8472
28.2
TWD+0.90 (3.30%)
2024.09.19收盤
夠麻吉－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,592) | 60.17% | (36,467) | 73.97% | (61,862) | 431.52% | 19,284 | -32.63% | 20,029 | 20.42% | 21,862 | 33.4% | 5,946 | -4.45% | 27,534 | -15733.71% | 31,865 | 61.35% | 55,157 | 45.68% | 48,411 | 186.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (43,592) | 60.17% | (36,467) | 73.97% | (61,862) | 431.52% | 19,284 | -32.63% | 20,029 | 20.42% | 21,862 | 33.4% | 5,946 | -4.45% | 27,534 | -15733.71% | 31,865 | 61.35% | 55,157 | 45.68% | 48,411 | 186.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,386 | -11.58% | 7,316 | -14.84% | 4,723 | -32.95% | 4,842 | -8.19% | 5,007 | 5.1% | 5,796 | 8.86% | 2,647 | -1.98% | 3,960 | -2262.86% | 3,675 | 7.08% | 3,064 | 2.54% | 1,213 | 4.68% |
| 攤銷費用 | 769 | -1.06% | 617 | -1.25% | 448 | -3.12% | 150 | -0.25% | 252 | 0.26% | 231 | 0.35% | 506 | -0.38% | 468 | -267.43% | 636 | 1.22% | 555 | 0.46% | 328 | 1.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 266 | -0.37% | 72 | -0.15% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 711 | -0.98% | (16,807) | 34.09% | 34,133 | -238.09% | (819) | 1.39% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,770 | -3.82% | 2,428 | -4.93% | 345 | -2.41% | 143 | -0.24% | 216 | 0.22% | 235 | 0.36% | ||||||||||
| 利息收入 | (640) | 0.88% | (1,382) | 2.8% | (1,195) | 8.34% | (2,146) | 3.63% | (3,316) | -3.38% | (3,435) | -5.25% | (4,207) | 3.15% | ||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (532) | 1.08% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 185 | -0.26% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (941) | 1.3% | 66 | -0.13% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,506 | -15.88% | (8,283) | 16.8% | 38,454 | -268.23% | 2,170 | -3.67% | 2,159 | 2.2% | 2,827 | 4.32% | (1,054) | 0.79% | (764) | 436.57% | (1,335) | -2.57% | (365) | -0.3% | (2,040) | -7.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (225) | 0.31% | (1,130) | 2.29% | 0 | 0% | (506) | -0.97% | (55) | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,176 | -103.77% | 16,610 | -33.69% | 9,537 | -66.52% | 24,301 | -41.12% | (11,253) | -11.47% | 3,198 | 4.89% | (866) | 0.65% | 9,546 | -5454.86% | (9,031) | -17.39% | (372) | -0.31% | (20,759) | -80.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,168 | -12.66% | 1,247 | -2.53% | (638) | 4.45% | (140) | 0.24% | (1,784) | -1.82% | (2,707) | -4.14% | 29 | -0.02% | 5,683 | -3247.43% | 1,103 | 2.12% | 1,686 | 1.4% | 3,732 | 14.39% |
| 存貨（增加）減少 | (10,531) | 14.54% | (3,431) | 6.96% | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,188 | -47.19% | 35,022 | -71.04% | 37,612 | -262.36% | 25,362 | -42.92% | 63,064 | 64.28% | 55,739 | 85.17% | (45,139) | 33.78% | (6,614) | 3779.43% | 19,394 | 37.34% | 7,590 | 6.29% | (8,345) | -32.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,428) | 7.49% | (874) | 1.77% | 19 | -0.13% | (3,035) | 5.14% | 5,850 | 5.96% | 6,916 | 10.57% | 2,799 | -2.09% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,348 | -141.28% | 47,444 | -96.24% | 46,530 | -324.57% | 46,488 | -78.67% | 55,877 | 56.96% | 63,176 | 96.53% | (43,117) | 32.26% | 12,618 | -7210.29% | 11,951 | 23.01% | 9,290 | 7.69% | (23,368) | -90.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,028) | 2.8% | (3,186) | 6.46% | (2,172) | 15.15% | 12,009 | -20.32% | (1,905) | -1.94% | (1,408) | -2.15% | (3,720) | 2.78% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 66 | -0.09% | 50 | -0.1% | 0 | 0% | 1,143 | -1.93% | 96 | 0.1% | 134 | 0.2% | 45 | -0.03% | (34) | 19.43% | (50) | -0.1% | (301) | -0.25% | 447 | 1.72% |
| 應付帳款增加（減少） | (115,426) | 159.33% | (47,402) | 96.16% | (25,121) | 175.23% | (80,197) | 135.71% | 14,222 | 14.5% | (683) | -1.04% | (61,906) | 46.32% | (2,338) | 1336% | 16,563 | 31.89% | 40,073 | 33.19% | (31,535) | -121.55% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,013) | 11.06% | 6,036 | -12.24% | 1,315 | -9.17% | (46,793) | 79.18% | 624 | 0.64% | (21,130) | -32.29% | (26,636) | 19.93% | (20,568) | 11753.14% | 5,546 | 10.68% | 9,211 | 7.63% | 20,397 | 78.62% |
| 負債準備增加（減少） | (10,223) | 14.11% | (5,539) | 11.24% | (7,900) | 55.11% | ||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (62) | 0.09% | (219) | 0.44% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,542) | 2.13% | (604) | 1.23% | (157) | 1.1% | (4,643) | 7.86% | 5,390 | 5.49% | (1,120) | -1.71% | (3,811) | 2.85% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (137,228) | 189.43% | (50,864) | 103.18% | (34,035) | 237.41% | (118,481) | 200.5% | 18,427 | 18.78% | (24,207) | -36.99% | (96,028) | 71.85% | (40,531) | 23160.57% | 12,948 | 24.93% | 65,948 | 54.62% | 2,714 | 10.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,880) | 48.15% | (3,420) | 6.94% | 12,495 | -87.16% | (71,993) | 121.83% | 74,304 | 75.74% | 38,969 | 59.54% | (139,145) | 104.12% | (27,913) | 15950.29% | 24,899 | 47.94% | 75,238 | 62.31% | (20,654) | -79.61% |
| 調整項目合計 | (23,374) | 32.27% | (11,703) | 23.74% | 50,949 | -355.39% | (69,823) | 118.16% | 76,463 | 77.94% | 41,796 | 63.86% | (140,199) | 104.91% | (28,677) | 16386.86% | 23,564 | 45.37% | 74,873 | 62.01% | (22,694) | -87.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,966) | 92.44% | (48,170) | 97.71% | (10,913) | 76.12% | (50,539) | 85.52% | 96,492 | 98.35% | 63,658 | 97.27% | (134,253) | 100.46% | (1,143) | 653.14% | 55,429 | 106.72% | 130,030 | 107.69% | 25,717 | 99.13% |
| 收取之利息 | 114 | -0.16% | 1,368 | -2.78% | 1,314 | -9.17% | 2,225 | -3.77% | 3,355 | 3.42% | 3,476 | 5.31% | 4,376 | -3.27% | 5,492 | -3138.29% | 5,886 | 11.33% | 4,510 | 3.74% | 4,363 | 16.82% |
| 支付之利息 | (2,770) | 3.82% | (2,428) | 4.93% | (345) | 2.41% | (143) | 0.24% | (216) | -0.22% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,821) | 3.89% | (67) | 0.14% | (4,392) | 30.64% | (10,637) | 18% | (1,524) | -1.55% | (1,688) | -2.58% | (3,766) | 2.82% | (4,524) | 2585.14% | (9,376) | -18.05% | (13,795) | -11.42% | (4,137) | -15.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (72,443) | 100% | (49,297) | 100% | (14,336) | 100% | (59,094) | 100% | 98,107 | 100% | 65,446 | 100% | (133,643) | 100% | (175) | 100% | 51,939 | 100% | 120,745 | 100% | 25,943 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (995) | -1.69% | (1,186) | -2% | (387,105) | 812.84% | 0 | 0% | (24,059) | 87.68% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,657 | 109.93% | 35,641 | 60.07% | 528,265 | -1109.24% | 15,894 | -135.99% | 0 | 0% | 30,889 | 101.73% | 11,925 | 154.47% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,902 | 82.42% | 41,689 | -87.54% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,454) | -7.57% | (24,925) | -42.01% | (110,148) | 231.29% | 0 | 0% | (3,065) | 11.17% | (324) | -1.07% | (2,132) | -27.62% | (628) | 0.68% | (7,624) | 4.24% | 0 | 0% | (3,270) | 3.31% |
| 存出保證金增加 | (391) | -0.66% | 0 | 0% | (150) | 0.55% | (200) | -0.66% | (973) | -12.6% | 0 | 0% | (112) | 0.06% | (6) | 0% | 1,699 | -1.72% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 517 | 0.87% | 0 | 0% | 14 | -0.12% | 1,436 | -1.55% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (150) | -0.25% | (147) | 0.31% | (316) | 2.7% | (166) | 0.6% | 0 | 0% | (1,100) | -14.25% | 0 | 0% | (1,305) | 0.69% | (479) | 0.49% | ||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 532 | 0.9% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,817 | 100% | 59,331 | 100% | (47,624) | 100% | (11,688) | 100% | (27,440) | 100% | 30,365 | 100% | 7,720 | 100% | (92,906) | 100% | (179,998) | 100% | (187,953) | 100% | (98,651) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 129.58% | 20,000 | 134.95% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,613) | -10.45% | (1,923) | -12.98% | (982) | -1.63% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 497 | 3.35% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,952) | -19.13% | (3,754) | -25.33% | (3,791) | -6.29% | (4,017) | 100% | (3,992) | 18.64% | (4,126) | 6.93% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,435 | 100% | 14,820 | 100% | 60,227 | 100% | (4,017) | 100% | (21,411) | 100% | (59,550) | 100% | 0 | 308,401 | 100% | 0 | (57,327) | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,809 | 24,854 | (1,733) | (74,799) | 49,256 | 36,261 | (125,923) | (93,081) | 180,342 | (67,208) | (130,035) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,312 | 115,415 | 133,713 | 183,938 | 113,802 | 104,166 | 225,983 | 305,809 | 175,927 | 409,744 | 529,583 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,121 | 140,269 | 131,980 | 109,139 | 163,058 | 140,427 | 100,060 | 212,728 | 356,269 | 342,536 | 399,548 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,121 | 140,269 | 131,980 | 109,139 | 163,058 | 140,427 | 100,060 | 212,728 | 356,269 | 342,536 | 399,548 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
夠麻吉(8472) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,078萬元、較上一季衰退-420.87%；而今年初至今累積為NT$-7,244萬元、較去年同期衰退-46.95%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,078萬元，較上一季衰退-420.87%，為過去10年同期中的第7高。
同時夠麻吉過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.6%與。
其中稅前淨利為NT$-1,350萬元，收益費損相關之調整項目為NT$621萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-439萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-7,244萬元，較去年同期衰退-46.95%，為過去10年同期中的第10高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.02%、-25.45%與-16.96%。
其中稅前淨利為NT$-4,359萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,151萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-548萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,592) | 60.17% | (36,467) | 73.97% | (61,862) | 431.52% | 19,284 | -32.63% | 20,029 | 20.42% | 21,862 | 33.4% | 5,946 | -4.45% | 27,534 | -15733.71% | 31,865 | 61.35% | 55,157 | 45.68% | 48,411 | 186.61% |
| 收益費損項目合計 | 11,506 | -15.88% | (8,283) | 16.8% | 38,454 | -268.23% | 2,170 | -3.67% | 2,159 | 2.2% | 2,827 | 4.32% | (1,054) | 0.79% | (764) | 436.57% | (1,335) | -2.57% | (365) | -0.3% | (2,040) | -7.86% |
| 折舊費用 | 8,386 | -11.58% | 7,316 | -14.84% | 4,723 | -32.95% | 4,842 | -8.19% | 5,007 | 5.1% | 5,796 | 8.86% | 2,647 | -1.98% | 3,960 | -2262.86% | 3,675 | 7.08% | 3,064 | 2.54% | 1,213 | 4.68% |
| 攤銷費用 | 769 | -1.06% | 617 | -1.25% | 448 | -3.12% | 150 | -0.25% | 252 | 0.26% | 231 | 0.35% | 506 | -0.38% | 468 | -267.43% | 636 | 1.22% | 555 | 0.46% | 328 | 1.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,880) | 48.15% | (3,420) | 6.94% | 12,495 | -87.16% | (71,993) | 121.83% | 74,304 | 75.74% | 38,969 | 59.54% | (139,145) | 104.12% | (27,913) | 15950.29% | 24,899 | 47.94% | 75,238 | 62.31% | (20,654) | -79.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (72,443) | 100% | (49,297) | 100% | (14,336) | 100% | (59,094) | 100% | 98,107 | 100% | 65,446 | 100% | (133,643) | 100% | (175) | 100% | 51,939 | 100% | 120,745 | 100% | 25,943 | 100% |
投資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,879萬元、較上一季衰退-53.05%；而今年初至今累積為NT$5,882萬元、較去年同期衰退-0.87%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,879萬元，較上一季衰退-53.05%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$5,882萬元，較去年同期衰退-0.87%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,817 | 100% | 59,331 | 100% | (47,624) | 100% | (11,688) | 100% | (27,440) | 100% | 30,365 | 100% | 7,720 | 100% | (92,906) | 100% | (179,998) | 100% | (187,953) | 100% | (98,651) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,454) | -7.57% | (24,925) | -42.01% | (110,148) | 231.29% | 0 | 0% | (3,065) | 11.17% | (324) | -1.07% | (2,132) | -27.62% | (628) | 0.68% | (7,624) | 4.24% | 0 | 0% | (3,270) | 3.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (150) | -0.25% | (147) | 0.31% | (316) | 2.7% | (166) | 0.6% | 0 | 0% | (1,100) | -14.25% | 0 | 0% | (1,305) | 0.69% | (479) | 0.49% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (76,556) | 160.75% | (27,280) | 233.4% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,902 | 82.42% | 41,689 | -87.54% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (995) | -1.69% | (1,186) | -2% | (387,105) | 812.84% | 0 | 0% | (24,059) | 87.68% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,657 | 109.93% | 35,641 | 60.07% | 528,265 | -1109.24% | 15,894 | -135.99% | 0 | 0% | 30,889 | 101.73% | 11,925 | 154.47% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,801萬元、較上一季成長800.35%；而今年初至今累積為NT$1,544萬元、較去年同期成長4.15%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,801萬元，較上一季成長800.35%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,544萬元，較去年同期成長4.15%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,435 | 100% | 14,820 | 100% | 60,227 | 100% | (4,017) | 100% | (21,411) | 100% | (59,550) | 100% | 0 | 308,401 | 100% | 0 | (57,327) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 129.58% | 20,000 | 134.95% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 65,000 | 107.93% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,613) | -10.45% | (1,923) | -12.98% | (982) | -1.63% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (57,327) | 100% | |||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,419) | 81.36% | (55,425) | 93.07% | ||||||||||||||||
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