時報－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,995		12,243		2,432		12,385		6,203		1,140		10,141		12,231		6,957		11,824		9,815		7,867		5,296		15,071
本期稅前淨利（淨損）	17,995		12,243		2,432		12,385		6,203		1,140		10,141		12,231		6,957		12,480		9,815		7,867		5,296		15,071
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,770		1,391		3,025		2,825		2,986		3,058		3,126		1,054		881		833		897		925		945		890
攤銷費用	10,219		5,940		3,956		5,826		6,921		5,966		5,336		4,575		8,057		8,838		5,467		16,165		3,501		4,657
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(777)		(3,684)		(3,009)		(3,176)		(1,456)		1,649		(4,054)		1,496
利息費用	353		195		253		88		149		204		172		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(108)		(114)		(382)		(50)		(55)		(170)		(54)		(70)
非金融資產減損損失	8,269		11,912		13,714		8,538		11,762		3,791		7,849		4,673		2,569		4,913		4,095		3,437		1,369		1,965
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,275)		367		1,252
收益費損項目合計	19,451		16,007		18,809		14,051		20,307		14,496		12,375		11,364		10,071		11,551		8,510		20,077		3,483		(399)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	470		2,650		(808)		70		1,617		2,516		(2,007)		(9,772)		1,900		5,105		3,839		4,743		(2,346)		(3,365)
應收帳款（增加）減少	18,609		10,943		30,721		29,266		12,512		14,432		15,368		47,855		18,902		(7,195)		6,369		17,380		2,787		(1,119)
存貨（增加）減少	(6,076)		(4,724)		(12,372)		(8,305)		(2,965)		(4,732)		(5,318)		(4,634)		(9,942)		(10,472)		88		(4,721)		(120)		2,784
其他流動資產（增加）減少	1,542		737		424		914		(701)		(923)		2,428		9,432
取得合約之增額成本（增加）減少	427		3,915		1,812		1,967		5,084		2,179		1,267
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,972		13,521		19,777		23,912		15,547		13,472		11,738		42,881		11,545		(735)		12,936		15,525		1,495		(1,355)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	3,421		3,044		(10,593)		(1,263)		(2,653)		1,683		(7,180)		(8,866)		(11,131)		(8,524)		(2,208)		(1,166)		9,108		(2,040)
應付帳款增加（減少）	(500)		(2,356)		7,084		(201)		2,542		2,093		5,521		(2,467)		7,694		6,531		(3,941)		(10,879)		110		(3,669)
其他應付款增加（減少）	(19,554)		(12,671)		(29,140)		(17,526)		(13,670)		(19,010)		(8,603)		(19,957)		(19,061)		(4,593)		(3,351)		(5,639)		(4,851)		(11,410)
其他金融負債增加（減少）	(4,990)		(4,951)		(1,425)		(5,592)		(8,277)		(7,920)		(2,157)
其他流動負債增加（減少）	(511)		1,134		(657)		1,119		1,584		(1,400)		(694)		(5,604)
淨確定福利負債增加(減少)	(58)		(471)		(45)		(31)		(1,786)		(1,282)		(21)		(4,630)		(2,832)		(2,081)		52		130		111		109
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(22,192)		(16,271)		(34,776)		(23,494)		(22,260)		(25,836)		(13,134)		(41,524)		(22,574)		(6,297)		(15,796)		(24,330)		4,385		(11,847)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,220)		(2,750)		(14,999)		418		(6,713)		(12,364)		(1,396)		1,357		(11,029)		(7,032)		(2,860)		(8,805)		5,880		(13,202)
調整項目合計	12,231		13,257		3,810		14,469		13,594		2,132		10,979		12,721		(958)		4,519		5,650		11,272		9,363		(13,601)
營運產生之現金流入（流出）	30,226		25,500		6,242		26,854		19,797		3,272		21,120		24,952		5,999		16,999		15,465		19,139		14,659		1,470
收取之利息	108		114		382		50		55		162		54		70		75		94		165		158
支付之利息	(353)		(195)		(253)		(88)		(149)		(204)		(172)												157		163
退還（支付）之所得稅	(35)								0		(38)				0		(3)		(3)		(7)		(2)		(5)		(5)
營業活動之淨現金流入（流出）	29,946		25,419		6,371		26,816		19,703		3,192		21,002		25,022		6,071		17,090		15,623		19,295		14,811		1,628
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)		(31,306)		(14,024)		(50,656)		(35,582)		(11,027)		(35,883)		(19,403)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,000		15,000		5,015		3,000		30,154		9,000		36,613		10,039
取得不動產、廠房及設備	(705)		(4)		0		0		0		(121)		0		0		(182)		(150)		(1,034)		(571)		(164)		(63)
取得無形資產	(10,554)		(8,042)		(6,090)		(8,896)		(6,920)		(8,808)		(10,874)		(7,427)		(6,475)		(9,708)		(6,125)		(4,916)		(6,816)		(7,978)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	258		238		234		237		231		225
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,001)		(24,114)		(14,865)		(56,315)		(12,117)		(10,751)		(9,918)		(16,693)		(1,334)		(24,043)		(20,765)		(18,635)		3,239		7,857
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,678)		(1,325)		(2,841)		(2,440)		(2,379)		(2,210)		(2,243)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,678)		(1,325)		(2,841)		(2,440)		(2,414)		(2,175)		(2,243)		159		(30)				0		30
匯率變動對現金及約當現金之影響	362		41		11		79		(14)		(18)		279		214		(528)		(56)		(150)		21		329		(293)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,629		21		(11,324)		(31,860)		5,158		(9,752)		9,120		8,702		4,179		(7,009)		(5,292)		711		18,379		9,192
期初現金及約當現金餘額	40,101		40,290		91,836		76,979		44,593		38,432		43,292		46,936		33,868		55,039		56,934		55,490		34,649		42,786
期末現金及約當現金餘額	41,730		40,311		80,512		45,119		49,751		28,680		52,412		55,638		38,047		48,030		51,642		56,201		53,028		51,978
資產負債表帳列之現金及約當現金	41,730	4.72%	40,311	4.74%	80,512	9.51%	45,119	5.73%	49,751	6.47%	28,680	3.79%	52,412	6.51%	55,638	7.54%	38,047	5.29%	48,030	6.61%	51,642	7.36%	56,201	8.31%	53,028	7.63%	51,978	7.26%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,995	13.65%	12,243	11.18%	2,432	2.42%	12,385	10.88%	6,203	5.69%	1,140	1.17%	10,141	8.89%	12,231	10.47%	6,957	6.76%	11,824	10.64%	9,815	10.08%	7,867	9.29%	5,296	6.54%	15,071	15.84%
本期稅前淨利（淨損）	17,995	60.09%	12,243	48.16%	2,432	38.17%	12,385	46.19%	6,203	31.48%	1,140	35.71%	10,141	48.29%	12,231	48.88%	6,957	114.59%	12,480	73.03%	9,815	62.82%	7,867	40.77%	5,296	35.76%	15,071	925.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,770	9.25%	1,391	5.47%	3,025	47.48%	2,825	10.53%	2,986	15.16%	3,058	95.8%	3,126	14.88%	1,054	4.21%	881	14.51%	833	4.87%	897	5.74%	925	4.79%	945	6.38%	890	54.67%
攤銷費用	10,219	34.12%	5,940	23.37%	3,956	62.09%	5,826	21.73%	6,921	35.13%	5,966	186.9%	5,336	25.41%	4,575	18.28%	8,057	132.71%	8,838	51.71%	5,467	34.99%	16,165	83.78%	3,501	23.64%	4,657	286.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(777)	-2.59%	(3,684)	-14.49%	(3,009)	-47.23%	(3,176)	-11.84%	(1,456)	-7.39%	1,649	51.66%	(4,054)	-19.3%	1,496	5.98%
利息費用	353	1.18%	195	0.77%	253	3.97%	88	0.33%	149	0.76%	204	6.39%	172	0.82%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(108)	-0.36%	(114)	-0.45%	(382)	-6%	(50)	-0.19%	(55)	-0.28%	(170)	-5.33%	(54)	-0.26%	(70)	-0.28%
非金融資產減損損失	8,269	27.61%	11,912	46.86%	13,714	215.26%	8,538	31.84%	11,762	59.7%	3,791	118.77%	7,849	37.37%	4,673	18.68%	2,569	42.32%	4,913	28.75%	4,095	26.21%	3,437	17.81%	1,369	9.24%	1,965	120.7%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,275)	-4.26%	367	1.44%	1,252	19.65%
收益費損項目合計	19,451	64.95%	16,007	62.97%	18,809	295.23%	14,051	52.4%	20,307	103.07%	14,496	454.14%	12,375	58.92%	11,364	45.42%	10,071	165.89%	11,551	67.59%	8,510	54.47%	20,077	104.05%	3,483	23.52%	(399)	-24.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	470	1.57%	2,650	10.43%	(808)	-12.68%	70	0.26%	1,617	8.21%	2,516	78.82%	(2,007)	-9.56%	(9,772)	-39.05%	1,900	31.3%	5,105	29.87%	3,839	24.57%	4,743	24.58%	(2,346)	-15.84%	(3,365)	-206.7%
應收帳款（增加）減少	18,609	62.14%	10,943	43.05%	30,721	482.2%	29,266	109.14%	12,512	63.5%	14,432	452.13%	15,368	73.17%	47,855	191.25%	18,902	311.35%	(7,195)	-42.1%	6,369	40.77%	17,380	90.08%	2,787	18.82%	(1,119)	-68.73%
存貨（增加）減少	(6,076)	-20.29%	(4,724)	-18.58%	(12,372)	-194.19%	(8,305)	-30.97%	(2,965)	-15.05%	(4,732)	-148.25%	(5,318)	-25.32%	(4,634)	-18.52%	(9,942)	-163.76%	(10,472)	-61.28%	88	0.56%	(4,721)	-24.47%	(120)	-0.81%	2,784	171.01%
其他流動資產（增加）減少	1,542	5.15%	737	2.9%	424	6.66%	914	3.41%	(701)	-3.56%	(923)	-28.92%	2,428	11.56%	9,432	37.69%
取得合約之增額成本（增加）減少	427	1.43%	3,915	15.4%	1,812	28.44%	1,967	7.34%	5,084	25.8%	2,179	68.26%	1,267	6.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,972	50%	13,521	53.19%	19,777	310.42%	23,912	89.17%	15,547	78.91%	13,472	422.06%	11,738	55.89%	42,881	171.37%	11,545	190.17%	(735)	-4.3%	12,936	82.8%	15,525	80.46%	1,495	10.09%	(1,355)	-83.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	3,421	11.42%	3,044	11.98%	(10,593)	-166.27%	(1,263)	-4.71%	(2,653)	-13.46%	1,683	52.73%	(7,180)	-34.19%	(8,866)	-35.43%	(11,131)	-183.35%	(8,524)	-49.88%	(2,208)	-14.13%	(1,166)	-6.04%	9,108	61.49%	(2,040)	-125.31%
應付帳款增加（減少）	(500)	-1.67%	(2,356)	-9.27%	7,084	111.19%	(201)	-0.75%	2,542	12.9%	2,093	65.57%	5,521	26.29%	(2,467)	-9.86%	7,694	126.73%	6,531	38.22%	(3,941)	-25.23%	(10,879)	-56.38%	110	0.74%	(3,669)	-225.37%
其他應付款增加（減少）	(19,554)	-65.3%	(12,671)	-49.85%	(29,140)	-457.39%	(17,526)	-65.36%	(13,670)	-69.38%	(19,010)	-595.55%	(8,603)	-40.96%	(19,957)	-79.76%	(19,061)	-313.97%	(4,593)	-26.88%	(3,351)	-21.45%	(5,639)	-29.23%	(4,851)	-32.75%	(11,410)	-700.86%
其他金融負債增加（減少）	(4,990)	-16.66%	(4,951)	-19.48%	(1,425)	-22.37%	(5,592)	-20.85%	(8,277)	-42.01%	(7,920)	-248.12%	(2,157)	-10.27%
其他流動負債增加（減少）	(511)	-1.71%	1,134	4.46%	(657)	-10.31%	1,119	4.17%	1,584	8.04%	(1,400)	-43.86%	(694)	-3.3%	(5,604)	-22.4%
淨確定福利負債增加(減少)	(58)	-0.19%	(471)	-1.85%	(45)	-0.71%	(31)	-0.12%	(1,786)	-9.06%	(1,282)	-40.16%	(21)	-0.1%	(4,630)	-18.5%	(2,832)	-46.65%	(2,081)	-12.18%	52	0.33%	130	0.67%	111	0.75%	109	6.7%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(22,192)	-74.11%	(16,271)	-64.01%	(34,776)	-545.85%	(23,494)	-87.61%	(22,260)	-112.98%	(25,836)	-809.4%	(13,134)	-62.54%	(41,524)	-165.95%	(22,574)	-371.83%	(6,297)	-36.85%	(15,796)	-101.11%	(24,330)	-126.09%	4,385	29.61%	(11,847)	-727.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,220)	-24.11%	(2,750)	-10.82%	(14,999)	-235.43%	418	1.56%	(6,713)	-34.07%	(12,364)	-387.34%	(1,396)	-6.65%	1,357	5.42%	(11,029)	-181.67%	(7,032)	-41.15%	(2,860)	-18.31%	(8,805)	-45.63%	5,880	39.7%	(13,202)	-810.93%
調整項目合計	12,231	40.84%	13,257	52.15%	3,810	59.8%	14,469	53.96%	13,594	68.99%	2,132	66.79%	10,979	52.28%	12,721	50.84%	(958)	-15.78%	4,519	26.44%	5,650	36.16%	11,272	58.42%	9,363	63.22%	(13,601)	-835.44%
營運產生之現金流入（流出）	30,226	100.94%	25,500	100.32%	6,242	97.98%	26,854	100.14%	19,797	100.48%	3,272	102.51%	21,120	100.56%	24,952	99.72%	5,999	98.81%	16,999	99.47%	15,465	98.99%	19,139	99.19%	14,659	98.97%	1,470	90.29%
收取之利息	108	0.36%	114	0.45%	382	6%	50	0.19%	55	0.28%	162	5.08%	54	0.26%	70	0.28%	75	1.24%	94	0.55%	165	1.06%	158	0.82%
支付之利息	(353)	-1.18%	(195)	-0.77%	(253)	-3.97%	(88)	-0.33%	(149)	-0.76%	(204)	-6.39%	(172)	-0.82%											157	1.06%	163	10.01%
退還（支付）之所得稅	(35)	-0.12%							0	0%	(38)	-1.19%			0	0%	(3)	-0.05%	(3)	-0.02%	(7)	-0.04%	(2)	-0.01%	(5)	-0.03%	(5)	-0.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	29,946	100%	25,419	100%	6,371	100%	26,816	100%	19,703	100%	3,192	100%	21,002	100%	25,022	100%	6,071	100%	17,090	100%	15,623	100%	19,295	100%	14,811	100%	1,628	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)	76.92%	(31,306)	129.82%	(14,024)	94.34%	(50,656)	89.95%	(35,582)	293.65%	(11,027)	102.57%	(35,883)	361.8%	(19,403)	116.23%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,000	-19.23%	15,000	-62.2%	5,015	-33.74%	3,000	-5.33%	30,154	-248.86%	9,000	-83.71%	36,613	-369.16%	10,039	-60.14%
取得不動產、廠房及設備	(705)	2.71%	(4)	0.02%	0		0		0	0%	(121)	1.13%	0		0	0%	(182)	13.64%	(150)	0.62%	(1,034)	4.98%	(571)	3.06%	(164)	-5.06%	(63)	-0.8%
取得無形資產	(10,554)	40.59%	(8,042)	33.35%	(6,090)	40.97%	(8,896)	15.8%	(6,920)	57.11%	(8,808)	81.93%	(10,874)	109.64%	(7,427)	44.49%	(6,475)	485.38%	(9,708)	40.38%	(6,125)	29.5%	(4,916)	26.38%	(6,816)	-210.44%	(7,978)	-101.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	258	-0.99%	238	-0.99%	234	-1.57%	237	-0.42%	231	-1.91%	225	-2.09%
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,001)	100%	(24,114)	100%	(14,865)	100%	(56,315)	100%	(12,117)	100%	(10,751)	100%	(9,918)	100%	(16,693)	100%	(1,334)	100%	(24,043)	100%	(20,765)	100%	(18,635)	100%	3,239	100%	7,857	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,678)	100%	(1,325)	100%	(2,841)	100%	(2,440)	100%	(2,379)	98.55%	(2,210)	101.61%	(2,243)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,678)	100%	(1,325)	100%	(2,841)	100%	(2,440)	100%	(2,414)	100%	(2,175)	100%	(2,243)	100%	159	100%	(30)	100%			0		30	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	362		41		11		79		(14)		(18)		279		214		(528)		(56)		(150)		21		329		(293)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,629		21		(11,324)		(31,860)		5,158		(9,752)		9,120		8,702		4,179		(7,009)		(5,292)		711		18,379		9,192
期初現金及約當現金餘額	40,101		40,290		91,836		76,979		44,593		38,432		43,292
期末現金及約當現金餘額	41,730		40,311		80,512		45,119		49,751		28,680		52,412
資產負債表帳列之現金及約當現金	41,730		40,311		80,512		45,119		49,751		28,680		52,412		55,638		38,047		48,030		51,642		56,201		53,028		51,978

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

時報(8923) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,995萬元、較上一季成長28.89%；而今年初至今累積為NT$2,995萬元、較去年同期成長17.81%。

單季

時報(8923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,995萬元，較上一季成長28.89%，為過去11年同期中的第1高。同時時報過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.75%、56.48%與6.72%。其中稅前淨利為NT$1,800萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,945萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,995萬元，較去年同期成長17.81%，為過去11年同期中的第1高。同時時報過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.75%、56.48%與6.72%。其中稅前淨利為NT$1,800萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,945萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,995		12,243		2,432		12,385		6,203		1,140		10,141		12,231		6,957		11,824		9,815		7,867		5,296		15,071
收益費損項目合計	19,451		16,007		18,809		14,051		20,307		14,496		12,375		11,364		10,071		11,551		8,510		20,077		3,483		(399)
折舊費用	2,770		1,391		3,025		2,825		2,986		3,058		3,126		1,054		881		833		897		925		945		890
攤銷費用	10,219		5,940		3,956		5,826		6,921		5,966		5,336		4,575		8,057		8,838		5,467		16,165		3,501		4,657
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,220)		(2,750)		(14,999)		418		(6,713)		(12,364)		(1,396)		1,357		(11,029)		(7,032)		(2,860)		(8,805)		5,880		(13,202)
營業活動之淨現金流入（流出）	29,946		25,419		6,371		26,816		19,703		3,192		21,002		25,022		6,071		17,090		15,623		19,295		14,811		1,628

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,995	13.65%	12,243	11.18%	2,432	2.42%	12,385	10.88%	6,203	5.69%	1,140	1.17%	10,141	8.89%	12,231	10.47%	6,957	6.76%	11,824	10.64%	9,815	10.08%	7,867	9.29%	5,296	6.54%	15,071	15.84%
收益費損項目合計	19,451	64.95%	16,007	62.97%	18,809	295.23%	14,051	52.4%	20,307	103.07%	14,496	454.14%	12,375	58.92%	11,364	45.42%	10,071	165.89%	11,551	67.59%	8,510	54.47%	20,077	104.05%	3,483	23.52%	(399)	-24.51%
折舊費用	2,770	9.25%	1,391	5.47%	3,025	47.48%	2,825	10.53%	2,986	15.16%	3,058	95.8%	3,126	14.88%	1,054	4.21%	881	14.51%	833	4.87%	897	5.74%	925	4.79%	945	6.38%	890	54.67%
攤銷費用	10,219	34.12%	5,940	23.37%	3,956	62.09%	5,826	21.73%	6,921	35.13%	5,966	186.9%	5,336	25.41%	4,575	18.28%	8,057	132.71%	8,838	51.71%	5,467	34.99%	16,165	83.78%	3,501	23.64%	4,657	286.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,220)	-24.11%	(2,750)	-10.82%	(14,999)	-235.43%	418	1.56%	(6,713)	-34.07%	(12,364)	-387.34%	(1,396)	-6.65%	1,357	5.42%	(11,029)	-181.67%	(7,032)	-41.15%	(2,860)	-18.31%	(8,805)	-45.63%	5,880	39.7%	(13,202)	-810.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	29,946	100%	25,419	100%	6,371	100%	26,816	100%	19,703	100%	3,192	100%	21,002	100%	25,022	100%	6,071	100%	17,090	100%	15,623	100%	19,295	100%	14,811	100%	1,628	100%

投資活動之淨現金流

時報(8923) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,600萬元、較上一季衰退-234.5%；而今年初至今累積為NT$-2,600萬元、較去年同期衰退-7.83%。

單季

時報(8923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,600萬元，較上一季衰退-234.5%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,600萬元，較去年同期衰退-7.83%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,001)		(24,114)		(14,865)		(56,315)		(12,117)		(10,751)		(9,918)		(16,693)		(1,334)		(24,043)		(20,765)		(18,635)		3,239		7,857
取得不動產、廠房及設備	(705)		(4)		0		0		0		(121)		0		0		(182)		(150)		(1,034)		(571)		(164)		(63)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(10,554)		(8,042)		(6,090)		(8,896)		(6,920)		(8,808)		(10,874)		(7,427)		(6,475)		(9,708)		(6,125)		(4,916)		(6,816)		(7,978)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)		(31,306)		(14,024)		(50,656)		(35,582)		(11,027)		(35,883)		(19,403)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,000		15,000		5,015		3,000		30,154		9,000		36,613		10,039
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,001)	100%	(24,114)	100%	(14,865)	100%	(56,315)	100%	(12,117)	100%	(10,751)	100%	(9,918)	100%	(16,693)	100%	(1,334)	100%	(24,043)	100%	(20,765)	100%	(18,635)	100%	3,239	100%	7,857	100%
取得不動產、廠房及設備	(705)	2.71%	(4)	0.02%	0		0		0	0%	(121)	1.13%	0		0	0%	(182)	13.64%	(150)	0.62%	(1,034)	4.98%	(571)	3.06%	(164)	-5.06%	(63)	-0.8%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(10,554)	40.59%	(8,042)	33.35%	(6,090)	40.97%	(8,896)	15.8%	(6,920)	57.11%	(8,808)	81.93%	(10,874)	109.64%	(7,427)	44.49%	(6,475)	485.38%	(9,708)	40.38%	(6,125)	29.5%	(4,916)	26.38%	(6,816)	-210.44%	(7,978)	-101.54%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)	76.92%	(31,306)	129.82%	(14,024)	94.34%	(50,656)	89.95%	(35,582)	293.65%	(11,027)	102.57%	(35,883)	361.8%	(19,403)	116.23%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,000	-19.23%	15,000	-62.2%	5,015	-33.74%	3,000	-5.33%	30,154	-248.86%	9,000	-83.71%	36,613	-369.16%	10,039	-60.14%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

時報(8923) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-268萬元、較上一季衰退-0.56%；而今年初至今累積為NT$-268萬元、較去年同期衰退-102.11%。

單季

時報(8923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-268萬元，較上一季衰退-0.56%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-268萬元，較去年同期衰退-102.11%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,678)		(1,325)		(2,841)		(2,440)		(2,414)		(2,175)		(2,243)		159		(30)				0		30
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,678)	100%	(1,325)	100%	(2,841)	100%	(2,440)	100%	(2,414)	100%	(2,175)	100%	(2,243)	100%	159	100%	(30)	100%			0		30	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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