綠河-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(452,176)		57,834		(135,639)		127,542		(67,933)		(99,031)		(48,884)		73,062		180,751		44,928
本期稅前淨利（淨損）	(452,176)		57,834		(135,639)		127,542		(67,933)		(99,031)		(48,884)		73,062		180,751		44,928
調整項目
收益費損項目
折舊費用	134,792		124,121		115,830		101,492		99,256		64,111		57,041		56,343		49,103		23,490		0		0		0
攤銷費用	1,783		1,624		1,569		1,532		1,658		1,634		1,508		934		484		366		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(525)		1,418										0		(4)		(2)
利息費用	104,777		119,399		92,738		27,607		26,289		9,916		14,225		9,968		20,300		6,531		0		0		0
利息收入	(1,434)		(2,186)		(1,759)		(132)		(138)		(4,105)		(9,821)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7,354		78		348		165		22		(33)		663
不動產、廠房及設備轉列費用數	973		(1)		12		(12)		0		0		1		3		1,836		(1)
非金融資產減損迴轉利益	(449)
未實現外幣兌換損失（利益）	116,551		(263,310)		(264,268)
其他項目	(1)		0
收益費損項目合計	364,346		51,914		(54,112)		122,935		100,843		29,115		70,734		40,848		71,243		43,241
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	88,478		(81,396)		69,338		(252,577)		(54,914)		82,400		98,426		44,663		3,995		22,152
應收帳款－關係人（增加）減少	4,195		(3,316)
其他應收款（增加）減少	24,264		(5,402)		(11,381)		(9,798)		(2,868)		(1,673)		(35,110)		(2,127)		6,124		(2,592)
存貨（增加）減少	10,302		55,653		(61,764)		(75,684)		(55,384)		(6,473)		9,664		(47,320)		(10,963)		(38,421)
其他流動資產（增加）減少	(4,737)		(3,164)		(2,948)		2,641		4,675		1,791		22,682
與營業活動相關之資產之淨變動合計	122,502		(37,625)		(8,594)		(335,418)		(108,491)		76,045		95,662		(8,030)		(6,103)		(16,574)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,585		(9,737)		(1,149)		(38,367)		3,966		11,866
應付帳款增加（減少）	(42,239)		45,536		64,544		91,254		35,996		(1,426)		(56,511)		(8,047)		(1,414)		11,787
應付帳款－關係人增加（減少）	(16,643)		15,548		7,452
其他應付款增加（減少）	(7,719)		30,889		42,595		44,380		7,291		18,975		(11,851)		(25,869)		16,255		6,397
其他流動負債增加（減少）	(682)		(1,356)		(8,502)		(7,733)		4,879		(5,631)		(51,678)
淨確定福利負債增加(減少)	(273)		985		(657)		857		1,021		2,999		1,663		843		911		680
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(64,971)		81,865		104,283		90,391		53,153		26,783		(113,523)		(40,700)		(14,873)		21,213
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	57,531		44,240		95,689		(245,027)		(55,338)		102,828		(17,861)		(48,730)		(20,976)		4,639		0		0		0
調整項目合計	421,877		96,154		41,577		(122,092)		45,505		131,943		52,873		(7,882)		50,267		47,880
營運產生之現金流入（流出）	(30,299)		153,988		(94,062)		5,450		(22,428)		32,912		3,989		65,180		231,018		92,808
收取之利息	1,436		2,724		1,607		132		138		4,105		9,821		6,169		389		384
支付之利息	(105,591)		(113,843)		(76,124)		(9,542)		(10,001)		(6,663)		(5,076)		(5,500)		(19,324)		(7,278)
退還（支付）之所得稅	(439)		(1,730)		(1,032)		31		(1,944)		(1,475)		(3,136)		(2,865)		2,150		1,279
營業活動之淨現金流入（流出）	(134,893)		41,139		(169,611)		(3,929)		(34,235)		28,879		5,598		62,984		214,233		87,193
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(186,879)		(110,586)		(30,504)		(142)		3
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	204,713		109,500		177		1,664		7,729
取得不動產、廠房及設備	(51,188)		(33,688)		(41,140)		(110,158)		(223,972)		(257,929)		(703,686)		(242,347)		(111,068)		(298,420)		0		0		0
取得無形資產	0		0		(2)		(1,832)		0		0		(12)		(25)		(129)		4		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		(577)		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	174		(161)		(421)				806		(15,553)		(11,772)		(257)		(12,536)
投資活動之淨現金流入（流出）	(33,180)		(34,935)		(71,888)		(109,904)		(215,017)		(269,768)		(873,238)		(242,560)		(122,105)		(170,958)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,029,905		475,903		604,596		191,504		405,472		(284,219)		1,236,135		1,225,233		605,443		(109,776)
短期借款減少	(559,077)		(633,235)		(306,012)		(563,862)		(453,074)		208,951		(1,389,900)		(1,179,187)		(588,699)		(77,949)
償還長期借款	(229,541)		(141,116)		(30,358)		(504)		13		(3,794)		(3,613)		(23,169)		(93,211)		(71,048)
租賃本金償還	(5,177)		(3,707)		(2,938)		(2,565)		(2,800)		(263)
發放現金股利	0		0		(26,691)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	261,570		58,395		328,656		56,609		78,113		2,305		(256,051)		36,500		(13,172)		198,523
匯率變動對現金及約當現金之影響	(177)		(3,578)		(424)		15,458		14,626		(20,432)		5,668		(58,848)		22,034		10,022
本期現金及約當現金增加（減少）數	93,320		61,021		86,733		(41,766)		(156,513)		(259,016)		(1,118,023)		(201,924)		100,990		124,780
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,591,049		703,964		405,065		633,896		164,655		52,049		138,671
期末現金及約當現金餘額	93,320		61,021		86,733		(41,766)		(156,513)		(259,016)		1,629,156		3,591,049		703,964		405,065		633,896		164,655		52,049
資產負債表帳列之現金及約當現金	175,237	2.16%	466,066	5.61%	500,915	5.81%	344,813	4.1%	276,506	3.14%	609,747	7.07%	1,629,156	19.64%	3,591,049	41.42%	703,964	14.07%	405,065	9.74%	633,896	20.39%	164,655	7.34%	52,049	2.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(914,715)	-18.73%	(639,819)	-13.75%	(889,740)	-23.5%	408,882	7.11%	(55,866)	-1.59%	(332,794)	-11.86%	(78,505)	-2.45%	749,755	21.66%	590,757	20.87%	274,793	14.11%	252,036	10.78%	142,249	6.12%	23,781	1.18%
本期稅前淨利（淨損）	(914,715)	-1115.9%	(639,819)	949.86%	(889,740)	482.56%	408,882	89.3%	(55,866)	-32.13%	(332,794)	211.81%	(78,505)	-73.54%	749,755	136%	590,757	78.99%	274,793	73.94%	252,036	53.94%	142,249	67.68%	23,781	96.61%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	503,536	614.29%	486,014	-721.53%	436,589	-236.79%	389,311	85.02%	337,478	194.12%	251,381	-160%	220,764	206.81%	198,373	35.98%	159,679	21.35%	97,081	26.12%	95,398	20.42%	91,942	43.75%	78,102	317.29%
攤銷費用	6,735	8.22%	6,458	-9.59%	6,132	-3.33%	6,235	1.36%	6,282	3.61%	6,521	-4.15%	5,939	5.56%	2,773	0.5%	2,045	0.27%	1,621	0.44%	1,266	0.27%	1,269	0.6%	1,050	4.27%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(2,417)	3.59%	1,670	-0.91%	646	0.14%							0	0%	773	0.1%	406	0.11%	253	0.05%	(1,316)	-0.63%	1,817	7.38%
利息費用	443,100	540.56%	445,388	-661.22%	237,500	-128.81%	103,159	22.53%	73,297	42.16%	36,920	-23.5%	38,277	35.86%	52,176	9.46%	61,269	8.19%	29,878	8.04%	35,034	7.5%	43,156	20.53%	43,182	175.43%
利息收入	(3,888)	-4.74%	(8,104)	12.03%	(2,154)	1.17%	(270)	-0.06%	(1,058)	-0.61%	(10,915)	6.95%	(20,374)	-19.09%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	21,538	26.28%	2,290	-3.4%	2,041	-1.11%	1,496	0.33%	515	0.3%	(10,366)	6.6%	9,182	8.6%
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,702	2.08%	1,554	-2.31%	2,673	-1.45%	571	0.12%	152	0.09%	0	0%	426	0.4%	518	0.09%	8,454	1.13%	219	0.06%	8	0%	5,546	2.64%	0	0%
非金融資產減損損失	0	0%	72,714	-107.95%
非金融資產減損迴轉利益	(30,659)	-37.4%
未實現外幣兌換損失（利益）	312,954	381.79%	(21,494)	31.91%	148,384	-80.48%
其他項目	(25)	-0.03%	(4)	0.01%
收益費損項目合計	1,254,993	1531.02%	982,399	-1458.45%	838,875	-454.98%	463,469	101.22%	353,199	203.17%	243,460	-154.95%	288,575	270.34%	24,326	4.41%	245,696	32.85%	142,183	38.26%	141,125	30.2%	136,502	64.95%	120,085	487.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	79,183	96.6%	(154,621)	229.55%	412,416	-223.68%	(269,778)	-58.92%	(105,958)	-60.95%	(7,031)	4.47%	21,594	20.23%	(19,473)	-3.53%	(46,658)	-6.24%	(4,135)	-1.11%	53,705	11.49%	(25,958)	-12.35%	(61,201)	-248.63%
應收帳款－關係人（增加）減少	13,441	16.4%	(11,278)	16.74%	(1,839)	1%
其他應收款（增加）減少	21,199	25.86%	(8,040)	11.94%	15,991	-8.67%	(329)	-0.07%	27,049	15.56%	(28,467)	18.12%	(35,260)	-33.03%	(3,665)	-0.66%	18,829	2.52%	(26,070)	-7.02%	63,189	13.52%	(65,218)	-31.03%	1,953	7.93%
存貨（增加）減少	30,599	37.33%	130,363	-193.53%	(26,673)	14.47%	(206,394)	-45.07%	(151,433)	-87.11%	(18,544)	11.8%	44,496	41.68%	(87,685)	-15.91%	(47,201)	-6.31%	(22,897)	-6.16%	21,324	4.56%	51,826	24.66%	2,848	11.57%
其他流動資產（增加）減少	(5,744)	-7.01%	1,224	-1.82%	23,379	-12.68%	(7,241)	-1.58%	(4,696)	-2.7%	(13,862)	8.82%	(7,865)	-7.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	138,678	169.18%	(42,352)	62.88%	423,274	-229.57%	(483,742)	-105.64%	(235,038)	-135.2%	(67,904)	43.22%	22,965	21.51%	(140,310)	-25.45%	(90,162)	-12.06%	(61,981)	-16.68%	131,016	28.04%	(39,002)	-18.56%	(64,221)	-260.9%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,280	1.56%	7,146	-10.61%	(16,716)	9.07%	(30,725)	-6.71%	47,949	27.58%	6,637	-4.22%	4,854	4.55%
應付帳款增加（減少）	4,851	5.92%	13,664	-20.29%	(278,523)	151.06%	130,062	28.4%	102,735	59.09%	13,019	-8.29%	(45,923)	-43.02%	35,420	6.42%	48,250	6.45%	26,794	7.21%	(20,621)	-4.41%	7,050	3.35%	4,029	16.37%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,770)	-3.38%	15,975	-23.72%	8,544	-4.63%
其他應付款增加（減少）	58,360	71.2%	25,057	-37.2%	(40,389)	21.91%	48,067	10.5%	35,378	20.35%	32,511	-20.69%	(20,513)	-19.22%	(16,582)	-3.01%	37,946	5.07%	7,103	1.91%	(3,082)	-0.66%	6,508	3.1%	(10,317)	-41.91%
其他流動負債增加（減少）	502	0.61%	(1,155)	1.71%	(21,844)	11.85%	7,818	1.71%	603	0.35%	8,067	-5.13%	3,056	2.86%
淨確定福利負債增加(減少)	2,262	2.76%	4,203	-6.24%	2,258	-1.22%	4,511	0.99%	6,116	3.52%	6,698	-4.26%	4,362	4.09%	3,225	0.58%	2,473	0.33%	2,770	0.75%	2,313	0.5%	1,691	0.8%	1,340	5.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	64,485	78.67%	64,890	-96.33%	(346,670)	188.02%	159,733	34.88%	192,781	110.89%	66,932	-42.6%	(54,164)	-50.74%	28,159	5.11%	93,355	12.48%	37,778	10.17%	(23,680)	-5.07%	12,842	6.11%	(11,549)	-46.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	203,163	247.85%	22,538	-33.46%	76,604	-41.55%	(324,009)	-70.76%	(42,257)	-24.31%	(972)	0.62%	(31,199)	-29.23%	(112,151)	-20.34%	3,193	0.43%	(24,203)	-6.51%	107,336	22.97%	(26,160)	-12.45%	(75,770)	-307.82%
調整項目合計	1,458,156	1778.87%	1,004,937	-1491.91%	915,479	-496.52%	139,460	30.46%	310,942	178.86%	242,488	-154.33%	257,376	241.11%	(87,825)	-15.93%	248,889	33.28%	117,980	31.75%	248,461	53.18%	110,342	52.5%	44,315	180.03%
營運產生之現金流入（流出）	543,441	662.97%	365,118	-542.05%	25,739	-13.96%	548,342	119.75%	255,076	146.72%	(90,306)	57.48%	178,871	167.57%	661,930	120.07%	839,646	112.27%	392,773	105.69%	500,497	107.12%	252,591	120.18%	68,096	276.64%
收取之利息	3,890	4.75%	8,259	-12.26%	2,002	-1.09%	270	0.06%	1,058	0.61%	10,915	-6.95%	20,374	19.09%	8,895	1.61%	883	0.12%	1,972	0.53%	1,506	0.32%	456	0.22%	1,626	6.61%
支付之利息	(454,888)	-554.94%	(428,018)	635.43%	(198,276)	107.54%	(76,822)	-16.78%	(71,334)	-41.03%	(62,872)	40.02%	(56,507)	-52.94%	(45,960)	-8.34%	(60,426)	-8.08%	(22,797)	-6.13%	(34,306)	-7.34%	(43,237)	-20.57%	(43,835)	-178.08%
退還（支付）之所得稅	(10,472)	-12.78%	(12,718)	18.88%	(13,843)	7.51%	(13,894)	-3.03%	(10,952)	-6.3%	(14,855)	9.45%	(35,991)	-33.72%	(73,565)	-13.34%	(32,205)	-4.31%	(326)	-0.09%	(454)	-0.1%	360	0.17%	(1,272)	-5.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	81,971	100%	(67,359)	100%	(184,378)	100%	457,896	100%	173,848	100%	(157,118)	100%	106,747	100%	551,300	100%	747,898	100%	371,622	100%	467,243	100%	210,170	100%	24,615	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(692,683)	388.81%	(335,191)	188.79%	(90,014)	30.44%	(213)	0.05%	(36,084)	4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	714,992	-401.33%	324,413	-182.72%	48,523	-16.41%	113,817	-27.51%	151,076	-16.73%
取得不動產、廠房及設備	(200,464)	112.52%	(164,442)	92.62%	(253,758)	85.82%	(525,729)	127.05%	(1,018,240)	112.78%	(1,374,388)	132.31%	(1,071,349)	69%	(675,087)	90.12%	(628,681)	96.72%	(1,404,744)	97.2%	(96,779)	18.05%	(65,899)	99.06%	(187,188)	114.34%
取得無形資產	0		0	0%	(402)	0.14%	(2,014)	0.49%	0	0%	(192)	0.02%	(5,069)	0.33%	(136)	0.02%	(2,838)	0.44%	(809)	0.06%	(1,902)	0.35%	(966)	1.45%	(108)	0.07%
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(577)	0.06%	0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(2,325)	1.31%	(421)	0.14%	(267)	0.06%	(38)	0%	(673)	0.06%	(16,673)	1.07%	(24,391)	3.26%	(13,870)	2.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(178,155)	100%	(177,545)	100%	(295,687)	100%	(413,781)	100%	(902,869)	100%	(1,038,763)	100%	(1,552,686)	100%	(749,079)	100%	(649,982)	100%	(1,445,162)	100%	(536,289)	100%	(66,525)	100%	(163,718)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,105,672	-1625.93%	1,985,514	983.52%	2,938,847	486.93%	1,214,612	1044.84%	1,341,724	287.64%	695,874	1250.72%	5,765,361	-1040.82%	4,199,026	134.34%	2,232,975	1145.41%	872,999	101.03%	608,867	118.07%	(141,919)	282.49%	74,982	154.9%
短期借款減少	(2,481,608)	1299.21%	(1,679,867)	-832.12%	(2,864,176)	-474.56%	(1,725,676)	-1484.47%	(1,196,886)	-256.59%	(520,416)	-935.36%	(5,864,829)	1058.78%	(4,096,567)	-131.06%	(1,764,745)	-905.23%	(1,355,302)	-156.84%	0	0%
償還長期借款	(824,228)	431.51%	(450,545)	-223.18%	(82,744)	-13.71%	(2,109)	-1.81%	(7,122)	-1.53%	(15,012)	-26.98%	(41,060)	7.41%	(1,378,887)	-44.11%	(199,048)	-102.1%	(265,891)	-30.77%	(159,496)	-30.93%	(135,885)	270.48%	(143,714)	-296.89%
租賃本金償還	(16,305)	8.54%	(13,773)	-6.82%	(10,999)	-1.82%	(10,641)	-9.15%	(8,754)	-1.88%	(1,409)	-2.53%
發放現金股利	0		0	0%	(26,691)	-4.42%	0		0	0%	(146,921)	-264.07%	(314,035)	56.69%	(229,493)	-7.34%	(162,866)	-83.54%	(133,200)	-15.41%	(21,312)	-4.13%	(28,849)	57.42%	(51,920)	-107.26%
現金增資	25,460	-13.33%	360,550	178.6%	0	0%	387,611	333.43%									0	0%	413,000	47.79%	0	0%	151,800	-302.16%	35,000	72.31%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(191,009)	100%	201,879	100%	603,546	100%	116,249	100%	466,458	100%	55,638	100%	(553,925)	100%	3,125,692	100%	194,950	100%	864,117	100%	515,700	100%	(50,239)	100%	48,406	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,636)		8,176		32,621		(92,057)		(70,678)		120,834		37,971		(40,828)		6,033		(19,408)		22,587		19,200		4,075
本期現金及約當現金增加（減少）數	(290,829)		(34,849)		156,102		68,307		(333,241)		(1,019,409)		(1,961,893)		2,887,085		298,899		(228,831)		469,241		112,606		(86,622)
期初現金及約當現金餘額	466,066		500,915		344,813		276,506		609,747		1,629,156
期末現金及約當現金餘額	175,237		466,066		500,915		344,813		276,506		609,747
資產負債表帳列之現金及約當現金	175,237		466,066		500,915		344,813		276,506		609,747		1,629,156		3,591,049		703,964		405,065		633,896		164,655		52,049

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

綠河-KY(8444) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-287.03%；而今年初至今累積為NT$8,197萬元、較去年同期成長221.69%。

單季

綠河-KY(8444) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-287.03%，為過去11年同期中的第10高。同時綠河-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-225.01%、-46.16%與--。其中稅前淨利為NT$-4.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.05億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,197萬元，較去年同期成長221.69%，為過去11年同期中的第9高。同時綠河-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.64%、20.32%與--。其中稅前淨利為NT$-9.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.61億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(452,176)		57,834		(135,639)		127,542		(67,933)		(99,031)		(48,884)		73,062		180,751		44,928
收益費損項目合計	364,346		51,914		(54,112)		122,935		100,843		29,115		70,734		40,848		71,243		43,241
折舊費用	134,792		124,121		115,830		101,492		99,256		64,111		57,041		56,343		49,103		23,490		0		0		0
攤銷費用	1,783		1,624		1,569		1,532		1,658		1,634		1,508		934		484		366		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	57,531		44,240		95,689		(245,027)		(55,338)		102,828		(17,861)		(48,730)		(20,976)		4,639		0		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(134,893)		41,139		(169,611)		(3,929)		(34,235)		28,879		5,598		62,984		214,233		87,193

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(914,715)	-18.73%	(639,819)	-13.75%	(889,740)	-23.5%	408,882	7.11%	(55,866)	-1.59%	(332,794)	-11.86%	(78,505)	-2.45%	749,755	21.66%	590,757	20.87%	274,793	14.11%	252,036	10.78%	142,249	6.12%	23,781	1.18%
收益費損項目合計	1,254,993	1531.02%	982,399	-1458.45%	838,875	-454.98%	463,469	101.22%	353,199	203.17%	243,460	-154.95%	288,575	270.34%	24,326	4.41%	245,696	32.85%	142,183	38.26%	141,125	30.2%	136,502	64.95%	120,085	487.85%
折舊費用	503,536	614.29%	486,014	-721.53%	436,589	-236.79%	389,311	85.02%	337,478	194.12%	251,381	-160%	220,764	206.81%	198,373	35.98%	159,679	21.35%	97,081	26.12%	95,398	20.42%	91,942	43.75%	78,102	317.29%
攤銷費用	6,735	8.22%	6,458	-9.59%	6,132	-3.33%	6,235	1.36%	6,282	3.61%	6,521	-4.15%	5,939	5.56%	2,773	0.5%	2,045	0.27%	1,621	0.44%	1,266	0.27%	1,269	0.6%	1,050	4.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	203,163	247.85%	22,538	-33.46%	76,604	-41.55%	(324,009)	-70.76%	(42,257)	-24.31%	(972)	0.62%	(31,199)	-29.23%	(112,151)	-20.34%	3,193	0.43%	(24,203)	-6.51%	107,336	22.97%	(26,160)	-12.45%	(75,770)	-307.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	81,971	100%	(67,359)	100%	(184,378)	100%	457,896	100%	173,848	100%	(157,118)	100%	106,747	100%	551,300	100%	747,898	100%	371,622	100%	467,243	100%	210,170	100%	24,615	100%

投資活動之淨現金流

綠河-KY(8444) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,318萬元、較上一季成長35.76%；而今年初至今累積為NT$-1.78億元、較去年同期衰退-0.34%。

單季

綠河-KY(8444) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,318萬元，較上一季成長35.76%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.78億元，較去年同期衰退-0.34%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(33,180)		(34,935)		(71,888)		(109,904)		(215,017)		(269,768)		(873,238)		(242,560)		(122,105)		(170,958)
取得不動產、廠房及設備	(51,188)		(33,688)		(41,140)		(110,158)		(223,972)		(257,929)		(703,686)		(242,347)		(111,068)		(298,420)		0		0		0
處分不動產、廠房及設備			0		2		564		417		1		43,201
取得無形資產	0		0		(2)		(1,832)		0		0		(12)		(25)		(129)		4		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(186,879)		(110,586)		(30,504)		(142)		3
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	204,713		109,500		177		1,664		7,729
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(178,155)	100%	(177,545)	100%	(295,687)	100%	(413,781)	100%	(902,869)	100%	(1,038,763)	100%	(1,552,686)	100%	(749,079)	100%	(649,982)	100%	(1,445,162)	100%	(536,289)	100%	(66,525)	100%	(163,718)	100%
取得不動產、廠房及設備	(200,464)	112.52%	(164,442)	92.62%	(253,758)	85.82%	(525,729)	127.05%	(1,018,240)	112.78%	(1,374,388)	132.31%	(1,071,349)	69%	(675,087)	90.12%	(628,681)	96.72%	(1,404,744)	97.2%	(96,779)	18.05%	(65,899)	99.06%	(187,188)	114.34%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	385	-0.13%	625	-0.15%	417	-0.05%	253	-0.02%	44,053	-2.84%
取得無形資產	0		0	0%	(402)	0.14%	(2,014)	0.49%	0	0%	(192)	0.02%	(5,069)	0.33%	(136)	0.02%	(2,838)	0.44%	(809)	0.06%	(1,902)	0.35%	(966)	1.45%	(108)	0.07%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(692,683)	388.81%	(335,191)	188.79%	(90,014)	30.44%	(213)	0.05%	(36,084)	4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	714,992	-401.33%	324,413	-182.72%	48,523	-16.41%	113,817	-27.51%	151,076	-16.73%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

綠河-KY(8444) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.62億元、較上一季成長519.74%；而今年初至今累積為NT$-1.91億元、較去年同期衰退-194.62%。

單季

綠河-KY(8444) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.62億元，較上一季成長519.74%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.91億元，較去年同期衰退-194.62%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	261,570		58,395		328,656		56,609		78,113		2,305		(256,051)		36,500		(13,172)		198,523
短期借款增加	1,029,905		475,903		604,596		191,504		405,472		(284,219)		1,236,135		1,225,233		605,443		(109,776)
短期借款減少	(559,077)		(633,235)		(306,012)		(563,862)		(453,074)		208,951		(1,389,900)		(1,179,187)		(588,699)		(77,949)
發行公司債													0		0
償還公司債			0		0
舉借長期借款			0		90,054		44,425		128,501				0		203		64,151		45,435
償還長期借款	(229,541)		(141,116)		(30,358)		(504)		13		(3,794)		(3,613)		(23,169)		(93,211)		(71,048)
發放現金股利	0		0		(26,691)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0				0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(191,009)	100%	201,879	100%	603,546	100%	116,249	100%	466,458	100%	55,638	100%	(553,925)	100%	3,125,692	100%	194,950	100%	864,117	100%	515,700	100%	(50,239)	100%	48,406	100%
短期借款增加	3,105,672	-1625.93%	1,985,514	983.52%	2,938,847	486.93%	1,214,612	1044.84%	1,341,724	287.64%	695,874	1250.72%	5,765,361	-1040.82%	4,199,026	134.34%	2,232,975	1145.41%	872,999	101.03%	608,867	118.07%	(141,919)	282.49%	74,982	154.9%
短期借款減少	(2,481,608)	1299.21%	(1,679,867)	-832.12%	(2,864,176)	-474.56%	(1,725,676)	-1484.47%	(1,196,886)	-256.59%	(520,416)	-935.36%	(5,864,829)	1058.78%	(4,096,567)	-131.06%	(1,764,745)	-905.23%	(1,355,302)	-156.84%	0	0%
發行公司債													0	0%	4,588,085	146.79%
償還公司債			0	0%	(4,479,569)	-742.21%
舉借長期借款			0	0%	5,139,459	851.54%	252,452	217.16%	337,754	72.41%	81,986	147.36%	0	0%	31,563	1.01%	92,468	47.43%	1,320,416	152.81%	89,967	17.45%	113,259	-225.44%	120,224	248.37%
償還長期借款	(824,228)	431.51%	(450,545)	-223.18%	(82,744)	-13.71%	(2,109)	-1.81%	(7,122)	-1.53%	(15,012)	-26.98%	(41,060)	7.41%	(1,378,887)	-44.11%	(199,048)	-102.1%	(265,891)	-30.77%	(159,496)	-30.93%	(135,885)	270.48%	(143,714)	-296.89%
發放現金股利	0		0	0%	(26,691)	-4.42%	0		0	0%	(146,921)	-264.07%	(314,035)	56.69%	(229,493)	-7.34%	(162,866)	-83.54%	(133,200)	-15.41%	(21,312)	-4.13%	(28,849)	57.42%	(51,920)	-107.26%
庫藏股票買回成本			0	0%	(24,517)	-4.06%			0	0%	(50,354)	-90.5%	(98,447)	17.77%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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