8472
74.8
TWD-1.00 (-1.32%)
2025.11.26收盤
夠麻吉－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,264) | -1.69% | (16,676) | -19.67% | (32,366) | -33.08% | (27,050) | -31.96% | (15,758) | -31.65% | 19,916 | 18.01% | 11,150 | 9.91% | (6,659) | -6.13% | 18,092 | 13.17% | 21,015 | 14.36% | 32,888 | 20.94% | 20,004 | 12.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,553) | (16,676) | (32,366) | (30,334) | (15,758) | 19,916 | 11,150 | (6,659) | 18,092 | 21,015 | 32,888 | 20,004 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,897 | 4,534 | 4,123 | 2,953 | 2,421 | 2,467 | 2,481 | 1,323 | 1,680 | 2,272 | 1,389 | 806 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 289 | 386 | 335 | 275 | 144 | 133 | 92 | 226 | 668 | 257 | 291 | 254 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (411) | 209 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,871) | 2,356 | 3,839 | 13,453 | 4,910 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,058 | 1,349 | 1,299 | 559 | 77 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (832) | (715) | (285) | (198) | (1,015) | (1,507) | (1,754) | (1,851) | ||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (213) | |||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (16) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,277 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 9 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,928 | 8,249 | 9,214 | 17,042 | 6,537 | 1,193 | 949 | (302) | (189) | 236 | (371) | (677) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12) | (260) | 446 | 0 | 510 | 58 | 0 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,099) | (9,218) | (7,977) | (4,442) | (2,401) | 1,609 | 3,910 | (4,787) | 1,141 | 6,036 | 2,595 | 26,337 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 99 | (646) | (555) | (308) | 137 | 888 | 3,952 | 77 | (1,706) | 391 | 434 | 1,239 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,435 | (5,215) | 565 | |||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (402) | (3,316) | 40,001 | 11,004 | 5,598 | 10,665 | 33,138 | (15,272) | 8,242 | 14,184 | 10,829 | (1,122) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (433) | 3,821 | 592 | (3,403) | 3,570 | (7,894) | 10 | (4,852) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,412) | (14,834) | 33,072 | 2,809 | 6,904 | 5,268 | 41,010 | (24,812) | 7,537 | 19,988 | 12,080 | 28,005 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,252) | (4,606) | (2,805) | (5,276) | (2,152) | 2,812 | (3,565) | 17 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (129) | 104 | (50) | 28 | (1,344) | 199 | 1 | (21) | (112) | (27) | (309) | 464 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,003) | (6,958) | (30,946) | (2,463) | 6,590 | (37,715) | (24,900) | (22,913) | (1,507) | (15,978) | (20,638) | (29,470) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 915 | 9,681 | (8,649) | (13,483) | (10,892) | 928 | (661) | 12,766 | (4,280) | (2,874) | 4,903 | 224 | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,036 | 1,680 | (390) | 9,172 | ||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (836) | 697 | 200 | 163 | 6,216 | (7,020) | (2,958) | 627 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,269) | 598 | (62,131) | (11,859) | (1,582) | (40,796) | (32,083) | (9,524) | (19,983) | (34,296) | (15,285) | (19,939) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,681) | (14,236) | (29,059) | (9,050) | 5,322 | (35,528) | 8,927 | (34,336) | (12,446) | (14,308) | (3,205) | 8,066 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (35,753) | (5,987) | (19,845) | 7,992 | 11,859 | (34,335) | 9,876 | (34,638) | (12,635) | (14,072) | (3,576) | 7,389 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,306) | (22,663) | (52,211) | (22,342) | (3,899) | (14,419) | 21,026 | (41,297) | 5,457 | 6,943 | 29,312 | 27,393 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 796 | 1,283 | 284 | 327 | 1,020 | 1,550 | 1,775 | 1,863 | 2,700 | 2,442 | 2,013 | 1,980 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,384) | (1,349) | (1,130) | (559) | (77) | (100) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (106) | (15) | (2) | (8) | (3) | (965) | (1,776) | (4,370) | (5,193) | (9,035) | (8,355) | (2,019) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,000) | (22,744) | (53,059) | (22,582) | (2,959) | (13,934) | 21,025 | (43,804) | 2,964 | 350 | 22,970 | 27,354 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (56,345) | (1) | 0 | (23,851) | (123,926) | 9,754 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,006 | 19,951 | 0 | 185,910 | 256,523 | 0 | 19,789 | 36,797 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,076) | (10,566) | (293,838) | 0 | 0 | 1 | 1 | (700) | (3,487) | 0 | (499) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (100) | (32) | 30 | 296 | 1,036 | (73) | 14 | (1,030) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 55 | 0 | 223 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (813) | (2,143) | (1,308) | (5,238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,429) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 213 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,284) | 16,362 | (11,866) | (90,943) | 105,574 | 9,722 | 19,820 | 37,094 | (1,686) | (15,082) | (58,364) | 91,607 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,692) | (2,402) | (963) | (973) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | (89) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,223) | (1,548) | (1,031) | (1,764) | (2,007) | (1,986) | (2,138) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (9,755) | (44,339) | (31,726) | (10,156) | (20,312) | (56,263) | (80,231) | (73,912) | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,915) | (3,951) | (2,083) | 88,661 | (46,346) | (33,712) | (12,294) | (56,265) | (80,231) | (73,912) | 44,940 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (65,218) | (10,333) | (67,008) | (24,864) | 56,269 | (37,924) | 28,551 | (27,023) | (54,987) | (94,963) | (109,306) | 163,901 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 2,603 | 0 | 0 | 0 | 225,983 | 305,809 | 175,927 | 409,744 | 427,083 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (65,218) | (10,333) | (67,008) | (22,261) | 56,269 | (37,924) | 28,551 | 73,037 | 157,741 | 261,306 | 233,230 | 460,949 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,823 | 12.34% | 77,788 | 7.8% | 73,261 | 6.9% | 109,719 | 10.29% | 165,408 | 16.71% | 125,134 | 11.04% | 168,978 | 14.8% | 73,037 | 6.28% | 157,741 | 12.75% | 261,306 | 20.29% | 233,230 | 22.71% | 460,949 | 49.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,792) | -7.27% | (60,268) | -23.96% | (68,833) | -25.31% | (92,196) | -40.47% | 3,526 | 1.64% | 39,945 | 13.16% | 33,012 | 9.92% | (713) | -0.22% | 45,626 | 11.38% | 52,880 | 12.41% | 88,045 | 18.92% | 68,415 | 15.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,792) | 34.7% | (60,268) | 63.32% | (68,833) | 67.25% | (92,196) | 249.73% | 3,526 | -5.68% | 39,945 | 47.46% | 33,012 | 38.18% | (713) | 0.4% | 45,626 | 1635.93% | 52,880 | 101.13% | 88,045 | 61.26% | 68,415 | 128.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,115 | -16.3% | 12,920 | -13.57% | 11,439 | -11.18% | 7,676 | -20.79% | 7,263 | -11.7% | 7,474 | 8.88% | 8,277 | 9.57% | 3,970 | -2.24% | 5,640 | 202.22% | 5,947 | 11.37% | 4,453 | 3.1% | 2,019 | 3.79% |
| 攤銷費用 | 931 | -1.25% | 1,155 | -1.21% | 952 | -0.93% | 723 | -1.96% | 294 | -0.47% | 385 | 0.46% | 323 | 0.37% | 732 | -0.41% | 1,136 | 40.73% | 893 | 1.71% | 846 | 0.59% | 582 | 1.09% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,075 | -1.45% | 475 | -0.5% | 153 | -0.15% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 331 | -0.45% | 3,067 | -3.22% | (12,968) | 12.67% | 47,586 | -128.9% | 4,091 | -6.59% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,535 | -7.45% | 4,119 | -4.33% | 3,727 | -3.64% | 904 | -2.45% | 220 | -0.35% | 316 | 0.38% | 365 | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (2,246) | 3.02% | (1,355) | 1.42% | (1,667) | 1.63% | (1,393) | 3.77% | (3,161) | 5.09% | (4,823) | -5.73% | (5,189) | -6% | (6,058) | 3.41% | ||||||||
| 股利收入 | (221) | 0.3% | 0 | 0% | (745) | 0.73% | ||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (16) | 0.02% | (225) | 0.22% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,452 | -4.64% | 315 | -0.33% | 164 | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,472) | 1.98% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 89 | -0.12% | (941) | 0.99% | 101 | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,573 | -26.33% | 19,755 | -20.75% | 931 | -0.91% | 55,496 | -150.32% | 8,707 | -14.03% | 3,352 | 3.98% | 3,776 | 4.37% | (1,356) | 0.76% | (953) | -34.17% | (1,099) | -2.1% | (736) | -0.51% | (2,717) | -5.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 312 | -0.42% | (485) | 0.51% | (684) | 0.67% | 0 | 0% | 4 | 0.01% | 3 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (67,868) | 91.31% | 65,958 | -69.29% | 8,633 | -8.43% | 5,095 | -13.8% | 21,900 | -35.29% | (9,644) | -11.46% | 7,108 | 8.22% | (5,653) | 3.19% | 10,687 | 383.18% | (2,995) | -5.73% | 2,223 | 1.55% | 5,578 | 10.47% |
| 其他應收款（增加）減少 | (257) | 0.35% | 8,522 | -8.95% | 692 | -0.68% | (946) | 2.56% | (3) | 0% | (896) | -1.06% | 1,245 | 1.44% | 106 | -0.06% | 3,977 | 142.6% | 1,494 | 2.86% | 2,120 | 1.48% | 4,971 | 9.33% |
| 存貨（增加）減少 | 9,726 | -13.09% | (15,746) | 16.54% | (2,866) | 2.8% | (42) | 0.11% | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,349 | -39.49% | 30,872 | -32.43% | 75,023 | -73.3% | 48,616 | -131.69% | 30,960 | -49.89% | 73,729 | 87.59% | 88,877 | 102.78% | (60,411) | 34.04% | 1,628 | 58.37% | 33,578 | 64.22% | 18,419 | 12.82% | (9,467) | -17.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 108 | -0.15% | (1,607) | 1.69% | (282) | 0.28% | (3,384) | 9.17% | 535 | -0.86% | (2,044) | -2.43% | 6,926 | 8.01% | (2,053) | 1.16% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,630) | 38.52% | 87,514 | -91.94% | 80,516 | -78.66% | 49,339 | -133.64% | 53,392 | -86.04% | 61,145 | 72.64% | 104,186 | 120.49% | (67,929) | 38.28% | 20,155 | 722.66% | 31,939 | 61.08% | 21,370 | 14.87% | 4,637 | 8.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,145) | 5.58% | (6,634) | 6.97% | (5,991) | 5.85% | (7,448) | 20.17% | 9,857 | -15.88% | 907 | 1.08% | (4,973) | -5.75% | (3,703) | 2.09% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (173) | 0.23% | 170 | -0.18% | 0 | 0% | 28 | -0.08% | (201) | 0.32% | 295 | 0.35% | 135 | 0.16% | 24 | -0.01% | (146) | -5.23% | (77) | -0.15% | (610) | -0.42% | 911 | 1.71% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,339) | 24.67% | (122,384) | 128.57% | (78,348) | 76.54% | (27,584) | 74.72% | (73,607) | 118.62% | (23,493) | -27.91% | (25,583) | -29.59% | (84,819) | 47.8% | (3,845) | -137.86% | 585 | 1.12% | 19,435 | 13.52% | (61,005) | -114.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,411) | 15.35% | 1,668 | -1.75% | (2,613) | 2.55% | (12,168) | 32.96% | (57,685) | 92.96% | 1,552 | 1.84% | (21,791) | -25.2% | (13,870) | 7.82% | (24,848) | -890.93% | 2,672 | 5.11% | 14,114 | 9.82% | 20,621 | 38.69% |
| 負債準備增加（減少） | (4,076) | 5.48% | (8,543) | 8.97% | (5,929) | 5.79% | 1,272 | -3.45% | ||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | (62) | 0.07% | (219) | 0.21% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 592 | -0.8% | (845) | 0.89% | (404) | 0.39% | 6 | -0.02% | 1,573 | -2.53% | (1,630) | -1.94% | (4,078) | -4.72% | (3,184) | 1.79% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,552) | 50.52% | (136,630) | 143.54% | (112,995) | 110.39% | (45,894) | 124.31% | (120,063) | 193.48% | (22,369) | -26.58% | (56,290) | -65.1% | (105,552) | 59.48% | (60,514) | -2169.74% | (21,348) | -40.83% | 50,663 | 35.25% | (17,225) | -32.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,182) | 89.04% | (49,116) | 51.6% | (32,479) | 31.73% | 3,445 | -9.33% | (66,671) | 107.44% | 38,776 | 46.07% | 47,896 | 55.39% | (173,481) | 97.76% | (40,359) | -1447.08% | 10,591 | 20.25% | 72,033 | 50.12% | (12,588) | -23.62% |
| 調整項目合計 | (46,609) | 62.71% | (29,361) | 30.85% | (31,548) | 30.82% | 58,941 | -159.65% | (57,964) | 93.41% | 42,128 | 50.05% | 51,672 | 59.76% | (174,837) | 98.53% | (41,312) | -1481.25% | 9,492 | 18.15% | 71,297 | 49.61% | (15,305) | -28.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (72,401) | 97.41% | (89,629) | 94.16% | (100,381) | 98.07% | (33,255) | 90.08% | (54,438) | 87.73% | 82,073 | 97.51% | 84,684 | 97.93% | (175,550) | 98.93% | 4,314 | 154.68% | 62,372 | 119.28% | 159,342 | 110.87% | 53,110 | 99.65% |
| 收取之利息 | 2,304 | -3.1% | 1,397 | -1.47% | 1,652 | -1.61% | 1,641 | -4.44% | 3,245 | -5.23% | 4,905 | 5.83% | 5,251 | 6.07% | 6,239 | -3.52% | 8,192 | 293.73% | 8,328 | 15.93% | 6,523 | 4.54% | 6,343 | 11.9% |
| 支付之利息 | (4,185) | 5.63% | (4,119) | 4.33% | (3,558) | 3.48% | (904) | 2.45% | (220) | 0.35% | (316) | -0.38% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (46) | 0.06% | (2,836) | 2.98% | (69) | 0.07% | (4,400) | 11.92% | (10,640) | 17.15% | (2,489) | -2.96% | (3,464) | -4.01% | (8,136) | 4.59% | (9,717) | -348.4% | (18,411) | -35.21% | (22,150) | -15.41% | (6,156) | -11.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,328) | 100% | (95,187) | 100% | (102,356) | 100% | (36,918) | 100% | (62,053) | 100% | 84,173 | 100% | 86,471 | 100% | (177,447) | 100% | 2,789 | 100% | 52,289 | 100% | 143,715 | 100% | 53,297 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (391,988) | -1029.92% | (996) | -1.32% | (1,186) | -2.5% | (410,956) | 296.58% | (123,926) | -132% | (14,305) | 80.74% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 429,347 | 1128.08% | 84,608 | 112.54% | 35,641 | 75.09% | 714,175 | -515.4% | 272,417 | 290.16% | 0 | 0% | 50,678 | 100.98% | 48,722 | 108.72% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 301 | 0.4% | 49,309 | 103.88% | 41,689 | -30.09% | 22,289 | 23.74% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108) | -0.28% | (7,530) | -10.02% | (35,491) | -74.77% | (403,986) | 291.55% | 0 | 0% | (3,065) | 17.3% | (323) | -0.64% | (2,131) | -4.76% | (1,328) | 1.4% | (11,111) | 5.7% | 0 | 0% | (3,769) | 53.51% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (391) | -0.52% | (1,478) | 1.07% | (100) | -0.11% | (182) | 1.03% | (170) | -0.34% | (677) | -1.51% | 1,036 | -1.1% | (185) | 0.09% | 8 | 0% | 669 | -9.5% | ||
| 存出保證金減少 | 588 | 1.54% | 0 | 0% | 740 | 1.56% | 0 | 0% | 14 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (813) | -1.08% | (2,293) | -4.83% | (1,455) | 1.05% | (5,554) | -5.92% | (166) | 0.94% | 0 | 0% | (1,100) | -2.45% | 0 | 0 | 0% | (1,305) | 0.53% | (1,908) | 27.09% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 221 | 0.58% | 0 | 0% | 745 | 1.57% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,060 | 100% | 75,179 | 100% | 47,465 | 100% | (138,567) | 100% | 93,886 | 100% | (17,718) | 100% | 50,185 | 100% | 44,814 | 100% | (94,592) | 100% | (195,080) | 100% | (246,317) | 100% | (7,044) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 174.16% | 20,000 | 157.02% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | -6.02% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 100,000 | 120.32% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,033) | -9.66% | (4,015) | -34.96% | (2,886) | -22.66% | (1,955) | -1.31% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 43 | 0.05% | 0 | 0% | 408 | 3.2% | 1,153 | 0.77% | 0 | 0% | 1 | 0% | (1) | 0% | (2) | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,895) | -4.69% | (4,500) | -39.18% | (4,785) | -37.57% | (5,555) | -3.73% | (6,024) | 11.96% | (5,978) | 10.84% | (6,264) | 8.72% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,755) | -6.55% | (44,339) | 88.04% | (31,726) | 57.55% | (10,156) | 14.14% | (20,312) | 100% | (56,263) | 100% | (80,231) | -35.16% | (73,912) | 100% | (57,327) | 462.8% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,115 | 100% | 11,484 | 100% | 12,737 | 100% | 148,888 | 100% | (50,363) | 100% | (55,123) | 100% | (71,844) | 100% | (20,313) | 100% | (56,265) | 100% | 228,170 | 100% | (73,912) | 100% | (12,387) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19) | |||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,828 | (8,524) | (42,154) | (26,597) | (18,530) | 11,332 | 64,812 | (152,946) | (148,068) | 85,379 | (176,514) | 33,866 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,995 | 86,312 | 115,415 | 136,316 | 183,938 | 113,802 | 104,166 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,823 | 77,788 | 73,261 | 109,719 | 165,408 | 125,134 | 168,978 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,823 | 77,788 | 73,261 | 109,719 | 165,408 | 125,134 | 168,978 | 73,037 | 157,741 | 261,306 | 233,230 | 460,949 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
夠麻吉(8472) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,800萬元、較上一季衰退-2850.31%；而今年初至今累積為NT$-7,433萬元、較去年同期成長21.91%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,800萬元，較上一季衰退-2850.31%，為過去11年同期中的第10高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.94%、-22.22%與-13.84%。
其中稅前淨利為NT$-226萬元，收益費損相關之調整項目為NT$293萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,433萬元，較去年同期成長21.91%，為過去11年同期中的第9高。
同時夠麻吉過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.27%、-23.59%與-9.67%。
其中稅前淨利為NT$-2,579萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,957萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-193萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,264) | -1.69% | (16,676) | -19.67% | (32,366) | -33.08% | (27,050) | -31.96% | (15,758) | -31.65% | 19,916 | 18.01% | 11,150 | 9.91% | (6,659) | -6.13% | 18,092 | 13.17% | 21,015 | 14.36% | 32,888 | 20.94% | 20,004 | |
| 收益費損項目合計 | 2,928 | 8,249 | 9,214 | 17,042 | 6,537 | 1,193 | 949 | (302) | (189) | 236 | (371) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,897 | 4,534 | 4,123 | 2,953 | 2,421 | 2,467 | 2,481 | 1,323 | 1,680 | 2,272 | 1,389 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 289 | 386 | 335 | 275 | 144 | 133 | 92 | 226 | 668 | 257 | 291 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,681) | (14,236) | (29,059) | (9,050) | 5,322 | (35,528) | 8,927 | (34,336) | (12,446) | (14,308) | (3,205) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,000) | (22,744) | (53,059) | (22,582) | (2,959) | (13,934) | 21,025 | (43,804) | 2,964 | 350 | 22,970 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,792) | -7.27% | (60,268) | -23.96% | (68,833) | -25.31% | (92,196) | -40.47% | 3,526 | 1.64% | 39,945 | 13.16% | 33,012 | 9.92% | (713) | -0.22% | 45,626 | 11.38% | 52,880 | 12.41% | 88,045 | 18.92% | 68,415 | |
| 收益費損項目合計 | 19,573 | -26.33% | 19,755 | -20.75% | 931 | -0.91% | 55,496 | -150.32% | 8,707 | -14.03% | 3,352 | 3.98% | 3,776 | 4.37% | (1,356) | 0.76% | (953) | -34.17% | (1,099) | -2.1% | (736) | -0.51% | (2,717) | |
| 折舊費用 | 12,115 | -16.3% | 12,920 | -13.57% | 11,439 | -11.18% | 7,676 | -20.79% | 7,263 | -11.7% | 7,474 | 8.88% | 8,277 | 9.57% | 3,970 | -2.24% | 5,640 | 202.22% | 5,947 | 11.37% | 4,453 | 3.1% | 2,019 | |
| 攤銷費用 | 931 | -1.25% | 1,155 | -1.21% | 952 | -0.93% | 723 | -1.96% | 294 | -0.47% | 385 | 0.46% | 323 | 0.37% | 732 | -0.41% | 1,136 | 40.73% | 893 | 1.71% | 846 | 0.59% | 582 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,182) | 89.04% | (49,116) | 51.6% | (32,479) | 31.73% | 3,445 | -9.33% | (66,671) | 107.44% | 38,776 | 46.07% | 47,896 | 55.39% | (173,481) | 97.76% | (40,359) | -1447.08% | 10,591 | 20.25% | 72,033 | 50.12% | (12,588) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,328) | 100% | (95,187) | 100% | (102,356) | 100% | (36,918) | 100% | (62,053) | 100% | 84,173 | 100% | 86,471 | 100% | (177,447) | 100% | 2,789 | 100% | 52,289 | 100% | 143,715 | 100% | 53,297 | |
投資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,328萬元、較上一季衰退-163.83%；而今年初至今累積為NT$3,806萬元、較去年同期衰退-49.37%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,328萬元，較上一季衰退-163.83%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,806萬元，較去年同期衰退-49.37%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,284) | 16,362 | (11,866) | (90,943) | 105,574 | 9,722 | 19,820 | 37,094 | (1,686) | (15,082) | (58,364) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,076) | (10,566) | (293,838) | 0 | 0 | 1 | 1 | (700) | (3,487) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (813) | (2,143) | (1,308) | (5,238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (43,974) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 301 | 407 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (56,345) | (1) | 0 | (23,851) | (123,926) | 9,754 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,006 | 19,951 | 0 | 185,910 | 256,523 | 0 | 19,789 | 36,797 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,060 | 100% | 75,179 | 100% | 47,465 | 100% | (138,567) | 100% | 93,886 | 100% | (17,718) | 100% | 50,185 | 100% | 44,814 | 100% | (94,592) | 100% | (195,080) | 100% | (246,317) | 100% | (7,044) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (108) | -0.28% | (7,530) | -10.02% | (35,491) | -74.77% | (403,986) | 291.55% | 0 | 0% | (3,065) | 17.3% | (323) | -0.64% | (2,131) | -4.76% | (1,328) | 1.4% | (11,111) | 5.7% | 0 | 0% | (3,769) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (813) | -1.08% | (2,293) | -4.83% | (1,455) | 1.05% | (5,554) | -5.92% | (166) | 0.94% | 0 | 0% | (1,100) | -2.45% | 0 | 0 | 0% | (1,305) | 0.53% | (1,908) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (76,556) | 55.25% | (71,254) | -75.89% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 301 | 0.4% | 49,309 | 103.88% | 41,689 | -30.09% | 22,289 | 23.74% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (391,988) | -1029.92% | (996) | -1.32% | (1,186) | -2.5% | (410,956) | 296.58% | (123,926) | -132% | (14,305) | 80.74% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 429,347 | 1128.08% | 84,608 | 112.54% | 35,641 | 75.09% | 714,175 | -515.4% | 272,417 | 290.16% | 0 | 0% | 50,678 | 100.98% | 48,722 | 108.72% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
夠麻吉(8472) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-392萬元、較上一季衰退-104.3%；而今年初至今累積為NT$8,312萬元、較去年同期成長623.75%。
單季
夠麻吉(8472) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-392萬元，較上一季衰退-104.3%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,312萬元，較去年同期成長623.75%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,915) | (3,951) | (2,083) | 88,661 | (46,346) | (33,712) | (12,294) | (56,265) | (80,231) | (73,912) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,692) | (2,402) | (963) | (973) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (9,755) | (44,339) | (31,726) | (10,156) | (20,312) | (56,263) | (80,231) | (73,912) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,115 | 100% | 11,484 | 100% | 12,737 | 100% | 148,888 | 100% | (50,363) | 100% | (55,123) | 100% | (71,844) | 100% | (20,313) | 100% | (56,265) | 100% | 228,170 | 100% | (73,912) | 100% | (12,387) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 174.16% | 20,000 | 157.02% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | -6.02% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 100,000 | 120.32% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 165,000 | 110.82% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,033) | -9.66% | (4,015) | -34.96% | (2,886) | -22.66% | (1,955) | -1.31% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,755) | -6.55% | (44,339) | 88.04% | (31,726) | 57.55% | (10,156) | 14.14% | (20,312) | 100% | (56,263) | 100% | (80,231) | -35.16% | (73,912) | 100% | (57,327) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,419) | 31.6% | (55,425) | 77.15% | ||||||||||||||||||
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