8477
11.55
TWD+0.15 (1.32%)
2024.10.23收盤
創業家－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (86,928) | 181.63% | (35,572) | 32% | (57,875) | 36.26% | (1,581) | -2.44% | 57,083 | -266.73% | 40,130 | 58.39% | 38,178 | 115.36% | 15,678 | 142.89% | 38,226 | 63.65% | 24,785 | 156.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (86,928) | 181.63% | (35,572) | 32% | (57,875) | 36.26% | (1,581) | -2.44% | 57,083 | -266.73% | 40,130 | 58.39% | 38,178 | 115.36% | 15,678 | 142.89% | 38,226 | 63.65% | 24,785 | 156.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,931 | -12.39% | 5,981 | -5.38% | 6,473 | -4.06% | 6,675 | 10.3% | 5,893 | -27.54% | 7,633 | 11.11% | 784 | 2.37% | 592 | 5.4% | 588 | 0.98% | 421 | 2.66% |
| 攤銷費用 | 2,543 | -5.31% | 272 | -0.24% | 246 | -0.15% | 311 | 0.48% | 331 | -1.55% | 279 | 0.41% | 926 | 2.8% | 930 | 8.48% | 785 | 1.31% | 158 | 1% |
| 利息費用 | 263 | -0.55% | 190 | -0.17% | 360 | -0.23% | 356 | 0.55% | 321 | -1.5% | 99 | 0.14% | ||||||||
| 利息收入 | (1,236) | 2.58% | (1,742) | 1.57% | (1,387) | 0.87% | (1,627) | -2.51% | (2,220) | 10.37% | (2,228) | -3.24% | (2,347) | -7.09% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (507) | 1.06% | 0 | 0% | 16 | 0.02% | 350 | 1.06% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 570 | -0.51% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0% | (38) | 0.03% | 0 | 0% | 275 | 0.42% | 36 | -0.17% | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (70) | 0.06% | 0 | 0% | (242) | -0.37% | (9) | 0.04% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 576 | -1.2% | 0 | 0% | 410 | 2.59% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 29,930 | -62.54% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,499 | -78.35% | 5,163 | -4.64% | 5,692 | -3.57% | 5,748 | 8.87% | 4,352 | -20.34% | 5,799 | 8.44% | (288) | -0.87% | (330) | -3.01% | 36 | 0.06% | (370) | -2.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,355 | -4.92% | 24,363 | -21.91% | 16,047 | -10.05% | (1,229) | -1.9% | 15,593 | -72.86% | (611) | -0.89% | (4,038) | -12.2% | (26,627) | -242.68% | 3,714 | 6.18% | (5,695) | -36.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,862 | -3.89% | (3,984) | 3.58% | 29 | -0.02% | 1,902 | 2.94% | (6,763) | 31.6% | (1,179) | -1.72% | 26 | 0.08% | (94) | -0.86% | 341 | 0.57% | 27 | 0.17% |
| 存貨（增加）減少 | 2,178 | -4.55% | (2,564) | 2.31% | (4,848) | 3.04% | (2,201) | -3.4% | 662 | -3.09% | 381 | 0.55% | (443) | -1.34% | (8,886) | -80.99% | 3,768 | 6.27% | 544 | 3.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (14,142) | 29.55% | 370 | -0.33% | (100) | 0.06% | 3,390 | 5.23% | (410) | 1.92% | (1,665) | -2.42% | (1,204) | -3.64% | (2,381) | -21.7% | 7,701 | 12.82% | (5,731) | -36.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,736 | -9.9% | (1,673) | 1.5% | 435 | -0.27% | 218 | 0.34% | (797) | 3.72% | (696) | -1.01% | (6,573) | -19.86% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 208 | -0.43% | 755 | -0.68% | 1,400 | -0.88% | (569) | -0.88% | 1,980 | -9.25% | (246) | -0.36% | (568) | -1.72% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,803) | 5.86% | 17,267 | -15.53% | 12,963 | -8.12% | 1,511 | 2.33% | 10,265 | -47.97% | (4,016) | -5.84% | (12,800) | -38.68% | (39,205) | -357.32% | 15,319 | 25.51% | (12,192) | -77.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,243 | -8.87% | (3,094) | 2.78% | (8,387) | 5.25% | 9,537 | 14.72% | 724 | -3.38% | (1,006) | -1.46% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (51) | 0.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,859) | 20.6% | (98,905) | 88.97% | (103,409) | 64.79% | 53,115 | 81.97% | (87,007) | 406.56% | 19,994 | 29.09% | 5,241 | 15.84% | 27,101 | 247% | 11,619 | 19.35% | (2,615) | -16.53% |
| 其他應付款增加（減少） | 21,313 | -44.53% | (12,240) | 11.01% | (7,639) | 4.79% | 2,132 | 3.29% | (11,351) | 53.04% | 4,255 | 6.19% | (419) | -1.27% | 15,169 | 138.25% | 6,862 | 11.43% | 4,587 | 29% |
| 其他流動負債增加（減少） | (14,115) | 29.49% | 15,524 | -13.96% | 8 | -0.01% | (7,371) | -11.38% | 12,476 | -58.3% | 1,303 | 1.9% | 277 | 0.84% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (143) | 0.3% | (821) | 0.74% | (1,523) | 0.95% | 760 | 1.17% | (2,250) | 10.51% | 209 | 0.3% | 631 | 1.91% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,388 | -2.9% | (99,536) | 89.53% | (120,950) | 75.78% | 58,173 | 89.78% | (87,408) | 408.43% | 24,755 | 36.02% | 5,730 | 17.31% | 43,550 | 396.92% | 12,026 | 20.02% | 2,370 | 14.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,415) | 2.96% | (82,269) | 74% | (107,987) | 67.66% | 59,684 | 92.11% | (77,143) | 360.46% | 20,739 | 30.17% | (7,070) | -21.36% | 4,345 | 39.6% | 27,345 | 45.53% | (9,822) | -62.1% |
| 調整項目合計 | 36,084 | -75.4% | (77,106) | 69.36% | (102,295) | 64.09% | 65,432 | 100.98% | (72,791) | 340.13% | 26,538 | 38.61% | (7,358) | -22.23% | 4,015 | 36.59% | 27,381 | 45.59% | (10,192) | -64.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,844) | 106.24% | (112,678) | 101.36% | (160,170) | 100.35% | 63,851 | 98.54% | (15,708) | 73.4% | 66,668 | 97% | 30,820 | 93.12% | 19,693 | 179.48% | 65,607 | 109.24% | 14,593 | 92.26% |
| 收取之利息 | 1,281 | -2.68% | 1,781 | -1.6% | 1,390 | -0.87% | 1,645 | 2.54% | 2,274 | -10.63% | 2,233 | 3.25% | 2,347 | 7.09% | 2,254 | 20.54% | 1,660 | 2.76% | 1,359 | 8.59% |
| 支付之利息 | (253) | 0.53% | (210) | 0.19% | (333) | 0.21% | (356) | -0.55% | (321) | 1.5% | (99) | -0.14% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,957 | -4.09% | (64) | 0.06% | (500) | 0.31% | (343) | -0.53% | (7,646) | 35.73% | (71) | -0.1% | (71) | -0.21% | (10,975) | -100.03% | (7,207) | -12% | (135) | -0.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,859) | 100% | (111,171) | 100% | (159,613) | 100% | 64,797 | 100% | (21,401) | 100% | 68,731 | 100% | 33,096 | 100% | 10,972 | 100% | 60,060 | 100% | 15,817 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,800 | 121.35% | 44,800 | 897.44% | 81,900 | 191.19% | 56,600 | 110.41% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (40,000) | -801.28% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | (13,101) | -18.75% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (985) | -1.41% | 0 | 0% | (1,692) | -3.3% | (1,115) | 7.47% | (585) | 5.24% | (945) | 9.6% | (663) | 1.85% | (882) | 1.06% | (981) | 55.36% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 0.18% | 43 | 0.86% | 0 | 0% | 178 | 0.35% | 22 | -0.15% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | ||||||
| 存出保證金增加 | (961) | -1.38% | 0 | 0% | (328) | 2.94% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (43) | -0.86% | (63) | -0.15% | (15) | -0.03% | (71) | 0.48% | (253) | 2.27% | 0 | 0% | (4,888) | 5.9% | (87) | 4.91% | ||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 192 | 3.85% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,880 | 100% | 4,992 | 100% | 42,837 | 100% | 51,262 | 100% | (14,936) | 100% | (11,166) | 100% | (9,845) | 100% | (35,919) | 100% | (82,888) | 100% | (1,772) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 81.02% | (30,000) | -194.79% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,140 | -141.07% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,926) | 168.64% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 177 | -2.73% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,870) | 75.17% | (4,684) | 18.98% | (4,599) | -29.86% | (5,054) | 100% | (4,497) | 100% | (5,904) | -5.91% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,479) | 100% | (24,684) | 100% | 15,401 | 100% | (5,054) | 100% | (4,497) | 100% | 99,861 | 100% | 0 | 16,048 | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,542 | (130,863) | (101,375) | 111,005 | (40,834) | 157,426 | 23,251 | (24,947) | (22,828) | 30,093 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,693 | 342,930 | 422,142 | 451,726 | 539,644 | 498,761 | 455,161 | 367,071 | 282,764 | 145,240 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,235 | 212,067 | 320,767 | 562,731 | 498,810 | 656,187 | 478,412 | 342,124 | 259,936 | 175,333 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,235 | 212,067 | 320,767 | 562,731 | 498,810 | 656,187 | 478,412 | 342,124 | 259,936 | 175,333 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創業家(8477) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-876萬元、較上一季成長77.6%；而今年初至今累積為NT$-4,786萬元、較去年同期成長56.95%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-876萬元，較上一季成長77.6%，為過去10年同期中的第6高。
同時創業家過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.96%與。
其中稅前淨利為NT$-6,699萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,238萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$266萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-4,786萬元，較去年同期成長56.95%，為過去10年同期中的第8高。
同時創業家過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.91%與。
其中稅前淨利為NT$-8,693萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,750萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$298萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (86,928) | 181.63% | (35,572) | 32% | (57,875) | 36.26% | (1,581) | -2.44% | 57,083 | -266.73% | 40,130 | 58.39% | 38,178 | 115.36% | 15,678 | 142.89% | 38,226 | 63.65% | 24,785 | 156.7% |
| 收益費損項目合計 | 37,499 | -78.35% | 5,163 | -4.64% | 5,692 | -3.57% | 5,748 | 8.87% | 4,352 | -20.34% | 5,799 | 8.44% | (288) | -0.87% | (330) | -3.01% | 36 | 0.06% | (370) | -2.34% |
| 折舊費用 | 5,931 | -12.39% | 5,981 | -5.38% | 6,473 | -4.06% | 6,675 | 10.3% | 5,893 | -27.54% | 7,633 | 11.11% | 784 | 2.37% | 592 | 5.4% | 588 | 0.98% | 421 | 2.66% |
| 攤銷費用 | 2,543 | -5.31% | 272 | -0.24% | 246 | -0.15% | 311 | 0.48% | 331 | -1.55% | 279 | 0.41% | 926 | 2.8% | 930 | 8.48% | 785 | 1.31% | 158 | 1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,415) | 2.96% | (82,269) | 74% | (107,987) | 67.66% | 59,684 | 92.11% | (77,143) | 360.46% | 20,739 | 30.17% | (7,070) | -21.36% | 4,345 | 39.6% | 27,345 | 45.53% | (9,822) | -62.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,859) | 100% | (111,171) | 100% | (159,613) | 100% | 64,797 | 100% | (21,401) | 100% | 68,731 | 100% | 33,096 | 100% | 10,972 | 100% | 60,060 | 100% | 15,817 | 100% |
投資活動之淨現金流
創業家(8477) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,796萬元、較上一季成長386.04%；而今年初至今累積為NT$6,988萬元、較去年同期成長1299.84%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,796萬元，較上一季成長386.04%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$6,988萬元，較去年同期成長1299.84%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,880 | 100% | 4,992 | 100% | 42,837 | 100% | 51,262 | 100% | (14,936) | 100% | (11,166) | 100% | (9,845) | 100% | (35,919) | 100% | (82,888) | 100% | (1,772) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (985) | -1.41% | 0 | 0% | (1,692) | -3.3% | (1,115) | 7.47% | (585) | 5.24% | (945) | 9.6% | (663) | 1.85% | (882) | 1.06% | (981) | 55.36% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 0.18% | 43 | 0.86% | 0 | 0% | 178 | 0.35% | 22 | -0.15% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (43) | -0.86% | (63) | -0.15% | (15) | -0.03% | (71) | 0.48% | (253) | 2.27% | 0 | 0% | (4,888) | 5.9% | (87) | 4.91% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (39,000) | -91.04% | 0 | 0% | (14,500) | 97.08% | (10,000) | 89.56% | (7,990) | 81.16% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,800 | 121.35% | 44,800 | 897.44% | 81,900 | 191.19% | 56,600 | 110.41% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創業家(8477) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-240萬元、較上一季成長41.05%；而今年初至今累積為NT$-648萬元、較去年同期成長73.75%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-240萬元，較上一季成長41.05%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-648萬元，較去年同期成長73.75%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,479) | 100% | (24,684) | 100% | 15,401 | 100% | (5,054) | 100% | (4,497) | 100% | 99,861 | 100% | 0 | 16,048 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 324.65% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 81.02% | (30,000) | -194.79% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,140 | -141.07% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,926) | 168.64% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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