8481
49.9
TWD-0.10 (-0.20%)
2024.12.04收盤
政伸－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,916 | 165.96% | 141,988 | 142.84% | 384,170 | 290.84% | 429,877 | 180.94% | 896,810 | 3119.34% | 207,991 | 127.32% | 196,264 | 118.18% | 200,468 | 195.97% | 144,073 | 141.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,916 | 165.96% | 141,988 | 142.84% | 384,170 | 290.84% | 429,877 | 180.94% | 896,810 | 3119.34% | 207,991 | 127.32% | 196,264 | 118.18% | 200,468 | 195.97% | 144,073 | 141.6% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,508 | 34.05% | 36,293 | 36.51% | 36,022 | 27.27% | 36,719 | 15.46% | 31,982 | 111.24% | 32,560 | 19.93% | 23,772 | 14.31% | 23,938 | 23.4% | 26,449 | 25.99% |
| 攤銷費用 | 1,977 | 1.84% | 2,144 | 2.16% | 1,507 | 1.14% | 1,404 | 0.59% | 1,103 | 3.84% | 812 | 0.5% | 576 | 0.35% | 645 | 0.63% | 792 | 0.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 96 | 0.09% | (208) | -0.21% | (17) | -0.01% | (302) | -0.13% | 550 | 1.91% | (223) | -0.14% | (2,776) | -1.67% | 607 | 0.59% | (469) | -0.46% |
| 利息費用 | 222 | 0.21% | 214 | 0.22% | 331 | 0.25% | 268 | 0.11% | 91 | 0.32% | 155 | 0.09% | ||||||
| 利息收入 | (13,068) | -12.19% | (10,947) | -11.01% | (1,692) | -1.28% | (7,272) | -3.06% | (3,344) | -11.63% | (4,964) | -3.04% | (5,924) | -3.57% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (161) | -0.15% | 317 | 0.32% | 276 | 0.21% | (19) | -0.01% | 9,998 | 34.78% | 369 | 0.23% | 177 | 0.11% | ||||
| 其他項目 | (189) | -0.18% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,385 | 23.68% | 27,813 | 27.98% | 36,427 | 27.58% | (57,145) | -24.05% | (692,925) | -2410.17% | 34,250 | 20.97% | 15,825 | 9.53% | 21,785 | 21.3% | 24,391 | 23.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,617) | -10.84% | 4,234 | 4.26% | (11,597) | -8.78% | 7,064 | 2.97% | (24,656) | -85.76% | 5,744 | 3.52% | 3,863 | 2.33% | (20,375) | -19.92% | (1,494) | -1.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (37,876) | -35.33% | 76,714 | 77.17% | (15,542) | -11.77% | 18,024 | 7.59% | (74,506) | -259.15% | 10,845 | 6.64% | 43,100 | 25.95% | (14,032) | -13.72% | 46,970 | 46.16% |
| 其他應收款（增加）減少 | (180) | -0.17% | 679 | 0.68% | (598) | -0.45% | 1,249 | 0.53% | 2,803 | 9.75% | 1,297 | 0.79% | 706 | 0.43% | (96) | -0.09% | (507) | -0.5% |
| 存貨（增加）減少 | (7,252) | -6.76% | 16,781 | 16.88% | (16,688) | -12.63% | (44,968) | -18.93% | (22,139) | -77.01% | 7,600 | 4.65% | (2,907) | -1.75% | (12,111) | -11.84% | 10,919 | 10.73% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,149) | -1.07% | (156) | -0.16% | (8,097) | -6.13% | (240) | -0.1% | (12,161) | -42.3% | (6,860) | -4.2% | (8,869) | -5.34% | (1,426) | -1.39% | (2,933) | -2.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | 0.01% | 33 | 0.03% | 27 | 0.02% | 232 | 0.1% | (641) | -2.23% | 2,688 | 1.65% | (79) | -0.05% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,061) | -54.16% | 98,285 | 98.87% | (52,495) | -39.74% | (18,639) | -7.85% | (131,300) | -456.7% | 21,314 | 13.05% | 35,814 | 21.57% | (45,852) | -44.82% | 51,703 | 50.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,262 | 8.64% | (8,966) | -9.02% | (8,870) | -6.72% | 15,562 | 6.55% | 15,213 | 52.91% | (15,571) | -9.53% | (9,107) | -5.48% | (13,731) | -13.42% | (18,091) | -17.78% |
| 預收款項增加（減少） | (273) | -0.25% | (332) | -0.33% | 22 | 0.02% | 58 | 0.02% | 123 | 0.43% | (240) | -0.15% | 33 | 0.02% | 292 | 0.29% | 1,000 | 0.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,475) | -6.97% | (88,546) | -89.08% | (60,756) | -46% | (55,644) | -23.42% | (4,689) | -16.31% | (30,782) | -18.84% | (25,544) | -15.38% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,514 | 1.41% | (97,844) | -98.43% | (75,430) | -57.11% | (39,890) | -16.79% | 6,277 | 21.83% | (46,466) | -28.44% | (34,765) | -20.93% | (31,428) | -30.72% | (74,995) | -73.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,547) | -52.75% | 441 | 0.44% | (127,925) | -96.85% | (58,529) | -24.64% | (125,023) | -434.86% | (25,152) | -15.4% | 1,049 | 0.63% | (77,280) | -75.55% | (23,292) | -22.89% |
| 調整項目合計 | (31,162) | -29.07% | 28,254 | 28.42% | (91,498) | -69.27% | (115,674) | -48.69% | (817,948) | -2845.04% | 9,098 | 5.57% | 16,874 | 10.16% | (55,495) | -54.25% | 1,099 | 1.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,754 | 136.89% | 170,242 | 171.26% | 292,672 | 221.57% | 314,203 | 132.25% | 78,862 | 274.3% | 217,089 | 132.89% | 213,138 | 128.34% | 144,973 | 141.72% | 145,172 | 142.68% |
| 收取之利息 | 12,844 | 11.98% | 11,228 | 11.3% | 1,856 | 1.41% | 7,973 | 3.36% | 2,735 | 9.51% | 6,017 | 3.68% | 5,594 | 3.37% | 4,207 | 4.11% | 4,567 | 4.49% |
| 支付之利息 | (222) | -0.21% | (214) | -0.22% | (331) | -0.25% | (268) | -0.11% | (91) | -0.32% | (155) | -0.09% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (52,172) | -48.67% | (81,851) | -82.34% | (162,109) | -122.73% | (84,329) | -35.5% | (52,756) | -183.5% | (59,593) | -36.48% | (52,661) | -31.71% | (46,885) | -45.83% | (47,989) | -47.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,204 | 100% | 99,405 | 100% | 132,088 | 100% | 237,579 | 100% | 28,750 | 100% | 163,358 | 100% | 166,071 | 100% | 102,295 | 100% | 101,750 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,212) | 79.27% | (32,000) | 87.71% | (26,557) | 205.42% | (43,239) | 30.83% | (71,086) | -9.97% | (254,965) | 173.34% | (17,366) | 53.06% | (8,683) | 96.09% | (19,846) | 102.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 423 | -2.07% | 139 | -0.38% | 172 | -1.33% | 1,442 | -1.03% | 2,121 | 0.3% | 3,088 | -2.1% | 890 | -2.72% | ||||
| 存出保證金減少 | 675 | -3.3% | (351) | -0.05% | (579) | 0.39% | (2,199) | 6.72% | 0 | 0% | 12 | -0.06% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,489) | 7.28% | (1,456) | 3.99% | (931) | 7.2% | (1,145) | 0.82% | (1,235) | -0.17% | (841) | 0.57% | (556) | 1.7% | (356) | 3.94% | (607) | 3.12% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (206) | -0.03% | (397) | 0.27% | (13,496) | 41.24% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 246 | -1.2% | (1,264) | 3.46% | 31 | -0.24% | 359 | -0.26% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,094) | 20.02% | (809) | 2.22% | (10,738) | 83.06% | (2,144) | 1.53% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,451) | 100% | (36,485) | 100% | (12,928) | 100% | (140,238) | 100% | 713,129 | 100% | (147,089) | 100% | (32,727) | 100% | (9,036) | 100% | (19,432) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,613) | 4.04% | (5,375) | 2.08% | (5,436) | 1.24% | (4,335) | 0.92% | (2,597) | 1.28% | (2,587) | 1.28% | ||||||
| 發放現金股利 | (133,204) | 95.96% | (253,087) | 97.92% | (432,912) | 98.76% | (466,213) | 99.08% | (199,805) | 98.72% | (199,805) | 98.72% | (199,805) | 100% | (146,524) | -205.2% | (219,121) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,817) | 100% | (258,462) | 100% | (438,348) | 100% | (470,548) | 100% | (202,402) | 100% | (202,392) | 100% | (199,805) | 100% | 71,406 | 100% | (219,121) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,125 | 19,370 | 64,307 | (25,259) | (35,529) | (11,836) | (9,243) | (12,151) | (23,783) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,939) | (176,172) | (254,881) | (398,466) | 503,948 | (197,959) | (75,704) | 152,514 | (160,586) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 839,559 | 925,598 | 1,020,944 | 1,301,825 | 658,493 | 826,409 | 797,954 | 541,730 | 602,146 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 811,620 | 749,426 | 766,063 | 903,359 | 1,162,441 | 628,450 | 722,250 | 694,244 | 441,560 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 811,620 | 749,426 | 766,063 | 903,359 | 1,162,441 | 628,450 | 722,250 | 694,244 | 441,560 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
政伸(8481) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,405萬元、較上一季衰退-8.55%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期成長7.85%。
單季
政伸(8481) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,405萬元，較上一季衰退-8.55%，為過去10年同期中的第7高。
同時政伸過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.44%與。
其中稅前淨利為NT$6,905萬元，收益費損相關之調整項目為NT$915萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,293萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期成長7.85%，為過去10年同期中的第5高。
同時政伸過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.3%與。
其中稅前淨利為NT$1.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,955萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,916 | 165.96% | 141,988 | 142.84% | 384,170 | 290.84% | 429,877 | 180.94% | 896,810 | 3119.34% | 207,991 | 127.32% | 196,264 | 118.18% | 200,468 | 195.97% | 144,073 | 141.6% |
| 收益費損項目合計 | 25,385 | 23.68% | 27,813 | 27.98% | 36,427 | 27.58% | (57,145) | -24.05% | (692,925) | -2410.17% | 34,250 | 20.97% | 15,825 | 9.53% | 21,785 | 21.3% | 24,391 | 23.97% |
| 折舊費用 | 36,508 | 34.05% | 36,293 | 36.51% | 36,022 | 27.27% | 36,719 | 15.46% | 31,982 | 111.24% | 32,560 | 19.93% | 23,772 | 14.31% | 23,938 | 23.4% | 26,449 | 25.99% |
| 攤銷費用 | 1,977 | 1.84% | 2,144 | 2.16% | 1,507 | 1.14% | 1,404 | 0.59% | 1,103 | 3.84% | 812 | 0.5% | 576 | 0.35% | 645 | 0.63% | 792 | 0.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,547) | -52.75% | 441 | 0.44% | (127,925) | -96.85% | (58,529) | -24.64% | (125,023) | -434.86% | (25,152) | -15.4% | 1,049 | 0.63% | (77,280) | -75.55% | (23,292) | -22.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,204 | 100% | 99,405 | 100% | 132,088 | 100% | 237,579 | 100% | 28,750 | 100% | 163,358 | 100% | 166,071 | 100% | 102,295 | 100% | 101,750 | 100% |
投資活動之淨現金流
政伸(8481) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-794萬元、較上一季衰退-9.2%；而今年初至今累積為NT$-2,045萬元、較去年同期成長43.95%。
單季
政伸(8481) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-794萬元，較上一季衰退-9.2%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,045萬元，較去年同期成長43.95%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,451) | 100% | (36,485) | 100% | (12,928) | 100% | (140,238) | 100% | 713,129 | 100% | (147,089) | 100% | (32,727) | 100% | (9,036) | 100% | (19,432) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,212) | 79.27% | (32,000) | 87.71% | (26,557) | 205.42% | (43,239) | 30.83% | (71,086) | -9.97% | (254,965) | 173.34% | (17,366) | 53.06% | (8,683) | 96.09% | (19,846) | 102.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 423 | -2.07% | 139 | -0.38% | 172 | -1.33% | 1,442 | -1.03% | 2,121 | 0.3% | 3,088 | -2.1% | 890 | -2.72% | ||||
| 取得無形資產 | (1,489) | 7.28% | (1,456) | 3.99% | (931) | 7.2% | (1,145) | 0.82% | (1,235) | -0.17% | (841) | 0.57% | (556) | 1.7% | (356) | 3.94% | (607) | 3.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
政伸(8481) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-7108.54%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期成長46.29%。
單季
政伸(8481) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-7108.54%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期成長46.29%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,817) | 100% | (258,462) | 100% | (438,348) | 100% | (470,548) | 100% | (202,402) | 100% | (202,392) | 100% | (199,805) | 100% | 71,406 | 100% | (219,121) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (133,204) | 95.96% | (253,087) | 97.92% | (432,912) | 98.76% | (466,213) | 99.08% | (199,805) | 98.72% | (199,805) | 98.72% | (199,805) | 100% | (146,524) | -205.2% | (219,121) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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