8477
11.9
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.27收盤
創業家－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,340 | 31,065 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,340 | 31,065 | ||||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 300 | 275 | ||||
| 攤銷費用 | 468 | 327 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | (7) | 220 | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (601) | 1,257 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (349) | 141 | ||||
| 存貨（增加）減少 | (5,210) | 1,499 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (87) | 1,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,610) | 973 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (70,812) | 5,167 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,414 | 9,106 | ||||
| 負債準備增加（減少） | (547) | (514) | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (64,386) | 16,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,996) | 17,772 | ||||
| 調整項目合計 | (71,003) | 17,992 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (59,663) | 49,057 | ||||
| 收取之利息 | 985 | 550 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | (29) | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,693) | 49,578 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (334) | (375) | ||||
| 存出保證金減少 | (212) | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | (4,330) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,546) | (45,705) | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,239) | 3,873 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 367,071 | 282,764 | 145,240 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,832 | 286,637 | 158,019 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,832 | 36.39% | 286,637 | 51.26% | 158,019 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,340 | 1.36% | 31,065 | 3.72% | 14,441 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,340 | -19.32% | 31,065 | 62.66% | 14,441 | |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 300 | -0.51% | 275 | 0.55% | 194 | |
| 攤銷費用 | 468 | -0.8% | 327 | 0.66% | 78 | |
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | (7) | 0.01% | 220 | 0.44% | (299) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (601) | 1.02% | 1,257 | 2.54% | (6,630) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (349) | 0.59% | 141 | 0.28% | (330) | |
| 存貨（增加）減少 | (5,210) | 8.88% | 1,499 | 3.02% | 544 | |
| 預付款項（增加）減少 | (87) | 0.15% | 1,107 | 2.23% | 1,211 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,610) | 11.26% | 973 | 1.96% | (8,663) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (70,812) | 120.65% | 5,167 | 10.42% | (7,214) | |
| 其他應付款增加（減少） | 7,414 | -12.63% | 9,106 | 18.37% | (4,084) | |
| 負債準備增加（減少） | (547) | 0.93% | (514) | -1.04% | 1,878 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (64,386) | 109.7% | 16,799 | 33.88% | (7,864) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,996) | 120.96% | 17,772 | 35.85% | (16,527) | |
| 調整項目合計 | (71,003) | 120.97% | 17,992 | 36.29% | (16,826) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (59,663) | 101.65% | 49,057 | 98.95% | (2,385) | |
| 收取之利息 | 985 | -1.68% | 550 | 1.11% | 571 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | 0.03% | (29) | -0.06% | (43) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,693) | 100% | 49,578 | 100% | (1,857) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (334) | 0.94% | (375) | 0.82% | (708) | |
| 存出保證金減少 | (212) | 0.6% | 0 | 0% | (704) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,330) | 9.47% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,546) | 100% | (45,705) | 100% | (1,412) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,239) | 3,873 | 12,779 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,832 | 286,637 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創業家(8477) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,152萬元、較上一季衰退-18.02%；而今年初至今累積為NT$-4,152萬元、較去年同期衰退-6.19%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,152萬元，較上一季衰退-18.02%，為過去11年同期中的第6高。
同時創業家過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.17%、-17.2%與-36.44%。
其中稅前淨利為NT$-3,572萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,413萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$81.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,152萬元，較去年同期衰退-6.19%，為過去11年同期中的第6高。
同時創業家過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.17%、-17.2%與-36.44%。
其中稅前淨利為NT$-3,572萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,413萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$81.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,716) | (19,940) | (15,667) | (28,169) | (20,118) | 46,157 | 24,329 | 19,729 | 11,340 | 31,065 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,127 | 5,118 | 2,952 | 2,769 | 3,343 | 2,254 | 2,638 | 75 | (7) | 220 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 1,813 | 2,954 | 3,181 | 3,169 | 3,773 | 3,150 | 3,596 | 429 | 300 | 275 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 75 | 1,500 | 122 | 128 | 164 | 168 | 130 | 464 | 468 | 327 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,750) | (24,603) | (74,971) | (120,651) | (106,983) | 147,633 | (53,160) | (103,320) | (70,996) | 17,772 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,520) | (39,101) | (87,182) | (145,540) | (123,121) | 196,929 | (25,256) | (82,513) | (58,693) | 49,578 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,716) | -25.58% | (19,940) | -6.94% | (15,667) | -4.26% | (28,169) | -4.09% | (20,118) | -2.18% | 46,157 | 3.6% | 24,329 | 2.13% | 19,729 | 1.55% | 11,340 | 1.36% | 31,065 | 3.72% | 14,441 | |
| 收益費損項目合計 | 14,127 | -34.02% | 5,118 | -13.09% | 2,952 | -3.39% | 2,769 | -1.9% | 3,343 | -2.72% | 2,254 | 1.14% | 2,638 | -10.45% | 75 | -0.09% | (7) | 0.01% | 220 | 0.44% | (299) | |
| 折舊費用 | 1,813 | -4.37% | 2,954 | -7.55% | 3,181 | -3.65% | 3,169 | -2.18% | 3,773 | -3.06% | 3,150 | 1.6% | 3,596 | -14.24% | 429 | -0.52% | 300 | -0.51% | 275 | 0.55% | 194 | |
| 攤銷費用 | 75 | -0.18% | 1,500 | -3.84% | 122 | -0.14% | 128 | -0.09% | 164 | -0.13% | 168 | 0.09% | 130 | -0.51% | 464 | -0.56% | 468 | -0.8% | 327 | 0.66% | 78 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,750) | 49.98% | (24,603) | 62.92% | (74,971) | 85.99% | (120,651) | 82.9% | (106,983) | 86.89% | 147,633 | 74.97% | (53,160) | 210.48% | (103,320) | 125.22% | (70,996) | 120.96% | 17,772 | 35.85% | (16,527) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,520) | 100% | (39,101) | 100% | (87,182) | 100% | (145,540) | 100% | (123,121) | 100% | 196,929 | 100% | (25,256) | 100% | (82,513) | 100% | (58,693) | 100% | 49,578 | 100% | (1,857) | |
投資活動之淨現金流
創業家(8477) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,996萬元、較上一季成長89.14%；而今年初至今累積為NT$-1,996萬元、較去年同期衰退-267.4%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,996萬元，較上一季成長89.14%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,996萬元，較去年同期衰退-267.4%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,961) | 11,924 | 4,012 | 24,900 | 39,723 | (15,104) | (50,244) | (8,319) | (35,546) | (45,705) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (304) | 0 | 0 | 0 | (405) | (502) | (65) | (326) | (334) | (375) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 0 | 12 | 0 | 149 | 22 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,330) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (52,053) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,000) | 0 | (14,500) | 0 | (7,990) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 12,000 | 44,000 | 33,900 | 41,600 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,961) | 100% | 11,924 | 100% | 4,012 | 100% | 24,900 | 100% | 39,723 | 100% | (15,104) | 100% | (50,244) | 100% | (8,319) | 100% | (35,546) | 100% | (45,705) | 100% | (1,412) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (304) | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0% | (405) | -1.02% | (502) | 3.32% | (65) | 0.13% | (326) | 3.92% | (334) | 0.94% | (375) | 0.82% | (708) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.04% | 0 | 0% | 12 | 0.3% | 0 | 0% | 149 | 0.38% | 22 | -0.15% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,330) | 9.47% | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (52,053) | 260.77% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,000) | -36.14% | 0 | 0% | (14,500) | 96% | 0 | 0% | (7,990) | 96.05% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | -150.29% | 12,000 | 100.64% | 44,000 | 1096.71% | 33,900 | 136.14% | 41,600 | 104.73% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創業家(8477) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-140萬元、較上一季衰退-100.47%；而今年初至今累積為NT$-140萬元、較去年同期成長65.53%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-140萬元，較上一季衰退-100.47%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-140萬元，較去年同期成長65.53%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,405) | (4,076) | (22,339) | (32,284) | (2,840) | (2,439) | 104,712 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 9,140 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,926) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,405) | 100% | (4,076) | 100% | (22,339) | 100% | (32,284) | 100% | (2,840) | 100% | (2,439) | 100% | 104,712 | 100% | 0 | 16,048 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 9,140 | -224.24% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 89.53% | (30,000) | 92.93% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,926) | 268.06% | ||||||||||||||||||
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