時報－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,564		12,542		7,397		12,863		17,080		11,372		18,962		23,912		12,328		16,828		18,438		16,235		4,044
本期稅前淨利（淨損）	13,564		12,542		7,397		12,863		17,080		11,372		18,962		23,912		12,328		11,755		18,438		16,235		4,044
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,780		2,869		3,072		2,856		3,038		3,078		934		1,053		877		817		935		928		1,002
攤銷費用	13,790		7,010		8,154		9,274		8,036		6,052		9,055		14,562		7,164		8,885		11,304		18,882		3,952
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	511		(1,282)		(9,591)		(395)		(428)		1,280		804
利息費用	367		207		269		103		164		218		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(155)		(246)		(226)		(160)		(278)		(229)		(227)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
非金融資產減損損失	(6,161)		8,206		10,251		9,747		6,491		(237)		8,994		(6,320)		7,600		4,868		3,995		7,239		1,921
未實現外幣兌換損失（利益）	(505)		470		11,491
收益費損項目合計	10,627		17,234		23,420		21,168		17,023		10,162		15,150		6,258		16,750		12,160		15,410		26,138		16,105
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,208)		(2,874)		(249)		(3,985)		501		3,427		(42)		(81)		(3,819)		(10,486)		(8,307)		(13,712)		2,411
應收帳款（增加）減少	(23,229)		2,591		(24,018)		(26,823)		(14,643)		(450)		(20,772)		(69,183)		(6,510)		13,498		(16,926)		(731)		714
存貨（增加）減少	12,537		(5,339)		(5,801)		(6,091)		(83)		2,344		(8,407)		(1,221)		(3,352)		(6,808)		(10,028)		(587)		(10,548)
其他流動資產（增加）減少	2,176		(207)		(1,795)		544		(4,112)		(4,213)		(5,155)
取得合約之增額成本（增加）減少	(4,145)		(616)		(174)		(2,265)		(1,964)		(2,646)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,869)		(6,445)		(32,037)		(38,620)		(20,301)		(1,538)		(32,307)		(63,833)		(8,434)		(7,890)		(40,455)		(16,646)		(7,621)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	841		4,129		9,672		2,131		2,040		(1,298)		4,826		13,548		(4,479)		7,922		2,395		6,915		(12,629)
應付帳款增加（減少）	(102)		(4,438)		5,587		10,524		3,846		2,853		17,144		18,053		(12,432)		8,383		9,539		(16,217)		(2,609)
其他應付款增加（減少）	6,402		8,761		10,861		9,890		15,194		3,869		5,733		10,750		5,568		(5,382)		(3,853)		2,181		(2,529)
其他金融負債增加（減少）	9,584		1,611		1,116		5,003		4,447		4,990
其他流動負債增加（減少）	(2,535)		(4,291)		(1,673)		1,533		(1,009)		(300)		11,655
淨確定福利負債增加(減少)	(45)		(39)		(27)		(34)		(23)		(22)		(9)		22		16		50		134		110		114
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,145		5,733		25,536		29,047		24,495		10,092		32,719		57,397		(14,947)		(625)		20,673		(3,303)		(18,086)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(724)		(712)		(6,501)		(9,573)		4,194		8,554		412		(6,436)		(23,381)		(8,515)		(19,782)		(19,949)		(25,707)
調整項目合計	9,903		16,522		16,919		11,595		21,217		18,716		15,562		(178)		(6,631)		3,645		(4,372)		6,189		(9,602)
營運產生之現金流入（流出）	23,467		29,064		24,316		24,458		38,297		30,088		34,524		23,734		5,697		15,400		14,066		22,424		(5,558)
收取之利息	155		246		226		160		298		229		122		65		72		84
支付之利息	(367)		(207)		(269)		(103)		(164)		(218)
退還（支付）之所得稅	(21)		(18)		(15)		(95)		0		0		(15)		(25)		(3)		(19)		814		(26)		(7)
營業活動之淨現金流入（流出）	23,234		29,085		24,258		24,420		38,431		30,099		34,631		23,774		5,766		15,465		15,017		22,530		(5,384)
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(439)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(15,000)		(47,406)		(44,257)		(9,362)		(49,367)		(12,362)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,056		0		86,073		60,548		9,362		47,479		2,126
取得不動產、廠房及設備	(234)		(345)		0		0		0		0		(357)		(180)		(571)		0		(1,333)		(260)		(1,180)
取得無形資產	(12,397)		(8,732)		(11,814)		(9,849)		(11,777)		(9,956)		(10,930)		(9,023)		(20,720)		(11,988)		(8,241)		(14,196)		(6,923)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	241		238		195		236		230
收取之股利	0		132		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,773)		(23,707)		27,357		6,990		(9,347)		(21,914)		(21,194)		(7,426)		(12,962)		5,653		(9,058)		(11,392)		(7,520)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,663)		(2,888)		(2,852)		(2,425)		(2,365)		(2,198)
發放現金股利	0		0		0		(25,819)		0		0		0		0		0		(1,168)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,663)		(2,888)		(2,852)		(28,244)		(2,365)		(2,243)		(20)		40		0		(1,168)		30		0		860
匯率變動對現金及約當現金之影響	(99)		(45)		(798)		19		46		(122)		93		36		(233)		(458)		409		227		2
本期現金及約當現金增加（減少）數	12,699		2,445		47,965		3,185		26,765		5,820		13,510		16,424		(7,429)		19,492		6,398		11,365		(12,042)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		46,936		33,868		55,039		56,934		55,490		34,649		42,786
期末現金及約當現金餘額	12,699		2,445		47,965		3,185		26,765		5,820		43,292		46,936		33,868		55,039		56,934		55,490		34,649
資產負債表帳列之現金及約當現金	40,101	4.5%	40,290	4.72%	91,836	10.44%	76,979	9.62%	44,593	5.67%	38,432	4.9%	43,292	5.67%	46,936	6.13%	33,868	4.57%	54,827	7.58%	56,934	8.05%	55,490	8.06%	34,649	5.08%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,592	7.94%	32,113	7.53%	42,594	9.09%	36,872	8.36%	35,379	8.24%	35,698	8.35%	31,399	7.44%	37,150	8.61%	37,835	8.56%	40,742	10.18%	34,479	9.61%	27,162	8.06%	22,451	6.74%
本期稅前淨利（淨損）	34,592	47.84%	32,113	51.18%	42,594	47.47%	36,872	42.11%	35,379	50.82%	35,698	49.03%	31,399	32.28%	37,150	76.22%	38,491	53.8%	35,669	85.48%	34,479	74.91%	27,162	64.05%	22,451	50.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,866	9.49%	11,714	18.67%	11,679	13.02%	11,668	13.33%	12,265	17.62%	12,379	17%	3,978	4.09%	3,956	8.12%	3,410	4.77%	3,483	8.35%	3,753	8.15%	3,729	8.79%	3,736	8.46%
攤銷費用	35,507	49.1%	29,203	46.54%	29,478	32.86%	28,244	32.26%	29,189	41.93%	30,343	41.67%	31,061	31.93%	41,091	84.3%	30,916	43.21%	29,990	71.87%	45,136	98.06%	34,252	80.76%	19,155	43.37%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,150)	-7.12%	(6,730)	-10.72%	(16,959)	-18.9%	(1,886)	-2.15%	284	0.41%	(6,664)	-9.15%	666	0.68%
利息費用	935	1.29%	920	1.47%	560	0.62%	505	0.58%	736	1.06%	868	1.19%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(652)	-0.9%	(1,512)	-2.41%	(448)	-0.5%	(584)	-0.67%	(843)	-1.21%	(632)	-0.87%	(629)	-0.65%
股利收入	(125)	-0.17%	(132)	-0.21%	(587)	-0.65%	0	0%	(1,467)	-2.11%	(5,501)	-7.56%	(1,834)	-1.89%
非金融資產減損損失	20,843	28.82%	38,545	61.43%	35,718	39.81%	32,923	37.6%	30,014	43.12%	20,939	28.76%	26,274	27.01%	9,586	19.67%	19,344	27.04%	13,045	31.26%	9,175	19.93%	13,394	31.58%	6,637	15.03%
未實現外幣兌換損失（利益）	(760)	-1.05%	116	0.18%	1,027	1.14%
收益費損項目合計	57,464	79.47%	72,124	114.94%	60,771	67.73%	70,613	80.64%	70,176	100.81%	51,732	71.05%	54,742	56.27%	46,445	95.29%	47,019	65.72%	35,024	83.94%	55,714	121.04%	45,691	107.74%	16,533	37.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,216	3.06%	(377)	-0.6%	229	0.26%	1,987	2.27%	(1,628)	-2.34%	4,726	6.49%	1,298	1.33%	3,798	7.79%	6,706	9.37%	2,194	5.26%	(2,273)	-4.94%	(12,905)	-30.43%	8,345	18.89%
應收帳款（增加）減少	(14,683)	-20.3%	13,496	21.51%	261	0.29%	(12,781)	-14.6%	(14,954)	-21.48%	23,861	32.77%	31,315	32.19%	(45,491)	-93.33%	(18,006)	-25.17%	(617)	-1.48%	(10,813)	-23.49%	(8,914)	-21.02%	19,035	43.09%
存貨（增加）減少	(5,475)	-7.57%	(33,530)	-53.43%	(28,070)	-31.29%	(21,654)	-24.73%	(18,948)	-27.22%	(17,587)	-24.15%	(21,682)	-22.29%	(19,165)	-39.32%	(29,635)	-41.42%	(30,775)	-73.75%	(21,049)	-45.73%	(11,685)	-27.55%	7,399	16.75%
其他流動資產（增加）減少	668	0.92%	1,320	2.1%	(1,695)	-1.89%	976	1.11%	(53)	-0.08%	(2,722)	-3.74%	7,109	7.31%
取得合約之增額成本（增加）減少	(1,380)	-1.91%	(1,231)	-1.96%	591	0.66%	2,978	3.4%	1,382	1.99%	(1,069)	-1.47%	2,069	2.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(18,654)	-25.8%	(20,322)	-32.39%	(28,684)	-31.97%	(28,494)	-32.54%	(34,201)	-49.13%	7,209	9.9%	20,109	20.67%	(56,392)	-115.7%	(22,149)	-30.96%	(36,937)	-88.52%	(46,939)	-101.98%	(31,423)	-74.09%	28,537	64.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	4,651	6.43%	(14,775)	-23.55%	9,190	10.24%	(1,736)	-1.98%	2,956	4.25%	(19,614)	-26.94%	4,869	5%	1,532	3.14%	(3,309)	-4.63%	9,400	22.53%	5,907	12.83%	(6,873)	-16.21%	(8,326)	-18.85%
應付帳款增加（減少）	1,495	2.07%	13,869	22.1%	13,251	14.77%	19,996	22.84%	8,072	11.6%	549	0.75%	9,035	9.29%	14,335	29.41%	10,474	14.64%	11,811	28.31%	(4,100)	-8.91%	(2,398)	-5.65%	(6,334)	-14.34%
其他應付款增加（減少）	2,365	3.27%	(8,135)	-12.96%	3,997	4.45%	3,172	3.62%	(3,322)	-4.77%	1,976	2.71%	(5,164)	-5.31%	5,011	10.28%	11,501	16.08%	145	0.35%	(1,336)	-2.9%	4,600	10.85%	(5,449)	-12.34%
其他金融負債增加（減少）	5,383	7.44%	3,918	6.24%	(1,361)	-1.52%	(4,564)	-5.21%	(1,785)	-2.56%	608	0.84%	(6,630)	-6.82%
其他流動負債增加（減少）	1,237	1.71%	(2,043)	-3.26%	568	0.63%	4,224	4.82%	(1,297)	-1.86%	1,741	2.39%	178	0.18%
淨確定福利負債增加(減少)	(611)	-0.84%	(171)	-0.27%	(113)	-0.13%	(1,887)	-2.16%	(1,357)	-1.95%	(86)	-0.12%	(4,655)	-4.78%	(2,772)	-5.69%	(2,032)	-2.84%	206	0.49%	526	1.14%	441	1.04%	450	1.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,520	20.08%	(7,337)	-11.69%	25,532	28.46%	19,205	21.93%	3,267	4.69%	(14,826)	-20.36%	(2,367)	-2.43%	27,606	56.64%	17,976	25.13%	15,986	38.31%	9,809	21.31%	565	1.33%	(22,905)	-51.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,134)	-5.72%	(27,659)	-44.08%	(3,152)	-3.51%	(9,289)	-10.61%	(30,934)	-44.44%	(7,617)	-10.46%	17,742	18.24%	(28,786)	-59.06%	(4,173)	-5.83%	(20,951)	-50.21%	(37,130)	-80.67%	(30,858)	-72.76%	5,632	12.75%
調整項目合計	53,330	73.75%	44,465	70.86%	57,619	64.22%	61,324	70.03%	39,242	56.37%	44,115	60.59%	72,484	74.51%	17,659	36.23%	42,846	59.89%	14,073	33.73%	18,584	40.38%	14,833	34.98%	22,165	50.18%
營運產生之現金流入（流出）	87,922	121.59%	76,578	122.03%	100,213	111.69%	98,196	112.14%	74,621	107.2%	79,813	109.62%	103,883	106.78%	54,809	112.45%	81,337	113.69%	49,742	119.21%	53,063	115.28%	41,995	99.02%	44,616	101.01%
收取之利息	652	0.9%	1,512	2.41%	448	0.5%	584	0.67%	734	1.05%	632	0.87%	524	0.54%	248	0.51%	333	0.47%	534	1.28%
支付之利息	(935)	-1.29%	(920)	-1.47%	(560)	-0.62%	(505)	-0.58%	(736)	-1.06%	(868)	-1.19%									597	1.3%	588	1.39%	647	1.46%
退還（支付）之所得稅	(15,326)	-21.19%	(14,419)	-22.98%	(10,380)	-11.57%	(10,712)	-12.23%	(5,009)	-7.2%	(6,768)	-9.3%	(7,123)	-7.32%	(6,316)	-12.96%	(10,125)	-14.15%	(8,549)	-20.49%	(7,632)	-16.58%	(173)	-0.41%	(1,092)	-2.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	72,313	100%	62,751	100%	89,721	100%	87,563	100%	69,610	100%	72,809	100%	97,284	100%	48,741	100%	71,545	100%	41,727	100%	46,028	100%	42,410	100%	44,171	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	396	-0.55%	1,027	-2.77%	0	0%	2,200	-7.7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,344)	3.22%							0	0%	(10,294)	24.17%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(67,258)	161.35%	(145,591)	201.03%	(138,217)	372.94%	(97,273)	493.7%	(48,310)	169.17%	(138,073)	324.2%	(77,239)	105.12%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	71,262	-170.96%	117,963	-162.89%	143,413	-386.96%	108,136	-548.83%	56,378	-197.42%	141,539	-332.34%	31,480	-42.84%
取得不動產、廠房及設備	(322)	0.77%	(345)	0.48%	0		0	0%	(338)	1.18%	0	0%	(777)	1.06%	(2,567)	31.16%	(1,913)	2.9%	(4,245)	25.93%	(3,079)	19.39%	(1,039)	-50.63%	(6,884)	30.82%
取得無形資產	(45,106)	108.21%	(45,920)	63.41%	(44,766)	120.79%	(31,805)	161.42%	(40,843)	143.02%	(42,155)	98.98%	(29,205)	39.75%	(43,311)	525.75%	(60,156)	91.26%	(38,796)	236.98%	(29,950)	188.57%	(58,701)	-2860.67%	(31,751)	142.16%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	959	-2.3%	944	-1.3%	895	-2.41%	933	-4.74%	909	-3.18%
收取之股利	125	-0.3%	132	-0.18%	587	-1.58%	0	0%	1,467	-5.14%	5,501	-12.92%	1,834	-2.5%	1,834	-22.26%	1,334	-2.02%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,684)	100%	(72,421)	100%	(37,061)	100%	(19,703)	100%	(28,557)	100%	(42,589)	100%	(73,478)	100%	(8,238)	100%	(65,918)	100%	(16,371)	100%	(15,883)	100%	2,052	100%	(22,335)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(6,584)	21.32%	(11,460)	27.39%	(10,496)	27.74%	(9,608)	27.09%	(9,141)	26.17%	(8,793)	25.38%
發放現金股利	(24,300)	78.68%	(30,376)	72.61%	(27,338)	72.26%	(25,819)	72.81%	(25,819)	73.93%	(25,819)	74.53%	(27,338)	100.48%	(27,338)	100.11%	(25,819)	99.88%	(26,987)	100%	(29,208)	100.21%	(24,301)	100%	(30,376)	102.91%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(30,884)	100%	(41,836)	100%	(37,834)	100%	(35,462)	100%	(34,925)	100%	(34,642)	100%	(27,208)	100%	(27,308)	100%	(25,849)	100%	(26,987)	100%	(29,148)	100%	(24,301)	100%	(29,516)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	66		(40)		31		(12)		33		(438)		(242)		(127)		(949)		(264)		447		680		(457)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(189)		(51,546)		14,857		32,386		6,161		(4,860)		(3,644)		13,068		(21,171)		(1,895)		1,444		20,841		(8,137)
期初現金及約當現金餘額	40,290		91,836		76,979		44,593		38,432		43,292
期末現金及約當現金餘額	40,101		40,290		91,836		76,979		44,593		38,432
資產負債表帳列之現金及約當現金	40,101		40,290		91,836		76,979		44,593		38,432		43,292		46,936		33,868		54,827		56,934		55,490		34,649

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

時報(8923) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,323萬元、較上一季成長0.81%；而今年初至今累積為NT$7,231萬元、較去年同期成長15.24%。

單季

時報(8923) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,323萬元，較上一季成長0.81%，為過去11年同期中的第8高。同時時報過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.65%、-5.05%與4.46%。其中稅前淨利為NT$1,356萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,063萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-23.3萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,231萬元，較去年同期成長15.24%，為過去11年同期中的第5高。同時時報過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.18%、-0.14%與4.62%。其中稅前淨利為NT$3,459萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,561萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,564		12,542		7,397		12,863		17,080		11,372		18,962		23,912		12,328		16,828		18,438		16,235		4,044
收益費損項目合計	10,627		17,234		23,420		21,168		17,023		10,162		15,150		6,258		16,750		12,160		15,410		26,138		16,105
折舊費用	2,780		2,869		3,072		2,856		3,038		3,078		934		1,053		877		817		935		928		1,002
攤銷費用	13,790		7,010		8,154		9,274		8,036		6,052		9,055		14,562		7,164		8,885		11,304		18,882		3,952
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(724)		(712)		(6,501)		(9,573)		4,194		8,554		412		(6,436)		(23,381)		(8,515)		(19,782)		(19,949)		(25,707)
營業活動之淨現金流入（流出）	23,234		29,085		24,258		24,420		38,431		30,099		34,631		23,774		5,766		15,465		15,017		22,530		(5,384)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,592	7.94%	32,113	7.53%	42,594	9.09%	36,872	8.36%	35,379	8.24%	35,698	8.35%	31,399	7.44%	37,150	8.61%	37,835	8.56%	40,742	10.18%	34,479	9.61%	27,162	8.06%	22,451	6.74%
收益費損項目合計	57,464	79.47%	72,124	114.94%	60,771	67.73%	70,613	80.64%	70,176	100.81%	51,732	71.05%	54,742	56.27%	46,445	95.29%	47,019	65.72%	35,024	83.94%	55,714	121.04%	45,691	107.74%	16,533	37.43%
折舊費用	6,866	9.49%	11,714	18.67%	11,679	13.02%	11,668	13.33%	12,265	17.62%	12,379	17%	3,978	4.09%	3,956	8.12%	3,410	4.77%	3,483	8.35%	3,753	8.15%	3,729	8.79%	3,736	8.46%
攤銷費用	35,507	49.1%	29,203	46.54%	29,478	32.86%	28,244	32.26%	29,189	41.93%	30,343	41.67%	31,061	31.93%	41,091	84.3%	30,916	43.21%	29,990	71.87%	45,136	98.06%	34,252	80.76%	19,155	43.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,134)	-5.72%	(27,659)	-44.08%	(3,152)	-3.51%	(9,289)	-10.61%	(30,934)	-44.44%	(7,617)	-10.46%	17,742	18.24%	(28,786)	-59.06%	(4,173)	-5.83%	(20,951)	-50.21%	(37,130)	-80.67%	(30,858)	-72.76%	5,632	12.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	72,313	100%	62,751	100%	89,721	100%	87,563	100%	69,610	100%	72,809	100%	97,284	100%	48,741	100%	71,545	100%	41,727	100%	46,028	100%	42,410	100%	44,171	100%

投資活動之淨現金流

時報(8923) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-777萬元、較上一季衰退-217.12%；而今年初至今累積為NT$-4,168萬元、較去年同期成長42.44%。

單季

時報(8923) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-777萬元，較上一季衰退-217.12%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,168萬元，較去年同期成長42.44%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,773)		(23,707)		27,357		6,990		(9,347)		(21,914)		(21,194)		(7,426)		(12,962)		5,653		(9,058)		(11,392)		(7,520)
取得不動產、廠房及設備	(234)		(345)		0		0		0		0		(357)		(180)		(571)		0		(1,333)		(260)		(1,180)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(12,397)		(8,732)		(11,814)		(9,849)		(11,777)		(9,956)		(10,930)		(9,023)		(20,720)		(11,988)		(8,241)		(14,196)		(6,923)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(15,000)		(47,406)		(44,257)		(9,362)		(49,367)		(12,362)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,056		0		86,073		60,548		9,362		47,479		2,126
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(439)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,684)	100%	(72,421)	100%	(37,061)	100%	(19,703)	100%	(28,557)	100%	(42,589)	100%	(73,478)	100%	(8,238)	100%	(65,918)	100%	(16,371)	100%	(15,883)	100%	2,052	100%	(22,335)	100%
取得不動產、廠房及設備	(322)	0.77%	(345)	0.48%	0		0	0%	(338)	1.18%	0	0%	(777)	1.06%	(2,567)	31.16%	(1,913)	2.9%	(4,245)	25.93%	(3,079)	19.39%	(1,039)	-50.63%	(6,884)	30.82%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	307	-1.56%
取得無形資產	(45,106)	108.21%	(45,920)	63.41%	(44,766)	120.79%	(31,805)	161.42%	(40,843)	143.02%	(42,155)	98.98%	(29,205)	39.75%	(43,311)	525.75%	(60,156)	91.26%	(38,796)	236.98%	(29,950)	188.57%	(58,701)	-2860.67%	(31,751)	142.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(67,258)	161.35%	(145,591)	201.03%	(138,217)	372.94%	(97,273)	493.7%	(48,310)	169.17%	(138,073)	324.2%	(77,239)	105.12%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	71,262	-170.96%	117,963	-162.89%	143,413	-386.96%	108,136	-548.83%	56,378	-197.42%	141,539	-332.34%	31,480	-42.84%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,344)	3.22%							0	0%	(10,294)	24.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

時報(8923) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-266萬元、較上一季成長89.58%；而今年初至今累積為NT$-3,088萬元、較去年同期成長26.18%。

單季

時報(8923) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-266萬元，較上一季成長89.58%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,088萬元，較去年同期成長26.18%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,663)		(2,888)		(2,852)		(28,244)		(2,365)		(2,243)		(20)		40		0		(1,168)		30		0		860
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		(25,819)		0		0		0		0		0		(1,168)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(30,884)	100%	(41,836)	100%	(37,834)	100%	(35,462)	100%	(34,925)	100%	(34,642)	100%	(27,208)	100%	(27,308)	100%	(25,849)	100%	(26,987)	100%	(29,148)	100%	(24,301)	100%	(29,516)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(24,300)	78.68%	(30,376)	72.61%	(27,338)	72.26%	(25,819)	72.81%	(25,819)	73.93%	(25,819)	74.53%	(27,338)	100.48%	(27,338)	100.11%	(25,819)	99.88%	(26,987)	100%	(29,208)	100.21%	(24,301)	100%	(30,376)	102.91%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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