鈺齊-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	742,999		185,556		816,939		472,458		221,295		451,499		253,604		249,601		291,859		66,987		144,504		39,480		61,614
本期稅前淨利（淨損）	742,999		185,556		816,939		472,458		221,295		451,499		253,604		249,601		291,859		66,987		144,504		39,480		61,614
調整項目
收益費損項目
折舊費用	237,677		261,526		260,161		203,762		184,377		159,472		132,328		118,117		120,735		115,985		94,420		81,732		68,288
攤銷費用	4,719		5,146		4,998		4,088		3,205		11,822		7,775		7,477		3,766		6,253		13,290		8,087		3,686
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	28		3,759		(12,982)		7,602		(122)		(89)		(78)		537		436		(772)		(361)		(414)		1,167
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,300)		(235)		23		(1,786)		(3,754)		(2,252)		1,106		(608)		2,111		3,353		1,141		(6,505)		(8,309)
利息費用	13,827		9,723		32,148		8,832		5,056		4,523		6,445		4,017		4,995		7,863		14,807		3,223		6,191
利息收入	(21,030)		(26,141)		(5,385)		(2,419)		(2,344)		(1,237)		(3,798)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12		(2,883)		2,480		(685)		431		6,431		33,372
其他項目	305										0		1,599		1,039		990		4,013		15,183		1,400		1,149
收益費損項目合計	288,978		250,895		281,443		219,394		186,849		178,670		191,139		130,403		129,758		200,430		142,804		84,692		70,471
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(757,888)		(304,732)		898,998		(526,664)		(144,146)		(355,318)		(828,198)		(576,468)		(526,366)		(178,289)		(578,420)		72,053		(190,864)
其他應收款（增加）減少	205,454		(33,940)		(36,265)		(64,583)		(35,854)		(69,279)		(89,668)		(46,997)		(23,382)		18,057		22,416		(12,074)		16,259
存貨（增加）減少	11,701		736,209		32,323		(531,921)		(659,553)		(75,583)		(106,787)		169,158		(152,319)		(160,158)		(108,972)		(401,742)		(127,462)
預付款項（增加）減少	(10,526)		(18,064)		3,093		(18,280)		(46,424)		(20,319)		2,668		(13,556)		2,899		22,973		10,516		(974)		(16,273)
其他流動資產（增加）減少	(5,267)		3,896		(698)		(12,263)		(15,190)		(4,922)		7,950
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(556,526)		383,369		897,451		(1,153,711)		(901,167)		(525,421)		(1,014,016)		(470,281)		(699,499)		(281,250)		(655,966)		(347,718)		(317,865)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(66,437)		(18,140)		(20,013)		24,440		6,444		19,289		21,428
應付帳款增加（減少）	170,093		(123,890)		(246,865)		540,491		176,973		148,590		83,077		(45,607)		52,369		(23,188)		162,434		109,987		128,159
其他應付款增加（減少）	116,474		(3,073)		85,251		103,862		123,559		(21,505)		118,455		89,340		123,251		37,340		65,990		87,834		114,973
其他流動負債增加（減少）	4,240		(8,265)		4,022		608		1,005		(2,386)		(9,816)
其他營業負債增加（減少）	(797)		(783)		(780)		(773)		(770)		(990)		(813)		(813)		(779)		6,674		(987)		(698)		(767)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	223,573		(154,151)		(178,385)		668,628		307,211		142,998		212,301		20,421		195,065		44,112		239,879		189,990		250,393
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(332,953)		229,218		719,066		(485,083)		(593,956)		(382,423)		(801,715)		(449,860)		(504,434)		(237,138)		(416,087)		(157,728)		(67,472)
調整項目合計	(43,975)		480,113		1,000,509		(265,689)		(407,107)		(203,753)		(610,576)		(319,457)		(374,676)		(36,708)		(273,283)		(73,036)		2,999
營運產生之現金流入（流出）	699,024		665,669		1,817,448		206,769		(185,812)		247,746		(356,972)		(69,856)		(82,817)		30,279		(128,779)		(33,556)		64,613
收取之利息	21,469		26,180		4,766		2,752		2,350		1,136		3,838		1,327		3,220		558		2,534		608		1,874
支付之利息	(8,950)		(7,805)		(29,219)		(5,970)		(2,183)		(2,670)		(9,112)		(3,074)		(2,874)		(6,442)		(3,193)		(3,472)		(9,635)
退還（支付）之所得稅	(58,678)		(62,685)		(188,013)		(5,477)		(3,379)		(62,771)		(118,224)		(4,458)		(22,873)		(16,285)		5,708		(803)		(11,659)
營業活動之淨現金流入（流出）	652,865		621,359		1,604,982		198,074		(189,024)		183,441		(480,470)		(76,061)		(105,344)		8,110		(123,730)		(37,223)		45,193
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,579)		(12,043)		(6,808)		(3,639)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,957
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		4,238
取得不動產、廠房及設備	(637,096)		(315,840)		(322,010)		(353,882)		(317,644)		(397,905)		(373,891)		(192,172)		(117,981)		(319,897)		(117,336)		(255,387)		(77,345)
處分不動產、廠房及設備	7,251		8,153		1,090		4,688		2,702		2,641		28,885
存出保證金增加	(2,113)		(12,026)		(501)		(3)								0
取得無形資產	(2,241)		(264)		(556)		(23)		(409)		(271)		(524)		(87)		(1,631)		(1,048)		(693)		(16,347)		(2,737)
因合併產生之現金流入	0
取得使用權資產	0		0		(54,955)		(142,288)		(7)		780		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(253)		322		(1,095)				3,523
投資活動之淨現金流入（流出）	(640,104)		(327,675)		(384,835)		(516,729)		(301,515)		(454,195)		648,177		(200,574)		(141,470)		(332,016)		(148,626)		(123,954)		(20,222)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,967,102		19,267,429		(75,299)		376,541		0		438,948		(269,180)		157,109		0		245,002		54,078		(191,248)		(341,720)
短期借款減少	(4,526,793)		(18,435,363)				0		(193,635)								261,785
租賃本金償還	(28,950)		(29,258)		(3,071)		(3,200)		(24,018)		(17,334)
發放現金股利	(570,990)		(1,140,422)		(556,605)		(315,410)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	552,168		(337,614)		(775,301)		57,722		(142,653)		331,962		(285,803)		249,133		243,019		237,262		165,721		317,024		(2,216)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(155,257)		22,327		70,786		52,215		120,984		(1,293)		14,684		28,071		(73,245)		(70,767)		(5,255)		3,745		(77,191)
本期現金及約當現金增加（減少）數	409,672		(21,603)		515,632		(208,718)		(512,208)		59,915		(103,412)		569		(77,040)		(157,411)		(111,890)		159,592		(54,436)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,068,037		1,030,502		749,054		737,103		936,579		922,202		863,059
期末現金及約當現金餘額	409,672		(21,603)		515,632		(208,718)		(512,208)		59,915		1,313,073		1,068,037		1,030,502		749,054		737,103		936,579		922,202
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,378,425	15.52%	2,609,321	13.97%	2,195,379	9.6%	1,114,952	6.33%	1,567,828	10.93%	1,373,474	10.57%	1,313,073	11.8%	1,068,037	11.34%	1,030,502	11.37%	749,054	8.44%	737,103	8.55%	936,579	12.29%	922,202	13.95%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,740,399	11.91%	2,040,653	12.08%	4,378,367	18.11%	1,389,578	8.94%	1,048,986	9.25%	1,512,169	11.77%	929,822	9.23%	1,019,823	9.82%	900,015	9.91%	293,809	3.25%	512,144	6.01%	278,419	4.01%	249,515	4.16%
本期稅前淨利（淨損）	1,740,399	85.29%	2,040,653	41.24%	4,378,367	109.56%	1,389,578	229.11%	1,048,986	75.72%	1,512,169	88.77%	929,822	106.54%	1,019,823	106.46%	900,015	72.98%	293,809	29.41%	512,144	103.57%	278,419	109.34%	249,515	34.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	987,584	48.4%	1,045,811	21.13%	948,611	23.74%	767,257	126.5%	699,969	50.53%	616,174	36.17%	518,911	59.46%	465,878	48.63%	485,120	39.34%	445,764	44.63%	357,453	72.28%	299,271	117.53%	263,755	36.29%
攤銷費用	19,574	0.96%	21,046	0.43%	17,307	0.43%	18,591	3.07%	33,104	2.39%	39,051	2.29%	29,872	3.42%	27,299	2.85%	30,713	2.49%	24,722	2.48%	39,970	8.08%	28,282	11.11%	11,853	1.63%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7,399)	-0.36%	(1,677)	-0.03%	(13,580)	-0.34%	23,960	3.95%	(3,770)	-0.27%	5,383	0.32%	802	0.09%	2,125	0.22%	(158)	-0.01%	896	0.09%	(718)	-0.15%	(1,403)	-0.55%	2,099	0.29%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,300)	-0.11%	(8,376)	-0.17%	591	0.01%	2,132	0.35%	(4,785)	-0.35%	(8,871)	-0.52%	2,701	0.31%	(2,572)	-0.27%	3,235	0.26%	2,314	0.23%	8,221	1.66%	(18,991)	-7.46%	(4,532)	-0.62%
利息費用	43,565	2.13%	78,093	1.58%	85,495	2.14%	30,394	5.01%	24,954	1.8%	34,780	2.04%	22,898	2.62%	15,421	1.61%	18,117	1.47%	21,135	2.12%	22,010	4.45%	14,875	5.84%	25,129	3.46%
利息收入	(90,087)	-4.41%	(58,388)	-1.18%	(12,012)	-0.3%	(9,466)	-1.56%	(9,727)	-0.7%	(10,529)	-0.62%	(11,187)	-1.28%
股份基礎給付酬勞成本	55,740	2.73%					0	0%	45,570	3.29%	0	0%	12,391	1.42%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,790	0.19%	(3,820)	-0.08%	1,892	0.05%	2,853	0.47%	8,041	0.58%	8,861	0.52%	40,867	4.68%
其他項目	(666)	-0.03%									0	0%	6,474	0.74%	5,837	0.61%	6,984	0.57%	8,682	0.87%	19,690	3.98%	4,963	1.95%	4,612	0.63%
收益費損項目合計	1,009,801	49.49%	1,072,689	21.68%	1,028,304	25.73%	835,721	137.79%	793,356	57.27%	684,849	40.2%	623,935	71.49%	507,429	52.97%	551,370	44.71%	578,540	57.92%	462,205	93.47%	324,941	127.61%	297,944	40.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(795,324)	-38.98%	1,465,430	29.61%	(606,804)	-15.18%	(1,209,543)	-199.43%	(40,922)	-2.95%	(249,196)	-14.63%	(217,623)	-24.94%	(586,044)	-61.18%	(294,563)	-23.88%	145,741	14.59%	(504,243)	-101.97%	55,565	21.82%	170,685	23.48%
其他應收款（增加）減少	151,205	7.41%	(69,834)	-1.41%	(201,298)	-5.04%	(29,660)	-4.89%	33,762	2.44%	(35,377)	-2.08%	(68,497)	-7.85%	(9,875)	-1.03%	8,596	0.7%	31,664	3.17%	6,625	1.34%	(38,021)	-14.93%	40,696	5.6%
存貨（增加）減少	(195,995)	-9.6%	2,861,740	57.83%	(729,575)	-18.26%	(1,259,325)	-207.64%	(703,443)	-50.78%	(332,026)	-19.49%	(325,636)	-37.31%	76,845	8.02%	46,746	3.79%	126,388	12.65%	(101,971)	-20.62%	(434,610)	-170.68%	47,843	6.58%
預付款項（增加）減少	(692)	-0.03%	16,662	0.34%	107,091	2.68%	(54,485)	-8.98%	(31,257)	-2.26%	(30,452)	-1.79%	(17,220)	-1.97%	4,883	0.51%	(33,672)	-2.73%	(2,892)	-0.29%	38,623	7.81%	(13,332)	-5.24%	(15,311)	-2.11%
其他流動資產（增加）減少	(12,945)	-0.63%	13,115	0.27%	(2,116)	-0.05%	(24,481)	-4.04%	(15,083)	-1.09%	(16,982)	-1%	861	0.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(853,751)	-41.84%	4,287,113	86.64%	(1,432,702)	-35.85%	(2,577,494)	-424.97%	(756,943)	-54.64%	(664,033)	-38.98%	(627,958)	-71.95%	(518,028)	-54.08%	(271,562)	-22.02%	301,303	30.16%	(582,708)	-117.84%	(436,345)	-171.37%	272,265	37.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	22,482	1.1%	35,400	0.72%	71,871	1.8%	76,950	12.69%	26,354	1.9%	1,618	0.09%	13,014	1.49%
應付帳款增加（減少）	654,402	32.07%	(1,629,629)	-32.93%	257,853	6.45%	873,741	144.06%	298,638	21.56%	415,296	24.38%	108,391	12.42%	178,009	18.58%	40,895	3.32%	(80,248)	-8.03%	166,627	33.7%	71,908	28.24%	17,620	2.42%
其他應付款增加（減少）	159,547	7.82%	(434,049)	-8.77%	284,590	7.12%	175,756	28.98%	108,690	7.85%	(12,832)	-0.75%	78,021	8.94%	11,741	1.23%	154,208	12.5%	29,007	2.9%	39,852	8.06%	56,530	22.2%	64,047	8.81%
其他流動負債增加（減少）	(1,283)	-0.06%	15,000	0.3%	20,308	0.51%	5,392	0.89%	4,010	0.29%	(802)	-0.05%	(1,998)	-0.23%
其他營業負債增加（減少）	(3,166)	-0.16%	(3,104)	-0.06%	(3,142)	-0.08%	(3,081)	-0.51%	(3,037)	-0.22%	(3,306)	-0.19%	(3,179)	-0.36%	(3,236)	-0.34%	(3,277)	-0.27%	3,669	0.37%	(3,614)	-0.73%	9,312	3.66%	20,305	2.79%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	831,982	40.77%	(2,016,382)	-40.75%	631,480	15.8%	1,128,758	186.11%	434,655	31.38%	399,974	23.48%	189,458	21.71%	162,135	16.93%	191,551	15.53%	(50,284)	-5.03%	196,289	39.69%	136,111	53.45%	81,844	11.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,769)	-1.07%	2,270,731	45.89%	(801,222)	-20.05%	(1,448,736)	-238.87%	(322,288)	-23.27%	(264,059)	-15.5%	(438,500)	-50.24%	(355,893)	-37.15%	(80,011)	-6.49%	251,019	25.13%	(386,419)	-78.14%	(300,234)	-117.91%	354,109	48.72%
調整項目合計	988,032	48.42%	3,343,420	67.57%	227,082	5.68%	(613,015)	-101.07%	471,068	34.01%	420,790	24.7%	185,435	21.25%	151,536	15.82%	471,359	38.22%	829,559	83.05%	75,786	15.33%	24,707	9.7%	652,053	89.71%
營運產生之現金流入（流出）	2,728,431	133.71%	5,384,073	108.8%	4,605,449	115.24%	776,563	128.04%	1,520,054	109.73%	1,932,959	113.48%	1,115,257	127.79%	1,171,359	122.28%	1,371,374	111.2%	1,123,368	112.47%	587,930	118.89%	303,126	119.05%	901,568	124.04%
收取之利息	91,325	4.48%	57,973	1.17%	11,682	0.29%	9,220	1.52%	9,588	0.69%	9,873	0.58%	11,008	1.26%	8,432	0.88%	7,438	0.6%	3,529	0.35%	6,801	1.38%	7,281	2.86%	8,909	1.23%
支付之利息	(30,981)	-1.52%	(73,168)	-1.48%	(69,622)	-1.74%	(18,696)	-3.08%	(17,967)	-1.3%	(23,991)	-1.41%	(22,962)	-2.63%	(9,058)	-0.95%	(12,695)	-1.03%	(14,528)	-1.45%	(9,668)	-1.96%	(12,130)	-4.76%	(22,152)	-3.05%
退還（支付）之所得稅	(748,211)	-36.67%	(420,469)	-8.5%	(551,172)	-13.79%	(160,581)	-26.48%	(126,413)	-9.13%	(215,445)	-12.65%	(230,574)	-26.42%	(212,819)	-22.22%	(132,831)	-10.77%	(113,514)	-11.36%	(90,553)	-18.31%	(43,649)	-17.14%	(161,487)	-22.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,040,564	100%	4,948,409	100%	3,996,337	100%	606,506	100%	1,385,262	100%	1,703,396	100%	872,729	100%	957,914	100%	1,233,286	100%	998,855	100%	494,510	100%	254,628	100%	726,838	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(167,815)	9.91%	(87,012)	7.76%	(59,466)	3.56%	(10,404)	0.45%	(23,865)	1.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	257,111	-15.18%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	14,341	-1.28%
取得不動產、廠房及設備	(1,792,838)	105.88%	(955,924)	85.3%	(1,552,405)	92.86%	(2,000,647)	85.9%	(1,240,894)	98.64%	(1,506,853)	90.32%	(965,385)	88.56%	(703,594)	101.41%	(586,885)	96.92%	(957,894)	88.98%	(680,765)	89.09%	(481,212)	84.38%	(385,041)	124.12%
處分不動產、廠房及設備	24,251	-1.43%	18,307	-1.63%	11,526	-0.69%	6,700	-0.29%	4,044	-0.32%	8,091	-0.48%	35,198	-3.23%
存出保證金增加	(7,601)	0.45%	(12,026)	1.07%	(18,613)	1.11%	(6,166)	0.26%							(58)	0.01%
取得無形資產	(7,333)	0.43%	(479)	0.04%	(7,133)	0.43%	(1,140)	0.05%	(1,180)	0.09%	(3,271)	0.2%	(1,851)	0.17%	(303)	0.04%	(1,764)	0.29%	(3,268)	0.3%	(4,395)	0.58%	(19,608)	3.44%	(11,842)	3.82%
因合併產生之現金流入	952	-0.06%
取得使用權資產	0	0%	(98,357)	8.78%	(66,806)	4%	(268,734)	11.54%	(1,428)	0.11%	(23,227)	1.39%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(30)	0%			0	0%	(48,708)	2.09%	0	0%	(82,062)	4.92%	(158,053)	14.5%	(27,935)	4.03%	(13,879)	2.29%	(126,042)	11.71%	(8,445)	1.11%	(29,354)	5.15%	(20,326)	6.55%
其他非流動資產減少	0	0%	439	-0.04%	21,189	-1.27%	0	0%	3,523	-0.28%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,693,303)	100%	(1,120,711)	100%	(1,671,708)	100%	(2,329,099)	100%	(1,257,995)	100%	(1,668,438)	100%	(1,090,133)	100%	(693,801)	100%	(605,515)	100%	(1,076,553)	100%	(764,144)	100%	(570,312)	100%	(310,221)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	14,416,507	3284.96%	19,267,429	-592.71%	11,434	-1.24%	1,857,924	156.79%	0	0%	618,597	440.34%	177,167	30.82%	213,274	-69.51%	0	0%	567,507	378.23%	150,000	319.71%	(26,038)	-10.83%	(532,456)	212.94%
短期借款減少	(14,699,832)	-3349.52%	(21,085,586)	648.64%			0	0%	(272,559)	378.99%					0	0%	(654,923)	613.51%
發行公司債	1,086,001	247.46%					0	0%	532,744	-740.77%	0	0%	1,006,000	175.03%	0	0%	700,000	-655.74%			0	0%	500,000	207.96%	0	0%
租賃本金償還	(37,960)	-8.65%	(64,452)	1.98%	(19,713)	2.15%	(45,869)	-3.87%	(61,461)	85.46%	(50,729)	-36.11%
發放現金股利	(951,650)	-216.84%	(1,368,127)	42.09%	(784,813)	85.44%	(705,033)	-59.5%	(963,059)	1339.11%	(588,178)	-418.69%	(599,554)	-104.31%	(456,829)	148.9%	(265,655)	248.86%	(327,282)	-218.13%	(239,685)	-510.86%	(237,285)	-98.69%	(57,101)	22.84%
現金增資	625,798	142.59%					0	0%	750,000	-1042.85%	165,114	117.53%	65,886	11.46%	0	0%	170,979	-160.17%					0	0%	342,128	-136.82%
籌資活動之淨現金流入（流出）	438,864	100%	(3,250,736)	100%	(918,593)	100%	1,184,991	100%	(71,918)	100%	140,481	100%	574,766	100%	(306,803)	100%	(106,750)	100%	150,041	100%	46,918	100%	240,435	100%	(250,053)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(17,021)		(163,020)		(325,609)		84,726		139,005		(115,038)		(112,326)		80,225		(239,573)		(60,392)		23,240		89,626		(107,421)
本期現金及約當現金增加（減少）數	769,104		413,942		1,080,427		(452,876)		194,354		60,401		245,036		37,535		281,448		11,951		(199,476)		14,377		59,143
期初現金及約當現金餘額	2,609,321		2,195,379		1,114,952		1,567,828		1,373,474		1,313,073
期末現金及約當現金餘額	3,378,425		2,609,321		2,195,379		1,114,952		1,567,828		1,373,474
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,378,425		2,609,321		2,195,379		1,114,952		1,567,828		1,373,474		1,313,073		1,068,037		1,030,502		749,054		737,103		936,579		922,202

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鈺齊-KY(9802) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6.53億元、較上一季成長12.02%；而今年初至今累積為NT$20.41億元、較去年同期衰退-58.76%。

單季

鈺齊-KY(9802) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.53億元，較上一季成長12.02%，為過去11年同期中的第2高。同時鈺齊-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.82%、28.9%與21.95%。其中稅前淨利為NT$7.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.89億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,616萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$20.41億元，較去年同期衰退-58.76%，為過去11年同期中的第3高。同時鈺齊-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為49.84%、3.68%與15.23%。其中稅前淨利為NT$17.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.88億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	742,999		185,556		816,939		472,458		221,295		451,499		253,604		249,601		291,859		66,987		144,504		39,480		61,614
收益費損項目合計	288,978		250,895		281,443		219,394		186,849		178,670		191,139		130,403		129,758		200,430		142,804		84,692		70,471
折舊費用	237,677		261,526		260,161		203,762		184,377		159,472		132,328		118,117		120,735		115,985		94,420		81,732		68,288
攤銷費用	4,719		5,146		4,998		4,088		3,205		11,822		7,775		7,477		3,766		6,253		13,290		8,087		3,686
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(332,953)		229,218		719,066		(485,083)		(593,956)		(382,423)		(801,715)		(449,860)		(504,434)		(237,138)		(416,087)		(157,728)		(67,472)
營業活動之淨現金流入（流出）	652,865		621,359		1,604,982		198,074		(189,024)		183,441		(480,470)		(76,061)		(105,344)		8,110		(123,730)		(37,223)		45,193

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,740,399	11.91%	2,040,653	12.08%	4,378,367	18.11%	1,389,578	8.94%	1,048,986	9.25%	1,512,169	11.77%	929,822	9.23%	1,019,823	9.82%	900,015	9.91%	293,809	3.25%	512,144	6.01%	278,419	4.01%	249,515	4.16%
收益費損項目合計	1,009,801	49.49%	1,072,689	21.68%	1,028,304	25.73%	835,721	137.79%	793,356	57.27%	684,849	40.2%	623,935	71.49%	507,429	52.97%	551,370	44.71%	578,540	57.92%	462,205	93.47%	324,941	127.61%	297,944	40.99%
折舊費用	987,584	48.4%	1,045,811	21.13%	948,611	23.74%	767,257	126.5%	699,969	50.53%	616,174	36.17%	518,911	59.46%	465,878	48.63%	485,120	39.34%	445,764	44.63%	357,453	72.28%	299,271	117.53%	263,755	36.29%
攤銷費用	19,574	0.96%	21,046	0.43%	17,307	0.43%	18,591	3.07%	33,104	2.39%	39,051	2.29%	29,872	3.42%	27,299	2.85%	30,713	2.49%	24,722	2.48%	39,970	8.08%	28,282	11.11%	11,853	1.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,769)	-1.07%	2,270,731	45.89%	(801,222)	-20.05%	(1,448,736)	-238.87%	(322,288)	-23.27%	(264,059)	-15.5%	(438,500)	-50.24%	(355,893)	-37.15%	(80,011)	-6.49%	251,019	25.13%	(386,419)	-78.14%	(300,234)	-117.91%	354,109	48.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,040,564	100%	4,948,409	100%	3,996,337	100%	606,506	100%	1,385,262	100%	1,703,396	100%	872,729	100%	957,914	100%	1,233,286	100%	998,855	100%	494,510	100%	254,628	100%	726,838	100%

投資活動之淨現金流

鈺齊-KY(9802) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.4億元、較上一季衰退-68.53%；而今年初至今累積為NT$-16.93億元、較去年同期衰退-51.09%。

單季

鈺齊-KY(9802) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.4億元，較上一季衰退-68.53%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-16.93億元，較去年同期衰退-51.09%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(640,104)		(327,675)		(384,835)		(516,729)		(301,515)		(454,195)		648,177		(200,574)		(141,470)		(332,016)		(148,626)		(123,954)		(20,222)
取得不動產、廠房及設備	(637,096)		(315,840)		(322,010)		(353,882)		(317,644)		(397,905)		(373,891)		(192,172)		(117,981)		(319,897)		(117,336)		(255,387)		(77,345)
處分不動產、廠房及設備	7,251		8,153		1,090		4,688		2,702		2,641		28,885
取得無形資產	(2,241)		(264)		(556)		(23)		(409)		(271)		(524)		(87)		(1,631)		(1,048)		(693)		(16,347)		(2,737)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		4,238
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,579)		(12,043)		(6,808)		(3,639)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,957
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,693,303)	100%	(1,120,711)	100%	(1,671,708)	100%	(2,329,099)	100%	(1,257,995)	100%	(1,668,438)	100%	(1,090,133)	100%	(693,801)	100%	(605,515)	100%	(1,076,553)	100%	(764,144)	100%	(570,312)	100%	(310,221)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,792,838)	105.88%	(955,924)	85.3%	(1,552,405)	92.86%	(2,000,647)	85.9%	(1,240,894)	98.64%	(1,506,853)	90.32%	(965,385)	88.56%	(703,594)	101.41%	(586,885)	96.92%	(957,894)	88.98%	(680,765)	89.09%	(481,212)	84.38%	(385,041)	124.12%
處分不動產、廠房及設備	24,251	-1.43%	18,307	-1.63%	11,526	-0.69%	6,700	-0.29%	4,044	-0.32%	8,091	-0.48%	35,198	-3.23%
取得無形資產	(7,333)	0.43%	(479)	0.04%	(7,133)	0.43%	(1,140)	0.05%	(1,180)	0.09%	(3,271)	0.2%	(1,851)	0.17%	(303)	0.04%	(1,764)	0.29%	(3,268)	0.3%	(4,395)	0.58%	(19,608)	3.44%	(11,842)	3.82%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	14,341	-1.28%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(167,815)	9.91%	(87,012)	7.76%	(59,466)	3.56%	(10,404)	0.45%	(23,865)	1.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	257,111	-15.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鈺齊-KY(9802) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.52億元、較上一季成長315.6%；而今年初至今累積為NT$4.39億元、較去年同期成長113.5%。

單季

鈺齊-KY(9802) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.52億元，較上一季成長315.6%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.39億元，較去年同期成長113.5%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	552,168		(337,614)		(775,301)		57,722		(142,653)		331,962		(285,803)		249,133		243,019		237,262		165,721		317,024		(2,216)
短期借款增加	3,967,102		19,267,429		(75,299)		376,541		0		438,948		(269,180)		157,109		0		245,002		54,078		(191,248)		(341,720)
短期借款減少	(4,526,793)		(18,435,363)				0		(193,635)								261,785
發行公司債							0		0						0		0
償還公司債									0		0		0
舉借長期借款					0		(209)		0		43,742		50,506		88,825		77,071		0
償還長期借款			0		(1,870)				0		(43,396)		(71,081)		3,199		(95,739)		0		(23,215)
發放現金股利	(570,990)		(1,140,422)		(556,605)		(315,410)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		0				0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	438,864	100%	(3,250,736)	100%	(918,593)	100%	1,184,991	100%	(71,918)	100%	140,481	100%	574,766	100%	(306,803)	100%	(106,750)	100%	150,041	100%	46,918	100%	240,435	100%	(250,053)	100%
短期借款增加	14,416,507	3284.96%	19,267,429	-592.71%	11,434	-1.24%	1,857,924	156.79%	0	0%	618,597	440.34%	177,167	30.82%	213,274	-69.51%	0	0%	567,507	378.23%	150,000	319.71%	(26,038)	-10.83%	(532,456)	212.94%
短期借款減少	(14,699,832)	-3349.52%	(21,085,586)	648.64%			0	0%	(272,559)	378.99%					0	0%	(654,923)	613.51%
發行公司債	1,086,001	247.46%					0	0%	532,744	-740.77%	0	0%	1,006,000	175.03%	0	0%	700,000	-655.74%			0	0%	500,000	207.96%	0	0%
償還公司債									0	0%	(5,300)	-3.77%	(9,865)	-1.72%	0	0%	(100)	0.09%
舉借長期借款					0	0%	100,532	8.48%	0	0%	204,411	145.51%	151,418	26.34%	129,044	-42.06%	297,988	-279.15%	85,238	56.81%	118,436	252.43%	10,000	4.16%	0	0%
償還長期借款			0	0%	(107,836)	11.74%			0	0%	(214,171)	-152.46%	(234,306)	-40.77%	(159,468)	51.98%	(246,074)	230.51%	(98,707)	-65.79%	(33,215)	-70.79%
發放現金股利	(951,650)	-216.84%	(1,368,127)	42.09%	(784,813)	85.44%	(705,033)	-59.5%	(963,059)	1339.11%	(588,178)	-418.69%	(599,554)	-104.31%	(456,829)	148.9%	(265,655)	248.86%	(327,282)	-218.13%	(239,685)	-510.86%	(237,285)	-98.69%	(57,101)	22.84%
庫藏股票買回成本							0	0%	(57,583)	80.07%	0	0%	0	0%	(32,824)	10.7%	0	0%	(21,244)	-14.16%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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