8473
36.65
TWD+0.55 (1.52%)
2025.08.28收盤
山林水－現金流量表
營業活動之現金流
山林水(8473) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.36億元、較上一季衰退-144.89%；而今年初至今累積為NT$-3.36億元、較去年同期衰退-116.31%。
單季
山林水(8473) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.36億元，較上一季衰退-144.89%，為過去11年同期中的第10高。
同時山林水過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.59%、-6.01%與-4.79%。
其中稅前淨利為NT$2.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,527萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,116萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.36億元，較去年同期衰退-116.31%，為過去11年同期中的第10高。
同時山林水過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.59%、-6.01%與-4.79%。
其中稅前淨利為NT$2.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,527萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,116萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,689 | 215,512 | 46,010 | 147,957 | 217,961 | 194,126 | 108,275 | 176,128 | 169,312 | 164,352 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,268 | 28,526 | 54,931 | 82,244 | 82,475 | 73,940 | 78,575 | 63,584 | 29,937 | 32,718 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 14,671 | 9,259 | 10,287 | 10,119 | 11,586 | 8,459 | 7,010 | 1,820 | 660 | 369 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 35,534 | 37,761 | 36,762 | 37,009 | 36,098 | 31,244 | 23,227 | 15,912 | 8,740 | 7,836 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (629,151) | (367,634) | (93,813) | (540,219) | (321,245) | (491,042) | (343,622) | (261,635) | (247,195) | (308,288) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (336,356) | (155,499) | (23,852) | (342,378) | (44,605) | (251,182) | (175,828) | (32,596) | (70,450) | (136,760) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,689 | 20.41% | 215,512 | 28.93% | 46,010 | 4.85% | 147,957 | 18.69% | 217,961 | 18.5% | 194,126 | 17.74% | 108,275 | 10.1% | 176,128 | 17.39% | 169,312 | 25.43% | 164,352 | 30.19% | 131,568 | |
| 收益費損項目合計 | 75,268 | -22.38% | 28,526 | -18.34% | 54,931 | -230.3% | 82,244 | -24.02% | 82,475 | -184.9% | 73,940 | -29.44% | 78,575 | -44.69% | 63,584 | -195.07% | 29,937 | -42.49% | 32,718 | -23.92% | 36,796 | |
| 折舊費用 | 14,671 | -4.36% | 9,259 | -5.95% | 10,287 | -43.13% | 10,119 | -2.96% | 11,586 | -25.97% | 8,459 | -3.37% | 7,010 | -3.99% | 1,820 | -5.58% | 660 | -0.94% | 369 | -0.27% | 422 | |
| 攤銷費用 | 35,534 | -10.56% | 37,761 | -24.28% | 36,762 | -154.13% | 37,009 | -10.81% | 36,098 | -80.93% | 31,244 | -12.44% | 23,227 | -13.21% | 15,912 | -48.82% | 8,740 | -12.41% | 7,836 | -5.73% | 7,268 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (629,151) | 187.05% | (367,634) | 236.42% | (93,813) | 393.31% | (540,219) | 157.78% | (321,245) | 720.2% | (491,042) | 195.49% | (343,622) | 195.43% | (261,635) | 802.66% | (247,195) | 350.88% | (308,288) | 225.42% | (350,717) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (336,356) | 100% | (155,499) | 100% | (23,852) | 100% | (342,378) | 100% | (44,605) | 100% | (251,182) | 100% | (175,828) | 100% | (32,596) | 100% | (70,450) | 100% | (136,760) | 100% | (210,661) | |
投資活動之淨現金流
山林水(8473) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,779萬元、較上一季衰退-49.05%；而今年初至今累積為NT$-1,779萬元、較去年同期成長81.24%。
單季
山林水(8473) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,779萬元，較上一季衰退-49.05%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,779萬元，較去年同期成長81.24%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,786) | (94,817) | 3,964 | (16,263) | (34,458) | (3,574) | 8,311 | 50,457 | (5,939) | (935) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,443) | (71,441) | (16,603) | (5,641) | (517) | (3,118) | (8,332) | (8,034) | (4,025) | (114) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 48,915 | 80 | 26 | 0 | 67 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,170) | (476) | 0 | (161) | (1,610) | (435) | 0 | (83) | (679) | (1,861) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,363 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,786) | 100% | (94,817) | 100% | 3,964 | 100% | (16,263) | 100% | (34,458) | 100% | (3,574) | 100% | 8,311 | 100% | 50,457 | 100% | (5,939) | 100% | (935) | 100% | (9,802) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,443) | 19.36% | (71,441) | 75.35% | (16,603) | -418.84% | (5,641) | 34.69% | (517) | 1.5% | (3,118) | 87.24% | (8,332) | -100.25% | (8,034) | -15.92% | (4,025) | 67.77% | (114) | 12.19% | (815) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | -2.25% | 48,915 | -51.59% | 80 | 2.02% | 26 | -0.16% | 0 | 0% | 67 | 0.81% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,170) | 17.82% | (476) | 0.5% | 0 | 0% | (161) | 0.99% | (1,610) | 4.67% | (435) | 12.17% | 0 | 0% | (83) | -0.16% | (679) | 11.43% | (1,861) | 199.04% | (2,045) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,363 | -131.36% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山林水(8473) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.22億元、較上一季衰退-3.34%；而今年初至今累積為NT$2.22億元、較去年同期成長890.74%。
單季
山林水(8473) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.22億元，較上一季衰退-3.34%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.22億元，較去年同期成長890.74%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,222 | (28,103) | (10,010) | (216,362) | (180,241) | (98,719) | 426,257 | (180,632) | (113,639) | (193,638) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 355,000 | 43,832 | 50,000 | 0 | 0 | 48,451 | 370,000 | 160,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,526) | (875) | 0 | (561,013) | (254,493) | (20,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 498,180 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (500,000) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,472 | 1,645 | 223 | 0 | 150,290 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (88,130) | (80,940) | (98,106) | (97,884) | (187,391) | (145,221) | (128,639) | (116,139) | (93,639) | (93,638) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,222 | 100% | (28,103) | 100% | (10,010) | 100% | (216,362) | 100% | (180,241) | 100% | (98,719) | 100% | 426,257 | 100% | (180,632) | 100% | (113,639) | 100% | (193,638) | 100% | (10,563) | |
| 短期借款增加 | 355,000 | 159.75% | 43,832 | -155.97% | 50,000 | -499.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48,451 | -49.08% | 370,000 | 86.8% | 160,000 | -88.58% | 0 | 0% | 20,000 | |||
| 短期借款減少 | (9,526) | 4.4% | (875) | 0.49% | 0 | 0% | (561,013) | -131.61% | (254,493) | 140.89% | (20,000) | 17.6% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 498,180 | 116.87% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (500,000) | 231.09% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,472 | 2.91% | 1,645 | -5.85% | 223 | -2.23% | 0 | 0% | 150,290 | 35.26% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (88,130) | -39.66% | (80,940) | 288.01% | (98,106) | 980.08% | (97,884) | 45.24% | (187,391) | 103.97% | (145,221) | 147.11% | (128,639) | -30.18% | (116,139) | 64.3% | (93,639) | 82.4% | (93,638) | 48.36% | (30,563) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
