8438
33.3
TWD+0.95 (2.94%)
2025.04.02收盤
昶昕－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,340 | 40,190 | 7,483 | 53,885 | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,340 | 40,190 | 7,483 | 53,885 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,623 | 20,725 | 21,943 | 29,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | (786) | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (72) | (40) | 96 | (171) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,941 | 3,094 | 3,165 | 1,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,687) | (3,785) | (3,318) | (3,280) | ||||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | (311) | (3,101) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (67) | 161 | (303) | 382 | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,889 | 18,469 | 22,550 | 22,403 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,982) | 2,052 | (957) | (1,050) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,917) | (29,282) | (12,333) | (49,277) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,179) | 28,852 | (21,627) | (39,987) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,050) | (2,460) | 18,858 | 15,062 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (57,128) | (838) | (16,059) | (75,252) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,966 | 13,412 | (8,572) | (16,532) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (77) | 67 | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,829 | (19,382) | 10,350 | 70,182 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,164 | 5,811 | (9,878) | 18,715 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (18) | (92) | (154) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (612) | (598) | (590) | (602) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,329 | (926) | (8,777) | 71,997 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,799) | (1,764) | (24,836) | (3,255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,090 | 16,705 | (2,286) | 19,148 | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,430 | 56,895 | 5,197 | 73,033 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,950 | 7,488 | 1,083 | 578 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,687) | (3,057) | (3,144) | (1,898) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,997) | (3,674) | (18) | (1,373) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,696 | 57,652 | 3,118 | 70,340 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,948) | (3,050) | (118,034) | (12,114) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,298 | 7,186 | 122,706 | 10,847 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,000) | (2,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,021 | 0 | 2,082 | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,881) | (5,008) | (10,471) | (17,812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 21 | 228 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,616) | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (345) | (370) | (51) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (416) | 2,008 | (6,969) | (3,078) | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,475) | 833 | (12,910) | (20,024) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 283,110 | 348,000 | 298,000 | 345,500 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (328,755) | (348,000) | (400,000) | (350,736) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 118,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,082) | (30,000) | (84,240) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,552) | (14,899) | (18,587) | (97,263) | ||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,445) | (10,647) | (7,830) | 3,124 | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,776) | 32,939 | (36,209) | (43,823) | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,011 | 295,603 | 324,604 | 429,297 | 341,926 | 392,766 | 434,652 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (20,776) | 32,939 | (36,209) | (43,823) | 341,428 | 257,011 | 295,603 | 324,604 | 429,297 | 341,926 | 392,766 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,296 | 16.78% | 594,452 | 20.81% | 465,540 | 15.87% | 465,905 | 18.46% | 464,557 | 19.07% | 366,933 | 15.32% | 341,428 | 14.8% | 257,011 | 10.11% | 295,603 | 11.96% | 324,604 | 13.67% | 429,297 | 16.51% | 341,926 | 13.03% | 392,766 | 14.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,936 | 6.37% | 126,528 | 4.14% | 142,439 | 3.83% | 266,841 | 6.35% | 112,682 | 3.93% | 24,124 | 0.87% | 53,895 | 1.59% | 4,810 | 0.16% | 48,265 | 1.82% | 41,699 | 1.41% | 53,783 | 1.58% | (39,247) | -1.13% | (175,541) | -5.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,936 | 109.16% | 126,528 | 47.78% | 142,439 | 90.35% | 266,841 | 74.64% | 112,682 | 36.33% | 24,124 | 31.87% | 53,895 | 23.48% | 4,810 | -59.78% | 48,265 | 87.88% | 41,699 | 44.61% | 53,783 | 47.82% | (39,247) | -111.42% | (175,541) | -228.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,299 | 40.41% | 84,435 | 31.88% | 95,808 | 60.77% | 115,501 | 32.31% | 107,765 | 34.75% | 99,303 | 131.2% | 70,990 | 30.93% | 79,199 | -984.33% | 93,510 | 170.25% | 103,016 | 110.21% | 114,153 | 101.5% | 134,193 | 380.98% | 134,974 | 175.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 181 | 0.09% | 1,524 | 0.58% | (651) | -0.41% | 961 | 0.27% | 902 | 0.29% | 877 | 1.16% | 124 | 0.05% | (702) | 8.72% | (477) | -0.87% | (2,189) | -2.34% | (2,330) | -2.07% | 565 | 1.6% | 18,125 | 23.63% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13 | 0.01% | (542) | -0.2% | 446 | 0.28% | (200) | -0.06% | (210) | -0.07% | (264) | -0.35% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 13,523 | 6.8% | 13,363 | 5.05% | 11,785 | 7.48% | 9,396 | 2.63% | 13,497 | 4.35% | 13,759 | 18.18% | 13,891 | 6.05% | 14,576 | -181.16% | 15,917 | 28.98% | 17,601 | 18.83% | 21,124 | 18.78% | 20,810 | 59.08% | 17,510 | 22.82% |
| 利息收入 | (13,353) | -6.72% | (13,403) | -5.06% | (12,023) | -7.63% | (13,300) | -3.72% | (11,195) | -3.61% | (10,279) | -13.58% | (8,331) | -3.63% | ||||||||||||
| 股利收入 | (491) | -0.25% | (514) | -0.19% | (489) | -0.31% | (512) | -0.14% | 0 | 0% | (545) | -0.24% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (1,795) | -0.68% | (7,292) | -4.63% | (12,093) | -3.38% | (9,616) | -3.1% | (2,569) | -3.39% | (3,005) | -1.31% | 1,403 | -17.44% | 4,084 | 7.44% | 16,769 | 17.94% | 4,877 | 4.34% | 1,364 | 3.87% | (1,296) | -1.69% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 169 | 0.09% | 75 | 0.03% | (332) | -0.21% | 634 | 0.18% | 102 | 0.03% | (272) | -0.36% | (218) | -0.09% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 515 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (840) | -0.42% | (1,424) | -0.54% | (2,636) | -1.67% | (21,409) | -5.99% | 0 | 0% | (3,933) | 48.88% | (894) | -1.63% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 79,501 | 40.01% | 82,234 | 31.05% | 85,867 | 54.47% | 78,978 | 22.09% | 108,787 | 35.08% | 102,377 | 135.26% | 63,334 | 27.59% | 85,102 | -1057.69% | 107,458 | 195.65% | 133,856 | 143.21% | 136,028 | 120.95% | 160,829 | 456.6% | 162,141 | 211.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,341) | -0.67% | 798 | 0.3% | 13,549 | 8.59% | (5,244) | -1.47% | (6,313) | -2.04% | 1,253 | 1.66% | 3,030 | 1.32% | 7,686 | -95.53% | (8,485) | -15.45% | (8,931) | -9.55% | 20,664 | 18.37% | (15,549) | -44.14% | 1,506 | 1.96% |
| 應收帳款（增加）減少 | (61,692) | -31.04% | 49,114 | 18.55% | 122,469 | 77.69% | (143,317) | -40.09% | (8,977) | -2.89% | (10,847) | -14.33% | 132,277 | 57.63% | (83,792) | 1041.41% | (107,938) | -196.52% | 60,969 | 65.23% | 13,033 | 11.59% | 134,479 | 381.79% | 12,815 | 16.7% |
| 存貨（增加）減少 | 21,312 | 10.72% | 47,107 | 17.79% | (20,470) | -12.98% | 33,721 | 9.43% | 51,601 | 16.64% | (75,778) | -100.12% | 143,021 | 62.31% | 13,665 | -169.84% | (104,438) | -190.15% | 55,431 | 59.3% | 55,986 | 49.78% | (42,545) | -120.79% | (34,190) | -44.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,027) | -6.05% | (1,113) | -0.42% | (89) | -0.06% | 5,031 | 1.41% | 14,843 | 4.79% | 33,151 | 43.8% | (29,629) | -12.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,748) | -27.05% | 95,906 | 36.21% | 115,459 | 73.24% | (109,809) | -30.72% | 51,154 | 16.49% | (52,221) | -68.99% | 231,520 | 100.86% | (80,220) | 997.02% | (196,716) | -358.16% | 51,401 | 54.99% | (4,293) | -3.82% | 22,886 | 64.97% | 9,323 | 12.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (41,752) | -21.01% | 49,505 | 18.69% | 1,681 | 1.07% | (5,802) | -1.62% | 2,600 | 0.84% | 4,554 | 6.02% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (595) | -0.3% | (210) | -0.08% | 116 | 0.07% | (1,481) | -0.41% | (11,644) | -3.75% | (2,024) | -2.67% | (52,296) | -22.78% | 22,218 | -276.14% | 18,191 | 33.12% | 27 | 0.03% | (1,589) | -1.41% | (30,793) | -87.42% | (8,016) | -10.45% |
| 應付帳款增加（減少） | 38,893 | 19.57% | (52,525) | -19.83% | (147,726) | -93.71% | 103,488 | 28.95% | 63,599 | 20.51% | 18,360 | 24.26% | (40,610) | -17.69% | (20,335) | 252.73% | 70,491 | 128.34% | (82,632) | -88.4% | (53,866) | -47.9% | (47,475) | -134.78% | 122,298 | 159.42% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,870 | 7.48% | 10,676 | 4.03% | (40,806) | -25.88% | 59,392 | 16.61% | 17,935 | 5.78% | 6,271 | 8.29% | (2,315) | -1.01% | (7,581) | 94.22% | 40,262 | 73.3% | (18,650) | -19.95% | (7,520) | -6.69% | (2,656) | -7.54% | 204 | 0.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | (317) | -0.16% | (225) | -0.08% | 135 | 0.09% | (6) | 0% | (106) | -0.03% | 78 | 0.1% | (3,683) | -1.6% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,597) | -2.82% | (2,393) | -0.9% | (2,360) | -1.5% | (2,406) | -0.67% | (4,463) | -1.44% | (2,129) | -2.81% | (2,011) | -0.88% | (1,882) | 23.39% | (1,408) | -2.56% | (1,185) | -1.27% | (1,011) | -0.9% | (1,032) | -2.93% | (2,389) | -3.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,502 | 2.77% | 4,828 | 1.82% | (188,960) | -119.86% | 153,185 | 42.85% | 67,921 | 21.9% | 25,110 | 33.17% | (100,915) | -43.96% | (634) | 7.88% | 123,245 | 224.39% | (109,026) | -116.64% | (51,310) | -45.62% | (82,591) | -234.48% | 111,133 | 144.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,246) | -24.28% | 100,734 | 38.04% | (73,501) | -46.62% | 43,376 | 12.13% | 119,075 | 38.39% | (27,111) | -35.82% | 130,605 | 56.9% | (80,854) | 1004.9% | (73,471) | -133.77% | (57,625) | -61.65% | (55,603) | -49.44% | (59,705) | -169.51% | 120,456 | 157.02% |
| 調整項目合計 | 31,255 | 15.73% | 182,968 | 69.09% | 12,366 | 7.84% | 122,354 | 34.22% | 227,862 | 73.47% | 75,266 | 99.44% | 193,939 | 84.49% | 4,248 | -52.8% | 33,987 | 61.88% | 76,231 | 81.56% | 80,425 | 71.51% | 101,124 | 287.1% | 282,597 | 368.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,191 | 124.89% | 309,496 | 116.87% | 154,805 | 98.2% | 389,195 | 108.86% | 340,544 | 109.8% | 99,390 | 131.31% | 247,834 | 107.97% | 9,058 | -112.58% | 82,252 | 149.76% | 117,930 | 126.17% | 134,208 | 119.33% | 61,877 | 175.67% | 107,056 | 139.55% |
| 收取之利息 | 8,438 | 4.25% | 11,979 | 4.52% | 21,517 | 13.65% | 6,308 | 1.76% | 5,603 | 1.81% | 11,041 | 14.59% | 7,699 | 3.35% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (13,329) | -6.71% | (13,306) | -5.02% | (11,232) | -7.12% | (9,464) | -2.65% | (13,579) | -4.38% | (13,801) | -18.23% | (14,022) | -6.11% | (14,613) | 181.62% | (16,437) | -29.93% | (6,664) | -7.13% | (20,883) | -18.57% | (20,926) | -59.41% | (18,215) | -23.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,573) | -22.43% | (43,345) | -16.37% | (7,443) | -4.72% | (28,534) | -7.98% | (22,414) | -7.23% | (20,940) | -27.67% | (11,970) | -5.21% | (10,259) | 127.5% | (18,119) | -32.99% | (26,603) | -28.46% | (10,818) | -9.62% | (10,588) | -30.06% | (29,235) | -38.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,727 | 100% | 264,824 | 100% | 157,647 | 100% | 357,505 | 100% | 310,154 | 100% | 75,690 | 100% | 229,541 | 100% | (8,046) | 100% | 54,924 | 100% | 93,470 | 100% | 112,464 | 100% | 35,223 | 100% | 76,715 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,357) | 133.89% | (3,050) | -11.09% | (280,613) | 44.78% | (90,229) | 379.3% | (187,802) | 178.65% | (254,073) | 754.66% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,077 | -99.63% | 45,579 | 165.79% | 295,764 | -47.2% | 153,980 | -647.3% | 116,868 | -111.17% | 300,412 | -892.3% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 7.11% | (3,000) | -10.91% | (8,000) | 1.28% | (10,000) | 42.04% | (4,000) | 3.81% | (4,000) | 11.88% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,018 | -1.81% | 5,039 | 18.33% | 8,141 | -1.3% | 7,119 | -29.93% | 4,210 | -4% | 4,264 | -12.67% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 28,302 | 102.95% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,696) | 45.65% | (22,167) | -80.63% | (639,101) | 102% | (69,504) | 292.18% | (33,609) | 31.97% | (47,244) | 140.33% | (22,568) | -95.28% | (98,569) | 93.03% | (14,554) | 41.38% | (33,343) | 65.09% | (11,834) | 129.53% | (38,622) | 60.98% | (90,459) | 55.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.31% | 121 | 0.44% | 434 | -0.07% | 830 | -3.49% | 364 | -0.35% | 325 | -0.97% | 475 | 2.01% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,447) | 6.12% | 0 | 0% | (8,028) | 22.82% | (1,690) | 3.3% | 0 | 0% | (6,453) | 10.19% | (7,169) | 4.43% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 215 | 0.78% | 2,290 | -0.37% | 1,329 | -5.59% | 9,817 | -9.34% | 5,497 | -16.33% | 6,200 | 26.18% | 5,051 | -4.77% | 0 | 0% | 5,527 | -60.5% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,544) | 9.85% | (24,061) | -87.52% | (13,412) | 2.14% | (17,825) | 74.93% | (10,972) | 10.44% | (38,848) | 115.39% | (26,827) | -113.26% | (18,625) | 17.58% | (14,983) | 42.6% | (9,147) | 17.86% | (7,267) | 79.54% | (16,159) | 25.51% | (72,423) | 44.76% |
| 收取之股利 | 491 | -0.87% | 514 | 1.87% | 7,908 | -1.26% | 512 | -2.15% | 0 | 0% | 545 | 2.3% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,284) | 100% | 27,492 | 100% | (626,589) | 100% | (23,788) | 100% | (105,124) | 100% | (33,667) | 100% | 23,686 | 100% | (105,958) | 100% | (35,174) | 100% | (51,223) | 100% | (9,136) | 100% | (63,332) | 100% | (161,794) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,309,110 | -495.52% | 1,248,000 | -816.19% | 1,173,500 | 254.86% | 940,153 | -286.33% | 1,271,647 | -1102.39% | 1,228,867 | 30783.24% | 1,298,005 | -816.53% | 1,358,761 | 1651.49% | 893,855 | -20181.87% | 912,452 | -672.69% | 1,600,567 | -4860.66% | 1,521,304 | -3206.93% | 1,152,508 | 1757.17% |
| 短期借款減少 | (1,379,755) | 522.26% | (1,164,000) | 761.25% | (1,409,000) | -306% | (1,049,537) | 319.64% | (1,310,750) | 1136.28% | (1,115,846) | -27952.05% | (1,416,710) | 891.2% | (1,289,921) | -1567.82% | (785,461) | 17734.5% | (1,129,285) | 832.54% | (1,618,399) | 4914.81% | (1,480,948) | 3121.86% | (1,180,363) | -1799.64% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,000 | -0.65% | 737,000 | 160.06% | 0 | 0% | 60,205 | -52.19% | 50,000 | 1252.51% | 30,000 | -18.87% | 230,000 | 279.55% | 40,000 | -903.14% | 220,000 | -162.19% | 80,000 | -242.95% | 0 | 0% | 250,000 | 381.16% |
| 償還長期借款 | (110,810) | 41.94% | (149,190) | 97.57% | (240,285) | -52.18% | (132,685) | 40.41% | (83,201) | 72.13% | (93,375) | -2339.05% | (70,261) | 44.2% | (195,808) | -237.99% | (138,356) | 3123.87% | (120,010) | 88.47% | (95,097) | 288.79% | (87,794) | 185.07% | (125,222) | -190.92% |
| 應付租賃款減少 | (19,784) | 7.49% | (18,773) | 12.28% | (19,402) | -4.21% | (30,426) | 9.27% | (29,049) | 25.18% | (23,714) | -594.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,949) | 23.83% | (69,943) | 45.74% | (139,886) | -30.38% | (55,871) | 17.02% | (12,531) | 10.86% | (36,481) | -913.85% | 0 | 0% | (20,757) | -25.23% | (14,467) | 326.64% | (18,800) | 13.86% | 0 | 0 | 0% | (31,334) | -47.77% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (264,188) | 100% | (152,906) | 100% | 460,457 | 100% | (328,346) | 100% | (115,354) | 100% | 3,992 | 100% | (158,966) | 100% | 82,275 | 100% | (4,429) | 100% | (135,643) | 100% | (32,929) | 100% | (47,438) | 100% | 65,589 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,589 | (10,498) | 8,120 | (4,023) | 7,948 | (20,510) | (9,844) | (6,863) | (44,322) | (11,297) | 16,972 | 24,707 | (22,396) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (104,156) | 128,912 | (365) | 1,348 | 97,624 | 25,505 | 84,417 | (38,592) | (29,001) | (104,693) | 87,371 | (50,840) | (41,886) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 594,452 | 465,540 | 465,905 | 464,557 | 366,933 | 341,428 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,296 | 594,452 | 465,540 | 465,905 | 464,557 | 366,933 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,296 | 594,452 | 465,540 | 465,905 | 464,557 | 366,933 | 341,428 | 257,011 | 295,603 | 324,604 | 429,297 | 341,926 | 392,766 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昶昕(8438) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,570萬元、較上一季成長537.37%；而今年初至今累積為NT$1.99億元、較去年同期衰退-24.96%。
單季
昶昕(8438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,570萬元，較上一季成長537.37%，為過去11年同期中的第4高。
同時昶昕過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.39%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,434萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,889萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.99億元，較去年同期衰退-24.96%，為過去11年同期中的第5高。
同時昶昕過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.78%、21.3%與5.86%。
其中稅前淨利為NT$2.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,950萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,946萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,340 | 40,190 | 7,483 | 53,885 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,889 | 18,469 | 22,550 | 22,403 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,623 | 20,725 | 21,943 | 29,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,799) | (1,764) | (24,836) | (3,255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,696 | 57,652 | 3,118 | 70,340 | ||||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,936 | 6.37% | 126,528 | 4.14% | 142,439 | 3.83% | 266,841 | 6.35% | 112,682 | 3.93% | 24,124 | 0.87% | 53,895 | 1.59% | 4,810 | 0.16% | 48,265 | 1.82% | 41,699 | 1.41% | 53,783 | 1.58% | (39,247) | -1.13% | (175,541) | -5.25% |
| 收益費損項目合計 | 79,501 | 40.01% | 82,234 | 31.05% | 85,867 | 54.47% | 78,978 | 22.09% | 108,787 | 35.08% | 102,377 | 135.26% | 63,334 | 27.59% | 85,102 | -1057.69% | 107,458 | 195.65% | 133,856 | 143.21% | 136,028 | 120.95% | 160,829 | 456.6% | 162,141 | 211.36% |
| 折舊費用 | 80,299 | 40.41% | 84,435 | 31.88% | 95,808 | 60.77% | 115,501 | 32.31% | 107,765 | 34.75% | 99,303 | 131.2% | 70,990 | 30.93% | 79,199 | -984.33% | 93,510 | 170.25% | 103,016 | 110.21% | 114,153 | 101.5% | 134,193 | 380.98% | 134,974 | 175.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,246) | -24.28% | 100,734 | 38.04% | (73,501) | -46.62% | 43,376 | 12.13% | 119,075 | 38.39% | (27,111) | -35.82% | 130,605 | 56.9% | (80,854) | 1004.9% | (73,471) | -133.77% | (57,625) | -61.65% | (55,603) | -49.44% | (59,705) | -169.51% | 120,456 | 157.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,727 | 100% | 264,824 | 100% | 157,647 | 100% | 357,505 | 100% | 310,154 | 100% | 75,690 | 100% | 229,541 | 100% | (8,046) | 100% | 54,924 | 100% | 93,470 | 100% | 112,464 | 100% | 35,223 | 100% | 76,715 | 100% |
投資活動之淨現金流
昶昕(8438) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,048萬元、較上一季成長16.58%；而今年初至今累積為NT$-5,628萬元、較去年同期衰退-304.73%。
單季
昶昕(8438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,048萬元，較上一季成長16.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,628萬元，較去年同期衰退-304.73%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,475) | 833 | (12,910) | (20,024) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,881) | (5,008) | (10,471) | (17,812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 21 | 228 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,000) | (2,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,021 | 0 | 2,082 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,948) | (3,050) | (118,034) | (12,114) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,298 | 7,186 | 122,706 | 10,847 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,284) | 100% | 27,492 | 100% | (626,589) | 100% | (23,788) | 100% | (105,124) | 100% | (33,667) | 100% | 23,686 | 100% | (105,958) | 100% | (35,174) | 100% | (51,223) | 100% | (9,136) | 100% | (63,332) | 100% | (161,794) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,696) | 45.65% | (22,167) | -80.63% | (639,101) | 102% | (69,504) | 292.18% | (33,609) | 31.97% | (47,244) | 140.33% | (22,568) | -95.28% | (98,569) | 93.03% | (14,554) | 41.38% | (33,343) | 65.09% | (11,834) | 129.53% | (38,622) | 60.98% | (90,459) | 55.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.31% | 121 | 0.44% | 434 | -0.07% | 830 | -3.49% | 364 | -0.35% | 325 | -0.97% | 475 | 2.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 7.11% | (3,000) | -10.91% | (8,000) | 1.28% | (10,000) | 42.04% | (4,000) | 3.81% | (4,000) | 11.88% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,018 | -1.81% | 5,039 | 18.33% | 8,141 | -1.3% | 7,119 | -29.93% | 4,210 | -4% | 4,264 | -12.67% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,357) | 133.89% | (3,050) | -11.09% | (280,613) | 44.78% | (90,229) | 379.3% | (187,802) | 178.65% | (254,073) | 754.66% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,077 | -99.63% | 45,579 | 165.79% | 295,764 | -47.2% | 153,980 | -647.3% | 116,868 | -111.17% | 300,412 | -892.3% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昶昕(8438) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,055萬元、較上一季成長50.84%；而今年初至今累積為NT$-2.64億元、較去年同期衰退-72.78%。
單季
昶昕(8438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,055萬元，較上一季成長50.84%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.64億元，較去年同期衰退-72.78%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,552) | (14,899) | (18,587) | (97,263) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 283,110 | 348,000 | 298,000 | 345,500 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (328,755) | (348,000) | (400,000) | (350,736) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 118,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,082) | (30,000) | (84,240) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (264,188) | 100% | (152,906) | 100% | 460,457 | 100% | (328,346) | 100% | (115,354) | 100% | 3,992 | 100% | (158,966) | 100% | 82,275 | 100% | (4,429) | 100% | (135,643) | 100% | (32,929) | 100% | (47,438) | 100% | 65,589 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,309,110 | -495.52% | 1,248,000 | -816.19% | 1,173,500 | 254.86% | 940,153 | -286.33% | 1,271,647 | -1102.39% | 1,228,867 | 30783.24% | 1,298,005 | -816.53% | 1,358,761 | 1651.49% | 893,855 | -20181.87% | 912,452 | -672.69% | 1,600,567 | -4860.66% | 1,521,304 | -3206.93% | 1,152,508 | 1757.17% |
| 短期借款減少 | (1,379,755) | 522.26% | (1,164,000) | 761.25% | (1,409,000) | -306% | (1,049,537) | 319.64% | (1,310,750) | 1136.28% | (1,115,846) | -27952.05% | (1,416,710) | 891.2% | (1,289,921) | -1567.82% | (785,461) | 17734.5% | (1,129,285) | 832.54% | (1,618,399) | 4914.81% | (1,480,948) | 3121.86% | (1,180,363) | -1799.64% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,000 | -0.65% | 737,000 | 160.06% | 0 | 0% | 60,205 | -52.19% | 50,000 | 1252.51% | 30,000 | -18.87% | 230,000 | 279.55% | 40,000 | -903.14% | 220,000 | -162.19% | 80,000 | -242.95% | 0 | 0% | 250,000 | 381.16% |
| 償還長期借款 | (110,810) | 41.94% | (149,190) | 97.57% | (240,285) | -52.18% | (132,685) | 40.41% | (83,201) | 72.13% | (93,375) | -2339.05% | (70,261) | 44.2% | (195,808) | -237.99% | (138,356) | 3123.87% | (120,010) | 88.47% | (95,097) | 288.79% | (87,794) | 185.07% | (125,222) | -190.92% |
| 發放現金股利 | (62,949) | 23.83% | (69,943) | 45.74% | (139,886) | -30.38% | (55,871) | 17.02% | (12,531) | 10.86% | (36,481) | -913.85% | 0 | 0% | (20,757) | -25.23% | (14,467) | 326.64% | (18,800) | 13.86% | 0 | 0 | 0% | (31,334) | -47.77% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,675) | 10.12% | (5,459) | -136.75% | ||||||||||||||||||||
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