8476
21.55
TWD-2.35 (-9.83%)
2025.04.07收盤
台境*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,853) | 4,077 | 426,398 | 4,319 | 12,486 | (66,871) | (238,292) | (25,809) | 12,107 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,853) | 4,077 | 426,398 | 4,319 | 12,486 | (66,871) | (238,292) | (25,809) | 12,107 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,750 | 9,180 | 25,927 | 21,458 | 17,993 | 15,362 | 13,427 | 14,002 | 9,149 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 556 | 565 | 553 | 577 | 526 | 1,951 | 4,916 | 581 | 150 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,531 | (1,782) | (342) | 1,100 | (8,983) | 86 | 972 | 78 | 458 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,497 | 2,510 | 4,362 | 6,234 | 4,058 | 3,792 | 7,878 | 2,933 | 1,922 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,474) | (958) | (580) | (40) | (41) | (104) | (652) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (908) | 120 | 23,299 | 388 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | (605) | 767 | 39 | (1) | (128) | 222 | |||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,087 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,524 | (79) | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 2,268 | 13,240 | 0 | (2) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,909 | 8,002 | 33,075 | 65,907 | 17,738 | 81,965 | 39,470 | 18,311 | 13,496 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 22,699 | 60,185 | (415,285) | 14,611 | 15,776 | (11,353) | 196,898 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,371) | (506) | (9,667) | (2,040) | 2,369 | 5,037 | 7,242 | (12,998) | 3,664 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (80,187) | 23,544 | 17,297 | (58,372) | 15,166 | 17,190 | 59,944 | (32,338) | (35,317) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (113,276) | (28,125) | (125,141) | 78 | 284 | 497 | 9,917 | 1,005 | 1,174 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,465 | (39,839) | 99,991 | (72,278) | 26,218 | (6,676) | (8,753) | 11,287 | 10,389 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,632 | (13,282) | 3,796 | (1,366) | 290 | 461 | (5,607) | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (7,475) | (129,041) | (20,312) | (6,166) | (31,973) | 337 | 23,247 | (6,431) | (1,855) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (165,513) | (127,064) | (449,321) | (125,533) | 28,130 | 5,493 | 282,888 | (41,888) | 7,443 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 60,231 | (122,585) | (20,742) | 195,419 | (12,713) | (3,161) | (884) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,315 | 37,693 | (55,804) | 100,917 | (51,029) | (6,144) | 3,915 | 497 | 4,024 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,102 | (5,107) | 71,649 | 13,662 | (1,886) | (445) | (448) | 1,670 | 1,850 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,409) | (4,626) | (2,432) | 2,510 | (1,793) | (4,579) | (1,071) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,239 | (94,625) | (7,329) | 312,508 | (67,421) | (14,371) | 4,396 | (6,812) | 22,703 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,274) | (221,689) | (456,650) | 186,975 | (39,291) | (8,878) | 287,284 | (48,700) | 30,146 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (29,365) | (213,687) | (423,575) | 252,882 | (21,553) | 73,087 | 326,754 | (30,389) | 43,642 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (108,218) | (209,610) | 2,823 | 257,201 | (9,067) | 6,216 | 88,462 | (56,198) | 55,749 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,474 | 958 | 580 | 40 | 41 | 104 | 652 | 131 | 28 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (218) | (24) | (369) | 0 | (767) | (218) | (1,315) | 2,954 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,962) | (208,676) | 3,034 | 257,241 | (9,793) | 6,102 | 87,799 | (53,113) | 55,777 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,858) | (69,780) | (15,321) | (77,990) | (6,163) | (8,549) | (7,750) | (35,960) | (41,377) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 2,413 | 985 | (39) | 0 | 128 | 233 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 739 | (2,442) | 1 | (6,896) | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,172) | 0 | (79) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (133) | (17,525) | 1,678 | (1,274) | 17,425 | 2,752 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,504) | 99,475 | (6,845) | (206,864) | (16,034) | 16,860 | (9,490) | (40,757) | (63,577) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,184 | (55,000) | (110,390) | 1,474 | 158,737 | 104,903 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | (10,805) | 66,825 | 891 | 2,900 | 52,680 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,710) | (3,250) | (12,917) | (14,035) | 97 | (85,879) | (21,851) | (1,776) | (33,805) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,847) | (3,081) | (1,862) | (2,529) | (2,455) | (2,863) | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,507) | (2,420) | (4,361) | (3,284) | (1,810) | 128 | (7,096) | (2,760) | (1,861) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,138 | 36,249 | (201,109) | 145,386 | 28,222 | (19,061) | (42,153) | 86,768 | 64,876 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (141) | (58) | (59) | (246) | 606 | 46 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,469) | (73,010) | (204,979) | 195,517 | 3,001 | 3,947 | 36,156 | (7,102) | 57,076 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,799 | 106,553 | 67,011 | 75,456 | 25,219 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (119,469) | (73,010) | (204,979) | 195,517 | 3,001 | 3,947 | 80,388 | 52,799 | 106,553 | 67,011 | 75,456 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,028 | 7.84% | 238,677 | 8.45% | 334,174 | 14.24% | 306,980 | 15.53% | 44,778 | 3.37% | 127,878 | 9.88% | 80,388 | 6.01% | 52,799 | 3.57% | 106,553 | 8.39% | 67,011 | 7.39% | 75,456 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,818 | 23.2% | 431,599 | 27.96% | 581,019 | 20.86% | (25,833) | -3.25% | (58,146) | -11.07% | (165,659) | -35.17% | (478,786) | -210.85% | 2,629 | 0.3% | 55,121 | 6.42% | 37,284 | 7.67% | 25,070 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,818 | 102.62% | 431,599 | -240.67% | 581,019 | -1548.97% | (25,833) | -10.19% | (58,146) | 131.51% | (165,659) | -3345.29% | (478,786) | 616.88% | 2,629 | -2.46% | 55,121 | 157.49% | 37,284 | -60.62% | 25,070 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,938 | 14.23% | 41,823 | -23.32% | 158,617 | -422.87% | 71,966 | 28.38% | 70,990 | -160.56% | 71,098 | 1435.74% | 59,098 | -76.14% | 51,186 | -47.94% | 27,610 | 78.89% | 12,421 | -20.19% | 11,893 | |
| 攤銷費用 | 2,262 | 0.66% | 2,231 | -1.24% | 2,263 | -6.03% | 2,292 | 0.9% | 2,290 | -5.18% | 7,831 | 158.14% | 6,759 | -8.71% | 1,721 | -1.61% | 600 | 1.71% | 707 | -1.15% | 568 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,986 | 1.16% | 1,138 | -0.63% | (2,354) | 6.28% | 2,263 | 0.89% | 1,496 | -3.38% | 255 | 5.15% | 8,124 | -10.47% | (987) | 0.92% | 895 | 2.56% | (108) | 0.18% | 535 | |
| 利息費用 | 12,829 | 3.73% | 8,292 | -4.62% | 15,858 | -42.28% | 18,159 | 7.16% | 14,725 | -33.3% | 24,177 | 488.23% | 21,158 | -27.26% | 10,675 | -10% | 4,168 | 11.91% | 4,450 | -7.23% | 4,020 | |
| 利息收入 | (7,229) | -2.1% | (23,900) | 13.33% | (1,106) | 2.95% | (175) | -0.07% | (121) | 0.27% | (270) | -5.45% | (763) | 0.98% | ||||||||
| 股利收入 | (300) | -0.09% | (825) | 0.46% | (750) | 2% | (750) | -0.3% | (1,050) | 2.37% | (795) | -16.05% | (750) | 0.97% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 206 | -0.11% | 464 | -1.24% | 23,811 | 9.39% | 1,575 | -3.56% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | 0.01% | (3,022) | 1.69% | 715 | -1.91% | (56) | -0.02% | (687) | 1.55% | (1,746) | -35.26% | 213 | -0.27% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (30) | -0.01% | 0 | 0% | 1,087 | -1.4% | (26) | 0.02% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 39,499 | -22.03% | 0 | 0% | 10,099 | 3.98% | 3,787 | -8.57% | 60,994 | 1231.7% | 52,904 | -68.16% | 90 | -0.08% | 165 | 0.47% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (8,546) | 4.77% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,495) | -1.31% | 0 | 0% | 2,268 | -6.05% | 11,972 | 4.72% | (2) | 0% | (9) | -0.18% | (4,329) | 5.58% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,010 | 16.29% | 56,896 | -31.73% | 173,575 | -462.74% | 139,581 | 55.04% | 97,798 | -221.19% | 162,534 | 3282.19% | 150,213 | -193.54% | 68,592 | -64.24% | 39,600 | 113.15% | 18,192 | -29.58% | 17,168 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 863,128 | 251.05% | (446,009) | 248.71% | (648,296) | 1728.33% | 1,633 | 0.64% | 7,459 | -16.87% | 2,388 | 48.22% | 318,903 | -410.88% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,472) | -1.59% | 9,792 | -5.46% | (8,170) | 21.78% | (483) | -0.19% | 286 | -0.65% | 5,857 | 118.28% | 12,102 | -15.59% | (16,766) | 15.7% | 6,716 | 19.19% | 9,758 | -15.86% | (19,077) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (862,317) | -250.82% | 21,383 | -11.92% | 49,609 | -132.26% | 15,460 | 6.1% | (36,899) | 83.46% | (14,348) | -289.74% | 8,854 | -11.41% | 16,910 | -15.84% | (47,925) | -136.93% | (10,278) | 16.71% | 26,043 | |
| 存貨（增加）減少 | (244,129) | -71.01% | (44,453) | 24.79% | (168,646) | 449.6% | 215 | 0.08% | 1,877 | -4.25% | 114 | 2.3% | 9,788 | -12.61% | 715 | -0.67% | 2,794 | 7.98% | (320) | 0.52% | 963 | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,381) | -0.4% | (13,018) | 7.26% | 138,711 | -369.8% | (167,533) | -66.07% | (46,430) | 105.01% | 8,065 | 162.86% | (8,878) | 11.44% | 3,245 | -3.04% | 1,956 | 5.59% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,365 | 4.18% | 709 | -0.4% | (20,025) | 53.39% | (1,590) | -0.63% | (439) | 0.99% | 6,230 | 125.81% | (3,463) | 4.46% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 112,776 | 32.8% | (165,517) | 92.3% | 25,750 | -68.65% | (14,977) | -5.91% | (29,110) | 65.84% | (5,728) | -115.67% | 8,694 | -11.2% | (7,633) | 7.15% | (326) | -0.93% | (26,241) | 42.66% | (8,896) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (123,030) | -35.79% | (637,113) | 355.28% | (631,067) | 1682.4% | (167,275) | -65.96% | (103,256) | 233.54% | 2,578 | 52.06% | 346,000 | -445.8% | (126,519) | 118.49% | (141,111) | -403.19% | (222,132) | 361.14% | (57,441) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 110,791 | 32.23% | 15,918 | -8.88% | (204,208) | 544.41% | 173,098 | 68.26% | 38,996 | -88.2% | 3,104 | 62.68% | 14,864 | -19.15% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,584 | 12.68% | (7,375) | 4.11% | (78,097) | 208.2% | 113,411 | 44.72% | (3,263) | 7.38% | 2,450 | 49.47% | (93,397) | 120.34% | (27,742) | 25.98% | 67,770 | 193.63% | 80,385 | -130.69% | 14,059 | |
| 其他應付款增加（減少） | 27,329 | 7.95% | (54,776) | 30.54% | 101,543 | -270.71% | 18,015 | 7.1% | (9,990) | 22.59% | 2,748 | 55.49% | (17,678) | 22.78% | (1,272) | 1.19% | 8,974 | 25.64% | 11,870 | -19.3% | (6,570) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (20,874) | -6.07% | 3,507 | -1.96% | 18,746 | -49.98% | 5,396 | 2.13% | (5,734) | 12.97% | (4,519) | -91.26% | (1,763) | 2.27% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,830 | 46.78% | (42,726) | 23.83% | (162,016) | 431.93% | 309,920 | 122.22% | 20,009 | -45.25% | 783 | 15.81% | (95,001) | 122.4% | (41,147) | 38.54% | 87,625 | 250.36% | 111,105 | -180.64% | 2,690 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,800 | 10.99% | (679,839) | 379.1% | (793,083) | 2114.32% | 142,645 | 56.25% | (83,247) | 188.28% | 3,361 | 67.87% | 250,999 | -323.39% | (167,666) | 157.03% | (53,486) | -152.82% | (111,027) | 180.51% | (54,751) | |
| 調整項目合計 | 93,810 | 27.29% | (622,943) | 347.37% | (619,508) | 1651.58% | 282,226 | 111.29% | 14,551 | -32.91% | 165,895 | 3350.06% | 401,212 | -516.93% | (99,074) | 92.79% | (13,886) | -39.68% | (92,835) | 150.93% | (37,583) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 446,628 | 129.91% | (191,344) | 106.7% | (38,489) | 102.61% | 256,393 | 101.11% | (43,595) | 98.6% | 236 | 4.77% | (77,574) | 99.95% | (96,445) | 90.33% | 41,235 | 117.82% | (55,551) | 90.32% | (12,513) | |
| 收取之利息 | 7,229 | 2.1% | 23,900 | -13.33% | 1,106 | -2.95% | 175 | 0.07% | 121 | -0.27% | 270 | 5.45% | 763 | -0.98% | 311 | -0.29% | 137 | 0.39% | 504 | -0.82% | 286 | |
| 收取之股利 | 300 | 0.09% | 825 | -0.46% | 750 | -2% | 750 | 0.3% | 1,050 | -2.37% | 795 | 16.05% | 750 | -0.97% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (110,355) | -32.1% | (12,710) | 7.09% | (877) | 2.34% | (3,734) | -1.47% | (1,790) | 4.05% | 3,651 | 73.73% | (1,553) | 2% | (10,640) | 9.96% | (6,373) | -18.21% | (6,461) | 10.5% | (2,281) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,802 | 100% | (179,329) | 100% | (37,510) | 100% | 253,584 | 100% | (44,214) | 100% | 4,952 | 100% | (77,614) | 100% | (106,774) | 100% | 34,999 | 100% | (61,508) | 100% | (14,508) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (201,300) | 59.66% | 0 | 0% | (42,000) | 27.56% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,225 | -6.29% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,726) | 27.48% | 91,120 | 786.94% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 11,006 | -3.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,809) | 21.88% | (73,979) | -638.91% | (37,457) | -50.68% | (85,730) | 27.96% | (25,945) | 28.2% | (14,846) | -38.67% | (44,902) | 29.47% | (101,585) | 60.65% | (132,034) | 70.37% | (46,298) | 41.3% | (185,841) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0% | 4,830 | 41.71% | 1,056 | 1.43% | 4,241 | -1.38% | 1,228 | -1.33% | 1,746 | 4.55% | 403 | -0.26% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (761) | 0.23% | (2,482) | -21.44% | (218) | 0.24% | (179) | -0.47% | (7,329) | 4.81% | 0 | 0% | (3) | 0% | (2,472) | |||||||
| 取得無形資產 | (51) | 0.02% | (153) | -1.32% | 0 | 0% | (500) | 0.16% | (420) | 0.46% | (1,285) | -3.35% | (1,905) | 1.25% | (578) | 0.35% | 0 | 0% | (453) | 0.4% | (1,264) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (984) | 0.29% | (19,460) | 6.35% | (246) | 0.27% | (2,027) | -5.28% | (7,348) | 4.82% | (1,971) | 1.18% | (3,448) | 1.84% | (5,433) | 4.85% | (9,471) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (337,390) | 100% | 11,579 | 100% | 73,909 | 100% | (306,658) | 100% | (92,013) | 100% | 38,390 | 100% | (152,382) | 100% | (167,481) | 100% | (187,632) | 100% | (112,110) | 100% | (197,047) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 148,658 | 1906.36% | (49,474) | -68.42% | 109,655 | -1147.38% | 418,081 | 162.31% | 406,275 | 184.25% | 265,860 | 138.34% | 86,000 | 52.07% | 124,945 | |||||||
| 應付短期票券增加 | 60,461 | 775.34% | 29,940 | 13.58% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 99,750 | 1279.17% | 165,000 | 228.19% | 0 | 0% | 30,030 | 9.51% | 62,998 | 119.77% | 66,825 | 1608.69% | 102,330 | 39.73% | 236,600 | 107.3% | 67,680 | 35.22% | 154,522 | 93.55% | 162,000 | |
| 償還長期借款 | (90,087) | -1155.26% | (153,971) | -212.94% | (50,424) | 527.61% | (35,442) | -11.23% | (42,580) | -80.95% | (146,019) | -3515.14% | (94,275) | -36.6% | (166,496) | -75.51% | (65,204) | -33.93% | (170,093) | -102.98% | (33,693) | |
| 租賃本金償還 | (14,391) | -184.55% | (9,120) | -12.61% | (7,370) | 77.12% | (8,408) | -2.66% | (10,456) | -19.88% | (11,306) | -272.17% | ||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (225) | -2.89% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (179,264) | -2298.85% | (164,497) | -227.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (714) | -0.28% | (17,518) | -7.94% | (2,607) | -1.36% | (20,070) | -12.15% | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 298,750 | 413.17% | 0 | 0% | 499,000 | 158.09% | 0 | 0% | 216,800 | 5219.07% | 160,500 | 62.31% | 113,240 | 51.36% | 0 | 0% | 210,000 | 127.14% | 151,000 | |
| 子公司發行特別股 | (4,195) | -53.8% | (6,993) | -9.67% | (3,986) | 41.71% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,909) | -165.54% | (7,388) | -10.22% | (15,853) | 165.88% | (14,145) | -4.48% | (11,005) | -20.92% | (21,378) | -514.64% | (20,286) | -7.88% | (10,333) | -4.69% | (4,168) | -2.17% | (4,538) | -2.75% | (3,977) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,798 | 100% | 72,307 | 100% | (9,557) | 100% | 315,648 | 100% | 52,601 | 100% | 4,154 | 100% | 257,585 | 100% | 220,501 | 100% | 192,175 | 100% | 165,173 | 100% | 261,792 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,141 | (54) | 352 | (372) | 526 | (6) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,351 | (95,497) | 27,194 | 262,202 | (83,100) | 47,490 | 27,589 | (53,754) | 39,542 | (8,445) | 50,237 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,677 | 334,174 | 306,980 | 44,778 | 127,878 | 80,388 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,028 | 238,677 | 334,174 | 306,980 | 44,778 | 127,878 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,028 | 238,677 | 334,174 | 306,980 | 44,778 | 127,878 | 80,388 | 52,799 | 106,553 | 67,011 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台境*(8476) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-142.86%；而今年初至今累積為NT$3.44億元、較去年同期成長291.72%。
單季
台境*(8476) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-142.86%，為過去11年同期中的第9高。
同時台境*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.11%、-80.89%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,885萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,791萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$226萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.44億元，較去年同期成長291.72%，為過去11年同期中的第1高。
同時台境*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.68%、133.51%與38.35%。
其中稅前淨利為NT$3.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,601萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,853) | 4,077 | 426,398 | 4,319 | 12,486 | (66,871) | (238,292) | (25,809) | 12,107 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,909 | 8,002 | 33,075 | 65,907 | 17,738 | 81,965 | 39,470 | 18,311 | 13,496 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,750 | 9,180 | 25,927 | 21,458 | 17,993 | 15,362 | 13,427 | 14,002 | 9,149 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 556 | 565 | 553 | 577 | 526 | 1,951 | 4,916 | 581 | 150 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,274) | (221,689) | (456,650) | 186,975 | (39,291) | (8,878) | 287,284 | (48,700) | 30,146 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,962) | (208,676) | 3,034 | 257,241 | (9,793) | 6,102 | 87,799 | (53,113) | 55,777 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,818 | 23.2% | 431,599 | 27.96% | 581,019 | 20.86% | (25,833) | -3.25% | (58,146) | -11.07% | (165,659) | -35.17% | (478,786) | -210.85% | 2,629 | 0.3% | 55,121 | 6.42% | 37,284 | 7.67% | 25,070 | |
| 收益費損項目合計 | 56,010 | 16.29% | 56,896 | -31.73% | 173,575 | -462.74% | 139,581 | 55.04% | 97,798 | -221.19% | 162,534 | 3282.19% | 150,213 | -193.54% | 68,592 | -64.24% | 39,600 | 113.15% | 18,192 | -29.58% | 17,168 | |
| 折舊費用 | 48,938 | 14.23% | 41,823 | -23.32% | 158,617 | -422.87% | 71,966 | 28.38% | 70,990 | -160.56% | 71,098 | 1435.74% | 59,098 | -76.14% | 51,186 | -47.94% | 27,610 | 78.89% | 12,421 | -20.19% | 11,893 | |
| 攤銷費用 | 2,262 | 0.66% | 2,231 | -1.24% | 2,263 | -6.03% | 2,292 | 0.9% | 2,290 | -5.18% | 7,831 | 158.14% | 6,759 | -8.71% | 1,721 | -1.61% | 600 | 1.71% | 707 | -1.15% | 568 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,800 | 10.99% | (679,839) | 379.1% | (793,083) | 2114.32% | 142,645 | 56.25% | (83,247) | 188.28% | 3,361 | 67.87% | 250,999 | -323.39% | (167,666) | 157.03% | (53,486) | -152.82% | (111,027) | 180.51% | (54,751) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,802 | 100% | (179,329) | 100% | (37,510) | 100% | 253,584 | 100% | (44,214) | 100% | 4,952 | 100% | (77,614) | 100% | (106,774) | 100% | 34,999 | 100% | (61,508) | 100% | (14,508) | |
投資活動之淨現金流
台境*(8476) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,950萬元、較上一季成長81.23%；而今年初至今累積為NT$-3.37億元、較去年同期衰退-3013.81%。
單季
台境*(8476) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,950萬元，較上一季成長81.23%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.37億元，較去年同期衰退-3013.81%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,504) | 99,475 | (6,845) | (206,864) | (16,034) | 16,860 | (9,490) | (40,757) | (63,577) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,858) | (69,780) | (15,321) | (77,990) | (6,163) | (8,549) | (7,750) | (35,960) | (41,377) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 2,413 | 985 | (39) | 0 | 128 | 233 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,172) | 0 | (79) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 387 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,159) | (119,321) | (7,458) | 24,774 | (866) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,120 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (337,390) | 100% | 11,579 | 100% | 73,909 | 100% | (306,658) | 100% | (92,013) | 100% | 38,390 | 100% | (152,382) | 100% | (167,481) | 100% | (187,632) | 100% | (112,110) | 100% | (197,047) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,809) | 21.88% | (73,979) | -638.91% | (37,457) | -50.68% | (85,730) | 27.96% | (25,945) | 28.2% | (14,846) | -38.67% | (44,902) | 29.47% | (101,585) | 60.65% | (132,034) | 70.37% | (46,298) | 41.3% | (185,841) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0% | 4,830 | 41.71% | 1,056 | 1.43% | 4,241 | -1.38% | 1,228 | -1.33% | 1,746 | 4.55% | 403 | -0.26% | ||||||||
| 取得無形資產 | (51) | 0.02% | (153) | -1.32% | 0 | 0% | (500) | 0.16% | (420) | 0.46% | (1,285) | -3.35% | (1,905) | 1.25% | (578) | 0.35% | 0 | 0% | (453) | 0.4% | (1,264) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,094 | -16.4% | 44,200 | 115.13% | 50,000 | -32.81% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (201,300) | 59.66% | 0 | 0% | (42,000) | 27.56% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,225 | -6.29% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,853 | 156.75% | (212,369) | 69.25% | (43,513) | 47.29% | 10,781 | 28.08% | 2,476 | -1.62% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,726) | 27.48% | 91,120 | 786.94% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台境*(8476) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,614萬元、較上一季成長170.35%；而今年初至今累積為NT$780萬元、較去年同期衰退-89.22%。
單季
台境*(8476) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,614萬元，較上一季成長170.35%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$780萬元，較去年同期衰退-89.22%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,138 | 36,249 | (201,109) | 145,386 | 28,222 | (19,061) | (42,153) | 86,768 | 64,876 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,184 | (55,000) | (110,390) | 1,474 | 158,737 | 104,903 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (103,023) | 39,779 | (16,969) | (100,273) | (57,041) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | (10,805) | 66,825 | 891 | 2,900 | 52,680 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,710) | (3,250) | (12,917) | (14,035) | 97 | (85,879) | (21,851) | (1,776) | (33,805) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,798 | 100% | 72,307 | 100% | (9,557) | 100% | 315,648 | 100% | 52,601 | 100% | 4,154 | 100% | 257,585 | 100% | 220,501 | 100% | 192,175 | 100% | 165,173 | 100% | 261,792 | |
| 短期借款增加 | 148,658 | 1906.36% | (49,474) | -68.42% | 109,655 | -1147.38% | 418,081 | 162.31% | 406,275 | 184.25% | 265,860 | 138.34% | 86,000 | 52.07% | 124,945 | |||||||
| 短期借款減少 | (80,691) | -25.56% | 43,586 | 82.86% | (100,400) | -2416.95% | (388,509) | -150.83% | (371,207) | -168.35% | (69,386) | -36.11% | (102,213) | -61.88% | (126,495) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 38.82% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (99,854) | -31.63% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 99,750 | 1279.17% | 165,000 | 228.19% | 0 | 0% | 30,030 | 9.51% | 62,998 | 119.77% | 66,825 | 1608.69% | 102,330 | 39.73% | 236,600 | 107.3% | 67,680 | 35.22% | 154,522 | 93.55% | 162,000 | |
| 償還長期借款 | (90,087) | -1155.26% | (153,971) | -212.94% | (50,424) | 527.61% | (35,442) | -11.23% | (42,580) | -80.95% | (146,019) | -3515.14% | (94,275) | -36.6% | (166,496) | -75.51% | (65,204) | -33.93% | (170,093) | -102.98% | (33,693) | |
| 發放現金股利 | (179,264) | -2298.85% | (164,497) | -227.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (714) | -0.28% | (17,518) | -7.94% | (2,607) | -1.36% | (20,070) | -12.15% | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
