9914
112.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
美利達－現金流量表
營業活動之現金流
美利達(9914) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.44億元、較上一季成長83.03%；而今年初至今累積為NT$-1.44億元、較去年同期衰退-142.01%。
單季
美利達(9914) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.44億元，較上一季成長83.03%，為過去11年同期中的第6高。
同時美利達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.7%、23.73%與-12.88%。
其中稅前淨利為NT$5.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,150萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.44億元，較去年同期衰退-142.01%，為過去11年同期中的第6高。
同時美利達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.7%、23.73%與-12.88%。
其中稅前淨利為NT$5.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,150萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,558 | 609,528 | 844,080 | 1,570,513 | 1,516,574 | 639,650 | 635,399 | 424,884 | 404,017 | 570,061 | 890,403 | 953,965 | 891,812 | 663,906 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 211,578 | 70,884 | (3,013) | (750,787) | (1,001,622) | (158,015) | (233,831) | (179,725) | (190,320) | (175,042) | (312,556) | (343,949) | (276,288) | (225,964) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,818 | 69,143 | 77,909 | 76,053 | 65,576 | 69,157 | 61,868 | 62,647 | 59,378 | 58,839 | 58,001 | 49,025 | 34,521 | 34,522 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,574 | 5,084 | 4,976 | 3,554 | 2,506 | 1,791 | 2,411 | 2,229 | 2,820 | 1,562 | 1,457 | 1,109 | 1,232 | 572 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (888,575) | (238,558) | (4,149,596) | (118,699) | (579,842) | (986,023) | (947,836) | (688,905) | (905,168) | (406,789) | (616,884) | (359,146) | (24,252) | 309,782 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (143,936) | 342,585 | (3,400,397) | 618,786 | (172,367) | (557,549) | (540,585) | (445,285) | (692,796) | (21,847) | (42,846) | 237,845 | 548,290 | 727,302 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,558 | 7.72% | 609,528 | 10.43% | 844,080 | 10.06% | 1,570,513 | 19.26% | 1,516,574 | 18.92% | 639,650 | 12.17% | 635,399 | 11.4% | 424,884 | 7.37% | 404,017 | 8.43% | 570,061 | 10.45% | 890,403 | 14.37% | 953,965 | 16.82% | 891,812 | 16.89% | 663,906 | 14% |
| 收益費損項目合計 | 211,578 | -146.99% | 70,884 | 20.69% | (3,013) | 0.09% | (750,787) | -121.33% | (1,001,622) | 581.1% | (158,015) | 28.34% | (233,831) | 43.26% | (179,725) | 40.36% | (190,320) | 27.47% | (175,042) | 801.22% | (312,556) | 729.49% | (343,949) | -144.61% | (276,288) | -50.39% | (225,964) | -31.07% |
| 折舊費用 | 66,818 | -46.42% | 69,143 | 20.18% | 77,909 | -2.29% | 76,053 | 12.29% | 65,576 | -38.04% | 69,157 | -12.4% | 61,868 | -11.44% | 62,647 | -14.07% | 59,378 | -8.57% | 58,839 | -269.32% | 58,001 | -135.37% | 49,025 | 20.61% | 34,521 | 6.3% | 34,522 | 4.75% |
| 攤銷費用 | 5,574 | -3.87% | 5,084 | 1.48% | 4,976 | -0.15% | 3,554 | 0.57% | 2,506 | -1.45% | 1,791 | -0.32% | 2,411 | -0.45% | 2,229 | -0.5% | 2,820 | -0.41% | 1,562 | -7.15% | 1,457 | -3.4% | 1,109 | 0.47% | 1,232 | 0.22% | 572 | 0.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (888,575) | 617.34% | (238,558) | -69.63% | (4,149,596) | 122.03% | (118,699) | -19.18% | (579,842) | 336.4% | (986,023) | 176.85% | (947,836) | 175.34% | (688,905) | 154.71% | (905,168) | 130.65% | (406,789) | 1861.99% | (616,884) | 1439.77% | (359,146) | -151% | (24,252) | -4.42% | 309,782 | 42.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (143,936) | 100% | 342,585 | 100% | (3,400,397) | 100% | 618,786 | 100% | (172,367) | 100% | (557,549) | 100% | (540,585) | 100% | (445,285) | 100% | (692,796) | 100% | (21,847) | 100% | (42,846) | 100% | 237,845 | 100% | 548,290 | 100% | 727,302 | 100% |
投資活動之淨現金流
美利達(9914) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.64億元、較上一季衰退-87.11%；而今年初至今累積為NT$1.64億元、較去年同期成長464.62%。
單季
美利達(9914) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.64億元，較上一季衰退-87.11%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.64億元，較去年同期成長464.62%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,652 | (44,883) | (26,681) | (62,245) | (40,890) | (88,949) | (76,895) | (19,934) | 18,062 | (40,262) | 63,473 | (434,367) | (511,468) | (20,037) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,829) | (14,693) | (16,385) | (36,256) | (22,418) | (120,116) | (8,147) | (19,163) | (27,031) | (35,417) | (42,440) | (359,472) | (12,192) | (33,398) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 433 | 110 | 333 | 520 | 198 | 1,083 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,466) | 0 | 0 | (55) | 0 | (301) | (268) | (66) | (347) | (6,259) | (153) | (1,894) | (1,525) | (854) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (43,673) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 166,909 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,652 | 100% | (44,883) | 100% | (26,681) | 100% | (62,245) | 100% | (40,890) | 100% | (88,949) | 100% | (76,895) | 100% | (19,934) | 100% | 18,062 | 100% | (40,262) | 100% | 63,473 | 100% | (434,367) | 100% | (511,468) | 100% | (20,037) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,829) | -6.01% | (14,693) | 32.74% | (16,385) | 61.41% | (36,256) | 58.25% | (22,418) | 54.83% | (120,116) | 135.04% | (8,147) | 10.59% | (19,163) | 96.13% | (27,031) | -149.66% | (35,417) | 87.97% | (42,440) | -66.86% | (359,472) | 82.76% | (12,192) | 2.38% | (33,398) | 166.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 433 | -0.96% | 110 | -0.41% | 333 | -0.53% | 520 | -1.27% | 198 | -0.22% | 1,083 | -1.41% | 107 | -0.54% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,466) | -0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | (55) | 0.09% | 0 | 0% | (301) | 0.34% | (268) | 0.35% | (66) | 0.33% | (347) | -1.92% | (6,259) | 15.55% | (153) | -0.24% | (1,894) | 0.44% | (1,525) | 0.3% | (854) | 4.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43,673) | 97.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 166,909 | 101.99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美利達(9914) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.18億元、較上一季成長190.87%；而今年初至今累積為NT$3.18億元、較去年同期成長243.29%。
單季
美利達(9914) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.18億元，較上一季成長190.87%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.18億元，較去年同期成長243.29%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,484 | (222,258) | 1,484,601 | 681,026 | (37,434) | 675,218 | 152,203 | 250,081 | (27,038) | 291,405 | 170,366 | 441,444 | (41,684) | (144,783) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 1,502,478 | 478,051 | (94,854) | 173,309 | 159,877 | 251,482 | (26,994) | 298,019 | 184,104 | 126,612 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 365,348 | (179,307) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21,913) | (107,382) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 40,444 | 21,200 | 83,607 | 225,588 | 70,251 | 527,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,743 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (75,032) | (52,421) | (86,963) | (10,647) | (1,215) | (8,907) | (1,117) | (1,378) | 0 | (4,909) | 0 | (5,581) | (20,136) | (34,831) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,484 | 100% | (222,258) | 100% | 1,484,601 | 100% | 681,026 | 100% | (37,434) | 100% | 675,218 | 100% | 152,203 | 100% | 250,081 | 100% | (27,038) | 100% | 291,405 | 100% | 170,366 | 100% | 441,444 | 100% | (41,684) | 100% | (144,783) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,502,478 | 101.2% | 478,051 | 70.2% | (94,854) | 253.39% | 173,309 | 25.67% | 159,877 | 105.04% | 251,482 | 100.56% | (26,994) | 99.84% | 298,019 | 102.27% | 184,104 | 108.06% | 126,612 | 28.68% | ||||
| 短期借款減少 | 365,348 | 114.71% | (179,307) | 80.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (21,913) | 52.57% | (107,382) | 74.17% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 40,444 | 12.7% | 21,200 | -9.54% | 83,607 | 5.63% | 225,588 | 33.12% | 70,251 | -187.67% | 527,237 | 78.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301,743 | 68.35% | ||||||
| 償還長期借款 | (75,032) | -23.56% | (52,421) | 23.59% | (86,963) | -5.86% | (10,647) | -1.56% | (1,215) | 3.25% | (8,907) | -1.32% | (1,117) | -0.73% | (1,378) | -0.55% | 0 | 0% | (4,909) | -1.68% | 0 | 0% | (5,581) | -1.26% | (20,136) | 48.31% | (34,831) | 24.06% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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