欣天然－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,296		95,267		53,140		126,077		118,460		63,813		61,980		52,076		66,330		50,548		21,606		37,202		107,938
本期稅前淨利（淨損）	91,296		95,267		53,140		126,077		118,460		63,813		61,980		52,076		66,330		50,548		21,606		37,202		107,938
調整項目
收益費損項目
折舊費用	70,833		63,737		61,091		59,541		55,818		50,672		44,993		39,855		38,269		36,598		36,829		36,883		38,664
攤銷費用	17		18		16		16		15		15		15		17		2		2		4		3		3
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(69)		202		(19)		(444)		(92)		(239)		297		(13)		52		9		112		232		162
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(14,011)		(15,779)		(21,568)		(49,156)		(22,313)		(10,315)		12,159		(5,303)		2,551		(4,017)		(3,739)		(14,282)		(1,255)
利息費用	295		46		78		61		34		48		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(8,206)		(9,973)		(6,452)		(5,072)		(4,729)		(5,571)		(5,854)
股利收入	(429)		(306)		(332)		(664)		(510)		(325)		(215)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(155)		(301)		(73)		(311)		(346)		(174)		(280)
不動產、廠房及設備轉列費用數	635		597		754		10		597		1,291		(33)		0		(733)		191		672		130		0
未實現外幣兌換損失（利益）	0		0		0		539		(1,149)		347		120
收益費損項目合計	48,910		38,241		33,494		4,520		27,325		35,749		51,311		28,236		35,812		28,758		27,894		18,992		33,884
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(25,107)		(197,178)		(31,015)		128,295		50,354		(84,725)		97,322
應收票據（增加）減少	(100)		8,362		(19,375)		3,905		(992)		10,634		4,178		(495)		8,768		6,031		6,919		2,181		(91)
應收帳款（增加）減少	(3,744)		(27,672)		(36,753)		(18,073)		(45,253)		(36,254)		(58,233)		(30,306)		(9,677)		(23,941)		(48,634)		(61,561)		(52,695)
其他應收款（增加）減少	4,895		266,765		4,884		(46,015)		49,319		(96,919)		(36,991)		179,233		(53,664)		(46,687)		78,661		(94,848)		108,317
存貨（增加）減少	(44,077)		(26,369)		(25,692)		(13,151)		(22,466)		(29,922)		(20,478)		(24,172)		(12,320)		(4,897)		(7,320)		(6,272)		(6,678)
預付費用（增加）減少	440		278		60		291		270		143		1,269		582		126		335		(464)		340		185
預付款項（增加）減少	(848)		(7,556)		(6,109)		(5,571)		(5,679)		(5,665)		(5,944)		(9,469)		(5,885)		(5,669)		(7,195)		(7,946)		(7,620)
其他流動資產（增加）減少	1,894		(683)		(1,781)		9,218		306		(3,311)		(414)
其他營業資產（增加）減少	264		306		(1,309)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(66,383)		16,253		(117,090)		58,899		25,859		(246,019)		(19,291)		271,961		(72,663)		(116,278)		(105,103)		(141,642)		(10,974)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,602		51,597		45,979		32,055		27,121		55,491		(6,087)
應付票據增加（減少）	5,589		12,234		19,214		7,525		(1,518)		(2,061)		(2,549)		101,895		55,455		50,753		106,273		119,214		108,875
應付帳款增加（減少）	20,409		52,827		47,259		54,630		48,555		42,790		59,590		3,772		(3,706)		1,342		(2,906)		805		2,622
其他應付款增加（減少）	(3,608)		(1,323)		13,964		(46,626)		145		(10,719)		(12,875)		(32,723)		(15,707)		(7,659)		(20,405)		(2,683)		(114,312)
其他應付款－關係人增加（減少）	369
負債準備增加（減少）	(2,249)		(2,053)		(2,567)		(2,681)		(2,714)		(1,998)		(2,081)		(1,685)		(1,731)		(2,052)		(2,100)		(2,025)		3,380
預收款項增加（減少）	(7,520)		(812)		30,893		(2,086)		15,665		34,788		51,234		(796)		41,896		81,864		11,110		38,820		(79,362)
其他流動負債增加（減少）	(669)		(340)		(2,159)		30		(48)		269		545
與營業活動相關之負債之淨變動合計	29,923		112,130		152,583		41,493		85,678		117,540		87,622		69,144		76,349		123,981		85,894		151,131		(79,488)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,460)		128,383		35,493		100,392		111,537		(128,479)		68,331		341,105		3,686		7,703		(19,209)		9,489		(90,462)
調整項目合計	12,450		166,624		68,987		104,912		138,862		(92,730)		119,642		369,341		39,498		36,461		8,685		28,481		(56,578)
營運產生之現金流入（流出）	103,746		261,891		122,127		230,989		257,322		(28,917)		181,622		421,417		105,828		87,009		30,291		65,683		51,360
收取之利息	10,221		10,311		7,114		6,383		7,335		6,579		6,179		5,424		4,325		4,257		5,059		4,094		3,802
收取之股利	323		199		484		776		401		282		214		173		453		144		297		591		226
支付之利息	(295)		(46)		(78)		(61)		(34)		(48)
退還（支付）之所得稅	(837)		(925)		(544)		(486)		(612)		(37,148)		(593)		(483)		(756)		(425)		(394)		(408)		(368)
營業活動之淨現金流入（流出）	113,158		271,430		129,103		237,601		264,412		(59,252)		187,422		426,531		109,850		90,985		35,253		69,960		55,020
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,801)								0		(50,742)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	274,800
取得不動產、廠房及設備	(69,888)		(89,858)		(101,588)		(85,417)		(82,757)		(81,058)		(83,202)		(92,755)		(71,828)		(27,712)		(49,784)		(47,294)		(49,528)
處分不動產、廠房及設備	175		317		422		325		354		178		288
存出保證金增加	0		0		0		0		0		(4)		(9)		(460)		(52)		(35)		(15)		0		(140)
存出保證金減少	0		0		0		421		36		0		27		78		104		800		117		0		770
取得無形資產	0		0		0		0		(69)		(1)		1		0		0		0		(37)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(2,150)		(2,020)														0		0
預付設備款增加	(672)		0		0		(192)		0		(5,290)		(7,800)		0		0		(491)		10,000		1		(1)
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,536)		(387,359)		(105,283)		5,827		(85,485)		92,525		(93,702)		(593,010)		(173,141)		(27,360)		(39,711)		(47,422)		(49,027)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	3,536		3,007		2,040		1,983		2,621		2,463		1,922		2,561		3,472		2,981		2,759		2,543		2,905
存入保證金減少	(3,870)		(1,803)		(1,894)		(970)		(3,046)		(1,949)		(1,789)		(2,555)		(2,616)		(1,378)		(858)		(2,693)		(1,274)
租賃本金償還	(2,239)		(3,213)		(3,181)		(3,141)		(569)		(594)
發放現金股利	0		0		0		(284,816)		0		0		0		0		(1)		(1)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,573)		(2,009)		(3,035)		(286,944)		(994)		(80)		133		6		855		1,602		1,901		(150)		1,631
本期現金及約當現金增加（減少）數	83,049		(117,938)		20,785		(43,516)		177,933		33,193		93,853		(166,473)		(62,436)		65,227		(2,557)		22,388		7,624
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		294,576		400,137		514,599		343,916		382,348		332,816		567,117
期末現金及約當現金餘額	83,049		(117,938)		20,785		(43,516)		177,933		33,193		428,055		294,576		400,137		514,599		343,916		382,348		332,816
資產負債表帳列之現金及約當現金	531,608	8.9%	411,489	7.16%	590,318	11.08%	558,033	10.46%	513,396	9.87%	406,412	8.07%	428,055	9.03%	294,576	6.45%	400,137	9.22%	514,599	12.41%	343,916	8.58%	382,348	9.61%	332,816	8.79%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	467,908	23.48%	416,930	21.58%	213,316	10.96%	398,907	22.23%	392,561	19.76%	307,078	14.21%	299,787	13.86%	298,541	15.38%	269,009	15.27%	296,769	14.02%	219,070	7.85%	254,373	9.48%	370,341	13.28%
本期稅前淨利（淨損）	467,908	78.17%	416,930	83.57%	213,316	32%	398,907	79.13%	392,561	60.42%	307,078	83.86%	299,787	47.61%	298,541	33.39%	269,009	80.17%	296,769	78.1%	219,070	65.85%	254,373	89.8%	370,341	356.44%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	269,587	45.04%	252,006	50.51%	243,914	36.59%	236,044	46.83%	212,914	32.77%	196,769	53.74%	173,773	27.6%	159,487	17.84%	150,230	44.77%	147,839	38.91%	148,608	44.67%	151,457	53.47%	156,297	150.43%
攤銷費用	69	0.01%	69	0.01%	66	0.01%	62	0.01%	59	0.01%	59	0.02%	66	0.01%	48	0.01%	9	0%	17	0%	12	0%	11	0%	23	0.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	610	0.1%	4,952	0.99%	(223)	-0.03%	(1,283)	-0.25%	(955)	-0.15%	714	0.19%	4,362	0.69%	5,744	0.64%	(6)	0%	(180)	-0.05%	346	0.1%	355	0.13%	558	0.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(48,475)	-8.1%	(44,760)	-8.97%	94,985	14.25%	(28,736)	-5.7%	(17,768)	-2.73%	(21,084)	-5.76%	44,399	7.05%	(35,851)	-4.01%	2,855	0.85%	3,729	0.98%	7,154	2.15%	(709)	-0.25%	(50,762)	-48.86%
利息費用	556	0.09%	189	0.04%	266	0.04%	84	0.02%	105	0.02%	113	0.03%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(30,029)	-5.02%	(31,365)	-6.29%	(22,524)	-3.38%	(20,062)	-3.98%	(22,281)	-3.43%	(25,117)	-6.86%	(23,604)	-3.75%
股利收入	(14,378)	-2.4%	(15,426)	-3.09%	(16,255)	-2.44%	(18,058)	-3.58%	(12,658)	-1.95%	(8,982)	-2.45%	(8,178)	-1.3%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(628)	-0.1%	(1,043)	-0.21%	(939)	-0.14%	(988)	-0.2%	(1,347)	-0.21%	(1,262)	-0.34%	(727)	-0.12%
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,906	0.32%	637	0.13%	1,740	0.26%	561	0.11%	1,590	0.24%	1,420	0.39%	38	0.01%	28	0%	77	0.02%	400	0.11%	1,587	0.48%	208	0.07%	1,126	1.08%
未實現外幣兌換損失（利益）	(411)	-0.07%	0	0%	(198)	-0.03%	1,069	0.21%	846	0.13%	347	0.09%	0	0%
收益費損項目合計	178,807	29.87%	165,259	33.13%	300,907	45.14%	168,693	33.47%	160,505	24.7%	142,977	39.05%	190,238	30.21%	101,974	11.41%	125,767	37.48%	79,839	21.01%	132,169	39.73%	114,905	40.57%	89,968	86.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	41,464	6.93%	(243,510)	-48.81%	92,501	13.88%	(110,688)	-21.96%	36,187	5.57%	(150,032)	-40.97%	19,961	3.17%
應收票據（增加）減少	(34)	-0.01%	23,454	4.7%	(23,443)	-3.52%	922	0.18%	4,008	0.62%	(1,032)	-0.28%	(3,480)	-0.55%	12,557	1.4%	3,461	1.03%	(4,919)	-1.29%	(8,269)	-2.49%	(3,103)	-1.1%	402	0.39%
應收帳款（增加）減少	(11,646)	-1.95%	(893)	-0.18%	(18,866)	-2.83%	18,016	3.57%	39,688	6.11%	26,975	7.37%	(44,761)	-7.11%	(47,514)	-5.31%	25,199	7.51%	88,159	23.2%	24,560	7.38%	13,035	4.6%	5,400	5.2%
其他應收款（增加）減少	13,014	2.17%	(8,982)	-1.8%	89,898	13.49%	23,737	4.71%	46,269	7.12%	(92,448)	-25.25%	121,620	19.31%	224,213	25.08%	(190,301)	-56.71%	(86,181)	-22.68%	(187,403)	-56.33%	(174,977)	-61.77%	(41,295)	-39.74%
存貨（增加）減少	(98,871)	-16.52%	(74,835)	-15%	(77,257)	-11.59%	(44,205)	-8.77%	(70,813)	-10.9%	(77,191)	-21.08%	(68,621)	-10.9%	(64,048)	-7.16%	(63,856)	-19.03%	(32,473)	-8.55%	(19,596)	-5.89%	(43,108)	-15.22%	(31,872)	-30.68%
預付費用（增加）減少	(224)	-0.04%	176	0.04%	(64)	-0.01%	2	0%	(47)	-0.01%	(121)	-0.03%	(1,755)	-0.28%	(47)	-0.01%	(33)	-0.01%	829	0.22%	(879)	-0.26%	(73)	-0.03%	179	0.17%
預付款項（增加）減少	(1,862)	-0.31%	860	0.17%	(1,631)	-0.24%	359	0.07%	922	0.14%	494	0.13%	2,764	0.44%	(3,931)	-0.44%	114	0.03%	4,265	1.12%	909	0.27%	292	0.1%	(1,482)	-1.43%
其他流動資產（增加）減少	352	0.06%	723	0.14%	(1,241)	-0.19%	(1,460)	-0.29%	3,377	0.52%	(1,889)	-0.52%	(1,399)	-0.22%
其他營業資產（增加）減少	1,010	0.17%	1,187	0.24%	(2,913)	-0.44%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(56,797)	-9.49%	(301,820)	-60.5%	56,984	8.55%	(113,317)	-22.48%	59,591	9.17%	(295,244)	-80.63%	24,329	3.86%	327,806	36.66%	(219,225)	-65.33%	(139,511)	-36.72%	(45,470)	-13.67%	(252,035)	-88.98%	(279,826)	-269.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	28,038	4.68%	192,670	38.62%	29,358	4.4%	16,581	3.29%	(138,911)	-21.38%	140,570	38.39%	6,254	0.99%
應付票據增加（減少）	(7,108)	-1.19%	(6,109)	-1.22%	8,015	1.2%	11,677	2.32%	(1,120)	-0.17%	(8,640)	-2.36%	(177,332)	-28.16%	55,890	6.25%	4,395	1.31%	(98,972)	-26.05%	(16,928)	-5.09%	2,950	1.04%	31,458	30.28%
應付帳款增加（減少）	(30,856)	-5.16%	3,767	0.76%	(489)	-0.07%	415	0.08%	(34,437)	-5.3%	(7,909)	-2.16%	153,206	24.33%	6,435	0.72%	52	0.02%	1,163	0.31%	700	0.21%	(1,736)	-0.61%	(4,540)	-4.37%
其他應付款增加（減少）	(640)	-0.11%	13,313	2.67%	(6,868)	-1.03%	(3,780)	-0.75%	8,411	1.29%	3,401	0.93%	(2,736)	-0.43%	5,727	0.64%	(6,504)	-1.94%	11,250	2.96%	(11,829)	-3.56%	9,592	3.39%	(9,907)	-9.54%
其他應付款－關係人增加（減少）	369	0.06%
負債準備增加（減少）	(140)	-0.02%	(19)	0%	78	0.01%	(103)	-0.02%	330	0.05%	450	0.12%	(1,200)	-0.19%	(219)	-0.02%	140	0.04%	(286)	-0.08%	(242)	-0.07%	(4,209)	-1.49%	0	0%
預收款項增加（減少）	31,844	5.32%	57,595	11.54%	81,083	12.16%	74,349	14.75%	236,546	36.41%	140,372	38.34%	154,998	24.62%	115,034	12.87%	197,610	58.89%	220,656	58.07%	76,994	23.14%	203,658	71.9%	(29,841)	-28.72%
其他流動負債增加（減少）	(770)	-0.13%	480	0.1%	864	0.13%	1,405	0.28%	(341)	-0.05%	438	0.12%	322	0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,737	3.46%	261,697	52.46%	109,396	16.41%	94,919	18.83%	57,927	8.92%	263,314	71.91%	129,088	20.5%	176,735	19.77%	191,470	57.06%	122,654	32.28%	32,306	9.71%	200,600	70.82%	(21,342)	-20.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,060)	-6.02%	(40,123)	-8.04%	166,380	24.96%	(18,398)	-3.65%	117,518	18.09%	(31,930)	-8.72%	153,417	24.36%	504,541	56.43%	(27,755)	-8.27%	(16,857)	-4.44%	(13,164)	-3.96%	(51,435)	-18.16%	(301,168)	-289.86%
調整項目合計	142,747	23.85%	125,136	25.08%	467,287	70.1%	150,295	29.82%	278,023	42.79%	111,047	30.33%	343,655	54.58%	606,515	67.84%	98,012	29.21%	62,982	16.58%	119,005	35.77%	63,470	22.41%	(211,200)	-203.27%
營運產生之現金流入（流出）	610,655	102.02%	542,066	108.66%	680,603	102.09%	549,202	108.95%	670,584	103.21%	418,125	114.19%	643,442	102.19%	905,056	101.23%	367,021	109.38%	359,751	94.68%	338,075	101.62%	317,843	112.21%	159,141	153.17%
收取之利息	33,697	5.63%	28,353	5.68%	20,423	3.06%	19,543	3.88%	21,367	3.29%	26,735	7.3%	23,036	3.66%	26,454	2.96%	18,479	5.51%	49,022	12.9%	15,170	4.56%	10,925	3.86%	10,399	10.01%
收取之股利	14,398	2.41%	15,249	3.06%	16,404	2.46%	17,934	3.56%	12,592	1.94%	8,939	2.44%	8,178	1.3%	7,520	0.84%	7,571	2.26%	6,234	1.64%	6,036	1.81%	5,238	1.85%	6,160	5.93%
支付之利息	(556)	-0.09%	(189)	-0.04%	(266)	-0.04%	(84)	-0.02%	(105)	-0.02%	(113)	-0.03%
退還（支付）之所得稅	(59,650)	-9.97%	(86,600)	-17.36%	(50,526)	-7.58%	(82,508)	-16.37%	(54,735)	-8.42%	(87,527)	-23.9%	(44,982)	-7.14%	(44,960)	-5.03%	(57,513)	-17.14%	(35,039)	-9.22%	(26,608)	-8%	(50,749)	-17.92%	(71,800)	-69.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	598,544	100%	498,879	100%	666,638	100%	504,087	100%	649,703	100%	366,159	100%	629,674	100%	894,070	100%	335,558	100%	379,968	100%	332,673	100%	283,257	100%	103,900	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(699,650)	337.22%	(1,399,217)	278.98%					0	0%	(60,642)	33.44%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,324,215	-638.26%
取得不動產、廠房及設備	(889,007)	428.49%	(288,436)	57.51%	(290,168)	88.27%	(261,665)	152.88%	(314,295)	105.77%	(344,231)	189.83%	(271,807)	95.77%	(273,063)	34.31%	(145,603)	61.13%	(102,109)	599.58%	(128,567)	80.31%	(103,863)	512.52%	(125,709)	98.44%
處分不動產、廠房及設備	825	-0.4%	1,156	-0.23%	1,455	-0.44%	1,004	-0.59%	1,365	-0.46%	1,281	-0.71%	781	-0.28%
存出保證金增加	(2,195)	1.06%	(8)	0%	0	0%	(8)	0%	0	0%	(31)	0.02%	(34)	0.01%	(487)	0.06%	(80)	0.03%	(210)	1.23%	(819)	0.51%	(105)	0.52%	(597)	0.47%
存出保證金減少	0	0%	8	0%	19	-0.01%	455	-0.27%	71	-0.02%	33	-0.02%	80	-0.03%	78	-0.01%	108	-0.05%	1,458	-8.56%	222	-0.14%	261	-1.29%	788	-0.62%
取得無形資產	(72)	0.03%	(72)	0.01%	(69)	0.02%	(30)	0.02%	(69)	0.02%	(69)	0.04%	(68)	0.02%	(68)	0.01%	0		0	0%	(37)	0.02%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(10)	0%	(45,038)	13.7%	89,635	-52.37%	(2,659)	0.89%	0	0%	(4,657)	1.64%	(501,368)	62.99%	(106,383)	44.66%	0	0%	(7,149)	4.47%	(7,306)	36.05%	(13,607)	10.66%
其他金融資產減少	61,748	-29.76%	83,566	-16.66%	0	0%	0	0%	0	0%	227,613	-125.52%					0	0%	6,769	-39.75%
預付設備款增加	(3,338)	1.61%	(1,958)	0.39%	(646)	0.2%	(552)	0.32%	(182)	0.06%	(5,290)	2.92%	(8,120)	2.86%	(1,456)	0.18%	(4,989)	2.09%	(1,528)	8.97%	0	0%	(434)	2.14%	(2,009)	1.57%
投資活動之淨現金流入（流出）	(207,474)	100%	(501,542)	100%	(328,744)	100%	(171,161)	100%	(297,140)	100%	(181,336)	100%	(283,825)	100%	(795,960)	100%	(238,200)	100%	(17,030)	100%	(160,096)	100%	(20,265)	100%	(127,697)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	11,944	-4.41%	12,790	-7.26%	8,572	-2.8%	8,345	-2.89%	8,923	-3.63%	9,381	-4.54%	8,660	-4.08%	13,122	-6.44%	9,757	-4.61%	9,728	-5.06%	8,679	-4.11%	9,619	-4.51%	10,176	-4.83%
存入保證金減少	(8,590)	3.17%	(6,172)	3.5%	(7,134)	2.33%	(7,111)	2.47%	(9,287)	3.78%	(6,418)	3.11%	(7,418)	3.49%	(12,082)	5.93%	(7,965)	3.76%	(6,173)	3.21%	(6,076)	2.88%	(9,467)	4.44%	(7,068)	3.36%
租賃本金償還	(7,291)	2.69%	(4,775)	2.71%	(4,432)	1.45%	(4,707)	1.63%	(4,902)	2%	(4,718)	2.29%
發放現金股利	(267,014)	98.55%	(178,009)	101.05%	(302,615)	99.02%	(284,816)	98.8%	(240,313)	97.86%	(204,711)	99.15%	(213,612)	100.58%	(204,711)	100.51%	(213,612)	100.85%	(195,810)	101.85%	(213,612)	101.23%	(213,612)	100.07%	(213,612)	101.48%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(270,951)	100%	(176,166)	100%	(305,609)	100%	(288,289)	100%	(245,579)	100%	(206,466)	100%	(212,370)	100%	(203,671)	100%	(211,820)	100%	(192,255)	100%	(211,009)	100%	(213,460)	100%	(210,504)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	120,119		(178,829)		32,285		44,637		106,984		(21,643)		133,479		(105,561)		(114,462)		170,683		(38,432)		49,532		(234,301)
期初現金及約當現金餘額	411,489		590,318		558,033		513,396		406,412		428,055
期末現金及約當現金餘額	531,608		411,489		590,318		558,033		513,396		406,412
資產負債表帳列之現金及約當現金	531,608		411,489		590,318		558,033		513,396		406,412		428,055		294,576		400,137		514,599		343,916		382,348		332,816

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

欣天然(9918) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.13億元、較上一季衰退-54.46%；而今年初至今累積為NT$5.99億元、較去年同期成長19.98%。

單季

欣天然(9918) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.13億元，較上一季衰退-54.46%，為過去11年同期中的第7高。同時欣天然過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.91%、--與--。其中稅前淨利為NT$9,130萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,891萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$941萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.99億元，較去年同期成長19.98%，為過去11年同期中的第5高。同時欣天然過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.89%、--與--。其中稅前淨利為NT$4.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,296		95,267		53,140		126,077		118,460		63,813		61,980		52,076		66,330		50,548		21,606		37,202		107,938
收益費損項目合計	48,910		38,241		33,494		4,520		27,325		35,749		51,311		28,236		35,812		28,758		27,894		18,992		33,884
折舊費用	70,833		63,737		61,091		59,541		55,818		50,672		44,993		39,855		38,269		36,598		36,829		36,883		38,664
攤銷費用	17		18		16		16		15		15		15		17		2		2		4		3		3
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,460)		128,383		35,493		100,392		111,537		(128,479)		68,331		341,105		3,686		7,703		(19,209)		9,489		(90,462)
營業活動之淨現金流入（流出）	113,158		271,430		129,103		237,601		264,412		(59,252)		187,422		426,531		109,850		90,985		35,253		69,960		55,020

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	467,908	23.48%	416,930	21.58%	213,316	10.96%	398,907	22.23%	392,561	19.76%	307,078	14.21%	299,787	13.86%	298,541	15.38%	269,009	15.27%	296,769	14.02%	219,070	7.85%	254,373	9.48%	370,341	13.28%
收益費損項目合計	178,807	29.87%	165,259	33.13%	300,907	45.14%	168,693	33.47%	160,505	24.7%	142,977	39.05%	190,238	30.21%	101,974	11.41%	125,767	37.48%	79,839	21.01%	132,169	39.73%	114,905	40.57%	89,968	86.59%
折舊費用	269,587	45.04%	252,006	50.51%	243,914	36.59%	236,044	46.83%	212,914	32.77%	196,769	53.74%	173,773	27.6%	159,487	17.84%	150,230	44.77%	147,839	38.91%	148,608	44.67%	151,457	53.47%	156,297	150.43%
攤銷費用	69	0.01%	69	0.01%	66	0.01%	62	0.01%	59	0.01%	59	0.02%	66	0.01%	48	0.01%	9	0%	17	0%	12	0%	11	0%	23	0.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,060)	-6.02%	(40,123)	-8.04%	166,380	24.96%	(18,398)	-3.65%	117,518	18.09%	(31,930)	-8.72%	153,417	24.36%	504,541	56.43%	(27,755)	-8.27%	(16,857)	-4.44%	(13,164)	-3.96%	(51,435)	-18.16%	(301,168)	-289.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	598,544	100%	498,879	100%	666,638	100%	504,087	100%	649,703	100%	366,159	100%	629,674	100%	894,070	100%	335,558	100%	379,968	100%	332,673	100%	283,257	100%	103,900	100%

投資活動之淨現金流

欣天然(9918) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,754萬元、較上一季成長84.91%；而今年初至今累積為NT$-2.07億元、較去年同期成長58.63%。

單季

欣天然(9918) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,754萬元，較上一季成長84.91%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.07億元，較去年同期成長58.63%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,536)		(387,359)		(105,283)		5,827		(85,485)		92,525		(93,702)		(593,010)		(173,141)		(27,360)		(39,711)		(47,422)		(49,027)
取得不動產、廠房及設備	(69,888)		(89,858)		(101,588)		(85,417)		(82,757)		(81,058)		(83,202)		(92,755)		(71,828)		(27,712)		(49,784)		(47,294)		(49,528)
處分不動產、廠房及設備	175		317		422		325		354		178		288
取得無形資產	0		0		0		0		(69)		(1)		1		0		0		0		(37)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,801)								0		(50,742)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			1,103,429		0		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	274,800

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(207,474)	100%	(501,542)	100%	(328,744)	100%	(171,161)	100%	(297,140)	100%	(181,336)	100%	(283,825)	100%	(795,960)	100%	(238,200)	100%	(17,030)	100%	(160,096)	100%	(20,265)	100%	(127,697)	100%
取得不動產、廠房及設備	(889,007)	428.49%	(288,436)	57.51%	(290,168)	88.27%	(261,665)	152.88%	(314,295)	105.77%	(344,231)	189.83%	(271,807)	95.77%	(273,063)	34.31%	(145,603)	61.13%	(102,109)	599.58%	(128,567)	80.31%	(103,863)	512.52%	(125,709)	98.44%
處分不動產、廠房及設備	825	-0.4%	1,156	-0.23%	1,455	-0.44%	1,004	-0.59%	1,365	-0.46%	1,281	-0.71%	781	-0.28%
取得無形資產	(72)	0.03%	(72)	0.01%	(69)	0.02%	(30)	0.02%	(69)	0.02%	(69)	0.04%	(68)	0.02%	(68)	0.01%	0		0	0%	(37)	0.02%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(1,371)	0.46%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(699,650)	337.22%	(1,399,217)	278.98%					0	0%	(60,642)	33.44%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			1,103,429	-220.01%	8,503	-2.59%	0	0%	20,000	-6.73%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,324,215	-638.26%

籌資活動之淨現金流

欣天然(9918) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-257萬元、較上一季成長99.05%；而今年初至今累積為NT$-2.71億元、較去年同期衰退-53.8%。

單季

欣天然(9918) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-257萬元，較上一季成長99.05%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.71億元，較去年同期衰退-53.8%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,573)		(2,009)		(3,035)		(286,944)		(994)		(80)		133		6		855		1,602		1,901		(150)		1,631
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		(284,816)		0		0		0		0		(1)		(1)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(270,951)	100%	(176,166)	100%	(305,609)	100%	(288,289)	100%	(245,579)	100%	(206,466)	100%	(212,370)	100%	(203,671)	100%	(211,820)	100%	(192,255)	100%	(211,009)	100%	(213,460)	100%	(210,504)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(267,014)	98.55%	(178,009)	101.05%	(302,615)	99.02%	(284,816)	98.8%	(240,313)	97.86%	(204,711)	99.15%	(213,612)	100.58%	(204,711)	100.51%	(213,612)	100.85%	(195,810)	101.85%	(213,612)	101.23%	(213,612)	100.07%	(213,612)	101.48%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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