8478
158
TWD-3.00 (-1.86%)
2025.05.22收盤
東哥遊艇－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,415 | 558,507 | 630,702 | 401,424 | 13,838 | (28,005) | (266,907) | (61,360) | (82,669) | (41,833) | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,415 | 558,507 | 630,702 | 401,424 | 13,838 | (28,005) | (266,907) | (61,360) | (82,669) | (41,833) | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,182 | 37,013 | 37,576 | 38,763 | 37,192 | 41,846 | 31,293 | 12,006 | 11,081 | 10,976 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 528 | 358 | 621 | 1,532 | 1,427 | 2,155 | 2,146 | 1,460 | 352 | 375 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 485 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (18,137) | 771 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 35,889 | 26,411 | 20,441 | 12,467 | 14,641 | 16,190 | 12,081 | 7,296 | 4,155 | 3,054 | ||||||||||||
| 利息收入 | (57,823) | (25,309) | (18,438) | (88) | (179) | (211) | (1,427) | (257) | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 79 | 171 | 61 | 34 | 13 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 7,928 | 27,735 | 19,789 | 7,909 | 6,844 | 4,990 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,131 | 67,150 | 60,050 | 60,617 | 60,190 | 65,685 | 46,694 | 21,572 | 17,866 | 14,124 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (266,798) | 0 | (35,119) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 51 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11,080 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 500,772 | (1,251,313) | (636,675) | (189,658) | 752,949 | 424,681 | 462,480 | 578,474 | (75,114) | (11,306) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,984) | 32,952 | 31,689 | 20,308 | 16,913 | 26,540 | (6,228) | (22,451) | 15,397 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (38,552) | 120,041 | (248,023) | (106,389) | (177,301) | (437,333) | (315,767) | (258,109) | (57,520) | (228,758) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (521) | (62,054) | 45,003 | 36,236 | (63,691) | (110,222) | (151,252) | 86,024 | 6,317 | (29,420) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,018) | (8,055) | (16,179) | (9,091) | (5,475) | (7,808) | (1,815) | (2,427) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,899 | (1,168,378) | (824,185) | (248,578) | 488,276 | (103,940) | 11,546 | 376,699 | (83,388) | (272,869) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,603 | (105,837) | (10,856) | 67,921 | 16,831 | (37,138) | 151,039 | 70,627 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,174) | (1,365) | (5,316) | (449) | (502) | (139) | (1,631) | (1,836) | 1,080 | (881) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,755 | (78,478) | 85,190 | 38,695 | (4,233) | (11,162) | (35,887) | 27,929 | 12,505 | (11,735) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,080) | (82,544) | (88,898) | (13,007) | (10,626) | (4,380) | (26,787) | (47,566) | (15,486) | (28,775) | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (6,661) | (6,938) | (2,217) | (4,794) | (3,004) | (7,558) | (4,547) | (7,791) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 137 | 23,043 | 16,579 | 6,476 | 14,530 | 335 | (268) | 724 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | (121) | 40 | (5,447) | 42 | 61 | (5,063) | 101 | 175 | (14,668) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,370) | (252,240) | (5,478) | 89,395 | 13,038 | (59,981) | 45,951 | (27,534) | (341,424) | 25,096 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,529 | (1,420,618) | (829,663) | (159,183) | 501,314 | (163,921) | 57,497 | 349,165 | (424,812) | (247,773) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 160,660 | (1,353,468) | (769,613) | (98,566) | 561,504 | (98,236) | 104,191 | 370,737 | (406,946) | (233,649) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,075 | (794,961) | (138,911) | 302,858 | 575,342 | (126,241) | (162,716) | 309,377 | (489,615) | (275,482) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 57,823 | 25,309 | 18,438 | 88 | 179 | 211 | 1,427 | 257 | 145 | 138 | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (238) | (35) | (124) | 0 | (48) | (835) | (24) | (10) | (7) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,660 | (769,687) | (120,597) | 302,946 | 575,473 | (126,865) | (161,313) | 309,624 | (489,477) | (275,344) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 429,870 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,798) | (6,637) | (456,750) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,002) | (1,014,029) | (9,177) | (6,244) | (33,324) | (91,297) | (51,087) | (9,758) | (6,655) | (6,417) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (152) | (1,381) | (1,007) | (245) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 277 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (900) | (1,632) | 0 | (310) | 0 | 0 | (1,031) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (294) | (2,896) | 957 | (15,686) | 0 | (37,408) | (11,104) | (27,428) | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (123,717) | (595,476) | (466,351) | (23,247) | (30,408) | (128,673) | (61,152) | (89,575) | 766 | (6,417) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 199,012 | 639,540 | 360,651 | 979,249 | 592,673 | 1,291,851 | 852,646 | 696,492 | 465,301 | 248,834 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | (401,250) | (88,136) | (772,283) | (618,218) | (1,105,852) | (497,651) | (462,877) | (336,454) | (148,096) | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | 80,000 | 0 | 120,000 | 310,000 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,800 | 964,400 | 561 | 560 | 50,960 | 21,600 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,001) | (10,666) | 0 | (18,250) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (375) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,466) | (17,752) | (16,174) | (16,298) | (20,092) | (23,526) | (17,077) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (29,920) | (26,517) | (20,263) | (13,032) | (16,444) | (16,799) | (9,091) | (4,721) | (3,694) | (2,602) | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,950) | 1,197,755 | 320,078 | 79,947 | 58,479 | 506,634 | 317,497 | 228,894 | 125,153 | 196,598 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,495 | 225,969 | (34,598) | 87,716 | 4,473 | 17,068 | 5,020 | (7,762) | (9,344) | 19,561 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,488 | 58,561 | (301,468) | 447,362 | 608,017 | 268,164 | 100,052 | 441,181 | (372,902) | (65,602) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,498,689 | 1,044,685 | 2,330,524 | 753,565 | 236,372 | 330,629 | 770,012 | 322,735 | 597,183 | 223,947 | 450,046 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,679,177 | 1,103,246 | 2,029,056 | 1,200,927 | 844,389 | 598,793 | 870,064 | 763,916 | 224,281 | 158,345 | 186,867 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,679,177 | 18.31% | 1,103,246 | 8.62% | 2,029,056 | 20.31% | 1,200,927 | 15.94% | 844,389 | 12.21% | 598,793 | 8.91% | 870,064 | 13.52% | 763,916 | 16.46% | 224,281 | 6.33% | 158,345 | 5.08% | 186,867 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,415 | 7.34% | 558,507 | 30.68% | 630,702 | 39.75% | 401,424 | 30.73% | 13,838 | 2.02% | (28,005) | -5.82% | (266,907) | -106.11% | (61,360) | -9.78% | (82,669) | -12.04% | (41,833) | -12.73% | (14,073) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,415 | 24.13% | 558,507 | -72.56% | 630,702 | -522.98% | 401,424 | 132.51% | 13,838 | 2.4% | (28,005) | 22.07% | (266,907) | 165.46% | (61,360) | -19.82% | (82,669) | 16.89% | (41,833) | 15.19% | (14,073) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,182 | 12.93% | 37,013 | -4.81% | 37,576 | -31.16% | 38,763 | 12.8% | 37,192 | 6.46% | 41,846 | -32.98% | 31,293 | -19.4% | 12,006 | 3.88% | 11,081 | -2.26% | 10,976 | -3.99% | 3,592 | |
| 攤銷費用 | 528 | 0.18% | 358 | -0.05% | 621 | -0.51% | 1,532 | 0.51% | 1,427 | 0.25% | 2,155 | -1.7% | 2,146 | -1.33% | 1,460 | 0.47% | 352 | -0.07% | 375 | -0.14% | 189 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 485 | 0.17% | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (18,137) | -6.31% | 771 | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 35,889 | 12.48% | 26,411 | -3.43% | 20,441 | -16.95% | 12,467 | 4.12% | 14,641 | 2.54% | 16,190 | -12.76% | 12,081 | -7.49% | 7,296 | 2.36% | 4,155 | -0.85% | 3,054 | -1.11% | 2,349 | |
| 利息收入 | (57,823) | -20.1% | (25,309) | 3.29% | (18,438) | 15.29% | (88) | -0.03% | (179) | -0.03% | (211) | 0.17% | (1,427) | 0.88% | (257) | -0.08% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 79 | 0.03% | 171 | -0.02% | 61 | -0.05% | 34 | 0.01% | 13 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 7,928 | 2.76% | 27,735 | -3.6% | 19,789 | -16.41% | 7,909 | 2.61% | 6,844 | 1.19% | 4,990 | -3.93% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,131 | 2.13% | 67,150 | -8.72% | 60,050 | -49.79% | 60,617 | 20.01% | 60,190 | 10.46% | 65,685 | -51.78% | 46,694 | -28.95% | 21,572 | 6.97% | 17,866 | -3.65% | 14,124 | -5.13% | 5,999 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (266,798) | -92.75% | 0 | 0% | (35,119) | -6.1% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 51 | -0.01% | 0 | 0% | 16 | 0.01% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,080 | -4.02% | 630 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 500,772 | 174.08% | (1,251,313) | 162.57% | (636,675) | 527.94% | (189,658) | -62.6% | 752,949 | 130.84% | 424,681 | -334.75% | 462,480 | -286.7% | 578,474 | 186.83% | (75,114) | 15.35% | (11,306) | 4.11% | (180,770) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,984) | -2.08% | 32,952 | -4.28% | 31,689 | -26.28% | 20,308 | 6.7% | 16,913 | 2.94% | 26,540 | -20.92% | (6,228) | 3.86% | (22,451) | -7.25% | 15,397 | -3.15% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (38,552) | -13.4% | 120,041 | -15.6% | (248,023) | 205.66% | (106,389) | -35.12% | (177,301) | -30.81% | (437,333) | 344.72% | (315,767) | 195.75% | (258,109) | -83.36% | (57,520) | 11.75% | (228,758) | 83.08% | (23,934) | |
| 預付款項（增加）減少 | (521) | -0.18% | (62,054) | 8.06% | 45,003 | -37.32% | 36,236 | 11.96% | (63,691) | -11.07% | (110,222) | 86.88% | (151,252) | 93.76% | 86,024 | 27.78% | 6,317 | -1.29% | (29,420) | 10.68% | (15,228) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,018) | -2.44% | (8,055) | 1.05% | (16,179) | 13.42% | (9,091) | -3% | (5,475) | -0.95% | (7,808) | 6.15% | (1,815) | 1.13% | (2,427) | -0.78% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,899 | 63.23% | (1,168,378) | 151.8% | (824,185) | 683.42% | (248,578) | -82.05% | 488,276 | 84.85% | (103,940) | 81.93% | 11,546 | -7.16% | 376,699 | 121.66% | (83,388) | 17.04% | (272,869) | 99.1% | (195,602) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,603 | 2.3% | (105,837) | 13.75% | (10,856) | 9% | 67,921 | 22.42% | 16,831 | 2.92% | (37,138) | 29.27% | 151,039 | -93.63% | 70,627 | 22.81% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,174) | -2.49% | (1,365) | 0.18% | (5,316) | 4.41% | (449) | -0.15% | (502) | -0.09% | (139) | 0.11% | (1,631) | 1.01% | (1,836) | -0.59% | 1,080 | -0.22% | (881) | 0.32% | (1,525) | |
| 應付帳款增加（減少） | 1,755 | 0.61% | (78,478) | 10.2% | 85,190 | -70.64% | 38,695 | 12.77% | (4,233) | -0.74% | (11,162) | 8.8% | (35,887) | 22.25% | 27,929 | 9.02% | 12,505 | -2.55% | (11,735) | 4.26% | (8,370) | |
| 其他應付款增加（減少） | (22,080) | -7.68% | (82,544) | 10.72% | (88,898) | 73.71% | (13,007) | -4.29% | (10,626) | -1.85% | (4,380) | 3.45% | (26,787) | 16.61% | (47,566) | -15.36% | (15,486) | 3.16% | (28,775) | 10.45% | 8,424 | |
| 負債準備增加（減少） | (6,661) | -2.32% | (6,938) | 0.9% | (2,217) | 1.84% | (4,794) | -1.58% | (3,004) | -0.52% | (7,558) | 5.96% | (4,547) | 2.82% | (7,791) | -2.52% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 137 | 0.05% | 23,043 | -2.99% | 16,579 | -13.75% | 6,476 | 2.14% | 14,530 | 2.52% | 335 | -0.26% | (268) | 0.17% | 724 | 0.23% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | 0.02% | (121) | 0.02% | 40 | -0.03% | (5,447) | -1.8% | 42 | 0.01% | 61 | -0.05% | (5,063) | 3.14% | 101 | 0.03% | 175 | -0.04% | (14,668) | 5.33% | 322 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,370) | -9.51% | (252,240) | 32.77% | (5,478) | 4.54% | 89,395 | 29.51% | 13,038 | 2.27% | (59,981) | 47.28% | 45,951 | -28.49% | (27,534) | -8.89% | (341,424) | 69.75% | 25,096 | -9.11% | (135,489) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,529 | 53.72% | (1,420,618) | 184.57% | (829,663) | 687.96% | (159,183) | -52.55% | 501,314 | 87.11% | (163,921) | 129.21% | 57,497 | -35.64% | 349,165 | 112.77% | (424,812) | 86.79% | (247,773) | 89.99% | (331,091) | |
| 調整項目合計 | 160,660 | 55.85% | (1,353,468) | 175.85% | (769,613) | 638.17% | (98,566) | -32.54% | 561,504 | 97.57% | (98,236) | 77.43% | 104,191 | -64.59% | 370,737 | 119.74% | (406,946) | 83.14% | (233,649) | 84.86% | (325,092) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,075 | 79.98% | (794,961) | 103.28% | (138,911) | 115.19% | 302,858 | 99.97% | 575,342 | 99.98% | (126,241) | 99.51% | (162,716) | 100.87% | 309,377 | 99.92% | (489,615) | 100.03% | (275,482) | 100.05% | (339,165) | |
| 收取之利息 | 57,823 | 20.1% | 25,309 | -3.29% | 18,438 | -15.29% | 88 | 0.03% | 179 | 0.03% | 211 | -0.17% | 1,427 | -0.88% | 257 | 0.08% | 145 | -0.03% | 138 | -0.05% | 20 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (238) | -0.08% | (35) | 0% | (124) | 0.1% | 0 | 0% | (48) | -0.01% | (835) | 0.66% | (24) | 0.01% | (10) | 0% | (7) | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,660 | 100% | (769,687) | 100% | (120,597) | 100% | 302,946 | 100% | 575,473 | 100% | (126,865) | 100% | (161,313) | 100% | 309,624 | 100% | (489,477) | 100% | (275,344) | 100% | (339,145) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 429,870 | -72.19% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,798) | 5.49% | (6,637) | 1.11% | (456,750) | 97.94% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,002) | 93.76% | (1,014,029) | 170.29% | (9,177) | 1.97% | (6,244) | 26.86% | (33,324) | 109.59% | (91,297) | 70.95% | (51,087) | 83.54% | (9,758) | 10.89% | (6,655) | -868.8% | (6,417) | 100% | (76,281) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (152) | 0.03% | (1,381) | 0.3% | (1,007) | 4.33% | (245) | 0.81% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 277 | -0.22% | 0 | 0% | 32 | -0.02% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (900) | 0.73% | (1,632) | 0.27% | 0 | 0% | (310) | 1.33% | 0 | 0 | 0% | (1,031) | 1.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,396) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (294) | 0.24% | (2,896) | 0.49% | 957 | -0.21% | (15,686) | 67.48% | 0 | 0% | (37,408) | 29.07% | (11,104) | 18.16% | (27,428) | 30.62% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (123,717) | 100% | (595,476) | 100% | (466,351) | 100% | (23,247) | 100% | (30,408) | 100% | (128,673) | 100% | (61,152) | 100% | (89,575) | 100% | 766 | 100% | (6,417) | 100% | (78,677) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 199,012 | -423.88% | 639,540 | 53.39% | 360,651 | 112.68% | 979,249 | 1224.87% | 592,673 | 1013.48% | 1,291,851 | 254.99% | 852,646 | 268.55% | 696,492 | 304.29% | 465,301 | 371.79% | 248,834 | 126.57% | 517,934 | |
| 短期借款減少 | (250,000) | 532.48% | (401,250) | -33.5% | (88,136) | -27.54% | (772,283) | -965.99% | (618,218) | -1057.16% | (1,105,852) | -218.27% | (497,651) | -156.74% | (462,877) | -202.22% | (336,454) | -268.83% | (148,096) | -75.33% | (438,620) | |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 50,000 | 4.17% | 80,000 | 24.99% | 0 | 0% | 120,000 | 205.2% | 310,000 | 61.19% | 0 | 0% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 68,800 | -146.54% | 964,400 | 80.52% | 561 | 0.7% | 560 | 0.96% | 50,960 | 10.06% | 21,600 | 6.8% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (16,001) | 34.08% | (10,666) | -0.89% | 0 | 0% | (18,250) | -22.83% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (375) | 0.8% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,466) | 39.33% | (17,752) | -1.48% | (16,174) | -5.05% | (16,298) | -20.39% | (20,092) | -34.36% | (23,526) | -4.64% | (17,077) | -5.38% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (29,920) | 63.73% | (26,517) | -2.21% | (20,263) | -6.33% | (13,032) | -16.3% | (16,444) | -28.12% | (16,799) | -3.32% | (9,091) | -2.86% | (4,721) | -2.06% | (3,694) | -2.95% | (2,602) | -1.32% | (2,211) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,950) | 100% | 1,197,755 | 100% | 320,078 | 100% | 79,947 | 100% | 58,479 | 100% | 506,634 | 100% | 317,497 | 100% | 228,894 | 100% | 125,153 | 100% | 196,598 | 100% | 153,723 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,495 | 225,969 | (34,598) | 87,716 | 4,473 | 17,068 | 5,020 | (7,762) | (9,344) | 19,561 | 920 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,488 | 58,561 | (301,468) | 447,362 | 608,017 | 268,164 | 100,052 | 441,181 | (372,902) | (65,602) | (263,179) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,498,689 | 1,044,685 | 2,330,524 | 753,565 | 236,372 | 330,629 | 770,012 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,679,177 | 1,103,246 | 2,029,056 | 1,200,927 | 844,389 | 598,793 | 870,064 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,679,177 | 1,103,246 | 2,029,056 | 1,200,927 | 844,389 | 598,793 | 870,064 | 763,916 | 224,281 | 158,345 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東哥遊艇(8478) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.88億元、較上一季衰退-5.02%；而今年初至今累積為NT$2.88億元、較去年同期成長137.37%。
單季
東哥遊艇(8478) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.88億元，較上一季衰退-5.02%，為過去11年同期中的第4高。
同時東哥遊艇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.71%、33.67%與11.03%。
其中稅前淨利為NT$6,942萬元，收益費損相關之調整項目為NT$613萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,758萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.88億元，較去年同期成長137.37%，為過去11年同期中的第4高。
同時東哥遊艇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.71%、33.67%與11.03%。
其中稅前淨利為NT$6,942萬元，收益費損相關之調整項目為NT$613萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,758萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,415 | 558,507 | 630,702 | 401,424 | 13,838 | (28,005) | (266,907) | (61,360) | (82,669) | (41,833) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,131 | 67,150 | 60,050 | 60,617 | 60,190 | 65,685 | 46,694 | 21,572 | 17,866 | 14,124 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 37,182 | 37,013 | 37,576 | 38,763 | 37,192 | 41,846 | 31,293 | 12,006 | 11,081 | 10,976 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 528 | 358 | 621 | 1,532 | 1,427 | 2,155 | 2,146 | 1,460 | 352 | 375 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,529 | (1,420,618) | (829,663) | (159,183) | 501,314 | (163,921) | 57,497 | 349,165 | (424,812) | (247,773) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,660 | (769,687) | (120,597) | 302,946 | 575,473 | (126,865) | (161,313) | 309,624 | (489,477) | (275,344) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,415 | 7.34% | 558,507 | 30.68% | 630,702 | 39.75% | 401,424 | 30.73% | 13,838 | 2.02% | (28,005) | -5.82% | (266,907) | -106.11% | (61,360) | -9.78% | (82,669) | -12.04% | (41,833) | -12.73% | (14,073) | |
| 收益費損項目合計 | 6,131 | 2.13% | 67,150 | -8.72% | 60,050 | -49.79% | 60,617 | 20.01% | 60,190 | 10.46% | 65,685 | -51.78% | 46,694 | -28.95% | 21,572 | 6.97% | 17,866 | -3.65% | 14,124 | -5.13% | 5,999 | |
| 折舊費用 | 37,182 | 12.93% | 37,013 | -4.81% | 37,576 | -31.16% | 38,763 | 12.8% | 37,192 | 6.46% | 41,846 | -32.98% | 31,293 | -19.4% | 12,006 | 3.88% | 11,081 | -2.26% | 10,976 | -3.99% | 3,592 | |
| 攤銷費用 | 528 | 0.18% | 358 | -0.05% | 621 | -0.51% | 1,532 | 0.51% | 1,427 | 0.25% | 2,155 | -1.7% | 2,146 | -1.33% | 1,460 | 0.47% | 352 | -0.07% | 375 | -0.14% | 189 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,529 | 53.72% | (1,420,618) | 184.57% | (829,663) | 687.96% | (159,183) | -52.55% | 501,314 | 87.11% | (163,921) | 129.21% | 57,497 | -35.64% | 349,165 | 112.77% | (424,812) | 86.79% | (247,773) | 89.99% | (331,091) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,660 | 100% | (769,687) | 100% | (120,597) | 100% | 302,946 | 100% | 575,473 | 100% | (126,865) | 100% | (161,313) | 100% | 309,624 | 100% | (489,477) | 100% | (275,344) | 100% | (339,145) | |
投資活動之淨現金流
東哥遊艇(8478) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季成長90.93%；而今年初至今累積為NT$-1.24億元、較去年同期成長79.22%。
單季
東哥遊艇(8478) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.24億元，較上一季成長90.93%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.24億元，較去年同期成長79.22%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (123,717) | (595,476) | (466,351) | (23,247) | (30,408) | (128,673) | (61,152) | (89,575) | 766 | (6,417) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,002) | (1,014,029) | (9,177) | (6,244) | (33,324) | (91,297) | (51,087) | (9,758) | (6,655) | (6,417) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,070 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (900) | (1,632) | 0 | (310) | 0 | 0 | (1,031) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,798) | (6,637) | (456,750) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 429,870 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (123,717) | 100% | (595,476) | 100% | (466,351) | 100% | (23,247) | 100% | (30,408) | 100% | (128,673) | 100% | (61,152) | 100% | (89,575) | 100% | 766 | 100% | (6,417) | 100% | (78,677) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,002) | 93.76% | (1,014,029) | 170.29% | (9,177) | 1.97% | (6,244) | 26.86% | (33,324) | 109.59% | (91,297) | 70.95% | (51,087) | 83.54% | (9,758) | 10.89% | (6,655) | -868.8% | (6,417) | 100% | (76,281) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,070 | -3.39% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (900) | 0.73% | (1,632) | 0.27% | 0 | 0% | (310) | 1.33% | 0 | 0 | 0% | (1,031) | 1.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,396) | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,798) | 5.49% | (6,637) | 1.11% | (456,750) | 97.94% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 429,870 | -72.19% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東哥遊艇(8478) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,695萬元、較上一季成長79.35%；而今年初至今累積為NT$-4,695萬元、較去年同期衰退-103.92%。
單季
東哥遊艇(8478) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,695萬元，較上一季成長79.35%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,695萬元，較去年同期衰退-103.92%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,950) | 1,197,755 | 320,078 | 79,947 | 58,479 | 506,634 | 317,497 | 228,894 | 125,153 | 196,598 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 199,012 | 639,540 | 360,651 | 979,249 | 592,673 | 1,291,851 | 852,646 | 696,492 | 465,301 | 248,834 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | (401,250) | (88,136) | (772,283) | (618,218) | (1,105,852) | (497,651) | (462,877) | (336,454) | (148,096) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,800 | 964,400 | 561 | 560 | 50,960 | 21,600 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,001) | (10,666) | 0 | (18,250) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (32,930) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,950) | 100% | 1,197,755 | 100% | 320,078 | 100% | 79,947 | 100% | 58,479 | 100% | 506,634 | 100% | 317,497 | 100% | 228,894 | 100% | 125,153 | 100% | 196,598 | 100% | 153,723 | |
| 短期借款增加 | 199,012 | -423.88% | 639,540 | 53.39% | 360,651 | 112.68% | 979,249 | 1224.87% | 592,673 | 1013.48% | 1,291,851 | 254.99% | 852,646 | 268.55% | 696,492 | 304.29% | 465,301 | 371.79% | 248,834 | 126.57% | 517,934 | |
| 短期借款減少 | (250,000) | 532.48% | (401,250) | -33.5% | (88,136) | -27.54% | (772,283) | -965.99% | (618,218) | -1057.16% | (1,105,852) | -218.27% | (497,651) | -156.74% | (462,877) | -202.22% | (336,454) | -268.83% | (148,096) | -75.33% | (438,620) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,800 | -146.54% | 964,400 | 80.52% | 561 | 0.7% | 560 | 0.96% | 50,960 | 10.06% | 21,600 | 6.8% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (16,001) | 34.08% | (10,666) | -0.89% | 0 | 0% | (18,250) | -22.83% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,930) | -10.37% | ||||||||||||||||||
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