潤泰材－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,498		105,431		19,524		(61,605)		34,462		(38,820)		18,769		13,289		17,683		27,960		69,673
本期稅前淨利（淨損）	74,498		105,431		19,524		(61,605)		34,462		(38,820)		18,769		13,289		17,683		27,960		69,673
調整項目
收益費損項目
折舊費用	69,238		73,127		58,031		57,204		43,018		39,090		43,467		39,117		38,001		35,650		37,733
攤銷費用	260		2,053		2,148		2,755		2,636		2,512		1,443		3,849		5,902		8,521		1,248
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,784)		(1,258)		439		(1,087)		(924)		2,096		(341)		298		(789)		4,289		(634)
利息費用	23,996		15,419		16,346		6,808		4,307		4,877		4,446		4,168		4,209		4,715		7,156
利息收入	(2,703)		(955)		(904)		(214)		(107)		(342)		(177)		(128)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(34,668)
收益費損項目合計	52,339		88,386		76,060		65,291		48,930		48,090		48,838		47,304		47,090		52,439		50,518
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	53,786		(39,136)		(7,153)		(10,334)		144,968		(66,480)		(51,548)		18,058
應收票據（增加）減少	61,865		18,260		33,045		34,612		49,455		35,967		32,604		33,865		30,593		39,542		33,422
應收票據－關係人（增加）減少	(7,204)		5,065		(5,110)		(4,757)		37,101		44,513		(17,490)		7,974		1,340		47,899		41,692
應收帳款（增加）減少	(241,412)		244,842		90,801		106,521		47,385		93,186		19,252		130,904		58,785		12,683		19,617
應收帳款－關係人（增加）減少	(78,371)		92,965		(208)		8,342		25,120		(10,956)		35,169		19,742		17,610		8,015		30,950
其他應收款（增加）減少	(388)		1,264		(216)		(91)		(1,047)		(745)		(415)		(1,253)		(1,222)		(1,559)		(160)
存貨（增加）減少	(58,049)		25,058		(12,327)		(86,244)		21,398		(20,381)		(2,994)		33,549		62,742		2,623		6,757
預付款項（增加）減少	(41,195)		(1,070)		(6,960)		(5,913)		2,763		(9,552)		(16,850)		(8,419)		(11,307)		(2,439)		(17,319)
其他流動資產（增加）減少	0		1		1		0		1				0		(4)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(310,968)		347,249		91,873		42,136		327,144		65,552		(2,272)		234,416		142,638		86,684		127,377
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	23,426		(21,132)		(22,722)		26,826		25,260		(6,855)		3,082		68,611
應付票據增加（減少）	38,676		29,590		(17,918)		(25,984)		(14,212)		17,504		(12,566)		(42,751)		(38,648)		(46,230)		(39,166)
應付票據－關係人增加（減少）	1,631		716		(1,200)		2,584		(1,194)		(1,114)		65		(942)		(282)		(86)		(301)
應付帳款增加（減少）	164,481		(23,262)		(7,844)		26,687		(9,768)		(15,256)		27,888		(62,343)		(83,794)		(45,722)		(20,946)
應付帳款－關係人增加（減少）	227		2,579		120		124		1,883		1,791		854		813		(2,033)		(503)		1,986
其他應付款增加（減少）	(98,233)		(78,971)		(65,840)		(71,836)		(59,769)		(46,306)		(29,177)		(43,104)		(34,512)		(22,113)		(65,695)
其他應付款－關係人增加（減少）	(23)		220
負債準備增加（減少）	35,697
其他流動負債增加（減少）	1,121		(38)		90		(183)		233		143		165		(33,914)
其他營業負債增加（減少）	(605)		(3,096)		(177)		291		1,622		27		(310)		(3,333)		50		47		145
與營業活動相關之負債之淨變動合計	166,398		(93,394)		(115,491)		(41,491)		(55,945)		(50,066)		(9,999)		(116,963)		(160,641)		(113,516)		(130,407)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(144,570)		253,855		(23,618)		645		271,199		15,486		(12,271)		117,453		(18,003)		(26,832)		(3,030)
調整項目合計	(92,231)		342,241		52,442		65,936		320,129		63,576		36,567		164,757		29,087		25,607		47,488
營運產生之現金流入（流出）	(17,733)		447,672		71,966		4,331		354,591		24,756		55,336		178,046		46,770		53,567		117,161
收取之利息	2,528		612		900		228		63		312		129		57		210		937		232
支付之利息	(24,054)		(15,698)		(16,090)		(6,096)		(4,967)		(5,607)		(4,524)		(4,178)		(4,271)		(4,611)		(7,227)
退還（支付）之所得稅	(165)		(61)		(89)		2,661		(232)		(28)		(11)		(4)		(13)		(39)		(24)
營業活動之淨現金流入（流出）	(39,424)		432,525		56,687		1,124		349,455		19,433		50,930		173,921		42,696		49,854		110,142
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(64,646)		(39,755)		(92,207)		(69,620)		(41,896)		(122,336)		(12,678)		(72,819)		(32,780)		(53,745)		(29,031)
存出保證金增加	(54)		0		(66)				0		(520)		(190)				(29)
存出保證金減少	0		50				0		3,817				0		99				50
取得無形資產	0		(686)		0		(2,720)		(3,925)		0		(6,273)		(573)		(1,413)		(3,136)		(436)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,102)		0		(760)		0		(903)				0		(34,575)				2,339		(1,958)
其他金融資產減少	0		8,146		0		15,403		0		11,463		42,796				29,641
預付設備款增加	(1,030)		(956)		(13,760)		(10,921)		(943)		(44,523)		(41,076)
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,832)		(33,201)		(107,153)		(211,718)		(43,854)		(155,864)		(29,326)		(107,868)		(4,581)		(58,507)		(30,340)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	350,000				0		100,000
短期借款減少	0		(350,000)		(150,000)										0						0
應付短期票券增加	70,000		50,000		0		70,000		0		10,000		70,000		100,021		49,945				(9,984)
舉借長期借款	0		200,000		400,000		50,000		0		70,000		610,000		500,000		580,000		450,000		80,000
償還長期借款	(400,000)		0		(200,000)						0		(690,000)		(550,000)		(620,000)		(500,000)		(104,960)
存入保證金增加	602												0		1,000				26		0
租賃本金償還	(3,325)		(3,355)		(3,201)		(12,463)		(3,720)		(2,751)		(2,882)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,277		(103,355)		(163,201)		207,537		(83,720)		76,949		(12,882)		51,021		7,687		(149,883)		(34,944)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(88,979)		295,969		(213,667)		(3,057)		221,881		(59,482)		8,722		117,074		45,802		(158,536)		44,858
期初現金及約當現金餘額	905,794		300,262		652,743		610,599		170,968		516,930		126,354		27,995		258,379		424,694		133,565		127,380
期末現金及約當現金餘額	816,815		596,231		439,076		607,542		392,849		457,448		135,076		145,069		304,181		266,158		178,423		118,855
資產負債表帳列之現金及約當現金	816,815	7.99%	596,231	8.16%	439,076	6.2%	607,542	9.64%	392,849	7.34%	457,448	8.92%	135,076	2.92%	145,069	3.17%	304,181	6.62%	266,158	5.74%	178,423	3.81%	118,855

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,498	4.38%	105,431	6.94%	19,524	1.67%	(61,605)	-8.51%	34,462	4.02%	(38,820)	-5.9%	18,769	2.59%	13,289	2.1%	17,683	2.65%	27,960	3.96%	69,673	7.83%	62,554
本期稅前淨利（淨損）	74,498	-188.97%	105,431	24.38%	19,524	34.44%	(61,605)	-5480.87%	34,462	9.86%	(38,820)	-199.76%	18,769	36.85%	13,289	7.64%	17,683	41.42%	27,960	56.08%	69,673	63.26%	62,554
調整項目
收益費損項目
折舊費用	69,238	-175.62%	73,127	16.91%	58,031	102.37%	57,204	5089.32%	43,018	12.31%	39,090	201.15%	43,467	85.35%	39,117	22.49%	38,001	89%	35,650	71.51%	37,733	34.26%	41,484
攤銷費用	260	-0.66%	2,053	0.47%	2,148	3.79%	2,755	245.11%	2,636	0.75%	2,512	12.93%	1,443	2.83%	3,849	2.21%	5,902	13.82%	8,521	17.09%	1,248	1.13%	2,075
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,784)	9.6%	(1,258)	-0.29%	439	0.77%	(1,087)	-96.71%	(924)	-0.26%	2,096	10.79%	(341)	-0.67%	298	0.17%	(789)	-1.85%	4,289	8.6%	(634)	-0.58%	161
利息費用	23,996	-60.87%	15,419	3.56%	16,346	28.84%	6,808	605.69%	4,307	1.23%	4,877	25.1%	4,446	8.73%	4,168	2.4%	4,209	9.86%	4,715	9.46%	7,156	6.5%	10,852
利息收入	(2,703)	6.86%	(955)	-0.22%	(904)	-1.59%	(214)	-19.04%	(107)	-0.03%	(342)	-1.76%	(177)	-0.35%	(128)	-0.07%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(34,668)	87.94%
收益費損項目合計	52,339	-132.76%	88,386	20.43%	76,060	134.18%	65,291	5808.81%	48,930	14%	48,090	247.47%	48,838	95.89%	47,304	27.2%	47,090	110.29%	52,439	105.19%	50,518	45.87%	53,870
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	53,786	-136.43%	(39,136)	-9.05%	(7,153)	-12.62%	(10,334)	-919.4%	144,968	41.48%	(66,480)	-342.1%	(51,548)	-101.21%	18,058	10.38%
應收票據（增加）減少	61,865	-156.92%	18,260	4.22%	33,045	58.29%	34,612	3079.36%	49,455	14.15%	35,967	185.08%	32,604	64.02%	33,865	19.47%	30,593	71.65%	39,542	79.32%	33,422	30.34%	45,429
應收票據－關係人（增加）減少	(7,204)	18.27%	5,065	1.17%	(5,110)	-9.01%	(4,757)	-423.22%	37,101	10.62%	44,513	229.06%	(17,490)	-34.34%	7,974	4.58%	1,340	3.14%	47,899	96.08%	41,692	37.85%	49,617
應收帳款（增加）減少	(241,412)	612.35%	244,842	56.61%	90,801	160.18%	106,521	9476.96%	47,385	13.56%	93,186	479.52%	19,252	37.8%	130,904	75.27%	58,785	137.68%	12,683	25.44%	19,617	17.81%	3,849
應收帳款－關係人（增加）減少	(78,371)	198.79%	92,965	21.49%	(208)	-0.37%	8,342	742.17%	25,120	7.19%	(10,956)	-56.38%	35,169	69.05%	19,742	11.35%	17,610	41.25%	8,015	16.08%	30,950	28.1%	(2,249)
其他應收款（增加）減少	(388)	0.98%	1,264	0.29%	(216)	-0.38%	(91)	-8.1%	(1,047)	-0.3%	(745)	-3.83%	(415)	-0.81%	(1,253)	-0.72%	(1,222)	-2.86%	(1,559)	-3.13%	(160)	-0.15%	(42)
存貨（增加）減少	(58,049)	147.24%	25,058	5.79%	(12,327)	-21.75%	(86,244)	-7672.95%	21,398	6.12%	(20,381)	-104.88%	(2,994)	-5.88%	33,549	19.29%	62,742	146.95%	2,623	5.26%	6,757	6.13%	(12,165)
預付款項（增加）減少	(41,195)	104.49%	(1,070)	-0.25%	(6,960)	-12.28%	(5,913)	-526.07%	2,763	0.79%	(9,552)	-49.15%	(16,850)	-33.08%	(8,419)	-4.84%	(11,307)	-26.48%	(2,439)	-4.89%	(17,319)	-15.72%	401
其他流動資產（增加）減少	0	0%	1	0%	1	0%	0	0%	1	0%			0	0%	(4)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(310,968)	788.78%	347,249	80.28%	91,873	162.07%	42,136	3748.75%	327,144	93.62%	65,552	337.32%	(2,272)	-4.46%	234,416	134.78%	142,638	334.08%	86,684	173.88%	127,377	115.65%	51,528
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	23,426	-59.42%	(21,132)	-4.89%	(22,722)	-40.08%	26,826	2386.65%	25,260	7.23%	(6,855)	-35.28%	3,082	6.05%	68,611	39.45%
應付票據增加（減少）	38,676	-98.1%	29,590	6.84%	(17,918)	-31.61%	(25,984)	-2311.74%	(14,212)	-4.07%	17,504	90.07%	(12,566)	-24.67%	(42,751)	-24.58%	(38,648)	-90.52%	(46,230)	-92.73%	(39,166)	-35.56%	(41,433)
應付票據－關係人增加（減少）	1,631	-4.14%	716	0.17%	(1,200)	-2.12%	2,584	229.89%	(1,194)	-0.34%	(1,114)	-5.73%	65	0.13%	(942)	-0.54%	(282)	-0.66%	(86)	-0.17%	(301)	-0.27%	(322)
應付帳款增加（減少）	164,481	-417.21%	(23,262)	-5.38%	(7,844)	-13.84%	26,687	2374.29%	(9,768)	-2.8%	(15,256)	-78.51%	27,888	54.76%	(62,343)	-35.85%	(83,794)	-196.26%	(45,722)	-91.71%	(20,946)	-19.02%	(3,261)
應付帳款－關係人增加（減少）	227	-0.58%	2,579	0.6%	120	0.21%	124	11.03%	1,883	0.54%	1,791	9.22%	854	1.68%	813	0.47%	(2,033)	-4.76%	(503)	-1.01%	1,986	1.8%	(346)
其他應付款增加（減少）	(98,233)	249.17%	(78,971)	-18.26%	(65,840)	-116.15%	(71,836)	-6391.1%	(59,769)	-17.1%	(46,306)	-238.29%	(29,177)	-57.29%	(43,104)	-24.78%	(34,512)	-80.83%	(22,113)	-44.36%	(65,695)	-59.65%	(25,499)
其他應付款－關係人增加（減少）	(23)	0.06%	220	0.05%
負債準備增加（減少）	35,697	-90.55%
其他流動負債增加（減少）	1,121	-2.84%	(38)	-0.01%	90	0.16%	(183)	-16.28%	233	0.07%	143	0.74%	165	0.32%	(33,914)	-19.5%
其他營業負債增加（減少）	(605)	1.53%	(3,096)	-0.72%	(177)	-0.31%	291	25.89%	1,622	0.46%	27	0.14%	(310)	-0.61%	(3,333)	-1.92%	50	0.12%	47	0.09%	145	0.13%	140
與營業活動相關之負債之淨變動合計	166,398	-422.07%	(93,394)	-21.59%	(115,491)	-203.73%	(41,491)	-3691.37%	(55,945)	-16.01%	(50,066)	-257.63%	(9,999)	-19.63%	(116,963)	-67.25%	(160,641)	-376.24%	(113,516)	-227.7%	(130,407)	-118.4%	(72,654)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(144,570)	366.71%	253,855	58.69%	(23,618)	-41.66%	645	57.38%	271,199	77.61%	15,486	79.69%	(12,271)	-24.09%	117,453	67.53%	(18,003)	-42.17%	(26,832)	-53.82%	(3,030)	-2.75%	(21,126)
調整項目合計	(92,231)	233.95%	342,241	79.13%	52,442	92.51%	65,936	5866.19%	320,129	91.61%	63,576	327.15%	36,567	71.8%	164,757	94.73%	29,087	68.13%	25,607	51.36%	47,488	43.12%	32,744
營運產生之現金流入（流出）	(17,733)	44.98%	447,672	103.5%	71,966	126.95%	4,331	385.32%	354,591	101.47%	24,756	127.39%	55,336	108.65%	178,046	102.37%	46,770	109.54%	53,567	107.45%	117,161	106.37%	95,298
收取之利息	2,528	-6.41%	612	0.14%	900	1.59%	228	20.28%	63	0.02%	312	1.61%	129	0.25%	57	0.03%	210	0.49%	937	1.88%	232	0.21%	210
支付之利息	(24,054)	61.01%	(15,698)	-3.63%	(16,090)	-28.38%	(6,096)	-542.35%	(4,967)	-1.42%	(5,607)	-28.85%	(4,524)	-8.88%	(4,178)	-2.4%	(4,271)	-10%	(4,611)	-9.25%	(7,227)	-6.56%	(11,193)
退還（支付）之所得稅	(165)	0.42%	(61)	-0.01%	(89)	-0.16%	2,661	236.74%	(232)	-0.07%	(28)	-0.14%	(11)	-0.02%	(4)	0%	(13)	-0.03%	(39)	-0.08%	(24)	-0.02%	(21)
營業活動之淨現金流入（流出）	(39,424)	100%	432,525	100%	56,687	100%	1,124	100%	349,455	100%	19,433	100%	50,930	100%	173,921	100%	42,696	100%	49,854	100%	110,142	100%	84,294
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(64,646)	96.73%	(39,755)	119.74%	(92,207)	86.05%	(69,620)	32.88%	(41,896)	95.54%	(122,336)	78.49%	(12,678)	43.23%	(72,819)	67.51%	(32,780)	715.56%	(53,745)	91.86%	(29,031)	95.69%	(58,126)
存出保證金增加	(54)	0.08%	0	0%	(66)	0.06%			0	0%	(520)	0.33%	(190)	0.65%			(29)	0.63%
存出保證金減少	0	0%	50	-0.15%			0	0%	3,817	-8.7%			0	0%	99	-0.09%			50	-0.09%
取得無形資產	0	0%	(686)	2.07%	0	0%	(2,720)	1.28%	(3,925)	8.95%	0	0%	(6,273)	21.39%	(573)	0.53%	(1,413)	30.84%	(3,136)	5.36%	(436)	1.44%	(73)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,102)	1.65%	0	0%	(760)	0.71%	0	0%	(903)	2.06%			0	0%	(34,575)	32.05%			2,339	-4%	(1,958)	6.45%	26
其他金融資產減少	0	0%	8,146	-24.54%	0	0%	15,403	-7.28%	0	0%	11,463	-7.35%	42,796	-145.93%			29,641	-647.04%
預付設備款增加	(1,030)	1.54%	(956)	2.88%	(13,760)	12.84%	(10,921)	5.16%	(943)	2.15%	(44,523)	28.57%	(41,076)	140.07%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,832)	100%	(33,201)	100%	(107,153)	100%	(211,718)	100%	(43,854)	100%	(155,864)	100%	(29,326)	100%	(107,868)	100%	(4,581)	100%	(58,507)	100%	(30,340)	100%	(58,247)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	350,000	2025.81%			0	0%	100,000	48.18%
短期借款減少	0	0%	(350,000)	338.64%	(150,000)	91.91%									0	0%					0	0%	(80,000)
應付短期票券增加	70,000	405.16%	50,000	-48.38%	0	0%	70,000	33.73%	0	0%	10,000	13%	70,000	-543.39%	100,021	196.04%	49,945	649.73%			(9,984)	28.57%	70,086
舉借長期借款	0	0%	200,000	-193.51%	400,000	-245.1%	50,000	24.09%	0	0%	70,000	90.97%	610,000	-4735.29%	500,000	979.99%	580,000	7545.21%	450,000	-300.23%	80,000	-228.94%	0
償還長期借款	(400,000)	-2315.22%	0	0%	(200,000)	122.55%					0	0%	(690,000)	5356.31%	(550,000)	-1077.99%	(620,000)	-8065.57%	(500,000)	333.59%	(104,960)	300.37%	(24,658)
存入保證金增加	602	3.48%											0	0%	1,000	1.96%			26	-0.02%	0	0%	0
租賃本金償還	(3,325)	-19.25%	(3,355)	3.25%	(3,201)	1.96%	(12,463)	-6.01%	(3,720)	4.44%	(2,751)	-3.58%	(2,882)	22.37%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,277	100%	(103,355)	100%	(163,201)	100%	207,537	100%	(83,720)	100%	76,949	100%	(12,882)	100%	51,021	100%	7,687	100%	(149,883)	100%	(34,944)	100%	(34,572)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(88,979)		295,969		(213,667)		(3,057)		221,881		(59,482)		8,722		117,074		45,802		(158,536)		44,858		(8,525)
期初現金及約當現金餘額	905,794		300,262		652,743		610,599		170,968		516,930		126,354
期末現金及約當現金餘額	816,815		596,231		439,076		607,542		392,849		457,448		135,076
資產負債表帳列之現金及約當現金	816,815		596,231		439,076		607,542		392,849		457,448		135,076		145,069		304,181		266,158		178,423

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

潤泰材(8463) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,942萬元、較上一季衰退-115.02%；而今年初至今累積為NT$-3,942萬元、較去年同期衰退-109.11%。

單季

潤泰材(8463) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,942萬元，較上一季衰退-115.02%，為過去11年同期中的第12高。同時潤泰材過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-233.45%、-32.14%與-8.96%。其中稅前淨利為NT$7,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,169萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,942萬元，較去年同期衰退-109.11%，為過去11年同期中的第12高。同時潤泰材過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-233.45%、-32.14%與-8.96%。其中稅前淨利為NT$7,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,169萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,498		105,431		19,524		(61,605)		34,462		(38,820)		18,769		13,289		17,683		27,960		69,673
收益費損項目合計	52,339		88,386		76,060		65,291		48,930		48,090		48,838		47,304		47,090		52,439		50,518
折舊費用	69,238		73,127		58,031		57,204		43,018		39,090		43,467		39,117		38,001		35,650		37,733
攤銷費用	260		2,053		2,148		2,755		2,636		2,512		1,443		3,849		5,902		8,521		1,248
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(144,570)		253,855		(23,618)		645		271,199		15,486		(12,271)		117,453		(18,003)		(26,832)		(3,030)
營業活動之淨現金流入（流出）	(39,424)		432,525		56,687		1,124		349,455		19,433		50,930		173,921		42,696		49,854		110,142

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,498	4.38%	105,431	6.94%	19,524	1.67%	(61,605)	-8.51%	34,462	4.02%	(38,820)	-5.9%	18,769	2.59%	13,289	2.1%	17,683	2.65%	27,960	3.96%	69,673	7.83%	62,554
收益費損項目合計	52,339	-132.76%	88,386	20.43%	76,060	134.18%	65,291	5808.81%	48,930	14%	48,090	247.47%	48,838	95.89%	47,304	27.2%	47,090	110.29%	52,439	105.19%	50,518	45.87%	53,870
折舊費用	69,238	-175.62%	73,127	16.91%	58,031	102.37%	57,204	5089.32%	43,018	12.31%	39,090	201.15%	43,467	85.35%	39,117	22.49%	38,001	89%	35,650	71.51%	37,733	34.26%	41,484
攤銷費用	260	-0.66%	2,053	0.47%	2,148	3.79%	2,755	245.11%	2,636	0.75%	2,512	12.93%	1,443	2.83%	3,849	2.21%	5,902	13.82%	8,521	17.09%	1,248	1.13%	2,075
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(144,570)	366.71%	253,855	58.69%	(23,618)	-41.66%	645	57.38%	271,199	77.61%	15,486	79.69%	(12,271)	-24.09%	117,453	67.53%	(18,003)	-42.17%	(26,832)	-53.82%	(3,030)	-2.75%	(21,126)
營業活動之淨現金流入（流出）	(39,424)	100%	432,525	100%	56,687	100%	1,124	100%	349,455	100%	19,433	100%	50,930	100%	173,921	100%	42,696	100%	49,854	100%	110,142	100%	84,294

投資活動之淨現金流

潤泰材(8463) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,683萬元、較上一季成長96.31%；而今年初至今累積為NT$-6,683萬元、較去年同期衰退-101.3%。

單季

潤泰材(8463) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,683萬元，較上一季成長96.31%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,683萬元，較去年同期衰退-101.3%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,832)		(33,201)		(107,153)		(211,718)		(43,854)		(155,864)		(29,326)		(107,868)		(4,581)		(58,507)		(30,340)
取得不動產、廠房及設備	(64,646)		(39,755)		(92,207)		(69,620)		(41,896)		(122,336)		(12,678)		(72,819)		(32,780)		(53,745)		(29,031)
處分不動產、廠房及設備									0		143
取得無形資產	0		(686)		0		(2,720)		(3,925)		0		(6,273)		(573)		(1,413)		(3,136)		(436)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(143,860)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(360)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,832)	100%	(33,201)	100%	(107,153)	100%	(211,718)	100%	(43,854)	100%	(155,864)	100%	(29,326)	100%	(107,868)	100%	(4,581)	100%	(58,507)	100%	(30,340)	100%	(58,247)
取得不動產、廠房及設備	(64,646)	96.73%	(39,755)	119.74%	(92,207)	86.05%	(69,620)	32.88%	(41,896)	95.54%	(122,336)	78.49%	(12,678)	43.23%	(72,819)	67.51%	(32,780)	715.56%	(53,745)	91.86%	(29,031)	95.69%	(58,126)
處分不動產、廠房及設備									0	0%	143	-0.09%
取得無形資產	0	0%	(686)	2.07%	0	0%	(2,720)	1.28%	(3,925)	8.95%	0	0%	(6,273)	21.39%	(573)	0.53%	(1,413)	30.84%	(3,136)	5.36%	(436)	1.44%	(73)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(143,860)	67.95%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(360)	0.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

潤泰材(8463) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,728萬元、較上一季衰退-98.86%；而今年初至今累積為NT$1,728萬元、較去年同期成長116.72%。

單季

潤泰材(8463) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,728萬元，較上一季衰退-98.86%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,728萬元，較去年同期成長116.72%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,277		(103,355)		(163,201)		207,537		(83,720)		76,949		(12,882)		51,021		7,687		(149,883)		(34,944)
短期借款增加	350,000				0		100,000
短期借款減少	0		(350,000)		(150,000)										0						0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		200,000		400,000		50,000		0		70,000		610,000		500,000		580,000		450,000		80,000
償還長期借款	(400,000)		0		(200,000)						0		(690,000)		(550,000)		(620,000)		(500,000)		(104,960)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,277	100%	(103,355)	100%	(163,201)	100%	207,537	100%	(83,720)	100%	76,949	100%	(12,882)	100%	51,021	100%	7,687	100%	(149,883)	100%	(34,944)	100%	(34,572)
短期借款增加	350,000	2025.81%			0	0%	100,000	48.18%
短期借款減少	0	0%	(350,000)	338.64%	(150,000)	91.91%									0	0%					0	0%	(80,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	200,000	-193.51%	400,000	-245.1%	50,000	24.09%	0	0%	70,000	90.97%	610,000	-4735.29%	500,000	979.99%	580,000	7545.21%	450,000	-300.23%	80,000	-228.94%	0
償還長期借款	(400,000)	-2315.22%	0	0%	(200,000)	122.55%					0	0%	(690,000)	5356.31%	(550,000)	-1077.99%	(620,000)	-8065.57%	(500,000)	333.59%	(104,960)	300.37%	(24,658)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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