綠河-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(389,192)		(293,295)		(182,566)		(98,560)		(57,189)		(43,137)		(81,223)		6,077		182,625		95,657		87,354
本期稅前淨利（淨損）	(389,192)		(293,295)		(182,566)		(98,560)		(57,189)		(43,137)		(81,223)		6,077		182,625		95,657		87,354
調整項目
收益費損項目
折舊費用	133,287		121,195		118,437		103,390		98,225		62,566		58,653		53,445		46,375		28,722		24,966
攤銷費用	1,765		1,573		1,593		1,505		1,625		1,466		1,524		1,438		601		347		430
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	185		0		(605)		(262)										0		601		(13)
利息費用	99,639		114,625		100,531		39,662		25,716		6,461		5,954		5,079		24,734		7,237		8,138
利息收入	(4)		(6)		(2,521)		0		(5)		(661)		(239)		(208)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	668		6,000		1,992		1,850		8		8		(10,258)		(215)
不動產、廠房及設備轉列費用數	504		459		0		2,021		613		155				0		204		0		76
未實現外幣兌換損失（利益）	88,321		184,977
收益費損項目合計	324,365		428,823		178,268		154,206		127,554		79,438		59,548		33,679		(6,580)		47,980		33,136
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(71,210)		(60,310)		(67,150)		84,887		(10,250)		26,079		(15,152)		2,233		7,580		(17,412)		(13,132)
應收帳款－關係人（增加）減少	0		9,948		1,472
其他應收款（增加）減少	(6,950)		2,261		(2,494)		3,361		(400)		14,367		(10,569)		(3,975)		(1,630)		20,193		(1,982)
存貨（增加）減少	(115)		54,118		117,935		(70,847)		2,813		(37,111)		(30,799)		12,820		(1,173)		(5,199)		(35,946)
其他流動資產（增加）減少	4,951		(4,274)		(8,954)		1,247		4,877		17,892		2,096		8,809
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(73,324)		1,743		40,809		18,648		(2,960)		21,227		(54,424)		19,887		6,696		(10,544)		(55,510)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,139		28,019		46,341		(7,063)		27,402		(16,429)		27,782
應付帳款增加（減少）	63,932		18,707		(10,315)		(199,048)		2,068		31,287		19,186		3,130		5,485		87		17,751
應付帳款－關係人增加（減少）	13,825		10,605		4,095		12,556
其他應付款增加（減少）	66,377		(17,867)		6,519		(24,002)		19,847		(27,043)		(242)		(1,160)		(8,405)		6,720		(5,219)
其他流動負債增加（減少）	1,361		1,920		1,879		1,258		7,940		(790)		4,198		15,074
淨確定福利負債增加(減少)	1,013		830		1,072		974		1,279		1,729		1,212		891		789		760		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	155,647		42,214		49,591		(215,325)		58,536		(11,246)		52,136		17,935		8,803		8,450		11,694
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	82,323		43,957		90,400		(196,677)		55,576		9,981		(2,288)		37,822		15,499		(2,094)		(43,816)
調整項目合計	406,688		472,780		268,668		(42,471)		183,130		89,419		57,260		71,501		8,919		45,886		(10,680)
營運產生之現金流入（流出）	17,496		179,485		86,102		(141,031)		125,941		46,282		(23,963)		77,578		191,544		141,543		76,674
收取之利息	4		6		2,676		0		5		661		239		208		873		197		459
支付之利息	(102,098)		(123,756)		(101,939)		(25,265)		(10,632)		(8,531)		(6,183)		(5,268)		(20,003)		(7,025)		(7,124)
退還（支付）之所得稅	(139)		(2,564)		(2,138)		(1,638)		(2,303)		(4,698)		(4,564)		(4,617)		(1,311)		(1,009)		(51)
營業活動之淨現金流入（流出）	(84,737)		53,171		(15,299)		(167,934)		113,011		33,714		(34,471)		67,901		171,103		133,706		69,958
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(398,614)		(305,885)		(249)		0		(6)		(9,137)		(33)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	404,585		109,013		68		1,434		15,509		59,073		980
取得不動產、廠房及設備	(34,165)		(43,333)		(36,621)		(63,923)		(165,159)		(376,372)		(401,216)		(93,285)		(84,877)		(224,666)		(130,532)
取得無形資產	0		0		0		(401)		(191)		0		0		(5,045)		(110)		0		(841)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(1,210)		(426)		0		(281)		(1,189)		11,468		(2,510)		(16,242)		(2,017)		(130,728)
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,194)		(241,415)		(37,228)		(62,890)		(150,128)		(327,625)		(388,783)		(279,551)		(98,596)		(202,606)		(296,434)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	860,639		641,812		259,918		1,830,065		277,084		243,579		1,413,565		1,309,689		832,292		519,272		195,365
短期借款減少	(894,659)		(621,434)		(271,274)		(516,723)		(266,749)		(221,532)		(1,384,074)		(1,397,590)		(1,039,186)		(235,445)
償還長期借款	(230,727)		(140,158)		(31,703)		(517)		(558)		(3,631)		(3,675)		(14,894)		(304,369)		(31,030)		(59,654)
租賃本金償還	(4,137)		(3,677)		(2,973)		(2,824)		(2,800)		(328)		(497)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	282,243
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,359		(123,457)		(46,032)		143,939		95,281		90,440		(13,347)		(102,277)		829,730		257,235		188,632
匯率變動對現金及約當現金之影響	(249)		(571)		(2,799)		74,505		(23,115)		(67,129)		53,354		(111,976)		(2,465)		(11,466)		(1,446)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(99,821)		(312,272)		(101,358)		(12,380)		35,049		(270,600)		(383,247)		(425,903)		899,772		176,869		(39,290)
期初現金及約當現金餘額	175,237		466,066		500,915		344,813		276,506		609,747		1,629,156		3,591,049		703,964		405,065		633,896		164,655
期末現金及約當現金餘額	75,416		153,794		399,557		332,433		311,555		339,147		1,245,909		3,165,146		1,603,736		581,934		594,606		299,251
資產負債表帳列之現金及約當現金	75,416	0.92%	153,794	1.92%	399,557	4.73%	332,433	3.87%	311,555	3.63%	339,147	4.23%	1,245,909	14.73%	3,165,146	36.89%	1,603,736	27.36%	581,934	12.85%	594,606	17.52%	299,251

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(389,192)	-35.66%	(293,295)	-22.92%	(182,566)	-16.87%	(98,560)	-7.56%	(57,189)	-4.41%	(43,137)	-7.51%	(81,223)	-13.46%	6,077	0.77%	182,625	23.29%	95,657	19.49%	87,354	15.73%	40,741
本期稅前淨利（淨損）	(389,192)	459.29%	(293,295)	-551.61%	(182,566)	1193.32%	(98,560)	58.69%	(57,189)	-50.6%	(43,137)	-127.95%	(81,223)	235.63%	6,077	8.95%	182,625	106.73%	95,657	71.54%	87,354	124.87%	40,741
調整項目
收益費損項目
折舊費用	133,287	-157.29%	121,195	227.93%	118,437	-774.15%	103,390	-61.57%	98,225	86.92%	62,566	185.58%	58,653	-170.15%	53,445	78.71%	46,375	27.1%	28,722	21.48%	24,966	35.69%	23,666
攤銷費用	1,765	-2.08%	1,573	2.96%	1,593	-10.41%	1,505	-0.9%	1,625	1.44%	1,466	4.35%	1,524	-4.42%	1,438	2.12%	601	0.35%	347	0.26%	430	0.61%	284
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	185	-0.22%	0	0%	(605)	3.95%	(262)	0.16%									0	0%	601	0.45%	(13)	-0.02%	(54)
利息費用	99,639	-117.59%	114,625	215.58%	100,531	-657.11%	39,662	-23.62%	25,716	22.76%	6,461	19.16%	5,954	-17.27%	5,079	7.48%	24,734	14.46%	7,237	5.41%	8,138	11.63%	8,680
利息收入	(4)	0%	(6)	-0.01%	(2,521)	16.48%	0	0%	(5)	0%	(661)	-1.96%	(239)	0.69%	(208)	-0.31%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	668	-0.79%	6,000	11.28%	1,992	-13.02%	1,850	-1.1%	8	0.01%	8	0.02%	(10,258)	29.76%	(215)	-0.32%
不動產、廠房及設備轉列費用數	504	-0.59%	459	0.86%	0	0%	2,021	-1.2%	613	0.54%	155	0.46%			0	0%	204	0.12%	0	0%	76	0.11%	0
未實現外幣兌換損失（利益）	88,321	-104.23%	184,977	347.89%
收益費損項目合計	324,365	-382.79%	428,823	806.5%	178,268	-1165.23%	154,206	-91.83%	127,554	112.87%	79,438	235.62%	59,548	-172.75%	33,679	49.6%	(6,580)	-3.85%	47,980	35.88%	33,136	47.37%	43,581
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(71,210)	84.04%	(60,310)	-113.43%	(67,150)	438.92%	84,887	-50.55%	(10,250)	-9.07%	26,079	77.35%	(15,152)	43.96%	2,233	3.29%	7,580	4.43%	(17,412)	-13.02%	(13,132)	-18.77%	(15,216)
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	9,948	18.71%	1,472	-9.62%
其他應收款（增加）減少	(6,950)	8.2%	2,261	4.25%	(2,494)	16.3%	3,361	-2%	(400)	-0.35%	14,367	42.61%	(10,569)	30.66%	(3,975)	-5.85%	(1,630)	-0.95%	20,193	15.1%	(1,982)	-2.83%	56,077
存貨（增加）減少	(115)	0.14%	54,118	101.78%	117,935	-770.87%	(70,847)	42.19%	2,813	2.49%	(37,111)	-110.08%	(30,799)	89.35%	12,820	18.88%	(1,173)	-0.69%	(5,199)	-3.89%	(35,946)	-51.38%	(26,343)
其他流動資產（增加）減少	4,951	-5.84%	(4,274)	-8.04%	(8,954)	58.53%	1,247	-0.74%	4,877	4.32%	17,892	53.07%	2,096	-6.08%	8,809	12.97%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(73,324)	86.53%	1,743	3.28%	40,809	-266.74%	18,648	-11.1%	(2,960)	-2.62%	21,227	62.96%	(54,424)	157.88%	19,887	29.29%	6,696	3.91%	(10,544)	-7.89%	(55,510)	-79.35%	3,378
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,139	-10.79%	28,019	52.7%	46,341	-302.9%	(7,063)	4.21%	27,402	24.25%	(16,429)	-48.73%	27,782	-80.6%
應付帳款增加（減少）	63,932	-75.45%	18,707	35.18%	(10,315)	67.42%	(199,048)	118.53%	2,068	1.83%	31,287	92.8%	19,186	-55.66%	3,130	4.61%	5,485	3.21%	87	0.07%	17,751	25.37%	25,725
應付帳款－關係人增加（減少）	13,825	-16.32%	10,605	19.95%	4,095	-26.77%	12,556	-7.48%
其他應付款增加（減少）	66,377	-78.33%	(17,867)	-33.6%	6,519	-42.61%	(24,002)	14.29%	19,847	17.56%	(27,043)	-80.21%	(242)	0.7%	(1,160)	-1.71%	(8,405)	-4.91%	6,720	5.03%	(5,219)	-7.46%	2,783
其他流動負債增加（減少）	1,361	-1.61%	1,920	3.61%	1,879	-12.28%	1,258	-0.75%	7,940	7.03%	(790)	-2.34%	4,198	-12.18%	15,074	22.2%
淨確定福利負債增加(減少)	1,013	-1.2%	830	1.56%	1,072	-7.01%	974	-0.58%	1,279	1.13%	1,729	5.13%	1,212	-3.52%	891	1.31%	789	0.46%	760	0.57%	0	0%	698
與營業活動相關之負債之淨變動合計	155,647	-183.68%	42,214	79.39%	49,591	-324.15%	(215,325)	128.22%	58,536	51.8%	(11,246)	-33.36%	52,136	-151.25%	17,935	26.41%	8,803	5.14%	8,450	6.32%	11,694	16.72%	30,077
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	82,323	-97.15%	43,957	82.67%	90,400	-590.89%	(196,677)	117.12%	55,576	49.18%	9,981	29.6%	(2,288)	6.64%	37,822	55.7%	15,499	9.06%	(2,094)	-1.57%	(43,816)	-62.63%	33,455
調整項目合計	406,688	-479.94%	472,780	889.17%	268,668	-1756.11%	(42,471)	25.29%	183,130	162.05%	89,419	265.23%	57,260	-166.11%	71,501	105.3%	8,919	5.21%	45,886	34.32%	(10,680)	-15.27%	77,036
營運產生之現金流入（流出）	17,496	-20.65%	179,485	337.56%	86,102	-562.79%	(141,031)	83.98%	125,941	111.44%	46,282	137.28%	(23,963)	69.52%	77,578	114.25%	191,544	111.95%	141,543	105.86%	76,674	109.6%	117,777
收取之利息	4	0%	6	0.01%	2,676	-17.49%	0	0%	5	0%	661	1.96%	239	-0.69%	208	0.31%	873	0.51%	197	0.15%	459	0.66%	7
支付之利息	(102,098)	120.49%	(123,756)	-232.75%	(101,939)	666.31%	(25,265)	15.04%	(10,632)	-9.41%	(8,531)	-25.3%	(6,183)	17.94%	(5,268)	-7.76%	(20,003)	-11.69%	(7,025)	-5.25%	(7,124)	-10.18%	(8,230)
退還（支付）之所得稅	(139)	0.16%	(2,564)	-4.82%	(2,138)	13.97%	(1,638)	0.98%	(2,303)	-2.04%	(4,698)	-13.93%	(4,564)	13.24%	(4,617)	-6.8%	(1,311)	-0.77%	(1,009)	-0.75%	(51)	-0.07%	(76)
營業活動之淨現金流入（流出）	(84,737)	100%	53,171	100%	(15,299)	100%	(167,934)	100%	113,011	100%	33,714	100%	(34,471)	100%	67,901	100%	171,103	100%	133,706	100%	69,958	100%	109,478
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(398,614)	1413.83%	(305,885)	126.71%	(249)	0.67%	0	0%	(6)	0%	(9,137)	2.79%	(33)	0.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	404,585	-1435%	109,013	-45.16%	68	-0.18%	1,434	-2.28%	15,509	-10.33%	59,073	-18.03%	980	-0.25%
取得不動產、廠房及設備	(34,165)	121.18%	(43,333)	17.95%	(36,621)	98.37%	(63,923)	101.64%	(165,159)	110.01%	(376,372)	114.88%	(401,216)	103.2%	(93,285)	33.37%	(84,877)	86.09%	(224,666)	110.89%	(130,532)	44.03%	(14,252)
取得無形資產	0		0		0	0%	(401)	0.64%	(191)	0.13%	0		0	0%	(5,045)	1.8%	(110)	0.11%	0	0%	(841)	0.28%	(101)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(1,210)	0.5%	(426)	1.14%	0	0%	(281)	0.19%	(1,189)	0.36%	11,468	-2.95%	(2,510)	0.9%	(16,242)	16.47%	(2,017)	1%	(130,728)	44.1%	(2,575)
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,194)	100%	(241,415)	100%	(37,228)	100%	(62,890)	100%	(150,128)	100%	(327,625)	100%	(388,783)	100%	(279,551)	100%	(98,596)	100%	(202,606)	100%	(296,434)	100%	(16,567)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	860,639	6442.39%	641,812	-519.87%	259,918	-564.65%	1,830,065	1271.42%	277,084	290.81%	243,579	269.33%	1,413,565	-10590.88%	1,309,689	-1280.53%	832,292	100.31%	519,272	201.87%	195,365	103.57%	68,076
短期借款減少	(894,659)	-6697.05%	(621,434)	503.36%	(271,274)	589.32%	(516,723)	-358.99%	(266,749)	-279.96%	(221,532)	-244.95%	(1,384,074)	10369.93%	(1,397,590)	1366.48%	(1,039,186)	-125.24%	(235,445)	-91.53%
償還長期借款	(230,727)	-1727.13%	(140,158)	113.53%	(31,703)	68.87%	(517)	-0.36%	(558)	-0.59%	(3,631)	-4.01%	(3,675)	27.53%	(14,894)	14.56%	(304,369)	-36.68%	(31,030)	-12.06%	(59,654)	-31.62%	(32,429)
租賃本金償還	(4,137)	-30.97%	(3,677)	2.98%	(2,973)	6.46%	(2,824)	-1.96%	(2,800)	-2.94%	(328)	-0.36%	(497)	3.72%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	282,243	2112.76%
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,359	100%	(123,457)	100%	(46,032)	100%	143,939	100%	95,281	100%	90,440	100%	(13,347)	100%	(102,277)	100%	829,730	100%	257,235	100%	188,632	100%	35,809
匯率變動對現金及約當現金之影響	(249)		(571)		(2,799)		74,505		(23,115)		(67,129)		53,354		(111,976)		(2,465)		(11,466)		(1,446)		5,876
本期現金及約當現金增加（減少）數	(99,821)		(312,272)		(101,358)		(12,380)		35,049		(270,600)		(383,247)		(425,903)		899,772		176,869		(39,290)		134,596
期初現金及約當現金餘額	175,237		466,066		500,915		344,813		276,506		609,747		1,629,156
期末現金及約當現金餘額	75,416		153,794		399,557		332,433		311,555		339,147		1,245,909
資產負債表帳列之現金及約當現金	75,416		153,794		399,557		332,433		311,555		339,147		1,245,909		3,165,146		1,603,736		581,934		594,606

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

綠河-KY(8444) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,474萬元、較上一季成長37.18%；而今年初至今累積為NT$-8,474萬元、較去年同期衰退-259.37%。

單季

綠河-KY(8444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,474萬元，較上一季成長37.18%，為過去11年同期中的第11高。同時綠河-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.39%、-35.18%與-12.37%。其中稅前淨利為NT$-3.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.02億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,474萬元，較去年同期衰退-259.37%，為過去11年同期中的第11高。同時綠河-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.39%、-35.18%與-12.37%。其中稅前淨利為NT$-3.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.02億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(389,192)		(293,295)		(182,566)		(98,560)		(57,189)		(43,137)		(81,223)		6,077		182,625		95,657		87,354
收益費損項目合計	324,365		428,823		178,268		154,206		127,554		79,438		59,548		33,679		(6,580)		47,980		33,136
折舊費用	133,287		121,195		118,437		103,390		98,225		62,566		58,653		53,445		46,375		28,722		24,966
攤銷費用	1,765		1,573		1,593		1,505		1,625		1,466		1,524		1,438		601		347		430
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	82,323		43,957		90,400		(196,677)		55,576		9,981		(2,288)		37,822		15,499		(2,094)		(43,816)
營業活動之淨現金流入（流出）	(84,737)		53,171		(15,299)		(167,934)		113,011		33,714		(34,471)		67,901		171,103		133,706		69,958

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(389,192)	-35.66%	(293,295)	-22.92%	(182,566)	-16.87%	(98,560)	-7.56%	(57,189)	-4.41%	(43,137)	-7.51%	(81,223)	-13.46%	6,077	0.77%	182,625	23.29%	95,657	19.49%	87,354	15.73%	40,741
收益費損項目合計	324,365	-382.79%	428,823	806.5%	178,268	-1165.23%	154,206	-91.83%	127,554	112.87%	79,438	235.62%	59,548	-172.75%	33,679	49.6%	(6,580)	-3.85%	47,980	35.88%	33,136	47.37%	43,581
折舊費用	133,287	-157.29%	121,195	227.93%	118,437	-774.15%	103,390	-61.57%	98,225	86.92%	62,566	185.58%	58,653	-170.15%	53,445	78.71%	46,375	27.1%	28,722	21.48%	24,966	35.69%	23,666
攤銷費用	1,765	-2.08%	1,573	2.96%	1,593	-10.41%	1,505	-0.9%	1,625	1.44%	1,466	4.35%	1,524	-4.42%	1,438	2.12%	601	0.35%	347	0.26%	430	0.61%	284
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	82,323	-97.15%	43,957	82.67%	90,400	-590.89%	(196,677)	117.12%	55,576	49.18%	9,981	29.6%	(2,288)	6.64%	37,822	55.7%	15,499	9.06%	(2,094)	-1.57%	(43,816)	-62.63%	33,455
營業活動之淨現金流入（流出）	(84,737)	100%	53,171	100%	(15,299)	100%	(167,934)	100%	113,011	100%	33,714	100%	(34,471)	100%	67,901	100%	171,103	100%	133,706	100%	69,958	100%	109,478

投資活動之淨現金流

綠河-KY(8444) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,819萬元、較上一季成長15.03%；而今年初至今累積為NT$-2,819萬元、較去年同期成長88.32%。

單季

綠河-KY(8444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,819萬元，較上一季成長15.03%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,819萬元，較去年同期成長88.32%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,194)		(241,415)		(37,228)		(62,890)		(150,128)		(327,625)		(388,783)		(279,551)		(98,596)		(202,606)		(296,434)
取得不動產、廠房及設備	(34,165)		(43,333)		(36,621)		(63,923)		(165,159)		(376,372)		(401,216)		(93,285)		(84,877)		(224,666)		(130,532)
處分不動產、廠房及設備											0		18		222
取得無形資產	0		0		0		(401)		(191)		0		0		(5,045)		(110)		0		(841)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(398,614)		(305,885)		(249)		0		(6)		(9,137)		(33)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	404,585		109,013		68		1,434		15,509		59,073		980
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,194)	100%	(241,415)	100%	(37,228)	100%	(62,890)	100%	(150,128)	100%	(327,625)	100%	(388,783)	100%	(279,551)	100%	(98,596)	100%	(202,606)	100%	(296,434)	100%	(16,567)
取得不動產、廠房及設備	(34,165)	121.18%	(43,333)	17.95%	(36,621)	98.37%	(63,923)	101.64%	(165,159)	110.01%	(376,372)	114.88%	(401,216)	103.2%	(93,285)	33.37%	(84,877)	86.09%	(224,666)	110.89%	(130,532)	44.03%	(14,252)
處分不動產、廠房及設備											0	0%	18	0%	222	-0.08%
取得無形資產	0		0		0	0%	(401)	0.64%	(191)	0.13%	0		0	0%	(5,045)	1.8%	(110)	0.11%	0	0%	(841)	0.28%	(101)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(398,614)	1413.83%	(305,885)	126.71%	(249)	0.67%	0	0%	(6)	0%	(9,137)	2.79%	(33)	0.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	404,585	-1435%	109,013	-45.16%	68	-0.18%	1,434	-2.28%	15,509	-10.33%	59,073	-18.03%	980	-0.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

綠河-KY(8444) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,336萬元、較上一季衰退-94.89%；而今年初至今累積為NT$1,336萬元、較去年同期成長110.82%。

單季

綠河-KY(8444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,336萬元，較上一季衰退-94.89%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,336萬元，較去年同期成長110.82%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,359		(123,457)		(46,032)		143,939		95,281		90,440		(13,347)		(102,277)		829,730		257,235		188,632
短期借款增加	860,639		641,812		259,918		1,830,065		277,084		243,579		1,413,565		1,309,689		832,292		519,272		195,365
短期借款減少	(894,659)		(621,434)		(271,274)		(516,723)		(266,749)		(221,532)		(1,384,074)		(1,397,590)		(1,039,186)		(235,445)
發行公司債															0		1,310,567
償還公司債					0		(1,179,569)
舉借長期借款							0		88,304		72,615				0		31,147		5,738		39,668
償還長期借款	(230,727)		(140,158)		(31,703)		(517)		(558)		(3,631)		(3,675)		(14,894)		(304,369)		(31,030)		(59,654)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(50,354)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,359	100%	(123,457)	100%	(46,032)	100%	143,939	100%	95,281	100%	90,440	100%	(13,347)	100%	(102,277)	100%	829,730	100%	257,235	100%	188,632	100%	35,809
短期借款增加	860,639	6442.39%	641,812	-519.87%	259,918	-564.65%	1,830,065	1271.42%	277,084	290.81%	243,579	269.33%	1,413,565	-10590.88%	1,309,689	-1280.53%	832,292	100.31%	519,272	201.87%	195,365	103.57%	68,076
短期借款減少	(894,659)	-6697.05%	(621,434)	503.36%	(271,274)	589.32%	(516,723)	-358.99%	(266,749)	-279.96%	(221,532)	-244.95%	(1,384,074)	10369.93%	(1,397,590)	1366.48%	(1,039,186)	-125.24%	(235,445)	-91.53%
發行公司債															0	0%	1,310,567	157.95%
償還公司債					0	0%	(1,179,569)	-819.49%
舉借長期借款							0	0%	88,304	92.68%	72,615	80.29%			0	0%	31,147	3.75%	5,738	2.23%	39,668	21.03%	0
償還長期借款	(230,727)	-1727.13%	(140,158)	113.53%	(31,703)	68.87%	(517)	-0.36%	(558)	-0.59%	(3,631)	-4.01%	(3,675)	27.53%	(14,894)	14.56%	(304,369)	-36.68%	(31,030)	-12.06%	(59,654)	-31.62%	(32,429)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(50,354)	377.27%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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