9925
41.55
TWD+0.25 (0.61%)
2025.07.17收盤
新保－現金流量表
營業活動之現金流
新保(9925) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季衰退-58.09%；而今年初至今累積為NT$2.37億元、較去年同期成長81.26%。
單季
新保(9925) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.37億元，較上一季衰退-58.09%，為過去11年同期中的第4高。
同時新保過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.35%、-3.89%與3.56%。
其中稅前淨利為NT$2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-926萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.37億元，較去年同期成長81.26%，為過去11年同期中的第4高。
同時新保過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.35%、-3.89%與3.56%。
其中稅前淨利為NT$2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-926萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,859 | 254,194 | 258,662 | 266,688 | 257,591 | 178,016 | 176,756 | 184,888 | 212,709 | 277,781 | 292,756 | 330,744 | 265,010 | 285,501 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 235,886 | 177,080 | 210,435 | 191,846 | 290,787 | 210,969 | 188,357 | 158,449 | 137,502 | 86,618 | 90,742 | 59,281 | 107,987 | 79,774 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 201,004 | 190,519 | 185,161 | 177,883 | 176,891 | 173,021 | 169,872 | 126,671 | 134,461 | 104,787 | 93,368 | 89,877 | 99,347 | 83,953 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,752 | 7,379 | 7,392 | 6,699 | 5,025 | 4,449 | 3,687 | 5,472 | 2,620 | 1,951 | 1,257 | 2,999 | 2,823 | 2,152 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,140) | (293,671) | (156,882) | (174,943) | (390,333) | (96,153) | (249,922) | (256,986) | (322,969) | (396,388) | (208,880) | (682,493) | (147,580) | (345,192) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,341 | 130,942 | 301,506 | 279,920 | 153,336 | 289,424 | 113,102 | 56,192 | 24,608 | (38,004) | 167,311 | (305,597) | 211,941 | 11,370 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,859 | 11.4% | 254,194 | 13.06% | 258,662 | 13.68% | 266,688 | 14.15% | 257,591 | 13.34% | 178,016 | 10.11% | 176,756 | 10.08% | 184,888 | 10.69% | 212,709 | 12% | 277,781 | 15.51% | 292,756 | 17.14% | 330,744 | 19.19% | 265,010 | 14.9% | 285,501 | 16.46% |
| 收益費損項目合計 | 235,886 | 99.39% | 177,080 | 135.24% | 210,435 | 69.79% | 191,846 | 68.54% | 290,787 | 189.64% | 210,969 | 72.89% | 188,357 | 166.54% | 158,449 | 281.98% | 137,502 | 558.77% | 86,618 | -227.92% | 90,742 | 54.24% | 59,281 | -19.4% | 107,987 | 50.95% | 79,774 | 701.62% |
| 折舊費用 | 201,004 | 84.69% | 190,519 | 145.5% | 185,161 | 61.41% | 177,883 | 63.55% | 176,891 | 115.36% | 173,021 | 59.78% | 169,872 | 150.19% | 126,671 | 225.43% | 134,461 | 546.41% | 104,787 | -275.73% | 93,368 | 55.81% | 89,877 | -29.41% | 99,347 | 46.87% | 83,953 | 738.37% |
| 攤銷費用 | 8,752 | 3.69% | 7,379 | 5.64% | 7,392 | 2.45% | 6,699 | 2.39% | 5,025 | 3.28% | 4,449 | 1.54% | 3,687 | 3.26% | 5,472 | 9.74% | 2,620 | 10.65% | 1,951 | -5.13% | 1,257 | 0.75% | 2,999 | -0.98% | 2,823 | 1.33% | 2,152 | 18.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,140) | -90.65% | (293,671) | -224.28% | (156,882) | -52.03% | (174,943) | -62.5% | (390,333) | -254.56% | (96,153) | -33.22% | (249,922) | -220.97% | (256,986) | -457.34% | (322,969) | -1312.46% | (396,388) | 1043.02% | (208,880) | -124.85% | (682,493) | 223.33% | (147,580) | -69.63% | (345,192) | -3035.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,341 | 100% | 130,942 | 100% | 301,506 | 100% | 279,920 | 100% | 153,336 | 100% | 289,424 | 100% | 113,102 | 100% | 56,192 | 100% | 24,608 | 100% | (38,004) | 100% | 167,311 | 100% | (305,597) | 100% | 211,941 | 100% | 11,370 | 100% |
投資活動之淨現金流
新保(9925) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.51億元、較上一季衰退-26.82%；而今年初至今累積為NT$-2.51億元、較去年同期衰退-5.67%。
單季
新保(9925) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.51億元，較上一季衰退-26.82%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.51億元，較去年同期衰退-5.67%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (251,054) | (237,580) | (244,523) | (192,280) | (197,221) | (184,777) | (126,928) | (197,526) | (202,642) | (89,320) | (122,269) | (165,963) | (32,172) | (184,375) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (176,389) | (200,935) | (224,430) | (206,024) | (224,852) | (139,004) | (127,428) | (113,261) | (201,521) | (162,724) | (152,864) | (102,204) | (97,096) | (122,712) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,508 | 8,613 | 5,974 | 10,416 | 19,658 | 16,187 | 10,865 | 667 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,400) | (3,335) | (4,487) | (2,997) | (3,258) | (3,946) | (4,362) | 0 | (10,757) | (1,132) | (809) | (312) | (933) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,266) | (31,020) | 0 | (40,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,722 | 0 | 18,012 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,485) | (582,054) | (1,367) | 0 | (35,508) | (9,453) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,196 | 549,282 | 0 | 5,707 | 24,840 | 1,581 | 33,004 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5) | (669) | (3,079) | (1,916) | (336) | (4,307) | (15) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,525 | 0 | 1,193 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (251,054) | 100% | (237,580) | 100% | (244,523) | 100% | (192,280) | 100% | (197,221) | 100% | (184,777) | 100% | (126,928) | 100% | (197,526) | 100% | (202,642) | 100% | (89,320) | 100% | (122,269) | 100% | (165,963) | 100% | (32,172) | 100% | (184,375) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (176,389) | 70.26% | (200,935) | 84.58% | (224,430) | 91.78% | (206,024) | 107.15% | (224,852) | 114.01% | (139,004) | 75.23% | (127,428) | 100.39% | (113,261) | 57.34% | (201,521) | 99.45% | (162,724) | 182.18% | (152,864) | 125.02% | (102,204) | 61.58% | (97,096) | 301.8% | (122,712) | 66.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,508 | -0.6% | 8,613 | -3.63% | 5,974 | -2.44% | 10,416 | -5.42% | 19,658 | -9.97% | 16,187 | -8.76% | 10,865 | -8.56% | 667 | -0.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,400) | 0.96% | (3,335) | 1.4% | (4,487) | 1.84% | (2,997) | 1.56% | (3,258) | 1.65% | (3,946) | 2.14% | (4,362) | 3.44% | 0 | 0% | (10,757) | 5.31% | (1,132) | 1.27% | (809) | 0.66% | (312) | 0.19% | (933) | 2.9% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,266) | 3.29% | (31,020) | 13.06% | 0 | 0% | (40,000) | 21.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,722 | -5.47% | 0 | 0% | 18,012 | -7.37% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,485) | 49.98% | (582,054) | 244.99% | (1,367) | 0.56% | 0 | 0% | (35,508) | 19.22% | (9,453) | 7.45% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,196 | -4.06% | 549,282 | -231.2% | 0 | 0% | 5,707 | -2.97% | 24,840 | -12.6% | 1,581 | -0.86% | 33,004 | -26% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5) | 0% | (669) | 0.28% | (3,079) | 1.26% | (1,916) | 1% | (336) | 0.17% | (4,307) | 2.33% | (15) | 0.01% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,525 | -11.76% | 0 | 0% | 1,193 | -0.6% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新保(9925) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季成長26.74%；而今年初至今累積為NT$-1.34億元、較去年同期成長29.01%。
單季
新保(9925) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季成長26.74%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.34億元，較去年同期成長29.01%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (133,575) | (188,163) | (154,815) | 225,005 | 127,954 | (201,559) | (11,280) | 644,163 | (717,148) | 45,935 | (553,266) | (122,943) | (33,840) | 51,238 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 110,000 | 0 | 105,000 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (325,000) | 0 | (405,000) | 0 | (120,000) | 0 | (355,000) | 1,060,000 | (486,000) | 51,500 | (568,500) | (9,000) | (50,000) | (70,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,194) | (1,661) | (1,335) | (1,570) | 0 | (74) | (454) | (322) | (483) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (133,575) | 100% | (188,163) | 100% | (154,815) | 100% | 225,005 | 100% | 127,954 | 100% | (201,559) | 100% | (11,280) | 100% | 644,163 | 100% | (717,148) | 100% | 45,935 | 100% | (553,266) | 100% | (122,943) | 100% | (33,840) | 100% | 51,238 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 110,000 | -58.46% | 0 | 0% | 105,000 | 46.67% | 0 | 0% | 20,000 | -9.92% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (325,000) | 243.31% | 0 | 0% | (405,000) | 261.6% | 0 | 0% | (120,000) | -93.78% | 0 | 0% | (355,000) | 3147.16% | 1,060,000 | 164.55% | (486,000) | 67.77% | 51,500 | 112.11% | (568,500) | 102.75% | (9,000) | 7.32% | (50,000) | 147.75% | (70,000) | -136.62% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,194) | 0.89% | (1,661) | 0.88% | (1,335) | 0.86% | (1,570) | -0.7% | 0 | 0% | (74) | 0.01% | (454) | 0.37% | (322) | 0.95% | (483) | -0.94% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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