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8444
28.55
TWD
-1.10 (-3.71%)
2024.11.21收盤

綠河-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(462,539)-213.29%(697,653)643.01%(754,101)5106.66%281,34060.92%12,0675.8%(233,763)125.68%(29,621)-29.28%676,693138.58%410,00676.83%229,86580.82%
本期稅前淨利(淨損)(462,539)-213.29%(697,653)643.01%(754,101)5106.66%281,34060.92%12,0675.8%(233,763)125.68%(29,621)-29.28%676,693138.58%410,00676.83%229,86580.82%
調整項目
收益費損項目
折舊費用368,744170.03%361,893-333.55%320,759-2172.13%287,81962.32%238,222114.48%187,270-100.68%163,723161.86%142,03029.09%110,57620.72%73,59125.87%
攤銷費用4,9522.28%4,834-4.46%4,563-30.9%4,7031.02%4,6242.22%4,887-2.63%4,4314.38%1,8390.38%1,5610.29%1,2550.44%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%(1,892)1.74%252-1.71%00%7770.15%4080.14%
利息費用338,323156.01%325,989-300.46%144,762-980.31%75,55216.36%47,00822.59%27,004-14.52%24,05223.78%42,2088.64%40,9697.68%23,3478.21%
利息收入(2,454)-1.13%(5,918)5.45%(395)2.67%(138)-0.03%(920)-0.44%(6,810)3.66%(10,553)-10.43%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)14,1846.54%2,212-2.04%1,693-11.46%1,3310.29%4930.24%(10,333)5.56%8,5198.42%
不動產、廠房及設備轉列費用數7290.34%1,555-1.43%2,661-18.02%5830.13%1520.07%00%4250.42%5150.11%6,6181.24%2200.08%
非金融資產減損迴轉利益(30,210)-13.93%
未實現外幣兌換損失(利益)196,40390.57%241,816-222.88%412,652-2794.42%
其他項目(24)-0.01%(4)0%
收益費損項目合計890,647410.69%930,485-857.61%892,987-6047.18%340,53473.74%252,356121.28%214,345-115.24%217,841215.37%(16,522)-3.38%174,45332.69%98,94234.79%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(9,295)-4.29%(73,225)67.49%343,078-2323.27%(17,201)-3.72%(51,044)-24.53%(89,431)48.08%(76,832)-75.96%(64,136)-13.13%(50,653)-9.49%(26,287)-9.24%
應收帳款-關係人(增加)減少9,2464.26%(7,962)7.34%
其他應收款(增加)減少(3,065)-1.41%(2,638)2.43%27,372-185.36%9,4692.05%29,91714.38%(26,794)14.41%(150)-0.15%(1,538)-0.31%12,7052.38%(23,478)-8.25%
存貨(增加)減少20,2979.36%74,710-68.86%35,091-237.63%(130,710)-28.3%(96,049)-46.16%(12,071)6.49%34,83234.44%(40,365)-8.27%(36,238)-6.79%15,5245.46%
其他流動資產(增加)減少(1,007)-0.46%4,388-4.04%26,327-178.28%(9,882)-2.14%(9,371)-4.5%(15,653)8.42%(30,547)-30.2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計16,1767.46%(4,727)4.36%431,868-2924.55%(148,324)-32.12%(126,547)-60.82%(143,949)77.39%(72,697)-71.87%(132,280)-27.09%(84,059)-15.75%(45,407)-15.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,305)-0.6%16,883-15.56%(15,567)105.42%7,6421.65%43,98321.14%(5,229)2.81%
應付帳款增加(減少)47,09021.71%(31,872)29.38%(343,067)2323.2%38,8088.4%66,73932.07%14,445-7.77%10,58810.47%43,4678.9%49,6649.31%15,0075.28%
應付帳款-關係人增加(減少)13,8736.4%427-0.39%1,092-7.39%
其他應付款增加(減少)66,07930.47%(5,832)5.38%(82,984)561.96%3,6870.8%28,08713.5%13,536-7.28%(8,662)-8.56%9,2871.9%21,6914.06%7060.25%
其他流動負債增加(減少)1,1840.55%201-0.19%(13,342)90.35%15,5513.37%(4,276)-2.05%13,698-7.36%54,73454.11%
淨確定福利負債增加(減少)2,5351.17%3,218-2.97%2,915-19.74%3,6540.79%5,0952.45%3,699-1.99%2,6992.67%2,3820.49%1,5620.29%2,0900.73%
與營業活動相關之負債之淨變動合計129,45659.69%(16,975)15.65%(450,953)3053.79%69,34215.01%139,62867.1%40,149-21.59%59,35958.68%68,85914.1%108,22820.28%16,5655.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計145,63267.15%(21,702)20%(19,085)129.24%(78,982)-17.1%13,0816.29%(103,800)55.81%(13,338)-13.19%(63,421)-12.99%24,1694.53%(28,842)-10.14%
調整項目合計1,036,279477.85%908,783-837.6%873,902-5917.94%261,55256.63%265,437127.56%110,545-59.43%204,503202.18%(79,943)-16.37%198,62237.22%70,10024.65%
營運產生之現金流入(流出)573,740264.56%211,130-194.59%119,801-811.28%542,892117.55%277,504133.36%(123,218)66.25%174,882172.9%596,750122.21%608,628114.05%299,965105.46%
收取之利息2,4541.13%5,535-5.1%395-2.67%1380.03%9200.44%6,810-3.66%10,55310.43%2,7260.56%4940.09%1,5880.56%
支付之利息(349,297)-161.07%(314,175)289.57%(122,152)827.2%(67,280)-14.57%(61,333)-29.48%(56,209)30.22%(51,431)-50.85%(40,460)-8.29%(41,102)-7.7%(15,519)-5.46%
退還(支付)之所得稅(10,033)-4.63%(10,988)10.13%(12,811)86.75%(13,925)-3.02%(9,008)-4.33%(13,380)7.19%(32,855)-32.48%(70,700)-14.48%(34,355)-6.44%(1,605)-0.56%
營業活動之淨現金流入(流出)216,864100%(108,498)100%(14,767)100%461,825100%208,083100%(185,997)100%101,149100%488,316100%533,665100%284,429100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(505,804)348.89%(224,605)157.5%(59,510)26.59%(71)0.02%(36,087)5.25%(47,319)6.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產510,279-351.98%214,913-150.7%48,346-21.6%112,153-36.91%143,347-20.84%379,843-49.39%
取得不動產、廠房及設備(149,276)102.97%(130,754)91.69%(212,618)95%(415,571)136.76%(794,268)115.47%(1,116,459)145.18%(367,663)54.11%(432,740)85.43%(517,613)98.06%(1,106,324)86.82%
預付設備款增加(174)0.12%(2,164)1.52%00%(844)0.12%14,880-1.93%(4,901)0.72%(24,134)4.76%(1,334)0.25%(119,328)9.36%
投資活動之淨現金流入(流出)(144,975)100%(142,610)100%(223,799)100%(303,877)100%(687,852)100%(768,995)100%(679,448)100%(506,519)100%(527,877)100%(1,274,204)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加2,075,767-458.65%1,509,6111052.11%2,334,251849.16%1,023,1081715.47%936,252241.09%980,0931837.69%4,529,226-1520.52%2,973,79396.26%1,627,532782.01%982,775147.65%
短期借款減少(1,922,531)424.79%(1,046,632)-729.44%(2,558,164)-930.61%(1,161,814)-1948.04%(743,812)-191.53%(729,367)-1367.57%(4,474,929)1502.29%(2,917,380)-94.44%(1,176,046)-565.08%(1,277,353)-191.91%
償還長期借款(594,687)131.4%(309,429)-215.65%(52,386)-19.06%(1,605)-2.69%(7,135)-1.84%(11,218)-21.03%(37,447)12.57%(1,355,718)-43.89%(105,837)-50.85%(194,843)-29.27%
租賃本金償還(11,128)2.46%(10,066)-7.02%(8,061)-2.93%(8,076)-13.54%(5,954)-1.53%(1,146)-2.15%
籌資活動之淨現金流入(流出)(452,579)100%143,484100%274,890100%59,640100%388,345100%53,333100%(297,874)100%3,089,192100%208,122100%665,594100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(3,459)11,75433,045(107,515)(85,304)141,26632,30318,020(16,001)(29,430)
本期現金及約當現金增加(減少)數(384,149)(95,870)69,369110,073(176,728)(760,393)(843,870)3,089,009197,909(353,611)
期初現金及約當現金餘額466,066500,915344,813276,506609,7471,629,1563,591,049703,964405,065633,896
期末現金及約當現金餘額81,917405,045414,182386,579433,019868,7632,747,1793,792,973602,974280,285
資產負債表帳列之現金及約當現金81,917405,045414,182386,579433,019868,7632,747,1793,792,973602,974280,285
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

綠河-KY(8444) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,212萬元、較上一季衰退-21.24%;而今年初至今累積為NT$2.17億元、較去年同期成長299.88%。
單季
綠河-KY(8444) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,212萬元,較上一季衰退-21.24%,為過去10年同期中的第7高。 同時綠河-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.23%與。 其中稅前淨利為NT$-1.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.8億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.17億元,較去年同期成長299.88%,為過去10年同期中的第5高。 同時綠河-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.27%與。 其中稅前淨利為NT$-4.63億元,收益費損相關之調整項目為NT$8.91億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3.57億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(462,539)-213.29%(697,653)643.01%(754,101)5106.66%281,34060.92%12,0675.8%(233,763)125.68%(29,621)-29.28%676,693138.58%410,00676.83%229,86580.82%
收益費損項目合計890,647410.69%930,485-857.61%892,987-6047.18%340,53473.74%252,356121.28%214,345-115.24%217,841215.37%(16,522)-3.38%174,45332.69%98,94234.79%
折舊費用368,744170.03%361,893-333.55%320,759-2172.13%287,81962.32%238,222114.48%187,270-100.68%163,723161.86%142,03029.09%110,57620.72%73,59125.87%
攤銷費用4,9522.28%4,834-4.46%4,563-30.9%4,7031.02%4,6242.22%4,887-2.63%4,4314.38%1,8390.38%1,5610.29%1,2550.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計145,63267.15%(21,702)20%(19,085)129.24%(78,982)-17.1%13,0816.29%(103,800)55.81%(13,338)-13.19%(63,421)-12.99%24,1694.53%(28,842)-10.14%
營業活動之淨現金流入(流出)216,864100%(108,498)100%(14,767)100%461,825100%208,083100%(185,997)100%101,149100%488,316100%533,665100%284,429100%

投資活動之淨現金流

綠河-KY(8444) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,165萬元、較上一季衰退-134.88%;而今年初至今累積為NT$-1.45億元、較去年同期衰退-1.66%。
單季
綠河-KY(8444) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,165萬元,較上一季衰退-134.88%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.45億元,較去年同期衰退-1.66%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(144,975)100%(142,610)100%(223,799)100%(303,877)100%(687,852)100%(768,995)100%(679,448)100%(506,519)100%(527,877)100%(1,274,204)100%
取得不動產、廠房及設備(149,276)102.97%(130,754)91.69%(212,618)95%(415,571)136.76%(794,268)115.47%(1,116,459)145.18%(367,663)54.11%(432,740)85.43%(517,613)98.06%(1,106,324)86.82%
處分不動產、廠房及設備00%383-0.17%61-0.02%00%252-0.03%852-0.13%
取得無形資產00%(400)0.18%(182)0.06%00%(192)0.02%(5,057)0.74%(111)0.02%(2,709)0.51%(813)0.06%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(505,804)348.89%(224,605)157.5%(59,510)26.59%(71)0.02%(36,087)5.25%(47,319)6.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產510,279-351.98%214,913-150.7%48,346-21.6%112,153-36.91%143,347-20.84%379,843-49.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

綠河-KY(8444) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,232萬元、較上一季成長76.64%;而今年初至今累積為NT$-4.53億元、較去年同期衰退-415.42%。
單季
綠河-KY(8444) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,232萬元,較上一季成長76.64%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.53億元,較去年同期衰退-415.42%,為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(452,579)100%143,484100%274,890100%59,640100%388,345100%53,333100%(297,874)100%3,089,192100%208,122100%665,594100%
短期借款增加2,075,767-458.65%1,509,6111052.11%2,334,251849.16%1,023,1081715.47%936,252241.09%980,0931837.69%4,529,226-1520.52%2,973,79396.26%1,627,532782.01%982,775147.65%
短期借款減少(1,922,531)424.79%(1,046,632)-729.44%(2,558,164)-930.61%(1,161,814)-1948.04%(743,812)-191.53%(729,367)-1367.57%(4,474,929)1502.29%(2,917,380)-94.44%(1,176,046)-565.08%(1,277,353)-191.91%
發行公司債00%4,588,085148.52%
償還公司債00%(4,479,569)-1629.59%
舉借長期借款00%5,049,4051836.88%208,027348.8%209,25353.88%00%31,3601.02%28,31713.61%1,274,981191.56%
償還長期借款(594,687)131.4%(309,429)-215.65%(52,386)-19.06%(1,605)-2.69%(7,135)-1.84%(11,218)-21.03%(37,447)12.57%(1,355,718)-43.89%(105,837)-50.85%(194,843)-29.27%
發放現金股利00%(146,921)-275.48%(314,035)105.43%(229,493)-7.43%(162,866)-78.26%(133,200)-20.01%
庫藏股票買回成本00%(24,517)-8.92%00%(50,354)-94.41%
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