裕國－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,462		40,292		51,475		80,044		(143,813)		33,038		46,847		56,068		230,738		6,695		301,460		(7,362)		59,542
本期稅前淨利（淨損）	19,462		40,292		51,475		80,044		(143,813)		33,038		46,847		56,068		230,738		6,695		301,460		(7,362)		59,542
調整項目
收益費損項目
折舊費用	26,963		26,311		24,096		23,453		21,334		20,498		11,955		10,481		10,930		10,695		17,058		15,618		16,517
攤銷費用	556		543		513		291		168		125		24		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	28		(10)				70		1,314
利息費用	3,600		3,489		2,390		1,099		3,011		4,699		1,732		1,948		2,651		5,500		7,719		11,633		7,919
利息收入	(1,683)		(2,358)		(671)		(242)		(348)		(1,405)		(1,727)
股利收入	0		0		0		0		(7)		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	53		(391)		0		0		(16)		50		(973)
其他項目	0						0		0														0		3,822
收益費損項目合計	29,517		27,584		26,328		24,671		25,456		23,967		11,011		10,863		12,956		18,794		24,276		16,648		23,278
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	801		(14,438)		(14,056)		(22,837)		(12,679)		66,594		7,706		(46,926)		2,760		4,481		17,936		(18,772)		7,870
應收票據－關係人（增加）減少	(27)		0		(35)		(1,311)		(1)		866		682		(695)		(1,190)		(12,942)		656		(3,931)		426
應收帳款（增加）減少	(33,092)		82,898		(35,355)		(31,715)		20,359		77,935		(9,952)		63,237		1,833		24,358		97,883		(14,607)		32,368
應收帳款－關係人（增加）減少	32		0		3		2,610		211		(960)		1,163		(1,118)		514		2,908		(20)		(1,717)		189
其他應收款（增加）減少	131		676		2,350		1,343		1,498		20		(3,365)		(591)		14,503		(1,209)		9,868		1,595		(98,598)
存貨（增加）減少	56,597		75,603		204,925		(55,582)		552,025		(198,247)		(126,590)		23,044		292,405		(109,765)		474,319		(419,616)		(260,071)
取得合約之增額成本（增加）減少	0		0		11,892		(5,981)		(10,404)
其他營業資產（增加）減少	4,775		(2,933)		10,771		4,272		25,006		18,953		(7,553)		13,138		(17,619)		557		105,119		44,574		19,620
與營業活動相關之資產之淨變動合計	29,217		141,806		198,898		(154,140)		548,665		(19,262)		(326,331)		50,167		294,300		(83,718)		992,969		(139,591)		(256,255)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0		0		226,020		23,978		24,189		12,952		(15,216)
應付票據增加（減少）	4,615		(2,419)		(29,149)		20,531		7,470		(2,505)		6,293		6,411		4,147		26,748		3,241		53,293		28,729
應付票據－關係人增加（減少）	(20)		4		(12)		(149)		(1,776)		(68)		(81)		11		2		(5)		39		51		0
應付帳款增加（減少）	(30,082)		(29,904)		56,770		75,643		23,479		(2,079)		(16,327)		3,690		(117,312)		18,432		(127,700)		36,620		(2,218)
應付帳款－關係人增加（減少）	112		128		1,764		(3,344)		(3,253)		177		484		(2)		2		(344)		0		(50)		81
其他應付款增加（減少）	24,130		25,311		29,895		20,318		21,495		7,308		19,000		12,865		3,523		530		6,196		24,778		23,378
淨確定福利負債增加(減少)	(1)		(4,833)		(3,454)		(423)		(434)		(451)		(514)		(554)		(588)
其他營業負債增加（減少）	(527)		(1,438)		(8,673)		16		7,264		(2,490)		(1,418)		(733)		(22,285)		10,673		(58,622)		(6,773)		7,822
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,773)		(13,151)		273,161		136,570		78,434		12,844		(7,779)		(5,466)		(230,147)		66,762		(725,443)		238,604		(22,009)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	27,444		128,655		472,059		(17,570)		627,099		(6,418)		(334,110)		44,701		64,153		(16,956)		267,526		99,013		(278,264)
調整項目合計	56,961		156,239		498,387		7,101		652,555		17,549		(323,099)		55,564		77,109		1,838		291,802		115,661		(254,986)
營運產生之現金流入（流出）	76,423		196,531		549,862		87,145		508,742		50,587		(276,252)		111,632		307,847		8,533		593,262		108,299		(195,444)
收取之利息	1,503		2,156		482		282		310		2,007		1,598		629		365		590		870		769		722
支付之利息	(3,258)		(3,657)		(2,537)		(1,107)		(3,212)		(4,713)		(1,616)		(2,045)		(2,780)		(5,661)		(15,375)		(12,633)		(9,288)
退還（支付）之所得稅	(1,777)		(197)		(1,027)		(24)		(23)		(853)		(173)		(368)		(9,815)		(493)		(4,268)		(4,143)		(766)
營業活動之淨現金流入（流出）	72,891		194,833		546,780		86,296		505,817		47,028		(276,443)		109,848		295,617		3,078		574,626		92,292		(204,191)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(61,761)		(108,865)		(10,430)		(6,409)		(32,502)		(6,053)		(57,171)		(21,323)		(1,079)		(11,736)		(45,926)		(2,952)		3,672
處分不動產、廠房及設備	4		618		0		0		4,103		434		1,718
取得無形資產	0		(418)		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	4,618		(36,470)		(271)		438		(2,050)										8,065		34,470
收取之股利	0		0		0		0		7		0		0		0		77
投資活動之淨現金流入（流出）	(87,839)		(81,580)		(14,266)		(5,972)		(30,906)		(15,776)		(46,573)		(37,435)		(10,356)		(19,719)		(22,955)		(59,844)		7,958
籌資活動之現金流量
短期借款增加	209,907		41,658		249,207		152,639		281,267		672,500		736,035		583,049		605,982		832,674		0		(134,603)		286,487
短期借款減少	(113,371)		(140,591)		(462,312)		(131,167)		(613,267)		(727,738)		(568,555)		(709,468)		(807,645)		(787,594)		(562,096)
存入保證金增加	(1)		0								(3)		(14)		0		(5)		(1)		0
租賃本金償還	(6,935)		(6,368)		(203,791)		(5,083)		(4,672)		(4,774)
發放現金股利	0		0		198,636		0		(119,440)		0		0		0		0		0		16,002		12,365		3,959
非控制權益變動	0		0		0		0		(13)		0		0		0		(1)		(890)		85		507		708
其他籌資活動	(13)		(24)		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	89,587		(65,325)		(298,261)		16,383		(476,124)		(36,015)		163,502		(161,411)		(348,792)		(7,525)		(876,502)		(34,113)		144,783
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,639		47,928		234,253		96,707		(1,213)		(4,763)		(159,514)		(88,998)		(63,531)		(24,166)		(324,831)		(1,665)		(51,450)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		345,106		175,803		134,070		235,733		223,987		197,310		226,670
期末現金及約當現金餘額	74,639		47,928		234,253		96,707		(1,213)		(4,763)		122,454		345,106		175,803		134,070		235,733		223,987		197,310
資產負債表帳列之現金及約當現金	338,228	9.64%	655,803	18.95%	426,552	11.62%	499,581	13.49%	367,676	9.88%	136,288	2.99%	122,454	3.68%	345,106	9.52%	175,803	4.64%	134,070	3.06%	235,733	4.77%	223,987	3.68%	197,310	4.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	195,482	9.54%	327,852	11.64%	161,182	7.14%	325,310	13.16%	(141,415)	-5.81%	150,092	5.62%	276,530	10.2%	332,041	12.63%	488,095	17.15%	117,216	6.26%	711,406	16.6%	424,048	14.57%	328,172	11.43%
本期稅前淨利（淨損）	195,482	463.85%	327,852	53.81%	161,182	40.16%	325,310	44.82%	(141,415)	-13.08%	150,092	-17.43%	276,530	1526.02%	332,041	61.11%	488,095	55.95%	117,216	354.04%	711,406	45.65%	424,048	-104.88%	328,172	73.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	107,342	254.71%	102,653	16.85%	92,818	23.13%	89,781	12.37%	84,265	7.79%	75,458	-8.76%	44,570	245.96%	42,106	7.75%	50,174	5.75%	58,410	176.42%	60,068	3.85%	58,660	-14.51%	62,795	14.15%
攤銷費用	2,197	5.21%	2,093	0.34%	1,841	0.46%	915	0.13%	624	0.06%	389	-0.05%	24	0.13%	0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	30	0.07%	9	0%	0	0%	70	0.01%	7,842	0.73%	0	0%	0	0%	11	0%	28	0%	611	1.85%	322	0.02%	24	-0.01%	2,033	0.46%
利息費用	12,179	28.9%	9,734	1.6%	7,521	1.87%	6,585	0.91%	15,575	1.44%	15,881	-1.84%	5,436	30%	8,740	1.61%	17,997	2.06%	24,594	74.28%	34,223	2.2%	40,496	-10.02%	37,307	8.41%
利息收入	(7,052)	-16.73%	(9,397)	-1.54%	(1,158)	-0.29%	(1,066)	-0.15%	(2,609)	-0.24%	(6,528)	0.76%	(6,437)	-35.52%
股利收入	(5,678)	-13.47%	(2,727)	-0.45%	(2,280)	-0.57%	(2,268)	-0.31%	(2,500)	-0.23%	(3,414)	0.4%	(3,911)	-21.58%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(438)	-1.04%	(714)	-0.12%	(38)	-0.01%	177	0.02%	(23)	0%	(917)	0.11%	(1,601)	-8.84%
其他項目	(39)	-0.09%					0	0%	3,056	0.28%									0	0%	130	0.01%	0	0%	13,320	3%
收益費損項目合計	108,541	257.55%	101,651	16.68%	98,704	24.59%	94,194	12.98%	106,230	9.83%	80,869	-9.39%	38,081	210.15%	39,828	7.33%	62,834	7.2%	54,480	164.55%	59,372	3.81%	75,567	-18.69%	69,367	15.63%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	17,311	41.08%	6,277	1.03%	20,516	5.11%	(10,984)	-1.51%	(29,956)	-2.77%	57,056	-6.62%	27,441	151.43%	(69,562)	-12.8%	2,480	0.28%	10,278	31.04%	37,874	2.43%	(40,527)	10.02%	8,941	2.01%
應收票據－關係人（增加）減少	(119)	-0.28%	38	0.01%	1,310	0.33%	(1,347)	-0.19%	890	0.08%	543	-0.06%	(749)	-4.13%	2,831	0.52%	9,661	1.11%	(11,418)	-34.49%	2,436	0.16%	(4,228)	1.05%	0	0%
應收帳款（增加）減少	(51,720)	-122.73%	57,940	9.51%	6,148	1.53%	21,170	2.92%	(66,712)	-6.17%	9,669	-1.12%	(47,072)	-259.76%	(37,186)	-6.84%	7,653	0.88%	(11,617)	-35.09%	78,771	5.05%	(85,001)	21.02%	75,515	17.01%
應收帳款－關係人（增加）減少	(107)	-0.25%	12	0%	21	0.01%	1,297	0.18%	1,927	0.18%	(2,907)	0.34%	477	2.63%	(721)	-0.13%	(16)	0%	517	1.56%	861	0.06%	(1,613)	0.4%	10,647	2.4%
其他應收款（增加）減少	3,338	7.92%	571	0.09%	(4,795)	-1.19%	1,919	0.26%	(2,182)	-0.2%	4,633	-0.54%	(2,179)	-12.02%	133	0.02%	2,843	0.33%	(661)	-2%	5,644	0.36%	90,752	-22.45%	(82,113)	-18.5%
存貨（增加）減少	(144,261)	-342.31%	574,289	94.26%	(110,987)	-27.65%	131,024	18.05%	999,690	92.46%	(1,068,776)	124.1%	(4,515)	-24.92%	372,927	68.63%	(158,143)	-18.13%	(76,256)	-230.32%	692,865	44.46%	(933,068)	230.77%	117,299	26.43%
取得合約之增額成本（增加）減少	0	0%	39,895	6.55%	10,750	2.68%	(23,044)	-3.18%	(16,075)	-1.49%
其他營業資產（增加）減少	921	2.19%	(2,531)	-0.42%	(2,233)	-0.56%	3,925	0.54%	37,813	3.5%	(20,445)	2.37%	(21,315)	-117.63%	22,036	4.06%	(7,416)	-0.85%	36,567	110.45%	33,458	2.15%	(102,289)	25.3%	2,629	0.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(174,637)	-414.39%	676,491	111.03%	(50,713)	-12.64%	132,157	18.21%	1,079,408	99.83%	(1,069,503)	124.18%	(226,336)	-1249.03%	291,191	53.59%	598,168	68.57%	(61,862)	-186.85%	1,235,180	79.26%	(1,285,492)	317.93%	(14,339)	-3.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	(390,844)	-64.15%	231,344	57.64%	83,304	11.48%	42,000	3.88%	34,196	-3.97%	(20,124)	-111.05%
應付票據增加（減少）	2,567	6.09%	(12,280)	-2.02%	(34,002)	-8.47%	20,585	2.84%	15,731	1.45%	2,387	-0.28%	(4,786)	-26.41%	3,277	0.6%	(38,691)	-4.44%	(4,466)	-13.49%	(79,699)	-5.11%	32,031	-7.92%	43,281	9.75%
應付票據－關係人增加（減少）	1	0%	7	0%	(85)	-0.02%	57	0.01%	(32)	0%	7	0%	32	0.18%	6	0%	6	0%	(34)	-0.1%	43	0%	0	0%	(36)	-0.01%
應付帳款增加（減少）	(36,182)	-85.86%	(53,990)	-8.86%	20,107	5.01%	70,784	9.75%	21,672	2%	12,867	-1.49%	(1,648)	-9.09%	(20,827)	-3.83%	36,181	4.15%	(10,848)	-32.77%	(12,086)	-0.78%	66,392	-16.42%	3,137	0.71%
應付帳款－關係人增加（減少）	(6)	-0.01%	(1,628)	-0.27%	1,662	0.41%	(3,535)	-0.49%	(8,743)	-0.81%	(5,775)	0.67%	718	3.96%	(13)	0%	11	0%	(41)	-0.12%	11	0%	(48)	0.01%	81	0.02%
其他應付款增加（減少）	(1,632)	-3.87%	3,263	0.54%	6,691	1.67%	13,720	1.89%	4,562	0.42%	(9,462)	1.1%	(1,791)	-9.88%	(22,049)	-4.06%	32,105	3.68%	(35,454)	-107.09%	9,308	0.6%	(24,325)	6.02%	33,739	7.6%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(4,833)	-0.79%	(3,452)	-0.86%	(433)	-0.06%	(439)	-0.04%	(461)	0.05%	(523)	-2.89%	(564)	-0.1%	(606)	-0.07%	(632)	-1.91%	(1,345)	-0.09%	(490)	0.12%	(1,786)	-0.4%
其他營業負債增加（減少）	(2,522)	-5.98%	(9,764)	-1.6%	10,990	2.74%	(1,314)	-0.18%	6,617	0.61%	3,926	-0.46%	4,100	22.63%	1,524	0.28%	5,891	0.68%	35,701	107.83%	(773)	-0.05%	(8,275)	2.05%	17,316	3.9%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(37,774)	-89.63%	(470,069)	-77.15%	233,255	58.12%	183,168	25.24%	81,368	7.53%	37,685	-4.38%	(24,022)	-132.56%	(79,738)	-14.67%	(184,731)	-21.18%	(9,227)	-27.87%	(404,935)	-25.98%	466,705	-115.43%	122,399	27.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(212,411)	-504.02%	206,422	33.88%	182,542	45.48%	315,325	43.45%	1,160,776	107.36%	(1,031,818)	119.8%	(250,358)	-1381.59%	211,453	38.92%	413,437	47.39%	(71,089)	-214.72%	830,245	53.27%	(818,787)	202.51%	108,060	24.35%
調整項目合計	(103,870)	-246.47%	308,073	50.56%	281,246	70.08%	409,519	56.43%	1,267,006	117.18%	(950,949)	110.41%	(212,277)	-1171.44%	251,281	46.25%	476,271	54.59%	(16,609)	-50.17%	889,617	57.08%	(743,220)	183.82%	177,427	39.98%
營運產生之現金流入（流出）	91,612	217.38%	635,925	104.38%	442,428	110.24%	734,829	101.25%	1,125,591	104.1%	(800,857)	92.99%	64,253	354.58%	583,322	107.35%	964,366	110.54%	100,607	303.88%	1,601,023	102.73%	(319,172)	78.94%	505,599	113.92%
收取之利息	7,298	17.32%	9,065	1.49%	1,022	0.25%	1,178	0.16%	2,788	0.26%	7,060	-0.82%	6,876	37.94%	2,769	0.51%	1,136	0.13%	2,651	8.01%	3,086	0.2%	2,301	-0.57%	1,929	0.43%
支付之利息	(11,678)	-27.71%	(9,859)	-1.62%	(7,422)	-1.85%	(6,670)	-0.92%	(15,866)	-1.47%	(15,614)	1.81%	(5,438)	-30.01%	(8,852)	-1.63%	(18,668)	-2.14%	(25,193)	-76.09%	(34,501)	-2.21%	(41,247)	10.2%	(37,073)	-8.35%
退還（支付）之所得稅	(45,089)	-106.99%	(25,869)	-4.25%	(34,679)	-8.64%	(3,592)	-0.49%	(31,293)	-2.89%	(51,839)	6.02%	(47,570)	-262.51%	(33,875)	-6.23%	(74,446)	-8.53%	(53,961)	-162.98%	(29,330)	-1.88%	(58,083)	14.37%	(30,692)	-6.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	42,143	100%	609,262	100%	401,349	100%	725,745	100%	1,081,220	100%	(861,250)	100%	18,121	100%	543,364	100%	872,388	100%	33,108	100%	1,558,475	100%	(404,328)	100%	443,816	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(131,033)	47.05%	(117,809)	80.38%	(97,165)	94.27%	(55,836)	95.7%	(98,498)	113.41%	(64,196)	93.11%	(137,480)	115.56%	(41,692)	349.88%	(7,430)	33.42%	(20,297)	-62.6%	(155,085)	126.22%	(18,203)	17.85%	(15,465)	-38.94%
處分不動產、廠房及設備	699	-0.25%	975	-0.67%	38	-0.04%	143	-0.25%	4,874	-5.61%	1,401	-2.03%	4,604	-3.87%
存出保證金減少	(2,350)	0.84%	(1,132)	0.77%	(3,552)	3.45%	(5,160)	8.84%	4,647	-5.35%	(3,331)	4.83%	(1,062)	0.89%	3,727	-31.28%							0	0%	3,378	8.51%
取得無形資產	(392)	0.14%	(925)	0.63%	(3,448)	3.35%	(2,242)	3.84%	(586)	0.67%	(386)	0.56%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(16,394)	23.78%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(29,900)	10.74%	17,826	-12.16%
其他非流動資產增加	(121,185)	43.52%	(48,223)	32.9%	(1,229)	1.19%	2,485	-4.26%	(14,487)	16.68%	(17,865)	25.91%	(4,657)	3.91%	(15,976)	134.07%			0	0%	(2,260)	1.84%
收取之股利	5,678	-2.04%	2,727	-1.86%	2,280	-2.21%	2,268	-3.89%	2,500	-2.88%	3,414	-4.95%	3,911	-3.29%	2,732	-22.93%	4,067	-18.29%
投資活動之淨現金流入（流出）	(278,483)	100%	(146,561)	100%	(103,076)	100%	(58,342)	100%	(86,853)	100%	(68,945)	100%	(118,969)	100%	(11,916)	100%	(22,231)	100%	32,424	100%	(122,866)	100%	(102,002)	100%	39,717	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	808,210	-994.9%	610,018	-261.31%	1,304,738	-351.4%	1,070,945	-199.99%	2,078,530	-272.42%	3,879,778	410.98%	1,741,600	-1429.84%	2,036,193	-562.26%	1,581,338	-195.61%	1,882,161	-1125.73%	0	0%	954,647	179.11%	0	0%
短期借款減少	(615,171)	757.27%	(745,396)	319.3%	(1,357,120)	365.5%	(1,470,945)	274.69%	(2,548,830)	334.06%	(3,024,770)	-320.41%	(1,649,764)	1354.44%	(2,088,411)	576.68%	(1,992,952)	246.52%	(1,987,579)	1188.78%	(820,353)	57.61%	0	0%	(155,075)	30.24%
應付短期票券增加	(40,000)	49.24%	40,000	-17.13%	30,000	-8.08%	20,000	-3.73%	210,000	-27.52%	250,000	26.48%	80,000	-65.68%	510,000	-140.83%	1,371,500	-169.65%	1,836,000	-1098.12%	0	0%	214,943	40.33%	0	0%
存入保證金增加	(1)	0%	2	0%					0	0%	(16)	0%	(12)	0.01%	17	0%	53	-0.01%	0	0%	1,158	-0.08%
租賃本金償還	(26,782)	32.97%	(22,822)	9.78%	(219,116)	59.01%	(20,828)	3.89%	(19,226)	2.52%	(18,496)	-1.96%
發放現金股利	(207,583)	255.53%	(115,324)	49.4%	(20,480)	5.52%	(35,832)	6.69%	(119,440)	15.65%	(119,440)	-12.65%	(119,440)	98.06%	(119,440)	32.98%	(83,608)	10.34%	(119,440)	71.44%	(222,878)	15.65%	(166,795)	-31.29%	(67,705)	13.2%
非控制權益變動	(14)	0.02%	(13)	0.01%	(13)	0%	(16)	0%	(13)	0%	(27)	0%	(3,238)	2.66%	(23,877)	6.59%	40,064	-4.96%	(191)	0.11%	14,911	-1.05%	469	0.09%	12,646	-2.47%
其他籌資活動	106	-0.13%	85	-0.04%	92	-0.02%	1,180	-0.22%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,235)	100%	(233,450)	100%	(371,302)	100%	(535,498)	100%	(762,979)	100%	944,029	100%	(121,804)	100%	(362,145)	100%	(808,424)	100%	(167,195)	100%	(1,423,863)	100%	533,007	100%	(512,893)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(317,575)		229,251		(73,029)		131,905		231,388		13,834		(222,652)		169,303		41,733		(101,663)		11,746		26,677		(29,360)
期初現金及約當現金餘額	655,803		426,552		499,581		367,676		136,288		122,454
期末現金及約當現金餘額	338,228		655,803		426,552		499,581		367,676		136,288
資產負債表帳列之現金及約當現金	338,228		655,803		426,552		499,581		367,676		136,288		122,454		345,106		175,803		134,070		235,733		223,987		197,310

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

裕國(8905) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,289萬元、較上一季成長578.56%；而今年初至今累積為NT$4,214萬元、較去年同期衰退-93.08%。

單季

裕國(8905) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,289萬元，較上一季成長578.56%，為過去11年同期中的第9高。同時裕國過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.47%、9.16%與--。其中稅前淨利為NT$1,946萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,952萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-353萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,214萬元，較去年同期衰退-93.08%，為過去11年同期中的第8高。同時裕國過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.28%、15.43%與--。其中稅前淨利為NT$1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,947萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,462		40,292		51,475		80,044		(143,813)		33,038		46,847		56,068		230,738		6,695		301,460		(7,362)		59,542
收益費損項目合計	29,517		27,584		26,328		24,671		25,456		23,967		11,011		10,863		12,956		18,794		24,276		16,648		23,278
折舊費用	26,963		26,311		24,096		23,453		21,334		20,498		11,955		10,481		10,930		10,695		17,058		15,618		16,517
攤銷費用	556		543		513		291		168		125		24		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	27,444		128,655		472,059		(17,570)		627,099		(6,418)		(334,110)		44,701		64,153		(16,956)		267,526		99,013		(278,264)
營業活動之淨現金流入（流出）	72,891		194,833		546,780		86,296		505,817		47,028		(276,443)		109,848		295,617		3,078		574,626		92,292		(204,191)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	195,482	9.54%	327,852	11.64%	161,182	7.14%	325,310	13.16%	(141,415)	-5.81%	150,092	5.62%	276,530	10.2%	332,041	12.63%	488,095	17.15%	117,216	6.26%	711,406	16.6%	424,048	14.57%	328,172	11.43%
收益費損項目合計	108,541	257.55%	101,651	16.68%	98,704	24.59%	94,194	12.98%	106,230	9.83%	80,869	-9.39%	38,081	210.15%	39,828	7.33%	62,834	7.2%	54,480	164.55%	59,372	3.81%	75,567	-18.69%	69,367	15.63%
折舊費用	107,342	254.71%	102,653	16.85%	92,818	23.13%	89,781	12.37%	84,265	7.79%	75,458	-8.76%	44,570	245.96%	42,106	7.75%	50,174	5.75%	58,410	176.42%	60,068	3.85%	58,660	-14.51%	62,795	14.15%
攤銷費用	2,197	5.21%	2,093	0.34%	1,841	0.46%	915	0.13%	624	0.06%	389	-0.05%	24	0.13%	0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(212,411)	-504.02%	206,422	33.88%	182,542	45.48%	315,325	43.45%	1,160,776	107.36%	(1,031,818)	119.8%	(250,358)	-1381.59%	211,453	38.92%	413,437	47.39%	(71,089)	-214.72%	830,245	53.27%	(818,787)	202.51%	108,060	24.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	42,143	100%	609,262	100%	401,349	100%	725,745	100%	1,081,220	100%	(861,250)	100%	18,121	100%	543,364	100%	872,388	100%	33,108	100%	1,558,475	100%	(404,328)	100%	443,816	100%

投資活動之淨現金流

裕國(8905) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,784萬元、較上一季衰退-507.13%；而今年初至今累積為NT$-2.78億元、較去年同期衰退-90.01%。

單季

裕國(8905) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,784萬元，較上一季衰退-507.13%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.78億元，較去年同期衰退-90.01%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(87,839)		(81,580)		(14,266)		(5,972)		(30,906)		(15,776)		(46,573)		(37,435)		(10,356)		(19,719)		(22,955)		(59,844)		7,958
取得不動產、廠房及設備	(61,761)		(108,865)		(10,430)		(6,409)		(32,502)		(6,053)		(57,171)		(21,323)		(1,079)		(11,736)		(45,926)		(2,952)		3,672
處分不動產、廠房及設備	4		618		0		0		4,103		434		1,718
取得無形資產	0		(418)		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		1		0		14,287
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(278,483)	100%	(146,561)	100%	(103,076)	100%	(58,342)	100%	(86,853)	100%	(68,945)	100%	(118,969)	100%	(11,916)	100%	(22,231)	100%	32,424	100%	(122,866)	100%	(102,002)	100%	39,717	100%
取得不動產、廠房及設備	(131,033)	47.05%	(117,809)	80.38%	(97,165)	94.27%	(55,836)	95.7%	(98,498)	113.41%	(64,196)	93.11%	(137,480)	115.56%	(41,692)	349.88%	(7,430)	33.42%	(20,297)	-62.6%	(155,085)	126.22%	(18,203)	17.85%	(15,465)	-38.94%
處分不動產、廠房及設備	699	-0.25%	975	-0.67%	38	-0.04%	143	-0.25%	4,874	-5.61%	1,401	-2.03%	4,604	-3.87%
取得無形資產	(392)	0.14%	(925)	0.63%	(3,448)	3.35%	(2,242)	3.84%	(586)	0.67%	(386)	0.56%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	14,697	-16.92%	28,412	-41.21%	15,715	-13.21%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

裕國(8905) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,959萬元、較上一季成長134.18%；而今年初至今累積為NT$-8,124萬元、較去年同期成長65.2%。

單季

裕國(8905) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,959萬元，較上一季成長134.18%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,124萬元，較去年同期成長65.2%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	89,587		(65,325)		(298,261)		16,383		(476,124)		(36,015)		163,502		(161,411)		(348,792)		(7,525)		(876,502)		(34,113)		144,783
短期借款增加	209,907		41,658		249,207		152,639		281,267		672,500		736,035		583,049		605,982		832,674		0		(134,603)		286,487
短期借款減少	(113,371)		(140,591)		(462,312)		(131,167)		(613,267)		(727,738)		(568,555)		(709,468)		(807,645)		(787,594)		(562,096)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		0								0		5,000		27,000		120,000		166,000
償還長期借款							0		0		(5,000)		(21,000)		(5,000)		(67,186)		(44,683)		(85,935)		(76,329)		(87,329)
發放現金股利	0		0		198,636		0		(119,440)		0		0		0		0		0		16,002		12,365		3,959
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,235)	100%	(233,450)	100%	(371,302)	100%	(535,498)	100%	(762,979)	100%	944,029	100%	(121,804)	100%	(362,145)	100%	(808,424)	100%	(167,195)	100%	(1,423,863)	100%	533,007	100%	(512,893)	100%
短期借款增加	808,210	-994.9%	610,018	-261.31%	1,304,738	-351.4%	1,070,945	-199.99%	2,078,530	-272.42%	3,879,778	410.98%	1,741,600	-1429.84%	2,036,193	-562.26%	1,581,338	-195.61%	1,882,161	-1125.73%	0	0%	954,647	179.11%	0	0%
短期借款減少	(615,171)	757.27%	(745,396)	319.3%	(1,357,120)	365.5%	(1,470,945)	274.69%	(2,548,830)	334.06%	(3,024,770)	-320.41%	(1,649,764)	1354.44%	(2,088,411)	576.68%	(1,992,952)	246.52%	(1,987,579)	1188.78%	(820,353)	57.61%	0	0%	(155,075)	30.24%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	14,000	-1.83%	29,000	3.07%					0	0%	133,000	-79.55%	403,000	-28.3%	388,000	72.79%	424,000	-82.67%
償還長期借款							0	0%	(58,000)	7.6%	(52,000)	-5.51%	(68,000)	55.83%	(36,667)	10.12%	(192,368)	23.8%	(196,043)	117.25%	(704,807)	49.5%	(776,458)	-145.68%	(485,657)	94.69%
發放現金股利	(207,583)	255.53%	(115,324)	49.4%	(20,480)	5.52%	(35,832)	6.69%	(119,440)	15.65%	(119,440)	-12.65%	(119,440)	98.06%	(119,440)	32.98%	(83,608)	10.34%	(119,440)	71.44%	(222,878)	15.65%	(166,795)	-31.29%	(67,705)	13.2%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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