關中－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,318		10,447		(24,938)		44,751		(5,943)		(13,242)		(32,383)		(31,083)		1,482		1,768		(18,497)		(66,900)		(41,187)		(67,032)
本期稅前淨利（淨損）	60,318		10,447		(24,938)		44,751		(5,943)		(13,242)		(32,383)		(31,083)		1,482		1,768		(18,497)		(66,900)		(41,187)		(67,032)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,464		40,543		41,573		41,121		41,964		40,977		47,225		4,270		4,887		5,818		10,056		11,932		15,048		16,340
攤銷費用	0		38		38		180		142		217		143		402		606		1,074		1,383		839		1,310		2,188
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,502		4,522		5,461		(2,206)		(1,728)		(1,148)		12,934		411		1,857		(652)		501		10,028		1,594		698
利息費用	1,593		2,840		5,618		2,201		2,514		2,296		3,392		538		1,574		2,032		5,142		8,359		8,886		10,801
利息收入	(1,800)		(2,143)		(11,786)		(73)		(291)		(152)		(696)		(2,864)
股利收入	(42,921)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(114)										0		127
其他項目	(2,062)		(1,651)		21		622		132		(1,485)		0		110		274		(3,241)		(3,239)		301		346		2,453
收益費損項目合計	(4,224)		44,035		40,925		41,845		42,733		40,705		62,998		2,994		8,230		6,165		10,793		31,124		26,190		19,054
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		(35)				0		19,333		19,333						0		302		(683)		(149)		0		140
應收帳款（增加）減少	(49,109)		14,436		20,673		(18,690)		45,230		8,695		(66,274)		21,439		(3,639)		(5,954)		(5,584)		2,247		(86,955)		59,631
存貨（增加）減少	15,816		(42,364)		(5,030)		21,562		(80,624)		(34,485)		(10,187)		(21,098)		(28,115)		7,443		(33,861)		6,521		34,533		(1,860)
其他流動資產（增加）減少	(17,646)		157		(5,531)		7,833		(24,904)		(5,341)		(5,396)		(11,964)
其他金融資產（增加）減少	(370)		1,350		(2,432)		(355)		320		(34)		1,890		(1,991)		9,533		3,607		(5,857)		1,585		(3,563)		(1,925)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,309)		(26,456)		7,680		10,350		(40,646)		(11,833)		(79,967)		(13,614)		(41,976)		19,073		(49,965)		(3,394)		(65,746)		30,002
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	11,502		12,626		(3,262)		41,264		23,838
應付票據增加（減少）	74		0		(1,384)		(1,528)		(3,388)		(3,049)		(765)		(12,978)		(1,590)		(2,956)		1,814		(1,618)		(1,090)		(28,021)
應付票據－關係人增加（減少）	(150,040)		0		16,787		(22,779)		242		6,336		(18,222)		24,565		(1,348)		(11,679)		17,674		(17,747)		13,603		(37,689)
應付帳款增加（減少）	(2,669)		9,416		(3,870)		(2,548)		21,051		5,384		11,777		6,889		16,694		(5,285)		(19,120)		14,457		25,229		29,150
應付帳款－關係人增加（減少）	185,702		35,443		24,462		24,490		(17,594)		17,372		1,360		29,698		24,840		11,150		10,422		39,029		74,210		127,025
其他應付款增加（減少）	(16,093)		(2,170)		(10,307)		(11,269)		(30,177)		681		(5,733)		(5,832)		(26,629)		(6,983)		(33,033)		3,389		12,493		(45,847)
其他應付款－關係人增加（減少）	(37)		510		(380)		344		(2,294)		110		77		(299)		3,468		(287)		(1,086)		(1,128)
其他流動負債增加（減少）	(272)		(186)		(60)		2,220		(1,244)		(3,994)		4,639		(790)
淨確定福利負債增加(減少)	(5)		(3)		8		(3)		(13)		(1)		0		4		(4)		(14)		(37)		32		(86)		(48)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	28,162		55,636		21,994		30,191		(9,579)		22,908		(6,837)		41,070		8,170		(26,350)		(2,237)		21,595		167,636		123,931
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,147)		29,180		29,674		40,541		(50,225)		11,075		(86,804)		27,456		(33,806)		(7,277)		(52,202)		18,201		101,890		153,933
調整項目合計	(27,371)		73,215		70,599		82,386		(7,492)		51,780		(23,806)		30,450		(25,576)		(1,112)		(41,409)		49,325		128,080		172,987
營運產生之現金流入（流出）	32,947		83,662		45,661		127,137		(13,435)		38,538		(56,189)		(633)		(24,094)		656		(59,906)		(17,575)		86,893		105,955
收取之利息	1,976		1,376		12,981		73		291		118		1,378		1,655		571		140		94		25
支付之利息	(1,619)		(2,903)		(5,322)		(2,219)		(2,514)		(2,296)		(3,392)		(513)		(1,574)		(2,036)		(5,196)		(8,363)		(8,983)		(10,746)
退還（支付）之所得稅	(2,473)		(22)		(1,090)		(3,167)		(2,402)		710		(587)		(1,146)		(1,102)		(1,291)		3,238		(135)		0		(360)
營業活動之淨現金流入（流出）	30,831		82,113		52,230		121,824		(18,060)		37,070		(58,790)		(637)		(26,199)		(2,531)		(61,770)		(26,048)		77,910		94,849
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,237)		(1,025)		(725)		(3,866)		(3,075)		(413)		(934)		(1,015)		(3,158)		(4,394)		(4,799)		(4,506)		(2,280)		(2,908)
處分不動產、廠房及設備	0		114										0		650
存出保證金增加	(189)		(1,843)						(4,410)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(150)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	45,257										0		161,461
收取之股利	42,921
其他投資活動	(36,526)		58,340		(289,340)		0		28,425				(4,033)		92
投資活動之淨現金流入（流出）	50,226		53,903		(289,652)		(3,284)		20,940		(151)		156,494		(310,204)		6,662		(2,574)		(2,790)		(1,697)		(5,848)		(1,220)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000				223,500		(30,000)						0		219,936				3,072
租賃本金償還	(37,895)		(38,383)		(38,725)		(36,433)		(36,463)		(34,240)		(38,473)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,105		(310,533)		184,775		(66,433)		(36,603)		(34,240)		(76,994)		219,936		(14,421)		(6,611)		(10,767)		(3,105)		(17,536)		(68,121)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,315		9,935		(1,928)		11,363		1,231		1,503		(291)		(3,723)		15,592		1,594		6,223		(2,201)		(7,816)		(1,442)
本期現金及約當現金增加（減少）數	146,477		(164,582)		(54,575)		63,470		(32,492)		4,182		20,419		(94,628)		(18,366)		(10,122)		(69,104)		(33,051)		46,710		24,066
期初現金及約當現金餘額	436,583		619,368		704,289		454,585		459,421		245,201		164,454		438,738		138,207		122,940		166,647		132,458		136,201		118,176
期末現金及約當現金餘額	583,060		454,786		649,714		518,055		426,929		249,383		184,873		344,110		119,841		112,818		97,543		99,407		182,911		142,242
資產負債表帳列之現金及約當現金	583,060	28.48%	454,786	22.51%	649,714	22.56%	518,055	24.13%	426,929	21.62%	249,383	15.52%	184,873	10.32%	344,110	19.17%	119,841	7.7%	112,818	6.58%	97,543	6.24%	99,407	5.69%	182,911	8.73%	142,242	5.49%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,318	8.53%	10,447	1.6%	(24,938)	-4.45%	44,751	5.35%	(5,943)	-0.93%	(13,242)	-2.56%	(32,383)	-6.04%	(31,083)	-6.3%	1,482	0.27%	1,768	0.31%	(18,497)	-3.15%	(66,900)	-10.91%	(41,187)	-5.39%	(67,032)	-6.89%
本期稅前淨利（淨損）	60,318	195.64%	10,447	12.72%	(24,938)	-47.75%	44,751	36.73%	(5,943)	32.91%	(13,242)	-35.72%	(32,383)	55.08%	(31,083)	4879.59%	1,482	-5.66%	1,768	-69.85%	(18,497)	29.94%	(66,900)	256.83%	(41,187)	-52.86%	(67,032)	-70.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,464	128%	40,543	49.37%	41,573	79.6%	41,121	33.75%	41,964	-232.36%	40,977	110.54%	47,225	-80.33%	4,270	-670.33%	4,887	-18.65%	5,818	-229.87%	10,056	-16.28%	11,932	-45.81%	15,048	19.31%	16,340	17.23%
攤銷費用	0	0%	38	0.05%	38	0.07%	180	0.15%	142	-0.79%	217	0.59%	143	-0.24%	402	-63.11%	606	-2.31%	1,074	-42.43%	1,383	-2.24%	839	-3.22%	1,310	1.68%	2,188	2.31%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,502	4.87%	4,522	5.51%	5,461	10.46%	(2,206)	-1.81%	(1,728)	9.57%	(1,148)	-3.1%	12,934	-22%	411	-64.52%	1,857	-7.09%	(652)	25.76%	501	-0.81%	10,028	-38.5%	1,594	2.05%	698	0.74%
利息費用	1,593	5.17%	2,840	3.46%	5,618	10.76%	2,201	1.81%	2,514	-13.92%	2,296	6.19%	3,392	-5.77%	538	-84.46%	1,574	-6.01%	2,032	-80.28%	5,142	-8.32%	8,359	-32.09%	8,886	11.41%	10,801	11.39%
利息收入	(1,800)	-5.84%	(2,143)	-2.61%	(11,786)	-22.57%	(73)	-0.06%	(291)	1.61%	(152)	-0.41%	(696)	1.18%	(2,864)	449.61%
股利收入	(42,921)	-139.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(114)	-0.14%									0	0%	127	-19.94%
其他項目	(2,062)	-6.69%	(1,651)	-2.01%	21	0.04%	622	0.51%	132	-0.73%	(1,485)	-4.01%	0	0%	110	-17.27%	274	-1.05%	(3,241)	128.05%	(3,239)	5.24%	301	-1.16%	346	0.44%	2,453	2.59%
收益費損項目合計	(4,224)	-13.7%	44,035	53.63%	40,925	78.36%	41,845	34.35%	42,733	-236.62%	40,705	109.81%	62,998	-107.16%	2,994	-470.02%	8,230	-31.41%	6,165	-243.58%	10,793	-17.47%	31,124	-119.49%	26,190	33.62%	19,054	20.09%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	(35)	-0.04%			0	0%	19,333	-107.05%	19,333	52.15%					0	0%	302	-11.93%	(683)	1.11%	(149)	0.57%	0	0%	140	0.15%
應收帳款（增加）減少	(49,109)	-159.28%	14,436	17.58%	20,673	39.58%	(18,690)	-15.34%	45,230	-250.44%	8,695	23.46%	(66,274)	112.73%	21,439	-3365.62%	(3,639)	13.89%	(5,954)	235.24%	(5,584)	9.04%	2,247	-8.63%	(86,955)	-111.61%	59,631	62.87%
存貨（增加）減少	15,816	51.3%	(42,364)	-51.59%	(5,030)	-9.63%	21,562	17.7%	(80,624)	446.42%	(34,485)	-93.03%	(10,187)	17.33%	(21,098)	3312.09%	(28,115)	107.31%	7,443	-294.07%	(33,861)	54.82%	6,521	-25.03%	34,533	44.32%	(1,860)	-1.96%
其他流動資產（增加）減少	(17,646)	-57.23%	157	0.19%	(5,531)	-10.59%	7,833	6.43%	(24,904)	137.9%	(5,341)	-14.41%	(5,396)	9.18%	(11,964)	1878.18%
其他金融資產（增加）減少	(370)	-1.2%	1,350	1.64%	(2,432)	-4.66%	(355)	-0.29%	320	-1.77%	(34)	-0.09%	1,890	-3.21%	(1,991)	312.56%	9,533	-36.39%	3,607	-142.51%	(5,857)	9.48%	1,585	-6.08%	(3,563)	-4.57%	(1,925)	-2.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,309)	-166.42%	(26,456)	-32.22%	7,680	14.7%	10,350	8.5%	(40,646)	225.06%	(11,833)	-31.92%	(79,967)	136.02%	(13,614)	2137.21%	(41,976)	160.22%	19,073	-753.58%	(49,965)	80.89%	(3,394)	13.03%	(65,746)	-84.39%	30,002	31.63%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	11,502	37.31%	12,626	15.38%	(3,262)	-6.25%	41,264	33.87%	23,838	-131.99%
應付票據增加（減少）	74	0.24%	0	0%	(1,384)	-2.65%	(1,528)	-1.25%	(3,388)	18.76%	(3,049)	-8.22%	(765)	1.3%	(12,978)	2037.36%	(1,590)	6.07%	(2,956)	116.79%	1,814	-2.94%	(1,618)	6.21%	(1,090)	-1.4%	(28,021)	-29.54%
應付票據－關係人增加（減少）	(150,040)	-486.65%	0	0%	16,787	32.14%	(22,779)	-18.7%	242	-1.34%	6,336	17.09%	(18,222)	31%	24,565	-3856.36%	(1,348)	5.15%	(11,679)	461.44%	17,674	-28.61%	(17,747)	68.13%	13,603	17.46%	(37,689)	-39.74%
應付帳款增加（減少）	(2,669)	-8.66%	9,416	11.47%	(3,870)	-7.41%	(2,548)	-2.09%	21,051	-116.56%	5,384	14.52%	11,777	-20.03%	6,889	-1081.48%	16,694	-63.72%	(5,285)	208.81%	(19,120)	30.95%	14,457	-55.5%	25,229	32.38%	29,150	30.73%
應付帳款－關係人增加（減少）	185,702	602.32%	35,443	43.16%	24,462	46.84%	24,490	20.1%	(17,594)	97.42%	17,372	46.86%	1,360	-2.31%	29,698	-4662.17%	24,840	-94.81%	11,150	-440.54%	10,422	-16.87%	39,029	-149.83%	74,210	95.25%	127,025	133.92%
其他應付款增加（減少）	(16,093)	-52.2%	(2,170)	-2.64%	(10,307)	-19.73%	(11,269)	-9.25%	(30,177)	167.09%	681	1.84%	(5,733)	9.75%	(5,832)	915.54%	(26,629)	101.64%	(6,983)	275.9%	(33,033)	53.48%	3,389	-13.01%	12,493	16.04%	(45,847)	-48.34%
其他應付款－關係人增加（減少）	(37)	-0.12%	510	0.62%	(380)	-0.73%	344	0.28%	(2,294)	12.7%	110	0.3%	77	-0.13%	(299)	46.94%	3,468	-13.24%	(287)	11.34%	(1,086)	1.76%	(1,128)	4.33%
其他流動負債增加（減少）	(272)	-0.88%	(186)	-0.23%	(60)	-0.11%	2,220	1.82%	(1,244)	6.89%	(3,994)	-10.77%	4,639	-7.89%	(790)	124.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(5)	-0.02%	(3)	0%	8	0.02%	(3)	0%	(13)	0.07%	(1)	0%	0	0%	4	-0.63%	(4)	0.02%	(14)	0.55%	(37)	0.06%	32	-0.12%	(86)	-0.11%	(48)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	28,162	91.34%	55,636	67.76%	21,994	42.11%	30,191	24.78%	(9,579)	53.04%	22,908	61.8%	(6,837)	11.63%	41,070	-6447.41%	8,170	-31.18%	(26,350)	1041.09%	(2,237)	3.62%	21,595	-82.9%	167,636	215.17%	123,931	130.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,147)	-75.08%	29,180	35.54%	29,674	56.81%	40,541	33.28%	(50,225)	278.1%	11,075	29.88%	(86,804)	147.65%	27,456	-4310.2%	(33,806)	129.04%	(7,277)	287.51%	(52,202)	84.51%	18,201	-69.87%	101,890	130.78%	153,933	162.29%
調整項目合計	(27,371)	-88.78%	73,215	89.16%	70,599	135.17%	82,386	67.63%	(7,492)	41.48%	51,780	139.68%	(23,806)	40.49%	30,450	-4780.22%	(25,576)	97.62%	(1,112)	43.94%	(41,409)	67.04%	49,325	-189.36%	128,080	164.39%	172,987	182.38%
營運產生之現金流入（流出）	32,947	106.86%	83,662	101.89%	45,661	87.42%	127,137	104.36%	(13,435)	74.39%	38,538	103.96%	(56,189)	95.58%	(633)	99.37%	(24,094)	91.97%	656	-25.92%	(59,906)	96.98%	(17,575)	67.47%	86,893	111.53%	105,955	111.71%
收取之利息	1,976	6.41%	1,376	1.68%	12,981	24.85%	73	0.06%	291	-1.61%	118	0.32%	1,378	-2.34%	1,655	-259.81%	571	-2.18%	140	-5.53%	94	-0.15%	25	-0.1%
支付之利息	(1,619)	-5.25%	(2,903)	-3.54%	(5,322)	-10.19%	(2,219)	-1.82%	(2,514)	13.92%	(2,296)	-6.19%	(3,392)	5.77%	(513)	80.53%	(1,574)	6.01%	(2,036)	80.44%	(5,196)	8.41%	(8,363)	32.11%	(8,983)	-11.53%	(10,746)	-11.33%
退還（支付）之所得稅	(2,473)	-8.02%	(22)	-0.03%	(1,090)	-2.09%	(3,167)	-2.6%	(2,402)	13.3%	710	1.92%	(587)	1%	(1,146)	179.91%	(1,102)	4.21%	(1,291)	51.01%	3,238	-5.24%	(135)	0.52%	0	0%	(360)	-0.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	30,831	100%	82,113	100%	52,230	100%	121,824	100%	(18,060)	100%	37,070	100%	(58,790)	100%	(637)	100%	(26,199)	100%	(2,531)	100%	(61,770)	100%	(26,048)	100%	77,910	100%	94,849	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,237)	-2.46%	(1,025)	-1.9%	(725)	0.25%	(3,866)	117.72%	(3,075)	-14.68%	(413)	273.51%	(934)	-0.6%	(1,015)	0.33%	(3,158)	-47.4%	(4,394)	170.71%	(4,799)	172.01%	(4,506)	265.53%	(2,280)	38.99%	(2,908)	238.36%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	114	0.21%									0	0%	650	-0.21%
存出保證金增加	(189)	-0.38%	(1,843)	-3.42%					(4,410)	-21.06%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(150)	0.05%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	45,257	90.11%									0	0%	161,461	103.17%
收取之股利	42,921	85.46%
其他投資活動	(36,526)	-72.72%	58,340	108.23%	(289,340)	99.89%	0	0%	28,425	135.74%			(4,033)	-2.58%	92	-0.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	50,226	100%	53,903	100%	(289,652)	100%	(3,284)	100%	20,940	100%	(151)	100%	156,494	100%	(310,204)	100%	6,662	100%	(2,574)	100%	(2,790)	100%	(1,697)	100%	(5,848)	100%	(1,220)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000	161.02%			223,500	120.96%	(30,000)	45.16%					0	0%	219,936	100%			3,072	-46.47%
租賃本金償還	(37,895)	-61.02%	(38,383)	12.36%	(38,725)	-20.96%	(36,433)	54.84%	(36,463)	99.62%	(34,240)	100%	(38,473)	49.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,105	100%	(310,533)	100%	184,775	100%	(66,433)	100%	(36,603)	100%	(34,240)	100%	(76,994)	100%	219,936	100%	(14,421)	100%	(6,611)	100%	(10,767)	100%	(3,105)	100%	(17,536)	100%	(68,121)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,315		9,935		(1,928)		11,363		1,231		1,503		(291)		(3,723)		15,592		1,594		6,223		(2,201)		(7,816)		(1,442)
本期現金及約當現金增加（減少）數	146,477		(164,582)		(54,575)		63,470		(32,492)		4,182		20,419		(94,628)		(18,366)		(10,122)		(69,104)		(33,051)		46,710		24,066
期初現金及約當現金餘額	436,583		619,368		704,289		454,585		459,421		245,201		164,454
期末現金及約當現金餘額	583,060		454,786		649,714		518,055		426,929		249,383		184,873
資產負債表帳列之現金及約當現金	583,060		454,786		649,714		518,055		426,929		249,383		184,873		344,110		119,841		112,818		97,543		99,407		182,911		142,242

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

關中(8941) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,083萬元、較上一季衰退-22.38%；而今年初至今累積為NT$3,083萬元、較去年同期衰退-62.45%。

單季

關中(8941) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,083萬元，較上一季衰退-22.38%，為過去11年同期中的第5高。同時關中過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.75%、-3.62%與9.59%。其中稅前淨利為NT$6,032萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-422萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-212萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,083萬元，較去年同期衰退-62.45%，為過去11年同期中的第5高。同時關中過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.75%、-3.62%與9.59%。其中稅前淨利為NT$6,032萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-422萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-212萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,318		10,447		(24,938)		44,751		(5,943)		(13,242)		(32,383)		(31,083)		1,482		1,768		(18,497)		(66,900)		(41,187)		(67,032)
收益費損項目合計	(4,224)		44,035		40,925		41,845		42,733		40,705		62,998		2,994		8,230		6,165		10,793		31,124		26,190		19,054
折舊費用	39,464		40,543		41,573		41,121		41,964		40,977		47,225		4,270		4,887		5,818		10,056		11,932		15,048		16,340
攤銷費用	0		38		38		180		142		217		143		402		606		1,074		1,383		839		1,310		2,188
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,147)		29,180		29,674		40,541		(50,225)		11,075		(86,804)		27,456		(33,806)		(7,277)		(52,202)		18,201		101,890		153,933
營業活動之淨現金流入（流出）	30,831		82,113		52,230		121,824		(18,060)		37,070		(58,790)		(637)		(26,199)		(2,531)		(61,770)		(26,048)		77,910		94,849

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,318	8.53%	10,447	1.6%	(24,938)	-4.45%	44,751	5.35%	(5,943)	-0.93%	(13,242)	-2.56%	(32,383)	-6.04%	(31,083)	-6.3%	1,482	0.27%	1,768	0.31%	(18,497)	-3.15%	(66,900)	-10.91%	(41,187)	-5.39%	(67,032)	-6.89%
收益費損項目合計	(4,224)	-13.7%	44,035	53.63%	40,925	78.36%	41,845	34.35%	42,733	-236.62%	40,705	109.81%	62,998	-107.16%	2,994	-470.02%	8,230	-31.41%	6,165	-243.58%	10,793	-17.47%	31,124	-119.49%	26,190	33.62%	19,054	20.09%
折舊費用	39,464	128%	40,543	49.37%	41,573	79.6%	41,121	33.75%	41,964	-232.36%	40,977	110.54%	47,225	-80.33%	4,270	-670.33%	4,887	-18.65%	5,818	-229.87%	10,056	-16.28%	11,932	-45.81%	15,048	19.31%	16,340	17.23%
攤銷費用	0	0%	38	0.05%	38	0.07%	180	0.15%	142	-0.79%	217	0.59%	143	-0.24%	402	-63.11%	606	-2.31%	1,074	-42.43%	1,383	-2.24%	839	-3.22%	1,310	1.68%	2,188	2.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,147)	-75.08%	29,180	35.54%	29,674	56.81%	40,541	33.28%	(50,225)	278.1%	11,075	29.88%	(86,804)	147.65%	27,456	-4310.2%	(33,806)	129.04%	(7,277)	287.51%	(52,202)	84.51%	18,201	-69.87%	101,890	130.78%	153,933	162.29%
營業活動之淨現金流入（流出）	30,831	100%	82,113	100%	52,230	100%	121,824	100%	(18,060)	100%	37,070	100%	(58,790)	100%	(637)	100%	(26,199)	100%	(2,531)	100%	(61,770)	100%	(26,048)	100%	77,910	100%	94,849	100%

投資活動之淨現金流

關中(8941) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,023萬元、較上一季成長2311.62%；而今年初至今累積為NT$5,023萬元、較去年同期衰退-6.82%。

單季

關中(8941) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,023萬元，較上一季成長2311.62%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,023萬元，較去年同期衰退-6.82%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	50,226		53,903		(289,652)		(3,284)		20,940		(151)		156,494		(310,204)		6,662		(2,574)		(2,790)		(1,697)		(5,848)		(1,220)
取得不動產、廠房及設備	(1,237)		(1,025)		(725)		(3,866)		(3,075)		(413)		(934)		(1,015)		(3,158)		(4,394)		(4,799)		(4,506)		(2,280)		(2,908)
處分不動產、廠房及設備	0		114										0		650
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(150)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	50,226	100%	53,903	100%	(289,652)	100%	(3,284)	100%	20,940	100%	(151)	100%	156,494	100%	(310,204)	100%	6,662	100%	(2,574)	100%	(2,790)	100%	(1,697)	100%	(5,848)	100%	(1,220)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,237)	-2.46%	(1,025)	-1.9%	(725)	0.25%	(3,866)	117.72%	(3,075)	-14.68%	(413)	273.51%	(934)	-0.6%	(1,015)	0.33%	(3,158)	-47.4%	(4,394)	170.71%	(4,799)	172.01%	(4,506)	265.53%	(2,280)	38.99%	(2,908)	238.36%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	114	0.21%									0	0%	650	-0.21%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(150)	0.05%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

關中(8941) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,210萬元、較上一季成長249.49%；而今年初至今累積為NT$6,210萬元、較去年同期成長120%。

單季

關中(8941) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,210萬元，較上一季成長249.49%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,210萬元，較去年同期成長120%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,105		(310,533)		184,775		(66,433)		(36,603)		(34,240)		(76,994)		219,936		(14,421)		(6,611)		(10,767)		(3,105)		(17,536)		(68,121)
短期借款增加	100,000				223,500		(30,000)						0		219,936				3,072
短期借款減少			(272,150)						(140)								(12,145)				(7,037)		(15,309)		(32,058)		(40,783)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																					0		50,000
償還長期借款															0		(2,276)		(9,683)		(3,730)		(37,793)		(15,538)		(27,338)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(44,521)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,105	100%	(310,533)	100%	184,775	100%	(66,433)	100%	(36,603)	100%	(34,240)	100%	(76,994)	100%	219,936	100%	(14,421)	100%	(6,611)	100%	(10,767)	100%	(3,105)	100%	(17,536)	100%	(68,121)	100%
短期借款增加	100,000	161.02%			223,500	120.96%	(30,000)	45.16%					0	0%	219,936	100%			3,072	-46.47%
短期借款減少			(272,150)	87.64%					(140)	0.38%							(12,145)	84.22%			(7,037)	65.36%	(15,309)	493.04%	(32,058)	182.81%	(40,783)	59.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																					0	0%	50,000	-1610.31%
償還長期借款															0	0%	(2,276)	15.78%	(9,683)	146.47%	(3,730)	34.64%	(37,793)	1217.17%	(15,538)	88.61%	(27,338)	40.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(44,521)	57.82%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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