大田－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,318	8.77%	75,622	7.37%	413,814	24.23%	634,355	27.9%	235,603	20.38%	115,670	11.45%	90,310	8.54%	233,676	18.39%	(9,859)	-1%	(4,865)	-0.47%	11,353	1.22%	(49,268)	-5.79%	(6,863)	-0.71%
本期稅前淨利（淨損）	110,318		75,622		413,814		634,355		233,500		115,670		90,310		1,183,162		(9,859)		(4,865)		11,353		(49,268)		(6,863)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,432		41,377		39,573		33,707		29,116		39,933		22,331		23,603		32,948		36,715		38,942		37,404		34,270
攤銷費用	675		651		650		571		553		73		50		38		108		202		205		246		492
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,176		(14,532)		1,606		(756)		461		1,432		40		209		693		505		627		199		88
利息費用	2,038		2,960		1,202		2,470		2,619		3,457		1,402		2,439		1,794		1,298		1,388		1,503		744
利息收入	(28,116)		(28,204)		(10,193)		(2,398)		(1,594)		(7,796)		(5,193)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(134)		(335)		929		3,386		5,062		0		346
未實現外幣兌換損失（利益）	13,314		4,862		(15,395)		(4,498)		3,295		207		7,456
其他項目	0		0								0		2,967		3,063		406		4,252		395		137		103
收益費損項目合計	31,385		6,779		18,372		32,482		39,701		37,306		29,399		33,515		50,550		41,052		771		33,258		38,771
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	201,887		342,247		773,242		(72,471)		(157,998)		79,702		(71,764)		(73,840)		(38,675)		(201,331)		(57,725)		(26,289)		48,775
應收帳款－關係人（增加）減少	1,902		(1,286)		64,298		(75,129)		(10,171)		10,964		(22,430)		(192,886)		(63,041)		(74,504)		(223,707)		(89,152)		(123,032)
其他應收款（增加）減少	26,839		(7,718)		12,992		(2,337)		15		2,695		1,981		(1,251,911)		(14,087)		(14,621)		4,579		(1,262)		14,655
其他應收款－關係人（增加）減少	0		10		42		6		(67)		24		53		(81)		(2,232)		8		(73)		(184)		0
存貨（增加）減少	151,339		62,260		102,278		(156,651)		12,358		59,135		143,084		(118,016)		(17,703)		(278,949)		(241,529)		(354,483)		(141,422)
預付款項（增加）減少	2,742		4,760		22,840		19,511		15,926		(40,122)		(32,079)		16,071		11,462		(20,514)		(5,163)		(4,637)		9,428
與營業活動相關之資產之淨變動合計	384,795		400,213		975,641		(286,658)		(139,975)		112,560		18,909		(1,620,694)		(124,572)		(560,016)		(387,072)		(556,898)		(295,094)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(22)		(91)		(75)		(66)		(167)		(179)		(84)		(85)		(134)		2,484		15		10		0
應付帳款增加（減少）	(123,316)		16,322		(4,341)		92,943		36,365		(76,858)		(34,281)		142,689		16,262		138,152		157,265		178,997		84,317
應付帳款－關係人增加（減少）	(133)		(175)		(212)		(587)		83		(281)		(104)		510		437		467		417		63		1,337
其他應付款增加（減少）	(64,079)		606		(233,482)		12,627		39,722		(18,792)		(20,791)		72,738		(24,421)		94,991				50,946		570
其他流動負債增加（減少）	(410)		(3,268)		3,179		(2,620)		1,474		(154)		(2,321)
淨確定福利負債增加(減少)	(366)		(365)		(316)		(328)		(259)		(205)		(67)		(250)		(251)		(328)		(321)		(224)		(22)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(188,326)		13,086		(235,247)		101,969		77,218		(96,469)		(57,648)		216,434		(7,897)		238,074		242,903		229,410		85,674
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	196,469		413,299		740,394		(184,689)		(62,757)		16,091		(38,739)		(1,404,260)		(132,469)		(321,942)		(144,169)		(327,488)		(209,420)
調整項目合計	227,854		420,078		758,766		(152,207)		(23,056)		53,397		(9,340)		(1,370,745)		(81,919)		(280,890)		(143,398)		(294,230)		(170,649)
營運產生之現金流入（流出）	338,172		495,700		1,172,580		482,148		210,444		169,067		80,970		(187,583)		(91,778)		(285,755)		(132,045)		(343,498)		(177,512)
收取之利息	26,344		21,489		8,207		2,305		1,765		7,924		5,019		2,033		1,843		2,205		2,363		1,763		662
支付之利息	(1,418)		(1,448)		(128)		(1,095)		(1,068)		(945)		(1,473)		(2,571)		(1,732)		(1,318)		(1,446)		(1,438)		(760)
退還（支付）之所得稅	(72,002)		(89,415)		(80,551)		(23,979)		0		(297)		(119)		186		(840)		(4,106)		(916)		(5,514)		(16,586)
營業活動之淨現金流入（流出）	291,096		426,326		1,100,108		459,379		211,141		175,749		84,397		(187,935)		(92,507)		(288,974)		(132,044)		(348,687)		(194,196)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(83,341)		(59,458)		(15,778)		(82,465)		(37,268)		(77,942)		(17,951)		(53,089)		(81,720)		(38,175)		(25,116)		(81,089)		(37,473)
處分不動產、廠房及設備	882		402		320		2,955		3,390		700		69
取得無形資產	(382)		(49)		(75)		(124)		(927)		(275)		(162)		0		(345)		(82)		(31)		(224)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	5,594		(4,084)		(21,977)
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,599)		(63,189)		(47,340)		(77,959)		(23,471)		(34,539)		(42,599)		2,717		(46,653)		(1,480)		(28,399)		(67,174)		(37,817)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(50,000)		50,000		30,000		(70,000)		30,000		0		(68,147)
短期借款減少	(100,000)														(15,210)				30,358		(3,006)
租賃本金償還	(12,976)		(12,851)		(12,450)		(11,879)		(9,909)		(15,889)
發放現金股利	0		0		(1,148,060)		(419,000)		0		(100,560)		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(112,968)		(62,626)		(1,090,524)		(400,880)		(29,901)		(66,204)		(349,499)		(81,472)		(11,189)		16,123		(59,864)		(93,250)		(4,016)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(46,099)		151,576		81,549		(5,722)		(4,657)		(16,314)		(60,062)		143,451		941		7,205		2,356		(269)		(4,507)
本期現金及約當現金增加（減少）數	62,430		452,087		43,793		(25,182)		153,112		58,692		(367,763)		(123,239)		(149,408)		(267,126)		(217,951)		(509,380)		(240,536)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,969,623		1,041,663		1,090,319		1,129,437		831,454		809,995		822,262
期末現金及約當現金餘額	62,430		452,087		43,793		(25,182)		153,112		58,692		1,262,373		890,542		963,859		915,354		771,380		561,344		790,673
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,514,977	48.82%	2,778,220	52.57%	2,768,545	47.77%	1,713,863	32.14%	1,429,352	39.06%	1,577,299	43.9%	1,262,373	40.9%	890,542	21.61%	963,859	30.98%	915,354	25.24%	771,380	22.13%	561,344	15.69%	790,673	23.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	442,060	12.08%	413,254	12.57%	1,414,975	25.37%	1,498,726	26.11%	501,712	18.54%	437,975	14.69%	23,305	0.78%	294,037	11.88%	(248,563)	-8.6%	(93,299)	-3.22%	(178,193)	-6.48%	(174,946)	-6.32%	28,192	0.79%
本期稅前淨利（淨損）	442,060	96.04%	413,254	43.89%	1,414,975	79.56%	1,495,008	203.24%	369,317	87.06%	437,975	100.75%	23,305	12.86%	954,072	-384.2%	(248,563)	248.05%	(93,299)	62.94%	(178,193)	-76.84%	(174,946)	-471.93%	28,192	17.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	123,640	26.86%	124,552	13.23%	118,267	6.65%	97,767	13.29%	98,238	23.16%	115,127	26.48%	68,775	37.96%	81,507	-32.82%	102,221	-102.01%	109,938	-74.17%	116,524	50.25%	111,883	301.82%	103,801	65.54%
攤銷費用	2,001	0.43%	1,946	0.21%	1,939	0.11%	1,717	0.23%	1,665	0.39%	216	0.05%	143	0.08%	109	-0.04%	315	-0.31%	899	-0.61%	1,426	0.61%	830	2.24%	1,092	0.69%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(926)	-0.2%	3,939	0.42%	1,925	0.11%	(12,209)	-1.66%	523	0.12%	1,002	0.23%	238	0.13%	(1,475)	0.59%	1,124	-1.12%	836	-0.56%	625	0.27%	1,883	5.08%	(723)	-0.46%
利息費用	6,853	1.49%	8,389	0.89%	6,617	0.37%	6,949	0.94%	7,893	1.86%	10,409	2.39%	4,569	2.52%	7,335	-2.95%	5,305	-5.29%	3,912	-2.64%	4,984	2.15%	4,187	11.29%	3,924	2.48%
利息收入	(92,210)	-20.03%	(85,564)	-9.09%	(18,677)	-1.05%	(4,372)	-0.59%	(11,532)	-2.72%	(23,068)	-5.31%	(20,692)	-11.42%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,303)	-0.28%	(31)	0%	1,874	0.11%	3,014	0.41%	22,333	5.26%	3,898	0.9%	(439)	-0.24%
未實現外幣兌換損失（利益）	11,179	2.43%	(6,939)	-0.74%	(27,354)	-1.54%	(2,711)	-0.37%	7,448	1.76%	3,226	0.74%	2,648	1.46%
其他項目	0	0%	(113)	-0.01%							0	0%	3,472	1.92%	3,842	-1.55%	1,252	-1.25%	5,074	-3.42%	1,191	0.51%	407	1.1%	306	0.19%
收益費損項目合計	49,234	10.7%	46,179	4.9%	84,591	4.76%	90,155	12.26%	129,536	30.54%	110,810	25.49%	58,714	32.41%	89,325	-35.97%	114,160	-113.92%	61,281	-41.34%	195,196	84.17%	115,195	310.75%	94,331	59.56%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	(60)	-0.01%	(28)	0%	0	0%	127	0.03%	147	0.03%	113	0.06%	(31)	0.01%	109	-0.11%	(101)	0.07%	42	0.02%	(213)	-0.57%	12	0.01%
應收帳款（增加）減少	(83,588)	-18.16%	814,832	86.55%	587,281	33.02%	(775,479)	-105.42%	(92,624)	-21.84%	(100,041)	-23.01%	(85,781)	-47.35%	113,162	-45.57%	138,340	-138.05%	(23,742)	16.02%	296,034	127.65%	420,440	1134.18%	465,720	294.05%
應收帳款－關係人（增加）減少	14,256	3.1%	(28,661)	-3.04%	24,133	1.36%	(88,906)	-12.09%	(931)	-0.22%	(18,133)	-4.17%	52,454	28.95%	(184,945)	74.48%	(43,068)	42.98%	7,840	-5.29%	(216,298)	-93.27%	(22,763)	-61.41%	(14,660)	-9.26%
其他應收款（增加）減少	9,077	1.97%	14,925	1.59%	33,473	1.88%	(20,398)	-2.77%	7,242	1.71%	10,563	2.43%	170,570	94.15%	(1,231,283)	495.83%	(35,304)	35.23%	(13,800)	9.31%	21,199	9.14%	3,876	10.46%	(1,627)	-1.03%
其他應收款－關係人（增加）減少	(2)	0%	(14)	0%	(7)	0%	12	0%	(41)	-0.01%	25	0.01%	22	0.01%	(82)	0.03%	(3,127)	3.12%	67	-0.05%	(51)	-0.02%	(185)	-0.5%	0	0%
存貨（增加）減少	132,506	28.79%	250,955	26.65%	171,617	9.65%	(378,016)	-51.39%	9,211	2.17%	56,610	13.02%	243,087	134.18%	(204,648)	82.41%	221,840	-221.38%	(88,192)	59.5%	(87,542)	-37.75%	(195,440)	-527.22%	154,872	97.79%
預付款項（增加）減少	11,141	2.42%	5,063	0.54%	28,083	1.58%	(7,920)	-1.08%	(6,840)	-1.61%	(25,766)	-5.93%	(35,037)	-19.34%	94	-0.04%	20,489	-20.45%	(12,243)	8.26%	(3,610)	-1.56%	3,482	9.39%	35,337	22.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	83,390	18.12%	1,057,040	112.27%	844,552	47.48%	(1,270,707)	-172.74%	(83,856)	-19.77%	(76,595)	-17.62%	345,428	190.67%	(1,507,733)	607.16%	313,125	-312.48%	(130,171)	87.82%	217,292	93.7%	151,987	410%	394,308	248.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	57	0.01%
應付票據增加（減少）	(38)	-0.01%	(62)	-0.01%	(69)	0%	(51)	-0.01%	(83)	-0.02%	(144)	-0.03%	(64)	-0.04%	(46)	0.02%	(1,866)	1.86%	3,028	-2.04%	15	0.01%	(525)	-1.42%	(927)	-0.59%
應付帳款增加（減少）	(21,099)	-4.58%	(174,306)	-18.51%	(130,174)	-7.32%	311,794	42.39%	62,108	14.64%	(48,683)	-11.2%	(123,477)	-68.16%	103,963	-41.87%	(121,585)	121.33%	(21,024)	14.18%	25,378	10.94%	15,383	41.5%	(199,904)	-126.22%
應付帳款－關係人增加（減少）	124	0.03%	238	0.03%	(570)	-0.03%	(52)	-0.01%	(77)	-0.02%	108	0.02%	(45)	-0.02%	603	-0.24%	582	-0.58%	(463)	0.31%	292	0.13%	(835)	-2.25%	(99)	-0.06%
其他應付款增加（減少）	(22,199)	-4.82%	(262,164)	-27.85%	(228,128)	-12.83%	187,534	25.49%	(63,327)	-14.93%	20,070	4.62%	(127,216)	-70.22%	112,814	-45.43%	(84,928)	84.75%	49,535	-33.42%			(42,656)	-115.07%	(110,961)	-70.06%
其他流動負債增加（減少）	(129)	-0.03%	(4,072)	-0.43%	7,455	0.42%	(2,465)	-0.34%	1,931	0.46%	(2,063)	-0.47%	1,325	0.73%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,103)	-0.24%	(1,103)	-0.12%	(7,776)	-0.44%	(1,283)	-0.17%	(787)	-0.19%	(660)	-0.15%	(8,367)	-4.62%	(3,279)	1.32%	(53,370)	53.26%	(982)	0.66%	(1,093)	-0.47%	(785)	-2.12%	196	0.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(44,444)	-9.66%	(441,412)	-46.88%	(359,262)	-20.2%	495,477	67.36%	(235)	-0.06%	(31,372)	-7.22%	(257,844)	-142.33%	216,939	-87.36%	(261,970)	261.43%	27,744	-18.72%	(1,361)	-0.59%	(30,858)	-83.24%	(311,889)	-196.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,946	8.46%	615,628	65.39%	485,290	27.28%	(775,230)	-105.39%	(84,091)	-19.82%	(107,967)	-24.84%	87,584	48.35%	(1,290,794)	519.8%	51,155	-51.05%	(102,427)	69.1%	215,931	93.11%	121,129	326.76%	82,419	52.04%
調整項目合計	88,180	19.16%	661,807	70.29%	569,881	32.04%	(685,075)	-93.13%	45,445	10.71%	2,843	0.65%	146,298	80.75%	(1,201,469)	483.83%	165,315	-164.97%	(41,146)	27.76%	411,127	177.28%	236,324	637.51%	176,750	111.6%
營運產生之現金流入（流出）	530,240	115.19%	1,075,061	114.19%	1,984,856	111.6%	809,933	110.1%	414,762	97.78%	440,818	101.4%	169,603	93.62%	(247,397)	99.63%	(83,248)	83.08%	(134,445)	90.7%	232,934	100.44%	61,378	165.57%	204,942	129.4%
收取之利息	93,485	20.31%	76,799	8.16%	16,076	0.9%	4,383	0.6%	12,730	3%	23,372	5.38%	20,913	11.54%	6,083	-2.45%	5,417	-5.41%	6,090	-4.11%	6,479	2.79%	4,552	12.28%	3,829	2.42%
支付之利息	(4,284)	-0.93%	(5,828)	-0.62%	(3,351)	-0.19%	(2,807)	-0.38%	(3,025)	-0.71%	(2,982)	-0.69%	(4,615)	-2.55%	(7,363)	2.97%	(5,278)	5.27%	(3,941)	2.66%	(5,137)	-2.22%	(3,948)	-10.65%	(3,866)	-2.44%
退還（支付）之所得稅	(159,131)	-34.57%	(204,532)	-21.72%	(218,971)	-12.31%	(75,904)	-10.32%	(268)	-0.06%	(26,496)	-6.1%	(4,738)	-2.62%	350	-0.14%	(17,099)	17.06%	(15,937)	10.75%	(2,372)	-1.02%	(24,912)	-67.2%	(46,525)	-29.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	460,310	100%	941,500	100%	1,778,610	100%	735,605	100%	424,199	100%	434,712	100%	181,163	100%	(248,327)	100%	(100,208)	100%	(148,233)	100%	231,904	100%	37,070	100%	158,380	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(230,735)	104.3%	(152,060)	95.77%	(94,806)	81.32%	(112,644)	42.25%	(76,378)	116.66%	(127,399)	86.16%	(56,395)	85.97%	(85,996)	265.13%	(116,277)	128.72%	(68,920)	192.66%	(88,684)	84.92%	(195,473)	86.29%	(65,634)	84.25%
處分不動產、廠房及設備	2,825	-1.28%	1,101	-0.69%	621	-0.53%	4,204	-1.58%	3,923	-5.99%	3,752	-2.54%	1,344	-2.05%
取得無形資產	(613)	0.28%	(499)	0.31%	(423)	0.36%	(600)	0.23%	(42,851)	65.45%	(658)	0.44%	(304)	0.46%	(203)	0.63%	(959)	1.06%	(180)	0.5%	(368)	0.35%	(526)	0.23%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(7,326)	4.61%	(21,977)	18.85%
其他非流動資產減少	7,303	-3.3%
投資活動之淨現金流入（流出）	(221,220)	100%	(158,784)	100%	(116,585)	100%	(266,611)	100%	(65,473)	100%	(147,870)	100%	(65,597)	100%	(32,435)	100%	(90,331)	100%	(35,772)	100%	(104,429)	100%	(226,542)	100%	(77,902)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	10,000	-0.91%	50,000	-4.4%	100,000	-20.33%	0	0%	30,000	-17.66%	90,000	-11.45%	0	0%	78,541	133.64%	29,230	-102.93%
短期借款減少	(115,000)	22.36%											0	0%	(15,210)	76.61%			0	0%	(93,610)	49.9%	(177,175)	236.29%	0	0%
租賃本金償還	(38,911)	7.57%	(36,913)	3.35%	(37,178)	3.27%	(34,381)	6.99%	(37,543)	12.27%	(45,658)	26.88%
其他非流動負債增加	5	0%	217	-0.02%	0	0%
發放現金股利	(360,340)	70.07%	(1,076,830)	97.58%	(1,148,060)	101.13%	(419,000)	85.16%	(318,440)	104.07%	(100,560)	59.2%	(412,295)	52.46%	0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(514,246)	100%	(1,103,526)	100%	(1,135,264)	100%	(492,003)	100%	(305,978)	100%	(169,862)	100%	(785,849)	100%	(19,854)	100%	58,771	100%	(28,397)	100%	(187,609)	100%	(74,982)	100%	(106,650)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	134,558		122,726		171,231		(37,271)		(28,138)		(8,612)		(36,967)		149,495		5,308		(1,681)		60		15,803		(5,417)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(140,598)		(198,084)		697,992		(60,280)		24,610		108,368		(707,250)		(151,121)		(126,460)		(214,083)		(60,074)		(248,651)		(31,589)
期初現金及約當現金餘額	2,655,575		2,976,304		2,070,553		1,774,143		1,566,444		1,468,931
期末現金及約當現金餘額	2,514,977		2,778,220		2,768,545		1,713,863		1,591,054		1,577,299
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,514,977		2,778,220		2,768,545		1,713,863		1,429,352		1,577,299		1,262,373		890,542		963,859		915,354		771,380		561,344		790,673

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大田(8924) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.91億元、較上一季成長4921.87%；而今年初至今累積為NT$4.6億元、較去年同期衰退-51.11%。

單季

大田(8924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.91億元，較上一季成長4921.87%，為過去10年同期中的第4高。同時大田過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.11%、10.62%與15.44%。其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,138萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,708萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.6億元，較去年同期衰退-51.11%，為過去10年同期中的第4高。同時大田過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.47%、1.15%與7.1%。其中稅前淨利為NT$4.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,923萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,993萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	442,060	96.04%	413,254	43.89%	1,414,975	79.56%	1,498,726	203.74%	501,712	118.27%	437,975	100.75%	23,305	12.86%	294,037	-118.41%	(248,563)	248.05%	(93,299)	62.94%	(178,193)	-76.84%	(174,946)	-471.93%	28,192	17.8%
收益費損項目合計	49,234	10.7%	46,179	4.9%	84,591	4.76%	90,155	12.26%	129,536	30.54%	110,810	25.49%	58,714	32.41%	89,325	-35.97%	114,160	-113.92%	61,281	-41.34%	195,196	84.17%	115,195	310.75%	94,331	59.56%
折舊費用	123,640	26.86%	124,552	13.23%	118,267	6.65%	97,767	13.29%	98,238	23.16%	115,127	26.48%	68,775	37.96%	81,507	-32.82%	102,221	-102.01%	109,938	-74.17%	116,524	50.25%	111,883	301.82%	103,801	65.54%
攤銷費用	2,001	0.43%	1,946	0.21%	1,939	0.11%	1,717	0.23%	1,665	0.39%	216	0.05%	143	0.08%	109	-0.04%	315	-0.31%	899	-0.61%	1,426	0.61%	830	2.24%	1,092	0.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,946	8.46%	615,628	65.39%	485,290	27.28%	(775,230)	-105.39%	(84,091)	-19.82%	(107,967)	-24.84%	87,584	48.35%	(1,290,794)	519.8%	51,155	-51.05%	(102,427)	69.1%	215,931	93.11%	121,129	326.76%	82,419	52.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	460,310	100%	941,500	100%	1,778,610	100%	735,605	100%	424,199	100%	434,712	100%	181,163	100%	(248,327)	100%	(100,208)	100%	(148,233)	100%	231,904	100%	37,070	100%	158,380	100%

投資活動之淨現金流

大田(8924) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,960萬元、較上一季衰退-27.33%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期衰退-39.32%。

單季

大田(8924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,960萬元，較上一季衰退-27.33%，為過去10年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期衰退-39.32%，為過去10年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(221,220)	100%	(158,784)	100%	(116,585)	100%	(266,611)	100%	(65,473)	100%	(147,870)	100%	(65,597)	100%	(32,435)	100%	(90,331)	100%	(35,772)	100%	(104,429)	100%	(226,542)	100%	(77,902)	100%
取得不動產、廠房及設備	(230,735)	104.3%	(152,060)	95.77%	(94,806)	81.32%	(112,644)	42.25%	(76,378)	116.66%	(127,399)	86.16%	(56,395)	85.97%	(85,996)	265.13%	(116,277)	128.72%	(68,920)	192.66%	(88,684)	84.92%	(195,473)	86.29%	(65,634)	84.25%
處分不動產、廠房及設備	2,825	-1.28%	1,101	-0.69%	621	-0.53%	4,204	-1.58%	3,923	-5.99%	3,752	-2.54%	1,344	-2.05%
取得無形資產	(613)	0.28%	(499)	0.31%	(423)	0.36%	(600)	0.23%	(42,851)	65.45%	(658)	0.44%	(304)	0.46%	(203)	0.63%	(959)	1.06%	(180)	0.5%	(368)	0.35%	(526)	0.23%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(118,294)	44.37%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	31,904	-48.64%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大田(8924) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季成長65.07%；而今年初至今累積為NT$-5.14億元、較去年同期成長53.4%。

單季

大田(8924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季成長65.07%，為過去10年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.14億元，較去年同期成長53.4%，為過去10年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(514,246)	100%	(1,103,526)	100%	(1,135,264)	100%	(492,003)	100%	(305,978)	100%	(169,862)	100%	(785,849)	100%	(19,854)	100%	58,771	100%	(28,397)	100%	(187,609)	100%	(74,982)	100%	(106,650)	100%
短期借款增加	0	0%	10,000	-0.91%	50,000	-4.4%	100,000	-20.33%	0	0%	30,000	-17.66%	90,000	-11.45%	0	0%	78,541	133.64%	29,230	-102.93%
短期借款減少	(115,000)	22.36%											0	0%	(15,210)	76.61%			0	0%	(93,610)	49.9%	(177,175)	236.29%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	9,441	-47.55%	29,353	49.94%			0	0%	200,736	-267.71%	0	0%
償還長期借款									0	0%	(38,737)	22.8%	(74,282)	9.45%					(59,486)	209.48%	(83,518)	44.52%	0	0%	(23,415)	21.95%
發放現金股利	(360,340)	70.07%	(1,076,830)	97.58%	(1,148,060)	101.13%	(419,000)	85.16%	(318,440)	104.07%	(100,560)	59.2%	(412,295)	52.46%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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