大田－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	79,944		129,217		165,250		319,895		352,155		94,519		102,449		28,459		(108,425)		(167,394)		42,304		(33,852)		(22,900)		52,809
本期稅前淨利（淨損）	79,944		129,217		165,250		319,895		348,437		(3,915)		102,449		28,459		(110,171)		(167,394)		42,304		(33,852)		(22,900)		52,809
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,603		40,599		41,462		38,253		31,868		35,504		36,829		23,096		29,960		35,444		37,339		38,582		37,750		35,113
攤銷費用	679		654		650		639		574		535		69		46		34		105		495		263		282		267
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,436		(1,087)		12,556		(609)		(11,991)		2,868		520		(608)		(869)		1,051		(235)		(637)		(365)		(340)
利息費用	1,602		2,559		2,377		2,016		2,278		2,651		3,648		1,523		2,314		1,733		1,383		1,957		1,201		1,666
利息收入	(30,296)		(37,541)		(29,546)		(3,104)		(1,152)		(5,767)		(7,498)		(6,933)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	80		(744)		735		367		27		17,377		342		(242)
未實現外幣兌換損失（利益）	(5,988)		(5,791)		(1,129)		(10,592)		(6,800)		(2,448)		482		1,602
收益費損項目合計	10,116		(1,351)		27,105		26,970		14,804		52,936		34,392		18,735		34,834		40,132		13,676		145,548		36,651		35,073
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	50				0		52		0		169		132		(7)		(69)		108		4		200		218		(1,351)
應收帳款（增加）減少	4,647		82,144		242,195		520,436		(179,173)		13,230		(78,995)		31,297		178,169		323,666		83,974		319,444		363,319		223,968
應收帳款－關係人（增加）減少	(6,316)		(21,478)		2,929		(4,443)		6,271		7,100		40,166		53,804		2,550		(50,781)		88,196		(149,027)		12,664		(28,374)
其他應收款（增加）減少	14,332		13,392		13,287		18,030		(8,157)		9,214		11,457		142,718		27,138		6,985		5,936		(13,630)		10,067		(4,848)
其他應收款－關係人（增加）減少	(3)		(4)		(36)		5		11		41		37		(14)		(31)		(1,664)		43		48		0		(6)
存貨（增加）減少	(37,236)		(80,937)		157,375		(158,509)		(176,094)		107,273		(28,373)		97,978		(50,430)		227,747		170,343		96,245		94,164		157,874
預付款項（增加）減少	(13,771)		(7,882)		79		(16,386)		(1,554)		(44,036)		(8,531)		(13,025)		(1,653)		16,992		18,464		5,482		5,670		15,846
其他流動資產（增加）減少	0		(483)		0		(4)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,297)		(15,248)		415,829		359,181		(358,696)		92,991		(64,107)		312,751		155,674		537,264		366,960		279,061		474,119		363,109
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(75)		(23)		(47)		879		840		793		774		(46)		(61)		(1,732)		1,076		0		(535)		2,846
應付帳款增加（減少）	29,013		40,736		(158,024)		(45,184)		118,653		(13,774)		12,434		(119,790)		(92,320)		(149,636)		(162,267)		(66,699)		(125,575)		(155,795)
應付帳款－關係人增加（減少）	(29)		39		1,221		(367)		(36)		(160)		(39)		105		(145)		299		(1,032)		(15)		(208)		(1,059)
其他應付款增加（減少）	(8,350)		1,136		(78,930)		(22,124)		24,892		(88,886)		(12,991)		(115,698)		(33,864)		(104,347)		(60,679)		(69,463)		(87,401)		(61,070)
其他流動負債增加（減少）	(689)		(871)		(2,786)		(141)		(1,638)		531		789		2,686
淨確定福利負債增加(減少)	(412)		(371)		(369)		(7,145)		(620)		(265)		(224)		(8,180)		(2,718)		(52,856)		(337)		(387)		(95)		137
與營業活動相關之負債之淨變動合計	19,458		40,646		(238,935)		(74,082)		142,091		(101,761)		743		(240,923)		(128,104)		(306,631)		(215,696)		(137,569)		(214,313)		(214,980)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,839)		25,398		176,894		285,099		(216,605)		(8,770)		(63,364)		71,828		27,570		230,633		151,264		141,492		259,806		148,129
調整項目合計	(8,723)		24,047		203,999		312,069		(201,801)		44,166		(28,972)		90,563		62,404		270,765		164,940		287,040		296,457		183,202
營運產生之現金流入（流出）	71,221		153,264		369,249		631,964		146,636		40,251		73,477		119,022		(47,767)		103,371		207,244		253,188		273,557		236,011
收取之利息	28,910		27,393		18,787		2,782		1,162		6,189		7,015		6,270		2,029		1,616		1,959		1,526		522		1,537
支付之利息	(1,105)		(1,650)		(1,652)		(836)		(821)		(1,031)		(1,207)		(1,550)		(2,252)		(1,735)		(1,414)		(1,952)		(1,106)		(1,172)
退還（支付）之所得稅	(1,138)		(3,756)		(665)		(32)		(755)		(182)		(259)		843		(33)		(2,784)		(4,517)		(654)		(57)		(39)
營業活動之淨現金流入（流出）	97,888		175,251		385,719		633,878		146,222		45,227		79,026		124,585		(48,023)		100,468		203,272		252,108		272,916		236,337
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(109,801)		(100,965)		(24,699)		(23,946)		(10,599)		(50,290)		(23,511)		(20,576)		(18,430)		(17,260)		(11,231)		(29,285)		(28,523)		(15,110)
處分不動產、廠房及設備	32		1,018		198		47		20		229		502		566
取得無形資產	0		(140)		(190)		0		(176)		(1,124)		(361)		(124)		(59)		(493)		(98)		(293)		(302)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,031)		0		(1,750)		(10,840)
其他非流動資產減少	0		3,127
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,800)		(96,960)		(26,441)		(34,739)		(135,778)		(16,253)		(69,540)		8,080		(12,302)		(26,361)		(11,474)		(37,064)		(49,458)		(25,858)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,000				0		30,000		40,000				0		30,000		82,990		61,068						0		30,000
短期借款減少	0		(65,000)		(20,000)				0		(30,000)		(70,000)								0		(114,019)		(177,980)		0
租賃本金償還	(13,075)		(12,862)		(12,431)		(12,273)		(11,304)		(11,684)
其他非流動負債減少	0		(1)				0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,925		(77,863)		(32,428)		17,728		(109,929)		8,313		(23,408)		(23,607)		92,745		83,091		10,691		(114,019)		5,558		27,131
匯率變動對現金及約當現金之影響	49,991		141,344		10,675		84,487		(1,513)		5,241		8,201		(11,024)		(6,897)		(3,306)		(3,029)		(1,049)		14,948		(7,697)
本期現金及約當現金增加（減少）數	29,004		141,772		337,525		701,354		(100,998)		42,528		(5,721)		98,034		25,523		153,892		199,460		99,976		243,964		229,913
期初現金及約當現金餘額	2,755,733		2,655,575		2,976,304		2,070,553		1,774,143		1,566,444		1,468,931		1,969,623		1,041,663		1,090,319		1,129,437		831,454		1,081,569		822,262
期末現金及約當現金餘額	2,784,737		2,797,347		3,313,829		2,771,907		1,673,145		1,608,972		1,463,210		2,067,657		1,067,186		1,244,211		1,328,897		931,430		1,325,533		1,052,175
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,784,737	50.22%	2,797,347	50.56%	3,313,829	53.22%	2,771,907	45.16%	1,673,145	38.57%	1,415,140	39.48%	1,463,210	41.99%	2,067,657	53.75%	956,724	33.06%	1,244,211	38.53%	1,328,897	37.7%	931,430	25.81%	1,325,533	36.55%	1,052,175	28.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	79,944	9.13%	129,217	12.89%	165,250	12.7%	319,895	20.91%	352,155	24.77%	94,519	13.03%	102,449	12.04%	28,459	2.82%	(108,425)	-16.51%	(167,394)	-16.41%	42,304	3.65%	(33,852)	-3.14%	(22,900)	-2.24%	52,809	3.41%
本期稅前淨利（淨損）	79,944	81.67%	129,217	73.73%	165,250	42.84%	319,895	50.47%	348,437	238.29%	(3,915)	-8.66%	102,449	129.64%	28,459	22.84%	(110,171)	229.41%	(167,394)	-166.61%	42,304	20.81%	(33,852)	-13.43%	(22,900)	-8.39%	52,809	22.34%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,603	41.48%	40,599	23.17%	41,462	10.75%	38,253	6.03%	31,868	21.79%	35,504	78.5%	36,829	46.6%	23,096	18.54%	29,960	-62.39%	35,444	35.28%	37,339	18.37%	38,582	15.3%	37,750	13.83%	35,113	14.86%
攤銷費用	679	0.69%	654	0.37%	650	0.17%	639	0.1%	574	0.39%	535	1.18%	69	0.09%	46	0.04%	34	-0.07%	105	0.1%	495	0.24%	263	0.1%	282	0.1%	267	0.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,436	3.51%	(1,087)	-0.62%	12,556	3.26%	(609)	-0.1%	(11,991)	-8.2%	2,868	6.34%	520	0.66%	(608)	-0.49%	(869)	1.81%	1,051	1.05%	(235)	-0.12%	(637)	-0.25%	(365)	-0.13%	(340)	-0.14%
利息費用	1,602	1.64%	2,559	1.46%	2,377	0.62%	2,016	0.32%	2,278	1.56%	2,651	5.86%	3,648	4.62%	1,523	1.22%	2,314	-4.82%	1,733	1.72%	1,383	0.68%	1,957	0.78%	1,201	0.44%	1,666	0.7%
利息收入	(30,296)	-30.95%	(37,541)	-21.42%	(29,546)	-7.66%	(3,104)	-0.49%	(1,152)	-0.79%	(5,767)	-12.75%	(7,498)	-9.49%	(6,933)	-5.56%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	80	0.08%	(744)	-0.42%	735	0.19%	367	0.06%	27	0.02%	17,377	38.42%	342	0.43%	(242)	-0.19%
未實現外幣兌換損失（利益）	(5,988)	-6.12%	(5,791)	-3.3%	(1,129)	-0.29%	(10,592)	-1.67%	(6,800)	-4.65%	(2,448)	-5.41%	482	0.61%	1,602	1.29%
收益費損項目合計	10,116	10.33%	(1,351)	-0.77%	27,105	7.03%	26,970	4.25%	14,804	10.12%	52,936	117.05%	34,392	43.52%	18,735	15.04%	34,834	-72.54%	40,132	39.95%	13,676	6.73%	145,548	57.73%	36,651	13.43%	35,073	14.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	50	0.05%			0	0%	52	0.01%	0	0%	169	0.37%	132	0.17%	(7)	-0.01%	(69)	0.14%	108	0.11%	4	0%	200	0.08%	218	0.08%	(1,351)	-0.57%
應收帳款（增加）減少	4,647	4.75%	82,144	46.87%	242,195	62.79%	520,436	82.1%	(179,173)	-122.53%	13,230	29.25%	(78,995)	-99.96%	31,297	25.12%	178,169	-371.01%	323,666	322.16%	83,974	41.31%	319,444	126.71%	363,319	133.12%	223,968	94.77%
應收帳款－關係人（增加）減少	(6,316)	-6.45%	(21,478)	-12.26%	2,929	0.76%	(4,443)	-0.7%	6,271	4.29%	7,100	15.7%	40,166	50.83%	53,804	43.19%	2,550	-5.31%	(50,781)	-50.54%	88,196	43.39%	(149,027)	-59.11%	12,664	4.64%	(28,374)	-12.01%
其他應收款（增加）減少	14,332	14.64%	13,392	7.64%	13,287	3.44%	18,030	2.84%	(8,157)	-5.58%	9,214	20.37%	11,457	14.5%	142,718	114.55%	27,138	-56.51%	6,985	6.95%	5,936	2.92%	(13,630)	-5.41%	10,067	3.69%	(4,848)	-2.05%
其他應收款－關係人（增加）減少	(3)	0%	(4)	0%	(36)	-0.01%	5	0%	11	0.01%	41	0.09%	37	0.05%	(14)	-0.01%	(31)	0.06%	(1,664)	-1.66%	43	0.02%	48	0.02%	0	0%	(6)	0%
存貨（增加）減少	(37,236)	-38.04%	(80,937)	-46.18%	157,375	40.8%	(158,509)	-25.01%	(176,094)	-120.43%	107,273	237.19%	(28,373)	-35.9%	97,978	78.64%	(50,430)	105.01%	227,747	226.69%	170,343	83.8%	96,245	38.18%	94,164	34.5%	157,874	66.8%
預付款項（增加）減少	(13,771)	-14.07%	(7,882)	-4.5%	79	0.02%	(16,386)	-2.59%	(1,554)	-1.06%	(44,036)	-97.37%	(8,531)	-10.8%	(13,025)	-10.45%	(1,653)	3.44%	16,992	16.91%	18,464	9.08%	5,482	2.17%	5,670	2.08%	15,846	6.7%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	(483)	-0.28%	0	0%	(4)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,297)	-39.12%	(15,248)	-8.7%	415,829	107.81%	359,181	56.66%	(358,696)	-245.31%	92,991	205.61%	(64,107)	-81.12%	312,751	251.03%	155,674	-324.17%	537,264	534.76%	366,960	180.53%	279,061	110.69%	474,119	173.72%	363,109	153.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(75)	-0.08%	(23)	-0.01%	(47)	-0.01%	879	0.14%	840	0.57%	793	1.75%	774	0.98%	(46)	-0.04%	(61)	0.13%	(1,732)	-1.72%	1,076	0.53%	0	0%	(535)	-0.2%	2,846	1.2%
應付帳款增加（減少）	29,013	29.64%	40,736	23.24%	(158,024)	-40.97%	(45,184)	-7.13%	118,653	81.15%	(13,774)	-30.46%	12,434	15.73%	(119,790)	-96.15%	(92,320)	192.24%	(149,636)	-148.94%	(162,267)	-79.83%	(66,699)	-26.46%	(125,575)	-46.01%	(155,795)	-65.92%
應付帳款－關係人增加（減少）	(29)	-0.03%	39	0.02%	1,221	0.32%	(367)	-0.06%	(36)	-0.02%	(160)	-0.35%	(39)	-0.05%	105	0.08%	(145)	0.3%	299	0.3%	(1,032)	-0.51%	(15)	-0.01%	(208)	-0.08%	(1,059)	-0.45%
其他應付款增加（減少）	(8,350)	-8.53%	1,136	0.65%	(78,930)	-20.46%	(22,124)	-3.49%	24,892	17.02%	(88,886)	-196.53%	(12,991)	-16.44%	(115,698)	-92.87%	(33,864)	70.52%	(104,347)	-103.86%	(60,679)	-29.85%	(69,463)	-27.55%	(87,401)	-32.02%	(61,070)	-25.84%
其他流動負債增加（減少）	(689)	-0.7%	(871)	-0.5%	(2,786)	-0.72%	(141)	-0.02%	(1,638)	-1.12%	531	1.17%	789	1%	2,686	2.16%
淨確定福利負債增加(減少)	(412)	-0.42%	(371)	-0.21%	(369)	-0.1%	(7,145)	-1.13%	(620)	-0.42%	(265)	-0.59%	(224)	-0.28%	(8,180)	-6.57%	(2,718)	5.66%	(52,856)	-52.61%	(337)	-0.17%	(387)	-0.15%	(95)	-0.03%	137	0.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	19,458	19.88%	40,646	23.19%	(238,935)	-61.95%	(74,082)	-11.69%	142,091	97.17%	(101,761)	-225%	743	0.94%	(240,923)	-193.38%	(128,104)	266.76%	(306,631)	-305.2%	(215,696)	-106.11%	(137,569)	-54.57%	(214,313)	-78.53%	(214,980)	-90.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,839)	-19.25%	25,398	14.49%	176,894	45.86%	285,099	44.98%	(216,605)	-148.13%	(8,770)	-19.39%	(63,364)	-80.18%	71,828	57.65%	27,570	-57.41%	230,633	229.56%	151,264	74.41%	141,492	56.12%	259,806	95.2%	148,129	62.68%
調整項目合計	(8,723)	-8.91%	24,047	13.72%	203,999	52.89%	312,069	49.23%	(201,801)	-138.01%	44,166	97.65%	(28,972)	-36.66%	90,563	72.69%	62,404	-129.95%	270,765	269.5%	164,940	81.14%	287,040	113.86%	296,457	108.63%	183,202	77.52%
營運產生之現金流入（流出）	71,221	72.76%	153,264	87.45%	369,249	95.73%	631,964	99.7%	146,636	100.28%	40,251	89%	73,477	92.98%	119,022	95.53%	(47,767)	99.47%	103,371	102.89%	207,244	101.95%	253,188	100.43%	273,557	100.23%	236,011	99.86%
收取之利息	28,910	29.53%	27,393	15.63%	18,787	4.87%	2,782	0.44%	1,162	0.79%	6,189	13.68%	7,015	8.88%	6,270	5.03%	2,029	-4.23%	1,616	1.61%	1,959	0.96%	1,526	0.61%	522	0.19%	1,537	0.65%
支付之利息	(1,105)	-1.13%	(1,650)	-0.94%	(1,652)	-0.43%	(836)	-0.13%	(821)	-0.56%	(1,031)	-2.28%	(1,207)	-1.53%	(1,550)	-1.24%	(2,252)	4.69%	(1,735)	-1.73%	(1,414)	-0.7%	(1,952)	-0.77%	(1,106)	-0.41%	(1,172)	-0.5%
退還（支付）之所得稅	(1,138)	-1.16%	(3,756)	-2.14%	(665)	-0.17%	(32)	-0.01%	(755)	-0.52%	(182)	-0.4%	(259)	-0.33%	843	0.68%	(33)	0.07%	(2,784)	-2.77%	(4,517)	-2.22%	(654)	-0.26%	(57)	-0.02%	(39)	-0.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	97,888	100%	175,251	100%	385,719	100%	633,878	100%	146,222	100%	45,227	100%	79,026	100%	124,585	100%	(48,023)	100%	100,468	100%	203,272	100%	252,108	100%	272,916	100%	236,337	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(109,801)	90.89%	(100,965)	104.13%	(24,699)	93.41%	(23,946)	68.93%	(10,599)	7.81%	(50,290)	309.42%	(23,511)	33.81%	(20,576)	-254.65%	(18,430)	149.81%	(17,260)	65.48%	(11,231)	97.88%	(29,285)	79.01%	(28,523)	57.67%	(15,110)	58.43%
處分不動產、廠房及設備	32	-0.03%	1,018	-1.05%	198	-0.75%	47	-0.14%	20	-0.01%	229	-1.41%	502	-0.72%	566	7%
取得無形資產	0	0%	(140)	0.14%	(190)	0.72%	0	0%	(176)	0.13%	(1,124)	6.92%	(361)	0.52%	(124)	-1.53%	(59)	0.48%	(493)	1.87%	(98)	0.85%	(293)	0.79%	(302)	0.61%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,031)	9.13%	0	0%	(1,750)	6.62%	(10,840)	31.2%
其他非流動資產減少	0	0%	3,127	-3.23%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,800)	100%	(96,960)	100%	(26,441)	100%	(34,739)	100%	(135,778)	100%	(16,253)	100%	(69,540)	100%	8,080	100%	(12,302)	100%	(26,361)	100%	(11,474)	100%	(37,064)	100%	(49,458)	100%	(25,858)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,000	779.22%			0	0%	30,000	169.22%	40,000	-36.39%			0	0%	30,000	-127.08%	82,990	89.48%	61,068	73.5%					0	0%	30,000	110.57%
短期借款減少	0	0%	(65,000)	83.48%	(20,000)	61.68%			0	0%	(30,000)	-360.88%	(70,000)	299.04%							0	0%	(114,019)	100%	(177,980)	-3202.23%	0	0%
租賃本金償還	(13,075)	-679.22%	(12,862)	16.52%	(12,431)	38.33%	(12,273)	-69.23%	(11,304)	10.28%	(11,684)	-140.55%
其他非流動負債減少	0	0%	(1)	0%			0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,925	100%	(77,863)	100%	(32,428)	100%	17,728	100%	(109,929)	100%	8,313	100%	(23,408)	100%	(23,607)	100%	92,745	100%	83,091	100%	10,691	100%	(114,019)	100%	5,558	100%	27,131	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	49,991		141,344		10,675		84,487		(1,513)		5,241		8,201		(11,024)		(6,897)		(3,306)		(3,029)		(1,049)		14,948		(7,697)
本期現金及約當現金增加（減少）數	29,004		141,772		337,525		701,354		(100,998)		42,528		(5,721)		98,034		25,523		153,892		199,460		99,976		243,964		229,913
期初現金及約當現金餘額	2,755,733		2,655,575		2,976,304		2,070,553		1,774,143		1,566,444		1,468,931
期末現金及約當現金餘額	2,784,737		2,797,347		3,313,829		2,771,907		1,673,145		1,608,972		1,463,210
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,784,737		2,797,347		3,313,829		2,771,907		1,673,145		1,415,140		1,463,210		2,067,657		956,724		1,244,211		1,328,897		931,430		1,325,533		1,052,175

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大田(8924) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,789萬元、較上一季衰退-57.57%；而今年初至今累積為NT$9,789萬元、較去年同期衰退-44.14%。

單季

大田(8924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,789萬元，較上一季衰退-57.57%，為過去11年同期中的第9高。同時大田過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.35%、16.7%與-7.05%。其中稅前淨利為NT$7,994萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,012萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,667萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,789萬元，較去年同期衰退-44.14%，為過去11年同期中的第9高。同時大田過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.35%、16.7%與-7.05%。其中稅前淨利為NT$7,994萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,012萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,667萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	79,944		129,217		165,250		319,895		352,155		94,519		102,449		28,459		(108,425)		(167,394)		42,304		(33,852)		(22,900)		52,809
收益費損項目合計	10,116		(1,351)		27,105		26,970		14,804		52,936		34,392		18,735		34,834		40,132		13,676		145,548		36,651		35,073
折舊費用	40,603		40,599		41,462		38,253		31,868		35,504		36,829		23,096		29,960		35,444		37,339		38,582		37,750		35,113
攤銷費用	679		654		650		639		574		535		69		46		34		105		495		263		282		267
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,839)		25,398		176,894		285,099		(216,605)		(8,770)		(63,364)		71,828		27,570		230,633		151,264		141,492		259,806		148,129
營業活動之淨現金流入（流出）	97,888		175,251		385,719		633,878		146,222		45,227		79,026		124,585		(48,023)		100,468		203,272		252,108		272,916		236,337

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	79,944	9.13%	129,217	12.89%	165,250	12.7%	319,895	20.91%	352,155	24.77%	94,519	13.03%	102,449	12.04%	28,459	2.82%	(108,425)	-16.51%	(167,394)	-16.41%	42,304	3.65%	(33,852)	-3.14%	(22,900)	-2.24%	52,809	3.41%
收益費損項目合計	10,116	10.33%	(1,351)	-0.77%	27,105	7.03%	26,970	4.25%	14,804	10.12%	52,936	117.05%	34,392	43.52%	18,735	15.04%	34,834	-72.54%	40,132	39.95%	13,676	6.73%	145,548	57.73%	36,651	13.43%	35,073	14.84%
折舊費用	40,603	41.48%	40,599	23.17%	41,462	10.75%	38,253	6.03%	31,868	21.79%	35,504	78.5%	36,829	46.6%	23,096	18.54%	29,960	-62.39%	35,444	35.28%	37,339	18.37%	38,582	15.3%	37,750	13.83%	35,113	14.86%
攤銷費用	679	0.69%	654	0.37%	650	0.17%	639	0.1%	574	0.39%	535	1.18%	69	0.09%	46	0.04%	34	-0.07%	105	0.1%	495	0.24%	263	0.1%	282	0.1%	267	0.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,839)	-19.25%	25,398	14.49%	176,894	45.86%	285,099	44.98%	(216,605)	-148.13%	(8,770)	-19.39%	(63,364)	-80.18%	71,828	57.65%	27,570	-57.41%	230,633	229.56%	151,264	74.41%	141,492	56.12%	259,806	95.2%	148,129	62.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	97,888	100%	175,251	100%	385,719	100%	633,878	100%	146,222	100%	45,227	100%	79,026	100%	124,585	100%	(48,023)	100%	100,468	100%	203,272	100%	252,108	100%	272,916	100%	236,337	100%

投資活動之淨現金流

大田(8924) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.21億元、較上一季衰退-232.22%；而今年初至今累積為NT$-1.21億元、較去年同期衰退-24.59%。

單季

大田(8924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.21億元，較上一季衰退-232.22%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.21億元，較去年同期衰退-24.59%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,800)		(96,960)		(26,441)		(34,739)		(135,778)		(16,253)		(69,540)		8,080		(12,302)		(26,361)		(11,474)		(37,064)		(49,458)		(25,858)
取得不動產、廠房及設備	(109,801)		(100,965)		(24,699)		(23,946)		(10,599)		(50,290)		(23,511)		(20,576)		(18,430)		(17,260)		(11,231)		(29,285)		(28,523)		(15,110)
處分不動產、廠房及設備	32		1,018		198		47		20		229		502		566
取得無形資產	0		(140)		(190)		0		(176)		(1,124)		(361)		(124)		(59)		(493)		(98)		(293)		(302)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(118,294)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,800)	100%	(96,960)	100%	(26,441)	100%	(34,739)	100%	(135,778)	100%	(16,253)	100%	(69,540)	100%	8,080	100%	(12,302)	100%	(26,361)	100%	(11,474)	100%	(37,064)	100%	(49,458)	100%	(25,858)	100%
取得不動產、廠房及設備	(109,801)	90.89%	(100,965)	104.13%	(24,699)	93.41%	(23,946)	68.93%	(10,599)	7.81%	(50,290)	309.42%	(23,511)	33.81%	(20,576)	-254.65%	(18,430)	149.81%	(17,260)	65.48%	(11,231)	97.88%	(29,285)	79.01%	(28,523)	57.67%	(15,110)	58.43%
處分不動產、廠房及設備	32	-0.03%	1,018	-1.05%	198	-0.75%	47	-0.14%	20	-0.01%	229	-1.41%	502	-0.72%	566	7%
取得無形資產	0	0%	(140)	0.14%	(190)	0.72%	0	0%	(176)	0.13%	(1,124)	6.92%	(361)	0.52%	(124)	-1.53%	(59)	0.48%	(493)	1.87%	(98)	0.85%	(293)	0.79%	(302)	0.61%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(118,294)	87.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大田(8924) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$192萬元、較上一季成長114.67%；而今年初至今累積為NT$192萬元、較去年同期成長102.47%。

單季

大田(8924) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$192萬元，較上一季成長114.67%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$192萬元，較去年同期成長102.47%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,925		(77,863)		(32,428)		17,728		(109,929)		8,313		(23,408)		(23,607)		92,745		83,091		10,691		(114,019)		5,558		27,131
短期借款增加	15,000				0		30,000		40,000				0		30,000		82,990		61,068						0		30,000
短期借款減少	0		(65,000)		(20,000)				0		(30,000)		(70,000)								0		(114,019)		(177,980)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0								0		39,743		2,008				0		193,538		0
償還長期借款							0				0		(38,463)		(23,607)				0		(29,297)				0		(2,869)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,925	100%	(77,863)	100%	(32,428)	100%	17,728	100%	(109,929)	100%	8,313	100%	(23,408)	100%	(23,607)	100%	92,745	100%	83,091	100%	10,691	100%	(114,019)	100%	5,558	100%	27,131	100%
短期借款增加	15,000	779.22%			0	0%	30,000	169.22%	40,000	-36.39%			0	0%	30,000	-127.08%	82,990	89.48%	61,068	73.5%					0	0%	30,000	110.57%
短期借款減少	0	0%	(65,000)	83.48%	(20,000)	61.68%			0	0%	(30,000)	-360.88%	(70,000)	299.04%							0	0%	(114,019)	100%	(177,980)	-3202.23%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%							0	0%	39,743	42.85%	2,008	2.42%			0	0%	193,538	3482.15%	0	0%
償還長期借款							0	0%			0	0%	(38,463)	164.32%	(23,607)	100%			0	0%	(29,297)	-274.03%			0	0%	(2,869)	-10.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務