8464
415
TWD-3.00 (-0.72%)
2025.06.13收盤
億豐－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,356,312 | 1,941,873 | 1,455,223 | 2,444,615 | 1,758,091 | 1,095,491 | 995,118 | 721,842 | 964,705 | 812,844 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,356,312 | 1,941,873 | 1,455,223 | 2,444,615 | 1,758,091 | 1,095,491 | 995,118 | 721,842 | 964,705 | 812,844 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 213,301 | 203,835 | 187,365 | 178,625 | 159,276 | 137,153 | 128,914 | 97,098 | 78,789 | 80,929 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 55,951 | 46,221 | 45,468 | 55,027 | 57,049 | 39,162 | 73,241 | 80,184 | 73,827 | 76,108 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,324 | 0 | (186) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,170 | 1,692 | 1,167 | 4,895 | 9,415 | 6,038 | 1,082 | 0 | 0 | 5,305 | ||||||||||||
| 利息收入 | (151,972) | (129,555) | (79,613) | (9,335) | (10,619) | (27,963) | (25,259) | (10,505) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,514 | 158 | 10,612 | (704,524) | 4,141 | 7,633 | 473 | 634 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,288 | 122,351 | 164,999 | (475,312) | 219,262 | 162,023 | 178,451 | 167,411 | 144,077 | 155,746 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 181,018 | 299,402 | 99,887 | 144,182 | (159,721) | 325,662 | 305,122 | (216,807) | (9,397) | 247,333 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48,529 | 88,416 | (21,032) | 700 | (17,748) | (6,702) | (3,404) | 2,120 | 17,636 | 19,952 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (100,054) | 9,669 | 432,745 | 170,815 | (233,759) | 22,133 | (71,649) | 115,334 | (377,636) | (72,784) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (96,709) | (137,348) | 21,138 | (21,323) | 37,407 | (164,022) | 1,913 | (63,360) | 199,774 | (26,327) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30,388) | (8,403) | (1,597) | (12,888) | 18,985 | 8,194 | 3,350 | 18,619 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,396 | 251,736 | 531,141 | 281,486 | (354,836) | 185,265 | 235,332 | (144,094) | (184,331) | 192,569 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,573) | |||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 156,440 | 185,810 | 178,082 | 87,218 | 66,648 | 159,457 | 110,266 | 109,642 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (66,639) | (18,962) | (144,899) | (152,232) | (59,480) | (79,365) | (98,634) | (65,905) | (224,019) | (93,444) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (370,855) | (170,426) | (552,505) | (183,735) | (129,954) | (258,983) | (156,056) | (96,242) | (159,531) | (37,131) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (35,640) | 51,229 | 282 | 64,159 | 372 | (8,624) | 8,359 | (25,659) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (82) | 171 | 360 | (2,695) | 524 | (6,041) | (10,476) | (3,903) | (6,357) | 901 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (318,349) | 47,822 | (518,680) | (187,285) | (121,890) | (193,556) | (146,541) | (82,067) | (367,562) | (13,844) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (315,953) | 299,558 | 12,461 | 94,201 | (476,726) | (8,291) | 88,791 | (226,161) | (551,893) | 178,725 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (181,665) | 421,909 | 177,460 | (381,111) | (257,464) | 153,732 | 267,242 | (58,750) | (407,816) | 334,471 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,174,647 | 2,363,782 | 1,632,683 | 2,063,504 | 1,500,627 | 1,249,223 | 1,262,360 | 663,092 | 556,889 | 1,147,315 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 173,997 | 113,616 | 53,873 | 8,576 | 10,033 | 26,591 | 25,259 | 10,505 | 7,685 | 7,033 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,013) | (1,692) | (1,167) | (5,038) | (9,403) | (5,848) | (2,602) | 0 | (3,772) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (56,527) | (203,946) | (71,889) | (363,287) | (51,112) | (7,852) | (70,533) | (118,185) | (65,061) | (127,615) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,287,104 | 2,271,760 | 1,613,500 | 1,703,755 | 1,450,145 | 1,262,114 | 1,214,484 | 555,412 | 499,513 | 1,022,961 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,982) | (234,306) | (207,151) | (343,119) | (234,038) | (266,161) | (823,388) | (139,362) | (160,379) | (208,597) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,844 | 2,421 | 1,753 | 615 | 1,456 | 3,737 | 2,115 | 83 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,213) | (1,736) | 0 | (666) | 0 | (7,176) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,453) | (106) | (513) | (3,925) | (2,123) | (40,238) | (5,247) | (545) | (531) | (3,641) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | (30,582) | 0 | 0 | 0 | 0 | (481,328) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,187) | (3,869) | (17,391) | (7,981) | (4,337) | (6,302) | (24,717) | (87,997) | (35,648) | (72,049) | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (296,573) | (237,596) | 172,855 | (352,659) | (237,861) | (622,715) | (851,903) | (225,353) | (193,484) | (291,463) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (33,596) | (29,445) | (31,680) | (27,936) | (23,893) | (18,979) | (15,457) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | (175,237) | 0 | 14,035 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,596) | (204,682) | (31,680) | (27,936) | (23,876) | (19,003) | (395,465) | 6 | 14,013 | (2,318,005) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,146 | 150,589 | 33,762 | 71,587 | 16,183 | (64,349) | 79,705 | 112,809 | 19,328 | (24,914) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,033,081 | 1,980,071 | 1,788,437 | 1,394,747 | 1,204,591 | 556,047 | 46,821 | 442,874 | 339,370 | (1,611,421) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,856,666 | 12,820,081 | 9,373,425 | 10,424,035 | 10,765,776 | 7,473,703 | 4,573,161 | 4,257,582 | 4,274,039 | 5,989,276 | 2,539,212 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,889,747 | 14,800,152 | 11,161,862 | 11,818,782 | 11,970,367 | 8,029,750 | 4,619,982 | 4,700,456 | 4,613,409 | 4,377,855 | 2,763,723 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,889,747 | 44.49% | 14,800,152 | 42.35% | 11,161,862 | 35.1% | 11,818,782 | 38.17% | 11,970,367 | 40.65% | 8,029,750 | 34.86% | 4,619,982 | 23.92% | 4,700,456 | 27.25% | 4,613,409 | 27.76% | 4,377,855 | 27.64% | 2,763,723 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,356,312 | 32.4% | 1,941,873 | 30.76% | 1,455,223 | 24% | 2,444,615 | 35.28% | 1,758,091 | 25.91% | 1,095,491 | 23.53% | 995,118 | 19.22% | 721,842 | 15.42% | 964,705 | 22.32% | 812,844 | 19.63% | 599,379 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,356,312 | 103.03% | 1,941,873 | 85.48% | 1,455,223 | 90.19% | 2,444,615 | 143.48% | 1,758,091 | 121.24% | 1,095,491 | 86.8% | 995,118 | 81.94% | 721,842 | 129.97% | 964,705 | 193.13% | 812,844 | 79.46% | 599,379 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 213,301 | 9.33% | 203,835 | 8.97% | 187,365 | 11.61% | 178,625 | 10.48% | 159,276 | 10.98% | 137,153 | 10.87% | 128,914 | 10.61% | 97,098 | 17.48% | 78,789 | 15.77% | 80,929 | 7.91% | 78,594 | |
| 攤銷費用 | 55,951 | 2.45% | 46,221 | 2.03% | 45,468 | 2.82% | 55,027 | 3.23% | 57,049 | 3.93% | 39,162 | 3.1% | 73,241 | 6.03% | 80,184 | 14.44% | 73,827 | 14.78% | 76,108 | 7.44% | 57,461 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,324 | 0.36% | 0 | 0% | (186) | -0.02% | (1,157) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 5,170 | 0.23% | 1,692 | 0.07% | 1,167 | 0.07% | 4,895 | 0.29% | 9,415 | 0.65% | 6,038 | 0.48% | 1,082 | 0.09% | 0 | 0 | 0% | 5,305 | 0.52% | 28,110 | ||
| 利息收入 | (151,972) | -6.64% | (129,555) | -5.7% | (79,613) | -4.93% | (9,335) | -0.55% | (10,619) | -0.73% | (27,963) | -2.22% | (25,259) | -2.08% | (10,505) | -1.89% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,514 | 0.15% | 158 | 0.01% | 10,612 | 0.66% | (704,524) | -41.35% | 4,141 | 0.29% | 7,633 | 0.6% | 473 | 0.04% | 634 | 0.11% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 134,288 | 5.87% | 122,351 | 5.39% | 164,999 | 10.23% | (475,312) | -27.9% | 219,262 | 15.12% | 162,023 | 12.84% | 178,451 | 14.69% | 167,411 | 30.14% | 144,077 | 28.84% | 155,746 | 15.23% | 157,351 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 181,018 | 7.91% | 299,402 | 13.18% | 99,887 | 6.19% | 144,182 | 8.46% | (159,721) | -11.01% | 325,662 | 25.8% | 305,122 | 25.12% | (216,807) | -39.04% | (9,397) | -1.88% | 247,333 | 24.18% | 34,708 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,529 | 2.12% | 88,416 | 3.89% | (21,032) | -1.3% | 700 | 0.04% | (17,748) | -1.22% | (6,702) | -0.53% | (3,404) | -0.28% | 2,120 | 0.38% | 17,636 | 3.53% | 19,952 | 1.95% | 280,757 | |
| 存貨（增加）減少 | (100,054) | -4.37% | 9,669 | 0.43% | 432,745 | 26.82% | 170,815 | 10.03% | (233,759) | -16.12% | 22,133 | 1.75% | (71,649) | -5.9% | 115,334 | 20.77% | (377,636) | -75.6% | (72,784) | -7.12% | (74,988) | |
| 預付款項（增加）減少 | (96,709) | -4.23% | (137,348) | -6.05% | 21,138 | 1.31% | (21,323) | -1.25% | 37,407 | 2.58% | (164,022) | -13% | 1,913 | 0.16% | (63,360) | -11.41% | 199,774 | 39.99% | (26,327) | -2.57% | (5,461) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (30,388) | -1.33% | (8,403) | -0.37% | (1,597) | -0.1% | (12,888) | -0.76% | 18,985 | 1.31% | 8,194 | 0.65% | 3,350 | 0.28% | 18,619 | 3.35% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,396 | 0.1% | 251,736 | 11.08% | 531,141 | 32.92% | 281,486 | 16.52% | (354,836) | -24.47% | 185,265 | 14.68% | 235,332 | 19.38% | (144,094) | -25.94% | (184,331) | -36.9% | 192,569 | 18.82% | 241,868 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,573) | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 156,440 | 6.84% | 185,810 | 8.18% | 178,082 | 11.04% | 87,218 | 5.12% | 66,648 | 4.6% | 159,457 | 12.63% | 110,266 | 9.08% | 109,642 | 19.74% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (66,639) | -2.91% | (18,962) | -0.83% | (144,899) | -8.98% | (152,232) | -8.94% | (59,480) | -4.1% | (79,365) | -6.29% | (98,634) | -8.12% | (65,905) | -11.87% | (224,019) | -44.85% | (93,444) | -9.13% | (53,493) | |
| 其他應付款增加（減少） | (370,855) | -16.22% | (170,426) | -7.5% | (552,505) | -34.24% | (183,735) | -10.78% | (129,954) | -8.96% | (258,983) | -20.52% | (156,056) | -12.85% | (96,242) | -17.33% | (159,531) | -31.94% | (37,131) | -3.63% | (59,209) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (35,640) | -1.56% | 51,229 | 2.26% | 282 | 0.02% | 64,159 | 3.77% | 372 | 0.03% | (8,624) | -0.68% | 8,359 | 0.69% | (25,659) | -4.62% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (82) | 0% | 171 | 0.01% | 360 | 0.02% | (2,695) | -0.16% | 524 | 0.04% | (6,041) | -0.48% | (10,476) | -0.86% | (3,903) | -0.7% | (6,357) | -1.27% | 901 | 0.09% | 960 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (318,349) | -13.92% | 47,822 | 2.11% | (518,680) | -32.15% | (187,285) | -10.99% | (121,890) | -8.41% | (193,556) | -15.34% | (146,541) | -12.07% | (82,067) | -14.78% | (367,562) | -73.58% | (13,844) | -1.35% | (52,201) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (315,953) | -13.81% | 299,558 | 13.19% | 12,461 | 0.77% | 94,201 | 5.53% | (476,726) | -32.87% | (8,291) | -0.66% | 88,791 | 7.31% | (226,161) | -40.72% | (551,893) | -110.49% | 178,725 | 17.47% | 189,667 | |
| 調整項目合計 | (181,665) | -7.94% | 421,909 | 18.57% | 177,460 | 11% | (381,111) | -22.37% | (257,464) | -17.75% | 153,732 | 12.18% | 267,242 | 22% | (58,750) | -10.58% | (407,816) | -81.64% | 334,471 | 32.7% | 347,018 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,174,647 | 95.08% | 2,363,782 | 104.05% | 1,632,683 | 101.19% | 2,063,504 | 121.12% | 1,500,627 | 103.48% | 1,249,223 | 98.98% | 1,262,360 | 103.94% | 663,092 | 119.39% | 556,889 | 111.49% | 1,147,315 | 112.16% | 946,397 | |
| 收取之利息 | 173,997 | 7.61% | 113,616 | 5% | 53,873 | 3.34% | 8,576 | 0.5% | 10,033 | 0.69% | 26,591 | 2.11% | 25,259 | 2.08% | 10,505 | 1.89% | 7,685 | 1.54% | 7,033 | 0.69% | 6,775 | |
| 支付之利息 | (5,013) | -0.22% | (1,692) | -0.07% | (1,167) | -0.07% | (5,038) | -0.3% | (9,403) | -0.65% | (5,848) | -0.46% | (2,602) | -0.21% | 0 | 0% | (3,772) | -0.37% | (25,984) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (56,527) | -2.47% | (203,946) | -8.98% | (71,889) | -4.46% | (363,287) | -21.32% | (51,112) | -3.52% | (7,852) | -0.62% | (70,533) | -5.81% | (118,185) | -21.28% | (65,061) | -13.02% | (127,615) | -12.48% | (64,932) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,287,104 | 100% | 2,271,760 | 100% | 1,613,500 | 100% | 1,703,755 | 100% | 1,450,145 | 100% | 1,262,114 | 100% | 1,214,484 | 100% | 555,412 | 100% | 499,513 | 100% | 1,022,961 | 100% | 862,256 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,982) | 83.95% | (234,306) | 98.62% | (207,151) | -119.84% | (343,119) | 97.29% | (234,038) | 98.39% | (266,161) | 42.74% | (823,388) | 96.65% | (139,362) | 61.84% | (160,379) | 82.89% | (208,597) | 71.57% | (109,771) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,844 | -1.63% | 2,421 | -1.02% | 1,753 | 1.01% | 615 | -0.17% | 1,456 | -0.61% | 3,737 | -0.6% | 2,115 | -0.25% | 83 | -0.04% | ||||||
| 存出保證金增加 | (3,213) | 1.08% | (1,736) | 0.73% | 0 | 0% | (666) | 0.08% | 0 | 0% | (7,176) | 2.46% | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | (9,453) | 3.19% | (106) | 0.04% | (513) | -0.3% | (3,925) | 1.11% | (2,123) | 0.89% | (40,238) | 6.46% | (5,247) | 0.62% | (545) | 0.24% | (531) | 0.27% | (3,641) | 1.25% | (244) | |
| 取得使用權資產 | (30,582) | 10.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (481,328) | 77.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,187) | 3.1% | (3,869) | 1.63% | (17,391) | -10.06% | (7,981) | 2.26% | (4,337) | 1.82% | (6,302) | 1.01% | (24,717) | 2.9% | (87,997) | 39.05% | (35,648) | 18.42% | (72,049) | 24.72% | (17,372) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (296,573) | 100% | (237,596) | 100% | 172,855 | 100% | (352,659) | 100% | (237,861) | 100% | (622,715) | 100% | (851,903) | 100% | (225,353) | 100% | (193,484) | 100% | (291,463) | 100% | (123,532) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (33,596) | 100% | (29,445) | 14.39% | (31,680) | 100% | (27,936) | 100% | (23,893) | 100.07% | (18,979) | 99.87% | (15,457) | 3.91% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (175,237) | 85.61% | 0 | 0% | 14,035 | 100.16% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,596) | 100% | (204,682) | 100% | (31,680) | 100% | (27,936) | 100% | (23,876) | 100% | (19,003) | 100% | (395,465) | 100% | 6 | 100% | 14,013 | 100% | (2,318,005) | 100% | (500,228) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,146 | 150,589 | 33,762 | 71,587 | 16,183 | (64,349) | 79,705 | 112,809 | 19,328 | (24,914) | (13,985) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,033,081 | 1,980,071 | 1,788,437 | 1,394,747 | 1,204,591 | 556,047 | 46,821 | 442,874 | 339,370 | (1,611,421) | 224,511 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,856,666 | 12,820,081 | 9,373,425 | 10,424,035 | 10,765,776 | 7,473,703 | 4,573,161 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,889,747 | 14,800,152 | 11,161,862 | 11,818,782 | 11,970,367 | 8,029,750 | 4,619,982 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,889,747 | 14,800,152 | 11,161,862 | 11,818,782 | 11,970,367 | 8,029,750 | 4,619,982 | 4,700,456 | 4,613,409 | 4,377,855 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
億豐(8464) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$22.87億元、較上一季衰退-32.58%；而今年初至今累積為NT$22.87億元、較去年同期成長0.68%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$22.87億元，較上一季衰退-32.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時億豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.31%、12.63%與10.25%。
其中稅前淨利為NT$23.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.12億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$22.87億元，較去年同期成長0.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時億豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.31%、12.63%與10.25%。
其中稅前淨利為NT$23.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.12億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,356,312 | 1,941,873 | 1,455,223 | 2,444,615 | 1,758,091 | 1,095,491 | 995,118 | 721,842 | 964,705 | 812,844 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,288 | 122,351 | 164,999 | (475,312) | 219,262 | 162,023 | 178,451 | 167,411 | 144,077 | 155,746 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 213,301 | 203,835 | 187,365 | 178,625 | 159,276 | 137,153 | 128,914 | 97,098 | 78,789 | 80,929 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 55,951 | 46,221 | 45,468 | 55,027 | 57,049 | 39,162 | 73,241 | 80,184 | 73,827 | 76,108 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (315,953) | 299,558 | 12,461 | 94,201 | (476,726) | (8,291) | 88,791 | (226,161) | (551,893) | 178,725 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,287,104 | 2,271,760 | 1,613,500 | 1,703,755 | 1,450,145 | 1,262,114 | 1,214,484 | 555,412 | 499,513 | 1,022,961 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,356,312 | 32.4% | 1,941,873 | 30.76% | 1,455,223 | 24% | 2,444,615 | 35.28% | 1,758,091 | 25.91% | 1,095,491 | 23.53% | 995,118 | 19.22% | 721,842 | 15.42% | 964,705 | 22.32% | 812,844 | 19.63% | 599,379 | |
| 收益費損項目合計 | 134,288 | 5.87% | 122,351 | 5.39% | 164,999 | 10.23% | (475,312) | -27.9% | 219,262 | 15.12% | 162,023 | 12.84% | 178,451 | 14.69% | 167,411 | 30.14% | 144,077 | 28.84% | 155,746 | 15.23% | 157,351 | |
| 折舊費用 | 213,301 | 9.33% | 203,835 | 8.97% | 187,365 | 11.61% | 178,625 | 10.48% | 159,276 | 10.98% | 137,153 | 10.87% | 128,914 | 10.61% | 97,098 | 17.48% | 78,789 | 15.77% | 80,929 | 7.91% | 78,594 | |
| 攤銷費用 | 55,951 | 2.45% | 46,221 | 2.03% | 45,468 | 2.82% | 55,027 | 3.23% | 57,049 | 3.93% | 39,162 | 3.1% | 73,241 | 6.03% | 80,184 | 14.44% | 73,827 | 14.78% | 76,108 | 7.44% | 57,461 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (315,953) | -13.81% | 299,558 | 13.19% | 12,461 | 0.77% | 94,201 | 5.53% | (476,726) | -32.87% | (8,291) | -0.66% | 88,791 | 7.31% | (226,161) | -40.72% | (551,893) | -110.49% | 178,725 | 17.47% | 189,667 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,287,104 | 100% | 2,271,760 | 100% | 1,613,500 | 100% | 1,703,755 | 100% | 1,450,145 | 100% | 1,262,114 | 100% | 1,214,484 | 100% | 555,412 | 100% | 499,513 | 100% | 1,022,961 | 100% | 862,256 | |
投資活動之淨現金流
億豐(8464) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.97億元、較上一季成長50.42%；而今年初至今累積為NT$-2.97億元、較去年同期衰退-24.82%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.97億元，較上一季成長50.42%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.97億元，較去年同期衰退-24.82%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (296,573) | (237,596) | 172,855 | (352,659) | (237,861) | (622,715) | (851,903) | (225,353) | (193,484) | (291,463) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,982) | (234,306) | (207,151) | (343,119) | (234,038) | (266,161) | (823,388) | (139,362) | (160,379) | (208,597) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,844 | 2,421 | 1,753 | 615 | 1,456 | 3,737 | 2,115 | 83 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,453) | (106) | (513) | (3,925) | (2,123) | (40,238) | (5,247) | (545) | (531) | (3,641) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (296,573) | 100% | (237,596) | 100% | 172,855 | 100% | (352,659) | 100% | (237,861) | 100% | (622,715) | 100% | (851,903) | 100% | (225,353) | 100% | (193,484) | 100% | (291,463) | 100% | (123,532) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,982) | 83.95% | (234,306) | 98.62% | (207,151) | -119.84% | (343,119) | 97.29% | (234,038) | 98.39% | (266,161) | 42.74% | (823,388) | 96.65% | (139,362) | 61.84% | (160,379) | 82.89% | (208,597) | 71.57% | (109,771) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,844 | -1.63% | 2,421 | -1.02% | 1,753 | 1.01% | 615 | -0.17% | 1,456 | -0.61% | 3,737 | -0.6% | 2,115 | -0.25% | 83 | -0.04% | ||||||
| 取得無形資產 | (9,453) | 3.19% | (106) | 0.04% | (513) | -0.3% | (3,925) | 1.11% | (2,123) | 0.89% | (40,238) | 6.46% | (5,247) | 0.62% | (545) | 0.24% | (531) | 0.27% | (3,641) | 1.25% | (244) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
億豐(8464) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,360萬元、較上一季成長4.74%；而今年初至今累積為NT$-3,360萬元、較去年同期成長83.59%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,360萬元，較上一季成長4.74%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,360萬元，較去年同期成長83.59%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,596) | (204,682) | (31,680) | (27,936) | (23,876) | (19,003) | (395,465) | 6 | 14,013 | (2,318,005) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (380,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,318,000) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,596) | 100% | (204,682) | 100% | (31,680) | 100% | (27,936) | 100% | (23,876) | 100% | (19,003) | 100% | (395,465) | 100% | 6 | 100% | 14,013 | 100% | (2,318,005) | 100% | (500,228) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (380,000) | 96.09% | 0 | 0% | (200,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,318,000) | 100% | (300,000) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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