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2025.07.17收盤

高力-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

高力(8996) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.86億元、較上一季衰退-171.97%;而今年初至今累積為NT$-2.86億元、較去年同期衰退-192.06%。
單季
高力(8996) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.86億元,較上一季衰退-171.97%,為過去11年同期中的第12高。 同時高力過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.23%、-62.53%與-28.24%。 其中稅前淨利為NT$1.64億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,666萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-566萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.86億元,較去年同期衰退-192.06%,為過去11年同期中的第12高。 同時高力過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.23%、-62.53%與-28.24%。 其中稅前淨利為NT$1.64億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,666萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-566萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)164,185151,114158,62263,22029,66669,60363,9507,4464,58586,62540,39159,93056,29731,434
收益費損項目合計66,65834,11835,88133,94233,87634,33032,32537,54334,20118,94841,77924,53931,00734,749
折舊費用42,92035,27029,04026,95227,17927,72228,71028,08723,36724,45524,22620,71920,34020,151
攤銷費用2,5841,7941,0821,4191,0471,4422,5754,4423,8074,6064,3573,1682,9952,688
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(510,859)129,31759,394(156,892)41,477(70,979)(116,491)124,2645,41763,543(103,752)(104,566)(128,294)(74,404)
營業活動之淨現金流入(流出)(285,675)310,309237,603(64,493)96,39730,584(25,596)163,76041,209165,971(23,745)(21,953)(42,687)(10,307)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)164,18516.19%151,11418.94%158,62216.34%63,22011.82%29,6665.89%69,60312.7%63,95012.03%7,4461.93%4,5850.98%86,62513.87%40,3917.33%59,93010.83%56,2979.94%31,4348.37%
收益費損項目合計66,658-23.33%34,11810.99%35,88115.1%33,942-52.63%33,87635.14%34,330112.25%32,325-126.29%37,54322.93%34,20182.99%18,94811.42%41,779-175.95%24,539-111.78%31,007-72.64%34,749-337.14%
折舊費用42,920-15.02%35,27011.37%29,04012.22%26,952-41.79%27,17928.19%27,72290.64%28,710-112.17%28,08717.15%23,36756.7%24,45514.73%24,226-102.03%20,719-94.38%20,340-47.65%20,151-195.51%
攤銷費用2,584-0.9%1,7940.58%1,0820.46%1,419-2.2%1,0471.09%1,4424.71%2,575-10.06%4,4422.71%3,8079.24%4,6062.78%4,357-18.35%3,168-14.43%2,995-7.02%2,688-26.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(510,859)178.83%129,31741.67%59,39425%(156,892)243.27%41,47743.03%(70,979)-232.08%(116,491)455.11%124,26475.88%5,41713.15%63,54338.29%(103,752)436.94%(104,566)476.32%(128,294)300.55%(74,404)721.88%
營業活動之淨現金流入(流出)(285,675)100%310,309100%237,603100%(64,493)100%96,397100%30,584100%(25,596)100%163,760100%41,209100%165,971100%(23,745)100%(21,953)100%(42,687)100%(10,307)100%

投資活動之淨現金流

高力(8996) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,918萬元、較上一季衰退-94.66%;而今年初至今累積為NT$-8,918萬元、較去年同期衰退-203.84%。
單季
高力(8996) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,918萬元,較上一季衰退-94.66%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,918萬元,較去年同期衰退-203.84%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(89,176)(29,350)(100,843)(5,435)(20,224)(80,126)(67,110)(12,128)(115,441)(80,747)(35,928)(63,156)(14,609)(38,142)
取得不動產、廠房及設備(91,228)(29,987)(37,408)(3,048)(18,572)(4,178)(6,912)(5,491)(83,867)(75,869)(5,958)(5,943)(4,975)(2,806)
處分不動產、廠房及設備03960
取得無形資產(1,769)(326)000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(22,949)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(570)0(27,480)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產1,7032,968
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(89,176)100%(29,350)100%(100,843)100%(5,435)100%(20,224)100%(80,126)100%(67,110)100%(12,128)100%(115,441)100%(80,747)100%(35,928)100%(63,156)100%(14,609)100%(38,142)100%
取得不動產、廠房及設備(91,228)102.3%(29,987)102.17%(37,408)37.1%(3,048)56.08%(18,572)91.83%(4,178)5.21%(6,912)10.3%(5,491)45.28%(83,867)72.65%(75,869)93.96%(5,958)16.58%(5,943)9.41%(4,975)34.05%(2,806)7.36%
處分不動產、廠房及設備00%396-1.96%00%
取得無形資產(1,769)1.98%(326)1.11%000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(22,949)28.64%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(570)0.64%00%(27,480)40.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產1,703-1.69%2,968-54.61%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

高力(8996) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.98億元、較上一季衰退-137.56%;而今年初至今累積為NT$-2.98億元、較去年同期衰退-46.99%。
單季
高力(8996) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.98億元,較上一季衰退-137.56%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.98億元,較去年同期衰退-46.99%,為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(298,125)(202,821)90,142(39,860)(23,512)120,950(39,042)63,931227,700(158,951)75,4923,40184,47139,518
短期借款增加0100,000(20,000)70,000180,0000102,000196,3200161,93537,380
短期借款減少(305,000)0(212,291)(6,653)(77,849)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款10,6700100,000100,000100,00080,00010,000
償還長期借款(2,084)(202,084)(9,184)(19,184)(22,684)(38,069)(38,069)(38,069)(18,744)(16,660)(17,855)(18,750)(27,464)(17,862)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(298,125)100%(202,821)100%90,142100%(39,860)100%(23,512)100%120,950100%(39,042)100%63,931100%227,700100%(158,951)100%75,492100%3,401100%84,471100%39,518100%
短期借款增加00%100,000110.94%(20,000)50.18%70,000-297.72%180,000148.82%00%102,000159.55%196,32086.22%00%161,935191.7%37,38094.59%
短期借款減少(305,000)102.31%00%(212,291)133.56%(6,653)-8.81%(77,849)-2289%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款10,670-3.58%00%100,000-62.91%100,000132.46%100,0002940.31%80,00094.71%10,00025.3%
償還長期借款(2,084)0.7%(202,084)99.64%(9,184)-10.19%(19,184)48.13%(22,684)96.48%(38,069)-31.47%(38,069)97.51%(38,069)-59.55%(18,744)-8.23%(16,660)10.48%(17,855)-23.65%(18,750)-551.31%(27,464)-32.51%(17,862)-45.2%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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