8489
36.6
TWD-1.60 (-4.19%)
2025.05.22收盤
三貝德－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,095 | 11,471 | 21,414 | 19,593 | 49,429 | 38,834 | 67,253 | 113,234 | 30,431 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,095 | 11,471 | 21,414 | 19,593 | 49,429 | 38,834 | 67,253 | 113,234 | 30,431 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,591 | 31,013 | 31,098 | 31,394 | 29,374 | 27,689 | 24,742 | 7,714 | 6,121 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,917 | 2,598 | 2,767 | 2,233 | 1,949 | 4,910 | 2,753 | 1,205 | 610 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 199 | (413) | (141) | 248 | 1,215 | 146 | (177) | 127 | 0 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 450 | (831) | (12,897) | 1,029 | (9,212) | 2,676 | 976 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,846 | 2,480 | 1,505 | 1,008 | 835 | 1,004 | 800 | 98 | 110 | |||||||||||
| 利息收入 | (2,638) | (3,019) | (2,450) | (1,347) | (1,891) | (2,831) | (165) | (835) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,479 | 938 | 964 | 964 | 24,239 | 558 | 0 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,675) | (3,243) | 280 | 402 | 662 | 74 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 37 | 258 | 0 | 1 | 2,813 | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (568) | 0 | (3,158) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,025) | (1,403) | 145 | 529 | 234 | 124 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (15) | 0 | (164) | (125) | (67) | 371 | 0 | 1,565 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,144 | 28,105 | 20,703 | 36,333 | 47,538 | 34,283 | 26,143 | 11,029 | (3,214) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 7,030 | (416) | 0 | 6,055 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,724 | (466) | (4,035) | 1,242 | (3,854) | 126 | 228 | (141) | (13,583) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 263 | 817 | 7,745 | 7,675 | 25,051 | 14,595 | (27,846) | (16,760) | (7,484) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (631) | 39 | (31) | 554 | 1,935 | (95) | (13,729) | (4,986) | (1,581) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,393) | 1,136 | 56 | 1,344 | (3,660) | 1,051 | (536) | 3,338 | 13,643 | |||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (8,582) | (1,625) | (3,790) | (2,485) | (3,247) | (5,891) | (23,457) | (2,454) | 2,322 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 750 | 290 | (75) | 205 | (684) | 987 | 542 | (13,360) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,869) | 7,221 | (546) | 8,535 | 21,596 | 10,773 | (64,798) | (34,363) | (14,928) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (57,797) | (103,271) | (97,753) | (95,018) | (103,092) | (102,499) | (96,816) | 134,277 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,773) | (236) | 1,771 | 705 | 1,695 | (270) | (907) | 1,439 | 1,199 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (776) | (1,142) | (1,018) | (864) | (961) | (390) | 10,059 | (13,151) | (2,291) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (20,081) | (2,971) | (15,339) | (23,315) | (20,437) | (28,221) | 21,277 | (1,591) | (10,138) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,122) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 484 | (1,039) | 49 | 513 | (1,344) | (956) | (13,535) | (188,233) | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,241 | 1,094 | 508 | 598 | 0 | 1,500 | 0 | 440 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (81,824) | (107,565) | (111,782) | (117,381) | (124,139) | (132,336) | (78,422) | (67,259) | (10,790) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (92,693) | (100,344) | (112,328) | (108,846) | (102,543) | (121,563) | (143,220) | (101,622) | (25,718) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (64,549) | (72,239) | (91,625) | (72,513) | (55,005) | (87,280) | (117,077) | (90,593) | (28,932) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,454) | (60,768) | (70,211) | (52,920) | (5,576) | (48,446) | (49,824) | 22,641 | 1,499 | |||||||||||
| 收取之利息 | 3,658 | 3,073 | 2,146 | 1,304 | 1,850 | 2,879 | 38 | 725 | 46 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (222) | (245) | 124 | (90) | 0 | (2) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,018) | (57,940) | (67,941) | (51,706) | (3,726) | (45,567) | (49,786) | 23,366 | 1,432 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,475) | 0 | (500) | 0 | (27,500) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,001 | 0 | 5,685 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | (7,616) | 0 | (52,729) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 40,230 | 0 | 0 | 28,439 | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | (14,223) | ||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | (32,134) | 0 | (6,649) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,725) | (5,803) | (17,588) | (6,552) | (10,168) | (2,289) | (10,288) | (728) | (2,402) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (1,332) | (45) | (53) | 0 | (4,212) | (499) | (1,200) | (261) | (92) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,110 | (2,093) | (4,673) | (1,139) | (1,279) | (2,420) | (17,413) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,421) | (3,666) | (43,283) | (66,434) | (11,209) | 3,213 | (110,500) | (65,870) | (19,068) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 43,000 | 0 | 31,450 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 5,000 | (5,000) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,490 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,512) | (4,364) | (907) | (906) | (905) | (906) | (373) | (369) | (362) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (21,762) | (26,529) | (27,010) | (25,864) | (24,788) | (23,313) | (17,331) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得子公司股權 | (23,187) | (4,534) | (2,947) | 0 | 8,978 | (15,940) | (420) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (666) | (1,411) | (830) | (307) | (188) | (243) | (99) | 5,200 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | (590) | 736 | 1,851 | (1,793) | 3,353 | 1,521 | 110,272 | (98) | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | (3,422) | (4,556) | (7,533) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,649) | 2,342 | (32,376) | 16,130 | (13,700) | (38,880) | 123,649 | 66 | (362) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | 136 | (40) | 523 | (118) | (183) | 176 | (12) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (135,044) | (59,128) | (143,640) | (101,487) | (28,753) | (81,417) | (36,461) | (42,450) | (17,998) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,656 | 618,877 | 777,647 | 882,785 | 843,870 | 929,477 | 1,068,402 | 968,287 | 235,634 | 196,697 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,612 | 559,749 | 634,007 | 781,298 | 815,117 | 848,060 | 1,031,941 | 925,837 | 217,636 | 192,224 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,612 | 39.81% | 559,749 | 31.03% | 634,007 | 37.35% | 781,298 | 43.73% | 815,117 | 43.99% | 848,060 | 48.32% | 1,031,941 | 55.61% | 925,837 | 64.81% | 217,636 | 43.46% | 192,224 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,095 | 8.87% | 11,471 | 3.44% | 21,414 | 6.7% | 19,593 | 6.04% | 49,429 | 14.27% | 38,834 | 11.47% | 67,253 | 18.42% | 113,234 | 34.66% | 30,431 | 17.07% | (7,726) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,095 | -79.65% | 11,471 | -19.8% | 21,414 | -31.52% | 19,593 | -37.89% | 49,429 | -1326.6% | 38,834 | -85.22% | 67,253 | -135.08% | 113,234 | 484.61% | 30,431 | 2125.07% | (7,726) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,591 | -78.17% | 31,013 | -53.53% | 31,098 | -45.77% | 31,394 | -60.72% | 29,374 | -788.35% | 27,689 | -60.77% | 24,742 | -49.7% | 7,714 | 33.01% | 6,121 | 427.44% | 4,626 | |
| 攤銷費用 | 2,917 | -8.57% | 2,598 | -4.48% | 2,767 | -4.07% | 2,233 | -4.32% | 1,949 | -52.31% | 4,910 | -10.78% | 2,753 | -5.53% | 1,205 | 5.16% | 610 | 42.6% | 512 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 199 | -0.58% | (413) | 0.71% | (141) | 0.21% | 248 | -0.48% | 1,215 | -32.61% | 146 | -0.32% | (177) | 0.36% | 127 | 0.54% | 0 | 0% | (234) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 450 | -1.32% | (831) | 1.43% | (12,897) | 18.98% | 1,029 | -1.99% | (9,212) | 247.24% | 2,676 | -5.87% | 976 | -1.96% | ||||||
| 利息費用 | 2,846 | -8.37% | 2,480 | -4.28% | 1,505 | -2.22% | 1,008 | -1.95% | 835 | -22.41% | 1,004 | -2.2% | 800 | -1.61% | 98 | 0.42% | 110 | 7.68% | 130 | |
| 利息收入 | (2,638) | 7.75% | (3,019) | 5.21% | (2,450) | 3.61% | (1,347) | 2.61% | (1,891) | 50.75% | (2,831) | 6.21% | (165) | 0.33% | (835) | -3.57% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,479 | -7.29% | 938 | -1.62% | 964 | -1.42% | 964 | -1.86% | 24,239 | -650.54% | 558 | -1.22% | 0 | 0% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,675) | 10.8% | (3,243) | 5.6% | 280 | -0.41% | 402 | -0.78% | 662 | -17.77% | 74 | -0.16% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | -0.07% | 258 | -6.92% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2,813 | 12.04% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (568) | 0.84% | 0 | 0% | (3,158) | 6.34% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,025) | 3.01% | (1,403) | 2.42% | 145 | -0.21% | 529 | -1.02% | 234 | -6.28% | 124 | -0.27% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (15) | 0.03% | 0 | 0% | (164) | 0.32% | (125) | 3.35% | (67) | 0.15% | 371 | -0.75% | 0 | 0% | 1,565 | 109.29% | 3,086 | |
| 收益費損項目合計 | 28,144 | -82.73% | 28,105 | -48.51% | 20,703 | -30.47% | 36,333 | -70.27% | 47,538 | -1275.85% | 34,283 | -75.24% | 26,143 | -52.51% | 11,029 | 47.2% | (3,214) | -224.44% | 14,921 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 7,030 | -12.13% | (416) | 0.61% | 0 | 0% | 6,055 | -162.51% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,724 | -5.07% | (466) | 0.8% | (4,035) | 5.94% | 1,242 | -2.4% | (3,854) | 103.44% | 126 | -0.28% | 228 | -0.46% | (141) | -0.6% | (13,583) | -948.53% | (145) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 263 | -0.77% | 817 | -1.41% | 7,745 | -11.4% | 7,675 | -14.84% | 25,051 | -672.33% | 14,595 | -32.03% | (27,846) | 55.93% | (16,760) | -71.73% | (7,484) | -522.63% | (627) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (631) | 1.85% | 39 | -0.07% | (31) | 0.05% | 554 | -1.07% | 1,935 | -51.93% | (95) | 0.21% | (13,729) | 27.58% | (4,986) | -21.34% | (1,581) | -110.41% | 1,468 | |
| 存貨（增加）減少 | (4,393) | 12.91% | 1,136 | -1.96% | 56 | -0.08% | 1,344 | -2.6% | (3,660) | 98.23% | 1,051 | -2.31% | (536) | 1.08% | 3,338 | 14.29% | 13,643 | 952.72% | (2,910) | |
| 預付費用（增加）減少 | (8,582) | 25.23% | (1,625) | 2.8% | (3,790) | 5.58% | (2,485) | 4.81% | (3,247) | 87.14% | (5,891) | 12.93% | (23,457) | 47.12% | (2,454) | -10.5% | 2,322 | 162.15% | (1,470) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 750 | -2.2% | 290 | -0.5% | (75) | 0.11% | 205 | -0.4% | (684) | 18.36% | 987 | -2.17% | 542 | -1.09% | (13,360) | -57.18% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,869) | 31.95% | 7,221 | -12.46% | (546) | 0.8% | 8,535 | -16.51% | 21,596 | -579.6% | 10,773 | -23.64% | (64,798) | 130.15% | (34,363) | -147.06% | (14,928) | -1042.46% | (3,285) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (57,797) | 169.9% | (103,271) | 178.24% | (97,753) | 143.88% | (95,018) | 183.77% | (103,092) | 2766.83% | (102,499) | 224.94% | (96,816) | 194.46% | 134,277 | 574.67% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (3,773) | 11.09% | (236) | 0.41% | 1,771 | -2.61% | 705 | -1.36% | 1,695 | -45.49% | (270) | 0.59% | (907) | 1.82% | 1,439 | 6.16% | 1,199 | 83.73% | (4,894) | |
| 應付帳款增加（減少） | (776) | 2.28% | (1,142) | 1.97% | (1,018) | 1.5% | (864) | 1.67% | (961) | 25.79% | (390) | 0.86% | 10,059 | -20.2% | (13,151) | -56.28% | (2,291) | -159.99% | 7,971 | |
| 其他應付款增加（減少） | (20,081) | 59.03% | (2,971) | 5.13% | (15,339) | 22.58% | (23,315) | 45.09% | (20,437) | 548.5% | (28,221) | 61.93% | 21,277 | -42.74% | (1,591) | -6.81% | (10,138) | -707.96% | (2,866) | |
| 負債準備增加（減少） | (1,122) | 3.3% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 484 | -1.42% | (1,039) | 1.79% | 49 | -0.07% | 513 | -0.99% | (1,344) | 36.07% | (956) | 2.1% | (13,535) | 27.19% | (188,233) | -805.59% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,241 | -3.65% | 1,094 | -1.89% | 508 | -0.75% | 598 | -1.16% | 0 | 0% | 1,500 | -3.01% | 0 | 0% | 440 | 30.73% | 0 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (81,824) | 240.53% | (107,565) | 185.65% | (111,782) | 164.53% | (117,381) | 227.02% | (124,139) | 3331.7% | (132,336) | 290.42% | (78,422) | 157.52% | (67,259) | -287.85% | (10,790) | -753.49% | (4,419) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (92,693) | 272.48% | (100,344) | 173.19% | (112,328) | 165.33% | (108,846) | 210.51% | (102,543) | 2752.09% | (121,563) | 266.78% | (143,220) | 287.67% | (101,622) | -434.91% | (25,718) | -1795.95% | (7,704) | |
| 調整項目合計 | (64,549) | 189.75% | (72,239) | 124.68% | (91,625) | 134.86% | (72,513) | 140.24% | (55,005) | 1476.25% | (87,280) | 191.54% | (117,077) | 235.16% | (90,593) | -387.71% | (28,932) | -2020.39% | 7,217 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,454) | 110.1% | (60,768) | 104.88% | (70,211) | 103.34% | (52,920) | 102.35% | (5,576) | 149.65% | (48,446) | 106.32% | (49,824) | 100.08% | 22,641 | 96.9% | 1,499 | 104.68% | (509) | |
| 收取之利息 | 3,658 | -10.75% | 3,073 | -5.3% | 2,146 | -3.16% | 1,304 | -2.52% | 1,850 | -49.65% | 2,879 | -6.32% | 38 | -0.08% | 725 | 3.1% | 46 | 3.21% | 89 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (222) | 0.65% | (245) | 0.42% | 124 | -0.18% | (90) | 0.17% | 0 | 0% | (2) | -0.14% | (7) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,018) | 100% | (57,940) | 100% | (67,941) | 100% | (51,706) | 100% | (3,726) | 100% | (45,567) | 100% | (49,786) | 100% | 23,366 | 100% | 1,432 | 100% | (533) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,475) | 93.81% | 0 | 0% | (500) | 4.46% | 0 | 0% | (27,500) | 24.89% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,001 | -9.55% | 0 | 0% | 5,685 | -50.72% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 45.16% | (7,616) | 67.95% | 0 | 0% | (52,729) | 47.72% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,230 | -92.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28,439 | 885.12% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,999 | -4.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,223) | -442.67% | ||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,134) | 74.24% | 0 | 0% | (6,649) | 6.02% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,725) | 21.4% | (5,803) | 158.29% | (17,588) | 40.63% | (6,552) | 9.86% | (10,168) | 90.71% | (2,289) | -71.24% | (10,288) | 9.31% | (728) | 1.11% | (2,402) | 12.6% | (1,948) | |
| 取得無形資產 | (1,332) | 4.24% | (45) | 1.23% | (53) | 0.12% | 0 | 0% | (4,212) | 37.58% | (499) | -15.53% | (1,200) | 1.09% | (261) | 0.4% | (92) | 0.48% | (929) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,110 | -9.9% | (2,093) | 57.09% | (4,673) | 10.8% | (1,139) | 1.71% | (1,279) | 11.41% | (2,420) | -75.32% | (17,413) | 15.76% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,421) | 100% | (3,666) | 100% | (43,283) | 100% | (66,434) | 100% | (11,209) | 100% | 3,213 | 100% | (110,500) | 100% | (65,870) | 100% | (19,068) | 100% | (3,590) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 43,000 | 1836.04% | 0 | 0% | 31,450 | 25.43% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 28.72% | 5,000 | -15.44% | (5,000) | -31% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,490 | -6.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 309.98% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,512) | 6.48% | (4,364) | -186.34% | (907) | 2.8% | (906) | -5.62% | (905) | 6.61% | (906) | 2.33% | (373) | -0.3% | (369) | -559.09% | (362) | 100% | (350) | |
| 租賃本金償還 | (21,762) | 31.25% | (26,529) | -1132.75% | (27,010) | 83.43% | (25,864) | -160.35% | (24,788) | 180.93% | (23,313) | 59.96% | (17,331) | -14.02% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得子公司股權 | (23,187) | 33.29% | (4,534) | -193.6% | (2,947) | 9.1% | 0 | 0% | 8,978 | -65.53% | (15,940) | 41% | (420) | -0.34% | ||||||
| 支付之利息 | (666) | 0.96% | (1,411) | -60.25% | (830) | 2.56% | (307) | -1.9% | (188) | 1.37% | (243) | 0.62% | (99) | -0.08% | 5,200 | 7878.79% | ||||
| 非控制權益變動 | (590) | 0.85% | 736 | 31.43% | 1,851 | -5.72% | (1,793) | -11.12% | 3,353 | -24.47% | 1,521 | -3.91% | 110,272 | 89.18% | (98) | -148.48% | ||||
| 其他籌資活動 | (3,422) | 4.91% | (4,556) | -194.53% | (7,533) | 23.27% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,649) | 100% | 2,342 | 100% | (32,376) | 100% | 16,130 | 100% | (13,700) | 100% | (38,880) | 100% | 123,649 | 100% | 66 | 100% | (362) | 100% | (350) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | 136 | (40) | 523 | (118) | (183) | 176 | (12) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (135,044) | (59,128) | (143,640) | (101,487) | (28,753) | (81,417) | (36,461) | (42,450) | (17,998) | (4,473) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,656 | 618,877 | 777,647 | 882,785 | 843,870 | 929,477 | 1,068,402 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,612 | 559,749 | 634,007 | 781,298 | 815,117 | 848,060 | 1,031,941 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,612 | 559,749 | 634,007 | 781,298 | 815,117 | 848,060 | 1,031,941 | 925,837 | 217,636 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三貝德(8489) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,402萬元、較上一季衰退-119.55%；而今年初至今累積為NT$-3,402萬元、較去年同期成長41.29%。
單季
三貝德(8489) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,402萬元，較上一季衰退-119.55%，為過去11年同期中的第5高。
同時三貝德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.03%、5.68%與--。
其中稅前淨利為NT$2,710萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,814萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$344萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,402萬元，較去年同期成長41.29%，為過去11年同期中的第5高。
同時三貝德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.03%、5.68%與--。
其中稅前淨利為NT$2,710萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,814萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$344萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,095 | 11,471 | 21,414 | 19,593 | 49,429 | 38,834 | 67,253 | 113,234 | 30,431 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,144 | 28,105 | 20,703 | 36,333 | 47,538 | 34,283 | 26,143 | 11,029 | (3,214) | |||||||||||
| 折舊費用 | 26,591 | 31,013 | 31,098 | 31,394 | 29,374 | 27,689 | 24,742 | 7,714 | 6,121 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,917 | 2,598 | 2,767 | 2,233 | 1,949 | 4,910 | 2,753 | 1,205 | 610 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (92,693) | (100,344) | (112,328) | (108,846) | (102,543) | (121,563) | (143,220) | (101,622) | (25,718) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,018) | (57,940) | (67,941) | (51,706) | (3,726) | (45,567) | (49,786) | 23,366 | 1,432 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,095 | 8.87% | 11,471 | 3.44% | 21,414 | 6.7% | 19,593 | 6.04% | 49,429 | 14.27% | 38,834 | 11.47% | 67,253 | 18.42% | 113,234 | 34.66% | 30,431 | 17.07% | (7,726) | |
| 收益費損項目合計 | 28,144 | -82.73% | 28,105 | -48.51% | 20,703 | -30.47% | 36,333 | -70.27% | 47,538 | -1275.85% | 34,283 | -75.24% | 26,143 | -52.51% | 11,029 | 47.2% | (3,214) | -224.44% | 14,921 | |
| 折舊費用 | 26,591 | -78.17% | 31,013 | -53.53% | 31,098 | -45.77% | 31,394 | -60.72% | 29,374 | -788.35% | 27,689 | -60.77% | 24,742 | -49.7% | 7,714 | 33.01% | 6,121 | 427.44% | 4,626 | |
| 攤銷費用 | 2,917 | -8.57% | 2,598 | -4.48% | 2,767 | -4.07% | 2,233 | -4.32% | 1,949 | -52.31% | 4,910 | -10.78% | 2,753 | -5.53% | 1,205 | 5.16% | 610 | 42.6% | 512 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (92,693) | 272.48% | (100,344) | 173.19% | (112,328) | 165.33% | (108,846) | 210.51% | (102,543) | 2752.09% | (121,563) | 266.78% | (143,220) | 287.67% | (101,622) | -434.91% | (25,718) | -1795.95% | (7,704) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,018) | 100% | (57,940) | 100% | (67,941) | 100% | (51,706) | 100% | (3,726) | 100% | (45,567) | 100% | (49,786) | 100% | 23,366 | 100% | 1,432 | 100% | (533) | |
投資活動之淨現金流
三貝德(8489) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,142萬元、較上一季衰退-198.15%；而今年初至今累積為NT$-3,142萬元、較去年同期衰退-757.09%。
單季
三貝德(8489) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,142萬元，較上一季衰退-198.15%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,142萬元，較去年同期衰退-757.09%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,421) | (3,666) | (43,283) | (66,434) | (11,209) | 3,213 | (110,500) | (65,870) | (19,068) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,725) | (5,803) | (17,588) | (6,552) | (10,168) | (2,289) | (10,288) | (728) | (2,402) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4,733 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,332) | (45) | (53) | 0 | (4,212) | (499) | (1,200) | (261) | (92) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | (7,616) | 0 | (52,729) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 40,230 | 0 | 0 | 28,439 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,475) | 0 | (500) | 0 | (27,500) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,039 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,275 | (55,103) | (36,569) | 0 | (130) | (12,400) | (117,115) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,001 | 0 | 5,685 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (16,000) | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,421) | 100% | (3,666) | 100% | (43,283) | 100% | (66,434) | 100% | (11,209) | 100% | 3,213 | 100% | (110,500) | 100% | (65,870) | 100% | (19,068) | 100% | (3,590) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,725) | 21.4% | (5,803) | 158.29% | (17,588) | 40.63% | (6,552) | 9.86% | (10,168) | 90.71% | (2,289) | -71.24% | (10,288) | 9.31% | (728) | 1.11% | (2,402) | 12.6% | (1,948) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | -0.02% | 0 | 0% | 1 | 0% | 4,733 | -7.19% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,332) | 4.24% | (45) | 1.23% | (53) | 0.12% | 0 | 0% | (4,212) | 37.58% | (499) | -15.53% | (1,200) | 1.09% | (261) | 0.4% | (92) | 0.48% | (929) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 45.16% | (7,616) | 67.95% | 0 | 0% | (52,729) | 47.72% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,230 | -92.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28,439 | 885.12% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,475) | 93.81% | 0 | 0% | (500) | 4.46% | 0 | 0% | (27,500) | 24.89% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 24,039 | -55.54% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,275 | -116.61% | (55,103) | 127.31% | (36,569) | 55.05% | 0 | 0% | (130) | -4.05% | (12,400) | 11.22% | (117,115) | 177.8% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,001 | -9.55% | 0 | 0% | 5,685 | -50.72% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (16,000) | 83.91% | 0 | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三貝德(8489) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,965萬元、較上一季衰退-166.62%；而今年初至今累積為NT$-6,965萬元、較去年同期衰退-3073.91%。
單季
三貝德(8489) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,965萬元，較上一季衰退-166.62%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,965萬元，較去年同期衰退-3073.91%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,649) | 2,342 | (32,376) | 16,130 | (13,700) | (38,880) | 123,649 | 66 | (362) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 43,000 | 0 | 31,450 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 5,000 | (5,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,490 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,512) | (4,364) | (907) | (906) | (905) | (906) | (373) | (369) | (362) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,649) | 100% | 2,342 | 100% | (32,376) | 100% | 16,130 | 100% | (13,700) | 100% | (38,880) | 100% | 123,649 | 100% | 66 | 100% | (362) | 100% | (350) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 43,000 | 1836.04% | 0 | 0% | 31,450 | 25.43% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 28.72% | 5,000 | -15.44% | (5,000) | -31% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,490 | -6.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 309.98% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,512) | 6.48% | (4,364) | -186.34% | (907) | 2.8% | (906) | -5.62% | (905) | 6.61% | (906) | 2.33% | (373) | -0.3% | (369) | -559.09% | (362) | 100% | (350) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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