8446
114
TWD+0.50 (0.44%)
2025.04.02收盤
華研－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,941 | 109,766 | 129,337 | 111,082 | 171,752 | 166,374 | 157,640 | 140,364 | 118,664 | 100,087 | 90,643 | 40,319 | 41,661 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,941 | 109,766 | 129,337 | 111,082 | 171,752 | 166,374 | 157,640 | 140,364 | 118,664 | 100,087 | 90,643 | 40,319 | 41,661 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,937 | 3,152 | 2,856 | 2,938 | 3,152 | 3,711 | 843 | 767 | 727 | 717 | 1,322 | 652 | 568 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,574 | 10,217 | 9,604 | 10,495 | 14,615 | 15,600 | 15,892 | 11,794 | 7,340 | 2,578 | 31 | 34 | 43 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 220 | 205 | (835) | 100 | (942) | 1,412 | 157 | (75) | 2,244 | 1,408 | (264) | (1,152) | 1,588 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,105 | 8,522 | (18,974) | 56,117 | 7,677 | 15,768 | 352 | (596) | (1,120) | (141) | (150) | (147) | (155) | |||||||||||||
| 利息費用 | 776 | 4,050 | 3,374 | 2,866 | 2,604 | 1,531 | 1,638 | 2,157 | 2,169 | 1,687 | 1,273 | (10) | 8 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,220) | (10,275) | (5,558) | (5,582) | (2,623) | (1,830) | (2,116) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (336) | 0 | (23) | (20) | (46) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,387 | 797 | (1,791) | (4,407) | 1,555 | 1,180 | 93 | 90 | 1,822 | 501 | ||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (160) | (1,225) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,361 | 14,624 | (12,594) | 20,888 | 2,420 | 13,984 | 20,682 | (23,730) | 24,086 | 2,171 | (29,955) | 327 | 1,949 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (920) | (3,383) | (5,322) | (39) | (487) | (6,488) | 4,362 | (6,731) | 3,906 | (904) | (2,073) | 1,106 | 32 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,140 | 1,446 | 25,252 | (4,400) | 4,688 | (8,655) | 32,975 | (35,223) | 61,357 | (4,934) | 26,479 | 8,472 | (10,765) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11 | 1,106 | 106 | (78) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,534) | (5,008) | 2,888 | 6,980 | 3,434 | (4,370) | 743 | (1,534) | 3,025 | (2,116) | (585) | (10,055) | (5,563) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16) | (703) | 241 | (653) | (319) | 232 | 598 | (14,720) | (2,122) | 454 | 715 | 627 | (481) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,944 | 4,806 | 3,098 | 2,536 | 3,454 | 4,868 | (376) | 1,184 | 35,307 | 669 | (413) | 8,675 | 2,829 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 421 | 5,094 | (4,371) | (3,440) | (3,750) | 2,030 | 3,050 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (550) | (1,167) | 824 | 355 | 4,621 | 3,018 | (671) | (4,710) | (2,202) | (2,260) | 187 | (216) | 7,296 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,496 | 1,085 | 22,610 | 1,339 | 11,278 | (9,365) | 15,655 | (58,906) | 105,924 | (8,433) | 19,010 | 10,073 | (192) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (139,725) | (91,811) | (122,282) | (136,589) | (171,376) | (139,311) | (83,656) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 23 | 38 | 123 | (8) | (3,134) | (10,900) | (3,030) | 16,162 | (10,327) | 17,982 | 947 | 3,649 | 6,041 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,764 | 79,550 | 24,610 | 42,226 | 20,844 | 12,814 | (5,480) | 56,415 | 177,986 | 50,228 | 17,600 | (4,319) | 34,450 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (665) | 999 | 675 | (224) | (1,073) | 81 | 574 | (75) | (12) | (236) | 869 | (181) | 469 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,572 | 7,618 | (1,557) | (6,181) | 6,564 | 7,054 | (14,225) | 13,032 | 25,167 | 13,485 | 21,692 | 31,747 | 23,452 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (40) | 483 | 446 | (551) | 493 | (215) | 43 | 1 | (105) | 0 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,346 | (134) | (860) | 1,155 | 5,590 | (4,320) | (2,174) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 224 | (178) | (785) | (284) | (68) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (104,501) | (3,429) | (99,466) | (99,825) | (142,774) | (134,313) | (108,307) | 40,374 | 68,129 | 38,309 | (30,682) | (35,602) | 127,518 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,005) | (2,344) | (76,856) | (98,486) | (131,496) | (143,678) | (92,652) | (18,532) | 174,053 | 29,876 | (11,672) | (25,529) | 127,326 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (48,644) | 12,280 | (89,450) | (77,598) | (129,076) | (129,694) | (71,970) | (42,262) | 198,139 | 32,047 | (41,627) | (25,202) | 129,275 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,297 | 122,046 | 39,887 | 33,484 | 42,676 | 36,680 | 85,670 | 98,102 | 316,803 | 132,134 | 49,016 | 15,117 | 170,936 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,220 | 10,275 | 5,558 | 5,577 | 2,623 | 1,823 | 2,116 | 4,398 | 2,723 | 692 | 1,033 | 555 | 103 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 336 | 0 | 23 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (776) | (4,053) | (3,355) | (2,868) | (2,611) | (1,521) | (1,665) | (2,184) | (2,134) | (1,406) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,287) | (8,981) | (2,582) | (3,180) | (5,648) | (8,920) | (903) | (16,534) | (29,503) | (4,742) | (1,776) | (4,237) | (5,171) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,790 | 119,287 | 39,531 | 33,033 | 37,086 | 28,062 | 85,218 | 83,782 | 287,889 | 126,678 | 47,450 | 11,435 | 165,868 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (111,056) | 0 | (147,740) | (15,845) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,902) | 140,001 | 5,474 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,088) | (2,507) | (4,232) | (12,221) | (28,401) | (10,249) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,573 | 7 | 3,613 | 3,477 | 12,910 | 4,283 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38) | (262) | 0 | 0 | (660) | 0 | (627) | (419) | 0 | (103) | (111) | (1,172) | (7) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 12 | (1,565) | 0 | 0 | (2) | (542) | (7) | (323) | 225 | (3,840) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,555) | (12,081) | (8,643) | (14,668) | (11,121) | (7,845) | (19,233) | (21,360) | (19,271) | (11,578) | (150) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 503 | 0 | 0 | 6,250 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (335,110) | 174,474 | (3,007) | (175,552) | (51,396) | (7,840) | (13,501) | (22,863) | 74,269 | (12,083) | (870,462) | (2,255) | (3,826) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (210,000) | (50,000) | 0 | 30,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (26,576) | 0 | 0 | 499,996 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 19,057 | (5,771) | (5,770) | (5,770) | (5,772) | (7,684) | (7,685) | (7,813) | (4,000) | (197) | (210) | (610) | (79) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,364) | (2,915) | (2,502) | (2,553) | (2,667) | (2,915) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (238,115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,883) | (278,664) | (59,767) | (8,323) | 51,787 | (148,714) | (31,822) | (7,844) | 16,000 | (68) | 503,442 | 319,365 | (79) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (177) | (94) | 1,869 | 32 | 247 | (254) | 148 | 202 | (525) | 681 | 1,133 | 736 | (522) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (271,380) | 15,003 | (21,374) | (150,810) | 37,724 | (128,746) | 40,043 | 53,277 | 377,633 | 115,208 | (318,437) | 329,281 | 161,441 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,312 | 962,534 | 598,351 | 474,925 | 1,049,993 | 580,477 | 286,872 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (271,380) | 15,003 | (21,374) | (150,810) | 37,724 | (128,746) | 914,920 | 1,039,312 | 962,534 | 598,351 | 474,925 | 1,049,993 | 580,477 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 842,445 | 29.07% | 1,301,353 | 40.1% | 1,155,361 | 36.96% | 926,120 | 28.82% | 1,169,998 | 39.12% | 814,814 | 31.31% | 914,920 | 37.14% | 1,039,312 | 40.49% | 962,534 | 40.17% | 598,351 | 32.01% | 474,925 | 27.82% | 1,049,993 | 89.1% | 580,477 | 80.32% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 747,199 | 54.32% | 524,550 | 43.77% | 376,029 | 41.9% | 413,432 | 49.42% | 620,728 | 53.3% | 657,628 | 43.85% | 584,443 | 34.46% | 366,832 | 23.63% | 323,538 | 19.8% | 285,442 | 27.14% | 226,142 | 23.55% | 144,494 | 15.39% | 93,383 | 14.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 747,199 | 133.02% | 524,550 | 84.83% | 376,029 | 67.87% | 413,432 | 116.12% | 620,728 | 138.09% | 657,628 | 81.28% | 584,443 | 112.82% | 366,832 | 136.98% | 323,538 | 69.18% | 285,442 | 95.41% | 226,142 | 406.02% | 144,494 | 82.14% | 93,383 | 34.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,669 | 2.61% | 11,877 | 1.92% | 11,699 | 2.11% | 12,199 | 3.43% | 13,837 | 3.08% | 14,910 | 1.84% | 3,225 | 0.62% | 2,978 | 1.11% | 2,896 | 0.62% | 3,315 | 1.11% | 3,298 | 5.92% | 2,530 | 1.44% | 2,348 | 0.86% |
| 攤銷費用 | 41,708 | 7.42% | 40,316 | 6.52% | 37,723 | 6.81% | 50,949 | 14.31% | 58,544 | 13.02% | 67,115 | 8.3% | 55,440 | 10.7% | 40,299 | 15.05% | 21,502 | 4.6% | 5,782 | 1.93% | 121 | 0.22% | 158 | 0.09% | 190 | 0.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 258 | 0.05% | 176 | 0.03% | (31) | -0.01% | (425) | -0.12% | (1,152) | -0.26% | 1,226 | 0.15% | 373 | 0.07% | 41 | 0.02% | 295 | 0.06% | 3,052 | 1.02% | (687) | -1.23% | (441) | -0.25% | 1,588 | 0.58% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (53,906) | -9.6% | (11,145) | -1.8% | 112,574 | 20.32% | 49,858 | 14% | 6,250 | 1.39% | 15,899 | 1.97% | 1,712 | 0.33% | (2,952) | -1.1% | (3,204) | -0.69% | 1,963 | 0.66% | (813) | -1.46% | (461) | -0.26% | (105) | -0.04% |
| 利息費用 | 7,162 | 1.27% | 15,660 | 2.53% | 12,880 | 2.32% | 11,333 | 3.18% | 8,964 | 1.99% | 6,599 | 0.82% | 7,428 | 1.43% | 8,427 | 3.15% | 6,623 | 1.42% | 8,486 | 2.84% | 1,317 | 2.36% | 18 | 0.01% | 40 | 0.01% |
| 利息收入 | (20,762) | -3.7% | (29,606) | -4.79% | (20,616) | -3.72% | (16,335) | -4.59% | (8,916) | -1.98% | (8,822) | -1.09% | (15,437) | -2.98% | ||||||||||||
| 股利收入 | (604) | -0.11% | (448) | -0.07% | (205) | -0.04% | (134) | -0.04% | (420) | -0.09% | (124) | -0.02% | (826) | -0.16% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (369) | -0.07% | 701 | 0.11% | (4,279) | -0.77% | (2,310) | -0.65% | 3,229 | 0.72% | 1,584 | 0.2% | 594 | 0.11% | 90 | 0.03% | 2,144 | 0.46% | 1,728 | 0.58% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 224 | 0.04% | 0 | 0% | 113 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (634) | -0.11% | (473) | -0.08% | 1,555 | 0.28% | (5,383) | -1.51% | (1,225) | -0.27% | (202) | -0.02% | 0 | 0% | (97) | -0.04% | 5 | 0% | ||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (4,082) | -0.73% | (2,268) | -0.37% | (1,087) | -0.2% | (36,236) | -10.18% | (22,347) | -4.97% | (26,197) | -3.24% | 2,298 | 0.44% | ||||||||||||
| 其他項目 | (10) | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | (47) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (16,570) | -2.95% | 25,014 | 4.05% | 150,211 | 27.11% | 63,469 | 17.83% | 56,638 | 12.6% | 83,335 | 10.3% | 72,422 | 13.98% | 6,102 | 2.28% | 51,461 | 11% | 17,617 | 5.89% | (32,092) | -57.62% | 4,722 | 2.68% | 4,326 | 1.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,990 | 0.71% | 398 | 0.06% | (5,338) | -0.96% | 554 | 0.16% | 11,400 | 2.54% | (8,987) | -1.11% | 4,965 | 0.96% | (4,809) | -1.8% | (1,987) | -0.42% | 1,028 | 0.34% | (1,746) | -3.13% | 395 | 0.22% | (631) | -0.23% |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,060 | 4.28% | (20,008) | -3.24% | 21,757 | 3.93% | (4,020) | -1.13% | 21,979 | 4.89% | 55,264 | 6.83% | 11,477 | 2.22% | (17,830) | -6.66% | (67,018) | -14.33% | (10,754) | -3.59% | 19,976 | 35.87% | 21,523 | 12.23% | 100,342 | 36.64% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (399) | -0.07% | (103) | -0.02% | 12 | 0% | (80) | -0.14% | 0 | 0% | 3,566 | 1.3% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,036) | -0.72% | (5,149) | -0.83% | 15,247 | 2.75% | (15,017) | -4.22% | 15,771 | 3.51% | 6,226 | 0.77% | 20,003 | 3.86% | (11,137) | -4.16% | (2,273) | -0.49% | (10,123) | -3.38% | 7,537 | 13.53% | 654 | 0.37% | (10,411) | -3.8% |
| 存貨（增加）減少 | (1) | 0% | 16 | 0% | (92) | -0.02% | (620) | -0.17% | (332) | -0.07% | 744 | 0.09% | 14,305 | 2.76% | (12,058) | -4.5% | (2,909) | -0.62% | 558 | 0.19% | 40 | 0.07% | 979 | 0.56% | 2,502 | 0.91% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,507) | -0.62% | 7,924 | 1.28% | 6,570 | 1.19% | 4,018 | 1.13% | (11,879) | -2.64% | (4,636) | -0.57% | 7,997 | 1.54% | 3,529 | 1.32% | 218 | 0.05% | (17,265) | -5.77% | (14,964) | -26.87% | 3,331 | 1.89% | 4,102 | 1.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 0% | 1,204 | 0.19% | 1,352 | 0.24% | 646 | 0.18% | (7,179) | -1.6% | 81 | 0.01% | 157 | 0.03% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (108) | -0.02% | 1,302 | 0.21% | (3,839) | -0.69% | 573 | 0.16% | 15,704 | 3.49% | (9,699) | -1.2% | (93) | -0.02% | (1,589) | -0.59% | 1,308 | 0.28% | (557) | -0.19% | (4,384) | -7.87% | 955 | 0.54% | 9,511 | 3.47% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,001 | 3.56% | (14,313) | -2.31% | 35,657 | 6.44% | (13,503) | -3.79% | 45,101 | 10.03% | 114,078 | 14.1% | (18,774) | -3.62% | (38,032) | -14.2% | (69,189) | -14.79% | (41,403) | -13.84% | 709 | 1.27% | 27,838 | 15.82% | 119,966 | 43.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (43,181) | -7.69% | 40,274 | 6.51% | 9,185 | 1.66% | (44,475) | -12.49% | (206,961) | -46.04% | 137,711 | 17.02% | 88,518 | 17.09% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (55) | -0.01% | (48) | -0.01% | (616) | -0.11% | (901) | -0.25% | (17,792) | -3.96% | (22,259) | -2.75% | (11,958) | -2.31% | 21,551 | 8.05% | 8,020 | 1.71% | 13,963 | 4.67% | 2,955 | 5.31% | (2,804) | -1.59% | 5,998 | 2.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (45,999) | -8.19% | 107,202 | 17.34% | 27,123 | 4.9% | 5,573 | 1.57% | (14,469) | -3.22% | (852) | -0.11% | (102,178) | -19.72% | (70,508) | -26.33% | 200,800 | 42.94% | 27,716 | 9.26% | (29,267) | -52.55% | (12,843) | -7.3% | (38,726) | -14.14% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (262) | -0.05% | 1,150 | 0.19% | 2,052 | 0.37% | (732) | -0.21% | 102 | 0.02% | 51 | 0.01% | 493 | 0.1% | 11 | 0% | (112) | -0.02% | (709) | -0.24% | 918 | 1.65% | (454) | -0.26% | 420 | 0.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 19,530 | 3.48% | 10,076 | 1.63% | 2,074 | 0.37% | 19,033 | 5.35% | 17,683 | 3.93% | (12,619) | -1.56% | 1,456 | 0.28% | (2,278) | -0.85% | 32,832 | 7.02% | 183 | 0.06% | (6,273) | -11.26% | 15,363 | 8.73% | (2,225) | -0.81% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 155 | 0.03% | 530 | 0.09% | 83 | 0.01% | (414) | -0.08% | 564 | 0.21% | 170 | 0.04% | 0 | 0% | (85) | -0.15% | (105) | -0.06% | (43) | -0.02% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,400 | 0.43% | (2,294) | -0.37% | (2,255) | -0.41% | (3,278) | -0.92% | (2,667) | -0.59% | 1,369 | 0.17% | 1,902 | 0.37% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 223 | 0.04% | (172) | -0.03% | (175) | -0.03% | (204) | -0.06% | (189) | -0.04% | (177) | -0.02% | (183) | -0.04% | (175) | -0.07% | (170) | -0.04% | (178) | -0.06% | (690) | -1.24% | (284) | -0.16% | (170) | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (67,189) | -11.96% | 156,718 | 25.34% | 37,388 | 6.75% | (24,984) | -7.02% | (224,293) | -49.9% | 103,307 | 12.77% | (37,515) | -7.24% | (10,839) | -4.05% | 236,413 | 50.55% | 94,392 | 31.55% | (123,873) | -222.41% | 43,591 | 24.78% | 72,500 | 26.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,188) | -8.4% | 142,405 | 23.03% | 73,045 | 13.18% | (38,487) | -10.81% | (179,192) | -39.86% | 217,385 | 26.87% | (56,289) | -10.87% | (48,871) | -18.25% | 167,224 | 35.76% | 52,989 | 17.71% | (123,164) | -221.13% | 71,429 | 40.6% | 192,466 | 70.29% |
| 調整項目合計 | (63,758) | -11.35% | 167,419 | 27.08% | 223,256 | 40.3% | 24,982 | 7.02% | (122,554) | -27.26% | 300,720 | 37.17% | 16,133 | 3.11% | (42,769) | -15.97% | 218,685 | 46.76% | 70,606 | 23.6% | (155,256) | -278.75% | 76,151 | 43.29% | 196,792 | 71.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 683,441 | 121.67% | 691,969 | 111.91% | 599,285 | 108.17% | 438,414 | 123.14% | 498,174 | 110.83% | 958,348 | 118.45% | 600,576 | 115.93% | 324,063 | 121.01% | 542,223 | 115.94% | 356,048 | 119.01% | 70,886 | 127.27% | 220,645 | 125.43% | 290,175 | 105.97% |
| 收取之利息 | 20,762 | 3.7% | 29,606 | 4.79% | 20,616 | 3.72% | 16,327 | 4.59% | 8,903 | 1.98% | 8,798 | 1.09% | 15,437 | 2.98% | 15,210 | 5.68% | 6,075 | 1.3% | 2,575 | 0.86% | 3,009 | 5.4% | 978 | 0.56% | 165 | 0.06% |
| 收取之股利 | 604 | 0.11% | 448 | 0.07% | 205 | 0.04% | 134 | 0.04% | 420 | 0.09% | 124 | 0.02% | 826 | 0.16% | 94 | 0.04% | 2 | 0% | 77 | 0.03% | 1 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (7,162) | -1.27% | (15,662) | -2.53% | (12,861) | -2.32% | (11,349) | -3.19% | (9,014) | -2.01% | (6,618) | -0.82% | (7,455) | -1.44% | (8,454) | -3.16% | (6,638) | -1.42% | (8,619) | -2.88% | (823) | -1.48% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (135,909) | -24.19% | (88,013) | -14.23% | (53,207) | -9.6% | (87,488) | -24.57% | (48,972) | -10.89% | (151,558) | -18.73% | (91,351) | -17.63% | (63,112) | -23.57% | (73,983) | -15.82% | (50,899) | -17.01% | (17,376) | -31.2% | (45,709) | -25.98% | (16,513) | -6.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,736 | 100% | 618,348 | 100% | 554,038 | 100% | 356,038 | 100% | 449,511 | 100% | 809,094 | 100% | 518,033 | 100% | 267,801 | 100% | 467,679 | 100% | 299,182 | 100% | 55,697 | 100% | 175,914 | 100% | 273,827 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,441 | -0.97% | 567 | 1.58% | 1,393 | 1.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (111,056) | 74.58% | 0 | 0% | (436,749) | 84.51% | (68,045) | 50.32% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 140,001 | 390.69% | 152,111 | 121.37% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,234) | 8.22% | (71,020) | -198.19% | (20,300) | -16.2% | (33,034) | 6.39% | (39,028) | 28.86% | (332,888) | 87.25% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,418 | -11.7% | 12,807 | 35.74% | 14,192 | 11.32% | 13,749 | -2.66% | 18,204 | -13.46% | 4,782 | -1.25% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (750) | -2.09% | 0 | 0% | (4,400) | 0.85% | 0 | 0% | (30,000) | 7.86% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,961) | 1.99% | (1,641) | -4.58% | (3,235) | -2.58% | (463) | 0.09% | (948) | 0.7% | (375) | 0.1% | (2,548) | 3.98% | (1,400) | 3.03% | (287) | 0.26% | (2,389) | 81.73% | (12,286) | 1.13% | (5,176) | 95.85% | (953) | 18.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 238 | 0.66% | 0 | 0% | 505 | -0.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,359) | 0.91% | (1,573) | -4.39% | 0 | 0% | (7,048) | 1.36% | 0 | 0% | (1,646) | 3.56% | (555) | 0.51% | (1,292) | 44.2% | (739) | 0.07% | (869) | 16.09% | (1,952) | 38.28% | ||||
| 取得無形資產 | (44,100) | 29.61% | (48,576) | -135.56% | (27,287) | -21.77% | (48,826) | 9.45% | (42,160) | 31.18% | (31,572) | 8.27% | (85,339) | 133.36% | (59,722) | 129.11% | (58,246) | 53.42% | (42,634) | 1458.57% | (150) | 0.01% | (106) | 1.96% | (115) | 2.26% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 3,933 | -2.64% | 5,781 | 16.13% | 729 | 0.58% | 0 | 0% | 1,333 | -0.99% | 7,583 | -1.99% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,918) | 100% | 35,834 | 100% | 125,326 | 100% | (516,771) | 100% | (135,234) | 100% | (381,551) | 100% | (63,992) | 100% | (46,258) | 100% | (109,025) | 100% | (2,923) | 100% | (1,083,969) | 100% | (5,400) | 100% | (5,099) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (550,000) | 63.06% | (210,000) | 41.31% | (180,000) | 39.81% | (120,000) | 145.96% | 0 | 0% | (150,000) | 25.92% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,424 | -0.97% | 0 | 0% | 30,000 | -17.63% | 502,393 | 111.24% | 1,213 | 0.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,077) | 4.54% | (23,077) | 5.1% | (23,077) | 28.07% | (23,805) | -56.83% | (30,738) | 5.83% | (31,139) | 5.38% | (31,275) | 21.59% | (79,590) | -1048.2% | (130,796) | 76.87% | (414) | -0.09% | (771) | -0.26% | (193) | -0.78% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 22 | 0% | 0 | 0% | 226 | 0.54% | 500 | -0.09% | 0 | 0% | 308 | -0.21% | 0 | 0% | 1,446 | -0.85% | 3,656 | 0.81% | ||||||
| 租賃本金償還 | (13,079) | 1.5% | (10,774) | 2.12% | (10,006) | 2.21% | (10,435) | 12.69% | (11,218) | -26.78% | (11,596) | 2.2% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (317,486) | 36.4% | (264,572) | 52.04% | (238,115) | 52.67% | (185,200) | 225.27% | (423,315) | -1010.59% | (555,620) | 105.34% | (236,728) | 40.9% | (213,885) | 147.66% | (192,510) | -2535.36% | (70,800) | 41.61% | (54,000) | -11.96% | (20,000) | -6.68% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (872,141) | 100% | (508,401) | 100% | (452,127) | 100% | (82,212) | 100% | 41,888 | 100% | (527,454) | 100% | (578,807) | 100% | (144,852) | 100% | 7,593 | 100% | (170,150) | 100% | 451,635 | 100% | 299,204 | 100% | 24,807 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 415 | 211 | 2,004 | (933) | (981) | (195) | 374 | 87 | (2,064) | (2,683) | 1,569 | (202) | 70 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (458,908) | 145,992 | 229,241 | (243,878) | 355,184 | (100,106) | (124,392) | 76,778 | 364,183 | 123,426 | (575,068) | 469,516 | 293,605 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,301,353 | 1,155,361 | 926,120 | 1,169,998 | 814,814 | 914,920 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 842,445 | 1,301,353 | 1,155,361 | 926,120 | 1,169,998 | 814,814 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 842,445 | 1,301,353 | 1,155,361 | 926,120 | 1,169,998 | 814,814 | 914,920 | 1,039,312 | 962,534 | 598,351 | 474,925 | 1,049,993 | 580,477 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華研(8446) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,479萬元、較上一季成長5.91%；而今年初至今累積為NT$5.62億元、較去年同期衰退-9.16%。
單季
華研(8446) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,479萬元，較上一季成長5.91%，為過去11年同期中的第6高。
同時華研過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.31%、21.66%與--。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,636萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-151萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.62億元，較去年同期衰退-9.16%，為過去11年同期中的第3高。
同時華研過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為16.42%、-7.04%與--。
其中稅前淨利為NT$7.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,657萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.22億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,941 | 109,766 | 129,337 | 111,082 | 171,752 | 166,374 | 157,640 | 140,364 | 118,664 | 100,087 | 90,643 | 40,319 | 41,661 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,361 | 14,624 | (12,594) | 20,888 | 2,420 | 13,984 | 20,682 | (23,730) | 24,086 | 2,171 | (29,955) | 327 | 1,949 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,937 | 3,152 | 2,856 | 2,938 | 3,152 | 3,711 | 843 | 767 | 727 | 717 | 1,322 | 652 | 568 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,574 | 10,217 | 9,604 | 10,495 | 14,615 | 15,600 | 15,892 | 11,794 | 7,340 | 2,578 | 31 | 34 | 43 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,005) | (2,344) | (76,856) | (98,486) | (131,496) | (143,678) | (92,652) | (18,532) | 174,053 | 29,876 | (11,672) | (25,529) | 127,326 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,790 | 119,287 | 39,531 | 33,033 | 37,086 | 28,062 | 85,218 | 83,782 | 287,889 | 126,678 | 47,450 | 11,435 | 165,868 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 747,199 | 54.32% | 524,550 | 43.77% | 376,029 | 41.9% | 413,432 | 49.42% | 620,728 | 53.3% | 657,628 | 43.85% | 584,443 | 34.46% | 366,832 | 23.63% | 323,538 | 19.8% | 285,442 | 27.14% | 226,142 | 23.55% | 144,494 | 15.39% | 93,383 | 14.15% |
| 收益費損項目合計 | (16,570) | -2.95% | 25,014 | 4.05% | 150,211 | 27.11% | 63,469 | 17.83% | 56,638 | 12.6% | 83,335 | 10.3% | 72,422 | 13.98% | 6,102 | 2.28% | 51,461 | 11% | 17,617 | 5.89% | (32,092) | -57.62% | 4,722 | 2.68% | 4,326 | 1.58% |
| 折舊費用 | 14,669 | 2.61% | 11,877 | 1.92% | 11,699 | 2.11% | 12,199 | 3.43% | 13,837 | 3.08% | 14,910 | 1.84% | 3,225 | 0.62% | 2,978 | 1.11% | 2,896 | 0.62% | 3,315 | 1.11% | 3,298 | 5.92% | 2,530 | 1.44% | 2,348 | 0.86% |
| 攤銷費用 | 41,708 | 7.42% | 40,316 | 6.52% | 37,723 | 6.81% | 50,949 | 14.31% | 58,544 | 13.02% | 67,115 | 8.3% | 55,440 | 10.7% | 40,299 | 15.05% | 21,502 | 4.6% | 5,782 | 1.93% | 121 | 0.22% | 158 | 0.09% | 190 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,188) | -8.4% | 142,405 | 23.03% | 73,045 | 13.18% | (38,487) | -10.81% | (179,192) | -39.86% | 217,385 | 26.87% | (56,289) | -10.87% | (48,871) | -18.25% | 167,224 | 35.76% | 52,989 | 17.71% | (123,164) | -221.13% | 71,429 | 40.6% | 192,466 | 70.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,736 | 100% | 618,348 | 100% | 554,038 | 100% | 356,038 | 100% | 449,511 | 100% | 809,094 | 100% | 518,033 | 100% | 267,801 | 100% | 467,679 | 100% | 299,182 | 100% | 55,697 | 100% | 175,914 | 100% | 273,827 | 100% |
投資活動之淨現金流
華研(8446) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.35億元、較上一季衰退-1997.85%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期衰退-515.58%。
單季
華研(8446) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.35億元，較上一季衰退-1997.85%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期衰退-515.58%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (335,110) | 174,474 | (3,007) | (175,552) | (51,396) | (7,840) | (13,501) | (22,863) | 74,269 | (12,083) | (870,462) | (2,255) | (3,826) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38) | (262) | 0 | 0 | (660) | 0 | (627) | (419) | 0 | (103) | (111) | (1,172) | (7) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,555) | (12,081) | (8,643) | (14,668) | (11,121) | (7,845) | (19,233) | (21,360) | (19,271) | (11,578) | (150) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,088) | (2,507) | (4,232) | (12,221) | (28,401) | (10,249) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,573 | 7 | 3,613 | 3,477 | 12,910 | 4,283 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (111,056) | 0 | (147,740) | (15,845) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,902) | 140,001 | 5,474 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,918) | 100% | 35,834 | 100% | 125,326 | 100% | (516,771) | 100% | (135,234) | 100% | (381,551) | 100% | (63,992) | 100% | (46,258) | 100% | (109,025) | 100% | (2,923) | 100% | (1,083,969) | 100% | (5,400) | 100% | (5,099) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,961) | 1.99% | (1,641) | -4.58% | (3,235) | -2.58% | (463) | 0.09% | (948) | 0.7% | (375) | 0.1% | (2,548) | 3.98% | (1,400) | 3.03% | (287) | 0.26% | (2,389) | 81.73% | (12,286) | 1.13% | (5,176) | 95.85% | (953) | 18.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 238 | 0.66% | 0 | 0% | 505 | -0.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (44,100) | 29.61% | (48,576) | -135.56% | (27,287) | -21.77% | (48,826) | 9.45% | (42,160) | 31.18% | (31,572) | 8.27% | (85,339) | 133.36% | (59,722) | 129.11% | (58,246) | 53.42% | (42,634) | 1458.57% | (150) | 0.01% | (106) | 1.96% | (115) | 2.26% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 513 | -0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,234) | 8.22% | (71,020) | -198.19% | (20,300) | -16.2% | (33,034) | 6.39% | (39,028) | 28.86% | (332,888) | 87.25% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,418 | -11.7% | 12,807 | 35.74% | 14,192 | 11.32% | 13,749 | -2.66% | 18,204 | -13.46% | 4,782 | -1.25% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (111,056) | 74.58% | 0 | 0% | (436,749) | 84.51% | (68,045) | 50.32% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 140,001 | 390.69% | 152,111 | 121.37% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華研(8446) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,088萬元、較上一季衰退-0.43%；而今年初至今累積為NT$-8.72億元、較去年同期衰退-71.55%。
單季
華研(8446) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,088萬元，較上一季衰退-0.43%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.72億元，較去年同期衰退-71.55%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,883) | (278,664) | (59,767) | (8,323) | 51,787 | (148,714) | (31,822) | (7,844) | 16,000 | (68) | 503,442 | 319,365 | (79) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (210,000) | (50,000) | 0 | 30,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (26,576) | 0 | 0 | 499,996 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 19,057 | (5,771) | (5,770) | (5,770) | (5,772) | (7,684) | (7,685) | (7,813) | (4,000) | (197) | (210) | (610) | (79) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (238,115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (24,137) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (872,141) | 100% | (508,401) | 100% | (452,127) | 100% | (82,212) | 100% | 41,888 | 100% | (527,454) | 100% | (578,807) | 100% | (144,852) | 100% | 7,593 | 100% | (170,150) | 100% | 451,635 | 100% | 299,204 | 100% | 24,807 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 260,000 | -316.26% | 500,000 | 1193.66% | 70,000 | -13.27% | 100,000 | -69.04% | 280,000 | 3687.61% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (550,000) | 63.06% | (210,000) | 41.31% | (180,000) | 39.81% | (120,000) | 145.96% | 0 | 0% | (150,000) | 25.92% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,424 | -0.97% | 0 | 0% | 30,000 | -17.63% | 502,393 | 111.24% | 1,213 | 0.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,077) | 4.54% | (23,077) | 5.1% | (23,077) | 28.07% | (23,805) | -56.83% | (30,738) | 5.83% | (31,139) | 5.38% | (31,275) | 21.59% | (79,590) | -1048.2% | (130,796) | 76.87% | (414) | -0.09% | (771) | -0.26% | (193) | -0.78% |
| 發放現金股利 | (317,486) | 36.4% | (264,572) | 52.04% | (238,115) | 52.67% | (185,200) | 225.27% | (423,315) | -1010.59% | (555,620) | 105.34% | (236,728) | 40.9% | (213,885) | 147.66% | (192,510) | -2535.36% | (70,800) | 41.61% | (54,000) | -11.96% | (20,000) | -6.68% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (160,940) | 27.81% | ||||||||||||||||||||||
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