8941
58.5
TWD+0.20 (0.34%)
2025.04.02收盤
關中－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,945 | 26,454 | (37,253) | 31,890 | 12,225 | (18,892) | 8,663 | (36,823) | 5,082 | (48,531) | (74,748) | (65,918) | 16,494 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,945 | 26,454 | (37,253) | 31,890 | 12,225 | (18,892) | 8,663 | (36,823) | 5,082 | (48,531) | (74,748) | (65,918) | (46,168) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,191 | 41,305 | 42,592 | 41,426 | 36,911 | 43,377 | 6,675 | 3,585 | 5,132 | 5,624 | 10,190 | 12,649 | 15,263 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 13 | 38 | 66 | 168 | 162 | 190 | 421 | 597 | 695 | 788 | 1,039 | 1,432 | 4,476 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 353 | (11,763) | (6,529) | (339) | 884 | (13,333) | (10,612) | 5,903 | 1,928 | 4,371 | (471) | 3,154 | 21,631 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,709 | 3,313 | 4,583 | 2,391 | 2,173 | 2,873 | 201 | (165) | 1,711 | 2,492 | 5,612 | 8,228 | 9,520 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,217) | (5,726) | (6,568) | (118) | (343) | (592) | (2,285) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,672) | 940 | (10,730) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 795 | 1,369 | 12 | (6) | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,675) | (1,714) | 522 | (444) | (715) | 669 | 349 | 53 | (2,544) | (3,118) | (3,245) | 293 | (344) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,169 | 26,822 | 34,678 | 36,563 | 19,402 | 34,125 | (15,966) | 12,889 | 6,222 | 6,661 | 17,740 | 24,995 | (114,458) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,972 | (23,568) | 79,408 | (17,379) | (42,440) | 61,942 | 54,106 | 39,117 | 2,860 | (31,505) | 7,748 | (23,577) | (683) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 89,393 | 97,774 | 85,633 | 76,167 | (6,894) | (13,041) | (14,651) | 42,497 | (8,224) | (5,960) | 8,335 | 3,040 | 129,975 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 318 | (2,671) | 8,453 | (8,750) | (2,606) | (4,885) | 3,476 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (497) | (1,105) | (1,459) | (278) | (51) | (1,362) | 15,021 | 5,218 | (208) | 5,050 | (7,654) | (923) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,186 | 71,578 | 172,390 | 29,244 | (49,135) | 26,633 | 41,569 | 83,368 | (21,756) | (60,120) | 25,370 | (26,517) | 135,329 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,532) | (48,943) | (28,263) | (55,863) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 550 | 1,070 | 0 | 4,266 | (26,653) | 11,640 | 3,656 | (327) | (3,266) | (2,854) | (8,554) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | (62,172) | 6,927 | 0 | (13,330) | (36,664) | (72,255) | (50,705) | 18,087 | (54,422) | (19,670) | 11,780 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,727) | (6,968) | (27,837) | 2,526 | (1,009) | (8,302) | 14,634 | (26,057) | 1,003 | 17,747 | (289) | 19,012 | (26,998) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (99,598) | (67,137) | 29,445 | (39,182) | 27,784 | 6,767 | 11,969 | (1,115) | 16,423 | 9,731 | 4,906 | 12,813 | (113,358) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,191 | 4,278 | (6,758) | 12,504 | 37,835 | (26,160) | 172 | (4,921) | 13,270 | (17,758) | 24,579 | 12,485 | (47,768) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (637) | (469) | (75) | (270) | (771) | 86 | (83) | (3,912) | (26) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 196 | 3 | (785) | 270 | (61,484) | (6,848) | (18,745) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | (4) | 4 | 0 | 0 | (13) | (17) | 8 | 0 | 27 | 31 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (124,466) | (119,399) | (95,885) | (71,927) | 69,059 | (40,870) | (55,147) | (97,043) | (24,600) | 47,493 | (25,646) | 22,468 | (130,137) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,280) | (47,821) | 76,505 | (42,683) | 19,924 | (14,237) | (13,578) | (13,675) | (46,356) | (12,627) | (276) | (4,049) | 5,192 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,889 | (20,999) | 111,183 | (6,120) | 39,326 | 19,888 | (29,544) | (786) | (40,134) | (5,966) | 17,464 | 20,946 | (109,266) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,834 | 5,455 | 73,930 | 25,770 | 51,551 | 996 | (20,881) | (37,609) | (35,052) | (54,497) | (57,284) | (44,972) | (155,434) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,242 | 5,742 | 7,902 | 118 | 343 | 597 | 2,714 | 2,179 | 1,591 | 191 | 67 | 1,223 | (479) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,678) | (3,311) | (4,504) | (2,365) | (2,173) | (2,873) | (209) | 186 | (1,711) | (2,566) | (5,522) | (8,157) | (9,402) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (678) | 336 | (864) | (376) | (1,343) | 544 | (485) | (478) | (163) | (3,555) | (2) | (4) | 352 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,720 | 8,222 | 76,464 | 23,147 | 48,378 | (736) | (18,861) | (35,722) | (35,335) | (60,427) | (84,202) | (71,582) | (188,950) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (350) | (1,400) | (286) | (3,008) | (1,631) | (4,856) | (30,387) | (17,428) | (3,994) | (6,679) | (7,848) | (5,932) | (13,423) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 0 | 50 | 5 | (2) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 2 | 221 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (322) | 0 | (1,707) | (150) | (173) | (533) | 0 | 0 | 0 | (3,321) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,043) | 2,034 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,672 | (940) | 10,730 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 54,605 | 53,967 | 0 | 1,240 | 0 | 63,279 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,271) | 56,310 | 53,952 | (3,291) | 16,677 | (6,238) | 50,774 | (72,251) | (6,432) | 3,915 | 90,514 | 30,440 | 161,710 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,350) | 48,360 | (1,036) | (57,903) | 3,943 | (5,824) | (59,377) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (41,544) | (31,308) | (35,220) | (34,976) | (29,195) | (31,312) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (60,821) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,544) | (102,292) | 25,780 | (74,657) | (29,873) | (31,312) | (96,504) | 48,363 | (3,816) | (66,750) | 248 | 41,579 | 66,685 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,917 | (19,216) | (14,406) | (8,802) | (7,958) | (8,688) | 320 | (4,353) | 11,334 | 12,127 | (21,822) | (6,598) | 4,436 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,822 | (56,976) | 141,790 | (63,603) | 27,224 | (46,974) | (64,271) | (63,963) | (34,249) | (111,135) | (15,262) | (6,161) | 43,881 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,738 | 138,207 | 122,940 | 166,647 | 132,458 | 136,201 | 118,176 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,822 | (56,976) | 141,790 | (63,603) | 27,224 | (46,974) | 164,454 | 438,738 | 138,207 | 122,940 | 166,647 | 132,458 | 136,201 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,583 | 22.95% | 619,368 | 28.51% | 704,289 | 26.6% | 454,585 | 21.3% | 459,421 | 22.71% | 245,201 | 14.4% | 164,454 | 12.28% | 438,738 | 28.85% | 138,207 | 8.88% | 122,940 | 7.03% | 166,647 | 10.43% | 132,458 | 7.38% | 136,201 | 6.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,969 | 5.78% | 208,080 | 7.18% | 214,681 | 6.48% | 118,689 | 3.7% | 93,876 | 3.35% | 46,242 | 1.89% | 83,922 | 3.3% | 330,204 | 13.24% | 36,094 | 1.47% | 63,176 | 2.49% | 230,746 | 9.44% | (99,676) | -3.49% | (180,671) | -5.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,969 | 53.19% | 208,080 | 65.5% | 214,681 | 54.3% | 118,689 | 50291.95% | 93,876 | 32.23% | 46,242 | 28.49% | 83,922 | 142.79% | 330,204 | 1079.73% | 36,094 | 83.09% | 63,176 | -70.48% | 230,746 | -120.6% | (99,676) | -83.17% | (243,333) | 527.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 160,796 | 47% | 166,921 | 52.54% | 169,204 | 42.8% | 158,357 | 67100.42% | 159,276 | 54.68% | 180,210 | 111.04% | 22,429 | 38.16% | 16,209 | 53% | 21,584 | 49.68% | 33,207 | -37.04% | 44,583 | -23.3% | 56,868 | 47.45% | 65,795 | -142.54% |
| 攤銷費用 | 128 | 0.04% | 153 | 0.05% | 607 | 0.15% | 595 | 252.12% | 666 | 0.23% | 506 | 0.31% | 1,649 | 2.81% | 2,383 | 7.79% | 3,114 | 7.17% | 3,825 | -4.27% | 3,922 | -2.05% | 5,078 | 4.24% | 9,181 | -19.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18,176) | -5.31% | 9,309 | 2.93% | 4,447 | 1.12% | 4,721 | 2000.42% | 1,024 | 0.35% | (2,976) | -1.83% | (12,218) | -20.79% | 17,591 | 57.52% | (4,419) | -10.17% | 11,667 | -13.02% | 5,130 | -2.68% | (9,609) | -8.02% | 43,386 | -93.99% |
| 利息費用 | 8,239 | 2.41% | 18,669 | 5.88% | 13,322 | 3.37% | 8,936 | 3786.44% | 9,261 | 3.18% | 12,705 | 7.83% | 1,671 | 2.84% | 3,424 | 11.2% | 7,442 | 17.13% | 18,414 | -20.54% | 29,988 | -15.67% | 33,893 | 28.28% | 39,780 | -86.18% |
| 利息收入 | (7,536) | -2.2% | (35,361) | -11.13% | (9,941) | -2.51% | (949) | -402.12% | (1,415) | -0.49% | (2,044) | -1.26% | (10,641) | -18.11% | ||||||||||||
| 股利收入 | (42,101) | -12.31% | (39,435) | -12.41% | (42,107) | -10.65% | (42,327) | -17935.17% | (55,440) | -19.03% | (35,768) | -22.04% | (37,560) | -63.91% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | 0.2% | 1,369 | 0.43% | 537 | 0.14% | 1,286 | 544.92% | (109) | -0.04% | 139 | 0.09% | 129 | 0.22% | ||||||||||||
| 其他項目 | (21,218) | -6.2% | (14,473) | -4.56% | 522 | 0.13% | (30,851) | -13072.46% | (2,181) | -0.75% | 681 | 0.42% | 613 | 1.04% | 950 | 3.11% | (9,618) | -22.14% | (12,798) | 14.28% | (3,077) | 1.61% | 1,165 | 0.97% | 3,415 | -7.4% |
| 收益費損項目合計 | 80,817 | 23.62% | 107,152 | 33.73% | 147,538 | 37.32% | 93,253 | 39513.98% | 111,082 | 38.14% | 153,453 | 94.55% | (33,928) | -57.73% | (267,526) | -874.78% | 58,490 | 134.64% | (28,158) | 31.41% | (329,384) | 172.15% | 66,501 | 55.49% | (32,804) | 71.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,444 | 16.21% | (9,080) | -2.86% | 55,073 | 13.93% | (76,571) | -32445.34% | (77,623) | -26.65% | 44,726 | 27.56% | (1,010) | -1.72% | 7,213 | 23.59% | (27,624) | -63.59% | (55,141) | 61.51% | 32,866 | -17.18% | 22,527 | 18.8% | 156,826 | -339.74% |
| 存貨（增加）減少 | (12,416) | -3.63% | 53,911 | 16.97% | 61,585 | 15.58% | (88,463) | -37484.32% | (44,961) | -15.44% | (7,491) | -4.62% | 19,038 | 32.39% | 2,754 | 9.01% | 84,330 | 194.12% | (15,725) | 17.54% | (46,805) | 24.46% | 135,154 | 112.77% | 223,796 | -484.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (338) | -0.1% | (27,719) | -8.73% | 48,334 | 12.23% | (36,984) | -15671.19% | 14,367 | 4.93% | (17,479) | -10.77% | 3,843 | 6.54% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,025 | 0.59% | 1,537 | 0.48% | (2,752) | -0.7% | (1,109) | -469.92% | (63) | -0.02% | 10,012 | 6.17% | (2,500) | -4.25% | 10,791 | 35.29% | 4,528 | 10.42% | 1,626 | -1.81% | 13,429 | -7.02% | (14,379) | -12% | (1,554) | 3.37% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,715 | 13.07% | 18,649 | 5.87% | 162,240 | 41.04% | (203,127) | -86070.76% | (85,864) | -29.48% | 7,353 | 4.53% | 19,371 | 32.96% | 18,606 | 60.84% | 58,219 | 134.02% | (76,639) | 85.5% | (16,064) | 8.4% | 172,987 | 144.34% | 360,083 | -780.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (933) | -0.27% | (45,431) | -14.3% | (27,023) | -6.84% | 39,198 | 16609.32% | 66,279 | 22.76% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1,029) | -0.32% | (1,282) | -0.32% | 1,086 | 460.17% | (3,388) | -1.16% | 2,344 | 1.44% | (10,363) | -17.63% | 9,639 | 31.52% | (579) | -1.33% | 1,487 | -1.66% | (4,108) | 2.15% | (1,618) | -1.35% | (13,225) | 28.65% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 64,312 | 20.24% | (41,669) | -10.54% | 34,336 | 14549.15% | 242 | 0.08% | (22,181) | -13.67% | (24,046) | -40.91% | 14,113 | 46.15% | (53,335) | -122.77% | 35,761 | -39.89% | (33,557) | 17.54% | (17,747) | -14.81% | (41,130) | 89.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 25,237 | 7.38% | (2,447) | -0.77% | (18,866) | -4.77% | 22,502 | 9534.75% | (10,879) | -3.74% | (501) | -0.31% | 19,395 | 33% | (29,893) | -97.75% | 2,484 | 5.72% | (58,310) | 65.05% | 17,425 | -9.11% | (2,194) | -1.83% | (22,517) | 48.78% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,845 | 8.14% | (37,529) | -11.81% | (26,555) | -6.72% | (58,235) | -24675.85% | 83,558 | 28.69% | (352) | -0.22% | 2,171 | 3.69% | (7,761) | -25.38% | (6,738) | -15.51% | 2,049 | -2.29% | (12,844) | 6.71% | 7,367 | 6.15% | (49,254) | 106.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,299) | -0.67% | 1,671 | 0.53% | (9,655) | -2.44% | (35,015) | -14836.86% | 51,588 | 17.71% | (17,527) | -10.8% | (1,816) | -3.09% | (6,319) | -20.66% | (5,659) | -13.03% | (40,951) | 45.68% | 4,781 | -2.5% | 22,375 | 18.67% | (75,668) | 163.93% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 66 | 0.02% | 1,368 | 0.35% | (366) | -155.08% | (667) | -0.23% | (331) | -0.2% | 266 | 0.45% | 3,351 | 10.96% | (4,572) | -10.52% | (405) | 0.45% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 321 | 0.09% | (7,017) | -2.21% | 693 | 0.18% | (1,466) | -621.19% | (943) | -0.32% | 725 | 0.45% | 784 | 1.33% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0% | 5 | 0% | (4) | 0% | (9) | -3.81% | 7 | 0% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (4) | -0.01% | (14) | -0.03% | 78 | -0.09% | 68 | -0.04% | (105) | -0.09% | (97) | 0.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,172 | 14.67% | (27,399) | -8.62% | (122,585) | -31.01% | 1,923 | 814.83% | 181,098 | 62.18% | (34,222) | -21.09% | (13,340) | -22.7% | (49,901) | -163.17% | (91,120) | -209.75% | (30,043) | 33.51% | (58,803) | 30.73% | 9,951 | 8.3% | (91,231) | 197.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,887 | 27.74% | (8,750) | -2.75% | 39,655 | 10.03% | (201,204) | -85255.93% | 95,234 | 32.7% | (26,869) | -16.56% | 6,031 | 10.26% | (31,295) | -102.33% | (32,901) | -75.74% | (106,682) | 119.01% | (74,867) | 39.13% | 182,938 | 152.64% | 268,852 | -582.44% |
| 調整項目合計 | 175,704 | 51.36% | 98,402 | 30.97% | 187,193 | 47.35% | (107,951) | -45741.95% | 206,316 | 70.83% | 126,584 | 77.99% | (27,897) | -47.47% | (298,821) | -977.11% | 25,589 | 58.9% | (134,840) | 150.42% | (404,251) | 211.28% | 249,439 | 208.13% | 236,048 | -511.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 357,673 | 104.55% | 306,482 | 96.47% | 401,874 | 101.65% | 10,738 | 4550% | 300,192 | 103.06% | 172,826 | 106.49% | 56,025 | 95.33% | 31,383 | 102.62% | 61,683 | 141.99% | (71,664) | 79.95% | (173,505) | 90.68% | 149,763 | 124.96% | (7,285) | 15.78% |
| 收取之利息 | 6,805 | 1.99% | 34,837 | 10.97% | 11,275 | 2.85% | 949 | 402.12% | 1,415 | 0.49% | 2,909 | 1.79% | 10,477 | 17.83% | 4,472 | 14.62% | 3,106 | 7.15% | 965 | -1.08% | 227 | -0.12% | 3,354 | 2.8% | 682 | -1.48% |
| 支付之利息 | (8,372) | -2.45% | (18,847) | -5.93% | (13,058) | -3.3% | (8,870) | -3758.47% | (9,261) | -3.18% | (12,705) | -7.83% | (1,692) | -2.88% | (3,403) | -11.13% | (7,482) | -17.22% | (18,635) | 20.79% | (30,093) | 15.73% | (34,298) | -28.62% | (39,554) | 85.69% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,986) | -4.09% | (4,784) | -1.51% | (4,757) | -1.2% | (2,581) | -1093.64% | (1,080) | -0.37% | (730) | -0.45% | (6,038) | -10.27% | (1,870) | -6.11% | (13,865) | -31.92% | (307) | 0.34% | 12,037 | -6.29% | 1,027 | 0.86% | (3) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,120 | 100% | 317,688 | 100% | 395,334 | 100% | 236 | 100% | 291,266 | 100% | 162,300 | 100% | 58,772 | 100% | 30,582 | 100% | 43,442 | 100% | (89,641) | 100% | (191,334) | 100% | 119,846 | 100% | (46,160) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,926) | -10.84% | (5,770) | -1.34% | (4,740) | 1.04% | (10,711) | -12.9% | (12,499) | 82.75% | (13,960) | -7.65% | (38,350) | 38.5% | (36,209) | -8.33% | (12,645) | -73.03% | (22,355) | -11.44% | (29,095) | -3.98% | (22,206) | -486.33% | (35,626) | -24.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 532 | 0.73% | 100 | 0.02% | 207 | -0.05% | 483 | 0.58% | 109 | -0.72% | 0 | 0% | 849 | -0.85% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (848) | -1.16% | (950) | 0.21% | (5,708) | -6.87% | (318) | 0.32% | (958) | -0.22% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (322) | -0.39% | 0 | 0% | (1,707) | -0.94% | (150) | 0.15% | (173) | -0.04% | (533) | -3.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,321) | -2.26% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (19,096) | -26.12% | (39,917) | -9.3% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 42,101 | 57.59% | 39,435 | 9.19% | 42,107 | -9.24% | 42,327 | 50.98% | 55,440 | -367.03% | 35,768 | 19.59% | 37,560 | -37.71% | 26,840 | 6.18% | 24,703 | 142.67% | 17,884 | 9.16% | 29,024 | 3.97% | 19,672 | 430.84% | 23,987 | 16.29% |
| 其他投資活動 | 58,340 | 79.81% | 433,793 | 101.06% | (492,133) | 108.04% | 56,960 | 68.6% | (56,960) | 377.09% | 161,461 | 88.44% | (106,813) | 107.24% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,103 | 100% | 429,232 | 100% | (455,509) | 100% | 83,029 | 100% | (15,105) | 100% | 182,566 | 100% | (99,605) | 100% | 434,486 | 100% | 17,315 | 100% | 195,332 | 100% | 731,855 | 100% | 4,566 | 100% | 147,208 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (312,150) | 50.5% | (433,850) | 52.31% | 0 | 0% | (48,360) | 20.37% | (53,685) | 32.26% | (26,999) | 35.16% | (129,500) | 76.88% | (91,427) | 18.98% | (114,021) | 107.14% | (203,245) | 222.01% | ||||||
| 租賃本金償還 | (153,926) | 24.9% | (152,509) | 18.39% | (154,477) | -55.11% | (136,502) | 186.34% | (129,502) | 282.71% | (144,214) | 56.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (152,052) | 24.6% | (243,284) | 29.33% | (91,231) | -32.55% | (76,026) | 103.78% | (27,646) | 60.35% | (75,398) | 29.31% | (189,059) | 79.63% | (70,897) | 42.6% | (32,115) | 41.83% | (8,900) | 5.28% | 0 | 0 | 0 | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 187 | -0.02% | 0 | 0% | 6,931 | -2.69% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (618,128) | 100% | (829,456) | 100% | 280,292 | 100% | (73,255) | 100% | (45,808) | 100% | (257,202) | 100% | (237,427) | 100% | (166,420) | 100% | (76,782) | 100% | (168,453) | 100% | (481,739) | 100% | (106,422) | 100% | (91,547) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,120 | (2,385) | 29,587 | (14,846) | (16,133) | (6,917) | 3,976 | 1,883 | 31,292 | 19,055 | (24,593) | (21,733) | 8,524 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (182,785) | (84,921) | 249,704 | (4,836) | 214,220 | 80,747 | (274,284) | 300,531 | 15,267 | (43,707) | 34,189 | (3,743) | 18,025 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 619,368 | 704,289 | 454,585 | 459,421 | 245,201 | 164,454 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,583 | 619,368 | 704,289 | 454,585 | 459,421 | 245,201 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,583 | 619,368 | 704,289 | 454,585 | 459,421 | 245,201 | 164,454 | 438,738 | 138,207 | 122,940 | 166,647 | 132,458 | 136,201 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
關中(8941) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,972萬元、較上一季衰退-69.36%；而今年初至今累積為NT$3.42億元、較去年同期成長7.69%。
單季
關中(8941) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,972萬元，較上一季衰退-69.36%，為過去11年同期中的第3高。
同時關中過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.72%、123.66%與--。
其中稅前淨利為NT$3,494萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,717萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.42億元，較去年同期成長7.69%，為過去11年同期中的第2高。
同時關中過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1031.76%、16.08%與--。
其中稅前淨利為NT$1.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,082萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,555萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,945 | 26,454 | (37,253) | 31,890 | 12,225 | (18,892) | 8,663 | (36,823) | 5,082 | (48,531) | (74,748) | (65,918) | 16,494 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,169 | 26,822 | 34,678 | 36,563 | 19,402 | 34,125 | (15,966) | 12,889 | 6,222 | 6,661 | 17,740 | 24,995 | (114,458) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 39,191 | 41,305 | 42,592 | 41,426 | 36,911 | 43,377 | 6,675 | 3,585 | 5,132 | 5,624 | 10,190 | 12,649 | 15,263 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 13 | 38 | 66 | 168 | 162 | 190 | 421 | 597 | 695 | 788 | 1,039 | 1,432 | 4,476 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,280) | (47,821) | 76,505 | (42,683) | 19,924 | (14,237) | (13,578) | (13,675) | (46,356) | (12,627) | (276) | (4,049) | 5,192 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,720 | 8,222 | 76,464 | 23,147 | 48,378 | (736) | (18,861) | (35,722) | (35,335) | (60,427) | (84,202) | (71,582) | (188,950) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,969 | 5.78% | 208,080 | 7.18% | 214,681 | 6.48% | 118,689 | 3.7% | 93,876 | 3.35% | 46,242 | 1.89% | 83,922 | 3.3% | 330,204 | 13.24% | 36,094 | 1.47% | 63,176 | 2.49% | 230,746 | 9.44% | (99,676) | -3.49% | (180,671) | -5.26% |
| 收益費損項目合計 | 80,817 | 23.62% | 107,152 | 33.73% | 147,538 | 37.32% | 93,253 | 39513.98% | 111,082 | 38.14% | 153,453 | 94.55% | (33,928) | -57.73% | (267,526) | -874.78% | 58,490 | 134.64% | (28,158) | 31.41% | (329,384) | 172.15% | 66,501 | 55.49% | (32,804) | 71.07% |
| 折舊費用 | 160,796 | 47% | 166,921 | 52.54% | 169,204 | 42.8% | 158,357 | 67100.42% | 159,276 | 54.68% | 180,210 | 111.04% | 22,429 | 38.16% | 16,209 | 53% | 21,584 | 49.68% | 33,207 | -37.04% | 44,583 | -23.3% | 56,868 | 47.45% | 65,795 | -142.54% |
| 攤銷費用 | 128 | 0.04% | 153 | 0.05% | 607 | 0.15% | 595 | 252.12% | 666 | 0.23% | 506 | 0.31% | 1,649 | 2.81% | 2,383 | 7.79% | 3,114 | 7.17% | 3,825 | -4.27% | 3,922 | -2.05% | 5,078 | 4.24% | 9,181 | -19.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,887 | 27.74% | (8,750) | -2.75% | 39,655 | 10.03% | (201,204) | -85255.93% | 95,234 | 32.7% | (26,869) | -16.56% | 6,031 | 10.26% | (31,295) | -102.33% | (32,901) | -75.74% | (106,682) | 119.01% | (74,867) | 39.13% | 182,938 | 152.64% | 268,852 | -582.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,120 | 100% | 317,688 | 100% | 395,334 | 100% | 236 | 100% | 291,266 | 100% | 162,300 | 100% | 58,772 | 100% | 30,582 | 100% | 43,442 | 100% | (89,641) | 100% | (191,334) | 100% | 119,846 | 100% | (46,160) | 100% |
投資活動之淨現金流
關中(8941) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-227萬元、較上一季衰退-113.7%；而今年初至今累積為NT$7,310萬元、較去年同期衰退-82.97%。
單季
關中(8941) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-227萬元，較上一季衰退-113.7%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$7,310萬元，較去年同期衰退-82.97%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,271) | 56,310 | 53,952 | (3,291) | 16,677 | (6,238) | 50,774 | (72,251) | (6,432) | 3,915 | 90,514 | 30,440 | 161,710 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (350) | (1,400) | (286) | (3,008) | (1,631) | (4,856) | (30,387) | (17,428) | (3,994) | (6,679) | (7,848) | (5,932) | (13,423) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 0 | 50 | 5 | (2) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (322) | 0 | (1,707) | (150) | (173) | (533) | 0 | 0 | 0 | (3,321) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,103 | 100% | 429,232 | 100% | (455,509) | 100% | 83,029 | 100% | (15,105) | 100% | 182,566 | 100% | (99,605) | 100% | 434,486 | 100% | 17,315 | 100% | 195,332 | 100% | 731,855 | 100% | 4,566 | 100% | 147,208 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,926) | -10.84% | (5,770) | -1.34% | (4,740) | 1.04% | (10,711) | -12.9% | (12,499) | 82.75% | (13,960) | -7.65% | (38,350) | 38.5% | (36,209) | -8.33% | (12,645) | -73.03% | (22,355) | -11.44% | (29,095) | -3.98% | (22,206) | -486.33% | (35,626) | -24.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 532 | 0.73% | 100 | 0.02% | 207 | -0.05% | 483 | 0.58% | 109 | -0.72% | 0 | 0% | 849 | -0.85% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (322) | -0.39% | 0 | 0% | (1,707) | -0.94% | (150) | 0.15% | (173) | -0.04% | (533) | -3.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,321) | -2.26% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
關中(8941) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,154萬元、較上一季成長77.73%；而今年初至今累積為NT$-6.18億元、較去年同期成長25.48%。
單季
關中(8941) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,154萬元，較上一季成長77.73%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.18億元，較去年同期成長25.48%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,544) | (102,292) | 25,780 | (74,657) | (29,873) | (31,312) | (96,504) | 48,363 | (3,816) | (66,750) | 248 | 41,579 | 66,685 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 61,000 | (678) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,350) | 48,360 | (1,036) | (57,903) | 3,943 | (5,824) | (59,377) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,772) | (8,862) | (3,695) | (13,544) | (24,663) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (60,821) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (618,128) | 100% | (829,456) | 100% | 280,292 | 100% | (73,255) | 100% | (45,808) | 100% | (257,202) | 100% | (237,427) | 100% | (166,420) | 100% | (76,782) | 100% | (168,453) | 100% | (481,739) | 100% | (106,422) | 100% | (91,547) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 526,000 | 187.66% | 139,273 | -190.12% | 111,340 | -243.06% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (312,150) | 50.5% | (433,850) | 52.31% | 0 | 0% | (48,360) | 20.37% | (53,685) | 32.26% | (26,999) | 35.16% | (129,500) | 76.88% | (91,427) | 18.98% | (114,021) | 107.14% | (203,245) | 222.01% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -10.38% | 0 | 0% | 55,000 | -60.08% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (41,841) | 25.14% | (17,654) | 22.99% | (30,072) | 17.85% | (274,709) | 57.02% | (63,289) | 59.47% | (94,027) | 102.71% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (152,052) | 24.6% | (243,284) | 29.33% | (91,231) | -32.55% | (76,026) | 103.78% | (27,646) | 60.35% | (75,398) | 29.31% | (189,059) | 79.63% | (70,897) | 42.6% | (32,115) | 41.83% | (8,900) | 5.28% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (44,521) | 17.31% | ||||||||||||||||||||||
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