8482
84.5
TWD-2.40 (-2.76%)
2025.04.02收盤
商億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,180 | (6,418) | 148,788 | 277,126 | 177,436 | 189,329 | 303,995 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,180 | (6,418) | 148,788 | 277,126 | 177,436 | 189,329 | 303,995 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,538 | 53,951 | 38,529 | 32,647 | 33,269 | 25,190 | 16,796 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 399 | 544 | 539 | 531 | 436 | 435 | 355 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,044) | 10,112 | 4,959 | 4,033 | 0 | 3,068 | 2,448 | |||||||||||||
| 利息費用 | 513 | 751 | 2,032 | 674 | 1,135 | 592 | 761 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (4,368) | (3,187) | (1,010) | (495) | (1,709) | (9,964) | (16,571) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,339 | 0 | 5,161 | (1) | 471 | 389 | 808 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 14,416 | 9,925 | 6,275 | 0 | 6,883 | 71 | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,323) | (149) | (24,856) | (812) | 27 | (4,194) | (7,745) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,470 | 71,947 | 31,629 | 36,577 | 40,512 | 15,587 | (4,409) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (61,235) | 24,025 | 137,597 | (170,116) | 45,820 | (78,434) | (13,000) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,625 | 13,058 | 3,659 | (858) | (23,084) | 2,809 | 1,928 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 59,009 | 70,934 | 60,381 | 113,849 | (176,882) | (81,766) | (96,869) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,598 | (9,464) | 26,836 | 2,154 | (9,040) | (30,707) | (7,998) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,332 | 98,474 | 228,473 | (54,971) | (163,186) | (188,098) | (115,916) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,172 | 7,133 | (3,639) | 3,130 | 5,333 | 5,650 | (1,318) | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (47) | (531) | (180) | 1,757 | 393 | 14,544 | 707 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,932 | (12,911) | (29,247) | 18,964 | 40,347 | 48,761 | 72,697 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,715 | (8,498) | (1,601) | (1,696) | 2,357 | 1,099 | (5,543) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,991 | 61,861 | 59,318 | 63,046 | 55,342 | 37,350 | 22,764 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,099) | 1,938 | 4,322 | (8) | 213 | (2,501) | 5,194 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,664 | 48,992 | 28,973 | 85,193 | 103,985 | 104,903 | 94,501 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,996 | 147,466 | 257,446 | 30,222 | (59,201) | (83,195) | (21,415) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 133,466 | 219,413 | 289,075 | 66,799 | (18,689) | (67,608) | (25,824) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,646 | 212,995 | 437,863 | 343,925 | 158,747 | 121,721 | 278,171 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,178 | 2,134 | 676 | 394 | 1,088 | 7,304 | 15,075 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (513) | (751) | (2,032) | (674) | (1,135) | (592) | (1,768) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (44,551) | (74,667) | (65,875) | 10,351 | (10,781) | (4,512) | (30,655) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,760 | 139,711 | 370,632 | 353,996 | 147,919 | 123,921 | 260,823 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (73) | 0 | (780) | 0 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40 | (41,294) | (1,571) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,746 | (45,905) | (98,537) | (231,020) | (173,763) | (21,266) | (11,348) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 0 | 3 | 248 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (82) | 0 | (700) | (1,020) | 340 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 43 | 884 | (291) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 39 | (363) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | (15,705) | 0 | (110,322) | (92,736) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (58) | 0 | (4,149) | (54,962) | 227 | |||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,556 | (45,822) | (159,581) | (287,843) | (591,427) | (253,093) | 252,794 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (355) | (330) | (322) | (285) | (286) | (1,014) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,427) | (3,993) | (8,691) | (7,048) | 52,832 | (5,463) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,002) | (7,780) | (134,883) | (7,315) | 52,338 | (37,737) | (87,448) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 489 | (440) | (7,311) | (6,958) | 22,964 | (40,804) | 11,900 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,803 | 85,669 | 68,857 | 51,880 | (368,206) | (207,713) | 438,069 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087,743 | 1,449,625 | 1,450,823 | 978,722 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,803 | 85,669 | 68,857 | 51,880 | (368,206) | (207,713) | 2,759,300 | 1,087,743 | 1,449,625 | 1,450,823 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,112,760 | 21.76% | 801,236 | 17.29% | 977,016 | 19.46% | 606,388 | 13.26% | 889,997 | 21.45% | 1,684,691 | 39.68% | 2,759,300 | 56.81% | 1,087,743 | 31.61% | 1,449,625 | 38.87% | 1,450,823 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,481 | 14.63% | 389,586 | 10.79% | 960,099 | 18.77% | 976,509 | 19.64% | 683,074 | 17.83% | 882,120 | 21.91% | 1,103,954 | 24.87% | 1,166,637 | 25.73% | 1,215,023 | 26.58% | 939,984 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,481 | 93.01% | 389,586 | 54.85% | 960,099 | 67.27% | 976,509 | 121.94% | 683,074 | 102.3% | 882,120 | 105.68% | 1,103,954 | 104.48% | 1,166,637 | 106.97% | 1,215,023 | 95% | 939,984 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 219,607 | 37.79% | 176,525 | 24.85% | 150,515 | 10.55% | 127,442 | 15.91% | 127,437 | 19.08% | 92,129 | 11.04% | 62,280 | 5.89% | 48,927 | 4.49% | 44,490 | 3.48% | 38,588 | |
| 攤銷費用 | 1,604 | 0.28% | 2,161 | 0.3% | 2,166 | 0.15% | 1,947 | 0.24% | 1,721 | 0.26% | 1,824 | 0.22% | 1,429 | 0.14% | 1,276 | 0.12% | 1,012 | 0.08% | 1,018 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,360) | -0.41% | 3,216 | 0.45% | 19,735 | 1.38% | 20,937 | 2.61% | 25,596 | 3.83% | 6,015 | 0.72% | 2,289 | 0.22% | 1,147 | 0.11% | (3,388) | -0.26% | (12,230) | |
| 利息費用 | 2,438 | 0.42% | 2,877 | 0.41% | 4,490 | 0.31% | 3,436 | 0.43% | 5,380 | 0.81% | 2,299 | 0.28% | 2,865 | 0.27% | 2,510 | 0.23% | 3,855 | 0.3% | 52,169 | |
| 利息收入 | (9,800) | -1.69% | (11,862) | -1.67% | (2,073) | -0.15% | (4,217) | -0.53% | (16,129) | -2.42% | (47,476) | -5.69% | (33,691) | -3.19% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (31,044) | -5.34% | 46,815 | 6.59% | 5,407 | 0.38% | (1) | 0% | 484 | 0.07% | 945 | 0.11% | 808 | 0.08% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 45,805 | 7.88% | 31,917 | 4.49% | 15,772 | 1.11% | 23,341 | 2.91% | 19,673 | 2.95% | 10,722 | 1.28% | 0 | 0% | 12,611 | 1.16% | 1,564 | 0.12% | 3,453 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 443 | 0.08% | (1,054) | -0.15% | (12,978) | -0.91% | (606) | -0.08% | (3,310) | -0.5% | (3,025) | -0.36% | (133) | -0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 226,693 | 39.01% | 250,595 | 35.28% | 183,034 | 12.82% | 172,279 | 21.51% | 160,852 | 24.09% | 63,433 | 7.6% | 38,340 | 3.63% | 66,752 | 6.12% | 1,411 | 0.11% | 139,226 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 80 | 0.01% | (79) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (139,217) | -23.96% | 68,593 | 9.66% | 267,537 | 18.75% | (296,769) | -37.06% | 29,478 | 4.41% | 27,067 | 3.24% | (65,312) | -6.18% | (65,032) | -5.96% | 50,120 | 3.92% | (50,957) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,946 | 1.88% | 33,564 | 4.73% | 18,924 | 1.33% | 33,176 | 4.14% | (74,600) | -11.17% | (2,861) | -0.34% | 13,729 | 1.3% | 7,873 | 0.72% | (850) | -0.07% | 36,100 | |
| 存貨（增加）減少 | (71,329) | -12.27% | 146,872 | 20.68% | 221,076 | 15.49% | (153,214) | -19.13% | (261,637) | -39.18% | 4,052 | 0.49% | 25,131 | 2.38% | (50,446) | -4.63% | 116,872 | 9.14% | 86,648 | |
| 預付款項（增加）減少 | 27,058 | 4.66% | (15,534) | -2.19% | 12,634 | 0.89% | (2,313) | -0.29% | 20,406 | 3.06% | (44,239) | -5.3% | (9,846) | -0.93% | 18,870 | 1.73% | (14,816) | -1.16% | (1,838) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (172,462) | -29.68% | 233,416 | 32.86% | 520,171 | 36.45% | (419,120) | -52.34% | (286,353) | -42.88% | (15,981) | -1.91% | (36,298) | -3.44% | (75,886) | -6.96% | 97,278 | 7.61% | 140,927 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,671 | 0.98% | 10,318 | 1.45% | (4,475) | -0.31% | 2,460 | 0.31% | 7,343 | 1.1% | (5,098) | -0.61% | 2,853 | 0.27% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (83) | -0.01% | 62 | 0.01% | (1,832) | -0.13% | 1,363 | 0.17% | (14,603) | -2.19% | 14,060 | 1.68% | 418 | 0.04% | (1,606) | -0.15% | (1,035) | -0.08% | 2,981 | |
| 應付帳款增加（減少） | 66,938 | 11.52% | (59,733) | -8.41% | (76,601) | -5.37% | 25,695 | 3.21% | 72,198 | 10.81% | (55,945) | -6.7% | 34,125 | 3.23% | 49,282 | 4.52% | (11,009) | -0.86% | 42,660 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (8,321) | -1.43% | 8,581 | 1.21% | (10,638) | -0.75% | 6,669 | 0.83% | (25,833) | -3.87% | (21,965) | -2.63% | 11,135 | 1.05% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,626 | 1.66% | 5,631 | 0.79% | (18,361) | -1.29% | 35,693 | 4.46% | 60,891 | 9.12% | 11,769 | 1.41% | (36,916) | -3.49% | (7,788) | -0.71% | 68,704 | 5.37% | (8,157) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,053) | -0.53% | (6,767) | -0.95% | 4,815 | 0.34% | (732) | -0.09% | 3,709 | 0.56% | (2,391) | -0.29% | (2,324) | -0.22% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,778 | 12.18% | (41,908) | -5.9% | (107,092) | -7.5% | 71,148 | 8.88% | 103,705 | 15.53% | (59,570) | -7.14% | 9,291 | 0.88% | 31,616 | 2.9% | 61,451 | 4.8% | 37,012 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (101,684) | -17.5% | 191,508 | 26.96% | 413,079 | 28.94% | (347,972) | -43.45% | (182,648) | -27.35% | (75,551) | -9.05% | (27,007) | -2.56% | (44,270) | -4.06% | 158,729 | 12.41% | 177,939 | |
| 調整項目合計 | 125,009 | 21.51% | 442,103 | 62.24% | 596,113 | 41.77% | (175,693) | -21.94% | (21,796) | -3.26% | (12,118) | -1.45% | 11,333 | 1.07% | 22,482 | 2.06% | 160,140 | 12.52% | 317,165 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 665,490 | 114.52% | 831,689 | 117.09% | 1,556,212 | 109.04% | 800,816 | 100% | 661,278 | 99.03% | 870,002 | 104.23% | 1,115,287 | 105.55% | 1,189,119 | 109.03% | 1,375,163 | 107.52% | 1,257,149 | |
| 收取之利息 | 9,524 | 1.64% | 11,088 | 1.56% | 1,769 | 0.12% | 4,994 | 0.62% | 19,833 | 2.97% | 49,324 | 5.91% | 29,318 | 2.77% | 10,833 | 0.99% | 14,919 | 1.17% | 17,481 | |
| 支付之利息 | (2,438) | -0.42% | (2,877) | -0.41% | (4,490) | -0.31% | (3,436) | -0.43% | (5,380) | -0.81% | (2,299) | -0.28% | (4,802) | -0.45% | (620) | -0.06% | (4,222) | -0.33% | (14,445) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (91,484) | -15.74% | (129,606) | -18.25% | (126,283) | -8.85% | (1,588) | -0.2% | (7,995) | -1.2% | (82,340) | -9.86% | (83,163) | -7.87% | (108,685) | -9.97% | (106,876) | -8.36% | (30,892) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 581,092 | 100% | 710,294 | 100% | 1,427,208 | 100% | 800,786 | 100% | 667,736 | 100% | 834,687 | 100% | 1,056,640 | 100% | 1,090,647 | 100% | 1,278,984 | 100% | 1,229,293 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,362) | 44.53% | (13,113) | 6.27% | (44,708) | 9.9% | (86,346) | 17.03% | (322,663) | 46.1% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,902 | -40.78% | 60,009 | -28.71% | 154,321 | -34.19% | 503,928 | -99.41% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,349) | 229.15% | (264,904) | 126.73% | (453,717) | 100.51% | (741,943) | 146.36% | (244,708) | 34.96% | (201,455) | 42.29% | (93,003) | -39% | (162,347) | 107.68% | (190,944) | 43.28% | (130,748) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,391 | -134.37% | 4,872 | -2.33% | 0 | 0% | 3 | 0% | 534 | -0.08% | 496 | -0.1% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (135) | 0.35% | 0 | 0% | (8,153) | 1.16% | (2,862) | 0.6% | (9) | 0% | 0 | 0% | (597) | |||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,983 | -1.43% | 2,355 | -0.52% | 702 | -0.14% | 0 | 0% | 45,507 | -30.18% | 50,821 | -11.52% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,757) | 0.74% | 0 | 0% | (3,372) | 0.71% | (1,562) | -0.65% | (3,377) | 2.24% | (1,295) | 0.29% | (2,873) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | (29,328) | 6.5% | (20,849) | 4.11% | (110,322) | 15.76% | (92,736) | 19.47% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預付設備款增加 | (438) | 1.12% | 0 | 0% | (80,321) | 17.79% | (158,659) | 31.3% | (14,580) | 2.08% | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 1,118 | -0.53% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,991) | 100% | (209,035) | 100% | (451,398) | 100% | (506,921) | 100% | (699,892) | 100% | (476,376) | 100% | 238,475 | 100% | (150,775) | 100% | (441,187) | 100% | 129,366 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,365) | 0.51% | (1,279) | 0.19% | (1,232) | 0.2% | (1,134) | 0.21% | (1,162) | 0.15% | (1,661) | 0.12% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (105) | 0.04% | (2,931) | 0.43% | 0 | 0% | (15) | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,131) | 6.45% | (15,519) | 2.26% | (32,382) | 5.21% | (25,728) | 4.74% | (42,211) | 5.46% | (19,257) | 1.38% | ||||||||
| 發放現金股利 | (247,121) | 93% | (668,302) | 97.13% | (630,696) | 101.52% | (515,731) | 95.05% | (648,672) | 83.9% | (888,896) | 63.86% | (699,360) | -184.82% | (1,207,800) | 98.59% | (654,985) | 87.1% | (546,008) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (265,722) | 100% | (688,031) | 100% | (621,274) | 100% | (542,568) | 100% | (773,153) | 100% | (1,391,861) | 100% | 378,393 | 100% | (1,225,051) | 100% | (752,010) | 100% | (941,954) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,145 | 10,992 | 16,092 | (34,906) | 10,615 | (41,059) | (1,951) | (76,703) | (86,985) | 55,396 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,524 | (175,780) | 370,628 | (283,609) | (794,694) | (1,074,609) | 1,671,557 | (361,882) | (1,198) | 472,101 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 801,236 | 977,016 | 606,388 | 889,997 | 1,684,691 | 2,759,300 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,112,760 | 801,236 | 977,016 | 606,388 | 889,997 | 1,684,691 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,112,760 | 801,236 | 977,016 | 606,388 | 889,997 | 1,684,691 | 2,759,300 | 1,087,743 | 1,449,625 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商億-KY(8482) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長72.16%；而今年初至今累積為NT$5.81億元、較去年同期衰退-18.19%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元，較上一季成長72.16%，為過去11年同期中的第4高。
同時商億-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.43%、13.92%與--。
其中稅前淨利為NT$1.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,189萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.81億元，較去年同期衰退-18.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時商億-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.14%、-6.99%與--。
其中稅前淨利為NT$5.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,440萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,180 | (6,418) | 148,788 | 277,126 | 177,436 | 189,329 | 303,995 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,470 | 71,947 | 31,629 | 36,577 | 40,512 | 15,587 | (4,409) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 55,538 | 53,951 | 38,529 | 32,647 | 33,269 | 25,190 | 16,796 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 399 | 544 | 539 | 531 | 436 | 435 | 355 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,996 | 147,466 | 257,446 | 30,222 | (59,201) | (83,195) | (21,415) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,760 | 139,711 | 370,632 | 353,996 | 147,919 | 123,921 | 260,823 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,481 | 14.63% | 389,586 | 10.79% | 960,099 | 18.77% | 976,509 | 19.64% | 683,074 | 17.83% | 882,120 | 21.91% | 1,103,954 | 24.87% | 1,166,637 | 25.73% | 1,215,023 | 26.58% | 939,984 | |
| 收益費損項目合計 | 226,693 | 39.01% | 250,595 | 35.28% | 183,034 | 12.82% | 172,279 | 21.51% | 160,852 | 24.09% | 63,433 | 7.6% | 38,340 | 3.63% | 66,752 | 6.12% | 1,411 | 0.11% | 139,226 | |
| 折舊費用 | 219,607 | 37.79% | 176,525 | 24.85% | 150,515 | 10.55% | 127,442 | 15.91% | 127,437 | 19.08% | 92,129 | 11.04% | 62,280 | 5.89% | 48,927 | 4.49% | 44,490 | 3.48% | 38,588 | |
| 攤銷費用 | 1,604 | 0.28% | 2,161 | 0.3% | 2,166 | 0.15% | 1,947 | 0.24% | 1,721 | 0.26% | 1,824 | 0.22% | 1,429 | 0.14% | 1,276 | 0.12% | 1,012 | 0.08% | 1,018 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (101,684) | -17.5% | 191,508 | 26.96% | 413,079 | 28.94% | (347,972) | -43.45% | (182,648) | -27.35% | (75,551) | -9.05% | (27,007) | -2.56% | (44,270) | -4.06% | 158,729 | 12.41% | 177,939 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 581,092 | 100% | 710,294 | 100% | 1,427,208 | 100% | 800,786 | 100% | 667,736 | 100% | 834,687 | 100% | 1,056,640 | 100% | 1,090,647 | 100% | 1,278,984 | 100% | 1,229,293 | |
投資活動之淨現金流
商億-KY(8482) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$156萬元、較上一季成長118.17%；而今年初至今累積為NT$-3,899萬元、較去年同期成長81.35%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$156萬元，較上一季成長118.17%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,899萬元，較去年同期成長81.35%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,556 | (45,822) | (159,581) | (287,843) | (591,427) | (253,093) | 252,794 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,746 | (45,905) | (98,537) | (231,020) | (173,763) | (21,266) | (11,348) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 0 | 3 | 248 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 39 | (363) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (73) | 0 | (780) | 0 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40 | (41,294) | (1,571) | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,991) | 100% | (209,035) | 100% | (451,398) | 100% | (506,921) | 100% | (699,892) | 100% | (476,376) | 100% | 238,475 | 100% | (150,775) | 100% | (441,187) | 100% | 129,366 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,349) | 229.15% | (264,904) | 126.73% | (453,717) | 100.51% | (741,943) | 146.36% | (244,708) | 34.96% | (201,455) | 42.29% | (93,003) | -39% | (162,347) | 107.68% | (190,944) | 43.28% | (130,748) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,391 | -134.37% | 4,872 | -2.33% | 0 | 0% | 3 | 0% | 534 | -0.08% | 496 | -0.1% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,757) | 0.74% | 0 | 0% | (3,372) | 0.71% | (1,562) | -0.65% | (3,377) | 2.24% | (1,295) | 0.29% | (2,873) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,362) | 44.53% | (13,113) | 6.27% | (44,708) | 9.9% | (86,346) | 17.03% | (322,663) | 46.1% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,902 | -40.78% | 60,009 | -28.71% | 154,321 | -34.19% | 503,928 | -99.41% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商億-KY(8482) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,300萬元、較上一季成長94.75%；而今年初至今累積為NT$-2.66億元、較去年同期成長61.38%。
單季
商億-KY(8482) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,300萬元，較上一季成長94.75%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.66億元，較去年同期成長61.38%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,002) | (7,780) | (134,883) | (7,315) | 52,338 | (37,737) | (87,448) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 121,820 | 0 | 0 | 96,402 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (268,245) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (355) | (330) | (322) | (285) | (286) | (1,014) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (265,722) | 100% | (688,031) | 100% | (621,274) | 100% | (542,568) | 100% | (773,153) | 100% | (1,391,861) | 100% | 378,393 | 100% | (1,225,051) | 100% | (752,010) | 100% | (941,954) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 268,245 | -43.18% | 86,160 | -15.88% | 3,053 | -0.39% | 0 | 0% | 117,551 | -9.6% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (268,245) | 43.18% | (86,160) | 15.88% | 0 | 0% | (185,367) | -48.99% | 0 | 0% | (439,725) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 21,828 | -1.57% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,365) | 0.51% | (1,279) | 0.19% | (1,232) | 0.2% | (1,134) | 0.21% | (1,162) | 0.15% | (1,661) | 0.12% | ||||||||
| 發放現金股利 | (247,121) | 93% | (668,302) | 97.13% | (630,696) | 101.52% | (515,731) | 95.05% | (648,672) | 83.9% | (888,896) | 63.86% | (699,360) | -184.82% | (1,207,800) | 98.59% | (654,985) | 87.1% | (546,008) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (71,601) | 9.26% | (423,405) | 30.42% | ||||||||||||||
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