8935
17.55
TWD-0.55 (-3.04%)
2025.04.02收盤
邦泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,907) | (24,562) | (3,508) | (11,828) | (17,761) | 5,416 | (39,987) | (30,909) | (39,443) | (32,182) | (65,532) | (5,611) | (277,525) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,907) | (24,562) | (3,508) | (11,828) | (17,761) | 5,416 | (39,987) | (30,909) | (39,443) | (32,182) | (65,532) | (5,611) | (277,525) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,519 | 11,801 | 13,879 | 12,854 | 14,625 | 12,788 | 10,989 | 12,821 | 12,484 | 14,169 | 14,736 | 15,979 | 48,209 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 21 | 21 | 37 | 28 | 30 | 27 | 24 | 9 | 0 | 79 | 78 | 79 | 79 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (600) | (600) | 2,232 | 9,860 | 28,327 | 0 | (424) | (855) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,179 | 4,756 | 5,153 | 4,664 | 5,186 | 3,963 | 3,517 | 3,153 | 3,900 | 4,854 | 4,868 | 4,973 | 5,325 | |||||||||||||
| 利息收入 | (773) | (793) | (448) | (43) | (60) | (161) | (480) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | 0 | 15 | 2,047 | 2 | 3,716 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4) | 0 | 0 | (16) | (2,067) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,345 | 15,185 | 20,853 | 27,362 | 49,877 | 16,863 | 17,715 | 15,916 | 16,337 | 23,425 | 43,086 | (2,865) | 138,720 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,441) | (3,532) | 5,094 | (1,775) | 7,142 | 1,254 | (4,096) | (3,093) | 135 | 13,723 | (4,681) | 2,901 | (2,596) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,530) | 43,065 | 23,898 | 6,734 | (50,728) | (28,841) | (21,456) | 12,117 | (436) | 28,513 | (20,886) | (26,038) | (6,797) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,447) | (612) | 23 | 4,422 | (781) | 146 | 54,508 | (1,009) | (1,193) | 1,145 | 1,031 | 32,750 | 4,801 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 18,116 | 11,262 | 1,363 | 8,213 | (24,256) | (14,637) | (1,906) | (37,891) | (1,804) | (16,108) | 45,243 | 59,438 | 111,379 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,620 | 3,218 | (4,012) | 966 | 8,147 | (10,680) | (1,730) | (3,959) | (10,203) | 579 | 2,626 | 9,665 | 2,681 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | (706) | (245) | 12,861 | 1,905 | (8,452) | 1,392 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (654) | 10,004 | (1,272) | 7,758 | 10,275 | (5,197) | (2,122) | 123 | 19,821 | 333 | (11,953) | (6,363) | 95,320 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (69) | (81) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,685 | 62,618 | 24,535 | 38,858 | (48,296) | (66,407) | 24,590 | (32,223) | 6,962 | 27,825 | 11,149 | 71,320 | 204,754 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,316 | 7,499 | 10,911 | (4,869) | 2,950 | 340 | 4,885 | (1,689) | 2,122 | (9,317) | (546) | (5,031) | 2,652 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,894) | (5,787) | (9,888) | (11,879) | 31,403 | (7,351) | (37,251) | (5,942) | 1,477 | (1,546) | 9,001 | 1,727 | 4,791 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,995 | (73) | (2,706) | (2,107) | (1,204) | 5,186 | 26,804 | 604 | 37,449 | 2,302 | 4,639 | (2,751) | (9,951) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5) | (220) | (300) | (4,033) | (6,007) | 1,037 | (1,554) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,412 | 1,419 | (1,744) | (22,888) | 26,824 | (861) | (9,159) | 17,639 | 41,423 | (9,426) | 11,922 | (1,207) | (6,136) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,097 | 64,037 | 22,791 | 15,970 | (21,472) | (67,268) | 15,431 | (14,584) | 48,385 | 18,399 | 23,071 | 70,113 | 198,618 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 17,442 | 79,222 | 43,644 | 43,332 | 28,405 | (50,405) | 33,146 | 1,332 | 64,722 | 41,824 | 66,157 | 67,248 | 337,338 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,535 | 54,660 | 40,136 | 31,504 | 10,644 | (44,989) | (6,841) | (29,577) | 25,279 | 9,642 | 625 | 61,637 | 59,813 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 915 | 926 | 418 | 44 | 206 | 162 | 480 | 67 | 95 | 342 | 260 | (1) | 112 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,232) | (4,838) | (5,098) | (4,669) | (5,329) | (4,194) | (5,453) | (2,307) | (3,659) | (765) | (833) | (865) | (1,448) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (2,350) | 0 | (223) | (4) | 35 | (5) | (893) | (258) | (196) | (318) | (391) | (396) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218 | 48,398 | 35,456 | 26,656 | 5,517 | (48,986) | (11,819) | (32,710) | 21,457 | 9,023 | (266) | 60,380 | 58,081 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (5,098) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,502) | (4,355) | (980) | (7,614) | (7,701) | (177,350) | (24,596) | (3,486) | (1,900) | (1,641) | (2,281) | (9,057) | (42,634) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 1 | 3,101 | (61) | (4,501) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | (48) | 0 | 0 | (122) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,465) | (28,695) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,764) | (8,853) | (36,252) | (5,205) | (36,760) | (68,972) | (125,968) | (4,180) | (106,663) | 317 | (2,494) | (7,132) | (42,593) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 188,739 | 211,583 | 281,724 | 284,636 | 305,860 | 193,891 | 121,412 | 76,388 | 390,666 | 63,373 | 50,678 | 51,529 | 81,695 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (188,312) | (292,649) | (289,430) | (285,681) | (213,989) | (93,101) | (92,602) | (41,950) | (794,267) | (70,938) | (32,699) | (56,854) | (115,399) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 7,230 | 5,351 | 0 | 0 | 83,540 | 0 | (12,815) | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,188) | (18,375) | (16,875) | (37,586) | (161,403) | (28,737) | (10,000) | 0 | (190,000) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,533) | (94,090) | (24,622) | (38,254) | 6,201 | 71,714 | 28,160 | 21,606 | 115,557 | (27,213) | 7,941 | (5,335) | (73,700) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (488) | (8,332) | (3,397) | (12,874) | 1,641 | 2,144 | 11,296 | 7,589 | (492) | (1,631) | 1,071 | 886 | 474 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,567) | (62,877) | (28,815) | (29,677) | (23,401) | (44,100) | (98,331) | (7,695) | 29,859 | (19,504) | 6,252 | 48,799 | (57,738) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,950 | 96,432 | 166,758 | 234,399 | 166,335 | 148,992 | 197,228 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (20,567) | (62,877) | (28,815) | (29,677) | (23,401) | (44,100) | 310,359 | 50,950 | 96,432 | 166,758 | 234,399 | 166,335 | 148,992 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,445 | 7.61% | 107,758 | 6.97% | 151,394 | 8.8% | 112,146 | 6.34% | 100,668 | 5.56% | 69,299 | 4.03% | 310,359 | 17.1% | 50,950 | 3.57% | 96,432 | 6.76% | 166,758 | 10.18% | 234,399 | 13.28% | 166,335 | 9% | 148,992 | 6.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,290) | -13.25% | (70,252) | -11.82% | 23,950 | 2.53% | 37,349 | 3.1% | (22,934) | -2.57% | 14,669 | 1.51% | 367,838 | 44.34% | (93,217) | -15.7% | (178,335) | -30.63% | (62,316) | -8.69% | (101,581) | -13.77% | (76,547) | -8.66% | (454,873) | -49.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (73,290) | 1825.86% | (70,252) | -88.36% | 23,950 | 16.29% | 37,349 | 95.05% | (22,934) | -50.6% | 14,669 | -22.82% | 367,838 | -185.9% | (93,217) | 93.51% | (178,335) | -131.57% | (62,316) | 239.25% | (101,581) | -125.97% | (76,547) | -50.87% | (454,873) | 165.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,865 | -1142.63% | 49,914 | 62.78% | 56,739 | 38.6% | 56,110 | 142.79% | 59,294 | 130.83% | 48,352 | -75.21% | 46,575 | -23.54% | 47,899 | -48.05% | 52,109 | 38.45% | 56,528 | -217.03% | 62,799 | 77.88% | 71,484 | 47.51% | 107,744 | -39.11% |
| 攤銷費用 | 90 | -2.24% | 91 | 0.11% | 142 | 0.1% | 124 | 0.32% | 118 | 0.26% | 101 | -0.16% | 82 | -0.04% | 27 | -0.03% | 0 | 0% | 316 | -1.21% | 315 | 0.39% | 315 | 0.21% | 316 | -0.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,400) | 59.79% | (1,970) | -2.48% | 2,232 | 1.52% | 13,711 | 34.89% | 28,327 | 62.5% | 631 | -0.98% | 0 | 0% | 7,501 | -2.72% | ||||||||||
| 利息費用 | 14,116 | -351.67% | 20,383 | 25.64% | 19,255 | 13.1% | 18,236 | 46.41% | 21,492 | 47.42% | 14,801 | -23.02% | 13,685 | -6.92% | 12,059 | -12.1% | 31,426 | 23.19% | 19,489 | -74.83% | 19,707 | 24.44% | 20,899 | 13.89% | 15,870 | -5.76% |
| 利息收入 | (2,206) | 54.96% | (2,256) | -2.84% | (630) | -0.43% | (179) | -0.46% | (370) | -0.82% | (734) | 1.14% | (830) | 0.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,436 | -35.77% | 1 | 0% | 174 | 0.12% | 8,065 | 20.52% | 2,949 | 6.51% | (512) | 0.8% | (477,451) | 241.3% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,936) | 48.23% | 0 | 0% | (174) | -0.12% | (8,796) | -22.38% | (4,425) | -9.76% | 0 | 0% | (9,037) | 4.57% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,965 | -1369.33% | 66,163 | 83.22% | 77,738 | 52.89% | 87,271 | 222.09% | 108,976 | 240.45% | 63,325 | -98.5% | (427,027) | 215.81% | 59,389 | -59.57% | 105,949 | 78.17% | 81,378 | -312.44% | 99,612 | 123.53% | 56,866 | 37.79% | 223,890 | -81.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,200) | 79.72% | (9,657) | -12.15% | 9,902 | 6.74% | (4,935) | -12.56% | 3,952 | 8.72% | (2,349) | 3.65% | 236 | -0.12% | (1,342) | 1.35% | 1,951 | 1.44% | 11,705 | -44.94% | (21,904) | -27.16% | 22,243 | 14.78% | (77) | 0.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,120 | -351.77% | 108,295 | 136.21% | 53,719 | 36.55% | 40,405 | 102.82% | (71,764) | -158.34% | 13,519 | -21.03% | (155,593) | 78.63% | 12,159 | -12.2% | 70,386 | 51.93% | 37,821 | -145.21% | 9,227 | 11.44% | (26,954) | -17.91% | 73,488 | -26.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,586) | 64.42% | (173) | -0.22% | (290) | -0.2% | (455) | -1.16% | (4,064) | -8.97% | (260) | 0.4% | 1,112 | -0.56% | 935 | -0.94% | (3,302) | -2.44% | (86) | 0.33% | 29,625 | 36.74% | (20,863) | -13.87% | 1,025 | -0.37% |
| 存貨（增加）減少 | 42,421 | -1056.83% | 13,318 | 16.75% | 4,081 | 2.78% | (49,219) | -125.26% | (17,627) | -38.89% | 2,536 | -3.94% | (28,299) | 14.3% | (45,141) | 45.28% | 20,480 | 15.11% | (24,043) | 92.31% | 81,046 | 100.51% | 89,651 | 59.58% | 126,194 | -45.81% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,775) | 118.96% | (2,058) | -2.59% | 18,033 | 12.27% | (6,712) | -17.08% | 16,202 | 35.75% | (8,158) | 12.69% | (8,967) | 4.53% | (14,253) | 14.3% | (9,615) | -7.09% | (4,546) | 17.45% | 1,369 | 1.7% | 3,060 | 2.03% | 5,351 | -1.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,041 | -25.93% | (533) | -0.67% | (625) | -0.43% | 5,370 | 13.67% | 6,916 | 15.26% | (12,268) | 19.08% | 5,267 | -2.66% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 227 | -5.66% | 6,196 | 7.79% | 531 | 0.36% | (3,701) | -9.42% | 2,294 | 5.06% | (5,337) | 8.3% | (1,389) | 0.7% | 725 | -0.73% | 130,960 | 96.62% | (32,146) | 123.42% | (38,943) | -48.29% | 175,171 | 116.42% | (205,313) | 74.53% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (297) | 7.4% | (325) | -0.41% | (314) | -0.21% | (321) | -0.82% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,951 | -1169.68% | 115,063 | 144.72% | 85,037 | 57.85% | (19,568) | -49.8% | (64,091) | -141.41% | (12,317) | 19.16% | (187,633) | 94.83% | (53,004) | 53.17% | 211,442 | 156% | (11,728) | 45.03% | 61,314 | 76.04% | 241,337 | 160.4% | 10,186 | -3.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17) | 0.42% | (10,550) | -13.27% | 4,005 | 2.72% | 7,788 | 19.82% | 2,961 | 6.53% | (11,537) | 17.95% | 13,449 | -6.8% | (2,241) | 2.25% | (4,774) | -3.52% | (1,570) | 6.03% | 9,907 | 12.29% | (11,437) | -7.6% | 8,470 | -3.07% |
| 應付帳款增加（減少） | (26,179) | 652.19% | 12,045 | 15.15% | (28,921) | -19.68% | (49,625) | -126.29% | 46,154 | 101.84% | 12,158 | -18.91% | 17,027 | -8.61% | 6,865 | -6.89% | (2,929) | -2.16% | (12,362) | 47.46% | 26,803 | 33.24% | (34,014) | -22.61% | (27,087) | 9.83% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,343 | -83.28% | (8,709) | -10.95% | 3,427 | 2.33% | 38 | 0.1% | (2,830) | -6.24% | (37,836) | 58.85% | 39,245 | -19.83% | (32,811) | 32.91% | 29,332 | 21.64% | (10,370) | 39.81% | (1,268) | -1.57% | (13,845) | -9.2% | (16,964) | 6.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,931 | -73.02% | (1,465) | -1.84% | (303) | -0.21% | (5,081) | -12.93% | 1,059 | 2.34% | 1,346 | -2.09% | (3,543) | 1.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,922) | 496.31% | (8,679) | -10.92% | (21,792) | -14.83% | (46,880) | -119.3% | 47,026 | 103.76% | (36,166) | 56.26% | 66,021 | -33.37% | 733 | -0.74% | 22,806 | 16.83% | (24,325) | 93.39% | 32,108 | 39.82% | (58,487) | -38.87% | (42,600) | 15.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,029 | -673.37% | 106,384 | 133.81% | 63,245 | 43.03% | (66,448) | -169.1% | (17,065) | -37.65% | (48,483) | 75.42% | (121,612) | 61.46% | (52,271) | 52.43% | 234,248 | 172.83% | (36,053) | 138.42% | 93,422 | 115.86% | 182,850 | 121.52% | (32,414) | 11.77% |
| 調整項目合計 | 81,994 | -2042.7% | 172,547 | 217.02% | 140,983 | 95.92% | 20,823 | 52.99% | 91,911 | 202.8% | 14,842 | -23.09% | (548,639) | 277.27% | 7,118 | -7.14% | 340,197 | 250.99% | 45,325 | -174.02% | 193,034 | 239.39% | 239,716 | 159.32% | 191,476 | -69.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,704 | -216.84% | 102,295 | 128.66% | 164,933 | 112.21% | 58,172 | 148.04% | 68,977 | 152.19% | 29,511 | -45.91% | (180,801) | 91.37% | (86,099) | 86.37% | 161,862 | 119.42% | (16,991) | 65.23% | 91,453 | 113.41% | 163,169 | 108.44% | (263,397) | 95.61% |
| 收取之利息 | 2,383 | -59.37% | 2,093 | 2.63% | 598 | 0.41% | 178 | 0.45% | 374 | 0.83% | 735 | -1.14% | 828 | -0.42% | 437 | -0.44% | 1,266 | 0.93% | 1,532 | -5.88% | 700 | 0.87% | 165 | 0.11% | 282 | -0.1% |
| 支付之利息 | (14,312) | 356.55% | (20,552) | -25.85% | (19,127) | -13.01% | (18,210) | -46.34% | (22,773) | -50.25% | (17,997) | 27.99% | (18,581) | 9.39% | (11,228) | 11.26% | (26,559) | -19.59% | (9,546) | 36.65% | (10,105) | -12.53% | (11,435) | -7.6% | (10,941) | 3.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (789) | 19.66% | (4,330) | -5.45% | 582 | 0.4% | (845) | -2.15% | (1,256) | -2.77% | (76,536) | 119.05% | 684 | -0.35% | (2,798) | 2.81% | (1,029) | -0.76% | (1,041) | 4% | (1,411) | -1.75% | (1,436) | -0.95% | (1,439) | 0.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,014) | 100% | 79,506 | 100% | 146,986 | 100% | 39,295 | 100% | 45,322 | 100% | (64,287) | 100% | (197,870) | 100% | (99,688) | 100% | 135,540 | 100% | (26,046) | 100% | 80,637 | 100% | 150,463 | 100% | (275,495) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,142 | -28.04% | (22,806) | 58.46% | (35,272) | 75.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,214) | 128.8% | (20,852) | 53.45% | (11,810) | 25.22% | (18,808) | 104.03% | (39,982) | 43.04% | (210,218) | 117.18% | (94,617) | -23.34% | (125,724) | 270.36% | (11,183) | 7.5% | (5,107) | 52.48% | (4,908) | 120.83% | (19,874) | -78.39% | (77,797) | 102.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 487 | -2.22% | 0 | 0% | 920 | -5.09% | 5,098 | -5.49% | 6,261 | -3.49% | 569,709 | 140.53% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (58) | 0.26% | (73) | 0.19% | (160) | 0.34% | (82) | 0.45% | (26) | 0.03% | (89) | 0.05% | (300) | -0.07% | (85) | 0.18% | (122) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (22,465) | 24.18% | (28,695) | 15.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (263) | 1.2% | 4,721 | -12.1% | 420 | -0.9% | (110) | 0.61% | (35,527) | 38.24% | 4,339 | -2.42% | 36,476 | 9% | 0 | 0% | 2,211 | -2.93% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,906) | 100% | (39,010) | 100% | (46,822) | 100% | (18,080) | 100% | (92,902) | 100% | (179,402) | 100% | 405,412 | 100% | (46,502) | 100% | (149,054) | 100% | (9,731) | 100% | (4,062) | 100% | 25,352 | 100% | (75,586) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 575,161 | 1855.18% | 786,855 | -1011.71% | 955,937 | -1259.63% | 1,111,257 | -24353.65% | 798,221 | 968.51% | 461,539 | 4823.27% | 367,913 | 664.33% | 262,272 | 266.83% | 995,129 | -1853.89% | 291,217 | -926.17% | 252,862 | -2578.38% | 268,499 | -167.2% | 649,399 | 212.76% |
| 短期借款減少 | (630,839) | -2034.77% | (917,781) | 1180.05% | (982,124) | 1294.14% | (1,045,075) | 22903.24% | (675,166) | -819.21% | (382,955) | -4002.04% | (313,797) | -566.61% | (191,148) | -194.47% | (1,091,537) | 2033.49% | (303,012) | 963.69% | (222,669) | 2270.51% | (326,104) | 203.08% | (738,463) | -241.93% |
| 舉借長期借款 | 28,239 | 91.08% | 13,991 | -17.99% | 24,000 | -31.62% | 0 | 0% | 177,590 | 215.48% | 0 | 0% | 27,185 | 27.66% | 519,510 | -967.83% | 0 | 0% | 180,000 | 58.97% | ||||||
| 償還長期借款 | (95,667) | -308.57% | (72,500) | 93.22% | (73,743) | 97.17% | (72,288) | 1584.22% | (210,828) | -255.81% | (67,652) | -706.99% | (420) | -0.76% | 0 | 0% | (20,000) | 63.61% | (10,000) | 101.97% | (103,000) | 64.14% | (190,000) | -62.25% | ||
| 其他非流動負債減少 | (891) | -2.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 155,000 | 499.95% | 111,660 | -143.57% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,003 | 100% | (77,775) | 100% | (75,890) | 100% | (4,563) | 100% | 82,417 | 100% | 9,569 | 100% | 55,381 | 100% | 98,292 | 100% | (53,678) | 100% | (31,443) | 100% | (9,807) | 100% | (160,582) | 100% | 305,232 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,604 | (6,357) | 14,974 | (5,174) | (3,468) | (6,940) | (3,514) | 2,416 | (3,134) | (421) | 1,296 | 2,110 | (2,387) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,687 | (43,636) | 39,248 | 11,478 | 31,369 | (241,060) | 259,409 | (45,482) | (70,326) | (67,641) | 68,064 | 17,343 | (48,236) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,758 | 151,394 | 112,146 | 100,668 | 69,299 | 310,359 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,445 | 107,758 | 151,394 | 112,146 | 100,668 | 69,299 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,445 | 107,758 | 151,394 | 112,146 | 100,668 | 69,299 | 310,359 | 50,950 | 96,432 | 166,758 | 234,399 | 166,335 | 148,992 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
邦泰(8935) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$21.8萬元、較上一季衰退-97.91%；而今年初至今累積為NT$-401萬元、較去年同期衰退-105.05%。
單季
邦泰(8935) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.8萬元，較上一季衰退-97.91%，為過去11年同期中的第8高。
同時邦泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-79.85%、14.92%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,491萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,334萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-232萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-401萬元，較去年同期衰退-105.05%，為過去11年同期中的第8高。
同時邦泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.1%、42.58%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,329萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,496萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,272萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,907) | (24,562) | (3,508) | (11,828) | (17,761) | 5,416 | (39,987) | (30,909) | (39,443) | (32,182) | (65,532) | (5,611) | (277,525) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,345 | 15,185 | 20,853 | 27,362 | 49,877 | 16,863 | 17,715 | 15,916 | 16,337 | 23,425 | 43,086 | (2,865) | 138,720 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,519 | 11,801 | 13,879 | 12,854 | 14,625 | 12,788 | 10,989 | 12,821 | 12,484 | 14,169 | 14,736 | 15,979 | 48,209 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 21 | 21 | 37 | 28 | 30 | 27 | 24 | 9 | 0 | 79 | 78 | 79 | 79 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,097 | 64,037 | 22,791 | 15,970 | (21,472) | (67,268) | 15,431 | (14,584) | 48,385 | 18,399 | 23,071 | 70,113 | 198,618 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218 | 48,398 | 35,456 | 26,656 | 5,517 | (48,986) | (11,819) | (32,710) | 21,457 | 9,023 | (266) | 60,380 | 58,081 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,290) | -13.25% | (70,252) | -11.82% | 23,950 | 2.53% | 37,349 | 3.1% | (22,934) | -2.57% | 14,669 | 1.51% | 367,838 | 44.34% | (93,217) | -15.7% | (178,335) | -30.63% | (62,316) | -8.69% | (101,581) | -13.77% | (76,547) | -8.66% | (454,873) | -49.39% |
| 收益費損項目合計 | 54,965 | -1369.33% | 66,163 | 83.22% | 77,738 | 52.89% | 87,271 | 222.09% | 108,976 | 240.45% | 63,325 | -98.5% | (427,027) | 215.81% | 59,389 | -59.57% | 105,949 | 78.17% | 81,378 | -312.44% | 99,612 | 123.53% | 56,866 | 37.79% | 223,890 | -81.27% |
| 折舊費用 | 45,865 | -1142.63% | 49,914 | 62.78% | 56,739 | 38.6% | 56,110 | 142.79% | 59,294 | 130.83% | 48,352 | -75.21% | 46,575 | -23.54% | 47,899 | -48.05% | 52,109 | 38.45% | 56,528 | -217.03% | 62,799 | 77.88% | 71,484 | 47.51% | 107,744 | -39.11% |
| 攤銷費用 | 90 | -2.24% | 91 | 0.11% | 142 | 0.1% | 124 | 0.32% | 118 | 0.26% | 101 | -0.16% | 82 | -0.04% | 27 | -0.03% | 0 | 0% | 316 | -1.21% | 315 | 0.39% | 315 | 0.21% | 316 | -0.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,029 | -673.37% | 106,384 | 133.81% | 63,245 | 43.03% | (66,448) | -169.1% | (17,065) | -37.65% | (48,483) | 75.42% | (121,612) | 61.46% | (52,271) | 52.43% | 234,248 | 172.83% | (36,053) | 138.42% | 93,422 | 115.86% | 182,850 | 121.52% | (32,414) | 11.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,014) | 100% | 79,506 | 100% | 146,986 | 100% | 39,295 | 100% | 45,322 | 100% | (64,287) | 100% | (197,870) | 100% | (99,688) | 100% | 135,540 | 100% | (26,046) | 100% | 80,637 | 100% | 150,463 | 100% | (275,495) | 100% |
投資活動之淨現金流
邦泰(8935) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,076萬元、較上一季衰退-240.31%；而今年初至今累積為NT$-2,191萬元、較去年同期成長43.85%。
單季
邦泰(8935) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,076萬元，較上一季衰退-240.31%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,191萬元，較去年同期成長43.85%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,764) | (8,853) | (36,252) | (5,205) | (36,760) | (68,972) | (125,968) | (4,180) | (106,663) | 317 | (2,494) | (7,132) | (42,593) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,502) | (4,355) | (980) | (7,614) | (7,701) | (177,350) | (24,596) | (3,486) | (1,900) | (1,641) | (2,281) | (9,057) | (42,634) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 1 | 3,101 | (61) | (4,501) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | (48) | 0 | 0 | (122) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,137) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (5,098) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,906) | 100% | (39,010) | 100% | (46,822) | 100% | (18,080) | 100% | (92,902) | 100% | (179,402) | 100% | 405,412 | 100% | (46,502) | 100% | (149,054) | 100% | (9,731) | 100% | (4,062) | 100% | 25,352 | 100% | (75,586) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,214) | 128.8% | (20,852) | 53.45% | (11,810) | 25.22% | (18,808) | 104.03% | (39,982) | 43.04% | (210,218) | 117.18% | (94,617) | -23.34% | (125,724) | 270.36% | (11,183) | 7.5% | (5,107) | 52.48% | (4,908) | 120.83% | (19,874) | -78.39% | (77,797) | 102.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 487 | -2.22% | 0 | 0% | 920 | -5.09% | 5,098 | -5.49% | 6,261 | -3.49% | 569,709 | 140.53% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (58) | 0.26% | (73) | 0.19% | (160) | 0.34% | (82) | 0.45% | (26) | 0.03% | (89) | 0.05% | (300) | -0.07% | (85) | 0.18% | (122) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,949) | -11.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,000 | -25.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.23% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,142 | -28.04% | (22,806) | 58.46% | (35,272) | 75.33% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
邦泰(8935) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-953萬元、較上一季成長52.5%；而今年初至今累積為NT$3,100萬元、較去年同期成長139.86%。
單季
邦泰(8935) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-953萬元，較上一季成長52.5%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,100萬元，較去年同期成長139.86%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,533) | (94,090) | (24,622) | (38,254) | 6,201 | 71,714 | 28,160 | 21,606 | 115,557 | (27,213) | 7,941 | (5,335) | (73,700) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 188,739 | 211,583 | 281,724 | 284,636 | 305,860 | 193,891 | 121,412 | 76,388 | 390,666 | 63,373 | 50,678 | 51,529 | 81,695 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (188,312) | (292,649) | (289,430) | (285,681) | (213,989) | (93,101) | (92,602) | (41,950) | (794,267) | (70,938) | (32,699) | (56,854) | (115,399) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 7,230 | 5,351 | 0 | 0 | 83,540 | 0 | (12,815) | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,188) | (18,375) | (16,875) | (37,586) | (161,403) | (28,737) | (10,000) | 0 | (190,000) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,003 | 100% | (77,775) | 100% | (75,890) | 100% | (4,563) | 100% | 82,417 | 100% | 9,569 | 100% | 55,381 | 100% | 98,292 | 100% | (53,678) | 100% | (31,443) | 100% | (9,807) | 100% | (160,582) | 100% | 305,232 | 100% |
| 短期借款增加 | 575,161 | 1855.18% | 786,855 | -1011.71% | 955,937 | -1259.63% | 1,111,257 | -24353.65% | 798,221 | 968.51% | 461,539 | 4823.27% | 367,913 | 664.33% | 262,272 | 266.83% | 995,129 | -1853.89% | 291,217 | -926.17% | 252,862 | -2578.38% | 268,499 | -167.2% | 649,399 | 212.76% |
| 短期借款減少 | (630,839) | -2034.77% | (917,781) | 1180.05% | (982,124) | 1294.14% | (1,045,075) | 22903.24% | (675,166) | -819.21% | (382,955) | -4002.04% | (313,797) | -566.61% | (191,148) | -194.47% | (1,091,537) | 2033.49% | (303,012) | 963.69% | (222,669) | 2270.51% | (326,104) | 203.08% | (738,463) | -241.93% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 407,357 | 133.46% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (473,101) | 881.37% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 28,239 | 91.08% | 13,991 | -17.99% | 24,000 | -31.62% | 0 | 0% | 177,590 | 215.48% | 0 | 0% | 27,185 | 27.66% | 519,510 | -967.83% | 0 | 0% | 180,000 | 58.97% | ||||||
| 償還長期借款 | (95,667) | -308.57% | (72,500) | 93.22% | (73,743) | 97.17% | (72,288) | 1584.22% | (210,828) | -255.81% | (67,652) | -706.99% | (420) | -0.76% | 0 | 0% | (20,000) | 63.61% | (10,000) | 101.97% | (103,000) | 64.14% | (190,000) | -62.25% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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