9,814		25,736
取得不動產、廠房及設備	(28,666)		(33,243)		(10,342)		(18,859)		(9,498)		(7,497)		(15,703)		(29,814)		(17,723)		(9,594)		(17,096)		(5,356)		(4,237)		(15,485)
處分不動產、廠房及設備	1,246		579				0		417						0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		(55,227)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		787,167		77,020		12,551
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,504)	100%	(32,298)	100%	15,458	100%	792,903	100%	67,687	100%	(9,504)	100%	(149,220)	100%	(27,924)	100%	(17,583)	100%	(23,277)	100%	(36,412)	100%	(60,022)	100%	9,814	100%	25,736	100%
取得不動產、廠房及設備	(28,666)	27.17%	(33,243)	102.93%	(10,342)	-66.9%	(18,859)	-2.38%	(9,498)	-14.03%	(7,497)	78.88%	(15,703)	10.52%	(29,814)	106.77%	(17,723)	100.8%	(9,594)	41.22%	(17,096)	46.95%	(5,356)	8.92%	(4,237)	-43.17%	(15,485)	-60.17%
處分不動產、廠房及設備	1,246	-1.18%	579	-1.79%			0	0%	417	0.62%					0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(55,227)	37.01%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	787,167	99.28%	77,020	113.79%	12,551	-132.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,000)	66.35%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

泰銘(9927) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-41.2萬元、較上一季成長99.95%；而今年初至今累積為NT$-41.2萬元、較去年同期成長99.92%。

單季

泰銘(9927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-41.2萬元，較上一季成長99.95%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-41.2萬元，較去年同期成長99.92%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(412)		(500,407)		69,598		105,001		(157,478)		35,750		(33,209)		118,926		69,787		(114,108)		(109,906)		(84,570)		372,053		(398,524)
短期借款增加			0		70,000		189,792		201,918		279,119		420,866		742,347		1,436,859		2,749,551		2,591,278		3,492,561		2,640,391		2,275,870
短期借款減少	0		(500,000)		0		(84,791)		(359,396)		(243,369)		(454,075)		(623,421)		(1,367,072)		(2,863,659)		(2,701,184)		(3,577,131)		(2,268,338)		(2,674,394)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(412)	100%	(500,407)	100%	69,598	100%	105,001	100%	(157,478)	100%	35,750	100%	(33,209)	100%	118,926	100%	69,787	100%	(114,108)	100%	(109,906)	100%	(84,570)	100%	372,053	100%	(398,524)	100%
短期借款增加			0	0%	70,000	100.58%	189,792	180.75%	201,918	-128.22%	279,119	780.75%	420,866	-1267.33%	742,347	624.21%	1,436,859	2058.92%	2,749,551	-2409.6%	2,591,278	-2357.72%	3,492,561	-4129.79%	2,640,391	709.68%	2,275,870	-571.07%
短期借款減少	0	0%	(500,000)	99.92%	0	0%	(84,791)	-80.75%	(359,396)	228.22%	(243,369)	-680.75%	(454,075)	1367.33%	(623,421)	-524.21%	(1,367,072)	-1958.92%	(2,863,659)	2509.6%	(2,701,184)	2457.72%	(3,577,131)	4229.79%	(2,268,338)	-609.68%	(2,674,394)	671.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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泰銘－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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