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77.2
TWD
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2024.11.01收盤

鉅邁-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)105,570132.93%93,0922154.91%85,694310.78%72,252118.32%68,795186.35%77,94788.51%70,229110.57%74,070340.91%54,2021611.24%53,642331.39%55,792121.54%53,216196.86%40,14080.56%
本期稅前淨利(淨損)105,570132.93%93,0922154.91%85,694310.78%72,252118.32%68,795186.35%77,94788.51%70,229110.57%74,070340.91%54,2021611.24%53,642331.39%55,792121.54%53,216196.86%40,14080.56%
調整項目
收益費損項目
折舊費用12,92316.27%13,337308.73%14,04650.94%14,89524.39%15,89343.05%15,08917.13%9,77315.39%9,62144.28%9,829292.18%8,95455.32%8,15517.76%7,71628.54%8,04616.15%
攤銷費用4750.6%3588.29%3921.42%5800.95%5271.43%5750.65%4220.66%2641.22%43112.81%6313.9%6631.44%5161.91%3640.73%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(3,625)-4.56%(441)-10.21%00%(4,364)-7.15%8692.35%(2,991)-3.4%00%(3,678)-16.93%9,428280.26%00%660.14%1,4545.38%(7)-0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(435)-0.55%(8,808)-203.89%6,04321.92%(41)-0.07%
利息費用4340.55%4029.31%3151.14%1720.28%2040.55%3360.38%1630.26%3381.56%3309.81%2971.83%1590.35%4331.6%00%
利息收入(6,027)-7.59%(5,288)-122.41%(4,226)-15.33%(3,539)-5.8%(2,499)-6.77%(2,981)-3.39%(2,753)-4.33%
股利收入(2,073)-2.61%(1,137)-26.32%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(50)-0.06%190.44%560.2%970.16%(73)-0.2%(27)-0.03%(83)-0.13%
非金融資產減損迴轉利益(205)-0.26%(410)-9.49%00%(366)-0.42%00%(1,439)-6.62%00%(1,133)-2.27%
收益費損項目合計1,4171.78%(1,968)-45.56%17,48363.4%8,04813.18%15,84442.92%9,63510.94%7,91712.46%2,80212.9%19,848590.01%7,37245.54%7,28615.87%8,70932.22%6,83413.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少6,2437.86%9,159212.01%8553.1%2,5174.12%2,1035.7%15,11217.16%5100.8%4,44420.45%(11,180)-332.34%11,07868.44%4,0908.91%(8,265)-30.57%(24,927)-50.03%
應收帳款(增加)減少6,7448.49%(2,267)-52.48%(7,438)-26.97%(2,380)-3.9%6,59417.86%30,76834.94%21,00333.07%5802.67%(21,551)-640.64%(22,026)-136.07%(2,033)-4.43%12,25445.33%45,84092%
其他應收款(增加)減少(889)-1.12%(182)-4.21%(279)-1.01%(68)-0.11%00%(244)-0.28%3460.54%
存貨(增加)減少(5,546)-6.98%19,529452.06%(12,407)-45%(7,430)-12.17%(10,899)-29.52%(5,927)-6.73%6,0499.52%(15,766)-72.56%56516.8%(6,455)-39.88%(3,829)-8.34%2,6369.75%(11,141)-22.36%
預付款項(增加)減少(1,635)-2.06%(5,185)-120.02%4121.49%7061.16%(496)-1.34%(3,461)-3.93%1,8732.95%(7,769)-35.76%(8,532)-253.63%(1,207)-7.46%9602.09%(1,608)-5.95%(2,028)-4.07%
其他流動資產(增加)減少(75)-0.09%260.6%340.12%(65)-0.11%(25)-0.07%(100)-0.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計4,8426.1%21,080487.96%(18,823)-68.26%(6,720)-11%(2,723)-7.38%36,26641.18%29,68146.73%(12,939)-59.55%(40,505)-1204.07%(18,359)-113.42%(213)-0.46%4,59016.98%7,83115.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)1,8032.27%(45,031)-1042.38%(16,924)-61.38%13,79222.59%(971)-2.63%(4,251)-4.83%(4,991)-7.86%(2,921)-13.44%1,41041.91%(4,318)-26.68%6,33713.8%(2,060)-7.62%6,92813.9%
其他應付款增加(減少)(30,987)-39.02%(28,943)-669.98%(27,011)-97.96%(18,341)-30.03%(29,110)-78.85%(16,626)-18.88%(24,172)-38.06%(17,467)-80.39%(18,192)-540.78%(16,345)-100.98%(10,549)-22.98%(21,347)-78.97%(6,998)-14.04%
其他流動負債增加(減少)1,4181.79%1082.5%40.01%1130.19%(117)-0.32%1000.11%(53)-0.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(27,766)-34.96%(73,866)-1709.86%(43,931)-159.32%(4,436)-7.26%(30,198)-81.8%(19,238)-21.85%(29,216)-46%(20,382)-93.81%(16,800)-499.41%(19,856)-122.67%(3,963)-8.63%(23,457)-86.77%640.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(22,924)-28.87%(52,786)-1221.9%(62,754)-227.58%(11,156)-18.27%(32,921)-89.18%17,02819.34%4650.73%(33,321)-153.36%(57,305)-1703.48%(38,215)-236.08%(4,176)-9.1%(18,867)-69.79%7,89515.85%
調整項目合計(21,507)-27.08%(54,754)-1267.45%(45,271)-164.18%(3,108)-5.09%(17,077)-46.26%26,66330.28%8,38213.2%(30,519)-140.47%(37,457)-1113.47%(30,843)-190.54%3,1106.77%(10,158)-37.58%14,72929.56%
營運產生之現金流入(流出)84,063105.85%38,338887.45%40,423146.6%69,144113.23%51,718140.09%104,610118.79%78,611123.76%43,551200.45%16,745497.77%22,799140.85%58,902128.31%43,058159.28%54,869110.12%
收取之利息6,0277.59%5,288122.41%4,22615.33%3,5395.8%2,4996.77%2,9813.39%2,7534.33%2,49011.46%1,41141.94%2,83317.5%2,0854.54%1,9317.14%4820.97%
支付之利息(263)-0.33%(234)-5.42%(119)-0.43%00%(86)-0.1%(163)-0.26%(338)-1.56%(330)-9.81%(297)-1.83%(159)-0.35%(433)-1.6%00%
退還(支付)之所得稅(10,412)-13.11%(39,072)-904.44%(16,956)-61.49%(11,617)-19.02%(17,300)-46.86%(19,444)-22.08%(17,684)-27.84%(23,976)-110.35%(14,462)-429.9%(9,148)-56.51%(14,923)-32.51%(17,523)-64.82%(5,525)-11.09%
營業活動之淨現金流入(流出)79,415100%4,320100%27,574100%61,066100%36,917100%88,061100%63,517100%21,727100%3,364100%16,187100%45,905100%27,033100%49,826100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(19,018)-48.51%(2,610)7.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產47,380120.86%00%160,529272.2%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(63,516)-162.03%(57,656)174.31%(213,710)-362.38%(25,514)460.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產78,506200.27%33,431-101.07%117,711199.6%25,555-461.36%
取得不動產、廠房及設備(1,221)-3.11%(4,157)12.57%(6,182)-10.48%(4,906)88.57%(8,157)70.42%(6,754)83.31%(18,323)102.77%(6,750)84.97%(15,194)103.52%(4,503)109.3%(10,603)123.39%(4,122)147.21%(3,113)115.3%
處分不動產、廠房及設備1770.45%304-0.92%1,0151.72%30-0.54%132-1.14%118-1.46%914-5.13%
存出保證金增加(3,331)-8.5%(368)1.11%00%(1,381)11.92%(746)9.2%(1,218)6.83%(767)9.66%
取得無形資產(407)-1.04%(552)1.67%(251)-0.43%(750)13.54%(447)3.86%(725)8.94%(511)2.87%(167)2.1%(182)1.24%00%(182)2.12%(1,852)66.14%(453)16.78%
預付設備款增加(642)-1.64%(1,690)5.11%(962)-1.63%(580)10.47%(1,730)14.94%00%(260)3.27%(197)1.34%
收取之股利1,2733.25%221-0.67%
投資活動之淨現金流入(流出)39,201100%(33,077)100%58,974100%(5,539)100%(11,583)100%(8,107)100%(17,829)100%(7,944)100%(14,677)100%(4,120)100%(8,593)100%(2,800)100%(2,700)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加50,000-61.24%80,000-175.92%60,000-91.21%
租賃本金償還(4,847)5.94%(5,015)11.03%(5,319)8.09%(5,092)100%(5,593)100%(4,623)100%
發放現金股利(126,802)155.3%(120,461)264.89%(120,461)183.13%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(81,649)100%(45,476)100%(65,780)100%(5,092)100%(5,593)100%(4,623)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響2,349(2,737)3,340(5,159)(7,001)2,5623,008(3,310)(8,773)(6,480)(4,855)12,149(2,643)
本期現金及約當現金增加(減少)數39,316(76,970)24,10845,27612,74077,89348,69610,473(20,086)5,58732,45736,38244,483
期初現金及約當現金餘額148,363282,329313,445549,960537,380513,466460,402430,633455,787453,478426,399405,525180,668
期末現金及約當現金餘額187,679205,359337,553595,236550,120591,359509,098441,106435,701459,065458,856441,907225,151
資產負債表帳列之現金及約當現金187,679205,359337,553595,236550,120591,359509,098441,106435,701459,065458,856441,907225,151
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鉅邁(8435) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,295萬元、較上一季成長282.21%;而今年初至今累積為NT$7,942萬元、較去年同期成長1738.31%。
單季
鉅邁(8435) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,295萬元,較上一季成長282.21%,為過去10年同期中的第2高。 同時鉅邁過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.03%、3.71%與5.39%。 其中稅前淨利為NT$6,542萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-226萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$205萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,942萬元,較去年同期成長1738.31%,為過去10年同期中的第2高。 同時鉅邁過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.15%、-2.05%與5.63%。 其中稅前淨利為NT$1.06億元,收益費損相關之調整項目為NT$142萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-465萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)105,570132.93%93,0922154.91%85,694310.78%72,252118.32%68,795186.35%77,94788.51%70,229110.57%74,070340.91%54,2021611.24%53,642331.39%55,792121.54%53,216196.86%40,14080.56%
收益費損項目合計1,4171.78%(1,968)-45.56%17,48363.4%8,04813.18%15,84442.92%9,63510.94%7,91712.46%2,80212.9%19,848590.01%7,37245.54%7,28615.87%8,70932.22%6,83413.72%
折舊費用12,92316.27%13,337308.73%14,04650.94%14,89524.39%15,89343.05%15,08917.13%9,77315.39%9,62144.28%9,829292.18%8,95455.32%8,15517.76%7,71628.54%8,04616.15%
攤銷費用4750.6%3588.29%3921.42%5800.95%5271.43%5750.65%4220.66%2641.22%43112.81%6313.9%6631.44%5161.91%3640.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(22,924)-28.87%(52,786)-1221.9%(62,754)-227.58%(11,156)-18.27%(32,921)-89.18%17,02819.34%4650.73%(33,321)-153.36%(57,305)-1703.48%(38,215)-236.08%(4,176)-9.1%(18,867)-69.79%7,89515.85%
營業活動之淨現金流入(流出)79,415100%4,320100%27,574100%61,066100%36,917100%88,061100%63,517100%21,727100%3,364100%16,187100%45,905100%27,033100%49,826100%

投資活動之淨現金流

鉅邁(8435) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-207萬元、較上一季衰退-105.02%;而今年初至今累積為NT$3,920萬元、較去年同期成長218.51%。
單季
鉅邁(8435) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-207萬元,較上一季衰退-105.02%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$3,920萬元,較去年同期成長218.51%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)39,201100%(33,077)100%58,974100%(5,539)100%(11,583)100%(8,107)100%(17,829)100%(7,944)100%(14,677)100%(4,120)100%(8,593)100%(2,800)100%(2,700)100%
取得不動產、廠房及設備(1,221)-3.11%(4,157)12.57%(6,182)-10.48%(4,906)88.57%(8,157)70.42%(6,754)83.31%(18,323)102.77%(6,750)84.97%(15,194)103.52%(4,503)109.3%(10,603)123.39%(4,122)147.21%(3,113)115.3%
處分不動產、廠房及設備1770.45%304-0.92%1,0151.72%30-0.54%132-1.14%118-1.46%914-5.13%
取得無形資產(407)-1.04%(552)1.67%(251)-0.43%(750)13.54%(447)3.86%(725)8.94%(511)2.87%(167)2.1%(182)1.24%00%(182)2.12%(1,852)66.14%(453)16.78%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(63,516)-162.03%(57,656)174.31%(213,710)-362.38%(25,514)460.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產78,506200.27%33,431-101.07%117,711199.6%25,555-461.36%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(19,018)-48.51%(2,610)7.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產47,380120.86%00%160,529272.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鉅邁(8435) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,892萬元、較上一季衰退-2790.81%;而今年初至今累積為NT$-8,165萬元、較去年同期衰退-79.54%。
單季
鉅邁(8435) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,892萬元,較上一季衰退-2790.81%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,165萬元,較去年同期衰退-79.54%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(81,649)100%(45,476)100%(65,780)100%(5,092)100%(5,593)100%(4,623)100%
短期借款增加50,000-61.24%80,000-175.92%60,000-91.21%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(126,802)155.3%(120,461)264.89%(120,461)183.13%00%
庫藏股票買回成本
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