8489
33.9
TWD+1.85 (5.77%)
2025.04.02收盤
三貝德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,530 | 3,795 | (10,608) | (22,793) | 42,094 | 55,935 | 122,620 | 93,998 | 13,984 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,530 | 3,795 | (10,608) | (22,793) | 42,094 | 55,935 | 122,620 | 93,998 | 13,984 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,830 | 31,209 | 31,518 | 31,291 | 30,077 | 25,882 | 6,698 | 5,714 | 5,716 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,966 | 2,627 | 1,321 | 2,116 | 3,890 | 3,514 | 786 | 758 | 604 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65 | 279 | (132) | 752 | (1,060) | 529 | (85) | 10 | 674 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (750) | (2,760) | 1,145 | (8,107) | (1,440) | (16,403) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,655 | 2,118 | 1,441 | 1,014 | 930 | 1,102 | 79 | 111 | 138 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (4,698) | (4,229) | (2,657) | (1,507) | (2,307) | (2,987) | (1,934) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (6,027) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (3,018) | 940 | (112) | 0 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,768 | (3,634) | 653 | 539 | 661 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (95) | 450 | (9) | 1,085 | 27 | 0 | 51 | |||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (305) | 210 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 992 | 111 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (336) | 14 | 332 | 3,559 | 1,052 | (823) | (301) | |||||||||||||||
| 其他項目 | (2) | (30) | (591) | 3,909 | 2,322 | 402 | 0 | (78) | 318 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,385 | 27,671 | 27,203 | 69,050 | 42,481 | 12,264 | 3,949 | 4,998 | 7,146 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 67 | (7,030) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 498 | (1,062) | (56) | (1,030) | (402) | 730 | 741 | (2,392) | (418) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,555 | 16,071 | 11,419 | 16,702 | 19,160 | 5,590 | (6,957) | (11,808) | (13,244) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,347 | (1,237) | (836) | (1,660) | 96 | 3,005 | 21,846 | (457) | 1,744 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,620) | 1,079 | (1,782) | (245) | (3,730) | (2,392) | 4,844 | 3,989 | (5,922) | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 5,271 | 3,323 | 6,697 | 3,999 | 13,086 | 7,184 | (7,920) | 1,751 | (4,516) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 613 | (152) | 497 | (334) | (1,439) | (1,376) | 5,870 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,731 | 10,992 | 15,939 | 17,432 | 20,716 | 12,741 | 18,424 | (7,460) | (22,243) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 83,835 | 67,237 | 68,152 | 63,935 | 60,362 | 68,199 | (100,344) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,863 | (1,724) | (4,956) | (2,401) | 2,802 | (6,299) | 6,030 | (5,199) | (1,600) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,359) | (151) | (722) | 538 | (2,654) | (1,362) | (440) | 6,548 | 6,097 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,108 | 8,170 | 8,038 | (3,116) | (3,674) | (45,054) | (28,788) | (17,025) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,468) | 3,082 | 5,385 | 470 | (1,616) | 507 | 201,551 | |||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,229) | 2,806 | 2,617 | (1,959) | (1,494) | (1,000) | 322 | 0 | 1,600 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,750 | 79,420 | 78,514 | 57,467 | 53,726 | 14,991 | 78,331 | 16,585 | 1,934 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,481 | 90,412 | 94,453 | 74,899 | 74,442 | 27,732 | 96,755 | 9,125 | (20,309) | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 146,866 | 118,083 | 121,656 | 143,949 | 116,923 | 39,996 | 100,704 | 14,123 | (13,163) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,396 | 121,878 | 111,048 | 121,156 | 159,017 | 95,931 | 223,324 | 108,121 | 821 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,907 | 4,229 | 2,817 | 1,533 | 2,327 | 2,957 | 2,707 | 645 | 135 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,282) | (424) | (85) | 17,889 | 70 | (41,383) | 21,536 | (5,825) | (6) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,021 | 125,683 | 113,780 | 140,578 | 161,414 | 57,505 | 247,567 | 102,829 | 812 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,520) | (62,316) | 2,200 | 51,500 | 51,850 | 450 | (9,059) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,367 | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,672 | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,521 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | (42,922) | (161) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,363) | (3,126) | (1,652) | 2,068 | (2,107) | 397 | (2,146) | (1,710) | (4,373) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1,048 | 9 | 134 | 0 | 0 | (82) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,269) | (1,123) | (8,181) | (1,596) | (2,400) | 0 | (5,326) | (121) | (1) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,743) | 11,335 | (5,603) | (18,594) | (411) | (4,129) | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 6,027 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,012 | (112,482) | (14,256) | 26,979 | (53,775) | 52,386 | (16,852) | (138,252) | (6,389) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (23,000) | 70,500 | (45,000) | (25,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (331) | 0 | 0 | 0 | 3,006 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,224) | (4,032) | (907) | (906) | (907) | (3,912) | (372) | (365) | (359) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (25,369) | (26,846) | (25,945) | (26,668) | (27,793) | (21,731) | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 1,122 | 0 | 0 | 10 | (2,800) | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得子公司股權 | (24,747) | (8,317) | (17,141) | (30,291) | 1,727 | (5,275) | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,374) | (1,114) | (682) | (289) | 2,206 | (341) | (79) | |||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (9,069) | (10,079) | 13,870 | (5,275) | (61) | 180 | 1 | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (289) | (171) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,550 | 19,610 | (75,805) | (88,419) | (24,832) | (57,933) | (295,209) | (36,115) | (359) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120 | (234) | (177) | 92 | 428 | 1 | (26) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 310,703 | 32,577 | 23,542 | 79,230 | 83,235 | 51,959 | (64,520) | (71,538) | (5,936) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,287 | 235,634 | 196,697 | 144,414 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,703 | 32,577 | 23,542 | 79,230 | 83,235 | 51,959 | 1,068,402 | 689,327 | 235,634 | 196,697 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 807,656 | 44.71% | 618,877 | 32.8% | 777,647 | 42.08% | 882,785 | 47.36% | 843,870 | 44.3% | 929,477 | 49.47% | 1,068,402 | 67.97% | 689,327 | 65.72% | 235,634 | 48.93% | 196,697 | 46.64% | 144,414 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,758 | 1.37% | 33,443 | 2.49% | 25,096 | 2.01% | 78,736 | 5.94% | 154,367 | 10.66% | 251,692 | 16.95% | 550,337 | 33.89% | 281,368 | 32.41% | 54,868 | 7.14% | 78,830 | 11.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,758 | 8.64% | 33,443 | 21% | 25,096 | 13.85% | 78,736 | 31.62% | 154,367 | 54.37% | 251,692 | 216% | 550,337 | 102.36% | 281,368 | 140.83% | 54,868 | 68.21% | 78,830 | 104.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 122,537 | 56.44% | 124,487 | 78.16% | 125,564 | 69.27% | 121,289 | 48.71% | 117,091 | 41.24% | 100,328 | 86.1% | 27,691 | 5.15% | 23,963 | 11.99% | 21,498 | 26.72% | 16,754 | 22.25% |
| 攤銷費用 | 11,359 | 5.23% | 10,958 | 6.88% | 8,085 | 4.46% | 8,043 | 3.23% | 16,578 | 5.84% | 13,434 | 11.53% | 3,609 | 0.67% | 2,744 | 1.37% | 2,254 | 2.8% | 2,844 | 3.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (434) | -0.2% | 774 | 0.49% | 2,265 | 1.25% | 1,671 | 0.67% | 630 | 0.22% | 1,097 | 0.94% | 451 | 0.08% | 57 | 0.03% | 742 | 0.92% | 379 | 0.5% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,209 | 1.48% | (21,827) | -13.71% | (8,408) | -4.64% | (47,833) | -19.21% | 1,836 | 0.65% | (27,672) | -23.75% | ||||||||
| 利息費用 | 10,255 | 4.72% | 7,325 | 4.6% | 4,813 | 2.66% | 3,720 | 1.49% | 3,925 | 1.38% | 3,689 | 3.17% | 340 | 0.06% | 406 | 0.2% | 474 | 0.59% | 372 | 0.49% |
| 利息收入 | (14,988) | -6.9% | (13,505) | -8.48% | (7,065) | -3.9% | (6,761) | -2.72% | (9,996) | -3.52% | (10,071) | -8.64% | (6,614) | -1.23% | ||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,027) | -3.33% | (3,719) | -1.49% | (1,036) | -0.36% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 679 | 0.31% | 3,785 | 2.38% | 2,780 | 1.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,429 | 5.26% | (8,053) | -5.06% | 2,154 | 1.19% | 2,685 | 1.08% | 2,205 | 0.78% | (13) | -0.01% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (95) | -0.04% | 1,105 | 0.69% | 12 | 0.01% | 1,375 | 0.55% | (63) | -0.02% | 1 | 0% | 2,813 | 0.52% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | 143 | 0.03% | 0 | 0% | 65 | 0.09% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 3,247 | 2.04% | 210 | 0.12% | 1,545 | 0.62% | 0 | 0% | (3,158) | -2.71% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,868 | 1.8% | 6,345 | 3.5% | 37,539 | 15.08% | 10,000 | 3.52% | 310 | 0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,225) | -1.02% | 1,163 | 0.73% | 931 | 0.51% | 12,470 | 5.01% | 2,819 | 0.99% | (9,571) | -4.79% | 5,398 | 6.71% | 257 | 0.34% | ||||
| 其他項目 | (17) | -0.01% | (349) | -0.22% | (2,095) | -1.16% | 3,236 | 1.3% | 2,233 | 0.79% | 1,483 | 1.27% | 0 | 0% | 1,082 | 0.54% | 6,042 | 7.51% | (661) | -0.88% |
| 收益費損項目合計 | 141,709 | 65.27% | 111,978 | 70.31% | 129,564 | 71.48% | 135,258 | 54.32% | 146,222 | 51.5% | 79,441 | 68.18% | 28,433 | 5.29% | 17,492 | 8.76% | 36,405 | 45.26% | 19,756 | 26.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,030 | 3.24% | (7,030) | -4.41% | 0 | 0% | 6,055 | 2.43% | (6,055) | -2.13% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (557) | -0.26% | (1,031) | -0.65% | 1,166 | 0.64% | (725) | -0.29% | 54 | 0.02% | 1,746 | 1.5% | 3,806 | 0.71% | (5,725) | -2.87% | (198) | -0.25% | 258 | 0.34% |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,276 | 4.27% | 10,575 | 6.64% | 35,387 | 19.52% | 61,230 | 24.59% | 50,443 | 17.77% | (40,078) | -34.39% | (44,494) | -8.28% | (97,948) | -49.03% | (10,326) | -12.84% | (13,763) | -18.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,202 | 1.01% | (716) | -0.45% | (87) | -0.05% | (74) | -0.03% | (2,533) | -0.89% | 1,157 | 0.99% | 15,257 | 2.84% | (827) | -0.41% | 3,771 | 4.69% | (2,978) | -3.95% |
| 存貨（增加）減少 | (4,748) | -2.19% | (1,356) | -0.85% | (4,299) | -2.37% | (4,758) | -1.91% | (3,564) | -1.26% | (4,574) | -3.93% | 15,251 | 2.84% | 25,352 | 12.69% | (4,182) | -5.2% | (6,778) | -9% |
| 預付費用（增加）減少 | 1,686 | 0.78% | (1,236) | -0.78% | (4,537) | -2.5% | (8,930) | -3.59% | (5,208) | -1.83% | 287 | 0.25% | (8,990) | -1.67% | 7,665 | 3.84% | (7,535) | -9.37% | 3,379 | 4.49% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,117) | -0.51% | (406) | -0.25% | 1,323 | 0.73% | (983) | -0.39% | 2,550 | 0.9% | (390) | -0.33% | (953) | -0.18% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,772 | 6.34% | (1,200) | -0.75% | 28,953 | 15.97% | 51,815 | 20.81% | 35,687 | 12.57% | (41,852) | -35.92% | (20,123) | -3.74% | (85,253) | -42.67% | (17,928) | -22.29% | (19,818) | -26.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 43,767 | 20.16% | 999 | 0.63% | 16,547 | 9.13% | (8,492) | -3.41% | (1,289) | -0.45% | (6,042) | -5.19% | (459) | -0.09% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,917 | 1.34% | 455 | 0.29% | (156) | -0.09% | (2,514) | -1.01% | 1,717 | 0.6% | (5,625) | -4.83% | 2,336 | 0.43% | 178 | 0.09% | (4,860) | -6.04% | (6,507) | -8.64% |
| 應付帳款增加（減少） | (38) | -0.02% | 1,300 | 0.82% | (289) | -0.16% | (360) | -0.14% | (259) | -0.09% | 2,943 | 2.53% | (13,769) | -2.56% | 726 | 0.36% | 9,960 | 12.38% | (1,384) | -1.84% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,125 | 4.66% | 20,260 | 12.72% | (6,738) | -3.72% | 3,950 | 1.59% | 392 | 0.14% | (19,286) | -16.55% | 11,318 | 2.11% | (4,132) | -2.07% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (526) | -0.24% | 2,666 | 1.67% | 3,941 | 2.17% | (1,681) | -0.68% | (2,897) | -1.02% | (14,623) | -12.55% | 15,886 | 2.95% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,914 | 2.72% | 7,743 | 4.86% | 4,882 | 2.69% | (1,959) | -0.79% | (1,494) | -0.53% | 500 | 0.43% | 1,322 | 0.25% | 569 | 0.28% | 2,037 | 2.53% | 1,993 | 2.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,159 | 28.63% | 33,423 | 20.99% | 18,187 | 10.03% | (11,056) | -4.44% | (3,830) | -1.35% | (42,133) | -36.16% | 16,634 | 3.09% | 2,405 | 1.2% | 8,234 | 10.24% | (2,659) | -3.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,931 | 34.97% | 32,223 | 20.23% | 47,140 | 26.01% | 40,759 | 16.37% | 31,857 | 11.22% | (83,985) | -72.08% | (3,489) | -0.65% | (82,848) | -41.47% | (9,694) | -12.05% | (22,477) | -29.85% |
| 調整項目合計 | 217,640 | 100.24% | 144,201 | 90.54% | 176,704 | 97.49% | 176,017 | 70.69% | 178,079 | 62.72% | (4,544) | -3.9% | 24,944 | 4.64% | (65,356) | -32.71% | 26,711 | 33.2% | (2,721) | -3.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,398 | 108.88% | 177,644 | 111.54% | 201,800 | 111.33% | 254,753 | 102.31% | 332,446 | 117.08% | 247,148 | 212.1% | 575,281 | 107% | 216,012 | 108.12% | 81,579 | 101.41% | 76,109 | 101.06% |
| 收取之利息 | 14,220 | 6.55% | 12,729 | 7.99% | 6,953 | 3.84% | 6,771 | 2.72% | 10,054 | 3.54% | 10,082 | 8.65% | 6,583 | 1.22% | 1,133 | 0.57% | 376 | 0.47% | 365 | 0.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,508) | -15.43% | (31,111) | -19.53% | (27,498) | -15.17% | (12,519) | -5.03% | (58,556) | -20.62% | (140,706) | -120.75% | (44,236) | -8.23% | (16,946) | -8.48% | (1,059) | -1.32% | (793) | -1.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,110 | 100% | 159,262 | 100% | 181,255 | 100% | 249,005 | 100% | 283,944 | 100% | 116,524 | 100% | 537,628 | 100% | 199,791 | 100% | 80,443 | 100% | 75,309 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (500) | -5.63% | 0 | 0% | (27,500) | 25.36% | (11,000) | -120.01% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,177 | -76.95% | 24,039 | -10.43% | 4,786 | -3.27% | 0 | 0% | 10,501 | -6.07% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (39,209) | 488.46% | (131,691) | 57.11% | (32,700) | 22.37% | 51,500 | 579.76% | (27,190) | 15.72% | (16,991) | 15.67% | (76,720) | -837.01% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,749 | -619.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (90,828) | 62.15% | (46,010) | -517.96% | (126,000) | 72.86% | (77,529) | 71.5% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,808 | -483.47% | 40,230 | -17.45% | 0 | 0% | 36,312 | 408.78% | 28,439 | -16.45% | 74,086 | -68.32% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,608) | 1.78% | (1,560) | -17.56% | (3,300) | 1.91% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 5,275 | -2.29% | ||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (70,000) | 30.36% | ||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (8,001) | 3.47% | 0 | 0% | (14,223) | 8.22% | 26,521 | -24.46% | 13,725 | 149.74% | ||||||||
| 處分子公司 | (29,268) | 364.62% | (33,795) | 14.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,649) | 6.13% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,911) | 335.26% | (68,320) | 29.63% | (14,474) | 9.9% | (24,317) | -273.75% | (20,126) | 11.64% | (57,820) | 53.32% | (13,439) | -146.62% | (8,171) | 16.95% | (28,209) | 90.28% | (49,691) | 73.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -1.18% | 1,367 | -0.59% | 40 | -0.03% | 397 | 4.47% | 163 | -0.09% | 12 | -0.01% | 4,702 | 51.3% | ||||||
| 取得無形資產 | (10,327) | 128.65% | (7,718) | 3.35% | (9,906) | 6.78% | (3,019) | -33.99% | (4,670) | 2.7% | (25,190) | 23.23% | (6,246) | -68.14% | (1,733) | 3.59% | (1,738) | 5.56% | (1,474) | 2.17% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 1.15% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,393) | 92.1% | 7,851 | -3.4% | (6,483) | 4.44% | (24,083) | -271.11% | 5,170 | -2.99% | (20,667) | 19.06% | ||||||||
| 收取之股利 | 10,252 | -127.72% | 10,189 | -4.42% | 6,027 | -4.12% | 3,719 | 41.87% | 1,036 | -0.6% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,027) | 100% | (230,574) | 100% | (146,146) | 100% | 8,883 | 100% | (172,931) | 100% | (108,439) | 100% | 9,166 | 100% | (48,216) | 100% | (31,247) | 100% | (67,924) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,500 | -114.93% | 40,000 | -28.49% | 20,000 | -9.14% | 0 | 0% | 30,000 | -20.41% | ||||||||
| 短期借款減少 | (110,500) | 538.42% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 328,000 | -1598.21% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -170.54% | 22,749 | -26.01% | 50,000 | -35.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57,376 | -39.03% | 0 | 0% | 23,800 | 53.01% | ||||
| 償還長期借款 | (79,606) | 387.89% | (13,000) | 14.87% | (3,625) | 2.58% | (3,624) | 1.66% | (3,582) | 1.82% | (22,343) | 15.2% | (1,476) | 0.33% | (1,450) | -0.48% | (1,416) | 13.8% | (1,027) | -2.29% |
| 租賃本金償還 | (104,867) | 510.97% | (106,929) | 122.28% | (103,111) | 73.45% | (99,424) | 45.42% | (97,621) | 49.55% | (79,392) | 54.01% | ||||||||
| 其他非流動負債減少 | 1,122 | -5.47% | 0 | 0% | (10) | 0.01% | (140) | 0.06% | 0 | 0% | (2,650) | 1.8% | (4,646) | 1.04% | (180) | -0.06% | (20) | 0.19% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,272) | 5.18% | (81,390) | 37.18% | (57,857) | 29.37% | (173,150) | 117.78% | (150,087) | 33.6% | (2,544) | -0.84% | (8,823) | 86% | 0 | 0% |
| 取得子公司股權 | (47,011) | 229.06% | (35,543) | 40.65% | (89,102) | 63.47% | (62,389) | 28.5% | (17,846) | 9.06% | (10,747) | 7.31% | ||||||||
| 支付之利息 | (6,149) | 29.96% | (3,841) | 4.39% | (2,045) | 1.46% | (933) | 0.43% | (830) | 0.42% | (729) | 0.5% | (340) | 0.08% | ||||||
| 非控制權益變動 | (31,072) | 151.4% | (42,898) | 49.06% | (25,223) | 17.97% | 8,988 | -4.11% | (46,349) | 23.52% | 81,688 | -55.57% | 4,672 | -1.05% | ||||||
| 其他籌資活動 | (5,440) | 26.51% | (8,485) | 9.7% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,523) | 100% | (87,447) | 100% | (140,388) | 100% | (218,912) | 100% | (197,025) | 100% | (147,007) | 100% | (446,667) | 100% | 302,118 | 100% | (10,259) | 100% | 44,898 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 219 | (11) | 141 | (61) | 405 | (3) | (12) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,779 | (158,770) | (105,138) | 38,915 | (85,607) | (138,925) | 100,115 | 453,693 | 38,937 | 52,283 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,877 | 777,647 | 882,785 | 843,870 | 929,477 | 1,068,402 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 807,656 | 618,877 | 777,647 | 882,785 | 843,870 | 929,477 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 807,656 | 618,877 | 777,647 | 882,785 | 843,870 | 929,477 | 1,068,402 | 689,327 | 235,634 | 196,697 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三貝德(8489) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長397.59%；而今年初至今累積為NT$2.17億元、較去年同期成長36.32%。
單季
三貝德(8489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長397.59%，為過去11年同期中的第2高。
同時三貝德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.37%、24.79%與--。
其中稅前淨利為NT$2,553萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,938萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$162萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.17億元，較去年同期成長36.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時三貝德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.47%、13.25%與--。
其中稅前淨利為NT$1,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,929萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,530 | 3,795 | (10,608) | (22,793) | 42,094 | 55,935 | 122,620 | 93,998 | 13,984 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,385 | 27,671 | 27,203 | 69,050 | 42,481 | 12,264 | 3,949 | 4,998 | 7,146 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 29,830 | 31,209 | 31,518 | 31,291 | 30,077 | 25,882 | 6,698 | 5,714 | 5,716 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,966 | 2,627 | 1,321 | 2,116 | 3,890 | 3,514 | 786 | 758 | 604 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,481 | 90,412 | 94,453 | 74,899 | 74,442 | 27,732 | 96,755 | 9,125 | (20,309) | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,021 | 125,683 | 113,780 | 140,578 | 161,414 | 57,505 | 247,567 | 102,829 | 812 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,758 | 1.37% | 33,443 | 2.49% | 25,096 | 2.01% | 78,736 | 5.94% | 154,367 | 10.66% | 251,692 | 16.95% | 550,337 | 33.89% | 281,368 | 32.41% | 54,868 | 7.14% | 78,830 | 11.63% |
| 收益費損項目合計 | 141,709 | 65.27% | 111,978 | 70.31% | 129,564 | 71.48% | 135,258 | 54.32% | 146,222 | 51.5% | 79,441 | 68.18% | 28,433 | 5.29% | 17,492 | 8.76% | 36,405 | 45.26% | 19,756 | 26.23% |
| 折舊費用 | 122,537 | 56.44% | 124,487 | 78.16% | 125,564 | 69.27% | 121,289 | 48.71% | 117,091 | 41.24% | 100,328 | 86.1% | 27,691 | 5.15% | 23,963 | 11.99% | 21,498 | 26.72% | 16,754 | 22.25% |
| 攤銷費用 | 11,359 | 5.23% | 10,958 | 6.88% | 8,085 | 4.46% | 8,043 | 3.23% | 16,578 | 5.84% | 13,434 | 11.53% | 3,609 | 0.67% | 2,744 | 1.37% | 2,254 | 2.8% | 2,844 | 3.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,931 | 34.97% | 32,223 | 20.23% | 47,140 | 26.01% | 40,759 | 16.37% | 31,857 | 11.22% | (83,985) | -72.08% | (3,489) | -0.65% | (82,848) | -41.47% | (9,694) | -12.05% | (22,477) | -29.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,110 | 100% | 159,262 | 100% | 181,255 | 100% | 249,005 | 100% | 283,944 | 100% | 116,524 | 100% | 537,628 | 100% | 199,791 | 100% | 80,443 | 100% | 75,309 | 100% |
投資活動之淨現金流
三貝德(8489) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,201萬元、較上一季成長163.04%；而今年初至今累積為NT$-803萬元、較去年同期成長96.52%。
單季
三貝德(8489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,201萬元，較上一季成長163.04%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-803萬元，較去年同期成長96.52%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,012 | (112,482) | (14,256) | 26,979 | (53,775) | 52,386 | (16,852) | (138,252) | (6,389) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,363) | (3,126) | (1,652) | 2,068 | (2,107) | 397 | (2,146) | (1,710) | (4,373) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1,048 | 9 | 134 | 0 | 0 | (82) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,269) | (1,123) | (8,181) | (1,596) | (2,400) | 0 | (5,326) | (121) | (1) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (537) | (96,000) | (20,667) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,367 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,520) | (62,316) | 2,200 | 51,500 | 51,850 | 450 | (9,059) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,027) | 100% | (230,574) | 100% | (146,146) | 100% | 8,883 | 100% | (172,931) | 100% | (108,439) | 100% | 9,166 | 100% | (48,216) | 100% | (31,247) | 100% | (67,924) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,911) | 335.26% | (68,320) | 29.63% | (14,474) | 9.9% | (24,317) | -273.75% | (20,126) | 11.64% | (57,820) | 53.32% | (13,439) | -146.62% | (8,171) | 16.95% | (28,209) | 90.28% | (49,691) | 73.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -1.18% | 1,367 | -0.59% | 40 | -0.03% | 397 | 4.47% | 163 | -0.09% | 12 | -0.01% | 4,702 | 51.3% | ||||||
| 取得無形資產 | (10,327) | 128.65% | (7,718) | 3.35% | (9,906) | 6.78% | (3,019) | -33.99% | (4,670) | 2.7% | (25,190) | 23.23% | (6,246) | -68.14% | (1,733) | 3.59% | (1,738) | 5.56% | (1,474) | 2.17% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 1.15% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (90,828) | 62.15% | (46,010) | -517.96% | (126,000) | 72.86% | (77,529) | 71.5% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,808 | -483.47% | 40,230 | -17.45% | 0 | 0% | 36,312 | 408.78% | 28,439 | -16.45% | 74,086 | -68.32% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (500) | -5.63% | 0 | 0% | (27,500) | 25.36% | (11,000) | -120.01% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,177 | -76.95% | 24,039 | -10.43% | 4,786 | -3.27% | 0 | 0% | 10,501 | -6.07% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (39,209) | 488.46% | (131,691) | 57.11% | (32,700) | 22.37% | 51,500 | 579.76% | (27,190) | 15.72% | (16,991) | 15.67% | (76,720) | -837.01% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,749 | -619.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三貝德(8489) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長246.27%；而今年初至今累積為NT$-2,052萬元、較去年同期成長76.53%。
單季
三貝德(8489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長246.27%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,052萬元，較去年同期成長76.53%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,550 | 19,610 | (75,805) | (88,419) | (24,832) | (57,933) | (295,209) | (36,115) | (359) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (23,000) | 70,500 | (45,000) | (25,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (331) | 0 | 0 | 0 | 3,006 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,224) | (4,032) | (907) | (906) | (907) | (3,912) | (372) | (365) | (359) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,523) | 100% | (87,447) | 100% | (140,388) | 100% | (218,912) | 100% | (197,025) | 100% | (147,007) | 100% | (446,667) | 100% | 302,118 | 100% | (10,259) | 100% | 44,898 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,500 | -114.93% | 40,000 | -28.49% | 20,000 | -9.14% | 0 | 0% | 30,000 | -20.41% | ||||||||
| 短期借款減少 | (110,500) | 538.42% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 328,000 | -1598.21% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -170.54% | 22,749 | -26.01% | 50,000 | -35.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57,376 | -39.03% | 0 | 0% | 23,800 | 53.01% | ||||
| 償還長期借款 | (79,606) | 387.89% | (13,000) | 14.87% | (3,625) | 2.58% | (3,624) | 1.66% | (3,582) | 1.82% | (22,343) | 15.2% | (1,476) | 0.33% | (1,450) | -0.48% | (1,416) | 13.8% | (1,027) | -2.29% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,272) | 5.18% | (81,390) | 37.18% | (57,857) | 29.37% | (173,150) | 117.78% | (150,087) | 33.6% | (2,544) | -0.84% | (8,823) | 86% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,060) | 18.41% | (294,790) | 66% | ||||||||||||
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