大地-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,864)		(11,099)		24,702		100,547		45,653		81,180		203,560		171,535		122,965		105,437		74,211
本期稅前淨利（淨損）	(20,864)		(11,099)		24,702		100,547		45,653		81,180		203,560		171,535		122,965		105,437		74,211
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,665		4,056		3,170		3,147		2,998		353		377		109		116		187		215
攤銷費用	2		2		4		6		28		28		37		37		37		44		44
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(158)		1,140		381		(24,936)		(2,193)				0		(137)		24		(5)		10
利息費用	3,518		5,976		7,040		2,480		3,498		5,112		4,929		2,165		2,161		1,012		2,079
利息收入	(1,812)		(3,472)		(3,960)		(5,512)		(6,231)		(8,450)		(7,581)		(5,187)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7		34		32		706		1,061
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	41		0		(92)		0		12		0		22
其他項目	0		(3,571)		(14)						0		(810)		(127)
收益費損項目合計	5,263		4,165		6,561		(24,758)		(827)		(2,957)		(3,026)		(3,106)		(868)		(2,200)		(2,554)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	10,351		(6,638)		55,673		3,271		52,266		(101,624)		(27,526)		(22,399)		(27,433)		(12,129)		(8,712)
其他應收款（增加）減少	14,029		14,976		(9,924)		(297)		(616)		5,604		(7,026)		(6,460)		(3,780)		(179)		(4,075)
存貨（增加）減少	34,072		23,196		1,812		10,678		10,028		(17,478)		22,826		21,157		(20,638)		(26,825)		(22,168)
預付款項（增加）減少	250		(1,379)		(1,113)		114		2,925		(6,826)		9,764		1,541		(5,105)		(4,628)		(12,536)
其他營業資產（增加）減少	41,247		37,733		34,065		29,920		31,814		29,901		29,288		22,940		13,373		9,802		7,387
與營業活動相關之資產之淨變動合計	99,949		67,888		80,513		43,686		96,417		(90,423)		27,326		16,779		(43,583)		(33,959)		(40,104)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,367		2,588		6,211		189		4,433		(15,990)		27,562		29,851
應付帳款增加（減少）	(50,338)		(33,213)		(31,361)		(8,765)		(2,945)		(11,885)		(2,566)		(6,395)		(4,924)		(2,266)		(3,545)
其他應付款增加（減少）	(3,805)		(1,373)		847		8,367		1,111		(14,693)		(416)		(5,463)		(26)		(9,147)		(4,317)
其他流動負債增加（減少）	0		703		508		2,554		321		(4,380)		(1,186)		1,785
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,776)		(31,295)		(23,795)		2,345		2,920		(46,948)		23,394		19,778		440		(21,897)		(16,110)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	53,173		36,593		56,718		46,031		99,337		(137,371)		50,720		36,557		(43,143)		(55,856)		(56,214)
調整項目合計	58,436		40,758		63,279		21,273		98,510		(140,328)		47,694		33,451		(44,011)		(58,056)		(58,768)
營運產生之現金流入（流出）	37,572		29,659		87,981		121,820		144,163		(59,148)		251,254		204,986		78,954		47,381		15,443
收取之利息	2,544		5,271		8,370		6,976		12,733		6,031		8,836		3,719		4,599		3,391		5,500
支付之利息	(3,214)		(6,432)		(7,630)		(2,340)		(3,379)		(4,635)		(5,551)		(1,283)		(294)		(472)		(2,081)
退還（支付）之所得稅	(4,489)		(10,687)		(8,747)		(14,374)		(22,283)		(30,268)		(41,444)		(34,049)		(32,045)		(28,289)		(17,569)
營業活動之淨現金流入（流出）	32,413		17,811		79,974		112,082		131,234		(88,020)		213,095		173,373		51,214		22,011		1,293
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(266,412)		(278,547)		(232,080)		(390,158)		(512,159)		(622,715)		(233,712)		(101,578)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	274,624		276,904		306,442		297,367		485,749		373,062		329,576
取得不動產、廠房及設備	0		(17)		(21)		0		(43)		0		(85)		(527)		(62)		(85)		(25)
處分不動產、廠房及設備	6		0		149		0		1		0		2
存出保證金增加	(270)				0		(441)		(280)				0		(97)		(70)		(20)		(107)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(55,807)		(29,882)		(78,792)		(67,188)		(10,525)		(88,366)		(51,499)		(44,797)		(21,666)		(11,052)
投資活動之淨現金流入（流出）	7,948		(57,467)		49,063		(167,618)		(110,257)		(311,037)		7,415		(153,701)		(33,879)		(317,206)		(35,638)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	5,346		61,143		(727)		3,359		15,720		57,506		(26,079)		0		30,530		59,527		0
租賃本金償還	(1,078)		(6,930)		(2,799)		(2,756)		(2,615)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(22,981)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,713)		54,213		(3,526)		603		12,941		57,506		(26,079)		(4,061)		30,530		552,993		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,960		23,124		1,507		32,468		(5,825)		(11,176)		30,442		18,246		(43,463)		(4,576)		(5,747)
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,608		37,681		127,018		(22,465)		28,093		(352,727)		224,873		33,857		4,402		253,222		(40,092)
期初現金及約當現金餘額	485,994		603,073		757,183		952,999		978,847		1,394,163		1,325,768		1,119,590		947,468		783,851		633,572		489,306
期末現金及約當現金餘額	520,602		640,754		884,201		930,534		1,006,940		1,041,436		1,550,641		1,153,447		951,870		1,037,073		593,480		402,567
資產負債表帳列之現金及約當現金	520,602	17.33%	640,754	19.81%	884,201	25.58%	930,534	25.28%	1,006,940	27.98%	1,041,436	27.86%	1,550,641	43.92%	1,153,447	39.27%	951,870	41.42%	1,037,073	44.71%	593,480	37.88%	402,567

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,864)	-30.08%	(11,099)	-13.76%	24,702	29.69%	100,547	66.2%	45,653	41.45%	81,180	58.31%	203,560	73.97%	171,535	73.04%	122,965	63.45%	105,437	59.41%	74,211	54.9%	62,985
本期稅前淨利（淨損）	(20,864)	-64.37%	(11,099)	-62.32%	24,702	30.89%	100,547	89.71%	45,653	34.79%	81,180	-92.23%	203,560	95.53%	171,535	98.94%	122,965	240.1%	105,437	479.02%	74,211	5739.44%	62,985
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,665	11.31%	4,056	22.77%	3,170	3.96%	3,147	2.81%	2,998	2.28%	353	-0.4%	377	0.18%	109	0.06%	116	0.23%	187	0.85%	215	16.63%	861
攤銷費用	2	0.01%	2	0.01%	4	0.01%	6	0.01%	28	0.02%	28	-0.03%	37	0.02%	37	0.02%	37	0.07%	44	0.2%	44	3.4%	168
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(158)	-0.49%	1,140	6.4%	381	0.48%	(24,936)	-22.25%	(2,193)	-1.67%			0	0%	(137)	-0.08%	24	0.05%	(5)	-0.02%	10	0.77%	0
利息費用	3,518	10.85%	5,976	33.55%	7,040	8.8%	2,480	2.21%	3,498	2.67%	5,112	-5.81%	4,929	2.31%	2,165	1.25%	2,161	4.22%	1,012	4.6%	2,079	160.79%	1,322
利息收入	(1,812)	-5.59%	(3,472)	-19.49%	(3,960)	-4.95%	(5,512)	-4.92%	(6,231)	-4.75%	(8,450)	9.6%	(7,581)	-3.56%	(5,187)	-2.99%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7	0.02%	34	0.19%	32	0.04%	706	0.63%	1,061	0.81%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	41	0.13%	0	0%	(92)	-0.12%	0	0%	12	0.01%	0	0%	22	0.01%
其他項目	0	0%	(3,571)	-20.05%	(14)	-0.02%					0	0%	(810)	-0.38%	(127)	-0.07%
收益費損項目合計	5,263	16.24%	4,165	23.38%	6,561	8.2%	(24,758)	-22.09%	(827)	-0.63%	(2,957)	3.36%	(3,026)	-1.42%	(3,106)	-1.79%	(868)	-1.69%	(2,200)	-10%	(2,554)	-197.53%	(565)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	10,351	31.93%	(6,638)	-37.27%	55,673	69.61%	3,271	2.92%	52,266	39.83%	(101,624)	115.46%	(27,526)	-12.92%	(22,399)	-12.92%	(27,433)	-53.57%	(12,129)	-55.1%	(8,712)	-673.78%	8,346
其他應收款（增加）減少	14,029	43.28%	14,976	84.08%	(9,924)	-12.41%	(297)	-0.26%	(616)	-0.47%	5,604	-6.37%	(7,026)	-3.3%	(6,460)	-3.73%	(3,780)	-7.38%	(179)	-0.81%	(4,075)	-315.16%	1,679
存貨（增加）減少	34,072	105.12%	23,196	130.23%	1,812	2.27%	10,678	9.53%	10,028	7.64%	(17,478)	19.86%	22,826	10.71%	21,157	12.2%	(20,638)	-40.3%	(26,825)	-121.87%	(22,168)	-1714.46%	3,103
預付款項（增加）減少	250	0.77%	(1,379)	-7.74%	(1,113)	-1.39%	114	0.1%	2,925	2.23%	(6,826)	7.76%	9,764	4.58%	1,541	0.89%	(5,105)	-9.97%	(4,628)	-21.03%	(12,536)	-969.53%	795
其他營業資產（增加）減少	41,247	127.25%	37,733	211.85%	34,065	42.6%	29,920	26.69%	31,814	24.24%	29,901	-33.97%	29,288	13.74%	22,940	13.23%	13,373	26.11%	9,802	44.53%	7,387	571.31%	3,571
與營業活動相關之資產之淨變動合計	99,949	308.36%	67,888	381.16%	80,513	100.67%	43,686	38.98%	96,417	73.47%	(90,423)	102.73%	27,326	12.82%	16,779	9.68%	(43,583)	-85.1%	(33,959)	-154.28%	(40,104)	-3101.62%	17,494
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,367	22.73%	2,588	14.53%	6,211	7.77%	189	0.17%	4,433	3.38%	(15,990)	18.17%	27,562	12.93%	29,851	17.22%
應付帳款增加（減少）	(50,338)	-155.3%	(33,213)	-186.47%	(31,361)	-39.21%	(8,765)	-7.82%	(2,945)	-2.24%	(11,885)	13.5%	(2,566)	-1.2%	(6,395)	-3.69%	(4,924)	-9.61%	(2,266)	-10.29%	(3,545)	-274.17%	(601)
其他應付款增加（減少）	(3,805)	-11.74%	(1,373)	-7.71%	847	1.06%	8,367	7.47%	1,111	0.85%	(14,693)	16.69%	(416)	-0.2%	(5,463)	-3.15%	(26)	-0.05%	(9,147)	-41.56%	(4,317)	-333.87%	(3,958)
其他流動負債增加（減少）	0	0%	703	3.95%	508	0.64%	2,554	2.28%	321	0.24%	(4,380)	4.98%	(1,186)	-0.56%	1,785	1.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,776)	-144.31%	(31,295)	-175.71%	(23,795)	-29.75%	2,345	2.09%	2,920	2.23%	(46,948)	53.34%	23,394	10.98%	19,778	11.41%	440	0.86%	(21,897)	-99.48%	(16,110)	-1245.94%	(1,125)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	53,173	164.05%	36,593	205.45%	56,718	70.92%	46,031	41.07%	99,337	75.69%	(137,371)	156.07%	50,720	23.8%	36,557	21.09%	(43,143)	-84.24%	(55,856)	-253.76%	(56,214)	-4347.56%	16,369
調整項目合計	58,436	180.29%	40,758	228.84%	63,279	79.12%	21,273	18.98%	98,510	75.06%	(140,328)	159.43%	47,694	22.38%	33,451	19.29%	(44,011)	-85.94%	(58,056)	-263.76%	(58,768)	-4545.09%	15,804
營運產生之現金流入（流出）	37,572	115.92%	29,659	166.52%	87,981	110.01%	121,820	108.69%	144,163	109.85%	(59,148)	67.2%	251,254	117.91%	204,986	118.23%	78,954	154.16%	47,381	215.26%	15,443	1194.35%	78,789
收取之利息	2,544	7.85%	5,271	29.59%	8,370	10.47%	6,976	6.22%	12,733	9.7%	6,031	-6.85%	8,836	4.15%	3,719	2.15%	4,599	8.98%	3,391	15.41%	5,500	425.37%	1,220
支付之利息	(3,214)	-9.92%	(6,432)	-36.11%	(7,630)	-9.54%	(2,340)	-2.09%	(3,379)	-2.57%	(4,635)	5.27%	(5,551)	-2.6%	(1,283)	-0.74%	(294)	-0.57%	(472)	-2.14%	(2,081)	-160.94%	(1,291)
退還（支付）之所得稅	(4,489)	-13.85%	(10,687)	-60%	(8,747)	-10.94%	(14,374)	-12.82%	(22,283)	-16.98%	(30,268)	34.39%	(41,444)	-19.45%	(34,049)	-19.64%	(32,045)	-62.57%	(28,289)	-128.52%	(17,569)	-1358.78%	(18,035)
營業活動之淨現金流入（流出）	32,413	100%	17,811	100%	79,974	100%	112,082	100%	131,234	100%	(88,020)	100%	213,095	100%	173,373	100%	51,214	100%	22,011	100%	1,293	100%	60,683
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(266,412)	-3351.94%	(278,547)	484.71%	(232,080)	-473.02%	(390,158)	232.77%	(512,159)	464.51%	(622,715)	200.21%	(233,712)	-3151.88%	(101,578)	66.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	274,624	3455.26%	276,904	-481.85%	306,442	624.59%	297,367	-177.41%	485,749	-440.56%	373,062	-119.94%	329,576	4444.72%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(17)	0.03%	(21)	-0.04%	0	0%	(43)	0.04%	0	0%	(85)	-1.15%	(527)	0.34%	(62)	0.18%	(85)	0.03%	(25)	0.07%	(405)
處分不動產、廠房及設備	6	0.08%	0	0%	149	0.3%	0	0%	1	0%	0	0%	2	0.03%
存出保證金增加	(270)	-3.4%			0	0%	(441)	0.26%	(280)	0.25%			0	0%	(97)	0.06%	(70)	0.21%	(20)	0.01%	(107)	0.3%	0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(55,807)	97.11%	(29,882)	-60.91%	(78,792)	47.01%	(67,188)	60.94%	(10,525)	3.38%	(88,366)	-1191.72%	(51,499)	33.51%	(44,797)	132.23%	(21,666)	6.83%	(11,052)	31.01%	(4,774)
投資活動之淨現金流入（流出）	7,948	100%	(57,467)	100%	49,063	100%	(167,618)	100%	(110,257)	100%	(311,037)	100%	7,415	100%	(153,701)	100%	(33,879)	100%	(317,206)	100%	(35,638)	100%	(134,856)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	5,346	-28.57%	61,143	112.78%	(727)	20.62%	3,359	557.05%	15,720	121.47%	57,506	100%	(26,079)	100%	0	0%	30,530	100%	59,527	10.76%	0		(12,161)
租賃本金償還	(1,078)	5.76%	(6,930)	-12.78%	(2,799)	79.38%	(2,756)	-457.05%	(2,615)	-20.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(22,981)	122.81%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,713)	100%	54,213	100%	(3,526)	100%	603	100%	12,941	100%	57,506	100%	(26,079)	100%	(4,061)	100%	30,530	100%	552,993	100%	0		(12,161)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,960		23,124		1,507		32,468		(5,825)		(11,176)		30,442		18,246		(43,463)		(4,576)		(5,747)		(405)
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,608		37,681		127,018		(22,465)		28,093		(352,727)		224,873		33,857		4,402		253,222		(40,092)		(86,739)
期初現金及約當現金餘額	485,994		603,073		757,183		952,999		978,847		1,394,163		1,325,768
期末現金及約當現金餘額	520,602		640,754		884,201		930,534		1,006,940		1,041,436		1,550,641
資產負債表帳列之現金及約當現金	520,602		640,754		884,201		930,534		1,006,940		1,041,436		1,550,641		1,153,447		951,870		1,037,073		593,480

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大地-KY(8437) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,241萬元、較上一季衰退-57.87%；而今年初至今累積為NT$3,241萬元、較去年同期成長81.98%。

單季

大地-KY(8437) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,241萬元，較上一季衰退-57.87%，為過去11年同期中的第8高。同時大地-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.87%、18.82%與38.01%。其中稅前淨利為NT$-2,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-516萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,241萬元，較去年同期成長81.98%，為過去11年同期中的第8高。同時大地-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.87%、18.82%與38.01%。其中稅前淨利為NT$-2,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-516萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,864)		(11,099)		24,702		100,547		45,653		81,180		203,560		171,535		122,965		105,437		74,211
收益費損項目合計	5,263		4,165		6,561		(24,758)		(827)		(2,957)		(3,026)		(3,106)		(868)		(2,200)		(2,554)
折舊費用	3,665		4,056		3,170		3,147		2,998		353		377		109		116		187		215
攤銷費用	2		2		4		6		28		28		37		37		37		44		44
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	53,173		36,593		56,718		46,031		99,337		(137,371)		50,720		36,557		(43,143)		(55,856)		(56,214)
營業活動之淨現金流入（流出）	32,413		17,811		79,974		112,082		131,234		(88,020)		213,095		173,373		51,214		22,011		1,293

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,864)	-30.08%	(11,099)	-13.76%	24,702	29.69%	100,547	66.2%	45,653	41.45%	81,180	58.31%	203,560	73.97%	171,535	73.04%	122,965	63.45%	105,437	59.41%	74,211	54.9%	62,985
收益費損項目合計	5,263	16.24%	4,165	23.38%	6,561	8.2%	(24,758)	-22.09%	(827)	-0.63%	(2,957)	3.36%	(3,026)	-1.42%	(3,106)	-1.79%	(868)	-1.69%	(2,200)	-10%	(2,554)	-197.53%	(565)
折舊費用	3,665	11.31%	4,056	22.77%	3,170	3.96%	3,147	2.81%	2,998	2.28%	353	-0.4%	377	0.18%	109	0.06%	116	0.23%	187	0.85%	215	16.63%	861
攤銷費用	2	0.01%	2	0.01%	4	0.01%	6	0.01%	28	0.02%	28	-0.03%	37	0.02%	37	0.02%	37	0.07%	44	0.2%	44	3.4%	168
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	53,173	164.05%	36,593	205.45%	56,718	70.92%	46,031	41.07%	99,337	75.69%	(137,371)	156.07%	50,720	23.8%	36,557	21.09%	(43,143)	-84.24%	(55,856)	-253.76%	(56,214)	-4347.56%	16,369
營業活動之淨現金流入（流出）	32,413	100%	17,811	100%	79,974	100%	112,082	100%	131,234	100%	(88,020)	100%	213,095	100%	173,373	100%	51,214	100%	22,011	100%	1,293	100%	60,683

投資活動之淨現金流

大地-KY(8437) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$795萬元、較上一季成長398.68%；而今年初至今累積為NT$795萬元、較去年同期成長113.83%。

單季

大地-KY(8437) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$795萬元，較上一季成長398.68%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$795萬元，較去年同期成長113.83%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	7,948		(57,467)		49,063		(167,618)		(110,257)		(311,037)		7,415		(153,701)		(33,879)		(317,206)		(35,638)
取得不動產、廠房及設備	0		(17)		(21)		0		(43)		0		(85)		(527)		(62)		(85)		(25)
處分不動產、廠房及設備	6		0		149		0		1		0		2
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											(34,300)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(266,412)		(278,547)		(232,080)		(390,158)		(512,159)		(622,715)		(233,712)		(101,578)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	274,624		276,904		306,442		297,367		485,749		373,062		329,576
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	7,948	100%	(57,467)	100%	49,063	100%	(167,618)	100%	(110,257)	100%	(311,037)	100%	7,415	100%	(153,701)	100%	(33,879)	100%	(317,206)	100%	(35,638)	100%	(134,856)
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(17)	0.03%	(21)	-0.04%	0	0%	(43)	0.04%	0	0%	(85)	-1.15%	(527)	0.34%	(62)	0.18%	(85)	0.03%	(25)	0.07%	(405)
處分不動產、廠房及設備	6	0.08%	0	0%	149	0.3%	0	0%	1	0%	0	0%	2	0.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											(34,300)	11.03%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(266,412)	-3351.94%	(278,547)	484.71%	(232,080)	-473.02%	(390,158)	232.77%	(512,159)	464.51%	(622,715)	200.21%	(233,712)	-3151.88%	(101,578)	66.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	274,624	3455.26%	276,904	-481.85%	306,442	624.59%	297,367	-177.41%	485,749	-440.56%	373,062	-119.94%	329,576	4444.72%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大地-KY(8437) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,871萬元、較上一季成長80.27%；而今年初至今累積為NT$-1,871萬元、較去年同期衰退-134.52%。

單季

大地-KY(8437) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,871萬元，較上一季成長80.27%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,871萬元，較去年同期衰退-134.52%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,713)		54,213		(3,526)		603		12,941		57,506		(26,079)		(4,061)		30,530		552,993		0
短期借款增加	5,346		61,143		(727)		3,359		15,720		57,506		(26,079)		0		30,530		59,527		0
短期借款減少			0												(4,061)
發行公司債															0		0		493,466
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(22,981)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,713)	100%	54,213	100%	(3,526)	100%	603	100%	12,941	100%	57,506	100%	(26,079)	100%	(4,061)	100%	30,530	100%	552,993	100%	0		(12,161)
短期借款增加	5,346	-28.57%	61,143	112.78%	(727)	20.62%	3,359	557.05%	15,720	121.47%	57,506	100%	(26,079)	100%	0	0%	30,530	100%	59,527	10.76%	0		(12,161)
短期借款減少			0	0%											(4,061)	100%
發行公司債															0	0%	0	0%	493,466	89.24%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(22,981)	122.81%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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