8996
380
TWD-10.00 (-2.56%)
2025.08.28收盤
高力－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,442 | 21.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,442 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 38,539 | |
| 攤銷費用 | 1,941 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,027) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,073 | |
| 利息費用 | 5,610 | |
| 利息收入 | (1,131) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | |
| 非金融資產減損損失 | 10,446 | |
| 收益費損項目合計 | 55,484 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | |
| 應收票據（增加）減少 | 5,665 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (202,135) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (180) | |
| 存貨（增加）減少 | (34,322) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,304 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (763) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (219,431) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 423 | |
| 應付票據增加（減少） | (413) | |
| 應付帳款增加（減少） | 131,376 | |
| 其他應付款增加（減少） | 90,334 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (763) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 227,642 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,211 | |
| 調整項目合計 | 63,695 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,137 | |
| 支付之利息 | (2,813) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (73,027) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,297 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,762) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 存出保證金增加 | 180 | |
| 取得無形資產 | (1,569) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | (2,468) | |
| 收取之利息 | 1,131 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,488) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | (275,000) | |
| 舉借長期借款 | 52,470 | |
| 償還長期借款 | (2,084) | |
| 租賃本金償還 | (1,069) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (225,683) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,090 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,784) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | (36,784) | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,266 | 14.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 632,740 | 21.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 632,740 | 98.2% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 110,403 | 17.13% |
| 攤銷費用 | 5,566 | 0.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,146) | -0.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (14,962) | -2.32% |
| 利息費用 | 17,195 | 2.67% |
| 利息收入 | (4,712) | -0.73% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 902 | 0.14% |
| 非金融資產減損損失 | 19,466 | 3.02% |
| 收益費損項目合計 | 132,712 | 20.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% |
| 應收票據（增加）減少 | 2,340 | 0.36% |
| 應收帳款（增加）減少 | (308,667) | -47.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | 0.03% |
| 存貨（增加）減少 | 182,395 | 28.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,151 | 0.95% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,319) | -0.36% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (119,914) | -18.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 1,700 | 0.26% |
| 應付票據增加（減少） | (179) | -0.03% |
| 應付帳款增加（減少） | 249,710 | 38.75% |
| 其他應付款增加（減少） | (70,380) | -10.92% |
| 負債準備增加（減少） | 6,685 | 1.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,106) | -0.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 184,430 | 28.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,516 | 10.01% |
| 調整項目合計 | 197,228 | 30.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 829,968 | 128.81% |
| 支付之利息 | (5,774) | -0.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (179,858) | -27.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,336 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (145,774) | 97.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (2,541) | 1.71% |
| 取得無形資產 | (2,755) | 1.85% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | (2,468) | 1.66% |
| 收取之利息 | 4,712 | -3.17% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,826) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 85,000 | -23.12% |
| 舉借長期借款 | 137,110 | -37.3% |
| 償還長期借款 | (229,409) | 62.41% |
| 存入保證金減少 | 150 | -0.04% |
| 租賃本金償還 | (2,924) | 0.8% |
| 發放現金股利 | (357,536) | 97.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (367,609) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,428 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,329 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 590,937 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,266 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,266 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
高力(8996) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.86億元、較上一季衰退-171.97%；而今年初至今累積為NT$-2.86億元、較去年同期衰退-192.06%。
單季
高力(8996) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.86億元，較上一季衰退-171.97%，為過去11年同期中的第12高。
同時高力過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.23%、-62.53%與-28.24%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,666萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-566萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.86億元，較去年同期衰退-192.06%，為過去11年同期中的第12高。
同時高力過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.23%、-62.53%與-28.24%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,666萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-566萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,185 | 151,114 | 158,622 | 63,220 | 29,666 | 69,603 | 63,950 | 7,446 | 4,585 | 86,625 | 40,391 | 59,930 | 56,297 | 31,434 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,658 | 34,118 | 35,881 | 33,942 | 33,876 | 34,330 | 32,325 | 37,543 | 34,201 | 18,948 | 41,779 | 24,539 | 31,007 | 34,749 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,920 | 35,270 | 29,040 | 26,952 | 27,179 | 27,722 | 28,710 | 28,087 | 23,367 | 24,455 | 24,226 | 20,719 | 20,340 | 20,151 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,584 | 1,794 | 1,082 | 1,419 | 1,047 | 1,442 | 2,575 | 4,442 | 3,807 | 4,606 | 4,357 | 3,168 | 2,995 | 2,688 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (510,859) | 129,317 | 59,394 | (156,892) | 41,477 | (70,979) | (116,491) | 124,264 | 5,417 | 63,543 | (103,752) | (104,566) | (128,294) | (74,404) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (285,675) | 310,309 | 237,603 | (64,493) | 96,397 | 30,584 | (25,596) | 163,760 | 41,209 | 165,971 | (23,745) | (21,953) | (42,687) | (10,307) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,185 | 16.19% | 151,114 | 18.94% | 158,622 | 16.34% | 63,220 | 11.82% | 29,666 | 5.89% | 69,603 | 12.7% | 63,950 | 12.03% | 7,446 | 1.93% | 4,585 | 0.98% | 86,625 | 13.87% | 40,391 | 7.33% | 59,930 | 10.83% | 56,297 | 9.94% | 31,434 | 8.37% |
| 收益費損項目合計 | 66,658 | -23.33% | 34,118 | 10.99% | 35,881 | 15.1% | 33,942 | -52.63% | 33,876 | 35.14% | 34,330 | 112.25% | 32,325 | -126.29% | 37,543 | 22.93% | 34,201 | 82.99% | 18,948 | 11.42% | 41,779 | -175.95% | 24,539 | -111.78% | 31,007 | -72.64% | 34,749 | -337.14% |
| 折舊費用 | 42,920 | -15.02% | 35,270 | 11.37% | 29,040 | 12.22% | 26,952 | -41.79% | 27,179 | 28.19% | 27,722 | 90.64% | 28,710 | -112.17% | 28,087 | 17.15% | 23,367 | 56.7% | 24,455 | 14.73% | 24,226 | -102.03% | 20,719 | -94.38% | 20,340 | -47.65% | 20,151 | -195.51% |
| 攤銷費用 | 2,584 | -0.9% | 1,794 | 0.58% | 1,082 | 0.46% | 1,419 | -2.2% | 1,047 | 1.09% | 1,442 | 4.71% | 2,575 | -10.06% | 4,442 | 2.71% | 3,807 | 9.24% | 4,606 | 2.78% | 4,357 | -18.35% | 3,168 | -14.43% | 2,995 | -7.02% | 2,688 | -26.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (510,859) | 178.83% | 129,317 | 41.67% | 59,394 | 25% | (156,892) | 243.27% | 41,477 | 43.03% | (70,979) | -232.08% | (116,491) | 455.11% | 124,264 | 75.88% | 5,417 | 13.15% | 63,543 | 38.29% | (103,752) | 436.94% | (104,566) | 476.32% | (128,294) | 300.55% | (74,404) | 721.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (285,675) | 100% | 310,309 | 100% | 237,603 | 100% | (64,493) | 100% | 96,397 | 100% | 30,584 | 100% | (25,596) | 100% | 163,760 | 100% | 41,209 | 100% | 165,971 | 100% | (23,745) | 100% | (21,953) | 100% | (42,687) | 100% | (10,307) | 100% |
投資活動之淨現金流
高力(8996) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,918萬元、較上一季衰退-94.66%；而今年初至今累積為NT$-8,918萬元、較去年同期衰退-203.84%。
單季
高力(8996) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,918萬元，較上一季衰退-94.66%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,918萬元，較去年同期衰退-203.84%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,176) | (29,350) | (100,843) | (5,435) | (20,224) | (80,126) | (67,110) | (12,128) | (115,441) | (80,747) | (35,928) | (63,156) | (14,609) | (38,142) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,228) | (29,987) | (37,408) | (3,048) | (18,572) | (4,178) | (6,912) | (5,491) | (83,867) | (75,869) | (5,958) | (5,943) | (4,975) | (2,806) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 396 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,769) | (326) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (22,949) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (570) | 0 | (27,480) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,703 | 2,968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,176) | 100% | (29,350) | 100% | (100,843) | 100% | (5,435) | 100% | (20,224) | 100% | (80,126) | 100% | (67,110) | 100% | (12,128) | 100% | (115,441) | 100% | (80,747) | 100% | (35,928) | 100% | (63,156) | 100% | (14,609) | 100% | (38,142) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,228) | 102.3% | (29,987) | 102.17% | (37,408) | 37.1% | (3,048) | 56.08% | (18,572) | 91.83% | (4,178) | 5.21% | (6,912) | 10.3% | (5,491) | 45.28% | (83,867) | 72.65% | (75,869) | 93.96% | (5,958) | 16.58% | (5,943) | 9.41% | (4,975) | 34.05% | (2,806) | 7.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 396 | -1.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,769) | 1.98% | (326) | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,949) | 28.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (570) | 0.64% | 0 | 0% | (27,480) | 40.95% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,703 | -1.69% | 2,968 | -54.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
高力(8996) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.98億元、較上一季衰退-137.56%；而今年初至今累積為NT$-2.98億元、較去年同期衰退-46.99%。
單季
高力(8996) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.98億元，較上一季衰退-137.56%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.98億元，較去年同期衰退-46.99%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (298,125) | (202,821) | 90,142 | (39,860) | (23,512) | 120,950 | (39,042) | 63,931 | 227,700 | (158,951) | 75,492 | 3,401 | 84,471 | 39,518 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | (20,000) | 70,000 | 180,000 | 0 | 102,000 | 196,320 | 0 | 161,935 | 37,380 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (305,000) | 0 | (212,291) | (6,653) | (77,849) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,670 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,084) | (202,084) | (9,184) | (19,184) | (22,684) | (38,069) | (38,069) | (38,069) | (18,744) | (16,660) | (17,855) | (18,750) | (27,464) | (17,862) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (298,125) | 100% | (202,821) | 100% | 90,142 | 100% | (39,860) | 100% | (23,512) | 100% | 120,950 | 100% | (39,042) | 100% | 63,931 | 100% | 227,700 | 100% | (158,951) | 100% | 75,492 | 100% | 3,401 | 100% | 84,471 | 100% | 39,518 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 110.94% | (20,000) | 50.18% | 70,000 | -297.72% | 180,000 | 148.82% | 0 | 0% | 102,000 | 159.55% | 196,320 | 86.22% | 0 | 0% | 161,935 | 191.7% | 37,380 | 94.59% | ||||||
| 短期借款減少 | (305,000) | 102.31% | 0 | 0% | (212,291) | 133.56% | (6,653) | -8.81% | (77,849) | -2289% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,670 | -3.58% | 0 | 0% | 100,000 | -62.91% | 100,000 | 132.46% | 100,000 | 2940.31% | 80,000 | 94.71% | 10,000 | 25.3% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,084) | 0.7% | (202,084) | 99.64% | (9,184) | -10.19% | (19,184) | 48.13% | (22,684) | 96.48% | (38,069) | -31.47% | (38,069) | 97.51% | (38,069) | -59.55% | (18,744) | -8.23% | (16,660) | 10.48% | (17,855) | -23.65% | (18,750) | -551.31% | (27,464) | -32.51% | (17,862) | -45.2% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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