8477
11.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.11.26收盤
創業家－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,956) | -12.03% | (19,378) | -10.97% | (34,064) | -11.18% | (26,789) | -5.04% | (2,873) | -0.33% | (8,619) | -0.77% | 7,282 | 0.56% | 7,998 | 0.68% | 4,072 | 0.45% | 7,914 | 1.14% | 11,081 | 1.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,956) | (19,378) | (34,064) | (26,789) | (2,873) | (8,619) | 7,282 | 7,998 | 4,072 | 7,914 | 11,081 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,939 | 2,803 | 2,787 | 3,286 | 2,920 | 2,753 | 4,038 | 568 | 410 | 331 | 261 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 70 | 137 | 164 | 116 | 155 | 159 | 148 | 500 | 456 | 469 | 85 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (14,664) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 79 | 47 | 114 | 309 | 204 | 181 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (822) | (276) | (647) | (788) | (700) | (1,057) | (1,180) | (1,045) | ||||||||||||||
| 股利收入 | (300) | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 100 | 100 | 0 | 10 | 115 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (23,809) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (37,424) | 2,801 | 19,418 | 2,923 | (4,415) | 2,356 | 3,049 | 138 | 119 | 256 | (605) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,194 | 2,962 | 11,554 | 7,968 | 38,662 | 6,384 | (28,979) | 5,091 | 13,257 | (2,347) | (22,331) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 685 | 1,421 | (632) | (14) | (3,250) | (4,618) | (1,254) | 311 | (141) | (2) | (109) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (130) | 84 | 1,871 | 755 | 4,454 | 1,742 | (9,033) | 367 | 3,991 | (1,883) | 410 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,041) | 2,579 | 3,271 | (801) | 1,709 | (1,772) | 1,386 | 512 | 2,621 | (2,684) | 2,838 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 325 | (180) | 5,215 | (1,105) | (5,104) | (1,203) | 582 | 3,693 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 116 | (262) | 220 | (459) | 1,832 | (645) | (585) | 1,588 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,851) | 6,604 | 21,499 | 6,344 | 38,303 | (112) | (37,883) | 11,562 | 19,808 | (7,153) | (18,033) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,594 | (1,632) | 2,630 | 4,923 | (13,350) | (1,860) | 1,386 | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,806) | (25,664) | (6,259) | (37,331) | (155,388) | 12,096 | (11,788) | (14,627) | (58,363) | (32,304) | 3,815 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,510) | (6,173) | (26,224) | (23,930) | (34,161) | (8,684) | 2,859 | 9,304 | (14,783) | (17,505) | (2,949) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (11,909) | (6,997) | (5,029) | 17 | (1,099) | 5,023 | 77 | (53) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (134) | 292 | (244) | 434 | (2,230) | 765 | 659 | (1,825) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,765) | (40,174) | (35,126) | (55,887) | (206,228) | 7,340 | (6,807) | (7,201) | (74,707) | (49,273) | 4,544 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,616) | (33,570) | (13,627) | (49,543) | (167,925) | 7,228 | (44,690) | 4,361 | (54,899) | (56,426) | (13,489) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (52,040) | (30,769) | 5,791 | (46,620) | (172,340) | 9,584 | (41,641) | 4,499 | (54,780) | (56,170) | (14,094) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (61,996) | (50,147) | (28,273) | (73,409) | (175,213) | 965 | (34,359) | 12,497 | (50,708) | (48,256) | (3,013) | |||||||||||
| 收取之利息 | 822 | 259 | 569 | 723 | 673 | 992 | 1,036 | 1,045 | 1,026 | 714 | 603 | |||||||||||
| 支付之利息 | (79) | (47) | (114) | (302) | (196) | (181) | (33) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | (2) | (1,999) | (2,350) | (3,334) | (868) | (3,574) | (7,382) | (6) | (61) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,993) | (49,935) | (27,820) | (74,987) | (177,086) | (1,558) | (34,224) | 9,968 | (57,064) | (47,548) | (2,471) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | (29,600) | 16,010 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,122) | |||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,202) | (823) | (306) | (4,747) | (1,091) | (132) | (295) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,239) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (63) | (124) | (192) | (176) | (193) | (39) | 2,435 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,627 | (31,027) | 31,166 | (63) | 9,405 | (1,015) | (487) | (4,907) | (1,130) | 17,301 | (14,295) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,545) | (2,460) | (1,969) | (2,323) | (2,222) | (2,067) | (3,186) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61,155) | (34,197) | (42,648) | (16,894) | (36,888) | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,545) | (2,460) | (2,603) | (2,323) | (33,377) | (40,826) | (45,834) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (26,911) | (83,422) | 743 | (77,373) | (201,058) | (43,399) | (80,545) | (11,833) | (95,082) | (30,247) | (16,766) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,161 | 367,071 | 282,764 | 145,240 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (26,911) | (83,422) | 743 | (77,373) | (201,058) | (43,399) | (80,545) | 466,579 | 247,042 | 229,689 | 158,567 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,060 | 21.71% | 114,813 | 43.62% | 212,810 | 37.96% | 243,394 | 36.45% | 361,673 | 42.54% | 455,411 | 43.92% | 575,642 | 49.96% | 466,579 | 46.6% | 247,042 | 33.42% | 229,689 | 44.75% | 158,567 | 36.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,413) | -11.62% | (106,306) | -15.18% | (69,636) | -7.1% | (84,664) | -4.55% | (4,454) | -0.15% | 48,464 | 1.38% | 47,412 | 1.29% | 46,176 | 1.27% | 19,750 | 0.75% | 46,140 | 1.99% | 35,866 | 2.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,413) | 39.19% | (106,306) | 108.7% | (69,636) | 50.1% | (84,664) | 36.09% | (4,454) | 3.97% | 48,464 | -211.09% | 47,412 | 137.4% | 46,176 | 107.23% | 19,750 | -42.85% | 46,140 | 368.77% | 35,866 | 268.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,647 | -5.62% | 8,734 | -8.93% | 8,768 | -6.31% | 9,759 | -4.16% | 9,595 | -8.54% | 8,646 | -37.66% | 11,671 | 33.82% | 1,352 | 3.14% | 1,002 | -2.17% | 919 | 7.34% | 682 | 5.11% |
| 攤銷費用 | 217 | -0.22% | 2,680 | -2.74% | 436 | -0.31% | 362 | -0.15% | 466 | -0.42% | 490 | -2.13% | 427 | 1.24% | 1,426 | 3.31% | 1,386 | -3.01% | 1,254 | 10.02% | 243 | 1.82% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,511) | 5.48% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 239 | -0.24% | 310 | -0.32% | 304 | -0.22% | 669 | -0.29% | 560 | -0.5% | 502 | -2.19% | 132 | 0.38% | 0 | 0% | 32 | -0.07% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (2,939) | 2.92% | (1,512) | 1.55% | (2,389) | 1.72% | (2,175) | 0.93% | (2,327) | 2.07% | (3,277) | 14.27% | (3,408) | -9.88% | (3,392) | -7.88% | ||||||
| 股利收入 | (1,260) | 1.25% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 301 | -0.3% | (407) | 0.42% | 90 | -0.06% | 0 | 0% | 26 | 0.08% | 465 | 1.08% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (49) | 0.05% | (11) | 0.01% | (38) | 0.03% | 0 | 0% | 275 | -0.24% | 36 | -0.16% | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 576 | -0.59% | 0 | 0% | 320 | -1.39% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (24,255) | 24.12% | 29,930 | -30.61% | 0 | 0% | (6,994) | 6.23% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (27,610) | 27.46% | 40,300 | -41.21% | 24,581 | -17.69% | 8,615 | -3.67% | 1,333 | -1.19% | 6,708 | -29.22% | 8,848 | 25.64% | (150) | -0.35% | (211) | 0.46% | 292 | 2.33% | (975) | -7.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,870 | -3.85% | 5,317 | -5.44% | 35,917 | -25.84% | 24,015 | -10.24% | 37,433 | -33.34% | 21,977 | -95.72% | (29,590) | -85.75% | 1,053 | 2.45% | (13,370) | 29.01% | 1,367 | 10.93% | (28,026) | -210% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,203 | -3.19% | 3,283 | -3.36% | (4,616) | 3.32% | 15 | -0.01% | (1,348) | 1.2% | (11,381) | 49.57% | (2,433) | -7.05% | 337 | 0.78% | (235) | 0.51% | 339 | 2.71% | (82) | -0.61% |
| 存貨（增加）減少 | (6,211) | 6.18% | 2,262 | -2.31% | (693) | 0.5% | (4,093) | 1.74% | 2,253 | -2.01% | 2,404 | -10.47% | (8,652) | -25.07% | (76) | -0.18% | (4,895) | 10.62% | 1,885 | 15.07% | 954 | 7.15% |
| 預付款項（增加）減少 | (12,970) | 12.9% | (11,563) | 11.82% | 3,641 | -2.62% | (901) | 0.38% | 5,099 | -4.54% | (2,182) | 9.5% | (279) | -0.81% | (692) | -1.61% | 240 | -0.52% | 5,017 | 40.1% | (2,893) | -21.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,849 | -5.82% | 4,556 | -4.66% | 3,542 | -2.55% | (670) | 0.29% | (4,886) | 4.35% | (2,000) | 8.71% | (114) | -0.33% | (2,880) | -6.69% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 186 | -0.18% | (54) | 0.06% | 975 | -0.7% | 941 | -0.4% | 1,263 | -1.12% | 1,335 | -5.81% | (831) | -2.41% | 1,020 | 2.37% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,073) | 6.04% | 3,801 | -3.89% | 38,766 | -27.89% | 19,307 | -8.23% | 39,814 | -35.46% | 10,153 | -44.22% | (41,899) | -121.42% | (1,238) | -2.87% | (19,397) | 42.08% | 8,166 | 65.27% | (30,225) | -226.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,759 | -5.73% | 2,611 | -2.67% | (464) | 0.33% | (3,464) | 1.48% | (3,813) | 3.4% | (1,136) | 4.95% | 380 | 1.1% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (51) | 0.05% | 0 | 0% | 21 | 0.16% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,104) | 13.03% | (35,523) | 36.32% | (105,164) | 75.66% | (140,740) | 59.99% | (102,273) | 91.08% | (74,911) | 326.28% | 8,206 | 23.78% | (9,386) | -21.8% | (31,262) | 67.83% | (20,685) | -165.32% | 1,200 | 8.99% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,785) | 8.74% | 15,140 | -15.48% | (38,464) | 27.67% | (31,569) | 13.46% | (32,029) | 28.52% | (20,035) | 87.26% | 7,114 | 20.62% | 8,885 | 20.63% | 386 | -0.84% | (10,643) | -85.06% | 1,638 | 12.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | (15,141) | 15.06% | (21,112) | 21.59% | 10,495 | -7.55% | 25 | -0.01% | (8,470) | 7.54% | 17,499 | -76.22% | 1,380 | 4% | 224 | 0.52% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (220) | 0.22% | 149 | -0.15% | (1,065) | 0.77% | (1,089) | 0.46% | (1,470) | 1.31% | (1,485) | 6.47% | 868 | 2.52% | (1,194) | -2.77% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,491) | 31.32% | (38,786) | 39.66% | (134,662) | 96.89% | (176,837) | 75.38% | (148,055) | 131.85% | (80,068) | 348.74% | 17,948 | 52.01% | (1,471) | -3.42% | (31,157) | 67.6% | (37,247) | -297.69% | 6,914 | 51.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,564) | 37.35% | (34,985) | 35.77% | (95,896) | 68.99% | (157,530) | 67.15% | (108,241) | 96.4% | (69,915) | 304.52% | (23,951) | -69.41% | (2,709) | -6.29% | (50,554) | 109.68% | (29,081) | -232.42% | (23,311) | -174.67% |
| 調整項目合計 | (65,174) | 64.81% | 5,315 | -5.43% | (71,315) | 51.31% | (148,915) | 63.48% | (106,908) | 95.21% | (63,207) | 275.3% | (15,103) | -43.77% | (2,859) | -6.64% | (50,765) | 110.14% | (28,789) | -230.09% | (24,286) | -181.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (104,587) | 104% | (100,991) | 103.27% | (140,951) | 101.41% | (233,579) | 99.56% | (111,362) | 99.17% | (14,743) | 64.21% | 32,309 | 93.63% | 43,317 | 100.59% | (31,015) | 67.29% | 17,351 | 138.67% | 11,580 | 86.77% |
| 收取之利息 | 3,052 | -3.03% | 1,540 | -1.57% | 2,350 | -1.69% | 2,113 | -0.9% | 2,318 | -2.06% | 3,266 | -14.23% | 3,269 | 9.47% | 3,392 | 7.88% | 3,280 | -7.12% | 2,374 | 18.97% | 1,962 | 14.7% |
| 收取之股利 | 1,260 | -1.25% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (239) | 0.24% | (300) | 0.31% | (324) | 0.23% | (635) | 0.27% | (552) | 0.49% | (502) | 2.19% | (132) | -0.38% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48) | 0.05% | 1,957 | -2% | (66) | 0.05% | (2,499) | 1.07% | (2,693) | 2.4% | (10,980) | 47.82% | (939) | -2.72% | (3,645) | -8.46% | (18,357) | 39.83% | (7,213) | -57.65% | (196) | -1.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (100,562) | 100% | (97,794) | 100% | (138,991) | 100% | (234,600) | 100% | (112,289) | 100% | (22,959) | 100% | 34,507 | 100% | 43,064 | 100% | (46,092) | 100% | 12,512 | 100% | 13,346 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,980) | -130.56% | (200) | -0.51% | 0 | 0% | (39,000) | -91.18% | 0 | 0% | (14,500) | 90.9% | (10,000) | 85.81% | (7,990) | 54.16% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,980 | 357.57% | 55,200 | 142.07% | 60,810 | 168.18% | 81,900 | 191.47% | 56,600 | 93.3% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (73,175) | -503.37% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,186 | 193.89% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (13,101) | -33.72% | 0 | 0% | 11,063 | 18.24% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (458) | -3.15% | (985) | -2.54% | 0 | 0 | 0% | (6,894) | -11.36% | (1,938) | 12.15% | (891) | 7.65% | (5,692) | 38.58% | (1,754) | 4.73% | (1,014) | 1.55% | (1,276) | 7.94% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 0.34% | 139 | 0.36% | 43 | 0.12% | 0 | 0% | 178 | 0.29% | 22 | -0.14% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (2,200) | -5.66% | (455) | -1.26% | 0 | 0% | (878) | 5.95% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,126 | 21.5% | 0 | 0% | (141) | -0.23% | 728 | -4.56% | (333) | 2.86% | (256) | 0.69% | (120) | 0.18% | (704) | 4.38% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (43) | -0.12% | (126) | -0.29% | (139) | -0.23% | (263) | 1.65% | (429) | 3.68% | (193) | 1.31% | (39) | 0.11% | (2,453) | 3.74% | (87) | 0.54% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他投資活動 | 23,809 | 163.78% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,537 | 100% | 38,853 | 100% | 36,158 | 100% | 42,774 | 100% | 60,667 | 100% | (15,951) | 100% | (11,653) | 100% | (14,752) | 100% | (37,049) | 100% | (65,587) | 100% | (16,067) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 9,140 | -102.25% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,926) | 122.23% | (776) | 2.84% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 177 | -1.98% | 142 | -0.52% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,251) | 100% | (7,330) | 82% | (6,653) | 24.38% | (6,922) | -52.93% | (7,276) | 18.93% | (6,564) | 14.48% | (9,090) | -16.82% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (61,155) | 159.13% | (34,197) | 75.45% | (42,648) | -78.94% | (16,894) | 100% | (36,888) | 100% | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,251) | 100% | (8,939) | 100% | (27,287) | 100% | 13,078 | 100% | (38,431) | 100% | (45,323) | 100% | 54,027 | 100% | (16,894) | 100% | (36,888) | 100% | 0 | 16,048 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,276) | (67,880) | (130,120) | (178,748) | (90,053) | (84,233) | 76,881 | 11,418 | (120,029) | (53,075) | 13,327 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,336 | 182,693 | 342,930 | 422,142 | 451,726 | 539,644 | 498,761 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,060 | 114,813 | 212,810 | 243,394 | 361,673 | 455,411 | 575,642 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,060 | 114,813 | 212,810 | 243,394 | 361,673 | 455,411 | 575,642 | 466,579 | 247,042 | 229,689 | 158,567 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創業家(8477) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,999萬元、較上一季衰退-6408.41%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-2.83%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,999萬元，較上一季衰退-6408.41%，為過去11年同期中的第9高。
同時創業家過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.17%、-107.54%與-37.57%。
其中稅前淨利為NT$-996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,742萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$200萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-2.83%，為過去11年同期中的第8高。
同時創業家過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.6%、-34.37%與-25.29%。
其中稅前淨利為NT$-3,941萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,761萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$402萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,956) | -12.03% | (19,378) | -10.97% | (34,064) | -11.18% | (26,789) | -5.04% | (2,873) | -0.33% | (8,619) | -0.77% | 7,282 | 0.56% | 7,998 | 0.68% | 4,072 | 0.45% | 7,914 | 1.14% | 11,081 | |
| 收益費損項目合計 | (37,424) | 2,801 | 19,418 | 2,923 | (4,415) | 2,356 | 3,049 | 138 | 119 | 256 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 1,939 | 2,803 | 2,787 | 3,286 | 2,920 | 2,753 | 4,038 | 568 | 410 | 331 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 70 | 137 | 164 | 116 | 155 | 159 | 148 | 500 | 456 | 469 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,616) | (33,570) | (13,627) | (49,543) | (167,925) | 7,228 | (44,690) | 4,361 | (54,899) | (56,426) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,993) | (49,935) | (27,820) | (74,987) | (177,086) | (1,558) | (34,224) | 9,968 | (57,064) | (47,548) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,413) | -11.62% | (106,306) | -15.18% | (69,636) | -7.1% | (84,664) | -4.55% | (4,454) | -0.15% | 48,464 | 1.38% | 47,412 | 1.29% | 46,176 | 1.27% | 19,750 | 0.75% | 46,140 | 1.99% | 35,866 | |
| 收益費損項目合計 | (27,610) | 27.46% | 40,300 | -41.21% | 24,581 | -17.69% | 8,615 | -3.67% | 1,333 | -1.19% | 6,708 | -29.22% | 8,848 | 25.64% | (150) | -0.35% | (211) | 0.46% | 292 | 2.33% | (975) | |
| 折舊費用 | 5,647 | -5.62% | 8,734 | -8.93% | 8,768 | -6.31% | 9,759 | -4.16% | 9,595 | -8.54% | 8,646 | -37.66% | 11,671 | 33.82% | 1,352 | 3.14% | 1,002 | -2.17% | 919 | 7.34% | 682 | |
| 攤銷費用 | 217 | -0.22% | 2,680 | -2.74% | 436 | -0.31% | 362 | -0.15% | 466 | -0.42% | 490 | -2.13% | 427 | 1.24% | 1,426 | 3.31% | 1,386 | -3.01% | 1,254 | 10.02% | 243 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,564) | 37.35% | (34,985) | 35.77% | (95,896) | 68.99% | (157,530) | 67.15% | (108,241) | 96.4% | (69,915) | 304.52% | (23,951) | -69.41% | (2,709) | -6.29% | (50,554) | 109.68% | (29,081) | -232.42% | (23,311) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (100,562) | 100% | (97,794) | 100% | (138,991) | 100% | (234,600) | 100% | (112,289) | 100% | (22,959) | 100% | 34,507 | 100% | 43,064 | 100% | (46,092) | 100% | 12,512 | 100% | 13,346 | |
投資活動之淨現金流
創業家(8477) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,463萬元、較上一季成長26942.64%；而今年初至今累積為NT$1,454萬元、較去年同期衰退-62.58%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,463萬元，較上一季成長26942.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,454萬元，較去年同期衰退-62.58%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,627 | (31,027) | 31,166 | (63) | 9,405 | (1,015) | (487) | (4,907) | (1,130) | 17,301 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,202) | (823) | (306) | (4,747) | (1,091) | (132) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (63) | (124) | (192) | (176) | (193) | (39) | 2,435 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,122) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | (29,600) | 16,010 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,537 | 100% | 38,853 | 100% | 36,158 | 100% | 42,774 | 100% | 60,667 | 100% | (15,951) | 100% | (11,653) | 100% | (14,752) | 100% | (37,049) | 100% | (65,587) | 100% | (16,067) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (458) | -3.15% | (985) | -2.54% | 0 | 0 | 0% | (6,894) | -11.36% | (1,938) | 12.15% | (891) | 7.65% | (5,692) | 38.58% | (1,754) | 4.73% | (1,014) | 1.55% | (1,276) | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 0.34% | 139 | 0.36% | 43 | 0.12% | 0 | 0% | 178 | 0.29% | 22 | -0.14% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (43) | -0.12% | (126) | -0.29% | (139) | -0.23% | (263) | 1.65% | (429) | 3.68% | (193) | 1.31% | (39) | 0.11% | (2,453) | 3.74% | (87) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (73,175) | -503.37% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,186 | 193.89% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,980) | -130.56% | (200) | -0.51% | 0 | 0% | (39,000) | -91.18% | 0 | 0% | (14,500) | 90.9% | (10,000) | 85.81% | (7,990) | 54.16% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,980 | 357.57% | 55,200 | 142.07% | 60,810 | 168.18% | 81,900 | 191.47% | 56,600 | 93.3% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創業家(8477) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-154萬元、較上一季衰退-18.75%；而今年初至今累積為NT$-425萬元、較去年同期成長52.44%。
單季
創業家(8477) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-154萬元，較上一季衰退-18.75%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-425萬元，較去年同期成長52.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,545) | (2,460) | (2,603) | (2,323) | (33,377) | (40,826) | (45,834) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61,155) | (34,197) | (42,648) | (16,894) | (36,888) | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,251) | 100% | (8,939) | 100% | (27,287) | 100% | 13,078 | 100% | (38,431) | 100% | (45,323) | 100% | 54,027 | 100% | (16,894) | 100% | (36,888) | 100% | 0 | 16,048 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 382.32% | 30,000 | -78.06% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 73.29% | (30,000) | -229.39% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 9,140 | -102.25% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,926) | 122.23% | (776) | 2.84% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (61,155) | 159.13% | (34,197) | 75.45% | (42,648) | -78.94% | (16,894) | 100% | (36,888) | 100% | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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