8476
54.1
TWD+0.10 (0.19%)
2024.10.18收盤
台境－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,184 | 31.76% | 21,843 | -8.33% | 31,882 | -10.34% | (3,040) | -3.36% | (1,974) | 13.87% | (46,942) | 308% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,184 | 31.76% | 21,843 | -8.33% | 31,882 | -10.34% | (3,040) | -3.36% | (1,974) | 13.87% | (46,942) | 308% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 10,376 | 6.08% | 12,251 | -4.67% | 31,210 | -10.12% | 18,340 | 20.24% | 18,164 | -127.65% | 18,880 | -123.88% |
| 攤銷費用 | 567 | 0.33% | 553 | -0.21% | 578 | -0.19% | 579 | 0.64% | 608 | -4.27% | 2,002 | -13.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,041 | 0.61% | 154 | -0.06% | (1,677) | 0.54% | (399) | -0.44% | 783 | -5.5% | (38) | 0.25% |
| 利息費用 | 2,998 | 1.76% | 2,207 | -0.84% | 3,255 | -1.06% | 3,354 | 3.7% | 3,657 | -25.7% | 6,988 | -45.85% |
| 利息收入 | (886) | -0.52% | (92) | 0.04% | (75) | 0.02% | (9) | -0.01% | (17) | 0.12% | (41) | 0.27% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 837 | -0.32% | 101 | -0.03% | 200 | 0.22% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (14) | -0.02% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | (30) | -0.02% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,066 | 8.24% | 15,910 | -6.07% | 33,392 | -10.83% | 22,051 | 24.34% | 23,214 | -163.13% | 28,189 | -184.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (8,790) | -5.15% | (87,113) | 33.23% | (133,312) | 43.24% | (20,595) | -22.73% | (7,410) | 52.07% | 9,879 | -64.82% |
| 應收票據（增加）減少 | 555 | 0.33% | (12,660) | 4.83% | 2,605 | -0.84% | 1,541 | 1.7% | (17,853) | 125.46% | (498) | 3.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | (18,598) | -10.9% | (34,345) | 13.1% | 42,540 | -13.8% | 60,522 | 66.8% | (14,969) | 105.19% | 4,195 | -27.52% |
| 存貨（增加）減少 | (15,362) | -9% | (10,944) | 4.18% | 0 | 0% | 46 | 0.05% | 119 | -0.84% | (56) | 0.37% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,486) | -4.97% | (57,875) | 22.08% | (41,796) | 13.56% | 10,084 | 11.13% | (24,766) | 174.04% | 2,112 | -13.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,352 | 3.72% | (1,666) | 0.64% | (14,636) | 4.75% | (1,596) | -1.76% | 567 | -3.98% | 5,548 | -36.4% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 119,657 | 70.13% | (24,858) | 9.48% | (6,500) | 2.11% | 39,968 | 44.12% | 333 | -2.34% | (8,028) | 52.67% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,328 | 44.15% | (229,461) | 87.54% | (151,099) | 49.01% | 89,970 | 99.31% | (63,979) | 449.61% | 13,152 | -86.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 25,979 | 15.23% | 54,713 | -20.87% | (201,227) | 65.26% | (29,349) | -32.4% | 24,878 | -174.83% | 9,310 | -61.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 22,441 | 13.15% | (37,628) | 14.35% | (18,385) | 5.96% | 12,970 | 14.32% | 16,530 | -116.16% | (24,369) | 159.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,696) | -13.3% | (85,582) | 32.65% | (16,816) | 5.45% | (2,199) | -2.43% | (8,479) | 59.59% | 3,726 | -24.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | 437 | 0.26% | (2,018) | 0.77% | 13,851 | -4.49% | 346 | 0.38% | (4,469) | 31.41% | 776 | -5.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,161 | 15.33% | (70,515) | 26.9% | (222,577) | 72.19% | (18,232) | -20.12% | 28,460 | -200% | (13,557) | 88.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,489 | 59.48% | (299,976) | 114.44% | (373,676) | 121.19% | 71,738 | 79.18% | (35,519) | 249.61% | (405) | 2.66% |
| 調整項目合計 | 115,555 | 67.72% | (284,066) | 108.37% | (340,284) | 110.36% | 93,789 | 103.52% | (12,305) | 86.47% | 27,784 | -182.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,739 | 99.48% | (262,223) | 100.04% | (308,402) | 100.02% | 90,749 | 100.17% | (14,279) | 100.34% | (19,158) | 125.7% |
| 收取之利息 | 886 | 0.52% | 92 | -0.04% | 75 | -0.02% | 9 | 0.01% | 17 | -0.12% | 41 | -0.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,625 | 100% | (262,131) | 100% | (308,327) | 100% | 90,597 | 100% | (14,230) | 100% | (15,241) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,180) | 98.92% | 115,546 | 131.66% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 11,006 | -15.51% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,472) | 16.17% | (1,175) | -0.71% | (13,751) | -15.67% | (4,592) | -8.78% | (6,967) | 9.95% | (4,099) | -19.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 275 | 0.53% | ||||||
| 其他應收款增加 | (250) | 0.35% | (680) | -0.41% | ||||||||
| 取得無形資產 | (51) | 0.07% | 0 | 0% | (420) | 0.6% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,947) | 100% | 165,168 | 100% | 87,762 | 100% | 52,277 | 100% | (70,045) | 100% | 21,163 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,580) | -4.48% | (119,973) | -467.99% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 76,580 | 217.26% | 0 | 0% | 108,247 | 1626.55% | ||||||
| 償還長期借款 | (34,789) | -98.7% | (149,638) | -583.7% | (15,534) | 621.86% | (9,350) | 5.82% | (24,403) | -366.69% | (20,152) | 33% |
| 租賃本金償還 | (3,039) | -8.62% | (1,862) | -7.26% | (1,816) | 72.7% | (2,333) | 1.45% | (2,711) | -40.74% | (3,694) | 6.05% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 298,750 | 1165.35% | 0 | 0% | ||||||
| 支付之利息 | (1,924) | -5.46% | (1,641) | -6.4% | (3,624) | 145.08% | (3,417) | 2.13% | (2,807) | -42.18% | (7,839) | 12.84% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,248 | 100% | 25,636 | 100% | (2,498) | 100% | (160,541) | 100% | 6,655 | 100% | (61,069) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 913 | 20 | 449 | (55) | (53) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,839 | (71,307) | (222,614) | (17,722) | (77,673) | (55,147) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,677 | 334,174 | 306,980 | 44,778 | 127,878 | 80,388 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,516 | 262,867 | 84,366 | 27,056 | 50,205 | 25,241 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,516 | 262,867 | 84,366 | 27,056 | 50,205 | 25,241 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台境(8476) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,192萬元、較上一季衰退-81.29%；而今年初至今累積為NT$2.03億元、較去年同期成長175.36%。
單季
台境(8476) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,192萬元，較上一季衰退-81.29%，為過去10年同期中的第1高。
同時台境過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.31%與。
其中稅前淨利為NT$2.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$928萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,210萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.03億元，較去年同期成長175.36%，為過去10年同期中的第1高。
同時台境過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.05%與。
其中稅前淨利為NT$2.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,122萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,557 | 140% | 364,246 | -135.52% | 68,243 | -19.62% | (5,289) | -7.17% | (34,185) | 425.45% | (84,405) | 1610.78% | (181,481) | 176.67% | 23,652 | -103.87% | 36,718 | 134.97% | 5,586 | 67.53% |
| 收益費損項目合計 | 23,350 | 11.53% | 25,476 | -9.48% | 83,200 | -23.92% | 41,041 | 55.66% | 51,534 | -641.37% | 55,600 | -1061.07% | 140,268 | -136.55% | 31,756 | -139.46% | 15,437 | 56.75% | 9,656 | 116.73% |
| 折舊費用 | 21,693 | 10.71% | 22,647 | -8.43% | 79,405 | -22.83% | 35,221 | 47.77% | 35,114 | -437.01% | 37,178 | -709.5% | 29,604 | -28.82% | 23,317 | -102.4% | 10,849 | 39.88% | 6,139 | 74.21% |
| 攤銷費用 | 1,137 | 0.56% | 1,105 | -0.41% | 1,151 | -0.33% | 1,132 | 1.54% | 1,200 | -14.93% | 3,946 | -75.31% | 1,213 | -1.18% | 304 | -1.34% | 300 | 1.1% | 337 | 4.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,143) | -16.36% | (651,191) | 242.29% | (499,767) | 143.68% | 40,271 | 54.62% | (24,422) | 303.95% | 19,572 | -373.51% | (61,354) | 59.73% | (69,650) | 305.87% | (21,573) | -79.3% | (3,109) | -37.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,547 | 100% | (268,770) | 100% | (347,824) | 100% | 73,733 | 100% | (8,035) | 100% | (5,240) | 100% | (102,723) | 100% | (22,771) | 100% | 27,204 | 100% | 8,272 | 100% |
投資活動之淨現金流
台境(8476) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,650萬元、較上一季成長76.74%；而今年初至今累積為NT$-8,745萬元、較去年同期衰退-153.93%。
單季
台境(8476) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,650萬元，較上一季成長76.74%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,745萬元，較去年同期衰退-153.93%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,449) | 100% | 162,151 | 100% | 80,421 | 100% | 53,530 | 100% | (76,285) | 100% | 29,552 | 100% | (176,702) | 100% | (126,593) | 100% | (76,827) | 100% | (24,337) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,608) | 20.14% | (1,993) | -1.23% | (21,627) | -26.89% | (6,972) | -13.02% | (14,714) | 19.29% | (2,442) | -8.26% | (27,133) | 15.36% | (55,753) | 44.04% | (55,513) | 72.26% | (12,632) | 51.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,417 | 1.49% | 71 | 0.09% | 4,280 | 8% | 715 | -0.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (51) | 0.06% | 0 | 0% | (420) | 0.55% | 0 | 0% | (1,905) | 1.08% | (121) | 0.1% | 0 | 0% | (317) | 1.3% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,200 | 149.57% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (42,000) | 23.77% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,225 | -24.27% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93,725) | 107.18% | 163,595 | 100.89% | 117,399 | 145.98% | 55,973 | 104.56% | (26,652) | 34.94% | (7,879) | -26.66% | (23,534) | 13.32% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台境(8476) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,644萬元、較上一季衰退-146.63%；而今年初至今累積為NT$1,881萬元、較去年同期衰退-60.49%。
單季
台境(8476) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,644萬元，較上一季衰退-146.63%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,881萬元，較去年同期衰退-60.49%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,813 | 100% | 47,618 | 100% | 85,476 | 100% | (130,158) | 100% | 6,958 | 100% | (75,840) | 100% | 312,871 | 100% | 149,856 | 100% | 57,405 | 100% | 42,484 | 100% |
| 短期借款增加 | (94,474) | -198.4% | (14,254) | 18.79% | 377,646 | 120.7% | 181,388 | 121.04% | 85,623 | 149.16% | 20,000 | 47.08% | ||||||||
| 短期借款減少 | (60,540) | -321.8% | 123,010 | 143.91% | (15,183) | 11.67% | (26,827) | -385.56% | (297,050) | -94.94% | (215,096) | -143.54% | (5,000) | -8.71% | (45,302) | -106.63% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 31.96% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (99,854) | 76.72% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 99,750 | 530.22% | 0 | 0% | 102,362 | 1471.14% | 0 | 0% | 222,000 | 148.14% | 15,000 | 26.13% | 1,790 | 4.21% | ||||||
| 償還長期借款 | (68,668) | -365% | (149,638) | -314.25% | (26,493) | -30.99% | (5,562) | 4.27% | (60,837) | -874.35% | (39,991) | 52.73% | (541) | -0.17% | (146,601) | -97.83% | (36,904) | -64.29% | (42,802) | -100.75% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (20,070) | -47.24% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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