福興－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	255,800		312,221		112,730		147,852		216,721		192,438		222,648		54,633		137,983		243,775		219,274		71,279		88,454		95,158
本期稅前淨利（淨損）	255,800		312,221		112,730		147,852		216,721		192,438		222,648		54,633		137,983		243,775		219,274		71,279		88,454		95,158
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,245		50,125		51,440		46,518		47,648		47,824		36,790		35,831		37,334		39,896		36,999		34,822		30,792		34,970
攤銷費用	4,310		4,116		3,907		7,147		12,913		8,865		6,826		5,573		4,035		9,691		9,914		6,669		1,890		1,481
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(707)		(1,253)		(345)		(151)		(350)		(413)		(235)		49		201		735		(2,202)		46		(163)		8
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,542		(7,572)		(4,629)		400		(1,496)		(1,032)		1,031		0		(464)		(2,678)		(10,162)		66,977		(1,170)		(9,017)
利息費用	1,791		2,125		1,956		1,339		1,437		2,262		1,517		343		555		6		690		1,120		99		0
利息收入	(24,392)		(15,497)		(14,729)		(2,453)		(3,761)		(4,594)		(5,503)		(6,668)
股利收入	(268)		(350)						0		(958)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(525)		73		165		487		(84)		10		916		1,055
收益費損項目合計	34,996		31,767		37,154		53,202		55,840		53,520		41,604		32,114		(12,639)		36,550		3,591		96,818		10,666		16,328
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	435,266		279,659		(373,654)		(3,275)		411,490		(141)		200,207		107
應收票據（增加）減少	9,166		9,855		9,247		21,090		7,198		4,974		11,032		16,473		14,496		4,555		(4,054)		(4,808)		21,730		7,914
應收帳款（增加）減少	115,350		379,575		274,248		120,318		(53,741)		207,528		116,456		308,007		226,359		40,787		24,645		(49,198)		34,085		(11,486)
存貨（增加）減少	(113,481)		(33,330)		55,464		(58,282)		(199,567)		(81,740)		(24,117)		(66,756)		(17,878)		64,340		8,926		72,747		(20,331)		23,492
其他流動資產（增加）減少	(1,482)		2,687		46,428		17,814		22,435		22,186		15,467		(20,517)
其他金融資產（增加）減少	3,847		(4,556)		1,157		3,200		346		(2,175)		2,560		(1,204)		(6,698)		(15,074)		6,555		(14,740)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	448,666		633,890		12,890		100,865		188,161		150,632		321,605		236,110		319,613		443,667		(14,317)		65,651		336,200		6,023
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0		1,261
應付票據增加（減少）	643		(752)		(2,465)		(3,302)		(5,000)		846		(79,725)		9,471		(32,573)		(69,635)		(20,289)		(12,050)		(38,446)		(30,408)
應付帳款增加（減少）	(30,174)		(146,593)		(74,146)		(41,625)		(118,205)		(163,587)		(32,994)		(57,647)		(15,819)		(32,735)		(51,155)		(44,386)		(25,407)		3,624
其他應付款增加（減少）	(239,660)		(220,463)		(199,562)		(191,970)		(245,369)		(245,077)		(153,583)		(170,943)		(225,526)		(87,794)		(63,399)		(80,015)		(86,578)		(64,052)
其他流動負債增加（減少）	11,720		8,073		11,410		(1,230)		14,619		(4,821)		(7,503)		3,053
淨確定福利負債增加(減少)	(4,470)		493		(2,990)		(15,197)		(1,512)		(1,151)		(2,473)		(4,494)		(15,310)		(92,542)		(5,608)		(4,496)		(27,253)		(3,821)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(261,941)		(357,981)		(267,753)		(253,324)		(355,467)		(413,790)		(276,278)		(230,769)		(294,933)		(293,775)		(138,612)		(138,993)		(163,287)		(100,386)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	186,725		275,909		(254,863)		(152,459)		(167,306)		(263,158)		45,327		5,341		24,680		149,892		(152,929)		(73,342)		172,913		(94,363)
調整項目合計	221,721		307,676		(217,709)		(99,257)		(111,466)		(209,638)		86,931		37,455		12,041		186,442		(149,338)		23,476		183,579		(78,035)
營運產生之現金流入（流出）	477,521		619,897		(104,979)		48,595		105,255		(17,200)		309,579		92,088		150,024		430,217		69,936		94,755		272,033		17,123
收取之利息	25,386		14,745		14,729		2,339		3,527		6,408		6,440		7,254		5,251		2,791		2,090		2,427		1,200		292
收取之股利	268		350						0		958						0		43,308		0		0		67,248		133,675
支付之利息	(1,788)		(2,125)		(1,956)		(1,339)		(1,437)		(2,185)		(1,424)		(343)		(546)		(6)		(529)		(1,023)		(316)		0
退還（支付）之所得稅	(19,490)		(26,458)		(11,910)		(325)		(11,822)		(18,885)		(26,547)		(6,596)		(44,646)		(30,951)		(12,564)		(6,535)		(11,687)		(17,639)
營業活動之淨現金流入（流出）	481,897		606,409		(104,116)		49,270		95,523		(30,904)		288,048		92,403		110,083		445,359		58,933		89,624		328,478		133,451
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(286,347)		(32,960)		(44,928)		(60,391)		(22,821)		(43,784)		(29,619)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,215		15,110		29,696		57,491		53,540		100,474
取得不動產、廠房及設備	(56,079)		(17,147)		(111,457)		(15,400)		(35,802)		(24,226)		(145,596)		(179,478)		(60,744)		(10,768)		(10,959)		(15,655)		(23,107)		(13,104)
處分不動產、廠房及設備	1,760		292		226		150		394		0		734		1,091
取得無形資產	0		(172)		0		0		(1,479)		(71)		(405)		(288)		0		(395)		(210)		(120)		(3,147)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	200		743						0		8,275		0		3,935		26,432		(7,889)				0
其他非流動資產增加	0		(50)		(67)		(97)		(13,865)		(4,286)		(2,720)		(4,517)		(2,673)		70		(5,762)		(2,182)		(11,983)		(727)
預付設備款增加	(5,908)		(414)		(2,134)		(14,068)		(7,624)		(13,357)		(10,341)		(45,820)		(4,914)		(12,743)		(14,572)		(22,539)		(15,073)		(14,063)
投資活動之淨現金流入（流出）	(337,159)		(34,598)		(168,767)		(88,170)		(46,552)		35,776		(208,584)		(225,386)		(103,297)		(252,578)		(6,502)		(32,203)		(52,768)		(34,784)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	20,000		0		10,000										0		0				0		46,515
償還長期借款	(3,706)		(5,190)		(5,194)		(5,313)		(5,328)		(9,119)		(5,959)		0		(15,545)
存入保證金增加	133		133		818
租賃本金償還	(941)		(685)		(808)				0		(670)		(713)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,486		(5,742)		4,816		(5,313)		(5,328)		(9,789)		93,328		0		(15,545)		49,710		0		46,515		(29,348)		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,456		23,143		7,439		32,178		(9,762)		(11,911)		26,715		(1,105)		(77,211)		(10,528)		(6,795)		(2,305)		(4,386)		5,625
本期現金及約當現金增加（減少）數	188,680		589,212		(260,628)		(12,035)		33,881		(16,828)		199,507		(134,088)		(85,970)		231,963		45,636		101,631		241,976		104,292
期初現金及約當現金餘額	2,582,187		2,186,559		2,439,034		2,019,319		1,732,255		2,248,951		1,701,955		2,036,236		2,315,324		1,628,441		1,000,962		878,729		543,119		338,831
期末現金及約當現金餘額	2,770,867		2,775,771		2,178,406		2,007,284		1,766,136		2,232,123		1,901,462		1,902,148		2,229,354		1,860,404		1,046,598		980,360		785,095		443,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,770,867	28.5%	2,775,771	29.04%	2,178,406	24.26%	2,007,284	22.74%	1,766,136	19.94%	2,232,123	27.73%	1,901,462	23.88%	1,902,148	26.13%	2,229,354	31.04%	1,860,404	25.22%	1,046,598	15.1%	980,360	15.63%	785,095	14.15%	443,123	8.58%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	255,800	14.46%	312,221	16.37%	112,730	6.35%	147,852	6.72%	216,721	9.98%	192,438	10.95%	222,648	11.18%	54,633	2.95%	137,983	7.34%	243,775	12.33%	219,274	11.41%	71,279	4.61%	88,454	7.03%	95,158	8.63%
本期稅前淨利（淨損）	255,800	53.08%	312,221	51.49%	112,730	-108.27%	147,852	300.09%	216,721	226.88%	192,438	-622.7%	222,648	77.3%	54,633	59.12%	137,983	125.34%	243,775	54.74%	219,274	372.07%	71,279	79.53%	88,454	26.93%	95,158	71.31%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,245	10.22%	50,125	8.27%	51,440	-49.41%	46,518	94.41%	47,648	49.88%	47,824	-154.75%	36,790	12.77%	35,831	38.78%	37,334	33.91%	39,896	8.96%	36,999	62.78%	34,822	38.85%	30,792	9.37%	34,970	26.2%
攤銷費用	4,310	0.89%	4,116	0.68%	3,907	-3.75%	7,147	14.51%	12,913	13.52%	8,865	-28.69%	6,826	2.37%	5,573	6.03%	4,035	3.67%	9,691	2.18%	9,914	16.82%	6,669	7.44%	1,890	0.58%	1,481	1.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(707)	-0.15%	(1,253)	-0.21%	(345)	0.33%	(151)	-0.31%	(350)	-0.37%	(413)	1.34%	(235)	-0.08%	49	0.05%	201	0.18%	735	0.17%	(2,202)	-3.74%	46	0.05%	(163)	-0.05%	8	0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,542	1.15%	(7,572)	-1.25%	(4,629)	4.45%	400	0.81%	(1,496)	-1.57%	(1,032)	3.34%	1,031	0.36%	0	0%	(464)	-0.42%	(2,678)	-0.6%	(10,162)	-17.24%	66,977	74.73%	(1,170)	-0.36%	(9,017)	-6.76%
利息費用	1,791	0.37%	2,125	0.35%	1,956	-1.88%	1,339	2.72%	1,437	1.5%	2,262	-7.32%	1,517	0.53%	343	0.37%	555	0.5%	6	0%	690	1.17%	1,120	1.25%	99	0.03%	0	0%
利息收入	(24,392)	-5.06%	(15,497)	-2.56%	(14,729)	14.15%	(2,453)	-4.98%	(3,761)	-3.94%	(4,594)	14.87%	(5,503)	-1.91%	(6,668)	-7.22%
股利收入	(268)	-0.06%	(350)	-0.06%					0	0%	(958)	3.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(525)	-0.11%	73	0.01%	165	-0.16%	487	0.99%	(84)	-0.09%	10	-0.03%	916	0.32%	1,055	1.14%
收益費損項目合計	34,996	7.26%	31,767	5.24%	37,154	-35.69%	53,202	107.98%	55,840	58.46%	53,520	-173.18%	41,604	14.44%	32,114	34.75%	(12,639)	-11.48%	36,550	8.21%	3,591	6.09%	96,818	108.03%	10,666	3.25%	16,328	12.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	435,266	90.32%	279,659	46.12%	(373,654)	358.88%	(3,275)	-6.65%	411,490	430.78%	(141)	0.46%	200,207	69.5%	107	0.12%
應收票據（增加）減少	9,166	1.9%	9,855	1.63%	9,247	-8.88%	21,090	42.8%	7,198	7.54%	4,974	-16.1%	11,032	3.83%	16,473	17.83%	14,496	13.17%	4,555	1.02%	(4,054)	-6.88%	(4,808)	-5.36%	21,730	6.62%	7,914	5.93%
應收帳款（增加）減少	115,350	23.94%	379,575	62.59%	274,248	-263.41%	120,318	244.2%	(53,741)	-56.26%	207,528	-671.52%	116,456	40.43%	308,007	333.33%	226,359	205.63%	40,787	9.16%	24,645	41.82%	(49,198)	-54.89%	34,085	10.38%	(11,486)	-8.61%
存貨（增加）減少	(113,481)	-23.55%	(33,330)	-5.5%	55,464	-53.27%	(58,282)	-118.29%	(199,567)	-208.92%	(81,740)	264.5%	(24,117)	-8.37%	(66,756)	-72.24%	(17,878)	-16.24%	64,340	14.45%	8,926	15.15%	72,747	81.17%	(20,331)	-6.19%	23,492	17.6%
其他流動資產（增加）減少	(1,482)	-0.31%	2,687	0.44%	46,428	-44.59%	17,814	36.16%	22,435	23.49%	22,186	-71.79%	15,467	5.37%	(20,517)	-22.2%
其他金融資產（增加）減少	3,847	0.8%	(4,556)	-0.75%	1,157	-1.11%	3,200	6.49%	346	0.36%	(2,175)	7.04%	2,560	0.89%	(1,204)	-1.3%	(6,698)	-6.08%	(15,074)	-3.38%	6,555	11.12%	(14,740)	-16.45%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	448,666	93.1%	633,890	104.53%	12,890	-12.38%	100,865	204.72%	188,161	196.98%	150,632	-487.42%	321,605	111.65%	236,110	255.52%	319,613	290.34%	443,667	99.62%	(14,317)	-24.29%	65,651	73.25%	336,200	102.35%	6,023	4.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0	0%	1,261	0.21%
應付票據增加（減少）	643	0.13%	(752)	-0.12%	(2,465)	2.37%	(3,302)	-6.7%	(5,000)	-5.23%	846	-2.74%	(79,725)	-27.68%	9,471	10.25%	(32,573)	-29.59%	(69,635)	-15.64%	(20,289)	-34.43%	(12,050)	-13.45%	(38,446)	-11.7%	(30,408)	-22.79%
應付帳款增加（減少）	(30,174)	-6.26%	(146,593)	-24.17%	(74,146)	71.21%	(41,625)	-84.48%	(118,205)	-123.75%	(163,587)	529.34%	(32,994)	-11.45%	(57,647)	-62.39%	(15,819)	-14.37%	(32,735)	-7.35%	(51,155)	-86.8%	(44,386)	-49.52%	(25,407)	-7.73%	3,624	2.72%
其他應付款增加（減少）	(239,660)	-49.73%	(220,463)	-36.36%	(199,562)	191.67%	(191,970)	-389.63%	(245,369)	-256.87%	(245,077)	793.03%	(153,583)	-53.32%	(170,943)	-185%	(225,526)	-204.87%	(87,794)	-19.71%	(63,399)	-107.58%	(80,015)	-89.28%	(86,578)	-26.36%	(64,052)	-48%
其他流動負債增加（減少）	11,720	2.43%	8,073	1.33%	11,410	-10.96%	(1,230)	-2.5%	14,619	15.3%	(4,821)	15.6%	(7,503)	-2.6%	3,053	3.3%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,470)	-0.93%	493	0.08%	(2,990)	2.87%	(15,197)	-30.84%	(1,512)	-1.58%	(1,151)	3.72%	(2,473)	-0.86%	(4,494)	-4.86%	(15,310)	-13.91%	(92,542)	-20.78%	(5,608)	-9.52%	(4,496)	-5.02%	(27,253)	-8.3%	(3,821)	-2.86%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(261,941)	-54.36%	(357,981)	-59.03%	(267,753)	257.17%	(253,324)	-514.15%	(355,467)	-372.13%	(413,790)	1338.95%	(276,278)	-95.91%	(230,769)	-249.74%	(294,933)	-267.92%	(293,775)	-65.96%	(138,612)	-235.2%	(138,993)	-155.08%	(163,287)	-49.71%	(100,386)	-75.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	186,725	38.75%	275,909	45.5%	(254,863)	244.79%	(152,459)	-309.44%	(167,306)	-175.15%	(263,158)	851.53%	45,327	15.74%	5,341	5.78%	24,680	22.42%	149,892	33.66%	(152,929)	-259.5%	(73,342)	-81.83%	172,913	52.64%	(94,363)	-70.71%
調整項目合計	221,721	46.01%	307,676	50.74%	(217,709)	209.1%	(99,257)	-201.46%	(111,466)	-116.69%	(209,638)	678.35%	86,931	30.18%	37,455	40.53%	12,041	10.94%	186,442	41.86%	(149,338)	-253.4%	23,476	26.19%	183,579	55.89%	(78,035)	-58.47%
營運產生之現金流入（流出）	477,521	99.09%	619,897	102.22%	(104,979)	100.83%	48,595	98.63%	105,255	110.19%	(17,200)	55.66%	309,579	107.47%	92,088	99.66%	150,024	136.28%	430,217	96.6%	69,936	118.67%	94,755	105.73%	272,033	82.82%	17,123	12.83%
收取之利息	25,386	5.27%	14,745	2.43%	14,729	-14.15%	2,339	4.75%	3,527	3.69%	6,408	-20.74%	6,440	2.24%	7,254	7.85%	5,251	4.77%	2,791	0.63%	2,090	3.55%	2,427	2.71%	1,200	0.37%	292	0.22%
收取之股利	268	0.06%	350	0.06%					0	0%	958	-3.1%					0	0%	43,308	9.72%	0	0%	0	0%	67,248	20.47%	133,675	100.17%
支付之利息	(1,788)	-0.37%	(2,125)	-0.35%	(1,956)	1.88%	(1,339)	-2.72%	(1,437)	-1.5%	(2,185)	7.07%	(1,424)	-0.49%	(343)	-0.37%	(546)	-0.5%	(6)	0%	(529)	-0.9%	(1,023)	-1.14%	(316)	-0.1%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(19,490)	-4.04%	(26,458)	-4.36%	(11,910)	11.44%	(325)	-0.66%	(11,822)	-12.38%	(18,885)	61.11%	(26,547)	-9.22%	(6,596)	-7.14%	(44,646)	-40.56%	(30,951)	-6.95%	(12,564)	-21.32%	(6,535)	-7.29%	(11,687)	-3.56%	(17,639)	-13.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	481,897	100%	606,409	100%	(104,116)	100%	49,270	100%	95,523	100%	(30,904)	100%	288,048	100%	92,403	100%	110,083	100%	445,359	100%	58,933	100%	89,624	100%	328,478	100%	133,451	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(286,347)	84.93%	(32,960)	95.27%	(44,928)	26.62%	(60,391)	68.49%	(22,821)	49.02%	(43,784)	-122.38%	(29,619)	14.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,215	-2.73%	15,110	-43.67%	29,696	-17.6%	57,491	-65.2%	53,540	-115.01%	100,474	280.84%
取得不動產、廠房及設備	(56,079)	16.63%	(17,147)	49.56%	(111,457)	66.04%	(15,400)	17.47%	(35,802)	76.91%	(24,226)	-67.72%	(145,596)	69.8%	(179,478)	79.63%	(60,744)	58.81%	(10,768)	4.26%	(10,959)	168.55%	(15,655)	48.61%	(23,107)	43.79%	(13,104)	37.67%
處分不動產、廠房及設備	1,760	-0.52%	292	-0.84%	226	-0.13%	150	-0.17%	394	-0.85%	0	0%	734	-0.35%	1,091	-0.48%
取得無形資產	0	0%	(172)	0.5%	0		0	0%	(1,479)	3.18%	(71)	-0.2%	(405)	0.19%	(288)	0.13%	0	0%	(395)	0.16%	(210)	3.23%	(120)	0.37%	(3,147)	5.96%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	200	-0.06%	743	-2.15%					0	0%	8,275	23.13%	0	0%	3,935	-1.75%	26,432	-25.59%	(7,889)	3.12%			0	0%
其他非流動資產增加	0	0%	(50)	0.14%	(67)	0.04%	(97)	0.11%	(13,865)	29.78%	(4,286)	-11.98%	(2,720)	1.3%	(4,517)	2%	(2,673)	2.59%	70	-0.03%	(5,762)	88.62%	(2,182)	6.78%	(11,983)	22.71%	(727)	2.09%
預付設備款增加	(5,908)	1.75%	(414)	1.2%	(2,134)	1.26%	(14,068)	15.96%	(7,624)	16.38%	(13,357)	-37.34%	(10,341)	4.96%	(45,820)	20.33%	(4,914)	4.76%	(12,743)	5.05%	(14,572)	224.12%	(22,539)	69.99%	(15,073)	28.56%	(14,063)	40.43%
投資活動之淨現金流入（流出）	(337,159)	100%	(34,598)	100%	(168,767)	100%	(88,170)	100%	(46,552)	100%	35,776	100%	(208,584)	100%	(225,386)	100%	(103,297)	100%	(252,578)	100%	(6,502)	100%	(32,203)	100%	(52,768)	100%	(34,784)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	20,000	129.15%	0	0%	10,000	207.64%									0		0	0%			0		46,515	100%
償還長期借款	(3,706)	-23.93%	(5,190)	90.39%	(5,194)	-107.85%	(5,313)	100%	(5,328)	100%	(9,119)	93.16%	(5,959)	-6.39%	0		(15,545)	100%
存入保證金增加	133	0.86%	133	-2.32%	818	16.99%
租賃本金償還	(941)	-6.08%	(685)	11.93%	(808)	-16.78%			0	0%	(670)	6.84%	(713)	-0.76%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,486	100%	(5,742)	100%	4,816	100%	(5,313)	100%	(5,328)	100%	(9,789)	100%	93,328	100%	0		(15,545)	100%	49,710	100%	0		46,515	100%	(29,348)	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,456		23,143		7,439		32,178		(9,762)		(11,911)		26,715		(1,105)		(77,211)		(10,528)		(6,795)		(2,305)		(4,386)		5,625
本期現金及約當現金增加（減少）數	188,680		589,212		(260,628)		(12,035)		33,881		(16,828)		199,507		(134,088)		(85,970)		231,963		45,636		101,631		241,976		104,292
期初現金及約當現金餘額	2,582,187		2,186,559		2,439,034		2,019,319		1,732,255		2,248,951		1,701,955
期末現金及約當現金餘額	2,770,867		2,775,771		2,178,406		2,007,284		1,766,136		2,232,123		1,901,462
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,770,867		2,775,771		2,178,406		2,007,284		1,766,136		2,232,123		1,901,462		1,902,148		2,229,354		1,860,404		1,046,598		980,360		785,095		443,123

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

福興(9924) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.82億元、較上一季成長10.68%；而今年初至今累積為NT$4.82億元、較去年同期衰退-20.53%。

單季

福興(9924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.82億元，較上一季成長10.68%，為過去11年同期中的第2高。同時福興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為113.86%、77.45%與23.38%。其中稅前淨利為NT$2.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$438萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.82億元，較去年同期衰退-20.53%，為過去11年同期中的第2高。同時福興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為113.86%、77.45%與23.38%。其中稅前淨利為NT$2.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$438萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	255,800		312,221		112,730		147,852		216,721		192,438		222,648		54,633		137,983		243,775		219,274		71,279		88,454		95,158
收益費損項目合計	34,996		31,767		37,154		53,202		55,840		53,520		41,604		32,114		(12,639)		36,550		3,591		96,818		10,666		16,328
折舊費用	49,245		50,125		51,440		46,518		47,648		47,824		36,790		35,831		37,334		39,896		36,999		34,822		30,792		34,970
攤銷費用	4,310		4,116		3,907		7,147		12,913		8,865		6,826		5,573		4,035		9,691		9,914		6,669		1,890		1,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	186,725		275,909		(254,863)		(152,459)		(167,306)		(263,158)		45,327		5,341		24,680		149,892		(152,929)		(73,342)		172,913		(94,363)
營業活動之淨現金流入（流出）	481,897		606,409		(104,116)		49,270		95,523		(30,904)		288,048		92,403		110,083		445,359		58,933		89,624		328,478		133,451

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	255,800	14.46%	312,221	16.37%	112,730	6.35%	147,852	6.72%	216,721	9.98%	192,438	10.95%	222,648	11.18%	54,633	2.95%	137,983	7.34%	243,775	12.33%	219,274	11.41%	71,279	4.61%	88,454	7.03%	95,158	8.63%
收益費損項目合計	34,996	7.26%	31,767	5.24%	37,154	-35.69%	53,202	107.98%	55,840	58.46%	53,520	-173.18%	41,604	14.44%	32,114	34.75%	(12,639)	-11.48%	36,550	8.21%	3,591	6.09%	96,818	108.03%	10,666	3.25%	16,328	12.24%
折舊費用	49,245	10.22%	50,125	8.27%	51,440	-49.41%	46,518	94.41%	47,648	49.88%	47,824	-154.75%	36,790	12.77%	35,831	38.78%	37,334	33.91%	39,896	8.96%	36,999	62.78%	34,822	38.85%	30,792	9.37%	34,970	26.2%
攤銷費用	4,310	0.89%	4,116	0.68%	3,907	-3.75%	7,147	14.51%	12,913	13.52%	8,865	-28.69%	6,826	2.37%	5,573	6.03%	4,035	3.67%	9,691	2.18%	9,914	16.82%	6,669	7.44%	1,890	0.58%	1,481	1.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	186,725	38.75%	275,909	45.5%	(254,863)	244.79%	(152,459)	-309.44%	(167,306)	-175.15%	(263,158)	851.53%	45,327	15.74%	5,341	5.78%	24,680	22.42%	149,892	33.66%	(152,929)	-259.5%	(73,342)	-81.83%	172,913	52.64%	(94,363)	-70.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	481,897	100%	606,409	100%	(104,116)	100%	49,270	100%	95,523	100%	(30,904)	100%	288,048	100%	92,403	100%	110,083	100%	445,359	100%	58,933	100%	89,624	100%	328,478	100%	133,451	100%

投資活動之淨現金流

福興(9924) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.37億元、較上一季衰退-103.53%；而今年初至今累積為NT$-3.37億元、較去年同期衰退-874.5%。

單季

福興(9924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.37億元，較上一季衰退-103.53%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.37億元，較去年同期衰退-874.5%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(337,159)		(34,598)		(168,767)		(88,170)		(46,552)		35,776		(208,584)		(225,386)		(103,297)		(252,578)		(6,502)		(32,203)		(52,768)		(34,784)
取得不動產、廠房及設備	(56,079)		(17,147)		(111,457)		(15,400)		(35,802)		(24,226)		(145,596)		(179,478)		(60,744)		(10,768)		(10,959)		(15,655)		(23,107)		(13,104)
處分不動產、廠房及設備	1,760		292		226		150		394		0		734		1,091
取得無形資產	0		(172)		0		0		(1,479)		(71)		(405)		(288)		0		(395)		(210)		(120)		(3,147)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(55,805)		(13,098)		(11,420)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		85		0		24,171
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(286,347)		(32,960)		(44,928)		(60,391)		(22,821)		(43,784)		(29,619)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,215		15,110		29,696		57,491		53,540		100,474
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(337,159)	100%	(34,598)	100%	(168,767)	100%	(88,170)	100%	(46,552)	100%	35,776	100%	(208,584)	100%	(225,386)	100%	(103,297)	100%	(252,578)	100%	(6,502)	100%	(32,203)	100%	(52,768)	100%	(34,784)	100%
取得不動產、廠房及設備	(56,079)	16.63%	(17,147)	49.56%	(111,457)	66.04%	(15,400)	17.47%	(35,802)	76.91%	(24,226)	-67.72%	(145,596)	69.8%	(179,478)	79.63%	(60,744)	58.81%	(10,768)	4.26%	(10,959)	168.55%	(15,655)	48.61%	(23,107)	43.79%	(13,104)	37.67%
處分不動產、廠房及設備	1,760	-0.52%	292	-0.84%	226	-0.13%	150	-0.17%	394	-0.85%	0	0%	734	-0.35%	1,091	-0.48%
取得無形資產	0	0%	(172)	0.5%	0		0	0%	(1,479)	3.18%	(71)	-0.2%	(405)	0.19%	(288)	0.13%	0	0%	(395)	0.16%	(210)	3.23%	(120)	0.37%	(3,147)	5.96%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(55,805)	63.29%	(13,098)	28.14%	(11,420)	-31.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	85	-0.1%	0	0%	24,171	67.56%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(286,347)	84.93%	(32,960)	95.27%	(44,928)	26.62%	(60,391)	68.49%	(22,821)	49.02%	(43,784)	-122.38%	(29,619)	14.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,215	-2.73%	15,110	-43.67%	29,696	-17.6%	57,491	-65.2%	53,540	-115.01%	100,474	280.84%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

福興(9924) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,549萬元、較上一季成長128.21%；而今年初至今累積為NT$1,549萬元、較去年同期成長369.7%。

單季

福興(9924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,549萬元，較上一季成長128.21%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,549萬元，較去年同期成長369.7%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,486		(5,742)		4,816		(5,313)		(5,328)		(9,789)		93,328		0		(15,545)		49,710		0		46,515		(29,348)		0
短期借款增加	20,000		0		10,000										0		0				0		46,515
短期借款減少															0		0				0				(29,348)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		100,000		0		0		49,710
償還長期借款	(3,706)		(5,190)		(5,194)		(5,313)		(5,328)		(9,119)		(5,959)		0		(15,545)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,486	100%	(5,742)	100%	4,816	100%	(5,313)	100%	(5,328)	100%	(9,789)	100%	93,328	100%	0		(15,545)	100%	49,710	100%	0		46,515	100%	(29,348)	100%	0
短期借款增加	20,000	129.15%	0	0%	10,000	207.64%									0		0	0%			0		46,515	100%
短期借款減少															0		0	0%			0				(29,348)	100%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	100,000	107.15%	0		0	0%	49,710	100%
償還長期借款	(3,706)	-23.93%	(5,190)	90.39%	(5,194)	-107.85%	(5,313)	100%	(5,328)	100%	(9,119)	93.16%	(5,959)	-6.39%	0		(15,545)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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