8482
63.1
TWD-0.20 (-0.32%)
2025.05.22收盤
商億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,226 | 104,613 | 56,773 | 188,175 | 123,433 | 23,403 | 206,749 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,226 | 104,613 | 56,773 | 188,175 | 123,433 | 23,403 | 206,749 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,385 | 54,500 | 34,513 | 35,432 | 32,641 | 30,324 | 21,458 | |||||||||
| 攤銷費用 | 400 | 401 | 543 | 538 | 440 | 434 | 481 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,508 | (2,516) | 4,918 | 3,184 | 16,939 | 26,634 | 909 | |||||||||
| 利息費用 | 447 | 684 | 566 | 624 | 1,042 | 1,449 | 525 | |||||||||
| 利息收入 | (4,420) | (1,925) | (1,015) | (247) | (1,419) | (5,843) | (15,827) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,460 | (31,770) | 42,385 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,670 | 8,027 | 5,415 | 1,661 | 13,068 | 9,123 | 5,303 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (601) | 1,369 | (3,914) | 550 | 3,708 | 2,266 | 1,431 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,849 | 28,770 | 83,411 | 41,742 | 66,419 | 64,387 | 14,280 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,091 | 70,265 | 53,391 | 234,614 | 98,792 | 155,870 | 122,518 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,285 | (1,451) | 30,321 | 10,225 | (31,161) | 5,388 | 3,895 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (58,303) | (74,431) | 38,442 | (24,856) | (81,898) | (104,926) | 17,768 | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,307) | (71) | 3,967 | (26,165) | 15,247 | 27,690 | 7,330 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,234) | (5,608) | 126,121 | 193,818 | 980 | 84,022 | 151,511 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,508) | 162 | (6,074) | 22,674 | (1,330) | (2,623) | 3,408 | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | (56) | (133) | (70) | (1,780) | (385) | (15,230) | 468 | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,359 | 15,828 | (45,331) | (34,882) | (36,335) | (16,615) | (95,548) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,699) | (6,463) | (777) | (12,516) | 3,005 | (22,625) | (9,767) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (38,737) | (32,674) | (53,282) | (54,726) | (18,503) | (16,207) | (30,823) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 637 | (2,032) | (6,750) | 5,039 | (344) | (429) | 232 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,004) | (25,312) | (112,284) | (76,191) | (53,892) | (73,729) | (132,030) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,238) | (30,920) | 13,837 | 117,627 | (52,912) | 10,293 | 19,481 | |||||||||
| 調整項目合計 | (1,389) | (2,150) | 97,248 | 159,369 | 13,507 | 74,680 | 33,761 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,837 | 102,463 | 154,021 | 347,544 | 136,940 | 98,083 | 240,510 | |||||||||
| 收取之利息 | 5,193 | 1,812 | 412 | 186 | 1,520 | 7,270 | 16,585 | |||||||||
| 支付之利息 | (447) | (684) | (566) | (624) | (1,042) | (1,449) | (1,002) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,583 | 103,591 | 153,867 | 347,106 | 134,578 | 103,904 | 230,413 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,398) | 0 | (86,346) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32 | 18 | 0 | 56,209 | 52,330 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,854) | (74,136) | (41,873) | (157,290) | (311,006) | (15,489) | (63,029) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50,576 | 2,107 | 0 | 540 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 9 | 2,678 | 110 | 710 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (151) | 0 | (3,440) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (6,200) | (380) | (8,002) | (27,222) | (1,746) | (933) | (26,915) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,022) | (28,311) | (45,090) | (128,193) | (346,209) | 55,528 | (459,745) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (368) | (328) | (312) | (290) | (286) | (294) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 8,713 | 3,440 | 2,258 | 2,209 | 0 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,964) | (4,048) | (3,825) | (12,983) | (5,121) | (69,976) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (262,445) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,064) | (936) | (1,879) | (11,064) | 80,746 | (74,956) | 15,651 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,825 | 24,089 | 3,631 | 28,124 | (8,285) | 9,490 | 23,809 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (184,678) | 98,433 | 110,529 | 235,973 | (139,170) | 93,966 | (189,872) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,112,760 | 801,236 | 977,016 | 606,388 | 889,997 | 1,684,691 | 2,759,300 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,082 | 899,669 | 1,087,545 | 842,361 | 750,827 | 1,778,657 | 2,569,428 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,082 | 18.75% | 899,669 | 18.64% | 1,087,545 | 21.91% | 842,361 | 17.35% | 750,827 | 17.41% | 1,778,657 | 42.42% | 2,569,428 | 51.37% | 1,401,660 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,226 | 8.41% | 104,613 | 13.72% | 56,773 | 6.31% | 188,175 | 17.94% | 123,433 | 12.35% | 23,403 | 3.6% | 206,749 | 22.15% | 178,789 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,226 | 95.5% | 104,613 | 100.99% | 56,773 | 36.9% | 188,175 | 54.21% | 123,433 | 91.72% | 23,403 | 22.52% | 206,749 | 89.73% | 178,789 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,385 | 75.6% | 54,500 | 52.61% | 34,513 | 22.43% | 35,432 | 10.21% | 32,641 | 24.25% | 30,324 | 29.18% | 21,458 | 9.31% | 15,797 | |
| 攤銷費用 | 400 | 0.54% | 401 | 0.39% | 543 | 0.35% | 538 | 0.15% | 440 | 0.33% | 434 | 0.42% | 481 | 0.21% | 349 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,508 | 2.02% | (2,516) | -2.43% | 4,918 | 3.2% | 3,184 | 0.92% | 16,939 | 12.59% | 26,634 | 25.63% | 909 | 0.39% | (775) | |
| 利息費用 | 447 | 0.6% | 684 | 0.66% | 566 | 0.37% | 624 | 0.18% | 1,042 | 0.77% | 1,449 | 1.39% | 525 | 0.23% | 297 | |
| 利息收入 | (4,420) | -5.93% | (1,925) | -1.86% | (1,015) | -0.66% | (247) | -0.07% | (1,419) | -1.05% | (5,843) | -5.62% | (15,827) | -6.87% | (4,446) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,460 | 1.96% | (31,770) | -30.67% | 42,385 | 27.55% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,670 | 4.92% | 8,027 | 7.75% | 5,415 | 3.52% | 1,661 | 0.48% | 13,068 | 9.71% | 9,123 | 8.78% | 5,303 | 2.3% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (601) | -0.81% | 1,369 | 1.32% | (3,914) | -2.54% | 550 | 0.16% | 3,708 | 2.76% | 2,266 | 2.18% | 1,431 | 0.62% | 8,970 | |
| 收益費損項目合計 | 58,849 | 78.9% | 28,770 | 27.77% | 83,411 | 54.21% | 41,742 | 12.03% | 66,419 | 49.35% | 64,387 | 61.97% | 14,280 | 6.2% | 21,458 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 80 | 0.08% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,091 | 59.12% | 70,265 | 67.83% | 53,391 | 34.7% | 234,614 | 67.59% | 98,792 | 73.41% | 155,870 | 150.01% | 122,518 | 53.17% | 160,055 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,285 | 5.75% | (1,451) | -1.4% | 30,321 | 19.71% | 10,225 | 2.95% | (31,161) | -23.15% | 5,388 | 5.19% | 3,895 | 1.69% | 490 | |
| 存貨（增加）減少 | (58,303) | -78.17% | (74,431) | -71.85% | 38,442 | 24.98% | (24,856) | -7.16% | (81,898) | -60.86% | (104,926) | -100.98% | 17,768 | 7.71% | (45,988) | |
| 預付款項（增加）減少 | (8,307) | -11.14% | (71) | -0.07% | 3,967 | 2.58% | (26,165) | -7.54% | 15,247 | 11.33% | 27,690 | 26.65% | 7,330 | 3.18% | 811 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,234) | -24.45% | (5,608) | -5.41% | 126,121 | 81.97% | 193,818 | 55.84% | 980 | 0.73% | 84,022 | 80.87% | 151,511 | 65.76% | 115,368 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,508) | -7.39% | 162 | 0.16% | (6,074) | -3.95% | 22,674 | 6.53% | (1,330) | -0.99% | (2,623) | -2.52% | 3,408 | 1.48% | 1,399 | |
| 應付票據增加（減少） | (56) | -0.08% | (133) | -0.13% | (70) | -0.05% | (1,780) | -0.51% | (385) | -0.29% | (15,230) | -14.66% | 468 | 0.2% | (755) | |
| 應付帳款增加（減少） | 3,359 | 4.5% | 15,828 | 15.28% | (45,331) | -29.46% | (34,882) | -10.05% | (36,335) | -27% | (16,615) | -15.99% | (95,548) | -41.47% | (32,253) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,699) | -2.28% | (6,463) | -6.24% | (777) | -0.5% | (12,516) | -3.61% | 3,005 | 2.23% | (22,625) | -21.77% | (9,767) | -4.24% | 4,013 | |
| 其他應付款增加（減少） | (38,737) | -51.94% | (32,674) | -31.54% | (53,282) | -34.63% | (54,726) | -15.77% | (18,503) | -13.75% | (16,207) | -15.6% | (30,823) | -13.38% | (32,439) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 637 | 0.85% | (2,032) | -1.96% | (6,750) | -4.39% | 5,039 | 1.45% | (344) | -0.26% | (429) | -0.41% | 232 | 0.1% | (5,268) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,004) | -56.32% | (25,312) | -24.43% | (112,284) | -72.97% | (76,191) | -21.95% | (53,892) | -40.05% | (73,729) | -70.96% | (132,030) | -57.3% | (65,303) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,238) | -80.77% | (30,920) | -29.85% | 13,837 | 8.99% | 117,627 | 33.89% | (52,912) | -39.32% | 10,293 | 9.91% | 19,481 | 8.45% | 50,065 | |
| 調整項目合計 | (1,389) | -1.86% | (2,150) | -2.08% | 97,248 | 63.2% | 159,369 | 45.91% | 13,507 | 10.04% | 74,680 | 71.87% | 33,761 | 14.65% | 71,523 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,837 | 93.64% | 102,463 | 98.91% | 154,021 | 100.1% | 347,544 | 100.13% | 136,940 | 101.76% | 98,083 | 94.4% | 240,510 | 104.38% | 250,312 | |
| 收取之利息 | 5,193 | 6.96% | 1,812 | 1.75% | 412 | 0.27% | 186 | 0.05% | 1,520 | 1.13% | 7,270 | 7% | 16,585 | 7.2% | 5,145 | |
| 支付之利息 | (447) | -0.6% | (684) | -0.66% | (566) | -0.37% | (624) | -0.18% | (1,042) | -0.77% | (1,449) | -1.39% | (1,002) | -0.43% | (1,496) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,583 | 100% | 103,591 | 100% | 153,867 | 100% | 347,106 | 100% | 134,578 | 100% | 103,904 | 100% | 230,413 | 100% | 247,734 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,398) | 15.53% | 0 | 0% | (86,346) | 24.94% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32 | -0.25% | 18 | -0.06% | 0 | 0% | 56,209 | -43.85% | 52,330 | -15.12% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,854) | 52.63% | (74,136) | 261.86% | (41,873) | 92.87% | (157,290) | 122.7% | (311,006) | 89.83% | (15,489) | -27.89% | (63,029) | 13.71% | (47,520) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50,576 | -178.64% | 2,107 | -4.67% | 0 | 0% | 540 | 0.97% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 9 | -0.03% | 2,678 | -5.94% | 110 | -0.09% | 710 | -0.21% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (151) | 0.04% | 0 | 0% | (3,440) | 0.75% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (6,200) | 47.61% | (380) | 1.34% | (8,002) | 17.75% | (27,222) | 21.24% | (1,746) | 0.5% | (933) | -1.68% | (26,915) | 5.85% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,022) | 100% | (28,311) | 100% | (45,090) | 100% | (128,193) | 100% | (346,209) | 100% | 55,528 | 100% | (459,745) | 100% | 191,089 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (368) | 0.14% | (328) | 35.04% | (312) | 16.6% | (290) | 2.62% | (286) | -0.35% | (294) | 0.39% | ||||
| 存入保證金增加 | 8,713 | -3.36% | 3,440 | -367.52% | 2,258 | -120.17% | 2,209 | -19.97% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,964) | 1.92% | (4,048) | 432.48% | (3,825) | 203.57% | (12,983) | 117.34% | (5,121) | -6.34% | (69,976) | 93.36% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (262,445) | 101.31% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,064) | 100% | (936) | 100% | (1,879) | 100% | (11,064) | 100% | 80,746 | 100% | (74,956) | 100% | 15,651 | 100% | (108,317) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,825 | 24,089 | 3,631 | 28,124 | (8,285) | 9,490 | 23,809 | (16,589) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (184,678) | 98,433 | 110,529 | 235,973 | (139,170) | 93,966 | (189,872) | 313,917 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,112,760 | 801,236 | 977,016 | 606,388 | 889,997 | 1,684,691 | 2,759,300 | 1,087,743 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,082 | 899,669 | 1,087,545 | 842,361 | 750,827 | 1,778,657 | 2,569,428 | 1,401,660 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,082 | 899,669 | 1,087,545 | 842,361 | 750,827 | 1,778,657 | 2,569,428 | 1,401,660 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商億-KY(8482) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,458萬元、較上一季衰退-68.63%；而今年初至今累積為NT$7,458萬元、較去年同期衰退-28%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,458萬元，較上一季衰退-68.63%，為過去11年同期中的第8高。
同時商億-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.1%、-6.42%與--。
其中稅前淨利為NT$7,123萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,885萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$475萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,458萬元，較去年同期衰退-28%，為過去11年同期中的第8高。
同時商億-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.1%、-6.42%與--。
其中稅前淨利為NT$7,123萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,885萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$475萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,226 | 104,613 | 56,773 | 188,175 | 123,433 | 23,403 | 206,749 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,849 | 28,770 | 83,411 | 41,742 | 66,419 | 64,387 | 14,280 | |||||||||
| 折舊費用 | 56,385 | 54,500 | 34,513 | 35,432 | 32,641 | 30,324 | 21,458 | |||||||||
| 攤銷費用 | 400 | 401 | 543 | 538 | 440 | 434 | 481 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,238) | (30,920) | 13,837 | 117,627 | (52,912) | 10,293 | 19,481 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,583 | 103,591 | 153,867 | 347,106 | 134,578 | 103,904 | 230,413 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,226 | 8.41% | 104,613 | 13.72% | 56,773 | 6.31% | 188,175 | 17.94% | 123,433 | 12.35% | 23,403 | 3.6% | 206,749 | 22.15% | 178,789 | |
| 收益費損項目合計 | 58,849 | 78.9% | 28,770 | 27.77% | 83,411 | 54.21% | 41,742 | 12.03% | 66,419 | 49.35% | 64,387 | 61.97% | 14,280 | 6.2% | 21,458 | |
| 折舊費用 | 56,385 | 75.6% | 54,500 | 52.61% | 34,513 | 22.43% | 35,432 | 10.21% | 32,641 | 24.25% | 30,324 | 29.18% | 21,458 | 9.31% | 15,797 | |
| 攤銷費用 | 400 | 0.54% | 401 | 0.39% | 543 | 0.35% | 538 | 0.15% | 440 | 0.33% | 434 | 0.42% | 481 | 0.21% | 349 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,238) | -80.77% | (30,920) | -29.85% | 13,837 | 8.99% | 117,627 | 33.89% | (52,912) | -39.32% | 10,293 | 9.91% | 19,481 | 8.45% | 50,065 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,583 | 100% | 103,591 | 100% | 153,867 | 100% | 347,106 | 100% | 134,578 | 100% | 103,904 | 100% | 230,413 | 100% | 247,734 | |
投資活動之淨現金流
商億-KY(8482) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,302萬元、較上一季衰退-936.89%；而今年初至今累積為NT$-1,302萬元、較去年同期成長54%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,302萬元，較上一季衰退-936.89%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,302萬元，較去年同期成長54%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,022) | (28,311) | (45,090) | (128,193) | (346,209) | 55,528 | (459,745) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,854) | (74,136) | (41,873) | (157,290) | (311,006) | (15,489) | (63,029) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50,576 | 2,107 | 0 | 540 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (151) | 0 | (3,440) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,398) | 0 | (86,346) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32 | 18 | 0 | 56,209 | 52,330 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,022) | 100% | (28,311) | 100% | (45,090) | 100% | (128,193) | 100% | (346,209) | 100% | 55,528 | 100% | (459,745) | 100% | 191,089 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,854) | 52.63% | (74,136) | 261.86% | (41,873) | 92.87% | (157,290) | 122.7% | (311,006) | 89.83% | (15,489) | -27.89% | (63,029) | 13.71% | (47,520) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50,576 | -178.64% | 2,107 | -4.67% | 0 | 0% | 540 | 0.97% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (151) | 0.04% | 0 | 0% | (3,440) | 0.75% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,398) | 15.53% | 0 | 0% | (86,346) | 24.94% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32 | -0.25% | 18 | -0.06% | 0 | 0% | 56,209 | -43.85% | 52,330 | -15.12% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商億-KY(8482) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.59億元、較上一季衰退-1892.49%；而今年初至今累積為NT$-2.59億元、較去年同期衰退-27577.78%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.59億元，較上一季衰退-1892.49%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.59億元，較去年同期衰退-27577.78%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,064) | (936) | (1,879) | (11,064) | 80,746 | (74,956) | 15,651 | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 86,160 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 21,619 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (368) | (328) | (312) | (290) | (286) | (294) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (262,445) | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,064) | 100% | (936) | 100% | (1,879) | 100% | (11,064) | 100% | 80,746 | 100% | (74,956) | 100% | 15,651 | 100% | (108,317) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 86,160 | 106.7% | 0 | 0% | (92,264) | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 21,619 | 138.13% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (368) | 0.14% | (328) | 35.04% | (312) | 16.6% | (290) | 2.62% | (286) | -0.35% | (294) | 0.39% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (262,445) | 101.31% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
