高力－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	305,702	17.12%	260,442	21.53%	263,382	22.95%	118,971	15.63%	61,402	11.01%	21,815	4.96%	82,418	13.89%	83,881	15.18%	24,320	5.92%	73,343	11.09%	32,735	6.06%	50,928	8.24%	44,325	7.11%	68,669	13.4%
本期稅前淨利（淨損）	305,702		260,442		263,382		118,971		61,402		21,815		82,418		83,881		24,320		73,343		32,735		50,928		44,325		68,669
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,474		38,539		30,696		27,062		27,056		26,849		27,244		27,030		27,533		24,150		25,238		22,671		19,956		21,799
攤銷費用	2,335		1,941		1,889		1,516		894		1,139		1,909		3,358		4,513		3,443		3,697		6,190		3,499		2,574
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,423)		(1,027)		(16,860)		(3,029)						581		4,776		3,130		9,395		51,829		11,404		888		(4,502)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,739)		1,073		(19)		1,224		(170)		(484)		49		(202)		(468)		(1,189)		2,444		659		313		(347)
利息費用	11,075		5,610		9,233		3,716		2,592		2,419		955		2,618		4,554		3,690		3,577		2,833		2,555		2,226
利息收入	(2,933)		(1,131)		(472)		(161)		(396)		(521)		(347)		(2,751)
股利收入	0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6		33		19		63		42		0		0		21
非金融資產減損損失	21,544		10,446		3,813		(5,275)		(262)		(432)												6,400		9,046		4,635
收益費損項目合計	76,743		55,484		28,299		25,116		34,204		29,200		30,666		32,781		36,621		56,691		87,731		51,514		40,657		25,088
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,168		5,665		(755)		(6,138)		(4,197)		3,044		2,580		72		(3,134)		907		3,962		(1,462)		6,508		638
應收帳款（增加）減少	(92,755)		(202,135)		5,158		53,175		(85,819)		66,045		(69,108)		(38,669)		138,779		139,371		(349,762)		(183,899)		(59,267)		61,568
其他應收款（增加）減少	(4,031)		(180)		1,156		(11)		47		(4,867)		675		(215)		(478)
存貨（增加）減少	(129,281)		(34,322)		(34,246)		(166,742)		(23,127)		(163,426)		12,142		(911)		19,088		(24,485)		(85,715)		(33,833)		(108,527)		(212)
其他流動資產（增加）減少	20,231		12,304		3,187		(10,217)		(13,098)		(8,637)		(12,600)		(17,671)
其他營業資產（增加）減少	(765)		(763)		(788)		(769)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(205,433)		(219,431)		(16,203)		(130,702)		(116,844)		(137,471)		(66,311)		(63,394)		169,134		63,844		(444,688)		(274,153)		(149,652)		64,573
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	38,392		423
應付票據增加（減少）	17,014		(413)		229		198		(139,898)		(22,350)		(7,986)		(28,296)		(8,004)		(31,539)		548		(2,501)		(5,655)		19,022
應付帳款增加（減少）	357,322		131,376		(26,158)		11,490		127,348		27,267		17,334		225		7,731		8,727		(13,585)		(733)		(1,232)		4,926
其他應付款增加（減少）	97,135		90,334		51,802		26,183		96		11,100		5,728		15,737		(9,136)		14,203		109,609		98,487		(3,935)		7,866
負債準備增加（減少）	12,682				0		(80)						0		0		16,757
其他流動負債增加（減少）	(722)		(763)		(22,849)		11,619		13,823		9,268		(14,710)		2,021
與營業活動相關之負債之淨變動合計	521,823		227,642		3,024		49,410		(20,457)		24,465		(484)		(11,147)		11,146		(15,918)		2,633		(1,308)		(90,228)		(43,139)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	316,390		8,211		(13,179)		(81,292)		(137,301)		(113,006)		(66,795)		(74,541)		180,280		47,926		(442,055)		(275,461)		(239,880)		21,434
調整項目合計	393,133		63,695		15,120		(56,176)		(103,097)		(83,806)		(36,129)		(41,760)		216,901		104,617		(354,324)		(223,947)		(199,223)		46,522
營運產生之現金流入（流出）	698,835		324,137		278,502		62,795		(41,695)		(61,991)		46,289		42,121		241,221		177,960		(321,589)		(173,019)		(154,898)		115,191
支付之利息	(9,080)		(2,813)		(8,923)		(3,557)		(2,649)		(2,317)		(980)		(2,520)		(3,700)		(2,812)		(2,450)		(1,793)		(2,333)		(1,831)
退還（支付）之所得稅	(76,057)		(73,027)		(36,401)		(14,356)		(29,664)		(23,790)		(1,580)		(14,202)		(24,908)		(13,837)		(16,300)		(16,808)		(10,248)		(6,315)
營業活動之淨現金流入（流出）	613,698		248,297		233,178		44,882		(74,008)		(88,098)		43,729		25,399		212,613		161,311		(340,339)		(191,620)		(167,479)		107,045
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,355)										0		1,026
取得不動產、廠房及設備	(44,970)		(59,762)		(132,548)		(31,154)		(35,186)		(526,538)		(3,813)		(8,439)		(59,656)		(53,096)		(12,044)		(8,069)		(3,181)		73,332
處分不動產、廠房及設備	56		0		(7)		0		0		0		0		(4)
存出保證金增加	8		180																1,265		84
取得無形資產	(2,588)		(1,569)		(926)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	2,933		1,131		471		161		396		521		347		2,751		2,642		1,029		105		145		449		124
收取之股利	0
投資活動之淨現金流入（流出）	70,436		(62,488)		(82,511)		(44,925)		(59,565)		24,680		(9,945)		(8,637)		(13,290)		(44,136)		(23,250)		(26,007)		(28,728)		(10,167)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	45,000		(275,000)		(130,000)		107,983		(40,000)		130,000				(145,000)		400,499						166,344		50,882		(45,199)
舉借長期借款	0		52,470								304,600						0		0		75,000		0		0		0
償還長期借款	0		(2,084)		(9,184)		(18,184)		(52,684)		(38,068)		(38,068)		(38,069)		(11,184)		(18,744)		(86,062)		(54,182)		(2,053)		(17,872)
租賃本金償還	(4,305)		(1,069)		(719)		(681)		(764)		(932)		(1,099)
發放現金股利	(365,859)		0		0		(134,076)		0		(178,768)		(178,768)		(89,384)		(268,152)		(134,076)		(97,510)		(92,867)		0		0
員工購買庫藏股	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(290,434)		(225,683)		(139,903)		52,311		16,525		156,840		(107,935)		(334,553)		121,013		217,739		97,601		97,126		367,752		(63,032)
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,710		3,090		5,397		(2,108)		(720)		2,748		(5,857)		(5,274)		1,988		(5,054)		7,166		3,810		(3,427)		(2,101)
本期現金及約當現金增加（減少）數	409,410		(36,784)		16,161		50,160		(117,768)		96,170		(80,008)		(323,065)		322,324		329,860		(258,822)		(116,691)		168,118		31,745
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,198,869		572,856		845,610		542,095		333,674		206,908		167,664
期末現金及約當現金餘額	409,410		(36,784)		16,161		50,160		(117,768)		96,170		(80,008)		762,160		1,253,390		979,463		214,216		318,594		381,655		220,629
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,899,249	27.02%	727,266	14.25%	523,137	10.12%	375,166	9.68%	547,432	15.56%	605,355	16.79%	212,147	8.38%	762,160	24.14%	1,253,390	34.53%	979,463	25.49%	214,216	6.73%	318,594	11.17%	381,655	13.85%	220,629	9.93%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	654,383	15.26%	632,740	21.04%	686,981	20.05%	260,693	13.41%	152,438	9.24%	118,389	8.1%	197,576	12.14%	258,911	17.77%	48,989	3.8%	277,286	13.82%	87,424	5.53%	199,270	10.99%	156,099	8.74%	137,419	10.37%
本期稅前淨利（淨損）	654,383	112.36%	632,740	98.2%	686,981	264.94%	260,693	-326.15%	152,438	137.07%	118,389	-505.22%	197,576	133.98%	258,911	90.75%	48,989	14.78%	277,286	163.16%	87,424	-17.14%	199,270	-9475.51%	156,099	419.29%	137,419	134.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	134,303	23.06%	110,403	17.13%	88,917	34.29%	80,785	-101.07%	81,414	73.2%	82,057	-350.18%	84,340	57.19%	82,616	28.96%	74,588	22.5%	72,757	42.81%	73,930	-14.49%	65,586	-3118.69%	60,700	163.04%	62,748	61.23%
攤銷費用	7,221	1.24%	5,566	0.86%	4,609	1.78%	4,330	-5.42%	2,941	2.64%	3,785	-16.15%	6,802	4.61%	11,707	4.1%	12,373	3.73%	11,372	6.69%	11,827	-2.32%	13,298	-632.33%	9,973	26.79%	7,991	7.8%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	654	0.11%	(1,146)	-0.18%	2,059	0.79%	535	-0.67%	4,961	4.46%			2,718	1.84%	(38,969)	-13.66%	13,447	4.06%	15,891	9.35%	70,245	-13.77%	9,395	-446.74%	(3,847)	-10.33%	(2,234)	-2.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,783)	-0.31%	(14,962)	-2.32%	(956)	-0.37%	8,504	-10.64%	(712)	-0.64%	(3,955)	16.88%	(1,870)	-1.27%	531	0.19%	(1,717)	-0.52%	818	0.48%	(1,038)	0.2%	(763)	36.28%	346	0.93%	(331)	-0.32%
利息費用	24,823	4.26%	17,195	2.67%	24,153	9.31%	8,571	-10.72%	7,865	7.07%	5,718	-24.4%	3,625	2.46%	11,168	3.91%	10,237	3.09%	10,001	5.88%	9,514	-1.87%	7,823	-371.99%	6,809	18.29%	6,610	6.45%
利息收入	(13,439)	-2.31%	(4,712)	-0.73%	(4,172)	-1.61%	(623)	0.78%	(1,773)	-1.59%	(2,301)	9.82%	(2,108)	-1.43%	(12,448)	-4.36%
股利收入	(47)	-0.01%
股份基礎給付酬勞成本	1,406	0.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	170	0.03%	902	0.14%	(4,515)	-1.74%	63	-0.08%	55	0.05%	745	-3.18%	94	0.06%	1,398	0.49%
非金融資產減損損失	41,992	7.21%	19,466	3.02%	7,349	2.83%	(1,516)	1.9%	(262)	-0.24%	0	0%											5,661	-269.19%	17,860	47.97%	6,667	6.51%
其他項目	(2)	0%					0	0%	(7)	-0.01%	825	-3.52%	595	0.4%	0	0%					1,231	-0.24%	(1,150)	54.68%
收益費損項目合計	195,298	33.53%	132,712	20.6%	117,444	45.29%	100,649	-125.92%	94,482	84.95%	86,829	-370.54%	94,196	63.88%	56,003	19.63%	103,945	31.35%	109,926	64.68%	175,173	-34.34%	105,670	-5024.73%	96,040	257.97%	79,903	77.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,792	0.31%	2,340	0.36%	8,183	3.16%	(3,382)	4.23%	(5,939)	-5.34%	1,412	-6.03%	11,941	8.1%	2,547	0.89%	7,534	2.27%	6,071	3.57%	10,104	-1.98%	3,984	-189.44%	(1,102)	-2.96%	1,341	1.31%
應收帳款（增加）減少	(302,985)	-52.02%	(308,667)	-47.9%	(537,402)	-207.25%	(73,244)	91.64%	(72,755)	-65.42%	1,923	-8.21%	(182,136)	-123.51%	72,638	25.46%	310,186	93.56%	(152,733)	-89.87%	(576,764)	113.07%	(300,635)	14295.53%	(15,954)	-42.85%	97,078	94.73%
其他應收款（增加）減少	(12,345)	-2.12%	186	0.03%	23	0.01%	10,926	-13.67%	117	0.11%	(4,819)	20.57%	229	0.16%	6,121	2.15%	(553)	-0.17%
存貨（增加）減少	(416,013)	-71.43%	182,395	28.31%	(147,738)	-56.98%	(464,668)	581.34%	39,319	35.35%	(161,609)	689.66%	62,909	42.66%	(88,343)	-30.96%	23,900	7.21%	(74,533)	-43.86%	(83,100)	16.29%	89,700	-4265.34%	(192,293)	-516.51%	(127,376)	-124.29%
其他流動資產（增加）減少	(21,257)	-3.65%	6,151	0.95%	90,277	34.82%	(21,045)	26.33%	(25,087)	-22.56%	(16,265)	69.41%	(26,696)	-18.1%	(12,797)	-4.49%
其他營業資產（增加）減少	(2,386)	-0.41%	(2,319)	-0.36%	(2,488)	-0.96%	(2,287)	2.86%	(416)	-0.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(753,194)	-129.32%	(119,914)	-18.61%	(545,975)	-210.56%	(561,983)	703.09%	(73,509)	-66.1%	(192,582)	821.84%	(107,856)	-73.14%	(23,824)	-8.35%	359,095	108.32%	(253,727)	-149.3%	(641,001)	125.66%	(267,566)	12723.06%	(236,348)	-634.85%	(54,674)	-53.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	66,655	11.44%	1,700	0.26%
應付票據增加（減少）	16,519	2.84%	(179)	-0.03%	(277)	-0.11%	234	-0.29%	(124,802)	-112.22%	(381)	1.63%	10,141	6.88%	15,971	5.6%	(25,365)	-7.65%	16,704	9.83%	(49,277)	9.66%	126	-5.99%	28,649	76.95%	23,016	22.46%
應付帳款增加（減少）	587,646	100.9%	249,710	38.75%	84,778	32.69%	97,790	-122.34%	158,856	142.84%	37,635	-160.61%	18,135	12.3%	15,086	5.29%	(4,619)	-1.39%	62,927	37.03%	4,390	-0.86%	10,254	-487.59%	21,390	57.46%	8,047	7.85%
其他應付款增加（減少）	(39,349)	-6.76%	(70,380)	-10.92%	56,667	21.85%	13,556	-16.96%	(24,656)	-22.17%	(33,311)	142.15%	(44,081)	-29.89%	25,294	8.87%	(103,536)	-31.23%	(15,543)	-9.15%	(47,670)	9.35%	(10,597)	503.9%	(1,798)	-4.83%	(9,816)	-9.58%
負債準備增加（減少）	18,149	3.12%	6,685	1.04%	0	0%	(953)	1.19%					0	0%	(31,079)	-10.89%	13,757	4.15%
其他流動負債增加（減少）	(12)	0%	(3,106)	-0.48%	(27,643)	-10.66%	42,854	-53.61%	20,419	18.36%	7,726	-32.97%	(2,177)	-1.48%	(939)	-0.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	649,608	111.54%	184,430	28.62%	113,525	43.78%	153,481	-192.02%	6,480	5.83%	9,164	-39.11%	(20,530)	-13.92%	21,865	7.66%	(116,625)	-35.18%	69,120	40.67%	(95,108)	18.64%	(4,772)	226.91%	48,011	128.96%	(43,051)	-42.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(103,586)	-17.79%	64,516	10.01%	(432,450)	-166.78%	(408,502)	511.07%	(67,029)	-60.27%	(183,418)	782.73%	(128,386)	-87.06%	(1,959)	-0.69%	242,470	73.14%	(184,607)	-108.62%	(736,109)	144.31%	(272,338)	12949.98%	(188,337)	-505.89%	(97,725)	-95.36%
調整項目合計	91,712	15.75%	197,228	30.61%	(315,006)	-121.48%	(307,853)	385.15%	27,453	24.68%	(96,589)	412.19%	(34,190)	-23.19%	54,044	18.94%	346,415	104.49%	(74,681)	-43.94%	(560,936)	109.97%	(166,668)	7925.25%	(92,297)	-247.92%	(17,822)	-17.39%
營運產生之現金流入（流出）	746,095	128.1%	829,968	128.81%	371,975	143.45%	(47,160)	59%	179,891	161.75%	21,800	-93.03%	163,386	110.8%	312,955	109.69%	395,404	119.27%	202,605	119.22%	(473,512)	92.83%	32,602	-1550.26%	63,802	171.38%	119,597	116.7%
支付之利息	(18,163)	-3.12%	(5,774)	-0.9%	(23,326)	-9%	(8,426)	10.54%	(7,838)	-7.05%	(5,516)	23.54%	(3,800)	-2.58%	(10,136)	-3.55%	(7,926)	-2.39%	(8,038)	-4.73%	(6,374)	1.25%	(5,194)	246.98%	(6,595)	-17.71%	(6,204)	-6.05%
退還（支付）之所得稅	(145,510)	-24.98%	(179,858)	-27.91%	(89,349)	-34.46%	(24,344)	30.46%	(60,838)	-54.7%	(39,717)	169.49%	(12,120)	-8.22%	(17,503)	-6.13%	(55,954)	-16.88%	(24,618)	-14.49%	(30,216)	5.92%	(29,511)	1403.28%	(19,978)	-53.66%	(10,914)	-10.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	582,422	100%	644,336	100%	259,300	100%	(79,930)	100%	111,215	100%	(23,433)	100%	147,466	100%	285,316	100%	331,524	100%	169,949	100%	(510,102)	100%	(2,103)	100%	37,229	100%	102,479	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,925)	22.2%					23,707	-22.5%	(28,704)	28.55%	0	0%	(26,100)	25.19%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	137,269	-138.98%
取得不動產、廠房及設備	(219,207)	221.94%	(145,774)	97.95%	(225,145)	75.35%	(63,161)	59.96%	(73,768)	73.37%	(543,449)	104.7%	(63,749)	61.53%	(18,875)	50.1%	(149,325)	88.24%	(189,681)	85.3%	(25,923)	16.36%	(23,209)	15.24%	(24,218)	26%	(10,260)	16.18%
處分不動產、廠房及設備	95	-0.1%	0	0%	9,809	-3.28%	0	0%	396	-0.39%	2,150	-0.41%	0	0%	821	-2.18%
存出保證金增加	(176)	0.18%	(2,541)	1.71%	(6,660)	2.23%													(8,171)	3.67%	510	-0.32%
取得無形資產	(7,394)	7.49%	(2,755)	1.85%	(2,499)	0.84%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(917)	0.93%	(2,468)	1.66%	(5,660)	1.89%	(3,927)	3.73%	(227)	0.23%	(231)	0.04%	(15,864)	15.31%	(32,069)	85.12%	(25,008)	14.78%	(12,158)	5.47%	(12,652)	7.98%	(16,305)	10.7%	(15,369)	16.5%	(9,791)	15.44%
收取之利息	13,439	-13.61%	4,712	-3.17%	4,171	-1.4%	623	-0.59%	1,773	-1.76%	2,301	-0.44%	2,108	-2.03%	12,448	-33.04%	5,078	-3%	1,473	-0.66%	1,369	-0.86%	1,309	-0.86%	1,252	-1.34%	851	-1.34%
收取之股利	47	-0.05%																							0	0%	152	-0.24%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,769)	100%	(148,826)	100%	(298,806)	100%	(105,345)	100%	(100,548)	100%	(519,038)	100%	(103,605)	100%	(37,675)	100%	(169,231)	100%	(222,374)	100%	(158,490)	100%	(152,326)	100%	(93,150)	100%	(63,396)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	45,000	-10.07%	85,000	-23.12%	500,000	159.63%	157,983	243.25%	240,000	-13296.4%	500,000	80.46%			(434,000)	63.91%	657,663	127.05%					166,344	120.17%	77,743	34.02%	28,417	153.56%
舉借長期借款	27,470	-6.15%	137,110	-37.3%	0	0%	97,300	149.82%	0	0%	416,700	67.05%					0	0%	100,000	50.95%	175,000	51.88%	100,000	72.24%	80,000	35%	10,000	54.04%
償還長期借款	(27,301)	6.11%	(229,409)	62.41%	(50,709)	-16.19%	(54,196)	-83.45%	(77,452)	4290.97%	(93,606)	-15.06%	(93,606)	25.61%	(93,606)	13.78%	(32,013)	-6.18%	(35,404)	-18.04%	(105,103)	-31.16%	(75,026)	-54.2%	(48,220)	-21.1%	(69,843)	-377.43%
存入保證金減少	(270)	0.06%	150	-0.04%
租賃本金償還	(7,706)	1.72%	(2,924)	0.8%	(1,997)	-0.64%	(2,034)	-3.13%	(2,413)	133.68%	(2,899)	-0.47%	(3,287)	0.9%
發放現金股利	(365,859)	81.89%	(357,536)	97.26%	(134,076)	-42.81%	(134,076)	-206.44%	(151,953)	8418.45%	(178,768)	-28.77%	(178,768)	48.91%	(89,384)	13.16%	(268,152)	-51.8%	(134,076)	-68.31%	(97,510)	-28.91%	(92,867)	-67.09%	(69,894)	-30.58%	0	0%
員工購買庫藏股	(118,088)	26.43%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(446,754)	100%	(367,609)	100%	313,218	100%	64,946	100%	(1,805)	100%	621,435	100%	(365,541)	100%	(679,090)	100%	517,622	100%	196,262	100%	337,308	100%	138,421	100%	228,552	100%	18,505	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,955)		8,428		391		(3,079)		(1,992)		581		(4,702)		(5,260)		619		(9,984)		3,405		928		2,116		(4,623)
本期現金及約當現金增加（減少）數	27,944		136,329		274,103		(123,408)		6,870		79,545		(326,382)		(436,709)		680,534		133,853		(327,879)		(15,080)		174,747		52,965
期初現金及約當現金餘額	1,871,305		590,937		249,034		498,574		540,562		525,810		538,529
期末現金及約當現金餘額	1,899,249		727,266		523,137		375,166		547,432		605,355		212,147
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,899,249		727,266		523,137		375,166		547,432		605,355		212,147		762,160		1,253,390		979,463		214,216		318,594		381,655		220,629

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

高力(8996) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6.14億元、較上一季成長141.23%；而今年初至今累積為NT$5.82億元、較去年同期衰退-9.61%。

單季

高力(8996) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.14億元，較上一季成長141.23%，為過去11年同期中的第1高。同時高力過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為139.13%、55.07%與14.29%。其中稅前淨利為NT$3.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,674萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,514萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.82億元，較去年同期衰退-9.61%，為過去11年同期中的第2高。同時高力過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為110.19%、93.11%與12.13%。其中稅前淨利為NT$6.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.64億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	305,702	17.12%	260,442	21.53%	263,382	22.95%	118,971	15.63%	61,402	11.01%	21,815	4.96%	82,418	13.89%	83,881	15.18%	24,320	5.92%	73,343	11.09%	32,735	6.06%	50,928	8.24%	44,325	7.11%	68,669	13.4%
收益費損項目合計	76,743		55,484		28,299		25,116		34,204		29,200		30,666		32,781		36,621		56,691		87,731		51,514		40,657		25,088
折舊費用	48,474		38,539		30,696		27,062		27,056		26,849		27,244		27,030		27,533		24,150		25,238		22,671		19,956		21,799
攤銷費用	2,335		1,941		1,889		1,516		894		1,139		1,909		3,358		4,513		3,443		3,697		6,190		3,499		2,574
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	316,390		8,211		(13,179)		(81,292)		(137,301)		(113,006)		(66,795)		(74,541)		180,280		47,926		(442,055)		(275,461)		(239,880)		21,434
營業活動之淨現金流入（流出）	613,698		248,297		233,178		44,882		(74,008)		(88,098)		43,729		25,399		212,613		161,311		(340,339)		(191,620)		(167,479)		107,045

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	654,383	15.26%	632,740	21.04%	686,981	20.05%	260,693	13.41%	152,438	9.24%	118,389	8.1%	197,576	12.14%	258,911	17.77%	48,989	3.8%	277,286	13.82%	87,424	5.53%	199,270	10.99%	156,099	8.74%	137,419	10.37%
收益費損項目合計	195,298	33.53%	132,712	20.6%	117,444	45.29%	100,649	-125.92%	94,482	84.95%	86,829	-370.54%	94,196	63.88%	56,003	19.63%	103,945	31.35%	109,926	64.68%	175,173	-34.34%	105,670	-5024.73%	96,040	257.97%	79,903	77.97%
折舊費用	134,303	23.06%	110,403	17.13%	88,917	34.29%	80,785	-101.07%	81,414	73.2%	82,057	-350.18%	84,340	57.19%	82,616	28.96%	74,588	22.5%	72,757	42.81%	73,930	-14.49%	65,586	-3118.69%	60,700	163.04%	62,748	61.23%
攤銷費用	7,221	1.24%	5,566	0.86%	4,609	1.78%	4,330	-5.42%	2,941	2.64%	3,785	-16.15%	6,802	4.61%	11,707	4.1%	12,373	3.73%	11,372	6.69%	11,827	-2.32%	13,298	-632.33%	9,973	26.79%	7,991	7.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(103,586)	-17.79%	64,516	10.01%	(432,450)	-166.78%	(408,502)	511.07%	(67,029)	-60.27%	(183,418)	782.73%	(128,386)	-87.06%	(1,959)	-0.69%	242,470	73.14%	(184,607)	-108.62%	(736,109)	144.31%	(272,338)	12949.98%	(188,337)	-505.89%	(97,725)	-95.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	582,422	100%	644,336	100%	259,300	100%	(79,930)	100%	111,215	100%	(23,433)	100%	147,466	100%	285,316	100%	331,524	100%	169,949	100%	(510,102)	100%	(2,103)	100%	37,229	100%	102,479	100%

投資活動之淨現金流

高力(8996) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,044萬元、較上一季成長188.01%；而今年初至今累積為NT$-9,877萬元、較去年同期成長33.63%。

單季

高力(8996) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,044萬元，較上一季成長188.01%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,877萬元，較去年同期成長33.63%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,436		(62,488)		(82,511)		(44,925)		(59,565)		24,680		(9,945)		(8,637)		(13,290)		(44,136)		(23,250)		(26,007)		(28,728)		(10,167)
取得不動產、廠房及設備	(44,970)		(59,762)		(132,548)		(31,154)		(35,186)		(526,538)		(3,813)		(8,439)		(59,656)		(53,096)		(12,044)		(8,069)		(3,181)		73,332
處分不動產、廠房及設備	56		0		(7)		0		0		0		0		(4)
取得無形資產	(2,588)		(1,569)		(926)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(10,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,355)										0		1,026
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					2,482
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,769)	100%	(148,826)	100%	(298,806)	100%	(105,345)	100%	(100,548)	100%	(519,038)	100%	(103,605)	100%	(37,675)	100%	(169,231)	100%	(222,374)	100%	(158,490)	100%	(152,326)	100%	(93,150)	100%	(63,396)	100%
取得不動產、廠房及設備	(219,207)	221.94%	(145,774)	97.95%	(225,145)	75.35%	(63,161)	59.96%	(73,768)	73.37%	(543,449)	104.7%	(63,749)	61.53%	(18,875)	50.1%	(149,325)	88.24%	(189,681)	85.3%	(25,923)	16.36%	(23,209)	15.24%	(24,218)	26%	(10,260)	16.18%
處分不動產、廠房及設備	95	-0.1%	0	0%	9,809	-3.28%	0	0%	396	-0.39%	2,150	-0.41%	0	0%	821	-2.18%
取得無形資產	(7,394)	7.49%	(2,755)	1.85%	(2,499)	0.84%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	137,269	-138.98%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(32,949)	6.35%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	60,186	-11.6%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,925)	22.2%					23,707	-22.5%	(28,704)	28.55%	0	0%	(26,100)	25.19%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					7,554	-2.53%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

高力(8996) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.9億元、較上一季衰退-304.81%；而今年初至今累積為NT$-4.47億元、較去年同期衰退-21.53%。

單季

高力(8996) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.9億元，較上一季衰退-304.81%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.47億元，較去年同期衰退-21.53%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(290,434)		(225,683)		(139,903)		52,311		16,525		156,840		(107,935)		(334,553)		121,013		217,739		97,601		97,126		367,752		(63,032)
短期借款增加	45,000		(275,000)		(130,000)		107,983		(40,000)		130,000				(145,000)		400,499						166,344		50,882		(45,199)
短期借款減少											0		110,000						350,559
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		52,470								304,600						0		0		75,000		0		0		0
償還長期借款	0		(2,084)		(9,184)		(18,184)		(52,684)		(38,068)		(38,068)		(38,069)		(11,184)		(18,744)		(86,062)		(54,182)		(2,053)		(17,872)
發放現金股利	(365,859)		0		0		(134,076)		0		(178,768)		(178,768)		(89,384)		(268,152)		(134,076)		(97,510)		(92,867)		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(446,754)	100%	(367,609)	100%	313,218	100%	64,946	100%	(1,805)	100%	621,435	100%	(365,541)	100%	(679,090)	100%	517,622	100%	196,262	100%	337,308	100%	138,421	100%	228,552	100%	18,505	100%
短期借款增加	45,000	-10.07%	85,000	-23.12%	500,000	159.63%	157,983	243.25%	240,000	-13296.4%	500,000	80.46%			(434,000)	63.91%	657,663	127.05%					166,344	120.17%	77,743	34.02%	28,417	153.56%
短期借款減少											0	0%	(90,000)	24.62%					295,629	150.63%	353,483	104.8%
發行公司債																							0	0%	97,403	42.62%	0	0%
償還公司債													0	0%	(62,100)	9.14%			0	0%	(38,662)	-11.46%
舉借長期借款	27,470	-6.15%	137,110	-37.3%	0	0%	97,300	149.82%	0	0%	416,700	67.05%					0	0%	100,000	50.95%	175,000	51.88%	100,000	72.24%	80,000	35%	10,000	54.04%
償還長期借款	(27,301)	6.11%	(229,409)	62.41%	(50,709)	-16.19%	(54,196)	-83.45%	(77,452)	4290.97%	(93,606)	-15.06%	(93,606)	25.61%	(93,606)	13.78%	(32,013)	-6.18%	(35,404)	-18.04%	(105,103)	-31.16%	(75,026)	-54.2%	(48,220)	-21.1%	(69,843)	-377.43%
發放現金股利	(365,859)	81.89%	(357,536)	97.26%	(134,076)	-42.81%	(134,076)	-206.44%	(151,953)	8418.45%	(178,768)	-28.77%	(178,768)	48.91%	(89,384)	13.16%	(268,152)	-51.8%	(134,076)	-68.31%	(97,510)	-28.91%	(92,867)	-67.09%	(69,894)	-30.58%	0	0%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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