8463
25.75
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
潤泰材－現金流量表
營業活動之現金流
潤泰材(8463) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,942萬元、較上一季衰退-115.02%；而今年初至今累積為NT$-3,942萬元、較去年同期衰退-109.11%。
單季
潤泰材(8463) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,942萬元，較上一季衰退-115.02%，為過去11年同期中的第12高。
同時潤泰材過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-233.45%、-32.14%與-8.96%。
其中稅前淨利為NT$7,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,169萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,942萬元，較去年同期衰退-109.11%，為過去11年同期中的第12高。
同時潤泰材過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-233.45%、-32.14%與-8.96%。
其中稅前淨利為NT$7,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,169萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,498 | 105,431 | 19,524 | (61,605) | 34,462 | (38,820) | 18,769 | 13,289 | 17,683 | 27,960 | 69,673 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,339 | 88,386 | 76,060 | 65,291 | 48,930 | 48,090 | 48,838 | 47,304 | 47,090 | 52,439 | 50,518 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 69,238 | 73,127 | 58,031 | 57,204 | 43,018 | 39,090 | 43,467 | 39,117 | 38,001 | 35,650 | 37,733 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 260 | 2,053 | 2,148 | 2,755 | 2,636 | 2,512 | 1,443 | 3,849 | 5,902 | 8,521 | 1,248 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,570) | 253,855 | (23,618) | 645 | 271,199 | 15,486 | (12,271) | 117,453 | (18,003) | (26,832) | (3,030) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,424) | 432,525 | 56,687 | 1,124 | 349,455 | 19,433 | 50,930 | 173,921 | 42,696 | 49,854 | 110,142 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,498 | 4.38% | 105,431 | 6.94% | 19,524 | 1.67% | (61,605) | -8.51% | 34,462 | 4.02% | (38,820) | -5.9% | 18,769 | 2.59% | 13,289 | 2.1% | 17,683 | 2.65% | 27,960 | 3.96% | 69,673 | 7.83% | 62,554 | |
| 收益費損項目合計 | 52,339 | -132.76% | 88,386 | 20.43% | 76,060 | 134.18% | 65,291 | 5808.81% | 48,930 | 14% | 48,090 | 247.47% | 48,838 | 95.89% | 47,304 | 27.2% | 47,090 | 110.29% | 52,439 | 105.19% | 50,518 | 45.87% | 53,870 | |
| 折舊費用 | 69,238 | -175.62% | 73,127 | 16.91% | 58,031 | 102.37% | 57,204 | 5089.32% | 43,018 | 12.31% | 39,090 | 201.15% | 43,467 | 85.35% | 39,117 | 22.49% | 38,001 | 89% | 35,650 | 71.51% | 37,733 | 34.26% | 41,484 | |
| 攤銷費用 | 260 | -0.66% | 2,053 | 0.47% | 2,148 | 3.79% | 2,755 | 245.11% | 2,636 | 0.75% | 2,512 | 12.93% | 1,443 | 2.83% | 3,849 | 2.21% | 5,902 | 13.82% | 8,521 | 17.09% | 1,248 | 1.13% | 2,075 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,570) | 366.71% | 253,855 | 58.69% | (23,618) | -41.66% | 645 | 57.38% | 271,199 | 77.61% | 15,486 | 79.69% | (12,271) | -24.09% | 117,453 | 67.53% | (18,003) | -42.17% | (26,832) | -53.82% | (3,030) | -2.75% | (21,126) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,424) | 100% | 432,525 | 100% | 56,687 | 100% | 1,124 | 100% | 349,455 | 100% | 19,433 | 100% | 50,930 | 100% | 173,921 | 100% | 42,696 | 100% | 49,854 | 100% | 110,142 | 100% | 84,294 | |
投資活動之淨現金流
潤泰材(8463) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,683萬元、較上一季成長96.31%；而今年初至今累積為NT$-6,683萬元、較去年同期衰退-101.3%。
單季
潤泰材(8463) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,683萬元，較上一季成長96.31%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,683萬元，較去年同期衰退-101.3%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,832) | (33,201) | (107,153) | (211,718) | (43,854) | (155,864) | (29,326) | (107,868) | (4,581) | (58,507) | (30,340) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64,646) | (39,755) | (92,207) | (69,620) | (41,896) | (122,336) | (12,678) | (72,819) | (32,780) | (53,745) | (29,031) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (686) | 0 | (2,720) | (3,925) | 0 | (6,273) | (573) | (1,413) | (3,136) | (436) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (143,860) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (360) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,832) | 100% | (33,201) | 100% | (107,153) | 100% | (211,718) | 100% | (43,854) | 100% | (155,864) | 100% | (29,326) | 100% | (107,868) | 100% | (4,581) | 100% | (58,507) | 100% | (30,340) | 100% | (58,247) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (64,646) | 96.73% | (39,755) | 119.74% | (92,207) | 86.05% | (69,620) | 32.88% | (41,896) | 95.54% | (122,336) | 78.49% | (12,678) | 43.23% | (72,819) | 67.51% | (32,780) | 715.56% | (53,745) | 91.86% | (29,031) | 95.69% | (58,126) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 143 | -0.09% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (686) | 2.07% | 0 | 0% | (2,720) | 1.28% | (3,925) | 8.95% | 0 | 0% | (6,273) | 21.39% | (573) | 0.53% | (1,413) | 30.84% | (3,136) | 5.36% | (436) | 1.44% | (73) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (143,860) | 67.95% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (360) | 0.34% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
潤泰材(8463) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,728萬元、較上一季衰退-98.86%；而今年初至今累積為NT$1,728萬元、較去年同期成長116.72%。
單季
潤泰材(8463) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,728萬元，較上一季衰退-98.86%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,728萬元，較去年同期成長116.72%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,277 | (103,355) | (163,201) | 207,537 | (83,720) | 76,949 | (12,882) | 51,021 | 7,687 | (149,883) | (34,944) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 0 | 100,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (350,000) | (150,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | 400,000 | 50,000 | 0 | 70,000 | 610,000 | 500,000 | 580,000 | 450,000 | 80,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (400,000) | 0 | (200,000) | 0 | (690,000) | (550,000) | (620,000) | (500,000) | (104,960) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,277 | 100% | (103,355) | 100% | (163,201) | 100% | 207,537 | 100% | (83,720) | 100% | 76,949 | 100% | (12,882) | 100% | 51,021 | 100% | 7,687 | 100% | (149,883) | 100% | (34,944) | 100% | (34,572) | |
| 短期借款增加 | 350,000 | 2025.81% | 0 | 0% | 100,000 | 48.18% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (350,000) | 338.64% | (150,000) | 91.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | -193.51% | 400,000 | -245.1% | 50,000 | 24.09% | 0 | 0% | 70,000 | 90.97% | 610,000 | -4735.29% | 500,000 | 979.99% | 580,000 | 7545.21% | 450,000 | -300.23% | 80,000 | -228.94% | 0 | |
| 償還長期借款 | (400,000) | -2315.22% | 0 | 0% | (200,000) | 122.55% | 0 | 0% | (690,000) | 5356.31% | (550,000) | -1077.99% | (620,000) | -8065.57% | (500,000) | 333.59% | (104,960) | 300.37% | (24,658) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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