8472
27.5
TWD+0.25 (0.92%)
2025.05.12收盤
夠麻吉－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,050) | 398 | (3,784) | 11,731 | 18,992 | 11,304 | 8,251 | 8,227 | 22,318 | 19,561 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,050) | 398 | (3,784) | 11,731 | 18,992 | 11,304 | 8,251 | 8,227 | 22,318 | 19,561 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,255 | 3,987 | 4,189 | 2,552 | 2,364 | 2,410 | 1,341 | 2,017 | 2,258 | 1,466 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 337 | 319 | 330 | 232 | 134 | 92 | 179 | 267 | 644 | 292 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 737 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 638 | (6,284) | (7,074) | (7,375) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,478 | 1,259 | 783 | 80 | 88 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,164) | (1,070) | (555) | (894) | (1,380) | (1,736) | (1,859) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (111) | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (394) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,036 | 6,084 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,102 | 4,297 | (5,327) | (5,405) | 1,206 | 888 | (339) | (179) | 661 | (404) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 259 | 855 | 0 | 0 | (4) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,276 | (80,785) | (11,400) | (13,480) | 3,460 | 9,665 | (7,084) | (22,194) | (6,123) | 1,050 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,962 | (10,259) | 473 | 970 | 1,428 | 755 | (2,286) | (419) | (4,977) | 290 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,585) | (11,330) | (18,873) | |||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,573 | (24,557) | (83,340) | (47,487) | (32,881) | (65,857) | 9,250 | (50,653) | (11,271) | (33,945) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,096 | 74 | 3,340 | (227) | 7,041 | (6,857) | (8,484) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,581 | (126,002) | (110,069) | (60,224) | (20,952) | (62,294) | (8,582) | (75,733) | (22,210) | (31,981) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,417) | (5,334) | (4,266) | (13,515) | 584 | 2,794 | (852) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5 | 5 | (28) | (102) | 8 | (159) | 0 | 0 | 5 | (26) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,847 | 93,471 | 91,108 | 33,342 | 5,541 | 26,782 | 19,825 | 44,633 | 14,312 | (2,410) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,899) | (811) | (1,757) | 43,608 | 3,050 | (7,265) | 20,191 | 6,534 | 6,764 | (3,636) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (4,820) | 3,768 | 706 | |||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 72 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,915) | 5,191 | 1,919 | (1,234) | 3,636 | 672 | 5,082 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,873 | 115,901 | 87,901 | 47,252 | 12,819 | 22,824 | 44,246 | 46,297 | 12,178 | (2,951) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,454 | (10,101) | (22,168) | (12,972) | (8,133) | (39,470) | 35,664 | (29,436) | (10,032) | (34,932) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 51,556 | (5,804) | (27,495) | (18,377) | (6,927) | (38,582) | 35,325 | (29,615) | (9,371) | (35,336) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,506 | (5,406) | (31,279) | (6,646) | 12,065 | (27,278) | 43,576 | (21,388) | 12,947 | (15,775) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,129 | 1,082 | 549 | 925 | 1,415 | 1,741 | 1,839 | 2,504 | 2,412 | 2,436 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,478) | (1,428) | (734) | (80) | (88) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,463) | (82) | (26) | 0 | (6) | (23) | (13) | 349 | (56) | (251) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,694 | (5,834) | (31,490) | (5,801) | 13,386 | (26,047) | 45,402 | (18,535) | 15,303 | (13,590) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (25,999) | (34,026) | (8,656) | (38,479) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 31,487 | (19,972) | 42,115 | 35,329 | (28,386) | (14,072) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (301) | 23,009 | 6,168 | 11,016 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (388) | (570) | (599) | 0 | (1,762) | (1) | (201) | (1,289) | 0 | (1,333) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 310 | 116 | 0 | (36) | 170 | 0 | 40 | 320 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (138) | 0 | 99 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1,175 | (168) | 0 | (426) | 0 | 0 | (364) | (752) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 111 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,077) | 21,455 | (18,988) | (23,739) | 47,410 | (27,514) | (14,273) | 86,777 | 29,197 | (42,873) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 4,015 | (968) | (970) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (109) | (51) | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (400) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,362) | (1,493) | (2,806) | (2,155) | (1,992) | (1,614) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (840) | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,410) | (2,570) | 56,173 | (2,155) | (1,992) | (1,615) | 0 | 0 | 3 | (840) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,207 | 13,051 | 5,695 | (31,695) | 58,804 | (55,176) | 31,129 | 68,242 | 44,503 | (57,303) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225,983 | 305,809 | 175,927 | 409,744 | 427,083 | 243,691 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,207 | 13,051 | 5,696 | (31,695) | 58,804 | (55,176) | 104,166 | 225,983 | 305,809 | 175,927 | 409,744 | 427,083 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,995 | 7.9% | 86,312 | 7.3% | 115,415 | 9.52% | 133,713 | 12.79% | 183,938 | 15.84% | 113,802 | 9.71% | 104,166 | 8.57% | 225,983 | 17.48% | 305,809 | 23.16% | 175,927 | 16.89% | 409,744 | 41.82% | 427,083 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,318) | -23.24% | (68,435) | -17.62% | (95,980) | -28.95% | 15,257 | 5% | 58,937 | 14.22% | 44,316 | 9.96% | 7,538 | 1.72% | 53,853 | 10.02% | 75,198 | 13.26% | 107,606 | 17.65% | 95,711 | 16.18% | 70,969 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,318) | 123.35% | (68,435) | 63.25% | (95,980) | 140.31% | 15,257 | -22.49% | 58,937 | 60.41% | 44,316 | 73.34% | 7,538 | -5.71% | 53,853 | -342.01% | 75,198 | 111.25% | 107,606 | 82.69% | 95,711 | 152.47% | 70,969 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,175 | -27.05% | 15,426 | -14.26% | 11,865 | -17.34% | 9,815 | -14.46% | 9,838 | 10.08% | 10,687 | 17.69% | 5,311 | -4.02% | 7,657 | -48.63% | 8,205 | 12.14% | 5,919 | 4.55% | 3,262 | 5.2% | 1,920 | |
| 攤銷費用 | 1,492 | -2.35% | 1,271 | -1.17% | 1,053 | -1.54% | 526 | -0.78% | 519 | 0.53% | 415 | 0.69% | 911 | -0.69% | 1,403 | -8.91% | 1,537 | 2.27% | 1,138 | 0.87% | 994 | 1.58% | 496 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,212 | -1.91% | 266 | -0.25% | 331 | -0.48% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,705 | -5.84% | (19,252) | 17.79% | 40,512 | -59.22% | (3,284) | 4.84% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,597 | -8.82% | 4,986 | -4.61% | 1,687 | -2.47% | 300 | -0.44% | 404 | 0.41% | 487 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,519) | 3.97% | (2,737) | 2.53% | (1,948) | 2.85% | (4,055) | 5.98% | (6,203) | -6.36% | (6,925) | -11.46% | (7,917) | 6% | ||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (856) | 0.79% | (4,123) | 6.03% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156 | -0.25% | 0 | 0% | 792 | -1.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (977) | 1.54% | (225) | 0.21% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (79) | 0.12% | 164 | -0.15% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 95 | -0.15% | 6,185 | -5.72% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,857 | -40.72% | 5,228 | -4.83% | 50,169 | -73.34% | 3,302 | -4.87% | 4,558 | 4.67% | 4,664 | 7.72% | (1,695) | 1.28% | (1,132) | 7.19% | (438) | -0.65% | (1,140) | -0.88% | (2,442) | -3.89% | (1,865) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (226) | 0.36% | 171 | -0.16% | (269) | 0.39% | 0 | 0% | 4 | 0.01% | (1) | 0% | (3) | 0% | 213 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,234 | -123.22% | (72,152) | 66.69% | (6,305) | 9.22% | 8,420 | -12.41% | (6,184) | -6.34% | 16,773 | 27.76% | (12,737) | 9.65% | (11,507) | 73.08% | (9,118) | -13.49% | 3,273 | 2.52% | 6,772 | 10.79% | 17,590 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,484 | -16.51% | (9,567) | 8.84% | (473) | 0.69% | 967 | -1.43% | 532 | 0.55% | 2,000 | 3.31% | (2,180) | 1.65% | 3,558 | -22.6% | (3,483) | -5.15% | 2,410 | 1.85% | 3,306 | 5.27% | 8,887 | |
| 存貨（增加）減少 | (24,331) | 38.32% | (14,196) | 13.12% | (18,915) | 27.65% | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,445 | -68.42% | 50,466 | -46.65% | (34,724) | 50.76% | (16,527) | 24.36% | 40,848 | 41.87% | 23,020 | 38.1% | (51,161) | 38.75% | (49,025) | 311.35% | 22,307 | 33% | (15,526) | -11.93% | (46,221) | -73.63% | 7,155 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (511) | 0.8% | (208) | 0.19% | (44) | 0.06% | 308 | -0.45% | 4,997 | 5.12% | 69 | 0.11% | (10,537) | 7.98% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,095 | -168.67% | (45,486) | 42.04% | (60,730) | 88.78% | (6,832) | 10.07% | 40,193 | 41.2% | 41,892 | 69.33% | (76,511) | 57.94% | (55,578) | 352.97% | 9,729 | 14.39% | (10,611) | -8.15% | (32,212) | -51.31% | 38,034 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,051) | 15.83% | (11,325) | 10.47% | (11,714) | 17.12% | (3,658) | 5.39% | 1,491 | 1.53% | (2,179) | -3.61% | (4,555) | 3.45% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 175 | -0.28% | 5 | 0% | 0 | 0% | (303) | 0.45% | 303 | 0.31% | (24) | -0.04% | 24 | -0.02% | (146) | 0.93% | (72) | -0.11% | (636) | -0.49% | 854 | 1.36% | (33) | |
| 應付帳款增加（減少） | (75,537) | 118.97% | 15,123 | -13.98% | 63,524 | -92.86% | (40,265) | 59.34% | (17,952) | -18.4% | 1,199 | 1.98% | (64,994) | 49.22% | 40,788 | -259.04% | 14,897 | 22.04% | 17,025 | 13.08% | (30,579) | -48.71% | 41,201 | |
| 其他應付款增加（減少） | (9,231) | 14.54% | (3,424) | 3.16% | (13,925) | 20.36% | (14,077) | 20.75% | 4,602 | 4.72% | (29,056) | -48.09% | 6,321 | -4.79% | (18,314) | 116.31% | 9,436 | 13.96% | 10,478 | 8.05% | 4,906 | 7.82% | 72,963 | |
| 負債準備增加（減少） | (13,363) | 21.05% | (2,161) | 2% | 1,978 | -2.89% | (14,847) | 21.88% | ||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 10 | -0.02% | (99) | 0.09% | 219 | -0.32% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,760) | 4.35% | 4,787 | -4.42% | 1,925 | -2.81% | 339 | -0.5% | 2,006 | 2.06% | (3,406) | -5.64% | 1,898 | -1.44% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (110,757) | 174.44% | 2,906 | -2.69% | 42,007 | -61.41% | (72,811) | 107.31% | (9,550) | -9.79% | (33,466) | -55.39% | (61,306) | 46.43% | (14,217) | 90.29% | (9,170) | -13.57% | 47,712 | 36.67% | 165 | 0.26% | 216,621 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,662) | 5.77% | (42,580) | 39.36% | (18,723) | 27.37% | (79,643) | 117.37% | 30,643 | 31.41% | 8,426 | 13.94% | (137,817) | 104.37% | (69,795) | 443.26% | 559 | 0.83% | 37,101 | 28.51% | (32,047) | -51.05% | 254,655 | |
| 調整項目合計 | 22,195 | -34.96% | (37,352) | 34.52% | 31,446 | -45.97% | (76,341) | 112.51% | 35,201 | 36.08% | 13,090 | 21.66% | (139,512) | 105.65% | (70,927) | 450.44% | 121 | 0.18% | 35,961 | 27.64% | (34,489) | -54.94% | 252,790 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,123) | 88.39% | (105,787) | 97.78% | (64,534) | 94.34% | (61,084) | 90.02% | 94,138 | 96.49% | 57,406 | 95.01% | (131,974) | 99.95% | (17,074) | 108.43% | 75,319 | 111.43% | 143,567 | 110.33% | 61,222 | 97.53% | 323,759 | |
| 收取之利息 | 2,526 | -3.98% | 2,734 | -2.53% | 2,190 | -3.2% | 4,170 | -6.15% | 6,320 | 6.48% | 6,992 | 11.57% | 8,078 | -6.12% | 10,696 | -67.93% | 10,740 | 15.89% | 8,959 | 6.88% | 8,051 | 12.83% | 3,021 | |
| 支付之利息 | (5,597) | 8.82% | (4,986) | 4.61% | (1,638) | 2.39% | (300) | 0.44% | (404) | -0.41% | (487) | -0.81% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,299) | 6.77% | (151) | 0.14% | (4,426) | 6.47% | (10,640) | 15.68% | (2,495) | -2.56% | (3,487) | -5.77% | (8,149) | 6.17% | (9,368) | 59.49% | (18,467) | -27.32% | (22,401) | -17.21% | (6,499) | -10.35% | (283) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,493) | 100% | (108,190) | 100% | (68,408) | 100% | (67,854) | 100% | 97,559 | 100% | 60,424 | 100% | (132,045) | 100% | (15,746) | 100% | 67,592 | 100% | 130,125 | 100% | 62,774 | 100% | 326,497 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (26,995) | -54.98% | (35,212) | -51.09% | (419,612) | 266.33% | (162,405) | -231.52% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,608 | 172.31% | 67,128 | 97.4% | 694,203 | -440.61% | 314,532 | 448.39% | 35,329 | 118.98% | 22,292 | 98.33% | 34,650 | 113.45% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 72,318 | 104.93% | 47,857 | -30.37% | 33,305 | 47.48% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,918) | -16.13% | (36,061) | -52.32% | (404,585) | 256.79% | 0 | 0% | (4,827) | -16.26% | (324) | -1.43% | (2,332) | -7.64% | (2,617) | 33.49% | (11,111) | 6.7% | (1,333) | 0.46% | (13,113) | 17.77% | (2,366) | |
| 存出保證金增加 | (81) | -0.16% | 0 | 0% | (1,362) | 0.86% | (100) | -0.14% | (218) | -0.73% | 0 | 0% | (677) | -2.22% | 1,076 | -13.77% | 135 | -0.08% | 868 | -1.18% | (430) | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 602 | 0.87% | 0 | 0% | 113 | 0.16% | 0 | 0% | 703 | 3.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 601 | -0.21% | ||||
| 取得無形資產 | (813) | -1.66% | (1,118) | -1.62% | (1,623) | 1.03% | (5,554) | -7.92% | (592) | -1.99% | 0 | 0% | (1,100) | -3.6% | (364) | 4.66% | (752) | 0.45% | (1,305) | 0.45% | (1,908) | 2.59% | (829) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 856 | 1.24% | 4,123 | -2.62% | ||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 301 | 0.61% | 407 | 0.59% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,102 | 100% | 68,920 | 100% | (157,555) | 100% | 70,147 | 100% | 29,692 | 100% | 22,671 | 100% | 30,541 | 100% | (7,815) | 100% | (165,883) | 100% | (289,190) | 100% | (73,786) | 100% | (143,105) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 282.73% | 20,000 | 196.71% | 60,000 | 29.26% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (6,663) | -94.19% | 0 | 0% | 165,000 | 80.46% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,854) | -37.91% | (2,925) | -1.43% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 299 | 2.94% | 1,102 | 0.54% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (401) | -5.67% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,862) | -82.87% | (6,278) | -61.75% | (8,361) | -4.08% | (8,179) | 15.57% | (7,970) | 13.95% | (7,878) | 10.72% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (9,755) | -4.76% | (44,339) | 84.43% | (31,726) | 55.55% | (10,157) | 13.83% | (20,312) | 100% | (56,263) | 100% | (80,231) | -35.16% | (74,752) | 100% | (57,327) | 906.07% | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,074 | 100% | 10,167 | 100% | 205,061 | 100% | (52,518) | 100% | (57,115) | 100% | (73,459) | 100% | (20,313) | 100% | (56,265) | 100% | 228,173 | 100% | (74,752) | 100% | (6,327) | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,317) | (29,103) | (20,902) | (50,225) | 70,136 | 9,636 | (121,817) | (79,826) | 129,882 | (233,817) | (17,339) | 183,392 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,312 | 115,415 | 136,317 | 183,938 | 113,802 | 104,166 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,995 | 86,312 | 115,415 | 133,713 | 183,938 | 113,802 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,995 | 86,312 | 115,415 | 133,713 | 183,938 | 113,802 | 104,166 | 225,983 | 305,809 | 175,927 | 409,744 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
夠麻吉(8472) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,169萬元、較上一季成長239.35%；而今年初至今累積為NT$-6,349萬元、較去年同期成長41.31%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,169萬元，較上一季成長239.35%，為過去11年同期中的第2高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為95.43%、26.32%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,805萬元，收益費損相關之調整項目為NT$610萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,349萬元，較去年同期成長41.31%，為過去11年同期中的第8高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.19%、-24.99%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,832萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-737萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,050) | 398 | (3,784) | 11,731 | 18,992 | 11,304 | 8,251 | 8,227 | 22,318 | 19,561 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,102 | 4,297 | (5,327) | (5,405) | 1,206 | 888 | (339) | (179) | 661 | (404) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,255 | 3,987 | 4,189 | 2,552 | 2,364 | 2,410 | 1,341 | 2,017 | 2,258 | 1,466 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 337 | 319 | 330 | 232 | 134 | 92 | 179 | 267 | 644 | 292 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,454 | (10,101) | (22,168) | (12,972) | (8,133) | (39,470) | 35,664 | (29,436) | (10,032) | (34,932) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,694 | (5,834) | (31,490) | (5,801) | 13,386 | (26,047) | 45,402 | (18,535) | 15,303 | (13,590) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,318) | -23.24% | (68,435) | -17.62% | (95,980) | -28.95% | 15,257 | 5% | 58,937 | 14.22% | 44,316 | 9.96% | 7,538 | 1.72% | 53,853 | 10.02% | 75,198 | 13.26% | 107,606 | 17.65% | 95,711 | 16.18% | 70,969 | |
| 收益費損項目合計 | 25,857 | -40.72% | 5,228 | -4.83% | 50,169 | -73.34% | 3,302 | -4.87% | 4,558 | 4.67% | 4,664 | 7.72% | (1,695) | 1.28% | (1,132) | 7.19% | (438) | -0.65% | (1,140) | -0.88% | (2,442) | -3.89% | (1,865) | |
| 折舊費用 | 17,175 | -27.05% | 15,426 | -14.26% | 11,865 | -17.34% | 9,815 | -14.46% | 9,838 | 10.08% | 10,687 | 17.69% | 5,311 | -4.02% | 7,657 | -48.63% | 8,205 | 12.14% | 5,919 | 4.55% | 3,262 | 5.2% | 1,920 | |
| 攤銷費用 | 1,492 | -2.35% | 1,271 | -1.17% | 1,053 | -1.54% | 526 | -0.78% | 519 | 0.53% | 415 | 0.69% | 911 | -0.69% | 1,403 | -8.91% | 1,537 | 2.27% | 1,138 | 0.87% | 994 | 1.58% | 496 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,662) | 5.77% | (42,580) | 39.36% | (18,723) | 27.37% | (79,643) | 117.37% | 30,643 | 31.41% | 8,426 | 13.94% | (137,817) | 104.37% | (69,795) | 443.26% | 559 | 0.83% | 37,101 | 28.51% | (32,047) | -51.05% | 254,655 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,493) | 100% | (108,190) | 100% | (68,408) | 100% | (67,854) | 100% | 97,559 | 100% | 60,424 | 100% | (132,045) | 100% | (15,746) | 100% | 67,592 | 100% | 130,125 | 100% | 62,774 | 100% | 326,497 | |
投資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,608萬元、較上一季衰退-259.38%；而今年初至今累積為NT$4,910萬元、較去年同期衰退-28.76%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,608萬元，較上一季衰退-259.38%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4,910萬元，較去年同期衰退-28.76%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,077) | 21,455 | (18,988) | (23,739) | 47,410 | (27,514) | (14,273) | 86,777 | 29,197 | (42,873) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (388) | (570) | (599) | 0 | (1,762) | (1) | (201) | (1,289) | 0 | (1,333) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1,175 | (168) | 0 | (426) | 0 | 0 | (364) | (752) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (38,490) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (301) | 23,009 | 6,168 | 11,016 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (25,999) | (34,026) | (8,656) | (38,479) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 31,487 | (19,972) | 42,115 | 35,329 | (28,386) | (14,072) | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,102 | 100% | 68,920 | 100% | (157,555) | 100% | 70,147 | 100% | 29,692 | 100% | 22,671 | 100% | 30,541 | 100% | (7,815) | 100% | (165,883) | 100% | (289,190) | 100% | (73,786) | 100% | (143,105) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,918) | -16.13% | (36,061) | -52.32% | (404,585) | 256.79% | 0 | 0% | (4,827) | -16.26% | (324) | -1.43% | (2,332) | -7.64% | (2,617) | 33.49% | (11,111) | 6.7% | (1,333) | 0.46% | (13,113) | 17.77% | (2,366) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (813) | -1.66% | (1,118) | -1.62% | (1,623) | 1.03% | (5,554) | -7.92% | (592) | -1.99% | 0 | 0% | (1,100) | -3.6% | (364) | 4.66% | (752) | 0.45% | (1,305) | 0.45% | (1,908) | 2.59% | (829) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (76,556) | 48.59% | (109,744) | -156.45% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 72,318 | 104.93% | 47,857 | -30.37% | 33,305 | 47.48% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (26,995) | -54.98% | (35,212) | -51.09% | (419,612) | 266.33% | (162,405) | -231.52% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,608 | 172.31% | 67,128 | 97.4% | 694,203 | -440.61% | 314,532 | 448.39% | 35,329 | 118.98% | 22,292 | 98.33% | 34,650 | 113.45% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-441萬元、較上一季衰退-11.62%；而今年初至今累積為NT$707萬元、較去年同期衰退-30.42%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-441萬元，較上一季衰退-11.62%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$707萬元，較去年同期衰退-30.42%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,410) | (2,570) | 56,173 | (2,155) | (1,992) | (1,615) | 0 | 0 | 3 | (840) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 4,015 | (968) | (970) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (840) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,074 | 100% | 10,167 | 100% | 205,061 | 100% | (52,518) | 100% | (57,115) | 100% | (73,459) | 100% | (20,313) | 100% | (56,265) | 100% | 228,173 | 100% | (74,752) | 100% | (6,327) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 282.73% | 20,000 | 196.71% | 60,000 | 29.26% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (6,663) | -94.19% | 0 | 0% | 165,000 | 80.46% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,854) | -37.91% | (2,925) | -1.43% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (9,755) | -4.76% | (44,339) | 84.43% | (31,726) | 55.55% | (10,157) | 13.83% | (20,312) | 100% | (56,263) | 100% | (80,231) | -35.16% | (74,752) | 100% | (57,327) | 906.07% | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,419) | 30.5% | (55,425) | 75.45% | ||||||||||||||||||
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