8476
22.55
TWD-0.50 (-2.17%)
2025.05.22收盤
台境*－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,141 | 54,184 | 21,843 | 31,882 | (3,040) | (1,974) | (46,942) | (53,336) | 9,475 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,141 | 54,184 | 21,843 | 31,882 | (3,040) | (1,974) | (46,942) | (53,336) | 9,475 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,081 | 10,376 | 12,251 | 31,210 | 18,340 | 18,164 | 18,880 | 13,971 | 10,255 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 570 | 567 | 553 | 578 | 579 | 608 | 2,002 | 582 | 151 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (273) | 1,041 | 154 | (1,677) | (399) | 783 | (38) | 3,559 | (328) | |||||||||||
| 利息費用 | 3,714 | 2,998 | 2,207 | 3,255 | 3,354 | 3,657 | 6,988 | 2,876 | 2,688 | |||||||||||
| 利息收入 | (2,542) | (886) | (92) | (75) | (9) | (17) | (41) | (8) | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (30) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,550 | 14,066 | 15,910 | 33,392 | 22,051 | 23,214 | 28,189 | 25,720 | 14,870 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 41,772 | (8,790) | (87,113) | (133,312) | (20,595) | (7,410) | 9,879 | 17,080 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (381) | 555 | (12,660) | 2,605 | 1,541 | (17,853) | (498) | 17,071 | (7,444) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 826,610 | (18,598) | (34,345) | 42,540 | 60,522 | (14,969) | 4,195 | 10,973 | 58,953 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (519,296) | (15,362) | (10,944) | 0 | 46 | 119 | (56) | 11 | 1,075 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (17,283) | (8,486) | (57,875) | (41,796) | 10,084 | (24,766) | 2,112 | (9,760) | (3,671) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (298) | 6,352 | (1,666) | (14,636) | (1,596) | 567 | 5,548 | 1,170 | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 41,654 | 119,657 | (24,858) | (6,500) | 39,968 | 333 | (8,028) | 1,401 | (2,562) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,778 | 75,328 | (229,461) | (151,099) | 89,970 | (63,979) | 13,152 | 42,012 | (82,898) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (115,476) | 25,979 | 54,713 | (201,227) | (29,349) | 24,878 | 9,310 | 23,197 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (30,356) | 22,441 | (37,628) | (18,385) | 12,970 | 16,530 | (24,369) | (70,588) | 50,322 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (63,027) | (22,696) | (85,582) | (16,816) | (2,199) | (8,479) | 3,726 | (16,125) | (3,354) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,330) | 437 | (2,018) | 13,851 | 346 | (4,469) | 776 | 1,881 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (211,189) | 26,161 | (70,515) | (222,577) | (18,232) | 28,460 | (13,557) | (56,731) | 63,140 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,589 | 101,489 | (299,976) | (373,676) | 71,738 | (35,519) | (405) | (14,719) | (19,758) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 178,139 | 115,555 | (284,066) | (340,284) | 93,789 | (12,305) | 27,784 | 11,001 | (4,888) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,280 | 169,739 | (262,223) | (308,402) | 90,749 | (14,279) | (19,158) | (42,335) | 4,587 | |||||||||||
| 收取之利息 | 2,542 | 886 | 92 | 75 | 9 | 17 | 41 | 8 | 113 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (217) | 0 | (161) | 32 | 3,876 | (99) | (9) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,605 | 170,625 | (262,131) | (308,327) | 90,597 | (14,230) | (15,241) | (42,426) | 4,691 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,732) | (70,180) | 115,546 | |||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,006 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,173) | (11,472) | (1,175) | (13,751) | (4,592) | (6,967) | (4,099) | (13,926) | (26,235) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,355) | 249 | (119) | (170) | (561) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (51) | 0 | 0 | 0 | (420) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,637) | (18,693) | 0 | (369) | (67) | (4,480) | (10,508) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,897) | (70,947) | 165,168 | 87,762 | 52,277 | (70,045) | 21,163 | (106,959) | (55,229) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 244,784 | (1,580) | (119,973) | 170,514 | 106,500 | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 38 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 76,580 | 0 | 108,247 | 0 | 216,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,708) | (34,789) | (149,638) | (15,534) | (9,350) | (24,403) | (20,152) | (20,340) | (175,026) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,013) | (3,039) | (1,862) | (1,816) | (2,333) | (2,711) | (3,694) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (4,795) | (1,924) | (1,641) | (3,624) | (3,417) | (2,807) | (7,839) | (3,040) | (3,334) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,306 | 35,248 | 25,636 | (2,498) | (160,541) | 6,655 | (61,069) | 172,480 | 108,854 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 289 | 913 | 20 | 449 | (55) | (53) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,303 | 135,839 | (71,307) | (222,614) | (17,722) | (77,673) | (55,147) | 23,095 | 58,316 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,028 | 238,677 | 334,174 | 306,980 | 44,778 | 127,878 | 80,388 | 52,799 | 106,553 | 67,011 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,331 | 374,516 | 262,867 | 84,366 | 27,056 | 50,205 | 25,241 | 75,894 | 164,869 | 91,999 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,331 | 12.61% | 374,516 | 12.71% | 262,867 | 11.36% | 84,366 | 4.7% | 27,056 | 2.36% | 50,205 | 3.77% | 25,241 | 1.96% | 75,894 | 4.64% | 164,869 | 11.31% | 91,999 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,141 | 9.8% | 54,184 | 16.91% | 21,843 | 9.26% | 31,882 | 6.88% | (3,040) | -2.45% | (1,974) | -1.1% | (46,942) | -73.09% | (53,336) | -46.37% | 9,475 | 3.49% | 14,718 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,141 | 11.37% | 54,184 | 31.76% | 21,843 | -8.33% | 31,882 | -10.34% | (3,040) | -3.36% | (1,974) | 13.87% | (46,942) | 308% | (53,336) | 125.72% | 9,475 | 201.98% | 14,718 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,081 | 7.41% | 10,376 | 6.08% | 12,251 | -4.67% | 31,210 | -10.12% | 18,340 | 20.24% | 18,164 | -127.65% | 18,880 | -123.88% | 13,971 | -32.93% | 10,255 | 218.61% | 4,224 | |
| 攤銷費用 | 570 | 0.28% | 567 | 0.33% | 553 | -0.21% | 578 | -0.19% | 579 | 0.64% | 608 | -4.27% | 2,002 | -13.14% | 582 | -1.37% | 151 | 3.22% | 150 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (273) | -0.13% | 1,041 | 0.61% | 154 | -0.06% | (1,677) | 0.54% | (399) | -0.44% | 783 | -5.5% | (38) | 0.25% | 3,559 | -8.39% | (328) | -6.99% | 110 | |
| 利息費用 | 3,714 | 1.82% | 2,998 | 1.76% | 2,207 | -0.84% | 3,255 | -1.06% | 3,354 | 3.7% | 3,657 | -25.7% | 6,988 | -45.85% | 2,876 | -6.78% | 2,688 | 57.3% | 535 | |
| 利息收入 | (2,542) | -1.25% | (886) | -0.52% | (92) | 0.04% | (75) | 0.02% | (9) | -0.01% | (17) | 0.12% | (41) | 0.27% | (8) | 0.02% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (30) | -0.02% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,550 | 8.13% | 14,066 | 8.24% | 15,910 | -6.07% | 33,392 | -10.83% | 22,051 | 24.34% | 23,214 | -163.13% | 28,189 | -184.96% | 25,720 | -60.62% | 14,870 | 316.99% | 7,458 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 41,772 | 20.52% | (8,790) | -5.15% | (87,113) | 33.23% | (133,312) | 43.24% | (20,595) | -22.73% | (7,410) | 52.07% | 9,879 | -64.82% | 17,080 | -40.26% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (381) | -0.19% | 555 | 0.33% | (12,660) | 4.83% | 2,605 | -0.84% | 1,541 | 1.7% | (17,853) | 125.46% | (498) | 3.27% | 17,071 | -40.24% | (7,444) | -158.69% | (6,804) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 826,610 | 405.99% | (18,598) | -10.9% | (34,345) | 13.1% | 42,540 | -13.8% | 60,522 | 66.8% | (14,969) | 105.19% | 4,195 | -27.52% | 10,973 | -25.86% | 58,953 | 1256.73% | 18,720 | |
| 存貨（增加）減少 | (519,296) | -255.05% | (15,362) | -9% | (10,944) | 4.18% | 0 | 0% | 46 | 0.05% | 119 | -0.84% | (56) | 0.37% | 11 | -0.03% | 1,075 | 22.92% | (333) | |
| 預付款項（增加）減少 | (17,283) | -8.49% | (8,486) | -4.97% | (57,875) | 22.08% | (41,796) | 13.56% | 10,084 | 11.13% | (24,766) | 174.04% | 2,112 | -13.86% | (9,760) | 23% | (3,671) | -78.26% | 956 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (298) | -0.15% | 6,352 | 3.72% | (1,666) | 0.64% | (14,636) | 4.75% | (1,596) | -1.76% | 567 | -3.98% | 5,548 | -36.4% | 1,170 | -2.76% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 41,654 | 20.46% | 119,657 | 70.13% | (24,858) | 9.48% | (6,500) | 2.11% | 39,968 | 44.12% | 333 | -2.34% | (8,028) | 52.67% | 1,401 | -3.3% | (2,562) | -54.62% | (683) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,778 | 183.09% | 75,328 | 44.15% | (229,461) | 87.54% | (151,099) | 49.01% | 89,970 | 99.31% | (63,979) | 449.61% | 13,152 | -86.29% | 42,012 | -99.02% | (82,898) | -1767.17% | (12,765) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (115,476) | -56.72% | 25,979 | 15.23% | 54,713 | -20.87% | (201,227) | 65.26% | (29,349) | -32.4% | 24,878 | -174.83% | 9,310 | -61.09% | 23,197 | -54.68% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (30,356) | -14.91% | 22,441 | 13.15% | (37,628) | 14.35% | (18,385) | 5.96% | 12,970 | 14.32% | 16,530 | -116.16% | (24,369) | 159.89% | (70,588) | 166.38% | 50,322 | 1072.74% | 12,873 | |
| 其他應付款增加（減少） | (63,027) | -30.96% | (22,696) | -13.3% | (85,582) | 32.65% | (16,816) | 5.45% | (2,199) | -2.43% | (8,479) | 59.59% | 3,726 | -24.45% | (16,125) | 38.01% | (3,354) | -71.5% | (4,609) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,330) | -1.14% | 437 | 0.26% | (2,018) | 0.77% | 13,851 | -4.49% | 346 | 0.38% | (4,469) | 31.41% | 776 | -5.09% | 1,881 | -4.43% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (211,189) | -103.72% | 26,161 | 15.33% | (70,515) | 26.9% | (222,577) | 72.19% | (18,232) | -20.12% | 28,460 | -200% | (13,557) | 88.95% | (56,731) | 133.72% | 63,140 | 1345.98% | 5,707 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,589 | 79.36% | 101,489 | 59.48% | (299,976) | 114.44% | (373,676) | 121.19% | 71,738 | 79.18% | (35,519) | 249.61% | (405) | 2.66% | (14,719) | 34.69% | (19,758) | -421.19% | (7,058) | |
| 調整項目合計 | 178,139 | 87.49% | 115,555 | 67.72% | (284,066) | 108.37% | (340,284) | 110.36% | 93,789 | 103.52% | (12,305) | 86.47% | 27,784 | -182.3% | 11,001 | -25.93% | (4,888) | -104.2% | 400 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,280 | 98.86% | 169,739 | 99.48% | (262,223) | 100.04% | (308,402) | 100.02% | 90,749 | 100.17% | (14,279) | 100.34% | (19,158) | 125.7% | (42,335) | 99.79% | 4,587 | 97.78% | 15,118 | |
| 收取之利息 | 2,542 | 1.25% | 886 | 0.52% | 92 | -0.04% | 75 | -0.02% | 9 | 0.01% | 17 | -0.12% | 41 | -0.27% | 8 | -0.02% | 113 | 2.41% | 14 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (217) | -0.11% | 0 | 0% | (161) | -0.18% | 32 | -0.22% | 3,876 | -25.43% | (99) | 0.23% | (9) | -0.19% | 2 | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,605 | 100% | 170,625 | 100% | (262,131) | 100% | (308,327) | 100% | 90,597 | 100% | (14,230) | 100% | (15,241) | 100% | (42,426) | 100% | 4,691 | 100% | 15,134 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,732) | 92.46% | (70,180) | 98.92% | 115,546 | 131.66% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 11,006 | -15.51% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,173) | 2.75% | (11,472) | 16.17% | (1,175) | -0.71% | (13,751) | -15.67% | (4,592) | -8.78% | (6,967) | 9.95% | (4,099) | -19.37% | (13,926) | 13.02% | (26,235) | 47.5% | (22,778) | |
| 存出保證金增加 | (5,355) | 2.85% | 249 | 0.48% | (119) | 0.17% | (170) | -0.8% | (561) | 0.52% | 0 | 0% | (11) | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (51) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | (420) | 0.6% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,637) | 1.94% | (18,693) | -21.3% | 0 | 0% | (369) | 0.53% | (67) | -0.32% | (4,480) | 4.19% | (10,508) | 19.03% | (5,584) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,897) | 100% | (70,947) | 100% | 165,168 | 100% | 87,762 | 100% | 52,277 | 100% | (70,045) | 100% | 21,163 | 100% | (106,959) | 100% | (55,229) | 100% | (36,181) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 244,784 | 108.65% | (1,580) | -4.48% | (119,973) | -467.99% | 170,514 | 98.86% | 106,500 | 97.84% | 75,000 | |||||||||
| 應付短期票券增加 | 38 | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 76,580 | 217.26% | 0 | 0% | 108,247 | 1626.55% | 0 | 0% | 216,000 | 198.43% | 15,000 | |||||||
| 償還長期借款 | (10,708) | -4.75% | (34,789) | -98.7% | (149,638) | -583.7% | (15,534) | 621.86% | (9,350) | 5.82% | (24,403) | -366.69% | (20,152) | 33% | (20,340) | -11.79% | (175,026) | -160.79% | (23,491) | |
| 租賃本金償還 | (4,013) | -1.78% | (3,039) | -8.62% | (1,862) | -7.26% | (1,816) | 72.7% | (2,333) | 1.45% | (2,711) | -40.74% | (3,694) | 6.05% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (4,795) | -2.13% | (1,924) | -5.46% | (1,641) | -6.4% | (3,624) | 145.08% | (3,417) | 2.13% | (2,807) | -42.18% | (7,839) | 12.84% | (3,040) | -1.76% | (3,334) | -3.06% | (474) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,306 | 100% | 35,248 | 100% | 25,636 | 100% | (2,498) | 100% | (160,541) | 100% | 6,655 | 100% | (61,069) | 100% | 172,480 | 100% | 108,854 | 100% | 46,035 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 289 | 913 | 20 | 449 | (55) | (53) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,303 | 135,839 | (71,307) | (222,614) | (17,722) | (77,673) | (55,147) | 23,095 | 58,316 | 24,988 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,028 | 238,677 | 334,174 | 306,980 | 44,778 | 127,878 | 80,388 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,331 | 374,516 | 262,867 | 84,366 | 27,056 | 50,205 | 25,241 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,331 | 374,516 | 262,867 | 84,366 | 27,056 | 50,205 | 25,241 | 75,894 | 164,869 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台境*(8476) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.04億元、較上一季成長292.15%；而今年初至今累積為NT$2.04億元、較去年同期成長19.33%。
單季
台境*(8476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.04億元，較上一季成長292.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時台境*過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.56%、74.78%與--。
其中稅前淨利為NT$2,314萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,655萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.04億元，較去年同期成長19.33%，為過去11年同期中的第1高。
同時台境*過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.56%、74.78%與--。
其中稅前淨利為NT$2,314萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,655萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,141 | 54,184 | 21,843 | 31,882 | (3,040) | (1,974) | (46,942) | (53,336) | 9,475 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,550 | 14,066 | 15,910 | 33,392 | 22,051 | 23,214 | 28,189 | 25,720 | 14,870 | |||||||||||
| 折舊費用 | 15,081 | 10,376 | 12,251 | 31,210 | 18,340 | 18,164 | 18,880 | 13,971 | 10,255 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 570 | 567 | 553 | 578 | 579 | 608 | 2,002 | 582 | 151 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,589 | 101,489 | (299,976) | (373,676) | 71,738 | (35,519) | (405) | (14,719) | (19,758) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,605 | 170,625 | (262,131) | (308,327) | 90,597 | (14,230) | (15,241) | (42,426) | 4,691 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,141 | 9.8% | 54,184 | 16.91% | 21,843 | 9.26% | 31,882 | 6.88% | (3,040) | -2.45% | (1,974) | -1.1% | (46,942) | -73.09% | (53,336) | -46.37% | 9,475 | 3.49% | 14,718 | |
| 收益費損項目合計 | 16,550 | 8.13% | 14,066 | 8.24% | 15,910 | -6.07% | 33,392 | -10.83% | 22,051 | 24.34% | 23,214 | -163.13% | 28,189 | -184.96% | 25,720 | -60.62% | 14,870 | 316.99% | 7,458 | |
| 折舊費用 | 15,081 | 7.41% | 10,376 | 6.08% | 12,251 | -4.67% | 31,210 | -10.12% | 18,340 | 20.24% | 18,164 | -127.65% | 18,880 | -123.88% | 13,971 | -32.93% | 10,255 | 218.61% | 4,224 | |
| 攤銷費用 | 570 | 0.28% | 567 | 0.33% | 553 | -0.21% | 578 | -0.19% | 579 | 0.64% | 608 | -4.27% | 2,002 | -13.14% | 582 | -1.37% | 151 | 3.22% | 150 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,589 | 79.36% | 101,489 | 59.48% | (299,976) | 114.44% | (373,676) | 121.19% | 71,738 | 79.18% | (35,519) | 249.61% | (405) | 2.66% | (14,719) | 34.69% | (19,758) | -421.19% | (7,058) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,605 | 100% | 170,625 | 100% | (262,131) | 100% | (308,327) | 100% | 90,597 | 100% | (14,230) | 100% | (15,241) | 100% | (42,426) | 100% | 4,691 | 100% | 15,134 | |
投資活動之淨現金流
台境*(8476) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.88億元、較上一季衰退-375.64%；而今年初至今累積為NT$-1.88億元、較去年同期衰退-164.84%。
單季
台境*(8476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.88億元，較上一季衰退-375.64%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.88億元，較去年同期衰退-164.84%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,897) | (70,947) | 165,168 | 87,762 | 52,277 | (70,045) | 21,163 | (106,959) | (55,229) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,173) | (11,472) | (1,175) | (13,751) | (4,592) | (6,967) | (4,099) | (13,926) | (26,235) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 275 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (51) | 0 | 0 | 0 | (420) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,200 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 167,023 | 56,345 | (24,564) | (18,701) | (14,152) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,732) | (70,180) | 115,546 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,897) | 100% | (70,947) | 100% | 165,168 | 100% | 87,762 | 100% | 52,277 | 100% | (70,045) | 100% | 21,163 | 100% | (106,959) | 100% | (55,229) | 100% | (36,181) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,173) | 2.75% | (11,472) | 16.17% | (1,175) | -0.71% | (13,751) | -15.67% | (4,592) | -8.78% | (6,967) | 9.95% | (4,099) | -19.37% | (13,926) | 13.02% | (26,235) | 47.5% | (22,778) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 275 | 0.53% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (51) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | (420) | 0.6% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,200 | 208.86% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 167,023 | 101.12% | 56,345 | 107.78% | (24,564) | 35.07% | (18,701) | -88.37% | (14,152) | 13.23% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,732) | 92.46% | (70,180) | 98.92% | 115,546 | 131.66% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台境*(8476) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季成長761.99%；而今年初至今累積為NT$2.25億元、較去年同期成長539.2%。
單季
台境*(8476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.25億元，較上一季成長761.99%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.25億元，較去年同期成長539.2%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,306 | 35,248 | 25,636 | (2,498) | (160,541) | 6,655 | (61,069) | 172,480 | 108,854 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 244,784 | (1,580) | (119,973) | 170,514 | 106,500 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 18,476 | (47,044) | (71,671) | (29,015) | (214,214) | (148,526) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (99,854) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 76,580 | 0 | 108,247 | 0 | 216,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,708) | (34,789) | (149,638) | (15,534) | (9,350) | (24,403) | (20,152) | (20,340) | (175,026) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,306 | 100% | 35,248 | 100% | 25,636 | 100% | (2,498) | 100% | (160,541) | 100% | 6,655 | 100% | (61,069) | 100% | 172,480 | 100% | 108,854 | 100% | 46,035 | |
| 短期借款增加 | 244,784 | 108.65% | (1,580) | -4.48% | (119,973) | -467.99% | 170,514 | 98.86% | 106,500 | 97.84% | 75,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | 18,476 | -739.63% | (47,044) | 29.3% | (71,671) | -1076.95% | (29,015) | 47.51% | (214,214) | -124.2% | (148,526) | -136.45% | (20,000) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 57.98% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (99,854) | 62.2% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 76,580 | 217.26% | 0 | 0% | 108,247 | 1626.55% | 0 | 0% | 216,000 | 198.43% | 15,000 | |||||||
| 償還長期借款 | (10,708) | -4.75% | (34,789) | -98.7% | (149,638) | -583.7% | (15,534) | 621.86% | (9,350) | 5.82% | (24,403) | -366.69% | (20,152) | 33% | (20,340) | -11.79% | (175,026) | -160.79% | (23,491) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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