新海－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	78,378		95,546		90,070		93,828		71,827		66,794		84,465		93,737		72,077		82,842		60,638		79,341		94,092
本期稅前淨利（淨損）	78,378		95,546		90,070		93,828		71,827		66,794		84,465		93,737		72,077		82,842		60,638		79,341		94,092
調整項目
收益費損項目
折舊費用	97,269		90,487		86,227		80,909		76,751		71,480		68,399		60,625		56,910		49,896		46,305		37,585		33,424
攤銷費用	0		17		25		32		32		32		31		32		32		31		32		33		17
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	412		(1)		(187)		335		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,972		(2,906)		(3,119)		3,914		26		(1,997)		2,398
利息費用	85		85		38		37		127		170		0		0		0		0		1		1		0
利息收入	(8,691)		(8,072)		(4,807)		(1,864)		(1,762)		(1,727)		(1,590)
股利收入	0		0		0		(12,418)		0		0		32
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(427)		(674)		(308)		(304)		(431)		(217)		(467)		449		881		(43)		(931)		864		1,589
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	120		6,318		2,303		3,237		3,484		1,165		4,076
其他項目	(81,255)		(75,058)		(68,516)		(62,358)		(58,094)		(50,288)		(45,257)		(40,798)		(36,076)		(28,435)		(17,878)		(10,205)		(4,785)
收益費損項目合計	13,485		10,196		11,656		11,520		20,133		18,618		27,622		12,630		19,145		22,320		34,585		22,626		29,283
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	11,598		90		37,321		14		(7,001)		19,463		(4,769)		(1,003)		147		407		(109)		4,149		21
應收帳款（增加）減少	(59,294)		(45,649)		(48,152)		(57,907)		(46,070)		(53,402)		(67,774)		(45,960)		(71,310)		(65,789)		(135,117)		(151,062)		(142,350)
存貨（增加）減少	(8,562)		(8,149)		(18,051)		(6,548)		(15,919)		(9,841)		2,589		(4,649)		9,433		19,012		(35,440)		(45,239)		(21,188)
預付款項（增加）減少	(8,933)		(15,905)		(34,215)		(11,582)		(8,930)		(1,115)		2,929		1,226		1,302		8,212		(15,490)		(143)		1,406
其他流動資產（增加）減少	(287)		49		(1,769)		(1,533)		1,194		310		(584)
其他金融資產（增加）減少	(656)		45		(70)		18,109		45		69		(23,824)		3,851		28		2,320		1,618		68		(138)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(68,109)		(69,519)		(64,936)		(59,447)		(76,681)		(44,516)		(91,433)		(46,184)		(60,873)		(38,665)		(184,700)		(192,581)		(161,495)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	142,328		28,955		131,274		1,719		97,952		70,618		(20,857)
應付票據增加（減少）	(1,930)		4,087		3,625		(3,295)		(4,912)		10,742		(2,376)		15,548		3,522		11,345		3,570		7,255		7,688
應付帳款增加（減少）	13,034		20,287		43,065		38,932		32,263		31,738		55,686		59,008		43,854		32,812		86,028		90,088		71,729
其他應付款增加（減少）	15,760		17,856		4,620		12,154		14,811		18,955		4,432		3,623		18,520		9,310		26,270		37,258		30,817
其他流動負債增加（減少）	2,059		438		31		(855)		(87)		(775)		(181)
淨確定福利負債增加(減少)	1,801		(184)		(301)		(10,977)		(8,002)		(236)		4,899		(13,597)		(5,603)		444		(5,687)		(4,505)		(146)
其他營業負債增加（減少）	25,974		73,565		22,206		48,906		17,440		18,406		122,366		117,517		98,312		214,806		108,210		109,295		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	199,026		145,004		204,520		86,584		149,465		149,448		163,969		169,287		141,128		157,904		452,845		301,957		145,158
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	130,917		75,485		139,584		27,137		72,784		104,932		72,536		123,103		80,255		119,239		268,145		109,376		(16,337)
調整項目合計	144,402		85,681		151,240		38,657		92,917		123,550		100,158		135,733		99,400		141,559		302,730		132,002		12,946
營運產生之現金流入（流出）	222,780		181,227		241,310		132,485		164,744		190,344		184,623		229,470		171,477		224,401		363,368		211,343		107,038
收取之利息	8,691		8,072		4,807		1,864		1,762		1,727		1,590		1,067		707		1,554		1,645		1,244		917
支付之利息	(60)		(56)		(61)		(28)																(1)		0
退還（支付）之所得稅	(807)		(679)		(323)		(73)		(78)		(92)		(3,629)		(449)		(55)		(653)		(211)		(29)		(88)
營業活動之淨現金流入（流出）	230,604		188,564		245,733		134,248		166,312		191,823		182,584		230,088		172,129		225,302		364,801		212,557		107,867
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(49,713)		(22,234)		(7,314)		(26,981)		(1,707)		(15,052)		(14,304)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	121,926		6,619		5,127		29,399		(1)		56,507		54,320
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		(270,000)		50,000		10,000		(40,035)		(69,922)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,722)		(4,872)		0		(4,035)		(5,594)		(18,057)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,153		32,861		3,007		(1)		7,640		59,004
取得不動產、廠房及設備	(103,087)		(113,981)		(78,935)		(81,723)		(88,564)		(92,646)		(154,677)		(94,313)		(174,074)		(183,144)		(90,121)		(123,218)		5,763
處分不動產、廠房及設備	20		13		0		14		18		0		6
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(180)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0		0		0		12,418		0		0		1,328		899		0		0		567		258		1
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,111)		(122,108)		(508,303)		(70,990)		(188,294)		(70,462)		(128,054)		(262,797)		(628,540)		(283,997)		(87,808)		(101,721)		(78,215)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	(230)		268		(114)		593		744		2,429		1,397		927		1,732		1,038		513		187		1,215
租賃本金償還	(648)		(611)		(542)		(551)		(522)		(843)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(878)		(343)		(656)		42		222		1,586		1,397		927		1,732		1,038		513		(813)		1,215
本期現金及約當現金增加（減少）數	212,615		66,113		(263,226)		63,300		(21,760)		122,947		55,927		(31,782)		(454,679)		(57,657)		277,506		110,023		30,867
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		635,365		545,422		775,737		1,209,058		922,760		761,306		570,256
期末現金及約當現金餘額	212,615		66,113		(263,226)		63,300		(21,760)		122,947		510,112		635,365		545,422		775,737		1,209,058		922,760		761,306
資產負債表帳列之現金及約當現金	770,299	8.89%	617,646	7.44%	514,923	6.74%	610,987	8.24%	468,460	6.83%	491,662	7.83%	510,112	8.7%	635,365	11.25%	545,422	10.18%	775,737	15.23%	1,209,058	25.01%	922,760	22.45%	761,306	21.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	575,923	24.7%	572,197	24.99%	553,539	24.75%	546,896	25.53%	510,698	23.24%	444,671	18.51%	398,751	17.45%	425,775	19.64%	367,119	18.61%	378,969	16.96%	319,818	11.55%	251,849	9.83%	362,810	13.27%
本期稅前淨利（淨損）	575,923	62.98%	572,197	56.46%	553,539	57.57%	546,896	61.93%	510,698	46.74%	444,671	51.8%	398,751	50.95%	425,775	56.04%	367,119	52.33%	378,969	56.92%	319,818	36.84%	251,849	43.82%	362,810	84.35%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	375,980	41.11%	349,666	34.5%	335,491	34.89%	315,346	35.71%	296,021	27.09%	276,323	32.19%	255,546	32.65%	239,794	31.56%	213,027	30.36%	184,827	27.76%	163,976	18.89%	139,449	24.27%	129,209	30.04%
攤銷費用	0	0%	69	0.01%	102	0.01%	128	0.01%	129	0.01%	129	0.02%	128	0.02%	128	0.02%	129	0.02%	128	0.02%	128	0.01%	109	0.02%	53	0.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	493	0.05%	(34)	0%	(336)	-0.03%	335	0.04%	(3,835)	-0.35%	15	0%	43	0.01%	5	0%	6	0%	2	0%	22	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,821	1.07%	2,582	0.25%	18,540	1.93%	(4,294)	-0.49%	(5,318)	-0.49%	671	0.08%	2,729	0.35%
利息費用	351	0.04%	294	0.03%	160	0.02%	154	0.02%	163	0.01%	216	0.03%	0		0		0		0	0%	1	0%	1	0%	2	0%
利息收入	(32,901)	-3.6%	(28,692)	-2.83%	(12,686)	-1.32%	(8,271)	-0.94%	(8,042)	-0.74%	(8,403)	-0.98%	(7,256)	-0.93%
股利收入	(86,315)	-9.44%	(58,637)	-5.79%	(75,713)	-7.87%	(60,183)	-6.82%	(52,534)	-4.81%	(47,654)	-5.55%	(44,329)	-5.66%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,629)	-0.18%	(2,275)	-0.22%	(3,694)	-0.38%	(2,280)	-0.26%	(1,878)	-0.17%	(1,964)	-0.23%	(2,441)	-0.31%	(387)	-0.05%	1,919	0.27%	(607)	-0.09%	(642)	-0.07%	3,603	0.63%	3,609	0.84%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	137	0.01%	6,322	0.62%	2,384	0.25%	3,439	0.39%	3,783	0.35%	1,254	0.15%	4,176	0.53%
其他項目	(315,450)	-34.49%	(286,867)	-28.3%	(263,926)	-27.45%	(238,832)	-27.05%	(218,287)	-19.98%	(193,465)	-22.54%	(169,150)	-21.61%	(159,137)	-20.94%	(135,997)	-19.38%	(94,105)	-14.13%	(59,977)	-6.91%	(31,373)	-5.46%	(19,140)	-4.45%
收益費損項目合計	(49,513)	-5.41%	(17,572)	-1.73%	322	0.03%	5,542	0.63%	10,202	0.93%	27,122	3.16%	39,446	5.04%	18,981	2.5%	50,470	7.19%	49,424	7.42%	92,242	10.63%	65,253	11.35%	87,212	20.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(14)	0%	0	0%	1,722	0.18%	5,369	0.61%	(3,295)	-0.3%	985	0.11%	(3,771)	-0.48%	1,683	0.22%	4,178	0.6%	(6,625)	-1%	(264)	-0.03%	(4)	0%	(7)	0%
應收帳款（增加）減少	(15,554)	-1.7%	2,546	0.25%	(3,220)	-0.33%	(14,991)	-1.7%	80,598	7.38%	1,690	0.2%	123,139	15.73%	7,536	0.99%	(11,951)	-1.7%	18,672	2.8%	(33,543)	-3.86%	(7,068)	-1.23%	(48,407)	-11.25%
存貨（增加）減少	(22,349)	-2.44%	(31,383)	-3.1%	(35,558)	-3.7%	(22,827)	-2.58%	(17,592)	-1.61%	(11,465)	-1.34%	(8,811)	-1.13%	11,625	1.53%	14,246	2.03%	28,889	4.34%	(153,454)	-17.68%	(152,383)	-26.52%	(79,669)	-18.52%
預付款項（增加）減少	23,499	2.57%	(7,897)	-0.78%	(33,201)	-3.45%	(20,170)	-2.28%	(8,413)	-0.77%	(1,305)	-0.15%	(4,409)	-0.56%	8,581	1.13%	14,922	2.13%	11,728	1.76%	(27,862)	-3.21%	(6,557)	-1.14%	2,014	0.47%
其他流動資產（增加）減少	(612)	-0.07%	1,452	0.14%	(276)	-0.03%	(1,740)	-0.2%	812	0.07%	297	0.03%	(320)	-0.04%
其他金融資產（增加）減少	(656)	-0.07%	(5)	0%	(106)	-0.01%	0	0%	(435)	-0.04%	25,195	2.94%	(25,231)	-3.22%	9	0%	97	0.01%	2,364	0.36%	(13)	0%	268	0.05%	(160)	-0.04%
其他營業資產（增加）減少	(1,975)	-0.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(17,661)	-1.93%	(35,287)	-3.48%	(70,639)	-7.35%	(54,359)	-6.16%	51,675	4.73%	15,397	1.79%	80,597	10.3%	29,441	3.87%	21,885	3.12%	51,399	7.72%	(214,915)	-24.76%	(166,898)	-29.04%	(125,577)	-29.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	158,911	17.38%	258,502	25.51%	264,959	27.56%	199,820	22.63%	386,796	35.4%	136,638	15.92%	54,188	6.92%
應付票據增加（減少）	(2,206)	-0.24%	(778)	-0.08%	4,053	0.42%	(2,739)	-0.31%	(9,800)	-0.9%	10,943	1.27%	(22,314)	-2.85%	12,673	1.67%	(3,904)	-0.56%	172	0.03%	2,999	0.35%	2,057	0.36%	9,479	2.2%
應付帳款增加（減少）	(30,279)	-3.31%	(3,993)	-0.39%	2,356	0.25%	(214)	-0.02%	(35,293)	-3.23%	(22,139)	-2.58%	12,476	1.59%	23,853	3.14%	(27,005)	-3.85%	(55,483)	-8.33%	796	0.09%	37,340	6.5%	29,766	6.92%
其他應付款增加（減少）	2,146	0.23%	5,811	0.57%	(4,731)	-0.49%	(2,444)	-0.28%	6,012	0.55%	7,318	0.85%	704	0.09%	5,490	0.72%	813	0.12%	(9,491)	-1.43%	(7,192)	-0.83%	5,706	0.99%	2,872	0.67%
其他流動負債增加（減少）	1,425	0.16%	621	0.06%	(879)	-0.09%	1,124	0.13%	(104)	-0.01%	333	0.04%	(184)	-0.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(9,342)	-1.02%	(10,088)	-1%	(1,361)	-0.14%	(12,337)	-1.4%	(22,967)	-2.1%	(1,000)	-0.12%	(8,057)	-1.03%	(13,983)	-1.84%	(6,015)	-0.86%	(2,390)	-0.36%	(15,368)	-1.77%	(13,198)	-2.3%	(549)	-0.13%
其他營業負債增加（減少）	356,742	39.01%	319,412	31.52%	301,448	31.35%	282,302	31.97%	272,441	24.93%	310,476	36.17%	285,820	36.52%	408,277	53.74%	353,950	50.45%	564,899	84.85%	397,046	45.73%	317,850	55.31%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	477,397	52.2%	569,487	56.19%	565,845	58.85%	465,512	52.72%	597,085	54.64%	442,569	51.56%	322,633	41.22%	336,993	44.35%	321,139	45.77%	236,158	35.47%	685,846	79%	482,757	84.01%	148,467	34.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	459,736	50.27%	534,200	52.71%	495,206	51.5%	411,153	46.56%	648,760	59.37%	457,966	53.35%	403,230	51.52%	366,434	48.23%	343,024	48.89%	287,557	43.19%	470,931	54.24%	315,859	54.96%	22,890	5.32%
調整項目合計	410,223	44.86%	516,628	50.97%	495,528	51.54%	416,695	47.19%	658,962	60.31%	485,088	56.51%	442,676	56.56%	385,415	50.73%	393,494	56.09%	336,981	50.61%	563,173	64.87%	381,112	66.32%	110,102	25.6%
營運產生之現金流入（流出）	986,146	107.83%	1,088,825	107.43%	1,049,067	109.11%	963,591	109.12%	1,169,660	107.05%	929,759	108.31%	841,427	107.5%	811,190	106.77%	760,613	108.41%	715,950	107.53%	882,991	101.71%	632,961	110.14%	472,912	109.95%
收取之利息	32,901	3.6%	28,692	2.83%	12,686	1.32%	8,271	0.94%	8,042	0.74%	8,403	0.98%	7,256	0.93%	7,009	0.92%	6,032	0.86%	9,219	1.38%	7,789	0.9%	4,494	0.78%	3,720	0.86%
支付之利息	(240)	-0.03%	(221)	-0.02%	(160)	-0.02%	(116)	-0.01%	(116)	-0.01%	(156)	-0.02%							0	0%	(1)	0%	(1)	0%	(2)	0%
退還（支付）之所得稅	(104,289)	-11.4%	(103,792)	-10.24%	(100,090)	-10.41%	(88,679)	-10.04%	(84,921)	-7.77%	(79,620)	-9.28%	(65,981)	-8.43%	(58,412)	-7.69%	(65,065)	-9.27%	(59,380)	-8.92%	(22,620)	-2.61%	(62,782)	-10.92%	(46,498)	-10.81%
營業活動之淨現金流入（流出）	914,518	100%	1,013,504	100%	961,503	100%	883,067	100%	1,092,665	100%	858,386	100%	782,702	100%	759,787	100%	701,580	100%	665,789	100%	868,159	100%	574,672	100%	430,132	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(105,714)	26.27%	(84,548)	15.32%	(48,543)	6.95%	(96,176)	23.01%	(135,968)	16.66%	(186,373)	30.34%	(328,248)	52.49%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	131,230	-32.62%	69,204	-12.54%	40,459	-5.79%	72,830	-17.42%	3,367	-0.41%	130,770	-21.29%	68,710	-10.99%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(90,000)	16.3%	(270,000)	38.66%	(50,000)	11.96%	(129,965)	15.93%	(40,035)	6.52%	(40,000)	6.4%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(37,775)	9.39%	(27,016)	4.89%	(10,791)	1.55%	(60,903)	14.57%	(65,072)	7.97%	(209,590)	34.12%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	34,306	-8.53%	37,216	-6.74%	6,959	-1%	115,656	-27.67%	66,253	-8.12%	98,688	-16.06%	55,441	-8.87%
取得不動產、廠房及設備	(477,881)	118.78%	(444,266)	80.48%	(378,404)	54.18%	(381,531)	91.27%	(471,667)	57.81%	(431,960)	70.31%	(425,373)	68.02%	(426,240)	109.95%	(578,757)	81.35%	(576,510)	63.78%	(372,439)	93.71%	(270,157)	107.58%	(33,985)	48.12%
處分不動產、廠房及設備	62	-0.02%	109	-0.02%	63	-0.01%	58	-0.01%	23	0%	28	0%	25	0%
存出保證金增加	(18)	0%	(109)	0.02%	(4)	0%	200	-0.05%	6	0%	1,951	-0.32%	2	0%	(7)	0%	(28)	0%	(349)	0.04%	(20)	0.01%	(236)	0.09%	(2)	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(468)	0.19%	(540)	0.76%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(32,864)	8.17%	(71,246)	12.91%	(113,852)	16.3%	(78,332)	18.74%	(135,470)	16.6%	(23,545)	3.83%	(244)	0.04%	(120,013)	30.96%	(281,450)	39.56%	(302,690)	33.49%	8,968	-2.26%	2,260	-0.9%	5,400	-7.65%
收取之股利	86,315	-21.45%	58,637	-10.62%	75,713	-10.84%	60,183	-14.4%	52,534	-6.44%	47,654	-7.76%	44,329	-7.09%	36,070	-9.3%	23,258	-3.27%	30,121	-3.33%	16,842	-4.24%	17,767	-7.07%	17,225	-24.39%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,339)	100%	(552,019)	100%	(698,400)	100%	(418,015)	100%	(815,959)	100%	(614,362)	100%	(625,358)	100%	(387,672)	100%	(711,400)	100%	(903,866)	100%	(397,432)	100%	(251,129)	100%	(70,631)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	1,989	-0.55%	2,597	-0.72%	1,997	-0.56%	2,689	-0.83%	7,376	-2.46%	8,961	-3.41%	4,610	-1.63%	5,035	-1.78%	4,969	-2.25%	4,872	-2.5%	7,990	-4.33%	19,439	-11.99%	4,422	-2.63%
租賃本金償還	(2,507)	0.7%	(2,351)	0.66%	(2,156)	0.6%	(2,107)	0.65%	(2,127)	0.71%	(2,179)	0.83%
發放現金股利	(359,008)	99.86%	(359,008)	100.07%	(359,008)	99.96%	(323,107)	100.18%	(305,157)	101.75%	(269,256)	102.58%	(287,207)	101.63%	(287,207)	101.78%	(225,464)	102.25%	(200,116)	102.5%	(192,419)	104.33%	(181,528)	111.99%	(172,873)	102.63%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(359,526)	100%	(358,762)	100%	(359,167)	100%	(322,525)	100%	(299,908)	100%	(262,474)	100%	(282,597)	100%	(282,172)	100%	(220,495)	100%	(195,244)	100%	(184,429)	100%	(162,089)	100%	(168,451)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	152,653		102,723		(96,064)		142,527		(23,202)		(18,450)		(125,253)		89,943		(230,315)		(433,321)		286,298		161,454		191,050
期初現金及約當現金餘額	617,646		514,923		610,987		468,460		491,662		510,112
期末現金及約當現金餘額	770,299		617,646		514,923		610,987		468,460		491,662
資產負債表帳列之現金及約當現金	770,299		617,646		514,923		610,987		468,460		491,662		510,112		635,365		545,422		775,737		1,209,058		922,760		761,306

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新海(9926) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季衰退-21.2%；而今年初至今累積為NT$9.15億元、較去年同期衰退-9.77%。

單季

新海(9926) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.31億元，較上一季衰退-21.2%，為過去11年同期中的第3高。同時新海過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.76%、--與--。其中稅前淨利為NT$7,838萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,348萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$782萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.15億元，較去年同期衰退-9.77%，為過去11年同期中的第4高。同時新海過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.17%、--與--。其中稅前淨利為NT$5.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,951萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,163萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	78,378		95,546		90,070		93,828		71,827		66,794		84,465		93,737		72,077		82,842		60,638		79,341		94,092
收益費損項目合計	13,485		10,196		11,656		11,520		20,133		18,618		27,622		12,630		19,145		22,320		34,585		22,626		29,283
折舊費用	97,269		90,487		86,227		80,909		76,751		71,480		68,399		60,625		56,910		49,896		46,305		37,585		33,424
攤銷費用	0		17		25		32		32		32		31		32		32		31		32		33		17
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	130,917		75,485		139,584		27,137		72,784		104,932		72,536		123,103		80,255		119,239		268,145		109,376		(16,337)
營業活動之淨現金流入（流出）	230,604		188,564		245,733		134,248		166,312		191,823		182,584		230,088		172,129		225,302		364,801		212,557		107,867

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	575,923	24.7%	572,197	24.99%	553,539	24.75%	546,896	25.53%	510,698	23.24%	444,671	18.51%	398,751	17.45%	425,775	19.64%	367,119	18.61%	378,969	16.96%	319,818	11.55%	251,849	9.83%	362,810	13.27%
收益費損項目合計	(49,513)	-5.41%	(17,572)	-1.73%	322	0.03%	5,542	0.63%	10,202	0.93%	27,122	3.16%	39,446	5.04%	18,981	2.5%	50,470	7.19%	49,424	7.42%	92,242	10.63%	65,253	11.35%	87,212	20.28%
折舊費用	375,980	41.11%	349,666	34.5%	335,491	34.89%	315,346	35.71%	296,021	27.09%	276,323	32.19%	255,546	32.65%	239,794	31.56%	213,027	30.36%	184,827	27.76%	163,976	18.89%	139,449	24.27%	129,209	30.04%
攤銷費用	0	0%	69	0.01%	102	0.01%	128	0.01%	129	0.01%	129	0.02%	128	0.02%	128	0.02%	129	0.02%	128	0.02%	128	0.01%	109	0.02%	53	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	459,736	50.27%	534,200	52.71%	495,206	51.5%	411,153	46.56%	648,760	59.37%	457,966	53.35%	403,230	51.52%	366,434	48.23%	343,024	48.89%	287,557	43.19%	470,931	54.24%	315,859	54.96%	22,890	5.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	914,518	100%	1,013,504	100%	961,503	100%	883,067	100%	1,092,665	100%	858,386	100%	782,702	100%	759,787	100%	701,580	100%	665,789	100%	868,159	100%	574,672	100%	430,132	100%

投資活動之淨現金流

新海(9926) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,711萬元、較上一季成長80.03%；而今年初至今累積為NT$-4.02億元、較去年同期成長27.12%。

單季

新海(9926) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,711萬元，較上一季成長80.03%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.02億元，較去年同期成長27.12%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,111)		(122,108)		(508,303)		(70,990)		(188,294)		(70,462)		(128,054)		(262,797)		(628,540)		(283,997)		(87,808)		(101,721)		(78,215)
取得不動產、廠房及設備	(103,087)		(113,981)		(78,935)		(81,723)		(88,564)		(92,646)		(154,677)		(94,313)		(174,074)		(183,144)		(90,121)		(123,218)		5,763
處分不動產、廠房及設備	20		13		0		14		18		0		6
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(180)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,722)		(4,872)		0		(4,035)		(5,594)		(18,057)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,153		32,861		3,007		(1)		7,640		59,004
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(49,713)		(22,234)		(7,314)		(26,981)		(1,707)		(15,052)		(14,304)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	121,926		6,619		5,127		29,399		(1)		56,507		54,320
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		(270,000)		50,000		10,000		(40,035)		(69,922)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,339)	100%	(552,019)	100%	(698,400)	100%	(418,015)	100%	(815,959)	100%	(614,362)	100%	(625,358)	100%	(387,672)	100%	(711,400)	100%	(903,866)	100%	(397,432)	100%	(251,129)	100%	(70,631)	100%
取得不動產、廠房及設備	(477,881)	118.78%	(444,266)	80.48%	(378,404)	54.18%	(381,531)	91.27%	(471,667)	57.81%	(431,960)	70.31%	(425,373)	68.02%	(426,240)	109.95%	(578,757)	81.35%	(576,510)	63.78%	(372,439)	93.71%	(270,157)	107.58%	(33,985)	48.12%
處分不動產、廠房及設備	62	-0.02%	109	-0.02%	63	-0.01%	58	-0.01%	23	0%	28	0%	25	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(468)	0.19%	(540)	0.76%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(37,775)	9.39%	(27,016)	4.89%	(10,791)	1.55%	(60,903)	14.57%	(65,072)	7.97%	(209,590)	34.12%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	34,306	-8.53%	37,216	-6.74%	6,959	-1%	115,656	-27.67%	66,253	-8.12%	98,688	-16.06%	55,441	-8.87%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(105,714)	26.27%	(84,548)	15.32%	(48,543)	6.95%	(96,176)	23.01%	(135,968)	16.66%	(186,373)	30.34%	(328,248)	52.49%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	131,230	-32.62%	69,204	-12.54%	40,459	-5.79%	72,830	-17.42%	3,367	-0.41%	130,770	-21.29%	68,710	-10.99%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(90,000)	16.3%	(270,000)	38.66%	(50,000)	11.96%	(129,965)	15.93%	(40,035)	6.52%	(40,000)	6.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新海(9926) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-87.8萬元、較上一季成長99.76%；而今年初至今累積為NT$-3.6億元、較去年同期衰退-0.21%。

單季

新海(9926) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-87.8萬元，較上一季成長99.76%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.6億元，較去年同期衰退-0.21%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(878)		(343)		(656)		42		222		1,586		1,397		927		1,732		1,038		513		(813)		1,215
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(359,526)	100%	(358,762)	100%	(359,167)	100%	(322,525)	100%	(299,908)	100%	(262,474)	100%	(282,597)	100%	(282,172)	100%	(220,495)	100%	(195,244)	100%	(184,429)	100%	(162,089)	100%	(168,451)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(359,008)	99.86%	(359,008)	100.07%	(359,008)	99.96%	(323,107)	100.18%	(305,157)	101.75%	(269,256)	102.58%	(287,207)	101.63%	(287,207)	101.78%	(225,464)	102.25%	(200,116)	102.5%	(192,419)	104.33%	(181,528)	111.99%	(172,873)	102.63%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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