大地-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,566		24,563		49,431		81,271		28,170		213,043		173,951		156,915		120,602		103,737		79,064
本期稅前淨利（淨損）	18,566		24,563		49,431		81,271		28,170		213,043		173,951		156,915		120,602		103,737		79,064
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,605		6,837		3,388		2,903		2,394		353		117		106		122		197		235
攤銷費用	2		2		4		20		28		27		36		36		38		44		46
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,071		(980)		(2,340)		31,113		40,069		0		1		56		15		13		(13)
利息費用	4,263		7,444		6,808		2,665		3,860		6,937		5,042		2,982		2,207		668		2,025
利息收入	(2,672)		(3,760)		(5,393)		(5,987)		(6,518)		(17,100)		(5,732)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	8		1,110		536		1,199		(4)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(10)		7		0		686		(1)		0
其他項目	(4,189)		0		0		0		(486)		(1,352)		(3,801)		54		(43)
收益費損項目合計	3,088		28,441		3,010		31,913		40,029		(11,136)		(4,329)		(1,623)		(1,131)		(1,958)		(2,575)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	10,269		23,545		(17,101)		5,901		68,495		34,815		43,512		57,621		40,893		13,513		21,944
其他應收款（增加）減少	21,410		17,888		(9,555)		2,126		1,831		(3,464)		5,549		(1,122)		1,326		6,182		1,937
存貨（增加）減少	(14,353)		(41,543)		27,025		1,988		10,324		(2,776)		(2,073)		(3,777)		(2,545)		(1,369)		(2,065)
預付款項（增加）減少	10,735		(3,703)		(9,440)		7,418		(3,890)		(17,777)		(9,263)		(99)		5,601		3,507		(14,012)
其他營業資產（增加）減少	40,817		56,768		33,539		28,821		3,565		28,501		22,022		18,553		12,612		9,297		2,803
與營業活動相關之資產之淨變動合計	68,878		52,955		24,468		46,254		80,325		39,299		59,747		71,176		57,887		31,130		5,241
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(18,226)		(6,165)		(9,658)		(11,935)		(5,598)		(20,462)		(6,353)
應付帳款增加（減少）	2,302		1,252		(7,146)		135		2,407		6,623		(4,998)		(4,538)		5,249		1,390		3,866
其他應付款增加（減少）	4,087		1,789		(1,302)		(4,841)		2,979		16,274		4,876		3,063		11,352		18,104		10,221
其他流動負債增加（減少）	8,641		(1,784)		66		(1,429)		(8,769)		3,916		735
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,196)		(4,908)		(18,040)		(18,070)		(8,981)		6,351		(5,740)		12,458		29,011		37,071		11,538
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,682		48,047		6,428		28,184		71,344		45,650		54,007		83,634		86,898		68,201		16,779
調整項目合計	68,770		76,488		9,438		60,097		111,373		34,514		49,678		82,011		85,767		66,243		14,204
營運產生之現金流入（流出）	87,336		101,051		58,869		141,368		139,543		247,557		223,629		238,926		206,369		169,980		93,268
收取之利息	1,556		2,667		4,394		6,844		3,970		6,862		4,541		3,603		4,566		2,937		4,357
支付之利息	(4,211)		(7,331)		(6,384)		(2,707)		(3,787)		(7,192)		(4,087)		(1,392)		(248)		(732)		(1,849)
退還（支付）之所得稅	(7,737)		(15,825)		(15,329)		(22,322)		(23,654)		(16,755)		(50,753)		(40,117)		(32,571)		(26,857)		(18,826)
營業活動之淨現金流入（流出）	76,944		80,562		41,550		123,183		116,072		230,472		173,330		201,020		178,116		145,328		76,950
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,559		(3,308)		420		64,805		82,733		49,361		(33,984)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	715		105		(411)		424		1,916		(3,548)		(1,693)
預付投資款增加	0				1,033		(52,099)		58,715		(44,675)		34		(74)
取得不動產、廠房及設備	(1,249)		0		(189)		0		(9)		(199)		(220)		(187)		(39)		(138)		(26)
處分不動產、廠房及設備	0		17		16,113		405		0		2,862		0
存出保證金增加	(1,320)				0		0		(13)		1		(26)		(47)		0		(49)
取得無形資產	0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(4,366)		(44,305)		(75,944)		(66,680)		(94,101)		(79,120)		(77,379)		(35,884)		(60,360)		(83,314)		(26,347)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,661)		(50,362)		(60,017)		(53,111)		50,884		(94,893)		(113,227)		(58,074)		(31,247)		(76,301)		103,497
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(3,863)		(5,939)		(7,342)		(2,544)		(1,894)		(150)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(94,850)		(3,164)		(17,048)		(47,498)		(207,540)		(164,883)		(9,208)		(33,480)		(22,996)		(69,644)		27,757
匯率變動對現金及約當現金之影響	(49,259)		17,588		(19,492)		9,703		60,395		(17,435)		10,699		3,669		(20,252)		(23,938)		21,481
本期現金及約當現金增加（減少）數	(69,826)		44,624		(55,007)		32,277		19,811		(46,739)		61,594		113,135		103,621		(24,555)		229,685
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,119,590		947,468		783,851		633,572		489,306		234,821
期末現金及約當現金餘額	(69,826)		44,624		(55,007)		32,277		19,811		(46,739)		1,325,768		1,119,590		947,468		783,851		633,572		489,306
資產負債表帳列之現金及約當現金	485,994	16.06%	603,073	18.96%	757,183	21.95%	952,999	27.89%	978,847	27.35%	1,394,163	37.42%	1,325,768	40.34%	1,119,590	40.92%	947,468	41.78%	783,851	45.5%	633,572	41.23%	489,306

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(8,445)	-2.7%	70,830	17.89%	232,883	41.87%	305,102	53.42%	162,161	40.23%	838,655	76.57%	702,501	71.88%	570,580	70.37%	461,945	63.36%	355,228	57.7%	285,179	59.73%	239,852
本期稅前淨利（淨損）	(8,445)	-5.08%	70,830	29.68%	232,883	119.81%	305,102	59.72%	162,161	139.3%	838,655	101.89%	702,501	108.07%	570,580	109.23%	461,945	130.99%	355,228	147.93%	285,179	78.03%	239,852
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,297	9.19%	15,759	6.6%	13,658	7.03%	11,639	2.28%	9,285	7.98%	1,458	0.18%	453	0.07%	439	0.08%	618	0.18%	829	0.35%	2,770	0.76%	5,451
攤銷費用	7	0%	10	0%	18	0.01%	104	0.02%	110	0.09%	136	0.02%	147	0.02%	145	0.03%	160	0.05%	175	0.07%	385	0.11%	650
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,040	3.03%	(418)	-0.18%	(37,372)	-19.23%	4,924	0.96%	57,820	49.67%	0	0%	(135)	-0.02%	119	0.02%	0	0%	16	0.01%	0	0%	(876)
利息費用	22,146	13.31%	29,868	12.52%	18,234	9.38%	12,236	2.4%	17,284	14.85%	22,605	2.75%	12,300	1.89%	9,693	1.86%	8,375	2.37%	3,901	1.62%	6,665	1.82%	4,966
利息收入	(11,923)	-7.17%	(16,195)	-6.79%	(22,144)	-11.39%	(24,627)	-4.82%	(29,036)	-24.94%	(39,677)	-4.82%	(27,557)	-4.24%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	966	0.58%	1,989	0.83%	2,176	1.12%	4,198	0.82%	610	0.52%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(101)	-0.04%	7	0%	12	0%	0	0%	21	0%	0	0%
金融資產減損損失	0	0%
其他項目	(7,823)	-4.7%	(14)	-0.01%	0	0%	(252)	-0.05%	(486)	-0.42%	(3,602)	-0.44%	(8,256)	-1.27%	(811)	-0.16%	(690)	-0.2%	(213)	-0.09%
收益費損項目合計	23,710	14.25%	48,696	20.41%	(26,072)	-13.41%	8,234	1.61%	55,587	47.75%	(19,059)	-2.32%	(23,001)	-3.54%	(8,333)	-1.6%	(9,230)	-2.62%	(4,975)	-2.07%	(6,112)	-1.67%	7,240
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(875)	-0.53%	49,461	20.73%	(30,702)	-15.79%	88,134	17.25%	(44,188)	-37.96%	(42,188)	-5.13%	(44,423)	-6.83%	(22,779)	-4.36%	(13,032)	-3.7%	(37,935)	-15.8%	5,651	1.55%	20,819
其他應收款（增加）減少	18,081	10.87%	6,897	2.89%	(9,959)	-5.12%	262	0.05%	(8,384)	-7.2%	(3,260)	-0.4%	3,460	0.53%	(5,983)	-1.15%	(798)	-0.23%	3,307	1.38%	2,538	0.69%	(1,020)
存貨（增加）減少	(34,172)	-20.54%	(24,838)	-10.41%	(7,000)	-3.6%	17,098	3.35%	579	0.5%	4,212	0.51%	43,565	6.7%	(7,142)	-1.37%	(55,430)	-15.72%	(66,046)	-27.5%	(37,863)	-10.36%	7,970
預付款項（增加）減少	12,650	7.6%	4,295	1.8%	(22,695)	-11.68%	1,809	0.35%	13,144	11.29%	(10,017)	-1.22%	(5,287)	-0.81%	(4,351)	-0.83%	(122)	-0.03%	2,719	1.13%	(8,031)	-2.2%	4,805
其他營業資產（增加）減少	158,684	95.36%	157,109	65.84%	128,432	66.07%	118,389	23.17%	95,764	82.26%	114,033	13.85%	89,976	13.84%	64,638	12.37%	52,517	14.89%	33,646	14.01%	153,571	42.02%	72,249
與營業活動相關之資產之淨變動合計	154,368	92.77%	192,924	80.85%	58,076	29.88%	225,692	44.18%	56,915	48.89%	62,780	7.63%	87,291	13.43%	24,383	4.67%	(16,865)	-4.78%	(64,264)	-26.76%	121,916	33.36%	65,904
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,508	3.31%	(726)	-0.3%	(14,758)	-7.59%	22,516	4.41%	(52,816)	-45.37%	21,992	2.67%	4,865	0.75%
應付帳款增加（減少）	14,233	8.55%	529	0.22%	20,858	10.73%	3,886	0.76%	(2,165)	-1.86%	9,770	1.19%	(3,318)	-0.51%	(1,896)	-0.36%	4,143	1.17%	910	0.38%	2,149	0.59%	(7,668)
其他應付款增加（減少）	(1,075)	-0.65%	1,262	0.53%	5,950	3.06%	3,885	0.76%	(28,134)	-24.17%	18,219	2.21%	11,594	1.78%	13,862	2.65%	13,125	3.72%	18,966	7.9%	6,111	1.67%	30,164
其他流動負債增加（減少）	(1,977)	-1.19%	(953)	-0.4%	(3,186)	-1.64%	1,201	0.24%	(693)	-0.6%	610	0.07%	1,216	0.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,689	10.03%	112	0.05%	8,864	4.56%	31,488	6.16%	(83,808)	-71.99%	50,591	6.15%	14,357	2.21%	36,876	7.06%	14,863	4.21%	23,601	9.83%	28,216	7.72%	22,486
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	171,057	102.8%	193,036	80.9%	66,940	34.44%	257,180	50.34%	(26,893)	-23.1%	113,371	13.77%	101,648	15.64%	61,259	11.73%	(2,002)	-0.57%	(40,663)	-16.93%	150,132	41.08%	88,390
調整項目合計	194,767	117.05%	241,732	101.3%	40,868	21.02%	265,414	51.95%	28,694	24.65%	94,312	11.46%	78,647	12.1%	52,926	10.13%	(11,232)	-3.19%	(45,638)	-19.01%	144,020	39.41%	95,630
營運產生之現金流入（流出）	186,322	111.97%	312,562	130.98%	273,751	140.83%	570,516	111.67%	190,855	163.95%	932,967	113.35%	781,148	120.17%	623,506	119.36%	450,713	127.81%	309,590	128.93%	429,199	117.44%	335,482
收取之利息	17,496	10.51%	17,239	7.22%	20,814	10.71%	28,817	5.64%	29,257	25.13%	29,509	3.59%	28,390	4.37%	17,041	3.26%	17,082	4.84%	18,831	7.84%	12,153	3.33%	5,013
支付之利息	(21,962)	-13.2%	(30,600)	-12.82%	(17,374)	-8.94%	(12,378)	-2.42%	(17,576)	-15.1%	(23,157)	-2.81%	(9,806)	-1.51%	(2,640)	-0.51%	(1,486)	-0.42%	(4,283)	-1.78%	(6,466)	-1.77%	(5,306)
退還（支付）之所得稅	(15,454)	-9.29%	(60,576)	-25.39%	(82,808)	-42.6%	(76,058)	-14.89%	(86,122)	-73.98%	(116,222)	-14.12%	(149,694)	-23.03%	(115,528)	-22.12%	(113,661)	-32.23%	(84,008)	-34.98%	(69,421)	-19%	(54,450)
營業活動之淨現金流入（流出）	166,402	100%	238,625	100%	194,383	100%	510,897	100%	116,414	100%	823,097	100%	650,038	100%	522,379	100%	352,648	100%	240,130	100%	365,465	100%	280,739
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	1,911	-1.36%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(270,585)	386.85%	(277,424)	197.27%	(305,128)	140.28%	(292,974)	197.92%	(475,259)	127.14%	(387,137)	77.19%	(328,658)	70.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	282,588	-404.01%	303,298	-215.66%	298,414	-137.19%	481,887	-325.54%	370,642	-99.15%	321,887	-64.18%	228,006	-49.08%
預付投資款增加	0	0%			0	0%	(56,437)	38.13%	21,586	-5.77%	(49,195)	9.81%	(4,560)	0.98%	(22,534)	7.09%
取得不動產、廠房及設備	(1,266)	1.81%	(1,299)	0.92%	(266)	0.12%	(107)	0.07%	(54)	0.01%	(490)	0.1%	(994)	0.21%	(357)	0.11%	(356)	0.08%	(521)	26.38%	(461)	0.16%	(305)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	165	-0.12%	39,971	-18.38%	962	-0.65%	0	0%	2,864	-0.57%	0	0%
存出保證金增加	(1,462)	2.09%	(2,872)	2.04%	0	0%	(277)	0.19%	(98)	0.03%	(58)	0.01%	(122)	0.03%	(327)	0.1%	(20)	0%	(548)	27.75%	(1,981)	0.68%	0
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(75)	0.01%	0		0	0%	0	0%	0		0	0%	(97)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(79,221)	113.26%	(168,822)	120.04%	(253,923)	116.74%	(264,951)	178.99%	(221,585)	59.28%	(370,181)	73.81%	(352,743)	75.93%	(281,721)	88.66%	(256,478)	56.37%	(185,128)	9373.57%	(134,241)	45.97%	(43,222)
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,946)	100%	(140,634)	100%	(217,516)	100%	(148,027)	100%	(373,808)	100%	(501,548)	100%	(464,543)	100%	(317,765)	100%	(455,000)	100%	(1,975)	100%	(292,027)	100%	(43,624)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(157,682)	72.2%	(102,127)	41.63%	0	0%	(234,256)	60.26%
租賃本金償還	(12,853)	5.89%	(16,385)	6.68%	(11,355)	5.81%	(10,773)	2.77%	(6,698)	3.05%	(733)	0.37%
發放現金股利	(47,851)	21.91%	(126,805)	51.69%	(191,404)	97.99%	(143,553)	36.93%	(358,883)	163.59%	(315,817)	160.88%	(256,415)	-577.9%	(203,028)	970.68%	(150,565)	-44.36%	(114,004)	134.05%	(57,481)	-118.79%	(58,018)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(218,386)	100%	(245,317)	100%	(195,324)	100%	(388,735)	100%	(219,374)	100%	(196,310)	100%	44,370	100%	(20,916)	100%	339,452	100%	(85,045)	100%	48,390	100%	1,857
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,851		(6,784)		22,641		17		61,452		(56,844)		(23,687)		(11,576)		(73,483)		(2,831)		22,438		15,513
本期現金及約當現金增加（減少）數	(117,079)		(154,110)		(195,816)		(25,848)		(415,316)		68,395		206,178		172,122		163,617		150,279		144,266		254,485
期初現金及約當現金餘額	603,073		757,183		952,999		978,847		1,394,163		1,325,768
期末現金及約當現金餘額	485,994		603,073		757,183		952,999		978,847		1,394,163
資產負債表帳列之現金及約當現金	485,994		603,073		757,183		952,999		978,847		1,394,163		1,325,768		1,119,590		947,468		783,851		633,572

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大地-KY(8437) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,694萬元、較上一季成長152.92%；而今年初至今累積為NT$1.66億元、較去年同期衰退-30.27%。

單季

大地-KY(8437) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,694萬元，較上一季成長152.92%，為過去11年同期中的第10高。同時大地-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.52%、-19.7%與-0%。其中稅前淨利為NT$1,857萬元，收益費損相關之調整項目為NT$309萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,039萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.66億元，較去年同期衰退-30.27%，為過去11年同期中的第11高。同時大地-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.2%、-27.37%與-7.57%。其中稅前淨利為NT$-844萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,371萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,992萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,566		24,563		49,431		81,271		28,170		213,043		173,951		156,915		120,602		103,737		79,064
收益費損項目合計	3,088		28,441		3,010		31,913		40,029		(11,136)		(4,329)		(1,623)		(1,131)		(1,958)		(2,575)
折舊費用	3,605		6,837		3,388		2,903		2,394		353		117		106		122		197		235
攤銷費用	2		2		4		20		28		27		36		36		38		44		46
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,682		48,047		6,428		28,184		71,344		45,650		54,007		83,634		86,898		68,201		16,779
營業活動之淨現金流入（流出）	76,944		80,562		41,550		123,183		116,072		230,472		173,330		201,020		178,116		145,328		76,950

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(8,445)	-2.7%	70,830	17.89%	232,883	41.87%	305,102	53.42%	162,161	40.23%	838,655	76.57%	702,501	71.88%	570,580	70.37%	461,945	63.36%	355,228	57.7%	285,179	59.73%	239,852
收益費損項目合計	23,710	14.25%	48,696	20.41%	(26,072)	-13.41%	8,234	1.61%	55,587	47.75%	(19,059)	-2.32%	(23,001)	-3.54%	(8,333)	-1.6%	(9,230)	-2.62%	(4,975)	-2.07%	(6,112)	-1.67%	7,240
折舊費用	15,297	9.19%	15,759	6.6%	13,658	7.03%	11,639	2.28%	9,285	7.98%	1,458	0.18%	453	0.07%	439	0.08%	618	0.18%	829	0.35%	2,770	0.76%	5,451
攤銷費用	7	0%	10	0%	18	0.01%	104	0.02%	110	0.09%	136	0.02%	147	0.02%	145	0.03%	160	0.05%	175	0.07%	385	0.11%	650
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	171,057	102.8%	193,036	80.9%	66,940	34.44%	257,180	50.34%	(26,893)	-23.1%	113,371	13.77%	101,648	15.64%	61,259	11.73%	(2,002)	-0.57%	(40,663)	-16.93%	150,132	41.08%	88,390
營業活動之淨現金流入（流出）	166,402	100%	238,625	100%	194,383	100%	510,897	100%	116,414	100%	823,097	100%	650,038	100%	522,379	100%	352,648	100%	240,130	100%	365,465	100%	280,739

投資活動之淨現金流

大地-KY(8437) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-266萬元、較上一季衰退-132.42%；而今年初至今累積為NT$-6,995萬元、較去年同期成長50.26%。

單季

大地-KY(8437) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-266萬元，較上一季衰退-132.42%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,995萬元，較去年同期成長50.26%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,661)		(50,362)		(60,017)		(53,111)		50,884		(94,893)		(113,227)		(58,074)		(31,247)		(76,301)		103,497
取得不動產、廠房及設備	(1,249)		0		(189)		0		(9)		(199)		(220)		(187)		(39)		(138)		(26)
處分不動產、廠房及設備	0		17		16,113		405		0		2,862		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			(1,911)				0		290
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,559		(3,308)		420		64,805		82,733		49,361		(33,984)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	715		105		(411)		424		1,916		(3,548)		(1,693)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,946)	100%	(140,634)	100%	(217,516)	100%	(148,027)	100%	(373,808)	100%	(501,548)	100%	(464,543)	100%	(317,765)	100%	(455,000)	100%	(1,975)	100%	(292,027)	100%	(43,624)
取得不動產、廠房及設備	(1,266)	1.81%	(1,299)	0.92%	(266)	0.12%	(107)	0.07%	(54)	0.01%	(490)	0.1%	(994)	0.21%	(357)	0.11%	(356)	0.08%	(521)	26.38%	(461)	0.16%	(305)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	165	-0.12%	39,971	-18.38%	962	-0.65%	0	0%	2,864	-0.57%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(75)	0.01%	0		0	0%	0	0%	0		0	0%	(97)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(1,033)	0.47%	0	0%	(66,348)	17.75%	(19,572)	3.9%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	1,911	-1.36%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(270,585)	386.85%	(277,424)	197.27%	(305,128)	140.28%	(292,974)	197.92%	(475,259)	127.14%	(387,137)	77.19%	(328,658)	70.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	282,588	-404.01%	303,298	-215.66%	298,414	-137.19%	481,887	-325.54%	370,642	-99.15%	321,887	-64.18%	228,006	-49.08%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大地-KY(8437) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,485萬元、較上一季成長26%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長10.98%。

單季

大地-KY(8437) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,485萬元，較上一季成長26%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長10.98%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(94,850)		(3,164)		(17,048)		(47,498)		(207,540)		(164,883)		(9,208)		(33,480)		(22,996)		(69,644)		27,757
短期借款增加			104,902		(9,706)				(205,518)		(164,733)		(9,208)		(33,480)		(22,996)		(48,004)		27,757
短期借款減少			(102,127)		0		(44,954)
發行公司債															0		0
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(218,386)	100%	(245,317)	100%	(195,324)	100%	(388,735)	100%	(219,374)	100%	(196,310)	100%	44,370	100%	(20,916)	100%	339,452	100%	(85,045)	100%	48,390	100%	1,857
短期借款增加			0	0%	7,435	-3.81%			146,335	-66.71%	120,240	-61.25%	300,785	677.9%	182,112	-870.68%	(3,449)	-1.02%	(333,265)	391.87%	105,871	218.79%	59,875
短期借款減少	(157,682)	72.2%	(102,127)	41.63%	0	0%	(234,256)	60.26%
發行公司債															0	0%	493,466	145.37%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(47,851)	21.91%	(126,805)	51.69%	(191,404)	97.99%	(143,553)	36.93%	(358,883)	163.59%	(315,817)	160.88%	(256,415)	-577.9%	(203,028)	970.68%	(150,565)	-44.36%	(114,004)	134.05%	(57,481)	-118.79%	(58,018)
庫藏股票買回成本																	0	0%	(21,640)	25.45%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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