福興－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(28,014)	-1.45%	311,316	15.79%	328,869	15.59%	384,787	15.52%	174,866	6.72%	341,713	15.25%	372,311	16.19%	302,952	14.63%	206,663	10.19%	336,559	15.21%	226,742	11.51%	185,519	10.5%	102,799	6.72%	136,436	10.77%
本期稅前淨利（淨損）	(28,014)		311,316		328,869		384,787		174,866		341,713		372,311		302,952		206,663		336,559		226,742		185,519		102,799		136,436
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,558		49,848		51,515		47,092		49,249		47,888		39,152		37,234		36,697		40,009		37,078		33,708		31,017		34,102
攤銷費用	4,178		3,972		3,439		6,766		10,661		9,087		7,357		6,187		4,345		7,742		9,199		10,659		2,397		1,247
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,064		(277)		(86)		38		411		576		169		963		(9)		10		(106)		122		20		(123)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,528		(6,615)		(3,543)		4,999		438		(665)		14,961		(223)		67		385		(11,066)		(22,072)		(3,662)		1,595
利息費用	1,808		2,209		2,031		1,518		1,407		1,797		1,927		434		47		237		948		1,669		65		45
利息收入	(25,359)		(30,078)		(15,191)		(4,071)		(4,484)		(3,617)		(7,972)		(5,395)
股利收入	(21,358)		(16,095)						(1,198)		(392)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,756		209		(51)		(120)		41		(13)		(25)		2,704
收益費損項目合計	16,175		18,637		9,891		44,803		56,050		53,677		55,916		42,139		26,201		35,584		(9,031)		(14,411)		7,655		7,570
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(418,153)		401,662		78,938		1,049		115,216		(259,584)		(2,047)		(266,504)
應收票據（增加）減少	(3,750)		(12,320)		(2,379)		(17,463)		(11,561)		(7,876)		(12,289)		(16,825)		(11,718)		(4,686)		(911)		1,716		(10,011)		(15,280)
應收帳款（增加）減少	(57,707)		(48,503)		(215,799)		(228,906)		(10,551)		(443,467)		(128,945)		(332,507)		(11,147)		(251,748)		(54,961)		(177,377)		(226,395)		(24,845)
存貨（增加）減少	(97,596)		(58,236)		36,218		104,673		(120,562)		39,352		1,026		(15,373)		(27,407)		(23,789)		7,672		50,110		(60,876)		(4,743)
其他流動資產（增加）減少	(24,144)		(12,104)		(22,099)		(30,348)		(4,350)		(49,428)		(15,549)		1,260
其他金融資產（增加）減少	(17,665)		(35,994)		1,811		(2,942)		(2,169)		(4,783)		9,584		647		8,693		18,105		20,052		5,778
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(619,015)		234,505		(123,310)		(173,937)		(33,977)		(725,786)		(148,220)		(629,302)		(199,943)		(212,989)		306		(37,461)		(401,364)		(182,488)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	5,424		1,198		(860)		481		1,272		(5,669)		10,576		35,158		45,492		89,523		28,079		22,902		48,813		55,452
應付帳款增加（減少）	81,714		(20,628)		182,922		(75,291)		200,974		170,857		104,566		(18,299)		67,062		133,756		37,611		79,573		123,131		30,965
其他應付款增加（減少）	9,771		59,112		39,767		90,467		50,226		92,990		39,804		23,822		56,486		79,775		3,918		30,502		27,229		51,027
其他流動負債增加（減少）	(3,768)		(4,153)		(10,377)		(9,402)		(14,347)		4,814		14,563		(9,100)
淨確定福利負債增加(減少)	(280)		478		(891)		(1,493)		(1,575)		(1,051)		(2,420)		(2,991)		(6,501)		(6,404)		(6,096)		(5,896)		(7,983)		(3,894)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	92,861		34,746		210,561		4,762		236,550		261,941		167,089		29,852		151,769		297,073		56,744		128,228		221,548		131,959
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(526,154)		269,251		87,251		(169,175)		202,573		(463,845)		18,869		(599,450)		(48,174)		84,084		57,050		90,767		(179,816)		(50,529)
調整項目合計	(509,979)		287,888		97,142		(124,372)		258,623		(410,168)		74,785		(557,311)		(21,973)		119,668		48,019		76,356		(172,161)		(42,959)
營運產生之現金流入（流出）	(537,993)		599,204		426,011		260,415		433,489		(68,455)		447,096		(254,359)		184,690		456,227		274,761		261,875		(69,362)		93,477
收取之利息	25,963		29,051		15,515		3,563		4,720		3,358		6,090		4,752		6,716		2,118		2,332		3,433		1,461		2,757
收取之股利	6,476		15,720						350		392						220		0		0		30,202		13,474		0
支付之利息	(1,811)		(2,209)		(2,031)		(1,518)		(1,407)		(1,841)		(1,812)		(434)		(56)		(237)		(313)		(634)		(65)		0
退還（支付）之所得稅	(117,798)		(168,050)		(140,960)		(75,710)		(137,204)		(135,376)		(120,525)		(131,485)		(30,697)		(142,290)		(80,967)		(47,941)		(27,594)		(40,632)
營業活動之淨現金流入（流出）	(625,163)		473,716		309,367		199,210		299,948		(201,922)		330,849		(381,494)		160,873		315,818		195,813		246,935		(82,086)		55,602
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(167,934)		(174,287)		(21,350)		(64,095)		(67,994)		(77,197)		(33,529)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	510,427		37,772		58,343		29,091		74,426		64,927
取得不動產、廠房及設備	(32,167)		(26,211)		(17,939)		(20,734)		(17,018)		(51,346)		(33,663)		(263,516)		(64,762)		(19,177)		(19,987)		(26,533)		(20,676)		(28,718)
處分不動產、廠房及設備	1,609		835		50		487		14		41		108		428
取得無形資產	0		(139)		(2,463)		(275)		(36)		(3,406)		(2,383)		(2,424)		(1,658)		(2,757)		(2,179)		(2,132)		(2,713)		(22)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	5,092		689						0		931		0		463		26
其他非流動資產增加	(939)		(10)		(551)		(478)		(1,758)		(2,004)		(19,768)		(6,300)		(11,025)		(2,236)		4,240		(697)		1,897		(866)
預付設備款增加	(13,394)		(4,938)		(4,653)		(10,755)		(28,969)		2,627		(14,316)		21,302		(92,756)		(9,763)		(16,455)		(124,105)		(13,175)		11,369
投資活動之淨現金流入（流出）	304,594		(162,810)		12,366		(67,009)		(40,223)		(59,267)		(109,334)		(266,942)		(113,701)		(396,118)		5,969		(190,567)		(40,351)		8,826
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0																0				0		(589)
償還長期借款	(3,727)		(5,153)		(5,168)		(5,286)		(5,344)		(9,271)		(7,221)		0		205
存入保證金增加	0		0		0
租賃本金償還	(1,435)		(690)		(665)				0		(227)		(702)
發放現金股利	(584,202)		0		(546,511)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(616,312)		(10,466)		(567,394)		(8,936)		(7,994)		(21,958)		91,429		89,244		(5,219)		(8,118)		(2,593)		(9,301)		(585)		29,610
匯率變動對現金及約當現金之影響	(135,380)		21,444		(48,715)		(8,953)		(19,093)		(18,032)		(17,083)		6,683		15,260		(40,020)		(12,501)		(2,843)		16,449		(13,141)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,072,261)		321,884		(294,376)		114,312		232,638		(301,179)		295,861		(552,509)		57,213		(128,438)		186,688		44,224		(106,573)		80,897
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,036,236		2,315,324		1,628,441		1,000,962		878,729		543,119		338,831
期末現金及約當現金餘額	(1,072,261)		321,884		(294,376)		114,312		232,638		(301,179)		295,861		1,349,639		2,286,567		1,731,966		1,233,286		1,024,584		678,522		524,020
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,698,606	19.2%	3,097,655	31.62%	1,884,030	21.65%	2,121,596	23.31%	1,998,774	21.91%	1,930,944	22.74%	2,197,323	26.13%	1,349,639	17.78%	2,286,567	30.43%	1,731,966	22.54%	1,233,286	17.43%	1,024,584	15.61%	678,522	11.48%	524,020	9.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	227,786	6.16%	623,537	16.07%	441,599	11.37%	532,639	11.38%	391,587	8.2%	534,151	13.36%	594,959	13.86%	357,585	9.11%	344,646	8.82%	580,334	13.85%	446,016	11.46%	256,798	7.75%	191,253	6.86%	231,594	9.77%
本期稅前淨利（淨損）	227,786	-159%	623,537	57.73%	441,599	215.15%	532,639	214.36%	391,587	99.02%	534,151	-229.42%	594,959	96.13%	357,585	-123.69%	344,646	127.2%	580,334	76.24%	446,016	175.08%	256,798	76.3%	191,253	77.62%	231,594	122.5%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	98,803	-68.96%	99,973	9.26%	102,955	50.16%	93,610	37.67%	96,897	24.5%	95,712	-41.11%	75,942	12.27%	73,065	-25.27%	74,031	27.32%	79,905	10.5%	74,077	29.08%	68,530	20.36%	61,809	25.09%	69,072	36.54%
攤銷費用	8,488	-5.92%	8,088	0.75%	7,346	3.58%	13,913	5.6%	23,574	5.96%	17,952	-7.71%	14,183	2.29%	11,760	-4.07%	8,380	3.09%	17,433	2.29%	19,113	7.5%	17,328	5.15%	4,287	1.74%	2,728	1.44%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,357	-1.65%	(1,530)	-0.14%	(431)	-0.21%	(113)	-0.05%	61	0.02%	163	-0.07%	(66)	-0.01%	1,012	-0.35%	192	0.07%	745	0.1%	(2,308)	-0.91%	168	0.05%	(143)	-0.06%	(115)	-0.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	8,070	-5.63%	(14,187)	-1.31%	(8,172)	-3.98%	5,399	2.17%	(1,058)	-0.27%	(1,697)	0.73%	15,992	2.58%	(223)	0.08%	(397)	-0.15%	(2,293)	-0.3%	(21,228)	-8.33%	44,905	13.34%	(4,832)	-1.96%	(7,422)	-3.93%
利息費用	3,599	-2.51%	4,334	0.4%	3,987	1.94%	2,857	1.15%	2,844	0.72%	4,059	-1.74%	3,444	0.56%	777	-0.27%	602	0.22%	243	0.03%	1,638	0.64%	2,789	0.83%	164	0.07%	45	0.02%
利息收入	(49,751)	34.73%	(45,575)	-4.22%	(29,920)	-14.58%	(6,524)	-2.63%	(8,245)	-2.08%	(8,211)	3.53%	(13,475)	-2.18%	(12,063)	4.17%
股利收入	(21,626)	15.09%	(16,445)	-1.52%	(26,667)	-12.99%	(19,181)	-7.72%	(1,198)	-0.3%	(1,350)	0.58%	0	0%	(32)	0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,231	-0.86%	282	0.03%	114	0.06%	367	0.15%	(43)	-0.01%	(3)	0%	891	0.14%	3,759	-1.3%
非金融資產減損損失	0	0%	15,464	1.43%	0	0%	7,837	3.15%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	51,171	-35.72%	50,404	4.67%	47,045	22.92%	98,005	39.44%	111,890	28.29%	107,197	-46.04%	97,520	15.76%	74,253	-25.68%	13,562	5.01%	72,134	9.48%	(5,440)	-2.14%	82,407	24.49%	18,321	7.44%	23,898	12.64%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	17,113	-11.94%	681,321	63.08%	(294,716)	-143.59%	(2,226)	-0.9%	526,706	133.18%	(259,725)	111.55%	198,160	32.02%	(266,397)	92.15%
應收票據（增加）減少	5,416	-3.78%	(2,465)	-0.23%	6,868	3.35%	3,627	1.46%	(4,363)	-1.1%	(2,902)	1.25%	(1,257)	-0.2%	(352)	0.12%	2,778	1.03%	(131)	-0.02%	(4,965)	-1.95%	(3,092)	-0.92%	11,719	4.76%	(7,366)	-3.9%
應收帳款（增加）減少	57,643	-40.23%	331,072	30.65%	58,449	28.48%	(108,588)	-43.7%	(64,292)	-16.26%	(235,939)	101.34%	(12,489)	-2.02%	(24,500)	8.47%	215,212	79.43%	(210,961)	-27.72%	(30,316)	-11.9%	(226,575)	-67.32%	(192,310)	-78.05%	(36,331)	-19.22%
存貨（增加）減少	(211,077)	147.33%	(91,566)	-8.48%	91,682	44.67%	46,391	18.67%	(320,129)	-80.95%	(42,388)	18.21%	(23,091)	-3.73%	(82,129)	28.41%	(45,285)	-16.71%	40,551	5.33%	16,598	6.52%	122,857	36.5%	(81,207)	-32.96%	18,749	9.92%
其他流動資產（增加）減少	(25,626)	17.89%	(9,417)	-0.87%	24,329	11.85%	(12,534)	-5.04%	18,085	4.57%	(27,242)	11.7%	(82)	-0.01%	(19,257)	6.66%
其他金融資產（增加）減少	(13,818)	9.64%	(40,550)	-3.75%	2,968	1.45%	258	0.1%	(1,823)	-0.46%	(6,958)	2.99%	12,144	1.96%	(557)	0.19%	1,995	0.74%	3,031	0.4%	26,607	10.44%	(8,962)	-2.66%	86,657	35.17%	78,346	41.44%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(170,349)	118.9%	868,395	80.4%	(110,420)	-53.8%	(73,072)	-29.41%	154,184	38.99%	(575,154)	247.03%	173,385	28.02%	(393,192)	136.01%	119,670	44.17%	230,678	30.31%	(14,011)	-5.5%	28,190	8.38%	(65,164)	-26.45%	(176,465)	-93.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	6,067	-4.23%	446	0.04%	(3,325)	-1.62%	(2,821)	-1.14%	(3,728)	-0.94%	(4,823)	2.07%	(69,149)	-11.17%	44,629	-15.44%	12,919	4.77%	19,888	2.61%	7,790	3.06%	10,852	3.22%	10,367	4.21%	25,044	13.25%
應付帳款增加（減少）	51,540	-35.98%	(167,221)	-15.48%	108,776	53%	(116,916)	-47.05%	82,769	20.93%	7,270	-3.12%	71,572	11.56%	(75,946)	26.27%	51,243	18.91%	101,021	13.27%	(13,544)	-5.32%	35,187	10.45%	97,724	39.66%	34,589	18.3%
其他應付款增加（減少）	(229,889)	160.46%	(161,351)	-14.94%	(159,795)	-77.85%	(101,503)	-40.85%	(195,143)	-49.34%	(152,087)	65.32%	(113,779)	-18.38%	(147,121)	50.89%	(169,040)	-62.39%	(8,019)	-1.05%	(59,481)	-23.35%	(49,513)	-14.71%	(59,349)	-24.09%	(13,025)	-6.89%
其他流動負債增加（減少）	7,952	-5.55%	3,920	0.36%	1,033	0.5%	(10,632)	-4.28%	272	0.07%	(7)	0%	7,060	1.14%	(6,047)	2.09%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,750)	3.32%	971	0.09%	(3,881)	-1.89%	(16,690)	-6.72%	(3,087)	-0.78%	(2,202)	0.95%	(4,893)	-0.79%	(7,485)	2.59%	(21,811)	-8.05%	(98,946)	-13%	(11,704)	-4.59%	(10,392)	-3.09%	(35,236)	-14.3%	(7,715)	-4.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(169,080)	118.02%	(323,235)	-29.93%	(57,192)	-27.86%	(248,562)	-100.03%	(118,917)	-30.07%	(151,849)	65.22%	(109,189)	-17.64%	(200,917)	69.5%	(143,164)	-52.84%	3,298	0.43%	(81,868)	-32.14%	(10,765)	-3.2%	58,261	23.65%	31,573	16.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(339,429)	236.92%	545,160	50.47%	(167,612)	-81.66%	(321,634)	-129.44%	35,267	8.92%	(727,003)	312.25%	64,196	10.37%	(594,109)	205.51%	(23,494)	-8.67%	233,976	30.74%	(95,879)	-37.64%	17,425	5.18%	(6,903)	-2.8%	(144,892)	-76.64%
調整項目合計	(288,258)	201.2%	595,564	55.14%	(120,567)	-58.74%	(223,629)	-90%	147,157	37.21%	(619,806)	266.21%	161,716	26.13%	(519,856)	179.82%	(9,932)	-3.67%	306,110	40.22%	(101,319)	-39.77%	99,832	29.66%	11,418	4.63%	(120,994)	-64%
營運產生之現金流入（流出）	(60,472)	42.21%	1,219,101	112.87%	321,032	156.41%	309,010	124.36%	538,744	136.23%	(85,655)	36.79%	756,675	122.26%	(162,271)	56.13%	334,714	123.53%	886,444	116.46%	344,697	135.31%	356,630	105.96%	202,671	82.26%	110,600	58.5%
收取之利息	51,349	-35.84%	43,796	4.05%	30,244	14.74%	5,902	2.38%	8,247	2.09%	9,766	-4.19%	12,530	2.02%	12,006	-4.15%	11,967	4.42%	4,909	0.64%	4,422	1.74%	5,860	1.74%	2,661	1.08%	3,049	1.61%
收取之股利	6,744	-4.71%	16,070	1.49%	10,832	5.28%	12,460	5.01%	350	0.09%	1,350	-0.58%	0	0%	32	-0.01%	220	0.08%	43,308	5.69%	0	0%	30,202	8.97%	80,722	32.76%	133,675	70.71%
支付之利息	(3,599)	2.51%	(4,334)	-0.4%	(3,987)	-1.94%	(2,857)	-1.15%	(2,844)	-0.72%	(4,026)	1.73%	(3,236)	-0.52%	(777)	0.27%	(602)	-0.22%	(243)	-0.03%	(842)	-0.33%	(1,657)	-0.49%	(381)	-0.15%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(137,288)	95.83%	(194,508)	-18.01%	(152,870)	-74.48%	(76,035)	-30.6%	(149,026)	-37.68%	(154,261)	66.26%	(147,072)	-23.76%	(138,081)	47.76%	(75,343)	-27.81%	(173,241)	-22.76%	(93,531)	-36.72%	(54,476)	-16.19%	(39,281)	-15.94%	(58,271)	-30.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	(143,266)	100%	1,080,125	100%	205,251	100%	248,480	100%	395,471	100%	(232,826)	100%	618,897	100%	(289,091)	100%	270,956	100%	761,177	100%	254,746	100%	336,559	100%	246,392	100%	189,053	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(136)	0.07%	0	0%	(55,789)	35.95%	(13,092)	15.09%	(11,420)	48.61%	0	0%	(14,800)	3.01%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,900	-5.83%	3,615	-1.83%	0	0%	84	-0.05%	1,004	-1.16%	30,331	-129.12%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(454,281)	1395%	(207,247)	104.98%	(66,278)	42.38%	(124,486)	80.22%	(90,815)	104.66%	(120,981)	515.01%	(63,148)	19.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	519,642	-1595.71%	52,882	-26.79%	88,039	-56.29%	86,582	-55.79%	127,966	-147.47%	165,401	-704.1%
取得不動產、廠房及設備	(88,246)	270.98%	(43,358)	21.96%	(129,396)	82.73%	(36,134)	23.29%	(52,820)	60.87%	(75,572)	321.71%	(179,259)	56.39%	(442,994)	89.98%	(125,506)	57.84%	(29,945)	4.62%	(30,946)	5806%	(42,188)	18.94%	(43,783)	47.02%	(41,822)	161.11%
處分不動產、廠房及設備	3,369	-10.35%	1,127	-0.57%	276	-0.18%	637	-0.41%	408	-0.47%	41	-0.17%	842	-0.26%	1,519	-0.31%
取得無形資產	0	0%	(311)	0.16%	(2,463)	1.57%	(275)	0.18%	(1,515)	1.75%	(3,477)	14.8%	(2,788)	0.88%	(2,712)	0.55%	(1,658)	0.76%	(3,152)	0.49%	(2,389)	448.22%	(2,252)	1.01%	(5,860)	6.29%	(22)	0.08%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	5,292	-16.25%	1,432	-0.73%					0	0%	9,206	-39.19%	0	0%	4,398	-0.89%	26,458	-12.19%							0	0%	390	-1.5%
其他非流動資產增加	(939)	2.88%	(60)	0.03%	(618)	0.4%	(575)	0.37%	(15,623)	18%	(6,290)	26.78%	(22,488)	7.07%	(10,817)	2.2%	(13,698)	6.31%	(2,166)	0.33%	(1,522)	285.55%	(2,879)	1.29%	(10,086)	10.83%	(1,593)	6.14%
預付設備款增加	(19,302)	59.27%	(5,352)	2.71%	(6,787)	4.34%	(24,823)	16%	(36,593)	42.17%	(10,730)	45.68%	(24,657)	7.76%	(24,518)	4.98%	(97,670)	45.01%	(22,506)	3.47%	(31,027)	5821.2%	(146,644)	65.83%	(28,248)	30.34%	(2,694)	10.38%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,565)	100%	(197,408)	100%	(156,401)	100%	(155,179)	100%	(86,775)	100%	(23,491)	100%	(317,918)	100%	(492,328)	100%	(216,998)	100%	(648,696)	100%	(533)	100%	(222,770)	100%	(93,119)	100%	(25,958)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	20,000	-3.33%															0	0%	0	0%	0	0%	45,926	123.41%	0	0%	29,610	100%
短期借款減少	(20,000)	3.33%															0	0%	0	0%	0	0%			(29,933)	100%	0	0%
償還長期借款	(7,433)	1.24%	(10,343)	63.81%	(10,362)	1.84%	(10,599)	74.38%	(10,672)	80.11%	(18,390)	57.93%	(13,180)	-7.13%	0	0%	(15,340)	73.88%
存入保證金增加	133	-0.02%	133	-0.82%	818	-0.15%
租賃本金償還	(2,376)	0.4%	(1,375)	8.48%	(1,473)	0.26%			0	0%	(897)	2.83%	(1,415)	-0.77%
發放現金股利	(584,202)	97.23%	0	0%	(546,511)	97.14%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(6,948)	1.16%	(4,623)	28.52%	(5,050)	0.9%	(3,650)	25.62%	(2,650)	19.89%	0	0%	(648)	-0.35%	(756)	-0.85%	(5,424)	26.12%	(7,578)	-18.22%	(2,593)	100%	(8,712)	-23.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(600,826)	100%	(16,208)	100%	(562,578)	100%	(14,249)	100%	(13,322)	100%	(31,747)	100%	184,757	100%	89,244	100%	(20,764)	100%	41,592	100%	(2,593)	100%	37,214	100%	(29,933)	100%	29,610	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(106,924)		44,587		(41,276)		23,225		(28,855)		(29,943)		9,632		5,578		(61,951)		(50,548)		(19,296)		(5,148)		12,063		(7,516)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(883,581)		911,096		(555,004)		102,277		266,519		(318,007)		495,368		(686,597)		(28,757)		103,525		232,324		145,855		135,403		185,189
期初現金及約當現金餘額	2,582,187		2,186,559		2,439,034		2,019,319		1,732,255		2,248,951		1,701,955
期末現金及約當現金餘額	1,698,606		3,097,655		1,884,030		2,121,596		1,998,774		1,930,944		2,197,323
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,698,606		3,097,655		1,884,030		2,121,596		1,998,774		1,930,944		2,197,323		1,349,639		2,286,567		1,731,966		1,233,286		1,024,584		678,522		524,020

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

福興(9924) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.82億元、較上一季成長10.68%；而今年初至今累積為NT$4.82億元、較去年同期衰退-20.53%。

單季

福興(9924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.82億元，較上一季成長10.68%，為過去11年同期中的第2高。同時福興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為113.86%、77.45%與23.38%。其中稅前淨利為NT$2.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$438萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.82億元，較去年同期衰退-20.53%，為過去11年同期中的第2高。同時福興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為113.86%、77.45%與23.38%。其中稅前淨利為NT$2.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$438萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	255,800		312,221		112,730		147,852		216,721		192,438		222,648		54,633		137,983		243,775		219,274		71,279		88,454		95,158
收益費損項目合計	34,996		31,767		37,154		53,202		55,840		53,520		41,604		32,114		(12,639)		36,550		3,591		96,818		10,666		16,328
折舊費用	49,245		50,125		51,440		46,518		47,648		47,824		36,790		35,831		37,334		39,896		36,999		34,822		30,792		34,970
攤銷費用	4,310		4,116		3,907		7,147		12,913		8,865		6,826		5,573		4,035		9,691		9,914		6,669		1,890		1,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	186,725		275,909		(254,863)		(152,459)		(167,306)		(263,158)		45,327		5,341		24,680		149,892		(152,929)		(73,342)		172,913		(94,363)
營業活動之淨現金流入（流出）	481,897		606,409		(104,116)		49,270		95,523		(30,904)		288,048		92,403		110,083		445,359		58,933		89,624		328,478		133,451

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	255,800	14.46%	312,221	16.37%	112,730	6.35%	147,852	6.72%	216,721	9.98%	192,438	10.95%	222,648	11.18%	54,633	2.95%	137,983	7.34%	243,775	12.33%	219,274	11.41%	71,279	4.61%	88,454	7.03%	95,158	8.63%
收益費損項目合計	34,996	7.26%	31,767	5.24%	37,154	-35.69%	53,202	107.98%	55,840	58.46%	53,520	-173.18%	41,604	14.44%	32,114	34.75%	(12,639)	-11.48%	36,550	8.21%	3,591	6.09%	96,818	108.03%	10,666	3.25%	16,328	12.24%
折舊費用	49,245	10.22%	50,125	8.27%	51,440	-49.41%	46,518	94.41%	47,648	49.88%	47,824	-154.75%	36,790	12.77%	35,831	38.78%	37,334	33.91%	39,896	8.96%	36,999	62.78%	34,822	38.85%	30,792	9.37%	34,970	26.2%
攤銷費用	4,310	0.89%	4,116	0.68%	3,907	-3.75%	7,147	14.51%	12,913	13.52%	8,865	-28.69%	6,826	2.37%	5,573	6.03%	4,035	3.67%	9,691	2.18%	9,914	16.82%	6,669	7.44%	1,890	0.58%	1,481	1.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	186,725	38.75%	275,909	45.5%	(254,863)	244.79%	(152,459)	-309.44%	(167,306)	-175.15%	(263,158)	851.53%	45,327	15.74%	5,341	5.78%	24,680	22.42%	149,892	33.66%	(152,929)	-259.5%	(73,342)	-81.83%	172,913	52.64%	(94,363)	-70.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	481,897	100%	606,409	100%	(104,116)	100%	49,270	100%	95,523	100%	(30,904)	100%	288,048	100%	92,403	100%	110,083	100%	445,359	100%	58,933	100%	89,624	100%	328,478	100%	133,451	100%

投資活動之淨現金流

福興(9924) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.37億元、較上一季衰退-103.53%；而今年初至今累積為NT$-3.37億元、較去年同期衰退-874.5%。

單季

福興(9924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.37億元，較上一季衰退-103.53%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.37億元，較去年同期衰退-874.5%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(337,159)		(34,598)		(168,767)		(88,170)		(46,552)		35,776		(208,584)		(225,386)		(103,297)		(252,578)		(6,502)		(32,203)		(52,768)		(34,784)
取得不動產、廠房及設備	(56,079)		(17,147)		(111,457)		(15,400)		(35,802)		(24,226)		(145,596)		(179,478)		(60,744)		(10,768)		(10,959)		(15,655)		(23,107)		(13,104)
處分不動產、廠房及設備	1,760		292		226		150		394		0		734		1,091
取得無形資產	0		(172)		0		0		(1,479)		(71)		(405)		(288)		0		(395)		(210)		(120)		(3,147)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(55,805)		(13,098)		(11,420)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		85		0		24,171
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(286,347)		(32,960)		(44,928)		(60,391)		(22,821)		(43,784)		(29,619)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,215		15,110		29,696		57,491		53,540		100,474
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(337,159)	100%	(34,598)	100%	(168,767)	100%	(88,170)	100%	(46,552)	100%	35,776	100%	(208,584)	100%	(225,386)	100%	(103,297)	100%	(252,578)	100%	(6,502)	100%	(32,203)	100%	(52,768)	100%	(34,784)	100%
取得不動產、廠房及設備	(56,079)	16.63%	(17,147)	49.56%	(111,457)	66.04%	(15,400)	17.47%	(35,802)	76.91%	(24,226)	-67.72%	(145,596)	69.8%	(179,478)	79.63%	(60,744)	58.81%	(10,768)	4.26%	(10,959)	168.55%	(15,655)	48.61%	(23,107)	43.79%	(13,104)	37.67%
處分不動產、廠房及設備	1,760	-0.52%	292	-0.84%	226	-0.13%	150	-0.17%	394	-0.85%	0	0%	734	-0.35%	1,091	-0.48%
取得無形資產	0	0%	(172)	0.5%	0		0	0%	(1,479)	3.18%	(71)	-0.2%	(405)	0.19%	(288)	0.13%	0	0%	(395)	0.16%	(210)	3.23%	(120)	0.37%	(3,147)	5.96%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(55,805)	63.29%	(13,098)	28.14%	(11,420)	-31.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	85	-0.1%	0	0%	24,171	67.56%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(286,347)	84.93%	(32,960)	95.27%	(44,928)	26.62%	(60,391)	68.49%	(22,821)	49.02%	(43,784)	-122.38%	(29,619)	14.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,215	-2.73%	15,110	-43.67%	29,696	-17.6%	57,491	-65.2%	53,540	-115.01%	100,474	280.84%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

福興(9924) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,549萬元、較上一季成長128.21%；而今年初至今累積為NT$1,549萬元、較去年同期成長369.7%。

單季

福興(9924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,549萬元，較上一季成長128.21%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,549萬元，較去年同期成長369.7%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,486		(5,742)		4,816		(5,313)		(5,328)		(9,789)		93,328		0		(15,545)		49,710		0		46,515		(29,348)		0
短期借款增加	20,000		0		10,000										0		0				0		46,515
短期借款減少															0		0				0				(29,348)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		100,000		0		0		49,710
償還長期借款	(3,706)		(5,190)		(5,194)		(5,313)		(5,328)		(9,119)		(5,959)		0		(15,545)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,486	100%	(5,742)	100%	4,816	100%	(5,313)	100%	(5,328)	100%	(9,789)	100%	93,328	100%	0		(15,545)	100%	49,710	100%	0		46,515	100%	(29,348)	100%	0
短期借款增加	20,000	129.15%	0	0%	10,000	207.64%									0		0	0%			0		46,515	100%
短期借款減少															0		0	0%			0				(29,348)	100%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	100,000	107.15%	0		0	0%	49,710	100%
償還長期借款	(3,706)	-23.93%	(5,190)	90.39%	(5,194)	-107.85%	(5,313)	100%	(5,328)	100%	(9,119)	93.16%	(5,959)	-6.39%	0		(15,545)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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