8472
71.3
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.17收盤
夠麻吉－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,373) | -4.71% | (13,496) | -16.83% | (27,007) | -30.38% | (43,312) | -69.04% | 5,024 | 7.64% | 18,049 | 16.87% | 10,722 | 9.6% | (2,427) | -2.41% | 17,674 | 13.26% | 18,410 | 13.07% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,373) | (13,496) | (27,007) | (43,312) | 5,024 | 18,049 | 10,722 | (2,427) | 17,674 | 18,410 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,059 | 4,205 | 3,792 | 2,045 | 2,417 | 2,519 | 2,688 | 1,326 | 1,936 | 2,026 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 321 | 385 | 289 | 217 | 72 | 160 | 91 | 263 | 130 | 348 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 152 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 489 | 256 | (402) | 27,148 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,091 | 1,494 | 1,253 | 274 | 67 | 102 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,382) | (448) | (1,144) | (539) | (1,068) | (1,633) | (1,699) | (2,016) | ||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,710 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 23 | (971) | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,242 | 6,208 | 3,557 | 29,145 | 669 | 1,148 | 1,194 | (427) | (641) | (305) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 111 | (26) | 841 | 0 | (396) | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,483) | 3,905 | 2,049 | 3,692 | 14,024 | (22,885) | 671 | (8,119) | (208) | (7,041) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,190 | (1,722) | 1,949 | (1,292) | 2 | 2,723 | (2,639) | (41) | 11 | (70) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,247 | (8,279) | (2,468) | |||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,204 | (8,378) | 14,169 | 871 | (10,617) | 27,227 | 7,469 | (60,909) | (12,638) | (758) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,062 | (1,289) | 450 | 17 | (4,171) | (2,676) | (677) | 631 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,669) | (15,789) | 16,990 | 3,288 | (762) | 4,389 | 4,831 | (68,408) | (12,757) | (8,893) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,965) | (5,689) | (5,274) | (1,537) | 13,595 | (8,719) | (2,282) | (3,704) | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (143) | 71 | 50 | 0 | 1,446 | 95 | 158 | 45 | 17 | (25) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,195 | (29,361) | (100) | (381) | (62,657) | 69,368 | 15,890 | (75,885) | 18,285 | 10,984 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,147) | 4,701 | 23,880 | 7,784 | (43,442) | 25,218 | 14,351 | 10,511 | 7,495 | 17,514 | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,163 | (5,881) | 149 | (7,821) | ||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,686) | 2,852 | (95) | (142) | (9,020) | 6,419 | 2,138 | (1,393) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,417 | (33,307) | 18,610 | (2,097) | (100,078) | 92,381 | 30,255 | (70,426) | 16,879 | 23,509 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,252) | (49,096) | 35,600 | 1,191 | (100,840) | 96,770 | 35,086 | (138,834) | 4,122 | 14,616 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,990 | (42,888) | 39,157 | 30,336 | (100,171) | 97,918 | 36,280 | (139,261) | 3,481 | 14,311 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,383) | (56,384) | 12,150 | (12,976) | (95,147) | 115,967 | 47,002 | (141,688) | 21,155 | 32,721 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,447 | (76) | 1,145 | 586 | 1,086 | 1,673 | 1,687 | 2,051 | 2,738 | 3,341 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,415) | (1,494) | (1,253) | (274) | (67) | (102) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 63 | (67) | (1,172) | (10,637) | (3,633) | (1,655) | (3,703) | (4,426) | (9,358) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,288) | (60,775) | 11,975 | (13,836) | (104,765) | 113,905 | 47,034 | (115,382) | 19,467 | 26,704 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87,558) | (763) | (688) | (327,324) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 123,815 | 19,976 | 35,641 | 342,724 | (16,239) | (23,352) | 326 | (1,243) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (24,773) | (165) | 0 | (96) | (324) | (1) | (1) | (386) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1) | (29) | 0 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (150) | 0 | (166) | (166) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,477 | 18,793 | 37,915 | (17,110) | (43,684) | (47,823) | 2 | (2,167) | (10,950) | (51,099) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,677) | (641) | (960) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,310) | (1,353) | (1,559) | (1,764) | (2,014) | (2,001) | (2,073) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,013 | 18,006 | 17,978 | (2,746) | (2,014) | (19,420) | (57,127) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,202 | (23,976) | 67,868 | (33,692) | (150,463) | 46,662 | (10,091) | (117,549) | 8,517 | (24,395) | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,983 | 305,809 | 175,927 | 409,744 | 529,583 | 393,691 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,202 | (23,976) | 67,868 | (33,692) | (150,463) | 46,662 | (10,091) | 100,060 | 212,728 | 356,269 | 342,536 | 399,548 | 496,295 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,041 | 18.27% | 88,121 | 8.67% | 140,269 | 12.13% | 131,980 | 13.06% | 109,139 | 10.46% | 163,058 | 13.74% | 140,427 | 11.98% | 100,060 | 8.34% | 212,728 | 16.34% | 356,269 | 25.67% | 342,536 | 31.42% | 399,548 | 44.95% | 496,295 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,239) | -11.19% | (43,592) | -26.15% | (36,467) | -20.94% | (61,862) | -46.11% | 19,284 | 11.68% | 20,029 | 10.38% | 21,862 | 9.93% | 5,946 | 2.78% | 27,534 | 10.44% | 31,865 | 11.39% | 55,157 | 17.9% | 48,411 | 17.2% | 21,719 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,239) | 66.72% | (43,592) | 60.17% | (36,467) | 73.97% | (61,862) | 431.52% | 19,284 | -32.63% | 20,029 | 20.42% | 21,862 | 33.4% | 5,946 | -4.45% | 27,534 | -15733.71% | 31,865 | 61.35% | 55,157 | 45.68% | 48,411 | 186.61% | 21,719 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,218 | -22.62% | 8,386 | -11.58% | 7,316 | -14.84% | 4,723 | -32.95% | 4,842 | -8.19% | 5,007 | 5.1% | 5,796 | 8.86% | 2,647 | -1.98% | 3,960 | -2262.86% | 3,675 | 7.08% | 3,064 | 2.54% | 1,213 | 4.68% | 909 | |
| 攤銷費用 | 642 | -1.77% | 769 | -1.06% | 617 | -1.25% | 448 | -3.12% | 150 | -0.25% | 252 | 0.26% | 231 | 0.35% | 506 | -0.38% | 468 | -267.43% | 636 | 1.22% | 555 | 0.46% | 328 | 1.26% | 168 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,486 | -4.09% | 266 | -0.37% | 72 | -0.15% | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,202 | -6.06% | 711 | -0.98% | (16,807) | 34.09% | 34,133 | -238.09% | (819) | 1.39% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,477 | -9.57% | 2,770 | -3.82% | 2,428 | -4.93% | 345 | -2.41% | 143 | -0.24% | 216 | 0.22% | 235 | 0.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,414) | 3.89% | (640) | 0.88% | (1,382) | 2.8% | (1,195) | 8.34% | (2,146) | 3.63% | (3,316) | -3.38% | (3,435) | -5.25% | (4,207) | 3.15% | ||||||||||
| 股利收入 | (221) | 0.61% | 0 | 0% | (532) | 1.08% | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (225) | 0.46% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,175 | -5.99% | 185 | -0.26% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 80 | -0.22% | (941) | 1.3% | 66 | -0.13% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,645 | -45.82% | 11,506 | -15.88% | (8,283) | 16.8% | 38,454 | -268.23% | 2,170 | -3.67% | 2,159 | 2.2% | 2,827 | 4.32% | (1,054) | 0.79% | (764) | 436.57% | (1,335) | -2.57% | (365) | -0.3% | (2,040) | -7.86% | (320) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 324 | -0.89% | (225) | 0.31% | (1,130) | 2.29% | 0 | 0% | (506) | -0.97% | (55) | -0.05% | 0 | 0% | 213 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,769) | 137% | 75,176 | -103.77% | 16,610 | -33.69% | 9,537 | -66.52% | 24,301 | -41.12% | (11,253) | -11.47% | 3,198 | 4.89% | (866) | 0.65% | 9,546 | -5454.86% | (9,031) | -17.39% | (372) | -0.31% | (20,759) | -80.02% | 5,703 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (356) | 0.98% | 9,168 | -12.66% | 1,247 | -2.53% | (638) | 4.45% | (140) | 0.24% | (1,784) | -1.82% | (2,707) | -4.14% | 29 | -0.02% | 5,683 | -3247.43% | 1,103 | 2.12% | 1,686 | 1.4% | 3,732 | 14.39% | 5,855 | |
| 存貨（增加）減少 | 8,291 | -22.82% | (10,531) | 14.54% | (3,431) | 6.96% | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,751 | -81.9% | 34,188 | -47.19% | 35,022 | -71.04% | 37,612 | -262.36% | 25,362 | -42.92% | 63,064 | 64.28% | 55,739 | 85.17% | (45,139) | 33.78% | (6,614) | 3779.43% | 19,394 | 37.34% | 7,590 | 6.29% | (8,345) | -32.17% | 7,031 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 541 | -1.49% | (5,428) | 7.49% | (874) | 1.77% | 19 | -0.13% | (3,035) | 5.14% | 5,850 | 5.96% | 6,916 | 10.57% | 2,799 | -2.09% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,218) | 30.88% | 102,348 | -141.28% | 47,444 | -96.24% | 46,530 | -324.57% | 46,488 | -78.67% | 55,877 | 56.96% | 63,176 | 96.53% | (43,117) | 32.26% | 12,618 | -7210.29% | 11,951 | 23.01% | 9,290 | 7.69% | (23,368) | -90.07% | 27,353 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,893) | 5.21% | (2,028) | 2.8% | (3,186) | 6.46% | (2,172) | 15.15% | 12,009 | -20.32% | (1,905) | -1.94% | (1,408) | -2.15% | (3,720) | 2.78% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (44) | 0.12% | 66 | -0.09% | 50 | -0.1% | 0 | 0% | 1,143 | -1.93% | 96 | 0.1% | 134 | 0.2% | 45 | -0.03% | (34) | 19.43% | (50) | -0.1% | (301) | -0.25% | 447 | 1.72% | (33) | |
| 應付帳款增加（減少） | 2,664 | -7.33% | (115,426) | 159.33% | (47,402) | 96.16% | (25,121) | 175.23% | (80,197) | 135.71% | 14,222 | 14.5% | (683) | -1.04% | (61,906) | 46.32% | (2,338) | 1336% | 16,563 | 31.89% | 40,073 | 33.19% | (31,535) | -121.55% | 51,789 | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,326) | 33.93% | (8,013) | 11.06% | 6,036 | -12.24% | 1,315 | -9.17% | (46,793) | 79.18% | 624 | 0.64% | (21,130) | -32.29% | (26,636) | 19.93% | (20,568) | 11753.14% | 5,546 | 10.68% | 9,211 | 7.63% | 20,397 | 78.62% | 43,306 | |
| 負債準備增加（減少） | (6,112) | 16.82% | (10,223) | 14.11% | (5,539) | 11.24% | (7,900) | 55.11% | ||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | (62) | 0.09% | (219) | 0.44% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,428 | -3.93% | (1,542) | 2.13% | (604) | 1.23% | (157) | 1.1% | (4,643) | 7.86% | 5,390 | 5.49% | (1,120) | -1.71% | (3,811) | 2.85% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,283) | 44.82% | (137,228) | 189.43% | (50,864) | 103.18% | (34,035) | 237.41% | (118,481) | 200.5% | 18,427 | 18.78% | (24,207) | -36.99% | (96,028) | 71.85% | (40,531) | 23160.57% | 12,948 | 24.93% | 65,948 | 54.62% | 2,714 | 10.46% | 150,778 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,501) | 75.7% | (34,880) | 48.15% | (3,420) | 6.94% | 12,495 | -87.16% | (71,993) | 121.83% | 74,304 | 75.74% | 38,969 | 59.54% | (139,145) | 104.12% | (27,913) | 15950.29% | 24,899 | 47.94% | 75,238 | 62.31% | (20,654) | -79.61% | 178,131 | |
| 調整項目合計 | (10,856) | 29.88% | (23,374) | 32.27% | (11,703) | 23.74% | 50,949 | -355.39% | (69,823) | 118.16% | 76,463 | 77.94% | 41,796 | 63.86% | (140,199) | 104.91% | (28,677) | 16386.86% | 23,564 | 45.37% | 74,873 | 62.01% | (22,694) | -87.48% | 177,811 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,095) | 96.61% | (66,966) | 92.44% | (48,170) | 97.71% | (10,913) | 76.12% | (50,539) | 85.52% | 96,492 | 98.35% | 63,658 | 97.27% | (134,253) | 100.46% | (1,143) | 653.14% | 55,429 | 106.72% | 130,030 | 107.69% | 25,717 | 99.13% | 199,530 | |
| 收取之利息 | 1,508 | -4.15% | 114 | -0.16% | 1,368 | -2.78% | 1,314 | -9.17% | 2,225 | -3.77% | 3,355 | 3.42% | 3,476 | 5.31% | 4,376 | -3.27% | 5,492 | -3138.29% | 5,886 | 11.33% | 4,510 | 3.74% | 4,363 | 16.82% | 1,397 | |
| 支付之利息 | (2,801) | 7.71% | (2,770) | 3.82% | (2,428) | 4.93% | (345) | 2.41% | (143) | 0.24% | (216) | -0.22% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 60 | -0.17% | (2,821) | 3.89% | (67) | 0.14% | (4,392) | 30.64% | (10,637) | 18% | (1,524) | -1.55% | (1,688) | -2.58% | (3,766) | 2.82% | (4,524) | 2585.14% | (9,376) | -18.05% | (13,795) | -11.42% | (4,137) | -15.95% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,328) | 100% | (72,443) | 100% | (49,297) | 100% | (14,336) | 100% | (59,094) | 100% | 98,107 | 100% | 65,446 | 100% | (133,643) | 100% | (175) | 100% | 51,939 | 100% | 120,745 | 100% | 25,943 | 100% | 200,927 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (335,643) | -547.15% | (995) | -1.69% | (1,186) | -2% | (387,105) | 812.84% | 0 | 0% | (24,059) | 87.68% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 396,341 | 646.1% | 64,657 | 109.93% | 35,641 | 60.07% | 528,265 | -1109.24% | 15,894 | -135.99% | 0 | 0% | 30,889 | 101.73% | 11,925 | 154.47% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108) | -0.18% | (4,454) | -7.57% | (24,925) | -42.01% | (110,148) | 231.29% | 0 | 0% | (3,065) | 11.17% | (324) | -1.07% | (2,132) | -27.62% | (628) | 0.68% | (7,624) | 4.24% | 0 | 0% | (3,270) | 3.31% | (823) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (391) | -0.66% | 0 | 0% | (150) | 0.55% | (200) | -0.66% | (973) | -12.6% | 0 | 0% | (112) | 0.06% | (6) | 0% | 1,699 | -1.72% | (57) | |||||
| 存出保證金減少 | 533 | 0.87% | 0 | 0% | 517 | 0.87% | 0 | 0% | 14 | -0.12% | 1,436 | -1.55% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (150) | -0.25% | (147) | 0.31% | (316) | 2.7% | (166) | 0.6% | 0 | 0% | (1,100) | -14.25% | 0 | 0 | 0% | (1,305) | 0.69% | (479) | 0.49% | (435) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 221 | 0.36% | 0 | 0% | 532 | 0.9% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,344 | 100% | 58,817 | 100% | 59,331 | 100% | (47,624) | 100% | (11,688) | 100% | (27,440) | 100% | 30,365 | 100% | 7,720 | 100% | (92,906) | 100% | (179,998) | 100% | (187,953) | 100% | (98,651) | 100% | (98,323) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 129.58% | 20,000 | 134.95% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | -5.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 100,000 | 114.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,341) | -6.14% | (1,613) | -10.45% | (1,923) | -12.98% | (982) | -1.63% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 43 | 0.05% | 0 | 0% | 497 | 3.35% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,672) | -3.07% | (2,952) | -19.13% | (3,754) | -25.33% | (3,791) | -6.29% | (4,017) | 100% | (3,992) | 18.64% | (4,126) | 6.93% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,327) | 100% | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,030 | 100% | 15,435 | 100% | 14,820 | 100% | 60,227 | 100% | (4,017) | 100% | (21,411) | 100% | (59,550) | 100% | 0 | 308,401 | 100% | 0 | (57,327) | 100% | 0 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,046 | 1,809 | 24,854 | (1,733) | (74,799) | 49,256 | 36,261 | (125,923) | (93,081) | 180,342 | (67,208) | (130,035) | 102,604 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,995 | 86,312 | 115,415 | 133,713 | 183,938 | 113,802 | 104,166 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,041 | 88,121 | 140,269 | 131,980 | 109,139 | 163,058 | 140,427 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,041 | 88,121 | 140,269 | 131,980 | 109,139 | 163,058 | 140,427 | 100,060 | 212,728 | 356,269 | 342,536 | 399,548 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
夠麻吉(8472) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,504萬元、較上一季衰退-210.56%；而今年初至今累積為NT$-3,504萬元、較去年同期衰退-200.31%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,504萬元，較上一季衰退-210.56%，為過去11年同期中的第10高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-312.29%、-17.27%與-10.32%。
其中稅前淨利為NT$-1,787萬元，收益費損相關之調整項目為NT$940萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-133萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,504萬元，較去年同期衰退-200.31%，為過去11年同期中的第10高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-312.29%、-17.27%與-10.32%。
其中稅前淨利為NT$-1,787萬元，收益費損相關之調整項目為NT$940萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-133萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,866) | (30,096) | (9,460) | (18,550) | 14,260 | 1,980 | 11,140 | 8,373 | 9,860 | 13,455 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,403 | 5,298 | (11,840) | 9,309 | 1,501 | 1,011 | 1,633 | (627) | (123) | (1,030) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 4,159 | 4,181 | 3,524 | 2,678 | 2,425 | 2,488 | 3,108 | 1,321 | 2,024 | 1,649 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 321 | 384 | 328 | 231 | 78 | 92 | 140 | 243 | 338 | 288 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,249) | 14,216 | (39,020) | 11,304 | 28,847 | (22,466) | 3,883 | (311) | (32,035) | 10,283 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,040) | (11,668) | (61,272) | (500) | 45,671 | (15,798) | 18,412 | (18,261) | (19,642) | 25,235 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,866) | -22.03% | (30,096) | -34.78% | (9,460) | -11.1% | (18,550) | -25.97% | 14,260 | 14.35% | 1,980 | 2.3% | 11,140 | 10.26% | 8,373 | 7.4% | 9,860 | 7.56% | 13,455 | 9.69% | 25,900 | |
| 收益費損項目合計 | 9,403 | -26.84% | 5,298 | -45.41% | (11,840) | 19.32% | 9,309 | -1861.8% | 1,501 | 3.29% | 1,011 | -6.4% | 1,633 | 8.87% | (627) | 3.43% | (123) | 0.63% | (1,030) | -4.08% | (46) | |
| 折舊費用 | 4,159 | -11.87% | 4,181 | -35.83% | 3,524 | -5.75% | 2,678 | -535.6% | 2,425 | 5.31% | 2,488 | -15.75% | 3,108 | 16.88% | 1,321 | -7.23% | 2,024 | -10.3% | 1,649 | 6.53% | 1,556 | |
| 攤銷費用 | 321 | -0.92% | 384 | -3.29% | 328 | -0.54% | 231 | -46.2% | 78 | 0.17% | 92 | -0.58% | 140 | 0.76% | 243 | -1.33% | 338 | -1.72% | 288 | 1.14% | 179 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,249) | 72.06% | 14,216 | -121.84% | (39,020) | 63.68% | 11,304 | -2260.8% | 28,847 | 63.16% | (22,466) | 142.21% | 3,883 | 21.09% | (311) | 1.7% | (32,035) | 163.09% | 10,283 | 40.75% | 24,759 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,040) | 100% | (11,668) | 100% | (61,272) | 100% | (500) | 100% | 45,671 | 100% | (15,798) | 100% | 18,412 | 100% | (18,261) | 100% | (19,642) | 100% | 25,235 | 100% | 52,350 | |
投資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,487萬元、較上一季成長195.36%；而今年初至今累積為NT$2,487萬元、較去年同期衰退-37.87%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,487萬元，較上一季成長195.36%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,487萬元，較去年同期衰退-37.87%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,867 | 40,024 | 21,416 | (30,514) | 31,996 | 20,383 | 30,363 | 9,887 | (81,956) | (128,899) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108) | (4,454) | (152) | (109,983) | 0 | (2,969) | 0 | (2,131) | (627) | (7,238) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (147) | (150) | 0 | 0 | (1,100) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (67,672) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,948 | 21,528 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (248,085) | (232) | (498) | (59,781) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 272,526 | 44,681 | 0 | 185,541 | 32,133 | 23,352 | 30,563 | 13,168 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,867 | 100% | 40,024 | 100% | 21,416 | 100% | (30,514) | 100% | 31,996 | 100% | 20,383 | 100% | 30,363 | 100% | 9,887 | 100% | (81,956) | 100% | (128,899) | 100% | (122,914) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (108) | -0.43% | (4,454) | -11.13% | (152) | -0.71% | (109,983) | 360.43% | 0 | 0% | (2,969) | -14.57% | 0 | 0% | (2,131) | -21.55% | (627) | 0.77% | (7,238) | 5.62% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (147) | 0.48% | (150) | -0.47% | 0 | 0 | 0% | (1,100) | -11.13% | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (67,672) | 221.77% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,948 | 102.48% | 21,528 | -70.55% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (248,085) | -997.65% | (232) | -0.58% | (498) | -2.33% | (59,781) | 195.91% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 272,526 | 1095.93% | 44,681 | 111.64% | 0 | 0% | 185,541 | -608.05% | 32,133 | 100.43% | 23,352 | 114.57% | 30,563 | 100.66% | 13,168 | 133.18% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-398萬元、較上一季成長9.68%；而今年初至今累積為NT$-398萬元、較去年同期衰退-54.92%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-398萬元，較上一季成長9.68%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-398萬元，較去年同期衰退-54.92%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,983) | (2,571) | (3,158) | 62,973 | (2,003) | (1,991) | (2,423) | 0 | 308,401 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 65,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,664) | (972) | (963) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (371) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,983) | 100% | (2,571) | 100% | (3,158) | 100% | 62,973 | 100% | (2,003) | 100% | (1,991) | 100% | (2,423) | 100% | 0 | 308,401 | 100% | 0 | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 65,000 | 103.22% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,664) | 66.88% | (972) | 37.81% | (963) | 30.49% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (371) | 15.31% | ||||||||||||||||||
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