大汽電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,529		76,338		171,935		17,980		56,358		53,166		46,653		22,154		22,384		29,076		48,425		41,048		67,009
本期稅前淨利（淨損）	95,529		76,338		171,935		17,980		56,358		53,166		46,653		22,154		22,384		29,076		48,425		41,048		67,009
調整項目
收益費損項目
折舊費用	63,513		59,256		58,820		56,220		45,200		40,152		38,444		35,614		36,328		48,615		40,919		35,010		33,098
攤銷費用	523		1,353		635		517		484		797		481		770		597		890		744		554		185
利息費用	7,486		7,855		8,060		5,066		3,528		1,564		461		2,403		2,863		3,718		1,743		2,742		2,549
利息收入	(1,285)		(1,057)		(554)		(146)		(154)		(364)		(667)
股利收入	0		0		0		0		1		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(72)		0		2,110		0		(800)		0		0
非金融資產減損損失	0		(39,809)				31		(923)		777		0		(3)		1,521		(3,897)		(4,595)
非金融資產減損迴轉利益	0		40,606
收益費損項目合計	70,165		68,204		109,697		61,688		47,336		38,982		35,308		39,637		41,221		49,092		38,679		39,533		(7,047)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(11,885)		14,686		10,773		17,837		5,362		(6,667)		11,618		38,797		(3,729)		(2,102)		(5,330)		(10,084)		2,412
存貨（增加）減少	(99,211)		(96,682)		104,060		(237,416)		104,103		(73,602)		83,978		116,165		(29,725)		9,372		(82,183)		39,035		85,748
預付費用（增加）減少	(159)		(127)		(7)		(1,240)		(270)		(281)		(4,027)		(106)		453		127		(167)		237		281
預付款項（增加）減少	(61,636)		2,047		26,772		(3,598)		15,067		(5,736)		6,266		(8,404)		14,375		1,496		5,867		5,434		(39,493)
其他流動資產（增加）減少	75		185		29		(112)		13		(5)		1,895
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(172,816)		(79,891)		141,627		(224,529)		124,275		(86,291)		99,730		147,818		(15,410)		7,680		(81,813)		34,539		50,582
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,154		(798)		(2,158)
應付票據增加（減少）	0		21		0				0		(325)		6		(16)		0		(2,310)		319		(4,746)		(1,266)
應付帳款增加（減少）	12,777		10,109		(5,648)		(11,440)		(9,151)		6,694		(7,627)		(163,112)		27,797		20,721		8,802		21,038		(11,111)
其他應付款增加（減少）	18,507		40,997		51,029		(1,843)		20,223		2,084		17,785		(11,855)		4,036		30,443		15,923		26,984		18,704
負債準備增加（減少）	2,223		6,028
其他流動負債增加（減少）	(79)		31		89		(1,173)		(119)		115		(1,067)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	35,582		56,388		43,312		(8,724)		10,953		8,568		9,097		(174,994)		31,705		49,001		25,087		44,394		14,571
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(137,234)		(23,503)		184,939		(233,253)		135,228		(77,723)		108,827		(27,176)		16,295		56,681		(56,726)		78,933		65,153
調整項目合計	(67,069)		44,701		294,636		(171,565)		182,564		(38,741)		144,135		12,461		57,516		105,773		(18,047)		118,466		58,106
營運產生之現金流入（流出）	28,460		121,039		466,571		(153,585)		238,922		14,425		190,788		34,615		79,900		134,849		30,378		159,514		125,115
支付之利息	(10,278)		(9,554)		(8,136)		(5,074)		(6,001)		(4,900)		(412)		(2,917)		(3,367)		(3,688)		(3,737)		(3,209)		(1,867)
退還（支付）之所得稅	(31,252)		(282)		(49)		(10)		(11)		(31)		(4,864)		(31)		(563)		(394)		103		(193)		(1,245)
營業活動之淨現金流入（流出）	(13,070)		111,203		458,386		(158,669)		232,910		9,494		185,512		31,667		75,970		130,767		26,744		156,112		122,003
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1)		(848)		(1,636)		(2,442)		(15,404)
取得不動產、廠房及設備	261,111		281,673		797		(1,904)		(283,536)		(36,848)		(151,393)		(18,220)		(30,848)		(36,201)		(1,799)		113,345		(38,701)
處分不動產、廠房及設備	72		0		336		0				0		0
存出保證金增加	0								0		(7)		0		0		0		0		(1,573)		(241)		(8,917)
存出保證金減少	0		(1)		(1,000)		0		0						11,968		(2)		330
取得無形資產	0		0		0		1		(1,230)		0		0		0		0		(2,134)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(4,065)		0				0		0				0		0		0		0		(2,284)		0
其他非流動資產減少	0
收取之利息	1,285		1,057		554		146		154		364		667		359		88		234		132		210		216
收取之股利	0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(166,697)		(211,168)		(53,607)		124,455		(62,875)		(203,736)		(183,987)		(417)		(2,085)		(25,259)		(27,537)		(48,933)		98,907
籌資活動之現金流量
短期借款增加	400,000		100,000		200,000								0		0		0		0		(96,749)		26,840		(164,674)
短期借款減少	(500,000)		(100,000)						0		(120,000)		0		51,220		0		0
應付短期票券增加	150,187
舉借長期借款	521,490		0		0		1,350,000		160,000		57,350		43,000		0		100,000		0		250,000		0		52,900
償還長期借款	(107,500)		(69,166)		(261,666)		(1,275,000)		(235,897)		338,466		(14,272)		(14,273)		(60,428)		(24,263)		(40,830)		(63,090)		(50,590)
租賃本金償還	(989)		(740)		(962)		(567)		(565)		(552)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	163,188		(69,406)		(262,628)		74,433		(75,162)		275,264		28,728		36,947		39,572		(24,263)		112,421		(36,250)		(162,364)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(16,579)		(169,371)		142,151		40,219		94,873		81,022		30,253		68,197		113,457		81,245		111,628		70,929		58,546
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		519,600		459,765		420,565		249,041		363,794		277,823		206,324
期末現金及約當現金餘額	(16,579)		(169,371)		142,151		40,219		94,873		81,022		556,573		519,600		459,765		420,565		249,041		363,794		277,823
資產負債表帳列之現金及約當現金	324,972	6.59%	313,431	6.86%	348,759	7.83%	520,307	11.78%	614,102	14.16%	377,687	9.93%	556,573	17.73%	519,600	17.89%	459,765	15.89%	420,565	15.12%	249,041	8.62%	363,794	13.27%	277,823	11.42%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	353,464	14.03%	352,652	12.98%	442,022	15.45%	212,453	10.63%	213,815	11.6%	183,045	11.23%	175,157	9.85%	139,220	8.56%	111,224	8.47%	111,722	8.3%	161,647	11.6%	146,422	11.14%	155,538	12.8%
本期稅前淨利（淨損）	353,464	73.76%	352,652	49.4%	442,022	81.59%	212,453	97.99%	213,815	43.08%	183,045	178.49%	175,157	61.42%	139,220	47.47%	111,224	133.23%	111,722	23.63%	161,647	128.5%	146,422	50.65%	155,538	57.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	246,179	51.37%	237,218	33.23%	230,732	42.59%	203,894	94.05%	145,462	29.31%	156,536	152.64%	149,611	52.46%	143,605	48.96%	143,818	172.28%	189,544	40.1%	154,049	122.46%	138,072	47.76%	133,028	49%
攤銷費用	3,274	0.68%	3,616	0.51%	2,384	0.44%	1,999	0.92%	1,986	0.4%	3,003	2.93%	2,372	0.83%	2,749	0.94%	2,454	2.94%	2,468	0.52%	2,797	2.22%	1,961	0.68%	998	0.37%
利息費用	29,482	6.15%	31,404	4.4%	25,951	4.79%	16,921	7.8%	7,561	1.52%	6,727	6.56%	9,500	3.33%	11,696	3.99%	12,239	14.66%	14,543	3.08%	8,169	6.49%	8,731	3.02%	10,150	3.74%
利息收入	(2,814)	-0.59%	(2,422)	-0.34%	(733)	-0.14%	(323)	-0.15%	(544)	-0.11%	(894)	-0.87%	(1,083)	-0.38%
股利收入	(6,310)	-1.32%	(9,667)	-1.35%	(14,762)	-2.72%	(9,072)	-4.18%	(4,473)	-0.9%	(4,035)	-3.93%	(2,567)	-0.9%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(139)	-0.03%	0	0%	(457)	-0.08%	17,637	8.14%	48,462	9.76%	0	0%	(115)	-0.04%
非金融資產減損損失	8,367	1.75%	(39,809)	-5.58%	40,723	7.52%	31	0.01%	(1,962)	-0.4%	(401)	-0.39%	(127)	-0.04%	(2,981)	-1.02%	3,081	3.69%	977	0.21%	0	0%	1,437	0.5%	0	0%
非金融資產減損迴轉利益	(834)	-0.17%	0	0%																	0	0%	0	0%	(24,861)	-9.16%
收益費損項目合計	277,205	57.84%	220,340	30.87%	283,838	52.39%	231,087	106.59%	194,805	39.25%	159,234	155.27%	152,655	53.53%	147,250	50.21%	160,719	192.52%	205,745	43.53%	162,436	129.13%	141,361	48.9%	95,100	35.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(18,965)	-3.96%	93,087	13.04%	(145,295)	-26.82%	5,787	2.67%	7,614	1.53%	(7,742)	-7.55%	(41,228)	-14.46%	(6,552)	-2.23%	(20,516)	-24.58%	(388)	-0.08%	(7,069)	-5.62%	(6,836)	-2.36%	(25,711)	-9.47%
存貨（增加）減少	(1,404)	-0.29%	150,739	21.12%	(1,862)	-0.34%	(219,818)	-101.39%	122,304	24.64%	(158,976)	-155.02%	13,755	4.82%	59,630	20.33%	(140,183)	-167.92%	168,790	35.71%	(134,687)	-107.07%	(20,884)	-7.22%	111,407	41.04%
預付費用（增加）減少	(687)	-0.14%	(508)	-0.07%	(230)	-0.04%	(257)	-0.12%	(1,079)	-0.22%	(1,123)	-1.1%	(4,769)	-1.67%	(932)	-0.32%	(374)	-0.45%	(776)	-0.16%	(264)	-0.21%	453	0.16%	55	0.02%
預付款項（增加）減少	(62,179)	-12.97%	32,276	4.52%	(18,337)	-3.38%	1,082	0.5%	15,809	3.19%	(17,349)	-16.92%	(17,744)	-6.22%	(2,930)	-1%	1,201	1.44%	225	0.05%	3,195	2.54%	36,713	12.7%	(48,641)	-17.92%
其他流動資產（增加）減少	(11)	0%	0	0%	112	0.02%	688	0.32%	13	0%	35	0.03%	1,787	0.63%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(83,246)	-17.37%	275,594	38.61%	(165,612)	-30.57%	(212,518)	-98.02%	144,661	29.15%	(185,155)	-180.55%	(46,051)	-16.15%	54,002	18.41%	(160,205)	-191.91%	160,675	33.99%	(138,354)	-109.98%	8,865	3.07%	37,202	13.7%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,434	0.51%	(7,290)	-1.02%	4,126	0.76%	5,633	2.6%
應付票據增加（減少）	(21)	0%	21	0%	(99)	-0.02%	99	0.05%	0	0%	(25)	-0.02%	25	0.01%	0	0%	0	0%	(364)	-0.08%	305	0.24%	(1,295)	-0.45%	(403)	-0.15%
應付帳款增加（減少）	4,274	0.89%	(2,977)	-0.42%	(4,711)	-0.87%	22,880	10.55%	(1,252)	-0.25%	(7,559)	-7.37%	(1,362)	-0.48%	(7,372)	-2.51%	6,160	7.38%	14,794	3.13%	(6,359)	-5.06%	16,995	5.88%	(7,340)	-2.7%
其他應付款增加（減少）	10,444	2.18%	3,692	0.52%	65,123	12.02%	11,626	5.36%	(3,828)	-0.77%	1,424	1.39%	39,514	13.86%	(7,681)	-2.62%	(5,137)	-6.15%	28,247	5.98%	(8,687)	-6.91%	12,576	4.35%	4,109	1.51%
負債準備增加（減少）	9,991	2.08%	10,021	1.4%
其他流動負債增加（減少）	(81)	-0.02%	(135)	-0.02%	221	0.04%	(1,034)	-0.48%	(1,718)	-0.35%	2,112	2.06%	723	0.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	27,041	5.64%	3,332	0.47%	64,660	11.94%	39,204	18.08%	(6,798)	-1.37%	(4,048)	-3.95%	38,900	13.64%	(15,431)	-5.26%	1,175	1.41%	44,261	9.36%	(16,035)	-12.75%	26,725	9.24%	4,113	1.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(56,205)	-11.73%	278,926	39.07%	(100,952)	-18.63%	(173,314)	-79.94%	137,863	27.78%	(189,203)	-184.49%	(7,151)	-2.51%	38,571	13.15%	(159,030)	-190.5%	204,936	43.35%	(154,389)	-122.73%	35,590	12.31%	41,315	15.22%
調整項目合計	221,000	46.12%	499,266	69.94%	182,886	33.76%	57,773	26.65%	332,668	67.03%	(29,969)	-29.22%	145,504	51.02%	185,821	63.36%	1,689	2.02%	410,681	86.88%	8,047	6.4%	176,951	61.21%	136,415	50.25%
營運產生之現金流入（流出）	574,464	119.87%	851,918	119.34%	624,908	115.35%	270,226	124.64%	546,483	110.1%	153,076	149.27%	320,661	112.44%	325,041	110.83%	112,913	135.26%	522,403	110.51%	169,694	134.9%	323,373	111.86%	291,953	107.54%
支付之利息	(40,512)	-8.45%	(34,062)	-4.77%	(27,502)	-5.08%	(22,260)	-10.27%	(22,743)	-4.58%	(17,878)	-17.43%	(9,317)	-3.27%	(12,404)	-4.23%	(12,857)	-15.4%	(16,283)	-3.44%	(14,486)	-11.52%	(13,022)	-4.5%	(11,083)	-4.08%
退還（支付）之所得稅	(54,721)	-11.42%	(103,984)	-14.57%	(55,643)	-10.27%	(31,166)	-14.38%	(27,411)	-5.52%	(32,646)	-31.83%	(26,167)	-9.18%	(19,354)	-6.6%	(16,576)	-19.86%	(33,420)	-7.07%	(29,413)	-23.38%	(21,263)	-7.36%	(9,388)	-3.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	479,231	100%	713,872	100%	541,763	100%	216,800	100%	496,329	100%	102,552	100%	285,177	100%	293,283	100%	83,480	100%	472,700	100%	125,795	100%	289,088	100%	271,482	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(92,478)	14.76%	(65,318)	11.43%	(93,660)	26.6%	(21,628)	15.65%	(30,223)	5.58%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,012)	3.19%
取得不動產、廠房及設備	(117,572)	18.76%	(21,434)	3.75%	(224,474)	63.76%	(142,009)	102.77%	(395,760)	73.12%	(229,023)	30.73%	(193,998)	49.02%	(38,676)	-1729.7%	(30,848)	58.83%	(47,625)	49.99%	(50,505)	19.44%	(114,882)	32.96%	(167,646)	263.81%
處分不動產、廠房及設備	139	-0.02%	0	0%	2,903	-0.82%	661	-0.48%			0	0%	124	-0.03%
存出保證金增加	(76)	0.01%							0	0%	(3,178)	0.43%	(83)	0.02%	0	0%	0	0%	0	0%	(2,076)	0.8%	0	0%	(7,299)	11.49%
存出保證金減少	0	0%	584	-0.1%	1,280	-0.36%	1,105	-0.8%	1,370	-0.25%			0	0%	1,660	74.24%	349	-0.67%	3,256	-3.42%	0	0%	241	-0.07%	0	0%
取得無形資產	(685)	0.11%	(500)	0.09%	(500)	0.14%	(1,069)	0.77%	(1,730)	0.32%	(500)	0.07%	(500)	0.13%	(500)	-22.36%	(500)	0.95%	(4,974)	5.22%	(450)	0.17%	(639)	0.18%	(525)	0.83%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(7,765)	1.36%	(470)	0.13%			0	0%	(1,524)	0.2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(3,792)	1.09%	67	-0.11%
其他非流動資產減少	4,065	-0.65%
預付設備款增加	(409,152)	65.29%	(488,984)	85.59%	(52,658)	14.96%	(236,660)	171.27%	(178,567)	32.99%	(516,053)	69.24%	(342,225)	86.47%	(31,234)	-1396.87%	(23,897)	45.57%	(47,716)	50.08%	(210,191)	80.9%	(255,184)	73.21%	(10,575)	16.64%
收取之利息	2,814	-0.45%	2,422	-0.42%	733	-0.21%	323	-0.23%	544	-0.1%	894	-0.12%	1,083	-0.27%	569	25.45%	260	-0.5%	503	-0.53%	440	-0.17%	519	-0.15%	385	-0.61%
收取之股利	6,310	-1.01%	9,667	-1.69%	14,762	-4.19%	9,072	-6.57%	4,473	-0.83%	4,035	-0.54%	2,567	-0.65%	1,834	82.02%	2,201	-4.2%	1,284	-1.35%	2,201	-0.85%	2,201	-0.63%	593	-0.93%
投資活動之淨現金流入（流出）	(626,647)	100%	(571,328)	100%	(352,084)	100%	(138,176)	100%	(541,222)	100%	(745,349)	100%	(395,769)	100%	2,236	100%	(52,435)	100%	(95,272)	100%	(259,824)	100%	(348,568)	100%	(63,549)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,000,000	629.1%	700,000	-393.54%	300,000	-83.05%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	56,000	290.52%	67,810	46.62%	47,190	-34.59%
短期借款減少	(1,100,000)	-692.01%	(600,000)	337.32%	(200,000)	55.37%			0	0%	(120,000)	-25.87%	18,780	12.73%	(18,780)	7.97%	(10,000)	-122.62%	(142,000)	68.96%
應付短期票券增加	300,000	188.73%	100,000	-56.22%
應付短期票券減少	(300,000)	-188.73%	(100,000)	56.22%
舉借長期借款	949,490	597.33%	400,000	-224.88%	100,000	-27.68%	1,350,000	-782.98%	750,000	266.61%	877,000	189.04%	523,000	354.42%	0	0%	750,000	9196.81%	200,000	-97.13%	350,000	1815.73%	427,800	294.12%	307,700	-225.53%
償還長期借款	(430,000)	-270.51%	(369,166)	207.55%	(373,333)	103.35%	(1,350,000)	782.98%	(333,333)	-118.49%	(221,020)	-47.64%	(290,425)	-196.81%	(123,757)	52.51%	(687,063)	-8425.05%	(210,592)	102.28%	(280,100)	-1453.1%	(264,860)	-182.1%	(427,350)	313.23%
存入保證金減少	0	0%	500	-0.28%	(1,000)	0.28%
租賃本金償還	(3,798)	-2.39%	(3,569)	2.01%	(3,512)	0.97%	(2,262)	1.31%	(2,178)	-0.77%	(2,209)	-0.48%
發放現金股利	(256,735)	-161.51%	(305,637)	171.83%	(183,382)	50.77%	(171,157)	99.27%	(134,481)	-47.81%	(69,860)	-15.06%	(104,790)	-71.01%	(93,147)	39.52%	(44,782)	-549.14%	(53,312)	25.89%	(106,624)	-553.14%	(85,299)	-58.64%	(63,974)	46.89%
籌資活動之淨現金流入（流出）	158,957	100%	(177,872)	100%	(361,227)	100%	(172,419)	100%	281,308	100%	463,911	100%	147,565	100%	(235,684)	100%	8,155	100%	(205,904)	100%	19,276	100%	145,451	100%	(136,434)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,541		(35,328)		(171,548)		(93,795)		236,415		(178,886)		36,973		59,835		39,200		171,524		(114,753)		85,971		71,499
期初現金及約當現金餘額	313,431		348,759		520,307		614,102		377,687		556,573
期末現金及約當現金餘額	324,972		313,431		348,759		520,307		614,102		377,687
資產負債表帳列之現金及約當現金	324,972		313,431		348,759		520,307		614,102		377,687		556,573		519,600		459,765		420,565		249,041		363,794		277,823

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大汽電(8931) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,307萬元、較上一季衰退-103.78%；而今年初至今累積為NT$4.79億元、較去年同期衰退-32.87%。

單季

大汽電(8931) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,307萬元，較上一季衰退-103.78%，為過去11年同期中的第11高。同時大汽電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.49%、-27.55%與-9.55%。其中稅前淨利為NT$9,553萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,016萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,153萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.79億元，較去年同期衰退-32.87%，為過去11年同期中的第4高。同時大汽電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為30.27%、36.12%與14.31%。其中稅前淨利為NT$3.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,523萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,529		76,338		171,935		17,980		56,358		53,166		46,653		22,154		22,384		29,076		48,425		41,048		67,009
收益費損項目合計	70,165		68,204		109,697		61,688		47,336		38,982		35,308		39,637		41,221		49,092		38,679		39,533		(7,047)
折舊費用	63,513		59,256		58,820		56,220		45,200		40,152		38,444		35,614		36,328		48,615		40,919		35,010		33,098
攤銷費用	523		1,353		635		517		484		797		481		770		597		890		744		554		185
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(137,234)		(23,503)		184,939		(233,253)		135,228		(77,723)		108,827		(27,176)		16,295		56,681		(56,726)		78,933		65,153
營業活動之淨現金流入（流出）	(13,070)		111,203		458,386		(158,669)		232,910		9,494		185,512		31,667		75,970		130,767		26,744		156,112		122,003

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	353,464	14.03%	352,652	12.98%	442,022	15.45%	212,453	10.63%	213,815	11.6%	183,045	11.23%	175,157	9.85%	139,220	8.56%	111,224	8.47%	111,722	8.3%	161,647	11.6%	146,422	11.14%	155,538	12.8%
收益費損項目合計	277,205	57.84%	220,340	30.87%	283,838	52.39%	231,087	106.59%	194,805	39.25%	159,234	155.27%	152,655	53.53%	147,250	50.21%	160,719	192.52%	205,745	43.53%	162,436	129.13%	141,361	48.9%	95,100	35.03%
折舊費用	246,179	51.37%	237,218	33.23%	230,732	42.59%	203,894	94.05%	145,462	29.31%	156,536	152.64%	149,611	52.46%	143,605	48.96%	143,818	172.28%	189,544	40.1%	154,049	122.46%	138,072	47.76%	133,028	49%
攤銷費用	3,274	0.68%	3,616	0.51%	2,384	0.44%	1,999	0.92%	1,986	0.4%	3,003	2.93%	2,372	0.83%	2,749	0.94%	2,454	2.94%	2,468	0.52%	2,797	2.22%	1,961	0.68%	998	0.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(56,205)	-11.73%	278,926	39.07%	(100,952)	-18.63%	(173,314)	-79.94%	137,863	27.78%	(189,203)	-184.49%	(7,151)	-2.51%	38,571	13.15%	(159,030)	-190.5%	204,936	43.35%	(154,389)	-122.73%	35,590	12.31%	41,315	15.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	479,231	100%	713,872	100%	541,763	100%	216,800	100%	496,329	100%	102,552	100%	285,177	100%	293,283	100%	83,480	100%	472,700	100%	125,795	100%	289,088	100%	271,482	100%

投資活動之淨現金流

大汽電(8931) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.67億元、較上一季成長23.61%；而今年初至今累積為NT$-6.27億元、較去年同期衰退-9.68%。

單季

大汽電(8931) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.67億元，較上一季成長23.61%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.27億元，較去年同期衰退-9.68%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(166,697)		(211,168)		(53,607)		124,455		(62,875)		(203,736)		(183,987)		(417)		(2,085)		(25,259)		(27,537)		(48,933)		98,907
取得不動產、廠房及設備	261,111		281,673		797		(1,904)		(283,536)		(36,848)		(151,393)		(18,220)		(30,848)		(36,201)		(1,799)		113,345		(38,701)
處分不動產、廠房及設備	72		0		336		0				0		0
取得無形資產	0		0		0		1		(1,230)		0		0		0		0		(2,134)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1)		(848)		(1,636)		(2,442)		(15,404)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(626,647)	100%	(571,328)	100%	(352,084)	100%	(138,176)	100%	(541,222)	100%	(745,349)	100%	(395,769)	100%	2,236	100%	(52,435)	100%	(95,272)	100%	(259,824)	100%	(348,568)	100%	(63,549)	100%
取得不動產、廠房及設備	(117,572)	18.76%	(21,434)	3.75%	(224,474)	63.76%	(142,009)	102.77%	(395,760)	73.12%	(229,023)	30.73%	(193,998)	49.02%	(38,676)	-1729.7%	(30,848)	58.83%	(47,625)	49.99%	(50,505)	19.44%	(114,882)	32.96%	(167,646)	263.81%
處分不動產、廠房及設備	139	-0.02%	0	0%	2,903	-0.82%	661	-0.48%			0	0%	124	-0.03%
取得無形資產	(685)	0.11%	(500)	0.09%	(500)	0.14%	(1,069)	0.77%	(1,730)	0.32%	(500)	0.07%	(500)	0.13%	(500)	-22.36%	(500)	0.95%	(4,974)	5.22%	(450)	0.17%	(639)	0.18%	(525)	0.83%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(92,478)	14.76%	(65,318)	11.43%	(93,660)	26.6%	(21,628)	15.65%	(30,223)	5.58%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	252,029	-182.4%	3,139	-0.58%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,012)	3.19%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大汽電(8931) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.63億元、較上一季成長175.76%；而今年初至今累積為NT$1.59億元、較去年同期成長189.37%。

單季

大汽電(8931) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.63億元，較上一季成長175.76%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.59億元，較去年同期成長189.37%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	163,188		(69,406)		(262,628)		74,433		(75,162)		275,264		28,728		36,947		39,572		(24,263)		112,421		(36,250)		(162,364)
短期借款增加	400,000		100,000		200,000								0		0		0		0		(96,749)		26,840		(164,674)
短期借款減少	(500,000)		(100,000)						0		(120,000)		0		51,220		0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	521,490		0		0		1,350,000		160,000		57,350		43,000		0		100,000		0		250,000		0		52,900
償還長期借款	(107,500)		(69,166)		(261,666)		(1,275,000)		(235,897)		338,466		(14,272)		(14,273)		(60,428)		(24,263)		(40,830)		(63,090)		(50,590)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	158,957	100%	(177,872)	100%	(361,227)	100%	(172,419)	100%	281,308	100%	463,911	100%	147,565	100%	(235,684)	100%	8,155	100%	(205,904)	100%	19,276	100%	145,451	100%	(136,434)	100%
短期借款增加	1,000,000	629.1%	700,000	-393.54%	300,000	-83.05%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	56,000	290.52%	67,810	46.62%	47,190	-34.59%
短期借款減少	(1,100,000)	-692.01%	(600,000)	337.32%	(200,000)	55.37%			0	0%	(120,000)	-25.87%	18,780	12.73%	(18,780)	7.97%	(10,000)	-122.62%	(142,000)	68.96%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	949,490	597.33%	400,000	-224.88%	100,000	-27.68%	1,350,000	-782.98%	750,000	266.61%	877,000	189.04%	523,000	354.42%	0	0%	750,000	9196.81%	200,000	-97.13%	350,000	1815.73%	427,800	294.12%	307,700	-225.53%
償還長期借款	(430,000)	-270.51%	(369,166)	207.55%	(373,333)	103.35%	(1,350,000)	782.98%	(333,333)	-118.49%	(221,020)	-47.64%	(290,425)	-196.81%	(123,757)	52.51%	(687,063)	-8425.05%	(210,592)	102.28%	(280,100)	-1453.1%	(264,860)	-182.1%	(427,350)	313.23%
發放現金股利	(256,735)	-161.51%	(305,637)	171.83%	(183,382)	50.77%	(171,157)	99.27%	(134,481)	-47.81%	(69,860)	-15.06%	(104,790)	-71.01%	(93,147)	39.52%	(44,782)	-549.14%	(53,312)	25.89%	(106,624)	-553.14%	(85,299)	-58.64%	(63,974)	46.89%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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