8481
50.8
TWD+0.00 (0.00%)
2024.10.18收盤
政伸－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,867 | 172.38% | 96,667 | 404.74% | 238,806 | 600.71% | 329,577 | 269.5% | 126,193 | 195.66% | 125,728 | 111.36% | 122,155 | 119.28% | 110,807 | 172.73% | 93,421 | 170.13% | 140,541 | 145.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,867 | 172.38% | 96,667 | 404.74% | 238,806 | 600.71% | 329,577 | 269.5% | 126,193 | 195.66% | 125,728 | 111.36% | 122,155 | 119.28% | 110,807 | 172.73% | 93,421 | 170.13% | 140,541 | 145.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,161 | 38.26% | 23,936 | 100.22% | 23,719 | 59.66% | 24,225 | 19.81% | 21,148 | 32.79% | 21,671 | 19.2% | 15,996 | 15.62% | 16,092 | 25.08% | 17,710 | 32.25% | 17,972 | 18.64% |
| 攤銷費用 | 1,301 | 2.06% | 1,390 | 5.82% | 1,009 | 2.54% | 962 | 0.79% | 690 | 1.07% | 529 | 0.47% | 292 | 0.29% | 451 | 0.7% | 566 | 1.03% | 709 | 0.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 254 | 0.4% | 30 | 0.13% | 514 | 1.29% | (445) | -0.36% | 342 | 0.53% | (67) | -0.06% | (2,690) | -2.63% | 1,261 | 1.97% | (442) | -0.8% | 518 | 0.54% |
| 利息費用 | 140 | 0.22% | 147 | 0.62% | 219 | 0.55% | 143 | 0.12% | 61 | 0.09% | 103 | 0.09% | ||||||||
| 利息收入 | (9,138) | -14.47% | (8,754) | -36.65% | (1,137) | -2.86% | (6,583) | -5.38% | (2,495) | -3.87% | (3,493) | -3.09% | (4,504) | -4.4% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (295) | -0.47% | 323 | 1.35% | 162 | 0.41% | (166) | -0.14% | 63 | 0.1% | 372 | 0.33% | 34 | 0.03% | ||||||
| 其他項目 | (189) | -0.3% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,234 | 25.71% | 17,072 | 71.48% | 24,486 | 61.59% | (95,482) | -78.08% | 21,830 | 33.85% | 19,115 | 16.93% | 9,128 | 8.91% | 15,958 | 24.88% | 16,147 | 29.41% | 16,830 | 17.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 103 | 0.16% | 1,058 | 4.43% | (914) | -2.3% | 2,092 | 1.71% | (2,500) | -3.88% | 7,397 | 6.55% | (3,426) | -3.35% | (12,708) | -19.81% | 5,049 | 9.19% | 5,226 | 5.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | (21,861) | -34.62% | 83,638 | 350.18% | 9,702 | 24.41% | 34,685 | 28.36% | 29,445 | 45.65% | 45,899 | 40.65% | 71,839 | 70.15% | 33,677 | 52.5% | 24,389 | 44.41% | 22,389 | 23.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (273) | -0.43% | 690 | 2.89% | (161) | -0.4% | (4,608) | -3.77% | 643 | 1% | 1,090 | 0.97% | (2,411) | -2.35% | (179) | -0.28% | (887) | -1.62% | (1,109) | -1.15% |
| 存貨（增加）減少 | 3,836 | 6.07% | 17,003 | 71.19% | (23,602) | -59.37% | (21,202) | -17.34% | (9,848) | -15.27% | (141) | -0.12% | (6,453) | -6.3% | (11,023) | -17.18% | (2,173) | -3.96% | (4,318) | -4.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,584) | -4.09% | 985 | 4.12% | (6,774) | -17.04% | (4,125) | -3.37% | (31,808) | -49.32% | (3,739) | -3.31% | (4,726) | -4.61% | (146) | -0.23% | (3,176) | -5.78% | 142 | 0.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14 | 0.02% | (27) | -0.11% | (4) | -0.01% | (51) | -0.04% | (59) | -0.09% | 3,138 | 2.78% | (29) | -0.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,765) | -32.88% | 103,347 | 432.7% | (21,753) | -54.72% | 6,791 | 5.55% | (14,127) | -21.9% | 53,644 | 47.52% | 54,794 | 53.51% | 11,119 | 17.33% | 23,114 | 42.09% | 21,578 | 22.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 295 | 0.47% | (331) | -1.39% | 61 | 0.15% | 215 | 0.18% | (635) | -0.98% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,420 | 8.58% | (15,264) | -63.91% | 6,064 | 15.25% | 11,472 | 9.38% | (334) | -0.52% | (10,648) | -9.43% | (7,663) | -7.48% | (13,239) | -20.64% | (2,133) | -3.88% | (761) | -0.79% |
| 其他流動負債增加（減少） | (20,277) | -32.11% | (105,534) | -441.86% | (77,639) | -195.3% | (76,927) | -62.9% | (41,503) | -64.35% | (41,428) | -36.69% | (46,007) | -44.92% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,562) | -23.06% | (121,129) | -507.16% | (71,422) | -179.66% | (65,150) | -53.27% | (42,374) | -65.7% | (51,845) | -45.92% | (53,634) | -52.37% | (51,110) | -79.67% | (51,586) | -93.94% | (63,025) | -65.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,327) | -55.94% | (17,782) | -74.45% | (93,175) | -234.38% | (58,359) | -47.72% | (56,501) | -87.6% | 1,799 | 1.59% | 1,160 | 1.13% | (39,991) | -62.34% | (28,472) | -51.85% | (41,447) | -43% |
| 調整項目合計 | (19,093) | -30.23% | (710) | -2.97% | (68,689) | -172.79% | (153,841) | -125.8% | (34,671) | -53.76% | 20,914 | 18.52% | 10,288 | 10.05% | (24,033) | -37.46% | (12,325) | -22.45% | (24,617) | -25.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,774 | 142.15% | 95,957 | 401.76% | 170,117 | 427.92% | 175,736 | 143.7% | 91,522 | 141.9% | 146,642 | 129.89% | 132,443 | 129.33% | 86,774 | 135.26% | 81,096 | 147.68% | 115,924 | 120.26% |
| 收取之利息 | 9,570 | 15.15% | 8,878 | 37.17% | 1,128 | 2.84% | 6,827 | 5.58% | 2,039 | 3.16% | 4,096 | 3.63% | 3,730 | 3.64% | 2,573 | 4.01% | 3,277 | 5.97% | 2,621 | 2.72% |
| 支付之利息 | (140) | -0.22% | (147) | -0.62% | (219) | -0.55% | (143) | -0.12% | (61) | -0.09% | (103) | -0.09% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (36,050) | -57.08% | (80,804) | -338.32% | (131,272) | -330.21% | (60,126) | -49.17% | (29,004) | -44.97% | (37,736) | -33.42% | (33,764) | -32.97% | (25,195) | -39.27% | (29,461) | -53.65% | (22,153) | -22.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,154 | 100% | 23,884 | 100% | 39,754 | 100% | 122,294 | 100% | 64,496 | 100% | 112,899 | 100% | 102,409 | 100% | 64,152 | 100% | 54,912 | 100% | 96,392 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | 60.89% | (19,890) | 74.19% | (20,819) | -1387.01% | (29,383) | 25.6% | (63,710) | 202.15% | (99,655) | 95.13% | (9,093) | 101.91% | (6,472) | 95.15% | (17,262) | 103.54% | (25,835) | 100.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | -3.36% | 4 | -0.01% | 172 | 11.46% | 1,221 | -1.06% | 0 | 0% | 3,088 | -2.95% | 897 | -10.05% | ||||||
| 存出保證金增加 | 817 | -6.53% | 289 | -1.08% | 894 | 59.56% | (1,794) | 1.56% | (339) | 1.08% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (793) | 6.34% | (433) | 1.62% | (294) | -19.59% | (512) | 0.45% | (860) | 2.73% | (580) | 0.55% | (129) | 1.45% | (330) | 4.85% | (442) | 2.65% | (520) | 2.03% |
| 其他非流動資產減少 | (197) | 1.57% | (1,099) | 4.1% | 35 | 2.33% | 251 | -0.22% | (341) | 1.08% | (505) | 0.48% | 530 | -5.94% | ||||||
| 預付設備款增加 | (5,140) | 41.09% | (5,016) | 18.71% | (5,961) | -397.14% | (3,536) | 3.08% | (194) | 0.62% | (78,853) | 75.27% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,510) | 100% | (26,808) | 100% | 1,501 | 100% | (114,769) | 100% | (31,516) | 100% | (104,761) | 100% | (8,923) | 100% | (6,802) | 100% | (16,672) | 100% | (25,611) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,729) | 100% | (3,572) | 100% | (3,548) | 100% | (2,783) | 100% | (1,734) | 100% | (1,725) | 100% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,729) | 100% | (3,572) | 100% | (3,548) | 100% | (2,783) | 100% | (1,734) | 100% | (1,725) | 100% | 0 | 217,930 | 100% | 0 | 1,042 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,276 | 2,765 | 41,723 | (26,406) | (10,989) | 4,954 | 4,461 | (13,221) | (11,486) | (8,506) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,191 | (3,731) | 79,430 | (21,664) | 20,257 | 11,367 | 97,947 | 262,059 | 26,754 | 63,317 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 839,559 | 925,598 | 1,020,944 | 1,301,825 | 658,493 | 826,409 | 797,954 | 541,730 | 602,146 | 563,247 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 911,750 | 921,867 | 1,100,374 | 1,280,161 | 678,750 | 837,776 | 895,901 | 803,789 | 628,900 | 626,564 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 911,750 | 921,867 | 1,100,374 | 1,280,161 | 678,750 | 837,776 | 895,901 | 803,789 | 628,900 | 626,564 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
政伸(8481) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,817萬元、較上一季成長221.45%；而今年初至今累積為NT$6,315萬元、較去年同期成長164.42%。
單季
政伸(8481) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,817萬元，較上一季成長221.45%，為過去10年同期中的第4高。
同時政伸過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.21%與。
其中稅前淨利為NT$6,300萬元，收益費損相關之調整項目為NT$596萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,920萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6,315萬元，較去年同期成長164.42%，為過去10年同期中的第7高。
同時政伸過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.77%與。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,623萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,662萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,867 | 172.38% | 96,667 | 404.74% | 238,806 | 600.71% | 329,577 | 269.5% | 126,193 | 195.66% | 125,728 | 111.36% | 122,155 | 119.28% | 110,807 | 172.73% | 93,421 | 170.13% | 140,541 | 145.8% |
| 收益費損項目合計 | 16,234 | 25.71% | 17,072 | 71.48% | 24,486 | 61.59% | (95,482) | -78.08% | 21,830 | 33.85% | 19,115 | 16.93% | 9,128 | 8.91% | 15,958 | 24.88% | 16,147 | 29.41% | 16,830 | 17.46% |
| 折舊費用 | 24,161 | 38.26% | 23,936 | 100.22% | 23,719 | 59.66% | 24,225 | 19.81% | 21,148 | 32.79% | 21,671 | 19.2% | 15,996 | 15.62% | 16,092 | 25.08% | 17,710 | 32.25% | 17,972 | 18.64% |
| 攤銷費用 | 1,301 | 2.06% | 1,390 | 5.82% | 1,009 | 2.54% | 962 | 0.79% | 690 | 1.07% | 529 | 0.47% | 292 | 0.29% | 451 | 0.7% | 566 | 1.03% | 709 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,327) | -55.94% | (17,782) | -74.45% | (93,175) | -234.38% | (58,359) | -47.72% | (56,501) | -87.6% | 1,799 | 1.59% | 1,160 | 1.13% | (39,991) | -62.34% | (28,472) | -51.85% | (41,447) | -43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,154 | 100% | 23,884 | 100% | 39,754 | 100% | 122,294 | 100% | 64,496 | 100% | 112,899 | 100% | 102,409 | 100% | 64,152 | 100% | 54,912 | 100% | 96,392 | 100% |
投資活動之淨現金流
政伸(8481) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-727萬元、較上一季衰退-38.83%；而今年初至今累積為NT$-1,251萬元、較去年同期成長53.33%。
單季
政伸(8481) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-727萬元，較上一季衰退-38.83%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,251萬元，較去年同期成長53.33%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,510) | 100% | (26,808) | 100% | 1,501 | 100% | (114,769) | 100% | (31,516) | 100% | (104,761) | 100% | (8,923) | 100% | (6,802) | 100% | (16,672) | 100% | (25,611) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | 60.89% | (19,890) | 74.19% | (20,819) | -1387.01% | (29,383) | 25.6% | (63,710) | 202.15% | (99,655) | 95.13% | (9,093) | 101.91% | (6,472) | 95.15% | (17,262) | 103.54% | (25,835) | 100.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | -3.36% | 4 | -0.01% | 172 | 11.46% | 1,221 | -1.06% | 0 | 0% | 3,088 | -2.95% | 897 | -10.05% | ||||||
| 取得無形資產 | (793) | 6.34% | (433) | 1.62% | (294) | -19.59% | (512) | 0.45% | (860) | 2.73% | (580) | 0.55% | (129) | 1.45% | (330) | 4.85% | (442) | 2.65% | (520) | 2.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
政伸(8481) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-187萬元、較上一季衰退-1.02%；而今年初至今累積為NT$-373萬元、較去年同期衰退-4.4%。
單季
政伸(8481) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-187萬元，較上一季衰退-1.02%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-373萬元，較去年同期衰退-4.4%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,729) | 100% | (3,572) | 100% | (3,548) | 100% | (2,783) | 100% | (1,734) | 100% | (1,725) | 100% | 0 | 217,930 | 100% | 0 | 1,042 | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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