8931
54.5
TWD+0.60 (1.11%)
2025.05.23收盤
大汽電－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,839 | 62,276 | 121,576 | 13,035 | 46,817 | 56,856 | 29,710 | 9,291 | 6,572 | 25,608 | 27,974 | 24,224 | 19,071 | 21,327 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,839 | 62,276 | 121,576 | 13,035 | 46,817 | 56,856 | 29,710 | 9,291 | 6,572 | 25,608 | 27,974 | 24,224 | 19,071 | 21,327 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,788 | 60,117 | 59,427 | 56,648 | 47,281 | 33,724 | 38,837 | 36,277 | 36,332 | 35,380 | 43,445 | 35,141 | 33,836 | 33,404 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 397 | 1,410 | 635 | 518 | 494 | 670 | 612 | 646 | 687 | 615 | 554 | 307 | 368 | 494 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 6,787 | 6,528 | 7,766 | 4,794 | 3,661 | 1,768 | 1,878 | 3,001 | 3,201 | 3,487 | 3,012 | 2,107 | 2,032 | 2,521 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (251) | (32) | (147) | (3) | (24) | (21) | (24) | (37) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | (834) | (13,429) | 0 | (1,360) | (1,178) | 202 | (759) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 69,721 | 67,189 | 54,252 | 62,054 | 51,412 | 33,094 | 39,758 | 37,216 | 33,515 | 43,003 | 47,024 | 37,537 | 36,182 | 30,961 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,044 | 15,269 | 38,142 | (14,751) | 26,029 | 3,415 | 29,036 | (10,934) | (23,124) | (24,310) | (7,073) | 3,449 | (9,623) | (9,311) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 111,884 | 140,367 | 47,770 | (29,355) | (113,281) | (48) | (140,836) | (72,906) | 13,130 | (67,425) | 5,853 | (12,253) | (223,524) | 19,824 | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (213) | (210) | (128) | (45) | (122) | (270) | (281) | (247) | (360) | (360) | (293) | (52) | 62 | (332) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (65,647) | 2,434 | (27,860) | (16,209) | (12,248) | (3,395) | (17,436) | (44,347) | (44,411) | (1,976) | 2,117 | (44,059) | 25,283 | (22,389) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (22) | 0 | (650) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,046 | 157,860 | 57,274 | (60,305) | (98,822) | (298) | (129,513) | (124,701) | (61,630) | (94,432) | (3,726) | (54,330) | (207,699) | (12,648) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,600 | (64) | (2,680) | (2,862) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (21) | 4 | (96) | 0 | 170 | (25) | 43 | 898 | 44 | (364) | 228 | 3,416 | 2,641 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,829) | (8,441) | (6,562) | 13,841 | 25,323 | (1,793) | (3,982) | 31,464 | 9,070 | 19,146 | 19,219 | (21,244) | 31,742 | 3,016 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (29,920) | (61,074) | (64,160) | (27,523) | (34,663) | (5,051) | (31,855) | (26,086) | 4,195 | (45,891) | (14,066) | (12,079) | 12,138 | (18,903) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (5,833) | 2,590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 74 | (57) | (306) | 79 | 92 | (1,471) | 525 | (52) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,630 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (48,278) | (67,067) | (73,704) | (16,561) | (9,248) | (8,145) | (35,337) | 5,369 | 13,842 | (26,672) | 4,706 | (34,404) | 44,402 | (13,753) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,768 | 90,793 | (16,430) | (76,866) | (108,070) | (8,443) | (164,850) | (119,332) | (47,788) | (121,104) | 980 | (88,734) | (163,297) | (26,401) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 71,489 | 157,982 | 37,822 | (14,812) | (56,658) | 24,651 | (125,092) | (82,116) | (14,273) | (78,101) | 48,004 | (51,197) | (127,115) | 4,560 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,328 | 220,258 | 159,398 | (1,777) | (9,841) | 81,507 | (95,382) | (72,825) | (7,701) | (52,493) | 75,978 | (26,973) | (108,044) | 25,887 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,918) | (8,977) | (7,858) | (5,406) | (5,778) | (5,688) | (3,838) | (3,037) | (3,319) | (3,455) | (4,175) | (3,126) | (3,276) | (2,630) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (22) | 0 | (1,575) | 0 | 0 | 5 | 0 | (1) | (1) | (8) | (5) | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,388 | 211,281 | 149,965 | (7,183) | (15,619) | 75,819 | (99,220) | (75,857) | (11,020) | (55,949) | 71,802 | (30,107) | (111,325) | 23,257 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,942) | (254) | (69,124) | (1,888) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,566) | (115,080) | (9,286) | (47,674) | (45,271) | (68,704) | (27,601) | (53,117) | 0 | 0 | 0 | (13,300) | (48,426) | (574) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2 | 3,870 | 1,311 | 1,061 | (1,000) | (11,945) | 472 | 2,731 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (685) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | 0 | (500) | (450) | 0 | (525) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (107,783) | (89,164) | (77,823) | (154,998) | (126,088) | (24,985) | (26,576) | (32,421) | (44,784) | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 251 | 32 | 147 | 3 | 24 | 21 | 24 | 37 | 36 | 27 | (13) | 80 | 54 | 23 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,098) | (138,608) | (6,023) | (115,984) | (135,738) | (147,007) | (184,598) | (180,668) | 9,296 | (26,077) | (30,203) | (57,697) | (67,742) | (2,725) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | (32,000) | 12,860 | 18,621 | 49,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (200,000) | (100,000) | 0 | 0 | 70,000 | (70,000) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 0 | 140,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (132,500) | (107,500) | (200,000) | 0 | (25,000) | (33,333) | (47,607) | (47,607) | (47,605) | (81,956) | (77,403) | (150,590) | (50,590) | (183,920) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,005) | (888) | (961) | (566) | (565) | (552) | (552) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,505) | 111,612 | (200,961) | (66) | (25,565) | 106,115 | 84,241 | 22,393 | (117,605) | (81,956) | 90,597 | (37,730) | 68,031 | (34,920) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,215) | 184,285 | (57,019) | (123,233) | (176,922) | 34,927 | (199,577) | (234,132) | (119,329) | (163,982) | 132,196 | (125,534) | (111,036) | (14,388) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,972 | 313,431 | 348,759 | 520,307 | 614,102 | 377,687 | 556,573 | 519,600 | 459,765 | 420,565 | 249,041 | 363,794 | 277,823 | 206,324 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,757 | 497,716 | 291,740 | 397,074 | 437,180 | 412,614 | 356,996 | 285,468 | 340,436 | 256,583 | 381,237 | 238,260 | 166,787 | 191,936 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,757 | 6.02% | 497,716 | 10.64% | 291,740 | 6.76% | 397,074 | 9% | 437,180 | 10.08% | 412,614 | 10.57% | 356,996 | 10.8% | 285,468 | 9.78% | 340,436 | 12.25% | 256,583 | 9.51% | 381,237 | 12.7% | 238,260 | 8.76% | 166,787 | 6.29% | 191,936 | 8.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,839 | 18.22% | 62,276 | 10.87% | 121,576 | 15.33% | 13,035 | 2.85% | 46,817 | 11.62% | 56,856 | 13.64% | 29,710 | 7.88% | 9,291 | 2.41% | 6,572 | 1.96% | 25,608 | 7.93% | 27,974 | 8.32% | 24,224 | 7.5% | 19,071 | 6.26% | 21,327 | 8.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,839 | 65.08% | 62,276 | 29.48% | 121,576 | 81.07% | 13,035 | -181.47% | 46,817 | -299.74% | 56,856 | 74.99% | 29,710 | -29.94% | 9,291 | -12.25% | 6,572 | -59.64% | 25,608 | -45.77% | 27,974 | 38.96% | 24,224 | -80.46% | 19,071 | -17.13% | 21,327 | 91.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,788 | 36.21% | 60,117 | 28.45% | 59,427 | 39.63% | 56,648 | -788.64% | 47,281 | -302.71% | 33,724 | 44.48% | 38,837 | -39.14% | 36,277 | -47.82% | 36,332 | -329.69% | 35,380 | -63.24% | 43,445 | 60.51% | 35,141 | -116.72% | 33,836 | -30.39% | 33,404 | 143.63% |
| 攤銷費用 | 397 | 0.23% | 1,410 | 0.67% | 635 | 0.42% | 518 | -7.21% | 494 | -3.16% | 670 | 0.88% | 612 | -0.62% | 646 | -0.85% | 687 | -6.23% | 615 | -1.1% | 554 | 0.77% | 307 | -1.02% | 368 | -0.33% | 494 | 2.12% |
| 利息費用 | 6,787 | 3.91% | 6,528 | 3.09% | 7,766 | 5.18% | 4,794 | -66.74% | 3,661 | -23.44% | 1,768 | 2.33% | 1,878 | -1.89% | 3,001 | -3.96% | 3,201 | -29.05% | 3,487 | -6.23% | 3,012 | 4.19% | 2,107 | -7% | 2,032 | -1.83% | 2,521 | 10.84% |
| 利息收入 | (251) | -0.14% | (32) | -0.02% | (147) | -0.1% | (3) | 0.04% | (24) | 0.15% | (21) | -0.03% | (24) | 0.02% | (37) | 0.05% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (834) | -0.39% | (13,429) | -8.95% | 0 | 0% | (1,360) | -1.79% | (1,178) | 1.19% | 202 | -0.27% | (759) | 6.89% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 69,721 | 40.21% | 67,189 | 31.8% | 54,252 | 36.18% | 62,054 | -863.9% | 51,412 | -329.16% | 33,094 | 43.65% | 39,758 | -40.07% | 37,216 | -49.06% | 33,515 | -304.13% | 43,003 | -76.86% | 47,024 | 65.49% | 37,537 | -124.68% | 36,182 | -32.5% | 30,961 | 133.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,044 | 2.33% | 15,269 | 7.23% | 38,142 | 25.43% | (14,751) | 205.36% | 26,029 | -166.65% | 3,415 | 4.5% | 29,036 | -29.26% | (10,934) | 14.41% | (23,124) | 209.84% | (24,310) | 43.45% | (7,073) | -9.85% | 3,449 | -11.46% | (9,623) | 8.64% | (9,311) | -40.04% |
| 存貨（增加）減少 | 111,884 | 64.53% | 140,367 | 66.44% | 47,770 | 31.85% | (29,355) | 408.67% | (113,281) | 725.28% | (48) | -0.06% | (140,836) | 141.94% | (72,906) | 96.11% | 13,130 | -119.15% | (67,425) | 120.51% | 5,853 | 8.15% | (12,253) | 40.7% | (223,524) | 200.79% | 19,824 | 85.24% |
| 預付費用（增加）減少 | (213) | -0.12% | (210) | -0.1% | (128) | -0.09% | (45) | 0.63% | (122) | 0.78% | (270) | -0.36% | (281) | 0.28% | (247) | 0.33% | (360) | 3.27% | (360) | 0.64% | (293) | -0.41% | (52) | 0.17% | 62 | -0.06% | (332) | -1.43% |
| 預付款項（增加）減少 | (65,647) | -37.86% | 2,434 | 1.15% | (27,860) | -18.58% | (16,209) | 225.66% | (12,248) | 78.42% | (3,395) | -4.48% | (17,436) | 17.57% | (44,347) | 58.46% | (44,411) | 403% | (1,976) | 3.53% | 2,117 | 2.95% | (44,059) | 146.34% | 25,283 | -22.71% | (22,389) | -96.27% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (22) | -0.01% | 0 | 0% | (650) | -0.43% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,046 | 28.86% | 157,860 | 74.72% | 57,274 | 38.19% | (60,305) | 839.55% | (98,822) | 632.7% | (298) | -0.39% | (129,513) | 130.53% | (124,701) | 164.39% | (61,630) | 559.26% | (94,432) | 168.78% | (3,726) | -5.19% | (54,330) | 180.46% | (207,699) | 186.57% | (12,648) | -54.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,600 | 0.92% | (64) | -0.03% | (2,680) | -1.79% | (2,862) | 39.84% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (21) | -0.01% | 4 | 0% | (96) | 1.34% | 0 | 0% | 170 | 0.22% | (25) | 0.03% | 43 | -0.06% | 898 | -8.15% | 44 | -0.08% | (364) | -0.51% | 228 | -0.76% | 3,416 | -3.07% | 2,641 | 11.36% |
| 應付帳款增加（減少） | (17,829) | -10.28% | (8,441) | -4% | (6,562) | -4.38% | 13,841 | -192.69% | 25,323 | -162.13% | (1,793) | -2.36% | (3,982) | 4.01% | 31,464 | -41.48% | 9,070 | -82.3% | 19,146 | -34.22% | 19,219 | 26.77% | (21,244) | 70.56% | 31,742 | -28.51% | 3,016 | 12.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (29,920) | -17.26% | (61,074) | -28.91% | (64,160) | -42.78% | (27,523) | 383.17% | (34,663) | 221.93% | (5,051) | -6.66% | (31,855) | 32.11% | (26,086) | 34.39% | 4,195 | -38.07% | (45,891) | 82.02% | (14,066) | -19.59% | (12,079) | 40.12% | 12,138 | -10.9% | (18,903) | -81.28% |
| 負債準備增加（減少） | (5,833) | -3.36% | 2,590 | 1.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 74 | 0.04% | (57) | -0.03% | (306) | -0.2% | 79 | -1.1% | 92 | -0.59% | (1,471) | -1.94% | 525 | -0.53% | (52) | 0.07% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,630 | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (48,278) | -27.84% | (67,067) | -31.74% | (73,704) | -49.15% | (16,561) | 230.56% | (9,248) | 59.21% | (8,145) | -10.74% | (35,337) | 35.61% | 5,369 | -7.08% | 13,842 | -125.61% | (26,672) | 47.67% | 4,706 | 6.55% | (34,404) | 114.27% | 44,402 | -39.89% | (13,753) | -59.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,768 | 1.02% | 90,793 | 42.97% | (16,430) | -10.96% | (76,866) | 1070.11% | (108,070) | 691.91% | (8,443) | -11.14% | (164,850) | 166.15% | (119,332) | 157.31% | (47,788) | 433.65% | (121,104) | 216.45% | 980 | 1.36% | (88,734) | 294.73% | (163,297) | 146.68% | (26,401) | -113.52% |
| 調整項目合計 | 71,489 | 41.23% | 157,982 | 74.77% | 37,822 | 25.22% | (14,812) | 206.21% | (56,658) | 362.75% | 24,651 | 32.51% | (125,092) | 126.08% | (82,116) | 108.25% | (14,273) | 129.52% | (78,101) | 139.59% | 48,004 | 66.86% | (51,197) | 170.05% | (127,115) | 114.18% | 4,560 | 19.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,328 | 106.31% | 220,258 | 104.25% | 159,398 | 106.29% | (1,777) | 24.74% | (9,841) | 63.01% | 81,507 | 107.5% | (95,382) | 96.13% | (72,825) | 96% | (7,701) | 69.88% | (52,493) | 93.82% | 75,978 | 105.82% | (26,973) | 89.59% | (108,044) | 97.05% | 25,887 | 111.31% |
| 支付之利息 | (10,918) | -6.3% | (8,977) | -4.25% | (7,858) | -5.24% | (5,406) | 75.26% | (5,778) | 36.99% | (5,688) | -7.5% | (3,838) | 3.87% | (3,037) | 4% | (3,319) | 30.12% | (3,455) | 6.18% | (4,175) | -5.81% | (3,126) | 10.38% | (3,276) | 2.94% | (2,630) | -11.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22) | -0.01% | 0 | 0% | (1,575) | -1.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | (1) | 0% | (8) | 0.03% | (5) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,388 | 100% | 211,281 | 100% | 149,965 | 100% | (7,183) | 100% | (15,619) | 100% | 75,819 | 100% | (99,220) | 100% | (75,857) | 100% | (11,020) | 100% | (55,949) | 100% | 71,802 | 100% | (30,107) | 100% | (111,325) | 100% | 23,257 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,942) | 19.44% | (254) | 4.22% | (69,124) | 59.6% | (1,888) | 1.39% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,566) | 8.95% | (115,080) | 83.03% | (9,286) | 154.18% | (47,674) | 41.1% | (45,271) | 33.35% | (68,704) | 46.74% | (27,601) | 14.95% | (53,117) | 29.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,300) | 23.05% | (48,426) | 71.49% | (574) | 21.06% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2 | 0% | 3,870 | -64.25% | 1,311 | -1.13% | 1,061 | -0.78% | (1,000) | 0.55% | (11,945) | -128.5% | 472 | -1.81% | 2,731 | -9.04% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (685) | 0.49% | (500) | 8.3% | (500) | 0.43% | (500) | 0.37% | (500) | 0.34% | (500) | 0.27% | (500) | 0.28% | (500) | -5.38% | 0 | 0% | (500) | 1.66% | (450) | 0.78% | 0 | 0% | (525) | 19.27% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 4,065 | -2.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (107,783) | 91.27% | (89,164) | 65.69% | (77,823) | 52.94% | (154,998) | 83.97% | (126,088) | 69.79% | (24,985) | -268.77% | (26,576) | 101.91% | (32,421) | 107.34% | (44,784) | 77.62% | ||||||||||
| 收取之利息 | 251 | -0.21% | 32 | -0.02% | 147 | -2.44% | 3 | 0% | 24 | -0.02% | 21 | -0.01% | 24 | -0.01% | 37 | -0.02% | 36 | 0.39% | 27 | -0.1% | (13) | 0.04% | 80 | -0.14% | 54 | -0.08% | 23 | -0.84% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,098) | 100% | (138,608) | 100% | (6,023) | 100% | (115,984) | 100% | (135,738) | 100% | (147,007) | 100% | (184,598) | 100% | (180,668) | 100% | 9,296 | 100% | (26,077) | 100% | (30,203) | 100% | (57,697) | 100% | (67,742) | 100% | (2,725) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -119.75% | 200,000 | 179.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,000) | -35.32% | 12,860 | -34.08% | 18,621 | 27.37% | 49,000 | -140.32% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 119.75% | (200,000) | -179.19% | (100,000) | 49.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,000 | 312.6% | (70,000) | 59.52% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | -59.88% | 220,000 | 197.11% | 100,000 | -49.76% | 0 | 0% | 140,000 | 131.93% | 130,000 | 154.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 220.76% | 100,000 | -265.04% | 100,000 | 146.99% | 100,000 | -286.37% | ||
| 償還長期借款 | (132,500) | 158.67% | (107,500) | -96.32% | (200,000) | 99.52% | 0 | 0% | (25,000) | 97.79% | (33,333) | -31.41% | (47,607) | -56.51% | (47,607) | -212.6% | (47,605) | 40.48% | (81,956) | 100% | (77,403) | -85.44% | (150,590) | 399.13% | (50,590) | -74.36% | (183,920) | 526.69% |
| 租賃本金償還 | (1,005) | 1.2% | (888) | -0.8% | (961) | 0.48% | (566) | 857.58% | (565) | 2.21% | (552) | -0.52% | (552) | -0.66% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,505) | 100% | 111,612 | 100% | (200,961) | 100% | (66) | 100% | (25,565) | 100% | 106,115 | 100% | 84,241 | 100% | 22,393 | 100% | (117,605) | 100% | (81,956) | 100% | 90,597 | 100% | (37,730) | 100% | 68,031 | 100% | (34,920) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,215) | 184,285 | (57,019) | (123,233) | (176,922) | 34,927 | (199,577) | (234,132) | (119,329) | (163,982) | 132,196 | (125,534) | (111,036) | (14,388) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,972 | 313,431 | 348,759 | 520,307 | 614,102 | 377,687 | 556,573 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,757 | 497,716 | 291,740 | 397,074 | 437,180 | 412,614 | 356,996 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,757 | 497,716 | 291,740 | 397,074 | 437,180 | 412,614 | 356,996 | 285,468 | 340,436 | 256,583 | 381,237 | 238,260 | 166,787 | 191,936 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大汽電(8931) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.73億元、較上一季成長1426.61%；而今年初至今累積為NT$1.73億元、較去年同期衰退-17.93%。
單季
大汽電(8931) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.73億元，較上一季成長1426.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時大汽電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為196.78%、17.99%與9.22%。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,972萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,094萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.73億元，較去年同期衰退-17.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時大汽電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為196.78%、17.99%與9.22%。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,972萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,094萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,839 | 62,276 | 121,576 | 13,035 | 46,817 | 56,856 | 29,710 | 9,291 | 6,572 | 25,608 | 27,974 | 24,224 | 19,071 | 21,327 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 69,721 | 67,189 | 54,252 | 62,054 | 51,412 | 33,094 | 39,758 | 37,216 | 33,515 | 43,003 | 47,024 | 37,537 | 36,182 | 30,961 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,788 | 60,117 | 59,427 | 56,648 | 47,281 | 33,724 | 38,837 | 36,277 | 36,332 | 35,380 | 43,445 | 35,141 | 33,836 | 33,404 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 397 | 1,410 | 635 | 518 | 494 | 670 | 612 | 646 | 687 | 615 | 554 | 307 | 368 | 494 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,768 | 90,793 | (16,430) | (76,866) | (108,070) | (8,443) | (164,850) | (119,332) | (47,788) | (121,104) | 980 | (88,734) | (163,297) | (26,401) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,388 | 211,281 | 149,965 | (7,183) | (15,619) | 75,819 | (99,220) | (75,857) | (11,020) | (55,949) | 71,802 | (30,107) | (111,325) | 23,257 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,839 | 18.22% | 62,276 | 10.87% | 121,576 | 15.33% | 13,035 | 2.85% | 46,817 | 11.62% | 56,856 | 13.64% | 29,710 | 7.88% | 9,291 | 2.41% | 6,572 | 1.96% | 25,608 | 7.93% | 27,974 | 8.32% | 24,224 | 7.5% | 19,071 | 6.26% | 21,327 | 8.13% |
| 收益費損項目合計 | 69,721 | 40.21% | 67,189 | 31.8% | 54,252 | 36.18% | 62,054 | -863.9% | 51,412 | -329.16% | 33,094 | 43.65% | 39,758 | -40.07% | 37,216 | -49.06% | 33,515 | -304.13% | 43,003 | -76.86% | 47,024 | 65.49% | 37,537 | -124.68% | 36,182 | -32.5% | 30,961 | 133.13% |
| 折舊費用 | 62,788 | 36.21% | 60,117 | 28.45% | 59,427 | 39.63% | 56,648 | -788.64% | 47,281 | -302.71% | 33,724 | 44.48% | 38,837 | -39.14% | 36,277 | -47.82% | 36,332 | -329.69% | 35,380 | -63.24% | 43,445 | 60.51% | 35,141 | -116.72% | 33,836 | -30.39% | 33,404 | 143.63% |
| 攤銷費用 | 397 | 0.23% | 1,410 | 0.67% | 635 | 0.42% | 518 | -7.21% | 494 | -3.16% | 670 | 0.88% | 612 | -0.62% | 646 | -0.85% | 687 | -6.23% | 615 | -1.1% | 554 | 0.77% | 307 | -1.02% | 368 | -0.33% | 494 | 2.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,768 | 1.02% | 90,793 | 42.97% | (16,430) | -10.96% | (76,866) | 1070.11% | (108,070) | 691.91% | (8,443) | -11.14% | (164,850) | 166.15% | (119,332) | 157.31% | (47,788) | 433.65% | (121,104) | 216.45% | 980 | 1.36% | (88,734) | 294.73% | (163,297) | 146.68% | (26,401) | -113.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,388 | 100% | 211,281 | 100% | 149,965 | 100% | (7,183) | 100% | (15,619) | 100% | 75,819 | 100% | (99,220) | 100% | (75,857) | 100% | (11,020) | 100% | (55,949) | 100% | 71,802 | 100% | (30,107) | 100% | (111,325) | 100% | 23,257 | 100% |
投資活動之淨現金流
大汽電(8931) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季成長29.15%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期成長14.8%。
單季
大汽電(8931) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.18億元，較上一季成長29.15%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期成長14.8%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,098) | (138,608) | (6,023) | (115,984) | (135,738) | (147,007) | (184,598) | (180,668) | 9,296 | (26,077) | (30,203) | (57,697) | (67,742) | (2,725) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,566) | (115,080) | (9,286) | (47,674) | (45,271) | (68,704) | (27,601) | (53,117) | 0 | 0 | 0 | (13,300) | (48,426) | (574) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (685) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | 0 | (500) | (450) | 0 | (525) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,942) | (254) | (69,124) | (1,888) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,098) | 100% | (138,608) | 100% | (6,023) | 100% | (115,984) | 100% | (135,738) | 100% | (147,007) | 100% | (184,598) | 100% | (180,668) | 100% | 9,296 | 100% | (26,077) | 100% | (30,203) | 100% | (57,697) | 100% | (67,742) | 100% | (2,725) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,566) | 8.95% | (115,080) | 83.03% | (9,286) | 154.18% | (47,674) | 41.1% | (45,271) | 33.35% | (68,704) | 46.74% | (27,601) | 14.95% | (53,117) | 29.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,300) | 23.05% | (48,426) | 71.49% | (574) | 21.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (685) | 0.49% | (500) | 8.3% | (500) | 0.43% | (500) | 0.37% | (500) | 0.34% | (500) | 0.27% | (500) | 0.28% | (500) | -5.38% | 0 | 0% | (500) | 1.66% | (450) | 0.78% | 0 | 0% | (525) | 19.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,942) | 19.44% | (254) | 4.22% | (69,124) | 59.6% | (1,888) | 1.39% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大汽電(8931) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,350萬元、較上一季衰退-151.17%；而今年初至今累積為NT$-8,350萬元、較去年同期衰退-174.82%。
單季
大汽電(8931) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,350萬元，較上一季衰退-151.17%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,350萬元，較去年同期衰退-174.82%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,505) | 111,612 | (200,961) | (66) | (25,565) | 106,115 | 84,241 | 22,393 | (117,605) | (81,956) | 90,597 | (37,730) | 68,031 | (34,920) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | (32,000) | 12,860 | 18,621 | 49,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (200,000) | (100,000) | 0 | 0 | 70,000 | (70,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 0 | 140,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (132,500) | (107,500) | (200,000) | 0 | (25,000) | (33,333) | (47,607) | (47,607) | (47,605) | (81,956) | (77,403) | (150,590) | (50,590) | (183,920) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,505) | 100% | 111,612 | 100% | (200,961) | 100% | (66) | 100% | (25,565) | 100% | 106,115 | 100% | 84,241 | 100% | 22,393 | 100% | (117,605) | 100% | (81,956) | 100% | 90,597 | 100% | (37,730) | 100% | 68,031 | 100% | (34,920) | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -119.75% | 200,000 | 179.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,000) | -35.32% | 12,860 | -34.08% | 18,621 | 27.37% | 49,000 | -140.32% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 119.75% | (200,000) | -179.19% | (100,000) | 49.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,000 | 312.6% | (70,000) | 59.52% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | -59.88% | 220,000 | 197.11% | 100,000 | -49.76% | 0 | 0% | 140,000 | 131.93% | 130,000 | 154.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 220.76% | 100,000 | -265.04% | 100,000 | 146.99% | 100,000 | -286.37% | ||
| 償還長期借款 | (132,500) | 158.67% | (107,500) | -96.32% | (200,000) | 99.52% | 0 | 0% | (25,000) | 97.79% | (33,333) | -31.41% | (47,607) | -56.51% | (47,607) | -212.6% | (47,605) | 40.48% | (81,956) | 100% | (77,403) | -85.44% | (150,590) | 399.13% | (50,590) | -74.36% | (183,920) | 526.69% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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