8932
142.50
TWD-2.50 (-1.72%)
2024.05.17收盤
智通－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,874 | 410.46% | 26,516 | 32.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,874 | 410.46% | 26,516 | 32.72% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 26,816 | 200.58% | 29,069 | 35.87% |
| 攤銷費用 | 253 | 1.89% | 221 | 0.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,405 | 10.51% | 2,329 | 2.87% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5 | 0.04% | 1,089 | 1.34% |
| 利息費用 | 7,204 | 53.89% | 9,327 | 11.51% |
| 利息收入 | (1,925) | -14.4% | (1,944) | -2.4% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 603 | 4.51% | 693 | 0.86% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,570 | 11.74% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,656) | -12.39% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,536) | -26.45% | (5,885) | -7.26% |
| 其他項目 | 295 | 2.21% | 399 | 0.49% |
| 收益費損項目合計 | 31,034 | 232.13% | 29,927 | 36.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,062 | 2.54% |
| 應收票據（增加）減少 | 401 | 3% | 5,874 | 7.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (72,139) | -539.6% | (54,668) | -67.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,660) | -12.42% | 38,653 | 47.7% |
| 存貨（增加）減少 | 37,546 | 280.84% | 23,379 | 28.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 555 | 4.15% | 3,333 | 4.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,297) | -264.02% | 18,633 | 22.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (13,235) | -16.33% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,810 | 73.38% | 20,757 | 25.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (37,035) | -277.02% | 2,230 | 2.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,270) | -46.9% | 1,716 | 2.12% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (89) | -0.67% | (159) | -0.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,584) | -251.21% | 11,309 | 13.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,881) | -515.23% | 29,942 | 36.95% |
| 調整項目合計 | (37,847) | -283.1% | 59,869 | 73.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,027 | 127.36% | 86,385 | 106.61% |
| 收取之利息 | 1,925 | 14.4% | 1,944 | 2.4% |
| 支付之利息 | (5,497) | -41.12% | (7,298) | -9.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (86) | -0.64% | 1 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,369 | 100% | 81,032 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,761 | -135.06% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,500) | 29.96% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (20,847) | 24.08% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114,717) | 132.5% | (9,184) | 183.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,302 | -3.81% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (1,503) | 1.74% | ||
| 取得無形資產 | (11,023) | 12.73% | ||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||
| 其他金融資產減少 | 60,663 | -70.06% | (135) | 2.7% |
| 預付設備款增加 | (2,457) | 2.84% | (948) | 18.94% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,582) | 100% | (5,006) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 42.53% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,503) | 48.87% |
| 舉借長期借款 | 51,722 | 73.32% | ||
| 償還長期借款 | (1,548) | -2.19% | (1,514) | 7.04% |
| 存入保證金增加 | 51 | 0.07% | ||
| 租賃本金償還 | (9,679) | -13.72% | (9,476) | 44.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,546 | 100% | (21,493) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,931) | 7,472 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,598) | 62,005 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,135 | 318,471 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,537 | 380,476 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,537 | 380,476 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智通(8932) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,268萬元、較上一季衰退-12.14%；而今年初至今累積為NT$5,268萬元、較去年同期成長379.63%。
單季
智通(8932) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,268萬元，較上一季衰退-12.14%，為過去10年同期中的第1高。
同時智通過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為116.35%、94.80%與16.27%。
其中稅前淨利為NT$9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-151萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,268萬元，較去年同期成長379.63%，為過去10年同期中的第1高。
同時智通過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為116.35%、94.80%與16.27%。
其中稅前淨利為NT$9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-151萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,422 | 173.55% | 4,066 | -21.58% | 21,698 | 72.21% | (9,383) | -180.37% | (29,515) | 55.17% | (4,930) | 243.82% | (23,362) | 28.58% | (26,939) | -5818.36% | 16,639 | -89.61% | 3,423 | -8.03% | 14,168 | -67.64% | 375 | 14.49% |
| 折舊費用 | 13,617 | 25.85% | 13,495 | -71.63% | 15,423 | 51.33% | 14,165 | 272.3% | 14,548 | -27.19% | 16,074 | -794.96% | 11,677 | -14.28% | 11,387 | 2459.4% | 11,760 | -63.33% | 10,932 | -25.64% | 12,227 | -58.38% | 14,416 | 557.03% |
| 攤銷費用 | 1,585 | 3.01% | 118 | -0.63% | 161 | 0.54% | 297 | 5.71% | 111 | -0.21% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,158 | 26.88% | 19,496 | -103.49% | 12,793 | 42.57% | 15,089 | 290.06% | 21,867 | -40.87% | 15,094 | -746.49% | 13,771 | -16.84% | 24,708 | 5336.5% | 19,745 | -106.33% | 19,872 | -46.61% | 18,432 | -88% | 21,665 | 837.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,388) | -97.55% | (39,521) | 209.78% | (2,171) | -7.22% | 2,167 | 41.66% | (43,232) | 80.81% | (11,790) | 583.09% | (65,701) | 80.36% | 6,878 | 1485.53% | (50,652) | 272.78% | (61,366) | 143.94% | (48,234) | 230.29% | (14,400) | -556.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,679 | 100% | (18,839) | 100% | 30,049 | 100% | 5,202 | 100% | (53,501) | 100% | (2,022) | 100% | (81,755) | 100% | 463 | 100% | (18,569) | 100% | (42,632) | 100% | (20,945) | 100% | 2,588 | 100% |
投資活動之淨現金流
智通(8932) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,379萬元、較上一季成長41.42%；而今年初至今累積為NT$-5,379萬元、較去年同期衰退-23.49%。
單季
智通(8932) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,379萬元，較上一季成長41.42%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,379萬元，較去年同期衰退-23.49%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (347) | -25.91% | (2,150) | 30.67% | (16,264) | 50.32% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,124 | 83.94% | 6,172 | -88.06% | 7,497 | -23.19% | 3,992 | 103.05% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,626) | 73.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,518) | 106.93% | (76,028) | 174.55% | (1,882) | 77.58% | 0 | 0% | (4,055) | 57.85% | (975) | 3.02% | (5,646) | -145.74% | (1,116) | -40.46% | (3,662) | 10.83% | (6,838) | 25.22% | (524) | 5.3% | (7,795) | 66.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 470 | -1.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,190) | 13.37% | (284) | 0.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,789) | 100% | (43,556) | 100% | (2,426) | 100% | 1,339 | 100% | (7,009) | 100% | (32,324) | 100% | 3,874 | 100% | 2,758 | 100% | (33,804) | 100% | (27,113) | 100% | (9,879) | 100% | (11,676) | 100% |
籌資活動之淨現金流
智通(8932) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,898萬元、較上一季成長343.24%；而今年初至今累積為NT$4,898萬元、較去年同期衰退-0.80%。
單季
智通(8932) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,898萬元，較上一季成長343.24%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,898萬元，較去年同期衰退-0.80%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 22,137 | 45.19% | 10,000 | 20.25% | (2,228) | 22.83% | (20,787) | 74.31% | 58,213 | 167.57% | 92,054 | 121.76% | 72,897 | 97.14% | 85,509 | 108.52% | 9,987 | 365.16% | 6,100 | -155.85% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,364) | 38.03% | (8,950) | 61.39% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,732 | 68.87% | 44,976 | 91.09% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (772) | -1.56% | (756) | 8.55% | (1,161) | 7.96% | (3,580) | 36.68% | (2,514) | 8.99% | (3,474) | -10% | (6,451) | -8.53% | (7,852) | -10.46% | (6,715) | -8.52% | (7,252) | -265.16% | (9,960) | 254.47% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,982 | 100% | 49,376 | 100% | (8,846) | 100% | (14,578) | 100% | (9,761) | 100% | (27,972) | 100% | 34,739 | 100% | 75,603 | 100% | 75,045 | 100% | 78,794 | 100% | 2,735 | 100% | (3,914) | 100% |
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