8478
174
TWD+1.00 (0.58%)
2025.04.02收盤
東哥遊艇－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (283,923) | 556,011 | 438,405 | 277,876 | 165,793 | 171,281 | 404,814 | 175,789 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (283,923) | 556,011 | 438,405 | 277,876 | 165,793 | 171,281 | 404,814 | 175,789 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,811 | 37,466 | 38,942 | 37,330 | 37,596 | 42,743 | 13,658 | 11,058 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,101 | 373 | 1,591 | 1,406 | 1,504 | 2,240 | 2,062 | 410 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 315 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,314 | (16,256) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 49,370 | 30,059 | 16,588 | 14,311 | 17,430 | 18,476 | 11,573 | 6,254 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (50,266) | (31,853) | (14,089) | (140) | (106) | (1,186) | (505) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 1,209 | 922 | 4,159 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,617 | 5,544 | 0 | (773) | 10,366 | 14,918 | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (96) | 6,216 | 50 | 94 | (1,082) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 4,574 | 3,684 | 2,569 | 1,980 | 19,932 | 17,259 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,740 | 35,233 | 45,651 | 54,208 | 86,849 | 94,002 | 14,495 | 25,347 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 1,072 | (46,551) | |||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (51) | 0 | (16) | 2,910 | 0 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 877,757 | 124,884 | 158,930 | 30,902 | (571,855) | (404,684) | (605,226) | (585,962) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,062 | (21,848) | (8,296) | 61,266 | 34,420 | 134,056 | (2,069) | 20,799 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (392,734) | (278,509) | (161,594) | (142,101) | 271,985 | 273,789 | 612,470 | (156,910) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 90,665 | 27,018 | 16,312 | (152,340) | 104,760 | 103,791 | (20,862) | (74,054) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,203) | (5,903) | (13,914) | 588 | 6,882 | (1,072) | (1,284) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 580,547 | (154,409) | (8,562) | (200,629) | (196,392) | 107,749 | (34,484) | (808,632) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,923 | (227,376) | 108,681 | 3,652 | (56,955) | (55,142) | (50,408) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 7,103 | 824 | (1,659) | 1,464 | (856) | (96) | 1,682 | 433 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (91,800) | 19,172 | 32,454 | (29,960) | (103,995) | (157,708) | 74,436 | 46,368 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,986) | 60,274 | 78,185 | 49,631 | 5,182 | 3,363 | 17,441 | 16,902 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (15,630) | (19,420) | (1,618) | (3,985) | (14,279) | (9,086) | 8,074 | 3,279 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,210 | (26,429) | (311) | (4,240) | (1,609) | 2,159 | (126) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 52 | 47 | 54 | 41 | 62 | 37 | 108 | (3,037) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (99,128) | (192,908) | 215,786 | 16,603 | (172,450) | (216,473) | 82,112 | (90,105) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 481,419 | (347,317) | 207,224 | (184,026) | (368,842) | (108,724) | 47,628 | (898,737) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 537,159 | (312,084) | 252,875 | (129,818) | (281,993) | (14,722) | 62,123 | (873,390) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 253,236 | 243,927 | 691,280 | 148,058 | (116,200) | 156,559 | 466,937 | (697,601) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 50,266 | 31,853 | 14,089 | 140 | 106 | 951 | 505 | 268 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (650) | (309) | (85) | 1 | (126) | 4,316 | (347) | (8) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,852 | 275,471 | 705,284 | 148,199 | (116,220) | 161,826 | 467,095 | (697,341) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,323,557) | (13,229) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,954) | (6,181) | (3,101) | (44,468) | (55,918) | (101,371) | (31,860) | (9,973) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 93 | 0 | 1,085 | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (629) | 323 | 51 | (272) | (1,473) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (916) | (4,212) | 0 | (1,105) | (586) | 117 | (2,505) | (4,142) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 89 | 0 | 38,507 | (1,025) | 19,627 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,363,967) | (643,888) | 14,112 | (50,380) | (17,970) | (31,940) | (287,510) | (24,116) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,800 | 424,610 | 1,370,874 | 456,045 | 183,781 | 1,147,954 | 733,942 | 854,864 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (160,800) | (442,270) | (2,059,533) | (595,669) | (256,494) | (1,261,914) | (1,926,841) | (1,131,524) | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 180,000 | 220,000 | 30,000 | (120,000) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,998,319 | 559 | 24,620 | (331,796) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (216,000) | 0 | (951,633) | (174,824) | (121,660) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (325) | 300 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,232) | (17,688) | (17,527) | (16,137) | (22,874) | (24,491) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (89,972) | (45,447) | 0 | (191,972) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (42,835) | (32,239) | (18,561) | (15,903) | (18,606) | (19,910) | (22,055) | (6,249) | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (227,392) | 112,713 | 41,939 | (405,883) | (369,109) | (610,157) | 137,395 | 600,637 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 199,308 | (251,041) | (150,753) | (16,923) | (60,126) | (59,812) | 16,692 | (4,081) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,089,199) | (506,745) | 610,582 | (324,987) | (563,425) | (540,083) | 333,672 | (124,901) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,735 | 597,183 | 191,117 | 450,046 | 225,015 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,089,199) | (506,745) | 610,582 | (324,987) | (563,425) | (540,083) | 770,012 | 322,735 | 597,183 | 223,947 | 450,046 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,498,689 | 17.27% | 1,044,685 | 9.53% | 2,330,524 | 25.75% | 753,565 | 10.99% | 236,372 | 3.47% | 330,629 | 5.28% | 770,012 | 13.07% | 322,735 | 7.18% | 597,183 | 15.55% | 223,947 | 7.62% | 450,046 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,005,937 | 20.35% | 2,214,599 | 35.01% | 1,842,357 | 33.16% | 891,033 | 19.56% | 119,288 | 2.82% | 61,456 | 1.67% | 391,311 | 9.88% | 340,474 | 9.4% | 251,236 | 9.06% | 182,725 | 9.51% | 69,688 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,005,937 | 116.44% | 2,214,599 | 426.48% | 1,842,357 | 87.33% | 891,033 | 58.15% | 119,288 | -49.84% | 61,456 | 101.38% | 391,311 | -1058.14% | 340,474 | -29.13% | 251,236 | 132.67% | 182,725 | -26.33% | 69,688 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 147,586 | 17.08% | 155,810 | 30.01% | 155,121 | 7.35% | 144,650 | 9.44% | 172,555 | -72.1% | 150,368 | 248.04% | 52,262 | -141.32% | 44,638 | -3.82% | 43,736 | 23.1% | 27,425 | -3.95% | 11,587 | |
| 攤銷費用 | 2,223 | 0.26% | 1,393 | 0.27% | 6,238 | 0.3% | 5,663 | 0.37% | 8,516 | -3.56% | 8,877 | 14.64% | 7,434 | -20.1% | 1,458 | -0.12% | 928 | 0.49% | 657 | -0.09% | 591 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,301 | 0.73% | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,176 | 0.48% | 42 | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 133,171 | 15.41% | 114,464 | 22.04% | 58,173 | 2.76% | 59,303 | 3.87% | 65,693 | -27.45% | 65,838 | 108.6% | 34,850 | -94.24% | 21,342 | -1.83% | 12,774 | 6.75% | 9,726 | -1.4% | 8,089 | |
| 利息收入 | (147,529) | -17.08% | (113,097) | -21.78% | (21,720) | -1.03% | (619) | -0.04% | (982) | 0.41% | (7,028) | -11.59% | (1,596) | 4.32% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,362 | 2.13% | 0 | 0% | 418 | 0.03% | 3,105 | -1.3% | 7,098 | 11.71% | 10,265 | -27.76% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,818 | 0.67% | 5,544 | 1.07% | 6,158 | 0.29% | 1,642 | 0.11% | 19,964 | -8.34% | 15,049 | 24.82% | (160) | 0.43% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | (18,395) | -2.13% | 6,477 | 1.25% | 12 | 0% | 97 | 0.01% | 213,678 | -89.29% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他項目 | 68,900 | 7.98% | 32,713 | 6.3% | 27,575 | 1.31% | 32,358 | 2.11% | 48,970 | -20.46% | 34,953 | 57.66% | (8,563) | 23.16% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 220,613 | 25.54% | 203,346 | 39.16% | 231,557 | 10.98% | 243,512 | 15.89% | 531,499 | -222.09% | 269,954 | 445.31% | 86,154 | -232.97% | 81,905 | -7.01% | 82,362 | 43.49% | 35,532 | -5.12% | 17,375 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 229,387 | 44.17% | 0 | 0% | 2,373 | 0.15% | (212,644) | 88.85% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 51 | 0.01% | (51) | -0.01% | 16 | 0% | (16) | 0% | 11 | 0% | (11) | -0.02% | 0 | 0% | 11,080 | 5.85% | 45,890 | -6.61% | 1,300 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 632,846 | 73.25% | (1,013,719) | -195.22% | (76,588) | -3.63% | 446,720 | 29.15% | (685,341) | 286.37% | 182,330 | 300.77% | (28,270) | 76.44% | (571,637) | 48.91% | 382,573 | 202.03% | (448,848) | 64.68% | (9,377) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,018 | 2.43% | 1,396 | 0.27% | 511 | 0.02% | 53,485 | 3.49% | 23,345 | -9.75% | (31,148) | -51.38% | (8,523) | 23.05% | 7,818 | -0.67% | (16,180) | -8.54% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (384,383) | -44.49% | (751,294) | -144.68% | (557,221) | -26.41% | (27,856) | -1.82% | 277,948 | -116.14% | (370,728) | -611.54% | (392,826) | 1062.24% | (422,069) | 36.11% | (726,316) | -383.55% | (443,467) | 63.91% | (227,969) | |
| 預付款項（增加）減少 | (115,440) | -13.36% | 98,033 | 18.88% | (55,371) | -2.62% | (30,688) | -2% | (124,389) | 51.98% | (44,061) | -72.68% | (22,102) | 59.77% | (17,504) | 1.5% | (65,494) | -34.59% | 114,235 | -16.46% | (54,322) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (24,683) | -2.86% | (72,363) | -13.94% | (58,958) | -2.79% | (5,773) | -0.38% | 5,311 | -2.22% | (9,698) | -16% | (6,182) | 16.72% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,409 | 14.98% | (1,508,611) | -290.52% | (747,611) | -35.44% | 438,245 | 28.6% | (714,471) | 298.54% | (273,455) | -451.08% | (495,007) | 1338.54% | (999,040) | 85.48% | (445,817) | -235.42% | (708,195) | 102.06% | (308,691) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (264,420) | -30.61% | (459,756) | -88.54% | 686,021 | 32.52% | (35,765) | -2.33% | (143,162) | 59.82% | 81,523 | 134.48% | 54,407 | -147.12% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,983 | 0.58% | (4,529) | -0.87% | 4,043 | 0.19% | (3,384) | -0.22% | (556) | 0.23% | (18,393) | -30.34% | 19,478 | -52.67% | 2,010 | -0.17% | 3,236 | 1.71% | (1,279) | 0.18% | 5,164 | |
| 應付帳款增加（減少） | (108,085) | -12.51% | 77,760 | 14.97% | 29,076 | 1.38% | 23,324 | 1.52% | 6,295 | -2.63% | (35,160) | -58% | 85,914 | -232.32% | 9,872 | -0.84% | 28,028 | 14.8% | 20,548 | -2.96% | 45,882 | |
| 其他應付款增加（減少） | (51,818) | -6% | (3,595) | -0.69% | 65,967 | 3.13% | 23,996 | 1.57% | 20,071 | -8.39% | 4,935 | 8.14% | (13,569) | 36.69% | 16,138 | -1.38% | 41,827 | 22.09% | 22,802 | -3.29% | 25,141 | |
| 負債準備增加（減少） | (48,859) | -5.66% | (33,346) | -6.42% | (12,517) | -0.59% | (15,024) | -0.98% | (41,164) | 17.2% | (27,782) | -45.83% | 1,076 | -2.91% | 10,964 | -0.94% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,184) | -1.06% | 33,860 | 6.52% | 15,246 | 0.72% | 2,018 | 0.13% | 22,863 | -9.55% | 1,438 | 2.37% | 536 | -1.45% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | 0% | 167 | 0.03% | (5,279) | -0.25% | 163 | 0.01% | 253 | -0.11% | (4,819) | -7.95% | 416 | -1.12% | (2,515) | 0.22% | (22,557) | -11.91% | 384 | -0.06% | 1,056 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (477,347) | -55.25% | (389,439) | -75% | 782,557 | 37.09% | (4,672) | -0.3% | (135,400) | 56.58% | 1,742 | 2.87% | 48,219 | -130.39% | (560,301) | 47.94% | 349,786 | 184.71% | (179,514) | 25.87% | 473,178 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (347,938) | -40.27% | (1,898,050) | -365.52% | 34,946 | 1.66% | 433,573 | 28.3% | (849,871) | 355.12% | (271,713) | -448.21% | (446,788) | 1208.16% | (1,559,341) | 133.42% | (96,031) | -50.71% | (887,709) | 127.93% | 164,487 | |
| 調整項目合計 | (127,325) | -14.74% | (1,694,704) | -326.36% | 266,503 | 12.63% | 677,085 | 44.19% | (318,372) | 133.03% | (1,759) | -2.9% | (360,634) | 975.19% | (1,477,436) | 126.41% | (13,669) | -7.22% | (852,177) | 122.81% | 181,862 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 878,612 | 101.7% | 519,895 | 100.12% | 2,108,860 | 99.96% | 1,568,118 | 102.34% | (199,084) | 83.19% | 59,697 | 98.47% | 30,677 | -82.95% | (1,136,962) | 97.28% | 237,567 | 125.45% | (669,452) | 96.47% | 251,550 | |
| 收取之利息 | 147,529 | 17.08% | 113,097 | 21.78% | 21,720 | 1.03% | 619 | 0.04% | 982 | -0.41% | 7,028 | 11.59% | 1,596 | -4.32% | 664 | -0.06% | 398 | 0.21% | 1,218 | -0.18% | 2,551 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (162,225) | -18.78% | (113,717) | -21.9% | (20,823) | -0.99% | (36,465) | -2.38% | (41,218) | 17.22% | (6,103) | -10.07% | (69,254) | 187.27% | (32,453) | 2.78% | (48,598) | -25.66% | (25,692) | 3.7% | (10,671) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 863,916 | 100% | 519,275 | 100% | 2,109,757 | 100% | 1,532,272 | 100% | (239,320) | 100% | 60,622 | 100% | (36,981) | 100% | (1,168,751) | 100% | 189,367 | 100% | (693,926) | 100% | 243,430 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (429,870) | 26.98% | 0 | 0% | (5,200) | 1.9% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 429,870 | -19.77% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,344,202) | 61.83% | (952,561) | 59.78% | 0 | 0% | (404,730) | 193.31% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,202,736) | 55.32% | (34,206) | 2.15% | (18,921) | -295.23% | (127,108) | 103.11% | (246,566) | 90.08% | (248,926) | 118.89% | (82,146) | 18.1% | (22,342) | 318.63% | (43,333) | 42.78% | (218,539) | 98.48% | (28,598) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,077 | -0.07% | 0 | 0% | 475 | -0.39% | 0 | 0% | 3,173 | -1.52% | 868 | -0.19% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (51,492) | 2.37% | (1,152) | 0.07% | (1,031) | -16.09% | (432) | 0.35% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,548) | 0.12% | (5,044) | 0.32% | (783) | -12.22% | (1,105) | 0.9% | (586) | 0.21% | (3,303) | 1.58% | (3,346) | 0.74% | (5,615) | 80.08% | (758) | 0.75% | (4,276) | 1.93% | (1,044) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,891) | 0.13% | 0 | 0% | (21,925) | 8.01% | 0 | 0% | (44,184) | 9.73% | 0 | 0% | (57,205) | 56.47% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,173,999) | 100% | (1,593,568) | 100% | 6,409 | 100% | (123,274) | 100% | (273,725) | 100% | (209,369) | 100% | (453,969) | 100% | (7,012) | 100% | (101,296) | 100% | (221,912) | 100% | (51,926) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,005,550 | 82.83% | 1,863,729 | -935.8% | 3,365,683 | -396.97% | 1,973,799 | -237.37% | 2,407,087 | 456.27% | 3,799,774 | -1508.37% | 3,571,661 | 390.76% | 2,625,539 | 285.48% | 1,593,218 | 499.91% | 1,333,053 | 192.5% | 868,553 | |
| 短期借款減少 | (2,471,410) | -102.07% | (1,457,172) | 731.67% | (4,016,124) | 473.69% | (2,208,170) | 265.55% | (1,790,346) | -339.37% | (3,656,757) | 1451.6% | (3,840,612) | -420.18% | (2,525,215) | -274.57% | (1,234,999) | -387.51% | (1,212,324) | -175.06% | (737,625) | |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 460,000 | -230.97% | 0 | 0% | 110,000 | -13.23% | 190,000 | 36.02% | 0 | 0% | 258,408 | 28.27% | 59,611 | 6.48% | ||||||
| 應付短期票券減少 | (460,000) | -19% | 0 | 0% | (500,000) | 58.97% | 0 | 0% | (120,000) | 47.64% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 1,785,864 | 73.76% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,060,790 | 43.81% | 0 | 0% | 2,000,000 | -235.89% | 2,240 | -0.27% | 143,000 | 27.11% | 115,839 | -45.98% | 1,341,000 | 146.71% | ||||||||
| 償還長期借款 | (258,666) | -10.68% | 0 | 0% | (1,126,457) | 132.86% | (316,434) | 38.05% | (158,160) | -29.98% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | (325) | -0.01% | 4,300 | -2.16% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (72,119) | -2.98% | (71,465) | 35.88% | (68,139) | 8.04% | (69,435) | 8.35% | (99,246) | -18.81% | (79,692) | 31.63% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (1,055,667) | -43.6% | (879,723) | 441.72% | (439,861) | 51.88% | (89,972) | 10.82% | (45,447) | -8.61% | (181,877) | 72.2% | (191,972) | -21% | (43,336) | -4.71% | (11,793) | -3.7% | 0 | |||
| 現金增資 | 2,010,000 | 83.02% | 0 | 0% | 823,935 | 89.59% | 0 | 0% | 400,000 | 57.76% | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (122,827) | -5.07% | (119,144) | 59.82% | (62,939) | 7.42% | (65,595) | 7.89% | (72,893) | -13.82% | (65,364) | 25.95% | (44,117) | -4.83% | (20,831) | -2.26% | (12,678) | -3.98% | (9,593) | -1.39% | (7,551) | |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 317 | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,421,190 | 100% | (199,158) | 100% | (847,837) | 100% | (831,532) | 100% | 527,553 | 100% | (251,912) | 100% | 914,031 | 100% | 919,703 | 100% | 318,700 | 100% | 692,505 | 100% | 29,256 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 342,897 | (12,388) | 308,630 | (60,273) | (108,765) | (38,724) | 24,196 | (18,388) | (705) | (2,766) | 4,271 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,454,004 | (1,285,839) | 1,576,959 | 517,193 | (94,257) | (439,383) | 447,277 | (274,448) | 406,066 | (226,099) | 225,031 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,044,685 | 2,330,524 | 753,565 | 236,372 | 330,629 | 770,012 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,498,689 | 1,044,685 | 2,330,524 | 753,565 | 236,372 | 330,629 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,498,689 | 1,044,685 | 2,330,524 | 753,565 | 236,372 | 330,629 | 770,012 | 322,735 | 597,183 | 223,947 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東哥遊艇(8478) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.03億元、較上一季成長256.05%；而今年初至今累積為NT$8.64億元、較去年同期成長66.37%。
單季
東哥遊艇(8478) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.03億元，較上一季成長256.05%，為過去11年同期中的第3高。
同時東哥遊艇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.9%、13.35%與--。
其中稅前淨利為NT$-2.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,574萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,962萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.64億元，較去年同期成長66.37%，為過去11年同期中的第3高。
同時東哥遊艇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.39%、70.13%與13.5%。
其中稅前淨利為NT$10.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,470萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (283,923) | 556,011 | 438,405 | 277,876 | 165,793 | 171,281 | 404,814 | 175,789 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,740 | 35,233 | 45,651 | 54,208 | 86,849 | 94,002 | 14,495 | 25,347 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,811 | 37,466 | 38,942 | 37,330 | 37,596 | 42,743 | 13,658 | 11,058 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,101 | 373 | 1,591 | 1,406 | 1,504 | 2,240 | 2,062 | 410 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 481,419 | (347,317) | 207,224 | (184,026) | (368,842) | (108,724) | 47,628 | (898,737) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,852 | 275,471 | 705,284 | 148,199 | (116,220) | 161,826 | 467,095 | (697,341) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,005,937 | 20.35% | 2,214,599 | 35.01% | 1,842,357 | 33.16% | 891,033 | 19.56% | 119,288 | 2.82% | 61,456 | 1.67% | 391,311 | 9.88% | 340,474 | 9.4% | 251,236 | 9.06% | 182,725 | 9.51% | 69,688 | |
| 收益費損項目合計 | 220,613 | 25.54% | 203,346 | 39.16% | 231,557 | 10.98% | 243,512 | 15.89% | 531,499 | -222.09% | 269,954 | 445.31% | 86,154 | -232.97% | 81,905 | -7.01% | 82,362 | 43.49% | 35,532 | -5.12% | 17,375 | |
| 折舊費用 | 147,586 | 17.08% | 155,810 | 30.01% | 155,121 | 7.35% | 144,650 | 9.44% | 172,555 | -72.1% | 150,368 | 248.04% | 52,262 | -141.32% | 44,638 | -3.82% | 43,736 | 23.1% | 27,425 | -3.95% | 11,587 | |
| 攤銷費用 | 2,223 | 0.26% | 1,393 | 0.27% | 6,238 | 0.3% | 5,663 | 0.37% | 8,516 | -3.56% | 8,877 | 14.64% | 7,434 | -20.1% | 1,458 | -0.12% | 928 | 0.49% | 657 | -0.09% | 591 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (347,938) | -40.27% | (1,898,050) | -365.52% | 34,946 | 1.66% | 433,573 | 28.3% | (849,871) | 355.12% | (271,713) | -448.21% | (446,788) | 1208.16% | (1,559,341) | 133.42% | (96,031) | -50.71% | (887,709) | 127.93% | 164,487 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 863,916 | 100% | 519,275 | 100% | 2,109,757 | 100% | 1,532,272 | 100% | (239,320) | 100% | 60,622 | 100% | (36,981) | 100% | (1,168,751) | 100% | 189,367 | 100% | (693,926) | 100% | 243,430 | |
投資活動之淨現金流
東哥遊艇(8478) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.64億元、較上一季衰退-8166.47%；而今年初至今累積為NT$-21.74億元、較去年同期衰退-36.42%。
單季
東哥遊艇(8478) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.64億元，較上一季衰退-8166.47%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-21.74億元，較去年同期衰退-36.42%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,363,967) | (643,888) | 14,112 | (50,380) | (17,970) | (31,940) | (287,510) | (24,116) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,954) | (6,181) | (3,101) | (44,468) | (55,918) | (101,371) | (31,860) | (9,973) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 93 | 0 | 1,085 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (916) | (4,212) | 0 | (1,105) | (586) | 117 | (2,505) | (4,142) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,323,557) | (13,229) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,173,999) | 100% | (1,593,568) | 100% | 6,409 | 100% | (123,274) | 100% | (273,725) | 100% | (209,369) | 100% | (453,969) | 100% | (7,012) | 100% | (101,296) | 100% | (221,912) | 100% | (51,926) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,202,736) | 55.32% | (34,206) | 2.15% | (18,921) | -295.23% | (127,108) | 103.11% | (246,566) | 90.08% | (248,926) | 118.89% | (82,146) | 18.1% | (22,342) | 318.63% | (43,333) | 42.78% | (218,539) | 98.48% | (28,598) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,077 | -0.07% | 0 | 0% | 475 | -0.39% | 0 | 0% | 3,173 | -1.52% | 868 | -0.19% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,548) | 0.12% | (5,044) | 0.32% | (783) | -12.22% | (1,105) | 0.9% | (586) | 0.21% | (3,303) | 1.58% | (3,346) | 0.74% | (5,615) | 80.08% | (758) | 0.75% | (4,276) | 1.93% | (1,044) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,344,202) | 61.83% | (952,561) | 59.78% | 0 | 0% | (404,730) | 193.31% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 406,046 | -193.94% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (429,870) | 26.98% | 0 | 0% | (5,200) | 1.9% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 429,870 | -19.77% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東哥遊艇(8478) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.27億元、較上一季衰退-119.04%；而今年初至今累積為NT$24.21億元、較去年同期成長1315.71%。
單季
東哥遊艇(8478) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.27億元，較上一季衰退-119.04%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$24.21億元，較去年同期成長1315.71%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (227,392) | 112,713 | 41,939 | (405,883) | (369,109) | (610,157) | 137,395 | 600,637 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,800 | 424,610 | 1,370,874 | 456,045 | 183,781 | 1,147,954 | 733,942 | 854,864 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (160,800) | (442,270) | (2,059,533) | (595,669) | (256,494) | (1,261,914) | (1,926,841) | (1,131,524) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,998,319 | 559 | 24,620 | (331,796) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (216,000) | 0 | (951,633) | (174,824) | (121,660) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (89,972) | (45,447) | 0 | (191,972) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 18 | 0 | 0 | (55,087) | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,421,190 | 100% | (199,158) | 100% | (847,837) | 100% | (831,532) | 100% | 527,553 | 100% | (251,912) | 100% | 914,031 | 100% | 919,703 | 100% | 318,700 | 100% | 692,505 | 100% | 29,256 | |
| 短期借款增加 | 2,005,550 | 82.83% | 1,863,729 | -935.8% | 3,365,683 | -396.97% | 1,973,799 | -237.37% | 2,407,087 | 456.27% | 3,799,774 | -1508.37% | 3,571,661 | 390.76% | 2,625,539 | 285.48% | 1,593,218 | 499.91% | 1,333,053 | 192.5% | 868,553 | |
| 短期借款減少 | (2,471,410) | -102.07% | (1,457,172) | 731.67% | (4,016,124) | 473.69% | (2,208,170) | 265.55% | (1,790,346) | -339.37% | (3,656,757) | 1451.6% | (3,840,612) | -420.18% | (2,525,215) | -274.57% | (1,234,999) | -387.51% | (1,212,324) | -175.06% | (737,625) | |
| 發行公司債 | 1,785,864 | 73.76% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,060,790 | 43.81% | 0 | 0% | 2,000,000 | -235.89% | 2,240 | -0.27% | 143,000 | 27.11% | 115,839 | -45.98% | 1,341,000 | 146.71% | ||||||||
| 償還長期借款 | (258,666) | -10.68% | 0 | 0% | (1,126,457) | 132.86% | (316,434) | 38.05% | (158,160) | -29.98% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,055,667) | -43.6% | (879,723) | 441.72% | (439,861) | 51.88% | (89,972) | 10.82% | (45,447) | -8.61% | (181,877) | 72.2% | (191,972) | -21% | (43,336) | -4.71% | (11,793) | -3.7% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (167,965) | 20.2% | (54,013) | -10.24% | (32,930) | 13.07% | (180,337) | -19.73% | ||||||||||||
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