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TWD
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2024.11.21收盤

億豐-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,898,492133.82%5,621,336113.5%6,703,362132.09%5,462,598155.54%4,856,954114.46%4,590,81199.21%3,668,404130.4%3,611,168167.6%3,527,325119.65%2,472,25295.09%
本期稅前淨利(淨損)6,898,492133.82%5,621,336113.5%6,703,362132.09%5,462,598155.54%4,856,954114.46%4,590,81199.21%3,668,404130.4%3,611,168167.6%3,527,325119.65%2,472,25295.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用635,34912.32%563,97111.39%553,49110.91%495,36014.11%424,21510%399,1738.63%297,73010.58%259,06012.02%240,3958.15%235,3699.05%
攤銷費用148,8742.89%137,0172.77%161,6193.18%156,3734.45%120,6652.84%187,7054.06%262,8559.34%223,68310.38%232,0287.87%182,1747.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)8820.02%00%(1,436)-0.05%1,0080.04%
利息費用8,0470.16%3,6320.07%8,2350.16%27,9410.8%21,2150.5%6,8690.15%1,0600.04%00%5,3720.18%78,0733%
利息收入(478,178)-9.28%(315,365)-6.37%(33,123)-0.65%(21,574)-0.61%(74,137)-1.75%(74,542)-1.61%(34,726)-1.23%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2,9830.06%17,7630.36%(700,523)-13.8%12,0100.34%1,9790.05%28,7900.62%2,3890.08%
收益費損項目合計317,9576.17%407,0188.22%90,4491.78%670,11019.08%492,58111.61%553,66911.97%529,30818.81%312,01514.48%485,72716.48%574,57822.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(197,917)-3.84%(200,072)-4.04%775,74315.29%(594,354)-16.92%(661,747)-15.6%99,7102.15%(667,590)-23.73%(318,275)-14.77%(102,947)-3.49%(352,536)-13.56%
其他應收款(增加)減少57,6681.12%(35,341)-0.71%(6,551)-0.13%(21,945)-0.62%53,3781.26%(7,860)-0.17%(106,042)-3.77%(2,286)-0.11%35,0501.19%285,65010.99%
存貨(增加)減少105,7472.05%1,613,47032.58%(456,681)-9%(515,986)-14.69%(119,832)-2.82%26,5970.57%(265,543)-9.44%(319,557)-14.83%(128,475)-4.36%12,9880.5%
預付款項(增加)減少(323,043)-6.27%(419,791)-8.48%(216,369)-4.26%(273,506)-7.79%(306,284)-7.22%31,0160.67%20,3810.72%135,6016.29%(119,009)-4.04%(57,227)-2.2%
其他流動資產(增加)減少(62,576)-1.21%(47,728)-0.96%(48,106)-0.95%(5,719)-0.16%(29,262)-0.69%(19,606)-0.42%7,1310.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(420,121)-8.15%910,53818.38%48,0360.95%(1,411,510)-40.19%(1,063,747)-25.07%129,8572.81%(1,011,663)-35.96%(511,418)-23.74%(289,506)-9.82%(165,012)-6.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)90,7061.76%159,7883.23%(136,933)-2.7%(85,355)-2.43%234,5925.53%65,9861.43%34,1381.21%
應付帳款增加(減少)78,8961.53%(67,375)-1.36%(130,711)-2.58%(11,857)-0.34%173,1284.08%(49,204)-1.06%92,2533.28%(52,343)-2.43%(47,082)-1.6%(12,178)-0.47%
其他應付款增加(減少)(41,531)-0.81%(574,385)-11.6%514,11810.13%217,1616.18%350,1538.25%(82,836)-1.79%6,5770.23%(149,364)-6.93%(7,558)-0.26%245,6069.45%
其他流動負債增加(減少)29,9940.58%47,0940.95%151,5682.99%88,9992.53%4,2510.1%16,7700.36%10,0390.36%
淨確定福利負債增加(減少)4970.01%1,0690.02%(10,345)-0.2%1,5810.05%(4,718)-0.11%(9,448)-0.2%(2,570)-0.09%(4,962)-0.23%2,8510.1%2,8190.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計158,5623.08%(433,809)-8.76%387,6977.64%210,5295.99%757,40617.85%(58,732)-1.27%140,4374.99%(195,577)-9.08%52,0471.77%329,26812.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(261,559)-5.07%476,7299.63%435,7338.59%(1,200,981)-34.2%(306,341)-7.22%71,1251.54%(871,226)-30.97%(706,995)-32.81%(237,459)-8.05%164,2566.32%
調整項目合計56,3981.09%883,74717.84%526,18210.37%(530,871)-15.12%186,2404.39%624,79413.5%(341,918)-12.15%(394,980)-18.33%248,2688.42%738,83428.42%
營運產生之現金流入(流出)6,954,890134.91%6,505,083131.34%7,229,544142.46%4,931,727140.43%5,043,194118.85%5,215,605112.71%3,326,486118.24%3,216,188149.26%3,775,593128.07%3,211,086123.51%
收取之利息477,6679.27%313,1886.32%32,2340.64%21,5180.61%74,6961.76%74,5421.61%34,7261.23%28,8241.34%18,3000.62%15,1110.58%
支付之利息(7,683)-0.15%(3,632)-0.07%(9,342)-0.18%(28,955)-0.82%(19,602)-0.46%(6,809)-0.15%(696)-0.02%00%(3,839)-0.13%(71,487)-2.75%
退還(支付)之所得稅(2,269,805)-44.03%(1,861,764)-37.59%(2,177,648)-42.91%(1,412,368)-40.22%(855,103)-20.15%(655,996)-14.18%(547,283)-19.45%(1,090,317)-50.6%(841,927)-28.56%(554,752)-21.34%
營業活動之淨現金流入(流出)5,155,069100%4,952,875100%5,074,788100%3,511,922100%4,243,185100%4,627,342100%2,813,233100%2,154,695100%2,948,127100%2,599,958100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(1,649,329)87.72%(594,298)-563.43%(1,285,625)100.7%(766,852)94.75%(1,118,432)74.24%(1,645,703)84.67%(512,290)62.3%(484,939)116.1%(525,642)74.68%(459,345)82.9%
處分不動產、廠房及設備8,917-0.47%5,3465.07%57,610-4.51%2,443-0.3%27,792-1.84%5,299-0.27%3,750-0.46%
預收款項增加-處分資產00%730,495692.55%
存出保證金增加(5,011)0.27%00%(744)0.06%(3,824)0.47%00%(213,996)11.01%00%(14,313)2.03%
存出保證金減少00%4,3854.16%00%159,370-10.58%00%8,148-0.99%8,007-1.92%00%3,110-0.56%
取得無形資產(3,019)0.16%(5,593)-5.3%(14,547)1.14%(28,584)3.53%(48,193)3.2%(13,833)0.71%(1,401)0.17%(6,820)1.63%(8,668)1.23%(3,584)0.65%
其他非流動資產增加(231,685)12.32%(34,856)-33.05%(33,421)2.62%(12,568)1.55%(45,784)3.04%(75,371)3.88%(320,523)38.98%(105,337)25.22%(168,572)23.95%(109,188)19.71%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,880,127)100%105,479100%(1,276,727)100%(809,385)100%(1,506,575)100%(1,943,604)100%(822,316)100%(417,700)100%(703,817)100%(554,074)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加416,827-13.99%00%3,015,000-4231.64%1,423,000-87.22%790,000-35.97%
舉借長期借款416,827-13.99%00%
租賃本金償還(96,694)3.25%(83,225)2.51%(84,602)1.38%(79,507)2.52%(65,141)91.43%(52,806)3.24%
發放現金股利(3,516,242)118.05%(3,223,222)97.06%(3,223,222)52.54%(2,930,202)92.94%(2,930,202)4112.62%(2,930,202)179.6%(2,930,202)133.43%(2,945,652)99.73%(2,379,361)50.68%(9,050)0.67%
非控制權益變動(199,346)6.69%(14,358)0.43%(9,572)0.16%(142,888)4.53%(90,883)127.56%(71,484)4.38%(55,393)2.52%(8,248)0.28%2,819-0.06%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,978,628)100%(3,320,805)100%(6,134,696)100%(3,152,871)100%(71,249)100%(1,631,520)100%(2,196,138)100%(2,953,683)100%(4,695,019)100%(1,343,674)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(36,601)135,910(70,399)17,414(28,502)(129,737)(148,192)139,468(140,785)4,839
本期現金及約當現金增加(減少)數259,7131,873,459(2,407,034)(432,920)2,636,859922,481(353,413)(1,077,220)(2,591,494)707,049
期初現金及約當現金餘額12,820,0819,373,42510,424,03510,765,7767,473,7034,573,1614,257,5824,274,0395,989,2762,539,212
期末現金及約當現金餘額13,079,79411,246,8848,017,00110,332,85610,110,5625,495,6423,904,1693,196,8193,397,7823,246,261
資產負債表帳列之現金及約當現金13,079,79411,246,8848,017,00110,332,85610,110,5625,495,6423,904,1693,196,8193,397,7823,246,261
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

億豐(8464) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$11.35億元、較上一季衰退-35.08%;而今年初至今累積為NT$51.55億元、較去年同期成長4.08%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.35億元,較上一季衰退-35.08%,為過去10年同期中的第6高。 同時億豐過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.42%與。 其中稅前淨利為NT$23.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.28億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.87億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$51.55億元,較去年同期成長4.08%,為過去10年同期中的第1高。 同時億豐過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.65%與。 其中稅前淨利為NT$68.98億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.18億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,898,492133.82%5,621,336113.5%6,703,362132.09%5,462,598155.54%4,856,954114.46%4,590,81199.21%3,668,404130.4%3,611,168167.6%3,527,325119.65%2,472,25295.09%
收益費損項目合計317,9576.17%407,0188.22%90,4491.78%670,11019.08%492,58111.61%553,66911.97%529,30818.81%312,01514.48%485,72716.48%574,57822.1%
折舊費用635,34912.32%563,97111.39%553,49110.91%495,36014.11%424,21510%399,1738.63%297,73010.58%259,06012.02%240,3958.15%235,3699.05%
攤銷費用148,8742.89%137,0172.77%161,6193.18%156,3734.45%120,6652.84%187,7054.06%262,8559.34%223,68310.38%232,0287.87%182,1747.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(261,559)-5.07%476,7299.63%435,7338.59%(1,200,981)-34.2%(306,341)-7.22%71,1251.54%(871,226)-30.97%(706,995)-32.81%(237,459)-8.05%164,2566.32%
營業活動之淨現金流入(流出)5,155,069100%4,952,875100%5,074,788100%3,511,922100%4,243,185100%4,627,342100%2,813,233100%2,154,695100%2,948,127100%2,599,958100%

投資活動之淨現金流

億豐(8464) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.19億元、較上一季衰退-307.15%;而今年初至今累積為NT$-18.8億元、較去年同期衰退-1882.47%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.19億元,較上一季衰退-307.15%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-18.8億元,較去年同期衰退-1882.47%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,880,127)100%105,479100%(1,276,727)100%(809,385)100%(1,506,575)100%(1,943,604)100%(822,316)100%(417,700)100%(703,817)100%(554,074)100%
取得不動產、廠房及設備(1,649,329)87.72%(594,298)-563.43%(1,285,625)100.7%(766,852)94.75%(1,118,432)74.24%(1,645,703)84.67%(512,290)62.3%(484,939)116.1%(525,642)74.68%(459,345)82.9%
處分不動產、廠房及設備8,917-0.47%5,3465.07%57,610-4.51%2,443-0.3%27,792-1.84%5,299-0.27%3,750-0.46%
取得無形資產(3,019)0.16%(5,593)-5.3%(14,547)1.14%(28,584)3.53%(48,193)3.2%(13,833)0.71%(1,401)0.17%(6,820)1.63%(8,668)1.23%(3,584)0.65%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產8,957-1.27%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

億豐(8464) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.31億元、較上一季衰退-6320.03%;而今年初至今累積為NT$-29.79億元、較去年同期成長10.3%。
單季
億豐(8464) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.31億元,較上一季衰退-6320.03%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-29.79億元,較去年同期成長10.3%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,978,628)100%(3,320,805)100%(6,134,696)100%(3,152,871)100%(71,249)100%(1,631,520)100%(2,196,138)100%(2,953,683)100%(4,695,019)100%(1,343,674)100%
短期借款增加416,827-13.99%00%3,015,000-4231.64%1,423,000-87.22%790,000-35.97%
短期借款減少00%(2,817,300)45.92%00%(816,101)60.74%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款416,827-13.99%00%
償還長期借款00%(2,318,000)49.37%(518,978)38.62%
發放現金股利(3,516,242)118.05%(3,223,222)97.06%(3,223,222)52.54%(2,930,202)92.94%(2,930,202)4112.62%(2,930,202)179.6%(2,930,202)133.43%(2,945,652)99.73%(2,379,361)50.68%(9,050)0.67%
庫藏股票買回成本
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