8466
28.2
TWD-0.40 (-1.40%)
2025.05.21收盤
美吉吉-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,128 | 22,843 | (47,536) | 62,636 | 39,050 | 80,390 | 130,259 | 44,715 | 130,894 | |||||||||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | (7,537) | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,128 | 15,306 | (47,536) | 62,636 | 39,050 | 80,390 | 130,259 | 44,715 | 130,894 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,564 | 69,107 | 55,025 | 44,309 | 40,120 | 40,870 | 29,882 | 23,536 | 21,961 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 421 | 299 | 2,332 | 2,012 | 1,940 | 2,452 | 469 | 437 | 287 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | (83) | 533 | 899 | 4,393 | 924 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (75) | 408 | 0 | (1,474) | 0 | (83) | 54 | |||||||||||||
| 利息費用 | 14,576 | 18,809 | 16,776 | 4,650 | 2,963 | 2,544 | 1,111 | 1,406 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (8,389) | (10,384) | (8,516) | (2,229) | (3,615) | (7,128) | (8,727) | (10,716) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 576 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 103 | 21 | 374 | 0 | 53 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (13,366) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,093 | 1,204 | 21,347 | 8,760 | 12,080 | 6,699 | 68 | 2,899 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (14,444) | (38,224) | 6,644 | (2,128) | 389 | (4,736) | (1,962) | 21,155 | ||||||||||||
| 其他項目 | (2,060) | (2,094) | (980) | 3,199 | 4,047 | 0 | 358 | 350 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,988 | 39,063 | 97,345 | 59,472 | 60,782 | 41,625 | 18,855 | 39,192 | 46,776 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,062) | (1,268) | (3,417) | 1,564 | 621 | 561 | 5,085 | 4,601 | 2,687 | |||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 73 | 401 | 428 | 1,027 | (90) | 529 | 156 | 17,249 | 2,692 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 303,820 | (114,392) | 4,684 | (71,224) | 3,534 | 84,395 | (92,283) | 34,859 | (41,207) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,956) | 8,957 | 24,055 | 15,344 | 3,001 | 15,960 | 2,082 | 149 | 607 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,945 | 16,447 | (44,460) | (23,436) | (6,062) | (19,022) | 11,395 | 1,611 | (6,032) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39,247 | (70,991) | (36,837) | (16,858) | (65,545) | (8,741) | 17,074 | (23,435) | (23,913) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,062 | 1,091 | 78,951 | (11,617) | (30,758) | 24,421 | (21,224) | 2,521 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 352,129 | (159,755) | 23,404 | (105,200) | (93,852) | 98,810 | (75,188) | 38,201 | (36,127) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,507 | (17,305) | 9,085 | (1,852) | (56) | (10,228) | (473) | 3,688 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (85,898) | 88,567 | 854 | (111,091) | (21,375) | (123,798) | (82,570) | 76,322 | (192,662) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,350) | 10,692 | (15,447) | (22,480) | 6,529 | (46,047) | (1,434) | 25,813 | (46,515) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (52) | 0 | (11,391) | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,479 | 643 | 951 | (2,153) | (2,834) | (872) | (1,042) | 909 | (1,019) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,171 | 334 | (4,079) | 1,729 | (201) | 67 | (59) | (174) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (101,091) | 82,879 | (8,636) | (147,238) | (18,384) | (180,878) | (85,582) | 106,558 | (238,949) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,038 | (76,876) | 14,768 | (252,438) | (112,236) | (82,068) | (160,770) | 144,759 | (275,076) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 301,026 | (37,813) | 112,113 | (192,966) | (51,454) | (40,443) | (141,915) | 183,951 | (228,300) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,154 | (22,507) | 64,577 | (130,330) | (12,404) | 39,947 | (11,656) | 228,666 | (97,406) | |||||||||||
| 收取之利息 | 7,138 | 8,299 | 7,450 | 3 | 194 | 2,295 | 2,484 | 1,625 | 3,285 | |||||||||||
| 支付之利息 | (12,930) | (16,393) | (14,646) | (4,956) | (1,399) | (2,544) | (1,111) | (1,406) | 0 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,876) | (1,314) | (3,168) | 0 | (956) | (7,257) | 8,931 | 9,444 | (7,245) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,486 | (31,915) | 54,213 | (135,283) | (14,565) | 32,441 | (19,214) | 219,441 | (101,366) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,156 | 1,458 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,274 | 0 | 6,612 | 30,335 | 226,032 | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 26,388 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,035) | (30,809) | (146,492) | (258,899) | (137,134) | (24,214) | (24,923) | (922) | (21,489) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (187) | (9) | 0 | (678) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 94 | 0 | 13 | 3,465 | 0 | 0 | 2,260 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (239) | 0 | 0 | 0 | (438) | (443) | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | (78,208) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (199) | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,267 | 2,881 | 2,358 | 2,770 | 4,183 | 5,904 | 8,044 | 8,074 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,691 | 17,617 | (373,368) | (242,737) | (101,630) | 189,284 | 21,337 | 21,892 | (279,805) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 330,000 | 84,274 | 273,575 | 254,292 | 27,976 | 0 | 0 | 0 | 92,246 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | (70,000) | (243,315) | 0 | 0 | (17,579) | (21,064) | 0 | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (9,524) | (86,724) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (7) | (328) | (5,055) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (1,064) | (667) | (2,104) | (2,592) | (1,653) | (849) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 387,000 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,479 | (73,521) | 149,800 | 456,525 | 116,234 | (19,232) | (21,913) | 0 | 92,246 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,873 | 78,559 | (1,307) | 13,680 | (4,469) | (2,747) | 14,141 | 3,902 | (67,408) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 858,529 | (9,260) | (170,662) | 92,185 | (4,430) | 199,746 | (5,649) | 245,235 | (356,333) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 904,626 | 999,313 | 1,089,427 | 336,209 | 535,530 | 280,800 | 666,079 | 539,870 | 1,406,227 | 532,977 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,763,155 | 990,053 | 918,765 | 428,394 | 531,100 | 480,546 | 660,430 | 785,105 | 1,049,894 | 639,024 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,763,155 | 25% | 989,855 | 15.49% | 918,765 | 14.37% | 428,394 | 6.59% | 531,100 | 11.21% | 480,546 | 11.44% | 660,430 | 17.04% | 785,105 | 19.33% | 1,049,894 | 29.6% | 639,024 | |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 198 | ||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,128 | 7.07% | 22,843 | 3.2% | (47,536) | -8.91% | 62,636 | 6.2% | 39,050 | 5.3% | 80,390 | 12.71% | 130,259 | 15.42% | 44,715 | 6.07% | 130,894 | 15.45% | 193,245 | |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | (7,537) | 23.62% | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,128 | 18.04% | 15,306 | -47.96% | (47,536) | -87.68% | 62,636 | -46.3% | 39,050 | -268.11% | 80,390 | 247.8% | 130,259 | -677.94% | 44,715 | 20.38% | 130,894 | -129.13% | 193,245 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,564 | 18.16% | 69,107 | -216.53% | 55,025 | 101.5% | 44,309 | -32.75% | 40,120 | -275.45% | 40,870 | 125.98% | 29,882 | -155.52% | 23,536 | 10.73% | 21,961 | -21.67% | 23,289 | |
| 攤銷費用 | 421 | 0.12% | 299 | -0.94% | 2,332 | 4.3% | 2,012 | -1.49% | 1,940 | -13.32% | 2,452 | 7.56% | 469 | -2.44% | 437 | 0.2% | 287 | -0.28% | 439 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | 0% | (83) | 0.26% | 533 | 0.98% | 899 | -0.66% | 4,393 | -30.16% | 924 | 2.85% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (75) | -0.02% | 408 | -1.28% | 0 | 0% | (1,474) | 10.12% | 0 | 0% | (83) | 0.43% | 54 | 0.02% | ||||||
| 利息費用 | 14,576 | 4.1% | 18,809 | -58.93% | 16,776 | 30.94% | 4,650 | -3.44% | 2,963 | -20.34% | 2,544 | 7.84% | 1,111 | -5.78% | 1,406 | 0.64% | 0 | 0% | 63 | |
| 利息收入 | (8,389) | -2.36% | (10,384) | 32.54% | (8,516) | -15.71% | (2,229) | 1.65% | (3,615) | 24.82% | (7,128) | -21.97% | (8,727) | 45.42% | (10,716) | -4.88% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 576 | 0.16% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 103 | 0.03% | 21 | -0.07% | 374 | 0.69% | 0 | 0% | 53 | -0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 66 | 0.03% | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (13,366) | -3.76% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,093 | 2.28% | 1,204 | -3.77% | 21,347 | 39.38% | 8,760 | -6.48% | 12,080 | -82.94% | 6,699 | 20.65% | 68 | -0.35% | 2,899 | 1.32% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (14,444) | -4.06% | (38,224) | 119.77% | 6,644 | 12.26% | (2,128) | 1.57% | 389 | -2.67% | (4,736) | -14.6% | (1,962) | 10.21% | 21,155 | 9.64% | ||||
| 其他項目 | (2,060) | -0.58% | (2,094) | 6.56% | (980) | -1.81% | 3,199 | -2.36% | 4,047 | -27.79% | 0 | 0% | 358 | 0.16% | 350 | -0.35% | 394 | |||
| 收益費損項目合計 | 49,988 | 14.06% | 39,063 | -122.4% | 97,345 | 179.56% | 59,472 | -43.96% | 60,782 | -417.32% | 41,625 | 128.31% | 18,855 | -98.13% | 39,192 | 17.86% | 46,776 | -46.15% | 12,696 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,062) | -0.86% | (1,268) | 3.97% | (3,417) | -6.3% | 1,564 | -1.16% | 621 | -4.26% | 561 | 1.73% | 5,085 | -26.47% | 4,601 | 2.1% | 2,687 | -2.65% | (523) | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 73 | 0.02% | 401 | -1.26% | 428 | 0.79% | 1,027 | -0.76% | (90) | 0.62% | 529 | 1.63% | 156 | -0.81% | 17,249 | 7.86% | 2,692 | -2.66% | 6,705 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,820 | 85.47% | (114,392) | 358.43% | 4,684 | 8.64% | (71,224) | 52.65% | 3,534 | -24.26% | 84,395 | 260.15% | (92,283) | 480.29% | 34,859 | 15.89% | (41,207) | 40.65% | 7,829 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,956) | -0.83% | 8,957 | -28.07% | 24,055 | 44.37% | 15,344 | -11.34% | 3,001 | -20.6% | 15,960 | 49.2% | 2,082 | -10.84% | 149 | 0.07% | 607 | -0.6% | (139) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,945 | 3.36% | 16,447 | -51.53% | (44,460) | -82.01% | (23,436) | 17.32% | (6,062) | 41.62% | (19,022) | -58.64% | 11,395 | -59.31% | 1,611 | 0.73% | (6,032) | 5.95% | 8,585 | |
| 存貨（增加）減少 | 39,247 | 11.04% | (70,991) | 222.44% | (36,837) | -67.95% | (16,858) | 12.46% | (65,545) | 450.02% | (8,741) | -26.94% | 17,074 | -88.86% | (23,435) | -10.68% | (23,913) | 23.59% | (4,473) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,062 | 0.86% | 1,091 | -3.42% | 78,951 | 145.63% | (11,617) | 8.59% | (30,758) | 211.18% | 24,421 | 75.28% | (21,224) | 110.46% | 2,521 | 1.15% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 352,129 | 99.06% | (159,755) | 500.56% | 23,404 | 43.17% | (105,200) | 77.76% | (93,852) | 644.37% | 98,810 | 304.58% | (75,188) | 391.32% | 38,201 | 17.41% | (36,127) | 35.64% | 6,565 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,507 | 1.83% | (17,305) | 54.22% | 9,085 | 16.76% | (1,852) | 1.37% | (56) | 0.38% | (10,228) | -31.53% | (473) | 2.46% | 3,688 | 1.68% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (85,898) | -24.16% | 88,567 | -277.51% | 854 | 1.58% | (111,091) | 82.12% | (21,375) | 146.76% | (123,798) | -381.61% | (82,570) | 429.74% | 76,322 | 34.78% | (192,662) | 190.07% | (39,084) | |
| 其他應付款增加（減少） | (25,350) | -7.13% | 10,692 | -33.5% | (15,447) | -28.49% | (22,480) | 16.62% | 6,529 | -44.83% | (46,047) | -141.94% | (1,434) | 7.46% | 25,813 | 11.76% | (46,515) | 45.89% | (8,172) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (52) | 0.16% | 0 | 0% | (11,391) | 8.42% | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,479 | 0.7% | 643 | -2.01% | 951 | 1.75% | (2,153) | 1.59% | (2,834) | 19.46% | (872) | -2.69% | (1,042) | 5.42% | 909 | 0.41% | (1,019) | 1.01% | (2,892) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,171 | 0.33% | 334 | -1.05% | (4,079) | -7.52% | 1,729 | -1.28% | (201) | 1.38% | 67 | 0.21% | (59) | 0.31% | (174) | -0.08% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (101,091) | -28.44% | 82,879 | -259.69% | (8,636) | -15.93% | (147,238) | 108.84% | (18,384) | 126.22% | (180,878) | -557.56% | (85,582) | 445.41% | 106,558 | 48.56% | (238,949) | 235.73% | (56,583) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,038 | 70.62% | (76,876) | 240.88% | 14,768 | 27.24% | (252,438) | 186.6% | (112,236) | 770.59% | (82,068) | -252.98% | (160,770) | 836.73% | 144,759 | 65.97% | (275,076) | 271.37% | (50,018) | |
| 調整項目合計 | 301,026 | 84.68% | (37,813) | 118.48% | 112,113 | 206.8% | (192,966) | 142.64% | (51,454) | 353.27% | (40,443) | -124.67% | (141,915) | 738.6% | 183,951 | 83.83% | (228,300) | 225.22% | (37,322) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,154 | 102.72% | (22,507) | 70.52% | 64,577 | 119.12% | (130,330) | 96.34% | (12,404) | 85.16% | 39,947 | 123.14% | (11,656) | 60.66% | 228,666 | 104.2% | (97,406) | 96.09% | 155,923 | |
| 收取之利息 | 7,138 | 2.01% | 8,299 | -26% | 7,450 | 13.74% | 3 | 0% | 194 | -1.33% | 2,295 | 7.07% | 2,484 | -12.93% | 1,625 | 0.74% | 3,285 | -3.24% | 826 | |
| 支付之利息 | (12,930) | -3.64% | (16,393) | 51.36% | (14,646) | -27.02% | (4,956) | 3.66% | (1,399) | 9.61% | (2,544) | -7.84% | (1,111) | 5.78% | (1,406) | -0.64% | 0 | 0% | (184) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,876) | -1.09% | (1,314) | 4.12% | (3,168) | -5.84% | 0 | 0% | (956) | 6.56% | (7,257) | -22.37% | 8,931 | -46.48% | 9,444 | 4.3% | (7,245) | 7.15% | (13,174) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,486 | 100% | (31,915) | 100% | 54,213 | 100% | (135,283) | 100% | (14,565) | 100% | 32,441 | 100% | (19,214) | 100% | 219,441 | 100% | (101,366) | 100% | 143,391 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,156 | 72.83% | 1,458 | 8.28% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,274 | 251.31% | 0 | 0% | 6,612 | -2.72% | 30,335 | -29.85% | 226,032 | 119.41% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 26,388 | 158.1% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,035) | -138.01% | (30,809) | -174.88% | (146,492) | 39.24% | (258,899) | 106.66% | (137,134) | 134.93% | (24,214) | -12.79% | (24,923) | -116.81% | (922) | -4.21% | (21,489) | 7.68% | (18,708) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (187) | -1.06% | (9) | 0% | 0 | 0% | (678) | 0.67% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 94 | 0.56% | 0 | 0% | 13 | 0% | 3,465 | -1.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,260 | 10.59% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (239) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (438) | -2.05% | (443) | -2.02% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | (78,208) | 20.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (199) | -1.19% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,267 | 7.59% | 2,881 | 16.35% | 2,358 | -0.63% | 2,770 | -1.14% | 4,183 | -4.12% | 5,904 | 3.12% | 8,044 | 37.7% | 8,074 | 36.88% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,691 | 100% | 17,617 | 100% | (373,368) | 100% | (242,737) | 100% | (101,630) | 100% | 189,284 | 100% | 21,337 | 100% | 21,892 | 100% | (279,805) | 100% | 32,084 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 330,000 | 72.13% | 84,274 | -114.63% | 273,575 | 182.63% | 254,292 | 55.7% | 27,976 | 24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 92,246 | 100% | 0 | ||
| 短期借款減少 | (250,000) | -54.65% | (70,000) | 95.21% | (243,315) | -162.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,579) | 91.4% | (21,064) | 96.13% | 0 | 0 | 0% | (68,128) | ||
| 償還長期借款 | (9,524) | -2.08% | (86,724) | 117.96% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (7) | 0.01% | (328) | -0.22% | (5,055) | -1.11% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (1,064) | 1.45% | (667) | -0.45% | (2,104) | -0.46% | (2,592) | -2.23% | (1,653) | 8.6% | (849) | 3.87% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 387,000 | 84.59% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,479 | 100% | (73,521) | 100% | 149,800 | 100% | 456,525 | 100% | 116,234 | 100% | (19,232) | 100% | (21,913) | 100% | 0 | 92,246 | 100% | (68,128) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,873 | 78,559 | (1,307) | 13,680 | (4,469) | (2,747) | 14,141 | 3,902 | (67,408) | (1,300) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 858,529 | (9,260) | (170,662) | 92,185 | (4,430) | 199,746 | (5,649) | 245,235 | (356,333) | 106,047 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 904,626 | 999,313 | 1,089,427 | 336,209 | 535,530 | 280,800 | 666,079 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,763,155 | 990,053 | 918,765 | 428,394 | 531,100 | 480,546 | 660,430 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,763,155 | 989,855 | 918,765 | 428,394 | 531,100 | 480,546 | 660,430 | 785,105 | 1,049,894 | |||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 198 | ||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
美吉吉-KY(8466) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.55億元、較上一季成長55.04%；而今年初至今累積為NT$3.55億元、較去年同期成長1213.85%。
單季
美吉吉-KY(8466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.55億元，較上一季成長55.04%，為過去11年同期中的第1高。
同時美吉吉-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為66.64%、61.42%與--。
其中稅前淨利為NT$6,413萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.55億元，較去年同期成長1213.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時美吉吉-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為66.64%、61.42%與--。
其中稅前淨利為NT$6,413萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,128 | 22,843 | (47,536) | 62,636 | 39,050 | 80,390 | 130,259 | 44,715 | 130,894 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,988 | 39,063 | 97,345 | 59,472 | 60,782 | 41,625 | 18,855 | 39,192 | 46,776 | |||||||||||
| 折舊費用 | 64,564 | 69,107 | 55,025 | 44,309 | 40,120 | 40,870 | 29,882 | 23,536 | 21,961 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 421 | 299 | 2,332 | 2,012 | 1,940 | 2,452 | 469 | 437 | 287 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,038 | (76,876) | 14,768 | (252,438) | (112,236) | (82,068) | (160,770) | 144,759 | (275,076) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,486 | (31,915) | 54,213 | (135,283) | (14,565) | 32,441 | (19,214) | 219,441 | (101,366) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,128 | 7.07% | 22,843 | 3.2% | (47,536) | -8.91% | 62,636 | 6.2% | 39,050 | 5.3% | 80,390 | 12.71% | 130,259 | 15.42% | 44,715 | 6.07% | 130,894 | 15.45% | 193,245 | |
| 收益費損項目合計 | 49,988 | 14.06% | 39,063 | -122.4% | 97,345 | 179.56% | 59,472 | -43.96% | 60,782 | -417.32% | 41,625 | 128.31% | 18,855 | -98.13% | 39,192 | 17.86% | 46,776 | -46.15% | 12,696 | |
| 折舊費用 | 64,564 | 18.16% | 69,107 | -216.53% | 55,025 | 101.5% | 44,309 | -32.75% | 40,120 | -275.45% | 40,870 | 125.98% | 29,882 | -155.52% | 23,536 | 10.73% | 21,961 | -21.67% | 23,289 | |
| 攤銷費用 | 421 | 0.12% | 299 | -0.94% | 2,332 | 4.3% | 2,012 | -1.49% | 1,940 | -13.32% | 2,452 | 7.56% | 469 | -2.44% | 437 | 0.2% | 287 | -0.28% | 439 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,038 | 70.62% | (76,876) | 240.88% | 14,768 | 27.24% | (252,438) | 186.6% | (112,236) | 770.59% | (82,068) | -252.98% | (160,770) | 836.73% | 144,759 | 65.97% | (275,076) | 271.37% | (50,018) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,486 | 100% | (31,915) | 100% | 54,213 | 100% | (135,283) | 100% | (14,565) | 100% | 32,441 | 100% | (19,214) | 100% | 219,441 | 100% | (101,366) | 100% | 143,391 | |
投資活動之淨現金流
美吉吉-KY(8466) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,669萬元、較上一季成長111.86%；而今年初至今累積為NT$1,669萬元、較去年同期衰退-5.26%。
單季
美吉吉-KY(8466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,669萬元，較上一季成長111.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,669萬元，較去年同期衰退-5.26%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,691 | 17,617 | (373,368) | (242,737) | (101,630) | 189,284 | 21,337 | 21,892 | (279,805) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,035) | (30,809) | (146,492) | (258,899) | (137,134) | (24,214) | (24,923) | (922) | (21,489) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (239) | 0 | 0 | 0 | (438) | (443) | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (49,534) | 0 | 0 | 0 | (54,847) | (34,562) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,274 | 0 | 6,612 | 30,335 | 226,032 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (503) | 0 | (21,339) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,374 | 0 | 5,673 | 0 | 100,059 | 6,371 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (102,631) | (2,055) | (1,000) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,156 | 1,458 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,691 | 100% | 17,617 | 100% | (373,368) | 100% | (242,737) | 100% | (101,630) | 100% | 189,284 | 100% | 21,337 | 100% | 21,892 | 100% | (279,805) | 100% | 32,084 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,035) | -138.01% | (30,809) | -174.88% | (146,492) | 39.24% | (258,899) | 106.66% | (137,134) | 134.93% | (24,214) | -12.79% | (24,923) | -116.81% | (922) | -4.21% | (21,489) | 7.68% | (18,708) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (239) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (438) | -2.05% | (443) | -2.02% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49,534) | 13.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (54,847) | -257.05% | (34,562) | -157.88% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,274 | 251.31% | 0 | 0% | 6,612 | -2.72% | 30,335 | -29.85% | 226,032 | 119.41% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (503) | -0.27% | 0 | 0% | (21,339) | -97.47% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,374 | -0.37% | 0 | 0% | 5,673 | -5.58% | 0 | 0% | 100,059 | 468.95% | 6,371 | 29.1% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (102,631) | 27.49% | (2,055) | 0.85% | (1,000) | 0.98% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,156 | 72.83% | 1,458 | 8.28% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美吉吉-KY(8466) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.57億元、較上一季成長806.29%；而今年初至今累積為NT$4.57億元、較去年同期成長722.24%。
單季
美吉吉-KY(8466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.57億元，較上一季成長806.29%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.57億元，較去年同期成長722.24%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,479 | (73,521) | 149,800 | 456,525 | 116,234 | (19,232) | (21,913) | 0 | 92,246 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 330,000 | 84,274 | 273,575 | 254,292 | 27,976 | 0 | 0 | 0 | 92,246 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | (70,000) | (243,315) | 0 | 0 | (17,579) | (21,064) | 0 | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 | 208,510 | 90,850 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,524) | (86,724) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,479 | 100% | (73,521) | 100% | 149,800 | 100% | 456,525 | 100% | 116,234 | 100% | (19,232) | 100% | (21,913) | 100% | 0 | 92,246 | 100% | (68,128) | ||
| 短期借款增加 | 330,000 | 72.13% | 84,274 | -114.63% | 273,575 | 182.63% | 254,292 | 55.7% | 27,976 | 24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 92,246 | 100% | 0 | ||
| 短期借款減少 | (250,000) | -54.65% | (70,000) | 95.21% | (243,315) | -162.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,579) | 91.4% | (21,064) | 96.13% | 0 | 0 | 0% | (68,128) | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,000 | 80.11% | 208,510 | 45.67% | 90,850 | 78.16% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,524) | -2.08% | (86,724) | 117.96% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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