豐泰－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,335,439		2,013,721		2,536,714		2,215,622		1,887,351		2,082,902		2,442,804		1,837,066		1,879,716		1,752,641		1,428,121		866,723		679,046
本期稅前淨利（淨損）	2,335,439		2,013,721		2,536,714		2,215,622		1,887,351		2,082,902		2,442,804		1,837,066		1,879,716		1,752,641		1,428,121		866,723		679,046
調整項目
收益費損項目
折舊費用	783,004		746,557		730,222		651,610		607,182		546,906		470,489		426,359		421,873		390,022		330,012		288,700		346,669
攤銷費用	20,235		13,826		14,429		11,854		9,261		8,638		9,776		11,325		12,085		9,622		9,103		6,154		6,197
利息費用	70,344		71,030		47,053		77,035		28,775		47,474		14,327		14,503		9,197		10,796		16,107		15,091		19,692
利息收入	(19,853)		(27,077)		(21,867)		(15,258)		(14,323)		(17,448)		(12,904)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(36,931)		(39,656)		(61,722)		(17,394)		(7,823)		(15,069)		(34,643)		(19,358)		(4,346)		(19,207)		(12,470)		(10,097)		(8,249)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	13,122		14,615		(2,101)		2,891		8,642		12,694		3,976
處分投資性不動產損失（利益）	(68)				0		(116)
非金融資產減損損失	11,278		1,177		(1,422)		8,646		24,701		244		1,283		3,573		13,059		6,438		4,142		9,693		7,590
其他項目	3		0
收益費損項目合計	841,134		780,472		712,564		718,466		656,415		583,050		452,433		441,356		453,643		401,261		363,403		311,017		388,962
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	513,933		25,285		1,511,205		(5,031,923)		(429,717)		340,091		(204,798)		(432,513)		(885,516)		91,502		(388,357)		(233,722)		(109,378)
其他應收款（增加）減少	27,310		(49,220)		198,507		(197,297)		69,960		91		(11,067)		(3,316)		(106,910)		(78,723)		52,558		(81,609)		140,125
存貨（增加）減少	113,683		50,681		696,683		(293,189)		(1,503,661)		(864,395)		(499,473)		(254,296)		(321,200)		(269,446)		(284,191)		(197,100)		177,645
其他流動資產（增加）減少	115,326		(10,481)		111,248		173,324		(15,265)		(121,620)		17,377
其他金融資產（增加）減少	1,265		(497,407)		16,182		5,349
與營業活動相關之資產之淨變動合計	771,517		(481,142)		2,508,665		(5,350,506)		(1,878,683)		(645,833)		(697,961)		(544,072)		(1,279,005)		(367,150)		(626,420)		(641,953)		237,768
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(517)		281		(50)		339		(14,700)		8,660		(10,229)
應付帳款增加（減少）	(11,782)		(162,902)		(840,545)		663,555		1,027,415		534,754		238,287		(93,181)		(246,557)		(364,209)		(270,770)		206,075		(261,447)
其他應付款增加（減少）	584,077		472,557		524,062		816,336		1,150,205		965,872		474,975		174,750		389,446		429,253		666,916		266,433		332,984
其他流動負債增加（減少）	(5,830)		1,941		11,608		(30,400)		14,636		(167,005)		(47,761)
淨確定福利負債增加(減少)	(145,339)		32,950		65,509		10,446		415,544		121,120		(7,522)		33,830		41,495		25,572		14,880		(31,708)		(14,472)
其他營業負債增加（減少）	(8,519)		(5,049)		(98,221)		89,022		664		4,811		5,059		2,800		4,888		8,480		29,253		1		3,665
與營業活動相關之負債之淨變動合計	412,090		339,778		(337,637)		1,549,298		2,593,764		1,468,212		652,809		188,214		188,975		106,077		445,613		471,552		69,005
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,183,607		(141,364)		2,171,028		(3,801,208)		715,081		822,379		(45,152)		(355,858)		(1,090,030)		(261,073)		(180,807)		(170,401)		306,773
調整項目合計	2,024,741		639,108		2,883,592		(3,082,742)		1,371,496		1,405,429		407,281		85,498		(636,387)		140,188		182,596		140,616		695,735
營運產生之現金流入（流出）	4,360,180		2,652,829		5,420,306		(867,120)		3,258,847		3,488,331		2,850,085		1,922,564		1,243,329		1,892,829		1,610,717		1,007,339		1,374,781
收取之利息	19,584		30,321		15,551		11,250		9,970		13,920		11,449		3,643		6,216		7,687		5,394		4,794		4,432
支付之利息	(71,385)		(66,208)		(45,769)		(75,337)		(28,907)		(46,826)		(13,308)		(14,076)		(9,634)		(11,888)		(16,091)		(15,792)		(19,057)
退還（支付）之所得稅	(686,557)		(727,908)		(761,313)		(338,720)		(292,625)		(537,985)		(725,848)		(390,628)		(368,698)		(347,145)		(207,018)		(119,443)		(148,930)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,621,822		1,889,034		4,628,775		(1,269,927)		2,947,285		2,917,440		2,122,378		1,521,503		871,213		1,541,483		1,393,002		876,898		1,211,226
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(812,501)		(1,061,708)		(1,520,314)		(743,008)		(773,466)		(1,868,558)		(786,801)		(567,591)		(396,137)		(843,991)		(677,547)		(219,514)		(232,632)
處分不動產、廠房及設備	28,813		4,931		37,233		19,524		19,190		32,182		12,228
取得無形資產	(22,612)		(33,935)		(29,313)		(23,584)		(15,261)		(13,771)		(6,434)		(9,587)		(8,273)		(9,507)		(7,372)		(8,559)		(4,030)
取得使用權資產	0		0		(68,512)		(222,841)		(15,839)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	117				0		302
其他金融資產增加	(3,827)		(2,237)		140,065		6,561		(2,588)		(3,769)		0
其他非流動資產增加	(14,268)		(207,303)		(94,629)		(8,191)		(303,251)		9,624												18,150		(42,711)
收取之股利	0		3,421		53		(66)				0		147		1,756		1,051
投資活動之淨現金流入（流出）	(799,851)		(1,296,831)		(1,534,643)		(971,303)		(1,091,215)		(1,844,292)		(852,523)		(550,366)		(370,967)		(811,585)		(627,392)		(194,205)		(225,298)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(2,535,905)		(3,090,683)		(3,191,851)		755,505		(603,193)		109,345		(570,212)		(1,282,327)		(991,645)		(459,021)		9,567,128		10,709,400		11,604,392
舉借長期借款	1,521,543		1,132,785		839,975		1,500,102		(2,652)		793,092		1,082,859		376,847		599,330		(141,196)		(946,893)		11		558,896
償還長期借款	(106,867)		(847)		(172,271)		39,020		150		(1,027,857)		(764,477)		1,437		(81,927)		(67,744)		(726)		(69,110)		(504,415)
租賃本金償還	1,678		2,167		2,468		7,849		(14,689)		(141,889)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(18,996)		28,455		(31,979)		0		(178,135)		58,311		19,103		(1,399)		(8,176)		(7,128)		573		(73,463)		2,918
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,138,547)		(1,928,123)		(2,553,658)		2,302,476		(798,519)		(208,998)		(1,174,658)		(905,442)		(482,418)		(675,089)		(649,278)		(665,247)		(637,501)
匯率變動對現金及約當現金之影響	148,099		(137,623)		130,266		(50,691)		(184,698)		(122,241)		(63,597)		(37,040)		7,370		(99,424)		(53,857)		(8,902)		(116,089)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,831,523		(1,473,543)		670,740		10,555		872,853		741,909		31,600		28,655		25,198		(44,615)		62,475		8,544		232,338
期初現金及約當現金餘額	0		497,387		0		0		0		0		2,027,868		2,499,610		2,374,118		1,891,230		1,582,742		1,807,928		1,303,035
期末現金及約當現金餘額	1,831,523		(976,156)		670,740		10,555		872,853		741,909		3,213,266		2,027,868		2,499,610		2,374,118		1,891,230		1,582,742		1,807,928
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,140,543	9.45%	3,858,842	7.62%	5,076,095	9.89%	3,820,459	8.14%	4,717,157	10.77%	4,038,083	9.79%	3,213,266	9.4%	2,027,868	6.53%	2,499,610	8.09%	2,374,118	8.27%	1,891,230	7.45%	1,582,742	7.36%	1,807,928	8.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,582,046	9.81%	7,081,079	8.26%	13,474,467	14.05%	6,927,895	9.85%	7,646,331	11.09%	9,785,575	13.24%	8,653,905	13.42%	6,401,386	10.92%	7,052,151	12.13%	6,258,702	11.22%	5,054,959	10.61%	3,393,063	8.89%	2,720,511	7.45%
本期稅前淨利（淨損）	8,582,046	104.43%	7,081,079	97%	13,474,467	79.97%	6,927,895	394.73%	7,646,331	89.02%	9,785,575	104.21%	8,653,905	101.85%	6,401,386	123.17%	7,052,151	114.72%	6,258,702	91.19%	5,054,959	108.65%	3,393,063	87.21%	2,720,511	69.46%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,093,775	37.65%	2,926,037	40.08%	2,810,984	16.68%	2,498,263	142.34%	2,360,387	27.48%	2,084,665	22.2%	1,807,868	21.28%	1,671,298	32.16%	1,656,468	26.95%	1,436,321	20.93%	1,292,589	27.78%	1,209,129	31.08%	1,288,369	32.9%
攤銷費用	75,958	0.92%	54,203	0.74%	51,653	0.31%	43,242	2.46%	38,415	0.45%	36,215	0.39%	42,609	0.5%	45,784	0.88%	45,925	0.75%	34,168	0.5%	26,340	0.57%	23,633	0.61%	26,564	0.68%
利息費用	283,973	3.46%	252,120	3.45%	167,042	0.99%	150,012	8.55%	125,618	1.46%	136,029	1.45%	66,299	0.78%	54,639	1.05%	45,533	0.74%	60,122	0.88%	60,006	1.29%	67,768	1.74%	92,554	2.36%
利息收入	(75,927)	-0.92%	(122,398)	-1.68%	(61,871)	-0.37%	(44,189)	-2.52%	(46,252)	-0.54%	(71,575)	-0.76%	(43,283)	-0.51%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(159,075)	-1.94%	(77,251)	-1.06%	(254,418)	-1.51%	(18,990)	-1.08%	(32,918)	-0.38%	(76,340)	-0.81%	(90,174)	-1.06%	(35,875)	-0.69%	(23,766)	-0.39%	(67,276)	-0.98%	28,583	0.61%	(57,520)	-1.48%	(37,138)	-0.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	32,851	0.4%	37,737	0.52%	17,279	0.1%	12,347	0.7%	17,300	0.2%	37,256	0.4%	33,616	0.4%
處分投資性不動產損失（利益）	(24,895)	-0.3%			0	0%	(109,597)	-6.24%
非金融資產減損損失	33,754	0.41%	5,931	0.08%	7,357	0.04%	16,287	0.93%	29,038	0.34%	20,413	0.22%	3,427	0.04%	12,111	0.23%	23,290	0.38%	23,739	0.35%	7,706	0.17%	9,834	0.25%	11,447	0.29%
其他項目	923	0.01%	(1,226)	-0.02%
收益費損項目合計	3,261,337	39.69%	3,075,153	42.13%	2,745,998	16.3%	2,546,573	145.09%	2,491,588	29.01%	2,166,274	23.07%	1,811,973	21.33%	1,743,007	33.54%	1,754,193	28.54%	1,497,386	21.82%	1,438,312	30.91%	1,277,061	32.82%	1,385,737	35.38%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	53,722	0.65%	628,363	8.61%	(180,927)	-1.07%	(1,283,602)	-73.14%	(909,495)	-10.59%	(735,441)	-7.83%	(863,738)	-10.17%	(825,050)	-15.88%	(1,069,221)	-17.39%	235,437	3.43%	(703,710)	-15.12%	(288,055)	-7.4%	380,040	9.7%
其他應收款（增加）減少	(92,264)	-1.12%	(346,264)	-4.74%	246,526	1.46%	(246,584)	-14.05%	24,894	0.29%	78,598	0.84%	(27,871)	-0.33%	76,645	1.47%	206,887	3.37%	(248,987)	-3.63%	(56,617)	-1.22%	25,104	0.65%	23,347	0.6%
存貨（增加）減少	(108,717)	-1.32%	508,141	6.96%	1,120,738	6.65%	(1,577,517)	-89.88%	(1,080,121)	-12.58%	(1,158,610)	-12.34%	(150,986)	-1.78%	(624,797)	-12.02%	(482,068)	-7.84%	116,248	1.69%	(897,337)	-19.29%	(150,035)	-3.86%	18,853	0.48%
其他流動資產（增加）減少	56,540	0.69%	149,227	2.04%	103,736	0.62%	138,171	7.87%	86,158	1%	(344,009)	-3.66%	(98,247)	-1.16%
其他金融資產（增加）減少	1,285	0.02%	(20)	0%	546,246	3.24%	(925,741)	-52.75%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(89,434)	-1.09%	939,447	12.87%	1,911,768	11.35%	(3,821,680)	-217.75%	(1,878,564)	-21.87%	(2,159,462)	-23%	(1,140,842)	-13.43%	(1,410,849)	-27.15%	(1,352,991)	-22.01%	(84,185)	-1.23%	(1,681,474)	-36.14%	(545,528)	-14.02%	558,306	14.26%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	73	0%	691	0.01%	(457)	0%	(1,394)	-0.08%	(16,646)	-0.19%	(540)	-0.01%	(58,114)	-0.68%
應付帳款增加（減少）	(269,802)	-3.28%	352,273	4.83%	(189,494)	-1.12%	(1,224,802)	-69.78%	989,057	11.51%	921,807	9.82%	570,186	6.71%	664,500	12.79%	(390,197)	-6.35%	34,227	0.5%	349,493	7.51%	122,799	3.16%	(144,232)	-3.68%
其他應付款增加（減少）	82,507	1%	(1,072,051)	-14.69%	1,441,324	8.55%	(189,679)	-10.81%	76,904	0.9%	1,381,992	14.72%	422,445	4.97%	(45,056)	-0.87%	258,274	4.2%	195,616	2.85%	894,269	19.22%	212,634	5.47%	(54,962)	-1.4%
其他流動負債增加（減少）	(193)	0%	9,381	0.13%	8,826	0.05%	(12,618)	-0.72%	8,917	0.1%	(116,595)	-1.24%	8,874	0.1%
淨確定福利負債增加(減少)	196,516	2.39%	452,683	6.2%	83,128	0.49%	99,114	5.65%	424,613	4.94%	204,545	2.18%	(160,171)	-1.89%	(766,869)	-14.76%	201,562	3.28%	70,839	1.03%	112,589	2.42%	43,941	1.13%	88,054	2.25%
其他營業負債增加（減少）	3,336	0.04%	10,710	0.15%	(65,961)	-0.39%	121,652	6.93%	6,883	0.08%	7,617	0.08%	69,947	0.82%	8,822	0.17%	14,300	0.23%	15,107	0.22%	26,667	0.57%	(699)	-0.02%	2,585	0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	12,437	0.15%	(246,313)	-3.37%	1,277,366	7.58%	(1,207,727)	-68.81%	1,489,728	17.34%	2,398,826	25.54%	853,167	10.04%	(89,217)	-1.72%	105,173	1.71%	282,993	4.12%	1,379,745	29.66%	405,206	10.41%	(126,853)	-3.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,997)	-0.94%	693,134	9.49%	3,189,134	18.93%	(5,029,407)	-286.56%	(388,836)	-4.53%	239,364	2.55%	(287,675)	-3.39%	(1,500,066)	-28.86%	(1,247,818)	-20.3%	198,808	2.9%	(301,729)	-6.49%	(140,322)	-3.61%	431,453	11.02%
調整項目合計	3,184,340	38.75%	3,768,287	51.62%	5,935,132	35.23%	(2,482,834)	-141.46%	2,102,752	24.48%	2,405,638	25.62%	1,524,298	17.94%	242,941	4.67%	506,375	8.24%	1,696,194	24.71%	1,136,583	24.43%	1,136,739	29.22%	1,817,190	46.4%
營運產生之現金流入（流出）	11,766,386	143.18%	10,849,366	148.62%	19,409,599	115.2%	4,445,061	253.26%	9,749,083	113.5%	12,191,213	129.82%	10,178,203	119.8%	6,644,327	127.85%	7,558,526	122.96%	7,954,896	115.9%	6,191,542	133.08%	4,529,802	116.43%	4,537,701	115.86%
收取之利息	76,097	0.93%	128,237	1.76%	57,260	0.34%	43,282	2.47%	46,868	0.55%	68,196	0.73%	42,444	0.5%	24,213	0.47%	27,426	0.45%	23,585	0.34%	20,069	0.43%	17,155	0.44%	23,418	0.6%
支付之利息	(287,904)	-3.5%	(247,343)	-3.39%	(165,602)	-0.98%	(148,415)	-8.46%	(125,598)	-1.46%	(138,062)	-1.47%	(64,341)	-0.76%	(54,180)	-1.04%	(45,634)	-0.74%	(62,336)	-0.91%	(58,676)	-1.26%	(69,922)	-1.8%	(90,569)	-2.31%
退還（支付）之所得稅	(3,336,651)	-40.6%	(3,430,212)	-46.99%	(2,452,192)	-14.55%	(2,584,820)	-147.27%	(1,080,980)	-12.59%	(2,730,709)	-29.08%	(1,659,975)	-19.54%	(1,417,208)	-27.27%	(1,393,260)	-22.67%	(1,052,528)	-15.33%	(1,500,298)	-32.25%	(586,319)	-15.07%	(554,077)	-14.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	8,217,928	100%	7,300,048	100%	16,849,065	100%	1,755,108	100%	8,589,373	100%	9,390,638	100%	8,496,331	100%	5,197,152	100%	6,147,058	100%	6,863,617	100%	4,652,637	100%	3,890,716	100%	3,916,473	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(3,053,502)	102.7%	(4,141,094)	95.4%	(4,454,173)	91.46%	(3,112,728)	98.04%	(3,115,128)	81.39%	(5,703,255)	100.5%	(2,054,004)	105.64%	(2,604,864)	102.53%	(2,746,319)	98.27%	(2,981,983)	96.62%	(2,054,012)	106.72%	(1,015,714)	159.88%	(1,341,536)	112.8%
處分不動產、廠房及設備	120,133	-4.04%	93,406	-2.15%	119,709	-2.46%	104,054	-3.28%	81,496	-2.13%	92,058	-1.62%	83,312	-4.28%
取得無形資產	(107,232)	3.61%	(57,045)	1.31%	(68,397)	1.4%	(67,787)	2.13%	(45,478)	1.19%	(38,639)	0.68%	(25,598)	1.32%	(37,143)	1.46%	(51,862)	1.86%	(76,785)	2.49%	(26,596)	1.38%	(22,314)	3.51%	(21,647)	1.82%
取得使用權資產	0		0	0%	(76,638)	1.57%	(290,627)	9.15%	(416,075)	10.87%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	42,817	-1.44%			0	0%	122,254	-3.85%
其他金融資產增加	0	0%	(19,145)	0.44%	(7,824)	0.16%	1,302	-0.04%	(17,814)	0.47%	(17,950)	0.32%	0	0%
其他金融資產減少	3,790	-0.13%							0	0%	0	0%	11,213	-0.58%	(12,154)	0.48%	(20,871)	0.75%	(3,500)	0.11%	18,646	-0.97%
其他非流動資產增加	0	0%	(261,730)	6.03%	(391,100)	8.03%	18,530	-0.58%	(314,629)	8.22%	(25,050)	0.44%	(15,541)	0.8%									18,150	-2.86%	(62,680)	5.27%
其他非流動資產減少	20,637	-0.69%											0	0%	6,305	-0.25%	4,203	-0.15%	6,092	-0.2%	45,554	-2.37%
收取之股利	0	0%	44,761	-1.03%	5,725	-0.12%	49,473	-1.56%	0	0%	0	0%	31,873	-1.64%	6,449	-0.25%	5,174	-0.19%	6,491	-0.21%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,973,357)	100%	(4,340,847)	100%	(4,870,154)	100%	(3,175,107)	100%	(3,827,628)	100%	(5,674,903)	100%	(1,944,372)	100%	(2,540,607)	100%	(2,794,713)	100%	(3,086,148)	100%	(1,924,671)	100%	(635,300)	100%	(1,189,340)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	686,181	-16.12%	2,187,985	-48.67%	(6,026,783)	55.13%	2,802,139	394.39%	(111,808)	3.03%	2,642,917	-100.52%	0	0%	635,172	-21.58%	100,763	-3.28%	(719,124)	23.94%	9,761,807	-420.77%	11,482,730	-333.28%	11,756,195	-561.72%
舉借長期借款	1,646,767	-38.68%	1,706,189	-37.95%	1,671,274	-15.29%	2,227,101	313.45%	1,555,138	-42.21%	2,003,088	-76.18%	1,891,869	-36.4%	1,262,069	-42.88%	1,597,720	-51.96%	942,231	-31.37%	500,000	-21.55%	750,070	-21.77%	2,118,398	-101.22%
償還長期借款	(1,896,543)	44.55%	(1,088,189)	24.2%	(2,192,239)	20.05%	(251,164)	-35.35%	(1,318,987)	35.8%	(2,174,353)	82.7%	(2,539,976)	48.87%	(1,002,314)	34.05%	(1,570,498)	51.07%	(915,186)	30.47%	(508,351)	21.91%	(2,190,320)	63.57%	(2,510,361)	119.95%
租賃本金償還	(37,740)	0.89%	(35,040)	0.78%	(41,433)	0.38%	(22,023)	-3.1%	(56,546)	1.53%	(206,981)	7.87%
發放現金股利	(4,246,176)	99.74%	(6,788,944)	151%	(3,614,893)	33.07%	(3,262,220)	-459.14%	(2,938,937)	79.78%	(4,475,200)	170.21%	(3,339,701)	64.25%	(3,473,289)	118%	(2,981,875)	96.97%	(2,142,318)	71.33%	(1,837,227)	79.19%	(1,177,710)	34.18%	(935,515)	44.7%
非控制權益變動	(409,848)	9.63%	(477,953)	10.63%	(727,696)	6.66%	(783,330)	-110.25%	(812,842)	22.06%	(418,738)	15.93%	(268,070)	5.16%	(365,009)	12.4%	(221,053)	7.19%	(169,188)	5.63%	(227,024)	9.79%	(348,593)	10.12%	(212,663)	10.16%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,257,359)	100%	(4,495,952)	100%	(10,931,770)	100%	710,503	100%	(3,683,982)	100%	(2,629,267)	100%	(5,197,809)	100%	(2,943,371)	100%	(3,074,943)	100%	(3,003,585)	100%	(2,319,970)	100%	(3,445,378)	100%	(2,092,894)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	294,489		(177,889)		208,495		(187,202)		(398,689)		(261,651)		(168,752)		(184,916)		(151,910)		(290,996)		(99,508)		(35,224)		(129,346)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,281,701		(1,714,640)		1,255,636		(896,698)		679,074		824,817		1,185,398		(471,742)		125,492		482,888		308,488		(225,186)		504,893
期初現金及約當現金餘額	3,858,842		5,573,482		3,820,459		4,717,157		4,038,083		3,213,266
期末現金及約當現金餘額	5,140,543		3,858,842		5,076,095		3,820,459		4,717,157		4,038,083
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,140,543		3,858,842		5,076,095		3,820,459		4,717,157		4,038,083		3,213,266		2,027,868		2,499,610		2,374,118		1,891,230		1,582,742		1,807,928

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

豐泰(9910) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$36.22億元、較上一季成長40.89%；而今年初至今累積為NT$82.18億元、較去年同期成長12.57%。

單季

豐泰(9910) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$36.22億元，較上一季成長40.89%，為過去11年同期中的第2高。同時豐泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.29%、4.42%與10.03%。其中稅前淨利為NT$23.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.41億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.38億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$82.18億元，較去年同期成長12.57%，為過去11年同期中的第5高。同時豐泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為67.3%、-2.63%與5.85%。其中稅前淨利為NT$85.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$32.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.48億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,335,439		2,013,721		2,536,714		2,215,622		1,887,351		2,082,902		2,442,804		1,837,066		1,879,716		1,752,641		1,428,121		866,723		679,046
收益費損項目合計	841,134		780,472		712,564		718,466		656,415		583,050		452,433		441,356		453,643		401,261		363,403		311,017		388,962
折舊費用	783,004		746,557		730,222		651,610		607,182		546,906		470,489		426,359		421,873		390,022		330,012		288,700		346,669
攤銷費用	20,235		13,826		14,429		11,854		9,261		8,638		9,776		11,325		12,085		9,622		9,103		6,154		6,197
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,183,607		(141,364)		2,171,028		(3,801,208)		715,081		822,379		(45,152)		(355,858)		(1,090,030)		(261,073)		(180,807)		(170,401)		306,773
營業活動之淨現金流入（流出）	3,621,822		1,889,034		4,628,775		(1,269,927)		2,947,285		2,917,440		2,122,378		1,521,503		871,213		1,541,483		1,393,002		876,898		1,211,226

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,582,046	9.81%	7,081,079	8.26%	13,474,467	14.05%	6,927,895	9.85%	7,646,331	11.09%	9,785,575	13.24%	8,653,905	13.42%	6,401,386	10.92%	7,052,151	12.13%	6,258,702	11.22%	5,054,959	10.61%	3,393,063	8.89%	2,720,511	7.45%
收益費損項目合計	3,261,337	39.69%	3,075,153	42.13%	2,745,998	16.3%	2,546,573	145.09%	2,491,588	29.01%	2,166,274	23.07%	1,811,973	21.33%	1,743,007	33.54%	1,754,193	28.54%	1,497,386	21.82%	1,438,312	30.91%	1,277,061	32.82%	1,385,737	35.38%
折舊費用	3,093,775	37.65%	2,926,037	40.08%	2,810,984	16.68%	2,498,263	142.34%	2,360,387	27.48%	2,084,665	22.2%	1,807,868	21.28%	1,671,298	32.16%	1,656,468	26.95%	1,436,321	20.93%	1,292,589	27.78%	1,209,129	31.08%	1,288,369	32.9%
攤銷費用	75,958	0.92%	54,203	0.74%	51,653	0.31%	43,242	2.46%	38,415	0.45%	36,215	0.39%	42,609	0.5%	45,784	0.88%	45,925	0.75%	34,168	0.5%	26,340	0.57%	23,633	0.61%	26,564	0.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,997)	-0.94%	693,134	9.49%	3,189,134	18.93%	(5,029,407)	-286.56%	(388,836)	-4.53%	239,364	2.55%	(287,675)	-3.39%	(1,500,066)	-28.86%	(1,247,818)	-20.3%	198,808	2.9%	(301,729)	-6.49%	(140,322)	-3.61%	431,453	11.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	8,217,928	100%	7,300,048	100%	16,849,065	100%	1,755,108	100%	8,589,373	100%	9,390,638	100%	8,496,331	100%	5,197,152	100%	6,147,058	100%	6,863,617	100%	4,652,637	100%	3,890,716	100%	3,916,473	100%

投資活動之淨現金流

豐泰(9910) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8億元、較上一季衰退-25.21%；而今年初至今累積為NT$-29.73億元、較去年同期成長31.5%。

單季

豐泰(9910) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8億元，較上一季衰退-25.21%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-29.73億元，較去年同期成長31.5%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(799,851)		(1,296,831)		(1,534,643)		(971,303)		(1,091,215)		(1,844,292)		(852,523)		(550,366)		(370,967)		(811,585)		(627,392)		(194,205)		(225,298)
取得不動產、廠房及設備	(812,501)		(1,061,708)		(1,520,314)		(743,008)		(773,466)		(1,868,558)		(786,801)		(567,591)		(396,137)		(843,991)		(677,547)		(219,514)		(232,632)
處分不動產、廠房及設備	28,813		4,931		37,233		19,524		19,190		32,182		12,228
取得無形資產	(22,612)		(33,935)		(29,313)		(23,584)		(15,261)		(13,771)		(6,434)		(9,587)		(8,273)		(9,507)		(7,372)		(8,559)		(4,030)
處分無形資產			0		774
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,973,357)	100%	(4,340,847)	100%	(4,870,154)	100%	(3,175,107)	100%	(3,827,628)	100%	(5,674,903)	100%	(1,944,372)	100%	(2,540,607)	100%	(2,794,713)	100%	(3,086,148)	100%	(1,924,671)	100%	(635,300)	100%	(1,189,340)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,053,502)	102.7%	(4,141,094)	95.4%	(4,454,173)	91.46%	(3,112,728)	98.04%	(3,115,128)	81.39%	(5,703,255)	100.5%	(2,054,004)	105.64%	(2,604,864)	102.53%	(2,746,319)	98.27%	(2,981,983)	96.62%	(2,054,012)	106.72%	(1,015,714)	159.88%	(1,341,536)	112.8%
處分不動產、廠房及設備	120,133	-4.04%	93,406	-2.15%	119,709	-2.46%	104,054	-3.28%	81,496	-2.13%	92,058	-1.62%	83,312	-4.28%
取得無形資產	(107,232)	3.61%	(57,045)	1.31%	(68,397)	1.4%	(67,787)	2.13%	(45,478)	1.19%	(38,639)	0.68%	(25,598)	1.32%	(37,143)	1.46%	(51,862)	1.86%	(76,785)	2.49%	(26,596)	1.38%	(22,314)	3.51%	(21,647)	1.82%
處分無形資產			0	0%	2,544	-0.05%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	(481)	0.02%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	422	-0.01%	0	0%	17,933	-0.32%	65,882	-3.39%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

豐泰(9910) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.39億元、較上一季成長36.82%；而今年初至今累積為NT$-42.57億元、較去年同期成長5.31%。

單季

豐泰(9910) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.39億元，較上一季成長36.82%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-42.57億元，較去年同期成長5.31%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,138,547)		(1,928,123)		(2,553,658)		2,302,476		(798,519)		(208,998)		(1,174,658)		(905,442)		(482,418)		(675,089)		(649,278)		(665,247)		(637,501)
短期借款增加	(2,535,905)		(3,090,683)		(3,191,851)		755,505		(603,193)		109,345		(570,212)		(1,282,327)		(991,645)		(459,021)		9,567,128		10,709,400		11,604,392
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,521,543		1,132,785		839,975		1,500,102		(2,652)		793,092		1,082,859		376,847		599,330		(141,196)		(946,893)		11		558,896
償還長期借款	(106,867)		(847)		(172,271)		39,020		150		(1,027,857)		(764,477)		1,437		(81,927)		(67,744)		(726)		(69,110)		(504,415)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,257,359)	100%	(4,495,952)	100%	(10,931,770)	100%	710,503	100%	(3,683,982)	100%	(2,629,267)	100%	(5,197,809)	100%	(2,943,371)	100%	(3,074,943)	100%	(3,003,585)	100%	(2,319,970)	100%	(3,445,378)	100%	(2,092,894)	100%
短期借款增加	686,181	-16.12%	2,187,985	-48.67%	(6,026,783)	55.13%	2,802,139	394.39%	(111,808)	3.03%	2,642,917	-100.52%	0	0%	635,172	-21.58%	100,763	-3.28%	(719,124)	23.94%	9,761,807	-420.77%	11,482,730	-333.28%	11,756,195	-561.72%
短期借款減少									0	0%	0	0%	(941,931)	18.12%							(9,269,362)	399.55%	(11,231,528)	325.99%	(12,260,616)	585.82%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,646,767	-38.68%	1,706,189	-37.95%	1,671,274	-15.29%	2,227,101	313.45%	1,555,138	-42.21%	2,003,088	-76.18%	1,891,869	-36.4%	1,262,069	-42.88%	1,597,720	-51.96%	942,231	-31.37%	500,000	-21.55%	750,070	-21.77%	2,118,398	-101.22%
償還長期借款	(1,896,543)	44.55%	(1,088,189)	24.2%	(2,192,239)	20.05%	(251,164)	-35.35%	(1,318,987)	35.8%	(2,174,353)	82.7%	(2,539,976)	48.87%	(1,002,314)	34.05%	(1,570,498)	51.07%	(915,186)	30.47%	(508,351)	21.91%	(2,190,320)	63.57%	(2,510,361)	119.95%
發放現金股利	(4,246,176)	99.74%	(6,788,944)	151%	(3,614,893)	33.07%	(3,262,220)	-459.14%	(2,938,937)	79.78%	(4,475,200)	170.21%	(3,339,701)	64.25%	(3,473,289)	118%	(2,981,875)	96.97%	(2,142,318)	71.33%	(1,837,227)	79.19%	(1,177,710)	34.18%	(935,515)	44.7%
庫藏股票買回成本

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豐泰－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務