8499
154
TWD+3.00 (1.99%)
2025.05.12收盤
鼎炫-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,309 | 148,014 | 204,805 | 250,708 | 99,016 | 118,088 | 201,772 | 118,143 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 285,309 | 148,014 | 204,805 | 250,708 | 99,016 | 118,088 | 201,772 | 118,143 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,914 | 16,024 | 10,864 | 12,702 | 15,163 | 12,247 | 7,130 | 6,642 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 330 | 332 | 612 | 648 | 593 | 479 | 459 | 395 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,584) | (240) | (6,612) | 2,547 | 9,391 | 6,912 | 937 | 1,105 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,333) | (391) | 134 | (431) | (135) | (1,074) | (1,806) | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,269 | 1,062 | 1,750 | 2,307 | 2,466 | 3,109 | 154 | 147 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (59,762) | (53,465) | (68,442) | (13,310) | (2,166) | (6,909) | (3,409) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | (338) | (640) | (768) | 478 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 19 | (187) | (4,459) | 2,053 | 943 | (6) | |||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,139) | (38,108) | (60,469) | (636) | 152,869 | 16,185 | 6,201 | 1,123 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,152) | (3,437) | (190) | 4,067 | 329 | (724) | (1,019) | 2,489 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (30,421) | 91,010 | 134,758 | (91,339) | 1,351 | 41,309 | (142,548) | 16,077 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (16,243) | 3,794 | (2,398) | (7,226) | (4,506) | 2,516 | 549 | 370 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (13,993) | 9,604 | 24,108 | (7,776) | (38,720) | 17,002 | (8,821) | (6,296) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,909 | 2,577 | 15,677 | 12,287 | 3,959 | 1,813 | 5,362 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,900) | 103,548 | 171,955 | (89,987) | (37,587) | 61,916 | (146,477) | 10,262 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,573) | 211 | 17,688 | (22,913) | (10,349) | 3,634 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,109) | (34,920) | (92,891) | 34,349 | 49,989 | (10,916) | 6,008 | (8,972) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,127) | 5,922 | (66,805) | 45,677 | 2,085 | 12,043 | 20,318 | 3,473 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 67 | 13 | (255) | (189) | 115 | (199) | 503 | (63) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 138 | 2,929 | 2,104 | (687) | (1,459) | 1,439 | 3,670 | |||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (249) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,853) | (26,832) | (140,159) | 56,237 | 40,381 | 6,001 | 30,499 | (13,002) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,753) | 76,716 | 31,796 | (33,750) | 2,794 | 67,917 | (115,978) | (2,740) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (141,892) | 38,608 | (28,673) | (34,386) | 155,663 | 84,102 | (109,777) | (1,617) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,417 | 186,622 | 176,132 | 216,322 | 254,679 | 202,190 | 91,995 | 116,526 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,208) | (1,195) | 3,798 | (664) | (547) | (935) | (154) | (147) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28,088) | (23,032) | (87,009) | (35,574) | (137,831) | (44,763) | (23,435) | (19,094) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,121 | 162,395 | 92,921 | 180,084 | 116,301 | 156,492 | 68,406 | 97,285 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,839 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (783,850) | 1,495,719 | (961,965) | 0 | (5,128) | (18,371) | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,518 | 0 | (6,903) | (10,275) | (178,712) | (209,361) | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 104,720 | (99,861) | (37,340) | (14,870) | (32,272) | (24,283) | (67,999) | (2,351) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 1 | 3,511 | 69,996 | 17,849 | 65 | 68 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (259) | 0 | (90) | (591) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (24) | 322 | 0 | 1,254 | (2,312) | (3,233) | (11) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (158) | (137) | (106) | (2) | 0 | (9) | (357) | (1,033) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (159,411) | 500 | 3,988 | (510) | 3,627 | (6,062) | 34,329 | (44,698) | ||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | (1,166) | (15,869) | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 59,762 | 65,397 | 79,237 | 13,310 | 2,166 | 6,909 | 3,409 | 1,145 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (689,668) | 2,067,908 | (912,443) | 58,516 | 34,944 | (68,646) | (2,534) | (46,945) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 8,100 | (500) | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 7 | (3,499) | (1,299) | 0 | 0 | 0 | (8) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,015) | (785) | (799) | (800) | (229) | (1,029) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (414,842) | 0 | 0 | (256,430) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (1,368) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 723,493 | 0 | 0 | (2) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,724 | (4,784) | 5,936,264 | (71,621) | 865,179 | 246,345 | (549) | 596,064 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,562 | (344,853) | (135,468) | 5,598 | 25,905 | (28,030) | 8,897 | (2,049) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (479,261) | 1,880,666 | 4,981,274 | 172,577 | 1,042,329 | 306,161 | 74,220 | 644,355 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,046,314 | 351,746 | 430,455 | 334,506 | 398,898 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (479,261) | 1,880,666 | 4,981,274 | 172,577 | 1,042,329 | 306,161 | 703,351 | 1,046,314 | 351,746 | 430,455 | 334,506 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,979,787 | 48.96% | 8,000,525 | 71.24% | 8,069,290 | 69.04% | 2,848,933 | 56.49% | 2,345,928 | 51.47% | 1,261,275 | 42.53% | 703,351 | 30.07% | 1,046,314 | 49.24% | 351,746 | 25.61% | 430,455 | 21.19% | 334,506 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 742,664 | 36.43% | 708,209 | 38.31% | 1,028,660 | 44.55% | 1,049,940 | 39.48% | 802,827 | 34% | 549,426 | 29.61% | 528,047 | 32.06% | 441,220 | 30.04% | 490,412 | 34.07% | 477,284 | 32.69% | 443,936 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 742,664 | 174.76% | 708,209 | 149.23% | 1,028,660 | 109.17% | 1,049,940 | 115.08% | 802,827 | 157.3% | 549,426 | 108.62% | 528,047 | 171.13% | 441,220 | 123.14% | 490,412 | 127.93% | 477,284 | 117.36% | 443,936 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 79,618 | 18.73% | 62,857 | 13.25% | 48,522 | 5.15% | 45,789 | 5.02% | 45,419 | 8.9% | 41,375 | 8.18% | 28,353 | 9.19% | 26,871 | 7.5% | 27,912 | 7.28% | 32,021 | 7.87% | 31,254 | |
| 攤銷費用 | 1,314 | 0.31% | 1,298 | 0.27% | 2,461 | 0.26% | 2,352 | 0.26% | 2,328 | 0.46% | 1,957 | 0.39% | 1,850 | 0.6% | 1,457 | 0.41% | 1,759 | 0.46% | 1,923 | 0.47% | 1,938 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (890) | -0.21% | 3,018 | 0.64% | (8,986) | -0.95% | (1,794) | -0.2% | 2,715 | 0.53% | 16,071 | 3.18% | 309 | 0.1% | 1,640 | 0.46% | 14,362 | 3.75% | 8,836 | 2.17% | 1,420 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,861) | -2.32% | (2,051) | -0.43% | 1,633 | 0.17% | (132) | -0.01% | (8,234) | -1.61% | (7,356) | -1.45% | (6,136) | -1.99% | 0 | 0% | 4,630 | 1.21% | 4,434 | 1.09% | (1,517) | |
| 利息費用 | 4,529 | 1.07% | 9,310 | 1.96% | 9,082 | 0.96% | 9,606 | 1.05% | 9,936 | 1.95% | 4,264 | 0.84% | 650 | 0.21% | 608 | 0.17% | 870 | 0.23% | 1,808 | 0.44% | 1,605 | |
| 利息收入 | (204,062) | -48.02% | (270,049) | -56.91% | (124,143) | -13.18% | (49,469) | -5.42% | (17,303) | -3.39% | (16,182) | -3.2% | (17,136) | -5.55% | ||||||||
| 股利收入 | (1,154) | -0.27% | (994) | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (636) | -0.13% | 604 | 0.06% | (594) | -0.07% | (1,339) | -0.26% | 108 | 0.02% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 89 | 0.02% | 499 | 0.11% | 734 | 0.08% | (4,805) | -0.53% | 2,348 | 0.46% | 1,057 | 0.21% | 92 | 0.03% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 1,535 | 0.32% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (130,417) | -30.69% | (195,213) | -41.14% | (23,486) | -2.49% | 953 | 0.1% | 186,938 | 36.63% | 41,294 | 8.16% | 13,302 | 4.31% | 26,138 | 7.29% | 36,953 | 9.64% | 38,032 | 9.35% | 39,546 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,010) | -1.41% | (4,545) | -0.96% | (50) | -0.01% | (68) | -0.01% | 2,889 | 0.57% | 1,380 | 0.27% | (2,890) | -0.94% | (901) | -0.25% | (357) | -0.09% | 2,800 | 0.69% | (696) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (61,171) | -14.39% | 137,843 | 29.05% | 225,805 | 23.97% | (11,697) | -1.28% | (280,070) | -54.88% | 58,479 | 11.56% | (222,951) | -72.26% | (17,937) | -5.01% | 63,296 | 16.51% | (44,816) | -11.02% | (44,697) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (10,039) | -2.36% | (3,494) | -0.74% | (1,724) | -0.18% | (16,298) | -1.79% | (10,361) | -2.03% | (2,168) | -0.43% | 1,485 | 0.48% | (29) | -0.01% | 1,710 | 0.45% | 710 | 0.17% | (3,612) | |
| 存貨（增加）減少 | (53,409) | -12.57% | 68,374 | 14.41% | 15,791 | 1.68% | (65,159) | -7.14% | (88,671) | -17.37% | (18,493) | -3.66% | 1,277 | 0.41% | 220 | 0.06% | (14,958) | -3.9% | (36,407) | -8.95% | 4,371 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,562 | 0.37% | (3,545) | -0.75% | 846 | 0.09% | 10,084 | 1.11% | (662) | -0.13% | (5,128) | -1.01% | (6,362) | -2.06% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (129,067) | -30.37% | 194,633 | 41.01% | 240,668 | 25.54% | (83,138) | -9.11% | (376,875) | -73.84% | 34,070 | 6.74% | (229,441) | -74.36% | (16,484) | -4.6% | 50,398 | 13.15% | (69,161) | -17.01% | (34,837) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,812) | -2.07% | (37,501) | -7.9% | 28,420 | 3.02% | 7,360 | 0.81% | 5,089 | 1% | (4,710) | -0.93% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,280 | 6.42% | 22,180 | 4.67% | (168,966) | -17.93% | 52,811 | 5.79% | 69,480 | 13.61% | 17,048 | 3.37% | 35,642 | 11.55% | (16,438) | -4.59% | (32,796) | -8.56% | 32,036 | 7.88% | (49,369) | |
| 其他應付款增加（減少） | 14,884 | 3.5% | (10,714) | -2.26% | (28,617) | -3.04% | 49,144 | 5.39% | 7,117 | 1.39% | (2,266) | -0.45% | 16,514 | 5.35% | (5) | 0% | 17,445 | 4.55% | 42,312 | 10.4% | 31,530 | |
| 負債準備增加（減少） | 184 | 0.04% | 91 | 0.02% | (720) | -0.08% | (1,157) | -0.13% | 299 | 0.06% | 104 | 0.02% | 531 | 0.17% | (463) | -0.13% | (10,986) | -2.87% | 741 | 0.18% | 4,036 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,381 | 0.56% | 785 | 0.17% | 2,163 | 0.23% | (1,312) | -0.14% | (2,689) | -0.53% | 1,916 | 0.38% | 9,326 | 3.02% | ||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (496) | -0.12% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,421 | 8.33% | (1,687) | -0.36% | (167,720) | -17.8% | 106,846 | 11.71% | 79,296 | 15.54% | 12,092 | 2.39% | 62,013 | 20.1% | (20,662) | -5.77% | (25,533) | -6.66% | 83,666 | 20.57% | (27,352) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,646) | -22.04% | 192,946 | 40.66% | 72,948 | 7.74% | 23,708 | 2.6% | (297,579) | -58.31% | 46,162 | 9.13% | (167,428) | -54.26% | (37,146) | -10.37% | 24,865 | 6.49% | 14,505 | 3.57% | (62,189) | |
| 調整項目合計 | (224,063) | -52.72% | (2,267) | -0.48% | 49,462 | 5.25% | 24,661 | 2.7% | (110,641) | -21.68% | 87,456 | 17.29% | (154,126) | -49.95% | (11,008) | -3.07% | 61,818 | 16.13% | 52,537 | 12.92% | (22,643) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,601 | 122.03% | 705,942 | 148.76% | 1,078,122 | 114.42% | 1,074,601 | 117.78% | 692,186 | 135.62% | 636,882 | 125.91% | 373,921 | 121.18% | 430,212 | 120.07% | 552,230 | 144.05% | 529,821 | 130.27% | 421,293 | |
| 支付之利息 | (4,325) | -1.02% | (9,294) | -1.96% | (3,292) | -0.35% | (3,117) | -0.34% | (1,849) | -0.36% | (2,079) | -0.41% | (650) | -0.21% | (608) | -0.17% | (870) | -0.23% | (1,808) | -0.44% | (1,605) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (89,304) | -21.01% | (222,088) | -46.8% | (132,608) | -14.07% | (159,119) | -17.44% | (179,967) | -35.26% | (128,961) | -25.49% | (64,714) | -20.97% | (71,293) | -19.9% | (168,006) | -43.83% | (121,313) | -29.83% | (55,360) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,972 | 100% | 474,560 | 100% | 942,222 | 100% | 912,365 | 100% | 510,370 | 100% | 505,842 | 100% | 308,557 | 100% | 358,311 | 100% | 383,354 | 100% | 406,700 | 100% | 364,328 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (89,424) | -24.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,753,150) | 68.82% | 0 | 0% | (1,586,163) | 98.89% | 0 | 0% | (263,606) | 147.62% | (21,004) | 15.59% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 618,342 | 172.16% | 0 | 0% | 108,779 | 101.25% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (722,488) | 28.36% | 0 | 0% | (13,840) | -12.88% | (488,858) | 273.76% | (1,093,702) | 811.74% | (617,592) | 190.26% | (8,380) | -1.95% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 2,189 | 0.61% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,779) | 1.91% | (246,716) | -68.69% | (109,602) | 6.83% | (70,614) | -65.72% | (172,715) | 96.72% | (125,579) | 93.2% | (122,801) | 37.83% | (8,277) | 11.18% | (10,727) | -2.49% | (13,538) | 10.66% | (92,868) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 574 | -0.02% | 623 | 0.17% | 3,787 | -0.24% | 74,042 | 68.91% | 19,252 | -10.78% | 1,654 | -1.23% | 601 | -0.19% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (609) | 0.02% | 0 | 0% | (90) | 0.01% | (2,167) | -2.02% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 293 | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,191 | -9.63% | (3,354) | 2.49% | (3,064) | 0.94% | (2,683) | 3.62% | (2,064) | -0.48% | 41 | -0.03% | (2,016) | |
| 取得無形資產 | (474) | 0.02% | (163) | -0.05% | (249) | 0.02% | (58) | -0.05% | 0 | 0% | (426) | 0.32% | (697) | 0.21% | (1,948) | 2.63% | (1,656) | -0.38% | (598) | 0.47% | (149) | |
| 取得使用權資產 | (7,440) | 0.29% | (21,669) | -6.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (170,492) | 6.69% | (112,826) | -31.41% | (20,688) | 1.29% | (38,170) | -35.53% | (3,016) | 1.69% | (8,369) | 6.21% | (15,138) | 4.66% | (64,611) | 87.28% | 802 | 0.19% | (443) | 0.35% | 4,195 | |
| 其他預付款項增加 | (15,915) | 0.62% | (51,385) | -14.31% | 0 | 0% | (8,192) | -1.9% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 170,202 | -6.68% | 258,909 | 72.09% | 108,963 | -6.79% | 49,469 | 46.04% | 17,303 | -9.69% | 16,182 | -12.01% | 17,136 | -5.28% | 2,966 | -4.01% | 2,819 | 0.65% | 4,593 | -3.62% | 3,556 | |
| 收取之股利 | 1,154 | -0.05% | 994 | 0.28% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,547,417) | 100% | 359,167 | 100% | (1,604,042) | 100% | 107,441 | 100% | (178,570) | 100% | (134,736) | 100% | (324,611) | 100% | (74,030) | 100% | 430,608 | 100% | (127,052) | 100% | (393,500) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,990) | 4.24% | (246,382) | 33.91% | 0 | 0% | (5,376) | 1.08% | 0 | 0% | (7,388) | 0.83% | (31,606) | 17.15% | (43,517) | |||||||
| 舉借長期借款 | 47,000 | -14.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 109,560 | 15.42% | 0 | 0% | 51,908 | |||||||||||
| 存入保證金減少 | (234) | 0.07% | (316) | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (462) | -0.07% | 0 | 0% | 4,411 | 1.03% | (19) | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,586) | 1.09% | (2,905) | 0.4% | (2,681) | -0.04% | (2,158) | 0.43% | (1,256) | -0.18% | (1,759) | -0.72% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (165,942) | 50.34% | (103,714) | 14.28% | (414,842) | -6.95% | (414,762) | 83.19% | (256,430) | -36.09% | (256,430) | -104.93% | (258,750) | 88.13% | (161,000) | -37.6% | (934,741) | 105.56% | (128,926) | 69.97% | (93,918) | |
| 現金減資 | 0 | 0% | (103,713) | 14.28% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (80,409) | 24.39% | 0 | 0% | (39,598) | 13.49% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (112,453) | 34.12% | (269,480) | 37.09% | 6,638,599 | 111.28% | 0 | 0% | 723,784 | 101.86% | 22 | 0.01% | 11,102 | -3.78% | (1,696) | -0.4% | (12,655) | 1.43% | (22,745) | 12.34% | (8,793) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (329,614) | 100% | (726,510) | 100% | 5,965,681 | 100% | (498,547) | 100% | 710,562 | 100% | 244,377 | 100% | (293,597) | 100% | 428,208 | 100% | (885,531) | 100% | (184,262) | 100% | (94,185) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 431,321 | (175,982) | (83,504) | (18,254) | 42,291 | (57,559) | (33,312) | (17,921) | (7,140) | 563 | 58,965 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,020,738) | (68,765) | 5,220,357 | 503,005 | 1,084,653 | 557,924 | (342,963) | 694,568 | (78,709) | 95,949 | (64,392) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,000,525 | 8,069,290 | 2,848,933 | 2,345,928 | 1,261,275 | 703,351 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,979,787 | 8,000,525 | 8,069,290 | 2,848,933 | 2,345,928 | 1,261,275 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,979,787 | 8,000,525 | 8,069,290 | 2,848,933 | 2,345,928 | 1,261,275 | 703,351 | 1,046,314 | 351,746 | 430,455 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鼎炫-KY(8499) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-8.09%；而今年初至今累積為NT$4.25億元、較去年同期衰退-10.45%。
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-8.09%，為過去11年同期中的第5高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,414萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,930萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.25億元，較去年同期衰退-10.45%，為過去11年同期中的第6高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.48%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,363萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,309 | 148,014 | 204,805 | 250,708 | 99,016 | 118,088 | 201,772 | 118,143 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,139) | (38,108) | (60,469) | (636) | 152,869 | 16,185 | 6,201 | 1,123 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,914 | 16,024 | 10,864 | 12,702 | 15,163 | 12,247 | 7,130 | 6,642 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 330 | 332 | 612 | 648 | 593 | 479 | 459 | 395 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,753) | 76,716 | 31,796 | (33,750) | 2,794 | 67,917 | (115,978) | (2,740) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,121 | 162,395 | 92,921 | 180,084 | 116,301 | 156,492 | 68,406 | 97,285 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 742,664 | 36.43% | 708,209 | 38.31% | 1,028,660 | 44.55% | 1,049,940 | 39.48% | 802,827 | 34% | 549,426 | 29.61% | 528,047 | 32.06% | 441,220 | 30.04% | 490,412 | 34.07% | 477,284 | 32.69% | 443,936 | |
| 收益費損項目合計 | (130,417) | -30.69% | (195,213) | -41.14% | (23,486) | -2.49% | 953 | 0.1% | 186,938 | 36.63% | 41,294 | 8.16% | 13,302 | 4.31% | 26,138 | 7.29% | 36,953 | 9.64% | 38,032 | 9.35% | 39,546 | |
| 折舊費用 | 79,618 | 18.73% | 62,857 | 13.25% | 48,522 | 5.15% | 45,789 | 5.02% | 45,419 | 8.9% | 41,375 | 8.18% | 28,353 | 9.19% | 26,871 | 7.5% | 27,912 | 7.28% | 32,021 | 7.87% | 31,254 | |
| 攤銷費用 | 1,314 | 0.31% | 1,298 | 0.27% | 2,461 | 0.26% | 2,352 | 0.26% | 2,328 | 0.46% | 1,957 | 0.39% | 1,850 | 0.6% | 1,457 | 0.41% | 1,759 | 0.46% | 1,923 | 0.47% | 1,938 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,646) | -22.04% | 192,946 | 40.66% | 72,948 | 7.74% | 23,708 | 2.6% | (297,579) | -58.31% | 46,162 | 9.13% | (167,428) | -54.26% | (37,146) | -10.37% | 24,865 | 6.49% | 14,505 | 3.57% | (62,189) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,972 | 100% | 474,560 | 100% | 942,222 | 100% | 912,365 | 100% | 510,370 | 100% | 505,842 | 100% | 308,557 | 100% | 358,311 | 100% | 383,354 | 100% | 406,700 | 100% | 364,328 | |
投資活動之淨現金流
鼎炫-KY(8499) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.9億元、較上一季成長53.9%；而今年初至今累積為NT$-25.47億元、較去年同期衰退-809.26%。
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.9億元，較上一季成長53.9%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-25.47億元，較去年同期衰退-809.26%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (689,668) | 2,067,908 | (912,443) | 58,516 | 34,944 | (68,646) | (2,534) | (46,945) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 104,720 | (99,861) | (37,340) | (14,870) | (32,272) | (24,283) | (67,999) | (2,351) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 1 | 3,511 | 69,996 | 17,849 | 65 | 68 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (158) | (137) | (106) | (2) | 0 | (9) | (357) | (1,033) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,518 | 0 | (6,903) | (10,275) | (178,712) | (209,361) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 57,723 | 153,822 | 209,961 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,839 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (783,850) | 1,495,719 | (961,965) | 0 | (5,128) | (18,371) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 618,342 | 0 | (1,914) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,547,417) | 100% | 359,167 | 100% | (1,604,042) | 100% | 107,441 | 100% | (178,570) | 100% | (134,736) | 100% | (324,611) | 100% | (74,030) | 100% | 430,608 | 100% | (127,052) | 100% | (393,500) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,779) | 1.91% | (246,716) | -68.69% | (109,602) | 6.83% | (70,614) | -65.72% | (172,715) | 96.72% | (125,579) | 93.2% | (122,801) | 37.83% | (8,277) | 11.18% | (10,727) | -2.49% | (13,538) | 10.66% | (92,868) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 574 | -0.02% | 623 | 0.17% | 3,787 | -0.24% | 74,042 | 68.91% | 19,252 | -10.78% | 1,654 | -1.23% | 601 | -0.19% | ||||||||
| 取得無形資產 | (474) | 0.02% | (163) | -0.05% | (249) | 0.02% | (58) | -0.05% | 0 | 0% | (426) | 0.32% | (697) | 0.21% | (1,948) | 2.63% | (1,656) | -0.38% | (598) | 0.47% | (149) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (722,488) | 28.36% | 0 | 0% | (13,840) | -12.88% | (488,858) | 273.76% | (1,093,702) | 811.74% | (617,592) | 190.26% | (8,380) | -1.95% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 695,879 | -389.7% | 1,102,222 | -818.06% | 416,764 | -128.39% | 0 | 0% | 55 | -0.04% | 778 | |||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (89,424) | -24.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,753,150) | 68.82% | 0 | 0% | (1,586,163) | 98.89% | 0 | 0% | (263,606) | 147.62% | (21,004) | 15.59% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 618,342 | 172.16% | 0 | 0% | 108,779 | 101.25% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎炫-KY(8499) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$572萬元、較上一季成長103.62%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期成長54.63%。
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$572萬元，較上一季成長103.62%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期成長54.63%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,724 | (4,784) | 5,936,264 | (71,621) | 865,179 | 246,345 | (549) | 596,064 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 139,410 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 8,100 | (500) | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (70,910) | (523) | (510) | (518) | (582) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (414,842) | 0 | 0 | (256,430) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (1,368) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (329,614) | 100% | (726,510) | 100% | 5,965,681 | 100% | (498,547) | 100% | 710,562 | 100% | 244,377 | 100% | (293,597) | 100% | 428,208 | 100% | (885,531) | 100% | (184,262) | 100% | (94,185) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 169,410 | 2.84% | 0 | 0% | 137,438 | 19.34% | 5,000 | 2.05% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,990) | 4.24% | (246,382) | 33.91% | 0 | 0% | (5,376) | 1.08% | 0 | 0% | (7,388) | 0.83% | (31,606) | 17.15% | (43,517) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 499,345 | 204.33% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (426,089) | -7.14% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 47,000 | -14.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 109,560 | 15.42% | 0 | 0% | 51,908 | |||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (76,251) | 15.29% | (2,072) | -0.29% | (2,195) | -0.9% | (1,856) | 0.63% | (2,493) | -0.58% | (2,472) | 0.28% | (2,351) | 1.28% | 0 | |||||
| 發放現金股利 | (165,942) | 50.34% | (103,714) | 14.28% | (414,842) | -6.95% | (414,762) | 83.19% | (256,430) | -36.09% | (256,430) | -104.93% | (258,750) | 88.13% | (161,000) | -37.6% | (934,741) | 105.56% | (128,926) | 69.97% | (93,918) | |
| 庫藏股票買回成本 | (80,409) | 24.39% | 0 | 0% | (39,598) | 13.49% | ||||||||||||||||
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