8473
32
TWD+0.30 (0.95%)
2025.04.02收盤
山林水－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,663 | 99,301 | (105,845) | 132,142 | (4,955) | 150,817 | 207,520 | 170,691 | 223,997 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,663 | 99,301 | (105,845) | 132,142 | (4,955) | 150,817 | 207,520 | 170,691 | 223,997 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,645 | 9,262 | 10,327 | 11,962 | 13,900 | 7,631 | 6,079 | 5,955 | 1,295 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 32,697 | 36,867 | 37,247 | 36,663 | 38,381 | 31,491 | 26,650 | 10,162 | 8,765 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,490) | (6,612) | 20 | 1,137 | 11,049 | 21,593 | 11,102 | (699) | (116) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 36,309 | 37,166 | 20,902 | 43,958 | 33,739 | 35,492 | 31,497 | 20,348 | 21,853 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,278) | (5,676) | (2,190) | (95,041) | (346) | (2,274) | (572) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 804 | 165 | (353) | (10,030) | (1,630) | 2,711 | 32 | 3,849 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 686 | 69 | 690 | (117) | 126 | 39 | 278 | |||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2,739 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (83,432) | (3,194) | 202,485 | 2,569 | 2,923 | 11,714 | 4,756 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,320) | 30,857 | 291,128 | 148,599 | 123,771 | 99,606 | 89,184 | 43,860 | 28,732 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 75,730 | (80,288) | 0 | (270,681) | 0 | 2 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (116,809) | 379,784 | (13,203) | 39,113 | 67,119 | 32,358 | (494,972) | |||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 260 | 1 | (4,307) | 11,607 | 2,371 | 8 | 752 | (5,556) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 262,529 | (133,005) | (450,519) | (79,970) | (272,474) | 92,184 | (76,728) | (61,676) | (8,461) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,428 | (8,430) | 50,592 | (46,683) | 24,188 | 8,260 | 36,484 | 13,160 | (32,844) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,280 | 8,602 | 13,200 | 7,404 | 20,118 | 21,594 | 2,370 | |||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 51,175 | (81,266) | (2,268) | 16,328 | 31,960 | (19,564) | 172,669 | (16,554) | (36,005) | |||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (220) | (2,009) | (760) | 85 | 3,480 | 3,888 | (5,834) | |||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 56,482 | 48,410 | 36,789 | 17,970 | 28,786 | 26,545 | 22,835 | 18,265 | 17,823 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 338,855 | 131,799 | (370,476) | (304,827) | (94,003) | 165,275 | (362,424) | (200,648) | (135,268) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 100,171 | 34,384 | (8,118) | (235,020) | 467,554 | 11,970 | 14,307 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,619) | (677) | 16,538 | (52,610) | (95,958) | (76,886) | 242,047 | 66,573 | 79,315 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 229,737 | 63,474 | 264,318 | 208,115 | 301,379 | 40,501 | 1,071 | 25,747 | 3,983 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,312 | 22,482 | 6,900 | (20,943) | 97,355 | 10,861 | 63,194 | 4,538 | (10,024) | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (5,440) | (6,351) | (118,264) | (8,950) | 18,735 | (5,324) | (26,188) | (1) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (17,216) | (15,226) | 12,099 | (11,088) | (1,046) | (702) | (11,745) | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (7,650) | (9,972) | (9,884) | (10,330) | (6,965) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 348,295 | 88,114 | 163,589 | (130,826) | 781,054 | (30,421) | 283,578 | 100,253 | 75,959 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 687,150 | 219,913 | (206,887) | (435,653) | 687,051 | 134,854 | (78,846) | (100,395) | (59,309) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 675,830 | 250,770 | 84,241 | (287,054) | 810,822 | 234,460 | 10,338 | (56,535) | (30,577) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 756,493 | 350,071 | (21,604) | (154,912) | 805,867 | 385,277 | 217,858 | 114,156 | 193,420 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 31,779 | 29,657 | 2,290 | 497 | 382 | 43,545 | 571 | 511 | 646 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (35,853) | (32,891) | (15,667) | (36,552) | (33,980) | (43,871) | (25,852) | (23,252) | (19,849) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,144) | (412) | (146) | 2,384 | 2,034 | (22) | 21 | (107) | 69 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,275 | 346,425 | (35,127) | (188,583) | 774,303 | 384,929 | 192,598 | 91,308 | 174,286 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,414) | (18,428) | (10,619) | (10,458) | (8,915) | (8,601) | (73,733) | (21,164) | (11,410) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,397 | (1) | 226 | 380 | 122 | 40 | 103 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,463) | 0 | (861) | (386) | (348) | 21 | (4,914) | (1,942) | (617) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | (12,247) | |||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 41,794 | 4,850 | (90,373) | (57,005) | 63,763 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,933) | (619) | (15,807) | 183,139 | (85,267) | (80,755) | (258,309) | (537,024) | (105,428) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (108,832) | 146,000 | (480,019) | 106,637 | (1,500,410) | (996,226) | 367,289 | (140,000) | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 4,000 | (60,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,516,712 | 59,236 | 0 | (980) | 0 | 30,000 | 170,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 9,503 | (10,316) | (82,882) | (31,267) | (84,949) | (85,097) | (62,614) | (62,614) | (62,614) | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (100,000) | 70,000 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,307) | (1,779) | (1,942) | (2,039) | (1,883) | (1,931) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (214,115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (284,676) | 30,500 | 0 | 9,000 | 0 | 68,999 | 0 | 6,000 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 229,889 | 183,495 | 131,305 | (712,738) | 102,743 | 54,569 | 102,394 | 561,200 | (45,615) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | (69) | 79 | 300 | (158) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 967,231 | 529,301 | 80,302 | (718,103) | 792,079 | 358,585 | 36,683 | 115,484 | 23,243 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,483 | 1,403,288 | 1,148,401 | 1,336,513 | 443,264 | 193,738 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 967,231 | 529,301 | 80,302 | (718,103) | 792,079 | 358,585 | 744,774 | 868,483 | 1,403,288 | 1,148,401 | 1,336,513 | 443,264 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,750,908 | 17.55% | 1,790,514 | 11.6% | 1,362,598 | 8.86% | 2,134,803 | 13.67% | 1,737,737 | 10.89% | 1,243,656 | 8.64% | 744,774 | 5.53% | 868,483 | 7.47% | 1,403,288 | 13.8% | 1,148,401 | 12.17% | 1,336,513 | 14.48% | 443,264 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,417 | 12.8% | 283,795 | 7.71% | (131,310) | -3.35% | 513,364 | 12.96% | 402,953 | 8.98% | 559,893 | 12.59% | 718,170 | 15.83% | 588,115 | 21.38% | 665,543 | 29.32% | 495,887 | 31.83% | 440,849 | 29.32% | 525,329 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 433,417 | 48.82% | 283,795 | 50.08% | (131,310) | 41.24% | 513,364 | 532.78% | 402,953 | 71.46% | 559,893 | 196.81% | 718,170 | -243.65% | 588,115 | 687.11% | 665,543 | 160.32% | 495,887 | 346.4% | 440,849 | 57.53% | 525,329 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,779 | 4.14% | 39,987 | 7.06% | 40,222 | -12.63% | 47,276 | 49.06% | 42,911 | 7.61% | 29,989 | 10.54% | 15,472 | -5.25% | 9,163 | 10.71% | 2,456 | 0.59% | 2,163 | 1.51% | 1,279 | 0.17% | 1,346 | |
| 攤銷費用 | 142,073 | 16% | 147,441 | 26.02% | 153,299 | -48.15% | 145,399 | 150.9% | 136,630 | 24.23% | 102,316 | 35.97% | 77,105 | -26.16% | 37,953 | 44.34% | 33,104 | 7.97% | 30,139 | 21.05% | 27,436 | 3.58% | 21,578 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,702) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (35,847) | -4.04% | (11,913) | -2.1% | 9,373 | -2.94% | 1,228 | 1.27% | 10,955 | 1.94% | 37,924 | 13.33% | 51,136 | -17.35% | (399) | -0.47% | (747) | -0.18% | (845) | -0.59% | (159) | -0.02% | (35) | |
| 利息費用 | 135,888 | 15.3% | 147,418 | 26.01% | 125,078 | -39.28% | 142,203 | 147.58% | 129,381 | 22.95% | 131,950 | 46.38% | 111,646 | -37.88% | 84,414 | 98.62% | 96,035 | 23.13% | 109,251 | 76.32% | 109,769 | 14.32% | 129,188 | |
| 利息收入 | (21,756) | -2.45% | (10,980) | -1.94% | (3,984) | 1.25% | (110,399) | -114.57% | (1,226) | -0.22% | (16,138) | -5.67% | (83,739) | 28.41% | ||||||||||
| 股利收入 | (282) | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,770) | -0.76% | (5,533) | -0.98% | 4,781 | -1.5% | (13,761) | -14.28% | (6,917) | -1.23% | (2,216) | -0.78% | (3,781) | 1.28% | (279) | -0.33% | (2,422) | -0.58% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (715) | -0.08% | 435 | 0.08% | 1,309 | -0.41% | 151 | 0.16% | 126 | 0.02% | 32 | 0.01% | 218 | -0.07% | ||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (11,942) | -1.35% | 5 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (8,190) | -1.45% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (144,176) | -16.24% | (51,862) | -9.15% | 210,083 | -65.98% | 10,277 | 10.67% | 11,707 | 2.08% | 11,702 | 4.11% | 11,714 | -3.97% | 13,299 | 15.54% | 3 | 0% | 1,830 | 1.28% | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,279 | 10.51% | 246,808 | 43.55% | 562,161 | -176.56% | 379,872 | 394.24% | 349,191 | 61.93% | 295,559 | 103.89% | 182,175 | -61.81% | 142,637 | 166.65% | 128,827 | 31.03% | 139,985 | 97.79% | 105,564 | 13.77% | 149,989 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 164,369 | 18.51% | 37,431 | 6.61% | (91,309) | 28.68% | (188,565) | -195.7% | (29,931) | -5.31% | 159,385 | 56.03% | 20,004 | -6.79% | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (415,889) | -46.84% | 289,390 | 51.07% | (444,510) | 139.61% | 376,764 | 391.01% | (474,888) | -84.22% | (940,701) | -330.67% | (1,324,793) | 449.45% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 4,888 | 0.86% | 7,048 | -2.21% | (7,470) | -7.75% | (4,466) | -0.79% | 4,064 | 1.43% | 2,196 | -0.75% | (9) | -0.01% | (6,251) | -1.51% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 362,590 | 40.84% | (81,594) | -14.4% | (333,903) | 104.87% | 247,028 | 256.37% | (527,058) | -93.47% | 72,605 | 25.52% | (341,475) | 115.85% | (69,340) | -81.01% | (60,667) | -14.61% | 43,003 | 30.04% | 441,061 | 57.55% | 444,208 | |
| 預付款項（增加）減少 | (26,317) | -2.96% | 15,121 | 2.67% | 138,046 | -43.36% | (255,421) | -265.08% | 23,283 | 4.13% | 132,394 | 46.54% | (40,180) | 13.63% | (332) | -0.39% | (44,046) | -10.61% | (124,929) | -87.27% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,048) | -1.24% | 18,390 | 3.25% | (13,808) | 4.34% | 7,789 | 8.08% | 16,361 | 2.9% | 10,330 | 3.63% | (31,496) | 10.69% | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 195,883 | 22.06% | (151,724) | -26.77% | (70,075) | 22.01% | (35,553) | -36.9% | 43,685 | 7.75% | (17,524) | -6.16% | 180,108 | -61.1% | (19,433) | -22.7% | (42,676) | -10.28% | (1,346) | -0.94% | (64,596) | -8.43% | 16,162 | |
| 履行合約成本（增加）減少 | 1,921 | 0.22% | (1,072) | -0.19% | (1,629) | 0.51% | 10,637 | 11.04% | (3,805) | -0.67% | 4,545 | 1.6% | (11,210) | 3.8% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 198,288 | 22.33% | 179,593 | 31.69% | 143,035 | -44.92% | 111,540 | 115.76% | 115,327 | 20.45% | 100,208 | 35.22% | 91,016 | -30.88% | 75,738 | 88.49% | 71,374 | 17.19% | 66,170 | 46.22% | 61,608 | 8.04% | 56,108 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 469,797 | 52.91% | 310,423 | 54.78% | (667,105) | 209.52% | 266,959 | 277.05% | (841,043) | -149.16% | (474,694) | -166.86% | (1,455,830) | 493.91% | (652,374) | -762.18% | (406,658) | -97.96% | (420,702) | -293.88% | 232,050 | 30.28% | 200,564 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 114,214 | 12.86% | 11,099 | 1.96% | (93,969) | 29.51% | (425,022) | -441.1% | 497,865 | 88.3% | 13,937 | 4.9% | (65,224) | 22.13% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (135,536) | -15.27% | (87,922) | -15.52% | 166,840 | -52.4% | (156,599) | -162.52% | 27,763 | 4.92% | (90,763) | -31.9% | 241,410 | -81.9% | 26,252 | 30.67% | 65,161 | 15.7% | 8,280 | 5.78% | 78,242 | 10.21% | (3,393) | |
| 應付帳款增加（減少） | 130,289 | 14.67% | (26,193) | -4.62% | 116,744 | -36.67% | (239,442) | -248.5% | 275,153 | 48.8% | 287,239 | 100.97% | 158,376 | -53.73% | 86,493 | 101.05% | 3,056 | 0.74% | (19,550) | -13.66% | (50,993) | -6.65% | (95,190) | |
| 其他應付款增加（減少） | 20,354 | 2.29% | 19,307 | 3.41% | (16,689) | 5.24% | (48,695) | -50.54% | 39,355 | 6.98% | (12,949) | -4.55% | 52,635 | -17.86% | (14,216) | -16.61% | 16,451 | 3.96% | 22,244 | 15.54% | 23,222 | 3.03% | 8,815 | |
| 負債準備增加（減少） | (13,430) | -1.51% | (9,059) | -1.6% | (5,323) | 1.67% | 40,487 | 42.02% | 18,050 | 3.2% | (20,609) | -7.24% | 22,866 | -7.76% | (1,325) | -1.55% | 5,438 | 1.31% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,825) | -0.43% | (7,919) | -1.4% | 8,181 | -2.57% | 4,259 | 4.42% | (429) | -0.08% | (291) | -0.1% | 387 | -0.13% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8,150) | -0.92% | (7,828) | -1.38% | (6,987) | 2.19% | (7,221) | -7.49% | (7,465) | -1.32% | (10,841) | -3.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,916 | 11.7% | (108,515) | -19.15% | 168,797 | -53.02% | (832,233) | -863.71% | 850,292 | 150.8% | 165,723 | 58.25% | 411,342 | -139.55% | 109,686 | 128.15% | 138,243 | 33.3% | 38,720 | 27.05% | 65,385 | 8.53% | (169,653) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 573,713 | 64.62% | 201,908 | 35.63% | (498,308) | 156.51% | (565,274) | -586.65% | 9,249 | 1.64% | (308,971) | -108.61% | (1,044,488) | 354.36% | (542,688) | -634.03% | (268,415) | -64.66% | (381,982) | -266.83% | 297,435 | 38.81% | 30,911 | |
| 調整項目合計 | 666,992 | 75.12% | 448,716 | 79.18% | 63,853 | -20.05% | (185,402) | -192.41% | 358,440 | 63.57% | (13,412) | -4.71% | (862,313) | 292.55% | (400,051) | -467.39% | (139,588) | -33.62% | (241,997) | -169.05% | 402,999 | 52.59% | 180,900 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,100,409 | 123.94% | 732,511 | 129.26% | (67,457) | 21.19% | 327,962 | 340.36% | 761,393 | 135.03% | 546,481 | 192.09% | (144,143) | 48.9% | 188,064 | 219.72% | 525,955 | 126.7% | 253,890 | 177.35% | 843,848 | 110.11% | 706,229 | |
| 收取之利息 | 45,332 | 5.11% | 34,736 | 6.13% | 3,793 | -1.19% | 15,903 | 16.5% | 1,220 | 0.22% | 44,710 | 15.72% | 23,028 | -7.81% | 1,571 | 1.84% | 1,817 | 0.44% | 2,757 | 1.93% | 49,886 | 6.51% | 777 | |
| 收取之股利 | 282 | 0.03% | 9,440 | 1.67% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (129,334) | -14.57% | (131,302) | -23.17% | (111,010) | 34.87% | (125,978) | -130.74% | (117,621) | -20.86% | (127,650) | -44.87% | (109,616) | 37.19% | (92,537) | -108.11% | (96,904) | -23.34% | (113,191) | -79.07% | (112,423) | -14.67% | (133,168) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (128,819) | -14.51% | (78,704) | -13.89% | (143,717) | 45.14% | (121,531) | -126.13% | (81,139) | -14.39% | (179,056) | -62.94% | (64,025) | 21.72% | (11,505) | -13.44% | (15,734) | -3.79% | (302) | -0.21% | (14,952) | -1.95% | (37,781) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 887,870 | 100% | 566,681 | 100% | (318,391) | 100% | 96,356 | 100% | 563,853 | 100% | 284,485 | 100% | (294,756) | 100% | 85,593 | 100% | 415,134 | 100% | 143,154 | 100% | 766,359 | 100% | 536,057 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (433,987) | 63634.46% | (80,481) | 114.47% | (44,126) | 156.1% | (22,106) | -13.24% | (15,493) | 6.19% | (32,990) | 17.82% | (131,260) | 31.51% | (244,241) | 25.2% | (13,283) | 12.83% | (2,107) | 22.6% | (3,798) | 10.28% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334,966 | -49115.25% | 90 | -0.13% | 425 | -1.5% | 383 | 0.23% | 122 | -0.05% | 242 | -0.13% | 261 | -0.06% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (11,079) | 1624.49% | (2,114) | 3.01% | (1,022) | 3.62% | (2,207) | -1.32% | (783) | 0.31% | (927) | 0.5% | (15,992) | 3.84% | (4,006) | 0.41% | (1,993) | 1.92% | (2,144) | 23% | (2,219) | 6.01% | 0 | |
| 處分無形資產 | (1,414) | 207.33% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 110,832 | -16251.03% | (7,179) | 10.21% | (74,586) | 17.9% | (103,019) | 10.63% | 63,763 | -61.58% | (3,286) | 35.25% | (32,808) | 88.8% | (29,061) | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 28,216 | -99.82% | (34,917) | -20.91% | (19,919) | 7.95% | 3,560 | -1.92% | (23,800) | 5.71% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (682) | 100% | (70,310) | 100% | (28,267) | 100% | 167,004 | 100% | (250,464) | 100% | (185,121) | 100% | (416,626) | 100% | (969,087) | 100% | (103,539) | 100% | (9,323) | 100% | (36,947) | 100% | (25,023) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 181,168 | -263.3% | 119,279 | -28.03% | (129,847) | -97.07% | 455,470 | 252.34% | 185,090 | 46.25% | 518,774 | 88.28% | 632,289 | 181.33% | 20,000 | -35.27% | 0 | 0% | 27,741 | 16.93% | 112,975 | |
| 短期借款減少 | (686,168) | -937.31% | (191,055) | -54.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | (145,716) | -88.94% | (39,022) | |||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (116,000) | -158.46% | (240,000) | 348.8% | (60,000) | -17.21% | (100,000) | 176.34% | (230,000) | 71.44% | (50,000) | -30.52% | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,770,000 | 2417.83% | 0 | 0% | 59,236 | -13.92% | 56,700 | 42.39% | 240,000 | 132.97% | 320,000 | 79.96% | 432,510 | 73.6% | 425,000 | 121.89% | 100,000 | -176.34% | 0 | 0% | 350,000 | 213.63% | 1,443,315 | |
| 償還長期借款 | (177,160) | -242% | (309,829) | 450.29% | (313,296) | 73.61% | (492,152) | -367.92% | (456,968) | -253.17% | (444,069) | -110.96% | (357,505) | -60.83% | (335,006) | -96.08% | (312,506) | 551.08% | (249,431) | 77.48% | (60,581) | -36.98% | (2,015,310) | |
| 存入保證金增加 | (68,196) | -93.16% | 0 | 0% | 131,580 | 37.74% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (100,000) | -136.6% | 100,000 | -145.33% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,767) | -6.51% | (7,780) | 11.31% | (7,344) | 1.73% | (6,088) | -4.55% | (7,672) | -4.25% | (7,335) | -1.83% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (261,327) | -356.97% | (121,255) | 176.22% | (234,748) | 55.15% | (217,820) | -162.84% | (310,093) | -171.8% | (361,392) | -90.3% | (444,787) | -75.69% | (500,119) | -143.43% | (473,122) | 834.31% | (484,512) | 150.5% | (383,288) | -233.94% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 300,005 | -436.01% | 0 | 0% | 299,360 | 74.8% | 0 | 0% | 708,920 | -1250.12% | 312,000 | -96.91% | 400,000 | 244.15% | 236,534 | |||||||
| 非控制權益變動 | (283,176) | -386.82% | 29,400 | -42.73% | 15,000 | -3.52% | 22,500 | 16.82% | 0 | 0% | 74,980 | 18.73% | 48,681 | 8.28% | 66,000 | 18.93% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,206 | 100% | (68,807) | 100% | (425,616) | 100% | 133,765 | 100% | 180,495 | 100% | 400,222 | 100% | 587,673 | 100% | 348,689 | 100% | (56,708) | 100% | (321,943) | 100% | 163,837 | 100% | (261,508) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 352 | 69 | (59) | 197 | (704) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 960,394 | 427,916 | (772,205) | 397,066 | 494,081 | 498,882 | (123,709) | (534,805) | 254,887 | (188,112) | 893,249 | 249,526 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,790,514 | 1,362,598 | 2,134,803 | 1,737,737 | 1,243,656 | 744,774 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,750,908 | 1,790,514 | 1,362,598 | 2,134,803 | 1,737,737 | 1,243,656 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,750,908 | 1,790,514 | 1,362,598 | 2,134,803 | 1,737,737 | 1,243,656 | 744,774 | 868,483 | 1,403,288 | 1,148,401 | 1,336,513 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
山林水(8473) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7.49億元、較上一季成長521.01%；而今年初至今累積為NT$8.88億元、較去年同期成長56.68%。
單季
山林水(8473) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.49億元，較上一季成長521.01%，為過去11年同期中的第2高。
同時山林水過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為81.44%、14.25%與--。
其中稅前淨利為NT$8,066萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,132萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-722萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.88億元，較去年同期成長56.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時山林水過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為109.65%、25.56%與1.48%。
其中稅前淨利為NT$4.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,328萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.13億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,663 | 99,301 | (105,845) | 132,142 | (4,955) | 150,817 | 207,520 | 170,691 | 223,997 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,320) | 30,857 | 291,128 | 148,599 | 123,771 | 99,606 | 89,184 | 43,860 | 28,732 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,645 | 9,262 | 10,327 | 11,962 | 13,900 | 7,631 | 6,079 | 5,955 | 1,295 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 32,697 | 36,867 | 37,247 | 36,663 | 38,381 | 31,491 | 26,650 | 10,162 | 8,765 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 687,150 | 219,913 | (206,887) | (435,653) | 687,051 | 134,854 | (78,846) | (100,395) | (59,309) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,275 | 346,425 | (35,127) | (188,583) | 774,303 | 384,929 | 192,598 | 91,308 | 174,286 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,417 | 12.8% | 283,795 | 7.71% | (131,310) | -3.35% | 513,364 | 12.96% | 402,953 | 8.98% | 559,893 | 12.59% | 718,170 | 15.83% | 588,115 | 21.38% | 665,543 | 29.32% | 495,887 | 31.83% | 440,849 | 29.32% | 525,329 | |
| 收益費損項目合計 | 93,279 | 10.51% | 246,808 | 43.55% | 562,161 | -176.56% | 379,872 | 394.24% | 349,191 | 61.93% | 295,559 | 103.89% | 182,175 | -61.81% | 142,637 | 166.65% | 128,827 | 31.03% | 139,985 | 97.79% | 105,564 | 13.77% | 149,989 | |
| 折舊費用 | 36,779 | 4.14% | 39,987 | 7.06% | 40,222 | -12.63% | 47,276 | 49.06% | 42,911 | 7.61% | 29,989 | 10.54% | 15,472 | -5.25% | 9,163 | 10.71% | 2,456 | 0.59% | 2,163 | 1.51% | 1,279 | 0.17% | 1,346 | |
| 攤銷費用 | 142,073 | 16% | 147,441 | 26.02% | 153,299 | -48.15% | 145,399 | 150.9% | 136,630 | 24.23% | 102,316 | 35.97% | 77,105 | -26.16% | 37,953 | 44.34% | 33,104 | 7.97% | 30,139 | 21.05% | 27,436 | 3.58% | 21,578 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 573,713 | 64.62% | 201,908 | 35.63% | (498,308) | 156.51% | (565,274) | -586.65% | 9,249 | 1.64% | (308,971) | -108.61% | (1,044,488) | 354.36% | (542,688) | -634.03% | (268,415) | -64.66% | (381,982) | -266.83% | 297,435 | 38.81% | 30,911 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 887,870 | 100% | 566,681 | 100% | (318,391) | 100% | 96,356 | 100% | 563,853 | 100% | 284,485 | 100% | (294,756) | 100% | 85,593 | 100% | 415,134 | 100% | 143,154 | 100% | 766,359 | 100% | 536,057 | |
投資活動之淨現金流
山林水(8473) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,193萬元、較上一季衰退-124.48%；而今年初至今累積為NT$-68.2萬元、較去年同期成長99.03%。
單季
山林水(8473) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,193萬元，較上一季衰退-124.48%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-68.2萬元，較去年同期成長99.03%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,933) | (619) | (15,807) | 183,139 | (85,267) | (80,755) | (258,309) | (537,024) | (105,428) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,414) | (18,428) | (10,619) | (10,458) | (8,915) | (8,601) | (73,733) | (21,164) | (11,410) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,397 | (1) | 226 | 380 | 122 | 40 | 103 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,463) | 0 | (861) | (386) | (348) | 21 | (4,914) | (1,942) | (617) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | (12,247) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,240) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (682) | 100% | (70,310) | 100% | (28,267) | 100% | 167,004 | 100% | (250,464) | 100% | (185,121) | 100% | (416,626) | 100% | (969,087) | 100% | (103,539) | 100% | (9,323) | 100% | (36,947) | 100% | (25,023) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (433,987) | 63634.46% | (80,481) | 114.47% | (44,126) | 156.1% | (22,106) | -13.24% | (15,493) | 6.19% | (32,990) | 17.82% | (131,260) | 31.51% | (244,241) | 25.2% | (13,283) | 12.83% | (2,107) | 22.6% | (3,798) | 10.28% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334,966 | -49115.25% | 90 | -0.13% | 425 | -1.5% | 383 | 0.23% | 122 | -0.05% | 242 | -0.13% | 261 | -0.06% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (11,079) | 1624.49% | (2,114) | 3.01% | (1,022) | 3.62% | (2,207) | -1.32% | (783) | 0.31% | (927) | 0.5% | (15,992) | 3.84% | (4,006) | 0.41% | (1,993) | 1.92% | (2,144) | 23% | (2,219) | 6.01% | 0 | |
| 處分無形資產 | (1,414) | 207.33% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,240) | -6.73% | 0 | 0% | (170,995) | 41.04% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,956 | -3.59% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山林水(8473) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.3億元、較上一季成長3218.26%；而今年初至今累積為NT$7,321萬元、較去年同期成長206.39%。
單季
山林水(8473) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.3億元，較上一季成長3218.26%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7,321萬元，較去年同期成長206.39%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 229,889 | 183,495 | 131,305 | (712,738) | 102,743 | 54,569 | 102,394 | 561,200 | (45,615) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (108,832) | 146,000 | (480,019) | 106,637 | (1,500,410) | (996,226) | 367,289 | (140,000) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (61,055) | 160,000 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,516,712 | 59,236 | 0 | (980) | 0 | 30,000 | 170,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 9,503 | (10,316) | (82,882) | (31,267) | (84,949) | (85,097) | (62,614) | (62,614) | (62,614) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (214,115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,206 | 100% | (68,807) | 100% | (425,616) | 100% | 133,765 | 100% | 180,495 | 100% | 400,222 | 100% | 587,673 | 100% | 348,689 | 100% | (56,708) | 100% | (321,943) | 100% | 163,837 | 100% | (261,508) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 181,168 | -263.3% | 119,279 | -28.03% | (129,847) | -97.07% | 455,470 | 252.34% | 185,090 | 46.25% | 518,774 | 88.28% | 632,289 | 181.33% | 20,000 | -35.27% | 0 | 0% | 27,741 | 16.93% | 112,975 | |
| 短期借款減少 | (686,168) | -937.31% | (191,055) | -54.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | (145,716) | -88.94% | (39,022) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,013,576 | 757.73% | 0 | 0% | 498,180 | 124.48% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (500,000) | 117.48% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,770,000 | 2417.83% | 0 | 0% | 59,236 | -13.92% | 56,700 | 42.39% | 240,000 | 132.97% | 320,000 | 79.96% | 432,510 | 73.6% | 425,000 | 121.89% | 100,000 | -176.34% | 0 | 0% | 350,000 | 213.63% | 1,443,315 | |
| 償還長期借款 | (177,160) | -242% | (309,829) | 450.29% | (313,296) | 73.61% | (492,152) | -367.92% | (456,968) | -253.17% | (444,069) | -110.96% | (357,505) | -60.83% | (335,006) | -96.08% | (312,506) | 551.08% | (249,431) | 77.48% | (60,581) | -36.98% | (2,015,310) | |
| 發放現金股利 | (261,327) | -356.97% | (121,255) | 176.22% | (234,748) | 55.15% | (217,820) | -162.84% | (310,093) | -171.8% | (361,392) | -90.3% | (444,787) | -75.69% | (500,119) | -143.43% | (473,122) | 834.31% | (484,512) | 150.5% | (383,288) | -233.94% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (159,108) | -39.75% | ||||||||||||||||||||
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