東哥遊艇－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	463,135	27.75%	572,727	33.51%	567,222	39.06%	576,719	35.63%	407,818	24.13%	282,336	17.99%	323,721	18.84%	202,291	21.42%	229,861	21.18%	289,568
本期稅前淨利（淨損）	463,135		572,727		567,222		576,719		407,818		282,336		323,721		202,291		229,861		289,568
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,732		36,864		41,934		38,593		33,681		42,304		34,089		13,126		11,216		10,934		0
攤銷費用	570		381		188		1,531		1,427		2,454		2,237		1,913		347		(69)		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,894)		2,981
利息費用	35,910		25,407		22,832		12,351		16,144		14,392		17,941		7,221		4,714		3,081		0
利息收入	(54,486)		(29,938)		(32,773)		(857)		(196)		(372)		(2,045)		(502)
非金融資產減損損失	(61)		35		123		16		3
其他項目	23,792		26,769		1,254		4,441		16,475		13,745
收益費損項目合計	37,563		62,499		41,449		62,233		67,700		73,262		65,482		23,139		18,451		24,267
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(70,903)						0		36,356
應收票據（增加）減少	(165)		0		0		0		(180)		0				(9,138)		0		0
應收帳款（增加）減少	(743,043)		1,195,281		349,661		(422,235)		(850,697)		(888,058)		(846,328)		(347,281)		(125,501)		133,018
其他應收款（增加）減少	16,264		(22,321)		(43,416)		(6,888)		49,280		13,205		(3,935)		30,521		(24,362)
存貨（增加）減少	365,922		155,901		(244,296)		(5,544)		469,843		587,608		412,130		(253,490)		(99,733)		7,652
預付款項（增加）減少	(103,361)		(236,455)		26,638		(114,667)		74,047		(17,341)		46,510		(35,426)		48,915		26,711
其他流動資產（增加）減少	22,791		(32,781)		(15,066)		(11,474)		6,393		2,793		(4,096)		(21)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(512,495)		1,059,625		302,908		(560,808)		(214,958)		(346,010)		(421,284)		(624,381)		(210,722)		191,474
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,900)		(157,000)		(133,473)		649,050		74,249		(80,647)		(33,228)		44,674
應付票據增加（減少）	3,122		(165)		1,406		(2,981)		(2,563)		171		(16,334)		(90)		14,198		897
應付帳款增加（減少）	35,429		78,663		(41,387)		(5,686)		34,172		10,581		(27,773)		(33,365)		(16,486)		5,606
其他應付款增加（減少）	28,678		11,256		12,004		4,844		(21,148)		746		(3,000)		18,553		3,421		14,151
負債準備增加（減少）	(7,056)		(10,086)		(4,474)		(1,456)		(4,274)		(6,977)		(9,386)		3,619
其他流動負債增加（減少）	(25,548)		(13,055)		27,060		3,793		(559)		8,110		(885)		339
淨確定福利負債增加(減少)	54		53		39		57		38		65		103		103		173		261
與營業活動相關之負債之淨變動合計	24,779		(90,334)		(138,825)		647,621		79,915		(67,951)		(59,598)		(27,170)		(63,603)		123,725
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(487,716)		969,291		164,083		86,813		(135,043)		(413,961)		(480,882)		(651,551)		(274,325)		315,199		0
調整項目合計	(450,153)		1,031,790		205,532		149,046		(67,343)		(340,699)		(415,400)		(628,412)		(255,874)		339,466
營運產生之現金流入（流出）	12,982		1,604,517		772,754		725,765		340,475		(58,363)		(91,679)		(426,121)		(26,013)		629,034
收取之利息	54,486		29,938		32,773		857		196		372		2,509		502		223		102
退還（支付）之所得稅	(495)		(109,633)		(75,827)		(7,897)		(18,722)		(22,195)		(2,212)		(50,827)		(20,164)
營業活動之淨現金流入（流出）	66,973		1,524,822		729,700		718,725		321,949		(80,186)		(91,382)		(476,446)		(45,954)		598,659
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,231)		(7,062)		(464,398)
取得不動產、廠房及設備	(207,426)		(139,392)		(8,902)		(5,779)		(25,922)		(65,483)		812		(24,496)		(5,009)		(16,180)		0
存出保證金增加	0		(51,153)		(39)		59		87
存出保證金減少	51,402								0		819
取得無形資產	(49)		0		(180)		(385)		0		0		(840)		(797)		0		(424)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	294		(449)		(957)		1,419		0		(728)		11,104		(12,804)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(156,507)		(198,056)		(472,518)		(4,686)		(27,353)		(65,392)		(110,156)		(38,039)		7,275		(16,604)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	337,660		585,210		394,218		401,865		450,977		643,913		223,664		806,871		473,960		212,740
短期借款減少	(18,645)		(394,610)		(229,986)		(421,098)		(406,565)		(435,361)		(652,731)		(623,804)		(469,928)		(204,051)
應付短期票券增加	0		30,000		80,000		(170,000)		0		0
舉借長期借款	122,190		96,390				559		560		44,860		306,965
償還長期借款	(216,000)		(16,000)		0		(156,574)
存入保證金減少	(300)
租賃本金償還	(18,408)		(18,020)		(19,780)		(16,966)		(16,334)		(23,106)		(18,611)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(29,407)		(26,486)		(23,987)		(13,847)		(17,683)		(18,076)		(15,512)		(9,367)		(5,061)		(3,437)
籌資活動之淨現金流入（流出）	177,090		256,684		200,465		(296,061)		(128,955)		193,980		(187,130)		48,369		(1,029)		(2,428)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(622,180)		82,245		97,231		121,585		(50,095)		(43,858)		14,818		23,415		(1,903)		(23,317)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(534,624)		1,665,695		554,878		539,563		115,546		4,544		(373,850)		(442,701)		(41,611)		556,310
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		322,735		597,183		223,947		450,046		225,015
期末現金及約當現金餘額	(534,624)		1,665,695		554,878		539,563		115,546		4,544		(373,850)		321,215		182,670		714,655		191,368		66,713
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,144,553	14.9%	2,768,941	20.35%	2,583,934	23.87%	1,740,490	20.22%	959,935	13.25%	603,337	8.51%	496,214	7.54%	321,215	6.63%	182,670	4.94%	714,655	20.47%	191,368	8.39%	66,713

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	532,550	20.36%	1,131,234	32.05%	1,197,924	39.42%	978,143	33.44%	421,656	17.76%	254,331	12.4%	56,814	2.88%	140,931	8.97%	147,192	8.31%	247,735	15.81%	3,131	0.42%	64,135
本期稅前淨利（淨損）	532,550	150.17%	1,131,234	149.81%	1,197,924	196.67%	978,143	95.74%	421,656	46.99%	254,331	-122.83%	56,814	-22.48%	140,931	-84.48%	147,192	-27.49%	247,735	76.62%	3,131	-1.23%	64,135
調整項目
收益費損項目
折舊費用	73,914	20.84%	73,877	9.78%	79,510	13.05%	77,356	7.57%	70,873	7.9%	84,150	-40.64%	65,382	-25.87%	25,132	-15.07%	22,297	-4.16%	21,910	6.78%	9,143	-3.58%	5,406
攤銷費用	1,098	0.31%	739	0.1%	809	0.13%	3,063	0.3%	2,854	0.32%	4,609	-2.23%	4,383	-1.73%	3,373	-2.02%	699	-0.13%	306	0.09%	364	-0.14%	264
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	485	0.14%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(23,031)	-6.49%	3,752	0.5%	7,891	1.3%
利息費用	71,799	20.25%	51,818	6.86%	43,273	7.1%	24,818	2.43%	30,785	3.43%	30,582	-14.77%	30,022	-11.88%	14,517	-8.7%	8,869	-1.66%	6,135	1.9%	5,234	-2.05%	3,893
利息收入	(112,309)	-31.67%	(55,247)	-7.32%	(51,211)	-8.41%	(945)	-0.09%	(375)	-0.04%	(583)	0.28%	(3,472)	1.37%	(759)	0.45%
非金融資產減損損失	18	0.01%	206	0.03%	184	0.03%	50	0%	16	0%
其他項目	31,720	8.94%	54,504	7.22%	21,043	3.45%	12,350	1.21%	23,319	2.6%	18,735	-9.05%	15,058	-5.96%
收益費損項目合計	43,694	12.32%	129,649	17.17%	101,499	16.66%	122,850	12.02%	127,890	14.25%	138,947	-67.11%	112,176	-44.39%	44,711	-26.8%	36,317	-6.78%	38,391	11.87%	13,014	-5.1%	8,314
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(337,701)	-95.23%	0	0%	229,387	37.66%	0	0%	1,237	0.14%	(44,238)	21.37%
應收票據（增加）減少	(165)	-0.05%	51	0.01%	0	0%	16	0%	(180)	-0.02%	11	-0.01%	(90)	0.04%	(9,138)	5.48%	0	0%	11,080	3.43%	56,865	-22.27%	33
應收帳款（增加）減少	(242,271)	-68.32%	(56,032)	-7.42%	(287,014)	-47.12%	(611,893)	-59.89%	(97,748)	-10.89%	(463,377)	223.8%	(383,848)	151.9%	231,193	-138.59%	(200,615)	37.47%	121,712	37.65%	(161,876)	63.41%	6,473
其他應收款（增加）減少	10,280	2.9%	10,631	1.41%	(11,727)	-1.93%	13,420	1.31%	66,193	7.38%	39,745	-19.2%	(10,163)	4.02%	8,070	-4.84%	(8,965)	1.67%
存貨（增加）減少	327,370	92.31%	275,942	36.54%	(492,319)	-80.83%	(111,933)	-10.96%	292,542	32.6%	150,275	-72.58%	96,363	-38.13%	(511,599)	306.67%	(157,253)	29.37%	(221,106)	-68.39%	(169,595)	66.43%	58,630
預付款項（增加）減少	(103,882)	-29.29%	(298,509)	-39.53%	71,641	11.76%	(78,431)	-7.68%	10,356	1.15%	(127,563)	61.61%	(104,742)	41.45%	50,598	-30.33%	55,232	-10.32%	(2,709)	-0.84%	7,251	-2.84%	(80,307)
其他流動資產（增加）減少	15,773	4.45%	(40,836)	-5.41%	(31,245)	-5.13%	(20,565)	-2.01%	918	0.1%	(5,015)	2.42%	(5,911)	2.34%	(2,448)	1.47%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(330,596)	-93.22%	(108,753)	-14.4%	(521,277)	-85.58%	(809,386)	-79.22%	273,318	30.46%	(449,950)	217.31%	(409,738)	162.15%	(247,682)	148.47%	(294,110)	54.93%	(81,395)	-25.18%	(244,097)	95.61%	(7,020)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,297)	-0.93%	(262,837)	-34.81%	(144,329)	-23.7%	716,971	70.18%	91,080	10.15%	(117,785)	56.89%	117,811	-46.62%	115,301	-69.12%
應付票據增加（減少）	(4,052)	-1.14%	(1,530)	-0.2%	(3,910)	-0.64%	(3,430)	-0.34%	(3,065)	-0.34%	32	-0.02%	(17,965)	7.11%	(1,926)	1.15%	15,278	-2.85%	16	0%	(1,557)	0.61%	919
應付帳款增加（減少）	37,184	10.49%	185	0.02%	43,803	7.19%	33,009	3.23%	29,939	3.34%	(581)	0.28%	(63,660)	25.19%	(5,436)	3.26%	(3,981)	0.74%	(6,129)	-1.9%	17,281	-6.77%	9,526
其他應付款增加（減少）	6,598	1.86%	(71,288)	-9.44%	(76,894)	-12.62%	(8,163)	-0.8%	(31,774)	-3.54%	(3,634)	1.76%	(29,787)	11.79%	(29,013)	17.39%	(12,065)	2.25%	(14,624)	-4.52%	(22,694)	8.89%	(3,328)
負債準備增加（減少）	(13,717)	-3.87%	(17,024)	-2.25%	(6,691)	-1.1%	(6,250)	-0.61%	(7,278)	-0.81%	(14,535)	7.02%	(13,933)	5.51%	(4,172)	2.5%
其他流動負債增加（減少）	(25,411)	-7.17%	9,988	1.32%	43,639	7.16%	10,269	1.01%	13,971	1.56%	8,445	-4.08%	(1,153)	0.46%	1,063	-0.64%
淨確定福利負債增加(減少)	104	0.03%	(68)	-0.01%	79	0.01%	(5,390)	-0.53%	80	0.01%	126	-0.06%	(4,960)	1.96%	204	-0.12%	348	-0.06%	(14,407)	-4.46%	679	-0.27%	533
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,591)	-0.73%	(342,574)	-45.37%	(144,303)	-23.69%	737,016	72.14%	92,953	10.36%	(127,932)	61.79%	(13,647)	5.4%	(54,704)	32.79%	(405,027)	75.65%	148,821	46.03%	(14,502)	5.68%	205,723
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(333,187)	-93.95%	(451,327)	-59.77%	(665,580)	-109.27%	(72,370)	-7.08%	366,271	40.81%	(577,882)	279.1%	(423,385)	167.55%	(302,386)	181.26%	(699,137)	130.57%	67,426	20.85%	(258,599)	101.29%	198,703
調整項目合計	(289,493)	-81.63%	(321,678)	-42.6%	(564,081)	-92.61%	50,480	4.94%	494,161	55.06%	(438,935)	211.99%	(311,209)	123.16%	(257,675)	154.46%	(662,820)	123.79%	105,817	32.73%	(245,585)	96.2%	207,017
營運產生之現金流入（流出）	243,057	68.54%	809,556	107.21%	633,843	104.06%	1,028,623	100.68%	915,817	102.05%	(184,604)	89.16%	(254,395)	100.67%	(116,744)	69.98%	(515,628)	96.3%	353,552	109.35%	(242,454)	94.97%	271,152
收取之利息	112,309	31.67%	55,247	7.32%	51,211	8.41%	945	0.09%	375	0.04%	583	-0.28%	3,936	-1.56%	759	-0.45%	368	-0.07%	240	0.07%	767	-0.3%	1,085
退還（支付）之所得稅	(733)	-0.21%	(109,668)	-14.52%	(75,951)	-12.47%	(7,897)	-0.77%	(18,770)	-2.09%	(23,030)	11.12%	(2,236)	0.88%	(50,837)	30.47%	(20,171)	3.77%	(30,477)	-9.43%	(13,608)	5.33%	(5,970)
營業活動之淨現金流入（流出）	354,633	100%	755,135	100%	609,103	100%	1,021,671	100%	897,422	100%	(207,051)	100%	(252,695)	100%	(166,822)	100%	(535,431)	100%	323,315	100%	(255,295)	100%	266,267
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	429,870	-54.17%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(13,029)	4.65%	(13,699)	1.73%	(921,148)	98.11%
取得不動產、廠房及設備	(323,428)	115.42%	(1,153,421)	145.35%	(18,079)	1.93%	(12,023)	43.04%	(59,246)	102.57%	(156,780)	80.79%	(50,275)	29.35%	(34,254)	26.84%	(11,664)	-145.06%	(22,597)	98.16%	(128,773)	98.57%	(3,298)
存出保證金增加	0	0%	(51,305)	6.47%	(1,420)	0.15%	(948)	3.39%	(158)	0.27%			0	0%
存出保證金減少	51,679	-18.44%							0	0%	851	-0.44%	1,473	-0.86%
取得無形資產	(949)	0.34%	(1,632)	0.21%	(180)	0.02%	(695)	2.49%	0		0	0%	(1,871)	1.09%	(797)	0.62%	0	0%	(424)	1.84%	(2,612)	2%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(3,345)	0.42%	0	0%	(14,267)	51.08%	0	0%	(38,136)	19.65%	0	0%	(40,232)	31.53%	0	0%
其他金融資產減少	5,503	-1.96%	0	0%	979	-0.1%			1,643	-2.84%			1,194	-0.7%	0	0%	18,189	226.2%
投資活動之淨現金流入（流出）	(280,224)	100%	(793,532)	100%	(938,869)	100%	(27,933)	100%	(57,761)	100%	(194,065)	100%	(171,308)	100%	(127,614)	100%	8,041	100%	(23,021)	100%	(130,644)	100%	(25,599)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	536,672	412.38%	1,224,750	84.21%	754,869	145.02%	1,381,114	-639.07%	1,043,650	-1480.86%	1,935,764	276.3%	1,076,310	825.6%	1,503,363	542.22%	939,261	756.71%	461,574	237.72%	694,380	555.54%	517,666
短期借款減少	(268,645)	-206.43%	(795,860)	-54.72%	(318,122)	-61.11%	(1,193,381)	552.2%	(1,024,783)	1454.09%	(1,541,213)	-219.98%	(1,150,382)	-882.42%	(1,086,681)	-391.93%	(806,382)	-649.66%	(352,147)	-181.36%	(567,291)	-453.86%	(520,139)
應付短期票券增加	0	0%	80,000	5.5%	160,000	30.74%	(170,000)	78.66%	120,000	-170.27%	310,000	44.25%
舉借長期借款	190,990	146.76%	1,060,790	72.93%	0	0%	1,120	-0.52%	1,120	-1.59%	95,820	13.68%	328,565	252.03%
償還長期借款	(232,001)	-178.27%	(26,666)	-1.83%	0	0%	(174,824)	80.89%	(139,910)	198.52%	(18,250)	-2.6%
存入保證金增加	0	0%	200	0.01%	4,000	0.77%
存入保證金減少	(675)	-0.52%
租賃本金償還	(36,874)	-28.33%	(35,772)	-2.46%	(35,954)	-6.91%	(33,264)	15.39%	(36,426)	51.69%	(46,632)	-6.66%	(35,688)	-27.38%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(59,327)	-45.59%	(53,003)	-3.64%	(44,250)	-8.5%	(26,879)	12.44%	(34,127)	48.42%	(34,875)	-4.98%	(24,603)	-18.87%	(14,088)	-5.08%	(8,755)	-7.05%	(6,039)	-3.11%	(5,095)	-4.08%	(3,521)
籌資活動之淨現金流入（流出）	130,140	100%	1,454,439	100%	520,543	100%	(216,114)	100%	(70,476)	100%	700,614	100%	130,367	100%	277,263	100%	124,124	100%	194,170	100%	124,992	100%	(311,594)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(558,685)		308,214		62,633		209,301		(45,622)		(26,790)		19,838		15,653		(11,247)		(3,756)		2,269		(87,376)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(354,136)		1,724,256		253,410		986,925		723,563		272,708		(273,798)		(1,520)		(414,513)		490,708		(258,678)		(158,302)
期初現金及約當現金餘額	2,498,689		1,044,685		2,330,524		753,565		236,372		330,629		770,012
期末現金及約當現金餘額	2,144,553		2,768,941		2,583,934		1,740,490		959,935		603,337		496,214
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,144,553		2,768,941		2,583,934		1,740,490		959,935		603,337		496,214		321,215		182,670		714,655		191,368

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東哥遊艇(8478) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.88億元、較上一季衰退-5.02%；而今年初至今累積為NT$2.88億元、較去年同期成長137.37%。

單季

東哥遊艇(8478) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.88億元，較上一季衰退-5.02%，為過去11年同期中的第4高。同時東哥遊艇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.71%、33.67%與11.03%。其中稅前淨利為NT$6,942萬元，收益費損相關之調整項目為NT$613萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,758萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.88億元，較去年同期成長137.37%，為過去11年同期中的第4高。同時東哥遊艇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.71%、33.67%與11.03%。其中稅前淨利為NT$6,942萬元，收益費損相關之調整項目為NT$613萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,758萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	69,415		558,507		630,702		401,424		13,838		(28,005)		(266,907)		(61,360)		(82,669)		(41,833)
收益費損項目合計	6,131		67,150		60,050		60,617		60,190		65,685		46,694		21,572		17,866		14,124
折舊費用	37,182		37,013		37,576		38,763		37,192		41,846		31,293		12,006		11,081		10,976
攤銷費用	528		358		621		1,532		1,427		2,155		2,146		1,460		352		375
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	154,529		(1,420,618)		(829,663)		(159,183)		501,314		(163,921)		57,497		349,165		(424,812)		(247,773)
營業活動之淨現金流入（流出）	287,660		(769,687)		(120,597)		302,946		575,473		(126,865)		(161,313)		309,624		(489,477)		(275,344)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	69,415	7.34%	558,507	30.68%	630,702	39.75%	401,424	30.73%	13,838	2.02%	(28,005)	-5.82%	(266,907)	-106.11%	(61,360)	-9.78%	(82,669)	-12.04%	(41,833)	-12.73%	(14,073)
收益費損項目合計	6,131	2.13%	67,150	-8.72%	60,050	-49.79%	60,617	20.01%	60,190	10.46%	65,685	-51.78%	46,694	-28.95%	21,572	6.97%	17,866	-3.65%	14,124	-5.13%	5,999
折舊費用	37,182	12.93%	37,013	-4.81%	37,576	-31.16%	38,763	12.8%	37,192	6.46%	41,846	-32.98%	31,293	-19.4%	12,006	3.88%	11,081	-2.26%	10,976	-3.99%	3,592
攤銷費用	528	0.18%	358	-0.05%	621	-0.51%	1,532	0.51%	1,427	0.25%	2,155	-1.7%	2,146	-1.33%	1,460	0.47%	352	-0.07%	375	-0.14%	189
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	154,529	53.72%	(1,420,618)	184.57%	(829,663)	687.96%	(159,183)	-52.55%	501,314	87.11%	(163,921)	129.21%	57,497	-35.64%	349,165	112.77%	(424,812)	86.79%	(247,773)	89.99%	(331,091)
營業活動之淨現金流入（流出）	287,660	100%	(769,687)	100%	(120,597)	100%	302,946	100%	575,473	100%	(126,865)	100%	(161,313)	100%	309,624	100%	(489,477)	100%	(275,344)	100%	(339,145)

投資活動之淨現金流

東哥遊艇(8478) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季成長90.93%；而今年初至今累積為NT$-1.24億元、較去年同期成長79.22%。

單季

東哥遊艇(8478) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.24億元，較上一季成長90.93%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.24億元，較去年同期成長79.22%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(123,717)		(595,476)		(466,351)		(23,247)		(30,408)		(128,673)		(61,152)		(89,575)		766		(6,417)
取得不動產、廠房及設備	(116,002)		(1,014,029)		(9,177)		(6,244)		(33,324)		(91,297)		(51,087)		(9,758)		(6,655)		(6,417)
處分不動產、廠房及設備											0		2,070
取得無形資產	(900)		(1,632)		0		(310)		0		0		(1,031)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,798)		(6,637)		(456,750)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		429,870

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(123,717)	100%	(595,476)	100%	(466,351)	100%	(23,247)	100%	(30,408)	100%	(128,673)	100%	(61,152)	100%	(89,575)	100%	766	100%	(6,417)	100%	(78,677)
取得不動產、廠房及設備	(116,002)	93.76%	(1,014,029)	170.29%	(9,177)	1.97%	(6,244)	26.86%	(33,324)	109.59%	(91,297)	70.95%	(51,087)	83.54%	(9,758)	10.89%	(6,655)	-868.8%	(6,417)	100%	(76,281)
處分不動產、廠房及設備											0	0%	2,070	-3.39%
取得無形資產	(900)	0.73%	(1,632)	0.27%	0	0%	(310)	1.33%	0		0	0%	(1,031)	1.69%	0		0		0	0%	(2,396)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,798)	5.49%	(6,637)	1.11%	(456,750)	97.94%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	429,870	-72.19%

籌資活動之淨現金流

東哥遊艇(8478) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,695萬元、較上一季成長79.35%；而今年初至今累積為NT$-4,695萬元、較去年同期衰退-103.92%。

單季

東哥遊艇(8478) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,695萬元，較上一季成長79.35%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,695萬元，較去年同期衰退-103.92%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,950)		1,197,755		320,078		79,947		58,479		506,634		317,497		228,894		125,153		196,598
短期借款增加	199,012		639,540		360,651		979,249		592,673		1,291,851		852,646		696,492		465,301		248,834
短期借款減少	(250,000)		(401,250)		(88,136)		(772,283)		(618,218)		(1,105,852)		(497,651)		(462,877)		(336,454)		(148,096)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	68,800		964,400				561		560		50,960		21,600
償還長期借款	(16,001)		(10,666)		0		(18,250)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(32,930)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,950)	100%	1,197,755	100%	320,078	100%	79,947	100%	58,479	100%	506,634	100%	317,497	100%	228,894	100%	125,153	100%	196,598	100%	153,723
短期借款增加	199,012	-423.88%	639,540	53.39%	360,651	112.68%	979,249	1224.87%	592,673	1013.48%	1,291,851	254.99%	852,646	268.55%	696,492	304.29%	465,301	371.79%	248,834	126.57%	517,934
短期借款減少	(250,000)	532.48%	(401,250)	-33.5%	(88,136)	-27.54%	(772,283)	-965.99%	(618,218)	-1057.16%	(1,105,852)	-218.27%	(497,651)	-156.74%	(462,877)	-202.22%	(336,454)	-268.83%	(148,096)	-75.33%	(438,620)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	68,800	-146.54%	964,400	80.52%			561	0.7%	560	0.96%	50,960	10.06%	21,600	6.8%
償還長期借款	(16,001)	34.08%	(10,666)	-0.89%	0	0%	(18,250)	-22.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(32,930)	-10.37%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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