8905
31.3
TWD+0.00 (0.00%)
2024.10.18收盤
裕國－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,452 | 62.31% | 131,099 | 36.62% | 54,402 | -36.04% | 68,786 | 18.29% | 48,104 | 39.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,452 | 62.31% | 131,099 | 36.62% | 54,402 | -36.04% | 68,786 | 18.29% | 48,104 | 39.25% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 26,667 | 26.19% | 24,950 | 6.97% | 22,920 | -15.18% | 21,212 | 5.64% | 20,968 | 17.11% |
| 攤銷費用 | 530 | 0.52% | 507 | 0.14% | 342 | -0.23% | 190 | 0.05% | 93 | 0.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 17 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 1,712 | 1.68% | 1,559 | 0.44% | 1,391 | -0.92% | 2,088 | 0.56% | 4,550 | 3.71% |
| 利息收入 | (1,638) | -1.61% | (1,603) | -0.45% | (181) | 0.12% | (271) | -0.07% | (1,348) | -1.1% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (491) | -0.48% | 0 | 0% | (36) | 0.02% | 0 | 0% | (7) | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 26,780 | 26.3% | 25,430 | 7.1% | 24,436 | -16.19% | 23,219 | 6.17% | 24,256 | 19.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,434 | 5.34% | 9,920 | 2.77% | 51,479 | -34.1% | 26,188 | 6.96% | (3,521) | -2.87% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (1) | 0% | 38 | 0.01% | 1,322 | -0.88% | 1 | 0% | (2,468) | -2.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,524) | -12.3% | 53,896 | 15.06% | 84,761 | -56.15% | (35,265) | -9.38% | 57,073 | 46.57% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (10) | -0.01% | 13 | 0% | 21 | -0.01% | (24) | -0.01% | 1,824 | 1.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | (83) | -0.08% | (334) | -0.09% | (54) | 0.04% | 2,378 | 0.63% | 151 | 0.12% |
| 存貨（增加）減少 | 68,672 | 67.43% | 475,896 | 132.94% | (267,369) | 177.11% | 331,046 | 88.02% | 20,642 | 16.84% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 20,816 | 5.81% | 12,554 | -8.32% | (13,336) | -3.55% | 13,923 | 11.36% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0% | 26,852 | 7.5% | (1,142) | 0.76% | (4,475) | -1.19% | (5,452) | -4.45% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,452) | -2.41% | 694 | 0.19% | (6,880) | 4.56% | 3,229 | 0.86% | (3,652) | -2.98% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,036 | 57.97% | 587,791 | 164.2% | (125,308) | 83.01% | 309,742 | 82.35% | 78,520 | 64.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (262,020) | -73.19% | 1,880 | -1.25% | 16,081 | 4.28% | 1,077 | 0.88% |
| 應付票據增加（減少） | 597 | 0.59% | (14,138) | -3.95% | (26,037) | 17.25% | (24,692) | -6.57% | 2,690 | 2.19% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (7) | -0.01% | 7 | 0% | (63) | 0.04% | (14) | 0% | (25) | -0.02% |
| 應付帳款增加（減少） | (23,114) | -22.7% | (72,414) | -20.23% | (53,760) | 35.61% | 5,272 | 1.4% | (14,354) | -11.71% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (136) | -0.13% | (97) | -0.03% | (102) | 0.07% | (192) | -0.05% | (200) | -0.16% |
| 其他應付款增加（減少） | (25,037) | -24.59% | (31,195) | -8.71% | (25,489) | 16.88% | (18,881) | -5.02% | (15,278) | -12.47% |
| 其他營業負債增加（減少） | 78 | 0.08% | (6,081) | -1.7% | 244 | -0.16% | (1,321) | -0.35% | 845 | 0.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,619) | -46.76% | (385,938) | -107.81% | (103,325) | 68.44% | (23,753) | -6.32% | (25,251) | -20.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,417 | 11.21% | 201,853 | 56.39% | (228,633) | 151.45% | 285,989 | 76.04% | 53,269 | 43.46% |
| 調整項目合計 | 38,197 | 37.51% | 227,283 | 63.49% | (204,197) | 135.26% | 309,208 | 82.21% | 77,525 | 63.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,649 | 99.82% | 358,382 | 100.11% | (149,795) | 99.23% | 377,994 | 100.5% | 125,629 | 102.51% |
| 收取之利息 | 1,899 | 1.86% | 1,432 | 0.4% | 208 | -0.14% | 296 | 0.08% | 1,274 | 1.04% |
| 支付之利息 | (1,537) | -1.51% | (1,500) | -0.42% | (1,357) | 0.9% | (2,157) | -0.57% | (4,229) | -3.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (174) | -0.17% | (338) | -0.09% | (18) | 0.01% | (25) | -0.01% | (117) | -0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,837 | 100% | 357,976 | 100% | (150,962) | 100% | 376,108 | 100% | 122,557 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,337) | 56.89% | (2,169) | 26.22% | (39,404) | 95.67% | (15,713) | 95.67% | (9,099) | 49.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | -2.42% | 0 | 0% | 36 | -0.09% | 0 | 0% | 771 | -4.23% |
| 存出保證金增加 | (1,401) | 4.88% | (5,017) | 60.66% | (69) | 0.17% | (6) | 0.04% | (100) | 0.55% |
| 取得無形資產 | (257) | 0.89% | (507) | 6.13% | (1,381) | 3.35% | (543) | 3.31% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (11,418) | 39.76% | (578) | 6.99% | (368) | 0.89% | (163) | 0.99% | (9,802) | 53.77% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,718) | 100% | (8,271) | 100% | (41,186) | 100% | (16,425) | 100% | (18,230) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 83,429 | 679.28% | 143,841 | -389.36% | 322,343 | 19488.69% | 313,251 | -135.81% | 512,000 | -855.64% |
| 短期借款減少 | (24,727) | -201.33% | (175,773) | 475.8% | (305,643) | -18479.02% | (508,646) | 220.52% | (562,000) | 939.2% |
| 應付短期票券減少 | (40,000) | -325.68% | 0 | 0% | (10,000) | -604.59% | (110,000) | 47.69% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2 | -0.01% | (2) | -0.12% | 0 | 0% | (2) | 0% |
| 租賃本金償還 | (6,539) | -53.24% | (5,135) | 13.9% | (5,044) | -304.96% | (5,258) | 2.28% | (4,836) | 8.08% |
| 其他籌資活動 | 119 | 0.97% | 122 | -0.33% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,282 | 100% | (36,943) | 100% | 1,654 | 100% | (230,653) | 100% | (59,838) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,401 | 312,762 | (190,494) | 129,030 | 44,489 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 655,803 | 426,552 | 499,581 | 367,676 | 136,288 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 741,204 | 739,314 | 309,087 | 496,706 | 180,777 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,204 | 739,314 | 309,087 | 496,706 | 180,777 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
裕國(8905) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.43億元、較上一季衰退-240.74%；而今年初至今累積為NT$-4,149萬元、較去年同期衰退-109.98%。
單季
裕國(8905) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.43億元，較上一季衰退-240.74%，為過去10年同期中的第10高。
同時裕國過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.4%、25.07%與-18.96%。
其中稅前淨利為NT$5,664萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,768萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,505萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-4,149萬元，較去年同期衰退-109.98%，為過去10年同期中的第8高。
同時裕國過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.73%、44.9%與-7.59%。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,446萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,486萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,087 | -289.44% | 231,318 | 55.63% | 86,157 | -59.8% | 145,770 | 29.43% | 34,566 | 24.54% | 73,638 | -9.02% | 179,258 | 53.06% | 180,570 | 57.12% | 24,504 | 21.83% | 61,270 | -82.69% | 267,054 | 50.02% | 418,176 | -74.26% | 76,151 | 31.66% |
| 收益費損項目合計 | 54,456 | -131.25% | 49,625 | 11.93% | 49,092 | -34.08% | 47,233 | 9.54% | 54,416 | 38.63% | 36,033 | -4.41% | 20,608 | 6.1% | 21,352 | 6.75% | 37,869 | 33.74% | 47,462 | -64.05% | 29,634 | 5.55% | 49,299 | -8.75% | 25,427 | 10.57% |
| 折舊費用 | 53,544 | -129.05% | 50,458 | 12.13% | 45,715 | -31.73% | 43,687 | 8.82% | 41,778 | 29.66% | 34,377 | -4.21% | 21,374 | 6.33% | 21,171 | 6.7% | 26,690 | 23.78% | 38,696 | -52.22% | 27,267 | 5.11% | 28,951 | -5.14% | 30,689 | 12.76% |
| 攤銷費用 | 1,076 | -2.59% | 1,028 | 0.25% | 818 | -0.57% | 391 | 0.08% | 288 | 0.2% | 160 | -0.02% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (191,175) | 460.77% | 145,439 | 34.98% | (258,976) | 179.76% | 306,759 | 61.93% | 74,655 | 53% | (889,727) | 108.95% | 173,423 | 51.33% | 135,886 | 42.98% | 77,292 | 68.86% | (130,871) | 176.61% | 266,196 | 49.86% | (980,177) | 174.06% | 176,235 | 73.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,490) | 100% | 415,807 | 100% | (144,067) | 100% | 495,310 | 100% | 140,852 | 100% | (816,644) | 100% | 337,845 | 100% | 316,136 | 100% | 112,240 | 100% | (74,100) | 100% | 533,879 | 100% | (563,125) | 100% | 240,497 | 100% |
投資活動之淨現金流
裕國(8905) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-413.47%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-187.21%。
單季
裕國(8905) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-413.47%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-187.21%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (176,176) | 100% | (61,340) | 100% | (69,031) | 100% | (34,354) | 100% | (33,998) | 100% | (37,074) | 100% | (63,515) | 100% | 11,853 | 100% | (8,629) | 100% | 15,713 | 100% | 21,858 | 100% | (2,668) | 100% | 20,423 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,256) | 27.39% | (5,268) | 8.59% | (65,118) | 94.33% | (28,330) | 82.46% | (47,273) | 139.05% | (48,340) | 130.39% | (63,136) | 99.4% | (15,225) | -128.45% | (1,022) | 11.84% | (4,373) | -27.83% | (43,808) | -200.42% | (7,928) | 297.15% | (9,235) | -45.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | -0.39% | 356 | -0.58% | 38 | -0.06% | 143 | -0.42% | 771 | -2.27% | 967 | -2.61% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | 0.15% | (507) | 0.83% | (2,300) | 3.33% | (543) | 1.58% | (586) | 1.72% | (171) | 0.46% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,696 | -43.23% | 28,411 | -76.63% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
裕國(8905) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,899萬元、較上一季成長543.1%；而今年初至今累積為NT$9,127萬元、較去年同期成長432.54%。
單季
裕國(8905) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,899萬元，較上一季成長543.1%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9,127萬元，較去年同期成長432.54%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,268 | 100% | (27,446) | 100% | (39,049) | 100% | (329,387) | 100% | (14,372) | 100% | 843,960 | 100% | (243,003) | 100% | (44,619) | 100% | (54,023) | 100% | 55,350 | 100% | (486,383) | 100% | 612,834 | 100% | (256,014) | 100% |
| 短期借款增加 | 403,586 | 442.2% | 397,387 | -1447.89% | 760,074 | -1946.46% | 871,677 | -264.64% | 1,169,000 | -8133.87% | 2,042,647 | 242.03% | 643,040 | -264.62% | 956,486 | -2143.67% | 442,531 | -819.15% | 695 | 1.26% | 0 | 0% | 569,201 | 92.88% | (49,345) | 19.27% |
| 短期借款減少 | (259,231) | -284.03% | (414,669) | 1510.85% | (759,076) | 1943.91% | (1,111,677) | 337.5% | (1,025,000) | 7131.92% | (1,397,857) | -165.63% | (816,925) | 336.18% | (910,509) | 2040.63% | (381,851) | 706.83% | 0 | 0% | (337,339) | 69.36% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 14,000 | -97.41% | 0 | 0% | 128,000 | 231.26% | 70,000 | -14.39% | 148,000 | 24.15% | 258,000 | -100.78% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (53,000) | 368.77% | (42,000) | -4.98% | (26,000) | 10.7% | (26,667) | 59.77% | (67,433) | 124.82% | (138,497) | -250.22% | (143,383) | 29.48% | (163,229) | -26.64% | (394,928) | 154.26% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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