8477
13.5
TWD+0.05 (0.37%)
2025.05.12收盤
創業家－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,629) | (48,682) | (37,319) | (38,662) | (20,420) | 7,860 | 2,433 | 4,546 | 16,283 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,629) | (48,682) | (37,319) | (38,662) | (20,420) | 7,860 | 2,433 | 4,546 | 16,283 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,818 | 2,972 | 3,278 | 3,107 | 2,768 | 4,045 | 1,107 | 607 | 310 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 97 | 1,949 | 82 | 106 | 155 | 168 | 536 | 533 | 468 | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 116 | 164 | 283 | 216 | 173 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (850) | (1,011) | (1,049) | (760) | (986) | (1,154) | (1,458) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 100 | 940 | 0 | 0 | 2,138 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | (60) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | (122) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,208) | (4,423) | (2,530) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,367 | 3,086 | (1,829) | 139 | 1,988 | 3,075 | 2,323 | 235 | 105 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,747 | (1,471) | (1,846) | (6,901) | (9,184) | 36,581 | (16,427) | (30,109) | (26,424) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,722) | (650) | (146) | (4) | 10,193 | (1,348) | (34) | (95) | (271) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (17,178) | 7,342 | 4,376 | 5,290 | (872) | (516) | (398) | 3,419 | 6,047 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,982 | 3,674 | (374) | 442 | (3,511) | (1,973) | (881) | (446) | 118 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,093) | 3,162 | 268 | 2,005 | 1,322 | 128 | 2,977 | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 279 | 176 | 601 | (447) | (623) | (353) | 53 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,985) | 12,233 | 2,879 | 385 | (2,675) | 32,519 | (14,710) | (27,976) | (20,891) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,492) | (2,349) | (2,078) | 3,961 | 4,808 | 2,076 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (200) | (14) | 49,258 | 90,934 | 29,298 | (102,583) | (1,475) | 209,311 | 109,992 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (654) | 11,465 | 8,876 | 6,603 | (9,540) | 23,715 | 9,509 | 19,088 | 33,446 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (913) | 1,775 | 1,186 | (219) | (5,940) | (666) | 554 | |||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (317) | (22) | (626) | 508 | 581 | 409 | (1) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,576) | 10,856 | 56,622 | 101,787 | 19,207 | (77,049) | 10,853 | 230,758 | 145,341 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,561) | 23,089 | 59,501 | 102,172 | 16,532 | (44,530) | (3,857) | 202,782 | 124,450 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,194) | 26,175 | 57,672 | 102,311 | 18,520 | (41,455) | (1,534) | 203,017 | 124,555 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,823) | (22,507) | 20,353 | 63,649 | (1,900) | (33,595) | 899 | 207,563 | 140,838 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 802 | 1,112 | 1,070 | 787 | 1,042 | 1,297 | 1,277 | 1,241 | 979 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (116) | (154) | (306) | (215) | (173) | (16) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (43) | 2,134 | (39) | (8) | (22) | (49) | (43) | (41) | (3,730) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,180) | (19,415) | 21,078 | 64,213 | (1,053) | (32,363) | 2,133 | 208,731 | 138,087 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | 0 | (154,990) | 0 | 0 | 0 | 7,990 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,970 | (3,970) | 265,990 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,383) | (494) | 0 | (1,181) | (464) | (106) | (978) | (520) | (36) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 518 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (421) | (202) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,683) | (212) | (335) | (328) | (326) | (263) | (121) | (92) | 0 | ||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (183,787) | (5,831) | 110,788 | (1,516) | (559) | (432) | 25,759 | (612) | (127,278) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (30,000) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,334) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,510) | (2,362) | (2,330) | (2,228) | (2,073) | (3,203) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,821) | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 296,490 | (4,871) | (32,330) | (2,228) | (2,073) | (3,203) | 4,290 | 0 | 126,573 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,523 | (30,117) | 99,536 | 60,469 | (3,685) | (35,998) | 32,182 | 208,119 | 137,382 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,161 | 367,071 | 282,764 | 145,240 | 62,110 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,523 | (30,117) | 99,536 | 60,469 | (3,685) | (35,998) | 498,761 | 455,161 | 367,071 | 282,764 | 145,240 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,336 | 35.46% | 182,693 | 34.67% | 342,930 | 52.75% | 422,142 | 46.06% | 451,726 | 43.7% | 539,644 | 47.68% | 498,761 | 48.87% | 455,161 | 46.72% | 367,071 | 45.81% | 282,764 | 55.3% | 145,240 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (127,935) | -14.58% | (118,318) | -9.02% | (121,983) | -5.18% | (43,116) | -1.17% | 28,044 | 0.61% | 55,272 | 1.09% | 48,609 | 0.98% | 24,296 | 0.65% | 62,423 | 1.99% | 52,004 | 2.15% | 30,393 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (127,935) | 96.21% | (118,318) | 74.69% | (121,983) | 57.13% | (43,116) | 89.68% | 28,044 | -116.79% | 55,272 | 2577.99% | 48,609 | 107.55% | 24,296 | 14.94% | 62,423 | 41.45% | 52,004 | 45.67% | 30,393 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,552 | -9.44% | 11,740 | -7.41% | 13,037 | -6.11% | 12,702 | -26.42% | 11,414 | -47.53% | 15,716 | 733.02% | 2,459 | 5.44% | 1,609 | 0.99% | 1,229 | 0.82% | 947 | 0.83% | 572 | |
| 攤銷費用 | 2,777 | -2.09% | 2,385 | -1.51% | 444 | -0.21% | 572 | -1.19% | 645 | -2.69% | 595 | 27.75% | 1,962 | 4.34% | 1,919 | 1.18% | 1,722 | 1.14% | 421 | 0.37% | 359 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 521 | -0.33% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 426 | -0.32% | 468 | -0.3% | 952 | -0.45% | 776 | -1.61% | 675 | -2.81% | 148 | 6.9% | 0 | 0% | 32 | 0.02% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (2,362) | 1.78% | (3,400) | 2.15% | (3,224) | 1.51% | (3,087) | 6.42% | (4,263) | 17.75% | (4,562) | -212.78% | (4,850) | -10.73% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (307) | 0.23% | 1,030 | -0.65% | 0 | 0% | 26 | 1.21% | 2,603 | 5.76% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 855 | -0.54% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,283 | -0.96% | (38) | 0.02% | 0 | 0% | 275 | -0.57% | 36 | -0.15% | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (130) | 0.08% | 0 | 0% | (242) | 0.5% | (9) | 0.04% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 16,625 | -10.5% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 576 | -0.43% | 2,418 | -1.53% | 0 | 0% | 198 | -0.82% | 0 | 0% | 420 | |||||||||||
| 其他項目 | 28,722 | -21.6% | (4,807) | 3.03% | (4,423) | 2.07% | (9,524) | 19.81% | 139 | 0.09% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,667 | -32.84% | 27,667 | -17.47% | 6,786 | -3.18% | 1,472 | -3.06% | 8,696 | -36.22% | 11,923 | 556.11% | 2,173 | 4.81% | 24 | 0.01% | 397 | 0.26% | (1,306) | -1.15% | 11,445 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,064 | -6.06% | 34,446 | -21.75% | 22,169 | -10.38% | 30,532 | -63.51% | 12,793 | -53.28% | 6,991 | 326.07% | (15,374) | -34.02% | (43,479) | -26.73% | (25,057) | -16.64% | (3,192) | -2.8% | (7,315) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,561 | -1.17% | (5,266) | 3.32% | (131) | 0.06% | (1,352) | 2.81% | (1,188) | 4.95% | (3,781) | -176.35% | 303 | 0.67% | (330) | -0.2% | 68 | 0.05% | (109) | -0.1% | 398 | |
| 存貨（增加）減少 | (14,916) | 11.22% | 6,649 | -4.2% | 283 | -0.13% | 7,543 | -15.69% | 1,532 | -6.38% | (9,168) | -427.61% | (474) | -1.05% | (1,476) | -0.91% | 7,932 | 5.27% | (10,448) | -9.18% | (465) | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,581) | 3.45% | 7,315 | -4.62% | (1,275) | 0.6% | 5,541 | -11.53% | (5,693) | 23.71% | (2,252) | -105.04% | (1,573) | -3.48% | (206) | -0.13% | 5,135 | 3.41% | (3,279) | -2.88% | (3,096) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (537) | 0.4% | 6,704 | -4.23% | (402) | 0.19% | (2,881) | 5.99% | (678) | 2.82% | 14 | 0.65% | 97 | 0.21% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 225 | -0.17% | 1,151 | -0.73% | 1,542 | -0.72% | 816 | -1.7% | 712 | -2.97% | (1,184) | -55.22% | 1,073 | 2.37% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,184) | 7.66% | 50,999 | -32.2% | 22,186 | -10.39% | 40,199 | -83.62% | 7,478 | -31.14% | (9,380) | -437.5% | (15,948) | -35.29% | (47,373) | -29.13% | (12,725) | -8.45% | (17,239) | -15.14% | (10,511) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,119 | -0.84% | (2,813) | 1.78% | (5,542) | 2.6% | 148 | -0.31% | 3,672 | -15.29% | 2,456 | 114.55% | 2,266 | 5.01% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (51) | 0.04% | 1 | 0% | 6 | 0% | 0 | 0% | (1,029) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,723) | 26.86% | (105,178) | 66.4% | (91,482) | 42.84% | (11,339) | 23.59% | (45,613) | 189.96% | (94,377) | -4401.91% | (10,861) | -24.03% | 178,049 | 109.47% | 89,307 | 59.3% | 55,981 | 49.17% | 85,533 | |
| 其他應付款增加（減少） | 14,486 | -10.89% | (26,999) | 17.04% | (22,693) | 10.63% | (25,426) | 52.89% | (29,575) | 123.17% | 30,829 | 1437.92% | 18,394 | 40.7% | 19,474 | 11.97% | 22,803 | 15.14% | 16,254 | 14.28% | 18,469 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (22,025) | 16.56% | 12,270 | -7.75% | 1,211 | -0.57% | (8,689) | 18.07% | 11,559 | -48.14% | 714 | 33.3% | 778 | 1.72% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (168) | 0.13% | (1,087) | 0.69% | (1,715) | 0.8% | (962) | 2% | (904) | 3.76% | 1,277 | 59.56% | (1,195) | -2.64% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,362) | 31.86% | (123,806) | 78.16% | (120,215) | 56.3% | (46,268) | 96.24% | (60,861) | 253.46% | (59,101) | -2756.58% | 9,382 | 20.76% | 199,601 | 122.73% | 108,094 | 71.78% | 77,770 | 68.3% | 104,807 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,546) | 39.52% | (72,807) | 45.96% | (98,029) | 45.91% | (6,069) | 12.62% | (53,383) | 222.32% | (68,481) | -3194.08% | (6,566) | -14.53% | 152,228 | 93.6% | 95,369 | 63.33% | 60,531 | 53.16% | 94,296 | |
| 調整項目合計 | (8,879) | 6.68% | (45,140) | 28.5% | (91,243) | 42.73% | (4,597) | 9.56% | (44,687) | 186.1% | (56,558) | -2637.97% | (4,393) | -9.72% | 152,252 | 93.61% | 95,766 | 63.59% | 59,225 | 52.02% | 105,741 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (136,814) | 102.89% | (163,458) | 103.19% | (213,226) | 99.86% | (47,713) | 99.24% | (16,643) | 69.31% | (1,286) | -59.98% | 44,216 | 97.83% | 176,548 | 108.55% | 158,189 | 105.04% | 111,229 | 97.69% | 136,134 | |
| 收取之利息 | 2,342 | -1.76% | 3,462 | -2.19% | 3,183 | -1.49% | 3,105 | -6.46% | 4,308 | -17.94% | 4,566 | 212.97% | 4,669 | 10.33% | 4,521 | 2.78% | 3,353 | 2.23% | 2,918 | 2.56% | 1,825 | |
| 支付之利息 | (416) | 0.31% | (478) | 0.3% | (941) | 0.44% | (767) | 1.6% | (675) | 2.81% | (148) | -6.9% | 0 | 0% | (32) | -0.02% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,914 | -1.44% | 2,068 | -1.31% | (2,538) | 1.19% | (2,701) | 5.62% | (11,002) | 45.82% | (988) | -46.08% | (3,688) | -8.16% | (18,398) | -11.31% | (10,943) | -7.27% | (289) | -0.25% | (174) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (132,974) | 100% | (158,406) | 100% | (213,522) | 100% | (48,076) | 100% | (24,012) | 100% | 2,144 | 100% | 45,197 | 100% | 162,639 | 100% | 150,599 | 100% | 113,858 | 100% | 137,785 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,200) | 138.13% | 0 | 0% | (193,990) | -126.33% | 0 | 0% | (14,500) | 87.83% | (10,000) | 82.75% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,170 | -50.49% | 56,840 | 187.42% | 347,890 | 226.55% | 56,600 | 95.69% | 0 | 0% | 19,010 | 172.71% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (40,000) | -131.9% | ||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (13,101) | 9.04% | 0 | 0% | 11,063 | 18.7% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,368) | 1.63% | (494) | -1.63% | 0 | 0% | (8,075) | -13.65% | (2,402) | 14.55% | (997) | 8.25% | (6,670) | -60.6% | (2,274) | 6.04% | (1,050) | 0.54% | (1,588) | -11.65% | (763) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | -0.13% | 561 | 1.85% | 0 | 0% | 178 | 0.3% | 255 | -1.54% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (2,621) | 1.81% | (657) | -2.17% | 0 | 0% | (141) | -0.24% | 0 | 0% | (333) | 2.76% | (878) | -7.98% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,726) | -5.69% | (338) | -0.22% | (474) | -0.8% | (591) | 3.58% | (755) | 6.25% | (456) | -4.14% | (160) | 0.42% | (2,545) | 1.32% | (87) | -0.64% | (558) | |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 15,803 | 52.11% | ||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (144,934) | 100% | 30,327 | 100% | 153,562 | 100% | 59,151 | 100% | (16,510) | 100% | (12,085) | 100% | 11,007 | 100% | (37,661) | 100% | (192,865) | 100% | 13,631 | 100% | (142,655) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 62.19% | (60,000) | 311.66% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,140 | 3.18% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,926) | -3.8% | (3,110) | 9.67% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 177 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (33) | 0.1% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,840) | -3.77% | (9,015) | 28.03% | (9,252) | 48.06% | (9,504) | 23.37% | (8,637) | 18.22% | (12,293) | -24.19% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (61,155) | 150.41% | (34,197) | 72.15% | (42,648) | -83.91% | (16,894) | 134.04% | (36,888) | 100% | (22,821) | -18.03% | (6,013) | -59.92% | 0 | |||
| 現金增資 | 300,000 | 104.33% | 0 | 0% | 149,394 | 118.03% | 0 | 0% | 88,000 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,551 | 100% | (32,158) | 100% | (19,252) | 100% | (40,659) | 100% | (47,396) | 100% | 50,824 | 100% | (12,604) | 100% | (36,888) | 100% | 126,573 | 100% | 10,035 | 100% | 88,000 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,643 | (160,237) | (79,212) | (29,584) | (87,918) | 40,883 | 43,600 | 88,090 | 84,307 | 137,524 | 83,130 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,693 | 342,930 | 422,142 | 451,726 | 539,644 | 498,761 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,336 | 182,693 | 342,930 | 422,142 | 451,726 | 539,644 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,336 | 182,693 | 342,930 | 422,142 | 451,726 | 539,644 | 498,761 | 455,161 | 367,071 | 282,764 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創業家(8477) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,518萬元、較上一季成長29.55%；而今年初至今累積為NT$-1.33億元、較去年同期成長16.05%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,518萬元，較上一季成長29.55%，為過去11年同期中的第10高。
同時創業家過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.58%、-1.68%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,163萬元，收益費損相關之調整項目為NT$337萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.33億元，較去年同期成長16.05%，為過去11年同期中的第9高。
同時創業家過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.37%、-129.76%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,367萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$384萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,629) | (48,682) | (37,319) | (38,662) | (20,420) | 7,860 | 2,433 | 4,546 | 16,283 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,367 | 3,086 | (1,829) | 139 | 1,988 | 3,075 | 2,323 | 235 | 105 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,818 | 2,972 | 3,278 | 3,107 | 2,768 | 4,045 | 1,107 | 607 | 310 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 97 | 1,949 | 82 | 106 | 155 | 168 | 536 | 533 | 468 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,561) | 23,089 | 59,501 | 102,172 | 16,532 | (44,530) | (3,857) | 202,782 | 124,450 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,180) | (19,415) | 21,078 | 64,213 | (1,053) | (32,363) | 2,133 | 208,731 | 138,087 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (127,935) | -14.58% | (118,318) | -9.02% | (121,983) | -5.18% | (43,116) | -1.17% | 28,044 | 0.61% | 55,272 | 1.09% | 48,609 | 0.98% | 24,296 | 0.65% | 62,423 | 1.99% | 52,004 | 2.15% | 30,393 | |
| 收益費損項目合計 | 43,667 | -32.84% | 27,667 | -17.47% | 6,786 | -3.18% | 1,472 | -3.06% | 8,696 | -36.22% | 11,923 | 556.11% | 2,173 | 4.81% | 24 | 0.01% | 397 | 0.26% | (1,306) | -1.15% | 11,445 | |
| 折舊費用 | 12,552 | -9.44% | 11,740 | -7.41% | 13,037 | -6.11% | 12,702 | -26.42% | 11,414 | -47.53% | 15,716 | 733.02% | 2,459 | 5.44% | 1,609 | 0.99% | 1,229 | 0.82% | 947 | 0.83% | 572 | |
| 攤銷費用 | 2,777 | -2.09% | 2,385 | -1.51% | 444 | -0.21% | 572 | -1.19% | 645 | -2.69% | 595 | 27.75% | 1,962 | 4.34% | 1,919 | 1.18% | 1,722 | 1.14% | 421 | 0.37% | 359 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,546) | 39.52% | (72,807) | 45.96% | (98,029) | 45.91% | (6,069) | 12.62% | (53,383) | 222.32% | (68,481) | -3194.08% | (6,566) | -14.53% | 152,228 | 93.6% | 95,369 | 63.33% | 60,531 | 53.16% | 94,296 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (132,974) | 100% | (158,406) | 100% | (213,522) | 100% | (48,076) | 100% | (24,012) | 100% | 2,144 | 100% | 45,197 | 100% | 162,639 | 100% | 150,599 | 100% | 113,858 | 100% | 137,785 | |
投資活動之淨現金流
創業家(8477) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.84億元、較上一季衰退-492.35%；而今年初至今累積為NT$-1.45億元、較去年同期衰退-577.9%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.84億元，較上一季衰退-492.35%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.45億元，較去年同期衰退-577.9%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (183,787) | (5,831) | 110,788 | (1,516) | (559) | (432) | 25,759 | (612) | (127,278) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,383) | (494) | 0 | (1,181) | (464) | (106) | (978) | (520) | (36) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 518 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,683) | (212) | (335) | (328) | (326) | (263) | (121) | (92) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | 0 | (154,990) | 0 | 0 | 0 | 7,990 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,970 | (3,970) | 265,990 | 0 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (144,934) | 100% | 30,327 | 100% | 153,562 | 100% | 59,151 | 100% | (16,510) | 100% | (12,085) | 100% | 11,007 | 100% | (37,661) | 100% | (192,865) | 100% | 13,631 | 100% | (142,655) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,368) | 1.63% | (494) | -1.63% | 0 | 0% | (8,075) | -13.65% | (2,402) | 14.55% | (997) | 8.25% | (6,670) | -60.6% | (2,274) | 6.04% | (1,050) | 0.54% | (1,588) | -11.65% | (763) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | -0.13% | 561 | 1.85% | 0 | 0% | 178 | 0.3% | 255 | -1.54% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,726) | -5.69% | (338) | -0.22% | (474) | -0.8% | (591) | 3.58% | (755) | 6.25% | (456) | -4.14% | (160) | 0.42% | (2,545) | 1.32% | (87) | -0.64% | (558) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,200) | 138.13% | 0 | 0% | (193,990) | -126.33% | 0 | 0% | (14,500) | 87.83% | (10,000) | 82.75% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,170 | -50.49% | 56,840 | 187.42% | 347,890 | 226.55% | 56,600 | 95.69% | 0 | 0% | 19,010 | 172.71% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創業家(8477) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.96億元、較上一季成長12152.44%；而今年初至今累積為NT$2.88億元、較去年同期成長994.18%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.96億元，較上一季成長12152.44%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.88億元，較去年同期成長994.18%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 296,490 | (4,871) | (32,330) | (2,228) | (2,073) | (3,203) | 4,290 | 0 | 126,573 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (30,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,334) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,821) | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,551 | 100% | (32,158) | 100% | (19,252) | 100% | (40,659) | 100% | (47,396) | 100% | 50,824 | 100% | (12,604) | 100% | (36,888) | 100% | 126,573 | 100% | 10,035 | 100% | 88,000 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -259.71% | 30,000 | -73.78% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 62.19% | (60,000) | 311.66% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,140 | 3.18% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,926) | -3.8% | (3,110) | 9.67% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (61,155) | 150.41% | (34,197) | 72.15% | (42,648) | -83.91% | (16,894) | 134.04% | (36,888) | 100% | (22,821) | -18.03% | (6,013) | -59.92% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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