豐泰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,653,667		1,825,329		895,730		3,034,709		2,691,603		1,956,499		2,241,039		1,260,238		1,171,492		1,425,067		1,226,701		989,414		600,296		335,672
本期稅前淨利（淨損）	1,653,667		1,825,329		895,730		3,034,709		2,691,603		1,956,499		2,241,039		1,260,238		1,171,492		1,425,067		1,226,701		989,414		600,296		335,672
調整項目
收益費損項目
折舊費用	783,073		747,683		712,234		666,072		607,734		572,428		493,332		435,447		412,511		404,806		360,683		309,094		296,540		304,428
攤銷費用	20,654		17,021		13,321		11,825		10,380		10,424		9,408		11,439		11,463		10,465		7,157		5,750		11,905		11,594
利息費用	63,183		63,016		50,491		32,431		24,558		38,944		25,926		14,457		11,318		12,302		16,858		15,111		18,816		27,096
利息收入	(11,212)		(12,734)		(25,719)		(12,376)		(11,016)		(13,627)		(16,949)		(5,889)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	8,871		16,968		20,255		(39,820)		(5,859)		12,188		(1,818)		13,403		8,188		12,109		10,657		16,368		(9,788)		(8,981)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(391)		136		937		3,307		6,019		3,230		648		1,001
處分投資性不動產損失（利益）	0		(24,475)				0		(110,364)
非金融資產減損損失	(103)		138		515		1,099		3,867		1,161		1,012		867		5,554		2,743		5,737		111		68		1,064
收益費損項目合計	864,075		807,753		770,808		662,538		525,319		624,748		511,566		470,725		451,277		445,922		397,595		340,174		311,870		330,922
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(1,031,129)		(23,522)		1,047,693		(788,055)		(172,070)		561,390		(76,339)		(117,797)		188,985		(96,423)		441,965		18,470		40,448		1,080,356
其他應收款（增加）減少	(18,680)		(99,822)		(326,630)		(171,795)		(40,147)		4,733		(39,594)		81,224		121,370		87,363		(43,305)		(76,409)		36,009		(78,696)
存貨（增加）減少	54,485		14,857		81,634		380,787		12,114		(447,700)		(35,353)		212,079		54,859		(432,395)		(379,381)		(606,602)		(272,573)		(676,366)
其他流動資產（增加）減少	(39,356)		(74,650)		36,136		118,084		(14,182)		30,585		(136,131)		7,333
其他金融資產（增加）減少	(50)		465		4,218		(34,591)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,034,730)		(182,672)		842,623		(505,524)		(152,768)		149,008		(287,417)		182,839		227,392		(609,692)		(63,220)		(603,331)		(91,352)		588,220
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(56)		(133)		113		(257)		(1,725)		(5,218)		8,977		(65,825)
應付帳款增加（減少）	44,686		(79,507)		123,157		957,038		(381,019)		94,178		(79,319)		246,603		467,021		393,349		443,989		296,225		(98,882)		238,126
其他應付款增加（減少）	(1,719,790)		(1,722,899)		(1,757,788)		(922,737)		(1,388,634)		(1,635,697)		(842,051)		(750,366)		(803,819)		(775,002)		(1,101,823)		(317,876)		(332,866)		(562,800)
其他流動負債增加（減少）	14,056		23,974		32,237		18,688		24,751		16,478		(40,342)		3,774
淨確定福利負債增加(減少)	54,193		41,747		180,530		20,688		(41,833)		(171,027)		35,681		(84,365)		29,755		96,464		19,752		57,380		42,511		30,291
其他營業負債增加（減少）	(5,239)		23,466		(763)		(11,107)		27,585		(794)		(128)		274		1,057		(7,058)		2,059		(687)		1,153		(620)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,612,150)		(1,713,352)		(1,422,514)		62,313		(1,760,875)		(1,702,080)		(917,182)		(649,905)		(270,129)		(285,792)		(641,247)		47,240		(388,282)		(301,202)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,646,880)		(1,896,024)		(579,891)		(443,211)		(1,913,643)		(1,553,072)		(1,204,599)		(467,066)		(42,737)		(895,484)		(704,467)		(556,091)		(479,634)		287,018
調整項目合計	(1,782,805)		(1,088,271)		190,917		219,327		(1,388,324)		(928,324)		(693,033)		3,659		408,540		(449,562)		(306,872)		(215,917)		(167,764)		617,940
營運產生之現金流入（流出）	(129,138)		737,058		1,086,647		3,254,036		1,303,279		1,028,175		1,548,006		1,263,897		1,580,032		975,505		919,829		773,497		432,532		953,612
收取之利息	12,493		13,550		19,014		14,145		14,098		15,958		15,433		4,883		5,609		6,420		4,780		3,578		4,603		4,710
支付之利息	(63,332)		(70,170)		(49,551)		(32,368)		(24,017)		(39,246)		(27,334)		(14,418)		(11,022)		(10,960)		(16,627)		(14,711)		(23,340)		(27,216)
退還（支付）之所得稅	(237,336)		(137,114)		(747,347)		(295,967)		(539,292)		(328,744)		(371,491)		(246,763)		(258,088)		(277,013)		(233,730)		(199,256)		(98,096)		(82,719)
營業活動之淨現金流入（流出）	(417,313)		543,324		308,763		2,939,846		754,068		676,143		1,164,614		1,007,599		1,316,531		695,401		674,252		563,108		318,464		848,387
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(708,356)		(931,790)		(1,002,131)		(958,616)		(785,820)		(1,241,278)		(922,009)		(326,861)		(716,984)		(898,440)		(555,663)		(304,085)		(215,343)		(505,471)
處分不動產、廠房及設備	16,936		48,909		61,709		17,087		14,430		15,861		23,975		37,342
取得無形資產	(25,720)		(42,435)		(6,763)		(16,598)		(17,482)		(15,166)		(10,509)		(9,545)		(15,960)		(32,024)		(16,166)		(4,743)		(8,898)		(6,496)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0		42,095				0		122,311
其他金融資產增加	(15)		133		412		(532)		252		(12,757)		(636)		0		(1,504)		(14,312)		(8,641)		148		(495)		(8)
其他非流動資產增加	4,987		(1,899)		(5,187)		(229,058)		203		(11,707)		(39,788)						5,347		5,711		(12,818)		(354)		(4,299)
投資活動之淨現金流入（流出）	(712,168)		(884,987)		(907,407)		(1,182,190)		(616,176)		(1,265,047)		(948,967)		(298,240)		(711,805)		(1,033,672)		(566,777)		(296,279)		(190,207)		(508,418)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,371,576		1,442,606		1,152,177		937,648		211,970		1,421,272		1,472,418		538,114		408,347		438,659		180,731		(238,239)		371,450		666,996
舉借長期借款	21,026		29,679		337,163		155,675		130,350		820,209		45,894		116,373		704,148		786,508		240,180		0		250,020		589,395
償還長期借款	(1,628,128)		(1,785,151)		(939,788)		(1,736,110)		0		(759,558)		(141,335)		(126,556)		(691,338)		(638,525)		(28,217)		(50,752)		(754,407)		(1,089,381)
租賃本金償還	(36,470)		(32,298)		(29,561)		(29,360)		(26,033)		(112,296)		(17,953)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(5,091)		0
非控制權益變動	0		3,151		(370,311)		(557,769)		(519,461)		(5,761)		(325,614)		(123,518)		(94,939)		(16,829)		(62,527)		(1,451)		(139,404)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(271,996)		(342,013)		149,680		(1,229,916)		(203,174)		1,363,866		1,033,410		404,413		326,218		569,813		330,167		(290,442)		(277,432)		167,010
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,688		196,425		(87,274)		210,194		(36,001)		23,011		(46,554)		(173,398)		(287,184)		(5,971)		24,767		(53,003)		70,226		(87,073)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,333,789)		(487,251)		(536,238)		737,934		(101,283)		797,973		1,202,503		940,374		643,760		225,571		462,409		(76,616)		(78,949)		419,906
期初現金及約當現金餘額	5,140,543		3,858,842		5,076,095		3,820,459		4,717,157		4,038,083		3,213,266		2,027,868		2,499,610		2,374,118		1,891,230		1,582,742		1,807,928		1,303,035
期末現金及約當現金餘額	3,806,754		3,371,591		4,539,857		4,558,393		4,615,874		4,836,056		4,415,769		2,968,242		3,143,370		2,599,689		2,353,639		1,506,126		1,728,979		1,722,941
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,806,754	6.99%	3,371,591	6.51%	4,539,857	9.11%	4,558,393	9.16%	4,615,874	10.53%	4,836,056	11.34%	4,415,769	11.95%	2,968,242	9.41%	3,143,370	10.4%	2,599,689	8.79%	2,353,639	9.1%	1,506,126	6.73%	1,728,979	8.06%	1,722,941	8.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,653,667	7.98%	1,825,329	8.85%	895,730	4.59%	3,034,709	13.55%	2,691,603	13.92%	1,956,499	10.8%	2,241,039	13.25%	1,260,238	8.5%	1,171,492	8.67%	1,425,067	10.1%	1,226,701	9.96%	989,414	9.67%	600,296	6.93%	335,672	4.2%
本期稅前淨利（淨損）	1,653,667	-396.27%	1,825,329	335.96%	895,730	290.1%	3,034,709	103.23%	2,691,603	356.94%	1,956,499	289.36%	2,241,039	192.43%	1,260,238	125.07%	1,171,492	88.98%	1,425,067	204.93%	1,226,701	181.94%	989,414	175.71%	600,296	188.5%	335,672	39.57%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	783,073	-187.65%	747,683	137.61%	712,234	230.67%	666,072	22.66%	607,734	80.59%	572,428	84.66%	493,332	42.36%	435,447	43.22%	412,511	31.33%	404,806	58.21%	360,683	53.49%	309,094	54.89%	296,540	93.12%	304,428	35.88%
攤銷費用	20,654	-4.95%	17,021	3.13%	13,321	4.31%	11,825	0.4%	10,380	1.38%	10,424	1.54%	9,408	0.81%	11,439	1.14%	11,463	0.87%	10,465	1.5%	7,157	1.06%	5,750	1.02%	11,905	3.74%	11,594	1.37%
利息費用	63,183	-15.14%	63,016	11.6%	50,491	16.35%	32,431	1.1%	24,558	3.26%	38,944	5.76%	25,926	2.23%	14,457	1.43%	11,318	0.86%	12,302	1.77%	16,858	2.5%	15,111	2.68%	18,816	5.91%	27,096	3.19%
利息收入	(11,212)	2.69%	(12,734)	-2.34%	(25,719)	-8.33%	(12,376)	-0.42%	(11,016)	-1.46%	(13,627)	-2.02%	(16,949)	-1.46%	(5,889)	-0.58%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	8,871	-2.13%	16,968	3.12%	20,255	6.56%	(39,820)	-1.35%	(5,859)	-0.78%	12,188	1.8%	(1,818)	-0.16%	13,403	1.33%	8,188	0.62%	12,109	1.74%	10,657	1.58%	16,368	2.91%	(9,788)	-3.07%	(8,981)	-1.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(391)	0.09%	136	0.03%	937	0.3%	3,307	0.11%	6,019	0.8%	3,230	0.48%	648	0.06%	1,001	0.1%
處分投資性不動產損失（利益）	0	0%	(24,475)	-4.5%			0	0%	(110,364)	-14.64%
非金融資產減損損失	(103)	0.02%	138	0.03%	515	0.17%	1,099	0.04%	3,867	0.51%	1,161	0.17%	1,012	0.09%	867	0.09%	5,554	0.42%	2,743	0.39%	5,737	0.85%	111	0.02%	68	0.02%	1,064	0.13%
收益費損項目合計	864,075	-207.06%	807,753	148.67%	770,808	249.64%	662,538	22.54%	525,319	69.66%	624,748	92.4%	511,566	43.93%	470,725	46.72%	451,277	34.28%	445,922	64.12%	397,595	58.97%	340,174	60.41%	311,870	97.93%	330,922	39.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(1,031,129)	247.09%	(23,522)	-4.33%	1,047,693	339.32%	(788,055)	-26.81%	(172,070)	-22.82%	561,390	83.03%	(76,339)	-6.55%	(117,797)	-11.69%	188,985	14.35%	(96,423)	-13.87%	441,965	65.55%	18,470	3.28%	40,448	12.7%	1,080,356	127.34%
其他應收款（增加）減少	(18,680)	4.48%	(99,822)	-18.37%	(326,630)	-105.79%	(171,795)	-5.84%	(40,147)	-5.32%	4,733	0.7%	(39,594)	-3.4%	81,224	8.06%	121,370	9.22%	87,363	12.56%	(43,305)	-6.42%	(76,409)	-13.57%	36,009	11.31%	(78,696)	-9.28%
存貨（增加）減少	54,485	-13.06%	14,857	2.73%	81,634	26.44%	380,787	12.95%	12,114	1.61%	(447,700)	-66.21%	(35,353)	-3.04%	212,079	21.05%	54,859	4.17%	(432,395)	-62.18%	(379,381)	-56.27%	(606,602)	-107.72%	(272,573)	-85.59%	(676,366)	-79.72%
其他流動資產（增加）減少	(39,356)	9.43%	(74,650)	-13.74%	36,136	11.7%	118,084	4.02%	(14,182)	-1.88%	30,585	4.52%	(136,131)	-11.69%	7,333	0.73%
其他金融資產（增加）減少	(50)	0.01%	465	0.09%	4,218	1.37%	(34,591)	-1.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,034,730)	247.95%	(182,672)	-33.62%	842,623	272.9%	(505,524)	-17.2%	(152,768)	-20.26%	149,008	22.04%	(287,417)	-24.68%	182,839	18.15%	227,392	17.27%	(609,692)	-87.67%	(63,220)	-9.38%	(603,331)	-107.14%	(91,352)	-28.69%	588,220	69.33%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(56)	0.01%	(133)	-0.02%	113	0.04%	(257)	-0.01%	(1,725)	-0.23%	(5,218)	-0.77%	8,977	0.77%	(65,825)	-6.53%
應付帳款增加（減少）	44,686	-10.71%	(79,507)	-14.63%	123,157	39.89%	957,038	32.55%	(381,019)	-50.53%	94,178	13.93%	(79,319)	-6.81%	246,603	24.47%	467,021	35.47%	393,349	56.56%	443,989	65.85%	296,225	52.61%	(98,882)	-31.05%	238,126	28.07%
其他應付款增加（減少）	(1,719,790)	412.11%	(1,722,899)	-317.1%	(1,757,788)	-569.3%	(922,737)	-31.39%	(1,388,634)	-184.15%	(1,635,697)	-241.92%	(842,051)	-72.3%	(750,366)	-74.47%	(803,819)	-61.06%	(775,002)	-111.45%	(1,101,823)	-163.41%	(317,876)	-56.45%	(332,866)	-104.52%	(562,800)	-66.34%
其他流動負債增加（減少）	14,056	-3.37%	23,974	4.41%	32,237	10.44%	18,688	0.64%	24,751	3.28%	16,478	2.44%	(40,342)	-3.46%	3,774	0.37%
淨確定福利負債增加(減少)	54,193	-12.99%	41,747	7.68%	180,530	58.47%	20,688	0.7%	(41,833)	-5.55%	(171,027)	-25.29%	35,681	3.06%	(84,365)	-8.37%	29,755	2.26%	96,464	13.87%	19,752	2.93%	57,380	10.19%	42,511	13.35%	30,291	3.57%
其他營業負債增加（減少）	(5,239)	1.26%	23,466	4.32%	(763)	-0.25%	(11,107)	-0.38%	27,585	3.66%	(794)	-0.12%	(128)	-0.01%	274	0.03%	1,057	0.08%	(7,058)	-1.01%	2,059	0.31%	(687)	-0.12%	1,153	0.36%	(620)	-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,612,150)	386.32%	(1,713,352)	-315.35%	(1,422,514)	-460.71%	62,313	2.12%	(1,760,875)	-233.52%	(1,702,080)	-251.73%	(917,182)	-78.75%	(649,905)	-64.5%	(270,129)	-20.52%	(285,792)	-41.1%	(641,247)	-95.1%	47,240	8.39%	(388,282)	-121.92%	(301,202)	-35.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,646,880)	634.27%	(1,896,024)	-348.97%	(579,891)	-187.81%	(443,211)	-15.08%	(1,913,643)	-253.78%	(1,553,072)	-229.7%	(1,204,599)	-103.43%	(467,066)	-46.35%	(42,737)	-3.25%	(895,484)	-128.77%	(704,467)	-104.48%	(556,091)	-98.75%	(479,634)	-150.61%	287,018	33.83%
調整項目合計	(1,782,805)	427.21%	(1,088,271)	-200.3%	190,917	61.83%	219,327	7.46%	(1,388,324)	-184.11%	(928,324)	-137.3%	(693,033)	-59.51%	3,659	0.36%	408,540	31.03%	(449,562)	-64.65%	(306,872)	-45.51%	(215,917)	-38.34%	(167,764)	-52.68%	617,940	72.84%
營運產生之現金流入（流出）	(129,138)	30.95%	737,058	135.66%	1,086,647	351.94%	3,254,036	110.69%	1,303,279	172.83%	1,028,175	152.06%	1,548,006	132.92%	1,263,897	125.44%	1,580,032	120.01%	975,505	140.28%	919,829	136.42%	773,497	137.36%	432,532	135.82%	953,612	112.4%
收取之利息	12,493	-2.99%	13,550	2.49%	19,014	6.16%	14,145	0.48%	14,098	1.87%	15,958	2.36%	15,433	1.33%	4,883	0.48%	5,609	0.43%	6,420	0.92%	4,780	0.71%	3,578	0.64%	4,603	1.45%	4,710	0.56%
支付之利息	(63,332)	15.18%	(70,170)	-12.91%	(49,551)	-16.05%	(32,368)	-1.1%	(24,017)	-3.18%	(39,246)	-5.8%	(27,334)	-2.35%	(14,418)	-1.43%	(11,022)	-0.84%	(10,960)	-1.58%	(16,627)	-2.47%	(14,711)	-2.61%	(23,340)	-7.33%	(27,216)	-3.21%
退還（支付）之所得稅	(237,336)	56.87%	(137,114)	-25.24%	(747,347)	-242.05%	(295,967)	-10.07%	(539,292)	-71.52%	(328,744)	-48.62%	(371,491)	-31.9%	(246,763)	-24.49%	(258,088)	-19.6%	(277,013)	-39.84%	(233,730)	-34.67%	(199,256)	-35.39%	(98,096)	-30.8%	(82,719)	-9.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	(417,313)	100%	543,324	100%	308,763	100%	2,939,846	100%	754,068	100%	676,143	100%	1,164,614	100%	1,007,599	100%	1,316,531	100%	695,401	100%	674,252	100%	563,108	100%	318,464	100%	848,387	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(708,356)	99.46%	(931,790)	105.29%	(1,002,131)	110.44%	(958,616)	81.09%	(785,820)	127.53%	(1,241,278)	98.12%	(922,009)	97.16%	(326,861)	109.6%	(716,984)	100.73%	(898,440)	86.92%	(555,663)	98.04%	(304,085)	102.63%	(215,343)	113.22%	(505,471)	99.42%
處分不動產、廠房及設備	16,936	-2.38%	48,909	-5.53%	61,709	-6.8%	17,087	-1.45%	14,430	-2.34%	15,861	-1.25%	23,975	-2.53%	37,342	-12.52%
取得無形資產	(25,720)	3.61%	(42,435)	4.79%	(6,763)	0.75%	(16,598)	1.4%	(17,482)	2.84%	(15,166)	1.2%	(10,509)	1.11%	(9,545)	3.2%	(15,960)	2.24%	(32,024)	3.1%	(16,166)	2.85%	(4,743)	1.6%	(8,898)	4.68%	(6,496)	1.28%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0	0%	42,095	-4.76%			0	0%	122,311	-19.85%
其他金融資產增加	(15)	0%	133	-0.02%	412	-0.05%	(532)	0.05%	252	-0.04%	(12,757)	1.01%	(636)	0.07%	0	0%	(1,504)	0.21%	(14,312)	1.38%	(8,641)	1.52%	148	-0.05%	(495)	0.26%	(8)	0%
其他非流動資產增加	4,987	-0.7%	(1,899)	0.21%	(5,187)	0.57%	(229,058)	19.38%	203	-0.03%	(11,707)	0.93%	(39,788)	4.19%					5,347	-0.52%	5,711	-1.01%	(12,818)	4.33%	(354)	0.19%	(4,299)	0.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	(712,168)	100%	(884,987)	100%	(907,407)	100%	(1,182,190)	100%	(616,176)	100%	(1,265,047)	100%	(948,967)	100%	(298,240)	100%	(711,805)	100%	(1,033,672)	100%	(566,777)	100%	(296,279)	100%	(190,207)	100%	(508,418)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,371,576	-504.26%	1,442,606	-421.8%	1,152,177	769.76%	937,648	-76.24%	211,970	-104.33%	1,421,272	104.21%	1,472,418	142.48%	538,114	133.06%	408,347	125.18%	438,659	76.98%	180,731	54.74%	(238,239)	82.03%	371,450	-133.89%	666,996	399.37%
舉借長期借款	21,026	-7.73%	29,679	-8.68%	337,163	225.26%	155,675	-12.66%	130,350	-64.16%	820,209	60.14%	45,894	4.44%	116,373	28.78%	704,148	215.85%	786,508	138.03%	240,180	72.75%	0	0%	250,020	-90.12%	589,395	352.91%
償還長期借款	(1,628,128)	598.59%	(1,785,151)	521.95%	(939,788)	-627.86%	(1,736,110)	141.16%	0	0%	(759,558)	-55.69%	(141,335)	-13.68%	(126,556)	-31.29%	(691,338)	-211.93%	(638,525)	-112.06%	(28,217)	-8.55%	(50,752)	17.47%	(754,407)	271.93%	(1,089,381)	-652.28%
租賃本金償還	(36,470)	13.41%	(32,298)	9.44%	(29,561)	-19.75%	(29,360)	2.39%	(26,033)	12.81%	(112,296)	-8.23%	(17,953)	-1.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(5,091)	1.84%	0	0%
非控制權益變動	0	0%	3,151	-0.92%	(370,311)	-247.4%	(557,769)	45.35%	(519,461)	255.67%	(5,761)	-0.42%	(325,614)	-31.51%	(123,518)	-30.54%	(94,939)	-29.1%	(16,829)	-2.95%	(62,527)	-18.94%	(1,451)	0.5%	(139,404)	50.25%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(271,996)	100%	(342,013)	100%	149,680	100%	(1,229,916)	100%	(203,174)	100%	1,363,866	100%	1,033,410	100%	404,413	100%	326,218	100%	569,813	100%	330,167	100%	(290,442)	100%	(277,432)	100%	167,010	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,688		196,425		(87,274)		210,194		(36,001)		23,011		(46,554)		(173,398)		(287,184)		(5,971)		24,767		(53,003)		70,226		(87,073)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,333,789)		(487,251)		(536,238)		737,934		(101,283)		797,973		1,202,503		940,374		643,760		225,571		462,409		(76,616)		(78,949)		419,906
期初現金及約當現金餘額	5,140,543		3,858,842		5,076,095		3,820,459		4,717,157		4,038,083		3,213,266
期末現金及約當現金餘額	3,806,754		3,371,591		4,539,857		4,558,393		4,615,874		4,836,056		4,415,769
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,806,754		3,371,591		4,539,857		4,558,393		4,615,874		4,836,056		4,415,769		2,968,242		3,143,370		2,599,689		2,353,639		1,506,126		1,728,979		1,722,941

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

豐泰(9910) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.17億元、較上一季衰退-111.52%；而今年初至今累積為NT$-4.17億元、較去年同期衰退-176.81%。

單季

豐泰(9910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.17億元，較上一季衰退-111.52%，為過去11年同期中的第12高。同時豐泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.91%、-21.22%與-10.11%。其中稅前淨利為NT$16.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.88億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.17億元，較去年同期衰退-176.81%，為過去11年同期中的第12高。同時豐泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.91%、-21.22%與-10.11%。其中稅前淨利為NT$16.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.88億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,653,667		1,825,329		895,730		3,034,709		2,691,603		1,956,499		2,241,039		1,260,238		1,171,492		1,425,067		1,226,701		989,414		600,296		335,672
收益費損項目合計	864,075		807,753		770,808		662,538		525,319		624,748		511,566		470,725		451,277		445,922		397,595		340,174		311,870		330,922
折舊費用	783,073		747,683		712,234		666,072		607,734		572,428		493,332		435,447		412,511		404,806		360,683		309,094		296,540		304,428
攤銷費用	20,654		17,021		13,321		11,825		10,380		10,424		9,408		11,439		11,463		10,465		7,157		5,750		11,905		11,594
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,646,880)		(1,896,024)		(579,891)		(443,211)		(1,913,643)		(1,553,072)		(1,204,599)		(467,066)		(42,737)		(895,484)		(704,467)		(556,091)		(479,634)		287,018
營業活動之淨現金流入（流出）	(417,313)		543,324		308,763		2,939,846		754,068		676,143		1,164,614		1,007,599		1,316,531		695,401		674,252		563,108		318,464		848,387

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,653,667	7.98%	1,825,329	8.85%	895,730	4.59%	3,034,709	13.55%	2,691,603	13.92%	1,956,499	10.8%	2,241,039	13.25%	1,260,238	8.5%	1,171,492	8.67%	1,425,067	10.1%	1,226,701	9.96%	989,414	9.67%	600,296	6.93%	335,672	4.2%
收益費損項目合計	864,075	-207.06%	807,753	148.67%	770,808	249.64%	662,538	22.54%	525,319	69.66%	624,748	92.4%	511,566	43.93%	470,725	46.72%	451,277	34.28%	445,922	64.12%	397,595	58.97%	340,174	60.41%	311,870	97.93%	330,922	39.01%
折舊費用	783,073	-187.65%	747,683	137.61%	712,234	230.67%	666,072	22.66%	607,734	80.59%	572,428	84.66%	493,332	42.36%	435,447	43.22%	412,511	31.33%	404,806	58.21%	360,683	53.49%	309,094	54.89%	296,540	93.12%	304,428	35.88%
攤銷費用	20,654	-4.95%	17,021	3.13%	13,321	4.31%	11,825	0.4%	10,380	1.38%	10,424	1.54%	9,408	0.81%	11,439	1.14%	11,463	0.87%	10,465	1.5%	7,157	1.06%	5,750	1.02%	11,905	3.74%	11,594	1.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,646,880)	634.27%	(1,896,024)	-348.97%	(579,891)	-187.81%	(443,211)	-15.08%	(1,913,643)	-253.78%	(1,553,072)	-229.7%	(1,204,599)	-103.43%	(467,066)	-46.35%	(42,737)	-3.25%	(895,484)	-128.77%	(704,467)	-104.48%	(556,091)	-98.75%	(479,634)	-150.61%	287,018	33.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	(417,313)	100%	543,324	100%	308,763	100%	2,939,846	100%	754,068	100%	676,143	100%	1,164,614	100%	1,007,599	100%	1,316,531	100%	695,401	100%	674,252	100%	563,108	100%	318,464	100%	848,387	100%

投資活動之淨現金流

豐泰(9910) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.12億元、較上一季成長10.96%；而今年初至今累積為NT$-7.12億元、較去年同期成長19.53%。

單季

豐泰(9910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.12億元，較上一季成長10.96%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.12億元，較去年同期成長19.53%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(712,168)		(884,987)		(907,407)		(1,182,190)		(616,176)		(1,265,047)		(948,967)		(298,240)		(711,805)		(1,033,672)		(566,777)		(296,279)		(190,207)		(508,418)
取得不動產、廠房及設備	(708,356)		(931,790)		(1,002,131)		(958,616)		(785,820)		(1,241,278)		(922,009)		(326,861)		(716,984)		(898,440)		(555,663)		(304,085)		(215,343)		(505,471)
處分不動產、廠房及設備	16,936		48,909		61,709		17,087		14,430		15,861		23,975		37,342
取得無形資產	(25,720)		(42,435)		(6,763)		(16,598)		(17,482)		(15,166)		(10,509)		(9,545)		(15,960)		(32,024)		(16,166)		(4,743)		(8,898)		(6,496)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(712,168)	100%	(884,987)	100%	(907,407)	100%	(1,182,190)	100%	(616,176)	100%	(1,265,047)	100%	(948,967)	100%	(298,240)	100%	(711,805)	100%	(1,033,672)	100%	(566,777)	100%	(296,279)	100%	(190,207)	100%	(508,418)	100%
取得不動產、廠房及設備	(708,356)	99.46%	(931,790)	105.29%	(1,002,131)	110.44%	(958,616)	81.09%	(785,820)	127.53%	(1,241,278)	98.12%	(922,009)	97.16%	(326,861)	109.6%	(716,984)	100.73%	(898,440)	86.92%	(555,663)	98.04%	(304,085)	102.63%	(215,343)	113.22%	(505,471)	99.42%
處分不動產、廠房及設備	16,936	-2.38%	48,909	-5.53%	61,709	-6.8%	17,087	-1.45%	14,430	-2.34%	15,861	-1.25%	23,975	-2.53%	37,342	-12.52%
取得無形資產	(25,720)	3.61%	(42,435)	4.79%	(6,763)	0.75%	(16,598)	1.4%	(17,482)	2.84%	(15,166)	1.2%	(10,509)	1.11%	(9,545)	3.2%	(15,960)	2.24%	(32,024)	3.1%	(16,166)	2.85%	(4,743)	1.6%	(8,898)	4.68%	(6,496)	1.28%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

豐泰(9910) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.72億元、較上一季成長76.11%；而今年初至今累積為NT$-2.72億元、較去年同期成長20.47%。

單季

豐泰(9910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.72億元，較上一季成長76.11%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.72億元，較去年同期成長20.47%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(271,996)		(342,013)		149,680		(1,229,916)		(203,174)		1,363,866		1,033,410		404,413		326,218		569,813		330,167		(290,442)		(277,432)		167,010
短期借款增加	1,371,576		1,442,606		1,152,177		937,648		211,970		1,421,272		1,472,418		538,114		408,347		438,659		180,731		(238,239)		371,450		666,996
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	21,026		29,679		337,163		155,675		130,350		820,209		45,894		116,373		704,148		786,508		240,180		0		250,020		589,395
償還長期借款	(1,628,128)		(1,785,151)		(939,788)		(1,736,110)		0		(759,558)		(141,335)		(126,556)		(691,338)		(638,525)		(28,217)		(50,752)		(754,407)		(1,089,381)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(5,091)		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(271,996)	100%	(342,013)	100%	149,680	100%	(1,229,916)	100%	(203,174)	100%	1,363,866	100%	1,033,410	100%	404,413	100%	326,218	100%	569,813	100%	330,167	100%	(290,442)	100%	(277,432)	100%	167,010	100%
短期借款增加	1,371,576	-504.26%	1,442,606	-421.8%	1,152,177	769.76%	937,648	-76.24%	211,970	-104.33%	1,421,272	104.21%	1,472,418	142.48%	538,114	133.06%	408,347	125.18%	438,659	76.98%	180,731	54.74%	(238,239)	82.03%	371,450	-133.89%	666,996	399.37%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	21,026	-7.73%	29,679	-8.68%	337,163	225.26%	155,675	-12.66%	130,350	-64.16%	820,209	60.14%	45,894	4.44%	116,373	28.78%	704,148	215.85%	786,508	138.03%	240,180	72.75%	0	0%	250,020	-90.12%	589,395	352.91%
償還長期借款	(1,628,128)	598.59%	(1,785,151)	521.95%	(939,788)	-627.86%	(1,736,110)	141.16%	0	0%	(759,558)	-55.69%	(141,335)	-13.68%	(126,556)	-31.29%	(691,338)	-211.93%	(638,525)	-112.06%	(28,217)	-8.55%	(50,752)	17.47%	(754,407)	271.93%	(1,089,381)	-652.28%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(5,091)	1.84%	0	0%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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