8482
61.5
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.20收盤
商億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,301 | 114.85% | 396,004 | 69.4% | 811,311 | 76.79% | 699,383 | 156.54% | 505,638 | 97.27% | 692,791 | 97.47% | 799,959 | 100.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,301 | 114.85% | 396,004 | 69.4% | 811,311 | 76.79% | 699,383 | 156.54% | 505,638 | 97.27% | 692,791 | 97.47% | 799,959 | 100.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 164,069 | 47.79% | 122,574 | 21.48% | 111,986 | 10.6% | 94,795 | 21.22% | 94,168 | 18.12% | 66,939 | 9.42% | 45,484 | 5.72% |
| 攤銷費用 | 1,205 | 0.35% | 1,617 | 0.28% | 1,627 | 0.15% | 1,416 | 0.32% | 1,285 | 0.25% | 1,389 | 0.2% | 1,074 | 0.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,316) | -0.38% | (6,896) | -1.21% | 14,776 | 1.4% | 16,904 | 3.78% | 25,596 | 4.92% | 2,947 | 0.41% | (159) | -0.02% |
| 利息費用 | 1,925 | 0.56% | 2,126 | 0.37% | 2,458 | 0.23% | 2,762 | 0.62% | 4,245 | 0.82% | 1,707 | 0.24% | 2,104 | 0.26% |
| 利息收入 | (5,432) | -1.58% | (8,675) | -1.52% | (1,063) | -0.1% | (3,722) | -0.83% | (14,420) | -2.77% | (37,512) | -5.28% | (17,120) | -2.15% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (32,383) | -9.43% | 46,815 | 8.2% | 246 | 0.02% | 0 | 0% | 13 | 0% | 556 | 0.08% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 31,389 | 9.14% | 21,992 | 3.85% | 9,497 | 0.9% | 23,341 | 5.22% | 12,790 | 2.46% | 10,651 | 1.5% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,766 | 3.43% | (905) | -0.16% | 11,878 | 1.12% | 206 | 0.05% | (3,337) | -0.64% | 1,169 | 0.16% | 7,612 | 0.96% |
| 收益費損項目合計 | 171,223 | 49.87% | 178,648 | 31.31% | 151,405 | 14.33% | 135,702 | 30.37% | 120,340 | 23.15% | 47,846 | 6.73% | 42,749 | 5.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 80 | 0.02% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (77,982) | -22.71% | 44,568 | 7.81% | 129,940 | 12.3% | (126,653) | -28.35% | (16,342) | -3.14% | 105,501 | 14.84% | (52,312) | -6.57% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (335) | -0.1% | 0 | 0% | (23) | 0% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (679) | -0.2% | 20,506 | 3.59% | 15,265 | 1.44% | 34,034 | 7.62% | (51,516) | -9.91% | (5,670) | -0.8% | 11,801 | 1.48% |
| 存貨（增加）減少 | (130,338) | -37.96% | 75,938 | 13.31% | 160,695 | 15.21% | (267,063) | -59.77% | (84,755) | -16.3% | 85,818 | 12.07% | 122,000 | 15.33% |
| 預付款項（增加）減少 | 12,460 | 3.63% | (6,070) | -1.06% | (14,202) | -1.34% | (4,467) | -1% | 29,446 | 5.66% | (13,532) | -1.9% | (1,848) | -0.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (196,794) | -57.32% | 134,942 | 23.65% | 291,698 | 27.61% | (364,149) | -81.5% | (123,167) | -23.69% | 172,117 | 24.22% | 79,618 | 10% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,499 | 1.02% | 3,185 | 0.56% | (836) | -0.08% | (670) | -0.15% | 2,010 | 0.39% | (10,748) | -1.51% | 4,171 | 0.52% |
| 應付票據增加（減少） | (36) | -0.01% | 593 | 0.1% | (1,652) | -0.16% | (394) | -0.09% | (14,996) | -2.88% | (484) | -0.07% | (289) | -0.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 53,006 | 15.44% | (46,822) | -8.21% | (47,354) | -4.48% | 6,731 | 1.51% | 31,851 | 6.13% | (104,706) | -14.73% | (38,572) | -4.85% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,036) | -3.8% | 17,079 | 2.99% | (9,037) | -0.86% | 8,365 | 1.87% | (28,190) | -5.42% | (23,064) | -3.24% | 16,678 | 2.1% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,365) | -7.1% | (56,230) | -9.85% | (77,679) | -7.35% | (27,353) | -6.12% | 5,549 | 1.07% | (25,581) | -3.6% | (59,680) | -7.5% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,954) | -0.57% | (8,705) | -1.53% | 493 | 0.05% | (724) | -0.16% | 3,496 | 0.67% | 110 | 0.02% | (7,518) | -0.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,114 | 4.98% | (90,900) | -15.93% | (136,065) | -12.88% | (14,045) | -3.14% | (280) | -0.05% | (164,473) | -23.14% | (85,210) | -10.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,680) | -52.33% | 44,042 | 7.72% | 155,633 | 14.73% | (378,194) | -84.65% | (123,447) | -23.75% | 7,644 | 1.08% | (5,592) | -0.7% |
| 調整項目合計 | (8,457) | -2.46% | 222,690 | 39.03% | 307,038 | 29.06% | (242,492) | -54.27% | (3,107) | -0.6% | 55,490 | 7.81% | 37,157 | 4.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,844 | 112.38% | 618,694 | 108.43% | 1,118,349 | 105.85% | 456,891 | 102.26% | 502,531 | 96.67% | 748,281 | 105.28% | 837,116 | 105.19% |
| 收取之利息 | 6,346 | 1.85% | 8,954 | 1.57% | 1,093 | 0.1% | 4,600 | 1.03% | 18,745 | 3.61% | 42,020 | 5.91% | 14,243 | 1.79% |
| 支付之利息 | (1,925) | -0.56% | (2,126) | -0.37% | (2,458) | -0.23% | (2,762) | -0.62% | (4,245) | -0.82% | (1,707) | -0.24% | (3,034) | -0.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (46,933) | -13.67% | (54,939) | -9.63% | (60,408) | -5.72% | (11,939) | -2.67% | 2,786 | 0.54% | (77,828) | -10.95% | (52,508) | -6.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,332 | 100% | 570,583 | 100% | 1,056,576 | 100% | 446,790 | 100% | 519,817 | 100% | 710,766 | 100% | 795,817 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,289) | 42.64% | (13,113) | 8.03% | (43,928) | 15.05% | (86,346) | 39.41% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,902 | -39.22% | 59,969 | -36.74% | 195,615 | -67.03% | 505,499 | -230.74% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,095) | 224.67% | (218,999) | 134.18% | (355,180) | 121.71% | (510,923) | 233.22% | (70,945) | 65.41% | (180,189) | 80.7% | (81,655) | 570.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,368 | -129.15% | 4,872 | -2.99% | 0 | 0% | 286 | -0.26% | 496 | -0.22% | ||||
| 存出保證金增加 | (53) | 0.13% | 0 | 0% | (7,453) | 6.87% | (1,842) | 0.82% | (349) | 2.44% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,940 | -1.8% | 1,471 | -0.5% | 993 | -0.45% | ||||||
| 預付設備款增加 | (380) | 0.94% | 0 | 0% | (76,172) | 26.1% | (103,697) | 47.33% | (14,807) | 13.65% | (5,706) | 2.56% | (1,635) | 11.42% |
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 1,118 | -0.68% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,547) | 100% | (163,213) | 100% | (291,817) | 100% | (219,078) | 100% | (108,465) | 100% | (223,283) | 100% | (14,319) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,010) | 0.4% | (949) | 0.14% | (910) | 0.19% | (849) | 0.16% | (876) | 0.11% | (647) | 0.05% | ||
| 存入保證金增加 | 8,009 | -3.17% | 526 | -0.08% | 3,064 | -0.63% | 7 | 0% | ||||||
| 應付款項增加 | 106 | -0.04% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,704) | 5.03% | (11,526) | 1.69% | (23,691) | 4.87% | (18,680) | 3.49% | (95,043) | 11.51% | (13,794) | 1.02% | ||
| 發放現金股利 | (247,121) | 97.78% | (668,302) | 98.24% | (630,696) | 129.67% | (515,731) | 96.35% | (648,672) | 78.58% | (888,896) | 65.64% | (699,360) | -150.13% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,720) | 100% | (680,251) | 100% | (486,391) | 100% | (535,253) | 100% | (825,491) | 100% | (1,354,124) | 100% | 465,841 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,656 | 11,432 | 23,403 | (27,948) | (12,349) | (255) | (13,851) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,721 | (261,449) | 301,771 | (335,489) | (426,488) | (866,896) | 1,233,488 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 801,236 | 977,016 | 606,388 | 889,997 | 1,684,691 | 2,759,300 | 1,087,743 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 885,957 | 715,567 | 908,159 | 554,508 | 1,258,203 | 1,892,404 | 2,321,231 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 885,957 | 715,567 | 908,159 | 554,508 | 1,258,203 | 1,892,404 | 2,321,231 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商億-KY(8482) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季成長35.88%；而今年初至今累積為NT$3.43億元、較去年同期衰退-39.83%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.38億元，較上一季成長35.88%，為過去10年同期中的第7高。
同時商億-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9%與。
其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,285萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,570萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.43億元，較去年同期衰退-39.83%，為過去10年同期中的第7高。
同時商億-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.41%與。
其中稅前淨利為NT$3.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,251萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,301 | 114.85% | 396,004 | 69.4% | 811,311 | 76.79% | 699,383 | 156.54% | 505,638 | 97.27% | 692,791 | 97.47% | 799,959 | 100.52% |
| 收益費損項目合計 | 171,223 | 49.87% | 178,648 | 31.31% | 151,405 | 14.33% | 135,702 | 30.37% | 120,340 | 23.15% | 47,846 | 6.73% | 42,749 | 5.37% |
| 折舊費用 | 164,069 | 47.79% | 122,574 | 21.48% | 111,986 | 10.6% | 94,795 | 21.22% | 94,168 | 18.12% | 66,939 | 9.42% | 45,484 | 5.72% |
| 攤銷費用 | 1,205 | 0.35% | 1,617 | 0.28% | 1,627 | 0.15% | 1,416 | 0.32% | 1,285 | 0.25% | 1,389 | 0.2% | 1,074 | 0.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,680) | -52.33% | 44,042 | 7.72% | 155,633 | 14.73% | (378,194) | -84.65% | (123,447) | -23.75% | 7,644 | 1.08% | (5,592) | -0.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,332 | 100% | 570,583 | 100% | 1,056,576 | 100% | 446,790 | 100% | 519,817 | 100% | 710,766 | 100% | 795,817 | 100% |
投資活動之淨現金流
商億-KY(8482) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-856萬元、較上一季衰退-133.13%；而今年初至今累積為NT$-4,055萬元、較去年同期成長75.16%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-856萬元，較上一季衰退-133.13%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,055萬元，較去年同期成長75.16%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,547) | 100% | (163,213) | 100% | (291,817) | 100% | (219,078) | 100% | (108,465) | 100% | (223,283) | 100% | (14,319) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,095) | 224.67% | (218,999) | 134.18% | (355,180) | 121.71% | (510,923) | 233.22% | (70,945) | 65.41% | (180,189) | 80.7% | (81,655) | 570.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,368 | -129.15% | 4,872 | -2.99% | 0 | 0% | 286 | -0.26% | 496 | -0.22% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,755) | 1.71% | 0 | 0% | (3,411) | 1.53% | (1,199) | 8.37% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,289) | 42.64% | (13,113) | 8.03% | (43,928) | 15.05% | (86,346) | 39.41% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,902 | -39.22% | 59,969 | -36.74% | 195,615 | -67.03% | 505,499 | -230.74% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商億-KY(8482) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.48億元、較上一季衰退-6236.2%；而今年初至今累積為NT$-2.53億元、較去年同期成長62.85%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.48億元，較上一季衰退-6236.2%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.53億元，較去年同期成長62.85%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,720) | 100% | (680,251) | 100% | (486,391) | 100% | (535,253) | 100% | (825,491) | 100% | (1,354,124) | 100% | 465,841 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 146,425 | -30.1% | 86,160 | -16.1% | 3,053 | -0.37% | 0 | 0% | (96,402) | -20.69% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (86,160) | 16.1% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 21,828 | -1.61% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,010) | 0.4% | (949) | 0.14% | (910) | 0.19% | (849) | 0.16% | (876) | 0.11% | (647) | 0.05% | ||
| 發放現金股利 | (247,121) | 97.78% | (668,302) | 98.24% | (630,696) | 129.67% | (515,731) | 96.35% | (648,672) | 78.58% | (888,896) | 65.64% | (699,360) | -150.13% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (71,601) | 8.67% | (423,405) | 31.27% | ||||||||
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