9918
39.7
TWD-0.05 (-0.13%)
2025.05.22收盤
欣天然－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,798 | 208,198 | 174,329 | 131,927 | 156,329 | 87,486 | 125,765 | 115,783 | 98,819 | 96,338 | 126,082 | 122,064 | 105,483 | 113,291 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,798 | 208,198 | 174,329 | 131,927 | 156,329 | 87,486 | 125,765 | 115,783 | 98,819 | 96,338 | 126,082 | 122,064 | 105,483 | 113,291 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,058 | 65,021 | 62,389 | 60,912 | 58,372 | 50,877 | 47,923 | 42,523 | 39,680 | 37,080 | 37,141 | 37,544 | 38,797 | 39,402 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | 335 | (127) | (139) | (316) | (755) | 489 | 2,891 | 53 | 64 | 48 | 158 | 240 | 265 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 65,202 | (43,980) | (41,196) | 41,246 | (36,022) | 40,950 | (13,653) | 4,606 | (8,668) | (3,300) | (6,557) | (3,969) | 934 | (32,232) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 278 | 28 | 48 | 60 | 10 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,218) | (7,516) | (6,398) | (5,027) | (5,041) | (6,826) | (7,199) | (5,969) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (675) | (507) | (195) | (530) | (110) | (38) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (116) | (159) | (330) | (335) | (295) | (279) | (248) | (108) | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 215 | 0 | 40 | 0 | 365 | 19 | 0 | 99 | 0 | 263 | 0 | 322 | (48) | 0 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | (360) | 0 | (1,233) | 144 | 2,163 | 446 | (1,574) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 131,936 | 12,879 | 14,248 | 94,971 | 17,122 | 86,156 | 27,799 | 42,485 | 25,765 | 28,966 | 26,494 | 29,431 | 36,402 | 4,537 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 215,175 | 1,862 | (26,394) | 24,598 | (191,579) | 249,649 | 93,876 | 9,039 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 100 | (77) | 19,568 | (15,153) | (199) | (31,614) | (50,750) | (8,380) | 9,420 | 9,889 | 4,068 | 3,025 | (1,627) | 434 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,155) | (54,946) | (43,047) | (45,946) | (20,960) | (52,976) | (44,531) | (81,194) | (69,272) | (64,830) | (45,659) | (126,295) | (71,197) | (77,557) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (148,373) | 10,746 | (68,447) | 3,611 | 52,911 | (15,473) | (16,667) | 195,565 | 28,608 | (55,583) | (40,261) | (106,067) | (55,904) | 26,982 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (44,345) | (4,608) | (16,497) | (17,949) | (5,662) | (20,988) | (23,865) | (14,048) | (12,999) | (7,311) | (6,340) | (707) | (9,484) | (10,697) | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (505) | (277) | (354) | (380) | (295) | (506) | (571) | (1,016) | (1,035) | (859) | (345) | (630) | (509) | (459) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,574 | 5,858 | 5,596 | 4,753 | 5,930 | 6,428 | 7,346 | 9,815 | 6,179 | 6,293 | 7,896 | 4,318 | 5,653 | 3,933 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,509 | 893 | 1,746 | 1,448 | (15,227) | 1,628 | (767) | (1,767) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (70) | 237 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,090) | (40,312) | (127,542) | (45,018) | (175,081) | 136,148 | (35,929) | 108,014 | (49,691) | (99,048) | (58,813) | (46,192) | (139,886) | (218,402) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (179,271) | (185,569) | (24,775) | (56,564) | (108,309) | (141,992) | (17,873) | (40,842) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (593) | (10,778) | (16,600) | (9,348) | 1,340 | 8,578 | (7,420) | (53,898) | 15,454 | (10,705) | (63,264) | (10,758) | (22,119) | 2,940 | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (897) | (10,097) | (1,621) | (21,867) | (14,042) | (5,970) | 4,230 | (1,354) | (892) | 6,047 | (1,887) | 5,001 | (1,583) | (5,125) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (39,292) | (10,597) | (27,455) | (21,740) | 17,440 | (38,184) | (10,112) | 1,267 | (36,306) | (30,159) | 5,910 | (776) | 15,108 | (29,128) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18 | 176 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 5,593 | 5,269 | 5,603 | 5,921 | 5,415 | 6,265 | 5,722 | 3,664 | 5,214 | 4,565 | 4,890 | 5,228 | 1,362 | (1,007) | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 98,820 | 91,850 | 91,206 | 70,199 | 83,959 | 116,160 | 63,196 | 52,976 | 8,782 | 15,506 | 29,420 | (4,388) | 44,079 | 487 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (465) | (341) | (766) | 639 | 611 | (937) | 515 | (347) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (116,053) | (120,087) | 25,961 | (34,167) | (15,113) | (57,729) | 36,776 | (40,072) | (10,129) | (16,279) | (30,071) | (7,053) | 34,424 | (35,706) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,143) | (160,399) | (101,581) | (79,185) | (190,194) | 78,419 | 847 | 67,942 | (59,820) | (115,327) | (88,884) | (53,245) | (105,462) | (254,108) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,207) | (147,520) | (87,333) | 15,786 | (173,072) | 164,575 | 28,646 | 110,427 | (34,055) | (86,361) | (62,390) | (23,814) | (69,060) | (249,571) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,591 | 60,678 | 86,996 | 147,713 | (16,743) | 252,061 | 154,411 | 226,210 | 64,764 | 9,977 | 63,692 | 98,250 | 36,423 | (136,280) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,126 | 4,559 | 2,771 | 2,760 | 3,366 | 2,844 | 3,226 | 4,077 | 9,641 | 3,221 | 2,609 | 2,627 | 1,459 | 1,698 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 897 | 732 | 167 | 685 | 188 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (278) | (28) | (48) | (60) | (10) | (30) | (26) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (108) | (224) | (133) | (149) | (146) | (118) | (177) | (264) | (212) | (294) | (262) | (264) | (147) | (168) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,228 | 65,717 | 89,753 | 150,949 | (13,345) | 254,799 | 157,434 | 230,023 | 74,193 | 12,904 | 66,039 | 100,613 | 37,735 | (134,750) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,800) | (130,172) | 0 | (10,643) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 74,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,581) | (49,600) | (82,588) | (66,593) | (69,691) | (66,128) | (89,367) | (54,335) | (48,085) | (29,234) | (29,714) | (27,552) | (24,013) | (23,682) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | 160 | 354 | 349 | 296 | 283 | 250 | 128 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10) | 0 | (8) | 0 | (8) | 0 | (27) | (4) | (14) | (9) | (6) | (4) | (105) | (157) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 2 | 43 | 0 | 335 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (72) | (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (37) | (27) | (7) | (3) | (3) | (4) | (2) | (198) | (1,078) | 0 | (11) | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,423) | 0 | (1,260) | 0 | (87) | 0 | (79) | 0 | 0 | 0 | (961) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,814) | 25,143 | (83,573) | (66,316) | (69,393) | (65,936) | (99,787) | (54,366) | (69,187) | 5,444 | (29,324) | (31,405) | (19,117) | (6,207) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,325 | 1,188 | 2,089 | 1,680 | 2,072 | 2,113 | 1,846 | 1,656 | 3,720 | 1,215 | 1,578 | 1,297 | 2,417 | 2,235 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,568) | (1,084) | (1,287) | (1,745) | (1,876) | (2,090) | (1,543) | (2,392) | (2,360) | (1,840) | (1,556) | (1,738) | (2,437) | (1,914) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,954) | (572) | (545) | (514) | (633) | (635) | (506) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,197) | (468) | 257 | (579) | (437) | (612) | (203) | (736) | 1,360 | (625) | 22 | (441) | (20) | 321 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,217 | 90,392 | 6,437 | 84,054 | (83,175) | 188,251 | 57,444 | 174,921 | 6,366 | 17,723 | 36,737 | 68,767 | 19,326 | (140,636) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 531,608 | 411,489 | 590,318 | 558,033 | 513,396 | 406,412 | 428,055 | 294,576 | 400,137 | 514,599 | 343,916 | 382,348 | 332,816 | 567,117 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 634,825 | 501,881 | 596,755 | 642,087 | 430,221 | 594,663 | 485,499 | 469,497 | 406,503 | 532,322 | 380,653 | 451,115 | 352,142 | 426,481 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,825 | 10.6% | 501,881 | 8.59% | 596,755 | 10.79% | 642,087 | 11.8% | 430,221 | 8.05% | 594,663 | 11.72% | 485,499 | 9.87% | 469,497 | 10.11% | 406,503 | 9.17% | 532,322 | 12.6% | 380,653 | 9.27% | 451,115 | 11% | 352,142 | 8.94% | 426,481 | 11.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,798 | 18.67% | 208,198 | 30.9% | 174,329 | 28.1% | 131,927 | 20.55% | 156,329 | 26.06% | 87,486 | 12.51% | 125,765 | 17.96% | 115,783 | 16.45% | 98,819 | 17.23% | 96,338 | 16.06% | 126,082 | 15.93% | 122,064 | 12.75% | 105,483 | 12.23% | 113,291 | 13.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,798 | 98.91% | 208,198 | 316.81% | 174,329 | 194.23% | 131,927 | 87.4% | 156,329 | -1171.44% | 87,486 | 34.34% | 125,765 | 79.88% | 115,783 | 50.34% | 98,819 | 133.19% | 96,338 | 746.57% | 126,082 | 190.92% | 122,064 | 121.32% | 105,483 | 279.54% | 113,291 | -84.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,058 | 54.91% | 65,021 | 98.94% | 62,389 | 69.51% | 60,912 | 40.35% | 58,372 | -437.41% | 50,877 | 19.97% | 47,923 | 30.44% | 42,523 | 18.49% | 39,680 | 53.48% | 37,080 | 287.35% | 37,141 | 56.24% | 37,544 | 37.32% | 38,797 | 102.81% | 39,402 | -29.24% |
| 攤銷費用 | 17 | 0.01% | 17 | 0.03% | 17 | 0.02% | 17 | 0.01% | 15 | -0.11% | 15 | 0.01% | 15 | 0.01% | 17 | 0.01% | 2 | 0% | 2 | 0.02% | 5 | 0.01% | 3 | 0% | 3 | 0.01% | 9 | -0.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | 0.04% | 335 | 0.51% | (127) | -0.14% | (139) | -0.09% | (316) | 2.37% | (755) | -0.3% | 489 | 0.31% | 2,891 | 1.26% | 53 | 0.07% | 64 | 0.5% | 48 | 0.07% | 158 | 0.16% | 240 | 0.64% | 265 | -0.2% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 65,202 | 49.69% | (43,980) | -66.92% | (41,196) | -45.9% | 41,246 | 27.32% | (36,022) | 269.93% | 40,950 | 16.07% | (13,653) | -8.67% | 4,606 | 2% | (8,668) | -11.68% | (3,300) | -25.57% | (6,557) | -9.93% | (3,969) | -3.94% | 934 | 2.48% | (32,232) | 23.92% |
| 利息費用 | 278 | 0.21% | 28 | 0.04% | 48 | 0.05% | 60 | 0.04% | 10 | -0.07% | 30 | 0.01% | 26 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (5,218) | -3.98% | (7,516) | -11.44% | (6,398) | -7.13% | (5,027) | -3.33% | (5,041) | 37.77% | (6,826) | -2.68% | (7,199) | -4.57% | (5,969) | -2.59% | ||||||||||||
| 股利收入 | (675) | -0.51% | (507) | -0.77% | (195) | -0.22% | (530) | -0.35% | (110) | 0.82% | (38) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (116) | -0.09% | (159) | -0.24% | (330) | -0.37% | (335) | -0.22% | (295) | 2.21% | (279) | -0.11% | (248) | -0.16% | (108) | -0.05% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 215 | 0.16% | 0 | 0% | 40 | 0.04% | 0 | 0% | 365 | -2.74% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 99 | 0.04% | 0 | 0% | 263 | 2.04% | 0 | 0% | 322 | 0.32% | (48) | -0.13% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (360) | -0.55% | 0 | 0% | (1,233) | -0.82% | 144 | -1.08% | 2,163 | 0.85% | 446 | 0.28% | (1,574) | -0.68% | ||||||||||||
| 其他項目 | 120 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 131,936 | 100.54% | 12,879 | 19.6% | 14,248 | 15.87% | 94,971 | 62.92% | 17,122 | -128.3% | 86,156 | 33.81% | 27,799 | 17.66% | 42,485 | 18.47% | 25,765 | 34.73% | 28,966 | 224.47% | 26,494 | 40.12% | 29,431 | 29.25% | 36,402 | 96.47% | 4,537 | -3.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 215,175 | 163.97% | 1,862 | 2.83% | (26,394) | -29.41% | 24,598 | 16.3% | (191,579) | 1435.59% | 249,649 | 97.98% | 93,876 | 59.63% | 9,039 | 3.93% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 100 | 0.08% | (77) | -0.12% | 19,568 | 21.8% | (15,153) | -10.04% | (199) | 1.49% | (31,614) | -12.41% | (50,750) | -32.24% | (8,380) | -3.64% | 9,420 | 12.7% | 9,889 | 76.64% | 4,068 | 6.16% | 3,025 | 3.01% | (1,627) | -4.31% | 434 | -0.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,155) | -37.46% | (54,946) | -83.61% | (43,047) | -47.96% | (45,946) | -30.44% | (20,960) | 157.06% | (52,976) | -20.79% | (44,531) | -28.29% | (81,194) | -35.3% | (69,272) | -93.37% | (64,830) | -502.4% | (45,659) | -69.14% | (126,295) | -125.53% | (71,197) | -188.68% | (77,557) | 57.56% |
| 其他應收款（增加）減少 | (148,373) | -113.07% | 10,746 | 16.35% | (68,447) | -76.26% | 3,611 | 2.39% | 52,911 | -396.49% | (15,473) | -6.07% | (16,667) | -10.59% | 195,565 | 85.02% | 28,608 | 38.56% | (55,583) | -430.74% | (40,261) | -60.97% | (106,067) | -105.42% | (55,904) | -148.15% | 26,982 | -20.02% |
| 存貨（增加）減少 | (44,345) | -33.79% | (4,608) | -7.01% | (16,497) | -18.38% | (17,949) | -11.89% | (5,662) | 42.43% | (20,988) | -8.24% | (23,865) | -15.16% | (14,048) | -6.11% | (12,999) | -17.52% | (7,311) | -56.66% | (6,340) | -9.6% | (707) | -0.7% | (9,484) | -25.13% | (10,697) | 7.94% |
| 預付費用（增加）減少 | (505) | -0.38% | (277) | -0.42% | (354) | -0.39% | (380) | -0.25% | (295) | 2.21% | (506) | -0.2% | (571) | -0.36% | (1,016) | -0.44% | (1,035) | -1.4% | (859) | -6.66% | (345) | -0.52% | (630) | -0.63% | (509) | -1.35% | (459) | 0.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,574 | 5.01% | 5,858 | 8.91% | 5,596 | 6.23% | 4,753 | 3.15% | 5,930 | -44.44% | 6,428 | 2.52% | 7,346 | 4.67% | 9,815 | 4.27% | 6,179 | 8.33% | 6,293 | 48.77% | 7,896 | 11.96% | 4,318 | 4.29% | 5,653 | 14.98% | 3,933 | -2.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,509 | 1.15% | 893 | 1.36% | 1,746 | 1.95% | 1,448 | 0.96% | (15,227) | 114.1% | 1,628 | 0.64% | (767) | -0.49% | (1,767) | -0.77% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (70) | -0.05% | 237 | 0.36% | 287 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,090) | -14.55% | (40,312) | -61.34% | (127,542) | -142.1% | (45,018) | -29.82% | (175,081) | 1311.96% | 136,148 | 53.43% | (35,929) | -22.82% | 108,014 | 46.96% | (49,691) | -66.98% | (99,048) | -767.58% | (58,813) | -89.06% | (46,192) | -45.91% | (139,886) | -370.71% | (218,402) | 162.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (179,271) | -136.61% | (185,569) | -282.38% | (24,775) | -27.6% | (56,564) | -37.47% | (108,309) | 811.61% | (141,992) | -55.73% | (17,873) | -11.35% | (40,842) | -17.76% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (593) | -0.45% | (10,778) | -16.4% | (16,600) | -18.5% | (9,348) | -6.19% | 1,340 | -10.04% | 8,578 | 3.37% | (7,420) | -4.71% | (53,898) | -23.43% | 15,454 | 20.83% | (10,705) | -82.96% | (63,264) | -95.8% | (10,758) | -10.69% | (22,119) | -58.62% | 2,940 | -2.18% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 34 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (897) | -0.68% | (10,097) | -15.36% | (1,621) | -1.81% | (21,867) | -14.49% | (14,042) | 105.22% | (5,970) | -2.34% | 4,230 | 2.69% | (1,354) | -0.59% | (892) | -1.2% | 6,047 | 46.86% | (1,887) | -2.86% | 5,001 | 4.97% | (1,583) | -4.2% | (5,125) | 3.8% |
| 其他應付款增加（減少） | (39,292) | -29.94% | (10,597) | -16.13% | (27,455) | -30.59% | (21,740) | -14.4% | 17,440 | -130.69% | (38,184) | -14.99% | (10,112) | -6.42% | 1,267 | 0.55% | (36,306) | -48.93% | (30,159) | -233.72% | 5,910 | 8.95% | (776) | -0.77% | 15,108 | 40.04% | (29,128) | 21.62% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18 | 0.01% | 176 | 0.27% | 369 | 0.41% | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 5,593 | 4.26% | 5,269 | 8.02% | 5,603 | 6.24% | 5,921 | 3.92% | 5,415 | -40.58% | 6,265 | 2.46% | 5,722 | 3.63% | 3,664 | 1.59% | 5,214 | 7.03% | 4,565 | 35.38% | 4,890 | 7.4% | 5,228 | 5.2% | 1,362 | 3.61% | (1,007) | 0.75% |
| 預收款項增加（減少） | 98,820 | 75.3% | 91,850 | 139.77% | 91,206 | 101.62% | 70,199 | 46.51% | 83,959 | -629.14% | 116,160 | 45.59% | 63,196 | 40.14% | 52,976 | 23.03% | 8,782 | 11.84% | 15,506 | 120.16% | 29,420 | 44.55% | (4,388) | -4.36% | 44,079 | 116.81% | 487 | -0.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (465) | -0.35% | (341) | -0.52% | (766) | -0.85% | 639 | 0.42% | 611 | -4.58% | (937) | -0.37% | 515 | 0.33% | (347) | -0.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (116,053) | -88.44% | (120,087) | -182.73% | 25,961 | 28.92% | (34,167) | -22.63% | (15,113) | 113.25% | (57,729) | -22.66% | 36,776 | 23.36% | (40,072) | -17.42% | (10,129) | -13.65% | (16,279) | -126.15% | (30,071) | -45.54% | (7,053) | -7.01% | 34,424 | 91.23% | (35,706) | 26.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,143) | -102.98% | (160,399) | -244.08% | (101,581) | -113.18% | (79,185) | -52.46% | (190,194) | 1425.21% | 78,419 | 30.78% | 847 | 0.54% | 67,942 | 29.54% | (59,820) | -80.63% | (115,327) | -893.73% | (88,884) | -134.59% | (53,245) | -52.92% | (105,462) | -279.48% | (254,108) | 188.58% |
| 調整項目合計 | (3,207) | -2.44% | (147,520) | -224.48% | (87,333) | -97.3% | 15,786 | 10.46% | (173,072) | 1296.91% | 164,575 | 64.59% | 28,646 | 18.2% | 110,427 | 48.01% | (34,055) | -45.9% | (86,361) | -669.26% | (62,390) | -94.47% | (23,814) | -23.67% | (69,060) | -183.01% | (249,571) | 185.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,591 | 96.47% | 60,678 | 92.33% | 86,996 | 96.93% | 147,713 | 97.86% | (16,743) | 125.46% | 252,061 | 98.93% | 154,411 | 98.08% | 226,210 | 98.34% | 64,764 | 87.29% | 9,977 | 77.32% | 63,692 | 96.45% | 98,250 | 97.65% | 36,423 | 96.52% | (136,280) | 101.14% |
| 收取之利息 | 4,126 | 3.14% | 4,559 | 6.94% | 2,771 | 3.09% | 2,760 | 1.83% | 3,366 | -25.22% | 2,844 | 1.12% | 3,226 | 2.05% | 4,077 | 1.77% | 9,641 | 12.99% | 3,221 | 24.96% | 2,609 | 3.95% | 2,627 | 2.61% | 1,459 | 3.87% | 1,698 | -1.26% |
| 收取之股利 | 897 | 0.68% | 732 | 1.11% | 167 | 0.19% | 685 | 0.45% | 188 | -1.41% | 42 | 0.02% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (278) | -0.21% | (28) | -0.04% | (48) | -0.05% | (60) | -0.04% | (10) | 0.07% | (30) | -0.01% | (26) | -0.02% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (108) | -0.08% | (224) | -0.34% | (133) | -0.15% | (149) | -0.1% | (146) | 1.09% | (118) | -0.05% | (177) | -0.11% | (264) | -0.11% | (212) | -0.29% | (294) | -2.28% | (262) | -0.4% | (264) | -0.26% | (147) | -0.39% | (168) | 0.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,228 | 100% | 65,717 | 100% | 89,753 | 100% | 150,949 | 100% | (13,345) | 100% | 254,799 | 100% | 157,434 | 100% | 230,023 | 100% | 74,193 | 100% | 12,904 | 100% | 66,039 | 100% | 100,613 | 100% | 37,735 | 100% | (134,750) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,800) | 167.08% | (130,172) | -517.73% | 0 | 0% | (10,643) | 10.67% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 74,800 | -278.96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,581) | 203.55% | (49,600) | -197.27% | (82,588) | 98.82% | (66,593) | 100.42% | (69,691) | 100.43% | (66,128) | 100.29% | (89,367) | 89.56% | (54,335) | 99.94% | (48,085) | 69.5% | (29,234) | -536.99% | (29,714) | 101.33% | (27,552) | 87.73% | (24,013) | 125.61% | (23,682) | 381.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | -0.85% | 160 | 0.64% | 354 | -0.42% | 349 | -0.53% | 296 | -0.43% | 283 | -0.43% | 250 | -0.25% | 128 | -0.24% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10) | 0.04% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | 0 | 0% | (27) | 0.03% | (4) | 0.01% | (14) | 0.02% | (9) | -0.17% | (6) | 0.02% | (4) | 0.01% | (105) | 0.55% | (157) | 2.53% |
| 存出保證金減少 | 8 | -0.03% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 2 | 0% | 43 | -0.08% | 0 | 0% | 335 | -1.14% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (72) | 0.09% | (69) | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (37) | 0.14% | (27) | -0.11% | (7) | 0.01% | (3) | 0% | (3) | 0% | (4) | 0.01% | (2) | 0% | (198) | 0.36% | (1,078) | 1.56% | 0 | 0% | (11) | 0.04% | ||||||
| 預付設備款增加 | (2,423) | 9.04% | 0 | 0% | (1,260) | 1.51% | 0 | 0% | (87) | 0.13% | 0 | 0% | (79) | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (961) | 15.48% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,814) | 100% | 25,143 | 100% | (83,573) | 100% | (66,316) | 100% | (69,393) | 100% | (65,936) | 100% | (99,787) | 100% | (54,366) | 100% | (69,187) | 100% | 5,444 | 100% | (29,324) | 100% | (31,405) | 100% | (19,117) | 100% | (6,207) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,325 | -194.24% | 1,188 | -253.85% | 2,089 | 812.84% | 1,680 | -290.16% | 2,072 | -474.14% | 2,113 | -345.26% | 1,846 | -909.36% | 1,656 | -225% | 3,720 | 273.53% | 1,215 | -194.4% | 1,578 | 7172.73% | 1,297 | -294.1% | 2,417 | -12085% | 2,235 | 696.26% |
| 存入保證金減少 | (1,568) | 130.99% | (1,084) | 231.62% | (1,287) | -500.78% | (1,745) | 301.38% | (1,876) | 429.29% | (2,090) | 341.5% | (1,543) | 760.1% | (2,392) | 325% | (2,360) | -173.53% | (1,840) | 294.4% | (1,556) | -7072.73% | (1,738) | 394.1% | (2,437) | 12185% | (1,914) | -596.26% |
| 租賃本金償還 | (1,954) | 163.24% | (572) | 122.22% | (545) | -212.06% | (514) | 88.77% | (633) | 144.85% | (635) | 103.76% | (506) | 249.26% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,197) | 100% | (468) | 100% | 257 | 100% | (579) | 100% | (437) | 100% | (612) | 100% | (203) | 100% | (736) | 100% | 1,360 | 100% | (625) | 100% | 22 | 100% | (441) | 100% | (20) | 100% | 321 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,217 | 90,392 | 6,437 | 84,054 | (83,175) | 188,251 | 57,444 | 174,921 | 6,366 | 17,723 | 36,737 | 68,767 | 19,326 | (140,636) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 531,608 | 411,489 | 590,318 | 558,033 | 513,396 | 406,412 | 428,055 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 634,825 | 501,881 | 596,755 | 642,087 | 430,221 | 594,663 | 485,499 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,825 | 501,881 | 596,755 | 642,087 | 430,221 | 594,663 | 485,499 | 469,497 | 406,503 | 532,322 | 380,653 | 451,115 | 352,142 | 426,481 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣天然(9918) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.31億元、較上一季成長15.97%；而今年初至今累積為NT$1.31億元、較去年同期成長99.69%。
單季
欣天然(9918) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.31億元，較上一季成長15.97%，為過去11年同期中的第5高。
同時欣天然過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.56%、-12.43%與7.11%。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$464萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.31億元，較去年同期成長99.69%，為過去11年同期中的第5高。
同時欣天然過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.56%、-12.43%與7.11%。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$464萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,798 | 208,198 | 174,329 | 131,927 | 156,329 | 87,486 | 125,765 | 115,783 | 98,819 | 96,338 | 126,082 | 122,064 | 105,483 | 113,291 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 131,936 | 12,879 | 14,248 | 94,971 | 17,122 | 86,156 | 27,799 | 42,485 | 25,765 | 28,966 | 26,494 | 29,431 | 36,402 | 4,537 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,058 | 65,021 | 62,389 | 60,912 | 58,372 | 50,877 | 47,923 | 42,523 | 39,680 | 37,080 | 37,141 | 37,544 | 38,797 | 39,402 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,143) | (160,399) | (101,581) | (79,185) | (190,194) | 78,419 | 847 | 67,942 | (59,820) | (115,327) | (88,884) | (53,245) | (105,462) | (254,108) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,228 | 65,717 | 89,753 | 150,949 | (13,345) | 254,799 | 157,434 | 230,023 | 74,193 | 12,904 | 66,039 | 100,613 | 37,735 | (134,750) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,798 | 18.67% | 208,198 | 30.9% | 174,329 | 28.1% | 131,927 | 20.55% | 156,329 | 26.06% | 87,486 | 12.51% | 125,765 | 17.96% | 115,783 | 16.45% | 98,819 | 17.23% | 96,338 | 16.06% | 126,082 | 15.93% | 122,064 | 12.75% | 105,483 | 12.23% | 113,291 | 13.46% |
| 收益費損項目合計 | 131,936 | 100.54% | 12,879 | 19.6% | 14,248 | 15.87% | 94,971 | 62.92% | 17,122 | -128.3% | 86,156 | 33.81% | 27,799 | 17.66% | 42,485 | 18.47% | 25,765 | 34.73% | 28,966 | 224.47% | 26,494 | 40.12% | 29,431 | 29.25% | 36,402 | 96.47% | 4,537 | -3.37% |
| 折舊費用 | 72,058 | 54.91% | 65,021 | 98.94% | 62,389 | 69.51% | 60,912 | 40.35% | 58,372 | -437.41% | 50,877 | 19.97% | 47,923 | 30.44% | 42,523 | 18.49% | 39,680 | 53.48% | 37,080 | 287.35% | 37,141 | 56.24% | 37,544 | 37.32% | 38,797 | 102.81% | 39,402 | -29.24% |
| 攤銷費用 | 17 | 0.01% | 17 | 0.03% | 17 | 0.02% | 17 | 0.01% | 15 | -0.11% | 15 | 0.01% | 15 | 0.01% | 17 | 0.01% | 2 | 0% | 2 | 0.02% | 5 | 0.01% | 3 | 0% | 3 | 0.01% | 9 | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,143) | -102.98% | (160,399) | -244.08% | (101,581) | -113.18% | (79,185) | -52.46% | (190,194) | 1425.21% | 78,419 | 30.78% | 847 | 0.54% | 67,942 | 29.54% | (59,820) | -80.63% | (115,327) | -893.73% | (88,884) | -134.59% | (53,245) | -52.92% | (105,462) | -279.48% | (254,108) | 188.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,228 | 100% | 65,717 | 100% | 89,753 | 100% | 150,949 | 100% | (13,345) | 100% | 254,799 | 100% | 157,434 | 100% | 230,023 | 100% | 74,193 | 100% | 12,904 | 100% | 66,039 | 100% | 100,613 | 100% | 37,735 | 100% | (134,750) | 100% |
投資活動之淨現金流
欣天然(9918) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,681萬元、較上一季成長2.62%；而今年初至今累積為NT$-2,681萬元、較去年同期衰退-206.65%。
單季
欣天然(9918) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,681萬元，較上一季成長2.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,681萬元，較去年同期衰退-206.65%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,814) | 25,143 | (83,573) | (66,316) | (69,393) | (65,936) | (99,787) | (54,366) | (69,187) | 5,444 | (29,324) | (31,405) | (19,117) | (6,207) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,581) | (49,600) | (82,588) | (66,593) | (69,691) | (66,128) | (89,367) | (54,335) | (48,085) | (29,234) | (29,714) | (27,552) | (24,013) | (23,682) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | 160 | 354 | 349 | 296 | 283 | 250 | 128 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (72) | (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,800) | (130,172) | 0 | (10,643) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 204,782 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 74,800 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,814) | 100% | 25,143 | 100% | (83,573) | 100% | (66,316) | 100% | (69,393) | 100% | (65,936) | 100% | (99,787) | 100% | (54,366) | 100% | (69,187) | 100% | 5,444 | 100% | (29,324) | 100% | (31,405) | 100% | (19,117) | 100% | (6,207) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,581) | 203.55% | (49,600) | -197.27% | (82,588) | 98.82% | (66,593) | 100.42% | (69,691) | 100.43% | (66,128) | 100.29% | (89,367) | 89.56% | (54,335) | 99.94% | (48,085) | 69.5% | (29,234) | -536.99% | (29,714) | 101.33% | (27,552) | 87.73% | (24,013) | 125.61% | (23,682) | 381.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | -0.85% | 160 | 0.64% | 354 | -0.42% | 349 | -0.53% | 296 | -0.43% | 283 | -0.43% | 250 | -0.25% | 128 | -0.24% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (72) | 0.09% | (69) | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,800) | 167.08% | (130,172) | -517.73% | 0 | 0% | (10,643) | 10.67% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 204,782 | 814.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 74,800 | -278.96% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣天然(9918) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-120萬元、較上一季成長53.48%；而今年初至今累積為NT$-120萬元、較去年同期衰退-155.77%。
單季
欣天然(9918) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-120萬元，較上一季成長53.48%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-120萬元，較去年同期衰退-155.77%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,197) | (468) | 257 | (579) | (437) | (612) | (203) | (736) | 1,360 | (625) | 22 | (441) | (20) | 321 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,197) | 100% | (468) | 100% | 257 | 100% | (579) | 100% | (437) | 100% | (612) | 100% | (203) | 100% | (736) | 100% | 1,360 | 100% | (625) | 100% | 22 | 100% | (441) | 100% | (20) | 100% | 321 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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