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8464
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TWD
-10.00 (-2.04%)
2024.09.16收盤

億豐-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4,530,773112.71%3,558,863134.93%4,575,478186.12%3,528,870173.48%2,904,887121.27%2,662,85490.31%2,171,107123.72%2,413,052159.09%2,186,370100.98%1,491,25889.68%1,165,185-52.17%
本期稅前淨利(淨損)4,530,773112.71%3,558,863134.93%4,575,478186.12%3,528,870173.48%2,904,887121.27%2,662,85490.31%2,171,107123.72%2,413,052159.09%2,186,370100.98%1,491,25889.68%1,165,185-52.17%
調整項目
收益費損項目
折舊費用418,78310.42%369,78014.02%363,32814.78%325,08515.98%280,12811.69%266,1039.03%197,12911.23%167,01711.01%161,8787.48%156,0729.39%154,616-6.92%
攤銷費用94,4002.35%84,2643.19%111,6874.54%111,0415.46%79,9273.34%137,4594.66%176,34410.05%147,3259.71%149,5926.91%117,7207.08%88,217-3.95%
利息費用3,8060.09%2,2630.09%7,4200.3%18,8020.92%11,7900.49%2,7720.09%00%5,3390.25%54,0143.25%60,310-2.7%
利息收入(327,471)-8.15%(205,531)-7.79%(21,076)-0.86%(15,650)-0.77%(61,741)-2.58%(52,810)-1.79%(24,266)-1.38%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)5260.01%14,9300.57%(704,186)-28.65%4,2520.21%5,4740.23%9,7220.33%1,7610.1%
收益費損項目合計190,0444.73%265,70610.07%(142,077)-5.78%443,53021.8%315,57813.17%363,24612.32%350,96820%152,89510.08%324,59614.99%317,75819.11%315,219-14.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少169,9404.23%258,5679.8%(478,138)-19.45%(274,328)-13.49%(231,699)-9.67%275,5089.34%(432,809)-24.66%(249,727)-16.46%110,9135.12%(67,073)-4.03%(10,672)0.48%
其他應收款(增加)減少81,7392.03%10,0450.38%5,0460.21%(5,438)-0.27%67,9132.84%16,8910.57%(45,246)-2.58%10,5320.69%24,7591.14%279,63816.82%63,230-2.83%
存貨(增加)減少285,7087.11%1,070,40340.58%74,3973.03%(405,510)-19.94%25,4891.06%(28,568)-0.97%(72,484)-4.13%(170,977)-11.27%(35,627)-1.65%46,5702.8%(134,189)6.01%
預付款項(增加)減少(103,853)-2.58%(335,635)-12.73%(184,526)-7.51%(26,172)-1.29%(180,801)-7.55%43,7441.48%(19,509)-1.11%158,20210.43%(82,810)-3.82%4,1740.25%(59,047)2.64%
其他流動資產(增加)減少(73,468)-1.83%(20,290)-0.77%(16,766)-0.68%(9,866)-0.49%(22,613)-0.94%(369)-0.01%12,4210.71%
與營業活動相關之資產之淨變動合計360,0668.96%983,09037.27%(599,987)-24.41%(721,314)-35.46%(341,711)-14.26%307,20610.42%(557,627)-31.78%(257,718)-16.99%45,1322.08%256,29815.41%(239,107)10.71%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)210,6885.24%119,8074.54%(114,059)-4.64%(67,897)-3.34%127,5225.32%126,3924.29%55,7363.18%
應付帳款增加(減少)(69,318)-1.72%(112,748)-4.27%(7,067)-0.29%32,1181.58%(33,377)-1.39%(78,012)-2.65%66,7163.8%(130,140)-8.58%(45,346)-2.09%(145,866)-8.77%(48,701)2.18%
其他應付款增加(減少)(43,782)-1.09%(658,697)-24.97%657,33826.74%146,9717.23%60,0952.51%76,5392.6%105,3276%27,5031.81%64,9513%48,5792.92%(45,146)2.02%
其他流動負債增加(減少)53,6821.34%23,6360.9%87,3423.55%14,0770.69%(2,441)-0.1%17,7440.6%22,7161.29%
淨確定福利負債增加(減少)3340.01%7140.03%(10,758)-0.44%1,0530.05%(5,382)-0.22%(9,963)-0.34%(3,242)-0.18%(5,658)-0.37%1,8920.09%1,8900.11%1,641-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計151,6043.77%(627,288)-23.78%612,79624.93%126,3226.21%146,4176.11%132,7004.5%247,25314.09%(129,452)-8.53%103,8184.8%(34,085)-2.05%(2,191,059)98.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計511,67012.73%355,80213.49%12,8090.52%(594,992)-29.25%(195,294)-8.15%439,90614.92%(310,374)-17.69%(387,170)-25.53%148,9506.88%222,21313.36%(2,430,166)108.82%
調整項目合計701,71417.46%621,50823.56%(129,268)-5.26%(151,462)-7.45%120,2845.02%803,15227.24%40,5942.31%(234,275)-15.45%473,54621.87%539,97132.47%(2,114,947)94.7%
營運產生之現金流入(流出)5,232,487130.16%4,180,371158.49%4,446,210180.87%3,377,408166.04%3,025,171126.29%3,466,006117.55%2,211,701126.03%2,178,777143.64%2,659,916122.86%2,031,229122.15%(949,762)42.53%
收取之利息320,3647.97%202,1107.66%19,4110.79%15,3950.76%62,7742.62%52,8101.79%24,2661.38%20,5071.35%12,4330.57%10,4320.63%14,408-0.65%
支付之利息(3,806)-0.09%(2,263)-0.09%(8,527)-0.35%(19,937)-0.98%(11,211)-0.47%(4,137)-0.14%00%(3,806)-0.18%(49,838)-3%(57,304)2.57%
退還(支付)之所得稅(1,529,030)-38.04%(1,742,635)-66.07%(1,998,802)-81.31%(1,338,733)-65.81%(681,278)-28.44%(566,238)-19.2%(481,044)-27.41%(682,474)-44.99%(503,469)-23.25%(328,866)-19.78%(602,406)26.97%
營業活動之淨現金流入(流出)4,020,015100%2,637,583100%2,458,292100%2,034,133100%2,395,456100%2,948,441100%1,754,923100%1,516,810100%2,165,074100%1,662,957100%(2,233,285)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(545,690)97.19%(389,026)-117.97%(1,033,363)97.59%(522,084)93.81%(558,944)59.3%(1,161,504)81.03%(292,400)64.75%(323,965)146.88%(365,415)70.39%(274,815)82.62%(303,400)100.02%
處分不動產、廠房及設備7,632-1.36%4,1811.27%1,321-0.12%2,093-0.38%19,002-2.02%4,681-0.33%2,474-0.55%
預收款項增加-處分資產00%730,495221.52%
存出保證金增加(3,062)0.55%00%(2,505)0.45%00%(213,092)14.87%00%(15,333)2.95%
存出保證金減少00%13,0633.96%1,609-0.15%00%154,943-16.44%00%2,488-0.55%7,587-3.44%00%2,388-0.72%
取得無形資產(2,286)0.41%(4,210)-1.28%(5,469)0.52%(28,357)5.1%(44,269)4.7%(8,076)0.56%(1,045)0.23%(3,166)1.44%(5,220)1.01%(2,245)0.67%(1,984)0.65%
其他非流動資產增加(18,067)3.22%(24,741)-7.5%(22,978)2.17%(5,682)1.02%(32,038)3.4%(55,518)3.87%(163,116)36.12%(70,733)32.07%(136,048)26.21%(61,103)18.37%
投資活動之淨現金流入(流出)(561,473)100%329,762100%(1,058,880)100%(556,535)100%(942,634)100%(1,433,509)100%(451,599)100%(220,569)100%(519,165)100%(332,624)100%(303,327)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(62,239)25.17%(58,206)100%(56,562)1.97%(51,864)29.49%(42,497)-7.36%(33,658)11.57%
非控制權益變動(184,988)74.83%00%(123,744)70.36%00%(51,287)17.63%00%14,035100.1%2,819-0.12%
籌資活動之淨現金流入(流出)(247,227)100%(58,206)100%(2,873,862)100%(175,864)100%577,475100%(290,956)100%(398)100%14,021100%(2,314,984)100%(1,113,762)100%1,938,445100%
匯率變動對現金及約當現金之影響113,92618,584(61,228)21,670(88,162)(27,339)(58,417)76,679(102,757)(29,755)(32,971)
本期現金及約當現金增加(減少)數3,325,2412,927,723(1,535,678)1,323,4041,942,1351,196,6371,244,5091,386,941(771,832)186,816(631,138)
期初現金及約當現金餘額12,820,0819,373,42510,424,03510,765,7767,473,7034,573,1614,257,5824,274,0395,989,2762,539,2121,813,855
期末現金及約當現金餘額16,145,32212,301,1488,888,35712,089,1809,415,8385,769,7985,502,0915,660,9805,217,4442,726,0281,182,717
資產負債表帳列之現金及約當現金16,145,32212,301,1488,888,35712,089,1809,415,8385,769,7985,502,0915,660,9805,217,4442,726,0281,182,717
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

億豐(8464) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$17.48億元、較上一季衰退-23.04%;而今年初至今累積為NT$40.2億元、較去年同期成長52.41%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.48億元,較上一季衰退-23.04%,為過去10年同期中的第1高。 同時億豐過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.12%與。 其中稅前淨利為NT$25.89億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,769萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-11.2億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$40.2億元,較去年同期成長52.41%,為過去10年同期中的第1高。 同時億豐過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為25.49%、6.4%與14.28%。 其中稅前淨利為NT$45.31億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.9億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-12.12億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4,530,773112.71%3,558,863134.93%4,575,478186.12%3,528,870173.48%2,904,887121.27%2,662,85490.31%2,171,107123.72%2,413,052159.09%2,186,370100.98%1,491,25889.68%1,165,185-52.17%
收益費損項目合計190,0444.73%265,70610.07%(142,077)-5.78%443,53021.8%315,57813.17%363,24612.32%350,96820%152,89510.08%324,59614.99%317,75819.11%315,219-14.11%
折舊費用418,78310.42%369,78014.02%363,32814.78%325,08515.98%280,12811.69%266,1039.03%197,12911.23%167,01711.01%161,8787.48%156,0729.39%154,616-6.92%
攤銷費用94,4002.35%84,2643.19%111,6874.54%111,0415.46%79,9273.34%137,4594.66%176,34410.05%147,3259.71%149,5926.91%117,7207.08%88,217-3.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計511,67012.73%355,80213.49%12,8090.52%(594,992)-29.25%(195,294)-8.15%439,90614.92%(310,374)-17.69%(387,170)-25.53%148,9506.88%222,21313.36%(2,430,166)108.82%
營業活動之淨現金流入(流出)4,020,015100%2,637,583100%2,458,292100%2,034,133100%2,395,456100%2,948,441100%1,754,923100%1,516,810100%2,165,074100%1,662,957100%(2,233,285)100%

投資活動之淨現金流

億豐(8464) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.24億元、較上一季衰退-36.31%;而今年初至今累積為NT$-5.61億元、較去年同期衰退-270.27%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.24億元,較上一季衰退-36.31%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.61億元,較去年同期衰退-270.27%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(561,473)100%329,762100%(1,058,880)100%(556,535)100%(942,634)100%(1,433,509)100%(451,599)100%(220,569)100%(519,165)100%(332,624)100%(303,327)100%
取得不動產、廠房及設備(545,690)97.19%(389,026)-117.97%(1,033,363)97.59%(522,084)93.81%(558,944)59.3%(1,161,504)81.03%(292,400)64.75%(323,965)146.88%(365,415)70.39%(274,815)82.62%(303,400)100.02%
處分不動產、廠房及設備7,632-1.36%4,1811.27%1,321-0.12%2,093-0.38%19,002-2.02%4,681-0.33%2,474-0.55%
取得無形資產(2,286)0.41%(4,210)-1.28%(5,469)0.52%(28,357)5.1%(44,269)4.7%(8,076)0.56%(1,045)0.23%(3,166)1.44%(5,220)1.01%(2,245)0.67%(1,984)0.65%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

億豐(8464) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,254萬元、較上一季成長79.21%;而今年初至今累積為NT$-2.47億元、較去年同期衰退-324.74%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,254萬元,較上一季成長79.21%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.47億元,較去年同期衰退-324.74%,為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(247,227)100%(58,206)100%(2,873,862)100%(175,864)100%577,475100%(290,956)100%(398)100%14,021100%(2,314,984)100%(1,113,762)100%1,938,445100%
短期借款增加00%620,000107.36%1,311,03767.63%
短期借款減少00%(2,817,300)98.03%00%(206,000)70.8%00%(684,529)61.46%(2,510,643)-129.52%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%3,720,280191.92%
償還長期借款00%(2,318,000)100.13%(428,993)38.52%(703,991)-36.32%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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