裕國－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,522		63,452		131,099		54,402		68,786		48,104		36,097		93,075		83,463		3,790		54,534		223,963		8,597		23,944
本期稅前淨利（淨損）	27,522		63,452		131,099		54,402		68,786		48,104		36,097		93,075		83,463		3,790		54,534		223,963		8,597		23,944
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,522		26,667		24,950		22,920		21,212		20,968		16,530		10,606		10,806		13,348		17,061		13,642		14,716		15,402
攤銷費用	557		530		507		342		190		93		76		0		0		0		0		0		0		0
利息費用	4,924		1,712		1,559		1,391		2,088		4,550		2,306		1,463		2,477		5,495		6,568		8,869		8,634		10,058
利息收入	(935)		(1,638)		(1,603)		(181)		(271)		(1,348)		(1,610)		(1,645)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(483)		(491)		0		(36)		0		(7)		(257)		0
收益費損項目合計	31,585		26,780		25,430		24,436		23,219		24,256		17,045		10,424		11,700		18,544		22,673		14,849		29,221		7,971
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	14,355		5,434		9,920		51,479		26,188		(3,521)		7,338		36,850		10,808		1,311		4,343		38,279		(24,772)		(16,664)
應收票據－關係人（增加）減少	(64)		(1)		38		1,322		1		(2,468)		341		696		(518)		9,227		1,064		1,805		(113)		(1,084)
應收帳款（增加）減少	68,022		(12,524)		53,896		84,761		(35,265)		57,073		(3,177)		(37,714)		(598)		9,109		(26,923)		53,209		(22,520)		103,204
應收帳款－關係人（增加）減少	(41)		(10)		13		21		(24)		1,824		(327)		(1,046)		(663)		1,282		847		(1,140)		(149)		10,622
其他應收款（增加）減少	111		(83)		(334)		(54)		2,378		151		74		855		(2,134)		(1,984)		(1,343)		6,830		90,370		4,458
存貨（增加）減少	(43,021)		68,672		475,896		(267,369)		331,046		20,642		(213,490)		139,921		115,788		3,733		68,592		359,626		(201,753)		(71,558)
其他金融資產（增加）減少	614		0		20,816		12,554		(13,336)		13,923		(31,809)		0		301		(4,183)		8,047		68,730		(62,843)		(50,740)
其他營業資產（增加）減少	(6,365)		(2,452)		694		(6,880)		3,229		(3,652)		(57)		(8,351)		(8,278)		4,377		(6,605)		12,152		(57,665)		(87,727)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	33,611		59,036		587,791		(125,308)		309,742		78,520		(241,107)		131,211		114,706		22,872		48,022		539,491		(285,641)		(87,084)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(873)		597		(14,138)		(26,037)		(24,692)		2,690		826		3,994		3,530		(32,527)		(27,568)		(103,886)		(30,282)		(16,395)
應付票據－關係人增加（減少）	12		(7)		7		(63)		(14)		(25)		5,250		41		56		9		(43)		33		(76)		2,697
應付帳款增加（減少）	22,044		(23,114)		(72,414)		(53,760)		5,272		(14,354)		4,485		4,735		(1,254)		(18,902)		(11,236)		45,233		6,903		(41,037)
應付帳款－關係人增加（減少）	(116)		(136)		(97)		(102)		(192)		(200)		(5,985)		3,958		(9)		4		(44)		(31)		1		0
其他應付款增加（減少）	(23,899)		(25,037)		(31,195)		(25,489)		(18,881)		(15,278)		(22,387)		(18,457)		(35,304)		(10,419)		(32,227)		(18,456)		(29,232)		(12,065)
其他營業負債增加（減少）	285		78		(6,081)		244		(1,321)		845		(1,498)		332		(940)		6,496		4,981		(1,992)		(12,194)		1,304
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,547)		(47,619)		(385,938)		(103,325)		(23,753)		(25,251)		(19,314)		(15,051)		(38,135)		(43,238)		(152,654)		(207,806)		18,548		29,879
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,064		11,417		201,853		(228,633)		285,989		53,269		(260,421)		116,160		76,571		(20,366)		(104,632)		331,685		(267,093)		(57,205)
調整項目合計	62,649		38,197		227,283		(204,197)		309,208		77,525		(243,376)		126,584		88,271		(1,822)		(81,959)		346,534		(237,872)		(49,234)
營運產生之現金流入（流出）	90,171		101,649		358,382		(149,795)		377,994		125,629		(207,279)		219,659		171,734		1,968		(27,425)		570,497		(229,275)		(25,290)
收取之利息	1,147		1,899		1,432		208		296		1,274		1,289		1,321		501		456		640		547		466		128
支付之利息	(2,903)		(1,537)		(1,500)		(1,357)		(2,157)		(4,229)		(2,310)		(1,461)		(2,460)		(5,549)		(7,331)		(8,875)		(8,350)		(10,167)
退還（支付）之所得稅	(93)		(174)		(338)		(18)		(25)		(117)		(1,535)		(125)		27		0		(47)		(3,038)		(49)		(3,514)
營業活動之淨現金流入（流出）	88,322		101,837		357,976		(150,962)		376,108		122,557		(209,835)		219,394		169,802		(3,125)		(34,163)		559,131		(237,208)		(38,843)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(81,243)		(16,337)		(2,169)		(39,404)		(15,713)		(9,099)		(45,696)		(40,036)		(2,520)		(160)		(1,095)		(256)		(4,379)		(5,851)
處分不動產、廠房及設備	644		695		0		36		0		771		257		0
存出保證金增加	(400)		(1,401)		(5,017)		(69)		(6)		(100)		0								0		(31)		(667)		3,488
取得無形資產	0		(257)		(507)		(1,381)		(543)		0		(171)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(10,818)		(11,418)		(578)		(368)		(163)		(9,802)		(692)						0		(4,258)
投資活動之淨現金流入（流出）	(91,817)		(28,718)		(8,271)		(41,186)		(16,425)		(18,230)		(32,094)		(40,561)		10,302		(2,964)		(10,230)		722		(19,859)		13,010
籌資活動之現金流量
短期借款增加	168,308		83,429		143,841		322,343		313,251		512,000		901,432		466,224		555,429		266,812		73,171		(594,583)		265,445		(18,542)
短期借款減少	(154,926)		(24,727)		(175,773)		(305,643)		(508,646)		(562,000)		(781,109)		(432,142)		(430,681)		(187,145)		0
應付短期票券減少	0		(40,000)		0		(10,000)		(110,000)		0		0		(80,001)		(250,017)		(527,025)		0
存入保證金增加	1		0		2		(2)		0		(2)		0		80		(70)		(152)		242
租賃本金償還	(7,362)		(6,539)		(5,135)		(5,044)		(5,258)		(4,836)		(4,404)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		119		122
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,021		12,282		(36,943)		1,654		(230,653)		(59,838)		204,912		5,950		92,994		25,546		59,676		(621,853)		281,376		(37,522)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,526		85,401		312,762		(190,494)		129,030		44,489		(37,017)		184,783		273,098		19,457		15,283		(62,000)		24,309		(63,355)
期初現金及約當現金餘額	338,228		655,803		426,552		499,581		367,676		136,288		122,454		345,106		175,803		134,070		235,733		223,987		197,310		226,670
期末現金及約當現金餘額	340,754		741,204		739,314		309,087		496,706		180,777		85,437		529,889		448,901		153,527		251,016		161,987		221,619		163,315
資產負債表帳列之現金及約當現金	340,754	9.62%	741,204	21.21%	739,314	21.02%	309,087	8.46%	496,706	13.99%	180,777	4%	85,437	2.32%	529,889	15.95%	448,901	11.42%	153,527	3.51%	251,016	5.11%	161,987	2.96%	221,619	4.42%	163,315	3.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,522	5.6%	63,452	12.14%	131,099	13%	54,402	11.44%	68,786	9.23%	48,104	9.83%	36,097	5.71%	93,075	12.06%	83,463	13.5%	3,790	0.93%	54,534	10.06%	223,963	17.77%	8,597	1.85%	23,944	5.61%
本期稅前淨利（淨損）	27,522	31.16%	63,452	62.31%	131,099	36.62%	54,402	-36.04%	68,786	18.29%	48,104	39.25%	36,097	-17.2%	93,075	42.42%	83,463	49.15%	3,790	-121.28%	54,534	-159.63%	223,963	40.06%	8,597	-3.62%	23,944	-61.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,522	31.16%	26,667	26.19%	24,950	6.97%	22,920	-15.18%	21,212	5.64%	20,968	17.11%	16,530	-7.88%	10,606	4.83%	10,806	6.36%	13,348	-427.14%	17,061	-49.94%	13,642	2.44%	14,716	-6.2%	15,402	-39.65%
攤銷費用	557	0.63%	530	0.52%	507	0.14%	342	-0.23%	190	0.05%	93	0.08%	76	-0.04%	0		0		0		0		0		0		0
利息費用	4,924	5.58%	1,712	1.68%	1,559	0.44%	1,391	-0.92%	2,088	0.56%	4,550	3.71%	2,306	-1.1%	1,463	0.67%	2,477	1.46%	5,495	-175.84%	6,568	-19.23%	8,869	1.59%	8,634	-3.64%	10,058	-25.89%
利息收入	(935)	-1.06%	(1,638)	-1.61%	(1,603)	-0.45%	(181)	0.12%	(271)	-0.07%	(1,348)	-1.1%	(1,610)	0.77%	(1,645)	-0.75%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(483)	-0.55%	(491)	-0.48%	0	0%	(36)	0.02%	0	0%	(7)	-0.01%	(257)	0.12%	0	0%
收益費損項目合計	31,585	35.76%	26,780	26.3%	25,430	7.1%	24,436	-16.19%	23,219	6.17%	24,256	19.79%	17,045	-8.12%	10,424	4.75%	11,700	6.89%	18,544	-593.41%	22,673	-66.37%	14,849	2.66%	29,221	-12.32%	7,971	-20.52%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	14,355	16.25%	5,434	5.34%	9,920	2.77%	51,479	-34.1%	26,188	6.96%	(3,521)	-2.87%	7,338	-3.5%	36,850	16.8%	10,808	6.37%	1,311	-41.95%	4,343	-12.71%	38,279	6.85%	(24,772)	10.44%	(16,664)	42.9%
應收票據－關係人（增加）減少	(64)	-0.07%	(1)	0%	38	0.01%	1,322	-0.88%	1	0%	(2,468)	-2.01%	341	-0.16%	696	0.32%	(518)	-0.31%	9,227	-295.26%	1,064	-3.11%	1,805	0.32%	(113)	0.05%	(1,084)	2.79%
應收帳款（增加）減少	68,022	77.02%	(12,524)	-12.3%	53,896	15.06%	84,761	-56.15%	(35,265)	-9.38%	57,073	46.57%	(3,177)	1.51%	(37,714)	-17.19%	(598)	-0.35%	9,109	-291.49%	(26,923)	78.81%	53,209	9.52%	(22,520)	9.49%	103,204	-265.7%
應收帳款－關係人（增加）減少	(41)	-0.05%	(10)	-0.01%	13	0%	21	-0.01%	(24)	-0.01%	1,824	1.49%	(327)	0.16%	(1,046)	-0.48%	(663)	-0.39%	1,282	-41.02%	847	-2.48%	(1,140)	-0.2%	(149)	0.06%	10,622	-27.35%
其他應收款（增加）減少	111	0.13%	(83)	-0.08%	(334)	-0.09%	(54)	0.04%	2,378	0.63%	151	0.12%	74	-0.04%	855	0.39%	(2,134)	-1.26%	(1,984)	63.49%	(1,343)	3.93%	6,830	1.22%	90,370	-38.1%	4,458	-11.48%
存貨（增加）減少	(43,021)	-48.71%	68,672	67.43%	475,896	132.94%	(267,369)	177.11%	331,046	88.02%	20,642	16.84%	(213,490)	101.74%	139,921	63.78%	115,788	68.19%	3,733	-119.46%	68,592	-200.78%	359,626	64.32%	(201,753)	85.05%	(71,558)	184.22%
其他金融資產（增加）減少	614	0.7%	0	0%	20,816	5.81%	12,554	-8.32%	(13,336)	-3.55%	13,923	11.36%	(31,809)	15.16%	0	0%	301	0.18%	(4,183)	133.86%	8,047	-23.55%	68,730	12.29%	(62,843)	26.49%	(50,740)	130.63%
其他營業資產（增加）減少	(6,365)	-7.21%	(2,452)	-2.41%	694	0.19%	(6,880)	4.56%	3,229	0.86%	(3,652)	-2.98%	(57)	0.03%	(8,351)	-3.81%	(8,278)	-4.88%	4,377	-140.06%	(6,605)	19.33%	12,152	2.17%	(57,665)	24.31%	(87,727)	225.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	33,611	38.06%	59,036	57.97%	587,791	164.2%	(125,308)	83.01%	309,742	82.35%	78,520	64.07%	(241,107)	114.9%	131,211	59.81%	114,706	67.55%	22,872	-731.9%	48,022	-140.57%	539,491	96.49%	(285,641)	120.42%	(87,084)	224.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(873)	-0.99%	597	0.59%	(14,138)	-3.95%	(26,037)	17.25%	(24,692)	-6.57%	2,690	2.19%	826	-0.39%	3,994	1.82%	3,530	2.08%	(32,527)	1040.86%	(27,568)	80.7%	(103,886)	-18.58%	(30,282)	12.77%	(16,395)	42.21%
應付票據－關係人增加（減少）	12	0.01%	(7)	-0.01%	7	0%	(63)	0.04%	(14)	0%	(25)	-0.02%	5,250	-2.5%	41	0.02%	56	0.03%	9	-0.29%	(43)	0.13%	33	0.01%	(76)	0.03%	2,697	-6.94%
應付帳款增加（減少）	22,044	24.96%	(23,114)	-22.7%	(72,414)	-20.23%	(53,760)	35.61%	5,272	1.4%	(14,354)	-11.71%	4,485	-2.14%	4,735	2.16%	(1,254)	-0.74%	(18,902)	604.86%	(11,236)	32.89%	45,233	8.09%	6,903	-2.91%	(41,037)	105.65%
應付帳款－關係人增加（減少）	(116)	-0.13%	(136)	-0.13%	(97)	-0.03%	(102)	0.07%	(192)	-0.05%	(200)	-0.16%	(5,985)	2.85%	3,958	1.8%	(9)	-0.01%	4	-0.13%	(44)	0.13%	(31)	-0.01%	1	0%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(23,899)	-27.06%	(25,037)	-24.59%	(31,195)	-8.71%	(25,489)	16.88%	(18,881)	-5.02%	(15,278)	-12.47%	(22,387)	10.67%	(18,457)	-8.41%	(35,304)	-20.79%	(10,419)	333.41%	(32,227)	94.33%	(18,456)	-3.3%	(29,232)	12.32%	(12,065)	31.06%
其他營業負債增加（減少）	285	0.32%	78	0.08%	(6,081)	-1.7%	244	-0.16%	(1,321)	-0.35%	845	0.69%	(1,498)	0.71%	332	0.15%	(940)	-0.55%	6,496	-207.87%	4,981	-14.58%	(1,992)	-0.36%	(12,194)	5.14%	1,304	-3.36%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,547)	-2.88%	(47,619)	-46.76%	(385,938)	-107.81%	(103,325)	68.44%	(23,753)	-6.32%	(25,251)	-20.6%	(19,314)	9.2%	(15,051)	-6.86%	(38,135)	-22.46%	(43,238)	1383.62%	(152,654)	446.84%	(207,806)	-37.17%	18,548	-7.82%	29,879	-76.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,064	35.17%	11,417	11.21%	201,853	56.39%	(228,633)	151.45%	285,989	76.04%	53,269	43.46%	(260,421)	124.11%	116,160	52.95%	76,571	45.09%	(20,366)	651.71%	(104,632)	306.27%	331,685	59.32%	(267,093)	112.6%	(57,205)	147.27%
調整項目合計	62,649	70.93%	38,197	37.51%	227,283	63.49%	(204,197)	135.26%	309,208	82.21%	77,525	63.26%	(243,376)	115.98%	126,584	57.7%	88,271	51.98%	(1,822)	58.3%	(81,959)	239.91%	346,534	61.98%	(237,872)	100.28%	(49,234)	126.75%
營運產生之現金流入（流出）	90,171	102.09%	101,649	99.82%	358,382	100.11%	(149,795)	99.23%	377,994	100.5%	125,629	102.51%	(207,279)	98.78%	219,659	100.12%	171,734	101.14%	1,968	-62.98%	(27,425)	80.28%	570,497	102.03%	(229,275)	96.66%	(25,290)	65.11%
收取之利息	1,147	1.3%	1,899	1.86%	1,432	0.4%	208	-0.14%	296	0.08%	1,274	1.04%	1,289	-0.61%	1,321	0.6%	501	0.3%	456	-14.59%	640	-1.87%	547	0.1%	466	-0.2%	128	-0.33%
支付之利息	(2,903)	-3.29%	(1,537)	-1.51%	(1,500)	-0.42%	(1,357)	0.9%	(2,157)	-0.57%	(4,229)	-3.45%	(2,310)	1.1%	(1,461)	-0.67%	(2,460)	-1.45%	(5,549)	177.57%	(7,331)	21.46%	(8,875)	-1.59%	(8,350)	3.52%	(10,167)	26.17%
退還（支付）之所得稅	(93)	-0.11%	(174)	-0.17%	(338)	-0.09%	(18)	0.01%	(25)	-0.01%	(117)	-0.1%	(1,535)	0.73%	(125)	-0.06%	27	0.02%	0	0%	(47)	0.14%	(3,038)	-0.54%	(49)	0.02%	(3,514)	9.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	88,322	100%	101,837	100%	357,976	100%	(150,962)	100%	376,108	100%	122,557	100%	(209,835)	100%	219,394	100%	169,802	100%	(3,125)	100%	(34,163)	100%	559,131	100%	(237,208)	100%	(38,843)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(81,243)	88.48%	(16,337)	56.89%	(2,169)	26.22%	(39,404)	95.67%	(15,713)	95.67%	(9,099)	49.91%	(45,696)	142.38%	(40,036)	98.71%	(2,520)	-24.46%	(160)	5.4%	(1,095)	10.7%	(256)	-35.46%	(4,379)	22.05%	(5,851)	-44.97%
處分不動產、廠房及設備	644	-0.7%	695	-2.42%	0	0%	36	-0.09%	0	0%	771	-4.23%	257	-0.8%	0	0%
存出保證金增加	(400)	0.44%	(1,401)	4.88%	(5,017)	60.66%	(69)	0.17%	(6)	0.04%	(100)	0.55%	0	0%							0	0%	(31)	-4.29%	(667)	3.36%	3,488	26.81%
取得無形資產	0	0%	(257)	0.89%	(507)	6.13%	(1,381)	3.35%	(543)	3.31%	0	0%	(171)	0.53%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(10,818)	11.78%	(11,418)	39.76%	(578)	6.99%	(368)	0.89%	(163)	0.99%	(9,802)	53.77%	(692)	2.16%					0	0%	(4,258)	41.62%
投資活動之淨現金流入（流出）	(91,817)	100%	(28,718)	100%	(8,271)	100%	(41,186)	100%	(16,425)	100%	(18,230)	100%	(32,094)	100%	(40,561)	100%	10,302	100%	(2,964)	100%	(10,230)	100%	722	100%	(19,859)	100%	13,010	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	168,308	2795.35%	83,429	679.28%	143,841	-389.36%	322,343	19488.69%	313,251	-135.81%	512,000	-855.64%	901,432	439.91%	466,224	7835.7%	555,429	597.27%	266,812	1044.44%	73,171	122.61%	(594,583)	95.61%	265,445	94.34%	(18,542)	49.42%
短期借款減少	(154,926)	-2573.09%	(24,727)	-201.33%	(175,773)	475.8%	(305,643)	-18479.02%	(508,646)	220.52%	(562,000)	939.2%	(781,109)	-381.19%	(432,142)	-7262.89%	(430,681)	-463.13%	(187,145)	-732.58%	0	0%
應付短期票券減少	0	0%	(40,000)	-325.68%	0	0%	(10,000)	-604.59%	(110,000)	47.69%	0	0%	0	0%	(80,001)	-1344.55%	(250,017)	-268.85%	(527,025)	-2063.04%	0	0%
存入保證金增加	1	0.02%	0	0%	2	-0.01%	(2)	-0.12%	0	0%	(2)	0%	0	0%	80	1.34%	(70)	-0.08%	(152)	-0.6%	242	0.41%
租賃本金償還	(7,362)	-122.27%	(6,539)	-53.24%	(5,135)	13.9%	(5,044)	-304.96%	(5,258)	2.28%	(4,836)	8.08%	(4,404)	-2.15%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	119	0.97%	122	-0.33%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,021	100%	12,282	100%	(36,943)	100%	1,654	100%	(230,653)	100%	(59,838)	100%	204,912	100%	5,950	100%	92,994	100%	25,546	100%	59,676	100%	(621,853)	100%	281,376	100%	(37,522)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,526		85,401		312,762		(190,494)		129,030		44,489		(37,017)		184,783		273,098		19,457		15,283		(62,000)		24,309		(63,355)
期初現金及約當現金餘額	338,228		655,803		426,552		499,581		367,676		136,288		122,454
期末現金及約當現金餘額	340,754		741,204		739,314		309,087		496,706		180,777		85,437
資產負債表帳列之現金及約當現金	340,754		741,204		739,314		309,087		496,706		180,777		85,437		529,889		448,901		153,527		251,016		161,987		221,619		163,315

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

裕國(8905) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,832萬元、較上一季成長21.17%；而今年初至今累積為NT$8,832萬元、較去年同期衰退-13.27%。

單季

裕國(8905) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,832萬元，較上一季成長21.17%，為過去11年同期中的第8高。同時裕國過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.24%、-6.34%與16.45%。其中稅前淨利為NT$2,752萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-185萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,832萬元，較去年同期衰退-13.27%，為過去11年同期中的第8高。同時裕國過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為37.24%、-6.34%與16.45%。其中稅前淨利為NT$2,752萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-185萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,522		63,452		131,099		54,402		68,786		48,104		36,097		93,075		83,463		3,790		54,534		223,963		8,597		23,944
收益費損項目合計	31,585		26,780		25,430		24,436		23,219		24,256		17,045		10,424		11,700		18,544		22,673		14,849		29,221		7,971
折舊費用	27,522		26,667		24,950		22,920		21,212		20,968		16,530		10,606		10,806		13,348		17,061		13,642		14,716		15,402
攤銷費用	557		530		507		342		190		93		76		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,064		11,417		201,853		(228,633)		285,989		53,269		(260,421)		116,160		76,571		(20,366)		(104,632)		331,685		(267,093)		(57,205)
營業活動之淨現金流入（流出）	88,322		101,837		357,976		(150,962)		376,108		122,557		(209,835)		219,394		169,802		(3,125)		(34,163)		559,131		(237,208)		(38,843)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,522	5.6%	63,452	12.14%	131,099	13%	54,402	11.44%	68,786	9.23%	48,104	9.83%	36,097	5.71%	93,075	12.06%	83,463	13.5%	3,790	0.93%	54,534	10.06%	223,963	17.77%	8,597	1.85%	23,944	5.61%
收益費損項目合計	31,585	35.76%	26,780	26.3%	25,430	7.1%	24,436	-16.19%	23,219	6.17%	24,256	19.79%	17,045	-8.12%	10,424	4.75%	11,700	6.89%	18,544	-593.41%	22,673	-66.37%	14,849	2.66%	29,221	-12.32%	7,971	-20.52%
折舊費用	27,522	31.16%	26,667	26.19%	24,950	6.97%	22,920	-15.18%	21,212	5.64%	20,968	17.11%	16,530	-7.88%	10,606	4.83%	10,806	6.36%	13,348	-427.14%	17,061	-49.94%	13,642	2.44%	14,716	-6.2%	15,402	-39.65%
攤銷費用	557	0.63%	530	0.52%	507	0.14%	342	-0.23%	190	0.05%	93	0.08%	76	-0.04%	0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,064	35.17%	11,417	11.21%	201,853	56.39%	(228,633)	151.45%	285,989	76.04%	53,269	43.46%	(260,421)	124.11%	116,160	52.95%	76,571	45.09%	(20,366)	651.71%	(104,632)	306.27%	331,685	59.32%	(267,093)	112.6%	(57,205)	147.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	88,322	100%	101,837	100%	357,976	100%	(150,962)	100%	376,108	100%	122,557	100%	(209,835)	100%	219,394	100%	169,802	100%	(3,125)	100%	(34,163)	100%	559,131	100%	(237,208)	100%	(38,843)	100%

投資活動之淨現金流

裕國(8905) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,182萬元、較上一季衰退-4.53%；而今年初至今累積為NT$-9,182萬元、較去年同期衰退-219.72%。

單季

裕國(8905) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,182萬元，較上一季衰退-4.53%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,182萬元，較去年同期衰退-219.72%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(91,817)		(28,718)		(8,271)		(41,186)		(16,425)		(18,230)		(32,094)		(40,561)		10,302		(2,964)		(10,230)		722		(19,859)		13,010
取得不動產、廠房及設備	(81,243)		(16,337)		(2,169)		(39,404)		(15,713)		(9,099)		(45,696)		(40,036)		(2,520)		(160)		(1,095)		(256)		(4,379)		(5,851)
處分不動產、廠房及設備	644		695		0		36		0		771		257		0
取得無形資產	0		(257)		(507)		(1,381)		(543)		0		(171)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		14,208
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(91,817)	100%	(28,718)	100%	(8,271)	100%	(41,186)	100%	(16,425)	100%	(18,230)	100%	(32,094)	100%	(40,561)	100%	10,302	100%	(2,964)	100%	(10,230)	100%	722	100%	(19,859)	100%	13,010	100%
取得不動產、廠房及設備	(81,243)	88.48%	(16,337)	56.89%	(2,169)	26.22%	(39,404)	95.67%	(15,713)	95.67%	(9,099)	49.91%	(45,696)	142.38%	(40,036)	98.71%	(2,520)	-24.46%	(160)	5.4%	(1,095)	10.7%	(256)	-35.46%	(4,379)	22.05%	(5,851)	-44.97%
處分不動產、廠房及設備	644	-0.7%	695	-2.42%	0	0%	36	-0.09%	0	0%	771	-4.23%	257	-0.8%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(257)	0.89%	(507)	6.13%	(1,381)	3.35%	(543)	3.31%	0	0%	(171)	0.53%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	14,208	-44.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

裕國(8905) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$602萬元、較上一季衰退-93.28%；而今年初至今累積為NT$602萬元、較去年同期衰退-50.98%。

單季

裕國(8905) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$602萬元，較上一季衰退-93.28%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$602萬元，較去年同期衰退-50.98%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,021		12,282		(36,943)		1,654		(230,653)		(59,838)		204,912		5,950		92,994		25,546		59,676		(621,853)		281,376		(37,522)
短期借款增加	168,308		83,429		143,841		322,343		313,251		512,000		901,432		466,224		555,429		266,812		73,171		(594,583)		265,445		(18,542)
短期借款減少	(154,926)		(24,727)		(175,773)		(305,643)		(508,646)		(562,000)		(781,109)		(432,142)		(430,681)		(187,145)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		14,000								0		48,000		70,000		32,000		0
償還長期借款									0		(19,000)		(21,000)		(5,000)		(21,667)		(14,706)		(86,953)		(44,900)		(4,900)		(2,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,021	100%	12,282	100%	(36,943)	100%	1,654	100%	(230,653)	100%	(59,838)	100%	204,912	100%	5,950	100%	92,994	100%	25,546	100%	59,676	100%	(621,853)	100%	281,376	100%	(37,522)	100%
短期借款增加	168,308	2795.35%	83,429	679.28%	143,841	-389.36%	322,343	19488.69%	313,251	-135.81%	512,000	-855.64%	901,432	439.91%	466,224	7835.7%	555,429	597.27%	266,812	1044.44%	73,171	122.61%	(594,583)	95.61%	265,445	94.34%	(18,542)	49.42%
短期借款減少	(154,926)	-2573.09%	(24,727)	-201.33%	(175,773)	475.8%	(305,643)	-18479.02%	(508,646)	220.52%	(562,000)	939.2%	(781,109)	-381.19%	(432,142)	-7262.89%	(430,681)	-463.13%	(187,145)	-732.58%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	14,000	-23.4%							0	0%	48,000	80.43%	70,000	-11.26%	32,000	11.37%	0	0%
償還長期借款									0	0%	(19,000)	31.75%	(21,000)	-10.25%	(5,000)	-84.03%	(21,667)	-23.3%	(14,706)	-57.57%	(86,953)	-145.71%	(44,900)	7.22%	(4,900)	-1.74%	(2,500)	6.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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