8437
30.75
TWD-0.70 (-2.23%)
2024.10.18收盤
大地-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,099) | -62.32% | 24,702 | 30.89% | 100,547 | 89.71% | 45,653 | 34.79% | 81,180 | -92.23% | 203,560 | 95.53% | 171,535 | 98.94% | 122,965 | 240.1% | 105,437 | 479.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,099) | -62.32% | 24,702 | 30.89% | 100,547 | 89.71% | 45,653 | 34.79% | 81,180 | -92.23% | 203,560 | 95.53% | 171,535 | 98.94% | 122,965 | 240.1% | 105,437 | 479.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,056 | 22.77% | 3,170 | 3.96% | 3,147 | 2.81% | 2,998 | 2.28% | 353 | -0.4% | 377 | 0.18% | 109 | 0.06% | 116 | 0.23% | 187 | 0.85% |
| 攤銷費用 | 2 | 0.01% | 4 | 0.01% | 6 | 0.01% | 28 | 0.02% | 28 | -0.03% | 37 | 0.02% | 37 | 0.02% | 37 | 0.07% | 44 | 0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,140 | 6.4% | 381 | 0.48% | (24,936) | -22.25% | (2,193) | -1.67% | 0 | 0% | (137) | -0.08% | 24 | 0.05% | (5) | -0.02% | ||
| 利息費用 | 5,976 | 33.55% | 7,040 | 8.8% | 2,480 | 2.21% | 3,498 | 2.67% | 5,112 | -5.81% | 4,929 | 2.31% | 2,165 | 1.25% | 2,161 | 4.22% | 1,012 | 4.6% |
| 利息收入 | (3,472) | -19.49% | (3,960) | -4.95% | (5,512) | -4.92% | (6,231) | -4.75% | (8,450) | 9.6% | (7,581) | -3.56% | (5,187) | -2.99% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34 | 0.19% | 32 | 0.04% | 706 | 0.63% | 1,061 | 0.81% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (92) | -0.12% | 0 | 0% | 12 | 0.01% | 0 | 0% | 22 | 0.01% | ||||||
| 其他項目 | (3,571) | -20.05% | (14) | -0.02% | 0 | 0% | (810) | -0.38% | (127) | -0.07% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,165 | 23.38% | 6,561 | 8.2% | (24,758) | -22.09% | (827) | -0.63% | (2,957) | 3.36% | (3,026) | -1.42% | (3,106) | -1.79% | (868) | -1.69% | (2,200) | -10% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,638) | -37.27% | 55,673 | 69.61% | 3,271 | 2.92% | 52,266 | 39.83% | (101,624) | 115.46% | (27,526) | -12.92% | (22,399) | -12.92% | (27,433) | -53.57% | (12,129) | -55.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,976 | 84.08% | (9,924) | -12.41% | (297) | -0.26% | (616) | -0.47% | 5,604 | -6.37% | (7,026) | -3.3% | (6,460) | -3.73% | (3,780) | -7.38% | (179) | -0.81% |
| 存貨（增加）減少 | 23,196 | 130.23% | 1,812 | 2.27% | 10,678 | 9.53% | 10,028 | 7.64% | (17,478) | 19.86% | 22,826 | 10.71% | 21,157 | 12.2% | (20,638) | -40.3% | (26,825) | -121.87% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,379) | -7.74% | (1,113) | -1.39% | 114 | 0.1% | 2,925 | 2.23% | (6,826) | 7.76% | 9,764 | 4.58% | 1,541 | 0.89% | (5,105) | -9.97% | (4,628) | -21.03% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 37,733 | 211.85% | 34,065 | 42.6% | 29,920 | 26.69% | 31,814 | 24.24% | 29,901 | -33.97% | 29,288 | 13.74% | 22,940 | 13.23% | 13,373 | 26.11% | 9,802 | 44.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,888 | 381.16% | 80,513 | 100.67% | 43,686 | 38.98% | 96,417 | 73.47% | (90,423) | 102.73% | 27,326 | 12.82% | 16,779 | 9.68% | (43,583) | -85.1% | (33,959) | -154.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,588 | 14.53% | 6,211 | 7.77% | 189 | 0.17% | 4,433 | 3.38% | (15,990) | 18.17% | 27,562 | 12.93% | 29,851 | 17.22% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,213) | -186.47% | (31,361) | -39.21% | (8,765) | -7.82% | (2,945) | -2.24% | (11,885) | 13.5% | (2,566) | -1.2% | (6,395) | -3.69% | (4,924) | -9.61% | (2,266) | -10.29% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,373) | -7.71% | 847 | 1.06% | 8,367 | 7.47% | 1,111 | 0.85% | (14,693) | 16.69% | (416) | -0.2% | (5,463) | -3.15% | (26) | -0.05% | (9,147) | -41.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | 703 | 3.95% | 508 | 0.64% | 2,554 | 2.28% | 321 | 0.24% | (4,380) | 4.98% | (1,186) | -0.56% | 1,785 | 1.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,295) | -175.71% | (23,795) | -29.75% | 2,345 | 2.09% | 2,920 | 2.23% | (46,948) | 53.34% | 23,394 | 10.98% | 19,778 | 11.41% | 440 | 0.86% | (21,897) | -99.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,593 | 205.45% | 56,718 | 70.92% | 46,031 | 41.07% | 99,337 | 75.69% | (137,371) | 156.07% | 50,720 | 23.8% | 36,557 | 21.09% | (43,143) | -84.24% | (55,856) | -253.76% |
| 調整項目合計 | 40,758 | 228.84% | 63,279 | 79.12% | 21,273 | 18.98% | 98,510 | 75.06% | (140,328) | 159.43% | 47,694 | 22.38% | 33,451 | 19.29% | (44,011) | -85.94% | (58,056) | -263.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,659 | 166.52% | 87,981 | 110.01% | 121,820 | 108.69% | 144,163 | 109.85% | (59,148) | 67.2% | 251,254 | 117.91% | 204,986 | 118.23% | 78,954 | 154.16% | 47,381 | 215.26% |
| 收取之利息 | 5,271 | 29.59% | 8,370 | 10.47% | 6,976 | 6.22% | 12,733 | 9.7% | 6,031 | -6.85% | 8,836 | 4.15% | 3,719 | 2.15% | 4,599 | 8.98% | 3,391 | 15.41% |
| 支付之利息 | (6,432) | -36.11% | (7,630) | -9.54% | (2,340) | -2.09% | (3,379) | -2.57% | (4,635) | 5.27% | (5,551) | -2.6% | (1,283) | -0.74% | (294) | -0.57% | (472) | -2.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,687) | -60% | (8,747) | -10.94% | (14,374) | -12.82% | (22,283) | -16.98% | (30,268) | 34.39% | (41,444) | -19.45% | (34,049) | -19.64% | (32,045) | -62.57% | (28,289) | -128.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,811 | 100% | 79,974 | 100% | 112,082 | 100% | 131,234 | 100% | (88,020) | 100% | 213,095 | 100% | 173,373 | 100% | 51,214 | 100% | 22,011 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (278,547) | 484.71% | (232,080) | -473.02% | (390,158) | 232.77% | (512,159) | 464.51% | (622,715) | 200.21% | (233,712) | -3151.88% | (101,578) | 66.09% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 276,904 | -481.85% | 306,442 | 624.59% | 297,367 | -177.41% | 485,749 | -440.56% | 373,062 | -119.94% | 329,576 | 4444.72% | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 4,455 | 9.08% | 4,406 | -2.63% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17) | 0.03% | (21) | -0.04% | 0 | 0% | (43) | 0.04% | 0 | 0% | (85) | -1.15% | (527) | 0.34% | (62) | 0.18% | (85) | 0.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 149 | 0.3% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.03% | ||||||
| 預付設備款增加 | (55,807) | 97.11% | (29,882) | -60.91% | (78,792) | 47.01% | (67,188) | 60.94% | (10,525) | 3.38% | (88,366) | -1191.72% | (51,499) | 33.51% | (44,797) | 132.23% | (21,666) | 6.83% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,467) | 100% | 49,063 | 100% | (167,618) | 100% | (110,257) | 100% | (311,037) | 100% | 7,415 | 100% | (153,701) | 100% | (33,879) | 100% | (317,206) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 61,143 | 112.78% | (727) | 20.62% | 3,359 | 557.05% | 15,720 | 121.47% | 57,506 | 100% | (26,079) | 100% | 0 | 0% | 30,530 | 100% | 59,527 | 10.76% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,061) | 100% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,930) | -12.78% | (2,799) | 79.38% | (2,756) | -457.05% | (2,615) | -20.21% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,213 | 100% | (3,526) | 100% | 603 | 100% | 12,941 | 100% | 57,506 | 100% | (26,079) | 100% | (4,061) | 100% | 30,530 | 100% | 552,993 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,124 | 1,507 | 32,468 | (5,825) | (11,176) | 30,442 | 18,246 | (43,463) | (4,576) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,681 | 127,018 | (22,465) | 28,093 | (352,727) | 224,873 | 33,857 | 4,402 | 253,222 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 603,073 | 757,183 | 952,999 | 978,847 | 1,394,163 | 1,325,768 | 1,119,590 | 947,468 | 783,851 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 640,754 | 884,201 | 930,534 | 1,006,940 | 1,041,436 | 1,550,641 | 1,153,447 | 951,870 | 1,037,073 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 640,754 | 884,201 | 930,534 | 1,006,940 | 1,041,436 | 1,550,641 | 1,153,447 | 951,870 | 1,037,073 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大地-KY(8437) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,122萬元、較上一季成長131.46%；而今年初至今累積為NT$5,904萬元、較去年同期衰退-51.98%。
單季
大地-KY(8437) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,122萬元，較上一季成長131.46%，為過去10年同期中的第8高。
同時大地-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.31%與。
其中稅前淨利為NT$-1,433萬元，收益費損相關之調整項目為NT$980萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-924萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5,904萬元，較去年同期衰退-51.98%，為過去10年同期中的第9高。
同時大地-KY過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.73%、-32.06%與-12.9%。
其中稅前淨利為NT$-2,542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,397萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,108萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,425) | -43.07% | 30,266 | 24.62% | 137,828 | 95.52% | 132,815 | 46.85% | 87,974 | -85.64% | 379,330 | 92.99% | 309,067 | 90.89% | 237,031 | 113.66% | 206,941 | 153.44% | 133,053 | 236.77% | 120,817 | 51.4% |
| 收益費損項目合計 | 13,968 | 23.66% | 13,776 | 11.21% | (33,555) | -23.26% | (24,822) | -8.75% | 6,657 | -6.48% | (6,678) | -1.64% | (11,376) | -3.35% | (3,434) | -1.65% | (7,329) | -5.43% | (80) | -0.14% | (1,813) | -0.77% |
| 折舊費用 | 8,101 | 13.72% | 5,792 | 4.71% | 6,741 | 4.67% | 5,875 | 2.07% | 4,586 | -4.46% | 748 | 0.18% | 219 | 0.06% | 226 | 0.11% | 352 | 0.26% | 427 | 0.76% | 1,700 | 0.72% |
| 攤銷費用 | 4 | 0.01% | 6 | 0% | 10 | 0.01% | 56 | 0.02% | 55 | -0.05% | 74 | 0.02% | 75 | 0.02% | 72 | 0.03% | 84 | 0.06% | 87 | 0.15% | 290 | 0.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,578 | 155.12% | 104,778 | 85.24% | 66,174 | 45.86% | 195,061 | 68.8% | (157,423) | 153.24% | 118,959 | 29.16% | 105,153 | 30.92% | 16,175 | 7.76% | (17,733) | -13.15% | (45,388) | -80.77% | 149,580 | 63.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,036 | 100% | 122,928 | 100% | 144,289 | 100% | 283,520 | 100% | (102,731) | 100% | 407,944 | 100% | 340,038 | 100% | 208,549 | 100% | 134,872 | 100% | 56,195 | 100% | 235,061 | 100% |
投資活動之淨現金流
大地-KY(8437) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,802萬元、較上一季成長68.63%；而今年初至今累積為NT$-7,549萬元、較去年同期成長36.33%。
單季
大地-KY(8437) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,802萬元，較上一季成長68.63%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,549萬元，較去年同期成長36.33%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,492) | 100% | (118,566) | 100% | (183,275) | 100% | (106,236) | 100% | (472,421) | 100% | (206,162) | 100% | (45,125) | 100% | (161,296) | 100% | (341,845) | 100% | (960) | 100% | (324,053) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17) | 0.02% | (1,197) | 1.01% | (51) | 0.03% | (86) | 0.08% | (11) | 0% | (85) | 0.04% | (686) | 1.52% | (109) | 0.07% | (189) | 0.06% | (289) | 30.1% | (398) | 0.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 54 | -0.05% | 13,459 | -7.34% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (77) | 0.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,547) | 10.7% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (281,564) | 372.97% | (321,441) | 271.11% | (391,933) | 213.85% | (422,441) | 397.64% | (670,485) | 141.93% | (347,415) | 168.52% | (139,353) | 308.82% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 280,155 | -371.11% | 304,112 | -256.49% | 298,720 | -162.99% | 483,237 | -454.87% | 368,832 | -78.07% | 328,929 | -159.55% | 232,014 | -514.16% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大地-KY(8437) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,957萬元、較上一季衰退-191.44%；而今年初至今累積為NT$464萬元、較去年同期成長391.83%。
單季
大地-KY(8437) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,957萬元，較上一季衰退-191.44%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$464萬元，較去年同期成長391.83%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,643 | 100% | (1,591) | 100% | 33,914 | 100% | (142,036) | 100% | 113,816 | 100% | (20,054) | 100% | 34,800 | 100% | 37,146 | 100% | 489,164 | 100% | 53,597 | 100% | 17,545 | 100% |
| 短期借款增加 | 11,157 | 240.3% | 5,845 | -367.38% | 38,148 | 112.48% | (136,166) | 95.87% | 116,770 | 102.6% | 0 | 0% | 34,800 | 100% | 37,146 | 100% | (330,267) | -616.2% | 75,026 | 427.62% | ||
| 短期借款減少 | (19,397) | 96.72% | (4,302) | -0.88% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 493,466 | 100.88% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (57,481) | -327.62% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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