大田－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,305	16.38%	202,525	14.48%	172,382	17.95%	681,266	29.13%	512,216	25.04%	171,590	20.8%	219,856	19.61%	(95,464)	-10.58%	(118,486)	-15.42%	(71,310)	-8.02%	(130,738)	-18.5%	(155,694)	-21.06%	(102,778)	-11.48%	(17,754)	-1.7%
本期稅前淨利（淨損）	165,305		202,525		172,382		681,266		512,216		139,732		219,856		(95,464)		(118,919)		(71,310)		(130,738)		(155,694)		(102,778)		(17,754)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,356		41,609		41,713		40,441		32,192		33,618		38,365		23,348		27,944		33,829		35,884		39,000		36,729		34,418
攤銷費用	640		672		645		650		572		577		74		47		37		102		202		958		302		333
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(921)		(2,015)		5,915		928		538		(2,806)		(950)		806		(815)		(620)		566		635		2,049		(471)
利息費用	2,139		2,256		3,052		3,399		2,201		2,623		3,304		1,644		2,582		1,778		1,231		1,639		1,483		1,514
利息收入	(20,917)		(26,553)		(27,814)		(5,380)		(822)		(4,171)		(7,774)		(8,566)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	114		(425)		(431)		578		(399)		(106)		3,556		(543)
未實現外幣兌換損失（利益）	26,448		3,656		(10,672)		(1,367)		8,587		6,601		2,537		(6,410)
收益費損項目合計	44,859		19,200		12,295		39,249		42,869		36,899		39,112		10,580		20,976		23,478		6,553		48,877		45,286		20,487
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(30)				0		(29)		(413)		(4)		(147)		56				(108)		0		0		26		1,350
應收帳款（增加）減少	(42,979)		(367,619)		230,390		(706,397)		(523,835)		52,144		(100,748)		(45,314)		8,833		(146,651)		93,615		34,315		83,410		192,977
應收帳款－關係人（增加）減少	(28,619)		33,832		(30,304)		(35,722)		(20,048)		2,140		(69,263)		21,080		5,391		70,754		(5,852)		156,436		53,725		136,746
其他應收款（增加）減少	(9,041)		(31,154)		9,356		2,451		(9,904)		(1,987)		(3,589)		25,871		(6,510)		(28,202)		(5,115)		30,250		(4,929)		(11,434)
其他應收款－關係人（增加）減少	(17)		2		12		(54)		(5)		(15)		(36)		(17)		30		769		16		(26)		(1)		6
存貨（增加）減少	(114,927)		62,104		31,320		227,848		(45,271)		(110,420)		25,848		2,025		(36,202)		11,796		20,414		57,742		64,879		138,420
預付款項（增加）減少	(6,315)		16,281		224		21,629		(25,877)		21,270		22,887		10,067		(14,324)		(7,965)		(10,193)		(3,929)		2,449		10,063
其他流動資產（增加）減少	0		397
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(201,928)		(286,157)		240,998		(490,270)		(625,353)		(36,872)		(125,048)		13,768		(42,713)		(99,567)		62,885		325,303		234,766		326,293
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	64		7		76		(873)		(825)		(709)		(739)		66		100		0		(532)		0		0		(3,773)
應付帳款增加（減少）	43,473		61,481		(32,604)		(80,649)		100,198		39,517		15,741		30,594		53,594		11,789		3,091		(65,188)		(38,039)		(128,426)
應付帳款－關係人增加（減少）	61		218		(808)		9		571		0		428		(46)		238		(154)		102		(110)		(690)		(377)
其他應付款增加（減少）	3,235		40,744		(183,840)		27,478		150,015		(14,163)		51,853		9,273		73,940		43,840		15,223		(41,125)		(6,201)		(50,461)
其他流動負債增加（減少）	620		1,152		1,982		4,417		1,793		(74)		(2,698)		960
淨確定福利負債增加(減少)	(425)		(366)		(369)		(315)		(335)		(263)		(231)		(120)		(311)		(263)		(317)		(385)		(466)		81
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,028		103,236		(215,563)		(49,933)		251,417		24,308		64,354		40,727		128,609		52,558		5,366		(106,695)		(45,955)		(182,583)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,900)		(182,921)		25,435		(540,203)		(373,936)		(12,564)		(60,694)		54,495		85,896		(47,009)		68,251		218,608		188,811		143,710
調整項目合計	(110,041)		(163,721)		37,730		(500,954)		(331,067)		24,335		(21,582)		65,075		106,872		(23,531)		74,804		267,485		234,097		164,197
營運產生之現金流入（流出）	55,264		38,804		210,112		180,312		181,149		164,067		198,274		(30,389)		(12,047)		(94,841)		(55,934)		111,791		131,319		146,443
收取之利息	25,711		39,748		36,523		5,087		916		4,776		8,433		9,624		2,021		1,958		1,926		2,590		2,267		1,630
支付之利息	(1,512)		(1,216)		(2,728)		(2,387)		(891)		(926)		(830)		(1,592)		(2,540)		(1,811)		(1,209)		(1,739)		(1,404)		(1,934)
退還（支付）之所得稅	(75,084)		(83,373)		(114,452)		(138,388)		(51,170)		(86)		(25,940)		(5,462)		197		(13,475)		(7,314)		(802)		(19,341)		(29,900)
營業活動之淨現金流入（流出）	4,379		(6,037)		129,455		44,624		130,004		167,831		179,937		(27,819)		(12,369)		(108,169)		(62,531)		111,840		112,841		116,239
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(104,232)		(46,429)		(67,903)		(55,082)		(19,580)		11,180		(25,946)		(17,868)		(14,477)		(17,297)		(19,514)		(34,283)		(85,861)		(13,051)
處分不動產、廠房及設備	30,583		925		501		254		1,229		304		2,550		709
取得無形資產	(31)		(91)		(260)		(348)		(300)		(40,800)		(22)		(18)		(144)		(121)		0		(44)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(69,096)		(5,594)		(1,492)		10,840
投資活動之淨現金流入（流出）	(142,776)		(54,661)		(69,154)		(34,506)		(52,874)		(25,749)		(43,791)		(31,078)		(22,850)		(17,317)		(22,818)		(38,966)		(109,910)		(14,227)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	310,000				60,000		(30,000)		30,000				0		60,000		(14,843)								(227,431)		30,000
短期借款減少	0		50,000		20,000						30,000		(50,000)								(30,358)		23,415
租賃本金償還	(12,150)		(13,073)		(11,631)		(12,455)		(11,198)		(15,950)
其他非流動負債減少	0		(2)				(12)
發放現金股利	(360,340)		(360,340)		(1,076,830)		0		0		(318,440)		0		(412,295)		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,490)		(323,415)		(1,008,472)		(62,468)		18,806		(284,390)		(80,250)		(412,743)		(31,127)		(13,131)		(55,211)		(13,726)		12,710		(129,765)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(436,246)		39,313		(39,525)		5,195		(30,036)		(28,722)		(499)		34,119		12,941		7,673		(5,857)		(1,247)		1,124		6,787
本期現金及約當現金增加（減少）數	(637,133)		(344,800)		(987,696)		(47,155)		65,900		(171,030)		55,397		(437,521)		(53,405)		(130,944)		(146,417)		57,901		16,765		(20,966)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,969,623		1,041,663		1,090,319		1,129,437		831,454		809,995		822,262
期末現金及約當現金餘額	(637,133)		(344,800)		(987,696)		(47,155)		65,900		(171,030)		55,397		1,630,136		1,013,781		1,113,267		1,182,480		989,331		1,070,724		1,031,209
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,147,604	43.34%	2,452,547	44.67%	2,326,133	46.21%	2,724,752	41.24%	1,739,045	34.59%	1,270,189	37.51%	1,518,607	41.57%	1,630,136	46.88%	1,013,781	34.97%	1,113,267	34.82%	1,182,480	35.99%	989,331	30.01%	1,070,724	30.47%	1,031,209	30.38%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	245,249	13.01%	331,742	13.82%	337,632	14.93%	1,001,161	25.88%	864,371	24.93%	266,109	17.17%	322,305	16.34%	(67,005)	-3.5%	(226,911)	-15.92%	(238,704)	-12.5%	(88,434)	-4.74%	(189,546)	-10.43%	(125,678)	-6.55%	35,055	1.35%
本期稅前淨利（淨損）	245,249	239.81%	331,742	196.05%	337,632	65.54%	1,001,161	147.55%	860,653	311.58%	135,817	63.75%	322,305	124.46%	(67,005)	-69.24%	(229,090)	379.34%	(238,704)	3099.65%	(88,434)	-62.83%	(189,546)	-52.08%	(125,678)	-32.58%	35,055	9.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	77,959	76.23%	82,208	48.58%	83,175	16.15%	78,694	11.6%	64,060	23.19%	69,122	32.44%	75,194	29.04%	46,444	48%	57,904	-95.88%	69,273	-899.53%	73,223	52.03%	77,582	21.32%	74,479	19.31%	69,531	19.72%
攤銷費用	1,319	1.29%	1,326	0.78%	1,295	0.25%	1,289	0.19%	1,146	0.41%	1,112	0.52%	143	0.06%	93	0.1%	71	-0.12%	207	-2.69%	697	0.5%	1,221	0.34%	584	0.15%	600	0.17%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,515	2.46%	(3,102)	-1.83%	18,471	3.59%	319	0.05%	(11,453)	-4.15%	62	0.03%	(430)	-0.17%	198	0.2%	(1,684)	2.79%	431	-5.6%	331	0.24%	(2)	0%	1,684	0.44%	(811)	-0.23%
利息費用	3,741	3.66%	4,815	2.85%	5,429	1.05%	5,415	0.8%	4,479	1.62%	5,274	2.48%	6,952	2.68%	3,167	3.27%	4,896	-8.11%	3,511	-45.59%	2,614	1.86%	3,596	0.99%	2,684	0.7%	3,180	0.9%
利息收入	(51,213)	-50.08%	(64,094)	-37.88%	(57,360)	-11.13%	(8,484)	-1.25%	(1,974)	-0.71%	(9,938)	-4.66%	(15,272)	-5.9%	(15,499)	-16.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	194	0.19%	(1,169)	-0.69%	304	0.06%	945	0.14%	(372)	-0.13%	17,271	8.11%	3,898	1.51%	(785)	-0.81%
未實現外幣兌換損失（利益）	20,460	20.01%	(2,135)	-1.26%	(11,801)	-2.29%	(11,959)	-1.76%	1,787	0.65%	4,153	1.95%	3,019	1.17%	(4,808)	-4.97%
收益費損項目合計	54,975	53.76%	17,849	10.55%	39,400	7.65%	66,219	9.76%	57,673	20.88%	89,835	42.16%	73,504	28.38%	29,315	30.29%	55,810	-92.41%	63,610	-826%	20,229	14.37%	194,425	53.42%	81,937	21.24%	55,560	15.76%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	20	0.02%			0	0%	23	0%	(413)	-0.15%	165	0.08%	(15)	-0.01%	49	0.05%			0	0%	4	0%	200	0.05%	244	0.06%	(1)	0%
應收帳款（增加）減少	(38,332)	-37.48%	(285,475)	-168.71%	472,585	91.73%	(185,961)	-27.41%	(703,008)	-254.5%	65,374	30.68%	(179,743)	-69.41%	(14,017)	-14.49%	187,002	-309.65%	177,015	-2298.6%	177,589	126.18%	353,759	97.2%	446,729	115.81%	416,945	118.26%
應收帳款－關係人（增加）減少	(34,935)	-34.16%	12,354	7.3%	(27,375)	-5.31%	(40,165)	-5.92%	(13,777)	-4.99%	9,240	4.34%	(29,097)	-11.24%	74,884	77.39%	7,941	-13.15%	19,973	-259.36%	82,344	58.51%	7,409	2.04%	66,389	17.21%	108,372	30.74%
其他應收款（增加）減少	5,291	5.17%	(17,762)	-10.5%	22,643	4.4%	20,481	3.02%	(18,061)	-6.54%	7,227	3.39%	7,868	3.04%	168,589	174.22%	20,628	-34.16%	(21,217)	275.51%	821	0.58%	16,620	4.57%	5,138	1.33%	(16,282)	-4.62%
其他應收款－關係人（增加）減少	(20)	-0.02%	(2)	0%	(24)	0%	(49)	-0.01%	6	0%	26	0.01%	1	0%	(31)	-0.03%	(1)	0%	(895)	11.62%	59	0.04%	22	0.01%	(1)	0%	0	0%
存貨（增加）減少	(152,163)	-148.79%	(18,833)	-11.13%	188,695	36.63%	69,339	10.22%	(221,365)	-80.14%	(3,147)	-1.48%	(2,525)	-0.98%	100,003	103.35%	(86,632)	143.45%	239,543	-3110.54%	190,757	135.54%	153,987	42.31%	159,043	41.23%	296,294	84.04%
預付款項（增加）減少	(20,086)	-19.64%	8,399	4.96%	303	0.06%	5,243	0.77%	(27,431)	-9.93%	(22,766)	-10.69%	14,356	5.54%	(2,958)	-3.06%	(15,977)	26.46%	9,027	-117.22%	8,271	5.88%	1,553	0.43%	8,119	2.1%	25,909	7.35%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	(86)	-0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(240,225)	-234.9%	(301,405)	-178.12%	656,827	127.5%	(131,089)	-19.32%	(984,049)	-356.25%	56,119	26.34%	(189,155)	-73.04%	326,519	337.43%	112,961	-187.05%	437,697	-5683.64%	429,845	305.42%	604,364	166.06%	708,885	183.76%	689,402	195.53%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(11)	-0.01%	(16)	-0.01%	29	0.01%	6	0%	15	0.01%	84	0.04%	35	0.01%	20	0.02%	39	-0.06%	(1,732)	22.49%	544	0.39%	0	0%	(535)	-0.14%	(927)	-0.26%
應付帳款增加（減少）	72,486	70.88%	102,217	60.41%	(190,628)	-37%	(125,833)	-18.55%	218,851	79.23%	25,743	12.08%	28,175	10.88%	(89,196)	-92.18%	(38,726)	64.12%	(137,847)	1789.99%	(159,176)	-113.1%	(131,887)	-36.24%	(163,614)	-42.41%	(284,221)	-80.61%
應付帳款－關係人增加（減少）	32	0.03%	257	0.15%	413	0.08%	(358)	-0.05%	535	0.19%	(160)	-0.08%	389	0.15%	59	0.06%	93	-0.15%	145	-1.88%	(930)	-0.66%	(125)	-0.03%	(898)	-0.23%	(1,436)	-0.41%
其他應付款增加（減少）	(5,115)	-5%	41,880	24.75%	(262,770)	-51.01%	5,354	0.79%	174,907	63.32%	(103,049)	-48.37%	38,862	15.01%	(106,425)	-109.98%	40,076	-66.36%	(60,507)	785.7%	(45,456)	-32.3%	(110,588)	-30.39%	(93,602)	-24.26%	(111,531)	-31.63%
其他流動負債增加（減少）	(69)	-0.07%	281	0.17%	(804)	-0.16%	4,276	0.63%	155	0.06%	457	0.21%	(1,909)	-0.74%	3,646	3.77%
淨確定福利負債增加(減少)	(837)	-0.82%	(737)	-0.44%	(738)	-0.14%	(7,460)	-1.1%	(955)	-0.35%	(528)	-0.25%	(455)	-0.18%	(8,300)	-8.58%	(3,029)	5.02%	(53,119)	689.77%	(654)	-0.46%	(772)	-0.21%	(561)	-0.15%	218	0.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	66,486	65.01%	143,882	85.03%	(454,498)	-88.22%	(124,015)	-18.28%	393,508	142.46%	(77,453)	-36.35%	65,097	25.14%	(200,196)	-206.89%	505	-0.84%	(254,073)	3299.22%	(210,330)	-149.44%	(244,264)	-67.12%	(260,268)	-67.47%	(397,563)	-112.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(173,739)	-169.89%	(157,523)	-93.09%	202,329	39.27%	(255,104)	-37.6%	(590,541)	-213.79%	(21,334)	-10.01%	(124,058)	-47.91%	126,323	130.54%	113,466	-187.88%	183,624	-2384.42%	219,515	155.97%	360,100	98.94%	448,617	116.3%	291,839	82.77%
調整項目合計	(118,764)	-116.13%	(139,674)	-82.54%	241,729	46.92%	(188,885)	-27.84%	(532,868)	-192.91%	68,501	32.15%	(50,554)	-19.52%	155,638	160.84%	169,276	-280.3%	247,234	-3210.41%	239,744	170.34%	554,525	152.36%	530,554	137.54%	347,399	98.53%
營運產生之現金流入（流出）	126,485	123.68%	192,068	113.51%	579,361	112.46%	812,276	119.72%	327,785	118.67%	204,318	95.9%	271,751	104.94%	88,633	91.6%	(59,814)	99.04%	8,530	-110.76%	151,310	107.51%	364,979	100.28%	404,876	104.96%	382,454	108.47%
收取之利息	54,621	53.41%	67,141	39.68%	55,310	10.74%	7,869	1.16%	2,078	0.75%	10,965	5.15%	15,448	5.97%	15,894	16.43%	4,050	-6.71%	3,574	-46.41%	3,885	2.76%	4,116	1.13%	2,789	0.72%	3,167	0.9%
支付之利息	(2,617)	-2.56%	(2,866)	-1.69%	(4,380)	-0.85%	(3,223)	-0.48%	(1,712)	-0.62%	(1,957)	-0.92%	(2,037)	-0.79%	(3,142)	-3.25%	(4,792)	7.93%	(3,546)	46.05%	(2,623)	-1.86%	(3,691)	-1.01%	(2,510)	-0.65%	(3,106)	-0.88%
退還（支付）之所得稅	(76,222)	-74.53%	(87,129)	-51.49%	(115,117)	-22.35%	(138,420)	-20.4%	(51,925)	-18.8%	(268)	-0.13%	(26,199)	-10.12%	(4,619)	-4.77%	164	-0.27%	(16,259)	211.13%	(11,831)	-8.41%	(1,456)	-0.4%	(19,398)	-5.03%	(29,939)	-8.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	102,267	100%	169,214	100%	515,174	100%	678,502	100%	276,226	100%	213,058	100%	258,963	100%	96,766	100%	(60,392)	100%	(7,701)	100%	140,741	100%	363,948	100%	385,757	100%	352,576	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(345)	0.23%			0	0%	(118,294)	62.7%
取得不動產、廠房及設備	(214,033)	81.2%	(147,394)	97.21%	(92,602)	96.87%	(79,028)	114.13%	(30,179)	16%	(39,110)	93.11%	(49,457)	43.64%	(38,444)	167.16%	(32,907)	93.61%	(34,557)	79.12%	(30,745)	89.66%	(63,568)	83.61%	(114,384)	71.77%	(28,161)	70.25%
處分不動產、廠房及設備	30,615	-11.62%	1,943	-1.28%	699	-0.73%	301	-0.43%	1,249	-0.66%	533	-1.27%	3,052	-2.69%	1,275	-5.54%
取得無形資產	(31)	0.01%	(231)	0.15%	(450)	0.47%	(348)	0.5%	(476)	0.25%	(41,924)	99.81%	(383)	0.34%	(142)	0.62%	(203)	0.58%	(614)	1.41%	(98)	0.29%	(337)	0.44%	(302)	0.19%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(80,127)	30.4%	(5,594)	3.69%	(3,242)	3.39%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(263,576)	100%	(151,621)	100%	(95,595)	100%	(69,245)	100%	(188,652)	100%	(42,002)	100%	(113,331)	100%	(22,998)	100%	(35,152)	100%	(43,678)	100%	(34,292)	100%	(76,030)	100%	(159,368)	100%	(40,085)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	325,000	-536.61%	0	0%	60,000	-5.76%	0	0%	70,000	-76.82%	70,000	-25.36%	0	0%	90,000	-20.63%	68,147	110.6%							(227,431)	-1244.97%	60,000	-58.46%
短期借款減少	0	0%	(15,000)	3.74%	0	0%	(20,000)	44.7%			0	0%	(120,000)	115.77%			0	0%	(1,113)	-1.59%	(30,358)	68.19%	(90,604)	70.93%
租賃本金償還	(25,225)	41.65%	(25,935)	6.46%	(24,062)	2.31%	(24,728)	55.27%	(22,502)	24.69%	(27,634)	10.01%	(29,769)	28.72%
其他非流動負債減少	0	0%	(3)	0%	(8)	0%	(12)	0.03%
發放現金股利	(360,340)	594.96%	(360,340)	89.8%	(1,076,830)	103.45%	0		0	0%	(318,440)	115.34%	0	0%	(412,295)	94.49%	0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(60,565)	100%	(401,278)	100%	(1,040,900)	100%	(44,740)	100%	(91,123)	100%	(276,077)	100%	(103,658)	100%	(436,350)	100%	61,618	100%	69,960	100%	(44,520)	100%	(127,745)	100%	18,268	100%	(102,634)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(386,255)		180,657		(28,850)		89,682		(31,549)		(23,481)		7,702		23,095		6,044		4,367		(8,886)		(2,296)		16,072		(910)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(608,129)		(203,028)		(650,171)		654,199		(35,098)		(128,502)		49,676		(339,487)		(27,882)		22,948		53,043		157,877		260,729		208,947
期初現金及約當現金餘額	2,755,733		2,655,575		2,976,304		2,070,553		1,774,143		1,566,444		1,468,931
期末現金及約當現金餘額	2,147,604		2,452,547		2,326,133		2,724,752		1,739,045		1,437,942		1,518,607
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,147,604		2,452,547		2,326,133		2,724,752		1,739,045		1,270,189		1,518,607		1,630,136		1,013,781		1,113,267		1,182,480		989,331		1,070,724		1,031,209

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大田(8924) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,789萬元、較上一季衰退-57.57%；而今年初至今累積為NT$9,789萬元、較去年同期衰退-44.14%。

單季

大田(8924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,789萬元，較上一季衰退-57.57%，為過去11年同期中的第9高。同時大田過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.35%、16.7%與-7.05%。其中稅前淨利為NT$7,994萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,012萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,667萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,789萬元，較去年同期衰退-44.14%，為過去11年同期中的第9高。同時大田過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.35%、16.7%與-7.05%。其中稅前淨利為NT$7,994萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,012萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,667萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	79,944		129,217		165,250		319,895		352,155		94,519		102,449		28,459		(108,425)		(167,394)		42,304		(33,852)		(22,900)		52,809
收益費損項目合計	10,116		(1,351)		27,105		26,970		14,804		52,936		34,392		18,735		34,834		40,132		13,676		145,548		36,651		35,073
折舊費用	40,603		40,599		41,462		38,253		31,868		35,504		36,829		23,096		29,960		35,444		37,339		38,582		37,750		35,113
攤銷費用	679		654		650		639		574		535		69		46		34		105		495		263		282		267
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,839)		25,398		176,894		285,099		(216,605)		(8,770)		(63,364)		71,828		27,570		230,633		151,264		141,492		259,806		148,129
營業活動之淨現金流入（流出）	97,888		175,251		385,719		633,878		146,222		45,227		79,026		124,585		(48,023)		100,468		203,272		252,108		272,916		236,337

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	79,944	9.13%	129,217	12.89%	165,250	12.7%	319,895	20.91%	352,155	24.77%	94,519	13.03%	102,449	12.04%	28,459	2.82%	(108,425)	-16.51%	(167,394)	-16.41%	42,304	3.65%	(33,852)	-3.14%	(22,900)	-2.24%	52,809	3.41%
收益費損項目合計	10,116	10.33%	(1,351)	-0.77%	27,105	7.03%	26,970	4.25%	14,804	10.12%	52,936	117.05%	34,392	43.52%	18,735	15.04%	34,834	-72.54%	40,132	39.95%	13,676	6.73%	145,548	57.73%	36,651	13.43%	35,073	14.84%
折舊費用	40,603	41.48%	40,599	23.17%	41,462	10.75%	38,253	6.03%	31,868	21.79%	35,504	78.5%	36,829	46.6%	23,096	18.54%	29,960	-62.39%	35,444	35.28%	37,339	18.37%	38,582	15.3%	37,750	13.83%	35,113	14.86%
攤銷費用	679	0.69%	654	0.37%	650	0.17%	639	0.1%	574	0.39%	535	1.18%	69	0.09%	46	0.04%	34	-0.07%	105	0.1%	495	0.24%	263	0.1%	282	0.1%	267	0.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,839)	-19.25%	25,398	14.49%	176,894	45.86%	285,099	44.98%	(216,605)	-148.13%	(8,770)	-19.39%	(63,364)	-80.18%	71,828	57.65%	27,570	-57.41%	230,633	229.56%	151,264	74.41%	141,492	56.12%	259,806	95.2%	148,129	62.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	97,888	100%	175,251	100%	385,719	100%	633,878	100%	146,222	100%	45,227	100%	79,026	100%	124,585	100%	(48,023)	100%	100,468	100%	203,272	100%	252,108	100%	272,916	100%	236,337	100%

投資活動之淨現金流

大田(8924) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.21億元、較上一季衰退-232.22%；而今年初至今累積為NT$-1.21億元、較去年同期衰退-24.59%。

單季

大田(8924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.21億元，較上一季衰退-232.22%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.21億元，較去年同期衰退-24.59%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,800)		(96,960)		(26,441)		(34,739)		(135,778)		(16,253)		(69,540)		8,080		(12,302)		(26,361)		(11,474)		(37,064)		(49,458)		(25,858)
取得不動產、廠房及設備	(109,801)		(100,965)		(24,699)		(23,946)		(10,599)		(50,290)		(23,511)		(20,576)		(18,430)		(17,260)		(11,231)		(29,285)		(28,523)		(15,110)
處分不動產、廠房及設備	32		1,018		198		47		20		229		502		566
取得無形資產	0		(140)		(190)		0		(176)		(1,124)		(361)		(124)		(59)		(493)		(98)		(293)		(302)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(118,294)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,800)	100%	(96,960)	100%	(26,441)	100%	(34,739)	100%	(135,778)	100%	(16,253)	100%	(69,540)	100%	8,080	100%	(12,302)	100%	(26,361)	100%	(11,474)	100%	(37,064)	100%	(49,458)	100%	(25,858)	100%
取得不動產、廠房及設備	(109,801)	90.89%	(100,965)	104.13%	(24,699)	93.41%	(23,946)	68.93%	(10,599)	7.81%	(50,290)	309.42%	(23,511)	33.81%	(20,576)	-254.65%	(18,430)	149.81%	(17,260)	65.48%	(11,231)	97.88%	(29,285)	79.01%	(28,523)	57.67%	(15,110)	58.43%
處分不動產、廠房及設備	32	-0.03%	1,018	-1.05%	198	-0.75%	47	-0.14%	20	-0.01%	229	-1.41%	502	-0.72%	566	7%
取得無形資產	0	0%	(140)	0.14%	(190)	0.72%	0	0%	(176)	0.13%	(1,124)	6.92%	(361)	0.52%	(124)	-1.53%	(59)	0.48%	(493)	1.87%	(98)	0.85%	(293)	0.79%	(302)	0.61%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(118,294)	87.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大田(8924) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$192萬元、較上一季成長114.67%；而今年初至今累積為NT$192萬元、較去年同期成長102.47%。

單季

大田(8924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$192萬元，較上一季成長114.67%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$192萬元，較去年同期成長102.47%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,925		(77,863)		(32,428)		17,728		(109,929)		8,313		(23,408)		(23,607)		92,745		83,091		10,691		(114,019)		5,558		27,131
短期借款增加	15,000				0		30,000		40,000				0		30,000		82,990		61,068						0		30,000
短期借款減少	0		(65,000)		(20,000)				0		(30,000)		(70,000)								0		(114,019)		(177,980)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0								0		39,743		2,008				0		193,538		0
償還長期借款							0				0		(38,463)		(23,607)				0		(29,297)				0		(2,869)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,925	100%	(77,863)	100%	(32,428)	100%	17,728	100%	(109,929)	100%	8,313	100%	(23,408)	100%	(23,607)	100%	92,745	100%	83,091	100%	10,691	100%	(114,019)	100%	5,558	100%	27,131	100%
短期借款增加	15,000	779.22%			0	0%	30,000	169.22%	40,000	-36.39%			0	0%	30,000	-127.08%	82,990	89.48%	61,068	73.5%					0	0%	30,000	110.57%
短期借款減少	0	0%	(65,000)	83.48%	(20,000)	61.68%			0	0%	(30,000)	-360.88%	(70,000)	299.04%							0	0%	(114,019)	100%	(177,980)	-3202.23%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%							0	0%	39,743	42.85%	2,008	2.42%			0	0%	193,538	3482.15%	0	0%
償還長期借款							0	0%			0	0%	(38,463)	164.32%	(23,607)	100%			0	0%	(29,297)	-274.03%			0	0%	(2,869)	-10.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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